INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO

PROJETO DE CRIAÇÃO DE EMPRESA

Floresta, Outubro de 2012.

CHRISTOPH FREITAS ENOQUE CAVALCANTI FLÁVIO LEAL NOVAES

JAILSON VIANNA JAMIE ANDERSOM

YULLE GUSTAVO

CHRISTOPH FREITAS ENOQUE CAVALCANTI FLÁVIO LEAL NOVAES

JAILSON VIANNA JAMIE ANDERSOM YULLE GUSTAVO

PROJETO DE CRIAÇÃO DE EMPRESA

EMPRESA PAJEÚ TURISMO.

Orientador: Profº.: João Sotero.

Floresta, outubro de 2012.

Trabalho acadêmico apresentado ao Curso de Gestão da Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Ciência Tecnologia e Educação do Sertão Pernambucano - IFPE Campus - Floresta, como requisito parcial para aprovação na disciplina Empreendedorismo do 2º período.

Sumário 1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA ...................................................................................5 1.1 Sumário Executivo .................................................................................................5 1.2 Dados da Empresa ................................................................................................6 1.3 Dados dos Dirigentes ............................................................................................6 1.4 Definição do Negócio.............................................................................................7 1.5 Visão .....................................................................................................................7 1.6 Missão ..................................................................................................................7 1.7 Descrição dos Serviços ........................................................................................7 1.8 Sistemas de Qualidade dos Serviços ...................................................................7 1.9 Slogan....................................................................................................................7 1.10 Logomarca ..........................................................................................................8 1.11 Registros Necessários.........................................................................................9 2. ANÁLISE DO MERCADO.......................................................................................10 2.1 Mercado................................................................................................................10 2.2 Identificação do Público Alvo................................................................................10 2.3 Tendências de Mercado ......................................................................................10 2.4 Concorrência .......................................................................................................10 2.6 Diferencial Competitivo .......................................................................................10 2.7 Metas ..................................................................................................................11 3. MARKETING..........................................................................................................11 3.1 Política de Preços................................................................................................11 3.2 Praça....................................................................................................................12 3.3 Estratégias de Promoção e Vendas.....................................................................12 3.4 Relacionamento com o Cliente............................................................................12 4 FINANÇAS..............................................................................................................13 4.1 Levantamentos dos Ativos Permanentes (Aplicações)........................................13 4.2 Levantamento da NICG (Necessidade de Investimento em Capital de Giro).....14 4.3 Mensuração do Investimento total (Fontes) – Taxas de juros.............................15 4.4 Levantamento dos Gastos Fixos para o Período.................................................16 4.5 Levantamento dos Gastos Variáveis p/ Período..................................................17 5 GESTÃO DE PESSOAS .......................................................................................17 ,5.1 Perfil dos Dirigentes ..........................................................................................17 5.1.1 Gerente Administrativo Financeiro....................................................................17 5.1.2 Gerente de Marketing ......................................................................................17 5.1.3 Gerente de Logística.........................................................................................18 5.1.4 Gerente de Gestão de recursos materiais e patrimoniais ................................18 5.1.5 Gerente de Recursos Humanos........................................................................19 5.2 Estratégica funcional............................................................................................19 5.2.1 Recrutamento....................................................................................................19 5.2.1.1.Recrutamento interno.....................................................................................19 5.2.1.2. Recrutamento externo...................................................................................20 5.2.2. Seleção de Pessoal..........................................................................................21 5.2.3 Treinamento e Desenvolvimento.......................................................................21 5.2.4 Cargos...............................................................................................................20 5.2.5 Remuneração direta e indireta..........................................................................22 5.2.6. Benefícios.........................................................................................................22 5.2.7. Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho .................................................22 6 ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS ............................................23

6.1 Características do sistema Operacional .............................................................23 6.2 Objetivos do sistema Operacional .......................................................................23 6.3 Critérios de localização .......................................................................................24 6.4 Arranjo físico e fluxo de produção ......................................................................24 6.5 Layout ..................................................................................................................24 6.6 Planejamento dos Serviços.................................................................................24 7ADMINISTRAÇÃO RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS...........................24 7.1 Estratégias de Compras:......................................................................................25 7.2 Cadastro de Fornecedores .................................................................................25 7.4 Almoxarifado........................................................................................................25 7.5 Aquisição de Recursos Patrimoniais....................................................................25 8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................26 Anexo 1 – Lay Out Pajeú Turismo...………………………….......…………………....27

5

1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

A Pajeú Turismo é uma empresa de pequeno porte, do segmento turístico, especialmente no ramo de trilhas históricas. Está situada na cidade de Floresta do Navio, buscando atender um público de todas as idades e classes socioeconômicas, com serviços diferenciados e com o melhor preço da região.

1.1 Sumário Executivo

Com o objetivo de adquirir aprendizagem, durante todo este projeto,

buscou-se pesquisar e analisar os procedimentos para criação de uma empresa. No entanto, foram utilizadas como fontes de apoio o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio as Empresas), e outras que serão citadas durante este trabalho.

O foco principal está no ramo de turismo e, em especial, o de turismo regional. Tal escolha ocorreu, porque recebemos do professor João Sotero o tema a ser desenvolvido de acordo com as necessidades apresentadas na região. Dessa forma, a Pajeú Turismo pretende entrar no mercado com a prestação de um serviço diferenciado, atendendo aos diversos gostos dos consumidores, destacando-se no segmento turístico, regional e ao excelente atendimento aos consumidores.

O ramo de negócios escolhido tem como público alvo pessoas de todas as idades e várias classes socioeconômicas, moradoras da cidade de Floresta, bem como a demanda de turistas procedentes de outras cidades, principalmente as situadas na região de Itaparica, que frequentemente chegam a cidade.

A empresa objetiva um bom atendimento e boa qualidade de serviços prestados, nesse ínterim a empresa visa proporcionar uma mudança cultural no hábito dos florestanos, sempre inovando seus serviços atender aos diferentes tipos de consumidores, e se destacando no quesito regionalismo expandindo-se para todas as cidades da região de Itaparica até final do ano de 2014.

6

1.2 DADOS DA EMPRESA

Dados da Empresa NOME: Pajeú Transporte LTDA. ENDEREÇO: Avenida Audomar Ferraz, 433, Centro, Floresta-PE ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.pajeuturismo.com.br TELEFONE: (87) 3877-9999 E-MAIL PARA CONTATO: pajeuturismo@pajeu.com.br 1.3 Dados dos Dirigentes

NOME: Enoque Cavalcanti de Santana PROFISSÃO: Universitário RESPONSABILIDADE NO PROJETO: Comunicação e Marketing TELEFONE: 87 9620 8151 E-MAIL PARA CONTATO: enokcavalcanti@hotmail.com NOME: Christoph de Freitas Santos PROFISSÃO: Universitário RESPONSABILIDADE NO PROJETO: Logística TELEFONE: 87 9963 7469 E-MAIL PARA CONTATO: christophboy@hotmail.com NOME: Yulle Gustavo Siqueira de Lima PROFISSÃO: Universitário RESPONSABILIDADE NO PROJETO: Pesquisas Bibliográficas TELEFONE: 81 9745 4180 E-MAIL PARA CONTATO: yullegus@hotmail.com NOME: Flavio Leal Novaes PROFISSÃO: Universitário RESPONSABILIDADE NO PROJETO: Pesquisa de Mercado TELEFONE: 87 3877 2139 E-MAIL PARA CONTATO: flavioleal2011_@hotmail.com NOME: Jamie Anderson Lima Cavalcanti PROFISSÃO: Universitário RESPONSABILIDADE NO PROJETO: Levantamento/Processamento de dados TELEFONE: 87 9913 8794 E-MAIL PARA CONTATO: jamiel.lima@hotmail.com NOME: Jailson Vianna da Silva PROFISSÃO: Universitário RESPONSABILIDADE NO PROJETO: Comunicação / Segurança TELEFONE: 87 9926 9121 E-MAIL PARA CONTATO: viannaomelhor@gmail.com

7

1.4 Definição do Negócio

A Pajeú Turismo é uma empresa do segmento turístico, tendo como produto principal, o turismo regional.

Oferecerá o melhor serviço de turismo da região, com profissionais bem treinados, rotas diferenciadas, melhor custo-benefício e um ótimo atendimento.

1.5 Visão

Proporcionar uma mudança cultural nos hábitos dos florestanos, com

serviços de qualidade, satisfazendo aos diversos tipos de consumidores, sendo reconhecida como a melhor empresa no quesito turismo regional, garantindo conforto e inovação turística e se expandindo para todas as cidades da região de Itaparica até o final do ano de 2014.

1.6 Missão

Ser uma empresa voltada para o turismo regional, com o melhor

atendimento da região, sempre inovando em seus serviços, garantindo a qualidade e o bom atendimento.

1.7 Descrição dos Serviços

A Pajeú Turismo oferece serviços turísticos, destinados a pessoas de todas

as idades e de várias classes socioeconômicas. As rotas turísticas serão feitas pela própria empresa com o auxílio de automóveis e em casos extremos (trilhas a cavalo ou a pé).

Por se tratar de serviços programados, os mesmos deverão ser contratados antecipadamente.

Para atender a demanda a empresa contará com rotas diferenciadas e com objetivos diversos.

1.8 Sistemas de Qualidade dos Serviços

O sistema de qualidade dos serviços está associada ao baixo custo,

evitando elevados gastos e desperdícios, garantido a qualidade e buscando a satisfação de seus consumidores. A empresa investe em prestação de serviços com a máxima eficiência e qualidade.

É fornecido aos funcionários treinamentos, roupas e equipamentos adequados, estabelecendo critérios de segurança e seguindo as normas regulamentadoras. Sendo os serviços fornecidos de acordo à estrutura que a empresa possui e levando em consideração a venda e distribuição (sorteios) individual e coletiva de pacotes. A empresa por ser de pequeno porte ainda não apresenta o certificado de qualidade ISO exigido pelo mercado, mas garante a segurança e a qualidade dos produtos oferecidos aos consumidores.

1.9 Slogan

A empresa possui o seguinte slogan: Pajeú Turismo “A rota certa pra você!”.

8

1.10 Logomarca

9

1.11 Registros Necessários

A empresa Pajeú Turismo mesmo sendo de pequeno porte recebe tratamento jurídico diferenciado e favorecido, Constituição artº 179, incentivando a abertura de micro e pequenas empresas. A empresa almeja a permanência no mercado e busca incentivos para a atuar com segurança conforme a legislação vigente, por essa razão a empresa é optante pelo Super Simples.

As seguintes providências foram necessárias para o preenchimento do

Registro:

1º Documento Básico para entrada do CNPJ (formulário próprio) e original e uma fotocópia Simples com a firma do Sócio reconhecida em cartório. Uma via original do Contrato Social ou Estatuto Social, devidamente averbado pela junta Comercial do Estado ou Carteira do Registro Cível das Pessoas Jurídicas.

2º Inscrição Estadual Secretaria da Fazenda Estadual _ICMS

3º Alvará de Localização – Prefeitura Municipal Órgãos de Registro

Junta Comercial (Contrato Social ou Estatuto Social)

Ministério da Fazenda (Onde se obtém o cadastro pessoa jurídica CNPJ)

Prefeitura Municipal (Alvará de localização e Funcionamento) Marcas e Patentes

O valor de uma marca é a garantia para o sucesso do negócio. A marca registrada é de extrema importância e distingue o produto dos demais no mercado em que atua.

De acordo como principio da propriedade, o registro da empresa na junta Comercial ou no cartório garante a exclusividade no uso do nome comercial (razão social), mas não garante a proteção no uso da marca ou nome fantasia. Para isso é necessário fazer o registro da marca junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), garantido o uso exclusivo da marca. Documentos exigidos para o registro da marca: Contrato Social, cartão de CNPJ e declaração de Micro empresa.

10

2 ANÁLISE DO MERCADO As empresas inovadoras, que continuamente lideram seus respectivos

setores trabalham e estudam o mercado para se estabelecerem e se tornarem líderes futuramente.

Segundo Spulber (1999) “As empresas ganham construindo pontes de acessão ao mercado, criando inovações que unam seus clientes e fornecedores”. A empresa Pajeú Turismo investe e acredita no mercado, por isso, está sempre buscando inovar e qualificar seus serviços e funcionários para prestar um serviço excelente, mantendo a fidelidade e credibilidade dos seus clientes e colaboradores. 2.1 Mercado

O mercado dos serviços oferecidos pela empresa Pajeú Turismo é

promissor, pois o setor turístico vem crescendo e é um dos que apresentam maiores taxas de crescimento segundo pesquisas realizadas.

2.2 Identificação do Público Alvo

O segmento específico em que se estabelece o fornecimento dos serviços,

são pessoas de várias classes socioeconômicas, de todas as idades, moradoras da cidade de Floresta e região de Itaparica, que buscam um passeio, uma excursão ou uma visita técnica (trabalhos escolares e acadêmicos) com qualidade assegurada e preço acessível. 2.3 Tendências de Mercado

O mercado turístico por ser diversificado e oferecer aos consumidores várias

opções de serviços, fez com que a empresa Pajeú Turismo se preocupasse e ficasse atenta aos desejos dos consumidores e possíveis concorrentes, no entanto, a empresa estuda e planeja a implantação de filiais em outras cidades da região para facilitar o acesso à empresa e aos serviços.

A tendência do mercado turístico é se expandir cada vez mais rapidamente, chegando a regiões de todas as classes, surgindo oportunidades de abertura de empresas e agências em vários lugares onde há grande circulação de pessoas. 2.4 Concorrência

As empresas que oferecem serviços turísticos, trabalham com rotas

diversificadas e preços variados, objetivando atender a todo tipo de clientes. Elas apresentam uma concorrência extremamente agressiva, e algumas

abrem agências sem nenhuma documentação e planejamento, afetando as empresas registradas e bem intencionadas em servir com qualidade e segurança.

O consumidor que deseja realizar a compra de serviços diferenciados, busca um serviço seguro e de qualidade como os serviços que a Pajeú Turismo oferece.

2.5 Diferencial Competitivo

O diferencial está fortemente vinculado ao atendimento, à inovação de seus

serviços, a qualidade, a confiabilidade e a garantia dos serviços contratados.

11

Garantir aos clientes um preço acessível, a qualidade e um atendimento excelente é essencial para a competitividade. 2.6 Meta

A empresa pretende penetrar no mercado em curto prazo na região de

Itaparica, tornando-se reconhecida no segmento de turismo e disponibilizando a maior variedade de serviços aliados ao excelente atendimento e conforto.

2.7 Metas Específicas

Desenvolver e incentivar o turismo regional.

Apresentar a história, a cultura e os costumes da região.

Contribuir para o desenvolvimento econômico e social.

Conscientizar o público quanto à necessidade de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

Penetrar no mercado contemplado as diversas classes socioeconômicas, visando o retorno financeiro e ampliação do negócio.

3 MARKETING De Acordo com Churchill (2000), Marketing é “a visão de que uma

organização deve procurar satisfazer as necessidades e os desejos dos seus clientes como modo de alcançar os objetivos da organização”. Dessa forma a Pajeú Turismo busca atender seus clientes com uma excelente prestação de serviços , buscando sempre a inovação para a melhor satisfação dos mesmos.

A empresa Pajeú Turismo terá como diferencial competitivo o bom atendimento aos clientes, o melhor serviço de turismo regional e a garantia da qualidade seus serviços. Além disso, estarão sendo atendidas as necessidades dos clientes em casos de eventos como trabalhos escolares e acadêmicos, passeios e excursões particulares, trilhas e outros tipos de eventos. 3.2 Política de Preços

Com o objetivo de mudar o hábito cultural dos florestanos com serviços

diversificados, a Pajeú Turismo estará fixando em seus serviços preços populares para entrar no mercado, expandindo a demanda de seus serviços e com isso atendendo grande parte da população.

Para tanto, foram feitas pesquisas para comparação de preços em algumas empresas que venham a ser concorrentes na região. Política de Preços

Não existem empresas especializadas nesse ramo na cidade, a empresa baseia-se na realidade da população e em preços praticados em outras cidades para definir os preços praticados.

12

Crescimento

A empresa espera um crescimento rápido e um bom retorno, pois a cidade não possui concorrência e existe uma grande demanda.

Planeja também abrir filiais em outras cidades da região a médio prazo e estender-se a todo o Estado de Pernambuco a longo prazo.

3.3 Praça

A Pajeú turismo estará localizada na Avenida Audomar Ferraz, 433, Centro,

Floresta-PE. O mesmo endereço foi escolhido por ser uma região bem movimentada, facilitando assim, o fácil acesso dos clientes e a boa localização e divulgação, atendendo assim maior da população da cidade.

A empresa terá um serviço de tele-atendimento, onde os clientes poderão

fazer suas reservas com a maior praticidade e comodidade sem sair de casa. As reservas também poderão ser feitos pela internet através do nosso site: www.pajeuturismo.com.br.

Efetuada a reserva do cliente, o sistema automaticamente enviará relatórios à central para conhecimento e ao cliente para confirmação. 3.4 Estratégias de Promoção e Vendas

A divulgação será feita através de outdoors, internet, telemarketing e

anúncios em jornais regionais. Também serão feitas faixas e distribuição de panfletos por toda a região.

A priori serão feitas algumas promoções de pacotes, quando as reservas forem feitas em maior volume. De segunda a sexta haverá descontos em 25% na compra de pelo menos dois kits. Essas estratégias são tanto para a fidelização de clientes, como para o crescimento da empresa e garantia de demanda durante a semana inteira.

3.5 Relacionamento com o Cliente

A Pajeú Turismo trabalha somente com prestação de serviços, não sendo de

nossa responsabilidade o fornecimento de alimentação, ficando sob-responsabilidade do próprio consumidor os alimentos a serem consumidos durante os passeios e excursões, no entanto a Pajeú Turismo preza pela preservação do meio-ambiente e no ato da compra dos serviços entregará ao cliente uma relação com os tipos de alimentos que poderão ser consumidos durante o passeio. A empresa é rigorosamente fiscalizada e, portanto não permite o consumo de bebidas alcoólicas ou qualquer outra substancia entorpecente durante as excursões, assim como produtos que possam causar danos ao meio ambiente.

Caso venha ocorrer algum problema com o cliente durante a excursão, a empresa providenciará os cuidados necessários até a cidade. No caso de problemas com os serviços, haverá a remarcação ou a devolução do dinheiro. Existindo a necessidade de apoio médico durante o passeio a empresa assumirá todas as despesas até a chegada ao hospital mais próximo.

13

A empresa tem um serviço de pós-venda, onde os clientes poderão avaliar os serviços da mesma, fazendo suas críticas, observações e elogios colaborando para o desenvolvimento e crescimento desta, garantindo a fidelização dos clientes.

4 FINANÇAS

Este capítulo é extremamente importante por se tratar da saúde da empresa. Para o sucesso das empresas faz-se necessário, a prática de administração financeira eficaz.

Devido a complexidade da economia brasileira é importante que as empresas tenham um administrador financeiro.

Para a gestão da empresa teremos a contabilidade como uma forte aliada a fim de fazer o controle e demonstração da situação real financeira, patrimonial e econômica da empresa.

Assim que a empresa entrar em funcionamento uma das principais atividades do responsável pelo setor financeiro será focar no capital de giro “ativos circulantes” devido ele sofrer influências do ambiente econômico de atuação da empresa, também é o que financia a movimentação da empresa visando seu crescimento. 4.1 Levantamentos dos Ativos Permanentes (Aplicações)

Demonstram-se todos os investimentos iniciais da empresa, sejam máquinas, equipamentos, móveis e utensílios, projetos industriais e pré-operacionais. Demonstrando o patrimônio liquido da empresa que pode ter sido oriundo por financiamento e/ou recursos próprio dos sócios.

A tabela abaixo demonstra a formação do Ativo Permanente:

Tabela 3 – Demonstrativo do Ativo Permanente

Classificação Descrição Quantidade Valor total

Escritório Mesa 01 R$ 750,00

Escritório Mesa de Apoio 01 R$ 400,00

Escritório Armário 01 R$ 230,00

Escritório Acessórios para escritório 01 R$ 600,00

Escritório Equipamentos Computador 01 R$ 1.950,00

Escritório Software 01 R$ 1.000,00

Escritório Impressora 01 R$ 300,00

Escritório Telefone 02 R$ 150,00

Escritório Despesas Pré-Operacionais 01 R$ 5.000,00

Total R$ 10.380,00

14

4.2 Levantamento da NICG (Necessidade de Investimento em Capital de Giro)

As atividades operacionais serão demonstradas por meio de estimação, uma vez que a empresa ainda não está em operação, mas é possível saber com segurança o intervalo de tempo entre os eventos financeiros determinando, assim, o ciclo financeiro.

Deseja-se iniciar com um caixa de R$5.000,00 (Cinco mil reais). A empresa deverá comprar com o maior prazo de pagamento a fornecedores (PP) possível, sendo a meta em média de 30 dias, por se tratar de serviços.

A projeção de faturamento líquido para o primeiro ano é de R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) considerando 300 dias de trabalho. FATURAMENTO MÉDIO DIÁRIO

FMD (Faturamento Médio Diário) = Vendas líquida do Período / N° Dias do Trabalhados

FMD = R$ 250.000,00/300 FMD = R$ 833,33 = R$ 835,00 (Variação de quebra de caixa = 1,67 por dia)

Rota Preço Quant. de

vendas diárias Total

Rota N° 1 – Floresta - TUR Cidade Histórica

R$ 15,00 (Individual); 10 R$ 150,00

Rota N° 2 – Floresta/Serra Negra – Primeira Reserva Biológica do Brasil;

R$ 30,00 (Individual) 10 R$ 300,00

Rota N° 3 – Rio Pajeú – Rio São Franciso R$ 25,00 (Individual) 7 R$ 175,00

Rota N° 4 – Pinturas Rupestres da Mãe D’água;

R$ 30,00 (Individual) 7 R$ 210,00

Total 34 R$ 835,00

Projeção de faturamento médio por ano, demonstrado um incremento no

faturamento de 20% tendo como base o 1° ano + 6% de aumento de preços devido a projeção de inflação por ano. Tabela 4 – Projeção de Vendas

Ano Mensal 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano

Valor R$

20.833,33 R$

250.000,00 R$

318.000,00 R$

337.080,00 R$

428.765,76

Sabe-se que quanto menor o CF maior será o Giro de Caixa (CG). É

desejável que a empresa tenha alto giro de caixa, de modo a reduzir a necessidade de capital de giro devido a projeção do Ciclo Financeiro ter sido negativa isto significa que o Giro de Caixa será alto. O NICG vai demonstrar a necessidade de investimento em capital de giro.

15

Necessidade de investimento em Capital de Giro NICG = CF X VMD NICG = -21 X R$ 833,33 NICG = (R$17.449,93)

Devido NICG ter sido negativo isto significa que a empresa não tem

necessidade de investir em Giro de Caixa, pois terá em media R$ 17.499,93 (Dezessete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos) de Giro de Caixa por receber de seus clientes imediatos e pagar aos fornecedores após os recebimentos.

4.3 Mensuração do Investimento total (Fontes)

O Investimento total de determinado pela soma do Ativo Permanente mais a Necessidade de Investimento em Capital de Giro.

IT = AP + NICG Ativo Permanente..............................R$ 5.000,00 NICG.................................................R$ 15.000,00 Valor Inicio Atividades.......................R$ 20.000,00

Devido NICG ter sido negativo inicia-se as atividades com um capital de segurança a qual será somado ao investimento total.

Será necessário R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) para abertura da empresa.

Origem dos recursos necessários:

Os recursos para a abertura da empresa serão oriundos dos sócios e financiamento do BNDES, ficando conforme abaixo: Sócio 1...........................................R$ 833,33 Sócio 2...........................................R$ 833,33 Sócio 3...........................................R$ 833,33 Sócio 4...........................................R$ 833,33 Sócio 5...........................................R$ 833,33 Financiamento BNDES.................R$ 15.000,00

Com o faturamento da empresa inferior a R$ 1.200.000,00 ela será

considera Micro Empresa e conseguirá empréstimo no BNDES pela linha automática. Taxa de Juros

Custo Financeiro + Remuneração do BNDES + Taxa de Intermediação Financeira + Remuneração da Instituição Financeira Credenciada.

Custo Financeiro (TJLP)..............................................................6,25% a.a. Remuneração do BNDES............................................................3,00% a.a Taxa de Intermediação Financeira..............................................0,80% a.a Remuneração da Instituição Financeira Credenciada.................2,00% a.a

16

Nota: A Remuneração da Instituição Financeira Credenciada poderá ser no Maximo 4,0 % a.a., trabalhou-se com estimativa de 2,00% a.a.. O valor total da taxa de juros corresponde 12,05% a.a que equivale 0,9526% a.m..

O Valor do empréstimo de R$15.000,00 (Quinze mil reais) corresponde a um montante de R$ 17.789,40 (Dezessete mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) que deverá ser pagas em 36 parcelas fixas mensais sem entrada de R$ 494,15 (Quatrocentos e noventa e quatro reais e quinze centavos) e sem carência. 4.4 Levantamento dos Gastos Fixos para o Período

Estima-se que teremos os seguintes Gastos Fixos: Tabela 5 – Gastos Fixos por período

Descrição de Gastos Fixos

Descrição R$ R$ R$ R$ R$

Mensal 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano

Aluguel R$ 400,00 R$ 4.800,00 R$ 5.280,00 R$ 5.808,00 R$ 6.388,80

Água R$ 50,00 R$ 600,00 R$ 660,00 R$ 726,00 R$ 798,60

Energia R$ 150,00 R$ 1.800,00 R$ 1980,00 R$ 2.178,00 R$ 2.395,80

Telefone R$ 100,00 R$ 1.200,00 R$ 1.320,00 R$ 1.452,00 R$ 1.597,20

Marketing R$ 200,00 R$ 2.400,00 R$ 2.640,00 R$ 2.904,00 R$ 3.194,40

Material Esc. R$ 50,00 R$ 600,00 R$ 660,00 R$ 726,00 R$ 798,60

Material de Limpeza

R$ 100,00 R$ 1.200,00 R$ 1.320,00 R$ 1.452,00 R$ 1.597,20

Manuntenção e Conservação

R$ 80,00 R$ 960,00 R$ 1.056,00 R$ 1.116,60 R$ 1.277,76

Depreciação R$ 120,00 R$ 1440,00 R$ 1.584,00 R$ 1.742,40 R$ 1.916,64

Seguro R$ 40,00 R$ 480,00 R$ 528,00 R$ 580,80 R$ 638,88

Mão de obra Indireta

R$ 500,00 R$ 6.000,00 R$ 6.600,00 R$ 7.260,00 R$ 7.986,00

Pró Labore R$ 500,00 R$ 6.000,00 R$ 6.600,00 R$ 7.260,00 R$ 7.986,00

Pessoa Jurídica R$ 150,00 R$ 1.800,00 R$ 1980,00 R$ 2.178,00 R$ 2.395,80

Taxas R$ 130,00 R$ 1.560,00 R$ 1.716,00 R$ 1.887,60 R$ 2.076,36

Empréstimo BNDES

R$ 500,00 R$ 6.000,00 R$ 6.600,00 R$ 7.260,00 R$ 7.986,00

TOTAL 3.070,00 R$ 36.840,00 R$ 40.524,00 R$ 38.723,40 R$ 42.645,24

17

Tabela 6 – Gastos variáveis por período

Descrição de Gastos variáveis

Descrição R$ R$ R$ R$ R$

Mensal 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano

Matéria Prima R$ 250,00 R$ 3.000,00 R$ 3.600,00 R$ 4.560,00 R$ 5.472

Mão de obra Indireta

R$ 700,00 R$ 8.400,00 R$ 10.080,00 R$ 12.096,00 R$ 13.305,60

Imposto Simples 15%

R$ 2.000,00 R$ 2.400,00 R$ 2.640,00 R$ 2.904,00 R$ 3.194,40

TOTAL R$ 2.750,00 R$ 13.800,00 R$ 16320,00 R$19560,00 R$ 21.872,00

5 GESTÃO DE PESSOAS 5.1 Perfil dos Dirigentes Os profissionais que compõem o quadro de funcionários da Pajeú Turismo: 5.1.1 Gerente Administrativo Financeiro Jamie Anderson Cavalcanti Lima Perfil do profissional: Universitário IFPE – GTI – Gestão da Tecnologia da Informação. Possui habilidades com cálculos, análise financeira, facilidade em negociação e transparência no relacionamento profissional.

É uma pessoa comprometida com o desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa e está sempre buscando melhoria contínua nas atividades realizadas.

Missão do Cargo: Comandará os negócios e investimentos da empresa, visando o trabalho de acordo com os mandamentos legais e com as normas contábeis, orientando-se por altos padrões éticos.

Principais responsabilidades: A responsabilidade do cargo envolve a manutenção e o controle das movimentações bancárias e do fluxo de caixa, assim como, a administração e controle das despesas da empresa.

5.1.2 Gerentes de Marketing Jailson Vianna da Silva Yulle Gustavo Siqueira Lima Perfil dos profissionais: Universitários IFPE – GTI – Gestão da Tecnologia da Informação. Possuem desenvoltura para atividades de marketing e divulgação, trata-se de pessoas motivadoras, com facilidade para trabalhar em equipe. Missão do Cargo: Terá como atribuição principal trabalhar com o marketing da empresa voltado para o cliente, planejando as atividades e as estratégias, visando

18

alcançar os objetivos comerciais estabelecidos, o desenvolvimento dos negócios e a satisfação do cliente. Principais responsabilidades: Suas principais responsabilidades envolvem coordenar a equipe de venda e atendimento, acompanhar as tendências do mercado, assim como, planejar, criar e coordenar a comercialização dos serviços vendidos, estabelecendo diferenciação dos concorrentes.

5.1.3 Gerentes de Logística Christoph de Freitas Santos Perfil do profissional: Universitário IFPE – GTI – Gestão da Tecnologia da Informação. É uma pessoa com boa capacidade de relacionamento, capaz de gerir com eficiência suas atividades e os funcionários sob seu comando. Missão do Cargo: Gerenciar as atividades de compras, transportes, armazenagens dos produtos comercializados pela empresa, buscar melhoria contínua das atividades realizadas.

Principais responsabilidades:É responsável pelas estratégias de compra, buscando parcerias com os colaboradores atuais e com possíveis parceiros, visando assegurar a continuidade de fornecimento dos serviços prestados. Além do mais, deve gerenciar a demanda e o patrimônio físico da empresa.

É uma pessoa de bom relacionamento capaz de gerir com eficiência suas atividades. Flávio Novaes leal Perfil do profissional: Universitário IFPE – GTI – Gestão da Tecnologia da Informação. É uma pessoa que tem habilidade para trabalhar em equipe e de forma colaborativa, buscando assegurar a execução rápida e eficiente dos processos relacionados á sua área de atuação. Missão do Cargo: Administrar as estratégicas de negociação com fornecedores, planejar e coordenar as atividades da empresa, acompanhar, controlar e gerir os processos relacionados á estocagem e utilização dos materiais e patrimônio da empresa.

Principais responsabilidades: As principais responsabilidades do cargo envolvem a prática de negociação com colaboradores, o gerenciamento de demandas, o cuidado e controle do patrimônio físico da empresa. É responsável por acompanhar as tendências do mercado no setor. 5.1.5 Gerente de Recursos Humanos Enoque Cavalcanti de Santana Perfil do profissional: Universitário IFPE – GTI – Gestão da Tecnologia da Informação. É uma pessoa motivadora e está sempre comprometida com o desenvolvimento pessoal dos funcionários.

19

Missão do cargo: Entre as suas principais atribuições estão planejar, analisar e executar as práticas de recursos humanos da empresa, especialmente, em relação ao plano de cargos e salários.

Deve manter as equipes motivadas e comprometidas e, para isso, deve estimular um ambiente aberto e motivador, que encoraje a troca de idéias e as contribuições dos funcionários em todos os níveis e direções.

Principais responsabilidades: As principais responsabilidades do cargo envolvem o planejamento e execução, em prazo hábil, de processos de recrutamento e seleção de pessoal, de atividades de socialização organizacional, de treinamento e desenvolvimento, de avaliação do desempenho e da estruturação do plano de cargos e salários. Além disso, a área de RH deverá ter como meta proporcionar competitividade á organização através da qualificação e aperfeiçoamento contínuo de seu quadro de pessoal. 5.2 Estratégica funcional

Os métodos adotados para compor seu quadro de funcionários: 5.2.1 Recrutamento

De acordo com Chiavenato (2004) o recrutamento é o processo de procurar empregados em perspectiva e estimulá-los a solicitar cargos na empresa. Mas para que essa relação seja possível é necessário que a empresa comunique e divulgue as suas oportunidades de trabalho a fim de que as pessoas saibam como procurá-las e iniciar seu relacionamento.

A empresa adotará tanto o recrutamento interno, quanto externo. 5.2.1.1. Recrutamento interno

Preenchimento da vaga para o pessoal que está na empresa e tem vantagens, isto é, ter uma análise do candidato ao cargo, através de análise do histórico do trabalhador dentro da empresa. Se não houver aproveitamento de candidatos internos, serão publicadas as vagas para os candidatos externos interessados.

Através de promoções e transferência a empresa incentivará a permanência e a fidelidade dos funcionários dentro da empresa.

5.2.1.2. Recrutamento externo

O recrutamento externo será utilizado sempre quem não estiver disponível no próprio quadro de funcionários da empresa, profissional com as qualificações exigidas para o cumprimento de algum cargo.

Os processos de recrutamento deverão ser enviados para o endereço de e-mail da gerência de recursos humanos, ou também, entregues diretamente na portaria da empresa, para posterior processamento de seleção.

20

5.2.2. Seleção de Pessoal

A seleção de pessoas funciona como uma espécie de filtro que permite que algumas pessoas possam ingressar na organização Chiavenato (2004).

Após analisar os currículos recebidos, será realizado um processo seletivo,

avaliando-se as características dos candidatos que se enquadrem melhor no perfil do cargo desejado.

Os candidatos que foram selecionados após a análise curricular serão submetidos a uma entrevista com o Gerente Administrativo da área solicitada para averiguação de suas qualidades e capacidade. Após a entrevista, os candidatos que foram aprovados passarão por testes psicométricos e de personalidade para avaliação de seu perfil pessoal. Aqueles candidatos aprovados participarão de uma entrevista coletiva final, para checagem e aprovação dos candidatos finalistas.

Os candidatos aprovados serão encaminhados para o exame médico admissional e deverão apresentar os documentos para contratação (carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, PIS, certificado de bons antecedentes, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e para os homens a carteira de reservista).

Os candidatos selecionados passarão por um período de experiência na empresa por um período de três meses, conforme estabelece a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 5.2.3 Treinamento e Desenvolvimento

Segundo autor, Chiavenato (2004) existem vários conceitos sobre treinamento. Um deles é demonstrado abaixo, “É processo de desenvolver qualidades nos recursos humanos para habilitá-los a serem mais produtivos e contribuir melhor par o alcance dos objetivos da organização”.

O candidato selecionado passará por um treinamento especial, tanto para

qualificação básica, quanto para aperfeiçoamento técnico, tais como: atendimento ao cliente, cultura regional e boas práticas sociais. Com isso aumentará o conhecimento na vaga solicitada. O programa elaborado de RH pode contribuir no desenvolvimento do candidato, dando-lhe feedback para que possa colaborar para melhores resultados e crescer dentro da empresa.

5.2.4 Cargos

Define como critérios de criação, função de confiança, posição ocupada pelos seus colaboradores, aos quais possam ser enquadrados nas carreiras existentes. Os cargos a serem preenchido serão de Gerente Administrativo Financeiro, Administrativo de Recursos Humanos Administrativo de Marketing, Administrativo Logística, Atendente e Guia que deverá ter as seguintes características: Gerente Administrativo Financeiro Perfil: Sexo masculino ou feminino, acima de 20 anos, nível superior completo ou em curso.

21

Habilidade/competência: ser dinâmico, raciocínio lógico, relacionamento interpessoal, facilidade de lidar com números. Atividade desenvolvida: responsável pela área de finanças da empresa, onde terá que apurar os lucros e ou prejuízo da empresa. Gerente de Marketing Perfil: Sexo masculino ou feminino, idade entre 20 a 45 anos, nível superior Completo ou em curso. Habilidade/competência: ter boa influência verbal, ser dinâmico. Atividade desenvolvida: responsável pela área de propaganda da empresa e layout. Gerente de Logística Perfil: Sexo masculino ou feminino, idade acima de 20 anos, nível superior completo ou em curso. Habilidade/competência: ser uma pessoa flexível, ser capaz de gerir com eficiência suas atividades. Atividade desenvolvida: responsável pela negociação com fornecedores e administrar estoque. Gerente de Gestão de Recursos Materiais e Operacionais Perfil: Sexo masculino ou feminino, idade de 20 a 50 anos, nível superior completo ou em curso. Habilidade/competência: responsável pela compra e venda de produtos da empresa, administrar o estoque físico. Atividade desenvolvida: acompanhar as atividades diárias, a fim de certificar que as mesmas estão sendo realizadas de forma segura e correta. Gerente de Recursos Humanos Perfil: Sexo masculino ou feminino, idade de 20 a 35 anos, nível superior completo ou em curso. Habilidade/competência: ser dinâmico, raciocínio lógico, relacionamento interpessoal. Atividade desenvolvida: responsável pela área de recursos humanos, onde terá que treinar pessoal, recrutar e selecionar. Atendente Perfil: Sexo masculino ou feminino, idade de 18 a 35 anos, ter o segundo grau completo. Habilidade/competência: ser extrovertido, ter uma boa dicção. Atividade desenvolvida: ter boa fluência verbal, dinâmico, verificar se o cliente foi bem atendido, fazer triagem de clientes. Guia Perfil: ser do sexo masculino ou feminino, idade de 18 a 35 anos, ter o segundo grau completo. Habilidade/competência: identificar, conduzir, orientar, organizar grupos de pessoas e apresentar as rotas turísticas ao grupo.

22

5.2.5 Remuneração direta e indireta

Os salários na empresa serão pagos conforme o estabelecido para as respectivas categorias profissionais, acrescido de todos os conceitos regidos por lei .

O funcionário atendente receberá o salário de R$830,00 (Oitocentos e trinta reais).

Os gerentes Administrativos terão um pró-labore no valor de R$830,00 (Oitocentos e trinta reais). 5.2.6. Benefícios

De acordo com Chiavenato (2004), benefícios são certas regalias e vantagens concedidas pelas organizações, a titulo de pagamento adicional dos salários á totalidade ou a parte de seus funcionários.

A empresa Pajeú Turismo, fornecerá além dos benefícios exigidos por lei, como 13º salário, descanso semanal remunerado aos seus funcionários como também:

·Vale refeição; ·Convênio médico; ·Cesta básica mensal; ·Convênio odontológico. 5.2.7. Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho

Higiene e Segurança no Trabalho Segundo Chiavenato (2004), a higiene do trabalhador está relacionada com

as condições ambientais do trabalhador que assegurem a saúde física e mental e com as condições de saúde e bem estar das pessoas.

Com base na definição, a empresa Pajeú Turismo, tem a preocupação e a preservação da saúde dos seus funcionários e estabilidade para atender os principais programas:

·Treinar os funcionários, cumprir normas de segurança; ·Principio de ergonomia (menor esforço físico); ·Analisar e planejar as condições de trabalho. Medicina

A empresa Pajeú Turismo, visa não só na prevenção das doenças e dos

acidentes do trabalho, mas a promoção da saúde e da qualidade de vida dos funcionários. Eles fazem exames periódicos admissionais, demissionais e periódicos cumpre os requisitos legais vigentes do Ministério da Saúde e do Trabalho.

23

6 ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS

A administração da demanda é a necessidade de gerenciar o processo e vem ao encontro dos objetivos administrativos clássicos: planejamento, organização, direção e controle. 6.1 Características do sistema Operacional

Descrição e preços das rotas

A Pajeú Turismo trabalhará com o sistema de produção e entrega em

domicilio de pastéis e caldo de cana ou suco contando com 4 diferentes tipos de Kits sendo:

Rota N° 1 – Floresta - TUR Cidade Histórica; Visita aos casarios antigos, cemitério (barroco), igrejas históricas, quixabeira do Bom Jesus, tamarindos centenários, memorial de Conceição Cahú e Parque das Caraibeiras. Preço: R$ 15,00 (Individual); R$ 100,00 (Pacote com direito a dez pessoas) Rota N° 2 – Floresta/Serra Negra – Primeira Reserva Biológica do Brasil; Subida da Serra, Visita a primeira reserva Biológica do Brasil, trilha até a árvore centenária e observação da fauna e da flora nativa. Preço: R$ 30,00 (Individual) Rota N° 3 – Rio Pajeú – Rio São Franciso; Visita ao local onde o Rio Pajeú se encontra com o Rio São Francisco, passeio a barco e banho (opcional). Preço: R$ 25,00 (Individual) Rota N° 4 – Pinturas Rupestres da Mãe D’água; Visita a Fazenda Mãe D’água onde as pinturas rupestres são encontradas, visita a Lagoa de Pedrosa, Rio Pajeú e observação da fauna e da flora. Preço: R$ 30,00 (Individual) 6.2 Objetivos do sistema Operacional

A empresa trabalhará com o foco no cliente e atendendo os padrões de acordo com as solicitações da Agência Nacional de Turismo, Portaria 127 de 28 de julho de 2011-DOU, Mtur-Ministério, Embratur e Empetur, terá instruções de trabalho para procedimentar os processos operacionais tornado-os estáveis e mantendo sempre a mesma qualidade dos serviços prestados bem como o conforto e a segurança de seus clientes e funcionários.

Como o transporte será feito por terceirizados, a quantidade será em função da demanda.

24

6.3 Critérios de localização

Definiu-se a localização da empresa na cidade de Floresta, no imóvel localizado na Avenida Audomar Ferraz, 433, Centro, Floresta-PE, devido a este endereço está localizado a 300 metros do centro comercial, mas não na área comercial.

A escolha foi devido ao aluguel ter um custo que não comprometera o orçamento da empresa e também porque a localização é importante para atender melhor a população da cidade e região. 6.4 Arranjo físico e fluxo de produção

A empresa definiu que o arranjo físico ideal para o funcionamento será simples e terá 4 áreas distintas:

· Escritório · Recepção · Almoxarifado · Sala de espera Fluxograma do processo: Entrada da demanda Organização das vendas Formação dos grupos Definição de Datas Viajem (Excursão) 6.5 Layout

Foi desenhado um layout da empresa composto da parte interna para uma melhor visualização do ciclo de serviços. Encontra-se no anexo deste projeto.

6.6 Planejamento dos serviços

O planejamento dos serviços será feito inicialmente por meio da pesquisa de mercado em relação à demanda, após ter um histórico da demanda deverá ajustar a prestação de serviços em relação à demanda dos dias da semana, com uma margem de segurança. Os serviços deverão estar sempre disponíveis para ser eficiente na prestação e qualidade. 7 ADMINISTRAÇÃO RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS Para Pozo (2004),

“Os recursos patrimoniais constituem os elementos primordiais para uma

organização poder operar, produzir produtos e serviços que iram atender as demandas de mercados. Portanto, é de suma importância uma perfeita adequação e manutenção dos bens patrimoniais para o sucesso da organização”.

25

7.1 Estratégias de Compras:

A estratégia de compra será feita a partir de uma pesquisa de mercado onde serão analisados a qualidade e o preço dos produtos a serem adquiridos.

7.2 Cadastro de Fornecedores

A seleção dos colaboradores será feita através de uma pesquisa no mercado onde serão analisados a qualidade, pontualidade e custo dos serviços oferecidos. Os quais serão cadastrados em um banco de dados. Os critérios para a classificação dos colaboradores serão utilizados da seguinte maneira:

· Atendimento · Qualidade do serviço · Variedades de serviços · Condições de pagamento · Melhor preço (Custo x Benefício) · Pontualidade

Após analisar todos os dados serão aprovados os que atenderem os requisitos da empresa, na qual ira manter parcerias com a Pajeú Turismo. E os que não atenderão os requisitos da empresa serão cadastrados e poderão ser consultados e reavaliados futuramente. 7.3 Almoxarifado.

Utilizaremos uma área de 13,57 m², localizada atrás da empresa para almoxarifado.

Para obter um bom funcionamento do estabelecimento a empresa obedecera as normas regulamentadoras. 7.5 Aquisição de Recursos Patrimoniais.

Recursos patrimoniais são todos os bens que a empresa necessita para estar em obra civil elétrica e sanitária, Computador, Software, impressora, telefone, mesa, cadeira, armário, acessório para escritório, salários, treinamento, etc..

A aquisição de equipamentos e utensílios será feita com os recursos do capital investido e do financiamento feito no BNDS. Após uma analise de mercado a compra será realizada com nota fiscal. Onde foram etiquetadas com um identificador metálico, contendo o nome da empresa é o número do patrimônio. E todos os itens serão contabilizados, conforme as normas contábeis.

Pajeú Turismo Nº Patrimônio 000001

Os veículos utilizados para as excursões da empresa serão terceirizados. Quanto ao imóvel, este será alugado, pois está localizado em uma área que permitirá acesso fácil e visibilidade, pois se trata de um investimento muito alto e não justifica a compra do mesmo.

26

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CHIAVENATO, Idalberto; Introdução à teoria geral da administração. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 1999. PEREZ, Hernane Jr; Gestão Estratégica de Custos, 5º ed 2006 SPULBER, Daniel F, Como lideres criam e conquistam mercados, 1999 POZO, Hamilton, Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais uma abordagem logística, 3 ed. 2004 CHURCHILL, G. A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para o cliente. São Paulo: Saraiva, 2003. 2° ed. WWW.turismo.gov.br (acessado em 25 de outubro de 2012) WWW.empregoerenda.com.br (acessado em 20 de outubro de 2012) WWW.sebrae.com.br (acessado em 20 de outubro de 2012)

27

Anexo