ESTADO DO TOCANTINS TRIBUNAL DE CONTAS DO … · 1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000 caixa econÔmica federal compreende o somatÓrio da movimentaÇÃo financeira das contas existentes na

CONTA CONTBIL TTULO FUNO RPPSNATUREZA

DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVOCOMPREENDE OS RECURSOS CONTROLADOS POR UMA ENTIDADE COMO CONSEQUNCIA DE EVENTOS PASSADOS E DOS

QUAIS SE ESPERA QUE FLUAM BENEFCIOS ECONMICOS OU POTENCIAL DE SERVIOS FUTUROS A UNIDADE.S N

1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE

COMPREENDE OS ATIVOS QUE ATENDAM A QUALQUER UM DOS SEGUINTES CRITRIOS: SEJAM CAIXA OU EQUIVALENTE

DE CAIXA; SEJAM REALIZVEIS OU MANTIDOS PARA VENDA OU CONSUMO DENTRO DO CICLO OPERACIONAL DA

ENTIDADE; SEJAM MANTIDOS PRIMARIAMENTE PARA NEGOCIAO; SEJAM REALIZVEIS NO CURTO PRAZO.

S N

1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

COMPREENDE O SOMATRIO DOS VALORES EM CAIXA E EM BANCOS, BEM COMO EQUIVALENTES, QUE REPRESENTAM

RECURSOS COM LIVRE MOVIMENTAO PARA APLICAO NAS OPERAES DA ENTIDADE E PARA OS QUAIS NO HAJA

RESTRIES PARA USO IMEDIATO.

S N

1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

COMPREENDE O SOMATRIO DOS VALORES EM CAIXA E EM BANCOS, BEM COMO EQUIVALENTES, QUE REPRESENTAM

RECURSOS COM LIVRE MOVIMENTAO PARA APLICAO NAS OPERAES DA ENTIDADE E PARA OS QUAIS NO HAJA

RESTRIES PARA USO IMEDIATO.

S N

1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAO

COMPREENDE O SOMATRIO DOS VALORES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL. COMPREENDE

OS SALDOS QUE NO SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA

SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO ENTE.

S N

1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 CAIXA REGISTRA O SOMATRIO DE NUMERRIOS EM ESPCIE E OUTROS VALORES EM TESOURARIA. N D S P F

1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO COMPREENDE O SOMATRIO DAS DISPONIBILIDADES EXISTENTES NAS CONTAS BANCRIAS, AGREGADAS PELOS SUBITENS

IDENTIFICATIVOS DOS BANCOS CORRESPONDENTES.N N

1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 BANCO DO BRASILCOMPREENDE O SOMATRIO DA MOVIMENTAO FINANCEIRA DAS CONTAS EXISTENTES NA INSTITUIO FINANCEIRA

BANCO DO BRASIL.N D N P F

1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000 CAIXA ECONMICA FEDERALCOMPREENDE O SOMATRIO DA MOVIMENTAO FINANCEIRA DAS CONTAS EXISTENTES NA INSTITUIO FINANCEIRA

CAIXA ECONMICA FEDERAL.N D N P F

1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000 DEMAIS CONTAS BANCRIASCOMPREENDE O SOMATRIO DA MOVIMENTAO FINANCEIRA DAS CONTAS EXISTENTES OUTRAS INSTITUIO

FINANCEIRA.N D N P F

1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000 CONTA NICA - RPPS

COMPREENDE O SOMATRIO DOS VALORES DISPONVEIS NA CONTA NICA DO RPPS, NOS AGENTES FINANCEIROS

AUTORIZADOS NO MBITO DO ENTE PBLICO. ESSA CONTA DEVER SER DESDOBRADA PELO RPPS NA QUANTIDADE DE

AGENTES FINANCEIROS EM QUE MANTENHA CONTA.

S N

1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000 BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPSREGISTRA A MOVIMENTAO DE RECURSOS NA CONTA MOVIMENTO DO RPPS ATRAVS DOS AGENTES FINANCEIROS

CREDENCIADOS.S D S P F

1.1.1.1.1.06.02.00.00.0000 BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIROREGISTRA A MOVIMENTAO FINANCEIRA DOS RECURSOS NAS CONTAS MOVIMENTO DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS

ATRAVS DOS AGENTES FINANCEIROS CREDENCIADOS.S D S P F

1.1.1.1.1.06.03.00.00.0000 BANCO CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIRIOREGISTRA A MOVIMENTAO FINANCEIRA DOS RECURSOS NAS CONTAS MOVIMENTO DO PLANO PREVIDENCIRIO DO

RPPS ATRAVS DOS AGENTES FINANCEIROS CREDENCIADOS.S D S P F

1.1.1.1.1.06.04.00.00.0000 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAOREGISTRA A MOVIMENTAO FINANCEIRA DOS RECURSOS NAS CONTAS MOVIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAO,


1.1.1.1.1.30.00.00.00.0000 REDE BANCRIA - ARRECADAO COMPREENDE O SOMATRIO DOS RECURSOS REFERENTES A RECEITAS ARRECADADAS E NO RECOLHIDAS. N N

1.1.1.1.1.30.01.00.00.0000 ARRECADAO DIRETA REGISTRA OS VALORES DAS RECEITAS ARRECADADAS DIRETAMENTE PELA ENTIDADE. N D S P F

1.1.1.1.1.30.02.00.00.0000 ARRECADAO INDIRETA REGISTRA OS VALORES DA RECEITA ARRECADADA PELOS AGENTES FINANCEIROS. N D S P F

ESTADO DO TOCANTINS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS - TCE

SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE E AUDITORIA PBLICA - SICAP

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PBLICO - PCASP/TCE-TO 2013

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DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000 APLICAES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

COMPREENDE AS APLICAES FINANCEIRAS DE ALTA LIQUIDEZ EM MOEDA NACIONAL, QUE SO PRONTAMENTE

CONVERSVEIS EM VALORES CONHECIDOS DE CAIXA E QUE ESTO SUJEITAS A UM INSIGNIFICANTE RISCO DE MUDANCA DE

VALOR.

N N

1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000 POUPANACOMPREENDE O VALOR DAS APLICAES FINANCEIRAS EM POUPANAS E SEU RENDIMENTOS (JUROS E ATUALIZAO

MONETRIA) POSTERIORES.N D N P F

1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000 FUNDO DE APLICAO FINANCEIRACOMPREENDE O VALOR DAS APLICAES FINANCEIRAS EM FUNDO DE APLICAO E SEUS RENDIMENTOS (JUROS E

ATUALIZAO) POSTERIORES.N D N P F

1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000 OUTRAS APLICAES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATACOMPREENDE OUTRAS APLICAES FINANCEIRAS, NO CLASSIFICADAS EM ITENS ANTERIORES, DAS DISPONIBILIDADES

FINANCEIRAS DAS ENTIDADES, INSTITUIES OU UNIDADES.N D N P F

1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS

COMPREENDE O SOMATRIO DOS VALORES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL.

COMPREENDE OS SALDOS QUE SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E

DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO MESMO ENTE.

S N

1.1.1.1.2.06.00.00.00.0000 CONTA NICA - RPPS

COMPREENDE O SOMATRIO DOS VALORES DISPONVEIS NA CONTA NICA DO RPPS, NOS AGENTES FINANCEIROS

AUTORIZADOS NO MBITO DO ENTE PBLICO. ESSA CONTA DEVER SER DESDOBRADA PELO RPPS NA QUANTIDADE DE

AGENTES FINANCEIROS EM QUE MANTENHA CONTA.

S N

1.1.1.1.2.06.01.00.00.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPSREGISTRA A MOVIMENTAO DE RECURSOS NA CONTA MOVIMENTO DO RPPS ATRAVS DOS AGENTES FINANCEIROS

CREDENCIADOS .S D S P F

1.1.1.1.2.06.02.00.00.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIROREGISTRA A MOVIMENTAO FINANCEIRA DOS RECURSOS NAS CONTAS MOVIMENTO DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS


1.1.1.1.2.06.03.00.00.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIRIOREGISTRA A MOVIMENTAO FINANCEIRA DOS RECURSOS NAS CONTAS MOVIMENTO DO PLANO PREVIDENCIRIO DO

RPPS ATRAVS DOS AGENTES FINANCEIROS CREDENCIADOS.S D S P F

1.1.1.1.2.06.04.00.00.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAOREGISTRA A MOVIMENTAO FINANCEIRA DOS RECURSOS NAS CONTAS MOVIMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAO,


1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000 RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO MUNICIPALCOMPREENDE OS RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO MUNICIPAL, PARA ATENDER A DESPESAS DO EXERCCIO E DE

EXERCCIO ANTERIOR.N N

1.1.1.1.2.20.01.00.00.0000 LIMITE DE SAQUE COM VINCULAO DE PAGAMENTOREGISTRA O VALOR DO LIMITE DE SAQUE DA CONTA NICA DA ENTIDADE, PARA ATENDER DESPESAS COM VINCULAO

DE PAGAMENTO.N D S P F

1.1.1.1.2.20.08.00.00.0000 REPASSES A RECEBERREGISTRA OS RECURSOS A RECEBER REFERENTES AS PARCELAS NO RECEBIDAS DO ORAMENTO PELAS ENTIDADES DA

ADMINISTRAO INDIRETA.N D S P F

1.1.1.1.2.20.90.00.00.0000REPASSES A RECEBER POR TRANSFERNCIA FINANCEIRA - DA UNIDADE TESOURO

MUNICIPAL

REGISTRA OS RECURSOS A RECEBER POR TRANSFERNCIA FINANCEIRA - DA UNIDADE TESOURO MUNICIPAL, EM

CONTRAPARTIDA DA OBRIGAO NA ENTIDADE TRANSFERIDORA.N D S P F

1.1.1.1.2.20.99.00.00.0000 OUTROS RECURSOS A RECEBER REGISTRA OUTROS RECURSOS A RECEBER, NO CLASSIFICADOS NAS CONTAS ANTERIORES. N D S P F

1.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA COMPREENDE O SOMATRIO DOS VALORES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA. N N

1.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAO

COMPREENDE O SOMATRIO DOS VALORES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA.

COMPREENDE OS SALDOS QUE NO SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO

FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO ENTE.

N N

1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 CRDITOS A CURTO PRAZO

COMPREENDE OS VALORES A RECEBER POR FORNECIMENTO DE BENS, SERVIOS, CRDITOS TRIBUTRIOS, DVIDA ATIVA,

TRANSFERNCIA E EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS, REALIZVEIS NO CURSO DO EXERCCIO SOCIAL

SUBSEQUENTE.

S N

1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000 CLIENTES

COMPREENDE OS VALORES DAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER DECORRENTES DAS VENDAS A PRAZO DE

MERCADORIAS OU SERVIOS QUE OCORREM NO CURSO NORMAL DAS OPERAES DA ENTIDADE, REPRESENTANDO UM

DIREITO A COBRAR DE SEUS CLIENTES.

N N

1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 CLIENTES - CONSOLIDAO

COMPREENDE OS VALORES DAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER DECORRENTES DAS VENDAS A PRAZO DE

MERCADORIAS OU SERVIOS QUE OCORREM NO CURSO NORMAL DAS OPERAES DA UNIDADE, REPRESENTANDO UM

DIREITO A COBRAR DE SEUS CLIENTES. COMPREENDE OS SALDOS QUE NO SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS

CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO ENTE.

N N

1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER

COMPREENDE OS VALORES DAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER J FATURADAS DECORRENTES DAS VENDAS A PRAZO DE

MERCADORIAS OU SERVIOS QUE OCORREM NO CURSO NORMAL DAS OPERAES DA UNIDADE, REALIZVEIS NO CURSO

DO EXERCCIO SOCIAL SUBSEQUENTE.

N N

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DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.1.2.1.1.01.01.00.00.0000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - ESTOQUE PRPRIOREGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DOS FATURAMENTOS DA VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS DO PRPRIO

ESTOQUE DA ENTIDADE.N D S P P

1.1.2.1.1.01.02.00.00.0000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTAO DE SERVIOS REGISTRA OS VALORES RELATIVOS AOS FATURAMENTOS PROVENIENTES DE PRESTAO SERVIOS. N D S P P

1.1.2.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE DIVERSOS FATURAMENTOS NO ENQUADRADOS NOS ITENS ANTERIORES. N D S P P

1.1.2.1.2.00.00.00.00.0000 CLIENTES - INTRA OFSS

COMPREENDE OS VALORES DAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER DECORRENTES DAS VENDAS A PRAZO DE MERCADORIAS

OU SERVIOS QUE OCORREM NO CURSO NORMAL DAS OPERAES DA UNIDADE, REPRESENTANDO UM DIREITO A COBRAR

DE SEUS CLIENTES. COMPREENDE OS SALDOS QUE SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO

ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO MESMO ENTE.

N N

1.1.2.1.2.01.00.00.00.0000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER

COMPREENDE OS VALORES DAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER J FATURADAS DECORRENTES DAS VENDAS A PRAZO DE

MERCADORIAS OU SERVIOS QUE OCORREM NO CURSO NORMAL DAS OPERAES DA UNIDADE, REALIZVEIS NO CURSO

DO EXERCCIO SOCIAL SUBSEQUENTE.

N N

1.1.2.1.2.01.01.00.00.0000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - ESTOQUE PRPRIOREGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DOS FATURAMENTOS DA VENDA DE MERCADORIAS/PRODUTOS DO PRPRIO

ESTOQUE DA ENTIDADE.N D S P P

1.1.2.1.2.01.02.00.00.0000 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - PRESTAO DE SERVIOS REGISTRA OS VALORES RELATIVOS AOS FATURAMENTOS PROVENIENTES DE PRESTAO SERVIOS. N D S P P

1.1.2.1.2.01.99.00.00.0000 OUTRAS FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE DIVERSOS FATURAMENTOS NO ENQUADRADOS NOS ITENS ANTERIORES. N D S P P

1.1.2.1.3.00.00.00.00.0000 CLIENTES - INTER OFSS - UNIO




ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DE ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES

ENTRE O ENTE E A UNIO.

N N

1.1.2.1.4.00.00.00.00.0000 CLIENTES - INTER OFSS - ESTADO





ENTRE O ENTE E UM ESTADO.

N N

1.1.2.1.5.00.00.00.00.0000 CLIENTES - INTER OFSS - MUNICPIO





ENTRE O ENTE E UM MUNICPIO.

N N

1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000 CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER

COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS A RECEBER ORIUNDOS DA VARIAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

TRIBUTRIA, REALIZVEIS NO CURSO DO EXERCCIO SOCIAL SUBSEQUENTE. OS TRIBUTOS SO: IMPOSTOS, TAXAS,

CONTRIBUIES DE MELHORIA, CONTRIBUIES E EMPRSTIMOS COMPULSRIO.

N N

1.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER - CONSOLIDAO



CONTRIBUIES DE MELHORIA, CONTRIBUIES E EMPRSTIMOS COMPULSRIO. COMPREENDE OS SALDOS QUE NO

SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS)

DO ENTE.

N N

1.1.2.2.1.01.00.00.00.0000 CRDITOS TRIBUTRIOS COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER. N N

1.1.2.2.1.01.01.00.00.0000 IMPOSTOS COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS TRIBUTRIOS DE IMPOSTOS A RECEBER. N N

1.1.2.2.1.01.01.01.00.0000 IPTU REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS TRIBUTRIOS DE IPTU A RECEBER. N D S P P

1.1.2.2.1.01.01.02.00.0000 ITBI REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS TRIBUTRIOS DE ITBI A RECEBER. N D S P P

1.1.2.2.1.01.01.03.00.0000 ISS REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS TRIBUTRIOS DE ISS A RECEBER. N D S P P

1.1.2.2.1.01.01.04.00.0000 ITR - MUNICPIOS CONVENIADOS REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS TRIBUTRIOS DE ITR A RECEBER - MUNICPIOS CONVENIADOS. N D S P P

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DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.1.2.2.1.01.02.00.00.0000 TAXAS COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS TRIBUTRIOS DE TAXAS A RECEBER. N N

1.1.2.2.1.01.02.01.00.0000 TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS TRIBUTRIOS DE TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIA A RECEBER. N D S P P

1.1.2.2.1.01.02.02.00.0000 TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS TRIBUTRIOS DE TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOS A RECEBER. N D S P P

1.1.2.2.1.01.03.00.00.0000 CONTRIBUIO DE MELHORIA COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS TRIBUTRIOS DE CONTRIBUIO DE MELHORIA A RECEBER. N N

1.1.2.2.1.01.03.01.00.0000CONTRIBUIO DE MELHORIA PELA EXPANSO DA REDE DE GUA POTVEL E ESGOTO

SANITRIO

REGISTRA O VALOR DA ARRECADAO DE RECEITA DE CONTRIBUIO DE MELHORIA DECORRENTE DE VALORIZAO DE

PROPRIEDADE EM FUNO DA EXPANSO DA REDE DE GUA POTVEL E ESGOTO SANITRIO.N D S P P

1.1.2.2.1.01.03.02.00.0000CONTRIBUIO DE MELHORIA PELA EXPANSO DA REDE DE ILUMINAO PBLICA NA

CIDADE


PROPRIEDADES EM FUNO DA EXPANSO DA REDE DE ILUMINO PBLICA NA CIDADE. N D S P P

1.1.2.2.1.01.03.03.00.0000 CONTRIBUIO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAO E OBRAS COMPLEMENTARES


PROPRIEDADES EM FUNO DA PAVIMENTAO ASFLTICA, BEM COMO PELA COLOCAO DE GUIAS, SARJETAS E

CALAMENTO.

N D S P P

1.1.2.2.1.01.03.99.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIES DE MELHORIA REGISTRA O VALOR DE OUTRAS CONTRIBUIES DE MELHORIAS, NO CLASSIFICADAS EM ITENS ESPECFICOS. N D S P P

1.1.2.2.1.01.05.00.00.0000 CRDITOS DE CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS A RECEBER COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS TRIBUTRIOS PREVIDENCIRIOS A RECEBER. N N

1.1.2.2.1.01.05.02.00.0000 SERVIDOR ATIVO REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS DE CONTRIBUIO DO SERVIDOR ATIVO A RECEBER. N D S P P

1.1.2.2.1.01.05.03.00.0000 SERVIDOR INATIVO REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS DE CONTRIBUIO DO SERVIDOR INATIVO A RECEBER. N D S P P

1.1.2.2.1.01.05.04.00.0000 PENSIONISTA REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS DE CONTRIBUIO DO PENSIONISTA A RECEBER. N D S P P

1.1.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A OUTROS CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER. N D S P P

1.1.2.2.2.00.00.00.00.0000 CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER - INTRA OFSS



CONTRIBUIES DE MELHORIA, CONTRIBUIES E EMPRSTIMOS COMPULSRIO. COMPREENDE OS SALDOS QUE SERO

EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO

MESMO ENTE.

N N

1.1.2.2.3.00.00.00.00.0000 CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIO



CONTRIBUIES DE MELHORIA, CONTRIBUIES E EMPRSTIMOS COMPULSRIO. COMPREENDE OS SALDOS QUE

SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS)

DE ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E A UNIO.

N N

1.1.2.2.4.00.00.00.00.0000 CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO

COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS A RECEBER ORIUNDOS DAS VARIAES PATRIMONIAIS

AUMENTATIVAS TRIBUTRIAS REALIZVEIS NO CURSO DO EXERCCIO SOCIAL SUBSEQUENTE. OS TRIBUTOS SO:

IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIES DE MELHORIA, CONTRIBUIES E EMPRSTIMOS COMPULSRIOS. COMPREENDE

OS SALDOS QUE SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE

SOCIAL (OFSS) DE ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E UM ESTADO.

N N

1.1.2.2.5.00.00.00.00.0000 CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICPIO

COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS A RECEBER ORIUNDOS DAS VARIAES PATRIMONIAIS

AUMENTATIVAS TRIBUTRIAS REALIZVEIS NO CURSO DO EXERCCIO SOCIAL SUBSEQUENTE. OS TRIBUTOS SO:

IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIES DE MELHORIA, CONTRIBUIES E EMPRSTIMOS COMPULSRIOS. COMPREENDE


SOCIAL (OFSS) DE ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E UM MUNICPIO.

N N

1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA TRIBUTRIACOMPREENDE OS VALORES DOS CRDITOS DE DVIDA ATIVA TRIBUTRIA INSCRITOS, REALIZVEIS NO CURSO DO

EXERCCIO SOCIAL SUBSEQUENTE.N N

1.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA TRIBUTRIA - CONSOLIDAO

COMPREENDE OS VALORES DOS CRDITOS DE DVIDA ATIVA TRIBUTRIA INSCRITOS, REALIZVEIS NO CURSO DO

EXERCCIO SOCIAL SUBSEQUENTE. COMPREENDE OS SALDOS QUE NO SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS


N N

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DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.1.2.3.1.01.00.00.00.0000 CRDITOS NO PREVIDENCIRIOS INSCRITOS COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS INSCRITOS DE DVIDA ATIVA TRIBUTRIA NO PREVIDENCIRIA. N N

1.1.2.3.1.01.01.00.00.0000 IMPOSTOS COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS INSCRITOS EM DVIDA ATIVA TRIBUTRIOS DE IMPOSTOS A RECEBER. N N

1.1.2.3.1.01.01.01.00.0000 IPTU REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS INSCRITOS EM DVIDA ATIVA TRIBUTRIA PROVENIENTES DE IPTU. N D S P P

1.1.2.3.1.01.01.02.00.0000 ITBI REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS INSCRITOS EM DVIDA ATIVA TRIBUTRIA PROVENIENTES DE ITBI. N D S P P

1.1.2.3.1.01.01.03.00.0000 ISS REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS INSCRITOS EM DVIDA ATIVA TRIBUTRIA PROVENIENTES DE ISS. N D S P P

1.1.2.3.1.01.01.04.00.0000 ITR - MUNICPIOS CONVENIADOSREGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS INSCRITOS EM DVIDA ATIVA TRIBUTRIA PROVENIENTES DE ITR -

MUNICPIOS CONVENIADOS.N D S P P

1.1.2.3.1.01.02.00.00.0000 TAXAS COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS INSCRITOS EM DVIDA ATIVA TRIBUTRIA PROVENIENTES DE TAXAS. N N

1.1.2.3.1.01.02.01.00.0000 TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIAREGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS INSCRITOS EM DVIDA ATIVA TRIBUTRIA PROVENIENTES DE TAXAS PELO

EXERCCIO DO PODER DE POLCIA.N D S P P

1.1.2.3.1.01.02.02.00.0000 TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOSREGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS INSCRITOS EM DVIDA ATIVA TRIBUTRIA PROVENIENTES DE TAXAS PELA

PRESTAO DE SERVIOS.N D S P P

1.1.2.3.1.01.03.00.00.0000 CONTRIBUIO DE MELHORIACOMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS INSCRITOS EM DVIDA ATIVA TRIBUTRIA PROVENIENTES DE

CONTRIBUIO DE MELHORIA.N N

1.1.2.3.1.01.03.01.00.0000CONTRIBUIO DE MELHORIA PELA EXPANSO DA REDE DE GUA POTVEL E ESGOTO

SANITRIO

REGISTRA O VALOR DE CRDITOS INSCRITOS EM DVIDA DE CONTRIBUIO DE MELHORIA DECORRENTE DE VALORIZAO

DE PROPRIEDADES EM FUNO EXPANSO DA REDE DE GUA POTVEL E ESGOTO SANITRIO.N D S P P

1.1.2.3.1.01.03.02.00.0000CONTRIBUIO DE MELHORIA PELA EXPANSO DA REDE DE ILUMINAO PBLICA NA

CIDADE


DE PROPRIEDADES EM FUNO DA EXPANSO DA REDE DE ILUMINAO PBLICA NA CIDADE.N D S P P

1.1.2.3.1.01.03.03.00.0000 CONTRIBUIO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAO E OBRAS COMPLEMENTARES


DE PROPRIEDADES EM FUNO DA PAVIMENTAO ASFLTICA, BEM COMO PELA COLOCAO DE GUIAS, SARJETAS E

CALAMENTO.

N D S P P

1.1.2.3.1.01.04.04.00.0000 OUTRAS CONTRIBUIES DE MELHORIA REGISTRA O VALOR DE OUTROS CRDITOS INSCRITOS EM DVIDA DE CONTRIBUIES DE MELHORIAS, NO CLASSIFICADAS

EM ITENS ESPECFICOS. N D S P P

1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 CRDITOS PREVIDENCIRIOS INSCRITOS COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS INSCRITOS DE DVIDA ATIVA PREVIDENCIRIA. N N

1.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 CRDITOS DA DVIDA ATIVA PREVIDENCIRIA REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS INSCRITOS DE DVIDA ATIVA PREVIDENCIRIA. N D S P P

1.1.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS CRDITOS DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA REGISTRA OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS INSCRITOS EM DVIDA ATIVA TRIBUTRIA PROVENIENTES DE OUTROS

CRDITOS. N D S P P

1.1.2.3.2.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA TRIBUTRIA - INTRA OFSS


EXERCCIO SOCIAL SUBSEQUENTE. COMPREENDE OS SALDOS QUE SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS

CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO MESMO ENTE.

N N

1.1.2.3.3.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA TRIBUTRIA - INTER OFSS - UNIO



CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DE ENTES PBLICOS DISTINTOS,

RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E A UNIO.

N N

1.1.2.3.4.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA TRIBUTRIA - INTER OFSS - ESTADO




RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E UM ESTADO.

N N

1.1.2.3.5.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA TRIBUTRIA - INTER OFSS - MUNICPIO




RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E UM MUNICPIO.

N N

1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - CLIENTES COMPREENDE OS VALORES DOS CRDITOS DE DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA INSCRITOS, DERIVADOS DE CLIENTES,

REALIZVEIS NO CURTO PRAZO.N N

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DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.1.2.4.1.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - CLIENTES - CONSOLIDAO

COMPREENDE OS VALORES DOS CRDITOS DE DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA INSCRITOS, DERIVADOS DE CLIENTES,

REALIZVEIS NO CURSO DO EXERCCIO SOCIAL SUBSEQUENTE. COMPREENDEM TRANSAES ENTRE PARTES.

COMPREENDE OS SALDOS QUE NO SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO

FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO ENTE.

N N

1.1.2.4.2.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - CLIENTES - INTRA OFSS


REALIZVEIS NO CURSO DO EXERCCIO SOCIAL SUBSEQUENTE. COMPREENDE OS SALDOS QUE SERO EXCLUDOS NOS

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO MESMO ENTE.

N N

1.1.2.4.3.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - CLIENTES - INTER OFSS - UNIO



DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DE ENTES PBLICOS

DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E A UNIO.

N N

1.1.2.4.4.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - CLIENTES - INTER OFSS - ESTADO




DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E UM ESTADO.

N N

1.1.2.4.5.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICPIO




DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E UM MUNICPIO.

N N

1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000 CRDITOS DE TRANSFERNCIAS A RECEBERCOMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS A RECEBER ORIUNDOS DA VARIAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

DECORRENTES DE TRANSFERNCIAS OBRIGATRIAS DA UNIO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICPIOS.N N

1.1.2.5.2.00.00.00.00.0000 CRDITOS DE TRANSFERNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS


DECORRENTES DE TRANSFERNCIAS OBRIGATRIAS DA UNIO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICPIOS. COMPREENDE


SOCIAL (OFSS) DO MESMO ENTE.

N N

1.1.2.5.2.01.00.00.00.0000 TRANSFERNCIA DE COTA FINANCEIRA A RECEBER DE OUTRA ENTIDADECOMPREENDE O VALOR DOS RECURSOS A RECEBER DECORRENTES DE TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS ENTRE RGOS DA

ADMISTRAO DIRETA E INDIRETA.N N

1.1.2.5.2.01.01.00.00.0000 TRANSFERNCIA DE COTA FINANCEIRA A RECEBER DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRECOMPREENDE O VALOR DOS RECURSOS A RECEBER DECORRENTES DE TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS ENTRE RGOS DA

ADMISTRAO DIRETA E INDIRETA. COM RECURSOS LIVRES.N N

1.1.2.5.2.01.01.01.00.0000TRANSFERNCIA DE COTA FINANCEIRA A RECEBER DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE -

CMARA MUNICIPAL - DUODCIMO

REGISTRA O VALOR DOS RECURSOS A RECEBER DECORRENTES DE TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS ENTRE RGOS DA

ADMISTRAO DIRETA. COM RECURSOS LIVRES - CMARA MUNICIPAL.N D S P F


FUNDO MUNICIPAL DE SADE - FMS


ADMISTRAO DIRETA E INDIRETA. COM RECURSOS LIVRES - FUNDO MUNICIPAL DE SADE - FMS.N D S P F


OUTROS ENTES


ADMISTRAO DIRETA E INDIRETA. COM RECURSOS LIVRES - OUTROS.N D S P F

1.1.2.5.2.01.02.00.00.0000TRANSFERNCIA DE COTA FINANCEIRA A RECEBER DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO

VINCULADO

COMPREENDE O VALOR DOS RECURSOS A RECEBER DECORRENTES DE TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS ENTRE RGOS DA

ADMISTRAO DIRETA E INDIRETA. COM RECURSO VINCULADO.N N

1.1.2.5.2.01.02.01.00.0000TRANSFERNCIA DE COTA FINANCEIRA A RECEBER DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DO

MDE

REGISTRA O VALOR DOS RECURSOS A RECEBER DECORRENTES DE TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS ENTRE RGAOS DA

ADMISTRACAO DIRETA E INDIRETA. COM RECURSOS DA MDE.N D S P F

1.1.2.5.2.01.02.02.00.0000TRANSFERNCIA DE COTA FINANCEIRA A RECEBER DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS

ASPS


ADMISTRACAO DIRETA E INDIRETA. COM RECURSOS DAS ASPS - (15% OBRIGATRIO).N D S P F

1.1.2.5.2.01.02.99.00.0000TRANSFERNCIA DE COTA FINANCEIRA A RECEBER DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS

RECURSOS VINCULADOS


ADMISTRACAO DIRETA E INDIRETA. COM OS DEMAIS RECURSOS VINCULADOS.N D S P F

1.1.2.5.3.00.00.00.00.0000 CRDITOS DE TRANSFERNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIO


DECORRENTES DE TRANSFERNCIAS OBRIGATRIAS DA UNIO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICPIOS.

COMPREENDE OS SALDOS QUE SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E

DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DE ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E A

UNIO.

N N

1.1.2.5.3.01.00.00.00.0000 RESTOS A RECEBER COMPREENDE OS VALORES PROVENIENTES DE RESTOS A RECEBER. N N

1.1.2.5.3.01.01.00.00.0000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS MUNICPIOS REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE RESTOS A RECEBER DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAO DOS

MUNICPIOS. N D S P F

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DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.1.2.5.3.01.02.00.00.0000 COTA-EXTRA DO FPM (EC N 55/2007) REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE RESTOS A RECEBER DA COTA-EXTRA DO FPM. N D S P F

1.1.2.5.3.01.03.00.00.0000 COTA-PARTE DO ITR - NO OPTANTES POR COBRANA AUTNOMA - E.C. 42/2003 REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE RESTOS A RECEBER DA COTA-PARTE DO ITR - NO OPTANTES POR COBRANA

AUTNOMA - E.C. N 42/2003. N D S P F

1.1.2.5.3.01.06.00.00.0000COTA-PARTE DO IMPOSTO S/OPERAES DE CRDITO, CMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS

A TTULOS OU VALORES MOBILIRIOS - IOF

REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE RESTOS A RECEBER DA COTA-PARTE DO IMPOSTO S/OPERAES DE CRDITO,

CMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TTULOS OU VALORES MOBILIRIOS - IOF.N D S P F

1.1.2.5.3.01.07.00.00.0000TRANSFERNCIA DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORAO DE RECURSOS

NATURAIS

REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE RESTOS A RECEBER DA COMPENSAO FINANCEIRA PELA EXPLORAO DE

RECURSOS NATURAIS.N D S P F

1.1.2.5.3.01.08.00.00.0000TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE SADE - SUS - REPASSE FUNDO A

FUNDO

REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE RESTOS A RECEBER DE TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE

SADE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO.N D S P F

1.1.2.5.3.01.09.00.00.0000 TRANSFERNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAO - L.C. N 87/1996REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE RESTOS A RECEBER DE TRANSFERNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAO -

L.C. N 87/1996. N D S P F

1.1.2.5.3.01.10.00.00.0000 TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE RESTOS A RECEBER DE TRANSFERNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB. N D S P F

1.1.2.5.3.01.11.00.00.0000 (-) DEDUES PARA FORMAO DO FUNDEB REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DAS DEDUES DE RESTOS A RECEBER DE TRANSFERNCIAS. N C S P F

1.1.2.5.3.01.99.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERNCIAS DE RECURSOS A RECEBER DA UNIO REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE OUTRAS TRANSFERNCIAS DE RECURSOS A RECEBER. N D S P F

1.1.2.5.4.00.00.00.00.0000 CRDITOS DE TRANSFERNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO

COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS A RECEBER ORIUNDOS DA VARIAO PATRIMONIAIS

AUMENTATIVAS DECORRENTES DE TRANSFERNCIAS OBRIGATRIAS DA UNIO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E

MUNICPIOS. COMPREENDE OS SALDOS QUE SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO


ENTRE O ENTE E UM ESTADO.

N N

1.1.2.5.4.01.00.00.00.0000 RESTOS A RECEBER COMPREENDE OS VALORES PROVENIENTES DE RESTOS A RECEBER. N N

1.1.2.5.4.01.01.00.00.0000 COTA-PARTE DO ICMS REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE RESTOS A RECEBER DA COTA-PARTE DO ICMS. N D S P F

1.1.2.5.4.01.02.00.00.0000 COTA-PARTE DO IPVA REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE RESTOS A RECEBER DA COTA-PARTE DO IPVA. N D S P F

1.1.2.5.4.01.03.00.00.0000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAO REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE RESTOS A RECEBER DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAO. N D S P F

1.1.2.5.4.01.04.00.00.0000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO DOMNIO ECONMICO - CIDEREGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE RESTOS A RECEBER COTA-PARTE DA CONTRIBUIO DE INTERVENO NO

DOMNIO ECONMICO - CIDE.N D S P F

1.1.2.5.4.01.99.00.00.0000 OUTRAS PARTICIPAES NA RECEITA DOS ESTADOS REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DE OUTRAS TRANSFERNCIAS DE RECURSOS A RECEBER DO ESTADO. N D S P F

1.1.2.5.5.00.00.00.00.0000 CRDITOS DE TRANSFERNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICPIO

COMPREENDE OS VALORES RELATIVOS A CRDITOS A RECEBER ORIUNDOS DA VARIAO PATRIMONIAIS

AUMENTATIVAS DECORRENTES DE TRANSFERNCIAS OBRIGATRIAS DA UNIO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E

MUNICPIOS. COMPREENDE OS SALDOS QUE SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO


ENTRE O ENTE E UM MUNICPIO.

N N

1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000 EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOSCOMPREENDE O SOMATRIO DOS VALORES DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS POR AUTORIZAES

LEGAIS OU VINCULAES A CONTRATOS E ACORDOS.S N

1.1.2.6.1.00.00.00.00.0000 EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAO

COMPREENDE O SOMATRIO DOS VALORES DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS POR AUTORIZAES

LEGAIS OU VINCULAES A CONTRATOS E ACORDOS. COMPREENDE OS SALDOS QUE NO SERO EXCLUDOS NOS

DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO ENTE.

S N

1.1.2.6.1.01.00.00.00.0000 EMPRSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER

REGISTRA A APROPRIAO DOS VALORES DOS CRDITOS POR EMPRSTIMOS CONCEDIDOS PELO MUNICPIO, ENTIDADES E

INSTITUIES, POR AUTORIZAES LEGAIS OU VINCULAES A CONTRATOS E ACORDOS, COM VENCIMENTOS A CURTO

PRAZO.

N D S P P

1.1.2.6.1.02.00.00.00.0000 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBERREGISTRA A APROPRIAO DOS VALORES DOS FINANCIAMENTOS, A CURTO PRAZO, CONCEDIDOS PELO MUNICPIO,

ENTIDADES E INSTITUIES, POR AUTORIZAES LEGAIS OU VINCULAES A CONTRATOS E ACORDOS.N D S P P

1.1.2.6.1.04.00.00.00.0000 ENCARGOS SOBRE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBERCOMPREENDE OS ENCARGOS A RECEBER SOBRE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS, EM QUE TAIS

ENCARGOS NO ESTEJAM EMBUTIDOS NO VALOR DO PRINCIPAL.N N

Pgina 7 de 316


DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.1.2.6.1.04.01.00.00.0000 ENCARGOS SOBRE EMPRSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBERREGISTRA OS ENCARGOS A RECEBER SOBRE EMPRSTIMOS CONCEDIDOS EM QUE TAIS ENCARGOS NO ESTEJAM

EMBUTIDOS NO VALOR DO PRINCIPAL.N D S P P

1.1.2.6.1.04.03.00.00.0000 ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBERREGISTRA OS ENCARGOS A RECEBER SOBRE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS EM QUE TAIS ENCARGOS NO ESTEJAM


1.1.2.6.1.07.00.00.00.0000 EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIRIOS COMPREENDE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIRIOS. S N

1.1.2.6.1.07.01.00.00.0000 EMPRSTIMOS A RECEBER - RPPS REGISTRA OS EMPRSTIMOS A RECEBERB - RPPS. S D S P P

1.1.2.6.1.07.02.00.00.0000 FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS REGISTRA OS FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS. S D S P P

1.1.2.6.1.07.03.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRSTIMOS A RECEBER RPPS - RPPS REGISTRA OS JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRSTIMOS A RECEBER RPPS - RPPS. S D S P P

1.1.2.6.1.07.04.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS A RECEBER RPPS - RPPS REGISTRA OS JUROS E ENCARGOS SOBRE FINANCIAMENTOS A RECEBER RPPS - RPPS. S D S P P

1.1.2.6.2.00.00.00.00.0000 EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS


LEGAIS OU VINCULAES A CONTRATOS E ACORDOS. COMPREENDE OS SALDOS QUE SERO EXCLUDOS NOS


N N




PRAZO.

N D S P P









1.1.2.6.3.00.00.00.00.0000 EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIO




DISTINTOS, PARA PERMITIR A CONSOLIDAO NACIONAL REALIZADA PELO PODER EXECUTIVO DA UNIO.

S N




PRAZO.

N D S P P









1.1.2.6.3.07.00.00.00.0000 EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIRIOS COMPREENDE OS EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIRIOS. S N

1.1.2.6.3.07.01.00.00.0000 EMPRSTIMOS A RECEBER - RPPS REGISTRA OS EMPRSTIMOS A RECEBER - RPPS. S D S P P


Pgina 8 de 316


DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO



1.1.2.6.4.00.00.00.00.0000 EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - ESTADO





S N






1.1.2.6.5.00.00.00.00.0000 EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICPIO





S N






1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZOCOMPREENDE O AJUSTE PARA PERDAS ESTIMADAS COM O NO RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES A CRDITOS A

CURTO PRAZO, POR INADIMPLNCIA DE TERCEIROS E OUTRAS. S N

1.1.2.9.1.00.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAO

COMPREENDE O AJUSTE PARA PERDAS ESTIMADAS COM O NO RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES A CRDITOS A

CURTO PRAZO, POR INADIMPLNCIA DE TERCEIROS E OUTRAS. COMPREENDE OS SALDOS QUE NO SERO EXCLUDOS

NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO ENTE.

S N

1.1.2.9.1.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA PARA DEVEDORES DUVIDOSOS REGISTRA A PROVISO PARA COBRIR AS PERDAS ESTIMADAS NA COBRANA DAS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES. N C S P P

1.1.2.9.1.02.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA DE CRDITOS A CURTO PRAZO COMPREENDE A PROVISO PARA COBRIR AS PERDAS ESTIMADAS NOS CRDITOS CRDITOS A CURTO PRAZO. N N

1.1.2.9.1.02.01.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA DE CRDITOS TRIBUTRIOS COMPREENDE A PROVISO PARA COBRIR AS PERDAS ESTIMADAS NOS CRDITOS TRIBUTRIOS. N N

1.1.2.9.1.02.01.01.00.0000 (-) IMPOSTOS COMPREENDE A PROVISO PARA COBRIR AS PERDAS ESTIMADAS NOS IMPOSTOS. N N

1.1.2.9.1.02.01.01.01.0000 (-) IPTU REGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO - PROVENIENTE A IPTU. N C S P P

1.1.2.9.1.02.01.01.02.0000 (-) ITBI REGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO - PROVENIENTE A ITBI. N C S P P

1.1.2.9.1.02.01.01.03.0000 (-) ISS REGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO - PROVENIENTE A ISS. N C S P P

Pgina 9 de 316


DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.1.2.9.1.02.01.01.04.0000 (-) ITR - MUNICPIOS CONVENIADOSREGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO - PROVENIENTE A ITR - MUNICPIOS

CONVENIADOS.N C S P P

1.1.2.9.1.02.01.02.00.0000 (-) TAXAS COMPREENDE OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO - PROVENIENTE A TAXAS. N N

1.1.2.9.1.02.01.02.01.0000 (-) TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIAREGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO - PROVENIENTE A TAXAS PELO EXERCCIO

DO PODER DE POLCIA.N C S P P

1.1.2.9.1.02.01.02.02.0000 (-) TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOSREGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO - PROVENIENTE A TAXAS PELA PRESTAO

DE SERVIOS.N C S P P

1.1.2.9.1.02.01.03.00.0000 (-) CONTRIBUIO DE MELHORIAREGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO - PROVENIENTE A CONTRIBUIO DE

MELHORIA.N C S P P

1.1.2.9.1.02.01.99.00.0000 (-) OUTROS CRDITOS TRIBUTRIOS REGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO - PROVENIENTE A OUTROS CRDITOS

TRIBUTRIOS. N C S P P

1.1.2.9.1.03.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA DA DVIDA ATIVA COMPREENDE OS VALORES REFERENTES A CONSTITUIO DE AJUSTE PARA PERDAS EM DVIDA ATIVA TRIBUTRIA, DE

ACORDO COM OS CRITRIOS DEFINIDOS NO MCASP.N N

1.1.2.9.1.03.01.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA COMPREENDE OS VALORES REFERENTES A CONSTITUIO DE AJUSTE PARA PERDAS EM DVIDA ATIVA TRIBUTRIA. N N

1.1.2.9.1.03.01.01.00.0000 (-) IMPOSTOSCOMPREENDE OS VALORES REFERENTES A CONSTITUIO DE AJUSTE PARA PERDAS EM DVIDA ATIVA TRIBUTRIA

PROVENIENTES DE IMPOSTOS.N N

1.1.2.9.1.03.01.01.01.0000 (-) IPTU REGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA - PROVENIENTE A IPTU. N C S P P

1.1.2.9.1.03.01.01.02.0000 (-) ITBI REGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA - PROVENIENTE A ITBI. N C S P P

1.1.2.9.1.03.01.01.03.0000 (-) ISS REGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA - PROVENIENTE A ISS. N C S P P

1.1.2.9.1.03.01.01.04.0000 (-) ITR - MUNICPIOS CONVENIADOSREGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA - PROVENIENTE A ITR - MUNICPIOS

CONVENIADOS.N C S P P

1.1.2.9.1.03.01.02.00.0000 (-) TAXAS COMPREENDE OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA - PROVENIENTE A TAXAS. N N

1.1.2.9.1.03.01.02.01.0000 (-) TAXAS PELO EXERCCIO DO PODER DE POLCIAREGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA - PROVENIENTE A TAXAS PELO EXERCCIO

DO PODER DE POLCIA.N C S P P

1.1.2.9.1.03.01.02.02.0000 (-) TAXAS PELA PRESTAO DE SERVIOSREGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA - PROVENIENTE A TAXAS PELA PRESTAO

DE SERVIOS.N C S P P

1.1.2.9.1.03.01.03.00.0000 (-) CONTRIBUIO DE MELHORIAREGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA - PROVENIENTE A CONTRIBUIO DE

MELHORIA.N C S P P

1.1.2.9.1.03.01.99.00.0000 (-) OUTROS CRDITOS TRIBUTRIOS REGISTRA OS VALORES DA AJUSTE PARA PERDAS DA DVIDA ATIVA TRIBUTRIA - PROVENIENTE A OUTROS CRDITOS

TRIBUTRIOS.N C S P P

1.1.2.9.1.04.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDA DA DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - CLIENTESREGISTRA OS VALORES REFERENTES A CONSTITUIO DE AJUSTE PARA PERDAS DE DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA, E

DERIVADOS DE CLIENTES, DE ACORDO COM OS CRITRIOS DEFINIDOS NO MCASP.N C S P P

1.1.2.9.1.05.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDA EM EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOSREGISTRA OS VALORES DOS AJUSTES PARA PERDAS DE CRDITOS RELATIVOS A EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A

CURTO PRAZO CONCEDIDOS.N C S P P

1.1.2.9.1.06.00.00.00.0000(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRDITOS DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS

CONCEDIDOSREGISTRA PERDAS ESTIMADAS EM CRDITOS DE EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS S C S P P

1.1.2.9.2.00.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS


CURTO PRAZO, POR INADIMPLNCIA DE TERCEIROS E OUTRAS. COMPREENDE OS SALDOS QUE SERO EXCLUDOS NOS


S N

1.1.2.9.2.01.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS PARA DEVEDORES DUVIDOSOS REGISTRA O AJUSTE PARA COBRIR AS PERDAS ESTIMADAS NA COBRANA DAS CONTAS A RECEBER DE CLIENTES. N C S P P

1.1.2.9.2.02.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS DE CRDITOS TRIBUTRIOS REGISTRA O AJUSTE PARA COBRIR AS PERDAS ESTIMADAS NOS CRDITOS TRIBUTRIOS. N C S P P

Pgina 10 de 316


DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.1.2.9.2.03.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DVIDA ATIVA TRIBUTRIAREGISTRA OS VALORES REFERENTES AO AJUSTE PARA PERDAS EM DVIDA ATIVA TRIBUTRIA, DE ACORDO COM OS

CRITRIOS DEFINIDOS NO MCASP.N C S P P

1.1.2.9.2.04.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDA DE DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - CLIENTESREGISTRA OS VALORES REFERENTES AO AJUSTE PARA PERDA DE DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA, DERIVADOS DE CLIENTES,

DE ACORDO COM OS CRITRIOS DEFINIDOS NO MCASP.N C S P P

1.1.2.9.2.05.00.00.00.0000 (-) AJUSTE PARA PERDA EM EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOSREGISTRA OS VALORES DOS AJUSTES PARA PERDAS DE CRDITOS RELATIVOS A EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS A

CURTO PRAZO CONCEDIDOS.N C S P P



1.1.2.9.3.00.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIO




DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E A UNIO.

S N



1.1.2.9.4.00.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO





S N



1.1.2.9.5.00.00.00.00.0000 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICPIO





S N



1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO COMPREENDE OS VALORES A RECEBER POR DEMAIS TRANSAES REALIZVEIS NO CURTO PRAZO. N N

1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

COMPREENDE AS ANTECIPAES CONCEDIDAS A PESSOAL, TAIS COMO ANTECIPAES DE SALRIOS E ORDENADOS,

ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO, ADIANTAMENTOS DE FRIAS E OUTROS, ALM DA ENTREGA DE NUMERRIO A

TERCEIROS SEM VINCULAO ESPECFICA AO FORNECIMENTO DE BENS OU SERVIOS.

N N

1.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAO



TERCEIROS SEM VINCULAO ESPECFICA AO FORNECIMENTO DE BENS OU SERVIOS. COMPREENDE OS SALDOS QUE

NO SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(OFSS) DO ENTE.

N N

1.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL

COMPREENDE OS VALORES DAS ANTECIPAES CONCEDIDAS A SERVIDORES E A DIRIGENTES DA UNIDADE, TAIS COMO

ANTECIPAES DE SALRIOS E ORDENADOS, ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO, ADIANTAMENTOS DE FRIAS E DE

GRATIFICAES NATALINAS, ENTRE OUTRAS.

N N

1.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 13 SALRIO - ADIANTAMENTO REGISTRA O ADIANTAMENTO A PESSOAL REFERENTE AO 13 SALRIO. N D S P P

1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 1/3 DE FRIAS - ADIANTAMENTO REGISTRA O ADIANTAMENTO A PESSOAL REFERENTE A 1/3 DE FRIAS. N D S P P

1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 VIAGENS - ADIANTAMENTO REGISTRA O ADIANTAMENTO A PESSOAL REFERENTE A VIAGENS. N D S P P

1.1.3.1.1.01.05.00.00.0000 SALRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO REGISTRA O ADIANTAMENTO A PESSOAL REFERENTE A SALRIOS E ORDENADOS. N D S P P

1.1.3.1.1.01.99.00.00.0000 OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL REGISTRA OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL. N D S P P

1.1.3.1.1.02.00.00.00.0000 SUPRIMENTO DE FUNDOS REGISTRA O ADIANTAMENTO A SERVIDOR PARA DESPESAS SUJEITAS A PRESTAO DE CONTAS. N D S P P

1.1.3.1.1.04.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERNCIAS VOLUNTRIASREGISTRA OS VALORES RELATIVOS A ADIANTAMENTOS DE RECURSOS FINANCEIROS FORMALIZADOS POR TRANSFERNCIAS

VOLUNTRIAS.N D S P P

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DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.1.3.1.1.05.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIOS

REGISTRA OS VALORES DE ANTECIPAES CONCEDIDAS A PRESTADORES DE SERVIOS, MAS SEM VINCULAO ESPECFICA

AO FORNECIMENTO DE BENS, PRODUTOS OU SERVIOS PREDETERMINADOS, POIS NESTE CASO DEVER SER CLASSIFICADO,

POR EXEMPLO: EM ESTOQUES OU IMOBILIZADO.

N D S P P

1.1.3.1.1.99.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS REGISTRA OS OUTROS VALORES ENTREGUES ANTECIPADAMENTE, NO CLASSIFICADOS EM CONTAS ANTERIORES. N D S P P

1.1.3.1.2.00.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTRA OFSS




SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO

MESMO ENTE.

N N

1.1.3.1.3.00.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER OFSS - UNIO




SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DE

ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E A UNIO.

N N

1.1.3.1.4.00.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER OFSS - ESTADO





ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E UM ESTADO.

N N

1.1.3.1.5.00.00.00.00.0000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - INTER OFSS - MUNICPIO





ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E UM MUNICPIO.

N N

1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR COMPREENDE O SOMATRIO DOS VALORES DOS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR. N N

1.1.3.2.1.00.00.00.00.0000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAO

COMPREENDE O SOMATRIO DOS VALORES DOS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR. COMPREENDE OS SALDOS QUE

NO SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(OFSS) DO ENTE.

N N

1.1.3.2.1.07.00.00.00.0000 ISS A COMPENSAR REGISTRA O SOMATRIO DOS VALORES DO ISS A COMPENSAR. N D S P F

1.1.3.2.1.08.00.00.00.0000 IPTU A COMPENSAR REGISTRA O SOMATRIO DOS VALORES DO IPTU A COMPENSAR. N D S P F

1.1.3.2.1.11.00.00.00.0000 INSS A COMPENSAR REGISTRA O SOMATRIO DOS VALORES DO INSS A COMPENSAR. N D S P F

1.1.3.2.1.14.00.00.00.0000 PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR REGISTRA O SOMATRIO DOS VALORES DO PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR. N D S P F

1.1.3.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR REGISTRA O SOMATRIO DOS VALORES DE OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR. N D S P F

1.1.3.2.2.00.00.00.00.0000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS


SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO

MESMO ENTE.

N N

1.1.3.2.3.00.00.00.00.0000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIO



ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E A UNIO.

N N

1.1.3.2.4.00.00.00.00.0000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - ESTADO



ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E UM ESTADO.

N N

1.1.3.2.5.00.00.00.00.0000 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICPIO



ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E UM MUNICPIO.

N N

1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAO DA PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS

COMPREENDE OS CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DA DESCENTRALIZAO DE SERVIOS PBLICOS, TANTO POR

MEIO DE OUTORGA A ENTIDADES DA ADMINISTRAO INDIRETA COMO POR MEIO DE DELEGAO, NAS FORMAS DE

CONCESSO, INCLUSIVE PARCERIAS PBLICO-PRIVADAS - PPP, PERMISSO OU AUTORIZAO AO PARTICULAR DO

DIREITO DE EXPLORAO DE SERVIOS PBLICOS.

N N

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DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.1.3.3.1.00.00.00.00.0000CRDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAO DA PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS -

CONSOLIDAO

COMPREENDE OS CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DA DESCENTRALIZAO DE SERVIOS PBLICOS, TANTO POR

MEIO DE OUTORGA A ENTIDADES DA ADMINISTRAO INDIRETA, COMO POR MEIO DE DELEGAO, NAS FORMAS DE

CONCESSO, INCLUSIVE PARCERIAS PBLICO-PRIVADAS - PPP, PERMISSO OU AUTORIZAO AO PARTICULAR DO

DIREITO DE EXPLORAO DE SERVIOS PBLICOS. COMPREENDE OS SALDOS QUE NO SERO EXCLUDOS NOS


N N

1.1.3.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS CRDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAO DE SERVIOS PBLICOS REGISTRA OS CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DA DESCENTRALIZA DA PRESTAO DE SERVIOS PBLICOS. N D S P P

1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000 CRDITOS POR DANOS AO PATRIMNIO

COMPREENDE OS VALORES REALIZVEIS NO CURTO PRAZO, PROVENIENTES DE DIREITOS ORIUNDOS DE DANOS AO

PATRIMNIO, APURADOS EM SINDICNCIA, PRESTAO DE CONTAS, TOMADA DE CONTAS, PROCESSOS JUDICIAIS E

OUTROS.

N N

1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000 CRDITOS POR DANOS AO PATRIMNIO - CONSOLIDAO



OUTROS. COMPREENDE OS SALDOS QUE NO SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO

ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO ENTE.

N N

1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000 CRDITOS POR DANOS AO PATRIMNIO PROVENIENTES DE CRDITOS ADMINISTRATIVOS COMPREENDE OS VALORES REALIZVEIS NO CURTO PRAZO, PROVENIENTES DE DIREITOS ORIUNDOS DE DANOS AO

PATRIMNIO, APURADOS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.N N

1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO REGISTRA O CRDITO CORRESPONDENTE A DBITOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO. N D S P P

1.1.3.4.1.01.02.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMNIO REGISTRA O CRDITO CORRESPONDENTE A DBITO ADMINISTRATIVO DECORRENTES DE DANOS AO PATRIMNIO PBLICO. N D S P P

1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO REGISTRA O CRDITO CORRESPONDENTE A DBITO ADMINISTRATIVO DECORRENTES DE ERRO DA ADMINISTRAO. N D S P P

1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000 RESPONSVEIS POR DIFERENAS EM C/C BANCRIA A APURAR REGISTRA O CRDITO CORRESPONDENTE A RESPONSVEIS POR DIFERENAS EM CONTA CORRENTE BANCRIA A APURAR. N D S P F

1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000 OUTROS CRDITOS ADMINISTRATIVOSREGISTRA O CRDITO CORRESPONDENTE A OUTROS CRDITOS ADMINISTRATIVOS QUE NO SE ENQUADRAM EM RUBRICAS

ESPECFICAS EXISTENTES.N D S P P

1.1.3.4.1.02.00.00.00.0000 CRDITOS POR DANOS AO PATRIMNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL REGISTRA OS VALORES REALIZVEIS NO CURTO PRAZO, PROVENIENTES DE DIREITOS ORIUNDOS DE DANOS AO

PATRIMNIO, APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.N D S P P

1.1.3.4.1.99.00.00.00.0000 OUTROS CRDITOS POR DANOS AO PATRIMNIOREGISTRA AS RESPONSABILIDADES DIVERSAS CUJAS CLASSIFICAES NO ESTEJAM DEFINIDAS EM CONTAS PRPRIAS OU

PARA AS QUAIS NO HAJA CONTAS ESPECFICAS.N D S P P

1.1.3.4.2.00.00.00.00.0000 CRDITOS POR DANOS AO PATRIMNIO - INTRA OFSS



OUTROS. COMPREENDE OS SALDOS QUE SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO

FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO MESMO ENTE.

N N

1.1.3.4.3.00.00.00.00.0000 CRDITOS POR DANOS AO PATRIMNIO - INTER OFSS - UNIO




FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DE ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E

A UNIO.

N N

1.1.3.4.4.00.00.00.00.0000 CRDITOS POR DANOS AO PATRIMNIO - INTER OFSS - ESTADO





UM ESTADO.

N N

1.1.3.4.5.00.00.00.00.0000 CRDITOS POR DANOS AO PATRIMNIO - INTER OFSS - MUNICPIO





UM MUNICPIO.

N N

1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000 DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS

COMPREENDE OS VALORES DE DEPSITOS E CAUES EFETUADOS E RECEBIDOS PELA ENTIDADE PARA GARANTIA DE

CONTRATOS, BEM COMO PARA DIREITO DE USO, EXPLORAO TEMPORRIA DE BENS OU DE NATUREZA JUDICIAL,

DEPSITOS COMPULSRIOS E DEMAIS RECURSOS VINCULADOS, REALIZVEIS NO CURTO PRAZO.

N N

Pgina 13 de 316


DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.1.3.5.1.00.00.00.00.0000 DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAO



DEPSITOS COMPULSRIOS E DEMAIS RECURSOS VINCULADOS, REALIZVEIS NO CURTO PRAZO. COMPREENDE OS

SALDOS QUE NO SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA

SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO ENTE.

N N

1.1.3.5.1.01.00.00.00.0000 DEPSITOS E CAUES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENESREGISTRA OS VALORES RELATIVOS A DEPSITOS E CAUES EFETUADOS PELA ENTIDADE, PRESTADOS POR VINCULAES A

CONTRATOS OU CONVENES, PARA GARANTIAS DE OPERAES ESPECFICAS, REALIZVEIS NO CURTO PRAZO.N D S P P

1.1.3.5.1.02.00.00.00.0000 DEPSITOS E CAUES RECEBIDOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENESREGISTRA OS VALORES RELATIVOS A DEPSITOS E CAUES RECEBIDOS PELA ENTIDADE, PRESTADOS POR VINCULAES A

CONTRATOS OU CONVENES, PARA GARANTIAS DE OPERAES ESPECFICAS, REALIZVEIS NO CURTO PRAZO.N D S P F

1.1.3.5.1.03.00.00.00.0000 DEPSITOS JUDICIAIS EFETUADOSREGISTRA OS VALORES DECORRENTES DE DEPSITOS EFETUADOS PELA ENTIDADE POR DETERMINAO JUDICIAL,

REALIZVEIS NO CURTO PRAZO.N D S P P

1.1.3.5.1.04.00.00.00.0000 DEPSITOS JUDICIAIS RECEBIDOSREGISTRA OS VALORES DECORRENTES DE DEPSITOS RECEBIDOS PELA ENTIDADE POR DETERMINAO JUDICIAL,

REALIZVEIS NO CURTO PRAZO.N D S P F

1.1.3.5.1.05.00.00.00.0000 DEPSITOS EFETUADOS PARA INTERPOSIO DE RECURSOSREGISTRA OS VALORES RELATIVOS AOS DEPSITOS VINCULADOS EFETUADOS, DECORRENTES DE INTERPOSIO DE

RECURSOS NA ESFERA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.N D S P P

1.1.3.5.1.06.00.00.00.0000 DEPSITOS RECEBIDOS PARA INTERPOSIO DE RECURSOSREGISTRA OS VALORES RELATIVOS AOS DEPSITOS VINCULADOS RECEBIDOS, DECORRENTES DE INTERPOSIO DE

RECURSOS NA ESFERA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.N D S P F

1.1.3.5.1.07.00.00.00.0000 DEPSITOS ESPECIAISREGISTRA OS VALORES RELATIVOS A OUTROS DEPSITOS EM CONTAS BANCRIAS, VINCULADOS A OBRIGAES

CONTRATUAIS, CONVENES, ACORDOS E AJUSTES.N D S P F

1.1.3.5.1.99.00.00.00.0000 OUTROS DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOSREGISTRA OS VALORES RELATIVOS A OUTROS DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS, REALIZVEIS NO CURTO

PRAZO, NO ESPECIFICADOS NAS CONTAS ACIMA.N D S P P

1.1.3.5.2.00.00.00.00.0000 DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS



DEPSITOS COMPULSRIOS E DEMAIS RECURSOS VINCULADOS, REALIZVEIS NO CURTO PRAZO. COMPREENDE OS SALDOS

QUE SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS)

DO MESMO ENTE.

N N

1.1.3.5.2.01.00.00.00.0000 DEPSITOS E CAUES EFETUADOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENESREGISTRA OS VALORES RELATIVOS A DEPSITOS E CAUES EFETUADOS PELA ENTIDADE, PRESTADOS POR VINCULAES A

CONTRATOS OU CONVENES, PARA GARANTIAS DE OPERAES ESPECFICAS, REALIZVEIS NO CURTO PRAZO.N D S P P

1.1.3.5.2.02.00.00.00.0000 DEPSITOS E CAUES RECEBIDOS RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENESREGISTRA OS VALORES RELATIVOS A DEPSITOS E CAUES RECEBIDOS PELA ENTIDADE, PRESTADOS POR VINCULAES A

CONTRATOS OU CONVENES, PARA GARANTIAS DE OPERAES ESPECFICAS, REALIZVEIS NO CURTO PRAZO.N D S P F

1.1.3.5.2.03.00.00.00.0000 DEPSITOS JUDICIAIS EFETUADOSREGISTRA OS VALORES DECORRENTES DE DEPSITOS EFETUADOS PELA ENTIDADE POR DETERMINAO JUDICIAL,

REALIZVEIS NO CURTO PRAZO.N D S P P

1.1.3.5.2.04.00.00.00.0000 DEPSITOS JUDICIAIS RECEBIDOSREGISTRA OS VALORES DECORRENTES DE DEPSITOS RECEBIDOS PELA ENTIDADE POR DETERMINAO JUDICIAL,

REALIZVEIS NO CURTO PRAZO.N D S P F

1.1.3.5.2.05.00.00.00.0000 DEPSITOS EFETUADOS PARA INTERPOSIO DE RECURSOSREGISTRA OS VALORES RELATIVOS AOS DEPSITOS VINCULADOS EFETUADOS, DECORRENTES DE INTERPOSIO DE

RECURSOS NA ESFERA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.N D S P P

1.1.3.5.2.06.00.00.00.0000 DEPSITOS RECEBIDOS PARA INTERPOSIO DE RECURSOSREGISTRA OS VALORES RELATIVOS AOS DEPSITOS VINCULADOS RECEBIDOS, DECORRENTES DE INTERPOSIO DE

RECURSOS NA ESFERA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.N D S P F

1.1.3.5.2.07.00.00.00.0000 DEPSITOS ESPECIAISREGISTRA OS VALORES RELATIVOS A OUTROS DEPSITOS EM CONTAS BANCRIAS, VINCULADOS A OBRIGAES

CONTRATUAIS, CONVENES, ACORDOS E AJUSTES.N D S P F

1.1.3.5.2.99.00.00.00.0000 OUTROS DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOSREGISTRA OS VALORES RELATIVOS A OUTROS DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS, REALIZVEIS NO CURTO

PRAZO, NO ESPECIFICADOS NAS CONTAS ACIMA.N D S P P

1.1.3.5.3.00.00.00.00.0000 DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - UNIO





DE ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E A UNIO.

N N

Pgina 14 de 316


DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.1.3.5.4.00.00.00.00.0000 DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - ESTADO





DE ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E UM ESTADO.

N N

1.1.3.5.5.00.00.00.00.0000 DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS - INTER OFSS - MUNICPIO





DE ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E UM MUNICPIO.

N N

1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - DEMAIS CRDITOS COMPREENDE OS VALORES DOS CRDITOS DE DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA INSCRITOS, EXCETO AS DERIVADAS DE

CLIENTES, REALIZVEIS NO CURTO PRAZO.N N

1.1.3.6.1.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - DEMAIS CRDITOS - CONSOLIDAO

COMPREENDE OS VALORES DOS CRDITOS DE DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA INSCRITOS, EXCETO AS DERIVADAS DE

CLIENTES, REALIZVEIS NO CURTO PRAZO. COMPREENDE OS SALDOS QUE NO SERO EXCLUDOS NOS


N N

1.1.3.6.1.01.00.00.00.0000 INSCRIO DE CERTIDO DE DECISO - TTULO EXECUTIVO DO TCE/TO

REPRESENTA CRDITOS DE NATUREZA NO-TRIBUTRIA EXIGVEIS A PARTIR DO RECEBIMENTO, PELA ENTIDADE, DE

CERTIDO DE DECISO - TTULO EXECUTIVO, EMITIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS COM

CARACTERSTICA DE LIQUIDEZ E CERTEZA, INSCRITOS COMO DVIDA ATIVA NO-TRIBUTRIA.

N D S P P

1.1.3.6.1.99.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA DE DEMAIS CRDITOS NO TRIBUTRIOS A CURTO PRAZO REGISTRA OS VALORES PROVENIENTES DA DVIDA ATIVA DE DEMAIS CRDITOS NO TRIBUTRIOS A CURTO PRAZO. N D S P P

1.1.3.6.2.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - DEMAIS CRDITOS - INTRA OFSS

REGISTRA OS VALORES DOS CRDITOS DE DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA INSCRITOS, EXCETO AS DERIVADAS DE CLIENTES,

REALIZVEIS NO CURTO PRAZO. COMPREENDE OS SALDOS QUE SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS

DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO MESMO ENTE.

N N

1.1.3.6.3.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - DEMAIS CRDITOS - INTER OFSS - UNIO


CLIENTES, REALIZVEIS NO CURTO PRAZO. COMPREENDE OS SALDOS QUE SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS

CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DE ENTES PBLICOS DISTINTOS, RESULTANTES

DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E A UNIO.

N N

1.1.3.6.4.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - DEMAIS CRDITOS - INTER OFSS - ESTADO




DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E UM ESTADO.

N N

1.1.3.6.5.00.00.00.00.0000 DVIDA ATIVA NO TRIBUTRIA - DEMAIS CRDITOS - INTER OFSS - MUNICPIO




DAS TRANSAES ENTRE O ENTE E UM MUNICPIO.

N N

1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000 OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO COMPREENDE OS OUTROS CRDITOS E VALORES REALIZVEIS NO CURTO PRAZO, PROVENIENTES DE DIREITOS OBTIDOS

JUNTO A DIVERSOS DEVEDORES.N N

1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000 OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAO

COMPREENDE OS OUTROS CRDITOS E VALORES REALIZVEIS NO CURTO PRAZO, PROVENIENTES DE DIREITOS OBTIDOS

JUNTO A DIVERSOS DEVEDORES. COMPREENDE OS SALDOS QUE NO SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS


N N

1.1.3.8.1.01.00.00.00.0000 ALUGUIS A RECEBER REGISTRA OS VALORES A RECEBER DECORRENTES DE CONTRATOS DE ALUGUEL. N D S P P

1.1.3.8.1.02.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSO DE USO DE BENS PBLICOS REGISTRA OS VALORES A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSO DE USO DE BENS PBLICOS. N D S P P

1.1.3.8.1.03.00.00.00.0000 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAES POR SINISTROS PAGOS REGISTRA OS VALORES A RECUPERAR REFERENTES A INDENIZAES PELO PAGAMENTO DE SINISTROS. N D S P P

1.1.3.8.1.04.00.00.00.0000 VALES, TICKETS E BILHETESREGISTRA O VALOR DOS VALES E TICKETS ADQUIRIDOS PARA FUTURA DISTRIBUIO AOS SERVIDORES, E AINDA BILHETES

DE TRANSPORTES URBANOS.N D S P P

1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000 VALORES EM TRNSITO REALIZVEIS A CURTO PRAZOREGISTRA O SOMATRIO DOS VALORES A CREDITAR E DBITOS INDEVIDOS EM CONTA BANCRIA, GUIA DE RECEBIMENTO E

ORDENS BANCRIAS EMITIDAS A COMPENSAR.N D S P F

1.1.3.8.1.07.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAES LEGAIS E CONTRATUAIS

REGISTRA OS RECURSOS A RECEBER PROVENIENTES DA APLICAO DE AUTOS DE INFRAO, DA APLICAO DE MULTAS

POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAES ACESSRIAS (VINCULADAS A CRDITOS TRIBUTRIOS) OU DECORRENTES DE

QUEBRA DE CLUSULAS CONTRATUAIS. OS CRDITOS DECORRENTES DA QUEBRA DE CLUSULAS CONTRATUAIS PODEM

SER PAGOS EM ESPCIE, GLOSA OU ATRVES DE FORNECIMENTOS.

N D S P P

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DO SALDOESCRITURAO

NATUREZA

INFORMAO

INDICADOR

SUPERVIT

FINANCEIRO

1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALRIA-FAMLIA PAGO

REGISTRA OS VALORES RELATIVOS AO SALRIO-FAMLIA, INCLUDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, PAGOS AOS

EMPREGADOS (CLT), COM FILHOS MENORES, A COMPENSAR COM AS CONTRIBUIES DEVIDAS PELO EMPREGADOR A

PREVIDNCIA SOCIAL.

N D S P F

1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALRIA-MATERNIDADE PAGOREGISTRA OS SALRIOS PAGOS AS SERVIDORAS GESTANTES, REGIDAS PELA CLT NO PERODO QUE PERDURAR A LICENA

MATERNIDADE, PREVISTA EM LEI, A DEDUZIR DAS OBRIGAES SOCIAIS DEVIDAS PELOS RGOS E ENTIDADES.N D S P F

1.1.3.8.1.10.00.00.00.0000 AUXLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERARREGISTRA OS VALORES RELATIVOS A AUXLIO NATALIDADE, PAGOS AOS EMPREGADOS REGIDOS PELA CLT, QUANDO DO

NASCIMENTO DE FILHOS DESTES, A RECUPERAR, POR SE TRATAR DE OBRIGAES DA PREVIDNCIA SOCIAL.N D S P F

1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXLIO DOENA E ACIDENTES PAGOSREGISTRA OS SALRIOS PAGOS AOS SERVIDORES, REGIDOS PELA CLT, A TTULO DE AUXLIO DOENA/ACIDENTES, PREVISTO

EM LEI, A SEREM REEMBOLSADOS PELO INSS.N D S P F

1.1.3.8.1.12.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER POR CESSO DE PESSOALREGISTRA OS VALORES DE CRDITOS A RECEBER TAIS COMO: FOLHA DE PAGAMENTO, DESPESA DE TRANSPORTE,

ALIMENTAO E OUTRAS RELATIVAS A CESSO DE PESSOAL.N D S P F

1.1.3.8.1.13.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSO DE REAS PBLICAS REGISTRA OS VALORES A RECEBER DECORRENTES DA CESSO DE REAS PBLICAS. N D S P P

1.1.3.8.1.14.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAO DE BENS MVEIS E IMVEIS REGISTRA OS VALORES DOS CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DA ALIENAO DE BENS MVEIS OU IMVEIS. N D S P P

1.1.3.8.1.15.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROSREGISTRA OS RECURSOS A RECEBER PROVENIENTES DE PAGAMENTOS DE DESPESAS DE TERCEIROS DECORRENTES DE

CLASULAS CONTRATUAIS, TAIS COMO: GUA, LUZ, TELEFONE, INSTALAES, TRANSPORTE E ALUGUIS.N D S P P

1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO REGISTRA OS VALORES DOS CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO. N D S P F

1.1.3.8.1.27.00.00.00.0000 TTULOS A RECEBERREGISTRA OS VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO REPRESENTADOS POR NOTAS PROMISSRIAS, LETRAS DE CMBIO E

OUTROS.N D S P P

1.1.3.8.1.28.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS REGISTRA OS VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO, DECORRENTES DE DIREITOS JUNTO A ENTIDADES FEDERAIS. N D S P P

1.1.3.8.1.29.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS REGISTRA OS VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO, DECORRENTES DE DIREITOS JUNTO A ESTADOS, DF E MUNICPIOS. N D S P P

1.1.3.8.1.39.00.00.00.0000 ABONO PERMANNCIA E APOSENTADORIASREGISTRA OS VALORES RELATIVOS AOS ADIANTAMENTOS EFETUADOS A EMPREGADOS POR CONTA DE CRDITOS A

RECEBER DO INSS, NA FORMA DE ABONO PERMANNCIA E APOSENTADORIAS.N D S P F

1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000 OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZOREGISTRA OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO, PARA OS QUAIS NO TENHAM CONTAS ESPECFICAS

NESTE SUBGRUPO DE CONTAS.N D S P P

1.1.3.8.2.00.00.00.00.0000 OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS

COMPREENDE OS OUTROS CRDITOS E VALORES REALIZVEIS NO CURTO PRAZO, PROVENIENTES DE DIREITOS OBTIDOS

JUNTO A DIVERSOS DEVEDORES. COMPREENDE OS SALDOS QUE SERO EXCLUDOS NOS DEMONSTRATIVOS

CONSOLIDADOS DO ORAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (OFSS) DO MESMO ENTE.

N N

1.1.3.8.2.01.00.00.00.0000 ALUGUIS A RECEBER REGISTRA OS VALORES A RECEBER DECORRENTES DE CONTRATOS DE ALUGUEL. N D S P P

1.1.3.8.2.02.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSO DE USO DE BENS PBLICOS REGISTRA OS VALORES A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSO DE USO DE BENS PBLICOS. N D S P P

1.1.3.8.2.03.00.00.00.0000 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAES POR SINISTROS PAGOS REGISTRA OS VALORES A RECUPERAR REFERENTES A INDENIZAES PELO PAGAMENTO DE SINISTROS. N D S P P

1.1.3.8.2.07.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAES LEGAIS E CONTRATUAIS

REGISTRA OS RECURSOS A RECEBER PROVENIENTES DA APLICAO DE AUTOS DE INFRAO, DA APLICAO DE MULTAS

POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAES ACESSRIAS (VINCULADAS A CRDITOS TRIBUTRIOS) OU DECORRENTES DE

QUEBRA DE CLUSULAS CONTRATUAIS. OS CRDITOS DECORRENTES DA QUEBRA DE CLUSULAS CONTRATUAIS PODEM

SER PAGOS EM ESPCIE, GLOSA OU ATRVES DE FORNECIMENTOS.

N D S P P

1.1.3.8.2.08.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALRIO-FAMLIA PAGO

REGISTRA OS VALORES RELATIVOS AO SALRIO-FAMLIA, INCLUDOS EM FOLHAS DE PAGAMENTO, PAGOS AOS

EMPREGADOS (CLT), COM FILHOS MENORES, A COMPENSAR COM AS CONTRIBUIES DEVIDAS PELO EMPREGADOR A

PREVIDNCIA SOCIAL.

N D S P F

1.1.3.8.2.09.00.00.00.0000 CRDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALRIO-MATERNIDADE PAGOREGISTRA OS SALRIOS PAGOS AS SERVIDORAS GESTANTES, REGIDAS PELA CLT NO PERODO QUE PERDUR

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