ENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS … · Balanço Geral de 201650901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIM ENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º.

Publicação: quinta-feira, 23 de março de 2017 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Administrativo Campo Grande, Ano XVII - Edição 3766 24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12 Balanço 2016

Balanço Geral de 2016 50901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS Valores na escala de R$ 1,00

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Nota PREVISÃO

INICIAL (a)

PREVISÃO ATUALIZADA

(b)

RECEITAS REALIZADAS

(c)

SALDO

(d) = (c - b) Receitas Correntes (I) 150.000.000,00 150.000.000,00 168.185.312,47 18.185.312,47 Receita Tributária 92.000.000,00 92.000.000,00 98.013.946,06 6.013.946,06 Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 10.200.000,00 10.200.000,00 59.791.207,07 49.591.207,07 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 9.200.000,00 9.200.000,00 9.671.296,72 471.296,72 Transferências Correntes 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 (38.000.000,00) Outras Receitas Correntes 600.000,00 600.000,00 708.862,62 108.862,62 Receitas de Capital (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) 150.000.000,00 150.000.000,00 168.185.312,47 18.185.312,47 Operações de Crédito/ Refinanciamento (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

SGI ID: 27e54556-0bd2-42d4-951e-00c4a08ed0c2 Página 25

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12 Balanço 2016



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Nota PREVISÃO

INICIAL (a)

PREVISÃO ATUALIZADA

(b)

RECEITAS REALIZADAS

(c)

SALDO

(d) = (c - b) Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) 150.000.000,00 150.000.000,00 168.185.312,47 18.185.312,47 Déficit (VII) 0,00 66.782.513,59 29.758.102,11 (37.024.411,48) TOTAL (VIII) = (VI + VII) 150.000.000,00 216.782.513,59 197.943.414,58 (18.839.099,01) Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) 66.673.100,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro Conta 66.673.100,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00




BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12 Balanço 2016



DESPESAS Nota DOTAÇÃO

INICIAL (d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

(g)

DESPESAS PAGAS

(h)

SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)

Despesas Correntes (IX) 129.091.000,00 168.507.413,59 154.476.094,03 136.241.447,04 134.494.838,84 14.031.319,56 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 19.000.010,00 18.956.782,12 18.956.782,12 18.956.782,12 43.227,88 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 129.091.000,00 149.507.403,59 135.519.311,91 117.284.664,92 115.538.056,72 13.988.091,68 Despesas de Capital (X) 20.909.000,00 48.275.100,00 43.467.320,55 35.024.809,13 34.779.809,13 4.807.779,45 Investimentos 20.909.000,00 48.275.100,00 43.467.320,55 35.024.809,13 34.779.809,13 4.807.779,45 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE RPPS (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) 150.000.000,00 216.782.513,59 197.943.414,58 171.266.256,17 169.274.647,97 18.839.099,01 Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV) 150.000.000,00 216.782.513,59 197.943.414,58 171.266.256,17 169.274.647,97 18.839.099,01 Superávit (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XVII) = (XV + XVI) 150.000.000,00 216.782.513,59 197.943.414,58 171.266.256,17 169.274.647,97 18.839.099,01


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12 Balanço 2016



Nota Em exercícios anteriores

Inscritos

Em 31 de Dez. de 2015

(b) (a)

Liquidados

(c)

Pagos

(d)

Cancelados

(e)

Saldo

(f)=(a+b-d-e) Despesas Correntes 66.021,54 4.648.231,64 2.522.593,70 2.507.364,47 2.191.659,48 15.229,23 Pessoal E Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros E Encargos Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 66.021,54 4.648.231,64 2.522.593,70 2.507.364,47 2.191.659,48 15.229,23 Despesas De Capital 0,00 525.894,80 309.928,46 309.928,46 215.966,34 0,00 Investimentos 0,00 525.894,80 309.928,46 309.928,46 215.966,34 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 66.021,54 5.174.126,44 2.832.522,16 2.817.292,93 2.407.625,82 15.229,23




BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12 Balanço 2016



Nota Em exercícios anteriores

Inscritos

Em 31 de Dez. de 2015

(a) (b)

Pagos

(c)

Cancelados

(d)

Saldo

(e)=(a+b-c-d) Despesas Correntes 4.533,70 5.450.461,24 5.439.503,17 2.600,44 12.891,33 Pessoal E Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros E Encargos Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 4.533,70 5.450.461,24 5.439.503,17 2.600,44 12.891,33 Despesas De Capital 0,00 356.129,82 356.129,82 0,00 0,00 Investimentos 0,00 356.129,82 356.129,82 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização Da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 4.533,70 5.806.591,06 5.795.632,99 2.600,44 12.891,33

_______________________________________________ JÚLIO DIAS DE ALMEIDA

Diretor da Secretaria de Finanças _______________________________________________

PASCHOAL CARMELLO LEANDRO Vice-Presidente

_______________________________________________ ADEMAR SANDIM TAVEIRA

Contador - CRC/MS 007220/0-9


Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ

Balanço Geral de 2016 50901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Valores na escala de R$ 1,00

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13 Balanço 2016

Nota 2016 2015 Receita Orçamentária (I) 168.185.312,47 154.522.429,20 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada 168.185.312,47 154.522.429,20 Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Seguridade Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 168.185.312,47 154.522.429,20 Transferências Financeiras Recebidas (II) 109.413,59 1.058.965,54 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 109.413,59 1.058.965,54 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 Recebimentos Extraorçamentários (III) 181.750.940,37 141.188.421,29 Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 26.677.158,41 5.174.126,44 Inscrição de Restos a Pagar Processados 1.991.608,20 5.806.591,06 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 923.318,78 12.838.167,83 Outros Recebimentos Extraorçamentários 152.158.854,98 117.369.535,96 Saldo do Exercício Anterior (IV) 114.947.928,64 106.325.024,77 Caixa e Equivalentes de Caixa 114.947.928,64 106.325.024,77 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL (V) 464.993.595,07 403.094.840,80








BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13 Balanço 2016

Nota 2016 2015 Despesa Orçamentária (VI) 197.943.414,58 151.027.885,55 Ordinária 0,00 0,00 Vinculada 197.943.414,58 151.027.885,55 Recursos Destinados à Educação 0,00 0,00 Recursos Destinados à Saúde 0,00 0,00 Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 Recursos Destinado a Seguridade Social 0,00 0,00 Outras Destinações de Recursos 197.943.414,58 151.027.885,55 Transferências Financeiras Concedidas (VII) 0,00 1.058.965,54 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00 1.058.965,54 Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 0,00 0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS 0,00 0,00 Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 160.771.780,90 136.060.061,07 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 2.817.292,93 6.971.918,94 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 5.795.632,99 434.146,93 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 11.267.678,96 Outros Pagamentos Extraorçamentários 152.158.854,98 117.386.316,24 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 106.278.399,59 114.947.928,64 Caixa e Equivalentes de Caixa 106.278.399,59 114.947.928,64 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 0,00 0,00 TOTAL (X) 464.993.595,07 403.094.840,80






BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13 Balanço 2016

ESPECIFICACAO

Exercicio de 2016

Receita Orçamentária

Deduções da Receita

Orçamentária Saldo

(a) (b) (c) = (a - b)

Exercicio de 2015

Receita Orçamentária

Deduções da Receita

Orçamentária Saldo

(d) (e) (f) = (d - e)

Ordinária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Vinculada 168.185.312,47 0,00 168.185.312,47 154.522.429,20 0,00 154.522.429,20

Recursos Vinculados à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recursos Vinculados à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Vinculados à Seguridade Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Destinações de Recursos 168.185.312,47 0,00 168.185.312,47 154.522.429,20 0,00 154.522.429,20

TOTAL 168.185.312,47 0,00 168.185.312,47 154.522.429,20 0,00 154.522.429,20 _________________________________________________

JÚLIO DIAS DE ALMEIDA Diretor da Secretaria de Finanças

_________________________________________________ PASCHOAL CARMELLO LEANDRO

Vice-Presidente

_________________________________________________ ADEMAR SANDIM TAVEIRA





BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14 Balanço 2016



Nota Exercicio 2016 Exercicio 2015 ATIVO 119.835.952,88 129.460.364,62 Ativo Circulante 106.426.392,38 120.091.263,85 Caixa e Equivalentes de Caixa 106.278.399,59 114.947.928,64 Créditos a Curto Prazo 147.992,79 5.099.359,69 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 43.975,52

Ativo Não Circulante 13.409.560,50 9.369.100,77 Realizável a Longo Prazo 13.409.560,50 9.369.100,77 Créditos a Longo Prazo 13.409.560,50 9.369.100,77 Investimentos Temporários a Longo Prazo 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD pagas antecipadamente 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Imobilizado 0,00 0,00 Intangível 0,00 0,00 Diferido 0,00 0,00


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14 Balanço 2016



Nota Exercicio 2016 Exercicio 2015 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 119.835.952,88 129.460.364,62 Passivo Circulante 7.121.729,40 9.983.246,37 Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 92.360,21 146.714,59 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 1.104.517,39 4.446.532,45 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00 Obrigações de Repartições a Outros Entes 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 5.924.851,80 5.389.999,33

Passivo Não Circulante 0,00 0,00 Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00

Patrimônio Líquido 112.714.223,48 119.477.118,25 Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00




BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14 Balanço 2016



Nota Exercicio 2016 Exercicio 2015 Demais Reservas 0,00 0,00 Resultados Acumulados 112.714.223,48 119.477.118,25 (-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14 Balanço 2016



Nota Exercicio 2016 Exercicio 2015 ATIVO (I) 119.835.952,88 129.460.364,62 Ativo Financeiro 106.278.399,59 114.947.928,64 Ativo Permanente 13.557.553,29 14.512.435,98

PASSIVO (II) 33.798.887,81 15.208.165,12 Passivo Financeiro 33.795.968,21 15.205.245,52 Passivo Permanente 2.919,60 2.919,60

Saldo Patrimonial (I - II) 86.037.065,07 114.252.199,50




BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14 Balanço 2016



Nota Exercicio 2016 Exercicio 2015 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 0,00 Garantias e Contra garantias recebidas 0,00 0,00 Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais ativos 0,00 0,00

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 Garantias e Contra garantias concedidas 0,00 0,00 Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Obrigações contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00


BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14 Balanço 2016



Nota Exercicio 2016 Exercicio 2015 70.888.416,38 98.148.668,12 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 240 1.594.015,00 1.594.015,00 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 245

TOTAL 72.482.431,38 99.742.683,12

_________________________________________________ JÚLIO DIAS DE ALMEIDA

Diretor da Secretaria de Finanças _________________________________________________







DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 Balanço 2016



Nota 2016 2015 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 171.181.636,71 156.244.396,48 Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria 98.013.946,06 92.199.950,82 Impostos 0,00 0,00 Taxas 98.013.946,06 92.199.950,82 Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 Contribuições 0,00 6.021.859,34 Contribuições Sociais 0,00 6.021.859,34 Contribuições de Intervenção no domínio econômico 0,00 0,00 Contribuição de Iluminação Pública 0,00 0,00 Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais 0,00 0,00 Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos 57.363.839,85 10.432.821,50 Venda de Mercadorias 0,00 0,00 Venda de Produtos 0,00 0,00 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 57.363.839,85 10.432.821,50 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 13.582.139,09 11.400.488,83 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Juros e Encargos de Mora 1.483.475,15 11,70 Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00 Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 12.098.663,94 11.400.477,13 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras 0,00 0,00 Transferências e Delegações Recebidas 109.413,59 34.561.537,97





Nota 2016 2015 Transferências Intragovernamentais 109.413,59 1.696.065,54 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 Transferências das Instituições Privadas 0,00 32.865.472,43 Transferências das Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 Execução Orçamentária Delegada de Entes 0,00 0,00 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00 Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 2.600,44 0,00 Reavaliação de Ativos 0,00 0,00 Ganhos com Alienação 0,00 0,00 Ganhos com Incorporação de Ativos 0,00 0,00 Ganhos com Desincorporação de Passivos 2.600,44 0,00 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.109.697,68 1.627.738,02 Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar 0,00 0,00 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,00 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,00 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 2.109.697,68 1.627.738,02

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 153.834.259,39 122.431.769,49







Nota 2016 2015 Pessoal e Encargos 1.683.772,14 1.078.875,11 Remuneração a Pessoal 0,00 0,00 Encargos Patronais 0,00 0,00 Benefícios a Pessoal 1.683.772,14 1.078.875,11 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 0,00 0,00 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0,00 0,00 Aposentadorias e Reformas 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 Benefícios de Prestação Continuada 0,00 0,00 Benefícios Eventuais 0,00 0,00 Políticas Públicas de Transferência de Renda 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 0,00 0,00 Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo 86.731.240,45 72.241.216,94 Uso de material de consumo 0,00 0,00 Serviços 86.731.240,45 72.241.216,94 Depreciação. Amortização e Exaustão 0,00 0,00 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 9.658.234,85 10.643.190,99 Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos 0,00 0,00 Juros e Encargos de Mora 9.658.234,85 10.643.190,99 Variações Monetárias e Cambiais 0,00 0,00 Descontos Financeiros Concedidos 0,00 0,00 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras 0,00 0,00





Nota 2016 2015 Transferências e Delegações Concedidas 40.378.224,60 20.918.634,86 Transferências Intragovernamentais 40.360.224,60 20.918.634,86 Transferências Intergovernamentais 18.000,00 0,00 Transferências a Instituições Privadas 0,00 0,00 Transferências a Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 Transferências a Consórcios Públicos 0,00 0,00 Transferências ao Exterior 0,00 0,00 Execução Orçamentária Delegada a Entes 0,00 0,00 Outras Transferências e Delegações Concedidas 0,00 0,00 Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 183.107,06 106.549,23 Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas 183.107,06 106.549,23 Perdas com Alienação 0,00 0,00 Perdas Involuntárias 0,00 0,00 Incorporação de Passivos 0,00 0,00 Desincorporação de Ativos 0,00 0,00 Tributárias 1.028.612,02 1.084.797,85 Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria 5.269,06 7.011,44 Contribuições 1.023.342,96 1.077.786,41 Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados 0,00 0,00 Custo das Mercadorias Vendidas 0,00 0,00 Custo dos Produtos Vendidos 0,00 0,00 Custo dos Serviços Prestados 0,00 0,00







Nota 2016 2015 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 14.171.068,27 16.358.504,51 Premiações 14.302,89 9.720,00 Resultado Negativo de Participações 0,00 0,00 Incentivos 0,00 0,00 Subvenções Econômicas 0,00 0,00 Participações e Contribuições 0,00 0,00 Constituição de Provisões 0,00 0,00 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 14.156.765,38 16.348.784,51

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) 17.347.377,32 33.812.626,99







DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18 Balanço 2016



Nota 2016 2015 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Ingressos 339.552.723,87 167.782.462,57 Receitas derivadas e originárias 168.185.312,47 121.019.856,77 Transferências correntes recebidas 0,00 32.865.472,43 Outros ingressos operacionais 171.367.411,40 13.897.133,37 Desembolsos 312.776.385,51 144.947.025,57 Pessoal e demais despesas 142.423.706,48 132.602.381,07 Juros e encargos da dívida 0,00 0,00 Transferências concedidas 18.000,00 18.000,00 Outros desembolsos operacionais 170.334.679,03 12.326.644,50 Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i) 26.776.338,36 22.835.437,00 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ingressos 637.100,00 Alienação de Bens 0,00 637.100,00 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00 Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00 Desembolsos 35.445.867,41 14.832.852,85 Aquisição de ativo não circulante 35.270.607,46 13.941.155,85 Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00 Outros desembolsos de investimentos 175.259,95 891.697,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii) (35.445.867,41) (14.195.752,85) FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO




DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL - Anexo 18 Balanço 2016



Nota 2016 2015 Ingressos Operações de crédito 0,00 0,00 Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00 Transferências de capital recebidas 0,00 0,00 Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00 Desembolsos Amortização /Refinanciamento da dívida 0,00 0,00 Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00 Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) (8.669.529,05) 8.639.684,15 Caixa e Equivalentes de caixa inicial 114.947.928,64 106.325.024,77 Caixa e Equivalente de caixa final 106.278.399,59 114.947.928,64


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - Anexo 18 Balanço 2016



Nota 2016 2015 RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS Receita Tributária 98.013.946,06 92.199.950,82 Receita de Contribuições 0,00 0,00 Receita Patrimonial 47.692.543,13 209.045,88 Receita Agropecuária 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 Receita de Serviços 9.671.296,72 10.223.775,62 Remuneração das Disponibilidades 12.098.663,94 11.402.028,18 Outras Receitas Derivadas e Originárias 708.862,62 6.985.056,27 Total das Receitas Derivadas e Originárias 168.185.312,47 121.019.856,77




DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - Anexo 18 Balanço 2016



Nota 2016 2015 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS Intergovernamentais da União 0,00 0,00 de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 de Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais Outras transferências correntes recebidas 32.865.472,43 Total das Transferências Recebidas 32.865.472,43 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS Intergovernamentais a União 0,00 0,00 a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 a Municípios 0,00 0,00 Intragovernamentais Outras transferências concedidas 18.000,00 18.000,00 Total das Transferências Concedidas 18.000,00 18.000,00


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18 Balanço 2016



Nota 2016 2015 Legislativa 0,00 0,00 Judiciária 142.323.291,56 132.602.381,07 Essencial à Justiça 100.414,92 0,00 Administração 0,00 0,00 Defesa Nacional 0,00 0,00 Segurança Pública 0,00 0,00 Relações Exteriores 0,00 0,00 Assistência Social 0,00 0,00 Previdência Social 0,00 0,00 Saúde 0,00 0,00 Trabalho 0,00 0,00 Educação 0,00 0,00 Cultura 0,00 0,00 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 Urbanismo 0,00 0,00 Habitação 0,00 0,00 Saneamento 0,00 0,00 Gestão Ambiental 0,00 0,00 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 Agricultura 0,00 0,00 Organização Agrária 0,00 0,00 Indústria 0,00 0,00




DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - Anexo 18 Balanço 2016



Nota 2016 2015 Comércio e Serviços 0,00 0,00 Comunicações 0,00 0,00 Energia 0,00 0,00 Transporte 0,00 0,00 Desporto e Lazer 0,00 0,00 Encargos Especiais 0,00 0,00 Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função 142.423.706,48 132.602.381,07


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - Anexo 18 Balanço 2016



Nota 2016 2015 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00 Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00 Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00 Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00







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ENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS … · Balanço Geral de 201650901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIM ENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS