7/26/2019 en-abr
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PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial
CDIGO CLIENTE MS DE REFERNCIA PG.
HISTRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Abril de 2015 1
Conta CONDOMINIO
R E C E B I M E N T O S
CONDOMINIOCOTA CONDOMINIAL: 15.009,30ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
572,05ACORDO EXTRA-JUDICIAL: 3.035,38OUTROS CREDITOS:
8.293,24OUTROS CREDITOS: 130,00Conf. transf. a maior pq pgtos
diversos: 0,03Conf. depsitos C.c. Bradesco n/ms: 4.389,10Depsito em
c/c Ita: 658,44MULTAS: 181,47LUZ: 2.194,64AGUA: 5.158,4313 SALRIO:
75,00VAGA GARAGEM: 1.104,00COTA EXTRA: 10,00TRANSF.POUPANA:
500,00
SUBTOTAL--> 41.311,08INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAO: 58,89SUBTOTAL--> 58,89
FUNDO DE OBRASFUNDO DE OBRA: 790,00
SUBTOTAL--> 790,00 TOTAL DE RECEBIMENTOS--> 42.159,97
P A G A M E N T O S
CONDOMINIOConf. transf. a maior pgtos diversos: 0,03
Conf. soma depsitos C.c. Ita n/ms: 658,44Conf. soma depsitos
Bradesco n/ms: 4.389,10
SUBTOTAL--> 5.047,57OBRAS
MATERIAL DE CONSTRUO: 235,79SUBTOTAL--> 235,79
DESPESAS PESSOALSALARIO FUNCIONARIO: 3.582,85EMPRSTIMO:
600,00ADIANTAMENTO SALARIAL: 3.000,00DESPESAS C/TRANSPORTE:
225,00FRIAS: 1.343,41VALE TRANSPORTE: 1.642,20FGTS: 571,48INSS:
3.881,82CONTRIBUIO CONFEDERATIVA: 93,03PIS:
71,44CONTRIB.SIND.PATRONAL: 156,75SEGURO: 676,27
SUBTOTAL--> 15.844,25MANUTENO/CONSERVAO
MANUTENCAO INTERFONE: 200,00MATERIAL C/INCNDIO: 57,00MATERIAL DE
LIMPEZA: 594,91MATERIAL HIDRULICO: 327,33MATERIAL ELTRICO:
2.298,89MATERIAL DE PINTURA: 77,10
SUBTOTAL--> 3.555,23CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ: 1.387,88AGUA: 4.370,08
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CDIGO CLIENTE MS DE REFERNCIA PG.
HISTRICO RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
0021 CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS Abril de 2015 2
TELEFONE: 93,46SUBTOTAL--> 5.851,42
DESPESAS ADMINISTRATIVASTARIFA BANCARIA: 930,31HONORARIOS
ADVOCATICIOS: 1.918,40DESPESAS ADMINISTRATIVAS: 115,00CUSTAS
JUDICIAIS: 167,26TAXA ADMINSTRAO/ISS: 1.310,00PROLABORE SNDICO(A):
1.576,01ACERTO SALDO: 230,07
SUBTOTAL--> 6.247,05DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS: 6.682,02
DESPESAS DIVERSAS: 1.289,00DESPESAS CARTORRIAS: 82,16
SUBTOTAL--> 8.053,18 TOTAL DE PAGAMENTOS--> 44.834,49
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MS ANTERIOR (CREDOR)........ 17.158,22TOTAL DE
RECEBIMENTOS.............. 42.159,97TOTAL DE
PAGAMENTOS................ 44.834,49SALDO FINAL
(CREDOR)............... 14.483,70
S A L D O S C O N S O L I D A D O S
CONTA SALDO ANTERIOR RECEBIMENTOS PAGAMENTOS SALDO FINAL
CONDOMINIO 17.158,22 C 42.159,97 44.834,49 14.483,70 C----------
---------- ---------- ----------17.158,22 C 42.159,97 44.834,49
14.483,70 C
