ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO … · 3.5.11 Despesas com manutenção de redes ... 3.6.1 Plano de obras de água ... Relatório N.º 5 Planejamento econômico-financeiro

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO E ESTUDO DE MODALIDADES

INSTITUCIONAIS ALTERNATIVAS PARA SUA PRESTAÇÃO

2014

1

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 7

2 METODOLOGIA DE ANÁLISE .................................................................................. 23

2.1 MÉTODO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO ...................................... 23

2.1.1 Receitas Arrecadadas ................................................................................... 24

2.1.2 Financiamento ............................................................................................. 25

2.1.3 Custeio ...................................................................................................... 25

2.1.4 Investimentos .............................................................................................. 25

2.1.5 Amortização de Financiamentos ...................................................................... 26

2.1.6 Impostos .................................................................................................... 26

2.1.7 Taxa interna de retorno – TIR ......................................................................... 26

2.1.8 Valor presente líquido do fluxo – VPL ............................................................... 27

2.1.9 Tempo de retorno do investimento realizado ou período de “Payback” ..................... 28

2.1.10 Eqüity .................................................................................................... 28

2.1.11 Parâmetros de viabilidade econômico-financeira requeridos em cada

modalidade institucional ........................................................................................... 28

2.2 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS CONCERNENTES À MODELAGEM .................. 32

3 BASES PARA O PLANEJAMENTO – CENÁRIO-BASE ................................................. 34

3.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 34

3.2 ITENS DE CARÁTER GERAL ................................................................................ 35

3.2.1 Serviços terceirizados ................................................................................... 35

3.2.2 Preços de obras e serviços ............................................................................ 35

3.3 VARIÁVEIS FÍSICAS............................................................................................ 35

3.3.1 Período de projeto ........................................................................................ 35

3.3.2 Área de projeto ............................................................................................ 35

3.3.3 Data de referência dos relatórios e tabelas ........................................................ 36

3.3.4 Número de economias e ligações, histograma de consumo e vazões no período

de projeto .............................................................................................................. 36

3.4 PROJEÇÃO DOS VOLUMES VENDIDOS, VAZÕES E RECEITAS ................................. 48

3.4.1 Matriz tarifária ............................................................................................. 48

2

3.4.2 Receitas provenientes da prestação de serviços ................................................. 48

3.4.3 Adimplência ................................................................................................ 49

3.4.4 Hidrometria ................................................................................................. 50

3.4.5 Índices de perdas de água ............................................................................. 51

3.4.6 Coeficientes de consumo, retorno de esgoto e vazão de infiltração ......................... 53

3.5 DEFINIÇÃO DO CUSTEIO .................................................................................... 53

3.5.1 Recursos humanos ....................................................................................... 53

3.5.2 Consumo de energia elétrica no sistema de abastecimento de água ....................... 55

3.5.3 Consumo de energia elétrica no sistema de coleta, transporte, tratamento e

disposição final de esgoto ......................................................................................... 57

3.5.4 Custo de energia elétrica nas unidades administrativas ........................................ 58

3.5.5 Consumo de produtos químicos no abastecimento de água .................................. 58

3.5.6 Consumo de produtos químicos no esgotamento sanitário .................................... 59

3.5.7 Despesas com transporte e disposição de lodo do tratamento de esgoto ................. 59

3.5.8 Despesas com disposição de lodo do tratamento da água .................................... 60

3.5.9 Despesas com consultoria ............................................................................. 61

3.5.10 Pagamento de juros .................................................................................. 62

3.5.11 Despesas com manutenção de redes ........................................................... 62

3.5.12 Despesas com manutenção hidráulica .......................................................... 63

3.5.13 Despesas com manutenção elétrica ............................................................. 64

3.5.14 Despesas com substituição de hidrômetros e cavaletes .................................... 64

3.5.15 Taxa de administração central ..................................................................... 65

3.5.16 Taxa de promoção .................................................................................... 66

3.5.17 Taxa de regulação .................................................................................... 66

3.5.18 Despesas bancárias .................................................................................. 67

3.5.19 Gerenciamento de obras ............................................................................ 68

3.5.20 Gastos com seguros sobre obras ................................................................. 68

3.5.21 Pagamento de encargos decorrentes de financiamentos anteriores ..................... 68

3.5.22 Outras despesas ...................................................................................... 69

3.6 INVESTIMENTOS ............................................................................................... 70

3

3.6.1 Plano de obras de água ................................................................................. 71

3.6.2 Plano de Obras de esgoto .............................................................................. 71

3.6.3 Investimentos na operação ............................................................................. 75

3.6.4 Projetos básicos e executivos ......................................................................... 76

3.6.5 Implantação de redes e ligações de água e esgoto .............................................. 77

3.6.6 Renovação de redes e ligações de água e esgoto ............................................... 77

3.7 PARÂMETROS FINANCEIROS E FISCAIS ............................................................... 85

3.7.1 Impostos .................................................................................................... 85

3.7.2 Inflação ...................................................................................................... 86

3.7.3 Financiamentos ........................................................................................... 86

3.7.4 Depreciação ................................................................................................ 87

4 RESULTADOS DO PROCESSAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA MODALIDADE

AUTARQUIA ................................................................................................................ 88


CONTRATO DE PROGRAMA COM A SABESP .................................................................. 90


CONCESSÃO SEGUNDO A LEI FEDERAL N.º 8.987/1995 ................................................... 93


PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA ADMINISTRATIVA - PPPA SEGU NDO A LEI FEDERAL N.º

11.079/2004 .................................................................................................................. 94

ANEXO 1 – PLANILHAS DA AUTARQUIA SEM AUMENTO DE TAR IFAS ............................. 103

ANEXO 2 – PLANILHAS DA AUTARQUIA COM AUMENTO DE 33, 71% NAS TARIFAS ........... 123

ANEXO 3 – PLANILHAS DA SABESP SEM AUMENTO DE TARIFA S E COM AUMENTO DE

19,42% ...................................................................................................................... 137

ANEXO 4 – PLANILHAS DA CONCESSÃO SEGUNDO A LEI FEDE RAL N.º 8.987/1995 SEM

AUMENTO DE TARIFAS E COM AUMENTO DE 69,72% .................................................... 167

ANEXO 5 – PLANILHAS DA AUTARQUIA NA PPPA COM AUMENT O DE 54,6% NAS

TARIFAS ................................................................................................................... 199

ANEXO 6 – PLANILHAS DA CONCESSIONÁRIA NA PPPA COM A UMENTO DE 54,6% NAS

TARIFAS ................................................................................................................... 218

4

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Evolução das economias de água 36

Tabela 2 - Evolução das economias de esgoto 37

Tabela 3 - Histograma de Consumo e Matriz Tarifária 38

Tabela 4 - Vazões de água 39

Tabela 5 - Vazões de esgoto 41

Tabela 6 – Relação entre n.º de economias e n.º de ligações de água e de esgoto 43

Tabela 7 - Economias e ligações de água 44

Tabela 8 - Economias e ligações de esgoto 46

Tabela 9 - Quadro de pessoal da autarquia 55

Tabela 10 - Despesa com energia elétrica no abastec imento de água em 2013 56

Tabela 11 - Gasto com energia elétrica no abastecim ento de água 57

Tabela 12 - Gasto com energia elétrica no esgotamen to sanitário 58

Tabela 13 – Gastos com produtos químicos 60

Tabela 14 - Despesas com disposição de lodo das ETE s 61

Tabela 15 - Despesas com disposição de lodo das ETA s 61

Tabela 16 - Evolução dos gastos com manutenção de r edes 63

Tabela 17 - Evolução dos gastos com manutenção hidr áulica 64

Tabela 18 - Evolução dos gastos com manutenção elét rica 65

Tabela 19 - Gastos com substituição de hidrômetros 66

Tabela 20 - Gastos com substituição de cavaletes 67

Tabela 21 - Despesas bancárias 67

Tabela 22 – Encargos decorrentes do financiamento d a CEF 69

Tabela 23 – Outras despesas 70

Tabela 24 – Plano de Obras de Água 72

Tabela 25 – Plano de Obras de Esgoto 74

Tabela 26 – Investimentos na operação 75

Tabela 27 - Número de ligações de água 78

Tabela 28 - Extensão da rede de água 79

5

Tabela 29 - Número de ligações de esgoto 81

Tabela 30 - Expansão da rede de esgoto 82

Tabela 31 – Investimentos na renovação de redes e l igações 84

Tabela 32 - Impostos 85

Tabela 33 - Condições dos financiamentos 87

Tabela 34 - Tempos de depreciação 87

Tabela 35 – Resultados do fluxo de caixa descontado - Autarquia 88

Tabela 36 - Resultados do fluxo de caixa descontado - Autarquia com 33,71% de

aumento nas tarifas 89

Tabela 37 – Resultados do fluxo de caixa descontado - Contrato de Programa Sabesp 90

Tabela 38 - Matriz tarifária da Sabesp 91

Tabela 39 - Resultados do fluxo de caixa descontado - Autarquia na PPPA 97

Tabela 40 - Resultados do fluxo de caixa descontado - Concessionária na PPPA 98

Tabela 41 - Aumentos de tarifas e resultados da Con cessionária na PPPA 99

Tabela 42 - Resultados da Autarquia na PPPA com 54, 6% de aumento de tarifas e saldo

acumulado constante de R$ 5 milhões 100

Tabela 43 - Resultados da Concessionária na PPPA qu e produzem TIR = 16,5% com

aumento de 54,6% nas tarifas da Autarquia e repasse integral dos saldos da mesma 101

6

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Vazões de água 40

Figura 2 - Vazões de esgoto 41

Figura 3 – Evolução dos índices de perdas 52

Figura 4 – Investimentos na operação 76

Figura 5 – Renovação de ligações e redes de água 84

Figura 6 - Variação dos parâmetros econômico-financ eiros da Concessionária na PPPA com o aumento de tarifas 99

7

PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO SERVIÇO E

ESTUDO DE MODALIDADES INSTITUCIONAIS ALTERNATIVAS

PARA SUA PRESTAÇÃO

1 INTRODUÇÃO

Os estudos contratados em 2013 junto à Fundação Escola de Sociologia

e Política de São Paulo - Fespsp acham-se consubstanciados nos seguintes

documentos:

PMR Subsídios para a Política Municipal de Saneamento Básico - Abastecimento

de Água e Esgotamento Sanitário - Referência de qualidade, marco

regulatório e sistema de regulação da prestação do serviço

PMAE Plano Municipal de Água e Esgoto

EVEF Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira do Serviço de Água e Esgoto1

O PMAE, por sua vez, se compõe das seguintes partes:

PMAE – Parte A Diagnóstico dos sistemas físicos, técnico-operacionais e

gerenciais do serviço de água e esgoto

PMAE – Parte B Planejamento dos sistemas físicos, operacionais e

gerenciais do serviço de água e esgoto

Os elementos acima resultam de revisão, atualização e redistribuição do

conteúdo do Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento

1 Objeto deste documento.

8

Sanitário - PMAE (2008), este, por sua vez assentado no Plano Diretor de

Esgotamento Sanitário - PDES (2002), no Plano Diretor de Gestão Estratégica

- PDGE (2003) e no Plano Diretor de Abastecimento de Água - PDA (2008).

O PMAE (2008) se apresenta disposto em cinco relatórios, a saber:

Relatório N.º 1 Doutrina da prestação de serviços de abastecimento de

água e esgotamento sanitário – Referência de qualidade,

marco regulatório e sistema de regulação da prestação do

serviço

Relatório N.º 2 Diagnóstico dos sistemas físicos, técnico-operacionais,

gerenciais e comerciais do serviço

Relatório N.º 3 Planejamento dos sistemas físicos de abastecimento de

água e esgotamento sanitário

Relatório N.º 4 Planejamento dos sistemas operacionais, gerenciais e

comerciais do serviço

Relatório N.º 5 Planejamento econômico-financeiro e estudo das

modalidades institucionais de prestação do serviço

A redistribuição aqui proposta se ajusta melhor às definições constantes

da Lei Federal N.º 11.445/2007, que delimita com precisão, em seu Capítulo II

os compromissos a que se obrigam os titulares dos serviços, com destaque

para sua responsabilidade no estabelecimento da Política Municipal de

Saneamento Básico, em seu Capítulo IV o conteúdo do Plano Municipal de

Saneamento Básico e em seu Capítulo V a disciplina que consubstancia a

Regulação dos Serviços de Saneamento Básico. Ressalte-se que o Estudo de

9

Viabilidade Econômico-Financeira - EVEF dos serviços é tratado pela lei com

viés de vinculação específica às situações de delegação da sua prestação

mediante contrato.

A lei não percebeu o EVEF como o instrumento fundamental de gestão

tarifária, independentemente da modalidade institucional de prestação dos

serviços, com ou sem delegação da sua prestação. Essa deformação não afeta

o serviço de água e esgoto de São José do Rio Preto, uma vez que o PDGE

(2003) e o PMAE (2008) já haviam concebido o EVEF para cumprir tal função,

apenas denominado de forma diferente como "Planejamento econômico-

financeiro e estudo das modalidades institucionais de prestação do serviço".

No PMAE - Parte B foram definidas as metas de prestação de serviço

adequado de água e esgoto e os sistemas físicos, operacionais e gerenciais de

abastecimento de água e esgotamento sanitário capazes de atendê-las. Nesse

mesmo relatório foram identificadas, quantificadas e valoradas as

necessidades de investimentos nos sistemas de água e esgoto de São José do

Rio Preto.

Naturalmente, tais estudos foram antecedidos pelo diagnóstico físico,

técnico-operacional e gerencial do serviço de água e esgoto de São José do

Rio Preto constante do PMAE - Parte A.

Também no PMAE - Parte B foi tratada a gestão do serviço, concebida

para garantir o cumprimento das metas de prestação de serviço adequado no

tocante aos sistemas físicos, operacionais, gerenciais e comerciais.

Todos esses relatórios foram elaborados considerando que o serviço de

água e esgoto do município seria gerido por uma entidade que,

independentemente de sua natureza institucional – autarquia municipal,

10

empresa concessionária privada ou a companhia estadual mediante contrato

de programa – seria instada a prestar serviço adequado, nos termos da

legislação brasileira. Ou seja, até essa etapa do desenvolvimento do PMAE, os

trabalhos se concentraram apenas na definição dos recursos e condições

necessários para prestar o serviço na forma regulamentar pretendida.

Reproduzem-se a seguir as considerações das seções 9.1 a 9.4 do PMR

- MODALIDADES INSTITUCIONAIS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, de

modo a facilitar a assimilação do conteúdo deste EVEF no tocante a tais

alternativas.

Uma das premissas do PMR, do PMAE e do EVEF considera que o

serviço de água e esgoto do município deve ser gerido por uma entidade que,

independentemente de sua natureza institucional – órgão municipal, empresa

concessionária privada ou a companhia estadual mediante contrato de

programa – é instada a prestar serviço adequado, nos termos da legislação

brasileira.

Considera-se apenas a autarquia como modalidade municipal pública de

prestação do serviço por ser a alternativa mais adequada, quando comparada,

por exemplo, à companhia de economia mista ou empresa pública, que

apresentam a grande desvantagem de pagar impostos sem a desejável

contrapartida de vantagens significativas.

Nesta etapa dos trabalhos serão comparadas as três modalidades acima

referidas, em termos do seu comportamento econômico-financeiro e grau de

satisfação de diversos requisitos relacionados ao desempenho global exigível

de um organismo operador para atender às especificações de prestação de

serviço adequado, para assegurar o direito dos usuários e para praticar política

tarifária racional, eficiente e justa.

11

Ainda que não esteja em pauta, no âmbito das autoridades constituídas

do Município de São José do Rio Preto, nenhuma discussão sobre a melhor

modalidade institucional para a prestação do serviço de água e esgoto de São

José do Rio Preto, os estudos não podem assumir a autarquia municipal como

a modalidade única a ser estudada, uma vez que, conforme amplamente

discutido no PMR, o Art 175 da Constituição Federal faculta ao Poder Público

constitucionalmente competente a decisão sobre a prestação direta ou

mediante concessão/permissão.

A opção do Poder Público não pode ser fundada em fatores subjetivos

decorrentes de preferências pessoais, uma vez que o Art. 37 da CF estabelece

o imperativo do princípio da impessoalidade na condução da administração

pública. A prerrogativa concedida ao Poder Público pela CF na escolha da

modalidade institucional de prestação do serviço público em tela deve ser

exercida com base em processos decisórios racionais, assentados na

demonstração factual de que a modalidade escolhida pelos poderes

constituídos é objetivamente a que melhor responde à legislação específica

aplicável e aos condicionantes dos demais princípios definidos pelo referido

Art. 37, ou seja legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, todos eles

subentendidos como referência para a consagração do interesse público como

valor superior.

Por tais razões, o EVEF se obriga a oferecer aos referidos poderes o

quadro de comparação do desempenho relativo das modalidades cabíveis,

considerando fatores de caráter objetivo associados à prestação de serviço

público adequado, assegurando o direito dos usuários e mediante aplicação de

política tarifária racional, gerida de modo transparente e com controle social.

Os fatores de natureza subjetiva que condicionam a escolha das autoridades

12

deverão então ser explicitados pelas mesmas, em face dos já referidos

requisitos constitucionais, especialmente o princípio da publicidade.

Assim, a decisão dos poderes constituídos de São José do Rio Preto

quanto à modalidade institucional de prestação do serviço, deverá ser

formalizada após os estudos econômico-financeiros apresentados neste

relatório, considerando o conteúdo do PMR e do PMAE.

A análise comparativa das modalidades alternativas poderá ser realizada

pelo cotejo dos fatores a seguir enumerados:

o Capacidade de ensejar o melhor compromisso entre os requisitos

regulamentares de prestação de serviço público adequado: regularidade, continuidade,

eficiência, generalidade, atualidade, segurança, cortesia e modicidade de tarifas;

o Comprometimento quanto ao cumprimento da legislação sanitária, ambiental,

de recursos hídricos e proteção do consumidor;

o Grau de confiabilidade na capacidade de cumprimento das metas

estabelecidas pelo PMAE

o Capacidade de obtenção dos recursos financeiros necessários;

o Capacidade para manter e atrair grandes consumidores de água e grandes

emissores de esgoto domésticos e de efluentes industriais para o sistema;

o Comprometimento da capacidade de endividamento do Município

o Capacidade de adequação e cumprimento de práticas comerciais adequadas;

o Conservação, proteção e preservação dos recursos naturais, especialmente os

recursos hídricos;

13

o Segurança político-institucional;

o Complexidade do arranjo institucional;

o Aceitabilidade por parte da comunidade, da classe política e demais entidades

organizadas da sociedade civil.

O PMAE e o EVEF são da maior relevância em face dos compromissos

regulamentares a que o organismo operador estará obrigado.

O desempenho econômico-financeiro das três alternativas será

determinado nas seções finais deste relatório.

De início, é útil considerar as principais características e propriedades

das mesmas, independentemente do resultado objetivo quanto ao seu

desempenho econômico-financeiro.

A autarquia exibe a grande vantagem de sobre ela não incidirem o IR, a

CSLL e a COFINS. A autarquia está apenas obrigada a recolher o PASEP.

A autarquia apresenta as seguintes dificuldades na execução do PMAE,

nos termos da Constituição Federal e da legislação ordinária aplicável:

o Ao longo da existência das autarquias prestadoras de serviços municipais de

água e esgoto a financiabilidade das mesmas foi extremamente incerta, destacando-

se o período do Planasa (1971 a 1992) quando o acesso ao financiamento era

proibido, em razão da própria lógica desse plano, que tinha como premissa a

concessão dos serviços municipais às companhias estaduais. A não financiabilidade

dos serviços municipais atuava deliberadamente como pressão para a adesão dos

municípios ao Planasa. Os vultosos recursos financeiros disponíveis eram todos

14

destinados às companhias estaduais. No tocante à financiabilidade das autarquias

municipais, o período que se seguiu à extinção formal do Planasa ficou marcado pelo

convívio conflituoso entre uma diretriz “democrática” de facilitar seu acesso ao

financiamento oficial e as políticas macroeconômicas e de ajuste fiscal estabelecidas

pelo Banco Central, condicionadas pelo controle da inflação e pela perspectiva política

de diminuição do Estado em favor de modalidades institucionais com participação

privada. Atualmente as autarquias não acessam financiamento público diretamente,

exceto via Programa de Aceleração do Crescimento – PAC. A PM pode acessar

financiamento pois fica implícita a garantia representada pelos repasses, pelo Governo

Federal, dos recursos financeiros do Fundo de Participação dos Municípios. As

facilidades potencialmente propiciadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento

– PAC do Governo Federal tendem a atenuar as dificuldades tradicionais de acesso

público a recursos financeiros geridos pela União. Entretanto, não é possível avaliar

ainda a real capacidade de esse programa atender às necessidades urgentes de

milhares de cidades brasileiras, sem mencionar seus critérios de prioridade. Além

disso, não faz sentido optar por uma modalidade institucional por 30 anos com base

em um programa governamental, que, na condição de programa, não exibe as

imprescindíveis propriedades da sustentabilidade institucionalizada. De qualquer

forma, analisando o comportamento histórico do acesso das autarquias municipais

prestadoras de serviços de água e esgoto ao financiamento público, a constatação

inequívoca é a enorme oscilação das políticas e as incertezas decorrentes, o que não

autoriza contar com essa possibilidade como diretriz permanente;

o Exigência de compromisso de operar com níveis de eficiência contratual –

Difícil de cumprir, em face da ausência de instrumentos eficazes que assegurem essa

condição nos órgãos públicos nacionais. A cultura administrativa brasileira é de

abandono das instituições ao sabor das oscilações políticas e outras mazelas típicas

do subdesenvolvimento administrativo brasileiro;

o Dificuldade de cumprimento dos compromissos estabelecidos pelo Art. 175 da

CF – prestação de serviço adequado regulamentar, assegurar o direito dos usuários

em face do Código de Defesa do Consumidor e praticar política tarifária racional, justa

e eficiente;

15

o Exige profissionalização e não critérios políticos para compor o quadro da

autarquia – hipótese ficcional em virtude da cultura clientelística na formação dos

quadros de comando de instituições públicas, que muitas vezes resulta em um quadro

excessivo e/ou inadequado de pessoal;

o Níveis salariais incompatíveis com a profissionalização exigível, em face do

inevitável alinhamento com os níveis correspondentes da PM;

o Obrigatoriedade de contratação de pessoal por meio de concurso público,

dificultando o acesso direto a profissionais qualificados e facilitando o desenvolvimento

e consolidação de estamentos técnicos e burocráticos voltados para a preservação de

seus interesses em detrimento, se necessário, do cumprimento da missão institucional

da organização;

o A crença habitual na terceirização de atividades para suprir dificuldades típicas

dos órgãos públicos constitui visão indigente e irresponsável, em face da

disponibilidade de melhores alternativas de participação privada2;

o Obrigatoriedade de cumprimento da lei de licitações reduz a agilidade

operacional da organização;

o Marco Regulatório e Sistema de Regulação de eficácia duvidosa, em face da

natural e recíproca cooptação entre o operador público e sua administração central. A

possibilidade de delegação da regulação à Arsesp não resolve plenamente essa

dificuldade, uma vez que eventuais conflitos certamente não implicarão submissão da

administração pública municipal à estadual.

2 Vale destacar que a CF/88, em seu artigo 175, estabelece apenas três formas de prestação dos serviços públicos, a saber: diretamente pelo Poder Público constitucionalmente competente para fazê-lo, delegação no regime de concessão e delegação no regime de permissão. O Ministério Público tem questionado a “terceirização” (eufemismo para designar sub-contratação) de determinadas atividades, sob alegação de serem intrinsecamente integrantes da atividade-fim do organismo operador público.

16

A vantagem das autarquias, no tocante ao menor volume de impostos a

pagar, tende a se anular diante da influência, em sentido contrário, dos fatores

acima relacionados3.

Considerando o absurdo da situação atual da prestação de serviços de

água e esgoto, determinado pela afronta ao princípio da isonomia entre os

cidadãos, ao fazer incidir impostos sobre duas modalidades, ao mesmo tempo

que isenta dos mesmos uma terceira, é plausível conceber a hipótese de

correção tempestiva desse desvio mediante uniformização dos critérios

tributários. Nesse caso, desapareceria a única vantagem significativa das

autarquias4.

A hipótese de firmar contrato de programa com a Companhia de

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, amparado pelas Leis

Federais N.º 11.107/05 e 11.445/07, se apresenta como natural, especialmente

considerando a existência de 367 municípios paulistas que optaram por essa

modalidade nos últimos 41 anos. De imediato destaca-se o padrão tarifário

uniforme adotado pela empresa em todos os municípios do interior, cerca de

44% superior à tarifa do SeMAE (valor este calculado para a faixa de 10 m³ na

3 Considerando que as outras modalidades institucionais implicam recolhimento de impostos federais significativos, não seria de todo absurdo considerar a hipótese de as autarquias, por essa razão, não contarem com a simpatia do Governo Federal como modalidade institucional de prestação de serviços de água e esgoto. É lícito também imaginar que motivos teria o Governo Federal para preferir financiar as Prefeituras Municipais, quando as autarquias sempre poderão exibir a importante prerrogativa do controle dos recebíveis, representados pelas contas de água e esgoto, que constituem excelente fonte de garantia dos empréstimos. É também lícito cogitar de explicação assentada, por um lado na confortável possibilidade de reter direitos de repasse do FPM na hipótese de não-pagamento dos financiamentos, e, por outro, na desconfortável perspectiva de inadimplemento do órgão público municipal e dificuldades a ele associadas. 4 Essa hipótese não é implausível. Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei N.° 2.991/2011 que desonera o setor de saneamento do pagamento de PIS e COFINS.

17

categoria de usuário residencial, comparando-se a tarifa SeMAE - abril/2014

com a tarifa Sabesp – abril/2014).

A menos dos fatores acima arrolados, nada obsta que a autarquia seja

escolhida, até porque as facilidades do mundo moderno permitem presumir a

factibilidade da criação e montagem de uma organização municipal capaz de

cumprir seus objetivos. As dúvidas a respeito da adequação da autarquia à

prestação de serviços de água e esgoto não se assentam em defeitos

intrínsecos à sua configuração institucional e sim à forma deficiente como tal

modalidade tem sido gerida historicamente no âmbito da cultura administrativa

brasileira. Vale lembrar, em tempo, que, em realidade, as mazelas aqui

apontadas não são exclusivas da modalidade autarquia como prestação de

serviço público diretamente pelo Poder Público. As mesmas acham-se

igualmente presentes nas demais possibilidades públicas. O destaque à

autarquia decorre apenas do fato de a mesma ter sido aqui escolhida como a

modalidade pública a ser considerada.

De qualquer forma, trata-se de decisão de natureza político-institucional

que depende da avaliação racional das autoridades.

A hipótese de firmar contrato de programa com a Companhia de

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, amparado pelas Leis

Federais N.º 11.107/05 e 11.445/07, se apresenta como natural, considerando

sua condição de atual operadora do serviço de água e esgoto de 367

municípios paulistas que optaram por essa modalidade nos últimos 41 anos,

atendendo a cerca de 25 milhões de habitantes.

A Sabesp, como de resto todas as demais companhias de saneamento

do País, acha-se em momento histórico especial, determinado pelo advento do

término de centenas de contratos de concessão celebrados segundo o

18

paradigma planasiano discutido no PMR. O PMAE é o instrumento

indispensável para a prestação dos serviços, quer a opção do Município seja

por prestação direta, através de autarquia municipal, concessão a um operador

privado por meio de licitação ou celebração de consórcio público com o Estado

de São Paulo, solução pela qual a Sabesp é contratada como operadora do

sistema sem licitação, em condições a serem definidas em contrato de

programa que seria então negociado.

Apesar do amparo legal acima indicado, ainda pairam dúvidas sobre a

constitucionalidade do contrato de programa, em face da dispensa da licitação.

Além disso, mesmo sob tal amparo, seria normal suspeitar da capacidade de

essa modalidade efetivamente conferir às companhias estaduais de

saneamento a desenvoltura que não foram capazes de exibir plenamente no

regime planasiano, particularmente se o Município optar pela renúncia ao

exercício próprio das funções planejamento e regulação, delegando-as à

agência reguladora estadual. Tal suspeita se fundamenta no colossal esforço

desenvolvido pelas companhias estaduais de saneamento para permanecerem

no regime planasiano tradicional, que lhes permite viver em ambiente

totalmente livre de controles – a dispensa da licitação engendrada na Lei

Federal N.° 11.107/2005 denuncia a incapacidade de tais instituições vencerem

processos licitatórios e se enquadrarem em regimes controlados.

A modalidade concessão, nos termos da Lei Federal N.º 8.987/95 é uma

das alternativas consideradas, e a definição do operador dependeria de

concorrência pública, da qual a Sabesp poderia participar. Portanto, a

modalidade poderia resultar em operador público ou privado como licitante

vencedor, embora o foco seja a participação privada, uma vez que para os

operadores públicos os novos instrumentos criados pela Lei federal N.º

11.107/2005 são específicos e muito mais atrativos, pelas vantagens inerentes

à dispensa de licitação.

19

Dentre as facilidades da concessão na execução do PMAE, nos termos

da Constituição Federal e da legislação ordinária aplicável destacam-se:

o Contrariamente ao senso comum, a concessão não implica privatização. O

Poder Público continua inteiramente responsável pelo serviço perante a legislação e

os usuários. O patrimônio não é alienado e a infra-estrutura retorna ao Município ao

final do contrato, valorizada pelas expansões e melhorias realizadas pela

concessionária;

o As funções de planejamento e regulação, inalienáveis conforme discutido no

PMR, constituem a verdadeira face da atuação do Poder Público, no cumprimento do

Art. 175 da Constituição Federal, em relação de complementaridade sinérgica com a

concessionária;

o Acessa financiamento público e privado com rapidez;

o Submetida a regime de eficiência contratual verossímil;

o Marco regulatório e Sistema de Regulação viáveis;

o Profissionalização garantida pela motivação e responsabilidade do empresário;

o Não submetida às amarras da licitação e do concurso público – Cotação de

preços em regime de competição no mercado e acesso desembaraçado aos melhores

profissionais;

o Regulação econômica assegura controle da tarifa, que continua sendo

estabelecida pelo Poder Concedente;

o Plena possibilidade de cumprimento, pelo Município, dos seus compromissos

constitucionais expressos pelo Art. 175 da CF;

20

o Operando em geral com níveis tarifários inferiores aos das companhias

estaduais é, entretanto, capaz de proporcionar grande volume de investimentos,

devidamente acompanhados de regime de eficiência operacional, gerencial e

econômico-financeira;

o Alivia o Poder Público quanto ao comprometimento de sua capacidade de

endividamento, uma vez que a empresa concessionária deverá se responsabilizar pelo

mesmo;

o Por definição legal, a concessão se realiza por conta e risco da concessionária.

Todos os requisitos arrolados anteriormente nesta seção são passíveis

de atendimento satisfatório pela modalidade concessão.

Vale destacar que, contra a modalidade concessão pesa seu caráter

incipiente no contexto da prestação de serviços públicos de água e esgoto no

Brasil, embora se trate de modalidade consagrada em outros campos da

administração pública. Por outro lado, tal noviciado autoriza o benefício da

dúvida em favor da concessão, em face das mazelas acumuladas pelas duas

modalidades alternativas.

Outro aspecto a ser enfatizado é a perfeita procedência do substancial

elenco de vantagens acima enumerado, pois não seria plausível se cogitar de

uma modalidade que implica a atuação de um corpo estranho na administração

pública, a menos que oferecesse muitas vantagens, como é o caso. No mesmo

sentido, é útil enfatizar a menção explícita da Constituição Federal de 1988 à

modalidade concessão (Art. 175), muito possivelmente em decorrência da

percepção historicamente consolidada pelos constituintes, de que a prestação

de serviços públicos diretamente pelo Poder Público no Brasil deveria ser

melhorada pela introdução dessa modalidade como alternativa importante.

21

As modalidades assim denominadas PPP - Parceria Público-Privada,

nos termos da Lei Federal N.º 11.079/2004 constituem casos particulares de

concessão e serão analisadas neste relatório, em face da possibilidade de sua

adoção em virtude da construção de novo sistema de produção de água

potável prevista pelo PMAE. Nesse caso, a parceria se daria entre o SeMAE,

em suas funções atuais, e empresa privada de propósito específico - SPE,

encarregada da construção, operação e manutenção do novo sistema de

produção de água potável.

A modalidade permissão não é considerada neste estudo, por se tratar

de regime de prestação em caráter precário (Art. 2.º, inciso IV, da Lei Federal

N.º 8.987/1995), condição que imobiliza o prestador no tocante às importantes

capacidades de desempenho requeridas pelos serviços de água e esgoto

brasileiros, alternativamente disponíveis no regime das concessões, este,

portanto preferível, sempre que a Administração Pública cogitar de delegação.

As permissões são aplicáveis a situações de prestação de serviços

públicos que não demandem investimentos significativos de infra-estrutura nem

aportes especiais de desenvoltura técnica, gerencial e econômico-financeira,

circunstâncias completamente estranhas à realidade brasileira de prestação de

serviços de água e esgoto.

Conforme já discutido no PMR, o planejamento de que trata o Plano

Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de

São José do Rio Preto (PMAE) se consubstancia na identificação, qualificação,

quantificação, orçamentação e programação de todo o conjunto de

intervenções a serem realizadas nos sistemas físicos, gerenciais e

operacionais dos serviços, para que o Município possa assegurar a sua

prestação segundo o paradigma de qualidade a que está obrigado pela

legislação brasileira, de âmbitos federal, estadual e municipal.

22

Esse paradigma contempla os aspectos referentes ao regime de

prestação, em suas relações com a necessidade de assegurar os direitos dos

usuários, conforme diretrizes de política tarifária sustentável, compatível com

as características da comunidade atendida por tais serviços, no pressuposto de

que sua prestação se realize segundo especificações representativas de

conceitos modernos de adequação, compreendendo regularidade,

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua

prestação e modicidade das tarifas (conceitos definidos pela legislação

brasileira como representativos de serviços públicos adequados à sua

finalidade).

Isso engloba um conjunto harmonioso de intervenções de natureza física

(obras de ampliação, recuperação ou de melhoria), técnico-operacional

(modernização tecnológica em planejamento, projeto, construção, operação e

manutenção), gerencial (modernização tecnológica em gestão empresarial,

operacional, ambiental, comercial e financeira, recursos humanos,

comunicação, marketing e atendimento ao público), político-institucional (clara

definição das figuras institucionais e dos papéis de Poder Público, Organismo

Operador e Usuário, controle social, respeito aos direitos dos usuários e ao

Código de Defesa do Consumidor) e econômico-financeira (cumprimento da Lei

de Responsabilidade Fiscal, prática de políticas tarifárias regulamentares,

equilíbrio econômico-financeiro etc.).

Essas intervenções se destinam, em última instância, ao atendimento

das metas de prestação de serviço adequado estabelecidas no PMAE. Vale

destacar que os mesmos níveis de eficiência são adotados nas três

modalidades de prestação do serviço, onde se destacam os seguintes fatores5:

5 Não é possível impor, como fator comum de eficiência às três modalidades, os gastos com pessoal, envolvendo salários e benefícios, uma vez que as companhias estaduais de

23

o Índice de perdas físicas e comerciais;

o Produtividade de pessoal;

o Inadimplência.

2 METODOLOGIA DE ANÁLISE

2.1 MÉTODO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO

O planejamento econômico-financeiro é elaborado pelo Método do Fluxo

de Caixa Descontado, no qual é avaliado prospectivamente o comportamento

dos diversos componentes do fluxo de caixa da prestação do serviço, com

valores anualizados ao longo do período de planejamento considerado.

A análise econômico-financeira pressupõe o cálculo do resultado

financeiro final em cada ano, deduzindo-se da entrada total de recursos,

composta pela receita arrecadada e por financiamentos, aqueles necessários

para a operação e manutenção (custeio), realização dos investimentos,

amortização dos empréstimos e pagamento de impostos. Valores positivos

mostram que, naquele ano, o serviço produziu resultados favoráveis, enquanto

valores negativos indicam a necessidade da injeção de recursos (equity). O

conjunto de todos os resultados finais, ano a ano, em todo o período do projeto,

compõe o que é denominado fluxo final de recursos.

No esquema a seguir reproduz-se graficamente esse fluxo.

saneamento gastam muito mais com esse item do que as outras duas modalidades. Esse aspecto foi amplamente discutido na seção 4 do PMR.

24

Para a modelagem (previsão do comportamento futuro) de cada um

desses componentes é necessário realizar extenso processo de planejamento,

envolvendo todos os fatores que os influenciam. Assim:

2.1.1 Receitas Arrecadadas

São modeladas ano a ano considerando a evolução das demandas, que

por sua vez são decorrência da evolução da população, de seus hábitos de

consumo, de sua disposição a pagar em função das tarifas praticadas (o que

determina os níveis de adimplência) e especialmente a qualidade do sistema

comercial do prestador do serviço, que inclui leitura dos hidrômetros,

processamento dos dados da leitura, sistema de faturamento e cobrança, rede

de postos de arrecadação etc. A modelagem das receitas deve, assim, fazer

previsões que considerem esses fatores, apoiadas nos dados históricos do

serviço existente, em comparações com o comportamento de cidades com

características semelhantes, na adoção de tecnologias modernas quanto ao

sistema comercial do prestador do serviço e, sobretudo, na assunção de

determinadas hipóteses quanto ao nível de eficiência do prestador. O regime

tarifário adotado e os níveis de eficiência do prestador do serviço são decisivos

na previsão do comportamento das receitas.

Receitas arrecadadas

Financiamento

Custeio

Amortização do s financiamentos Impostos

Investimentos

Fluxo Final

Ano 1

Ano 2

.

.

.

.

25

2.1.2 Financiamento

São modelados ano a ano, considerando as necessidades financeiras

globais e as receitas arrecadadas, além dos critérios de financiamento das

principais agências de crédito normalmente consideradas para esse fim. As

necessidades financeiras decorrem da modelagem do Custeio, dos

Investimentos, dos Impostos e do Serviço da Dívida, melhor analisada a seguir.

2.1.3 Custeio

É modelado ano a ano considerando em destaque quatro fatores:

Pessoal, Energia Elétrica, Produtos Químicos e Outras Despesas. Este último

inclui extensa lista de fatores tais como: encargos de financiamentos,

substituição de hidrômetros e cavaletes, reposição de pavimento, consultoria,

despesas bancárias, despesas com promoção, manutenção hidráulica e

elétrica, manutenção de áreas, serviços em redes e ligações, despesas com

seguros, taxa de administração central, despesas de regulação, transporte e

disposição de lodo, gerenciamento de obras, pagamento pelo uso de recursos

hídricos, aluguéis, telefonia, vigilância, manutenção de veículos, material de

escritório, materiais de construção, despesas postais etc.

2.1.4 Investimentos

São modelados ano a ano como decorrência direta do conjunto de

intervenções, de todo tipo, que caracterizam o PMAE. São definidos em função

26

dessas intervenções as quais, por sua vez, resultam do compromisso de

prestação de serviço adequado, expresso por especificações e metas

correspondentes, tal como lá detalhado.

2.1.5 Amortização de Financiamentos

É modelada ano a ano em função dos financiamentos obtidos e suas

condições de amortização (principal, taxa de juros, carência, prazo de

amortização, taxas, valor das prestações etc).

2.1.6 Impostos

São modelados ano a ano, em função das suas próprias características

regulamentares.

Assim organizado o fluxo de caixa, resulta um conjunto de 30 valores de

saldo, cujo significado precisa ser compreendido à luz de determinados

parâmetros de matemática financeira. Definem-se nos itens a seguir quais são

esses indicadores e a importância de cada um na avaliação dos resultados de

cada alternativa.

2.1.7 Taxa interna de retorno – TIR

27

Define qual é a taxa de desconto que torna nulo o valor presente líquido

do saldo do fluxo, ou seja, é um indicador da rentabilidade do serviço6. Quanto

maior for seu valor, melhores as condições financeiras. A interpretação de seus

resultados deve, no entanto, ser cuidadosa, pois dependendo da característica

do fluxo analisado o resultado obtido para a TIR pode não ter significado

prático, como é o caso de fluxos totalmente positivos (ou totalmente negativos)

ou que apresentem um grande número de inversões (resultados positivos e

negativos alternados ao longo do período). Por esta razão a análise da

rentabilidade do projeto baseada apenas nesse indicador não é suficiente,

sendo conveniente considerar outros parâmetros, como segue.

2.1.8 Valor presente líquido do fluxo – VPL

É o resultado do cálculo, para o início do período de projeto, das

parcelas componentes do fluxo a uma determinada taxa de desconto. O valor

dessa taxa deve representar a remuneração mínima aceita pelo prestador.

O VPL expressa a remuneração do prestador, medida pelo poder

aquisitivo atual da moeda, para correr o risco de investir no empreendimento.

Em outras palavras, a quantia que o mesmo vai auferir acima de uma

remuneração mínima (taxa de desconto) para correr o adicional de risco que o

empreendimento representa. Quanto maior o valor presente líquido do fluxo,

melhor a condição financeira do serviço.

6 A anulação do valor presente líqüido do fluxo permite a comparação entre a TIR e uma taxa de referência de rentabilidade (taxa de desconto) que deve balizar a remuneração aceitável. Valores de TIR maiores do que a taxa de desconto são admissíveis nos casos de empreendimentos marcados pelo espectro de inseguranças e de riscos maiores do que os fatores considerados no estabelecimento da taxa de desconto. Valores inferiores à taxa de desconto não são admissíveis, pois implicariam a hipótese de um prestador de serviço aceitar remuneração inferior a um mínimo pré-estabelecido.

28

2.1.9 Tempo de retorno do investimento realizado ou período de

“Payback”

É o número de anos necessários para que o investimento realizado

retorne ao investidor. As parcelas do fluxo também são calculadas a valor

presente com base na taxa de desconto definida anteriormente. Esse indicador

é denominado “Payback descontado”. Também se calcula o “Payback nominal”

que é o número de anos necessários para o retorno do investimento realizado,

proveniente da soma aritmética dos resultados anuais, sem considerar uma

taxa de desconto. Apesar de incorreto do ponto de vista da matemática

financeira, esse indicador é correntemente utilizado na análise de projetos. Em

princípio, um investidor deseja o menor período de “Payback”.

2.1.10 Eqüity

É o volume de recursos financeiros que deve ser aportado externamente

(portanto fora do âmbito das receitas e despesas intrínsecas à prestação do

serviço) para cobrir valores negativos do saldo anual.

2.1.11 Parâmetros de viabilidade econômico-financei ra requeridos em

cada modalidade institucional

29

No caso da Autarquia se requer uma TIR = 10,71%7, como remuneração

de referência para um organismo operador público, de modo a considerar

adequadamente o valor econômico dos insumos intervenientes e a necessária

segurança financeira do serviço em face de sua relevância. O fator limitante

nas autarquias é o “eqüity”, ou seja, o volume de recursos que a Prefeitura

Municipal deve adiantar em face dos saldos negativos do fluxo, pois, em geral,

as prefeituras não dispõem de recursos orçamentários regulares para esse fim.

O “payback”, neste caso, não se apresenta como relevante, a menos que se

decida aportar montante expressivo como “eqüity”. O valor de TIR = 10,71%

implica um VPL = 0, pois a taxa de desconto nesse caso é 10,71%.

As tarifas resultantes da aplicação desses critérios serão, então, as

tarifas a serem adotadas na hipóteses de adoção da Autarquia como

modalidade institucional de prestação do serviço de água e esgoto.

No caso do contrato de programa envolvendo a Sabesp as tarifas

estarão, em princípio, fixadas “a priori”, cabendo então calcular a TIR

resultante. Interessa, neste caso, calcular também o VPL a uma determinada

taxa de desconto. Essa taxa foi definida como 10,71% a.a. pela Agência

Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – Arsesp, em

sua Deliberação n.º 227/2011, de 18/5/2011 e representa a remuneração

mínima aceitável.

O caso de São José do Rio Preto poderá indicar, em face dos vultosos

investimentos a serem realizados no sistema de abastecimento de água, que

mesmo as tarifas da Sabesp são insuficientes, pois tal circunstância, conjugada

aos elevados níveis salariais e de benefícios e leis sociais decorrentes das

7 Assumida como igual à aplicável à Sabesp.

30

políticas de recursos humanos da empresa estadual, impacta bastante o fluxo

de caixa resultante.

No caso da concessão segundo a Lei Federal N.º 8.987/1995, portanto

mediante contratação de uma empresa concessionária privada, é necessário

oferecer aos licitantes níveis adequados de atratividade econômico-financeira.

Por outro lado, é necessário estabelecer uma rentabilidade máxima, de modo a

não sobrecarregar desnecessariamente os usuários.

Para a atratividade do setor privado deve-se estabelecer uma TIR

mínima e um “payback” máximo. Para a proteção dos usuários, é necessário

definir uma TIR máxima.

A TIR mínima passível de ser oferecida ao setor privado seria a taxa

Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) fixada pelo Banco Central,

que reflete a taxa básica de juros no mercado.

É lícito acrescentar uma remuneração adicional à Taxa Selic, sendo o

incremento previsto para considerar os seguintes fatores de mercado:

o Custo oportunidade, representado por um adicional destinado a

considerar a oportunidade que o empresário irá perder de realizar melhor

negócio do que a concessão em tela;

o Riscos social, ambiental, político e regulatório, determinados por fatores

adversos nesses quatro campos;

o Custo adicional associado ao capital de giro a ser mobilizado pelo

empresário até que possa acessar os primeiros faturamentos;

31

o Esforço empresarial de realizar uma função de relevante interesse

público, que não permite falhas, sob pena de severas sanções.

Além dessa especificação, a satisfação do requisito de atratividade

recomenda que o “payback” não exceda um terço do prazo da concessão, este

assumido como igual a 30 anos, para poder acomodar, no tempo, as

amortizações de financiamentos e a remuneração do empresário. Paybacks

maiores do que 10 anos tendem a afugentar a iniciativa privada.

Uma regra prática é considerar, em primeira aproximação, uma TIR =

1,5xSelic (valor atual da Selic = 11% a.a.).

Assim, uma vez calculados os parâmetros TIR, VPL e “payback”, busca-

se harmonizar as especificações acima. Entretanto, somente o mercado

constitui fonte objetiva de avaliação da TIR atrativa, pois a oscilação da taxa

Selic concorre para fazer dessa regra prática apenas uma referência inicial.

O elemento balizador ideal, para esse fim, seria uma licitação pública

exploratória, o que, em princípio, não é viável.

Assim, apenas para fins de definição de uma referência, se assume

16,5%8 como TIR máxima admissível, decorrente da aplicação do fator 1,5

sobre 11%, refletindo, portanto, os fatores de mercado acima arrolados.

8 Vale ressaltar que a variação da TIR com as tarifas é representada por uma curva fortemente exponencial, fazendo com que o incremento de tarifas para passar de TIR = Selic para TIR = 1,5xSelic seja pequeno o suficiente para recomendar a adoção do valor superior. Isso se deve, não apenas em face dos mencionados riscos da concessionária, não incidentes sobre as demais modalidades, como também em decorrência do fato de que a contratação da mesma deverá se realizar mediante licitação pública, pela qual haverá estímulo concorrencial para que as licitantes ofertem descontos sobre os limites tarifários máximos admissíveis, associados à TIR = 1,5xSelic, resultando em TIR contratual < 1,5xSelic.

32

2.2 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS CONCERNENTES À

MODELAGEM

Inúmeras variáveis são modeladas em função do tempo (valores anuais

ao longo de 30 anos), na realização do estudo de viabilidade econômico-

financeira objeto deste relatório, tais como:

o População urbana

o Número de habitantes por economia residencial

o Distribuição de economias nas diversas categorias de usuários

o Histograma de consumo

o Perdas totais e comerciais

o Vazões de água e de esgoto

o Economias e ligações de água e de esgoto

o Redes de água e de esgoto

o Investimentos na operação

o Investimentos na renovação de redes e ligações

o Parâmetros representativos da produtividade de pessoal

o Taxa de inadimplência

o Consumo de energia elétrica

o Consumo de produtos químicos

o Salários, benefícios e leis sociais

o Despesas diversas

o Etc

As modelagens se realizam com base no melhor conhecimento técnico

possível, sempre apoiado por experiência operacional obtida dos próprios

sistemas envolvidos ou por comparação com outros sistemas semelhantes.

Apesar do cuidado com que as mesmas são conduzidas, é sempre

possível a ocorrência de desvios da realidade futura em relação às previsões,

33

sobretudo pela usual carência de dados e informações dos próprios serviços

em análise.

As modelagens realizadas constituem natural fundamento para a

definição de parâmetros e condições contratuais, sendo normal a preocupação

com as conseqüências que tais desvios possam causar.

Essa questão se equaciona pela prática da regulação econômica,

atividade pela qual os fluxos de caixa são anual ou periodicamente refeitos,

utilizando-se os valores efetivamente realizados no período anterior à revisão e

reavaliando-se as modelagens para o período ainda por vir, mantendo-se os

pressupostos contratuais referentes ao período completo de 30 anos.

Assim, quaisquer desvios em relação ao planejado, passíveis de ensejar

revisão de parâmetros contratuais, serão avaliados no âmbito do sistema de

regulação em contexto de completa racionalidade e transparência. Dessa

forma, a entidade reguladora pode monitorar o equilíbrio econômico-financeiro

do serviço representado pela TIR contratual ou VPL contratual, preservando os

direitos envolvidos e fazendo cumprir os deveres dos agentes relevantes, a

saber: Poder Público, Entidade Prestadora do Serviço e Usuário.

34

3 BASES PARA O PLANEJAMENTO – CENÁRIO-BASE

3.1 INTRODUÇÃO

O cenário-base parte, sem restrições, da justaposição de todo o elenco

de necessidades e seus custos, com a matriz tarifária atual, considerando um

cronograma físico-financeiro de investimentos compatível com as mesmas.

Uma vez verificado o impacto desses compromissos no nível de viabilidade do

serviço, passar-se-á a simular variações contemplando revisão desse

cronograma, aumento/redução real de tarifas e revisão da estrutura tarifária. Ao

final desse processo, chega-se a um nível de equilíbrio em que se harmonizam

tarifas, capacidade de pagamento dos usuários, atendimento a metas de

prestação de serviço adequado e compromissos institucionais do Município

perante a legislação sanitária, de saúde pública, ambiental e de defesa de

interesses difusos.

No PMAE/2008 foram estudadas diversas alternativas quanto ao arranjo

físico do sistema de abastecimento de água. Conforme definido no

PMAE/2014, o novo sistema de produção de água potável deverá ser o do Rio

Grande, denominado como Sistema Turvo-Grande.

Portanto, o cenário-base de que trata esta seção fica representado pela

configuração atual dos sistemas físicos de abastecimento de água e

esgotamento sanitário, acrescido da construção do novo sistema de produção

de água potável.

35

3.2 ITENS DE CARÁTER GERAL

3.2.1 Serviços terceirizados

São considerados como terceirizados os seguintes serviços: todas as

obras, novas ligações de água e esgoto, pequenos prolongamentos de rede de

água e esgoto, manutenção de redes e ligações, substituição de cavaletes e

hidrômetros, repavimentação, manutenção de áreas, serviços de consultoria e

projetos.

3.2.2 Preços de obras e serviços

Os preços utilizados neste estudo foram obtidos a partir do banco de

preços do Semae.

3.3 VARIÁVEIS FÍSICAS

3.3.1 Período de projeto

O período de projeto adotado pelo PMAE é de 30 (trinta) anos, a partir

de 01/01/2015 terminando, portanto, em 31/12/2044.

3.3.2 Área de projeto

A área de projeto são as áreas urbanas de São José do Rio Preto.

36

3.3.3 Data de referência dos relatórios e tabelas

Todos os dados apresentados nos relatórios e tabelas referem-se ao dia

31 de dezembro de cada ano.

3.3.4 Número de economias e ligações, histograma de consumo e vazões

no período de projeto

Estes temas foram tratados em detalhe no PMAE - Parte B, sendo aqui

reproduzidos apenas os elementos de interesse para o EVEF, constantes das

Tabelas 1 a 8 e dos gráficos das Figuras 1 e 2.

Tabela 1 - Evolução das economias de água

Ano Residencial

padrão água Residencial social

água Comercial

água Industrial

água Pública

água Mista água

Total

2014 141.801 4.278 17.000 315 801 3.565 167.760

2015 146.256 5.373 17.331 321 884 3.621 173.786

2016 152.390 7.323 17.840 328 1.020 3.682 182.583

2017 158.825 9.268 18.631 337 1.221 3.734 192.016

2018 165.511 11.406 19.366 353 1.551 3.774 201.961

2019 174.184 12.956 20.160 367 1.955 3.827 213.449

2020 181.742 14.273 20.993 393 2.431 3.888 223.720

2021 188.256 15.136 21.535 417 2.794 3.947 232.085

2022 193.558 15.837 22.041 437 3.010 4.028 238.911

2023 197.210 16.301 22.601 453 3.147 4.098 243.810

2024 200.219 16.590 22.896 465 3.255 4.159 247.584

2025 203.490 16.660 23.377 475 3.345 4.208 251.555

2026 206.082 16.688 23.570 480 3.373 4.243 254.436

2027 208.504 16.712 23.741 483 3.399 4.275 257.114

2028 210.727 16.736 23.889 485 3.418 4.300 259.555

2029 212.761 16.756 24.013 489 3.437 4.324 261.780

2030 214.584 16.777 24.109 490 3.449 4.341 263.750

2031 216.312 16.794 24.255 494 3.472 4.368 265.695

2032 217.928 16.812 24.385 497 3.490 4.389 267.501

2033 219.434 16.826 24.503 497 3.507 4.411 269.178

2034 220.814 16.841 24.608 500 3.522 4.431 270.716

2035 222.087 16.855 24.697 503 3.534 4.446 272.122

37

Ano Residencial

padrão água Residencial social

água Comercial

água Industrial

água Pública

água Mista água

Total

2036 223.248 16.865 24.775 505 3.545 4.461 273.399

2037 224.277 16.877 24.839 505 3.555 4.472 274.525

2038 225.191 16.885 24.886 506 3.562 4.479 275.509

2039 225.975 16.896 24.921 508 3.567 4.488 276.355

2040 226.637 16.902 24.942 506 3.571 4.490 277.048

2041 227.226 16.909 24.984 508 3.576 4.498 277.701

2042 227.767 16.914 25.018 509 3.581 4.505 278.294

2043 228.223 16.920 25.046 510 3.585 4.510 278.794

2044 228.680 16.926 25.074 511 3.589 4.515 279.295

Tabela 2 - Evolução das economias de esgoto

Ano Residencial

padrão esgoto Residencial

social esgoto Comercial

esgoto Industrial

esgoto Pública esgoto

Mista esgoto

Total

2014 163.776 4.278 19.947 406 2.855 3.592 194.853

2015 168.127 5.372 20.353 413 2.912 3.665 200.842

2016 172.575 7.324 20.765 423 2.971 3.738 207.796

2017 176.284 9.269 21.081 429 3.017 3.796 213.876

2018 179.309 11.406 21.311 434 3.051 3.836 219.347

2019 182.658 12.957 21.577 440 3.088 3.885 224.605

2020 186.157 14.272 21.852 445 3.127 3.933 229.786

2021 189.517 15.136 22.152 450 3.171 3.989 234.415

2022 193.712 15.836 22.544 458 3.225 4.060 239.835

2023 197.289 16.299 22.861 466 3.271 4.116 244.302

2024 200.219 16.590 23.101 470 3.306 4.158 247.844

2025 203.490 16.660 23.377 475 3.345 4.208 251.555

2026 206.082 16.688 23.570 480 3.373 4.243 254.436

2027 208.504 16.712 23.741 483 3.399 4.275 257.114

2028 210.727 16.736 23.889 485 3.418 4.300 259.555

2029 212.761 16.756 24.013 489 3.437 4.324 261.780

2030 214.584 16.777 24.109 490 3.449 4.341 263.750

2031 216.312 16.794 24.255 494 3.472 4.368 265.695

2032 217.928 16.812 24.385 497 3.490 4.389 267.501

2033 219.434 16.826 24.503 497 3.507 4.411 269.178

2034 220.814 16.841 24.608 500 3.522 4.431 270.716

2035 222.087 16.855 24.697 503 3.534 4.446 272.122

2036 223.248 16.865 24.775 505 3.545 4.461 273.399

2037 224.277 16.877 24.839 505 3.555 4.472 274.525

2038 225.191 16.885 24.886 506 3.562 4.479 275.509

2039 225.975 16.896 24.921 508 3.567 4.488 276.355

38

Ano Residencial

padrão esgoto Residencial

social esgoto Comercial

esgoto Industrial

esgoto Pública esgoto

Mista esgoto

Total

2040 226.637 16.902 24.942 506 3.571 4.490 277.048

2041 227.226 16.909 24.984 508 3.576 4.498 277.701

2042 227.767 16.914 25.018 509 3.581 4.505 278.294

2043 228.223 16.920 25.046 510 3.585 4.510 278.794

2044 228.680 16.926 25.074 511 3.589 4.515 279.295

Tabela 3 - Histograma de Consumo e Matriz Tarifária

CATEGORIA FAIXA (m³)

ÁGUA ESGOTO Tarifa Água

(R$/m³)

Tarifa Esgoto

(R$/m³) % ECON NA

FAIXA

VOL MÉDIO NA FAIXA

(m³)

% ECON NA FAIXA

VOL MÉDIO NA FAIXA

(m³)

RESIDENCIAL SOCIAL

0 a 10 25,540% 7,02 25,590% 7,02 0,44 0,44

11 a 20 43,970% 15,25 43,920% 15,25 0,73 0,73

21 a 30 22,450% 24,50 22,450% 24,50 0,76 0,76

31 a 40 6,150% 34,32 6,150% 34,32 2,74 2,74

41 a50 1,260% 44,29 1,260% 44,29 3,29 3,29

51 a 100 0,530% 63,50 0,530% 63,50 4,94 4,94

> 100 0,100% 258,30 0,100% 258,30 5,39 5,39

RESIDENCIAL PADRÃO

0 a 10 34,910% 6,66 33,180% 6,72 1,11 1,11

11 a 20 41,610% 14,91 41,810% 14,92 1,62 1,62

21 a 30 16,390% 24,53 16,940% 24,56 2,11 2,11

31 a 40 4,790% 34,49 5,140% 34,50 2,75 2,75

41 a50 1,390% 44,54 1,610% 44,69 3,29 3,29

51 a 100 0,800% 62,56 1,170% 63,42 4,94 4,94

> 100 0,110% 182,16 0,150% 185,93 5,39 5,39

COMERCIAL

0 a 10 64,140% 5,56 62,620% 5,57 1,77 1,77

11 a 20 18,950% 14,60 17,730% 14,63 2,44 2,44

21 a 30 7,570% 25,02 7,350% 24,96 3,45 3,45

31 a 40 3,360% 34,83 4,320% 35,44 4,37 4,37

41 a50 1,750% 45,09 2,020% 45,06 5,61 5,61

51 a 100 2,940% 68,77 3,700% 68,49 6,19 6,19

> 100 1,290% 199,25 2,260% 289,26 7,18 7,18

INDUSTRIAL

0 a 10 48,240% 6,54 40,370% 6,73 1,77 1,77

11 a 20 18,280% 15,04 14,940% 15,11 2,44 2,44

21 a 30 11,720% 24,90 10,190% 24,88 3,45 3,45

31 a 40 6,910% 35,07 5,800% 35,14 4,37 4,37

41 a50 2,780% 45,20 3,470% 45,42 5,61 5,61

51 a 100 8,210% 69,07 10,500% 70,77 6,19 6,19

> 100 3,860% 170,22 14,730% 368,59 7,18 7,18

PÚBLICA 0 a 10 37,390% 6,86 58,370% 9,26 1,77 1,77

11 a 20 11,360% 14,84 21,750% 12,53 2,44 2,44

39

CATEGORIA FAIXA (m³)

ÁGUA ESGOTO Tarifa Água

(R$/m³)

Tarifa Esgoto

(R$/m³) % ECON NA

FAIXA

VOL MÉDIO NA FAIXA

(m³)

% ECON NA FAIXA

VOL MÉDIO NA FAIXA

(m³)

21 a 30 9,940% 26,5700 2,180% 25,44 3,45 3,45

31 a 40 5,710% 35,32 2,200% 35,26 4,37 4,37

41 a50 4,280% 45,29 1,730% 45,49 5,61 5,61

51 a 100 12,310% 71,75 5,220% 72,79 6,19 6,19

> 100 19,010% 239,870 8,550% 324,63 7,18 7,18

MISTA

0 a 10 25,980% 7,04 26,000% 7,05 1,42 1,42

11 a 20 34,620% 15,47 34,460% 15,46 2,01 2,01

21 a 30 23,160% 24,84 22,930% 24,84 2,78 2,78

31 a 40 9,610% 34,71 9,580% 34,72 3,53 3,53

41 a50 3,540% 44,66 3,570% 44,72 4,44 4,44

51 a 100 2,660% 63,26 2,790% 63,70 5,55 5,55

> 100 0,430% 159,38 0,670% 218,21 6,28 6,28

Tabela 4 - Vazões de água

Ano Qmédio

medido (l/s)

Qmédio consum

(l/s)

Índice de perdas

totais (%)

Q médio diário

produzido (l/s)

k1 Q dia >

consumo (l/s)

Volume de reservação

(m³)

2014 1.076 1.210 40,00 1.793 1,2 2.035 58.608

2015 1.105 1.240 39,17 1.816 1,2 2.064 59.457

2016 1.163 1.303 38,33 1.886 1,2 2.147 61.834

2017 1.226 1.370 37,50 1.962 1,2 2.236 64.406

2018 1.294 1.443 36,67 2.043 1,2 2.331 67.142

2019 1.372 1.526 35,83 2.138 1,2 2.443 70.349

2020 1.443 1.602 35,00 2.220 1,2 2.540 73.152

2021 1.501 1.663 33,00 2.241 1,2 2.573 74.109

2022 1.549 1.712 31,00 2.245 1,2 2.587 74.516

2023 1.584 1.747 29,00 2.231 1,2 2.581 74.324

2024 1.612 1.773 27,00 2.208 1,2 2.563 73.805

2025 1.641 1.801 25,00 2.188 1,2 2.548 73.372

2026 1.658 1.816 25,00 2.211 1,2 2.574 74.127

2027 1.674 1.829 25,00 2.232 1,2 2.598 74.813

2028 1.688 1.840 25,00 2.251 1,2 2.619 75.427

2029 1.701 1.850 25,00 2.268 1,2 2.638 75.983

2030 1.712 1.858 25,00 2.283 1,2 2.655 76.457

2031 1.724 1.866 25,00 2.298 1,2 2.671 76.935

2032 1.734 1.873 25,00 2.312 1,2 2.687 77.376

2033 1.743 1.879 25,00 2.325 1,2 2.700 77.766

2034 1.752 1.883 25,00 2.336 1,2 2.713 78.125

2035 1.760 1.887 25,00 2.346 1,2 2.724 78.445

2036 1.766 1.890 25,00 2.355 1,2 2.733 78.718

2037 1.772 1.892 25,00 2.363 1,2 2.741 78.949

2038 1.777 1.893 25,00 2.369 1,2 2.748 79.142

40

Ano Qmédio

medido (l/s)

Qmédio consum

(l/s)

Índice de perdas

totais (%)

Q médio diário

produzido (l/s)

k1 Q dia >

consumo (l/s)

Volume de reservação

(m³)

2039 1.781 1.892 25,00 2.375 1,2 2.753 79.294

2040 1.784 1.891 25,00 2.379 1,2 2.757 79.402

2041 1.787 1.890 25,00 2.382 1,2 2.760 79.499

2042 1.789 1.888 25,00 2.386 1,2 2.763 79.584

2043 1.791 1.885 25,00 2.388 1,2 2.766 79.648

2044 1.793 1.882 25,00 2.390 1,2 2.767 79.676

Figura 1 - Vazões de água

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Vaz

õe

s (L

/s)

Ano

Vazão micromedida

Vazão consumida

Vazão produzida

Vazão do dia de maior consumo

41

Figura 2 - Vazões de esgoto

Tabela 5 - Vazões de esgoto

Ano

Incr

em

en

to d

a

red

e c

ole

tora

(m

)

Exte

nsã

o d

a R

ed

e

de

Esg

oto

(m

)

Taxa

de

infi

ltra

ção

(L/s

xkm

)

Co

efi

cie

nte

de

reto

rno

de

esg

oto

Índ

ice

de

pe

rdas

com

erc

iais

(%

)

Q in

filt

raçã

o

(L/s

xkm

)

Q e

sgo

to d

a

mic

rom

ed

ição

(L/

s)

Q m

éd

io d

iári

o

s/in

filt

r. (

L/s)

Q m

éd

io d

iári

o

pro

du

zid

o

(L

/s)

2014 1.590.000

2015 43.907 1.633.907 114 70,17% 12,50% 0,07 1.322 1.041 1.156

2016 54.561 1.688.468 118 70,33% 12,24% 0,07 1.367 1.077 1.195

2017 48.154 1.736.622 122 70,50% 11,98% 0,07 1.406 1.107 1.229

2018 44.243 1.780.865 125 70,67% 11,72% 0,07 1.440 1.135 1.259

2019 41.843 1.822.708 128 70,83% 11,47% 0,07 1.473 1.161 1.289

2020 41.012 1.863.719 130 71,00% 11,21% 0,07 1.506 1.187 1.317

2021 35.634 1.899.353 133 71,17% 10,95% 0,07 1.535 1.210 1.343

2022 41.143 1.940.496 136 71,33% 10,69% 0,07 1.569 1.237 1.373

2023 32.792 1.973.288 138 71,50% 10,43% 0,07 1.597 1.259 1.397

2024 25.128 1.998.416 140 71,67% 10,17% 0,07 1.619 1.276 1.416

2025 25.811 2.024.227 142 71,83% 9,91% 0,07 1.641 1.294 1.436

2026 19.168 2.043.395 143 72,00% 9,66% 0,07 1.659 1.308 1.451

2027 17.587 2.060.983 144 72,17% 9,40% 0,07 1.675 1.320 1.465

2028 15.778 2.076.760 145 72,33% 9,14% 0,07 1.689 1.332 1.477

2029 14.126 2.090.886 146 72,50% 8,88% 0,07 1.702 1.342 1.488

2030 12.198 2.103.085 147 72,67% 8,62% 0,07 1.713 1.351 1.498

2031 11.958 2.115.043 148 72,83% 8,36% 0,07 1.724 1.359 1.508

2032 10.897 2.125.940 149 73,00% 8,10% 0,07 1.735 1.368 1.517

2033 9.909 2.135.849 150 73,17% 7,85% 0,07 1.744 1.375 1.524

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Vaz

õe

s d

e e

sgo

to

Ano

Vazão de infiltração

Vazão micromedida

Vazão coletada sem infiltração

Vazão coletada e tratada

42

2034 8.879 2.144.728 150 73,33% 7,59% 0,07 1.753 1.382 1.532

2035 7.848 2.152.576 151 73,50% 7,33% 0,07 1.760 1.388 1.538

2036 6.912 2.159.488 151 73,67% 7,07% 0,07 1.767 1.393 1.544

2037 5.742 2.165.230 152 73,83% 6,81% 0,07 1.773 1.397 1.549

2038 4.697 2.169.927 152 74,00% 6,55% 0,07 1.778 1.401 1.553

2039 3.691 2.173.618 152 74,17% 6,29% 0,07 1.782 1.404 1.556

2040 2.514 2.176.132 152 74,33% 6,03% 0,07 1.785 1.406 1.559

2041 2.234 2.178.365 152 74,50% 5,78% 0,07 1.788 1.408 1.561

2042 1.807 2.180.172 153 74,67% 5,52% 0,07 1.790 1.410 1.563

2043 1.119 2.181.292 153 74,83% 5,26% 0,07 1.792 1.411 1.564

2044 559 2.181.851 153 75,00% 5,00% 0,07 1.793 1.412 1.565

43

Tabela 6 – Relação entre n.º de economias e n.º de ligações de água e de

esgoto

Ano

Residencial social

Residencial Padrão

Comercial Industrial Pública Mista

ÁGUA ESG ÁGUA ESG ÁGUA ESG ÁGUA ESG ÁGUA ESG ÁGUA ESG

2015 1,1066 1,1061 1,3286 1,4114 1,3027 1,4268 1,0028 1,0154 1,4504 3,3278 1,0000 1,0000

2016 1,1035 1,1031 1,3394 1,4139 1,3172 1,4289 1,0041 1,0154 1,6381 3,3278 1,0000 1,0000

2017 1,1004 1,1000 1,3502 1,4165 1,3317 1,4310 1,0053 1,0154 1,8259 3,3278 1,0000 1,0000

2018 1,0974 1,0970 1,3610 1,4190 1,3462 1,4331 1,0066 1,0154 2,0136 3,3278 1,0000 1,0000

2019 1,0943 1,0940 1,3718 1,4215 1,3607 1,4352 1,0078 1,0154 2,2014 3,3278 1,0000 1,0000

2020 1,0912 1,0909 1,3827 1,4241 1,3752 1,4373 1,0091 1,0154 2,3891 3,3278 1,0000 1,0000

2021 1,0881 1,0879 1,3935 1,4266 1,3897 1,4393 1,0104 1,0154 2,5768 3,3278 1,0000 1,0000

2022 1,0850 1,0849 1,4043 1,4291 1,4042 1,4414 1,0116 1,0154 2,7646 3,3278 1,0000 1,0000

2023 1,0819 1,0818 1,4151 1,4317 1,4187 1,4435 1,0129 1,0154 2,9523 3,3278 1,0000 1,0000

2024 1,0789 1,0788 1,4259 1,4342 1,4332 1,4456 1,0141 1,0154 3,1401 3,3278 1,0000 1,0000

2025 1,0758 1,0758 1,4367 1,4367 1,4477 1,4477 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2026 1,0728 1,0728 1,4392 1,4392 1,4498 1,4498 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2027 1,0697 1,0697 1,4418 1,4418 1,4519 1,4519 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2028 1,0667 1,0667 1,4443 1,4443 1,4540 1,4540 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2029 1,0637 1,0637 1,4468 1,4468 1,4561 1,4561 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2030 1,0606 1,0606 1,4494 1,4494 1,4582 1,4582 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2031 1,0576 1,0576 1,4519 1,4519 1,4603 1,4603 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2032 1,0546 1,0546 1,4544 1,4544 1,4624 1,4624 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2033 1,0515 1,0515 1,4570 1,4570 1,4644 1,4644 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2034 1,0485 1,0485 1,4595 1,4595 1,4665 1,4665 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2035 1,0455 1,0455 1,4620 1,4620 1,4686 1,4686 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2036 1,0424 1,0424 1,4645 1,4645 1,4707 1,4707 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2037 1,0394 1,0394 1,4671 1,4671 1,4728 1,4728 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2038 1,0364 1,0364 1,4696 1,4696 1,4749 1,4749 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2039 1,0333 1,0333 1,4721 1,4721 1,4770 1,4770 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2040 1,0303 1,0303 1,4747 1,4747 1,4791 1,4791 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2041 1,0273 1,0273 1,4772 1,4772 1,4812 1,4812 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2042 1,0243 1,0243 1,4797 1,4797 1,4833 1,4833 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2043 1,0212 1,0212 1,4822 1,4822 1,4854 1,4854 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

2044 1,0182 1,0182 1,4848 1,4848 1,4875 1,4875 1,0154 1,0154 3,3278 3,3278 1,0000 1,0000

44

Tabela 7 - Economias e ligações de água

Ano Residencial Padrão Residencial social Comercial Mista Pública Industrial Total

Ligações Econ Lig Econ/Lig Econ Lig Econ/Lig Econ Lig Econ/Lig Econ Lig Econ/Lig Econ Lig Econ/Lig Econ Lig Econ/Lig

2015 146.256 110.081 1,3286 5.373 4.855 1,1066 17.331 13.303 1,3027 3.621 3.621 1,0000 884 609 1,4504 321 320 1,0028 132.789

2016 152.390 113.771 1,3394 7.323 6.636 1,1035 17.840 13.543 1,3172 3.682 3.682 1,0000 1.020 622 1,6381 328 326 1,0041 138.580

2017 158.825 117.625 1,3502 9.268 8.422 1,1004 18.631 13.990 1,3317 3.734 3.734 1,0000 1.221 668 1,8259 337 335 1,0053 144.774

2018 165.511 121.603 1,3610 11.406 10.394 1,0974 19.366 14.385 1,3462 3.774 3.774 1,0000 1.551 770 2,0136 353 350 1,0066 151.276

2019 174.184 126.966 1,3718 12.956 11.839 1,0943 20.160 14.815 1,3607 3.827 3.827 1,0000 1.955 888 2,2014 367 364 1,0078 158.699

2020 181.742 131.439 1,3827 14.273 13.080 1,0912 20.993 15.265 1,3752 3.888 3.888 1,0000 2.431 1.017 2,3891 393 389 1,0091 165.078

2021 188.256 135.093 1,3935 15.136 13.910 1,0881 21.535 15.496 1,3897 3.947 3.947 1,0000 2.794 1.084 2,5768 417 412 1,0104 169.942

2022 193.558 137.827 1,4043 15.837 14.595 1,0850 22.041 15.696 1,4042 4.028 4.028 1,0000 3.010 1.088 2,7646 437 431 1,0116 173.665

2023 197.210 139.354 1,4151 16.301 15.066 1,0819 22.601 15.930 1,4187 4.098 4.098 1,0000 3.147 1.065 2,9523 453 447 1,0129 175.960

2024 200.219 140.407 1,4259 16.590 15.377 1,0789 22.896 15.975 1,4332 4.159 4.159 1,0000 3.255 1.036 3,1401 465 458 1,0141 177.412

2025 203.490 141.627 1,4367 16.660 15.486 1,0758 23.377 16.147 1,4477 4.208 4.208 1,0000 3.345 1.005 3,3278 475 467 1,0154 178.940

2026 206.082 143.179 1,4392 16.688 15.556 1,0728 23.570 16.257 1,4498 4.243 4.243 1,0000 3.373 1.013 3,3278 480 472 1,0154 180.720

2027 208.504 144.608 1,4418 16.712 15.622 1,0697 23.741 16.351 1,4519 4.275 4.275 1,0000 3.399 1.021 3,3278 483 475 1,0154 182.352

2028 210.727 145.894 1,4443 16.736 15.689 1,0667 23.889 16.430 1,4540 4.300 4.300 1,0000 3.418 1.027 3,3278 485 477 1,0154 183.817

2029 212.761 147.045 1,4468 16.756 15.752 1,0637 24.013 16.491 1,4561 4.324 4.324 1,0000 3.437 1.032 3,3278 489 481 1,0154 185.125

2030 214.584 148.047 1,4494 16.777 15.817 1,0606 24.109 16.533 1,4582 4.341 4.341 1,0000 3.449 1.036 3,3278 490 482 1,0154 186.256

2031 216.312 148.979 1,4519 16.794 15.879 1,0576 24.255 16.610 1,4603 4.368 4.368 1,0000 3.472 1.043 3,3278 494 486 1,0154 187.365

2032 217.928 149.831 1,4544 16.812 15.941 1,0546 24.385 16.675 1,4624 4.389 4.389 1,0000 3.490 1.048 3,3278 497 489 1,0154 188.373

2033 219.434 150.605 1,4570 16.826 16.001 1,0515 24.503 16.732 1,4644 4.411 4.411 1,0000 3.507 1.053 3,3278 497 489 1,0154 189.291

2034 220.814 151.290 1,4595 16.841 16.061 1,0485 24.608 16.780 1,4665 4.431 4.431 1,0000 3.522 1.058 3,3278 500 492 1,0154 190.112

2035 222.087 151.899 1,4620 16.855 16.121 1,0455 24.697 16.816 1,4686 4.446 4.446 1,0000 3.534 1.061 3,3278 503 495 1,0154 190.838

2036 223.248 152.430 1,4645 16.865 16.178 1,0424 24.775 16.845 1,4707 4.461 4.461 1,0000 3.545 1.065 3,3278 505 497 1,0154 191.476

2037 224.277 152.869 1,4671 16.877 16.236 1,0394 24.839 16.865 1,4728 4.472 4.472 1,0000 3.555 1.068 3,3278 505 497 1,0154 192.007

2038 225.191 153.228 1,4696 16.885 16.292 1,0364 24.886 16.873 1,4749 4.479 4.479 1,0000 3.562 1.070 3,3278 506 498 1,0154 192.440

2039 225.975 153.498 1,4721 16.896 16.350 1,0333 24.921 16.873 1,4770 4.488 4.488 1,0000 3.567 1.071 3,3278 508 500 1,0154 192.780

45



2040 226.637 153.684 1,4747 16.902 16.404 1,0303 24.942 16.863 1,4791 4.490 4.490 1,0000 3.571 1.073 3,3278 506 498 1,0154 193.012

2041 227.226 153.819 1,4772 16.909 16.459 1,0273 24.984 16.868 1,4812 4.498 4.498 1,0000 3.576 1.074 3,3278 508 500 1,0154 193.218

2042 227.767 153.922 1,4797 16.914 16.513 1,0243 25.018 16.867 1,4833 4.505 4.505 1,0000 3.581 1.076 3,3278 509 501 1,0154 193.384

2043 228.223 153.968 1,4822 16.920 16.568 1,0212 25.046 16.862 1,4854 4.510 4.510 1,0000 3.585 1.077 3,3278 510 502 1,0154 193.487

2044 228.680 153.976 1,4848 16.926 16.620 1,0182 25.074 16.851 1,4875 4.515 4.512 1,0000 3.589 1.077 3,3278 511 502 1,0154 193.538

46

Tabela 8 - Economias e ligações de esgoto



2015 168.127 119.112 1,4114 5.372 4.856 1,1061 20.353 14.264 1,4268 3.665 3.665 1,0000 2.912 875 3,3278 413 406 1,0154 143.178

2016 172.575 122.044 1,4139 7.324 6.639 1,1031 20.765 14.532 1,4289 3.738 3.738 1,0000 2.971 892 3,3278 423 416 1,0154 148.261

2017 176.284 124.445 1,4165 9.269 8.426 1,1000 21.081 14.731 1,4310 3.796 3.796 1,0000 3.017 906 3,3278 429 422 1,0154 152.726

2018 179.309 126.354 1,4190 11.406 10.397 1,0970 21.311 14.870 1,4331 3.836 3.836 1,0000 3.051 916 3,3278 434 427 1,0154 156.800

2019 182.658 128.485 1,4215 12.957 11.843 1,0940 21.577 15.034 1,4352 3.885 3.885 1,0000 3.088 927 3,3278 440 433 1,0154 160.607

2020 186.157 130.714 1,4241 14.272 13.082 1,0909 21.852 15.203 1,4373 3.933 3.933 1,0000 3.127 939 3,3278 445 438 1,0154 164.309

2021 189.517 132.837 1,4266 15.136 13.912 1,0879 22.152 15.390 1,4393 3.989 3.989 1,0000 3.171 952 3,3278 450 443 1,0154 167.523

2022 193.712 135.537 1,4291 15.836 14.596 1,0849 22.544 15.639 1,4414 4.060 4.060 1,0000 3.225 969 3,3278 458 451 1,0154 171.252

2023 197.289 137.796 1,4317 16.299 15.065 1,0818 22.861 15.836 1,4435 4.116 4.116 1,0000 3.271 982 3,3278 466 458 1,0154 174.253

2024 200.219 139.596 1,4342 16.590 15.377 1,0788 23.101 15.979 1,4456 4.158 4.158 1,0000 3.306 993 3,3278 470 462 1,0154 176.565

2025 203.490 141.627 1,4367 16.660 15.486 1,0758 23.377 16.147 1,4477 4.208 4.208 1,0000 3.345 1.005 3,3278 475 467 1,0154 178.940

2026 206.082 143.179 1,4392 16.688 15.556 1,0728 23.570 16.257 1,4498 4.243 4.243 1,0000 3.373 1.013 3,3278 480 472 1,0154 180.720

2027 208.504 144.608 1,4418 16.712 15.622 1,0697 23.741 16.351 1,4519 4.275 4.275 1,0000 3.399 1.021 3,3278 483 475 1,0154 182.352

2028 210.727 145.894 1,4443 16.736 15.689 1,0667 23.889 16.429 1,4540 4.300 4.300 1,0000 3.418 1.027 3,3278 485 477 1,0154 183.816

2029 212.761 147.045 1,4468 16.756 15.753 1,0637 24.013 16.491 1,4561 4.324 4.324 1,0000 3.437 1.032 3,3278 489 481 1,0154 185.126

2030 214.584 148.047 1,4494 16.777 15.817 1,0606 24.109 16.533 1,4582 4.341 4.341 1,0000 3.449 1.036 3,3278 490 482 1,0154 186.256

2031 216.312 148.979 1,4519 16.794 15.879 1,0576 24.255 16.609 1,4603 4.368 4.368 1,0000 3.472 1.043 3,3278 494 486 1,0154 187.364

2032 217.928 149.831 1,4544 16.812 15.942 1,0546 24.385 16.674 1,4624 4.389 4.389 1,0000 3.490 1.048 3,3278 497 489 1,0154 188.373

2033 219.434 150.605 1,4570 16.826 16.001 1,0515 24.503 16.731 1,4644 4.411 4.411 1,0000 3.507 1.053 3,3278 497 489 1,0154 189.290

2034 220.814 151.290 1,4595 16.841 16.061 1,0485 24.608 16.779 1,4665 4.431 4.431 1,0000 3.522 1.058 3,3278 500 492 1,0154 190.111

2035 222.087 151.899 1,4620 16.855 16.121 1,0455 24.697 16.815 1,4686 4.446 4.446 1,0000 3.534 1.061 3,3278 503 495 1,0154 190.837

2036 223.248 152.430 1,4645 16.865 16.178 1,0424 24.775 16.845 1,4707 4.461 4.461 1,0000 3.545 1.065 3,3278 505 497 1,0154 191.476

2037 224.277 152.869 1,4671 16.877 16.236 1,0394 24.839 16.864 1,4728 4.472 4.472 1,0000 3.555 1.068 3,3278 505 497 1,0154 192.006

2038 225.191 153.228 1,4696 16.885 16.292 1,0364 24.886 16.872 1,4749 4.479 4.479 1,0000 3.562 1.070 3,3278 506 498 1,0154 192.439

2039 225.975 153.498 1,4721 16.896 16.350 1,0333 24.921 16.872 1,4770 4.488 4.488 1,0000 3.567 1.071 3,3278 508 500 1,0154 192.779

47



2040 226.637 153.684 1,4747 16.902 16.404 1,0303 24.942 16.862 1,4791 4.490 4.490 1,0000 3.571 1.073 3,3278 506 498 1,0154 193.011

2041 227.226 153.819 1,4772 16.909 16.459 1,0273 24.984 16.867 1,4812 4.498 4.498 1,0000 3.576 1.074 3,3278 508 500 1,0154 193.217

2042 227.767 153.922 1,4797 16.914 16.513 1,0243 25.018 16.866 1,4833 4.505 4.505 1,0000 3.581 1.076 3,3278 509 501 1,0154 193.383

2043 228.223 153.968 1,4822 16.920 16.568 1,0212 25.046 16.861 1,4854 4.510 4.510 1,0000 3.585 1.077 3,3278 510 502 1,0154 193.486

2044 228.680 153.976 1,4848 16.926 16.620 1,0182 25.074 16.850 1,4875 4.515 4.512 1,0000 3.589 1.077 3,3278 511 502 1,0154 193.537

48

3.4 PROJEÇÃO DOS VOLUMES VENDIDOS, VAZÕES E RECEITA S

3.4.1 Matriz tarifária

A estrutura tarifária e as tarifas atuais são as aplicadas pelo SeMAE,

segundo o Decreto Municipal N.º 16.991 de 27 de dezembro de 2013. A Tabela

3 apresenta a matriz tarifária associada ao histograma de consumo.

O histograma adotado neste estudo foi obtido a partir dos histogramas

mensais de consumo verificados de dezembro de 2012 a novembro de 2013.

Assumiu-se que o histograma não sofrerá modificação ao longo do período de

projeto, exceto pelos volumes médios das faixas de 0 a 10 e 11 a 20 das

categorias residenciais, para os quais se admitiu uma ligeira redução linear no

tempo em face do declínio do fator habitantes/domicílio e pela expectativa de

atenuação do consumo decorrente da disponibilidade crescente de aparelhos

de consumo de água mais eficientes e melhor conscientização da população

quanto ao uso racional da mesma. O SeMAE mantém bom sistema de

micromedição mediante substituição regular dos aparelhos.

3.4.2 Receitas provenientes da prestação de serviço s

Estão incluídos na receita proveniente da prestação de serviços toda e

qualquer receita que não se enquadre no faturamento normal dos serviços de

água e esgoto, tais como: multas, serviços de corte e re-ligação, serviços

comerciais e operacionais, ligações de água e esgoto, extensões de rede etc.

Os relatórios gerenciais do SeMAE indicam, para o ano de 2013, um

valor de 2,26% do faturamento decorrente das contas de água e esgoto.

Assumir-se-á 2,5% para 2015, mantido constante até o final do período de

49

projeto. A hipótese assumida pelo PMAE/2008, de crescimento desse fator,

não se confirmou.

3.4.3 Adimplência

Os níveis atuais de inadimplência informados pelo SeMAE foram

detalhados no PMAE - Parte A. Por esses dados, constata-se que a

inadimplência média cumulativa apurada desde a criação do SeMAE é de

55,63% no vencimento das contas, de 22,24% 30 dias após o vencimento e de

5,45% remanescente ao final desse período (dez/2001 a fev/2014). Embora o

valor remanescente acumulado nesse período seja objeto de medidas

amigáveis e judiciais para sua recuperação, admitir-se-á, para os fins do

planejamento econômico-financeiro aqui tratado, que a perda definitiva atual é

de 5,45%.

Inicialmente é importante definir o conceito de inadimplência nos termos

em que é utilizada neste estudo. São estabelecidos dois conceitos distintos:

o Inadimplência em relação ao vencimento da conta: refere-se aos valores que

não são recebidos pela administração dos serviços até a data de vencimento da conta.

Para uma melhor apuração da receita, foram definidos três períodos de avaliação: o

recebimento em até um mês (pagamento em dia, assumindo que o prazo de

vencimento das contas nunca será superior a um mês), em até dois meses

(pagamento com um mês de atraso) e o terceiro, no terceiro mês.

o Inadimplência total: representa a real perda de faturamento, ou seja, créditos

que só podem ser recebidos através de processos judiciais, nem sempre vantajosos

para a administração ou com prazo de recebimento demasiadamente alongado. A

soma dos dois tipos considerados perfaz a conta do balanço “Contas a receber de

usuários”.

50

Adotando-se o critério acima, assumem-se então os seguintes valores

para o ano de 2015: 45% recebido no 1.º mês, 23% recebido no 2.º mês, e

perda de faturamento de 5,45%. Esses valores serão admitidos como

evoluindo linearmente até o ano de 2020 para respectivamente 60% e 30% em

decorrência da assunção de hipótese de combate rigoroso à inadimplência, em

virtude do imperativo de eficiência determinado pela legislação. Esses valores

serão então admitidos como constantes até o ano de 2044, exceto o último,

que é assumido como decrescente linearmente para 2,5% em 2044.

Para a categoria pública define-se um procedimento diferenciado, pois

nem sempre o corte do fornecimento é aplicável e o processo de recebimento é

sempre mais lento, demandando, invariavelmente, longos processos de

negociação com as entidades. Para essa categoria, define-se um prazo médio

de recebimento de 12 meses, assumindo-se uma perda definitiva de 1%.

3.4.4 Hidrometria

Atualmente, 100% das ligações são dotadas de hidrômetro.

Será considerada a substituição anual de 15% dos aparelhos instalados

nos primeiros sete anos e 5% no período restante, como parte de uma política

adequada de manutenção, onde os aparelhos quebrados ou com tempo de

instalação vencido serão trocados.

Também será considerado um programa anual de substituição de

cavaletes, a partir de um modelo padrão.

51

Os dispêndios com a complementação da hidrometria e com a

manutenção do parque de hidrômetros correrão por conta do organismo

operador.

3.4.5 Índices de perdas de água

As perdas de água são constituídas por duas parcelas principais: as

perdas físicas e as comerciais.

As perdas físicas referem-se a vazamentos, extravasamentos e outros

eventos onde a água produzida retorna ao meio ambiente sem chegar a ser

utilizada. Esse tipo de perda interessa especialmente para o gestor do sistema

de água, na medida em que representa custos de produção sem o devido

retorno. Além disso, esse tipo de perda não contribui para a conservação de

recursos naturais e, por esse motivo, normalmente quando fora de controle

constitui fator impeditivo para a obtenção de financiamentos para os sistemas

de água e esgoto.

As perdas comerciais referem-se ao produto utilizado pelo usuário,

porém não faturado por problemas de medição, de gestão do sistema

comercial, entre outros. Esse tipo de perda interessa igualmente a todos,

inclusive aos próprios usuários. Interessa às organizações responsáveis pela

administração dos serviços, pois tem influência direta no faturamento. Interessa

aos usuários pela questão da justiça tarifária.

O controle de perdas é fator essencial para o sucesso da administração

de qualquer serviço de água e esgoto, pois baixo nível de perdas significa

controle sobre faturamento e custos. Além disso, o acesso a capital de

52

terceiros através de financiamentos depende de bom desempenho nessa

questão.

Conforme definido no PMAE - Parte B, a perda total atual é de 40%,

tendo sido assumida a seguinte regressão:

o Redução linear de 40% em 2014 para 35% ao final de 2020, redução

linear de 35% em 2020 para 25% em 2025 e manutenção desse patamar no

restante do período de projeto.

o Quanto à perda comercial assumiu-se uma redução linear de 12,5% em

2014 até 5% em 2044.

O gráfico da Figura 3 apresenta a evolução assumida para as perdas

totais e comerciais.

As hipóteses de redução de perdas do PMAE/2008 não se confirmaram,

razão pela qual optou-se por estabelecer premissas menos otimistas para o

PMAE 2015.

Figura 3 – Evolução dos índices de perdas

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Pe

rdas

Ano

Perda total

Perda comercial

53

3.4.6 Coeficientes de consumo, retorno de esgoto e vazão de infiltração

Conforme estabelecido no PMAE - Parte B:

o Coeficiente do dia de maior consumo: k1 = 1,20;

o Coeficiente da hora de maior consumo: k2 = 1,50;

o Coeficiente de retorno de esgoto: C = 0,70 em 2013, evoluindo

linearmente até 0,75 em 2043;

o Vazão de infiltração: i = 0,07 L/sxkm, valor este baseado no Plano

Diretor de Esgotamento Sanitário - PDES.

3.5 DEFINIÇÃO DO CUSTEIO

3.5.1 Recursos humanos

A modelagem do número de empregados de um organismo operador de

serviços de água e esgoto se estabelece, em regime de eficiência, por meio de

um parâmetro definido pelo n.º de ligações de água somado com o de ligações

de esgoto por empregado – (LA+LE)/Empregado. Valores acima de 600 são

considerados, em média, representativos de regime de eficiência nesse

quesito.

54

Os dados sobre os recursos humanos do SeMAE, apresentados no

PMAE - Parte A, indicam um gasto total com recursos humanos em 2013 igual

a R$ 30.237.273,00, sendo R$ 15.479.112,81 com pessoal próprio, R$

11.334.170,82 com mão-de-obra terceirizada, R$ 458.679,62 com estagiários e

R$ 2.965.312,41 com leituristas.

Para a modelagem dos recursos humanos em regime de eficiência

assumir-se-á uma progressão linear do parâmetro (LA+LE)/Empregado, de 500

em 2014 até 700 em 2044, com salário médio unitário de R$ 2.500,00 em

2014, evoluindo para R$ 2.750,00 em 2044. Para o fator de benefícios e

conformidade com as leis sociais assumir-se-á 75% em 2014, evoluindo

linearmente para 100% em 2044

A Tabela 9 apresenta a evolução do quadro de pessoal, sem

considerações quanto à natureza empregatícia.

No caso da Sabesp o seu Relatório de Sustentabilidade 2013 indica um

gasto total de R$ 1.932.739.000,00 nesse ano, sendo 15.015 empregados

próprios e 7.108 terceirizados. O número total de ligações de água e de esgoto

em 2013 é de 14.228.000, resultando um fator médio de (LA+LE)/Empregado

próprio = 948 ou 643 incluindo-se os terceirizados. O salário médio por

empregado total resulta R$ 3.235,68, admitindo-se 125% de leis e benefícios

sociais. Assumiu-se uma progressão de 600 em 2014 até 700 em 2044 para o

fator (LA+LE)/Empregado Total.

Para a concessão assumiu-se o mesmo fator de produtividade, com

salário médio de R$ 3.200,00 e leis e benefícios sociais de 110%, constantes

ao longo do período de projeto.

55

Tabela 9 - Quadro de pessoal da autarquia

Ano N.º de empregados Ano N.º de

empregados Ano N.º de empregados Ano N.º de

empregados Ano N.º de empregados

2015 545 2021 617 2027 622 2033 604 2039 578 2016 559 2022 623 2028 620 2034 600 2040 573 2017 572 2023 625 2029 617 2035 596 2041 568 2018 585 2024 625 2030 614 2036 592 2042 563 2019 599 2025 624 2031 611 2037 588 2043 558 2020 610 2026 623 2032 608 2038 583 2044 553

3.5.2 Consumo de energia elétrica no sistema de aba stecimento de água

Os dados operacionais informados no PMAE - Parte A sobre o consumo

de energia elétrica no sistema de abastecimento de água permitem calcular o

índice de eficiência energética, expresso pelo parâmetro kWh/m³ de água

produzida. Trata-se de valores para cada manancial (Bauru, Guarani e Rio

Preto), além do sistema de distribuição de água potável.

Para determinar o parâmetro médio que integra todos essas fontes de

consumo, pode-se recorrer ao relatório de operação de 2013, que indica um

gasto de energia elétrica, nesse ano, de R$ 13.153.831,63 nos sistemas de

produção e distribuição. Nesse ano tais relatórios informam um consumo, nos

poços do Bauru, de 1.266.249,33 kWh, gerando um gasto total de R$

352.718,80, o que resulta em uma tarifa média de R$ 278,36/1.000 kWh em

2013. As perspectivas quanto à política tarifária de energia elétrica

recomendam assumir aumentos reais para os próximos anos, razão pela qual o

preço acima será contabilizado como R$ 0,32/kWh em 2014, R$ 0,37/kWh em

2015 e R$ 0,42/kWh em 2016, assim permanecendo até o final do período de

projeto.

A Tabela 10 apresenta os gastos mensais de energia elétrica no sistema

de abastecimento de água e os volumes mensais produzidos em 2013, o que

56

permite calcular o parâmetro médio geral de consumo de energia elétrica, que

resulta 0,9058 kWh/m³ de água potável produzida.

Assume-se que esse parâmetro se manterá constante ao longo do

período de projeto pois, a entrada em operação do novo sistema de produção

do Rio Grande ficará compensada pela redução da utilização dos sistemas

atuais, especialmente os poços do Guarani que, assim como o novo sistema de

produção, apresentam valores elevados para o parâmetro kWh/m³.

A Tabela 11 apresenta a previsão de gastos com energia elétrica no

abastecimento de água ao longo do período de projeto.

Tabela 10 - Despesa com energia elétrica no abastecimento de água em 2013

MÊS GASTO NOS

POÇOS BAURU

GASTOS NOS POÇOS

GUARANI, RIO PRETO E

DISTRIBUIÇÃO

GASTO TOTAL

CONSUMO DE

ENERGIA ELÉTRICA

(kWh)

VOLUME DE ÁGUA

PRODUZIDA (m³)

kWh/m³ ÁGUA

PRODUZIDA

jan-13 R$ 400.307,36 R$ 826.832,69 R$ 1.227.140,05 4.408.413 4.412.195 0,9991

fev-13 R$ 351.171,61 R$ 728.627,54 R$ 1.079.799,15 3.879.101 4.001.714 0,9694

mar-13 R$ 294.032,29 R$ 588.410,54 R$ 882.442,83 3.170.113 4.373.459 0,7249

abr-13 R$ 317.284,10 R$ 633.141,76 R$ 950.425,86 3.414.337 4.116.620 0,8294

mai-13 R$ 362.278,71 R$ 761.164,09 R$ 1.123.442,80 4.035.888 4.461.635 0,9046

jun-13 R$ 359.736,36 R$ 719.727,34 R$ 1.079.463,70 3.877.896 4.186.106 0,9264

jul-13 R$ 355.213,06 R$ 762.311,03 R$ 1.117.524,09 4.014.625 4.296.765 0,9343

ago-13 R$ 353.564,27 R$ 702.002,05 R$ 1.055.566,32 3.792.046 4.512.161 0,8404

set-13 R$ 371.068,77 R$ 767.714,24 R$ 1.138.783,01 4.090.996 4.445.108 0,9203

out-13 R$ 367.182,62 R$ 807.775,16 R$ 1.174.957,78 4.220.952 4.421.065 0,9547

nov-13 R$ 358.424,97 R$ 792.163,13 R$ 1.150.588,10 4.133.405 4.371.437 0,9455

dez-13 R$ 342.361,46 R$ 831.336,48 R$ 1.173.697,94 4.216.426 4.581.744 0,9203

TOTAL R$ 4.232.625,58 R$ 8.921.206,05 R$

13.153.831,63 47.254.197 52.180.009 0,9058

57

Tabela 11 - Gasto com energia elétrica no abastecimento de água

Ano Gasto com

energia elétrica

Ano Gasto com

energia elétrica

Ano Gasto com

energia elétrica

Ano Gasto com

energia elétrica

Ano

Gasto com energia elétrica

(R$)

2015 R$ 19.193.602,29

2021 R$ 26.886.239,95

2027 R$ 26.778.263,08

2033 R$ 27.894.024,04

2039 R$ 28.493.895,53

2016 R$ 22.627.152,41 2022 R$

26.934.229,67 2028 R$ 27.006.214,25 2034 R$

28.025.995,77 2040 R$ 28.541.885,25

2017 R$ 23.538.957,06

2023 R$ 26.766.265,65

2029 R$ 27.210.170,55

2035 R$ 28.145.970,07

2041 R$ 28.577.877,54

2018 R$ 24.510.748,87 2024 R$

26.490.324,77 2030 R$ 27.390.132,00 2036 R$

28.253.946,93 2042 R$ 28.625.867,25

2019 R$ 25.650.504,69

2025 R$ 26.250.376,17

2031 R$ 27.570.093,44

2037 R$ 28.349.926,37

2043 R$ 28.649.862,11

2020 R$ 26.634.293,93 2026

R$ 26.526.317,06 2032

R$ 27.738.057,46 2038

R$ 28.421.910,95 2044

R$ 28.673.856,97

3.5.3 Consumo de energia elétrica no sistema de col eta, transporte,

tratamento e disposição final de esgoto

O gasto médio mensal de energia elétrica no sistema de esgotamento

sanitário em 2013 foi de R$ 273.017,05, correspondendo a um consumo médio

de 980.794 kWh. O volume mensal médio de esgoto produzido foi de 2.783.528

m³, resultando um consumo unitário de 0,3524 kWh/m³ de esgoto produzido.

Assumir-se-á que esse parâmetro declinará linearmente até zero em

2044, em face da produção local de energia elétrica a partir da Usina de

Recuperação de Energia - URE que deverá entrar em operação regular em

2016.

As tarifas de energia elétrica são as definidas na seção anterior.

A Tabela 12 apresenta a evolução dos gastos com energia elétrica no

esgotamento sanitário.

58

Tabela 12 - Gasto com energia elétrica no esgotamento sanitário

Ano Gasto com

energia elétrica (R$)

Ano Gasto com


Ano Gasto com


Ano Gasto com


Ano Gasto com


2015 R$ 4.753.374,86

2021 R$ 5.149.174,55

2027 R$ 4.151.645,97

2033 R$ 2.794.547,00

2039 R$ 1.296.920,52

2016 R$ 5.577.758,44 2022 R$

5.035.318,93 2028 R$ 3.939.437,76 2034 R$

2.553.833,21 2040 R$ 1.039.536,81

2017 R$ 5.531.582,74

2023 R$ 4.890.457,25

2029 R$ 3.720.728,29

2035 R$ 2.307.451,66

2041 R$ 780.652,80

2018 R$ 5.456.734,76 2024 R$

4.720.924,06 2030 R$ 3.496.017,64 2036 R$

2.059.069,70 2042 R$ 521.102,00

2019 R$ 5.371.884,81

2025 R$ 4.548.223,59

2031 R$ 3.267.973,00

2037 R$ 1.807.520,47

2043 R$ 260.717,70

2020 R$ 5.269.031,35 2026

R$ 4.353.852,21 2032

R$ 3.034.593,98 2038

R$ 1.553.304,04 2044

R$ 0,00

3.5.4 Custo de energia elétrica nas unidades admini strativas

Conforme indicado pelos relatórios gerenciais, o gasto total de energia

elétrica, exceto no sistema de esgotamento sanitário, foi de R$ 13.425.966,69

em 2013. Os gastos nos sistemas de produção e distribuição foram de R$

13.153.831,63. A diferença de R$ 272.135,06 se refere ao consumo das

unidades administrativas. Manteve-se esse valor durante o período de projeto,

apenas corrigido pelo aumento esperado nas tarifas de energia elétrica que

deverão ocorrer em 2014, 2015 e 2016.

3.5.5 Consumo de produtos químicos no abastecimento de água

Os relatórios gerenciais do Semae informam um gasto de R$

3.567.370,31 com produtos químicos no ano de 2013. A informação do setor

operacional é que cerca de 80% desse valor se refere ao abastecimento de

água e o restante ao esgotamento sanitário.

Para um volume de água potável produzido nesse ano igual a

52.180.009 m³, resulta um gasto de R$ 54,69/1.000 m³. Esse valor será

mantido até 2019. A partir de 2020 assumiu-se um crescimento linear até R$

82,04 em 2044, em face da esperada redução da contribuição dos poços do

59

Bauru e do Guarani e do conseqüente aumento da participação do sistema do

Rio Grande, que consumirá mais produtos químicos por se tratar de água de

superfície.

A Tabela 13 apresenta a evolução dos gastos com produtos químicos no

abastecimento de água.

3.5.6 Consumo de produtos químicos no esgotamento s anitário

O gasto com produtos químicos no tratamento de esgoto em 2013 é de

R$ 713.474,06, referente a um volume de 33.040.176 m³, resultando um gasto

unitário de R$ 21,59/1000 m³. Manteve-se esse valor ao longo do período de

projeto.

A Tabela 14 apresenta a evolução dos gastos com produtos químicos no

esgotamento sanitário.

3.5.7 Despesas com transporte e disposição de lodo do tratamento de

esgoto

Os relatórios gerenciais do Semae indicam um gasto de R$

4.013.328,57 com resíduos da ETE no ano de 2013. Para um volume de

esgoto tratado igual a 33.040.176 m³ nesse ano resulta um custo médio de R$

121,47/m³ de lodo, admitindo-se uma produção média de 0,001 m³ lodo/m³ esgoto

coletado. Com a entrada em operação da Usina de Recuperação de Energia da

ETE em 2018, mediante processamento dos resíduos da mesma, o gasto com

esse item deve se reduzir a 10% do valor atual, conforme estimativa da área

60

operacional do SeMAE. Os gastos com transporte e disposição de lodo da ETE

são apresentados na Tabela 14.

3.5.8 Despesas com disposição de lodo do tratamento da água

Admitiu-se uma geração média de lodo igual a 0,0001 m³ lodo/m³ água

produzida nas ETAs. A R$ 121,47/m³ como preço médio do transporte e disposição,

resultam os valores constantes da Tabela 15. Admitiu-se que até 2019

somente o manancial Rio Preto gera lodo, assumido como 30% da produção

total de água potável. Esse valor evoluirá linearmente para 100% em 2044.

Tabela 13 – Gastos com produtos químicos

Ano Gasto com produtos

químicos no abastecimento de água

Gasto com produtos químicos no esgotamento

sanitário

Gasto total com produtos químicos

2015 R$ 3.132.250,43 R$ 787.076,75 R$ 3.919.327,18 2016 R$ 3.252.986,96 R$ 813.630,38 R$ 4.066.617,34 2017 R$ 3.384.072,33 R$ 836.779,69 R$ 4.220.852,02 2018 R$ 3.523.781,74 R$ 857.205,56 R$ 4.380.987,30 2019 R$ 3.687.638,45 R$ 877.631,43 R$ 4.565.269,88 2020 R$ 3.829.072,67 R$ 896.695,57 R$ 4.725.768,24 2021 R$ 3.945.702,99 R$ 914.397,99 R$ 4.860.100,98 2022 R$ 4.033.298,64 R$ 934.823,86 R$ 4.968.122,49 2023 R$ 4.088.197,22 R$ 951.164,55 R$ 5.039.361,77 2024 R$ 4.125.276,15 R$ 964.100,93 R$ 5.089.377,08 2025 R$ 4.166.417,19 R$ 977.718,18 R$ 5.144.135,37 2026 R$ 4.289.547,02 R$ 987.931,11 R$ 5.277.478,13 2027 R$ 4.410.375,42 R$ 997.463,18 R$ 5.407.838,60 2028 R$ 4.528.687,12 R$ 1.005.633,53 R$ 5.534.320,64 2029 R$ 4.644.266,82 R$ 1.013.123,01 R$ 5.657.389,83 2030 R$ 4.756.899,24 R$ 1.019.931,64 R$ 5.776.830,87 2031 R$ 4.870.608,09 R$ 1.026.740,26 R$ 5.897.348,35 2032 R$ 4.983.237,99 R$ 1.032.868,02 R$ 6.016.106,01 2033 R$ 5.094.681,30 R$ 1.037.634,05 R$ 6.132.315,35 2034 R$ 5.202.603,23 R$ 1.043.080,95 R$ 6.245.684,18 2035 R$ 5.309.051,52 R$ 1.047.166,13 R$ 6.356.217,65 2036 R$ 5.413.918,53 R$ 1.051.251,30 R$ 6.465.169,83 2037 R$ 5.517.096,62 R$ 1.054.655,61 R$ 6.571.752,23 2038 R$ 5.616.107,46 R$ 1.057.379,06 R$ 6.673.486,52 2039 R$ 5.715.548,88 R$ 1.059.421,65 R$ 6.774.970,53 2040 R$ 5.810.536,02 R$ 1.061.464,23 R$ 6.872.000,25 2041 R$ 5.903.331,89 R$ 1.062.825,96 R$ 6.966.157,85 2042 R$ 5.998.857,24 R$ 1.064.187,68 R$ 7.063.044,92 2043 R$ 6.089.569,50 R$ 1.064.868,54 R$ 7.154.438,04 2044 R$ 6.180.425,28 R$ 1.065.549,41 R$ 7.245.974,69

61

Tabela 14 - Despesas com disposição de lodo das ETEs

Ano Valor Ano Valor Ano Valor

2015 R$ 4.366.393,50 2025 R$ 542.413,92 2035 R$ 581.238,73

2016 R$ 4.514.952,44 2026 R$ 548.130,34 2036 R$ 583.380,97

2017 R$ 4.642.995,74 2027 R$ 553.340,48 2037 R$ 585.202,07

2018 R$ 475.804,20 2028 R$ 558.017,90 2038 R$ 586.747,35

2019 R$ 486.878,11 2029 R$ 562.268,37 2039 R$ 587.982,82

2020 R$ 497.732,89 2030 R$ 565.918,12 2040 R$ 588.878,26

2021 R$ 507.378,64 2031 R$ 569.575,42 2041 R$ 589.698,13

2022 R$ 518.599,91 2032 R$ 572.964,47 2042 R$ 590.419,76

2023 R$ 527.784,72 2033 R$ 575.983,25 2043 R$ 590.967,60

2024 R$ 534.989,75 2034 R$ 578.756,45 2044 R$ 591.266,08

Tabela 15 - Despesas com disposição de lodo das ETAs


2015 R$ 225.989,42 2025 R$ 401.438,17 2035 R$ 664.118,37

2016 R$ 234.702,65 2026 R$ 426.331,49 2036 R$ 688.622,19

2017 R$ 244.130,76 2027 R$ 458.182,35 2037 R$ 720.265,74

2018 R$ 254.157,51 2028 R$ 483.098,14 2038 R$ 744.366,41

2019 R$ 265.939,98 2029 R$ 507.980,17 2039 R$ 768.198,43

2020 R$ 296.880,01 2030 R$ 532.616,83 2040 R$ 791.688,49

2021 R$ 320.597,57 2031 R$ 557.562,43 2041 R$ 815.143,59

2022 R$ 349.144,33 2032 R$ 589.707,35 2042 R$ 845.965,37

2023 R$ 367.842,52 2033 R$ 614.563,99 2043 R$ 869.207,64

2024 R$ 384.605,47 2034 R$ 639.399,44 2044 R$ 892.099,46

3.5.9 Despesas com consultoria

Os serviços de consultoria são necessários para que a organização

responsável pela administração dos serviços de água esgoto tenha acesso a

conhecimentos e informações especializados que não podem ser gerados pelo

62

pessoal interno, pois não há escala para abrigar empregados especializados

em todas as áreas do conhecimento.

Enquadram-se nos serviços de consultoria serviços técnicos

relacionados a planejamento, hidráulica, controle de perdas, novas tecnologias,

tratamento de água, tratamento de esgoto, análises de laboratório etc.

Foi assumido gasto médio de R$ 500.000/ano no primeiro ano,

decrescendo linearmente para R$ 200.000,00 no último ano do período de

projeto.

Cabe lembrar que não está incluído neste item o dispêndio com a

elaboração de projetos técnicos das obras a serem executadas. Esses projetos

são um item especial de investimento, adiante especificado.

3.5.10 Pagamento de juros

Foi previsto no custeio o pagamento dos juros referentes a

financiamentos contraídos junto a instituições financeiras para a execução de

obras e melhorias nos sistemas de água e esgoto. As condições de contrato

desses financiamentos são detalhadas mais adiante.

3.5.11 Despesas com manutenção de redes


16.376.119,16 no ano de 2013 com a manutenção das redes de água e de

esgoto. Para a modelagem desse gasto foi admitido que o mesmo variará na

63

mesma proporção da vazão micromedida de esgoto, que constitui variável que

melhor representa a evolução das demandas.

A Tabela 16 apresenta os valores desse gasto ao longo do período de

projeto.

Tabela 16 - Evolução dos gastos com manutenção de redes


2015 R$ 17.893.480,53 2025 R$ 22.213.777,28 2035 R$ 23.826.258,58

2016 R$ 18.501.172,41 2026 R$ 22.449.680,83 2036 R$ 23.916.803,31

2017 R$ 19.022.921,23 2027 R$ 22.664.606,15 2037 R$ 23.994.761,11

2018 R$ 19.490.397,34 2028 R$ 22.858.011,87 2038 R$ 24.061.350,06

2019 R$ 19.941.496,90 2029 R$ 23.033.822,95 2039 R$ 24.115.352,08

2020 R$ 20.383.393,11 2030 R$ 23.185.136,88 2040 R$ 24.155.955,10

2021 R$ 20.777.107,06 2031 R$ 23.337.398,21 2041 R$ 24.193.309,88

2022 R$ 21.236.056,54 2032 R$ 23.478.832,06 2042 R$ 24.227.145,73

2023 R$ 21.612.581,89 2033 R$ 23.604.836,77 2043 R$ 24.254.485,10

2024 R$ 21.908.307,22 2034 R$ 23.721.502,78 2044 R$ 24.270.861,65

3.5.12 Despesas com manutenção hidráulica


1.118.301,45 no ano de 2013 com a manutenção hidráulica. Para a modelagem

desse gasto foi admitido que o mesmo variará na mesma proporção da vazão

micromedida de esgoto até 2019. Com a entrada em operação do sistema

produtor Turvo-Grande admitir-se-á uma redução linear até metade do valor de

2019 em 2044, em face da redução progressiva da utilização dos mananciais

atuais, que determinam o volume de gastos com tal manutenção.


projeto.

64

Tabela 17 - Evolução dos gastos com manutenção hidráulica


2015 R$ 1.221.919,86 2025 R$ 1.198.362,82 2035 R$ 926.007,63

2016 R$ 1.263.418,26 2026 R$ 1.171.127,30 2036 R$ 898.772,11

2017 R$ 1.299.047,73 2027 R$ 1.143.891,78 2037 R$ 871.536,60

2018 R$ 1.330.970,99 2028 R$ 1.116.656,26 2038 R$ 844.301,08

2019 R$ 1.361.775,93 2029 R$ 1.089.420,74 2039 R$ 817.065,56

2020 R$ 1.334.540,41 2030 R$ 1.062.185,23 2040 R$ 789.830,04

2021 R$ 1.307.304,89 2031 R$ 1.034.949,71 2041 R$ 762.594,52

2022 R$ 1.280.069,37 2032 R$ 1.007.714,19 2042 R$ 735.359,00

2023 R$ 1.252.833,86 2033 R$ 980.478,67 2043 R$ 708.123,48

2024 R$ 1.225.598,34 2034 R$ 953.243,15 2044 R$ 680.887,96

3.5.13 Despesas com manutenção elétrica


8.368.828,48 no ano de 2013 com a manutenção elétrica. Para a modelagem

desse gasto foi admitido que o mesmo variará na mesma proporção da vazão

micromedida de esgoto até 2019. Com a entrada em operação do sistema

produtor Turvo-Grande admitir-se-á uma redução linear até metade do valor de

2019 em 2044, em face da redução progressiva da utilização dos mananciais

atuais, que determinam o volume de gastos com tal manutenção.


projeto.

3.5.14 Despesas com substituição de hidrômetros e c avaletes

Admite-se a implementação do programa de substituição de hidrômetros

conforme item 3.4.4. Os cavaletes deverão ser substituídos por modelo padrão,

65

à razão de 5% ao ano. Adotaram-se os seguintes preços: Hidrômetro = R$

120,00; Cavalete = R$ 224,00.

As Tabelas 19 e 20 apresentam os valores estimados desses gastos ao

longo do período de projeto.

Tabela 18 - Evolução dos gastos com manutenção elétrica


2015 R$ 9.144.256,48 2025 R$ 8.967.966,99 2035 R$ 6.929.792,67

2016 R$ 9.454.810,39 2026 R$ 8.764.149,56 2036 R$ 6.725.975,24

2017 R$ 9.721.444,09 2027 R$ 8.560.332,12 2037 R$ 6.522.157,81

2018 R$ 9.960.342,36 2028 R$ 8.356.514,69 2038 R$ 6.318.340,38

2019 R$ 10.190.871,58 2029 R$ 8.152.697,26 2039 R$ 6.114.522,95

2020 R$ 9.987.054,15 2030 R$ 7.948.879,83 2040 R$ 5.910.705,51

2021 R$ 9.783.236,71 2031 R$ 7.745.062,40 2041 R$ 5.706.888,08

2022 R$ 9.579.419,28 2032 R$ 7.541.244,97 2042 R$ 5.503.070,65

2023 R$ 9.375.601,85 2033 R$ 7.337.427,54 2043 R$ 5.299.253,22

2024 R$ 9.171.784,42 2034 R$ 7.133.610,10 2044 R$ 5.095.435,79

3.5.15 Taxa de administração central

Este item de despesa não é considerado na autarquia mas incidirá nas

demais alternativas institucionais, sendo 1,5% no caso do contrato de

programa envolvendo a Sabesp e 3,5% no caso da concessão a empresa

privada. A diferença entre elas se fundamenta na grande diferença da escala

de operação dessas empresas.

66

Tabela 19 - Gastos com substituição de hidrômetros


2015 R$ 2.390.040,00 2025 R$ 1.073.400,00 2035 R$ 1.144.680,00

2016 R$ 2.494.080,00 2026 R$ 1.083.840,00 2036 R$ 1.148.520,00

2017 R$ 2.605.680,00 2027 R$ 1.093.800,00 2037 R$ 1.151.640,00

2018 R$ 2.722.680,00 2028 R$ 1.102.560,00 2038 R$ 1.154.160,00

2019 R$ 2.856.240,00 2029 R$ 1.110.480,00 2039 R$ 1.156.320,00

2020 R$ 2.971.080,00 2030 R$ 1.117.200,00 2040 R$ 1.157.760,00

2021 R$ 3.058.560,00 2031 R$ 1.123.800,00 2041 R$ 1.158.840,00

2022 R$ 1.041.600,00 2032 R$ 1.129.920,00 2042 R$ 1.160.040,00

2023 R$ 1.055.400,00 2033 R$ 1.135.440,00 2043 R$ 1.160.640,00

2024 R$ 1.063.920,00 2034 R$ 1.140.360,00 2044 R$ 1.160.880,00

3.5.16 Taxa de promoção

Previu-se uma alíquota constante de 1% sobre o faturamento, para

cobrir gastos com comunicação e marketing.

3.5.17 Taxa de regulação

Admite-se uma taxa para custear o funcionamento do ente regulador da

prestação do serviço de água e esgoto, como alíquota incidente sobre o

faturamento mensal. Admitiu-se uma alíquota de 0,5% incidente sobre o

faturamento, que é o valor cobrado pela Arsesp.

67

Tabela 20 - Gastos com substituição de cavaletes


2015 R$ 1.487.136,00 2025 R$ 2.004.128,00 2035 R$ 2.137.184,00

2016 R$ 1.552.096,00 2026 R$ 2.024.064,00 2036 R$ 2.144.352,00

2017 R$ 1.621.312,00 2027 R$ 2.042.208,00 2037 R$ 2.150.400,00

2018 R$ 1.694.112,00 2028 R$ 2.058.560,00 2038 R$ 2.155.328,00

2019 R$ 1.777.216,00 2029 R$ 2.073.344,00 2039 R$ 2.159.136,00

2020 R$ 1.848.672,00 2030 R$ 2.085.888,00 2040 R$ 2.161.600,00

2021 R$ 1.903.328,00 2031 R$ 2.098.432,00 2041 R$ 2.163.840,00

2022 R$ 1.944.992,00 2032 R$ 2.109.632,00 2042 R$ 2.165.856,00

2023 R$ 1.970.752,00 2033 R$ 2.119.936,00 2043 R$ 2.166.976,00

2024 R$ 1.986.880,00 2034 R$ 2.129.120,00 2044 R$ 2.167.424,00

3.5.18 Despesas bancárias


1.197.201,50 no ano de 2013 com despesas bancárias. Admitiu-se que as

contas em débito automático evoluirão de 10% no ano de 2013 até 30% em

2043, ao preço de R$ 0,80/conta, sendo que o preço das contas pagas em

balcão foi admitido como igual a R$ 0,90/conta.


projeto.

Tabela 21 - Despesas bancárias


2015 R$ 1.417.123,68 2025 R$ 1.895.333,20 2035 R$ 2.006.089,06

2016 R$ 1.477.817,67 2026 R$ 1.912.740,48 2036 R$ 2.011.263,14

2017 R$ 1.542.711,74 2027 R$ 1.928.554,02 2037 R$ 2.015.306,24

2018 R$ 1.610.786,24 2028 R$ 1.942.578,79 2038 R$ 2.018.310,72

2019 R$ 1.688.558,00 2029 R$ 1.954.920,00 2039 R$ 2.020.333,63

68


2020 R$ 1.755.109,30 2030 R$ 1.965.372,57 2040 R$ 2.021.222,44

2021 R$ 1.805.463,13 2031 R$ 1.975.577,31 2041 R$ 2.021.833,15

2022 R$ 1.843.628,34 2032 R$ 1.984.697,93 2042 R$ 2.022.022,33

2023 R$ 1.866.583,68 2033 R$ 1.992.854,89 2043 R$ 2.021.552,95

2024 R$ 1.880.566,49 2034 R$ 1.999.979,00 2044 R$ 2.020.536,72

3.5.19 Gerenciamento de obras

Foi prevista a incidência de 6% do valor das obras para cobrir os

encargos associados ao gerenciamento da sua construção.

3.5.20 Gastos com seguros sobre obras

Previu-se uma alíquota de 1% sobre os investimentos em obras e

instalações como pagamento de prêmios de seguros das mesmas.

3.5.21 Pagamento de encargos decorrentes de financi amentos anteriores

Constitui ônus do operador do serviço de água e esgoto de São José do

Rio Preto o pagamento dos encargos correspondentes ao empréstimo

concedido pela Caixa Econômica Federal – Contrato N.º 0182.550-87/06, no

valor de R$ 18,4 milhões e Contratos N.º 0140.101-60/04 e 0140.102-74/04, no

valor de R$ 30,5 milhões e pelo BNDES - Contrato N.º 04.2.341.2.1, no valor

de R$ 10,95 milhões.

69

Tais encargos constam da Tabela 22. Admite-se que tais encargos

seriam transferidos para a Sabesp e para a concessionária nas respectivas

hipóteses institucionais.

Tabela 22 – Encargos decorrentes do financiamento da CEF

Ano Valor (R$) Ano Valor (R$) Ano Valor (R$) Ano Valor (R$)

2015 R$

8.338.566,65 2019 R$

5.749.412,00 2023 R$

4.602.175,00 2027 R$

1.732.535,00

2016 R$

8.130.806,67 2020

R$ 5.624.534,00

2024 R$

1.876.282,00 2028

R$ 1.682.393,00

2017 R$

7.124.691,30 2021

R$ 5.497.211,00

2025 R$

1.829.454,00 2029

R$ 275.443,00

2018 R$

5.871.885,00 2022

R$ 5.367.401,00

2026 R$

1.781.547,00 2030 -

3.5.22 Outras despesas

Compreendem uma vasta gama de itens, tais como vigilância, aluguel de

imóveis, telefonia, manutenção de veículos, material de escritório, materiais de

construção, despesas postais etc.


13.232.449,54 no ano de 2013 com as despesas não enquadradas nas seções

anteriores. Para a modelagem desse gasto foi admitido que o mesmo variará

na mesma proporção da vazão micromedida, pelas mesmas razões expostas

na seção 3.5.11.


projeto.

70

3.6 INVESTIMENTOS

Os investimentos compreendem todos os gastos associados ao

cumprimento das metas de prestação de serviço adequado estabelecidas no

PMAE - Parte B, para a satisfação dos requisitos de regularidade, continuidade,

eficiência, atualidade, generalidade, segurança, cortesia e modicidade de

tarifas. Os investimentos considerados neste relatório compreendem os

seguintes tópicos:

Tabela 23 – Outras despesas


2015 R$ 14.458.528,05 2025 R$ 17.949.471,67 2035 R$ 19.252.410,25

2016 R$ 14.949.563,32 2026 R$ 18.140.089,59 2036 R$ 19.325.573,41

2017 R$ 15.371.153,74 2027 R$ 18.313.756,41 2037 R$ 19.388.565,91

2018 R$ 15.748.890,00 2028 R$ 18.470.034,67 2038 R$ 19.442.372,00

2019 R$ 16.113.393,47 2029 R$ 18.612.095,88 2039 R$ 19.486.007,43

2020 R$ 16.470.460,32 2030 R$ 18.734.362,57 2040 R$ 19.518.816,02

2021 R$ 16.788.594,30 2031 R$ 18.857.394,79 2041 R$ 19.548.999,92

2022 R$ 17.159.440,76 2032 R$ 18.971.678,06 2042 R$ 19.576.340,42

2023 R$ 17.463.685,78 2033 R$ 19.073.494,06 2043 R$ 19.598.431,54

2024 R$ 17.702.641,69 2034 R$ 19.167.764,08 2044 R$ 19.611.664,34

a. Produção de água potável - Detalhados no Plano de Obras de Água

b. Distribuição de água potável

• Rede primária e reservatórios - Detalhados no Plano de Obras de Água

• Redes e ligações novas

• Renovação de redes e ligações

71

c. Coleta e afastamento de esgoto

• Coletores-tronco, interceptores e elevatórias - Detalhados no Plano de

Obras de Esgoto

• Redes e ligações novas

• Renovação de redes e ligações

d. Tratamento e disposição final - Detalhados no Plano de Obras de

esgoto

e. Investimentos na operação

3.6.1 Plano de obras de água

A Tabela 24 apresenta os investimentos na produção de água potável e

rede primária de distribuição, conforme previsto no PMAE - Parte B.

3.6.2 Plano de Obras de esgoto

O Plano de Obra de Esgoto é apresentado na Tabela 25, conforme

previsto no PMAE - Parte B.

72

Tabela 24 – Plano de Obras de Água

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unitário (R$)

Valor Total (R$)

INÍCIO DA

OBRA

INÍCIO DA OPERAÇÃO

1 0 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1 1 Reforma e ampliação da ETA Palácio das Águas 1 GB R$

28.369.618,08 R$

28.369.618,08 2015 2017

1 2 Reservatórios dos futuros centros de reservação 6 e 7 do Plano Diretor de Água - PDA - 4.300 m³

1 GB R$

4.927.979,70 R$

4.927.979,70 2016 2018

1 3

Interligações de centros de reservação e produção dos Sistemas de Distribuição João Paulo II, Maria Lúcia, Nato Vetorazzo, Redentora, São Miguel, Solo Sagrado e futuros centros de distribuição 1 a 5 do PDA, incluindo construção de casa de fluor e cloro

1 GB R$

9.470.614,07 R$

9.470.614,07 2015 2020

1 4 Implantação dos sistemas de produção dos conjuntos habitacionais Lealdade e Amizade

1 GB R$

2.159.027,25 R$

2.159.027,25 2015 2016

1 5 Perfuração de poços do Aqüífero Guarani 1 GB R$

14.573.433,95 R$

14.573.433,95 2015 2020

1 6 Perfuração de poços do Aqüífero Bauru 1 GB R$

4.793.040,50 R$

4.793.040,50 2015 2020

1 7 Proteção da mata ciliar ao longo do Rio preto e afluentes

1 GB R$

1.430.355,55 R$

1.430.355,55 2015 2020

1 8 Sistema de controle da poluição difusa ao longo do Rio Preto e Represa Municipal

1 GB R$

2.486.592,17 R$

2.486.592,17 2015 2020

1 9 Implantação do sistema de controle de vazão de cheias no lago 3 da Represa Municipal (vertedouro escalar e comportas)

1 GB R$

1.270.924,89 R$

1.270.924,89 2016 2019

1 10 Retificação da margem esquerda e ampliação da capacidade de armazenamento do lago e da Represa Municipal

1 GB R$

6.232.841,80 R$

6.232.841,80 2016 2019

73

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT Valor Unitário (R$)

Valor Total (R$)

INÍCIO DA

OBRA

INÍCIO DA OPERAÇÃO

1 11 Servidão de passagem para as adutoras de água bruta e tratada do Sistema Turvo-Grande 1 GB

R$ 5.549.563,65

R$ 5.549.563,65 2016 2019

1 12 Aquisição de área para implantação da ETA Norte 1 GB R$

2.312.318,19 R$

2.312.318,19 2016 2017

1 13 Barramento e captação do Sistema Turvo-Grande 1 GB R$

1.362.068,81 R$

1.362.068,81 2016 2017

1 14 Elevação e adução de água bruta do Sistema Turvo-Grande

1 GB R$

287.931.825,01 R$

287.931.825,01 2017 2020

1 15 Construção da ETA Norte 1 GB R$ 139.578.593,73

R$ 139.578.593,73

2017 2020

1 16 Elevação e adução de água tratada do Sistema Turvo-Grande

1 GB R$

321.333.218,66 R$

321.333.218,66 2017 2020

TOTAL R$ 833.782.015,99

74

Tabela 25 – Plano de Obras de Esgoto

ITEM DESCRIÇÃO QUANT UNID VALOR UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL (R$)

INÍCIO DA

OBRA

ONÍCIO DA OPERAÇÃO

2 0 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2 1 Implantação da Unidade de Recuperação de Energia na ETE

1 GB R$ 34.168.765,28 R$ 34.168.765,28 2015 2018

2 2 Implantação da 2.ª etapa ETE - 1 módulo completo 335 L/s

1 GB R$ 31.069.687,43 R$ 31.069.687,43 2015 2019

2 3 Construção da EEE Talhado, interceptor MD Anta-Talhado e linha de recalque para ETE

1 GB R$ 7.673.791,21 R$ 7.673.791,21 2015 2018

2 4 Reforma do interceptor ME do Rio Preto - Av. Murchid Homsi até Viad. Jordão Reis

1 GB R$ 3.316.114,08 R$ 3.316.114,08 2015 2018

2 5 Reforma do interceptor MD do Rio Preto - Av. Murchid Homsi até Viad. Jordão Reis

1 GB R$ 4.995.482,99 R$ 4.995.482,99 2015 2018

2 6 Implantação interceptor MD Córrego São Pedro 1 GB R$ 5.465.266,20 R$ 5.465.266,20 2015 2018

2 7 Implantação interceptor MD Córrego dos Macacos da porteira ao Auferville

1 GB R$ 4.546.911,39 R$ 4.546.911,39 2015 2018

2 8 Implantação interceptor MD Córrego Felicidade 1 GB R$ 7.556.595,38 R$ 7.556.595,38 2015 2018 2 9 Implantação interceptor MD Córrego da Anta 1 GB R$ 4.318.054,50 R$ 4.318.054,50 2015 2018

2 10 Implantação interceptor ME Córrego Piedade Cedro Palestra

1 GB R$ 1.565.294,76 R$ 1.565.294,76 2015 2017

2 11 Programa combate a ligações clandestinas de esgoto - inspeção de 110.000 ligações de esgoto

1 GB R$ 5.343.592,45 R$ 5.343.592,45 2015 2020

TOTAL R$ 110.019.555,67

75

3.6.3 Investimentos na operação

O PMAE - Parte B detalhou os investimentos na operação. Reproduzem-

se aqui os dados de interesse para o EVEF.

Tabela 26 – Investimentos na operação

ANO % no ano

52,50% 32,50% 15,00% 100%

Deprec. 5 ANOS Deprec. 10 ANOS Deprec. 25 ANOS Total no ano

2015 6,50% R$ 1.440.075,00 R$ 891.475,00 R$ 411.450,00 R$ 2.743.000,00

2016 6,38% R$ 1.412.381,25 R$ 874.331,25 R$ 403.537,50 R$ 2.690.250,00

2017 6,25% R$ 1.384.687,50 R$ 857.187,50 R$ 395.625,00 R$ 2.637.500,00

2018 6,13% R$ 1.356.993,75 R$ 840.043,75 R$ 387.712,50 R$ 2.584.750,00

2019 6,00% R$ 1.329.300,00 R$ 822.900,00 R$ 379.800,00 R$ 2.532.000,00

2020 5,70% R$ 1.262.835,00 R$ 781.755,00 R$ 360.810,00 R$ 2.405.400,00

2021 5,40% R$ 1.196.370,00 R$ 740.610,00 R$ 341.820,00 R$ 2.278.800,00

2022 5,10% R$ 1.129.905,00 R$ 699.465,00 R$ 322.830,00 R$ 2.152.200,00

2023 4,80% R$ 1.063.440,00 R$ 658.320,00 R$ 303.840,00 R$ 2.025.600,00

2024 4,50% R$ 996.975,00 R$ 617.175,00 R$ 284.850,00 R$ 1.899.000,00

2025 4,17% R$ 923.125,00 R$ 571.458,33 R$ 263.750,00 R$ 1.758.333,33

2026 3,83% R$ 849.275,00 R$ 525.741,67 R$ 242.650,00 R$ 1.617.666,67

2027 3,50% R$ 775.425,00 R$ 480.025,00 R$ 221.550,00 R$ 1.477.000,00

2028 3,17% R$ 701.575,00 R$ 434.308,33 R$ 200.450,00 R$ 1.336.333,33

2029 2,83% R$ 627.725,00 R$ 388.591,67 R$ 170.400,39 R$ 1.186.717,06

2030 2,50% R$ 553.875,00 R$ 342.875,00 R$ 158.250,00 R$ 1.055.000,00

2031 2,39% R$ 530.137,50 R$ 328.180,36 R$ 151.467,86 R$ 1.009.785,71

2032 2,29% R$ 506.400,00 R$ 313.485,71 R$ 144.685,71 R$ 964.571,43

2033 2,18% R$ 482.662,50 R$ 298.791,07 R$ 137.903,57 R$ 919.357,14

2034 2,07% R$ 458.925,00 R$ 284.096,43 R$ 131.121,43 R$ 874.142,86

2035 1,96% R$ 435.187,50 R$ 269.401,79 R$ 124.339,29 R$ 828.928,57

2036 1,86% R$ 411.450,00 R$ 254.707,14 R$ 117.557,14 R$ 783.714,29

2037 1,75% R$ 387.712,50 R$ 240.012,50 R$ 110.775,00 R$ 738.500,00

2038 1,64% R$ 363.975,00 R$ 225.317,86 R$ 103.992,86 R$ 693.285,71

2039 1,54% R$ 340.237,50 R$ 210.623,21 R$ 97.210,71 R$ 648.071,43

2040 1,43% R$ 316.500,00 R$ 195.928,57 R$ 90.428,57 R$ 602.857,14

2041 1,32% R$ 292.762,50 R$ 181.233,93 R$ 83.646,43 R$ 557.642,86

2042 1,21% R$ 269.025,00 R$ 166.539,29 R$ 76.864,29 R$ 512.428,57

2043 1,11% R$ 245.287,50 R$ 151.844,64 R$ 70.082,14 R$ 467.214,29

2044 1,00% R$ 221.550,00 R$ 137.150,00 R$ 63.300,00 R$ 422.000,00

76

ANO % no ano

52,50% 32,50% 15,00% 100%

Deprec. 5 ANOS Deprec. 10 ANOS Deprec. 25 ANOS Total no ano

Total 100% R$ 22.265.775,00 R$ 13.783.575,00 R$ 6.352.700,39 R$ 42.402.050,39

Figura 4 – Investimentos na operação

3.6.4 Projetos básicos e executivos

R$ 0,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 3.000.000,00

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Inve

stim

en

tos

na

op

era

ção

Ano

R$ 0,00

R$ 5.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 15.000.000,00

R$ 20.000.000,00

R$ 25.000.000,00

R$ 30.000.000,00

R$ 35.000.000,00

R$ 40.000.000,00

R$ 45.000.000,00

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Inve

stim

en

tos

na

op

era

ção

acu

mu

lad

os

Anos

77

Previram-se valores de 1% e 3% respectivamente, incidentes sobre o

valor das obras correspondentes, referentes a projetos básicos e projetos

executivos.

3.6.5 Implantação de redes e ligações de água e esg oto

No PMAE - Parte B foram definidos os critérios de implantação de redes

e ligações de água e de esgoto.

As Tabelas 27 a 30 reproduzem os valores envolvidos na construção de

redes e ligações ao longo do período de projeto, considerando as diversas

possibilidades discutidas no PMAE.

3.6.6 Renovação de redes e ligações de água e esgot o

O PMAE - Parte B detalhou os investimentos na renovação de redes e

ligações. Reproduzem-se aqui os dados de interesse para o EVEF.

A Tabela 31 e o gráfico da Figura 5 apresentam o escalonamento

adotado para a renovação de redes e ligações de água e de esgoto, bem como

os respectivos montantes financeiros.

78

Tabela 27 - Número de ligações de água

Ano Ligações de água com prolongamento de rede

Ligações de água em lotes vagos

Ligações crescimento vegetativo por

empreendedores privados

Ligações crescimento vegetativo pelo

operador

Ligações expansão demanda reprimida pelo

operador N.º Valor N.º Valor N.º Valor N.º Investimento N.º Investimento

2015 321 R$ 192.600,00 316 R$ 189.600,00 1.940 R$ 1.164.000,00 640 R$ 384.000,00 0 R$ 0,00

2016 408 R$ 244.800,00 394 R$ 236.400,00 2.475 R$ 1.485.000,00 803 R$ 481.800,00 118 R$ 70.800,00

2017 341 R$ 204.600,00 324 R$ 194.400,00 2.084 R$ 1.250.400,00 669 R$ 401.400,00 345 R$ 207.000,00

2018 267 R$ 160.200,00 249 R$ 149.400,00 1.640 R$ 984.000,00 519 R$ 311.400,00 634 R$ 380.400,00

2019 178 R$ 106.800,00 163 R$ 97.800,00 1.098 R$ 658.800,00 342 R$ 205.200,00 1.090 R$ 654.000,00

2020 142 R$ 85.200,00 128 R$ 76.800,00 885 R$ 531.000,00 273 R$ 163.800,00 1.525 R$ 915.000,00

2021 104 R$ 62.400,00 92 R$ 55.200,00 653 R$ 391.800,00 200 R$ 120.000,00 1.212 R$ 727.200,00

2022 152 R$ 91.200,00 132 R$ 79.200,00 957 R$ 574.200,00 287 R$ 172.200,00 1.323 R$ 793.800,00

2023 162 R$ 97.200,00 138 R$ 82.800,00 1.023 R$ 613.800,00 302 R$ 181.200,00 670 R$ 402.000,00

2024 117 R$ 70.200,00 97 R$ 58.200,00 742 R$ 445.200,00 216 R$ 129.600,00 280 R$ 168.000,00

2025 124 R$ 74.400,00 101 R$ 60.600,00 790 R$ 474.000,00 227 R$ 136.200,00 286 R$ 171.600,00

2026 178 R$ 106.800,00 142 R$ 85.200,00 1.139 R$ 683.400,00 321 R$ 192.600,00 0 R$ 0,00

2027 163 R$ 97.800,00 127 R$ 76.200,00 1.049 R$ 629.400,00 293 R$ 175.800,00 0 R$ 0,00

2028 146 R$ 87.600,00 112 R$ 67.200,00 947 R$ 568.200,00 260 R$ 156.000,00 0 R$ 0,00

2029 130 R$ 78.000,00 98 R$ 58.800,00 850 R$ 510.000,00 230 R$ 138.000,00 0 R$ 0,00

2030 113 R$ 67.800,00 82 R$ 49.200,00 738 R$ 442.800,00 198 R$ 118.800,00 0 R$ 0,00

2031 110 R$ 66.000,00 79 R$ 47.400,00 728 R$ 436.800,00 192 R$ 115.200,00 0 R$ 0,00

2032 100 R$ 60.000,00 70 R$ 42.000,00 665 R$ 399.000,00 173 R$ 103.800,00 0 R$ 0,00

2033 91 R$ 54.600,00 62 R$ 37.200,00 608 R$ 364.800,00 157 R$ 94.200,00 0 R$ 0,00

2034 82 R$ 49.200,00 54 R$ 32.400,00 547 R$ 328.200,00 138 R$ 82.800,00 0 R$ 0,00

2035 72 R$ 43.200,00 47 R$ 28.200,00 486 R$ 291.600,00 121 R$ 72.600,00 0 R$ 0,00

2036 63 R$ 37.800,00 40 R$ 24.000,00 429 R$ 257.400,00 106 R$ 63.600,00 0 R$ 0,00

2037 53 R$ 31.800,00 32 R$ 19.200,00 359 R$ 215.400,00 87 R$ 52.200,00 0 R$ 0,00

2038 43 R$ 25.800,00 25 R$ 15.000,00 294 R$ 176.400,00 71 R$ 42.600,00 0 R$ 0,00

79

Ano Ligações de água com prolongamento de rede

Ligações de água em lotes vagos


empreendedores privados

Ligações crescimento vegetativo pelo

operador



2039 34 R$ 20.400,00 19 R$ 11.400,00 232 R$ 139.200,00 55 R$ 33.000,00 0 R$ 0,00

2040 23 R$ 13.800,00 13 R$ 7.800,00 159 R$ 95.400,00 37 R$ 22.200,00 0 R$ 0,00

2041 20 R$ 12.000,00 11 R$ 6.600,00 142 R$ 85.200,00 33 R$ 19.800,00 0 R$ 0,00

2042 16 R$ 9.600,00 8 R$ 4.800,00 115 R$ 69.000,00 27 R$ 16.200,00 0 R$ 0,00

2043 10 R$ 6.000,00 5 R$ 3.000,00 71 R$ 42.600,00 17 R$ 10.200,00 0 R$ 0,00

2044 5 R$ 3.000,00 2 R$ 1.200,00 35 R$ 21.000,00 9 R$ 5.400,00 0 R$ 0,00

Total 3.768 R$ 2.260.800,00 3.162 R$ 1.897.200,00 2 3.880 R$ 14.328.000,00 7.003 R$ 4.201.800,00 7.483 R$ 4.489.800,00

Tabela 28 - Extensão da rede de água

Ano Extensão de rede por

prolongamento

Extensão de rede crescimento vegetativo por empreendedores

privados

Extensão de rede do crescimento vegetativo pelo

operador

Extensão de rede demanda reprimida pelo operador

m Investimento m Valor m Investimento m Investimento

2015 4.815 R$ 836.365,50 22.278 R$ 4.221.165,60 7.349 R$ 1.392.478,18 0 R$ 0,00

2016 6.120 R$ 1.063.044,00 28.380 R$ 5.377.425,37 9.208 R$ 1.744.589,23 1.353 R$ 256.365,55

2017 5.115 R$ 888.475,50 23.862 R$ 4.521.312,39 7.660 R$ 1.451.349,67 3.950 R$ 748.453,87

2018 4.005 R$ 695.668,50 18.751 R$ 3.552.853,83 5.934 R$ 1.124.296,03 7.248 R$ 1.373.417,50

2019 2.670 R$ 463.779,00 12.536 R$ 2.375.207,74 3.905 R$ 739.785,62 12.444 R$ 2.357.796,26

2020 2.130 R$ 369.981,00 10.089 R$ 1.911.645,56 3.112 R$ 589.668,53 17.385 R$ 3.293.935,95

2021 1.560 R$ 270.972,00 7.433 R$ 1.408.449,24 2.277 R$ 431.360,04 13.796 R$ 2.614.041,80

2022 2.280 R$ 396.036,00 10.878 R$ 2.061.118,39 3.262 R$ 618.095,34 15.038 R$ 2.849.268,81

2023 2.430 R$ 422.091,00 11.611 R$ 2.200.030,40 3.428 R$ 649.446,32 7.604 R$ 1.440.824,62

2024 1.755 R$ 304.843,50 8.409 R$ 1.593.375,25 2.448 R$ 463.822,56 3.173 R$ 601.251,46

80

Ano Extensão de rede por

prolongamento


privados


operador



2025 1.860 R$ 323.082,00 8.940 R$ 1.693.953,28 2.569 R$ 486.726,32 3.236 R$ 613.232,29

2026 2.670 R$ 463.779,00 12.871 R$ 2.438.693,90 3.627 R$ 687.264,53 0 R$ 0,00

2027 2.445 R$ 424.696,50 11.836 R$ 2.242.680,18 3.306 R$ 626.390,98 0 R$ 0,00

2028 2.190 R$ 380.403,00 10.670 R$ 2.021.618,36 2.929 R$ 555.020,78 0 R$ 0,00

2029 1.950 R$ 338.715,00 9.563 R$ 1.811.859,47 2.588 R$ 490.253,63 0 R$ 0,00

2030 1.695 R$ 294.421,50 8.290 R$ 1.570.787,30 2.224 R$ 421.419,17 0 R$ 0,00

2031 1.650 R$ 286.605,00 8.166 R$ 1.547.201,50 2.154 R$ 408.042,59 0 R$ 0,00

2032 1.500 R$ 260.550,00 7.448 R$ 1.411.206,82 1.938 R$ 367.117,07 0 R$ 0,00

2033 1.365 R$ 237.100,50 6.799 R$ 1.288.324,19 1.756 R$ 332.668,26 0 R$ 0,00

2034 1.230 R$ 213.651,00 6.108 R$ 1.157.338,78 1.541 R$ 291.973,27 0 R$ 0,00

2035 1.080 R$ 187.596,00 5.419 R$ 1.026.739,03 1.349 R$ 255.623,45 0 R$ 0,00

2036 945 R$ 164.146,50 4.776 R$ 904.962,85 1.180 R$ 223.599,86 0 R$ 0,00

2037 795 R$ 138.091,50 3.991 R$ 756.165,03 967 R$ 183.245,91 0 R$ 0,00

2038 645 R$ 112.036,50 3.263 R$ 618.325,54 788 R$ 149.321,31 0 R$ 0,00

2039 510 R$ 88.587,00 2.571 R$ 487.196,95 610 R$ 115.497,75 0 R$ 0,00

2040 345 R$ 59.926,50 1.760 R$ 333.395,28 409 R$ 77.581,66 0 R$ 0,00

2041 300 R$ 52.110,00 1.569 R$ 297.300,36 365 R$ 69.090,24 0 R$ 0,00

2042 240 R$ 41.688,00 1.269 R$ 240.407,88 298 R$ 56.443,11 0 R$ 0,00

2043 150 R$ 26.055,00 782 R$ 148.201,29 187 R$ 35.484,57 0 R$ 0,00

2044 75 R$ 13.027,50 385 R$ 72.945,95 99 R$ 18.757,53 0 R$ 0,00

Total 56.520 R$ 9.817.524,00 270.702 R$ 51.291.887, 71 79.466 R$ 15.056.413,51 85.227 R$ 16.148.588,11

81

Tabela 29 - Número de ligações de esgoto

Ano

Ligações de esgoto com prolongamento

de rede

Ligações de esgoto em lotes vagos


empreendedores

Ligações crescimento vegetativo pelo operador



2015 410 R$ 266.500,00 403 R$ 261.950,00 2.474 R$ 1.608.100,00 814 R$ 529.100,00 0 R$ 0,00

2016 494 R$ 321.100,00 477 R$ 310.050,00 2.996 R$ 1.947.400,00 973 R$ 632.450,00 143 R$ 92.950,00

2017 405 R$ 263.250,00 385 R$ 250.250,00 2.474 R$ 1.608.100,00 792 R$ 514.800,00 409 R$ 265.850,00

2018 329 R$ 213.850,00 307 R$ 199.550,00 2.019 R$ 1.312.350,00 638 R$ 414.700,00 781 R$ 507.650,00

2019 236 R$ 153.400,00 216 R$ 140.400,00 1.456 R$ 946.400,00 454 R$ 295.100,00 1.445 R$ 939.250,00

2020 179 R$ 116.350,00 161 R$ 104.650,00 1.109 R$ 720.850,00 341 R$ 221.650,00 1.912 R$ 1.242.800,00

2021 149 R$ 96.850,00 131 R$ 85.150,00 929 R$ 603.850,00 282 R$ 183.300,00 1.723 R$ 1.119.950,00

2022 199 R$ 129.350,00 173 R$ 112.450,00 1.252 R$ 813.800,00 374 R$ 243.100,00 1.731 R$ 1.125.150,00

2023 212 R$ 137.800,00 180 R$ 117.000,00 1.338 R$ 869.700,00 395 R$ 256.750,00 876 R$ 569.400,00

2024 186 R$ 120.900,00 155 R$ 100.750,00 1.181 R$ 767.650,00 344 R$ 223.600,00 446 R$ 289.900,00

2025 193 R$ 125.450,00 157 R$ 102.050,00 1.228 R$ 798.200,00 352 R$ 228.800,00 445 R$ 289.250,00

2026 178 R$ 115.700,00 142 R$ 92.300,00 1.139 R$ 740.350,00 321 R$ 208.650,00 0 R$ 0,00

2027 163 R$ 105.950,00 127 R$ 82.550,00 1.049 R$ 681.850,00 293 R$ 190.450,00 0 R$ 0,00

2028 146 R$ 94.900,00 112 R$ 72.800,00 946 R$ 614.900,00 260 R$ 169.000,00 0 R$ 0,00

2029 131 R$ 85.150,00 98 R$ 63.700,00 851 R$ 553.150,00 230 R$ 149.500,00 0 R$ 0,00

2030 113 R$ 73.450,00 82 R$ 53.300,00 738 R$ 479.700,00 197 R$ 128.050,00 0 R$ 0,00

2031 110 R$ 71.500,00 79 R$ 51.350,00 727 R$ 472.550,00 192 R$ 124.800,00 0 R$ 0,00

2032 100 R$ 65.000,00 70 R$ 45.500,00 665 R$ 432.250,00 174 R$ 113.100,00 0 R$ 0,00

2033 91 R$ 59.150,00 62 R$ 40.300,00 608 R$ 395.200,00 156 R$ 101.400,00 0 R$ 0,00

2034 82 R$ 53.300,00 54 R$ 35.100,00 547 R$ 355.550,00 138 R$ 89.700,00 0 R$ 0,00

2035 72 R$ 46.800,00 47 R$ 30.550,00 486 R$ 315.900,00 121 R$ 78.650,00 0 R$ 0,00

2036 63 R$ 40.950,00 40 R$ 26.000,00 430 R$ 279.500,00 106 R$ 68.900,00 0 R$ 0,00

2037 53 R$ 34.450,00 32 R$ 20.800,00 358 R$ 232.700,00 87 R$ 56.550,00 0 R$ 0,00

2038 43 R$ 27.950,00 25 R$ 16.250,00 294 R$ 191.100,00 71 R$ 46.150,00 0 R$ 0,00

82

Ano

Ligações de esgoto com prolongamento

de rede

Ligações de esgoto em lotes vagos


empreendedores

Ligações crescimento vegetativo pelo operador



2039 34 R$ 22.100,00 19 R$ 12.350,00 232 R$ 150.800,00 55 R$ 35.750,00 0 R$ 0,00

2040 23 R$ 14.950,00 13 R$ 8.450,00 159 R$ 103.350,00 37 R$ 24.050,00 0 R$ 0,00

2041 20 R$ 13.000,00 11 R$ 7.150,00 142 R$ 92.300,00 33 R$ 21.450,00 0 R$ 0,00

2042 16 R$ 10.400,00 8 R$ 5.200,00 115 R$ 74.750,00 27 R$ 17.550,00 0 R$ 0,00

2043 10 R$ 6.500,00 5 R$ 3.250,00 71 R$ 46.150,00 17 R$ 11.050,00 0 R$ 0,00

2044 5 R$ 3.250,00 2 R$ 1.300,00 35 R$ 22.750,00 9 R$ 5.850,00 0 R$ 0,00

Total 4.445 R$ 2.889.250,00 3.773 R$ 2.452.450,00 2 8.048 R$ 18.231.200,00 8.283 R$ 5.383.950,00 9.911 R$ 6.442.150,00

Tabela 30 - Expansão da rede de esgoto

Ano Extensão de rede por prolongamento


privados


operador



2015 6.150 R$ 2.152.500,00 28.410 R$ 11.776.158,35 9.347 R$ 4.673.716,65 0 R$ 0,00

2016 7.410 R$ 2.593.500,00 34.354 R$ 14.889.466,65 11.157 R$ 5.578.533,35 1.639 R$ 819.866,65

2017 6.075 R$ 2.126.250,00 28.327 R$ 12.428.975,00 9.068 R$ 4.534.200,00 4.683 R$ 2.341.525,00

2018 4.935 R$ 1.727.250,00 23.084 R$ 9.861.250,00 7.294 R$ 3.647.233,35 8.929 R$ 4.464.716,65

2019 3.540 R$ 1.239.000,00 16.623 R$ 6.924.208,35 5.183 R$ 2.591.583,35 16.497 R$ 8.248.541,65

2020 2.685 R$ 939.750,00 12.643 R$ 5.306.700,00 3.887 R$ 1.943.700,00 21.796 R$ 10.898.400,00

2021 2.235 R$ 782.250,00 10.575 R$ 4.405.350,00 3.210 R$ 1.605.050,00 19.613 R$ 9.806.741,65

2022 2.985 R$ 1.044.750,00 14.231 R$ 5.751.533,35 4.251 R$ 2.125.566,65 19.675 R$ 9.837.850,00

2023 3.180 R$ 1.113.000,00 15.186 R$ 5.805.525,00 4.483 R$ 2.241.625,00 9.942 R$ 4.971.300,00

2024 2.790 R$ 976.500,00 13.385 R$ 4.204.666,65 3.899 R$ 1.949.333,35 5.054 R$ 2.527.333,35

83

Ano Extensão de rede por prolongamento


privados


operador



2025 2.895 R$ 1.013.250,00 13.897 R$ 4.470.083,35 3.983 R$ 1.991.733,35 5.035 R$ 2.517.958,35

2026 2.670 R$ 934.500,00 12.871 R$ 6.435.350,00 3.627 R$ 1.813.650,00 0 R$ 0,00

2027 2.445 R$ 855.750,00 11.836 R$ 5.918.108,35 3.306 R$ 1.653.008,35 0 R$ 0,00

2028 2.190 R$ 766.500,00 10.658 R$ 5.334.766,65 2.929 R$ 1.464.666,65 0 R$ 0,00

2029 1.965 R$ 687.750,00 9.574 R$ 4.781.250,00 2.588 R$ 1.293.750,00 0 R$ 0,00

2030 1.695 R$ 593.250,00 8.290 R$ 4.145.100,00 2.213 R$ 1.106.483,35 0 R$ 0,00

2031 1.650 R$ 577.500,00 8.155 R$ 4.082.866,65 2.154 R$ 1.076.800,00 0 R$ 0,00

2032 1.500 R$ 525.000,00 7.448 R$ 3.724.000,00 1.949 R$ 974.400,00 0 R$ 0,00

2033 1.365 R$ 477.750,00 6.799 R$ 3.399.733,35 1.745 R$ 872.300,00 0 R$ 0,00

2034 1.230 R$ 430.500,00 6.108 R$ 3.054.083,35 1.541 R$ 770.500,00 0 R$ 0,00

2035 1.080 R$ 378.000,00 5.419 R$ 2.709.450,00 1.349 R$ 674.575,00 0 R$ 0,00

2036 945 R$ 330.750,00 4.787 R$ 2.388.100,00 1.180 R$ 590.066,65 0 R$ 0,00

2037 795 R$ 278.250,00 3.980 R$ 1.995.441,65 967 R$ 483.575,00 0 R$ 0,00

2038 645 R$ 225.750,00 3.263 R$ 1.631.700,00 788 R$ 394.050,00 0 R$ 0,00

2039 510 R$ 178.500,00 2.571 R$ 1.285.666,65 610 R$ 304.791,65 0 R$ 0,00

2040 345 R$ 120.750,00 1.760 R$ 879.800,00 409 R$ 204.733,35 0 R$ 0,00

2041 300 R$ 105.000,00 1.569 R$ 784.550,00 365 R$ 182.325,00 0 R$ 0,00

2042 240 R$ 84.000,00 1.269 R$ 634.416,65 298 R$ 148.950,00 0 R$ 0,00

2043 150 R$ 52.500,00 782 R$ 391.091,65 187 R$ 93.641,65 0 R$ 0,00

2044 75 R$ 26.250,00 385 R$ 192.500,00 99 R$ 49.500,00 0 R$ 0,00

Total 66.675 R$ 23.336.250,00 318.239 R$ 139.591.89 1,65 94.068 R$ 47.034.041,70 112.863 R$ 56.434.233,30

84

Figura 5 – Renovação de ligações e redes de água

Tabela 31 – Investimentos na renovação de redes e ligações

Ano

Renovação de Ligações de Água

Renovação de redes de água

Renovação de Ligações de

esgoto

Renovação de redes de esgoto

N.º Investimento Ext (m) Investimento N.º Investimento Ext

(m) Investimento

Preço R$ 700,00 R$ 330,00 R$ 820,00 R$ 500,00

2015 5.500 R$ 3.850.000,00 36.000 R$ 11.880.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2016 5.500 R$ 3.850.000,00 36.000 R$ 11.880.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2017 5.500 R$ 3.850.000,00 36.000 R$ 11.880.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2018 5.500 R$ 3.850.000,00 36.000 R$ 11.880.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2019 5.500 R$ 3.850.000,00 36.000 R$ 11.880.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2020 5.000 R$ 3.500.000,00 32.700 R$ 10.791.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2021 4.500 R$ 3.150.000,00 29.400 R$ 9.702.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2022 4.000 R$ 2.800.000,00 26.100 R$ 8.613.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2023 3.500 R$ 2.450.000,00 22.800 R$ 7.524.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2024 3.000 R$ 2.100.000,00 19.500 R$ 6.435.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2025 2.500 R$ 1.750.000,00 16.200 R$ 5.346.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2026 2.000 R$ 1.400.000,00 12.900 R$ 4.257.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2027 1.500 R$ 1.050.000,00 9.600 R$ 3.168.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2028 1.000 R$ 700.000,00 6.300 R$ 2.079.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2029 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2030 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2031 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2032 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2033 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2034 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2035 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

200.000.000,00

250.000.000,00

300.000.000,00

350.000.000,00

400.000.000,00

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Inve

stim

en

to e

m r

en

ova

ção

Ano

Redes e ligações de água

Redes e ligações de esgoto

Total

85

Ano

Renovação de Ligações de Água

Renovação de redes de água

Renovação de Ligações de

esgoto

Renovação de redes de esgoto

N.º Investimento Ext (m) Investimento N.º Investimento Ext

(m) Investimento

Preço R$ 700,00 R$ 330,00 R$ 820,00 R$ 500,00

2036 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2037 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2038 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2039 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2040 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2041 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2042 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2043 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

2044 500 R$ 350.000,00 3.000 R$ 990.000,00 889 R$ 729.297,07 10.600 R$ 5.300.000,00

Total 62.500 R$ 43.750.000,00 403.500 R$ 133.155.000,00 26.6 82 R$ 21.878.912,00 318.000 R$ 159.000.000,00

3.7 PARÂMETROS FINANCEIROS E FISCAIS

3.7.1 Impostos

Os valores considerados para cálculo dos impostos são apresentados na

Tabela 32.

Tabela 32 - Impostos

Tributo Alíquota

Impostos sobre a receita

PIS (sobre a receita com os descontos permitidos pela legislação tributária) 1,65%

COFINS (sobre a receita com os descontos permitidos pela legislação tributária) 7,60%

Contribuição Social Sobre o lucro operacional 9,00%

Imposto de Renda Parcela do lucro líquido até R$ 240.000,00/ano 15,00%

Parcela do lucro líquido excedente a R$ 240.000,00/ano 25,00%

No caso da autarquia incide apenas PASEP de 1% sobre a arrecadação.

86

3.7.2 Inflação

O estudo não prevê a incidência de inflação. Os efeitos inflacionários

que ocorrerão no decorrer do período de projeto deverão ser absorvidos por

reajustes periódicos das tarifas, mantendo-se os parâmetros de viabilidade

econômico-financeiros acordados para o projeto, seja mediante contrato nos

casos do contrato de programa e de concessão ou mediante acordo-programa

no caso da autarquia, tal como caracterizado no PMR.

3.7.3 Financiamentos

Do total de investimentos nos sistemas de água e esgoto e aqueles

denominados investimentos na operação, previstos em cada ano, considerou-

se que uma parcela seria financiada.

As condições em que os financiamentos serão obtidos foram estimadas

a partir das condições médias fixadas pela CEF. Há uma razoável diversidade

de linhas de financiamento no mercado, sendo algumas mais vantajosas do

que outras, em função dos interesses da instituição que concede o

financiamento.

Procurou-se, no entanto, fixar as condições médias constantes da

Tabela 33 aplicável ao financiamento de empresas concessionárias privadas –

Linha de Financiamento CEF/FCP.

87

3.7.4 Depreciação

Foram considerados os tempos de depreciação relacionados na Tabela

34 para as seguintes situações:

o Cálculo do imposto de renda;

o Determinação dos tempos e valores de reposição de bens classificados como

investimento na operação, como veículos, hardware etc.

Tabela 33 - Condições dos financiamentos

Discriminação Água Esgoto Operação

Contrapartida 20% 20% 20%

Número máximo de meses da carência 48 48 48

Número máximo de prestações mensais 240 240 240

Taxa de risco de crédito 2,00% 2,00% 2,00%

Taxa de administração na carência 2,00% 2,00% 2,00%

Taxa de juros na carência 6,00% 6,00% 6,00%

Taxa de administração na amortização 2,00% 2,00% 2,00%

Taxa de juros na amortização 6,00% 6,00% 6,00%

Tabela 34 - Tempos de depreciação

Item Tempo de depreciação (anos)

Hardware 5 Software 5 Equipamentos de comunicação 5 Equipamentos de laboratório 5 Mobiliário e equipamentos de escritório 5 Veículos leves 5 Ligações de água (inclusive hidrômetros e cavaletes) 10 Veículos pesados e equipamentos automotivos 10 Equipamentos para a operação 10

88

Item Tempo de depreciação (anos)

Equipamentos eletro-mecânicos 10 Automações 10 Estações elevatórias e boosters (civil + eletromecânica) 15 Construção civil combinado com eletromecânica com predominância de construção civil

25

Redes de água e esgotos em geral 30 Ligações de esgotos 30 Travessias em geral 30 Estruturas e edificações 30 ETE – lodos ativados 30

4 RESULTADOS DO PROCESSAMENTO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA

MODALIDADE AUTARQUIA

A Tabela 35 apresenta o resumo do processamento do fluxo de caixa

descontado para a alternativa autarquia municipal.

Tabela 35 – Resultados do fluxo de caixa descontado - Autarquia

AUTARQUIA

Taxa de Desconto (%) 10,71 Taxa Interna de Retorno – TIR (%) - Valor Presente Líquido – VPL (R$) -522.825.987,20 Payback Simples (anos) -

Outros valores históricos e presentes

Item Valor Histórico (R$)

Valor Presente (R$)

Faturamento 6.203.936.150,54 1.675.590.803,42 Arrecadação 5.959.416.265,21 1.591.330.501,61 Custeio (com juros e sem depreciação) 5.263.675.462,54 1.635.912.054,35

Investimentos em água 1.093.720.895,44 718.430.570,05 Investimentos em esgoto 434.368.885,03 215.353.689,00 Investimentos na operação 42.402.050,38 18.063.094,45 Investimento total 1.570.491.830,86 951.847.353,51 Impostos 59.594.162,65 15.913.305,01

89

Empréstimos 1.058.559.999,94 701.227.413,01 Equity 1.294.863.939,68 544.469.602,55

As planilhas detalhadas do processamento econômico-financeiro da

autarquia são apresentadas no Anexo 1.

Os resultados acima mostram a necessidade de aumentar as tarifas em

33,71% para obter TIR = 10,71%.

A Tabela 36 apresenta os resultados com esse aumento nas tarifas.

Persiste um elevado valor para o Eqüity, com motivos para presumir a

dificuldade de a Prefeitura Municipal aportar esse valor, mobilizando, para isso,

recursos orçamentários.

Tabela 36 - Resultados do fluxo de caixa descontado - Autarquia com 33,71%

de aumento nas tarifas

AUTARQUIA COM AUMENTO DE 33,71% NAS TARIFAS

Taxa de Desconto (%) 10,71 Taxa Interna de Retorno – TIR (%) 10,71 Valor Presente Líquido – VPL (R$) zero Payback Simples (anos) 18



Valor Presente (R$)


Investimentos em água 1.093.720.895,44 718.430.570,05 Investimentos em esgoto 434.368.885,03 215.353.689,00 Investimentos na operação 42.402.050,38 18.063.094,45 Investimento total 1.570.491.830,86 951.847.353,51 Impostos 79.681.663,58 21.277.195,81 Empréstimos 1.058.559.999,94 701.586.592,47 Equity 234.733.531,30 154.852.830,66

90


autarquia com aumento de 33,71% nas tarifas são apresentadas no Anexo 2.


MODALIDADE CONTRATO DE PROGRAMA COM A SABESP


descontado para a alternativa Contrato de Programa Sabesp, mediante

aplicação da sua matriz tarifária9, reproduzida na Tabela 38.

Tabela 37 – Resultados do fluxo de caixa descontado - Contrato de Programa

Sabesp

CONTRATO DE PROGRAMA SABESP




Valor Presente (R$)


Investimentos em água 1.093.720.895,44 718.430.570,05 Investimentos em esgoto 434.368.885,03 215.353.689,00 Investimentos na operação 42.402.050,38 18.063.094,45 Investimento total 1.570.491.830,86 951.847.353,51 Impostos 699.413.580,82 177.447.324,53 Empréstimos 1.058.559.999,94 701.586.592,47 Equity 624.130.134,62 333.560.583,89

9 Conforme Deliberação Arsesp N.º 484, de 10 de abril de 2014.

91

Os resultados mostram que, mesmo com a matriz tarifária da Sabesp

não há viabilidade econômico-financeira. Para se obter TIR = 10,71% seria

necessário um aumento de 19,42% aplicado a essa matriz10. Essa hipótese é

irreal, pois a empresa estadual opera com tarifas padronizadas, o que levaria o

contrato de programa a uma situação de subsídio para com os usuários de São

José do Rio Preto, configurando um absurdo. As planilhas detalhadas do

processamento econômico-financeiro do contrato de programa com a Sabesp

são apresentadas no Anexo 3, incluindo as referentes ao aumento de 19,42%

nas tarifas.

Tabela 38 - Matriz tarifária da Sabesp

CATEGORIA FAIXA (m³) Tarifa Água (R$/m³) Tarifa Esgoto (R$/m³)

RESIDENCIAL SOCIAL

0 a 10 0,601 0,481

11 a 20 0,94 0,75

21 a 30 2,04 1,61

31 a 40 2,89 2,33

41 a 50 2,89 2,33

51 a 100 3,45 2,76

> 100 3,45 2,76

RESIDENCIAL PADRÃO

0 a 10 1,774 1,421

11 a 20 2,48 1,9648

1,96

21 a 30 3,81 3,03

31 a 40 3,81 3,03

41 a 50 3,81 3,03

51 a 100 4,54 3,62

> 100 4,54 3,62

COMERCIAL

0 a 10 3,562 2,848

11 a 20 4,22 3,34

21 a 30 7,03 5,62

31 a 40 7,03 5,62

41 a 50 7,03 5,62

51 a 100 7,03 5,62

> 100 7,03 5,62

INDUSTRIAL

0 a 10 3,562 2,848

11 a 20 4,22 3,34

21 a 30 7,03 5,62

10 Tal aumento corresponde a 71,87% sobre a tarifa atualmente praticada em São José do Rio Preto (valor este referente à categoria residencial normal com consumo até 10 m³/mês).

92

CATEGORIA FAIXA (m³) Tarifa Água (R$/m³) Tarifa Esgoto (R$/m³)

31 a 40 7,03 5,62

41 a 50 7,03 5,62

51 a 100 7,03 5,62

> 100 7,03 5,62

PÚBLICA

0 a 10 3,562 2,848

11 a 20 4,22 3,34

21 a 30 7,03 5,62

31 a 40 7,03 5,62

41 a 50 7,03 5,62

51 a 100 7,03 5,62

> 100 7,03 5,62

MISTA11

0 a 10 2,668 2,135

11 a 20 3,35 2,65

21 a 30 5,305 4,235

31 a 40 5,305 4,235

41 a 50 5,305 4,235

51 a 100 6,265 5,00

> 100 6,265 5,00

11 Assumida com média aritmética entre as categorias residencial normal e comercial.

93


MODALIDADE CONCESSÃO SEGUNDO A LEI FEDERAL N.º 8.98 7/1995


descontado para a alternativa Concessão segundo a Lei Federal N.º

8.987/1995.

CONCESSÃO LEI FEDERAL N.º 8.987/1995




Valor Presente (R$)


Investimentos em água 1.093.720.895,44 711.244.543,71 Investimentos em esgoto 434.368.885,03 212.559.504,11 Investimentos na operação 42.402.050,38 17.762.427,03 Investimento total 1.570.491.830,86 941.566.474,86 Impostos 340.331.681,62 98.764.106,45 Empréstimos 1.058.559.999,94 694.621.138,09 Equity 1.909.625.938,57 744.180.132,30

Os resultados mostram que, também a concessão segundo a Lei

Federal N.º 8.987/1995 não se viabiliza, sendo necessário um aumento de

69,72% nas tarifas para se obter TIR = 16,5%.


concessão segundo a Lei Federal N.º 8.987/1995 são apresentadas no Anexo

4, incluindo as referentes ao aumento de 69,72% nas tarifas.

94


MODALIDADE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA ADMINISTRATIVA -

PPPA SEGUNDO A LEI FEDERAL N.º 11.079/2004 12

Tal modalidade inclui duas organizações, sendo a face pública da

parceria representada pela atual autarquia e a face privada por empresa

concessionária a ser contratada. Na modalidade PPP Administrativa a

concessionária recebe remuneração do seu parceiro público, sob a forma de

contraprestação mensal. A autarquia continua responsável pelo sistema

comercial, cobrando tarifas diretamente dos usuários.

Para a análise do desempenho econômico-financeiro das duas

organizações da parceria é necessário inicialmente proceder à divisão de

funções entre elas. A parceria se inspira na possibilidade de delegar à empresa

concessionária privada a construção, operação e manutenção do novo sistema

de produção de água potável Turvo-Grande, em virtude do elevado nível de

investimento requerido. Assim, a parceria se fundamenta na vantagem de

contar com a capacidade de endividamento da empresa privada, aliviando o

órgão público desse ônus. Além disso, a empresa privada não tem dificuldade

de aportar o pesado Eqüity envolvido no projeto, poupando também a

Prefeitura Municipal desse encargo.

Considerando que nenhuma das alternativas anteriores se viabiliza sem

aumento de tarifas é certo que também neste caso isso será necessário. A

transferência do investimento no novo sistema produtor de água potável para o

lado privado da parceria implica onerá-lo com os impostos inexistentes na

alternativa Autarquia. Assim, espera-se que o aumento de tarifas na PPPA seja

12 Modificada pela Lei Federal N.º 12.766/2012.

95

superior ao calculado para a mesma e inferior ao necessário para viabilizar a

Concessão segundo a Lei Federal N.º 8.987/1995.

Para o estudo de viabilidade das duas modalidades envolvidas na

parceria se estabelece como condicionante obrigatório a necessidade de

manter um saldo anual de segurança na Autarquia, definido como de R$ 5

milhões, assumindo-se, portanto, nenhuma necessidade de aporte de Eqüity

por parte da Prefeitura Municipal. Assim, o saldo acumulado dessa modalidade

ao longo do período de projeto se mantém constante nesse valor, o que

permite calcular os valores anuais de contraprestação a serem pagos à

Concessionária como diferença entre os saldos obtidos do fluxo de caixa da

Autarquia e esse valor. Portanto, deixa-se um saldo de R$ 5 milhões na

Autarquia em 2015 e se transfere o total dos saldos restantes para o outro lado

da parceria.

Os cálculos se realizam então por tentativa, a partir de 30% de aumento

de tarifas na Autarquia13, com incrementos de 5%, construindo-se, dessa

forma, uma curva de variação da TIR da concessionária com o aumento de

tarifas. Mediante interpolação pode-se então verificar qual o aumento de tarifas

na Autarquia que resulta em TIR = 16,5% na Concessionária.

Antes de apresentar os resultados decorrentes dessa metodologia é

necessário estabelecer os critérios de repartição entre as duas organizações,

no tocante ao custeio.

I. Recursos humanos - Admite-se a manutenção integral do corpo de

funcionários da Autarquia. Para a concessionária será necessário um

13 Parte-se desse valor, pois já se sabe que a Autarquia sem parcerias requer um aumento de 33,71% nas tarifas atuais. Portanto, certamente o aumento na PPPA deverá ser maior do que esse em virtude dos impostos adicionais da PPPA.

96

quadro de empregados específico para cumprir as funções inerentes à

construção, operação e manutenção das instalações. Estima-se um total de

40 empregados na concessionária a um salário médio mensal de R$

7.000,00 e adicional de benefícios e leis sociais igual a 110%. Isso resulta

em um gasto anual de R$ 7.056.000,00 ao longo do período de projeto. O

valor do salário médio da concessionária na PPPA é superior ao adotado

para a concessão normal, em face da alta especialização daquela,

composta, em sua maioria, por profissionais de nível universitário;

II. Energia elétrica no abastecimento de água - Na autarquia os gastos

permanecem inalterados até 2020, reduzindo-se progressivamente a zero

em 2044, quando se assume produção total de água potável a partir do

Sistema Turvo-Grande. Na concessionária ocorre o inverso, sem gastos

até 2020, crescendo linearmente até o máximo em 2044;

III. Produtos químicos - Valem aqui os mesmos critérios do item anterior;

IV. Transporte e disposição de lodo do tratamento de água - Idem caso

anterior;

V. Consultoria - Não se prevê gastos com consultoria pela concessionária,

permanecendo inalteradas as projeções estabelecidas para a autarquia;

VI. Despesas com seguros - Tais gastos são proporcionais aos investimentos

sendo, portanto, redistribuídos dentro da parceria;

VII. Gerenciamento de obras - Idem caso anterior;

97

VIII. Manutenção hidráulica - Admitiu-se uma redução de 10% na Autarquia

na PPPA, transferindo-se tal valor para a Concessionária na PPPA em

2015, mantendo-se esse valor constante ao longo do período de projeto;

IX. Manutenção elétrica - Idem caso anterior;

X. Outras despesas - Manteve-se o mesmo valor para a Autarquia na PPPA e

acrescentou-se 10% do mesmo para a Concessionária na PPPA em 2015,

mantendo-se esse valor constante ao longo do período de projeto.


descontado para a alternativa Autarquia na Parceria Público-Privada

Administrativa - PPPA segundo a Lei Federal N.º 11.079/2004 - PPPA -

Autarquia sem nenhum pagamento de contraprestação.

Tabela 39 - Resultados do fluxo de caixa descontado - Autarquia na PPPA

PPPA - AUTARQUIA LEI N.º 11.079/2004

Taxa de Desconto (%) 10,71 Taxa Interna de Retorno – TIR (%) 18,00 Valor Presente Líquido – VPL (R$) 93.598.687,52 Payback Simples (anos) 10



Valor Presente (R$)


Investimentos em água 305.364.022,62 179.615.331,68 Investimentos em esgoto 434.368.885,03 215.353.689,00 Investimentos na operação 42.402.050,38 18.063.094,45 Investimento total 782.134.958,04 413.032.115,14 Impostos 59.594.162,65 15.913.305,01 Empréstimos 433.479.999,84

98

274.187.236,29

Equity 86.101.097,61 66.151.995,64

A Tabela 40 apresenta o resumo do processamento do fluxo de caixa descontado para a alternativa Concessionária na Parceria Público-Privada Administrativa - PPPA segundo a Lei Federal N.º 11.079/2004 - PPPA - Concessionária sem nenhum recebimento de contraprestação.

Tabela 40 - Resultados do fluxo de caixa descontado - Concessionária na

PPPA

PPPA - CONCESSIONÁRIA LEI N.º 11.079/2004




Valor Presente (R$)

Faturamento zero zero Arrecadação zero zero Custeio (com juros e sem depreciação) 1.604.950.661,97 453.449.835,10

Investimentos em água 788.356.872,82 533.614.981,31 Investimentos em esgoto zero zero Investimentos na operação zero zero Investimento total 788.356.872,82 533.614.981,31 Impostos - - Empréstimos 630.286.319,96 426.634.246,48 Equity 2.276.722.271,79 664.931.821,50

A Tabela 41 apresenta os cálculos tentativos de aumento de tarifas e os

parâmetros econômico-financeiros resultantes para a Concessionária na PPPA.

99

Tabela 41 - Aumentos de tarifas e resultados da Concessionária na PPPA

AUMENTO DE

TARIFAS TIR VPL a 11% a.a. Payback

(anos) Eqüity

30,00% 0,43% -R$ 212.704.748,26 29 R$ 434.988.273,21 35,00% 2,71% -R$ 153.968.808,23 27 R$ 323.949.828,16 40,00% 5,21% -R$ 97.571.714,20 25 R$ 268.981.048,59 45,00% 8,12% -R$ 42.711.626,16 20 R$ 223.680.516,07 50,00% 11,75% R$ 9.489.586,65 15 R$ 193.807.631,69 53,00% 14,61% R$ 39.951.356,42 13 R$ 178.889.863,66 54,00% 15,74% R$ 50.090.510,59 12 R$ 174.271.817,45 55,00% 16,98% R$ 59.726.797,38 11 R$ 169.539.551,79

Os gráficos da Figura 6 permitem visualizar a variação desses

parâmetros com o aumento de tarifas.

Figura 6 - Variação dos parâmetros econômico-financeiros da Concessionária

na PPPA com o aumento de tarifas

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

11,00%

12,00%

13,00%

14,00%

15,00%

16,00%

17,00%

30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00%

T I R

Aumento de tarifas

100

As Tabelas 42 e 43 apresentam respectivamente os resultados

econômico-financeiros da Autarquia e da Concessionária na PPPA, com

aumento de 54,6% nas tarifas, mantendo-se um saldo acumulado constante de

R$ 5 milhões na primeira ao longo do período de projeto e produzindo TIR =

16,5% na segunda, mediante repasse integral dos excedentes da primeira para

a segunda.

Tabela 42 - Resultados da Autarquia na PPPA com 54,6% de aumento de

tarifas e saldo acumulado constante de R$ 5 milhões

PPPA - AUTARQUIA COM 54,6% DE AUMENO DE TARIFAS E R EPASSE INTEGRAL DOS SALDOS

Taxa de Desconto (%) 10,71 Taxa Interna de Retorno – TIR (%) - Valor Presente Líquido – VPL (R$) 4.516.303,85 Payback Simples (anos) -



Valor Presente (R$)

Faturamento 9.591.468.938,22 2.590.499.759,41 Arrecadação 9.213.434.323,17 2.460.231.649,29 Custeio (com juros e sem 8.334.165.021,92 2.209.187.171,94

-R$ 300.000.000,00

-R$ 200.000.000,00

-R$ 100.000.000,00

R$ 0,00

R$ 100.000.000,00

R$ 200.000.000,00

R$ 300.000.000,00

R$ 400.000.000,00

R$ 500.000.000,00

30,00% 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 55,00%

Aumento de tarifas

VPL a 11% a.a.

Eqüity

101

depreciação)

Investimentos em água 305.364.022,62 179.615.331,68 Investimentos em esgoto 434.368.885,03 215.353.689,00 Investimentos na operação 42.402.050,38 18.063.094,45 Investimento total 782.134.958,04 413.032.115,14 Impostos 92.134.343,23 24.602.316,49 Empréstimos 433.479.999,84 274.187.236,29 Equity zero zero


Autarquia na PPPA, com aumento de 54,6% nas tarifas são apresentadas no

Anexo 5.

Tabela 43 - Resultados da Concessionária na PPPA que produzem TIR =

16,5% com aumento de 54,6% nas tarifas da Autarquia e repasse integral dos

saldos da mesma

PPPA - CONCESSIONÁRIA COM 54,6% DE AUMENO DE TARIFA S E TIR = 16,5%

Taxa de Desconto (%) 11,00 Taxa Interna de Retorno – TIR (%) 16,5 Valor Presente Líquido – VPL (R$) 56.389.049,78 Payback Simples (anos) 12



Valor Presente (R$)

Faturamento 4.302.843.150,60 907.992.159,21 Arrecadação 4.302.843.150,60 907.992.159,21 Custeio (com juros e sem depreciação) 1.754.319.464,92 484.330.237,95

Investimentos em água 788.356.872,82 533.614.981,31 Investimento total 788.356.872,82 533.614.981,31 Impostos 776.530.129,60 135.062.774,33 Empréstimos 630.286.319,96 426.634.246,48 Equity 170.765.284,43 113.584.885,45

Como se nota, não é satisfeito o requisito de 10 anos para o Payback.

Para isso seria necessário um aumento ainda maior de tarifas. Admite-se,

102

portanto, que ainda assim o projeto pode ser atrativo para as empresas

privadas.


Concessionária na PPPA, com aumento de 54,6% nas tarifas e TIR = 16,5%

são apresentadas no Anexo 6.

103

8 CONCLUSÕES

A viabilização do PMAE de São José do Rio Preto somente é possível

com aumento significativo de tarifas. Isso se deve à conjugação de dois fatores

adversos: o baixo nível atual das tarifas e o pesado programa de investimentos

determinado pela previsão de construção do novo sistema de produção de

água potável Turvo-Grande.

O aumento de tarifas na hipótese de manutenção da autarquia atual é de

33,71%. Para a alternativa concessão plena dos serviços de água e esgoto o

aumento necessário de tarifas é de 69,72%. A hipótese contrato de programa

com a Sabesp somente seria plausível se a empresa estadual concordasse em

manter a atual matriz tarifária praticada no interior do estado, o que é

inverossímil.

A alternativa PPP Administrativa se viabiliza mediante aumento de

54,6% na matriz tarifária atual do SeMAE.

Aparentemente todos esses aumentos se afiguram como excessivos.

Uma análise mais cuidadosa revela, entretanto, que isso não é verdade quando

se considera judiciosa e conjugadamente, por um lado o baixo nível tarifário

atual e, por outro, o significado estratégico do novo sistema de produção de

água potável Turvo-Grande.

Caberá às autoridades constituídas do Município tomar as decisões que,

nessa condição, lhes competem. Tais decisões devem, ademais, considerar,

na devida medida, o significado adicional do encorpado elenco de ações

institucionais e de programas e projetos de desenvolvimento dos sistemas e

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de São José do

Rio Preto caracterizados no PMAE - Parte B, os quais, em sua maioria já vêm

104

sendo propostos desde a elaboração do PDGE em 2003, sem a adequada

introjeção pelas instituições municipais responsáveis.

******************************************

105

ANEXO 1 – PLANILHAS DA AUTARQUIA SEM AUMENTO DE

TARIFAS

Faturamento

Arrecadação

Custeio

Investimento em Água

Investimento em Esgoto

Investimento na Operação

Investimentos Totais

Impostos

Fluxo de Caixa

106

Faturamento Água

Ano Fat. ÁGUA Cat.

Residencial Fat. ÁGUA Cat.

Residencial Social Fat. ÁGUA Cat.

Comercial Fat. ÁGUA Cat.

Industrial Fat. ÁGUA Cat.

Público Fat. ÁGUA Cat.

Mista Faturamento Total

ÁGUA

2015 R$ 45.038.919,48 R$ 816.488,16 R$ 13.655.044,68 R$ 783.045,00 R$ 1.754.748,36 R$ 2.011.878,60 R$ 64.060.124,28

2016 R$ 46.925.514,60 R$ 1.115.513,04 R$ 14.377.932,12 R$ 884.207,76 R$ 2.094.613,92 R$ 2.038.998,84 R$ 67.436.780,28

2017 R$ 48.916.915,80 R$ 1.414.273,08 R$ 15.343.848,60 R$ 987.482,04 R$ 2.578.170,24 R$ 2.074.671,00 R$ 71.315.360,76

2018 R$ 50.980.224,48 R$ 1.738.809,72 R$ 16.279.450,92 R$ 1.118.549,40 R$ 3.367.576,32 R$ 2.092.600,68 R$ 75.577.211,52

2019 R$ 53.652.373,20 R$ 1.968.218,76 R$ 17.300.210,64 R$ 1.270.555,92 R$ 4.382.261,40 R$ 2.116.136,76 R$ 80.689.756,68

2020 R$ 55.983.306,84 R$ 2.178.389,76 R$ 18.388.471,20 R$ 1.444.104,48 R$ 5.581.369,44 R$ 2.155.045,08 R$ 85.730.686,80

2021 R$ 57.995.832,12 R$ 2.312.475,84 R$ 19.237.910,04 R$ 1.647.006,72 R$ 6.587.931,36 R$ 2.184.582,00 R$ 89.965.738,08

2022 R$ 59.622.502,80 R$ 2.407.713,96 R$ 20.089.647,96 R$ 1.837.821,60 R$ 7.298.911,08 R$ 2.221.663,92 R$ 93.478.261,32

2023 R$ 60.749.322,84 R$ 2.486.647,56 R$ 20.983.814,04 R$ 2.010.785,40 R$ 7.829.833,56 R$ 2.265.196,68 R$ 96.325.600,08

2024 R$ 61.685.540,76 R$ 2.525.310,48 R$ 21.667.361,88 R$ 2.186.697,24 R$ 8.289.420,24 R$ 2.294.616,84 R$ 98.648.947,44

2025 R$ 62.696.242,80 R$ 2.534.567,88 R$ 22.533.478,92 R$ 2.339.321,40 R$ 8.706.599,76 R$ 2.326.573,68 R$ 101.136.784,44

2026 R$ 63.475.711,20 R$ 2.537.795,88 R$ 22.715.407,20 R$ 2.372.740,44 R$ 8.798.629,44 R$ 2.341.823,88 R$ 102.242.108,04

2027 R$ 64.194.153,24 R$ 2.539.488,48 R$ 22.880.723,28 R$ 2.404.183,44 R$ 8.858.443,92 R$ 2.356.768,32 R$ 103.233.760,68

2028 R$ 64.853.662,68 R$ 2.541.831,12 R$ 23.014.987,56 R$ 2.404.395,84 R$ 8.919.326,16 R$ 2.365.225,92 R$ 104.099.429,28

2029 R$ 65.458.032,84 R$ 2.543.917,08 R$ 23.140.631,52 R$ 2.437.814,88 R$ 8.951.802,84 R$ 2.378.071,44 R$ 104.910.270,60

2030 R$ 65.989.240,44 R$ 2.546.389,56 R$ 23.231.810,16 R$ 2.439.623,40 R$ 8.983.873,92 R$ 2.394.457,68 R$ 105.585.395,16

2031 R$ 66.492.381,60 R$ 2.549.251,08 R$ 23.384.087,88 R$ 2.440.755,48 R$ 9.045.255,00 R$ 2.404.974,36 R$ 106.316.705,40

2032 R$ 66.963.217,56 R$ 2.550.505,20 R$ 23.512.844,40 R$ 2.473.962,12 R$ 9.103.647,00 R$ 2.415.687,72 R$ 107.019.864,00

2033 R$ 67.411.609,32 R$ 2.552.006,40 R$ 23.609.380,68 R$ 2.473.962,12 R$ 9.136.819,92 R$ 2.426.325,72 R$ 107.610.104,16

2034 R$ 67.813.013,28 R$ 2.552.925,96 R$ 23.727.095,52 R$ 2.475.363,24 R$ 9.190.034,64 R$ 2.434.146,00 R$ 108.192.578,64

2035 R$ 68.171.591,16 R$ 2.553.747,24 R$ 23.809.674,72 R$ 2.505.829,92 R$ 9.223.632,48 R$ 2.440.339,20 R$ 108.704.814,72

2036 R$ 68.499.042,60 R$ 2.555.253,84 R$ 23.869.501,32 R$ 2.509.489,56 R$ 9.254.973,12 R$ 2.446.369,32 R$ 109.134.629,76

2037 R$ 68.796.284,64 R$ 2.555.368,68 R$ 23.945.521,08 R$ 2.509.489,56 R$ 9.258.015,48 R$ 2.449.575,60 R$ 109.514.255,04

2038 R$ 69.049.309,80 R$ 2.555.610,48 R$ 23.987.475,60 R$ 2.509.701,96 R$ 9.284.336,40 R$ 2.460.786,60 R$ 109.847.220,84

2039 R$ 69.254.675,88 R$ 2.556.278,28 R$ 24.027.764,04 R$ 2.509.914,36 R$ 9.289.069,68 R$ 2.466.012,96 R$ 110.103.715,20

2040 R$ 69.434.524,92 R$ 2.555.963,28 R$ 24.034.542,72 R$ 2.509.701,96 R$ 9.314.965,80 R$ 2.466.111,48 R$ 110.315.810,16

2041 R$ 69.594.152,40 R$ 2.556.558,72 R$ 24.077.943,72 R$ 2.509.914,36 R$ 9.315.889,44 R$ 2.467.328,52 R$ 110.521.787,16

2042 R$ 69.738.373,32 R$ 2.556.467,28 R$ 24.114.741,96 R$ 2.510.276,40 R$ 9.342.728,40 R$ 2.468.446,08 R$ 110.731.033,44

2043 R$ 69.847.394,88 R$ 2.556.989,16 R$ 24.148.345,92 R$ 2.539.248,96 R$ 9.349.062,48 R$ 2.471.566,56 R$ 110.912.607,96

2044 R$ 69.939.486,60 R$ 2.556.427,44 R$ 24.160.186,68 R$ 2.539.248,96 R$ 9.349.561,32 R$ 2.470.618,08 R$ 111.015.529,08

Total R$ 1.889.222.554,08 R$ 69.971.183,40 R$ 649.249.836,96 R$ 63.585.193,92 R$ 232.441.503,12 R$ 69.906.599,52 R$ 2.974.376.871,00

107

Faturamento Água

Ano Fat. ÁGUA Cat.

Residencial Fat. ÁGUA Cat.

Residencial Social Fat. ÁGUA Cat.

Comercial Fat. ÁGUA Cat.

Industrial Fat. ÁGUA Cat.

Público Fat. ÁGUA Cat.

Mista Faturamento Total

ÁGUA

VPL Total R$ 507.141.970,97 R$ 17.795.504,99 R$ 169.572.043,80 R$ 14.827.252,26 R$ 52.173.931,64 R$ 19.670.014,64 R$ 781.180.718,30

Faturamento Esgoto

Ano Fat. ESGOTO Cat.

Residencial Fat. ESGOTO Cat. Residencial Social

Fat. ESGOTO Cat. Comercial

Fat. ESGOTO Cat. Industrial

Fat. ESGOTO Cat. Público

Fat. ESGOTO Cat. Mista

Faturamento Total ESGOTO

2015 R$ 51.994.614,72 R$ 816.205,08 R$ 19.606.115,16 R$ 2.035.426,56 R$ 7.580.262,48 R$ 2.141.480,40 R$ 84.174.104,40

2016 R$ 53.347.303,20 R$ 1.115.565,84 R$ 20.018.026,44 R$ 2.100.501,00 R$ 7.757.697,12 R$ 2.191.412,88 R$ 86.530.506,48

2017 R$ 54.470.802,00 R$ 1.414.646,76 R$ 20.315.417,16 R$ 2.134.132,44 R$ 7.853.208,96 R$ 2.216.513,04 R$ 88.404.720,36

2018 R$ 55.380.899,64 R$ 1.738.809,72 R$ 20.535.414,60 R$ 2.138.261,76 R$ 7.944.349,08 R$ 2.236.920,24 R$ 89.974.655,04

2019 R$ 56.398.879,56 R$ 1.967.535,96 R$ 20.791.842,84 R$ 2.171.680,80 R$ 8.062.215,84 R$ 2.273.519,76 R$ 91.665.674,76

2020 R$ 57.459.510,60 R$ 2.177.637,60 R$ 21.053.234,40 R$ 2.202.147,48 R$ 8.156.591,64 R$ 2.295.197,88 R$ 93.344.319,60

2021 R$ 58.477.145,16 R$ 2.311.678,20 R$ 21.345.754,56 R$ 2.236.755,24 R$ 8.274.763,92 R$ 2.323.441,92 R$ 94.969.539,00

2022 R$ 59.747.630,88 R$ 2.406.879,36 R$ 21.728.599,56 R$ 2.271.093,96 R$ 8.400.905,16 R$ 2.369.767,20 R$ 96.924.876,12

2023 R$ 60.828.689,04 R$ 2.486.496,84 R$ 22.028.117,64 R$ 2.304.982,68 R$ 8.521.601,88 R$ 2.395.500,72 R$ 98.565.388,80

2024 R$ 61.707.821,16 R$ 2.525.310,48 R$ 22.271.874,96 R$ 2.338.189,32 R$ 8.615.054,04 R$ 2.417.885,52 R$ 99.876.135,48

2025 R$ 62.696.242,80 R$ 2.534.567,88 R$ 22.533.478,92 R$ 2.339.321,40 R$ 8.706.599,76 R$ 2.454.779,76 R$ 101.264.990,52

2026 R$ 63.475.711,20 R$ 2.537.795,88 R$ 22.715.407,20 R$ 2.372.740,44 R$ 8.798.629,44 R$ 2.470.063,68 R$ 102.370.347,84

2027 R$ 64.194.153,24 R$ 2.539.488,48 R$ 22.880.723,28 R$ 2.404.183,44 R$ 8.858.443,92 R$ 2.485.041,84 R$ 103.362.034,20

2028 R$ 64.853.662,68 R$ 2.541.831,12 R$ 23.014.987,56 R$ 2.404.395,84 R$ 8.919.326,16 R$ 2.493.503,40 R$ 104.227.706,76

2029 R$ 65.458.032,84 R$ 2.543.917,08 R$ 23.140.631,52 R$ 2.437.814,88 R$ 8.951.802,84 R$ 2.506.382,64 R$ 105.038.581,80

2030 R$ 65.989.240,44 R$ 2.546.389,56 R$ 23.231.810,16 R$ 2.439.623,40 R$ 8.983.873,92 R$ 2.527.232,04 R$ 105.718.169,52

2031 R$ 66.492.381,60 R$ 2.549.251,08 R$ 23.384.087,88 R$ 2.440.755,48 R$ 9.045.255,00 R$ 2.537.753,04 R$ 106.449.484,08

2032 R$ 66.963.217,56 R$ 2.550.505,20 R$ 23.512.844,40 R$ 2.473.962,12 R$ 9.103.647,00 R$ 2.548.499,76 R$ 107.152.676,04

2033 R$ 67.411.609,32 R$ 2.552.006,40 R$ 23.609.380,68 R$ 2.473.962,12 R$ 9.136.819,92 R$ 2.559.171,12 R$ 107.742.949,56

2034 R$ 67.813.013,28 R$ 2.552.925,96 R$ 23.727.095,52 R$ 2.475.363,24 R$ 9.190.034,64 R$ 2.566.995,36 R$ 108.325.428,00

108

Faturamento Esgoto

Ano Fat. ESGOTO Cat.

Residencial Fat. ESGOTO Cat. Residencial Social






2035 R$ 68.171.591,16 R$ 2.553.747,24 R$ 23.809.674,72 R$ 2.505.829,92 R$ 9.223.632,48 R$ 2.573.218,32 R$ 108.837.693,84

2036 R$ 68.499.042,60 R$ 2.555.253,84 R$ 23.869.501,32 R$ 2.509.489,56 R$ 9.254.973,12 R$ 2.579.252,40 R$ 109.267.512,84

2037 R$ 68.796.284,64 R$ 2.555.368,68 R$ 23.945.521,08 R$ 2.509.489,56 R$ 9.258.015,48 R$ 2.582.459,04 R$ 109.647.138,48

2038 R$ 69.049.309,80 R$ 2.555.610,48 R$ 23.987.475,60 R$ 2.509.701,96 R$ 9.284.336,40 R$ 2.598.103,80 R$ 109.984.538,04

2039 R$ 69.254.675,88 R$ 2.556.278,28 R$ 24.027.764,04 R$ 2.509.914,36 R$ 9.289.069,68 R$ 2.603.362,80 R$ 110.241.065,04

2040 R$ 69.434.524,92 R$ 2.555.963,28 R$ 24.034.542,72 R$ 2.509.701,96 R$ 9.314.965,80 R$ 2.603.461,68 R$ 110.453.160,36

2041 R$ 69.594.152,40 R$ 2.556.558,72 R$ 24.077.943,72 R$ 2.509.914,36 R$ 9.315.889,44 R$ 2.604.678,72 R$ 110.659.137,36

2042 R$ 69.738.373,32 R$ 2.556.467,28 R$ 24.114.741,96 R$ 2.510.276,40 R$ 9.342.728,40 R$ 2.605.796,64 R$ 110.868.384,00

2043 R$ 69.847.394,88 R$ 2.556.989,16 R$ 24.148.345,92 R$ 2.539.248,96 R$ 9.349.062,48 R$ 2.608.920,72 R$ 111.049.962,12

2044 R$ 69.939.486,60 R$ 2.556.427,44 R$ 24.160.186,68 R$ 2.539.248,96 R$ 9.349.561,32 R$ 2.607.972,24 R$ 111.152.883,24

Total R$ 1.917.485.397,12 R$ 69.968.108,88 R$ 681.620.542,20 R$ 71.348.109,60 R$ 263.843.317,32 R$ 73.978.288,56 R$ 3.078.243.763,68


Faturamento Total

Ano Faturamento Total ÁGUA Faturamento Total ESGOTO Faturamento SERVIÇOS Faturamento TOTAL

2015 R$ 64.060.124,28 R$ 84.174.104,40 R$ 3.705.855,72 R$ 151.940.084,40

2016 R$ 67.436.780,28 R$ 86.530.506,48 R$ 3.849.182,17 R$ 157.816.468,93

2017 R$ 71.315.360,76 R$ 88.404.720,36 R$ 3.993.002,03 R$ 163.713.083,15

2018 R$ 75.577.211,52 R$ 89.974.655,04 R$ 4.138.796,66 R$ 169.690.663,22

2019 R$ 80.689.756,68 R$ 91.665.674,76 R$ 4.308.885,79 R$ 176.664.317,23

2020 R$ 85.730.686,80 R$ 93.344.319,60 R$ 4.476.875,16 R$ 183.551.881,56

2021 R$ 89.965.738,08 R$ 94.969.539,00 R$ 4.623.381,93 R$ 189.558.659,01

2022 R$ 93.478.261,32 R$ 96.924.876,12 R$ 4.760.078,44 R$ 195.163.215,88

2023 R$ 96.325.600,08 R$ 98.565.388,80 R$ 4.872.274,72 R$ 199.763.263,60

109

Faturamento Total


2024 R$ 98.648.947,44 R$ 99.876.135,48 R$ 4.963.127,07 R$ 203.488.209,99

2025 R$ 101.136.784,44 R$ 101.264.990,52 R$ 5.060.044,37 R$ 207.461.819,33

2026 R$ 102.242.108,04 R$ 102.370.347,84 R$ 5.115.311,40 R$ 209.727.767,28

2027 R$ 103.233.760,68 R$ 103.362.034,20 R$ 5.164.894,87 R$ 211.760.689,75

2028 R$ 104.099.429,28 R$ 104.227.706,76 R$ 5.208.178,40 R$ 213.535.314,44

2029 R$ 104.910.270,60 R$ 105.038.581,80 R$ 5.248.721,31 R$ 215.197.573,71

2030 R$ 105.585.395,16 R$ 105.718.169,52 R$ 5.282.589,12 R$ 216.586.153,80

2031 R$ 106.316.705,40 R$ 106.449.484,08 R$ 5.319.154,74 R$ 218.085.344,22

2032 R$ 107.019.864,00 R$ 107.152.676,04 R$ 5.354.313,50 R$ 219.526.853,54

2033 R$ 107.610.104,16 R$ 107.742.949,56 R$ 5.383.826,34 R$ 220.736.880,06

2034 R$ 108.192.578,64 R$ 108.325.428,00 R$ 5.412.950,17 R$ 221.930.956,81

2035 R$ 108.704.814,72 R$ 108.837.693,84 R$ 5.438.562,71 R$ 222.981.071,27

2036 R$ 109.134.629,76 R$ 109.267.512,84 R$ 5.460.053,57 R$ 223.862.196,17

2037 R$ 109.514.255,04 R$ 109.647.138,48 R$ 5.479.034,84 R$ 224.640.428,36

2038 R$ 109.847.220,84 R$ 109.984.538,04 R$ 5.495.793,97 R$ 225.327.552,85

2039 R$ 110.103.715,20 R$ 110.241.065,04 R$ 5.508.619,51 R$ 225.853.399,75

2040 R$ 110.315.810,16 R$ 110.453.160,36 R$ 5.519.224,26 R$ 226.288.194,78

2041 R$ 110.521.787,16 R$ 110.659.137,36 R$ 5.529.523,11 R$ 226.710.447,63

2042 R$ 110.731.033,44 R$ 110.868.384,00 R$ 5.539.985,44 R$ 227.139.402,88

2043 R$ 110.912.607,96 R$ 111.049.962,12 R$ 5.549.064,25 R$ 227.511.634,33

2044 R$ 111.015.529,08 R$ 111.152.883,24 R$ 5.554.210,31 R$ 227.722.622,63

Total R$ 2.974.376.871,00 R$ 3.078.243.763,68 R$ 151.315.515,88 R$ 6.203.936.150,56

VPL Total R$ 781.180.718,30 R$ 853.546.969,89 R$ 40.868.192,21 R$ 1.675.595.880,41

110

Arrecadação

Ano Faturamento TOTAL (R$) Arrecadação TOTAL (R$) Perda de Faturamento (R$) Arrec. Média Mensal (R$/mês)

2015 R$ 151.940.084,40 R$ 135.883.284,68 R$ 7.725.573,65 R$ 11.323.607,06

2016 R$ 157.816.468,93 R$ 149.136.416,20 R$ 7.871.080,32 R$ 12.428.034,68

2017 R$ 163.713.083,15 R$ 154.883.583,14 R$ 8.005.985,63 R$ 12.906.965,26

2018 R$ 169.690.663,22 R$ 160.485.828,57 R$ 8.122.332,03 R$ 13.373.819,05

2019 R$ 176.664.317,23 R$ 167.048.216,26 R$ 8.266.464,44 R$ 13.920.684,69

2020 R$ 183.551.881,56 R$ 173.693.221,78 R$ 8.390.336,15 R$ 14.474.435,15

2021 R$ 189.558.659,01 R$ 179.816.329,73 R$ 8.467.648,75 R$ 14.984.694,14

2022 R$ 195.163.215,88 R$ 185.652.857,46 R$ 8.525.376,49 R$ 15.471.071,46

2023 R$ 199.763.263,60 R$ 190.456.557,08 R$ 8.536.264,31 R$ 15.871.379,76

2024 R$ 203.488.209,99 R$ 194.322.831,71 R$ 8.503.740,22 R$ 16.193.569,31

2025 R$ 207.461.819,33 R$ 198.359.790,40 R$ 8.475.455,71 R$ 16.529.982,53

2026 R$ 209.727.767,28 R$ 201.093.673,96 R$ 8.379.945,30 R$ 16.757.806,16

2027 R$ 211.760.689,75 R$ 203.307.038,49 R$ 8.272.676,29 R$ 16.942.253,21

2028 R$ 213.535.314,44 R$ 205.213.869,66 R$ 8.149.111,57 R$ 17.101.155,81

2029 R$ 215.197.573,71 R$ 207.065.677,72 R$ 8.021.471,29 R$ 17.255.473,14

2030 R$ 216.586.153,80 R$ 208.589.961,21 R$ 7.880.113,08 R$ 17.382.496,77

2031 R$ 218.085.344,22 R$ 210.174.420,17 R$ 7.736.709,94 R$ 17.514.535,01

2032 R$ 219.526.853,54 R$ 211.773.532,74 R$ 7.590.632,73 R$ 17.647.794,40

2033 R$ 220.736.880,06 R$ 213.199.447,88 R$ 7.434.969,66 R$ 17.766.620,66

2034 R$ 221.930.956,81 R$ 214.519.209,80 R$ 7.273.478,11 R$ 17.876.600,82

2035 R$ 222.981.071,27 R$ 215.781.414,41 R$ 7.107.941,99 R$ 17.981.784,53

2036 R$ 223.862.196,17 R$ 216.829.339,20 R$ 6.935.027,92 R$ 18.069.111,60

2037 R$ 224.640.428,36 R$ 217.845.808,34 R$ 6.756.406,10 R$ 18.153.817,36

2038 R$ 225.327.552,85 R$ 218.677.732,12 R$ 6.574.536,12 R$ 18.223.144,34

2039 R$ 225.853.399,75 R$ 219.441.773,62 R$ 6.387.457,18 R$ 18.286.814,47

2040 R$ 226.288.194,78 R$ 220.035.183,69 R$ 6.193.852,87 R$ 18.336.265,31

2041 R$ 226.710.447,63 R$ 220.701.344,17 R$ 6.002.116,58 R$ 18.391.778,68

111

2042 R$ 227.139.402,88 R$ 221.257.202,82 R$ 5.808.857,49 R$ 18.438.100,23

2043 R$ 227.511.634,33 R$ 221.869.536,66 R$ 5.611.956,22 R$ 18.489.128,06

2044 R$ 227.722.622,63 R$ 222.301.181,55 R$ 5.412.578,73 R$ 18.525.098,46

Total R$ 6.203.936.150,56 R$ 5.959.416.265,22 R$ 224.420.096,87 -

VPL Total R$ 1.675.595.880,41 R$ 1.591.335.294,71 R$ 70.979.394,56 -

Custeio 1

Ano Salário Direto Benefícios e Leis Sociais

RH Total Energia Elétrica Produtos Químicos

Transporte e Disposição de

Lodo-Água

Transporte e Disposição de Lodo-Esgoto

Manutenção de

Hidrômetros

Substituição de Cavaletes

Subtotal

2015 R$ 16.374.399,78 R$ 12.416.707,36 R$ 28.791.107,14 R$ 24.030.652,26 R$ 3.866.843,46 R$ 225.989,42 R$ 4.367.464,73 R$ 2.390.040,00 R$ 1.487.136,00 R$ 65.159.233,01

2016 R$ 16.851.599,55 R$ 12.920.121,38 R$ 29.771.720,93 R$ 28.286.119,79 R$ 4.012.417,54 R$ 234.702,65 R$ 4.516.080,98 R$ 2.494.080,00 R$ 1.552.096,00 R$ 70.867.217,89

2017 R$ 17.331.599,31 R$ 13.431.989,47 R$ 30.763.588,78 R$ 29.139.018,78 R$ 4.164.115,47 R$ 244.130,76 R$ 4.644.153,38 R$ 2.605.680,00 R$ 1.621.312,00 R$ 73.181.999,17

2018 R$ 17.753.599,07 R$ 13.906.394,15 R$ 31.659.993,21 R$ 30.023.140,46 R$ 4.321.687,83 R$ 254.157,51 R$ 473.963,64 R$ 2.722.680,00 R$ 1.694.112,00 R$ 71.149.734,65

2019 R$ 18.238.998,80 R$ 14.439.815,35 R$ 32.678.814,16 R$ 31.059.963,60 R$ 4.502.504,85 R$ 265.939,98 R$ 484.994,69 R$ 2.856.240,00 R$ 1.777.216,00 R$ 73.625.673,28

2020 R$ 18.635.398,54 R$ 14.908.318,83 R$ 33.543.717,37 R$ 31.936.608,95 R$ 4.661.667,56 R$ 276.167,45 R$ 495.807,41 R$ 2.971.080,00 R$ 1.848.672,00 R$ 75.733.720,74

2021 R$ 18.941.898,27 R$ 15.310.736,37 R$ 34.252.634,65 R$ 32.065.755,26 R$ 4.793.832,46 R$ 299.689,03 R$ 505.416,41 R$ 3.058.560,00 R$ 1.903.328,00 R$ 76.879.215,81

2022 R$ 19.188.398,01 R$ 15.671.164,65 R$ 34.859.562,66 R$ 32.003.450,56 R$ 4.900.682,07 R$ 328.195,67 R$ 516.592,93 R$ 1.041.600,00 R$ 1.944.992,00 R$ 75.595.075,89

2023 R$ 19.312.497,75 R$ 15.932.810,64 R$ 35.245.308,39 R$ 31.699.862,34 R$ 4.971.772,26 R$ 347.021,24 R$ 525.743,81 R$ 1.055.400,00 R$ 1.970.752,00 R$ 75.815.860,04

2024 R$ 19.343.997,50 R$ 16.119.353,12 R$ 35.463.350,62 R$ 31.256.568,47 R$ 5.020.587,79 R$ 370.869,56 R$ 532.917,91 R$ 1.063.920,00 R$ 1.986.880,00 R$ 75.695.094,35

2025 R$ 19.406.397,25 R$ 16.334.364,57 R$ 35.740.761,82 R$ 30.841.469,42 R$ 5.073.316,23 R$ 387.830,10 R$ 540.314,58 R$ 1.073.400,00 R$ 2.004.128,00 R$ 75.661.220,15

2026 R$ 19.437.597,01 R$ 16.521.957,46 R$ 35.959.554,47 R$ 30.925.934,79 R$ 5.205.350,07 R$ 412.578,87 R$ 546.011,17 R$ 1.083.840,00 R$ 2.024.064,00 R$ 76.157.333,37

2027 R$ 19.437.296,77 R$ 16.683.031,82 R$ 36.120.328,59 R$ 30.977.117,83 R$ 5.334.090,88 R$ 444.298,04 R$ 551.200,84 R$ 1.093.800,00 R$ 2.042.208,00 R$ 76.563.044,18

2028 R$ 19.436.596,53 R$ 16.845.698,22 R$ 36.282.294,75 R$ 30.994.978,85 R$ 5.459.186,94 R$ 469.095,30 R$ 555.860,25 R$ 1.102.560,00 R$ 2.058.560,00 R$ 76.922.536,09

2029 R$ 19.435.496,30 R$ 17.006.059,26 R$ 36.441.555,56 R$ 30.985.337,18 R$ 5.581.354,38 R$ 500.924,89 R$ 560.090,99 R$ 1.110.480,00 R$ 2.073.344,00 R$ 77.253.087,00

2030 R$ 19.402.396,07 R$ 17.138.136,45 R$ 36.540.532,52 R$ 30.939.472,15 R$ 5.698.682,14 R$ 525.515,27 R$ 563.729,98 R$ 1.117.200,00 R$ 2.085.888,00 R$ 77.471.020,06

2031 R$ 19.336.995,85 R$ 17.242.799,20 R$ 36.579.795,05 R$ 30.891.975,58 R$ 5.817.337,82 R$ 550.414,19 R$ 567.372,10 R$ 1.123.800,00 R$ 2.098.432,00 R$ 77.629.126,74

2032 R$ 19.302.595,63 R$ 17.372.336,07 R$ 36.674.931,70 R$ 30.827.077,39 R$ 5.934.281,13 R$ 582.515,80 R$ 570.747,27 R$ 1.129.920,00 R$ 2.109.632,00 R$ 77.829.105,29

2033 R$ 19.267.595,41 R$ 17.500.756,91 R$ 36.768.352,32 R$ 30.739.516,40 R$ 6.048.282,87 R$ 607.333,82 R$ 573.754,14 R$ 1.135.440,00 R$ 2.119.936,00 R$ 77.992.615,55

2034 R$ 19.199.995,20 R$ 17.600.635,60 R$ 36.800.630,80 R$ 30.637.297,99 R$ 6.160.695,42 R$ 639.399,44 R$ 576.515,49 R$ 1.140.360,00 R$ 2.129.120,00 R$ 78.084.019,14

2035 R$ 19.131.594,99 R$ 17.696.725,37 R$ 36.828.320,36 R$ 30.517.673,15 R$ 6.270.800,63 R$ 664.118,37 R$ 578.990,87 R$ 1.144.680,00 R$ 2.137.184,00 R$ 78.141.767,38

2036 R$ 19.062.394,79 R$ 17.790.933,06 R$ 36.853.327,85 R$ 30.378.153,49 R$ 6.377.865,92 R$ 688.622,19 R$ 581.125,49 R$ 1.148.520,00 R$ 2.144.352,00 R$ 78.171.966,94

2037 R$ 18.960.094,60 R$ 17.854.721,08 R$ 36.814.815,68 R$ 30.220.982,69 R$ 6.482.115,22 R$ 720.265,74 R$ 582.938,67 R$ 1.151.640,00 R$ 2.150.400,00 R$ 78.123.158,00

112

Custeio 1

Ano Salário Direto Benefícios e Leis Sociais

RH Total Energia Elétrica Produtos Químicos


Lodo-Água


Manutenção de

Hidrômetros


Subtotal

2038 R$ 18.889.194,40 R$ 17.944.734,68 R$ 36.833.929,09 R$ 30.047.899,09 R$ 6.583.734,90 R$ 744.366,41 R$ 584.477,11 R$ 1.154.160,00 R$ 2.155.328,00 R$ 78.103.894,60

2039 R$ 18.784.994,22 R$ 18.001.659,96 R$ 36.786.654,18 R$ 29.858.478,20 R$ 6.682.402,00 R$ 768.198,43 R$ 585.707,98 R$ 1.156.320,00 R$ 2.159.136,00 R$ 77.996.896,79

2040 R$ 18.679.794,04 R$ 18.057.756,90 R$ 36.737.550,94 R$ 29.651.660,24 R$ 6.777.646,46 R$ 799.087,45 R$ 586.599,92 R$ 1.157.760,00 R$ 2.161.600,00 R$ 77.871.905,01

2041 R$ 18.573.593,87 R$ 18.109.254,02 R$ 36.682.847,88 R$ 29.440.162,78 R$ 6.872.252,99 R$ 822.553,98 R$ 587.414,57 R$ 1.158.840,00 R$ 2.163.840,00 R$ 77.727.912,20

2042 R$ 18.466.393,69 R$ 18.158.004,92 R$ 36.624.398,61 R$ 29.223.730,00 R$ 6.966.085,08 R$ 853.386,12 R$ 588.134,54 R$ 1.160.040,00 R$ 2.165.856,00 R$ 77.581.630,35

2043 R$ 18.358.193,53 R$ 18.205.820,52 R$ 36.564.014,05 R$ 28.999.055,65 R$ 7.058.247,06 R$ 876.636,77 R$ 588.682,22 R$ 1.160.640,00 R$ 2.166.976,00 R$ 77.414.251,75

2044 R$ 18.216.000,00 R$ 18.216.000,00 R$ 36.432.000,00 R$ 28.761.167,52 R$ 7.147.411,37 R$ 899.533,63 R$ 588.977,79 R$ 1.160.880,00 R$ 2.167.424,00 R$ 77.157.394,31

Total R$ 562.757.596,73 R$ 495.338.797,39 R$ 1.058.096.394,13 R$ 907.360.280,86 R$ 168.747.250,80 R$ 15.803.538,08 R$ 28.521.781,86 R$ 44.923.560,00 R$ 60.103.904,00 R$ 2.283.556.709,73

VPL Total R$ 163.157.609,94 R$ 134.780.374,78 R$ 297.937.984,72 R$ 266.019.070,59 R$ 43.375.266,21 R$ 3.267.607,77 R$ 14.464.640,83 R$ 17.306.608,93 R$ 16.432.189,81 R$ 658.803.368,86

Custeio 2

Ano Re-pavimentação Consultoria Despesas Bancárias

Despesas com Promoção

Despesas com Seguros

Gerenc.Obra Água

Gerenc.Obra Esgoto

Juros - Financiamento

Tx. Risco - Financiamento

Subtotal

2015 R$ 883.008,00 R$ 500.000,00 R$ 1.417.123,68 R$ 1.358.832,85 R$ 734.198,94 R$ 901.064,33 R$ 1.143.326,57 R$ 890.311,13 R$ 1.016.533,38 R$ 74.003.631,89

2016 R$ 917.888,00 R$ 489.655,17 R$ 1.477.817,67 R$ 1.491.364,16 R$ 1.393.502,59 R$ 2.383.378,93 R$ 2.887.087,33 R$ 7.714.222,22 R$ 1.989.866,76 R$ 91.612.000,72

2017 R$ 951.936,00 R$ 479.310,34 R$ 1.542.711,74 R$ 1.548.835,83 R$ 3.930.328,54 R$ 18.681.186,65 R$ 1.907.852,66 R$ 20.155.931,40 R$ 6.121.553,64 R$ 128.501.645,97

2018 R$ 985.792,00 R$ 468.965,52 R$ 1.610.786,24 R$ 1.604.858,29 R$ 3.463.099,31 R$ 17.385.604,10 R$ 624.018,72 R$ 42.808.551,37 R$ 5.342.446,39 R$ 145.443.856,59

2019 R$ 1.021.696,00 R$ 458.620,69 R$ 1.688.558,00 R$ 1.670.482,16 R$ 2.210.022,23 R$ 10.673.868,10 R$ 64.764,34 R$ 48.773.378,86 R$ 3.446.506,99 R$ 143.633.570,65

2020 R$ 1.053.952,00 R$ 448.275,86 R$ 1.755.109,30 R$ 1.736.932,22 R$ 433.040,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.634.992,02 R$ 583.092,90 R$ 135.379.115,69

2021 R$ 1.079.872,00 R$ 437.931,03 R$ 1.805.463,13 R$ 1.798.163,30 R$ 388.206,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.231.831,56 R$ 564.382,56 R$ 136.185.065,84

2022 R$ 1.103.680,00 R$ 427.586,21 R$ 1.843.628,34 R$ 1.856.528,57 R$ 387.999,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.000.807,78 R$ 542.817,34 R$ 135.758.124,10

2023 R$ 1.120.640,00 R$ 417.241,38 R$ 1.866.583,68 R$ 1.904.565,57 R$ 302.762,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.192.758,52 R$ 394.322,76 R$ 135.014.734,12

2024 R$ 1.132.672,00 R$ 406.896,55 R$ 1.880.566,49 R$ 1.943.228,32 R$ 240.971,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.838.942,08 R$ 316.077,24 R$ 134.454.448,67

2025 R$ 1.145.216,00 R$ 396.551,72 R$ 1.895.333,20 R$ 1.983.597,90 R$ 226.551,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.407.794,09 R$ 285.787,80 R$ 133.002.052,32

2026 R$ 1.156.608,00 R$ 386.206,90 R$ 1.912.740,48 R$ 2.010.936,74 R$ 176.040,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.234.631,81 R$ 197.412,15 R$ 132.231.910,35

113

2027 R$ 1.166.976,00 R$ 375.862,07 R$ 1.928.554,02 R$ 2.033.070,38 R$ 156.500,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.207.536,40 R$ 178.413,96 R$ 130.609.957,77

2028 R$ 1.176.320,00 R$ 365.517,24 R$ 1.942.578,79 R$ 2.052.138,70 R$ 136.359,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.343.190,20 R$ 156.786,13 R$ 129.095.426,19

2029 R$ 1.184.768,00 R$ 355.172,41 R$ 1.954.920,00 R$ 2.070.656,78 R$ 116.536,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.628.968,59 R$ 18.365,16 R$ 126.582.474,60

2030 R$ 1.191.936,00 R$ 344.827,59 R$ 1.965.372,57 R$ 2.085.899,61 R$ 110.864,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.696.788,44 R$ 16.834,73 R$ 123.883.543,04

2031 R$ 1.199.104,00 R$ 334.482,76 R$ 1.975.577,31 R$ 2.101.744,20 R$ 109.677,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.443.976,57 R$ 0,00 R$ 120.793.688,71

2032 R$ 1.205.504,00 R$ 324.137,93 R$ 1.984.697,93 R$ 2.117.735,33 R$ 106.775,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.917.679,08 R$ 0,00 R$ 117.485.634,74

2033 R$ 1.211.392,00 R$ 313.793,10 R$ 1.992.854,89 R$ 2.131.994,48 R$ 104.037,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.098.700,54 R$ 0,00 R$ 113.845.388,12

2034 R$ 1.216.640,00 R$ 303.448,28 R$ 1.999.979,00 R$ 2.145.192,10 R$ 101.222,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.962.748,72 R$ 0,00 R$ 109.813.249,71

2035 R$ 1.221.248,00 R$ 293.103,45 R$ 2.006.089,06 R$ 2.157.814,14 R$ 98.449,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.483.515,05 R$ 0,00 R$ 105.401.986,61

2036 R$ 1.225.344,00 R$ 282.758,62 R$ 2.011.263,14 R$ 2.168.293,39 R$ 95.937,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.632.459,07 R$ 0,00 R$ 100.588.022,73

2037 R$ 1.228.800,00 R$ 272.413,79 R$ 2.015.306,24 R$ 2.178.458,08 R$ 92.993,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.803.146,10 R$ 0,00 R$ 95.714.276,13

2038 R$ 1.231.552,00 R$ 262.068,97 R$ 2.018.310,72 R$ 2.186.777,32 R$ 90.321,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.118.737,87 R$ 0,00 R$ 91.011.663,22

2039 R$ 1.233.728,00 R$ 251.724,14 R$ 2.020.333,63 R$ 2.194.417,74 R$ 87.731,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.025.676,80 R$ 0,00 R$ 87.810.508,88

2040 R$ 1.235.200,00 R$ 241.379,31 R$ 2.021.222,44 R$ 2.200.351,84 R$ 84.810,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.646.178,12 R$ 0,00 R$ 86.301.047,51

2041 R$ 1.236.480,00 R$ 231.034,48 R$ 2.021.833,15 R$ 2.207.013,44 R$ 83.763,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.899.198,23 R$ 0,00 R$ 85.407.235,48

2042 R$ 1.237.632,00 R$ 220.689,65 R$ 2.022.022,33 R$ 2.212.572,03 R$ 82.462,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.202.238,90 R$ 0,00 R$ 84.559.247,66

2043 R$ 1.238.272,00 R$ 210.344,83 R$ 2.021.552,95 R$ 2.218.695,37 R$ 80.651,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 616.639,82 R$ 0,00 R$ 83.800.407,98

2044 R$ 1.238.528,00 R$ 200.000,00 R$ 2.020.536,72 R$ 2.223.011,82 R$ 79.097,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 168.858,57 R$ 0,00 R$ 83.087.427,07

Total R$ 34.432.384,00 R$ 10.499.999,99 R$ 56.619.426,84 R$ 59.594.162,66 R$ 15.704.918,31 R$ 50.025.102,11 R$ 6.627.049,62 R$ 862.780.389,91 R$ 21.171.199,89 R$ 3.401.011.343,06

VPL Total R$ 9.467.628,43 R$ 3.725.605,98 R$ 15.557.309,42 R$ 15.913.352,95 R$ 9.518.498,56 R$ 34.516.318,50 R$ 5.248.560,49 R$ 299.034.184,90 R$ 14.031.766,14 R$ 1.065.816.594,24

Custeio 3

Ano Tx. Adm. -

Financiamento Manutenção de

redes Manutenção

hidráulica Manutenção

elétrica Outras despesas

Encargos de financiamentos

anteriores Depreciação

Sistema de Regulação

CUSTEIO TOTAL sem Deprec.

CUSTEIO TOTAL com Deprec.

2015 R$ 222.577,78 R$ 17.893.480,53 R$ 1.221.919,86 R$ 9.144.256,48 R$ 14.458.528,05 R$ 8.338.566,65 R$ 0,00 R$ 759.700,42 R$ 126.042.661,65 R$ 126.042.661,65

2016 R$ 1.928.555,56 R$ 18.501.172,41 R$ 1.263.418,26 R$ 9.454.810,39 R$ 14.949.563,32 R$ 8.130.806,67 R$ 2.018.198,69 R$ 789.082,34 R$ 146.629.409,69 R$ 148.647.608,38

2017 R$ 5.783.406,41 R$ 19.022.921,23 R$ 1.299.047,73 R$ 9.721.444,09 R$ 15.371.153,74 R$ 7.124.691,30 R$ 4.850.168,94 R$ 818.565,42 R$ 187.642.875,91 R$ 192.493.044,85

2018 R$ 11.768.821,03 R$ 19.490.397,34 R$ 1.330.970,99 R$ 9.960.342,36 R$ 15.748.890,00 R$ 5.871.885,00 R$ 8.950.359,40 R$ 848.453,32 R$ 210.463.616,62 R$ 219.413.976,02

114

Custeio 3

Ano Tx. Adm. -

Financiamento Manutenção de

redes Manutenção


elétrica Outras despesas


anteriores Depreciação

Sistema de Regulação

CUSTEIO TOTAL sem Deprec.


2019 R$ 15.734.856,67 R$ 19.941.496,90 R$ 1.361.775,93 R$ 10.190.871,58 R$ 16.113.393,47 R$ 5.749.412,00 R$ 14.755.212,44 R$ 883.321,59 R$ 213.608.698,78 R$ 228.363.911,22

2020 R$ 17.643.333,38 R$ 20.383.393,11 R$ 1.334.540,41 R$ 9.987.054,15 R$ 16.470.460,32 R$ 5.624.534,00 R$ 19.410.521,20 R$ 917.759,41 R$ 207.740.190,46 R$ 227.150.711,66

2021 R$ 17.657.718,58 R$ 20.777.107,06 R$ 1.307.304,89 R$ 9.783.236,72 R$ 16.788.594,30 R$ 5.497.211,00 R$ 54.748.170,13 R$ 947.793,30 R$ 208.944.031,69 R$ 263.692.201,82

2022 R$ 17.739.694,14 R$ 21.236.056,54 R$ 1.280.069,37 R$ 9.579.419,29 R$ 17.159.440,76 R$ 5.367.401,00 R$ 56.998.488,96 R$ 975.816,08 R$ 209.096.021,28 R$ 266.094.510,24

2023 R$ 17.670.675,57 R$ 21.612.581,89 R$ 1.252.833,85 R$ 9.375.601,85 R$ 17.463.685,78 R$ 4.602.175,00 R$ 59.046.299,87 R$ 998.816,32 R$ 207.991.104,39 R$ 267.037.404,26

2024 R$ 17.469.602,03 R$ 21.908.307,22 R$ 1.225.598,34 R$ 9.171.784,42 R$ 17.702.641,69 R$ 1.876.282,00 R$ 60.588.320,98 R$ 1.017.441,05 R$ 204.826.105,43 R$ 265.414.426,41

2025 R$ 17.092.269,07 R$ 22.213.777,28 R$ 1.198.362,82 R$ 8.967.966,99 R$ 17.949.471,67 R$ 1.829.454,00 R$ 61.840.669,19 R$ 1.037.309,10 R$ 203.290.663,24 R$ 265.131.332,43

2026 R$ 16.658.827,84 R$ 22.449.680,83 R$ 1.171.127,30 R$ 8.764.149,56 R$ 18.140.089,59 R$ 1.781.547,00 R$ 62.515.736,69 R$ 1.048.638,84 R$ 202.245.971,30 R$ 264.761.707,99

2027 R$ 16.041.920,69 R$ 22.664.606,15 R$ 1.143.891,78 R$ 8.560.332,13 R$ 18.313.756,41 R$ 1.732.535,00 R$ 62.849.103,92 R$ 1.058.803,45 R$ 200.125.803,38 R$ 262.974.907,30

2028 R$ 15.373.998,47 R$ 22.858.011,87 R$ 1.116.656,26 R$ 8.356.514,70 R$ 18.470.034,67 R$ 1.682.393,00 R$ 63.047.620,84 R$ 1.067.676,57 R$ 198.020.711,73 R$ 261.068.332,57

2029 R$ 14.540.183,42 R$ 23.033.822,95 R$ 1.089.420,74 R$ 8.152.697,26 R$ 18.612.095,88 R$ 275.443,00 R$ 63.106.816,83 R$ 1.075.987,87 R$ 193.362.125,72 R$ 256.468.942,55

2030 R$ 13.557.645,96 R$ 23.185.136,88 R$ 1.062.185,22 R$ 7.948.879,83 R$ 18.734.362,57 R$ 0,00 R$ 62.981.635,94 R$ 1.082.930,77 R$ 189.454.684,26 R$ 252.436.320,20

2031 R$ 12.481.325,13 R$ 23.337.398,21 R$ 1.034.949,70 R$ 7.745.062,40 R$ 18.857.394,79 R$ 0,00 R$ 62.867.094,91 R$ 1.090.426,72 R$ 185.340.245,68 R$ 248.207.340,59

2032 R$ 11.305.892,56 R$ 23.478.832,06 R$ 1.007.714,19 R$ 7.541.244,97 R$ 18.971.678,06 R$ 0,00 R$ 62.779.878,54 R$ 1.097.634,27 R$ 180.888.630,84 R$ 243.668.509,38

2033 R$ 10.032.899,71 R$ 23.604.836,77 R$ 980.478,67 R$ 7.337.427,54 R$ 19.073.494,06 R$ 0,00 R$ 62.893.558,09 R$ 1.103.684,40 R$ 175.978.209,27 R$ 238.871.767,36

2034 R$ 8.654.249,10 R$ 23.721.502,78 R$ 953.243,15 R$ 7.133.610,11 R$ 19.167.764,08 R$ 0,00 R$ 63.271.094,78 R$ 1.109.654,78 R$ 170.553.273,71 R$ 233.824.368,49

2035 R$ 7.161.171,21 R$ 23.826.258,58 R$ 926.007,63 R$ 6.929.792,67 R$ 19.252.410,25 R$ 0,00 R$ 63.905.419,49 R$ 1.114.905,36 R$ 164.612.532,30 R$ 228.517.951,79

2036 R$ 5.544.168,51 R$ 23.916.803,31 R$ 898.772,11 R$ 6.725.975,24 R$ 19.325.573,41 R$ 0,00 R$ 64.666.845,68 R$ 1.119.310,98 R$ 158.118.626,30 R$ 222.785.471,98

2037 R$ 3.934.381,58 R$ 23.994.761,11 R$ 871.536,59 R$ 6.522.157,81 R$ 19.388.565,91 R$ 0,00 R$ 65.578.226,16 R$ 1.123.202,14 R$ 151.548.881,29 R$ 217.127.107,45

2038 R$ 2.372.977,93 R$ 24.061.350,06 R$ 844.301,07 R$ 6.318.340,38 R$ 19.442.372,00 R$ 0,00 R$ 66.656.687,57 R$ 1.126.637,76 R$ 145.177.642,41 R$ 211.834.329,98

2039 R$ 1.341.892,05 R$ 24.115.352,08 R$ 817.065,55 R$ 6.114.522,95 R$ 19.486.007,43 R$ 0,00 R$ 67.948.817,32 R$ 1.129.267,00 R$ 140.814.615,93 R$ 208.763.433,25

2040 R$ 882.083,03 R$ 24.155.955,10 R$ 789.830,04 R$ 5.910.705,52 R$ 19.518.816,02 R$ 0,00 R$ 69.524.708,71 R$ 1.131.440,97 R$ 138.689.878,18 R$ 208.214.586,89

2041 R$ 633.065,74 R$ 24.193.309,88 R$ 762.594,52 R$ 5.706.888,08 R$ 19.548.999,92 R$ 0,00 R$ 71.460.722,87 R$ 1.133.552,24 R$ 137.385.645,88 R$ 208.846.368,75

2042 R$ 400.752,56 R$ 24.227.145,73 R$ 735.359,00 R$ 5.503.070,65 R$ 19.576.340,42 R$ 0,00 R$ 74.076.819,36 R$ 1.135.697,01 R$ 136.137.613,03 R$ 210.214.432,39

2043 R$ 205.546,39 R$ 24.254.485,10 R$ 708.123,48 R$ 5.299.253,22 R$ 19.598.431,54 R$ 0,00 R$ 78.033.843,15 R$ 1.137.558,17 R$ 135.003.805,87 R$ 213.037.649,02

2044 R$ 56.296,42 R$ 24.270.861,65 R$ 680.887,96 R$ 5.095.435,79 R$ 19.611.664,34 R$ 0,00 R$ 85.943.406,04 R$ 1.138.613,11 R$ 133.941.186,33 R$ 219.884.592,37

Total R$ 281.890.788,52 R$ 672.330.802,61 R$ 31.669.987,41 R$ 237.002.849,13 R$ 543.265.674,45 R$ 65.484.336,62 R$ 1.617.314.446,69 R$ 31.019.680,76 R$ 5.263.675.462,55 R$ 6.880.989.909,24

VPL Total R$ 95.990.154,99 R$ 185.619.320,48 R$ 10.684.950,93 R$ 79.960.998,37 R$ 149.986.591,33 R$ 39.481.006,66 R$ 317.295.315,15 R$ 8.377.979,41 R$ 1.635.917.596,41 R$ 1.953.212.911,56

115

Investimentos Água

Ano Plano de obras

Água Projetos Água

Renovação Redes e Ligações Água

Ligações Água Redes Água Investimento Água

Total Empréstimos Água

Recursos Próprios Água

2015 R$ 15.017.738,88 R$ 2.189.628,84 R$ 15.730.000,00 R$ 384.000,00 R$ 2.228.843,68 R$ 35.550.211,40 R$ 26.266.666,68 R$ 9.283.544,72

2016 R$ 39.722.982,12 R$ 12.454.124,43 R$ 15.730.000,00 R$ 552.600,00 R$ 3.063.998,78 R$ 71.523.705,33 R$ 52.533.333,36 R$ 18.990.371,97

2017 R$ 311.353.110,84 R$ 11.590.402,73 R$ 15.730.000,00 R$ 608.400,00 R$ 3.088.279,04 R$ 342.370.192,61 R$ 271.304.347,80 R$ 71.065.844,81

2018 R$ 289.760.068,32 R$ 7.115.912,06 R$ 15.730.000,00 R$ 691.800,00 R$ 3.193.382,03 R$ 316.491.162,41 R$ 248.695.652,15 R$ 67.795.510,26

2019 R$ 177.897.801,60 R$ 0,00 R$ 15.730.000,00 R$ 859.200,00 R$ 3.561.360,88 R$ 198.048.362,48 R$ 157.292.307,72 R$ 40.756.054,76

2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.291.000,00 R$ 1.078.800,00 R$ 4.253.585,48 R$ 19.623.385,48 R$ 13.107.692,31 R$ 6.515.693,17

2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.852.000,00 R$ 847.200,00 R$ 3.316.373,84 R$ 17.015.573,84 R$ 12.939.130,44 R$ 4.076.443,40

2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.413.000,00 R$ 966.000,00 R$ 3.863.400,15 R$ 16.242.400,15 R$ 11.860.869,57 R$ 4.381.530,58

2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.974.000,00 R$ 583.200,00 R$ 2.512.361,94 R$ 13.069.561,94 R$ 8.945.454,60 R$ 4.124.107,34

2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.535.000,00 R$ 297.600,00 R$ 1.369.917,52 R$ 10.202.517,52 R$ 7.454.545,50 R$ 2.747.972,02

2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.096.000,00 R$ 307.800,00 R$ 1.423.040,61 R$ 8.826.840,61 R$ 5.856.000,00 R$ 2.970.840,61

2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.657.000,00 R$ 192.600,00 R$ 1.151.043,53 R$ 7.000.643,53 R$ 3.904.000,00 R$ 3.096.643,53

2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.218.000,00 R$ 175.800,00 R$ 1.051.087,48 R$ 5.444.887,48 R$ 2.952.000,00 R$ 2.492.887,48

2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.779.000,00 R$ 156.000,00 R$ 935.423,78 R$ 3.870.423,78 R$ 1.968.000,00 R$ 1.902.423,78

2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 138.000,00 R$ 828.968,63 R$ 2.306.968,63 R$ 0,00 R$ 2.306.968,63

2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 118.800,00 R$ 715.840,67 R$ 2.174.640,67 R$ 0,00 R$ 2.174.640,67

2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 115.200,00 R$ 694.647,59 R$ 2.149.847,59 R$ 0,00 R$ 2.149.847,59

2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 103.800,00 R$ 627.667,07 R$ 2.071.467,07 R$ 0,00 R$ 2.071.467,07

2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 94.200,00 R$ 569.768,76 R$ 2.003.968,76 R$ 0,00 R$ 2.003.968,76

2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 82.800,00 R$ 505.624,27 R$ 1.928.424,27 R$ 0,00 R$ 1.928.424,27

2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 72.600,00 R$ 443.219,45 R$ 1.855.819,45 R$ 0,00 R$ 1.855.819,45

2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 63.600,00 R$ 387.746,36 R$ 1.791.346,36 R$ 0,00 R$ 1.791.346,36

2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 52.200,00 R$ 321.337,41 R$ 1.713.537,41 R$ 0,00 R$ 1.713.537,41

2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 42.600,00 R$ 261.357,81 R$ 1.643.957,81 R$ 0,00 R$ 1.643.957,81

2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 33.000,00 R$ 204.084,75 R$ 1.577.084,75 R$ 0,00 R$ 1.577.084,75

116

Investimentos Água

Ano Plano de obras

Água Projetos Água

Renovação Redes e Ligações Água

Ligações Água Redes Água Investimento Água

Total Empréstimos Água

Recursos Próprios Água

2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 22.200,00 R$ 137.508,16 R$ 1.499.708,16 R$ 0,00 R$ 1.499.708,16

2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 19.800,00 R$ 121.200,24 R$ 1.481.000,24 R$ 0,00 R$ 1.481.000,24

2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 16.200,00 R$ 98.131,11 R$ 1.454.331,11 R$ 0,00 R$ 1.454.331,11

2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 10.200,00 R$ 61.539,57 R$ 1.411.739,57 R$ 0,00 R$ 1.411.739,57

2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 5.400,00 R$ 31.785,03 R$ 1.377.185,03 R$ 0,00 R$ 1.377.185,03

Total R$ 833.751.701,76 R$ 33.350.068,06 R$ 176.905.000,00 R$ 8.691.600,00 R$ 41.022.525,62 R$ 1.093.720.895,44 R$ 825.080.000,13 R$ 268.640.895,31

VPL Total R$ 575.271.975,01 R$ 25.417.231,95 R$ 92.961.888,09 R$ 4.381.503,72 R$ 20.399.377,68 R$ 718.431.976,46 R$ 555.966.960,40 R$ 162.465.016,06

Investimentos Esgoto

Ano Plano de obras

Esgoto (R$) Projetos Esgoto

(R$)

Renovação Redes e Ligações Esgoto

(R$)

Ligações Esgoto (R$)

Redes Esgoto (R$) Investimento Esgoto

Total (R$) Empréstimos

Esgoto(R$) Recursos Próprios

Esgoto (R$)

2015 R$ 19.055.442,84 R$ 2.686.942,60 R$ 6.028.980,00 R$ 529.100,00 R$ 6.826.216,65 R$ 35.126.682,09 R$ 22.399.999,98 R$ 12.726.682,11

2016 R$ 48.118.122,24 R$ 1.271.901,77 R$ 6.028.980,00 R$ 725.400,00 R$ 8.991.900,00 R$ 65.136.304,01 R$ 44.799.999,96 R$ 20.336.304,05

2017 R$ 31.797.544,32 R$ 416.012,48 R$ 6.028.980,00 R$ 780.650,00 R$ 9.001.975,00 R$ 48.025.161,80 R$ 32.693.333,28 R$ 15.331.828,52

2018 R$ 10.400.311,92 R$ 43.176,23 R$ 6.028.980,00 R$ 922.350,00 R$ 9.839.200,00 R$ 27.234.018,15 R$ 16.346.666,64 R$ 10.887.351,51

2019 R$ 1.079.405,64 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.234.350,00 R$ 12.079.125,00 R$ 20.421.860,64 R$ 13.008.695,70 R$ 7.413.164,94

2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.464.450,00 R$ 13.781.850,00 R$ 21.275.280,00 R$ 14.191.304,40 R$ 7.083.975,60

2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.303.250,00 R$ 12.194.041,65 R$ 19.526.271,65 R$ 13.520.000,04 R$ 6.006.271,61

2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.368.250,00 R$ 13.008.166,65 R$ 20.405.396,65 R$ 13.520.000,04 R$ 6.885.396,61

2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 826.150,00 R$ 8.325.925,00 R$ 15.181.055,00 R$ 9.142.857,12 R$ 6.038.197,88

2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 513.500,00 R$ 5.453.166,70 R$ 11.995.646,70 R$ 6.857.142,84 R$ 5.138.503,86

2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 518.050,00 R$ 5.522.941,70 R$ 12.069.971,70 R$ 7.056.000,00 R$ 5.013.971,70

2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 208.650,00 R$ 2.748.150,00 R$ 8.985.780,00 R$ 4.704.000,00 R$ 4.281.780,00

2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 190.450,00 R$ 2.508.758,35 R$ 8.728.188,35 R$ 4.800.000,00 R$ 3.928.188,35

2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 169.000,00 R$ 2.231.166,65 R$ 8.429.146,65 R$ 4.800.000,00 R$ 3.629.146,65

2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 149.500,00 R$ 1.981.500,00 R$ 8.159.980,00 R$ 0,00 R$ 8.159.980,00

2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 128.050,00 R$ 1.699.733,35 R$ 7.856.763,35 R$ 0,00 R$ 7.856.763,35

117


Ano Plano de obras

Esgoto (R$) Projetos Esgoto

(R$)

Renovação Redes e Ligações Esgoto

(R$)


Redes Esgoto (R$) Investimento Esgoto

Total (R$) Empréstimos

Esgoto(R$) Recursos Próprios

Esgoto (R$)

2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 124.800,00 R$ 1.654.300,00 R$ 7.808.080,00 R$ 0,00 R$ 7.808.080,00

2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 113.100,00 R$ 1.499.400,00 R$ 7.641.480,00 R$ 0,00 R$ 7.641.480,00

2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 101.400,00 R$ 1.350.050,00 R$ 7.480.430,00 R$ 0,00 R$ 7.480.430,00

2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 89.700,00 R$ 1.201.000,00 R$ 7.319.680,00 R$ 0,00 R$ 7.319.680,00

2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 78.650,00 R$ 1.052.575,00 R$ 7.160.205,00 R$ 0,00 R$ 7.160.205,00

2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 68.900,00 R$ 920.816,65 R$ 7.018.696,65 R$ 0,00 R$ 7.018.696,65

2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 56.550,00 R$ 761.825,00 R$ 6.847.355,00 R$ 0,00 R$ 6.847.355,00

2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 46.150,00 R$ 619.800,00 R$ 6.694.930,00 R$ 0,00 R$ 6.694.930,00

2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 35.750,00 R$ 483.291,65 R$ 6.548.021,65 R$ 0,00 R$ 6.548.021,65

2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 24.050,00 R$ 325.483,35 R$ 6.378.513,35 R$ 0,00 R$ 6.378.513,35

2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 21.450,00 R$ 287.325,00 R$ 6.337.755,00 R$ 0,00 R$ 6.337.755,00

2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 17.550,00 R$ 232.950,00 R$ 6.279.480,00 R$ 0,00 R$ 6.279.480,00

2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 11.050,00 R$ 146.141,65 R$ 6.186.171,65 R$ 0,00 R$ 6.186.171,65

2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 5.850,00 R$ 75.750,00 R$ 6.110.580,00 R$ 0,00 R$ 6.110.580,00

Total R$ 110.450.826,96 R$ 4.418.033,08 R$ 180.869.400,00 R$ 11.826.100,00 R$ 126.804.525,00 R$ 434.368.885,04 R$ 207.840.000,00 R$ 226.528.885,04


118

Investimentos Operação

Ano Inv. Oper. Deprec. 5 anos Inv. Oper. Deprec. 10

anos Inv. Oper. Deprec. 25

anos Inv. TOTAL Operação Empréstimo Operação

Inv. Rec.Próprios Operação

2015 R$ 1.440.075,00 R$ 891.475,00 R$ 411.450,00 R$ 2.743.000,00 R$ 2.160.000,00 R$ 583.000,00

2016 R$ 1.412.381,25 R$ 874.331,25 R$ 403.537,50 R$ 2.690.250,00 R$ 2.160.000,00 R$ 530.250,00

2017 R$ 1.384.687,50 R$ 857.187,50 R$ 395.625,00 R$ 2.637.500,00 R$ 2.079.999,96 R$ 557.500,04

2018 R$ 1.356.993,75 R$ 840.043,75 R$ 387.712,50 R$ 2.584.750,00 R$ 2.079.999,96 R$ 504.750,04

2019 R$ 1.329.300,00 R$ 822.900,00 R$ 379.800,00 R$ 2.532.000,00 R$ 2.024.347,80 R$ 507.652,20

2020 R$ 1.262.835,00 R$ 781.755,00 R$ 360.810,00 R$ 2.405.400,00 R$ 1.855.652,15 R$ 549.747,85

2021 R$ 1.196.370,00 R$ 740.610,00 R$ 341.820,00 R$ 2.278.800,00 R$ 1.760.000,04 R$ 518.799,96

2022 R$ 1.129.905,00 R$ 699.465,00 R$ 322.830,00 R$ 2.152.200,00 R$ 1.760.000,04 R$ 392.199,96

2023 R$ 1.063.440,00 R$ 658.320,00 R$ 303.840,00 R$ 2.025.600,00 R$ 1.627.826,04 R$ 397.773,96

2024 R$ 996.975,00 R$ 617.175,00 R$ 284.850,00 R$ 1.899.000,00 R$ 1.492.173,87 R$ 406.826,13

2025 R$ 923.125,00 R$ 571.458,33 R$ 263.750,00 R$ 1.758.333,33 R$ 1.377.391,32 R$ 380.942,01

2026 R$ 849.275,00 R$ 525.741,67 R$ 242.650,00 R$ 1.617.666,67 R$ 1.262.608,71 R$ 355.057,96

2027 R$ 775.425,00 R$ 480.025,00 R$ 221.550,00 R$ 1.477.000,00 R$ 1.168.695,60 R$ 308.304,40

2028 R$ 701.575,00 R$ 434.308,33 R$ 200.450,00 R$ 1.336.333,33 R$ 1.071.304,30 R$ 265.029,03

2029 R$ 627.725,00 R$ 388.591,67 R$ 170.400,39 R$ 1.186.717,06 R$ 918.260,88 R$ 268.456,18

2030 R$ 553.875,00 R$ 342.875,00 R$ 158.250,00 R$ 1.055.000,00 R$ 841.739,14 R$ 213.260,86

2031 R$ 530.137,50 R$ 328.180,36 R$ 151.467,86 R$ 1.009.785,72 R$ 0,00 R$ 1.009.785,72

2032 R$ 506.400,00 R$ 313.485,71 R$ 144.685,71 R$ 964.571,42 R$ 0,00 R$ 964.571,42

2033 R$ 482.662,50 R$ 298.791,07 R$ 137.903,57 R$ 919.357,14 R$ 0,00 R$ 919.357,14

2034 R$ 458.925,00 R$ 284.096,43 R$ 131.121,43 R$ 874.142,86 R$ 0,00 R$ 874.142,86

2035 R$ 435.187,50 R$ 269.401,79 R$ 124.339,29 R$ 828.928,58 R$ 0,00 R$ 828.928,58

2036 R$ 411.450,00 R$ 254.707,14 R$ 117.557,14 R$ 783.714,28 R$ 0,00 R$ 783.714,28

2037 R$ 387.712,50 R$ 240.012,50 R$ 110.775,00 R$ 738.500,00 R$ 0,00 R$ 738.500,00

2038 R$ 363.975,00 R$ 225.317,86 R$ 103.992,86 R$ 693.285,72 R$ 0,00 R$ 693.285,72

2039 R$ 340.237,50 R$ 210.623,20 R$ 97.210,71 R$ 648.071,41 R$ 0,00 R$ 648.071,41

2040 R$ 316.500,00 R$ 195.928,57 R$ 90.428,57 R$ 602.857,14 R$ 0,00 R$ 602.857,14

2041 R$ 292.762,50 R$ 181.233,93 R$ 83.646,43 R$ 557.642,86 R$ 0,00 R$ 557.642,86

2042 R$ 269.025,00 R$ 166.539,29 R$ 76.864,29 R$ 512.428,58 R$ 0,00 R$ 512.428,58

2043 R$ 245.287,50 R$ 151.844,64 R$ 70.082,14 R$ 467.214,28 R$ 0,00 R$ 467.214,28

2044 R$ 221.550,00 R$ 137.150,00 R$ 63.300,00 R$ 422.000,00 R$ 0,00 R$ 422.000,00

Total R$ 22.265.775,00 R$ 13.783.574,99 R$ 6.352.700,39 R$ 42.402.050,38 R$ 25.639.999,81 R$ 16.762.050,57

119


Ano Inv. Oper. Deprec. 5 anos Inv. Oper. Deprec. 10

anos Inv. Oper. Deprec. 25

anos Inv. TOTAL Operação Empréstimo Operação

Inv. Rec.Próprios Operação

VPL Total R$ 9.484.186,77 R$ 5.871.163,24 R$ 2.707.822,28 R$ 18.063.172,28 R$ 13.446.205,56 R$ 4.616.966,72


Ano Investimento total

Água Empréstimo Água

Investimento Rec próp Água

Investimento total Esgoto

Empréstimo Esgoto

Investimento Rec próp Esgoto

Investimento total Operação

Empréstimo Operação

Investim Rec próp Operação

Investimento total Empréstimo Total Investimento Rec

próp Total

2015 R$ 35.550.211,40 R$ 26.266.666,68 R$ 9.283.544,72 R$ 35.126.682,09 R$ 22.399.999,98 R$ 12.726.682,11 R$ 2.743.000,00 R$ 2.160.000,00 R$ 583.000,00 R$ 73.419.893,49 R$ 50.826.666,66 R$ 22.593.226,83

2016 R$ 71.523.705,33 R$ 52.533.333,36 R$ 18.990.371,97 R$ 65.136.304,01 R$ 44.799.999,96 R$ 20.336.304,05 R$ 2.690.250,00 R$ 2.160.000,00 R$ 530.250,00 R$ 139.350.259,34 R$ 99.493.333,32 R$ 39.856.926,02

2017 R$ 342.370.192,61 R$ 271.304.347,80 R$ 71.065.844,81 R$ 48.025.161,80 R$ 32.693.333,28 R$ 15.331.828,52 R$ 2.637.500,00 R$ 2.079.999,96 R$ 557.500,04 R$ 393.032.854,41 R$ 306.077.681,04 R$ 86.955.173,37

2018 R$ 316.491.162,41 R$ 248.695.652,15 R$ 67.795.510,26 R$ 27.234.018,15 R$ 16.346.666,64 R$ 10.887.351,51 R$ 2.584.750,00 R$ 2.079.999,96 R$ 504.750,04 R$ 346.309.930,56 R$ 267.122.318,75 R$ 79.187.611,81

2019 R$ 198.048.362,48 R$ 157.292.307,72 R$ 40.756.054,76 R$ 20.421.860,64 R$ 13.008.695,70 R$ 7.413.164,94 R$ 2.532.000,00 R$ 2.024.347,80 R$ 507.652,20 R$ 221.002.223,12 R$ 172.325.351,22 R$ 48.676.871,90

2020 R$ 19.623.385,48 R$ 13.107.692,31 R$ 6.515.693,17 R$ 21.275.280,00 R$ 14.191.304,40 R$ 7.083.975,60 R$ 2.405.400,00 R$ 1.855.652,15 R$ 549.747,85 R$ 43.304.065,48 R$ 29.154.648,86 R$ 14.149.416,62

2021 R$ 17.015.573,84 R$ 12.939.130,44 R$ 4.076.443,40 R$ 19.526.271,65 R$ 13.520.000,04 R$ 6.006.271,61 R$ 2.278.800,00 R$ 1.760.000,04 R$ 518.799,96 R$ 38.820.645,49 R$ 28.219.130,52 R$ 10.601.514,97

2022 R$ 16.242.400,15 R$ 11.860.869,57 R$ 4.381.530,58 R$ 20.405.396,65 R$ 13.520.000,04 R$ 6.885.396,61 R$ 2.152.200,00 R$ 1.760.000,04 R$ 392.199,96 R$ 38.799.996,80 R$ 27.140.869,65 R$ 11.659.127,15

2023 R$ 13.069.561,94 R$ 8.945.454,60 R$ 4.124.107,34 R$ 15.181.055,00 R$ 9.142.857,12 R$ 6.038.197,88 R$ 2.025.600,00 R$ 1.627.826,04 R$ 397.773,96 R$ 30.276.216,94 R$ 19.716.137,76 R$ 10.560.079,18

2024 R$ 10.202.517,52 R$ 7.454.545,50 R$ 2.747.972,02 R$ 11.995.646,70 R$ 6.857.142,84 R$ 5.138.503,86 R$ 1.899.000,00 R$ 1.492.173,87 R$ 406.826,13 R$ 24.097.164,22 R$ 15.803.862,21 R$ 8.293.302,01

2025 R$ 8.826.840,61 R$ 5.856.000,00 R$ 2.970.840,61 R$ 12.069.971,70 R$ 7.056.000,00 R$ 5.013.971,70 R$ 1.758.333,33 R$ 1.377.391,32 R$ 380.942,01 R$ 22.655.145,64 R$ 14.289.391,32 R$ 8.365.754,32

2026 R$ 7.000.643,53 R$ 3.904.000,00 R$ 3.096.643,53 R$ 8.985.780,00 R$ 4.704.000,00 R$ 4.281.780,00 R$ 1.617.666,67 R$ 1.262.608,71 R$ 355.057,96 R$ 17.604.090,20 R$ 9.870.608,71 R$ 7.733.481,49

2027 R$ 5.444.887,48 R$ 2.952.000,00 R$ 2.492.887,48 R$ 8.728.188,35 R$ 4.800.000,00 R$ 3.928.188,35 R$ 1.477.000,00 R$ 1.168.695,60 R$ 308.304,40 R$ 15.650.075,83 R$ 8.920.695,60 R$ 6.729.380,23

2028 R$ 3.870.423,78 R$ 1.968.000,00 R$ 1.902.423,78 R$ 8.429.146,65 R$ 4.800.000,00 R$ 3.629.146,65 R$ 1.336.333,33 R$ 1.071.304,30 R$ 265.029,03 R$ 13.635.903,76 R$ 7.839.304,30 R$ 5.796.599,46

2029 R$ 2.306.968,63 R$ 0,00 R$ 2.306.968,63 R$ 8.159.980,00 R$ 0,00 R$ 8.159.980,00 R$ 1.186.717,06 R$ 918.260,88 R$ 268.456,18 R$ 11.653.665,69 R$ 918.260,88 R$ 10.735.404,81

2030 R$ 2.174.640,67 R$ 0,00 R$ 2.174.640,67 R$ 7.856.763,35 R$ 0,00 R$ 7.856.763,35 R$ 1.055.000,00 R$ 841.739,14 R$ 213.260,86 R$ 11.086.404,02 R$ 841.739,14 R$ 10.244.664,88

2031 R$ 2.149.847,59 R$ 0,00 R$ 2.149.847,59 R$ 7.808.080,00 R$ 0,00 R$ 7.808.080,00 R$ 1.009.785,72 R$ 0,00 R$ 1.009.785,72 R$ 10.967.713,31 R$ 0,00 R$ 10.967.713,31

2032 R$ 2.071.467,07 R$ 0,00 R$ 2.071.467,07 R$ 7.641.480,00 R$ 0,00 R$ 7.641.480,00 R$ 964.571,42 R$ 0,00 R$ 964.571,42 R$ 10.677.518,49 R$ 0,00 R$ 10.677.518,49

2033 R$ 2.003.968,76 R$ 0,00 R$ 2.003.968,76 R$ 7.480.430,00 R$ 0,00 R$ 7.480.430,00 R$ 919.357,14 R$ 0,00 R$ 919.357,14 R$ 10.403.755,90 R$ 0,00 R$ 10.403.755,90

2034 R$ 1.928.424,27 R$ 0,00 R$ 1.928.424,27 R$ 7.319.680,00 R$ 0,00 R$ 7.319.680,00 R$ 874.142,86 R$ 0,00 R$ 874.142,86 R$ 10.122.247,13 R$ 0,00 R$ 10.122.247,13

120



Água Empréstimo Água



Empréstimo Esgoto





Investimento total Empréstimo Total Investimento Rec

próp Total

2035 R$ 1.855.819,45 R$ 0,00 R$ 1.855.819,45 R$ 7.160.205,00 R$ 0,00 R$ 7.160.205,00 R$ 828.928,58 R$ 0,00 R$ 828.928,58 R$ 9.844.953,03 R$ 0,00 R$ 9.844.953,03

2036 R$ 1.791.346,36 R$ 0,00 R$ 1.791.346,36 R$ 7.018.696,65 R$ 0,00 R$ 7.018.696,65 R$ 783.714,28 R$ 0,00 R$ 783.714,28 R$ 9.593.757,29 R$ 0,00 R$ 9.593.757,29

2037 R$ 1.713.537,41 R$ 0,00 R$ 1.713.537,41 R$ 6.847.355,00 R$ 0,00 R$ 6.847.355,00 R$ 738.500,00 R$ 0,00 R$ 738.500,00 R$ 9.299.392,41 R$ 0,00 R$ 9.299.392,41

2038 R$ 1.643.957,81 R$ 0,00 R$ 1.643.957,81 R$ 6.694.930,00 R$ 0,00 R$ 6.694.930,00 R$ 693.285,72 R$ 0,00 R$ 693.285,72 R$ 9.032.173,53 R$ 0,00 R$ 9.032.173,53

2039 R$ 1.577.084,75 R$ 0,00 R$ 1.577.084,75 R$ 6.548.021,65 R$ 0,00 R$ 6.548.021,65 R$ 648.071,41 R$ 0,00 R$ 648.071,41 R$ 8.773.177,81 R$ 0,00 R$ 8.773.177,81

2040 R$ 1.499.708,16 R$ 0,00 R$ 1.499.708,16 R$ 6.378.513,35 R$ 0,00 R$ 6.378.513,35 R$ 602.857,14 R$ 0,00 R$ 602.857,14 R$ 8.481.078,65 R$ 0,00 R$ 8.481.078,65

2041 R$ 1.481.000,24 R$ 0,00 R$ 1.481.000,24 R$ 6.337.755,00 R$ 0,00 R$ 6.337.755,00 R$ 557.642,86 R$ 0,00 R$ 557.642,86 R$ 8.376.398,10 R$ 0,00 R$ 8.376.398,10

2042 R$ 1.454.331,11 R$ 0,00 R$ 1.454.331,11 R$ 6.279.480,00 R$ 0,00 R$ 6.279.480,00 R$ 512.428,58 R$ 0,00 R$ 512.428,58 R$ 8.246.239,69 R$ 0,00 R$ 8.246.239,69

2043 R$ 1.411.739,57 R$ 0,00 R$ 1.411.739,57 R$ 6.186.171,65 R$ 0,00 R$ 6.186.171,65 R$ 467.214,28 R$ 0,00 R$ 467.214,28 R$ 8.065.125,50 R$ 0,00 R$ 8.065.125,50

2044 R$ 1.377.185,03 R$ 0,00 R$ 1.377.185,03 R$ 6.110.580,00 R$ 0,00 R$ 6.110.580,00 R$ 422.000,00 R$ 0,00 R$ 422.000,00 R$ 7.909.765,03 R$ 0,00 R$ 7.909.765,03

Total R$ 1.093.720.895,44 R$ 825.080.000,13 R$ 268.640.895,31 R$ 434.368.885,04 R$ 207.840.000,00 R$ 226.528.885,04 R$ 42.402.050,38 R$ 25.639.999,81 R$ 16.762.050,57 R$ 1.570.491.830,86 R$ 1.058.559.999,94 R$ 511.931.830,92

VPL Total R$ 718.431.976,46 R$ 555.966.960,40 R$ 162.465.016,06 R$ 215.354.707,70 R$ 132.175.140,39 R$ 83.179.567,31 R$ 18.063.172,28 R$ 13.446.205,56 R$ 4.616.966,72 R$ 951.849.856,44 R$ 701.588.306,35 R$ 250.261.550,09

Impostos

Ano Arrecadação PASEP Imposto TOTAL

2015 R$ 135.883.284,68 R$ 1.358.832,85 R$ 1.358.832,85 2016 R$ 149.136.416,20 R$ 1.491.364,16 R$ 1.491.364,16 2017 R$ 154.883.583,14 R$ 1.548.835,83 R$ 1.548.835,83 2018 R$ 160.485.828,57 R$ 1.604.858,29 R$ 1.604.858,29 2019 R$ 167.048.216,26 R$ 1.670.482,16 R$ 1.670.482,16 2020 R$ 173.693.221,78 R$ 1.736.932,22 R$ 1.736.932,22 2021 R$ 179.816.329,73 R$ 1.798.163,30 R$ 1.798.163,30 2022 R$ 185.652.857,46 R$ 1.856.528,57 R$ 1.856.528,57 2023 R$ 190.456.557,08 R$ 1.904.565,57 R$ 1.904.565,57 2024 R$ 194.322.831,71 R$ 1.943.228,32 R$ 1.943.228,32 2025 R$ 198.359.790,40 R$ 1.983.597,90 R$ 1.983.597,90 2026 R$ 201.093.673,96 R$ 2.010.936,74 R$ 2.010.936,74

121

Impostos


2027 R$ 203.307.038,49 R$ 2.033.070,38 R$ 2.033.070,38 2028 R$ 205.213.869,66 R$ 2.052.138,70 R$ 2.052.138,70 2029 R$ 207.065.677,72 R$ 2.070.656,78 R$ 2.070.656,78 2030 R$ 208.589.961,21 R$ 2.085.899,61 R$ 2.085.899,61 2031 R$ 210.174.420,17 R$ 2.101.744,20 R$ 2.101.744,20 2032 R$ 211.773.532,74 R$ 2.117.735,33 R$ 2.117.735,33 2033 R$ 213.199.447,88 R$ 2.131.994,48 R$ 2.131.994,48 2034 R$ 214.519.209,80 R$ 2.145.192,10 R$ 2.145.192,10 2035 R$ 215.781.414,41 R$ 2.157.814,14 R$ 2.157.814,14 2036 R$ 216.829.339,20 R$ 2.168.293,39 R$ 2.168.293,39 2037 R$ 217.845.808,34 R$ 2.178.458,08 R$ 2.178.458,08 2038 R$ 218.677.732,12 R$ 2.186.777,32 R$ 2.186.777,32 2039 R$ 219.441.773,62 R$ 2.194.417,74 R$ 2.194.417,74 2040 R$ 220.035.183,69 R$ 2.200.351,84 R$ 2.200.351,84 2041 R$ 220.701.344,17 R$ 2.207.013,44 R$ 2.207.013,44 2042 R$ 221.257.202,82 R$ 2.212.572,03 R$ 2.212.572,03 2043 R$ 221.869.536,66 R$ 2.218.695,37 R$ 2.218.695,37 2044 R$ 222.301.181,55 R$ 2.223.011,82 R$ 2.223.011,82 Total R$ 5.959.416.265,22 R$ 59.594.162,66 R$ 59.594.162,66

VPL Total R$ 1.591.335.294,71 R$ 15.913.352,95 R$ 15.913.352,95

FLUXO DE CAIXA

Ano Arrecadação (+) Custos (-) Impostos (-) Investimentos (-) Empréstimo TOTAL (+)

Amortização TOTAL (-)

Equity RESULTADO RESULTADO Acumulado

2015 R$ 135.883.284,68 R$ 126.042.661,65 R$ 1.358.832,85 R$ 73.419.893,50 R$ 50.826.666,66 R$ 0,00 R$ 14.111.436,66 -R$ 14.111.436,66 -R$ 14.111.436,66

2016 R$ 149.136.416,20 R$ 146.629.409,69 R$ 1.491.364,16 R$ 139.350.259,34 R$ 99.493.333,32 R$ 0,00 R$ 38.841.283,67 -R$ 38.841.283,67 -R$ 52.952.720,33

2017 R$ 154.883.583,14 R$ 187.642.875,91 R$ 1.548.835,83 R$ 393.032.854,40 R$ 306.077.681,04 R$ 3.177.262,15 R$ 124.440.564,11 -R$ 124.440.564,10 -R$ 177.393.284,40

2018 R$ 160.485.828,57 R$ 210.463.616,62 R$ 1.604.858,29 R$ 346.309.930,56 R$ 267.122.318,75 R$ 4.831.735,92 R$ 135.601.994,06 -R$ 135.601.994,10 -R$ 312.995.278,50

2019 R$ 167.048.216,26 R$ 213.608.698,78 R$ 1.670.482,16 R$ 221.002.223,12 R$ 172.325.351,22 R$ 15.957.536,09 R$ 112.865.372,68 -R$ 112.865.372,70 -R$ 425.860.651,20

2020 R$ 173.693.221,78 R$ 207.740.190,46 R$ 1.736.932,22 R$ 43.304.065,48 R$ 29.154.648,86 R$ 20.579.046,94 R$ 70.512.364,47 -R$ 70.512.364,47 -R$ 496.373.015,60

122

FLUXO DE CAIXA

Ano Arrecadação (+) Custos (-) Impostos (-) Investimentos (-) Empréstimo TOTAL (+)

Amortização TOTAL (-)

Equity RESULTADO RESULTADO Acumulado

2021 R$ 179.816.329,73 R$ 208.944.031,69 R$ 1.798.163,30 R$ 38.820.645,49 R$ 28.219.130,52 R$ 23.248.667,87 R$ 64.776.048,10 -R$ 64.776.048,10 -R$ 561.149.063,70

2022 R$ 185.652.857,46 R$ 209.096.021,28 R$ 1.856.528,57 R$ 38.799.996,80 R$ 27.140.869,65 R$ 25.220.399,58 R$ 62.179.219,12 -R$ 62.179.219,12 -R$ 623.328.282,90

2023 R$ 190.456.557,08 R$ 207.991.104,39 R$ 1.904.565,57 R$ 30.276.216,94 R$ 19.716.137,76 R$ 28.441.701,74 R$ 58.440.893,80 -R$ 58.440.893,80 -R$ 681.769.176,70

2024 R$ 194.322.831,71 R$ 204.826.105,43 R$ 1.943.228,32 R$ 24.097.164,22 R$ 15.803.862,21 R$ 30.945.552,86 R$ 51.685.356,91 -R$ 51.685.356,91 -R$ 733.454.533,60

2025 R$ 198.359.790,40 R$ 203.290.663,24 R$ 1.983.597,90 R$ 22.655.145,64 R$ 14.289.391,32 R$ 34.121.588,62 R$ 49.401.813,69 -R$ 49.401.813,69 -R$ 782.856.347,30

2026 R$ 201.093.673,96 R$ 202.245.971,30 R$ 2.010.936,74 R$ 17.604.090,20 R$ 9.870.608,71 R$ 37.140.264,76 R$ 48.036.980,33 -R$ 48.036.980,33 -R$ 830.893.327,60

2027 R$ 203.307.038,49 R$ 200.125.803,38 R$ 2.033.070,38 R$ 15.650.075,83 R$ 8.920.695,60 R$ 40.662.821,02 R$ 46.244.036,53 -R$ 46.244.036,53 -R$ 877.137.364,10

2028 R$ 205.213.869,66 R$ 198.020.711,73 R$ 2.052.138,70 R$ 13.635.903,76 R$ 7.839.304,30 R$ 44.094.935,84 R$ 44.750.516,06 -R$ 44.750.516,06 -R$ 921.887.880,20

2029 R$ 207.065.677,72 R$ 193.362.125,72 R$ 2.070.656,78 R$ 11.653.665,69 R$ 918.260,88 R$ 48.236.556,60 R$ 47.339.066,18 -R$ 47.339.066,18 -R$ 969.226.946,40

2030 R$ 208.589.961,21 R$ 189.454.684,26 R$ 2.085.899,61 R$ 11.086.404,02 R$ 841.739,14 R$ 52.245.880,84 R$ 45.441.168,38 -R$ 45.441.168,38 -R$ 1.014.668.115,00

2031 R$ 210.174.420,17 R$ 185.340.245,68 R$ 2.101.744,20 R$ 10.967.713,31 R$ 0,00 R$ 56.647.686,38 R$ 44.882.969,41 -R$ 44.882.969,41 -R$ 1.059.551.084,00

2032 R$ 211.773.532,74 R$ 180.888.630,84 R$ 2.117.735,33 R$ 10.677.518,49 R$ 0,00 R$ 61.349.416,44 R$ 43.259.768,36 -R$ 43.259.768,36 -R$ 1.102.810.853,00

2033 R$ 213.199.447,88 R$ 175.978.209,27 R$ 2.131.994,48 R$ 10.403.755,90 R$ 0,00 R$ 66.441.387,83 R$ 41.755.899,60 -R$ 41.755.899,60 -R$ 1.144.566.752,00

2034 R$ 214.519.209,80 R$ 170.553.273,71 R$ 2.145.192,10 R$ 10.122.247,13 R$ 0,00 R$ 71.955.990,26 R$ 40.257.493,39 -R$ 40.257.493,39 -R$ 1.184.824.246,00

2035 R$ 215.781.414,41 R$ 164.612.532,30 R$ 2.157.814,14 R$ 9.844.953,03 R$ 0,00 R$ 77.928.301,82 R$ 38.762.186,89 -R$ 38.762.186,89 -R$ 1.223.586.432,00

2036 R$ 216.829.339,20 R$ 158.118.626,30 R$ 2.168.293,39 R$ 9.593.757,29 R$ 0,00 R$ 84.396.360,50 R$ 37.447.698,28 -R$ 37.447.698,28 -R$ 1.261.034.131,00

2037 R$ 217.845.808,34 R$ 151.548.881,29 R$ 2.178.458,08 R$ 9.299.392,41 R$ 0,00 R$ 75.747.420,84 R$ 20.928.344,29 -R$ 20.928.344,29 -R$ 1.281.962.475,00

2038 R$ 218.677.732,12 R$ 145.177.642,41 R$ 2.186.777,32 R$ 9.032.173,53 R$ 0,00 R$ 75.182.603,58 R$ 12.901.464,73 -R$ 12.901.464,73 -R$ 1.294.863.940,00

2039 R$ 219.441.773,62 R$ 140.814.615,93 R$ 2.194.417,74 R$ 8.773.177,81 R$ 0,00 R$ 28.583.689,99 R$ 0,00 R$ 39.075.872,16 -R$ 1.255.788.068,00

2040 R$ 220.035.183,69 R$ 138.689.878,18 R$ 2.200.351,84 R$ 8.481.078,65 R$ 0,00 R$ 14.712.312,24 R$ 0,00 R$ 55.951.562,79 -R$ 1.199.836.505,00

2041 R$ 220.701.344,17 R$ 137.385.645,88 R$ 2.207.013,44 R$ 8.376.398,10 R$ 0,00 R$ 11.195.882,91 R$ 0,00 R$ 61.536.403,84 -R$ 1.138.300.101,00

2042 R$ 221.257.202,82 R$ 136.137.613,03 R$ 2.212.572,03 R$ 8.246.239,69 R$ 0,00 R$ 11.917.718,30 R$ 0,00 R$ 62.743.059,76 -R$ 1.075.557.041,00

2043 R$ 221.869.536,66 R$ 135.003.805,87 R$ 2.218.695,37 R$ 8.065.125,50 R$ 0,00 R$ 7.349.322,39 R$ 0,00 R$ 69.232.587,55 -R$ 1.006.324.454,00

2044 R$ 222.301.181,55 R$ 133.941.186,33 R$ 2.223.011,82 R$ 7.909.765,03 R$ 0,00 R$ 6.247.955,63 R$ 0,00 R$ 71.979.262,74 -R$ 934.345.190,90

Total R$ 5.959.416.265,22 R$ 5.263.675.462,55 R$ 59 .594.162,66 R$ 1.570.491.830,86 R$ 1.058.559.999,94 R$ 1.058.559.999,94 R$ 1.294.863.939,70 -R$ 934.345.190,91 -

VPL Total R$ 1.591.335.294,71 R$ 1.635.917.596,41 R $ 15.913.352,95 R$ 951.849.856,44 R$ 701.588.306,35 R$ 212.070.639,20 R$ 544.471.468,37 -R$ 522.827.843,98 -

123

ANEXO 2 – PLANILHAS DA AUTARQUIA COM AUMENTO DE 33,71% NAS TARIFAS

Faturamento

Arrecadação

Custeio





Impostos Fluxo de Caixa

124

Faturamento Água

Ano Fat. ÁGUA Cat. Residencial

Fat. ÁGUA Cat. Residencial Social

Fat. ÁGUA Cat. Comercial

Fat. ÁGUA Cat. Industrial

Fat. ÁGUA Cat. Público

Fat. ÁGUA Cat. Mista

Faturamento Total ÁGUA

2015 R$ 60.221.112,36 R$ 1.091.420,40 R$ 18.259.196,88 R$ 1.047.017,40 R$ 2.346.313,56 R$ 2.690.281,44 R$ 85.655.342,04 2016 R$ 62.744.528,40 R$ 1.491.265,56 R$ 19.225.823,04 R$ 1.182.288,96 R$ 2.800.753,68 R$ 2.726.449,68 R$ 90.171.109,32 2017 R$ 65.404.201,08 R$ 1.890.826,08 R$ 20.517.225,72 R$ 1.320.386,52 R$ 3.447.325,44 R$ 2.774.204,04 R$ 95.354.168,88 2018 R$ 68.158.477,44 R$ 2.324.920,80 R$ 21.767.878,68 R$ 1.495.635,60 R$ 4.502.862,12 R$ 2.798.079,60 R$ 101.047.854,24 2019 R$ 71.727.942,12 R$ 2.630.292,36 R$ 23.133.449,52 R$ 1.698.871,32 R$ 5.859.590,16 R$ 2.829.660,72 R$ 107.879.806,20 2020 R$ 74.850.154,56 R$ 2.911.422,00 R$ 24.588.315,00 R$ 1.930.944,60 R$ 7.462.933,32 R$ 2.881.584,96 R$ 114.625.354,44 2021 R$ 77.536.554,00 R$ 3.090.898,56 R$ 25.724.124,00 R$ 2.202.239,40 R$ 8.808.847,80 R$ 2.921.138,64 R$ 120.283.802,40 2022 R$ 79.724.601,60 R$ 3.218.471,28 R$ 26.862.903,96 R$ 2.457.361,68 R$ 9.759.604,68 R$ 2.970.616,92 R$ 124.993.560,12 2023 R$ 81.226.728,36 R$ 3.323.418,00 R$ 28.059.117,36 R$ 2.688.657,72 R$ 10.469.400,96 R$ 3.028.943,28 R$ 128.796.265,68 2024 R$ 82.474.261,08 R$ 3.375.382,68 R$ 28.972.836,72 R$ 2.923.867,56 R$ 11.083.872,96 R$ 3.068.345,04 R$ 131.898.566,04 2025 R$ 83.825.674,68 R$ 3.388.051,56 R$ 30.130.792,80 R$ 3.127.922,88 R$ 11.641.756,56 R$ 3.110.965,68 R$ 135.225.164,16 2026 R$ 84.864.463,68 R$ 3.392.662,68 R$ 30.374.059,80 R$ 3.172.607,64 R$ 11.764.810,92 R$ 3.131.420,64 R$ 136.700.025,36 2027 R$ 85.821.579,48 R$ 3.395.221,92 R$ 30.595.113,12 R$ 3.214.650,24 R$ 11.844.790,08 R$ 3.151.408,08 R$ 138.022.762,92 2028 R$ 86.713.969,20 R$ 3.398.651,04 R$ 30.774.646,08 R$ 3.214.934,28 R$ 11.926.196,76 R$ 3.162.781,56 R$ 139.191.178,92 2029 R$ 87.518.576,76 R$ 3.400.854,84 R$ 30.942.651,36 R$ 3.259.619,04 R$ 11.969.622,12 R$ 3.179.784,00 R$ 140.271.108,12 2030 R$ 88.225.300,92 R$ 3.403.275,84 R$ 31.064.571,72 R$ 3.262.037,28 R$ 12.012.504,96 R$ 3.201.698,40 R$ 141.169.389,12 2031 R$ 88.908.954,60 R$ 3.407.398,80 R$ 31.268.190,00 R$ 3.263.551,08 R$ 12.094.578,72 R$ 3.215.825,52 R$ 142.158.498,72 2032 R$ 89.534.961,96 R$ 3.409.373,04 R$ 31.440.357,60 R$ 3.307.951,80 R$ 12.172.655,64 R$ 3.230.155,20 R$ 143.095.455,24 2033 R$ 90.130.909,08 R$ 3.411.678,48 R$ 31.569.442,56 R$ 3.307.951,80 R$ 12.217.011,84 R$ 3.244.445,64 R$ 143.881.439,40 2034 R$ 90.663.984,36 R$ 3.413.206,68 R$ 31.726.845,00 R$ 3.309.825,36 R$ 12.288.166,08 R$ 3.254.724,00 R$ 144.656.751,48 2035 R$ 91.154.656,56 R$ 3.414.603,96 R$ 31.837.266,36 R$ 3.350.562,48 R$ 12.333.090,36 R$ 3.263.254,92 R$ 145.353.434,64 2036 R$ 91.588.855,32 R$ 3.414.840,72 R$ 31.917.264,84 R$ 3.355.455,84 R$ 12.374.996,52 R$ 3.271.138,44 R$ 145.922.551,68 2037 R$ 91.982.626,08 R$ 3.415.293,00 R$ 32.018.914,44 R$ 3.355.455,84 R$ 12.379.064,76 R$ 3.275.429,88 R$ 146.426.784,00 2038 R$ 92.317.245,12 R$ 3.415.915,56 R$ 32.075.014,44 R$ 3.355.739,88 R$ 12.414.258,84 R$ 3.290.486,88 R$ 146.868.660,72 2039 R$ 92.603.275,80 R$ 3.417.107,76 R$ 32.128.885,92 R$ 3.356.023,92 R$ 12.420.587,88 R$ 3.297.294,24 R$ 147.223.175,52 2040 R$ 92.840.055,72 R$ 3.416.986,56 R$ 32.137.950,84 R$ 3.355.739,88 R$ 12.455.213,88 R$ 3.297.678,36 R$ 147.503.625,24 2041 R$ 93.049.777,20 R$ 3.418.082,88 R$ 32.195.984,64 R$ 3.356.023,92 R$ 12.456.449,04 R$ 3.299.124,24 R$ 147.775.441,92 2042 R$ 93.238.881,00 R$ 3.418.260,96 R$ 32.245.189,32 R$ 3.356.508,00 R$ 12.492.335,76 R$ 3.300.871,80 R$ 148.052.046,84 2043 R$ 93.396.216,96 R$ 3.417.175,44 R$ 32.290.122,60 R$ 3.395.247,24 R$ 12.500.805,24 R$ 3.304.862,40 R$ 148.304.429,88 2044 R$ 93.515.621,40 R$ 3.416.724,72 R$ 32.305.956,12 R$ 3.395.247,24 R$ 12.501.472,32 R$ 3.303.411,96 R$ 148.438.433,76 Total R$ 2.525.964.146,88 R$ 93.533.684,16 R$ 868.1 50.090,44 R$ 85.020.326,40 R$ 310.801.872,96 R$ 93.476.066,16 R$ 3.976.946.187,00

125

Faturamento Água








VPL Total R$ 678.063.486,42 R$ 23.787.933,70 R$ 226 .745.188,66 R$ 19.825.690,19 R$ 69.762.754,11 R$ 26.301.966,96 R$ 1.044.487.020,05

Faturamento Esgoto

Ano Fat. ESGOTO Cat. Residencial

Fat. ESGOTO Cat. Residencial Social






2015 R$ 69.519.559,68 R$ 1.091.137,32 R$ 26.216.449,44 R$ 2.721.582,96 R$ 10.135.710,00 R$ 2.863.548,00 R$ 112.547.987,40

2016 R$ 71.325.353,88 R$ 1.490.950,20 R$ 26.767.238,64 R$ 2.808.594,36 R$ 10.372.960,92 R$ 2.930.165,28 R$ 115.695.263,28

2017 R$ 72.836.414,16 R$ 1.890.837,24 R$ 27.164.896,80 R$ 2.853.563,16 R$ 10.500.671,88 R$ 2.963.940,36 R$ 118.210.323,60

2018 R$ 74.050.434,84 R$ 2.324.319,72 R$ 27.459.068,04 R$ 2.859.084,72 R$ 10.622.536,92 R$ 2.991.074,40 R$ 120.306.518,64

2019 R$ 75.408.601,92 R$ 2.630.292,36 R$ 27.801.952,80 R$ 2.903.769,48 R$ 10.780.138,56 R$ 3.040.070,64 R$ 122.564.825,76

2020 R$ 76.836.172,20 R$ 2.911.422,00 R$ 28.151.474,64 R$ 2.944.506,60 R$ 10.906.330,32 R$ 3.069.061,80 R$ 124.818.967,56

2021 R$ 78.184.372,56 R$ 3.090.100,92 R$ 28.542.619,56 R$ 2.990.780,88 R$ 11.064.340,56 R$ 3.106.888,44 R$ 126.979.102,92

2022 R$ 79.879.852,80 R$ 3.217.636,68 R$ 29.054.543,04 R$ 3.036.695,40 R$ 11.233.006,56 R$ 3.168.837,60 R$ 129.590.572,08

2023 R$ 81.321.949,92 R$ 3.323.216,64 R$ 29.455.046,04 R$ 3.082.008,36 R$ 11.394.392,40 R$ 3.203.082,60 R$ 131.779.695,96

2024 R$ 82.507.416,84 R$ 3.375.382,68 R$ 29.780.986,92 R$ 3.126.409,08 R$ 11.519.349,00 R$ 3.233.075,76 R$ 133.542.620,28

2025 R$ 83.825.674,68 R$ 3.388.051,56 R$ 30.130.792,80 R$ 3.127.922,88 R$ 11.641.756,56 R$ 3.282.412,56 R$ 135.396.611,04

2026 R$ 84.864.463,68 R$ 3.392.662,68 R$ 30.374.059,80 R$ 3.172.607,64 R$ 11.764.810,92 R$ 3.302.912,76 R$ 136.871.517,48

2027 R$ 85.821.579,48 R$ 3.395.221,92 R$ 30.595.113,12 R$ 3.214.650,24 R$ 11.844.790,08 R$ 3.322.945,44 R$ 138.194.300,28

2028 R$ 86.713.969,20 R$ 3.398.651,04 R$ 30.774.646,08 R$ 3.214.934,28 R$ 11.926.196,76 R$ 3.334.324,32 R$ 139.362.721,68

2029 R$ 87.518.576,76 R$ 3.400.854,84 R$ 30.942.651,36 R$ 3.259.619,04 R$ 11.969.622,12 R$ 3.351.372,00 R$ 140.442.696,12

2030 R$ 88.225.300,92 R$ 3.403.275,84 R$ 31.064.571,72 R$ 3.262.037,28 R$ 12.012.504,96 R$ 3.379.254,24 R$ 141.346.944,96

2031 R$ 88.908.954,60 R$ 3.407.398,80 R$ 31.268.190,00 R$ 3.263.551,08 R$ 12.094.578,72 R$ 3.393.387,36 R$ 142.336.060,56

2032 R$ 89.534.961,96 R$ 3.409.373,04 R$ 31.440.357,60 R$ 3.307.951,80 R$ 12.172.655,64 R$ 3.407.761,68 R$ 143.273.061,72

2033 R$ 90.130.909,08 R$ 3.411.678,48 R$ 31.569.442,56 R$ 3.307.951,80 R$ 12.217.011,84 R$ 3.422.096,76 R$ 144.059.090,52

2034 R$ 90.663.984,36 R$ 3.413.206,68 R$ 31.726.845,00 R$ 3.309.825,36 R$ 12.288.166,08 R$ 3.432.380,52 R$ 144.834.408,00

2035 R$ 91.154.656,56 R$ 3.414.603,96 R$ 31.837.266,36 R$ 3.350.562,48 R$ 12.333.090,36 R$ 3.440.951,28 R$ 145.531.131,00

126

Faturamento Esgoto








2036 R$ 91.588.855,32 R$ 3.414.840,72 R$ 31.917.264,84 R$ 3.355.455,84 R$ 12.374.996,52 R$ 3.448.840,20 R$ 146.100.253,44

2037 R$ 91.982.626,08 R$ 3.415.293,00 R$ 32.018.914,44 R$ 3.355.455,84 R$ 12.379.064,76 R$ 3.453.132,24 R$ 146.604.486,36

2038 R$ 92.317.245,12 R$ 3.415.915,56 R$ 32.075.014,44 R$ 3.355.739,88 R$ 12.414.258,84 R$ 3.474.117,84 R$ 147.052.291,68

2039 R$ 92.603.275,80 R$ 3.417.107,76 R$ 32.128.885,92 R$ 3.356.023,92 R$ 12.420.587,88 R$ 3.480.968,64 R$ 147.406.849,92

2040 R$ 92.840.055,72 R$ 3.416.986,56 R$ 32.137.950,84 R$ 3.355.739,88 R$ 12.455.213,88 R$ 3.481.353,36 R$ 147.687.300,24

2041 R$ 93.049.777,20 R$ 3.418.082,88 R$ 32.195.984,64 R$ 3.356.023,92 R$ 12.456.449,04 R$ 3.482.799,24 R$ 147.959.116,92

2042 R$ 93.238.881,00 R$ 3.418.260,96 R$ 32.245.189,32 R$ 3.356.508,00 R$ 12.492.335,76 R$ 3.484.547,40 R$ 148.235.722,44

2043 R$ 93.396.216,96 R$ 3.417.175,44 R$ 32.290.122,60 R$ 3.395.247,24 R$ 12.500.805,24 R$ 3.488.542,80 R$ 148.488.110,28

2044 R$ 93.515.621,40 R$ 3.416.724,72 R$ 32.305.956,12 R$ 3.395.247,24 R$ 12.501.472,32 R$ 3.487.092,36 R$ 148.622.114,16

Total R$ 2.563.765.714,68 R$ 93.530.662,20 R$ 911.4 33.495,48 R$ 95.400.050,64 R$ 352.789.805,40 R$ 98.920.937,88 R$ 4.115.840.666,28


Faturamento Total


2015 R$ 85.655.342,04 R$ 112.547.987,40 R$ 4.955.083,24 R$ 203.158.412,68

2016 R$ 90.171.109,32 R$ 115.695.263,28 R$ 5.146.659,32 R$ 211.013.031,92

2017 R$ 95.354.168,88 R$ 118.210.323,60 R$ 5.339.112,31 R$ 218.903.604,79

2018 R$ 101.047.854,24 R$ 120.306.518,64 R$ 5.533.859,32 R$ 226.888.232,20

2019 R$ 107.879.806,20 R$ 122.564.825,76 R$ 5.761.115,80 R$ 236.205.747,76

2020 R$ 114.625.354,44 R$ 124.818.967,56 R$ 5.986.108,05 R$ 245.430.430,05

2021 R$ 120.283.802,40 R$ 126.979.102,92 R$ 6.181.572,63 R$ 253.444.477,95

2022 R$ 124.993.560,12 R$ 129.590.572,08 R$ 6.364.603,31 R$ 260.948.735,51

2023 R$ 128.796.265,68 R$ 131.779.695,96 R$ 6.514.399,04 R$ 267.090.360,68

2024 R$ 131.898.566,04 R$ 133.542.620,28 R$ 6.636.029,66 R$ 272.077.215,98

2025 R$ 135.225.164,16 R$ 135.396.611,04 R$ 6.765.544,38 R$ 277.387.319,58

127

Faturamento Total


2026 R$ 136.700.025,36 R$ 136.871.517,48 R$ 6.839.288,57 R$ 280.410.831,41

2027 R$ 138.022.762,92 R$ 138.194.300,28 R$ 6.905.426,58 R$ 283.122.489,78

2028 R$ 139.191.178,92 R$ 139.362.721,68 R$ 6.963.847,52 R$ 285.517.748,12

2029 R$ 140.271.108,12 R$ 140.442.696,12 R$ 7.017.845,11 R$ 287.731.649,35

2030 R$ 141.169.389,12 R$ 141.346.944,96 R$ 7.062.908,35 R$ 289.579.242,43

2031 R$ 142.158.498,72 R$ 142.336.060,56 R$ 7.112.363,98 R$ 291.606.923,26

2032 R$ 143.095.455,24 R$ 143.273.061,72 R$ 7.159.212,92 R$ 293.527.729,88

2033 R$ 143.881.439,40 R$ 144.059.090,52 R$ 7.198.513,25 R$ 295.139.043,17

2034 R$ 144.656.751,48 R$ 144.834.408,00 R$ 7.237.278,99 R$ 296.728.438,47

2035 R$ 145.353.434,64 R$ 145.531.131,00 R$ 7.272.114,14 R$ 298.156.679,78

2036 R$ 145.922.551,68 R$ 146.100.253,44 R$ 7.300.570,13 R$ 299.323.375,25

2037 R$ 146.426.784,00 R$ 146.604.486,36 R$ 7.325.781,76 R$ 300.357.052,12

2038 R$ 146.868.660,72 R$ 147.052.291,68 R$ 7.348.023,81 R$ 301.268.976,21

2039 R$ 147.223.175,52 R$ 147.406.849,92 R$ 7.365.750,64 R$ 301.995.776,08

2040 R$ 147.503.625,24 R$ 147.687.300,24 R$ 7.379.773,14 R$ 302.570.698,62

2041 R$ 147.775.441,92 R$ 147.959.116,92 R$ 7.393.363,97 R$ 303.127.922,81

2042 R$ 148.052.046,84 R$ 148.235.722,44 R$ 7.407.194,23 R$ 303.694.963,51

2043 R$ 148.304.429,88 R$ 148.488.110,28 R$ 7.419.813,50 R$ 304.212.353,66

2044 R$ 148.438.433,76 R$ 148.622.114,16 R$ 7.426.513,70 R$ 304.487.061,62

Total R$ 3.976.946.187,00 R$ 4.115.840.666,28 R$ 202.319.671,35 R$ 8.295.106.524,63

VPL Total R$ 1.044.487.020,05 R$ 1.141.257.690,46 R$ 54.643.617,77 R$ 2.240.388.328,29

128

Arrecadação


2015 R$ 203.158.412,68 R$ 181.688.959,65 R$ 10.329.820,58 R$ 15.140.746,64 2016 R$ 211.013.031,92 R$ 199.407.254,34 R$ 10.524.236,48 R$ 16.617.271,20 2017 R$ 218.903.604,79 R$ 207.097.231,07 R$ 10.704.941,54 R$ 17.258.102,59 2018 R$ 226.888.232,20 R$ 214.581.042,94 R$ 10.860.100,46 R$ 17.881.753,58 2019 R$ 236.205.747,76 R$ 223.348.941,75 R$ 11.052.480,51 R$ 18.612.411,81 2020 R$ 245.430.430,05 R$ 232.247.738,04 R$ 11.218.865,32 R$ 19.353.978,17 2021 R$ 253.444.477,95 R$ 240.419.259,06 R$ 11.321.396,69 R$ 20.034.938,25 2022 R$ 260.948.735,51 R$ 248.232.179,46 R$ 11.399.080,19 R$ 20.686.014,95 2023 R$ 267.090.360,68 R$ 254.647.374,55 R$ 11.413.230,73 R$ 21.220.614,55 2024 R$ 272.077.215,98 R$ 259.822.329,13 R$ 11.370.035,53 R$ 21.651.860,76 2025 R$ 277.387.319,58 R$ 265.217.471,47 R$ 11.332.089,40 R$ 22.101.455,96 2026 R$ 280.410.831,41 R$ 268.867.100,63 R$ 11.204.123,87 R$ 22.405.591,72 2027 R$ 283.122.489,78 R$ 271.820.296,39 R$ 11.060.436,79 R$ 22.651.691,37 2028 R$ 285.517.748,12 R$ 274.390.383,90 R$ 10.896.153,83 R$ 22.865.865,32 2029 R$ 287.731.649,35 R$ 276.859.163,09 R$ 10.725.140,55 R$ 23.071.596,92 2030 R$ 289.579.242,43 R$ 278.888.563,76 R$ 10.535.787,69 R$ 23.240.713,65 2031 R$ 291.606.923,26 R$ 281.028.227,13 R$ 10.344.934,77 R$ 23.419.018,93 2032 R$ 293.527.729,88 R$ 283.161.067,47 R$ 10.149.366,12 R$ 23.596.755,62 2033 R$ 295.139.043,17 R$ 285.061.281,11 R$ 9.940.994,03 R$ 23.755.106,76 2034 R$ 296.728.438,47 R$ 286.818.994,27 R$ 9.724.821,18 R$ 23.901.582,86 2035 R$ 298.156.679,78 R$ 288.528.862,28 R$ 9.504.315,20 R$ 24.044.071,86 2036 R$ 299.323.375,25 R$ 289.920.254,52 R$ 9.272.727,00 R$ 24.160.021,21 2037 R$ 300.357.052,12 R$ 291.272.531,68 R$ 9.033.674,95 R$ 24.272.710,97 2038 R$ 301.268.976,21 R$ 292.378.266,50 R$ 8.790.295,35 R$ 24.364.855,54 2039 R$ 301.995.776,08 R$ 293.421.713,17 R$ 8.540.877,40 R$ 24.451.809,43 2040 R$ 302.570.698,62 R$ 294.210.019,07 R$ 8.281.815,91 R$ 24.517.501,59 2041 R$ 303.127.922,81 R$ 295.093.613,88 R$ 8.025.238,92 R$ 24.591.134,49 2042 R$ 303.694.963,51 R$ 295.830.475,77 R$ 7.766.663,29 R$ 24.652.539,65 2043 R$ 304.212.353,66 R$ 296.667.405,15 R$ 7.503.911,21 R$ 24.722.283,76 2044 R$ 304.487.061,62 R$ 297.238.356,91 R$ 7.237.132,37 R$ 24.769.863,08 Total R$ 8.295.106.524,63 R$ 7.968.166.358,14 R$ 30 0.064.687,86 -

VPL Total R$ 2.240.388.328,29 R$ 2.127.725.990,44 R $ 94.904.218,47 -

129

Custeio 1

Ano Salário Direto Benefícios e Leis Sociais RH Total Energia

Elétrica Produtos Químicos

Transporte e Disposição de Lodo-

Água


Manutenção de

Hidrômetros

Substituição de

Cavaletes Subtotal

2015 R$ 16.374.399,78

R$ 12.416.707,36

R$ 28.791.107,14 R$ 24.030.652,26

R$ 3.866.843,46 R$ 225.989,42 R$ 4.367.464,73

R$ 2.390.040,00

R$ 1.487.136,00

R$ 65.159.233,01

2016 R$ 16.851.599,55

R$ 12.920.121,38

R$ 29.771.720,93 R$ 28.286.119,79

R$ 4.012.417,54 R$ 234.702,65 R$ 4.516.080,98

R$ 2.494.080,00

R$ 1.552.096,00

R$ 70.867.217,89

2017 R$

17.331.599,31 R$

13.431.989,47 R$ 30.763.588,78 R$

29.139.018,78 R$ 4.164.115,47 R$ 244.130,76 R$

4.644.153,38 R$

2.605.680,00 R$

1.621.312,00 R$ 73.181.999,17

2018 R$ 17.753.599,07

R$ 13.906.394,15

R$ 31.659.993,21 R$ 30.023.140,46

R$ 4.321.687,83 R$ 254.157,51 R$ 473.963,64 R$ 2.722.680,00

R$ 1.694.112,00

R$ 71.149.734,65

2019 R$ 18.238.998,80

R$ 14.439.815,35

R$ 32.678.814,16 R$ 31.059.963,60

R$ 4.502.504,85 R$ 265.939,98 R$ 484.994,69 R$ 2.856.240,00

R$ 1.777.216,00

R$ 73.625.673,28

2020 R$

18.635.398,54 R$

14.908.318,83 R$ 33.543.717,37 R$

31.936.608,95 R$ 4.661.667,56 R$ 276.167,45 R$ 495.807,41 R$

2.971.080,00 R$

1.848.672,00 R$ 75.733.720,74

2021 R$

18.941.898,27 R$

15.310.736,37 R$ 34.252.634,65

R$ 32.065.755,26

R$ 4.793.832,46 R$ 299.689,03 R$ 505.416,41 R$

3.058.560,00 R$

1.903.328,00 R$ 76.879.215,81

2022 R$ 19.188.398,01

R$ 15.671.164,65

R$ 34.859.562,66 R$ 32.003.450,56

R$ 4.900.682,07 R$ 328.195,67 R$ 516.592,93 R$ 1.041.600,00

R$ 1.944.992,00

R$ 75.595.075,89

2023 R$

19.312.497,75 R$

15.932.810,64 R$ 35.245.308,39 R$

31.699.862,34 R$ 4.971.772,26 R$ 347.021,24 R$ 525.743,81 R$

1.055.400,00 R$

1.970.752,00 R$ 75.815.860,04

2024 R$

19.343.997,50 R$

16.119.353,12 R$ 35.463.350,62

R$ 31.256.568,47

R$ 5.020.587,79 R$ 370.869,56 R$ 532.917,91 R$

1.063.920,00 R$

1.986.880,00 R$ 75.695.094,35

2025 R$ 19.406.397,25

R$ 16.334.364,57

R$ 35.740.761,82 R$ 30.841.469,42

R$ 5.073.316,23 R$ 387.830,10 R$ 540.314,58 R$ 1.073.400,00

R$ 2.004.128,00

R$ 75.661.220,15

2026 R$

19.437.597,01 R$

16.521.957,46 R$ 35.959.554,47 R$

30.925.934,79 R$ 5.205.350,07 R$ 412.578,87 R$ 546.011,17 R$

1.083.840,00 R$

2.024.064,00 R$ 76.157.333,37

2027 R$

19.437.296,77 R$

16.683.031,82 R$ 36.120.328,59 R$

30.977.117,83 R$ 5.334.090,88 R$ 444.298,04 R$ 551.200,84 R$

1.093.800,00 R$

2.042.208,00 R$ 76.563.044,18

2028 R$ 19.436.596,53

R$ 16.845.698,22

R$ 36.282.294,75 R$ 30.994.978,85

R$ 5.459.186,94 R$ 469.095,30 R$ 555.860,25 R$ 1.102.560,00

R$ 2.058.560,00

R$ 76.922.536,09

2029 R$

19.435.496,30 R$

17.006.059,26 R$ 36.441.555,56 R$

30.985.337,18 R$ 5.581.354,38 R$ 500.924,89 R$ 560.090,99 R$

1.110.480,00 R$

2.073.344,00 R$ 77.253.087,00

2030 R$

19.402.396,07 R$

17.138.136,45 R$ 36.540.532,52 R$

30.939.472,15 R$ 5.698.682,14 R$ 525.515,27 R$ 563.729,98 R$

1.117.200,00 R$

2.085.888,00 R$ 77.471.020,06

2031 R$ 19.336.995,85

R$ 17.242.799,20

R$ 36.579.795,05 R$ 30.891.975,58

R$ 5.817.337,82 R$ 550.414,19 R$ 567.372,10 R$ 1.123.800,00

R$ 2.098.432,00

R$ 77.629.126,74

2032 R$

19.302.595,63 R$

17.372.336,07 R$ 36.674.931,70 R$

30.827.077,39 R$ 5.934.281,13 R$ 582.515,80 R$ 570.747,27 R$

1.129.920,00 R$

2.109.632,00 R$ 77.829.105,29

130

Custeio 1



Transporte e Disposição de Lodo-

Água


Manutenção de

Hidrômetros

Substituição de

Cavaletes Subtotal

2033 R$

19.267.595,41 R$

17.500.756,91 R$ 36.768.352,32 R$

30.739.516,40 R$ 6.048.282,87 R$ 607.333,82 R$ 573.754,14 R$

1.135.440,00 R$

2.119.936,00 R$ 77.992.615,55

2034 R$

19.199.995,20 R$

17.600.635,60 R$ 36.800.630,80 R$

30.637.297,99 R$ 6.160.695,42 R$ 639.399,44 R$ 576.515,49 R$

1.140.360,00 R$

2.129.120,00 R$ 78.084.019,14

2035 R$ 19.131.594,99

R$ 17.696.725,37

R$ 36.828.320,36 R$ 30.517.673,15

R$ 6.270.800,63 R$ 664.118,37 R$ 578.990,87 R$ 1.144.680,00

R$ 2.137.184,00

R$ 78.141.767,38

2036 R$ 19.062.394,79

R$ 17.790.933,06

R$ 36.853.327,85 R$ 30.378.153,49

R$ 6.377.865,92 R$ 688.622,19 R$ 581.125,49 R$ 1.148.520,00

R$ 2.144.352,00

R$ 78.171.966,94

2037 R$

18.960.094,60 R$

17.854.721,08 R$ 36.814.815,68 R$

30.220.982,69 R$ 6.482.115,22 R$ 720.265,74 R$ 582.938,67 R$

1.151.640,00 R$

2.150.400,00 R$ 78.123.158,00

2038 R$ 18.889.194,40

R$ 17.944.734,68

R$ 36.833.929,09 R$ 30.047.899,09

R$ 6.583.734,90 R$ 744.366,41 R$ 584.477,11 R$ 1.154.160,00

R$ 2.155.328,00

R$ 78.103.894,60

2039 R$ 18.784.994,22

R$ 18.001.659,96

R$ 36.786.654,18 R$ 29.858.478,20

R$ 6.682.402,00 R$ 768.198,43 R$ 585.707,98 R$ 1.156.320,00

R$ 2.159.136,00

R$ 77.996.896,79

2040 R$

18.679.794,04 R$

18.057.756,90 R$ 36.737.550,94 R$

29.651.660,24 R$ 6.777.646,46 R$ 799.087,45 R$ 586.599,92 R$

1.157.760,00 R$

2.161.600,00 R$ 77.871.905,01

2041 R$ 18.573.593,87

R$ 18.109.254,02

R$ 36.682.847,88 R$ 29.440.162,78

R$ 6.872.252,99 R$ 822.553,98 R$ 587.414,57 R$ 1.158.840,00

R$ 2.163.840,00

R$ 77.727.912,20

2042 R$ 18.466.393,69

R$ 18.158.004,92

R$ 36.624.398,61 R$ 29.223.730,00

R$ 6.966.085,08 R$ 853.386,12 R$ 588.134,54 R$ 1.160.040,00

R$ 2.165.856,00

R$ 77.581.630,35

2043 R$

18.358.193,53 R$

18.205.820,52 R$ 36.564.014,05 R$

28.999.055,65 R$ 7.058.247,06 R$ 876.636,77 R$ 588.682,22 R$

1.160.640,00 R$

2.166.976,00 R$ 77.414.251,75

2044 R$ 18.216.000,00

R$ 18.216.000,00

R$ 36.432.000,00 R$ 28.761.167,52

R$ 7.147.411,37 R$ 899.533,63 R$ 588.977,79 R$ 1.160.880,00

R$ 2.167.424,00

R$ 77.157.394,31

Total R$ 562.757.596,73

R$ 495.338.797,39

R$ 1.058.096.394,13

R$ 907.360.280,86

R$ 168.747.250,80

R$ 15.803.538,08

R$ 28.521.781,86

R$ 44.923.560,00

R$ 60.103.904,00

R$ 2.283.556.709,73

VPL Total

R$ 16.374.399,78

R$ 12.416.707,36 R$ 28.791.107,14

R$ 24.030.652,26 R$ 3.866.843,46 R$ 225.989,42

R$ 4.367.464,73

R$ 2.390.040,00

R$ 1.487.136,00 R$ 65.159.233,01

131

Custeio 2

Ano Re-pavimentação Consultoria Despesas

Bancárias

Despesas com

Promoção


Gerenc.Obra Água

Gerenc.Obra Esgoto


Tx. Risco - Financiamento Subtotal

2015 R$ 883.008,00 R$ 500.000,00 R$ 1.417.123,68 R$ 1.816.889,60 R$ 734.198,94 R$ 901.064,33 R$ 1.143.326,57 R$ 890.311,13 R$ 1.016.533,38 R$ 74.461.688,64

2016 R$ 917.888,00 R$ 489.655,17 R$ 1.477.817,67 R$ 1.994.072,54 R$ 1.393.502,59 R$ 2.383.378,93 R$ 2.887.087,33 R$ 7.714.222,22 R$ 1.989.866,76 R$ 92.114.709,10

2017 R$ 951.936,00 R$ 479.310,34 R$ 1.542.711,74 R$ 2.070.972,31 R$ 3.930.328,54 R$ 18.681.186,65 R$ 1.907.852,66 R$ 20.155.931,40 R$ 6.121.553,64 R$ 129.023.782,45

2018 R$ 985.792,00 R$ 468.965,52 R$ 1.610.786,24 R$ 2.145.810,43 R$ 3.463.099,31 R$ 17.385.604,10 R$ 624.018,72 R$ 42.808.551,37 R$ 5.342.446,39 R$ 145.984.808,73

2019 R$ 1.021.696,00 R$ 458.620,69 R$ 1.688.558,00 R$ 2.233.489,42 R$ 2.210.022,23 R$ 10.673.868,10 R$ 64.764,34 R$ 48.773.378,86 R$ 3.446.506,99 R$ 144.196.577,91

2020 R$ 1.053.952,00 R$ 448.275,86 R$ 1.755.109,30 R$ 2.322.477,38 R$ 433.040,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.634.992,02 R$ 583.092,90 R$ 135.964.660,85

2021 R$ 1.079.872,00 R$ 437.931,03 R$ 1.805.463,13 R$ 2.404.192,59 R$ 388.206,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.231.831,56 R$ 564.382,56 R$ 136.791.095,13

2022 R$ 1.103.680,00 R$ 427.586,21 R$ 1.843.628,34 R$ 2.482.321,79 R$ 387.999,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.000.807,78 R$ 542.817,34 R$ 136.383.917,32

2023 R$ 1.120.640,00 R$ 417.241,38 R$ 1.866.583,68 R$ 2.546.473,75 R$ 302.762,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.192.758,52 R$ 394.322,76 R$ 135.656.642,30

2024 R$ 1.132.672,00 R$ 406.896,55 R$ 1.880.566,49 R$ 2.598.223,29 R$ 240.971,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.838.942,08 R$ 316.077,24 R$ 135.109.443,64

2025 R$ 1.145.216,00 R$ 396.551,72 R$ 1.895.333,20 R$ 2.652.174,71 R$ 226.551,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.407.794,09 R$ 285.787,80 R$ 133.670.629,13

2026 R$ 1.156.608,00 R$ 386.206,90 R$ 1.912.740,48 R$ 2.688.671,01 R$ 176.040,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.234.631,81 R$ 197.412,15 R$ 132.909.644,62

2027 R$ 1.166.976,00 R$ 375.862,07 R$ 1.928.554,02 R$ 2.718.202,96 R$ 156.500,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.207.536,40 R$ 178.413,96 R$ 131.295.090,35

2028 R$ 1.176.320,00 R$ 365.517,24 R$ 1.942.578,79 R$ 2.743.903,84 R$ 136.359,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.343.190,20 R$ 156.786,13 R$ 129.787.191,33

2029 R$ 1.184.768,00 R$ 355.172,41 R$ 1.954.920,00 R$ 2.768.591,63 R$ 116.536,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.628.968,59 R$ 18.365,16 R$ 127.280.409,45

2030 R$ 1.191.936,00 R$ 344.827,59 R$ 1.965.372,57 R$ 2.788.885,64 R$ 110.864,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.696.788,44 R$ 16.834,73 R$ 124.586.529,07

2031 R$ 1.199.104,00 R$ 334.482,76 R$ 1.975.577,31 R$ 2.810.282,27 R$ 109.677,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.443.976,57 R$ 0,00 R$ 121.502.226,78

2032 R$ 1.205.504,00 R$ 324.137,93 R$ 1.984.697,93 R$ 2.831.610,67 R$ 106.775,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.917.679,08 R$ 0,00 R$ 118.199.510,08

2033 R$ 1.211.392,00 R$ 313.793,10 R$ 1.992.854,89 R$ 2.850.612,81 R$ 104.037,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.098.700,54 R$ 0,00 R$ 114.564.006,45

2034 R$ 1.216.640,00 R$ 303.448,28 R$ 1.999.979,00 R$ 2.868.189,94 R$ 101.222,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.962.748,72 R$ 0,00 R$ 110.536.247,55

2035 R$ 1.221.248,00 R$ 293.103,45 R$ 2.006.089,06 R$ 2.885.288,62 R$ 98.449,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.483.515,05 R$ 0,00 R$ 106.129.461,09

2036 R$ 1.225.344,00 R$ 282.758,62 R$ 2.011.263,14 R$ 2.899.202,55 R$ 95.937,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.632.459,07 R$ 0,00 R$ 101.318.931,89

2037 R$ 1.228.800,00 R$ 272.413,79 R$ 2.015.306,24 R$ 2.912.725,32 R$ 92.993,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.803.146,10 R$ 0,00 R$ 96.448.543,37

2038 R$ 1.231.552,00 R$ 262.068,97 R$ 2.018.310,72 R$ 2.923.782,67 R$ 90.321,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.118.737,87 R$ 0,00 R$ 91.748.668,57

2039 R$ 1.233.728,00 R$ 251.724,14 R$ 2.020.333,63 R$ 2.934.217,13 R$ 87.731,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.025.676,80 R$ 0,00 R$ 88.550.308,27

132

Custeio 2

Ano Re-pavimentação Consultoria Despesas

Bancárias

Despesas com

Promoção


Gerenc.Obra Água

Gerenc.Obra Esgoto



2040 R$ 1.235.200,00 R$ 241.379,31 R$ 2.021.222,44 R$ 2.942.100,19 R$ 84.810,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.646.178,12 R$ 0,00 R$ 87.042.795,86

2041 R$ 1.236.480,00 R$ 231.034,48 R$ 2.021.833,15 R$ 2.950.936,14 R$ 83.763,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.899.198,23 R$ 0,00 R$ 86.151.158,18

2042 R$ 1.237.632,00 R$ 220.689,65 R$ 2.022.022,33 R$ 2.958.304,76 R$ 82.462,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.202.238,90 R$ 0,00 R$ 85.304.980,39

2043 R$ 1.238.272,00 R$ 210.344,83 R$ 2.021.552,95 R$ 2.966.674,05 R$ 80.651,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 616.639,82 R$ 0,00 R$ 84.548.386,66

2044 R$ 1.238.528,00 R$ 200.000,00 R$ 2.020.536,72 R$ 2.972.383,57 R$ 79.097,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 168.858,57 R$ 0,00 R$ 83.836.798,82


VPL Total

R$ 9.467.628,43 R$ 3.725.605,98 R$ 15.557.309,42 R$ 21.277.259,90 R$ 9.518.498,56 R$ 34.516.318,50 R$ 5.248.560,49 R$ 299.034.184,90 R$ 14.031.766,14 R$ 1.071.180.501,19

Custeio 3

Ano Tx. Adm. -

Financiamento Manutenção de redes Manutenção


elétrica Outras

despesas

Encargos de financiamentos anteriores

Depreciação Sistema de Regulação

CUSTEIO TOTAL sem

Deprec.


2015 R$ 222.577,78 R$ 17.893.480,53 R$ 1.221.919,86 R$ 9.144.256,48 R$ 14.458.528,05 R$ 8.338.566,65 R$ 0,00 R$ 1.015.792,06 R$ 126.756.810,05 R$ 126.756.810,05

2016 R$ 1.928.555,56 R$ 18.501.172,41 R$ 1.263.418,26 R$ 9.454.810,39 R$ 14.949.563,32 R$ 8.130.806,67 R$ 2.018.198,69 R$ 1.055.065,16 R$ 147.398.100,87 R$ 149.416.299,56

2017 R$ 5.783.406,41 R$ 19.022.921,23 R$ 1.299.047,73 R$ 9.721.444,09 R$ 15.371.153,74 R$ 7.124.691,30 R$ 4.850.168,94 R$ 1.094.518,02 R$ 188.440.964,97 R$ 193.291.133,91

2018 R$ 11.768.821,03 R$ 19.490.397,34 R$ 1.330.970,99 R$ 9.960.342,36 R$ 15.748.890,00 R$ 5.871.885,00 R$ 8.950.359,40 R$ 1.134.441,16 R$ 211.290.556,61 R$ 220.240.916,01

2019 R$ 15.734.856,67 R$ 19.941.496,90 R$ 1.361.775,93 R$ 10.190.871,58 R$ 16.113.393,47 R$ 5.749.412,00 R$ 14.755.212,44 R$ 1.181.028,74 R$ 214.469.413,20 R$ 229.224.625,64

2020 R$ 17.643.333,38 R$ 20.383.393,11 R$ 1.334.540,41 R$ 9.987.054,15 R$ 16.470.460,32 R$ 5.624.534,00 R$ 19.410.521,20 R$ 1.227.152,15 R$ 208.635.128,37 R$ 228.045.649,57

2021 R$ 17.657.718,58 R$ 20.777.107,06 R$ 1.307.304,89 R$ 9.783.236,72 R$ 16.788.594,30 R$ 5.497.211,00 R$ 54.748.170,13 R$ 1.267.222,39 R$ 209.869.490,07 R$ 264.617.660,20

2022 R$ 17.739.694,14 R$ 21.236.056,54 R$ 1.280.069,37 R$ 9.579.419,29 R$ 17.159.440,76 R$ 5.367.401,00 R$ 56.998.488,96 R$ 1.304.743,68 R$ 210.050.742,10 R$ 267.049.231,06

2023 R$ 17.670.675,57 R$ 21.612.581,89 R$ 1.252.833,85 R$ 9.375.601,85 R$ 17.463.685,78 R$ 4.602.175,00 R$ 59.046.299,87 R$ 1.335.451,80 R$ 208.969.648,04 R$ 268.015.947,91

2024 R$ 17.469.602,03 R$ 21.908.307,22 R$ 1.225.598,34 R$ 9.171.784,42 R$ 17.702.641,69 R$ 1.876.282,00 R$ 60.588.320,98 R$ 1.360.386,08 R$ 205.824.045,42 R$ 266.412.366,40

2025 R$ 17.092.269,07 R$ 22.213.777,28 R$ 1.198.362,82 R$ 8.967.966,99 R$ 17.949.471,67 R$ 1.829.454,00 R$ 61.840.669,19 R$ 1.386.936,60 R$ 204.308.867,56 R$ 266.149.536,75

2026 R$ 16.658.827,84 R$ 22.449.680,83 R$ 1.171.127,30 R$ 8.764.149,56 R$ 18.140.089,59 R$ 1.781.547,00 R$ 62.515.736,69 R$ 1.402.054,16 R$ 203.277.120,90 R$ 265.792.857,59

2027 R$ 16.041.920,69 R$ 22.664.606,15 R$ 1.143.891,78 R$ 8.560.332,13 R$ 18.313.756,41 R$ 1.732.535,00 R$ 62.849.103,92 R$ 1.415.612,45 R$ 201.167.744,96 R$ 264.016.848,88

2028 R$ 15.373.998,47 R$ 22.858.011,87 R$ 1.116.656,26 R$ 8.356.514,70 R$ 18.470.034,67 R$ 1.682.393,00 R$ 63.047.620,84 R$ 1.427.588,74 R$ 199.072.389,04 R$ 262.120.009,88

133

Custeio 3

Ano Tx. Adm. - Financiamento

Manutenção de redes Manutenção hidráulica

Manutenção elétrica

Outras despesas



CUSTEIO TOTAL sem

Deprec.


2029 R$ 14.540.183,42 R$ 23.033.822,95 R$ 1.089.420,74 R$ 8.152.697,26 R$ 18.612.095,88 R$ 275.443,00 R$ 63.106.816,83 R$ 1.438.658,25 R$ 194.422.730,95 R$ 257.529.547,78

2030 R$ 13.557.645,96 R$ 23.185.136,88 R$ 1.062.185,22 R$ 7.948.879,83 R$ 18.734.362,57 R$ 0,00 R$ 62.981.635,94 R$ 1.447.896,21 R$ 190.522.635,74 R$ 253.504.271,68

2031 R$ 12.481.325,13 R$ 23.337.398,21 R$ 1.034.949,70 R$ 7.745.062,40 R$ 18.857.394,79 R$ 0,00 R$ 62.867.094,91 R$ 1.458.034,62 R$ 186.416.391,63 R$ 249.283.486,54

2032 R$ 11.305.892,56 R$ 23.478.832,06 R$ 1.007.714,19 R$ 7.541.244,97 R$ 18.971.678,06 R$ 0,00 R$ 62.779.878,54 R$ 1.467.638,65 R$ 181.972.510,57 R$ 244.752.389,11

2033 R$ 10.032.899,71 R$ 23.604.836,77 R$ 980.478,67 R$ 7.337.427,54 R$ 19.073.494,06 R$ 0,00 R$ 62.893.558,09 R$ 1.475.695,22 R$ 177.068.838,42 R$ 239.962.396,51

2034 R$ 8.654.249,10 R$ 23.721.502,78 R$ 953.243,15 R$ 7.133.610,11 R$ 19.167.764,08 R$ 0,00 R$ 63.271.094,78 R$ 1.483.642,19 R$ 171.650.258,96 R$ 234.921.353,74

2035 R$ 7.161.171,21 R$ 23.826.258,58 R$ 926.007,63 R$ 6.929.792,67 R$ 19.252.410,25 R$ 0,00 R$ 63.905.419,49 R$ 1.490.783,40 R$ 165.715.884,83 R$ 229.621.304,32

2036 R$ 5.544.168,51 R$ 23.916.803,31 R$ 898.772,11 R$ 6.725.975,24 R$ 19.325.573,41 R$ 0,00 R$ 64.666.845,68 R$ 1.496.616,88 R$ 159.226.841,35 R$ 223.893.687,03

2037 R$ 3.934.381,58 R$ 23.994.761,11 R$ 871.536,59 R$ 6.522.157,81 R$ 19.388.565,91 R$ 0,00 R$ 65.578.226,16 R$ 1.501.785,26 R$ 152.661.731,63 R$ 218.239.957,79

2038 R$ 2.372.977,93 R$ 24.061.350,06 R$ 844.301,07 R$ 6.318.340,38 R$ 19.442.372,00 R$ 0,00 R$ 66.656.687,57 R$ 1.506.344,88 R$ 146.294.354,89 R$ 212.951.042,46

2039 R$ 1.341.892,05 R$ 24.115.352,08 R$ 817.065,55 R$ 6.114.522,95 R$ 19.486.007,43 R$ 0,00 R$ 67.948.817,32 R$ 1.509.978,88 R$ 141.935.127,21 R$ 209.883.944,53

2040 R$ 882.083,03 R$ 24.155.955,10 R$ 789.830,04 R$ 5.910.705,52 R$ 19.518.816,02 R$ 0,00 R$ 69.524.708,71 R$ 1.512.853,49 R$ 139.813.039,06 R$ 209.337.747,77

2041 R$ 633.065,74 R$ 24.193.309,88 R$ 762.594,52 R$ 5.706.888,08 R$ 19.548.999,92 R$ 0,00 R$ 71.460.722,87 R$ 1.515.639,61 R$ 138.511.655,93 R$ 209.972.378,80

2042 R$ 400.752,56 R$ 24.227.145,73 R$ 735.359,00 R$ 5.503.070,65 R$ 19.576.340,42 R$ 0,00 R$ 74.076.819,36 R$ 1.518.474,82 R$ 137.266.123,57 R$ 211.342.942,93

2043 R$ 205.546,39 R$ 24.254.485,10 R$ 708.123,48 R$ 5.299.253,22 R$ 19.598.431,54 R$ 0,00 R$ 78.033.843,15 R$ 1.521.061,77 R$ 136.135.288,16 R$ 214.169.131,31

2044 R$ 56.296,42 R$ 24.270.861,65 R$ 680.887,96 R$ 5.095.435,79 R$ 19.611.664,34 R$ 0,00 R$ 85.943.406,04 R$ 1.522.435,31 R$ 135.074.380,29 R$ 221.017.786,33

Total R$ 281.890.788,52 R$ 672.330.802,61 R$ 31.669 .987,41 R$ 237.002.849,13 R$ 543.265.674,45 R$ 65.484.336,62 R$ 1.617.314.446,69 R$ 41.475.532,63 R$ 5.294.218.815,35 R$ 6.911.533.262,04

VPL Total R$ 95.990.154,99 R$ 185.619.320,48 R$ 10.684.950,93 R$ 79.960.998,37 R$ 149.986.591,33 R$ 39.481.006,66 R$ 317.295.315,15 R$ 11.201.941,64 R$ 1.644.105.465,59 R$ 1.961.400.780,74

Impostos


2015 R$ 181.688.959,65 R$ 1.816.889,60 R$ 1.816.889,60 2016 R$ 199.407.254,34 R$ 1.994.072,54 R$ 1.994.072,54 2017 R$ 207.097.231,07 R$ 2.070.972,31 R$ 2.070.972,31 2018 R$ 214.581.042,94 R$ 2.145.810,43 R$ 2.145.810,43 2019 R$ 223.348.941,75 R$ 2.233.489,42 R$ 2.233.489,42 2020 R$ 232.247.738,04 R$ 2.322.477,38 R$ 2.322.477,38

134

Impostos


2021 R$ 240.419.259,06 R$ 2.404.192,59 R$ 2.404.192,59 2022 R$ 248.232.179,46 R$ 2.482.321,79 R$ 2.482.321,79 2023 R$ 254.647.374,55 R$ 2.546.473,75 R$ 2.546.473,75 2024 R$ 259.822.329,13 R$ 2.598.223,29 R$ 2.598.223,29 2025 R$ 265.217.471,47 R$ 2.652.174,71 R$ 2.652.174,71 2026 R$ 268.867.100,63 R$ 2.688.671,01 R$ 2.688.671,01 2027 R$ 271.820.296,39 R$ 2.718.202,96 R$ 2.718.202,96 2028 R$ 274.390.383,90 R$ 2.743.903,84 R$ 2.743.903,84 2029 R$ 276.859.163,09 R$ 2.768.591,63 R$ 2.768.591,63 2030 R$ 278.888.563,76 R$ 2.788.885,64 R$ 2.788.885,64 2031 R$ 281.028.227,13 R$ 2.810.282,27 R$ 2.810.282,27 2032 R$ 283.161.067,47 R$ 2.831.610,67 R$ 2.831.610,67 2033 R$ 285.061.281,11 R$ 2.850.612,81 R$ 2.850.612,81 2034 R$ 286.818.994,27 R$ 2.868.189,94 R$ 2.868.189,94 2035 R$ 288.528.862,28 R$ 2.885.288,62 R$ 2.885.288,62 2036 R$ 289.920.254,52 R$ 2.899.202,55 R$ 2.899.202,55 2037 R$ 291.272.531,68 R$ 2.912.725,32 R$ 2.912.725,32 2038 R$ 292.378.266,50 R$ 2.923.782,67 R$ 2.923.782,67 2039 R$ 293.421.713,17 R$ 2.934.217,13 R$ 2.934.217,13 2040 R$ 294.210.019,07 R$ 2.942.100,19 R$ 2.942.100,19 2041 R$ 295.093.613,88 R$ 2.950.936,14 R$ 2.950.936,14 2042 R$ 295.830.475,77 R$ 2.958.304,76 R$ 2.958.304,76 2043 R$ 296.667.405,15 R$ 2.966.674,05 R$ 2.966.674,05 2044 R$ 297.238.356,91 R$ 2.972.383,57 R$ 2.972.383,57 Total R$ 7.968.166.358,14 R$ 79.681.663,58 R$ 79.681.663,58

VPL Total R$ 2.127.725.990,44 R$ 21.277.259,90 R$ 21.277.259,90

135

FLUXO DE CAIXA

Ano Arrecadação (+) Custos (-) Impostos (-

) Investimentos

(-) Empréstimo

TOTAL (+) Amortização TOTAL (-) Equity RESULTADO RESULTADO

Acumulado

2015 R$ 181.688.959,65 R$ 126.756.810,04 R$ 1.816.889,60 R$ 73.419.893,50 R$ 50.826.666,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.522.033,17 R$ 30.522.033,17

2016 R$ 199.407.254,34 R$ 147.398.100,88 R$ 1.994.072,54 R$ 139.350.259,34 R$ 99.493.333,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.158.154,90 R$ 40.680.188,07

2017 R$ 207.097.231,07 R$ 188.440.965,00 R$ 2.070.972,31 R$ 393.032.854,40 R$ 306.077.681,04 R$ 3.177.262,15 R$ 73.547.141,75 -R$ 73.547.141,75 -R$ 32.866.953,68

2018 R$ 214.581.042,94 R$ 211.290.556,61 R$ 2.145.810,43 R$ 346.309.930,56 R$ 267.122.318,75 R$ 4.831.735,92 R$ 82.874.671,83 -R$ 82.874.671,83 -R$ 115.741.625,50

2019 R$ 223.348.941,75 R$ 214.469.413,18 R$ 2.233.489,42 R$ 221.002.223,12 R$ 172.325.351,22 R$ 15.957.536,09 R$ 57.988.368,84 -R$ 57.988.368,84 -R$ 173.729.994,40

2020 R$ 232.247.738,04 R$ 208.635.128,37 R$ 2.322.477,38 R$ 43.304.065,48 R$ 29.154.648,86 R$ 20.579.046,94 R$ 13.438.331,27 -R$ 13.438.331,27 -R$ 187.168.325,60

2021 R$ 240.419.259,06 R$ 209.869.490,08 R$ 2.404.192,59 R$ 38.820.645,49 R$ 28.219.130,52 R$ 23.248.667,87 R$ 5.704.606,45 -R$ 5.704.606,45 -R$ 192.872.932,10

2022 R$ 248.232.179,46 R$ 210.050.742,10 R$ 2.482.321,79 R$ 38.799.996,80 R$ 27.140.869,65 R$ 25.220.399,58 R$ 1.180.411,16 -R$ 1.180.411,16 -R$ 194.053.343,20

2023 R$ 254.647.374,55 R$ 208.969.648,05 R$ 2.546.473,75 R$ 30.276.216,94 R$ 19.716.137,76 R$ 28.441.701,74 R$ 0,00 R$ 4.129.471,84 -R$ 189.923.871,40

2024 R$ 259.822.329,13 R$ 205.824.045,43 R$ 2.598.223,29 R$ 24.097.164,22 R$ 15.803.862,21 R$ 30.945.552,86 R$ 0,00 R$ 12.161.205,54 -R$ 177.762.665,90

2025 R$ 265.217.471,47 R$ 204.308.867,56 R$ 2.652.174,71 R$ 22.655.145,64 R$ 14.289.391,32 R$ 34.121.588,62 R$ 0,00 R$ 15.769.086,26 -R$ 161.993.579,60

2026 R$ 268.867.100,63 R$ 203.277.120,89 R$ 2.688.671,01 R$ 17.604.090,20 R$ 9.870.608,71 R$ 37.140.264,76 R$ 0,00 R$ 18.027.562,49 -R$ 143.966.017,10

2027 R$ 271.820.296,39 R$ 201.167.744,96 R$ 2.718.202,96 R$ 15.650.075,83 R$ 8.920.695,60 R$ 40.662.821,02 R$ 0,00 R$ 20.542.147,21 -R$ 123.423.869,90

2028 R$ 274.390.383,90 R$ 199.072.389,04 R$ 2.743.903,84 R$ 13.635.903,76 R$ 7.839.304,30 R$ 44.094.935,84 R$ 0,00 R$ 22.682.555,72 -R$ 100.741.314,20

2029 R$ 276.859.163,09 R$ 194.422.730,95 R$ 2.768.591,63 R$ 11.653.665,69 R$ 918.260,88 R$ 48.236.556,60 R$ 0,00 R$ 20.695.879,10 -R$ 80.045.435,09

2030 R$ 278.888.563,76 R$ 190.522.635,73 R$ 2.788.885,64 R$ 11.086.404,02 R$ 841.739,14 R$ 52.245.880,84 R$ 0,00 R$ 23.086.496,67 -R$ 56.958.938,42

2031 R$ 281.028.227,13 R$ 186.416.391,64 R$ 2.810.282,27 R$ 10.967.713,31 R$ 0,00 R$ 56.647.686,38 R$ 0,00 R$ 24.186.153,53 -R$ 32.772.784,89

2032 R$ 283.161.067,47 R$ 181.972.510,57 R$ 2.831.610,67 R$ 10.677.518,49 R$ 0,00 R$ 61.349.416,44 R$ 0,00 R$ 26.330.011,29 -R$ 6.442.773,60

2033 R$ 285.061.281,11 R$ 177.068.838,42 R$ 2.850.612,81 R$ 10.403.755,90 R$ 0,00 R$ 66.441.387,83 R$ 0,00 R$ 28.296.686,14 R$ 21.853.912,54

2034 R$ 286.818.994,27 R$ 171.650.258,96 R$ 2.868.189,94 R$ 10.122.247,13 R$ 0,00 R$ 71.955.990,26 R$ 0,00 R$ 30.222.307,98 R$ 52.076.220,52

2035 R$ 288.528.862,28 R$ 165.715.884,82 R$ 2.885.288,62 R$ 9.844.953,03 R$ 0,00 R$ 77.928.301,82 R$ 0,00 R$ 32.154.433,98 R$ 84.230.654,51

2036 R$ 289.920.254,52 R$ 159.226.841,35 R$ 2.899.202,55 R$ 9.593.757,29 R$ 0,00 R$ 84.396.360,50 R$ 0,00 R$ 33.804.092,85 R$ 118.034.747,35

2037 R$ 291.272.531,68 R$ 152.661.731,64 R$ 2.912.725,32 R$ 9.299.392,41 R$ 0,00 R$ 75.747.420,84 R$ 0,00 R$ 50.651.261,47 R$ 168.686.008,82

2038 R$ 292.378.266,50 R$ 146.294.354,88 R$ 2.923.782,67 R$ 9.032.173,53 R$ 0,00 R$ 75.182.603,58 R$ 0,00 R$ 58.945.351,85 R$ 227.631.360,68

2039 R$ 293.421.713,17 R$ 141.935.127,21 R$ 2.934.217,13 R$ 8.773.177,81 R$ 0,00 R$ 28.583.689,99 R$ 0,00 R$ 111.195.501,03 R$ 338.826.861,71

2040 R$ 294.210.019,07 R$ 139.813.039,05 R$ 2.942.100,19 R$ 8.481.078,65 R$ 0,00 R$ 14.712.312,24 R$ 0,00 R$ 128.261.488,95 R$ 467.088.350,65

2041 R$ 295.093.613,88 R$ 138.511.655,95 R$ 2.950.936,14 R$ 8.376.398,10 R$ 0,00 R$ 11.195.882,91 R$ 0,00 R$ 134.058.740,79 R$ 601.147.091,44

2042 R$ 295.830.475,77 R$ 137.266.123,56 R$ 2.958.304,76 R$ 8.246.239,69 R$ 0,00 R$ 11.917.718,30 R$ 0,00 R$ 135.442.089,46 R$ 736.589.180,90

2043 R$ 296.667.405,15 R$ 136.135.288,15 R$ 2.966.674,05 R$ 8.065.125,50 R$ 0,00 R$ 7.349.322,39 R$ 0,00 R$ 142.150.995,07 R$ 878.740.175,97

2044 R$ 297.238.356,91 R$ 135.074.380,28 R$ 2.972.383,57 R$ 7.909.765,03 R$ 0,00 R$ 6.247.955,63 R$ 0,00 R$ 145.033.872,40 R$ 1.023.774.048,40

Total R$ 7.968.166.358,14 R$ 5.294.218.815,35 R$ 79 .681.663,58 R$ 1.570.491.830,86 R$ 1.058.559.999,94 R$ 1.058.559.999,94 R$ 234.733.531,30 R$ 1.023.774.048,39 -

136

FLUXO DE CAIXA

Ano Arrecadação (+) Custos (-) Impostos (-

) Investimentos

(-) Empréstimo

TOTAL (+) Amortização TOTAL (-) Equity RESULTADO RESULTADO

Acumulado

VPL Total R$ 2.127.725.990,44 R$ 1.644.105.465,61 R $ 21.277.259,90 R$ 951.849.856,44 R$ 701.588.306,35 R$ 212.070.639,20 R$ 154.853.315,53 zero -

137

ANEXO 3 – PLANILHAS DA SABESP SEM AUMENTO DE TARIFAS E COM AUMENTO DE 19,42%

Faturamento

Arrecadação

Custeio






138

Faturamento Água








2015 R$ 69.074.827,44 R$ 1.113.995,64 R$ 21.263.448,96 R$ 1.074.381,60 R$ 2.334.119,16 R$ 3.326.407,20 R$ 98.187.180,00 2016 R$ 71.963.253,72 R$ 1.520.053,92 R$ 22.248.285,72 R$ 1.192.538,88 R$ 2.770.552,20 R$ 3.373.632,96 R$ 103.068.317,40 2017 R$ 75.002.895,12 R$ 1.925.311,68 R$ 23.600.392,20 R$ 1.312.106,76 R$ 3.393.618,24 R$ 3.428.991,12 R$ 108.663.315,12 2018 R$ 78.154.901,16 R$ 2.368.319,28 R$ 24.898.581,96 R$ 1.468.090,20 R$ 4.412.534,28 R$ 3.459.988,80 R$ 114.762.415,68 2019 R$ 82.239.037,80 R$ 2.684.874,72 R$ 26.313.253,68 R$ 1.647.333,84 R$ 5.716.370,04 R$ 3.501.085,20 R$ 122.101.955,28 2020 R$ 85.801.154,76 R$ 2.963.633,88 R$ 27.817.751,52 R$ 1.856.011,20 R$ 7.250.923,08 R$ 3.562.251,60 R$ 129.251.726,04 2021 R$ 88.870.731,72 R$ 3.144.551,88 R$ 28.953.980,28 R$ 2.098.051,68 R$ 8.524.192,08 R$ 3.612.822,48 R$ 135.204.330,12 2022 R$ 91.368.179,76 R$ 3.281.422,20 R$ 30.081.445,44 R$ 2.323.453,44 R$ 9.407.655,12 R$ 3.676.715,04 R$ 140.138.871,00 2023 R$ 93.073.935,72 R$ 3.383.569,68 R$ 31.272.634,56 R$ 2.525.674,68 R$ 10.054.141,20 R$ 3.746.077,68 R$ 144.056.033,52 2024 R$ 94.491.288,72 R$ 3.439.562,04 R$ 32.138.435,52 R$ 2.729.275,08 R$ 10.606.783,92 R$ 3.796.450,20 R$ 147.201.795,48 2025 R$ 96.030.177,60 R$ 3.451.858,08 R$ 33.270.773,64 R$ 2.904.642,84 R$ 11.105.279,64 R$ 3.846.176,64 R$ 150.608.908,44 2026 R$ 97.223.662,08 R$ 3.456.896,28 R$ 33.541.924,32 R$ 2.945.485,32 R$ 11.222.296,68 R$ 3.872.573,28 R$ 152.262.837,96 2027 R$ 98.318.136,36 R$ 3.459.800,40 R$ 33.784.752,24 R$ 2.984.028,36 R$ 11.298.413,16 R$ 3.898.272,00 R$ 153.743.402,52 2028 R$ 99.341.198,28 R$ 3.463.706,16 R$ 33.985.470,96 R$ 2.984.455,80 R$ 11.375.951,28 R$ 3.913.502,76 R$ 155.064.285,24 2029 R$ 100.257.067,68 R$ 3.467.034,12 R$ 34.169.638,32 R$ 3.025.298,28 R$ 11.418.155,76 R$ 3.935.230,32 R$ 156.272.424,48 2030 R$ 101.075.812,32 R$ 3.469.801,80 R$ 34.305.669,12 R$ 3.028.306,44 R$ 11.459.472,60 R$ 3.957.582,48 R$ 157.296.644,76 2031 R$ 101.850.693,48 R$ 3.473.552,04 R$ 34.525.344,00 R$ 3.030.493,32 R$ 11.537.993,76 R$ 3.976.478,04 R$ 158.394.554,64 2032 R$ 102.574.962,60 R$ 3.475.819,44 R$ 34.715.415,36 R$ 3.070.908,36 R$ 11.611.289,28 R$ 3.994.417,44 R$ 159.442.812,48 2033 R$ 103.246.951,32 R$ 3.478.313,16 R$ 34.861.844,28 R$ 3.070.908,36 R$ 11.654.689,80 R$ 4.012.533,36 R$ 160.325.240,28 2034 R$ 103.862.865,84 R$ 3.480.081,00 R$ 35.032.168,80 R$ 3.073.505,04 R$ 11.719.758,36 R$ 4.026.474,96 R$ 161.194.854,00 2035 R$ 104.418.159,72 R$ 3.480.830,28 R$ 35.153.734,68 R$ 3.110.306,28 R$ 11.763.533,40 R$ 4.036.875,36 R$ 161.963.439,72 2036 R$ 104.924.401,20 R$ 3.482.193,00 R$ 35.247.157,80 R$ 3.115.679,52 R$ 11.803.472,52 R$ 4.047.390,60 R$ 162.620.294,64 2037 R$ 105.366.565,08 R$ 3.482.752,08 R$ 35.355.897,84 R$ 3.115.679,52 R$ 11.809.327,44 R$ 4.053.296,76 R$ 163.183.518,72 2038 R$ 105.757.346,64 R$ 3.483.561,00 R$ 35.418.448,32 R$ 3.116.106,96 R$ 11.841.306,12 R$ 4.067.495,04 R$ 163.684.264,08 2039 R$ 106.079.768,88 R$ 3.484.992,48 R$ 35.476.304,76 R$ 3.116.534,40 R$ 11.848.710,96 R$ 4.075.602,48 R$ 164.081.913,96 2040 R$ 106.355.774,16 R$ 3.484.925,16 R$ 35.489.380,08 R$ 3.116.106,96 R$ 11.879.834,76 R$ 4.076.046,72 R$ 164.402.067,84 2041 R$ 106.588.828,68 R$ 3.486.077,52 R$ 35.553.140,52 R$ 3.116.534,40 R$ 11.881.672,68 R$ 4.078.406,16 R$ 164.704.659,96 2042 R$ 106.809.512,64 R$ 3.486.388,44 R$ 35.605.842,24 R$ 3.117.220,56 R$ 11.914.601,64 R$ 4.080.696,72 R$ 165.014.262,24 2043 R$ 106.981.044,24 R$ 3.486.246,96 R$ 35.652.766,08 R$ 3.151.148,76 R$ 11.924.592,84 R$ 4.085.984,16 R$ 165.281.783,04 2044 R$ 107.126.740,20 R$ 3.485.849,88 R$ 35.673.547,44 R$ 3.151.148,76 R$ 11.925.575,88 R$ 4.084.439,52 R$ 165.447.301,68 Total R$ 2.894.229.874,92 R$ 95.345.974,20 R$ 965.4 07.430,64 R$ 79.571.415,60 R$ 297.466.817,88 R$ 115.603.897,08 R$ 4.447.625.410,32

139

Faturamento Água








VPL Total R$ 777.153.028,78 R$ 24.242.352,65 R$ 254.923.265,07 R$ 18.831.281,30 R$ 67.159.593,22 R$ 32.529.741,87 R$ 1.174.839.262,90

Faturamento Esgoto








2015 R$ 63.435.944,28 R$ 888.505,08 R$ 23.115.906,60 R$ 2.018.126,64 R$ 7.721.889,60 R$ 2.766.563,40 R$ 99.946.935,60

2016 R$ 65.084.544,36 R$ 1.077.231,12 R$ 23.598.100,32 R$ 2.081.854,32 R$ 7.900.552,32 R$ 2.828.066,28 R$ 102.570.348,72

2017 R$ 66.459.128,52 R$ 1.364.781,36 R$ 23.948.920,56 R$ 2.114.809,44 R$ 7.999.525,80 R$ 2.862.908,40 R$ 104.750.074,08

2018 R$ 67.567.138,92 R$ 1.678.075,20 R$ 24.209.419,92 R$ 2.120.686,92 R$ 8.092.029,12 R$ 2.890.348,80 R$ 106.557.698,88

2019 R$ 68.812.783,92 R$ 1.901.780,40 R$ 24.511.712,28 R$ 2.153.300,28 R$ 8.210.395,44 R$ 2.934.039,60 R$ 108.524.011,92

2020 R$ 70.109.432,88 R$ 2.100.915,84 R$ 24.821.279,16 R$ 2.182.683,72 R$ 8.307.558,72 R$ 2.963.765,28 R$ 110.485.635,60

2021 R$ 71.346.141,24 R$ 2.229.075,60 R$ 25.164.624,96 R$ 2.217.027,96 R$ 8.426.725,56 R$ 3.002.438,76 R$ 112.386.034,08

2022 R$ 72.892.096,20 R$ 2.325.278,52 R$ 25.615.167,60 R$ 2.251.044,24 R$ 8.556.466,56 R$ 3.058.859,28 R$ 114.698.912,40

2023 R$ 74.216.894,40 R$ 2.397.702,96 R$ 25.969.146,36 R$ 2.285.244,00 R$ 8.679.166,68 R$ 3.094.530,96 R$ 116.642.685,36

2024 R$ 75.293.490,00 R$ 2.437.019,16 R$ 26.253.242,28 R$ 2.317.515,60 R$ 8.774.861,52 R$ 3.124.686,36 R$ 118.200.814,92

2025 R$ 76.493.462,64 R$ 2.446.106,04 R$ 26.563.150,92 R$ 2.319.260,28 R$ 8.868.077,40 R$ 3.168.585,24 R$ 119.858.642,52

2026 R$ 77.437.832,04 R$ 2.449.366,80 R$ 26.779.635,60 R$ 2.351.873,64 R$ 8.961.518,88 R$ 3.189.615,96 R$ 121.169.842,92

2027 R$ 78.321.975,00 R$ 2.451.172,80 R$ 26.973.508,56 R$ 2.382.646,20 R$ 9.022.300,92 R$ 3.210.124,80 R$ 122.361.728,28

2028 R$ 79.130.515,20 R$ 2.454.510,36 R$ 27.133.758,84 R$ 2.382.987,96 R$ 9.084.219,00 R$ 3.222.227,88 R$ 123.408.219,24

2029 R$ 79.862.041,80 R$ 2.456.601,24 R$ 27.280.798,32 R$ 2.415.601,32 R$ 9.117.923,40 R$ 3.239.714,04 R$ 124.372.680,12

2030 R$ 80.507.658,72 R$ 2.458.297,92 R$ 27.389.402,64 R$ 2.418.003,24 R$ 9.150.915,24 R$ 3.260.912,52 R$ 125.185.190,28

2031 R$ 81.137.730,84 R$ 2.460.727,08 R$ 27.564.792,84 R$ 2.419.747,92 R$ 9.213.618,24 R$ 3.276.114,84 R$ 126.072.731,76

2032 R$ 81.708.035,88 R$ 2.462.070,12 R$ 27.716.543,40 R$ 2.452.019,52 R$ 9.272.146,92 R$ 3.290.403,84 R$ 126.901.219,68

2033 R$ 82.245.375,36 R$ 2.463.539,64 R$ 27.833.450,16 R$ 2.452.019,52 R$ 9.306.805,08 R$ 3.305.014,32 R$ 127.606.204,08

2034 R$ 82.729.244,52 R$ 2.464.529,76 R$ 27.969.438,24 R$ 2.454.092,16 R$ 9.358.765,08 R$ 3.315.942,60 R$ 128.292.012,36

140

Faturamento Esgoto








2035 R$ 83.184.764,88 R$ 2.465.415,48 R$ 28.066.494,60 R$ 2.483.475,60 R$ 9.393.720,36 R$ 3.324.400,80 R$ 128.918.271,72

2036 R$ 83.581.226,40 R$ 2.466.970,56 R$ 28.141.081,68 R$ 2.487.766,68 R$ 9.425.614,56 R$ 3.332.743,68 R$ 129.435.403,56

2037 R$ 83.935.548,00 R$ 2.467.145,40 R$ 28.227.900,84 R$ 2.487.766,68 R$ 9.430.290,12 R$ 3.337.445,40 R$ 129.886.096,44

2038 R$ 84.239.951,88 R$ 2.467.416,12 R$ 28.277.837,40 R$ 2.488.108,44 R$ 9.455.826,96 R$ 3.352.258,32 R$ 130.281.399,12

2039 R$ 84.510.219,60 R$ 2.468.137,32 R$ 28.324.033,32 R$ 2.488.450,20 R$ 9.461.741,16 R$ 3.358.894,32 R$ 130.611.475,92

2040 R$ 84.723.169,20 R$ 2.467.857,84 R$ 28.334.468,40 R$ 2.488.108,44 R$ 9.486.594,48 R$ 3.359.206,44 R$ 130.859.404,80

2041 R$ 84.910.944,60 R$ 2.468.404,92 R$ 28.385.375,40 R$ 2.488.450,20 R$ 9.488.062,92 R$ 3.361.081,20 R$ 131.102.319,24

2042 R$ 85.079.775,24 R$ 2.468.324,04 R$ 28.427.454,72 R$ 2.488.996,80 R$ 9.514.355,64 R$ 3.362.864,64 R$ 131.341.771,08

2043 R$ 85.229.993,76 R$ 2.467.984,80 R$ 28.464.919,44 R$ 2.516.088,96 R$ 9.522.334,68 R$ 3.367.224,72 R$ 131.568.546,36

2044 R$ 85.339.071,48 R$ 2.781.451,20 R$ 28.481.507,88 R$ 2.516.088,96 R$ 9.523.119,60 R$ 3.365.989,08 R$ 132.007.228,20

Total R$ 2.339.526.131,76 R$ 67.956.394,68 R$ 803.5 43.073,24 R$ 70.723.845,84 R$ 268.727.121,96 R$ 95.526.971,76 R$ 3.646.003.539,24


Faturamento Total


2015 R$ 98.187.180,00 R$ 99.946.935,60 R$ 4.953.352,89 R$ 203.087.468,49

2016 R$ 103.068.317,40 R$ 102.570.348,72 R$ 5.140.966,65 R$ 210.779.632,77

2017 R$ 108.663.315,12 R$ 104.750.074,08 R$ 5.335.334,73 R$ 218.748.723,93

2018 R$ 114.762.415,68 R$ 106.557.698,88 R$ 5.533.002,86 R$ 226.853.117,42

2019 R$ 122.101.955,28 R$ 108.524.011,92 R$ 5.765.649,18 R$ 236.391.616,38

2020 R$ 129.251.726,04 R$ 110.485.635,60 R$ 5.993.434,04 R$ 245.730.795,68

2021 R$ 135.204.330,12 R$ 112.386.034,08 R$ 6.189.759,11 R$ 253.780.123,31

2022 R$ 140.138.871,00 R$ 114.698.912,40 R$ 6.370.944,59 R$ 261.208.727,99

2023 R$ 144.056.033,52 R$ 116.642.685,36 R$ 6.517.467,97 R$ 267.216.186,85

2024 R$ 147.201.795,48 R$ 118.200.814,92 R$ 6.635.065,26 R$ 272.037.675,66

141

Faturamento Total


2025 R$ 150.608.908,44 R$ 119.858.642,52 R$ 6.761.688,77 R$ 277.229.239,73

2026 R$ 152.262.837,96 R$ 121.169.842,92 R$ 6.835.817,02 R$ 280.268.497,90

2027 R$ 153.743.402,52 R$ 122.361.728,28 R$ 6.902.628,27 R$ 283.007.759,07

2028 R$ 155.064.285,24 R$ 123.408.219,24 R$ 6.961.812,61 R$ 285.434.317,09

2029 R$ 156.272.424,48 R$ 124.372.680,12 R$ 7.016.127,62 R$ 287.661.232,22

2030 R$ 157.296.644,76 R$ 125.185.190,28 R$ 7.062.045,88 R$ 289.543.880,92

2031 R$ 158.394.554,64 R$ 126.072.731,76 R$ 7.111.682,16 R$ 291.578.968,56

2032 R$ 159.442.812,48 R$ 126.901.219,68 R$ 7.158.600,80 R$ 293.502.632,96

2033 R$ 160.325.240,28 R$ 127.606.204,08 R$ 7.198.286,11 R$ 295.129.730,47

2034 R$ 161.194.854,00 R$ 128.292.012,36 R$ 7.237.171,66 R$ 296.724.038,02

2035 R$ 161.963.439,72 R$ 128.918.271,72 R$ 7.272.042,79 R$ 298.153.754,23

2036 R$ 162.620.294,64 R$ 129.435.403,56 R$ 7.301.392,46 R$ 299.357.090,66

2037 R$ 163.183.518,72 R$ 129.886.096,44 R$ 7.326.740,38 R$ 300.396.355,54

2038 R$ 163.684.264,08 R$ 130.281.399,12 R$ 7.349.141,58 R$ 301.314.804,78

2039 R$ 164.081.913,96 R$ 130.611.475,92 R$ 7.367.334,75 R$ 302.060.724,63

2040 R$ 164.402.067,84 R$ 130.859.404,80 R$ 7.381.536,82 R$ 302.643.009,46

2041 R$ 164.704.659,96 R$ 131.102.319,24 R$ 7.395.174,48 R$ 303.202.153,68

2042 R$ 165.014.262,24 R$ 131.341.771,08 R$ 7.408.900,83 R$ 303.764.934,15

2043 R$ 165.281.783,04 R$ 131.568.546,36 R$ 7.421.258,24 R$ 304.271.587,64

2044 R$ 165.447.301,68 R$ 132.007.228,20 R$ 7.436.363,25 R$ 304.890.893,13

Total R$ 4.447.625.410,32 R$ 3.646.003.539,24 R$ 20 2.340.723,76 R$ 8.295.969.673,32

VPL Total R$ 1.174.839.262,90 R$ 1.010.977.291,07 R $ 54.645.413,85 R$ 2.240.461.967,81

142

Arrecadação



VPL Total R$ 2.240.461.967,81 R$ 2.127.230.852,15 R $ 95.824.227,42 -

143

Custeio 1




Lodo-Água


Manutenção de Hidrômetros

Substituição de Cavaletes Subtotal

2015 R$ 17.744.469,12 R$ 22.180.586,40 R$ 39.925.055,52 R$ 24.030.652,26 R$ 3.866.843,46 R$ 225.989,42 R$ 4.367.464,73 R$ 2.390.040,00 R$ 1.487.136,00 R$ 76.293.181,39

2016 R$ 18.326.891,52 R$ 22.908.614,40 R$ 41.235.505,92 R$ 28.286.119,79 R$ 4.012.417,54 R$ 234.702,65 R$ 4.516.080,98 R$ 2.494.080,00 R$ 1.552.096,00 R$ 82.331.002,88

2017 R$ 18.909.313,92 R$ 23.636.642,40 R$ 42.545.956,32 R$ 29.139.018,78 R$ 4.164.115,47 R$ 244.130,76 R$ 4.644.153,38 R$ 2.605.680,00 R$ 1.621.312,00 R$ 84.964.366,71

2018 R$ 19.491.736,32 R$ 24.364.670,40 R$ 43.856.406,72 R$ 30.023.140,46 R$ 4.321.687,83 R$ 254.157,51 R$ 473.963,64 R$ 2.722.680,00 R$ 1.694.112,00 R$ 83.346.148,16

2019 R$ 20.074.158,72 R$ 25.092.698,40 R$ 45.166.857,12 R$ 31.059.963,60 R$ 4.502.504,85 R$ 265.939,98 R$ 484.994,69 R$ 2.856.240,00 R$ 1.777.216,00 R$ 86.113.716,24

2020 R$ 20.617.752,96 R$ 25.772.191,20 R$ 46.389.944,16 R$ 31.936.608,95 R$ 4.661.667,56 R$ 276.167,45 R$ 495.807,41 R$ 2.971.080,00 R$ 1.848.672,00 R$ 88.579.947,53

2021 R$ 21.006.034,56 R$ 26.257.543,20 R$ 47.263.577,76 R$ 32.065.755,26 R$ 4.793.832,46 R$ 299.689,03 R$ 505.416,41 R$ 3.058.560,00 R$ 1.903.328,00 R$ 89.890.158,92

2022 R$ 21.355.488,00 R$ 26.694.360,00 R$ 48.049.848,00 R$ 32.003.450,56 R$ 4.900.682,07 R$ 328.195,67 R$ 516.592,93 R$ 1.041.600,00 R$ 1.944.992,00 R$ 88.785.361,23

2023 R$ 21.549.628,80 R$ 26.937.036,00 R$ 48.486.664,80 R$ 31.699.862,34 R$ 4.971.772,26 R$ 347.021,24 R$ 525.743,81 R$ 1.055.400,00 R$ 1.970.752,00 R$ 89.057.216,45

2024 R$ 21.666.113,28 R$ 27.082.641,60 R$ 48.748.754,88 R$ 31.256.568,47 R$ 5.020.587,79 R$ 370.869,56 R$ 532.917,91 R$ 1.063.920,00 R$ 1.986.880,00 R$ 88.980.498,61

2025 R$ 21.821.425,92 R$ 27.276.782,40 R$ 49.098.208,32 R$ 30.841.469,42 R$ 5.073.316,23 R$ 387.830,10 R$ 540.314,58 R$ 1.073.400,00 R$ 2.004.128,00 R$ 89.018.666,65

2026 R$ 21.899.082,24 R$ 27.373.852,80 R$ 49.272.935,04 R$ 30.925.934,79 R$ 5.205.350,07 R$ 412.578,87 R$ 546.011,17 R$ 1.083.840,00 R$ 2.024.064,00 R$ 89.470.713,94

2027 R$ 21.976.738,56 R$ 27.470.923,20 R$ 49.447.661,76 R$ 30.977.117,83 R$ 5.334.090,88 R$ 444.298,04 R$ 551.200,84 R$ 1.093.800,00 R$ 2.042.208,00 R$ 89.890.377,35

2028 R$ 22.054.394,88 R$ 27.567.993,60 R$ 49.622.388,48 R$ 30.994.978,85 R$ 5.459.186,94 R$ 469.095,30 R$ 555.860,25 R$ 1.102.560,00 R$ 2.058.560,00 R$ 90.262.629,82

2029 R$ 22.093.223,04 R$ 27.616.528,80 R$ 49.709.751,84 R$ 30.985.337,18 R$ 5.581.354,38 R$ 500.924,89 R$ 560.090,99 R$ 1.110.480,00 R$ 2.073.344,00 R$ 90.521.283,28

2030 R$ 22.132.051,20 R$ 27.665.064,00 R$ 49.797.115,20 R$ 30.939.472,15 R$ 5.698.682,14 R$ 525.515,27 R$ 563.729,98 R$ 1.117.200,00 R$ 2.085.888,00 R$ 90.727.602,74

2031 R$ 22.132.051,20 R$ 27.665.064,00 R$ 49.797.115,20 R$ 30.891.975,58 R$ 5.817.337,82 R$ 550.414,19 R$ 567.372,10 R$ 1.123.800,00 R$ 2.098.432,00 R$ 90.846.446,89

2032 R$ 22.132.051,20 R$ 27.665.064,00 R$ 49.797.115,20 R$ 30.827.077,39 R$ 5.934.281,13 R$ 582.515,80 R$ 570.747,27 R$ 1.129.920,00 R$ 2.109.632,00 R$ 90.951.288,79

2033 R$ 22.132.051,20 R$ 27.665.064,00 R$ 49.797.115,20 R$ 30.739.516,40 R$ 6.048.282,87 R$ 607.333,82 R$ 573.754,14 R$ 1.135.440,00 R$ 2.119.936,00 R$ 91.021.378,43

2034 R$ 22.132.051,20 R$ 27.665.064,00 R$ 49.797.115,20 R$ 30.637.297,99 R$ 6.160.695,42 R$ 639.399,44 R$ 576.515,49 R$ 1.140.360,00 R$ 2.129.120,00 R$ 91.080.503,54

2035 R$ 22.093.223,04 R$ 27.616.528,80 R$ 49.709.751,84 R$ 30.517.673,15 R$ 6.270.800,63 R$ 664.118,37 R$ 578.990,87 R$ 1.144.680,00 R$ 2.137.184,00 R$ 91.023.198,86

2036 R$ 22.054.394,88 R$ 27.567.993,60 R$ 49.622.388,48 R$ 30.378.153,49 R$ 6.377.865,92 R$ 688.622,19 R$ 581.125,49 R$ 1.148.520,00 R$ 2.144.352,00 R$ 90.941.027,57

2037 R$ 22.015.566,72 R$ 27.519.458,40 R$ 49.535.025,12 R$ 30.220.982,69 R$ 6.482.115,22 R$ 720.265,74 R$ 582.938,67 R$ 1.151.640,00 R$ 2.150.400,00 R$ 90.843.367,44

2038 R$ 21.937.910,40 R$ 27.422.388,00 R$ 49.360.298,40 R$ 30.047.899,09 R$ 6.583.734,90 R$ 744.366,41 R$ 584.477,11 R$ 1.154.160,00 R$ 2.155.328,00 R$ 90.630.263,91

2039 R$ 21.899.082,24 R$ 27.373.852,80 R$ 49.272.935,04 R$ 29.858.478,20 R$ 6.682.402,00 R$ 768.198,43 R$ 585.707,98 R$ 1.156.320,00 R$ 2.159.136,00 R$ 90.483.177,65

2040 R$ 21.821.425,92 R$ 27.276.782,40 R$ 49.098.208,32 R$ 29.651.660,24 R$ 6.777.646,46 R$ 799.087,45 R$ 586.599,92 R$ 1.157.760,00 R$ 2.161.600,00 R$ 90.232.562,39

2041 R$ 21.743.769,60 R$ 27.179.712,00 R$ 48.923.481,60 R$ 29.440.162,78 R$ 6.872.252,99 R$ 822.553,98 R$ 587.414,57 R$ 1.158.840,00 R$ 2.163.840,00 R$ 89.968.545,92

2042 R$ 21.627.285,12 R$ 27.034.106,40 R$ 48.661.391,52 R$ 29.223.730,00 R$ 6.966.085,08 R$ 853.386,12 R$ 588.134,54 R$ 1.160.040,00 R$ 2.165.856,00 R$ 89.618.623,26

2043 R$ 21.549.628,80 R$ 26.937.036,00 R$ 48.486.664,80 R$ 28.999.055,65 R$ 7.058.247,06 R$ 876.636,77 R$ 588.682,22 R$ 1.160.640,00 R$ 2.166.976,00 R$ 89.336.902,50

2044 R$ 21.433.144,32 R$ 26.791.430,40 R$ 48.224.574,72 R$ 28.761.167,52 R$ 7.147.411,37 R$ 899.533,63 R$ 588.977,79 R$ 1.160.880,00 R$ 2.167.424,00 R$ 88.949.969,03

144

Custeio 1




Lodo-Água




Total R$ 639.422.138,88 R$ 799.277.673,60 R$ 1.438.699.812,48 R$ 907.360.280,86 R$ 168.747.250,80 R$ 15.803.538,08 R$ 28.521.781,86 R$ 44.923.560,00 R$ 60.103.904,00 R$ 2.664.160.128,08

VPL Total

R$ 181.888.871,40 R$ 227.361.089,25 R$ 409.249.960,66 R$ 266.019.070,59 R$ 43.375.266,21 R$ 3.267.607,77 R$ 14.464.640,83 R$ 17.306.608,93 R$ 16.432.189,81 R$ 770.115.344,80

Custeio 2

Ano Repavimentação Consultoria Despesas Bancárias

Despesas com

Promoção


Gerenciam. Obra-Água(R$)

Gerenciam. Obra-

Esgoto(R$)

Juros - Financiamentos


2015 R$ 883.008,00 R$ 500.000,00 R$ 1.417.123,68 R$ 1.813.786,45 R$ 734.198,94 R$ 901.064,33 R$ 1.143.326,57 R$ 890.311,13 R$ 1.016.533,38 R$ 85.592.533,87

2016 R$ 917.888,00 R$ 489.655,17 R$ 1.477.817,67 R$ 1.991.599,40 R$ 1.393.502,59 R$ 2.383.378,93 R$ 2.887.087,33 R$ 7.714.222,22 R$ 1.989.866,76 R$ 103.576.020,95

2017 R$ 951.936,00 R$ 479.310,34 R$ 1.542.711,74 R$ 2.068.896,79 R$ 3.930.328,54 R$ 18.681.186,65 R$ 1.907.852,66 R$ 20.155.931,40 R$ 6.121.553,64 R$ 140.804.074,47

2018 R$ 985.792,00 R$ 468.965,52 R$ 1.610.786,24 R$ 2.144.987,95 R$ 3.463.099,31 R$ 17.385.604,10 R$ 624.018,72 R$ 42.808.551,37 R$ 5.342.446,39 R$ 158.180.399,76

2019 R$ 1.021.696,00 R$ 458.620,69 R$ 1.688.558,00 R$ 2.234.972,96 R$ 2.210.022,23 R$ 10.673.868,10 R$ 64.764,34 R$ 48.773.378,86 R$ 3.446.506,99 R$ 156.686.104,41

2020 R$ 1.053.952,00 R$ 448.275,86 R$ 1.755.109,30 R$ 2.325.147,23 R$ 433.040,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.634.992,02 R$ 583.092,90 R$ 148.813.557,49

2021 R$ 1.079.872,00 R$ 437.931,03 R$ 1.805.463,13 R$ 2.407.344,73 R$ 388.206,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.231.831,56 R$ 564.382,56 R$ 149.805.190,38

2022 R$ 1.103.680,00 R$ 427.586,21 R$ 1.843.628,34 R$ 2.484.733,34 R$ 387.999,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.000.807,78 R$ 542.817,34 R$ 149.576.614,21

2023 R$ 1.120.640,00 R$ 417.241,38 R$ 1.866.583,68 R$ 2.547.580,90 R$ 302.762,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.192.758,52 R$ 394.322,76 R$ 148.899.105,86

2024 R$ 1.132.672,00 R$ 406.896,55 R$ 1.880.566,49 R$ 2.597.654,89 R$ 240.971,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.838.942,08 R$ 316.077,24 R$ 148.394.279,50

2025 R$ 1.145.216,00 R$ 396.551,72 R$ 1.895.333,20 R$ 2.650.434,71 R$ 226.551,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.407.794,09 R$ 285.787,80 R$ 147.026.335,63

2026 R$ 1.156.608,00 R$ 386.206,90 R$ 1.912.740,48 R$ 2.686.549,55 R$ 176.040,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.234.631,81 R$ 197.412,15 R$ 146.220.903,73

2027 R$ 1.166.976,00 R$ 375.862,07 R$ 1.928.554,02 R$ 2.716.246,27 R$ 156.500,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.207.536,40 R$ 178.413,96 R$ 144.620.466,83

2028 R$ 1.176.320,00 R$ 365.517,24 R$ 1.942.578,79 R$ 2.742.274,24 R$ 136.359,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.343.190,20 R$ 156.786,13 R$ 143.125.655,46

2029 R$ 1.184.768,00 R$ 355.172,41 R$ 1.954.920,00 R$ 2.767.004,60 R$ 116.536,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.628.968,59 R$ 18.365,16 R$ 140.547.018,70

2030 R$ 1.191.936,00 R$ 344.827,59 R$ 1.965.372,57 R$ 2.787.659,38 R$ 110.864,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.696.788,44 R$ 16.834,73 R$ 137.841.885,49

2031 R$ 1.199.104,00 R$ 334.482,76 R$ 1.975.577,31 R$ 2.809.273,87 R$ 109.677,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.443.976,57 R$ 0,00 R$ 134.718.538,53

2032 R$ 1.205.504,00 R$ 324.137,93 R$ 1.984.697,93 R$ 2.830.672,36 R$ 106.775,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.917.679,08 R$ 0,00 R$ 131.320.755,27

2033 R$ 1.211.392,00 R$ 313.793,10 R$ 1.992.854,89 R$ 2.849.723,14 R$ 104.037,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.098.700,54 R$ 0,00 R$ 127.591.879,66

145

Custeio 2


Despesas com

Promoção


Gerenciam. Obra-Água(R$)

Gerenciam. Obra-

Esgoto(R$)



2034 R$ 1.216.640,00 R$ 303.448,28 R$ 1.999.979,00 R$ 2.867.519,46 R$ 101.222,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.962.748,72 R$ 0,00 R$ 123.532.061,47

2035 R$ 1.221.248,00 R$ 293.103,45 R$ 2.006.089,06 R$ 2.884.530,76 R$ 98.449,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.483.515,05 R$ 0,00 R$ 119.010.134,71

2036 R$ 1.225.344,00 R$ 282.758,62 R$ 2.011.263,14 R$ 2.898.823,32 R$ 95.937,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.632.459,07 R$ 0,00 R$ 114.087.613,29

2037 R$ 1.228.800,00 R$ 272.413,79 R$ 2.015.306,24 R$ 2.912.310,40 R$ 92.993,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.803.146,10 R$ 0,00 R$ 109.168.337,89

2038 R$ 1.231.552,00 R$ 262.068,97 R$ 2.018.310,72 R$ 2.923.609,09 R$ 90.321,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.118.737,87 R$ 0,00 R$ 104.274.864,30

2039 R$ 1.233.728,00 R$ 251.724,14 R$ 2.020.333,63 R$ 2.934.131,27 R$ 87.731,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.025.676,80 R$ 0,00 R$ 101.036.503,27

2040 R$ 1.235.200,00 R$ 241.379,31 R$ 2.021.222,44 R$ 2.942.256,40 R$ 84.810,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.646.178,12 R$ 0,00 R$ 99.403.609,45

2041 R$ 1.236.480,00 R$ 231.034,48 R$ 2.021.833,15 R$ 2.951.014,83 R$ 83.763,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.899.198,23 R$ 0,00 R$ 98.391.870,59

2042 R$ 1.237.632,00 R$ 220.689,65 R$ 2.022.022,33 R$ 2.958.502,28 R$ 82.462,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.202.238,90 R$ 0,00 R$ 97.342.170,82

2043 R$ 1.238.272,00 R$ 210.344,83 R$ 2.021.552,95 R$ 2.966.676,42 R$ 80.651,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 616.639,82 R$ 0,00 R$ 96.471.039,78

2044 R$ 1.238.528,00 R$ 200.000,00 R$ 2.020.536,72 R$ 2.975.654,43 R$ 79.097,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 168.858,57 R$ 0,00 R$ 95.632.644,40

Total R$ 34.432.384,00 R$ 10.499.999,99

R$ 56.619.426,84 R$ 79.671.571,42 R$ 15.704.918,31 R$ 50.025.102,11 R$ 6.627.049,62 R$ 862.780.389,91 R$ 21.171.199,89 R$ 3.801.692.170,17

VPL Total R$ 9.467.628,43 R$ 3.725.605,98 R$

15.557.309,42 R$ 21.272.308,51 R$ 9.518.498,56 R$ 34.516.318,50 R$ 5.248.560,49 R$ 299.034.184,90 R$ 14.031.766,14 R$ 1.182.487.525,74

Custeio 3

Ano Tx. Adm. -

Financiamentos

Manutenção de redes

Manutenção hidráulica


Outras despesas



Taxa de Administraçã

o

CUSTEIO TOTAL sem

Deprec.


2015 R$ 222.577,78 R$ 17.893.480,53 R$ 1.221.919,86 R$ 9.144.256,48 R$ 14.458.528,05 R$ 8.338.566,65 R$ 0,00 R$ 1.015.437,34 R$ 3.046.312,03 R$ 140.933.612,59 R$ 140.933.612,59

2016 R$ 1.928.555,56 R$ 18.501.172,41 R$ 1.263.418,26 R$ 9.454.810,39 R$ 14.949.563,32 R$ 8.130.806,67 R$ 2.018.198,69 R$ 1.053.898,16 R$ 3.161.694,49 R$ 162.019.940,21 R$ 164.038.138,90

2017 R$ 5.783.406,41 R$ 19.022.921,23 R$ 1.299.047,73 R$ 9.721.444,09 R$ 15.371.153,74 R$ 7.124.691,30 R$ 4.850.168,94 R$ 1.093.743,62 R$ 3.281.230,86 R$ 203.501.713,45 R$ 208.351.882,39

2018 R$ 11.768.821,03 R$ 19.490.397,34 R$ 1.330.970,99 R$ 9.960.342,36 R$ 15.748.890,00 R$ 5.871.885,00 R$ 8.950.359,40 R$ 1.134.265,59 R$ 3.402.796,76 R$ 226.888.768,83 R$ 235.839.128,23

2019 R$ 15.734.856,67 R$ 19.941.496,90 R$ 1.361.775,93 R$ 10.190.871,58

R$ 16.113.393,47 R$ 5.749.412,00 R$ 14.755.212,44 R$ 1.181.958,08 R$ 3.545.874,25 R$ 230.505.743,29 R$ 245.260.955,73

2020 R$ 17.643.333,38 R$ 20.383.393,11 R$ 1.334.540,41 R$ 9.987.054,15 R$ 16.470.460,32 R$ 5.624.534,00 R$ 19.410.521,20 R$ 1.228.653,98 R$ 3.685.961,94 R$ 225.171.488,78 R$ 244.582.009,98

2021 R$ 17.657.718,58 R$ 20.777.107,06 R$ 1.307.304,89 R$ 9.783.236,72 R$ 16.788.594,30 R$ 5.497.211,00 R$ 54.748.170,13 R$ 1.268.900,62 R$ 3.806.701,85 R$ 226.691.965,40 R$ 281.440.135,53

146

Custeio 3

Ano Tx. Adm. -

Financiamentos




Outras despesas



Taxa de Administraçã

o

CUSTEIO TOTAL sem

Deprec.


2022 R$ 17.739.694,14 R$ 21.236.056,54 R$ 1.280.069,37 R$ 9.579.419,29 R$ 17.159.440,76 R$ 5.367.401,00 R$ 56.998.488,96 R$ 1.306.043,64 R$ 3.918.130,92 R$ 227.162.869,87 R$ 284.161.358,83

2023 R$ 17.670.675,57 R$ 21.612.581,89 R$ 1.252.833,85 R$ 9.375.601,85 R$ 17.463.685,78 R$ 4.602.175,00 R$ 59.046.299,87 R$ 1.336.080,93 R$ 4.008.242,80 R$ 226.220.983,53 R$ 285.267.283,40

2024 R$ 17.469.602,03 R$ 21.908.307,22 R$ 1.225.598,34 R$ 9.171.784,42 R$ 17.702.641,69 R$ 1.876.282,00 R$ 60.588.320,98 R$ 1.360.188,38 R$ 4.080.565,13 R$ 223.189.248,71 R$ 283.777.569,69

2025 R$ 17.092.269,07 R$ 22.213.777,28 R$ 1.198.362,82 R$ 8.967.966,99 R$ 17.949.471,67 R$ 1.829.454,00 R$ 61.840.669,19 R$ 1.386.146,20 R$ 4.158.438,60 R$ 221.822.222,26 R$ 283.662.891,45

2026 R$ 16.658.827,84 R$ 22.449.680,83 R$ 1.171.127,30 R$ 8.764.149,56 R$ 18.140.089,59 R$ 1.781.547,00 R$ 62.515.736,69 R$ 1.401.342,49 R$ 4.204.027,47 R$ 220.791.695,81 R$ 283.307.432,50

2027 R$ 16.041.920,69 R$ 22.664.606,15 R$ 1.143.891,78 R$ 8.560.332,13 R$ 18.313.756,41 R$ 1.732.535,00 R$ 62.849.103,92 R$ 1.415.038,80 R$ 4.245.116,39 R$ 218.737.664,18 R$ 281.586.768,10

2028 R$ 15.373.998,47 R$ 22.858.011,87 R$ 1.116.656,26 R$ 8.356.514,70 R$ 18.470.034,67 R$ 1.682.393,00 R$ 63.047.620,84 R$ 1.427.171,59 R$ 4.281.514,76 R$ 216.691.950,78 R$ 279.739.571,62

2029 R$ 14.540.183,42 R$ 23.033.822,95 R$ 1.089.420,74 R$ 8.152.697,26 R$ 18.612.095,88 R$ 275.443,00 R$ 63.106.816,83 R$ 1.438.306,16 R$ 4.314.918,48 R$ 212.003.906,59 R$ 275.110.723,42

2030 R$ 13.557.645,96 R$ 23.185.136,88 R$ 1.062.185,22 R$ 7.948.879,83 R$ 18.734.362,57 R$ 0,00 R$ 62.981.635,94 R$ 1.447.719,40 R$ 4.343.158,21 R$ 208.120.973,56 R$ 271.102.609,50

2031 R$ 12.481.325,13 R$ 23.337.398,21 R$ 1.034.949,70 R$ 7.745.062,40 R$ 18.857.394,79 R$ 0,00 R$ 62.867.094,91 R$ 1.457.894,84 R$ 4.373.684,53 R$ 204.006.248,13 R$ 266.873.343,04

2032 R$ 11.305.892,56 R$ 23.478.832,06 R$ 1.007.714,19 R$ 7.541.244,97 R$ 18.971.678,06 R$ 0,00 R$ 62.779.878,54 R$ 1.467.513,16 R$ 4.402.539,49 R$ 199.496.169,76 R$ 262.276.048,30

2033 R$ 10.032.899,71 R$ 23.604.836,77 R$ 980.478,67 R$ 7.337.427,54 R$ 19.073.494,06 R$ 0,00 R$ 62.893.558,09 R$ 1.475.648,65 R$ 4.426.945,96 R$ 194.523.611,02 R$ 257.417.169,11

2034 R$ 8.654.249,10 R$ 23.721.502,78 R$ 953.243,15 R$ 7.133.610,11 R$ 19.167.764,08 R$ 0,00 R$ 63.271.094,78 R$ 1.483.620,19 R$ 4.450.860,57 R$ 189.096.911,45 R$ 252.368.006,23

2035 R$ 7.161.171,21 R$ 23.826.258,58 R$ 926.007,63 R$ 6.929.792,67 R$ 19.252.410,25 R$ 0,00 R$ 63.905.419,49 R$ 1.490.768,77 R$ 4.472.306,31 R$ 183.068.850,13 R$ 246.974.269,62

2036 R$ 5.544.168,51 R$ 23.916.803,31 R$ 898.772,11 R$ 6.725.975,24 R$ 19.325.573,41 R$ 0,00 R$ 64.666.845,68 R$ 1.496.785,45 R$ 4.490.356,36 R$ 176.486.047,68 R$ 241.152.893,36

2037 R$ 3.934.381,58 R$ 23.994.761,11 R$ 871.536,59 R$ 6.522.157,81 R$ 19.388.565,91 R$ 0,00 R$ 65.578.226,16 R$ 1.501.981,78 R$ 4.505.945,33 R$ 169.887.668,00 R$ 235.465.894,16

2038 R$ 2.372.977,93 R$ 24.061.350,06 R$ 844.301,07 R$ 6.318.340,38 R$ 19.442.372,00 R$ 0,00 R$ 66.656.687,57 R$ 1.506.574,02 R$ 4.519.722,07 R$ 163.340.501,83 R$ 229.997.189,40

2039 R$ 1.341.892,05 R$ 24.115.352,08 R$ 817.065,55 R$ 6.114.522,95 R$ 19.486.007,43 R$ 0,00 R$ 67.948.817,32 R$ 1.510.303,62 R$ 4.530.910,87 R$ 158.952.557,82 R$ 226.901.375,14

2040 R$ 882.083,03 R$ 24.155.955,10 R$ 789.830,04 R$ 5.910.705,52 R$ 19.518.816,02 R$ 0,00 R$ 69.524.708,71 R$ 1.513.215,05 R$ 4.539.645,14 R$ 156.713.859,35 R$ 226.238.568,06

2041 R$ 633.065,74 R$ 24.193.309,88 R$ 762.594,52 R$ 5.706.888,08 R$ 19.548.999,92 R$ 0,00 R$ 71.460.722,87 R$ 1.516.010,77 R$ 4.548.032,31 R$ 155.300.771,81 R$ 226.761.494,68

2042 R$ 400.752,56 R$ 24.227.145,73 R$ 735.359,00 R$ 5.503.070,65 R$ 19.576.340,42 R$ 0,00 R$ 74.076.819,36 R$ 1.518.824,67 R$ 4.556.474,01 R$ 153.860.137,86 R$ 227.936.957,22

2043 R$ 205.546,39 R$ 24.254.485,10 R$ 708.123,48 R$ 5.299.253,22 R$ 19.598.431,54 R$ 0,00 R$ 78.033.843,15 R$ 1.521.357,94 R$ 4.564.073,81 R$ 152.622.311,26 R$ 230.656.154,41

2044 R$ 56.296,42 R$ 24.270.861,65 R$ 680.887,96 R$ 5.095.435,79 R$ 19.611.664,34 R$ 0,00 R$ 85.943.406,04 R$ 1.524.454,47 R$ 4.573.363,40 R$ 151.445.608,43 R$ 237.389.014,47

Total R$ 281.890.788,52 R$ 672.330.802,61 R$ 31.669.987,41

R$ 237.002.849,13

R$ 543.265.674,45 R$ 65.484.336,62 R$ 1.617.314.446,69 R$ 41.479.848,36 R$ 124.439.545,10 R$ 5.799.256.002,37 R$ 7.416.570.449,06

VPL Total R$ 95.990.154,99 R$ 185.619.320,48 R$

10.684.950,93 R$

79.960.998,37 R$ 149.986.591,33 R$ 39.481.006,66 R$ 317.295.315,15 R$ 11.202.309,84 R$ 33.606.929,52 R$ 1.789.019.787,85 R$ 2.106.315.102,99

147

Investimentos Água

Ano Plano de obras Água Projetos Água

Renovação Redes e

Ligações Água Ligações Água Redes Água Investimento

Água Total Empréstimos

Água Recursos Próprios

Água

2015 R$ 15.017.738,88 R$ 2.189.628,84 R$ 15.730.000,00 R$ 384.000,00 R$ 2.228.843,68 R$ 35.550.211,40 R$ 26.266.666,68 R$ 9.283.544,72

2016 R$ 39.722.982,12 R$ 12.454.124,43 R$ 15.730.000,00 R$ 552.600,00 R$ 3.063.998,78 R$ 71.523.705,33 R$ 52.533.333,36 R$ 18.990.371,97

2017 R$ 311.353.110,84 R$ 11.590.402,73 R$ 15.730.000,00 R$ 608.400,00 R$ 3.088.279,04 R$ 342.370.192,61 R$ 271.304.347,80 R$ 71.065.844,81

2018 R$ 289.760.068,32 R$ 7.115.912,06 R$ 15.730.000,00 R$ 691.800,00 R$ 3.193.382,03 R$ 316.491.162,41 R$ 248.695.652,15 R$ 67.795.510,26

2019 R$ 177.897.801,60 R$ 0,00 R$ 15.730.000,00 R$ 859.200,00 R$ 3.561.360,88 R$ 198.048.362,48 R$ 157.292.307,72 R$ 40.756.054,76

2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.291.000,00 R$ 1.078.800,00 R$ 4.253.585,48 R$ 19.623.385,48 R$ 13.107.692,31 R$ 6.515.693,17

2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.852.000,00 R$ 847.200,00 R$ 3.316.373,84 R$ 17.015.573,84 R$ 12.939.130,44 R$ 4.076.443,40

2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.413.000,00 R$ 966.000,00 R$ 3.863.400,15 R$ 16.242.400,15 R$ 11.860.869,57 R$ 4.381.530,58

2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.974.000,00 R$ 583.200,00 R$ 2.512.361,94 R$ 13.069.561,94 R$ 8.945.454,60 R$ 4.124.107,34

2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.535.000,00 R$ 297.600,00 R$ 1.369.917,52 R$ 10.202.517,52 R$ 7.454.545,50 R$ 2.747.972,02

2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.096.000,00 R$ 307.800,00 R$ 1.423.040,61 R$ 8.826.840,61 R$ 5.856.000,00 R$ 2.970.840,61

2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.657.000,00 R$ 192.600,00 R$ 1.151.043,53 R$ 7.000.643,53 R$ 3.904.000,00 R$ 3.096.643,53

2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.218.000,00 R$ 175.800,00 R$ 1.051.087,48 R$ 5.444.887,48 R$ 2.952.000,00 R$ 2.492.887,48

2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.779.000,00 R$ 156.000,00 R$ 935.423,78 R$ 3.870.423,78 R$ 1.968.000,00 R$ 1.902.423,78

2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 138.000,00 R$ 828.968,63 R$ 2.306.968,63 R$ 0,00 R$ 2.306.968,63

2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 118.800,00 R$ 715.840,67 R$ 2.174.640,67 R$ 0,00 R$ 2.174.640,67

2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 115.200,00 R$ 694.647,59 R$ 2.149.847,59 R$ 0,00 R$ 2.149.847,59

2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 103.800,00 R$ 627.667,07 R$ 2.071.467,07 R$ 0,00 R$ 2.071.467,07

2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 94.200,00 R$ 569.768,76 R$ 2.003.968,76 R$ 0,00 R$ 2.003.968,76

2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 82.800,00 R$ 505.624,27 R$ 1.928.424,27 R$ 0,00 R$ 1.928.424,27

2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 72.600,00 R$ 443.219,45 R$ 1.855.819,45 R$ 0,00 R$ 1.855.819,45

2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 63.600,00 R$ 387.746,36 R$ 1.791.346,36 R$ 0,00 R$ 1.791.346,36

2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 52.200,00 R$ 321.337,41 R$ 1.713.537,41 R$ 0,00 R$ 1.713.537,41

2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 42.600,00 R$ 261.357,81 R$ 1.643.957,81 R$ 0,00 R$ 1.643.957,81

2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 33.000,00 R$ 204.084,75 R$ 1.577.084,75 R$ 0,00 R$ 1.577.084,75

2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 22.200,00 R$ 137.508,16 R$ 1.499.708,16 R$ 0,00 R$ 1.499.708,16

2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 19.800,00 R$ 121.200,24 R$ 1.481.000,24 R$ 0,00 R$ 1.481.000,24

2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 16.200,00 R$ 98.131,11 R$ 1.454.331,11 R$ 0,00 R$ 1.454.331,11

2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 10.200,00 R$ 61.539,57 R$ 1.411.739,57 R$ 0,00 R$ 1.411.739,57

148

Investimentos Água


Renovação Redes e



Água Recursos Próprios

Água

2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 5.400,00 R$ 31.785,03 R$ 1.377.185,03 R$ 0,00 R$ 1.377.185,03

Total R$ 833.751.701,76 R$ 33.350.068,06 R$ 176.905 .000,00 R$ 8.691.600,00 R$ 41.022.525,62 R$ 1.093.720.895,44 R$ 825.080.000,13 R$ 268.640.895,31

VPL Total R$ 575.271.975,01 R$ 25.417.231,95 R$ 92. 961.888,09 R$ 4.381.503,72 R$ 20.399.377,68 R$ 718.431.976,46 R$ 555.966.960,40 R$ 162.465.016,06


Ano Plano de obras Esgoto (R$)

Projetos Esgoto (R$)

Renovação Redes e



Redes Esgoto (R$)

Investimento Esgoto Total (R$)

Empréstimos Esgoto(R$)

Recursos Próprios Esgoto (R$)

2015 R$ 19.055.442,84 R$ 2.686.942,60 R$ 6.028.980,00 R$ 529.100,00 R$ 6.826.216,65 R$ 35.126.682,09 R$ 22.399.999,98 R$ 12.726.682,11

2016 R$ 48.118.122,24 R$ 1.271.901,77 R$ 6.028.980,00 R$ 725.400,00 R$ 8.991.900,00 R$ 65.136.304,01 R$ 44.799.999,96 R$ 20.336.304,05

2017 R$ 31.797.544,32 R$ 416.012,48 R$ 6.028.980,00 R$ 780.650,00 R$ 9.001.975,00 R$ 48.025.161,80 R$ 32.693.333,28 R$ 15.331.828,52

2018 R$ 10.400.311,92 R$ 43.176,23 R$ 6.028.980,00 R$ 922.350,00 R$ 9.839.200,00 R$ 27.234.018,15 R$ 16.346.666,64 R$ 10.887.351,51

2019 R$ 1.079.405,64 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.234.350,00 R$ 12.079.125,00 R$ 20.421.860,64 R$ 13.008.695,70 R$ 7.413.164,94

2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.464.450,00 R$ 13.781.850,00 R$ 21.275.280,00 R$ 14.191.304,40 R$ 7.083.975,60

2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.303.250,00 R$ 12.194.041,65 R$ 19.526.271,65 R$ 13.520.000,04 R$ 6.006.271,61

2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.368.250,00 R$ 13.008.166,65 R$ 20.405.396,65 R$ 13.520.000,04 R$ 6.885.396,61

2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 826.150,00 R$ 8.325.925,00 R$ 15.181.055,00 R$ 9.142.857,12 R$ 6.038.197,88

2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 513.500,00 R$ 5.453.166,70 R$ 11.995.646,70 R$ 6.857.142,84 R$ 5.138.503,86

2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 518.050,00 R$ 5.522.941,70 R$ 12.069.971,70 R$ 7.056.000,00 R$ 5.013.971,70

2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 208.650,00 R$ 2.748.150,00 R$ 8.985.780,00 R$ 4.704.000,00 R$ 4.281.780,00

2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 190.450,00 R$ 2.508.758,35 R$ 8.728.188,35 R$ 4.800.000,00 R$ 3.928.188,35

2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 169.000,00 R$ 2.231.166,65 R$ 8.429.146,65 R$ 4.800.000,00 R$ 3.629.146,65

2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 149.500,00 R$ 1.981.500,00 R$ 8.159.980,00 R$ 0,00 R$ 8.159.980,00

2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 128.050,00 R$ 1.699.733,35 R$ 7.856.763,35 R$ 0,00 R$ 7.856.763,35

2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 124.800,00 R$ 1.654.300,00 R$ 7.808.080,00 R$ 0,00 R$ 7.808.080,00

2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 113.100,00 R$ 1.499.400,00 R$ 7.641.480,00 R$ 0,00 R$ 7.641.480,00

2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 101.400,00 R$ 1.350.050,00 R$ 7.480.430,00 R$ 0,00 R$ 7.480.430,00

149




Renovação Redes e



Redes Esgoto (R$)




2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 89.700,00 R$ 1.201.000,00 R$ 7.319.680,00 R$ 0,00 R$ 7.319.680,00

2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 78.650,00 R$ 1.052.575,00 R$ 7.160.205,00 R$ 0,00 R$ 7.160.205,00

2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 68.900,00 R$ 920.816,65 R$ 7.018.696,65 R$ 0,00 R$ 7.018.696,65

2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 56.550,00 R$ 761.825,00 R$ 6.847.355,00 R$ 0,00 R$ 6.847.355,00

2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 46.150,00 R$ 619.800,00 R$ 6.694.930,00 R$ 0,00 R$ 6.694.930,00

2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 35.750,00 R$ 483.291,65 R$ 6.548.021,65 R$ 0,00 R$ 6.548.021,65

2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 24.050,00 R$ 325.483,35 R$ 6.378.513,35 R$ 0,00 R$ 6.378.513,35

2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 21.450,00 R$ 287.325,00 R$ 6.337.755,00 R$ 0,00 R$ 6.337.755,00

2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 17.550,00 R$ 232.950,00 R$ 6.279.480,00 R$ 0,00 R$ 6.279.480,00

2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 11.050,00 R$ 146.141,65 R$ 6.186.171,65 R$ 0,00 R$ 6.186.171,65

2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 5.850,00 R$ 75.750,00 R$ 6.110.580,00 R$ 0,00 R$ 6.110.580,00

Total R$ 110.450.826,96 R$ 4.418.033,08 R$ 180.869. 400,00 R$ 11.826.100,00 R$ 126.804.525,00 R$ 434.368.885,04 R$ 207.840.000,00 R$ 226.528.885,04

VPL Total R$ 87.476.008,11 R$ 3.800.051,19 R$ 53.63 3.198,01 R$ 6.038.695,59 R$ 64.406.754,80 R$ 215.354.707,70 R$ 132.175.140,39 R$ 83.179.567,31


Ano Inv. Oper. Deprec. 5 anos

Inv. Oper. Deprec. 10 anos


Inv. TOTAL Operação Empréstimo Operação Inv. Rec.Próprios Operação

2015 R$ 1.440.075,00 R$ 891.475,00 R$ 411.450,00 R$ 2.743.000,00 R$ 2.160.000,00 R$ 583.000,00

2016 R$ 1.412.381,25 R$ 874.331,25 R$ 403.537,50 R$ 2.690.250,00 R$ 2.160.000,00 R$ 530.250,00

2017 R$ 1.384.687,50 R$ 857.187,50 R$ 395.625,00 R$ 2.637.500,00 R$ 2.079.999,96 R$ 557.500,04

2018 R$ 1.356.993,75 R$ 840.043,75 R$ 387.712,50 R$ 2.584.750,00 R$ 2.079.999,96 R$ 504.750,04

2019 R$ 1.329.300,00 R$ 822.900,00 R$ 379.800,00 R$ 2.532.000,00 R$ 2.024.347,80 R$ 507.652,20

2020 R$ 1.262.835,00 R$ 781.755,00 R$ 360.810,00 R$ 2.405.400,00 R$ 1.855.652,15 R$ 549.747,85

2021 R$ 1.196.370,00 R$ 740.610,00 R$ 341.820,00 R$ 2.278.800,00 R$ 1.760.000,04 R$ 518.799,96

2022 R$ 1.129.905,00 R$ 699.465,00 R$ 322.830,00 R$ 2.152.200,00 R$ 1.760.000,04 R$ 392.199,96

2023 R$ 1.063.440,00 R$ 658.320,00 R$ 303.840,00 R$ 2.025.600,00 R$ 1.627.826,04 R$ 397.773,96

2024 R$ 996.975,00 R$ 617.175,00 R$ 284.850,00 R$ 1.899.000,00 R$ 1.492.173,87 R$ 406.826,13

150




Inv. Oper. Deprec. 25 anos Inv. TOTAL Operação Empréstimo Operação Inv. Rec.Próprios

Operação

2025 R$ 923.125,00 R$ 571.458,33 R$ 263.750,00 R$ 1.758.333,33 R$ 1.377.391,32 R$ 380.942,01

2026 R$ 849.275,00 R$ 525.741,67 R$ 242.650,00 R$ 1.617.666,67 R$ 1.262.608,71 R$ 355.057,96

2027 R$ 775.425,00 R$ 480.025,00 R$ 221.550,00 R$ 1.477.000,00 R$ 1.168.695,60 R$ 308.304,40

2028 R$ 701.575,00 R$ 434.308,33 R$ 200.450,00 R$ 1.336.333,33 R$ 1.071.304,30 R$ 265.029,03

2029 R$ 627.725,00 R$ 388.591,67 R$ 170.400,39 R$ 1.186.717,06 R$ 918.260,88 R$ 268.456,18

2030 R$ 553.875,00 R$ 342.875,00 R$ 158.250,00 R$ 1.055.000,00 R$ 841.739,14 R$ 213.260,86

2031 R$ 530.137,50 R$ 328.180,36 R$ 151.467,86 R$ 1.009.785,72 R$ 0,00 R$ 1.009.785,72

2032 R$ 506.400,00 R$ 313.485,71 R$ 144.685,71 R$ 964.571,42 R$ 0,00 R$ 964.571,42

2033 R$ 482.662,50 R$ 298.791,07 R$ 137.903,57 R$ 919.357,14 R$ 0,00 R$ 919.357,14

2034 R$ 458.925,00 R$ 284.096,43 R$ 131.121,43 R$ 874.142,86 R$ 0,00 R$ 874.142,86

2035 R$ 435.187,50 R$ 269.401,79 R$ 124.339,29 R$ 828.928,58 R$ 0,00 R$ 828.928,58

2036 R$ 411.450,00 R$ 254.707,14 R$ 117.557,14 R$ 783.714,28 R$ 0,00 R$ 783.714,28

2037 R$ 387.712,50 R$ 240.012,50 R$ 110.775,00 R$ 738.500,00 R$ 0,00 R$ 738.500,00

2038 R$ 363.975,00 R$ 225.317,86 R$ 103.992,86 R$ 693.285,72 R$ 0,00 R$ 693.285,72

2039 R$ 340.237,50 R$ 210.623,20 R$ 97.210,71 R$ 648.071,41 R$ 0,00 R$ 648.071,41

2040 R$ 316.500,00 R$ 195.928,57 R$ 90.428,57 R$ 602.857,14 R$ 0,00 R$ 602.857,14

2041 R$ 292.762,50 R$ 181.233,93 R$ 83.646,43 R$ 557.642,86 R$ 0,00 R$ 557.642,86

2042 R$ 269.025,00 R$ 166.539,29 R$ 76.864,29 R$ 512.428,58 R$ 0,00 R$ 512.428,58

2043 R$ 245.287,50 R$ 151.844,64 R$ 70.082,14 R$ 467.214,28 R$ 0,00 R$ 467.214,28

2044 R$ 221.550,00 R$ 137.150,00 R$ 63.300,00 R$ 422.000,00 R$ 0,00 R$ 422.000,00

Total R$ 22.265.775,00 R$ 13.783.574,99 R$ 6.352.70 0,39 R$ 42.402.050,38 R$ 25.639.999,81 R$ 16.762.050,57

VPL Total R$ 9.484.186,77 R$ 5.871.163,24 R$ 2.707. 822,28 R$ 18.063.172,28 R$ 13.446.205,56 R$ 4.616.966,72


Ano Investimento total Água

Empréstimo Água



Empréstimo Esgoto





Investimento total

Empréstimo Total Investimento Rec próp Total

2015 R$ 35.550.211,40 R$ 26.266.666,68 R$ 9.283.544,72 R$ 35.126.682,09 R$ 22.399.999,98 R$ 12.726.682,11 R$ 2.743.000,00 R$ 2.160.000,00 R$ 583.000,00 R$ 73.419.893,49 R$ 50.826.666,66 R$ 22.593.226,83

2016 R$ 71.523.705,33 R$ 52.533.333,36 R$ 18.990.371,97 R$ 65.136.304,01 R$ 44.799.999,96 R$ 20.336.304,05 R$ 2.690.250,00 R$ 2.160.000,00 R$ 530.250,00 R$ 139.350.259,34 R$ 99.493.333,32 R$ 39.856.926,02

151


Ano Investimento

total Água Empréstimo

Água Investimento Rec

próp Água Investimento total

Esgoto Empréstimo

Esgoto Investimento Rec

próp Esgoto Investimento

total Operação Empréstimo Operação


Investimento total Empréstimo Total

Investimento Rec próp Total

2017 R$ 342.370.192,61 R$ 271.304.347,80 R$ 71.065.844,81 R$ 48.025.161,80 R$ 32.693.333,28 R$ 15.331.828,52 R$ 2.637.500,00 R$ 2.079.999,96 R$ 557.500,04 R$ 393.032.854,41 R$ 306.077.681,04 R$ 86.955.173,37

2018 R$ 316.491.162,41 R$ 248.695.652,15 R$ 67.795.510,26 R$ 27.234.018,15 R$ 16.346.666,64 R$ 10.887.351,51 R$ 2.584.750,00 R$ 2.079.999,96 R$ 504.750,04 R$ 346.309.930,56 R$ 267.122.318,75 R$ 79.187.611,81

2019 R$ 198.048.362,48 R$ 157.292.307,72 R$ 40.756.054,76 R$ 20.421.860,64 R$ 13.008.695,70 R$ 7.413.164,94 R$ 2.532.000,00 R$ 2.024.347,80 R$ 507.652,20 R$ 221.002.223,12 R$ 172.325.351,22 R$ 48.676.871,90

2020 R$ 19.623.385,48 R$ 13.107.692,31 R$ 6.515.693,17 R$ 21.275.280,00 R$ 14.191.304,40 R$ 7.083.975,60 R$ 2.405.400,00 R$ 1.855.652,15 R$ 549.747,85 R$ 43.304.065,48 R$ 29.154.648,86 R$ 14.149.416,62

2021 R$ 17.015.573,84 R$ 12.939.130,44 R$ 4.076.443,40 R$ 19.526.271,65 R$ 13.520.000,04 R$ 6.006.271,61 R$ 2.278.800,00 R$ 1.760.000,04 R$ 518.799,96 R$ 38.820.645,49 R$ 28.219.130,52 R$ 10.601.514,97

2022 R$ 16.242.400,15 R$ 11.860.869,57 R$ 4.381.530,58 R$ 20.405.396,65 R$ 13.520.000,04 R$ 6.885.396,61 R$ 2.152.200,00 R$ 1.760.000,04 R$ 392.199,96 R$ 38.799.996,80 R$ 27.140.869,65 R$ 11.659.127,15

2023 R$ 13.069.561,94 R$ 8.945.454,60 R$ 4.124.107,34 R$ 15.181.055,00 R$ 9.142.857,12 R$ 6.038.197,88 R$ 2.025.600,00 R$ 1.627.826,04 R$ 397.773,96 R$ 30.276.216,94 R$ 19.716.137,76 R$ 10.560.079,18

2024 R$ 10.202.517,52 R$ 7.454.545,50 R$ 2.747.972,02 R$ 11.995.646,70 R$ 6.857.142,84 R$ 5.138.503,86 R$ 1.899.000,00 R$ 1.492.173,87 R$ 406.826,13 R$ 24.097.164,22 R$ 15.803.862,21 R$ 8.293.302,01

2025 R$ 8.826.840,61 R$ 5.856.000,00 R$ 2.970.840,61 R$ 12.069.971,70 R$ 7.056.000,00 R$ 5.013.971,70 R$ 1.758.333,33 R$ 1.377.391,32 R$ 380.942,01 R$ 22.655.145,64 R$ 14.289.391,32 R$ 8.365.754,32

2026 R$ 7.000.643,53 R$ 3.904.000,00 R$ 3.096.643,53 R$ 8.985.780,00 R$ 4.704.000,00 R$ 4.281.780,00 R$ 1.617.666,67 R$ 1.262.608,71 R$ 355.057,96 R$ 17.604.090,20 R$ 9.870.608,71 R$ 7.733.481,49

2027 R$ 5.444.887,48 R$ 2.952.000,00 R$ 2.492.887,48 R$ 8.728.188,35 R$ 4.800.000,00 R$ 3.928.188,35 R$ 1.477.000,00 R$ 1.168.695,60 R$ 308.304,40 R$ 15.650.075,83 R$ 8.920.695,60 R$ 6.729.380,23

2028 R$ 3.870.423,78 R$ 1.968.000,00 R$ 1.902.423,78 R$ 8.429.146,65 R$ 4.800.000,00 R$ 3.629.146,65 R$ 1.336.333,33 R$ 1.071.304,30 R$ 265.029,03 R$ 13.635.903,76 R$ 7.839.304,30 R$ 5.796.599,46

2029 R$ 2.306.968,63 R$ 0,00 R$ 2.306.968,63 R$ 8.159.980,00 R$ 0,00 R$ 8.159.980,00 R$ 1.186.717,06 R$ 918.260,88 R$ 268.456,18 R$ 11.653.665,69 R$ 918.260,88 R$ 10.735.404,81

2030 R$ 2.174.640,67 R$ 0,00 R$ 2.174.640,67 R$ 7.856.763,35 R$ 0,00 R$ 7.856.763,35 R$ 1.055.000,00 R$ 841.739,14 R$ 213.260,86 R$ 11.086.404,02 R$ 841.739,14 R$ 10.244.664,88

2031 R$ 2.149.847,59 R$ 0,00 R$ 2.149.847,59 R$ 7.808.080,00 R$ 0,00 R$ 7.808.080,00 R$ 1.009.785,72 R$ 0,00 R$ 1.009.785,72 R$ 10.967.713,31 R$ 0,00 R$ 10.967.713,31

2032 R$ 2.071.467,07 R$ 0,00 R$ 2.071.467,07 R$ 7.641.480,00 R$ 0,00 R$ 7.641.480,00 R$ 964.571,42 R$ 0,00 R$ 964.571,42 R$ 10.677.518,49 R$ 0,00 R$ 10.677.518,49

2033 R$ 2.003.968,76 R$ 0,00 R$ 2.003.968,76 R$ 7.480.430,00 R$ 0,00 R$ 7.480.430,00 R$ 919.357,14 R$ 0,00 R$ 919.357,14 R$ 10.403.755,90 R$ 0,00 R$ 10.403.755,90

2034 R$ 1.928.424,27 R$ 0,00 R$ 1.928.424,27 R$ 7.319.680,00 R$ 0,00 R$ 7.319.680,00 R$ 874.142,86 R$ 0,00 R$ 874.142,86 R$ 10.122.247,13 R$ 0,00 R$ 10.122.247,13

2035 R$ 1.855.819,45 R$ 0,00 R$ 1.855.819,45 R$ 7.160.205,00 R$ 0,00 R$ 7.160.205,00 R$ 828.928,58 R$ 0,00 R$ 828.928,58 R$ 9.844.953,03 R$ 0,00 R$ 9.844.953,03

2036 R$ 1.791.346,36 R$ 0,00 R$ 1.791.346,36 R$ 7.018.696,65 R$ 0,00 R$ 7.018.696,65 R$ 783.714,28 R$ 0,00 R$ 783.714,28 R$ 9.593.757,29 R$ 0,00 R$ 9.593.757,29

2037 R$ 1.713.537,41 R$ 0,00 R$ 1.713.537,41 R$ 6.847.355,00 R$ 0,00 R$ 6.847.355,00 R$ 738.500,00 R$ 0,00 R$ 738.500,00 R$ 9.299.392,41 R$ 0,00 R$ 9.299.392,41

2038 R$ 1.643.957,81 R$ 0,00 R$ 1.643.957,81 R$ 6.694.930,00 R$ 0,00 R$ 6.694.930,00 R$ 693.285,72 R$ 0,00 R$ 693.285,72 R$ 9.032.173,53 R$ 0,00 R$ 9.032.173,53

2039 R$ 1.577.084,75 R$ 0,00 R$ 1.577.084,75 R$ 6.548.021,65 R$ 0,00 R$ 6.548.021,65 R$ 648.071,41 R$ 0,00 R$ 648.071,41 R$ 8.773.177,81 R$ 0,00 R$ 8.773.177,81

2040 R$ 1.499.708,16 R$ 0,00 R$ 1.499.708,16 R$ 6.378.513,35 R$ 0,00 R$ 6.378.513,35 R$ 602.857,14 R$ 0,00 R$ 602.857,14 R$ 8.481.078,65 R$ 0,00 R$ 8.481.078,65

2041 R$ 1.481.000,24 R$ 0,00 R$ 1.481.000,24 R$ 6.337.755,00 R$ 0,00 R$ 6.337.755,00 R$ 557.642,86 R$ 0,00 R$ 557.642,86 R$ 8.376.398,10 R$ 0,00 R$ 8.376.398,10

2042 R$ 1.454.331,11 R$ 0,00 R$ 1.454.331,11 R$ 6.279.480,00 R$ 0,00 R$ 6.279.480,00 R$ 512.428,58 R$ 0,00 R$ 512.428,58 R$ 8.246.239,69 R$ 0,00 R$ 8.246.239,69

152


Ano Investimento

total Água Empréstimo

Água Investimento Rec

próp Água Investimento total

Esgoto Empréstimo

Esgoto Investimento Rec

próp Esgoto Investimento

total Operação Empréstimo Operação


Investimento total Empréstimo Total


2043 R$ 1.411.739,57 R$ 0,00 R$ 1.411.739,57 R$ 6.186.171,65 R$ 0,00 R$ 6.186.171,65 R$ 467.214,28 R$ 0,00 R$ 467.214,28 R$ 8.065.125,50 R$ 0,00 R$ 8.065.125,50

2044 R$ 1.377.185,03 R$ 0,00 R$ 1.377.185,03 R$ 6.110.580,00 R$ 0,00 R$ 6.110.580,00 R$ 422.000,00 R$ 0,00 R$ 422.000,00 R$ 7.909.765,03 R$ 0,00 R$ 7.909.765,03

Total R$ 1.093.720.895,44

R$ 825.080.000,13 R$ 268.640.895,31 R$ 434.368.885,04 R$ 207.840.000,00 R$ 226.528.885,04 R$ 42.402.050,38 R$ 25.639.999,81

R$ 16.762.050,57 R$ 1.570.491.830,86

R$ 1.058.559.999,94 R$ 511.931.830,92

VPL Total

R$ 718.431.976,46 R$ 555.966.960,40 R$ 162.465.016,06 R$ 215.354.707,70 R$ 132.175.140,39 R$ 83.179.567,31 R$ 18.063.172,28 R$ 13.446.205,56

R$ 4.616.966,72 R$ 951.849.856,44 R$ 701.588.306,35 R$ 250.261.550,09

Impostos

Ano Arrecadação Depreciação CUSTEIO Resultado Operacional

Contribuição Social Base IR Imposto de

Renda PIS COFINS Despesas (Pessoa Jurídica)

Imposto TOTAL

2015 R$ 181.378.645,08

R$ 0,00 R$ 140.933.612,59

R$ 164.815.889,58 R$ 2.423.573,01 R$ 26.928.589,02

R$ 6.708.147,26 R$ 2.954.437,47

R$ 13.608.318,03

R$ 24.030.652,26 R$ 24.909.236,98

2016 R$ 199.159.940,05

R$ 2.018.198,69 R$ 162.019.940,22

R$ 182.465.973,48 R$ 1.943.057,62 R$ 21.589.529,06

R$ 5.373.382,26 R$ 2.977.842,69

R$ 13.716.123,89

R$ 30.304.318,48 R$ 23.276.633,84

2017 R$ 206.889.679,00

R$ 4.850.168,94 R$ 203.501.713,47

R$ 189.799.421,90 R$ 0,00 -R$ 15.271.229,65

R$ 0,00 R$ 3.048.532,35

R$ 14.041.724,75

R$ 33.989.187,72 R$ 16.567.968,46

2018 R$ 214.498.795,45

R$ 8.950.359,40 R$ 226.888.768,83

R$ 197.119.930,82 R$ 0,00 -R$ 35.316.400,65

R$ 0,00 R$ 3.100.013,69

R$ 14.278.850,94

R$ 38.973.499,86 R$ 16.847.755,96

2019 R$ 223.497.296,45

R$ 14.755.212,44

R$ 230.505.743,29

R$ 205.868.975,72 R$ 0,00 -R$ 35.846.105,76

R$ 0,00 R$ 3.144.511,27

R$ 14.483.809,47

R$ 45.815.176,04 R$ 17.089.588,54

2020 R$ 232.514.723,41

R$ 19.410.521,20

R$ 225.171.488,78

R$ 214.534.234,35 R$ 0,00 -R$ 26.361.813,69

R$ 0,00 R$ 3.207.330,48

R$ 14.773.158,58

R$ 51.347.130,15 R$ 17.430.994,39

2021 R$ 240.734.473,31

R$ 54.748.170,13

R$ 226.691.965,41

R$ 225.290.100,00 R$ 0,00 -R$ 52.343.333,69

R$ 0,00 R$ 2.754.942,27

R$ 12.689.431,04

R$ 86.813.925,39 R$ 14.972.383,88

2022 R$ 248.473.334,03

R$ 56.998.488,96

R$ 227.162.869,87

R$ 232.544.206,10 R$ 0,00 -R$ 47.699.021,80

R$ 0,00 R$ 2.841.412,01

R$ 13.087.715,92

R$ 89.001.939,52 R$ 15.442.324,10

2023 R$ 254.758.089,67

R$ 59.046.299,87

R$ 226.220.983,54

R$ 238.434.612,39 R$ 0,00 -R$ 42.824.428,22

R$ 0,00 R$ 2.911.755,41

R$ 13.411.721,87

R$ 90.746.162,21 R$ 15.824.621,90

2024 R$ 259.765.489,15

R$ 60.588.320,98

R$ 223.189.248,72

R$ 243.097.656,42 R$ 0,00 -R$ 36.599.348,14

R$ 0,00 R$ 2.973.180,97

R$ 13.694.651,75

R$ 91.844.889,45 R$ 16.158.453,63

2025 R$ 265.043.471,35

R$ 61.840.669,19

R$ 221.822.222,25

R$ 247.972.864,49 R$ 0,00 -R$ 31.531.588,35

R$ 0,00 R$ 3.045.027,17

R$ 14.025.579,69

R$ 92.682.138,61 R$ 16.548.918,74

2026 R$ 268.654.954,85

R$ 62.515.736,69

R$ 220.791.695,81

R$ 251.373.473,40 R$ 0,00 -R$ 27.729.931,62

R$ 0,00 R$ 3.082.642,64

R$ 14.198.838,81

R$ 93.441.671,48 R$ 16.753.348,87

2027 R$ 271.624.627,26

R$ 62.849.103,92

R$ 218.737.664,18

R$ 254.125.335,06 R$ 0,00 -R$ 23.216.316,65

R$ 0,00 R$ 3.121.495,37

R$ 14.377.796,84

R$ 93.826.221,75 R$ 16.964.503,20

2028 R$ 274.227.424,24

R$ 63.047.620,84

R$ 216.691.950,78

R$ 256.523.690,38 R$ 0,00 -R$ 18.934.366,47

R$ 0,00 R$ 3.157.963,34

R$ 14.545.770,52

R$ 94.042.599,69 R$ 17.162.697,00

2029 R$ 276.700.460,29

R$ 63.106.816,83

R$ 212.003.906,60

R$ 258.795.320,55 R$ 0,00 -R$ 12.000.484,40

R$ 0,00 R$ 3.193.889,79

R$ 14.711.249,94

R$ 94.092.154,01 R$ 17.357.947,78

2030 R$ 278.765.938,34

R$ 62.981.635,94

R$ 208.120.973,56

R$ 260.670.831,86 R$ 0,00 -R$ 6.088.619,43

R$ 0,00 R$ 3.227.775,75

R$ 14.867.330,73

R$ 93.921.108,09 R$ 17.542.109,04

2031 R$ 280.927.386,81

R$ 62.867.094,91

R$ 204.006.248,14

R$ 262.629.046,23 R$ 11.644,89 R$ 129.387,71 R$ 8.346,93 R$ 3.264.028,32

R$ 15.034.312,25

R$ 93.759.070,49 R$ 17.758.513,02

2032 R$ 283.067.236,15

R$ 62.779.878,54

R$ 199.496.169,77

R$ 264.576.886,02 R$ 603.303,95 R$ 6.703.377,21

R$ 1.651.844,30 R$ 3.298.278,67

R$ 15.192.071,45

R$ 93.606.955,93 R$ 20.111.503,35

153

Impostos




Imposto TOTAL

2033 R$ 284.972.313,91

R$ 62.893.558,09

R$ 194.523.611,02

R$ 266.333.873,23 R$ 1.200.928,51 R$ 13.343.650,07

R$ 3.311.912,52 R$ 3.324.694,82

R$ 15.313.745,85

R$ 93.633.074,49 R$ 22.443.764,47

2034 R$ 286.751.945,53

R$ 63.271.094,78

R$ 189.096.911,44

R$ 267.991.498,34 R$ 1.806.691,74 R$ 20.074.352,70

R$ 4.994.588,17 R$ 3.346.458,15

R$ 15.413.989,04

R$ 93.908.392,77 R$ 24.780.545,19

2035 R$ 288.453.076,43

R$ 63.905.419,49

R$ 183.068.850,13

R$ 269.607.990,23 R$ 2.439.542,42 R$ 27.106.026,93

R$ 6.752.506,73 R$ 3.361.555,92

R$ 15.483.530,28

R$ 94.423.092,64 R$ 27.180.303,46

2036 R$ 289.882.331,93

R$ 64.666.845,68

R$ 176.486.047,69

R$ 270.983.463,46 R$ 3.088.883,38 R$ 34.320.926,45

R$ 8.556.231,61 R$ 3.371.149,51

R$ 15.527.718,95

R$ 95.044.999,17 R$ 29.610.540,77

2037 R$ 291.231.039,75

R$ 65.578.226,16

R$ 169.887.668,01

R$ 272.305.803,68 R$ 3.721.126,94 R$ 41.345.854,84

R$ 10.312.463,71 R$ 3.375.852,92

R$ 15.549.383,15

R$ 95.799.208,85 R$ 31.951.584,95

2038 R$ 292.360.908,60

R$ 66.656.687,57

R$ 163.340.501,82

R$ 273.434.463,42 R$ 4.316.129,65 R$ 47.956.996,10

R$ 11.965.249,03 R$ 3.376.068,60

R$ 15.550.376,58

R$ 96.704.586,66 R$ 34.131.851,37

2039 R$ 293.413.126,87

R$ 67.948.817,32

R$ 158.952.557,82

R$ 274.519.684,68 R$ 4.693.429,84 R$ 52.149.220,41

R$ 13.013.305,10 R$ 3.370.181,58

R$ 15.523.260,61

R$ 97.807.295,52 R$ 35.481.653,48

2040 R$ 294.225.640,21

R$ 69.524.708,71

R$ 156.713.859,34

R$ 275.404.975,96 R$ 4.833.544,77 R$ 53.706.053,05

R$ 13.402.513,26 R$ 3.357.199,57

R$ 15.463.464,68

R$ 99.176.368,95 R$ 35.924.246,35

2041 R$ 295.101.483,30

R$ 71.460.722,87

R$ 155.300.771,83

R$ 276.388.616,01 R$ 4.875.763,83 R$ 54.175.153,62

R$ 13.519.788,41 R$ 3.337.970,92

R$ 15.374.896,37

R$ 100.900.885,65 R$ 35.974.363,68

2042 R$ 295.850.228,14

R$ 74.076.819,36

R$ 153.860.137,86

R$ 277.307.272,55 R$ 4.853.411,04 R$ 53.926.789,34

R$ 13.457.697,34 R$ 3.307.662,35

R$ 15.235.293,24

R$ 103.300.549,36 R$ 35.727.781,39

2043 R$ 296.667.642,48

R$ 78.033.843,15

R$ 152.622.311,25

R$ 278.423.063,77 R$ 4.709.788,49 R$ 52.330.983,18

R$ 13.058.745,79 R$ 3.254.438,37

R$ 14.990.140,35

R$ 107.032.898,80 R$ 34.912.530,39

2044 R$ 297.565.443,29

R$ 85.943.406,04

R$ 151.445.608,42

R$ 279.973.208,73 R$ 4.244.180,19 R$ 47.157.557,67

R$ 11.765.389,42 R$ 3.138.074,27

R$ 14.454.160,29

R$ 114.704.573,56 R$ 32.574.912,62

Total R$ 7.967.157.145,33

R$ 1.617.314.446,69

R$ 5.799.256.002,44

R$ 7.433.312.362,81 R$ 49.765.000,27 R$ 141.181.458,84

R$ 137.852.111,84

R$ 95.226.366,64

R$ 438.618.415,86

R$ 2.524.674.727,55 R$ 699.413.580,82

VPL Total

R$ 2.127.230.852,15

R$ 317.295.315,15

R$ 1.789.019.787,89 R$ 1.973.944.700,80 R$ 7.386.792,54 -R$

98.763.472,70 R$ 20.444.198,92 R$ 27.342.935,12

R$ 125.943.216,24 R$ 583.314.385,73 R$ 177.447.324,53

FLUXO DE CAIXA

Ano Arrecadação (R$) (+) Custos (-) Impostos

(-) Investimentos

(-) Empréstimo

TOTAL (+) Amortização TOTAL (-) Equity (+) RESULTADO RESULTADO

Acumulado 2015 R$ 181.378.645,08 R$ 140.933.612,59 R$ 24.909.236,98 R$ 73.419.893,50 R$ 50.826.666,66 R$ 0,00 R$ 7.057.431,33 -R$ 7.057.431,33 -R$ 7.057.431,33

2016 R$ 199.159.940,05 R$ 162.019.940,21 R$ 23.276.633,84 R$ 139.350.259,34 R$ 99.493.333,32 R$ 0,00 R$ 25.993.560,03 -R$ 25.993.560,03 -R$ 33.050.991,36

2017 R$ 206.889.679,00 R$ 203.501.713,45 R$ 16.567.968,46 R$ 393.032.854,40 R$ 306.077.681,04 R$ 3.177.262,15 R$ 103.312.438,42 -R$ 103.312.438,42 -R$ 136.363.429,78

2018 R$ 214.498.795,45 R$ 226.888.768,83 R$ 16.847.755,96 R$ 346.309.930,56 R$ 267.122.318,75 R$ 4.831.735,92 R$ 113.257.077,07 -R$ 113.257.077,07 -R$ 249.620.506,85

2019 R$ 223.497.296,45 R$ 230.505.743,29 R$ 17.089.588,54 R$ 221.002.223,12 R$ 172.325.351,22 R$ 15.957.536,09 R$ 88.732.443,37 -R$ 88.732.443,37 -R$ 338.352.950,21

2020 R$ 232.514.723,41 R$ 225.171.488,78 R$ 17.430.994,39 R$ 43.304.065,48 R$ 29.154.648,86 R$ 20.579.046,94 R$ 44.816.223,32 -R$ 44.816.223,32 -R$ 383.169.173,53

2021 R$ 240.734.473,31 R$ 226.691.965,40 R$ 14.972.383,88 R$ 38.820.645,49 R$ 28.219.130,52 R$ 23.248.667,87 R$ 34.780.058,81 -R$ 34.780.058,81 -R$ 417.949.232,34

2022 R$ 248.473.334,03 R$ 227.162.869,87 R$ 15.442.324,10 R$ 38.799.996,80 R$ 27.140.869,65 R$ 25.220.399,58 R$ 31.011.386,67 -R$ 31.011.386,67 -R$ 448.960.619,01

2023 R$ 254.758.089,67 R$ 226.220.983,53 R$ 15.824.621,90 R$ 30.276.216,94 R$ 19.716.137,76 R$ 28.441.701,74 R$ 26.289.296,68 -R$ 26.289.296,68 -R$ 475.249.915,70

154

FLUXO DE CAIXA


(-) Investimentos

(-) Empréstimo


Acumulado 2024 R$ 259.765.489,15 R$ 223.189.248,71 R$ 16.158.453,63 R$ 24.097.164,22 R$ 15.803.862,21 R$ 30.945.552,86 R$ 18.821.068,06 -R$ 18.821.068,06 -R$ 494.070.983,76

2025 R$ 265.043.471,35 R$ 221.822.222,26 R$ 16.548.918,74 R$ 22.655.145,64 R$ 14.289.391,32 R$ 34.121.588,62 R$ 15.815.012,58 -R$ 15.815.012,58 -R$ 509.885.996,34

2026 R$ 268.654.954,85 R$ 220.791.695,81 R$ 16.753.348,87 R$ 17.604.090,20 R$ 9.870.608,71 R$ 37.140.264,76 R$ 13.763.836,08 -R$ 13.763.836,08 -R$ 523.649.832,42

2027 R$ 271.624.627,26 R$ 218.737.664,18 R$ 16.964.503,20 R$ 15.650.075,83 R$ 8.920.695,60 R$ 40.662.821,02 R$ 11.469.741,37 -R$ 11.469.741,37 -R$ 535.119.573,78

2028 R$ 274.227.424,24 R$ 216.691.950,78 R$ 17.162.697,00 R$ 13.635.903,76 R$ 7.839.304,30 R$ 44.094.935,84 R$ 9.518.758,84 -R$ 9.518.758,84 -R$ 544.638.332,62

2029 R$ 276.700.460,29 R$ 212.003.906,59 R$ 17.357.947,78 R$ 11.653.665,69 R$ 918.260,88 R$ 48.236.556,60 R$ 11.633.355,50 -R$ 11.633.355,50 -R$ 556.271.688,12

2030 R$ 278.765.938,34 R$ 208.120.973,56 R$ 17.542.109,04 R$ 11.086.404,02 R$ 841.739,14 R$ 52.245.880,84 R$ 9.387.689,99 -R$ 9.387.689,99 -R$ 565.659.378,10

2031 R$ 280.927.386,81 R$ 204.006.248,13 R$ 17.758.513,02 R$ 10.967.713,31 R$ 0,00 R$ 56.647.686,38 R$ 8.452.774,03 -R$ 8.452.774,03 -R$ 574.112.152,14

2032 R$ 283.067.236,15 R$ 199.496.169,76 R$ 20.111.503,35 R$ 10.677.518,49 R$ 0,00 R$ 61.349.416,44 R$ 8.567.371,89 -R$ 8.567.371,89 -R$ 582.679.524,03

2033 R$ 284.972.313,91 R$ 194.523.611,02 R$ 22.443.764,47 R$ 10.403.755,90 R$ 0,00 R$ 66.441.387,83 R$ 8.840.205,31 -R$ 8.840.205,31 -R$ 591.519.729,33

2034 R$ 286.751.945,53 R$ 189.096.911,45 R$ 24.780.545,19 R$ 10.122.247,13 R$ 0,00 R$ 71.955.990,26 R$ 9.203.748,50 -R$ 9.203.748,50 -R$ 600.723.477,84

2035 R$ 288.453.076,43 R$ 183.068.850,13 R$ 27.180.303,46 R$ 9.844.953,03 R$ 0,00 R$ 77.928.301,82 R$ 9.569.332,02 -R$ 9.569.332,02 -R$ 610.292.809,85

2036 R$ 289.882.331,93 R$ 176.486.047,68 R$ 29.610.540,77 R$ 9.593.757,29 R$ 0,00 R$ 84.396.360,50 R$ 10.204.374,31 -R$ 10.204.374,31 -R$ 620.497.184,16

2037 R$ 291.231.039,75 R$ 169.887.668,00 R$ 31.951.584,95 R$ 9.299.392,41 R$ 0,00 R$ 75.747.420,84 R$ 0,00 R$ 4.344.973,54 -R$ 616.152.210,62

2038 R$ 292.360.908,60 R$ 163.340.501,83 R$ 34.131.851,37 R$ 9.032.173,53 R$ 0,00 R$ 75.182.603,58 R$ 0,00 R$ 10.673.778,29 -R$ 605.478.432,33

2039 R$ 293.413.126,87 R$ 158.952.557,82 R$ 35.481.653,48 R$ 8.773.177,81 R$ 0,00 R$ 28.583.689,99 R$ 0,00 R$ 61.622.047,77 -R$ 543.856.384,56

2040 R$ 294.225.640,21 R$ 156.713.859,35 R$ 35.924.246,35 R$ 8.481.078,65 R$ 0,00 R$ 14.712.312,24 R$ 0,00 R$ 78.394.143,62 -R$ 465.462.240,94

2041 R$ 295.101.483,30 R$ 155.300.771,81 R$ 35.974.363,68 R$ 8.376.398,10 R$ 0,00 R$ 11.195.882,91 R$ 0,00 R$ 84.254.066,81 -R$ 381.208.174,13

2042 R$ 295.850.228,14 R$ 153.860.137,86 R$ 35.727.781,39 R$ 8.246.239,69 R$ 0,00 R$ 11.917.718,30 R$ 0,00 R$ 86.098.350,90 -R$ 295.109.823,23

2043 R$ 296.667.642,48 R$ 152.622.311,26 R$ 34.912.530,39 R$ 8.065.125,50 R$ 0,00 R$ 7.349.322,39 R$ 0,00 R$ 93.718.352,93 -R$ 201.391.470,30

2044 R$ 297.565.443,29 R$ 151.445.608,43 R$ 32.574.912,62 R$ 7.909.765,03 R$ 0,00 R$ 6.247.955,63 R$ 0,00 R$ 99.387.201,58 -R$ 102.004.268,72

Total R$ 7.967.157.145,33 R$ 5.799.256.002,37 R$ 69 9.413.580,82 R$ 1.570.491.830,86 R$ 1.058.559.999,94 R$ 1.058.559.999,94 R$ 624.130.134,62 -R$ 102.004.268,72 -

VPL Total R$ 2.127.230.852,15 R$ 1.789.019.787,85 R$ 175.582.092,89 R$ 951.849.856,44 R$ 701.588.306,35 R$ 212.070.639,20 R$ 333.560.583,89 -R$ 301.567.767,40 -

155

Faturamento Água com 19,42% de aumento nas tarifas








2015 R$ 82.500.768,72 R$ 1.330.314,36 R$ 25.393.889,40 R$ 1.283.062,80 R$ 2.787.488,64 R$ 3.972.347,04 R$ 117.267.870,96 2016 R$ 85.946.701,44 R$ 1.815.758,04 R$ 26.570.244,00 R$ 1.424.161,32 R$ 3.308.681,40 R$ 4.028.793,48 R$ 123.094.339,68 2017 R$ 89.585.248,92 R$ 2.299.458,48 R$ 28.184.683,56 R$ 1.566.961,80 R$ 4.052.737,08 R$ 4.094.798,88 R$ 129.783.888,72 2018 R$ 93.344.812,68 R$ 2.828.673,00 R$ 29.735.314,08 R$ 1.753.231,32 R$ 5.269.578,72 R$ 4.131.866,76 R$ 137.063.476,56 2019 R$ 98.229.014,76 R$ 3.206.894,04 R$ 31.424.570,88 R$ 1.967.287,20 R$ 6.826.606,56 R$ 4.180.837,44 R$ 145.835.210,88 2020 R$ 102.478.359,84 R$ 3.540.143,04 R$ 33.221.093,76 R$ 2.216.498,04 R$ 8.659.229,52 R$ 4.253.932,92 R$ 154.369.257,12 2021 R$ 106.140.473,40 R$ 3.756.408,96 R$ 34.577.791,08 R$ 2.505.541,08 R$ 10.179.814,92 R$ 4.314.213,72 R$ 161.474.243,16 2022 R$ 109.122.026,88 R$ 3.919.241,88 R$ 35.924.633,16 R$ 2.774.726,28 R$ 11.234.892,60 R$ 4.390.564,80 R$ 167.366.085,60 2023 R$ 111.166.441,44 R$ 4.041.409,92 R$ 37.347.394,80 R$ 3.016.214,76 R$ 12.006.880,08 R$ 4.473.483,60 R$ 172.051.824,60 2024 R$ 112.854.096,24 R$ 4.107.584,88 R$ 38.380.895,64 R$ 3.259.369,44 R$ 12.666.875,88 R$ 4.533.694,08 R$ 175.802.516,16 2025 R$ 114.699.911,40 R$ 4.123.488,00 R$ 39.733.148,28 R$ 3.468.803,16 R$ 13.262.195,76 R$ 4.593.134,52 R$ 179.880.681,12 2026 R$ 116.110.778,76 R$ 4.129.677,60 R$ 40.056.966,48 R$ 3.517.578,24 R$ 13.401.940,44 R$ 4.624.681,56 R$ 181.841.623,08 2027 R$ 117.425.999,52 R$ 4.132.437,96 R$ 40.346.960,04 R$ 3.563.607,36 R$ 13.492.840,56 R$ 4.655.184,36 R$ 183.617.029,80 2028 R$ 118.643.481,84 R$ 4.137.274,68 R$ 40.586.665,80 R$ 3.564.117,84 R$ 13.585.438,44 R$ 4.673.396,40 R$ 185.190.375,00 2029 R$ 119.745.603,72 R$ 4.141.421,52 R$ 40.806.604,92 R$ 3.612.892,92 R$ 13.635.840,12 R$ 4.699.367,16 R$ 186.641.730,36 2030 R$ 120.719.013,96 R$ 4.144.015,56 R$ 40.969.057,92 R$ 3.616.485,36 R$ 13.685.181,84 R$ 4.726.049,40 R$ 187.859.804,04 2031 R$ 121.652.922,72 R$ 4.148.666,28 R$ 41.231.400,96 R$ 3.619.097,16 R$ 13.778.953,68 R$ 4.748.638,44 R$ 189.179.679,24 2032 R$ 122.502.517,68 R$ 4.151.546,64 R$ 41.458.391,04 R$ 3.667.361,76 R$ 13.866.484,92 R$ 4.770.086,04 R$ 190.416.388,08 2033 R$ 123.313.610,76 R$ 4.153.810,80 R$ 41.633.262,00 R$ 3.667.361,76 R$ 13.918.314,96 R$ 4.791.744,72 R$ 191.478.105,00 2034 R$ 124.044.612,84 R$ 4.156.094,28 R$ 41.836.669,44 R$ 3.670.462,92 R$ 13.996.020,96 R$ 4.808.199,84 R$ 192.512.060,28 2035 R$ 124.716.467,04 R$ 4.158.222,48 R$ 41.981.847,60 R$ 3.714.411,84 R$ 14.048.298,48 R$ 4.820.644,32 R$ 193.439.891,76 2036 R$ 125.316.451,44 R$ 4.160.023,44 R$ 42.093.417,36 R$ 3.720.828,84 R$ 14.095.994,76 R$ 4.833.410,52 R$ 194.220.126,36 2037 R$ 125.853.297,00 R$ 4.159.975,32 R$ 42.223.278,36 R$ 3.720.828,84 R$ 14.102.986,92 R$ 4.840.268,04 R$ 194.900.634,48 2038 R$ 126.315.352,32 R$ 4.161.114,60 R$ 42.297.978,36 R$ 3.721.339,32 R$ 14.141.176,44 R$ 4.857.248,52 R$ 195.494.209,56 2039 R$ 126.697.927,80 R$ 4.162.997,76 R$ 42.367.072,44 R$ 3.721.849,80 R$ 14.150.019,72 R$ 4.866.955,44 R$ 195.966.822,96 2040 R$ 127.022.838,24 R$ 4.162.200,00 R$ 42.382.687,68 R$ 3.721.339,32 R$ 14.187.188,28 R$ 4.867.511,16 R$ 196.343.764,68 2041 R$ 127.310.041,08 R$ 4.163.749,44 R$ 42.458.832,72 R$ 3.721.849,80 R$ 14.189.383,20 R$ 4.870.317,84 R$ 196.714.174,08 2042 R$ 127.568.863,56 R$ 4.164.294,12 R$ 42.521.770,80 R$ 3.722.669,28 R$ 14.228.707,68 R$ 4.873.078,44 R$ 197.079.383,88 2043 R$ 127.782.635,28 R$ 4.163.406,84 R$ 42.577.808,64 R$ 3.763.186,92 R$ 14.240.639,76 R$ 4.879.417,92 R$ 197.407.095,36 2044 R$ 127.951.882,68 R$ 4.163.105,88 R$ 42.602.626,80 R$ 3.763.186,92 R$ 14.241.813,72 R$ 4.877.376,00 R$ 197.599.992,00

Total R$ 3.456.762.153,96 R$ 113.883.409,80 R$ 1.15 2.926.958,00 R$ 95.026.313,40 R$ 355.242.206,04 R$ 138.051.243,36 R$ 5.311.892.284,56

156

Faturamento Água com 19,42% de aumento nas tarifas









Faturamento Esgoto com 19,42% de aumento nas tarifa s








2015 R$ 75.747.604,08 R$ 1.060.654,80 R$ 27.605.044,32 R$ 2.410.035,72 R$ 9.221.421,48 R$ 3.304.095,96 R$ 119.348.856,36

2016 R$ 77.721.205,56 R$ 1.286.041,44 R$ 28.180.880,64 R$ 2.486.139,00 R$ 9.434.779,20 R$ 3.377.479,08 R$ 122.486.524,92

2017 R$ 79.367.827,56 R$ 1.629.426,00 R$ 28.599.830,76 R$ 2.525.493,84 R$ 9.552.972,48 R$ 3.419.051,16 R$ 125.094.601,80

2018 R$ 80.687.298,72 R$ 2.003.586,84 R$ 28.910.919,36 R$ 2.532.512,64 R$ 9.663.439,32 R$ 3.451.751,40 R$ 127.249.508,28

2019 R$ 82.169.217,24 R$ 2.270.817,72 R$ 29.271.917,28 R$ 2.571.459,36 R$ 9.804.791,52 R$ 3.503.856,48 R$ 129.592.059,60

2020 R$ 83.722.982,40 R$ 2.507.843,88 R$ 29.641.602,48 R$ 2.606.548,92 R$ 9.920.823,12 R$ 3.539.476,80 R$ 131.939.277,60

2021 R$ 85.205.368,44 R$ 2.660.982,60 R$ 30.051.626,40 R$ 2.647.562,64 R$ 10.063.131,36 R$ 3.585.589,20 R$ 134.214.260,64

2022 R$ 87.047.575,56 R$ 2.775.984,60 R$ 30.589.664,88 R$ 2.688.184,68 R$ 10.218.066,96 R$ 3.653.093,40 R$ 136.972.570,08

2023 R$ 88.623.592,68 R$ 2.862.615,72 R$ 31.012.386,96 R$ 2.729.025,84 R$ 10.364.594,52 R$ 3.695.619,48 R$ 139.287.835,20

2024 R$ 89.915.023,08 R$ 2.909.723,88 R$ 31.351.654,44 R$ 2.767.564,44 R$ 10.478.872,56 R$ 3.731.760,84 R$ 141.154.599,24

2025 R$ 91.353.970,92 R$ 2.920.743,60 R$ 31.721.747,76 R$ 2.769.647,88 R$ 10.590.190,20 R$ 3.783.936,36 R$ 143.140.236,72

2026 R$ 92.477.490,84 R$ 2.924.807,76 R$ 31.980.273,96 R$ 2.808.594,60 R$ 10.701.777,36 R$ 3.809.182,56 R$ 144.702.127,08

2027 R$ 93.526.950,96 R$ 2.927.135,16 R$ 32.211.797,40 R$ 2.845.343,04 R$ 10.774.362,84 R$ 3.833.596,44 R$ 146.119.185,84

2028 R$ 94.498.614,24 R$ 2.930.238,72 R$ 32.403.168,60 R$ 2.845.751,16 R$ 10.848.304,92 R$ 3.848.183,28 R$ 147.374.260,92

2029 R$ 95.367.756,96 R$ 2.932.906,08 R$ 32.578.763,16 R$ 2.884.697,88 R$ 10.888.554,36 R$ 3.868.986,60 R$ 148.521.665,04

2030 R$ 96.144.995,16 R$ 2.934.218,76 R$ 32.708.458,56 R$ 2.887.566,24 R$ 10.927.953,00 R$ 3.894.436,32 R$ 149.497.628,04

2031 R$ 96.890.811,84 R$ 2.937.290,28 R$ 32.917.909,80 R$ 2.889.649,68 R$ 11.002.832,40 R$ 3.912.512,04 R$ 150.551.006,04

2032 R$ 97.578.211,32 R$ 2.939.064,72 R$ 33.099.130,44 R$ 2.928.188,28 R$ 11.072.727,00 R$ 3.929.712,48 R$ 151.547.034,24

2033 R$ 98.215.323,84 R$ 2.940.990,96 R$ 33.238.740,84 R$ 2.928.188,28 R$ 11.114.115,48 R$ 3.946.898,04 R$ 152.384.257,44

2034 R$ 98.799.601,56 R$ 2.942.344,80 R$ 33.401.137,68 R$ 2.930.663,40 R$ 11.176.165,80 R$ 3.960.085,92 R$ 153.209.999,16

157

Faturamento Esgoto com 19,42% de aumento nas tarifa s








2035 R$ 99.336.794,16 R$ 2.943.574,32 R$ 33.517.042,68 R$ 2.965.752,96 R$ 11.217.909,12 R$ 3.970.105,20 R$ 153.951.178,44

2036 R$ 99.805.560,60 R$ 2.944.542,12 R$ 33.606.114,72 R$ 2.970.877,32 R$ 11.255.996,88 R$ 3.980.206,56 R$ 154.563.298,20

2037 R$ 100.235.214,12 R$ 2.944.922,64 R$ 33.709.794,12 R$ 2.970.877,32 R$ 11.261.580,36 R$ 3.985.739,52 R$ 155.108.128,08

2038 R$ 100.605.313,20 R$ 2.945.418,12 R$ 33.769.428,60 R$ 2.971.285,44 R$ 11.292.076,32 R$ 4.003.567,80 R$ 155.587.089,48

2039 R$ 100.921.153,56 R$ 2.946.451,44 R$ 33.824.595,60 R$ 2.971.693,56 R$ 11.299.138,92 R$ 4.011.410,16 R$ 155.974.443,24

2040 R$ 101.170.709,04 R$ 2.946.290,28 R$ 33.837.057,48 R$ 2.971.285,44 R$ 11.328.818,64 R$ 4.011.921,84 R$ 156.266.082,72

2041 R$ 101.401.577,40 R$ 2.947.116,36 R$ 33.897.850,56 R$ 2.971.693,56 R$ 11.330.572,20 R$ 4.013.892,36 R$ 156.562.702,44

2042 R$ 101.609.854,80 R$ 2.947.192,68 R$ 33.948.101,64 R$ 2.972.346,24 R$ 11.361.970,92 R$ 4.016.161,56 R$ 156.855.627,84

2043 R$ 101.782.257,84 R$ 2.946.960,60 R$ 33.992.842,08 R$ 3.004.699,68 R$ 11.371.499,28 R$ 4.021.285,44 R$ 157.119.544,92

2044 R$ 101.907.731,88 R$ 3.320.226,24 R$ 34.012.652,04 R$ 3.004.699,68 R$ 11.372.436,60 R$ 4.019.726,64 R$ 157.637.473,08

Total R$ 2.793.837.589,56 R$ 81.130.113,12 R$ 959.5 92.135,24 R$ 84.458.028,72 R$ 320.911.875,12 R$ 114.083.320,92 R$ 4.354.013.062,68 VPL Total R$ 769.978.427,64 R$ 20.631.886,23 R$ 270.288.952,88 R$ 23.772.460,96 R$ 90.386.312,25 R$ 32.232.128,44 R$ 1.207.290.168,42

Faturamento Total com 19,42% de aumento nas tarifas


2015 R$ 117.267.870,96 R$ 119.348.856,36 R$ 5.915.418,18 R$ 242.532.145,50

2016 R$ 123.094.339,68 R$ 122.486.524,92 R$ 6.139.521,62 R$ 251.720.386,22

2017 R$ 129.783.888,72 R$ 125.094.601,80 R$ 6.371.962,26 R$ 261.250.452,78

2018 R$ 137.063.476,56 R$ 127.249.508,28 R$ 6.607.824,62 R$ 270.920.809,46

2019 R$ 145.835.210,88 R$ 129.592.059,60 R$ 6.885.681,76 R$ 282.312.952,24

2020 R$ 154.369.257,12 R$ 131.939.277,60 R$ 7.157.713,37 R$ 293.466.248,09

2021 R$ 161.474.243,16 R$ 134.214.260,64 R$ 7.392.212,60 R$ 303.080.716,40

2022 R$ 167.366.085,60 R$ 136.972.570,08 R$ 7.608.466,39 R$ 311.947.122,07

2023 R$ 172.051.824,60 R$ 139.287.835,20 R$ 7.783.491,50 R$ 319.123.151,30

2024 R$ 175.802.516,16 R$ 141.154.599,24 R$ 7.923.927,89 R$ 324.881.043,29

158



2025 R$ 179.880.681,12 R$ 143.140.236,72 R$ 8.075.522,95 R$ 331.096.440,79

2026 R$ 181.841.623,08 R$ 144.702.127,08 R$ 8.163.593,75 R$ 334.707.343,91

2027 R$ 183.617.029,80 R$ 146.119.185,84 R$ 8.243.405,39 R$ 337.979.621,03

2028 R$ 185.190.375,00 R$ 147.374.260,92 R$ 8.314.115,90 R$ 340.878.751,82

2029 R$ 186.641.730,36 R$ 148.521.665,04 R$ 8.379.084,89 R$ 343.542.480,29

2030 R$ 187.859.804,04 R$ 149.497.628,04 R$ 8.433.935,80 R$ 345.791.367,88

2031 R$ 189.179.679,24 R$ 150.551.006,04 R$ 8.493.267,13 R$ 348.223.952,41

2032 R$ 190.416.388,08 R$ 151.547.034,24 R$ 8.549.085,56 R$ 350.512.507,88

2033 R$ 191.478.105,00 R$ 152.384.257,44 R$ 8.596.559,06 R$ 352.458.921,50

2034 R$ 192.512.060,28 R$ 153.209.999,16 R$ 8.643.051,49 R$ 354.365.110,93

2035 R$ 193.439.891,76 R$ 153.951.178,44 R$ 8.684.776,76 R$ 356.075.846,96

2036 R$ 194.220.126,36 R$ 154.563.298,20 R$ 8.719.585,61 R$ 357.503.010,17

2037 R$ 194.900.634,48 R$ 155.108.128,08 R$ 8.750.219,06 R$ 358.758.981,62

2038 R$ 195.494.209,56 R$ 155.587.089,48 R$ 8.777.032,48 R$ 359.858.331,52

2039 R$ 195.966.822,96 R$ 155.974.443,24 R$ 8.798.531,66 R$ 360.739.797,86

2040 R$ 196.343.764,68 R$ 156.266.082,72 R$ 8.815.246,19 R$ 361.425.093,59

2041 R$ 196.714.174,08 R$ 156.562.702,44 R$ 8.831.921,91 R$ 362.108.798,43

2042 R$ 197.079.383,88 R$ 156.855.627,84 R$ 8.848.375,29 R$ 362.783.387,01

2043 R$ 197.407.095,36 R$ 157.119.544,92 R$ 8.863.166,01 R$ 363.389.806,29

2044 R$ 197.599.992,00 R$ 157.637.473,08 R$ 8.880.936,63 R$ 364.118.401,71

Total R$ 5.311.892.284,56 R$ 4.354.013.062,68 R$ 24 1.647.633,71 R$ 9.907.552.980,95

VPL Total R$ 1.403.135.622,76 R$ 1.207.290.168,42 R $ 65.260.644,79 R$ 2.675.686.435,96

159

Arrecadação com 19,42% de aumento nas tarifas



VPL Total R$ 2.675.686.435,96 R$ 2.540.459.474,31 R $ 114.438.879,97 -

160

Custeio 1 com 19,42% de aumento nas tarifas

Salário Direto Benefícios e Leis Sociais RH Total

Energia Elétrica

Produtos Químicos


Lodo-Água




R$ 17.744.469,12 R$ 22.180.586,40 R$ 39.925.055,52 R$ 24.030.652,26 R$ 3.866.843,46 R$ 225.989,42 R$ 4.367.464,73 R$ 2.390.040,00 R$ 1.487.136,00 R$ 76.293.181,39

R$ 18.326.891,52 R$ 22.908.614,40 R$ 41.235.505,92 R$ 28.286.119,79 R$ 4.012.417,54 R$ 234.702,65 R$ 4.516.080,98 R$ 2.494.080,00 R$ 1.552.096,00 R$ 82.331.002,88

R$ 18.909.313,92 R$ 23.636.642,40 R$ 42.545.956,32 R$ 29.139.018,78 R$ 4.164.115,47 R$ 244.130,76 R$ 4.644.153,38 R$ 2.605.680,00 R$ 1.621.312,00 R$ 84.964.366,71

R$ 19.491.736,32 R$ 24.364.670,40 R$ 43.856.406,72 R$ 30.023.140,46 R$ 4.321.687,83 R$ 254.157,51 R$ 473.963,64 R$ 2.722.680,00 R$ 1.694.112,00 R$ 83.346.148,16

R$ 20.074.158,72 R$ 25.092.698,40 R$ 45.166.857,12 R$ 31.059.963,60 R$ 4.502.504,85 R$ 265.939,98 R$ 484.994,69 R$ 2.856.240,00 R$ 1.777.216,00 R$ 86.113.716,24

R$ 20.617.752,96 R$ 25.772.191,20 R$ 46.389.944,16 R$ 31.936.608,95 R$ 4.661.667,56 R$ 276.167,45 R$ 495.807,41 R$ 2.971.080,00 R$ 1.848.672,00 R$ 88.579.947,53

R$ 21.006.034,56 R$ 26.257.543,20 R$ 47.263.577,76 R$ 32.065.755,26 R$ 4.793.832,46 R$ 299.689,03 R$ 505.416,41 R$ 3.058.560,00 R$ 1.903.328,00 R$ 89.890.158,92

R$ 21.355.488,00 R$ 26.694.360,00 R$ 48.049.848,00 R$ 32.003.450,56 R$ 4.900.682,07 R$ 328.195,67 R$ 516.592,93 R$ 1.041.600,00 R$ 1.944.992,00 R$ 88.785.361,23

R$ 21.549.628,80 R$ 26.937.036,00 R$ 48.486.664,80 R$ 31.699.862,34 R$ 4.971.772,26 R$ 347.021,24 R$ 525.743,81 R$ 1.055.400,00 R$ 1.970.752,00 R$ 89.057.216,45

R$ 21.666.113,28 R$ 27.082.641,60 R$ 48.748.754,88 R$ 31.256.568,47 R$ 5.020.587,79 R$ 370.869,56 R$ 532.917,91 R$ 1.063.920,00 R$ 1.986.880,00 R$ 88.980.498,61

R$ 21.821.425,92 R$ 27.276.782,40 R$ 49.098.208,32 R$ 30.841.469,42 R$ 5.073.316,23 R$ 387.830,10 R$ 540.314,58 R$ 1.073.400,00 R$ 2.004.128,00 R$ 89.018.666,65

R$ 21.899.082,24 R$ 27.373.852,80 R$ 49.272.935,04 R$ 30.925.934,79 R$ 5.205.350,07 R$ 412.578,87 R$ 546.011,17 R$ 1.083.840,00 R$ 2.024.064,00 R$ 89.470.713,94

R$ 21.976.738,56 R$ 27.470.923,20 R$ 49.447.661,76 R$ 30.977.117,83 R$ 5.334.090,88 R$ 444.298,04 R$ 551.200,84 R$ 1.093.800,00 R$ 2.042.208,00 R$ 89.890.377,35

R$ 22.054.394,88 R$ 27.567.993,60 R$ 49.622.388,48 R$ 30.994.978,85 R$ 5.459.186,94 R$ 469.095,30 R$ 555.860,25 R$ 1.102.560,00 R$ 2.058.560,00 R$ 90.262.629,82

R$ 22.093.223,04 R$ 27.616.528,80 R$ 49.709.751,84 R$ 30.985.337,18 R$ 5.581.354,38 R$ 500.924,89 R$ 560.090,99 R$ 1.110.480,00 R$ 2.073.344,00 R$ 90.521.283,28

R$ 22.132.051,20 R$ 27.665.064,00 R$ 49.797.115,20 R$ 30.939.472,15 R$ 5.698.682,14 R$ 525.515,27 R$ 563.729,98 R$ 1.117.200,00 R$ 2.085.888,00 R$ 90.727.602,74

R$ 22.132.051,20 R$ 27.665.064,00 R$ 49.797.115,20 R$ 30.891.975,58 R$ 5.817.337,82 R$ 550.414,19 R$ 567.372,10 R$ 1.123.800,00 R$ 2.098.432,00 R$ 90.846.446,89

R$ 22.132.051,20 R$ 27.665.064,00 R$ 49.797.115,20 R$ 30.827.077,39 R$ 5.934.281,13 R$ 582.515,80 R$ 570.747,27 R$ 1.129.920,00 R$ 2.109.632,00 R$ 90.951.288,79

R$ 22.132.051,20 R$ 27.665.064,00 R$ 49.797.115,20 R$ 30.739.516,40 R$ 6.048.282,87 R$ 607.333,82 R$ 573.754,14 R$ 1.135.440,00 R$ 2.119.936,00 R$ 91.021.378,43

R$ 22.132.051,20 R$ 27.665.064,00 R$ 49.797.115,20 R$ 30.637.297,99 R$ 6.160.695,42 R$ 639.399,44 R$ 576.515,49 R$ 1.140.360,00 R$ 2.129.120,00 R$ 91.080.503,54

R$ 22.093.223,04 R$ 27.616.528,80 R$ 49.709.751,84 R$ 30.517.673,15 R$ 6.270.800,63 R$ 664.118,37 R$ 578.990,87 R$ 1.144.680,00 R$ 2.137.184,00 R$ 91.023.198,86

R$ 22.054.394,88 R$ 27.567.993,60 R$ 49.622.388,48 R$ 30.378.153,49 R$ 6.377.865,92 R$ 688.622,19 R$ 581.125,49 R$ 1.148.520,00 R$ 2.144.352,00 R$ 90.941.027,57

R$ 22.015.566,72 R$ 27.519.458,40 R$ 49.535.025,12 R$ 30.220.982,69 R$ 6.482.115,22 R$ 720.265,74 R$ 582.938,67 R$ 1.151.640,00 R$ 2.150.400,00 R$ 90.843.367,44

R$ 21.937.910,40 R$ 27.422.388,00 R$ 49.360.298,40 R$ 30.047.899,09 R$ 6.583.734,90 R$ 744.366,41 R$ 584.477,11 R$ 1.154.160,00 R$ 2.155.328,00 R$ 90.630.263,91

R$ 21.899.082,24 R$ 27.373.852,80 R$ 49.272.935,04 R$ 29.858.478,20 R$ 6.682.402,00 R$ 768.198,43 R$ 585.707,98 R$ 1.156.320,00 R$ 2.159.136,00 R$ 90.483.177,65

R$ 21.821.425,92 R$ 27.276.782,40 R$ 49.098.208,32 R$ 29.651.660,24 R$ 6.777.646,46 R$ 799.087,45 R$ 586.599,92 R$ 1.157.760,00 R$ 2.161.600,00 R$ 90.232.562,39

R$ 21.743.769,60 R$ 27.179.712,00 R$ 48.923.481,60 R$ 29.440.162,78 R$ 6.872.252,99 R$ 822.553,98 R$ 587.414,57 R$ 1.158.840,00 R$ 2.163.840,00 R$ 89.968.545,92

R$ 21.627.285,12 R$ 27.034.106,40 R$ 48.661.391,52 R$ 29.223.730,00 R$ 6.966.085,08 R$ 853.386,12 R$ 588.134,54 R$ 1.160.040,00 R$ 2.165.856,00 R$ 89.618.623,26

R$ 21.549.628,80 R$ 26.937.036,00 R$ 48.486.664,80 R$ 28.999.055,65 R$ 7.058.247,06 R$ 876.636,77 R$ 588.682,22 R$ 1.160.640,00 R$ 2.166.976,00 R$ 89.336.902,50

161


Salário Direto Benefícios e Leis Sociais

RH Total Energia Elétrica

Produtos Químicos


Lodo-Água




Subtotal

R$ 21.433.144,32 R$ 26.791.430,40 R$ 48.224.574,72 R$ 28.761.167,52 R$ 7.147.411,37 R$ 899.533,63 R$ 588.977,79 R$ 1.160.880,00 R$ 2.167.424,00 R$ 88.949.969,03

R$ 639.422.138,88 R$ 799.277.673,60 R$ 1.438.699.812,48 R$ 907.360.280,86 R$ 168.747.250,80 R$ 15.803.538,08 R$ 28.521.781,86 R$ 44.923.560,00 R$ 60.103.904,00 R$ 2.664.160.128,08

R$ 181.888.871,40 R$ 227.361.089,25 R$ 409.249.960,66 R$ 266.019.070,59 R$ 43.375.266,21 R$ 3.267.607,77 R$ 14.464.640,83 R$ 17.306.608,93 R$ 16.432.189,81 R$ 770.115.344,80



Despesas com

Promoção


Gerenciam.Obras-Água(R$)

Gerenciam.Obras-Esgoto(R$)


Tx. Risco - Financiamentos

Subtotal

2015 R$ 883.008,00 R$ 500.000,00 R$ 1.417.123,68 R$ 2.166.069,01 R$ 734.198,94 R$ 901.064,33 R$ 1.143.326,57 R$ 890.311,13 R$ 1.016.533,38 R$ 85.944.816,43

2016 R$ 917.888,00 R$ 489.655,17 R$ 1.477.817,67 R$ 2.378.436,40 R$ 1.393.502,59 R$ 2.383.378,93 R$ 2.887.087,33 R$ 7.714.222,22 R$ 1.989.866,76 R$ 103.962.857,95

2017 R$ 951.936,00 R$ 479.310,34 R$ 1.542.711,74 R$ 2.470.866,76 R$ 3.930.328,54 R$ 18.681.186,65 R$ 1.907.852,66 R$ 20.155.931,40 R$ 6.121.553,64 R$ 141.206.044,44

2018 R$ 985.792,00 R$ 468.965,52 R$ 1.610.786,24 R$ 2.561.669,29 R$ 3.463.099,31 R$ 17.385.604,10 R$ 624.018,72 R$ 42.808.551,37 R$ 5.342.446,39 R$ 158.597.081,10

2019 R$ 1.021.696,00 R$ 458.620,69 R$ 1.688.558,00 R$ 2.669.138,23 R$ 2.210.022,23 R$ 10.673.868,10 R$ 64.764,34 R$ 48.773.378,86 R$ 3.446.506,99 R$ 157.120.269,68

2020 R$ 1.053.952,00 R$ 448.275,86 R$ 1.755.109,30 R$ 2.776.828,41 R$ 433.040,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.634.992,02 R$ 583.092,90 R$ 149.265.238,67

2021 R$ 1.079.872,00 R$ 437.931,03 R$ 1.805.463,13 R$ 2.875.007,11 R$ 388.206,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.231.831,56 R$ 564.382,56 R$ 150.272.852,76

2022 R$ 1.103.680,00 R$ 427.586,21 R$ 1.843.628,34 R$ 2.967.381,00 R$ 387.999,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.000.807,78 R$ 542.817,34 R$ 150.059.261,87

2023 R$ 1.120.640,00 R$ 417.241,38 R$ 1.866.583,68 R$ 3.042.450,58 R$ 302.762,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.192.758,52 R$ 394.322,76 R$ 149.393.975,54

2024 R$ 1.132.672,00 R$ 406.896,55 R$ 1.880.566,49 R$ 3.102.249,64 R$ 240.971,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.838.942,08 R$ 316.077,24 R$ 148.898.874,25

2025 R$ 1.145.216,00 R$ 396.551,72 R$ 1.895.333,20 R$ 3.165.423,71 R$ 226.551,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.407.794,09 R$ 285.787,80 R$ 147.541.324,63

2026 R$ 1.156.608,00 R$ 386.206,90 R$ 1.912.740,48 R$ 3.208.386,40 R$ 176.040,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.234.631,81 R$ 197.412,15 R$ 146.742.740,58

2027 R$ 1.166.976,00 R$ 375.862,07 R$ 1.928.554,02 R$ 3.243.853,64 R$ 156.500,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.207.536,40 R$ 178.413,96 R$ 145.148.074,20

2028 R$ 1.176.320,00 R$ 365.517,24 R$ 1.942.578,79 R$ 3.274.949,06 R$ 136.359,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.343.190,20 R$ 156.786,13 R$ 143.658.330,28

2029 R$ 1.184.768,00 R$ 355.172,41 R$ 1.954.920,00 R$ 3.304.522,87 R$ 116.536,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.628.968,59 R$ 18.365,16 R$ 141.084.536,97

2030 R$ 1.191.936,00 R$ 344.827,59 R$ 1.965.372,57 R$ 3.329.196,31 R$ 110.864,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.696.788,44 R$ 16.834,73 R$ 138.383.422,42

2031 R$ 1.199.104,00 R$ 334.482,76 R$ 1.975.577,31 R$ 3.355.029,88 R$ 109.677,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.443.976,57 R$ 0,00 R$ 135.264.294,54

2032 R$ 1.205.504,00 R$ 324.137,93 R$ 1.984.697,93 R$ 3.380.504,41 R$ 106.775,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.917.679,08 R$ 0,00 R$ 131.870.587,32

162



Despesas com

Promoção





Tx. Risco - Financiamentos Subtotal

2033 R$ 1.211.392,00 R$ 313.793,10 R$ 1.992.854,89 R$ 3.403.282,83 R$ 104.037,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.098.700,54 R$ 0,00 R$ 128.145.439,35

2034 R$ 1.216.640,00 R$ 303.448,28 R$ 1.999.979,00 R$ 3.424.557,60 R$ 101.222,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.962.748,72 R$ 0,00 R$ 124.089.099,61

2035 R$ 1.221.248,00 R$ 293.103,45 R$ 2.006.089,06 R$ 3.444.904,83 R$ 98.449,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.483.515,05 R$ 0,00 R$ 119.570.508,78

2036 R$ 1.225.344,00 R$ 282.758,62 R$ 2.011.263,14 R$ 3.461.882,60 R$ 95.937,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.632.459,07 R$ 0,00 R$ 114.650.672,57

2037 R$ 1.228.800,00 R$ 272.413,79 R$ 2.015.306,24 R$ 3.478.124,07 R$ 92.993,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.803.146,10 R$ 0,00 R$ 109.734.151,56

2038 R$ 1.231.552,00 R$ 262.068,97 R$ 2.018.310,72 R$ 3.491.646,29 R$ 90.321,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.118.737,87 R$ 0,00 R$ 104.842.901,50

2039 R$ 1.233.728,00 R$ 251.724,14 R$ 2.020.333,63 R$ 3.504.126,18 R$ 87.731,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.025.676,80 R$ 0,00 R$ 101.606.498,18

2040 R$ 1.235.200,00 R$ 241.379,31 R$ 2.021.222,44 R$ 3.513.731,91 R$ 84.810,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.646.178,12 R$ 0,00 R$ 99.975.084,96

2041 R$ 1.236.480,00 R$ 231.034,48 R$ 2.021.833,15 R$ 3.524.336,99 R$ 83.763,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.899.198,23 R$ 0,00 R$ 98.965.192,75

2042 R$ 1.237.632,00 R$ 220.689,65 R$ 2.022.022,33 R$ 3.533.308,17 R$ 82.462,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.202.238,90 R$ 0,00 R$ 97.916.976,71

2043 R$ 1.238.272,00 R$ 210.344,83 R$ 2.021.552,95 R$ 3.543.083,81 R$ 80.651,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 616.639,82 R$ 0,00 R$ 97.047.447,17

2044 R$ 1.238.528,00 R$ 200.000,00 R$ 2.020.536,72 R$ 3.553.703,22 R$ 79.097,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 168.858,57 R$ 0,00 R$ 96.210.693,19




Ano Tx. Adm. - Financiamento




Outras despesas

Encargos de financiament

os anteriores


Taxa de Administração

CUSTEIO TOTAL sem

Deprec.


2015 R$ 222.577,78 R$ 17.893.480,53 R$ 1.221.919,86 R$ 9.144.256,48 R$ 14.458.528,05 R$ 8.338.566,65 R$ 0,00 R$ 1.212.660,73 R$ 3.637.982,18 R$ 142.074.788,69 R$ 142.074.788,69

2016 R$ 1.928.555,56 R$ 18.501.172,41 R$ 1.263.418,26 R$ 9.454.810,39 R$ 14.949.563,32 R$ 8.130.806,67 R$ 2.018.198,69 R$ 1.258.601,93 R$ 3.775.805,79 R$ 163.225.592,28 R$ 165.243.790,97

2017 R$ 5.783.406,41 R$ 19.022.921,23 R$ 1.299.047,73 R$ 9.721.444,09 R$ 15.371.153,74 R$ 7.124.691,30 R$ 4.850.168,94 R$ 1.306.252,26 R$ 3.918.756,79 R$ 204.753.717,99 R$ 209.603.886,93

2018 R$ 11.768.821,03 R$ 19.490.397,34 R$ 1.330.970,99 R$ 9.960.342,36 R$ 15.748.890,00 R$ 5.871.885,00 R$ 8.950.359,40 R$ 1.354.604,05 R$ 4.063.812,14 R$ 228.186.804,01 R$ 237.137.163,41

2019 R$ 15.734.856,67 R$ 19.941.496,90 R$ 1.361.775,93 R$ 10.190.871,58 R$ 16.113.393,47 R$ 5.749.412,00 R$ 14.755.212,44 R$ 1.411.564,76 R$ 4.234.694,28 R$ 231.858.335,27 R$ 246.613.547,71

2020 R$ 17.643.333,38 R$ 20.383.393,11 R$ 1.334.540,41 R$ 9.987.054,15 R$ 16.470.460,32 R$ 5.624.534,00 R$ 19.410.521,20 R$ 1.467.331,24 R$ 4.401.993,72 R$ 226.577.879,00 R$ 245.988.400,20

163


Ano Tx. Adm. -

Financiamento Manutenção

de redes Manutenção


elétrica Outras

despesas


os anteriores



CUSTEIO TOTAL sem

Deprec.


2021 R$ 17.657.718,58 R$ 20.777.107,06 R$ 1.307.304,89 R$ 9.783.236,72 R$ 16.788.594,30 R$ 5.497.211,00 R$ 54.748.170,13 R$ 1.515.403,58 R$ 4.546.210,75 R$ 228.145.639,64 R$ 282.893.809,77

2022 R$ 17.739.694,14 R$ 21.236.056,54 R$ 1.280.069,37 R$ 9.579.419,29 R$ 17.159.440,76 R$ 5.367.401,00 R$ 56.998.488,96 R$ 1.559.735,61 R$ 4.679.206,83 R$ 228.660.285,41 R$ 285.658.774,37

2023 R$ 17.670.675,57 R$ 21.612.581,89 R$ 1.252.833,85 R$ 9.375.601,85 R$ 17.463.685,78 R$ 4.602.175,00 R$ 59.046.299,87 R$ 1.595.615,76 R$ 4.786.847,27 R$ 227.753.992,51 R$ 286.800.292,38

2024 R$ 17.469.602,03 R$ 21.908.307,22 R$ 1.225.598,34 R$ 9.171.784,42 R$ 17.702.641,69 R$ 1.876.282,00 R$ 60.588.320,98 R$ 1.624.405,22 R$ 4.873.215,65 R$ 224.750.710,82 R$ 285.339.031,80

2025 R$ 17.092.269,07 R$ 22.213.777,28 R$ 1.198.362,82 R$ 8.967.966,99 R$ 17.949.471,67 R$ 1.829.454,00 R$ 61.840.669,19 R$ 1.655.482,20 R$ 4.966.446,61 R$ 223.414.555,27 R$ 285.255.224,46

2026 R$ 16.658.827,84 R$ 22.449.680,83 R$ 1.171.127,30 R$ 8.764.149,56 R$ 18.140.089,59 R$ 1.781.547,00 R$ 62.515.736,69 R$ 1.673.536,72 R$ 5.020.610,16 R$ 222.402.309,58 R$ 284.918.046,27

2027 R$ 16.041.920,69 R$ 22.664.606,15 R$ 1.143.891,78 R$ 8.560.332,13 R$ 18.313.756,41 R$ 1.732.535,00 R$ 62.849.103,92 R$ 1.689.898,11 R$ 5.069.694,32 R$ 220.364.708,79 R$ 283.213.812,71

2028 R$ 15.373.998,47 R$ 22.858.011,87 R$ 1.116.656,26 R$ 8.356.514,70 R$ 18.470.034,67 R$ 1.682.393,00 R$ 63.047.620,84 R$ 1.704.393,76 R$ 5.113.181,28 R$ 218.333.514,29 R$ 281.381.135,13

2029 R$ 14.540.183,42 R$ 23.033.822,95 R$ 1.089.420,74 R$ 8.152.697,26 R$ 18.612.095,88 R$ 275.443,00 R$ 63.106.816,83 R$ 1.717.712,40 R$ 5.153.137,20 R$ 213.659.049,82 R$ 276.765.866,65

2030 R$ 13.557.645,96 R$ 23.185.136,88 R$ 1.062.185,22 R$ 7.948.879,83 R$ 18.734.362,57 R$ 0,00 R$ 62.981.635,94 R$ 1.728.956,84 R$ 5.186.870,52 R$ 209.787.460,24 R$ 272.769.096,18

2031 R$ 12.481.325,13 R$ 23.337.398,21 R$ 1.034.949,70 R$ 7.745.062,40 R$ 18.857.394,79 R$ 0,00 R$ 62.867.094,91 R$ 1.741.119,76 R$ 5.223.359,29 R$ 205.684.903,82 R$ 268.551.998,73

2032 R$ 11.305.892,56 R$ 23.478.832,06 R$ 1.007.714,19 R$ 7.541.244,97 R$ 18.971.678,06 R$ 0,00 R$ 62.779.878,54 R$ 1.752.562,54 R$ 5.257.687,62 R$ 201.186.199,32 R$ 263.966.077,86

2033 R$ 10.032.899,71 R$ 23.604.836,77 R$ 980.478,67 R$ 7.337.427,54 R$ 19.073.494,06 R$ 0,00 R$ 62.893.558,09 R$ 1.762.294,61 R$ 5.286.883,82 R$ 196.223.754,53 R$ 259.117.312,62

2034 R$ 8.654.249,10 R$ 23.721.502,78 R$ 953.243,15 R$ 7.133.610,11 R$ 19.167.764,08 R$ 0,00 R$ 63.271.094,78 R$ 1.771.825,55 R$ 5.315.476,66 R$ 190.806.771,04 R$ 254.077.865,82

2035 R$ 7.161.171,21 R$ 23.826.258,58 R$ 926.007,63 R$ 6.929.792,67 R$ 19.252.410,25 R$ 0,00 R$ 63.905.419,49 R$ 1.780.379,23 R$ 5.341.137,70 R$ 184.787.666,05 R$ 248.693.085,54

2036 R$ 5.544.168,51 R$ 23.916.803,31 R$ 898.772,11 R$ 6.725.975,24 R$ 19.325.573,41 R$ 0,00 R$ 64.666.845,68 R$ 1.787.515,05 R$ 5.362.545,15 R$ 178.212.025,35 R$ 242.878.871,03

2037 R$ 3.934.381,58 R$ 23.994.761,11 R$ 871.536,59 R$ 6.522.157,81 R$ 19.388.565,91 R$ 0,00 R$ 65.578.226,16 R$ 1.793.794,91 R$ 5.381.384,72 R$ 171.620.734,19 R$ 237.198.960,35

2038 R$ 2.372.977,93 R$ 24.061.350,06 R$ 844.301,07 R$ 6.318.340,38 R$ 19.442.372,00 R$ 0,00 R$ 66.656.687,57 R$ 1.799.291,66 R$ 5.397.874,97 R$ 165.079.409,57 R$ 231.736.097,14

2039 R$ 1.341.892,05 R$ 24.115.352,08 R$ 817.065,55 R$ 6.114.522,95 R$ 19.486.007,43 R$ 0,00 R$ 67.948.817,32 R$ 1.803.698,99 R$ 5.411.096,97 R$ 160.696.134,20 R$ 228.644.951,52

2040 R$ 882.083,03 R$ 24.155.955,10 R$ 789.830,04 R$ 5.910.705,52 R$ 19.518.816,02 R$ 0,00 R$ 69.524.708,71 R$ 1.807.125,47 R$ 5.421.376,40 R$ 158.460.976,54 R$ 227.985.685,25

2041 R$ 633.065,74 R$ 24.193.309,88 R$ 762.594,52 R$ 5.706.888,08 R$ 19.548.999,92 R$ 0,00 R$ 71.460.722,87 R$ 1.810.543,99 R$ 5.431.631,98 R$ 157.052.226,86 R$ 228.512.949,73

2042 R$ 400.752,56 R$ 24.227.145,73 R$ 735.359,00 R$ 5.503.070,65 R$ 19.576.340,42 R$ 0,00 R$ 74.076.819,36 R$ 1.813.916,94 R$ 5.441.750,81 R$ 155.615.312,82 R$ 229.692.132,18

2043 R$ 205.546,39 R$ 24.254.485,10 R$ 708.123,48 R$ 5.299.253,22 R$ 19.598.431,54 R$ 0,00 R$ 78.033.843,15 R$ 1.816.949,03 R$ 5.450.847,09 R$ 154.381.083,02 R$ 232.414.926,17

2044 R$ 56.296,42 R$ 24.270.861,65 R$ 680.887,96 R$ 5.095.435,79 R$ 19.611.664,34 R$ 0,00 R$ 85.943.406,04 R$ 1.820.592,01 R$ 5.461.776,03 R$ 153.208.207,39 R$ 239.151.613,43

Total R$ 281.890.788,52 R$ 672.330.802,61 R$ 31.669.987,41 R$ 237.002.849,13 R$ 543.265.674,45 R$

65.484.336,62 R$

1.617.314.446,69 R$

49.537.764,91 R$ 148.613.294,71 R$ 5.846.964.748,32 R$ 7.464.279.195,01

164


Ano Tx. Adm. -

Financiamento Manutenção

de redes Manutenção


elétrica Outras

despesas


os anteriores



CUSTEIO TOTAL sem

Deprec.


VPL Total

R$ 95.990.154,99 R$ 185.619.320,48 R$ 10.684.950,93 R$ 79.960.998,37 R$ 149.986.591,33 R$

39.481.006,66 R$ 317.295.315,15 R$ 13.378.432,18 R$ 40.135.296,54 R$

1.801.856.563,44 R$ 2.119.151.878,59

Impostos com 19,42% de aumento nas tarifas




Imposto TOTAL

2015 R$ 216.606.901,23 R$ 0,00 R$ 142.074.788,69 R$ 196.395.513,10 R$ 4.888.865,19 R$ 54.320.724,41 R$ 13.556.181,10 R$ 3.605.274,63 R$ 16.606.113,48 R$ 24.030.652,26 R$ 38.656.434,40

2016 R$ 237.843.640,16 R$ 2.018.198,69 R$ 163.225.592,28 R$ 217.362.653,88 R$ 4.690.697,66 R$ 52.118.862,90 R$ 13.005.715,72 R$ 3.653.365,11 R$ 16.827.621,14 R$ 30.304.318,48 R$ 38.177.399,63

2017 R$ 247.086.675,79 R$ 4.850.168,94 R$ 204.753.717,99 R$ 226.065.008,76 R$ 1.481.500,96 R$ 16.461.121,81 R$ 4.091.280,45 R$ 3.749.810,87 R$ 17.271.856,14 R$ 33.989.187,72 R$ 26.594.448,42

2018 R$ 256.166.929,25 R$ 8.950.359,40 R$ 228.186.804,01 R$ 234.711.803,10 R$ 0,00 -R$ 2.425.360,30 R$ 0,00 R$ 3.827.130,60 R$ 17.627.995,52 R$ 38.973.499,86 R$ 21.455.126,12

2019 R$ 266.913.823,16 R$ 14.755.212,44 R$ 231.858.335,27 R$ 245.037.778,86 R$ 0,00 -R$ 1.575.768,84 R$ 0,00 R$ 3.902.213,30 R$ 17.973.830,99 R$ 45.815.176,04 R$ 21.876.044,29

2020 R$ 277.682.841,32 R$ 19.410.521,20 R$ 226.577.879,00 R$ 255.286.822,91 R$ 836.858,04 R$ 9.298.422,71 R$ 2.300.605,67 R$ 3.994.865,44 R$ 18.401.052,96 R$ 51.347.130,15 R$ 25.533.382,11

2021 R$ 287.500.711,25 R$ 54.748.170,13 R$ 228.145.639,64 R$ 267.496.033,08 R$ 0,00 -R$ 15.397.776,69 R$ 0,00 R$ 3.568.402,05 R$ 16.436.276,11 R$ 86.813.925,39 R$ 20.004.678,16

2022 R$ 296.738.099,65 R$ 56.998.488,96 R$ 228.660.285,41 R$ 276.115.670,26 R$ 0,00 -R$ 9.543.104,09 R$ 0,00 R$ 3.678.595,51 R$ 16.943.833,87 R$ 89.001.939,52 R$ 20.622.429,38

2023 R$ 304.245.057,55 R$ 59.046.299,87 R$ 227.753.992,51 R$ 283.120.186,06 R$ 0,00 -R$ 3.680.106,31 R$ 0,00 R$ 3.768.220,31 R$ 17.356.651,17 R$ 90.746.162,21 R$ 21.124.871,48

2024 R$ 310.224.964,22 R$ 60.588.320,98 R$ 224.750.710,82 R$ 288.669.119,98 R$ 299.707,93 R$ 3.330.088,18 R$ 808.522,04 R$ 3.845.096,53 R$ 17.710.747,69 R$ 91.844.889,45 R$ 22.664.074,19

2025 R$ 316.542.371,06 R$ 61.840.669,19 R$ 223.414.555,27 R$ 294.489.048,10 R$ 831.044,12 R$ 9.233.823,64 R$ 2.284.455,91 R$ 3.933.835,98 R$ 18.119.486,96 R$ 92.682.138,61 R$ 25.168.822,97

2026 R$ 320.838.640,19 R$ 62.515.736,69 R$ 222.402.309,58 R$ 298.521.565,49 R$ 1.224.316,73 R$ 13.603.519,22 R$ 3.376.879,80 R$ 3.980.883,59 R$ 18.336.191,10 R$ 93.441.671,48 R$ 26.918.271,22

2027 R$ 324.385.363,56 R$ 62.849.103,92 R$ 220.364.708,79 R$ 301.801.174,12 R$ 1.672.862,52 R$ 18.587.361,42 R$ 4.622.840,35 R$ 4.028.531,08 R$ 18.555.658,34 R$ 93.826.221,75 R$ 28.879.892,29

2028 R$ 327.494.906,10 R$ 63.047.620,84 R$ 218.333.514,29 R$ 304.662.562,03 R$ 2.095.328,42 R$ 23.281.426,90 R$ 5.796.356,72 R$ 4.072.796,51 R$ 18.759.547,56 R$ 94.042.599,69 R$ 30.724.029,21

2029 R$ 330.452.287,36 R$ 63.106.816,83 R$ 213.659.049,82 R$ 307.378.132,18 R$ 2.755.103,89 R$ 30.612.265,51 R$ 7.629.066,37 R$ 4.115.930,38 R$ 18.958.224,79 R$ 94.092.154,01 R$ 33.458.325,43

2030 R$ 332.919.630,95 R$ 62.981.635,94 R$ 209.787.460,24 R$ 309.621.631,92 R$ 3.316.728,21 R$ 36.852.535,75 R$ 9.189.133,93 R$ 4.155.859,28 R$ 19.142.139,74 R$ 93.921.108,09 R$ 35.803.861,16

2031 R$ 335.502.988,16 R$ 62.867.094,91 R$ 205.684.903,82 R$ 300.964.986,58 R$ 3.907.168,90 R$ 43.412.987,84 R$ 10.829.246,96 R$ 4.198.670,55 R$ 19.339.331,02 R$ 93.759.070,49 R$ 38.274.417,43

2032 R$ 338.050.440,75 R$ 62.779.878,54 R$ 201.186.199,32 R$ 315.286.677,19 R$ 4.528.853,94 R$ 50.320.599,33 R$ 12.556.149,83 R$ 4.238.941,60 R$ 19.524.821,94 R$ 93.606.955,93 R$ 40.848.767,31

2033 R$ 340.328.283,42 R$ 62.893.558,09 R$ 196.223.754,53 R$ 316.386.892,56 R$ 5.154.262,19 R$ 57.269.579,94 R$ 14.293.394,98 R$ 4.270.626,47 R$ 19.670.764,37 R$ 93.633.074,49 R$ 43.389.048,01

2034 R$ 342.455.760,47 R$ 63.271.094,78 R$ 190.806.771,04 R$ 318.363.514,04 R$ 5.785.708,33 R$ 64.285.648,21 R$ 16.047.412,05 R$ 4.297.535,81 R$ 19.794.710,57 R$ 93.908.392,77 R$ 45.925.366,76

165





Imposto TOTAL

2035 R$ 344.490.482,80 R$ 63.905.419,49 R$ 184.787.666,05 R$ 320.287.603,02 R$ 6.443.506,57 R$ 71.594.517,48 R$ 17.874.629,37 R$ 4.317.270,00 R$ 19.885.609,32 R$ 94.423.092,64 R$ 48.521.015,26

2036 R$ 346.188.259,98 R$ 64.666.845,68 R$ 178.212.025,35 R$ 921.910.893,96 R$ 7.112.882,06 R$ 79.032.022,91 R$ 19.734.005,72 R$ 4.330.557,18 R$ 19.946.808,83 R$ 95.044.999,17 R$ 51.124.253,79

2037 R$ 347.812.406,81 R$ 65.578.226,16 R$ 171.620.734,19 R$ 323.488.627,83 R$ 7.766.070,07 R$ 86.289.667,46 R$ 21.548.416,86 R$ 4.338.836,25 R$ 19.984.942,73 R$ 95.799.208,85 R$ 53.638.265,91

2038 R$ 349.164.629,00 R$ 66.656.687,57 R$ 165.079.409,57 R$ 324.822.907,60 R$ 8.377.812,94 R$ 93.086.810,46 R$ 23.247.702,61 R$ 4.342.036,79 R$ 19.999.684,60 R$ 96.704.586,66 R$ 55.967.236,94

2039 R$ 350.412.617,69 R$ 67.948.817,32 R$ 160.696.134,20 R$ 326.091.361,22 R$ 8.770.176,87 R$ 97.446.409,71 R$ 24.337.602,42 R$ 4.338.386,28 R$ 19.982.870,17 R$ 97.807.295,52 R$ 57.429.035,74

2040 R$ 351.373.191,33 R$ 69.524.708,71 R$ 158.460.976,54 R$ 327.115.184,29 R$ 8.921.654,91 R$ 99.129.499,05 R$ 24.758.374,76 R$ 4.327.103,95 R$ 19.930.903,07 R$ 99.176.368,95 R$ 57.938.036,69

2041 R$ 352.433.698,85 R$ 71.460.722,87 R$ 157.052.226,86 R$ 328.271.966,91 R$ 8.978.311,54 R$ 99.759.017,07 R$ 24.915.754,29 R$ 4.309.930,56 R$ 19.851.801,37 R$ 100.900.885,65 R$ 58.055.797,76

2042 R$ 353.330.817,47 R$ 74.076.819,36 R$ 155.615.312,82 R$ 329.328.654,98 R$ 8.967.287,05 R$ 99.636.522,81 R$ 24.885.130,70 R$ 4.281.466,82 R$ 19.720.695,66 R$ 103.300.549,36 R$ 57.854.580,23

2043 R$ 354.308.381,25 R$ 78.033.843,15 R$ 154.381.083,02 R$ 330.595.367,30 R$ 8.836.239,70 R$ 96.180.441,13 R$ 24.521.110,28 R$ 4.229.888,97 R$ 19.483.124,96 R$ 107.032.898,80 R$ 57.070.363,91

2044 R$ 355.370.322,10 R$ 85.943.406,04 R$ 153.208.207,39 R$ 332.299.542,99 R$ 8.383.313,66 R$ 93.147.929,57 R$ 23.262.982,39 R$ 4.115.328,16 R$ 18.955.450,93 R$ 114.704.573,56 R$ 54.717.075,14

Total R$ 9.514.865.122,88 R$ 1.617.314.446,69 R$ 5. 846.964.748,32 R$ 9.421.948.884,30 R$ 126.026.262,40 R$ 1.365.669.689,19 R$ 349.472.951,28 R$ 23.262.982,39 R$ 561.098.747,10 R$ 2.524.674.727,55 R$ 1.158.415.351,34

VPL Total R$ 2.540.459.474,31 R$ 317.295.315,15 R$ 1.801.856.563,44 R$ 2.409.103.889,07 R$ 21.922.212,07 R$ 227.658.561,84 R$ 59.644.794,47 R$ 34.329.638,44 R$ 159.020.275,77 R$ 583.314.385,73 R$ 276.210.524,06

FLUXO DE CAIXA COM 19,42% DE AUMENTO NAS TARIFAS

Ano Arrecadação

(R$) (+) Custos (-) Impostos (-) Investimentos

(-) Empréstimo

TOTAL (+) Amortização

TOTAL (-) Equity (+) RESULTADO RESULTADO Acumulado

2015 R$ 216.606.901,23 R$ 142.074.788,69 R$ 38.656.434,40 R$ 73.419.893,50 R$ 50.826.666,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.282.451,30 R$ 13.282.451,30

2016 R$ 237.843.640,16 R$ 163.225.592,28 R$ 38.177.399,63 R$ 139.350.259,34 R$ 99.493.333,32 R$ 0,00 R$ 3.416.277,77 -R$ 3.416.277,77 R$ 9.866.173,52

2017 R$ 247.086.675,79 R$ 204.753.717,99 R$ 26.594.448,42 R$ 393.032.854,40 R$ 306.077.681,04 R$ 3.177.262,15 R$ 74.393.926,13 -R$ 74.393.926,13 -R$ 64.527.752,61

2018 R$ 256.166.929,25 R$ 228.186.804,01 R$ 21.455.126,12 R$ 346.309.930,56 R$ 267.122.318,75 R$ 4.831.735,92 R$ 77.494.348,61 -R$ 77.494.348,61 -R$ 142.022.101,22

2019 R$ 266.913.823,16 R$ 231.858.335,27 R$ 21.876.044,29 R$ 221.002.223,12 R$ 172.325.351,22 R$ 15.957.536,09 R$ 51.454.964,39 -R$ 51.454.964,39 -R$ 193.477.065,61

2020 R$ 277.682.841,32 R$ 226.577.879,00 R$ 25.533.382,11 R$ 43.304.065,48 R$ 29.154.648,86 R$ 20.579.046,94 R$ 9.156.883,35 -R$ 9.156.883,35 -R$ 202.633.948,96

2021 R$ 287.500.711,25 R$ 228.145.639,64 R$ 20.004.678,16 R$ 38.820.645,49 R$ 28.219.130,52 R$ 23.248.667,87 R$ 0,00 R$ 5.500.210,61 -R$ 197.133.738,35

2022 R$ 296.738.099,65 R$ 228.660.285,41 R$ 20.622.429,38 R$ 38.799.996,80 R$ 27.140.869,65 R$ 25.220.399,58 R$ 0,00 R$ 10.575.858,13 -R$ 186.557.880,22

2023 R$ 304.245.057,55 R$ 227.753.992,51 R$ 21.124.871,48 R$ 30.276.216,94 R$ 19.716.137,76 R$ 28.441.701,74 R$ 0,00 R$ 16.364.412,64 -R$ 170.193.467,58

2024 R$ 310.224.964,22 R$ 224.750.710,82 R$ 22.664.074,19 R$ 24.097.164,22 R$ 15.803.862,21 R$ 30.945.552,86 R$ 0,00 R$ 23.571.324,34 -R$ 146.622.143,24

166

FLUXO DE CAIXA COM 19,42% DE AUMENTO NAS TARIFAS

Ano Arrecadação (R$) (+) Custos (-) Impostos (-) Investimentos

(-) Empréstimo



2025 R$ 316.542.371,06 R$ 223.414.555,27 R$ 25.168.822,97 R$ 22.655.145,64 R$ 14.289.391,32 R$ 34.121.588,62 R$ 0,00 R$ 25.471.649,88 -R$ 121.150.493,36

2026 R$ 320.838.640,19 R$ 222.402.309,58 R$ 26.918.271,22 R$ 17.604.090,20 R$ 9.870.608,71 R$ 37.140.264,76 R$ 0,00 R$ 26.644.313,14 -R$ 94.506.180,22

2027 R$ 324.385.363,56 R$ 220.364.708,79 R$ 28.879.892,29 R$ 15.650.075,83 R$ 8.920.695,60 R$ 40.662.821,02 R$ 0,00 R$ 27.748.561,23 -R$ 66.757.618,99

2028 R$ 327.494.906,10 R$ 218.333.514,29 R$ 30.724.029,21 R$ 13.635.903,76 R$ 7.839.304,30 R$ 44.094.935,84 R$ 0,00 R$ 28.545.827,30 -R$ 38.211.791,68

2029 R$ 330.452.287,36 R$ 213.659.049,82 R$ 33.458.325,43 R$ 11.653.665,69 R$ 918.260,88 R$ 48.236.556,60 R$ 0,00 R$ 24.362.950,70 -R$ 13.848.840,99

2030 R$ 332.919.630,95 R$ 209.787.460,24 R$ 35.803.861,16 R$ 11.086.404,02 R$ 841.739,14 R$ 52.245.880,84 R$ 0,00 R$ 24.837.763,83 R$ 10.988.922,84

2031 R$ 335.502.988,16 R$ 205.684.903,82 R$ 38.274.417,43 R$ 10.967.713,31 R$ 0,00 R$ 56.647.686,38 R$ 0,00 R$ 23.928.267,22 R$ 34.917.190,07

2032 R$ 338.050.440,75 R$ 201.186.199,32 R$ 40.848.767,31 R$ 10.677.518,49 R$ 0,00 R$ 61.349.416,44 R$ 0,00 R$ 23.988.539,19 R$ 58.905.729,26

2033 R$ 340.328.283,42 R$ 196.223.754,53 R$ 43.389.048,01 R$ 10.403.755,90 R$ 0,00 R$ 66.441.387,83 R$ 0,00 R$ 23.870.337,15 R$ 82.776.066,41

2034 R$ 342.455.760,47 R$ 190.806.771,04 R$ 45.925.366,76 R$ 10.122.247,13 R$ 0,00 R$ 71.955.990,26 R$ 0,00 R$ 23.645.385,28 R$ 106.421.451,68

2035 R$ 344.490.482,80 R$ 184.787.666,05 R$ 48.521.015,26 R$ 9.844.953,03 R$ 0,00 R$ 77.928.301,82 R$ 0,00 R$ 23.408.546,64 R$ 129.829.998,32

2036 R$ 346.188.259,98 R$ 178.212.025,35 R$ 51.124.253,79 R$ 9.593.757,29 R$ 0,00 R$ 84.396.360,50 R$ 0,00 R$ 22.861.863,05 R$ 152.691.861,37

2037 R$ 347.812.406,81 R$ 171.620.734,19 R$ 53.638.265,91 R$ 9.299.392,41 R$ 0,00 R$ 75.747.420,84 R$ 0,00 R$ 37.506.593,46 R$ 190.198.454,82

2038 R$ 349.164.629,00 R$ 165.079.409,57 R$ 55.967.236,94 R$ 9.032.173,53 R$ 0,00 R$ 75.182.603,58 R$ 0,00 R$ 43.903.205,38 R$ 234.101.660,20

2039 R$ 350.412.617,69 R$ 160.696.134,20 R$ 57.429.035,74 R$ 8.773.177,81 R$ 0,00 R$ 28.583.689,99 R$ 0,00 R$ 94.930.579,95 R$ 329.032.240,15

2040 R$ 351.373.191,33 R$ 158.460.976,54 R$ 57.938.036,69 R$ 8.481.078,65 R$ 0,00 R$ 14.712.312,24 R$ 0,00 R$ 111.780.787,21 R$ 440.813.027,36

2041 R$ 352.433.698,85 R$ 157.052.226,86 R$ 58.055.797,76 R$ 8.376.398,10 R$ 0,00 R$ 11.195.882,91 R$ 0,00 R$ 117.753.393,22 R$ 558.566.420,58

2042 R$ 353.330.817,47 R$ 155.615.312,82 R$ 57.854.580,23 R$ 8.246.239,69 R$ 0,00 R$ 11.917.718,30 R$ 0,00 R$ 119.696.966,43 R$ 678.263.387,02

2043 R$ 354.308.381,25 R$ 154.381.083,02 R$ 57.070.363,91 R$ 8.065.125,50 R$ 0,00 R$ 7.349.322,39 R$ 0,00 R$ 127.442.486,43 R$ 805.705.873,44

2044 R$ 355.370.322,10 R$ 153.208.207,39 R$ 54.717.075,14 R$ 7.909.765,03 R$ 0,00 R$ 6.247.955,63 R$ 0,00 R$ 133.287.318,91 R$ 938.993.192,36

Total R$ 9.514.865.122,88 R$ 5.846.964.748,32 R$ 1.158.415.351,34 R$ 1.570.491.830,86 R$ 1.058.559.999,94 R$ 1.058.559.999,94 R$ 215.916.400,26 R$ 938.993.192,36 -

VPL Total R$ 2.540.459.474,31 R$ 1.801.856.563,44 R$ 276.210.524,06 R$ 951.849.856,44 R$ 701.588.306,35 R$ 212.070.639,20 R$ 333.560.583,89 zero -

167

ANEXO 4 – PLANILHAS DA CONCESSÃO SEGUNDO A LEI FEDERAL N.º 8.987/1995 SEM AUMENTO DE TARIFAS E COM

AUMENTO DE 69,72%

Faturamento

Arrecadação

Custeio






168

Faturamento Água








2015 R$ 45.038.919,48 R$ 816.488,16 R$ 13.655.044,68 R$ 783.045,00 R$ 1.754.748,36 R$ 2.011.878,60 R$ 64.060.124,28

2016 R$ 46.925.514,60 R$ 1.115.513,04 R$ 14.377.932,12 R$ 884.207,76 R$ 2.094.613,92 R$ 2.038.998,84 R$ 67.436.780,28

2017 R$ 48.916.915,80 R$ 1.414.273,08 R$ 15.343.848,60 R$ 987.482,04 R$ 2.578.170,24 R$ 2.074.671,00 R$ 71.315.360,76

2018 R$ 50.980.224,48 R$ 1.738.809,72 R$ 16.279.450,92 R$ 1.118.549,40 R$ 3.367.576,32 R$ 2.092.600,68 R$ 75.577.211,52

2019 R$ 53.652.373,20 R$ 1.968.218,76 R$ 17.300.210,64 R$ 1.270.555,92 R$ 4.382.261,40 R$ 2.116.136,76 R$ 80.689.756,68

2020 R$ 55.983.306,84 R$ 2.178.389,76 R$ 18.388.471,20 R$ 1.444.104,48 R$ 5.581.369,44 R$ 2.155.045,08 R$ 85.730.686,80

2021 R$ 57.995.832,12 R$ 2.312.475,84 R$ 19.237.910,04 R$ 1.647.006,72 R$ 6.587.931,36 R$ 2.184.582,00 R$ 89.965.738,08

2022 R$ 59.622.502,80 R$ 2.407.713,96 R$ 20.089.647,96 R$ 1.837.821,60 R$ 7.298.911,08 R$ 2.221.663,92 R$ 93.478.261,32

2023 R$ 60.749.322,84 R$ 2.486.647,56 R$ 20.983.814,04 R$ 2.010.785,40 R$ 7.829.833,56 R$ 2.265.196,68 R$ 96.325.600,08

2024 R$ 61.685.540,76 R$ 2.525.310,48 R$ 21.667.361,88 R$ 2.186.697,24 R$ 8.289.420,24 R$ 2.294.616,84 R$ 98.648.947,44

2025 R$ 62.696.242,80 R$ 2.534.567,88 R$ 22.533.478,92 R$ 2.339.321,40 R$ 8.706.599,76 R$ 2.326.573,68 R$ 101.136.784,44

2026 R$ 63.475.711,20 R$ 2.537.795,88 R$ 22.715.407,20 R$ 2.372.740,44 R$ 8.798.629,44 R$ 2.341.823,88 R$ 102.242.108,04

2027 R$ 64.194.153,24 R$ 2.539.488,48 R$ 22.880.723,28 R$ 2.404.183,44 R$ 8.858.443,92 R$ 2.356.768,32 R$ 103.233.760,68

2028 R$ 64.853.662,68 R$ 2.541.831,12 R$ 23.014.987,56 R$ 2.404.395,84 R$ 8.919.326,16 R$ 2.365.225,92 R$ 104.099.429,28

2029 R$ 65.458.032,84 R$ 2.543.917,08 R$ 23.140.631,52 R$ 2.437.814,88 R$ 8.951.802,84 R$ 2.378.071,44 R$ 104.910.270,60

2030 R$ 65.989.240,44 R$ 2.546.389,56 R$ 23.231.810,16 R$ 2.439.623,40 R$ 8.983.873,92 R$ 2.394.457,68 R$ 105.585.395,16

2031 R$ 66.492.381,60 R$ 2.549.251,08 R$ 23.384.087,88 R$ 2.440.755,48 R$ 9.045.255,00 R$ 2.404.974,36 R$ 106.316.705,40

2032 R$ 66.963.217,56 R$ 2.550.505,20 R$ 23.512.844,40 R$ 2.473.962,12 R$ 9.103.647,00 R$ 2.415.687,72 R$ 107.019.864,00

2033 R$ 67.411.609,32 R$ 2.552.006,40 R$ 23.609.380,68 R$ 2.473.962,12 R$ 9.136.819,92 R$ 2.426.325,72 R$ 107.610.104,16

2034 R$ 67.813.013,28 R$ 2.552.925,96 R$ 23.727.095,52 R$ 2.475.363,24 R$ 9.190.034,64 R$ 2.434.146,00 R$ 108.192.578,64

2035 R$ 68.171.591,16 R$ 2.553.747,24 R$ 23.809.674,72 R$ 2.505.829,92 R$ 9.223.632,48 R$ 2.440.339,20 R$ 108.704.814,72

2036 R$ 68.499.042,60 R$ 2.555.253,84 R$ 23.869.501,32 R$ 2.509.489,56 R$ 9.254.973,12 R$ 2.446.369,32 R$ 109.134.629,76

2037 R$ 68.796.284,64 R$ 2.555.368,68 R$ 23.945.521,08 R$ 2.509.489,56 R$ 9.258.015,48 R$ 2.449.575,60 R$ 109.514.255,04

2038 R$ 69.049.309,80 R$ 2.555.610,48 R$ 23.987.475,60 R$ 2.509.701,96 R$ 9.284.336,40 R$ 2.460.786,60 R$ 109.847.220,84

2039 R$ 69.254.675,88 R$ 2.556.278,28 R$ 24.027.764,04 R$ 2.509.914,36 R$ 9.289.069,68 R$ 2.466.012,96 R$ 110.103.715,20

2040 R$ 69.434.524,92 R$ 2.555.963,28 R$ 24.034.542,72 R$ 2.509.701,96 R$ 9.314.965,80 R$ 2.466.111,48 R$ 110.315.810,16

2041 R$ 69.594.152,40 R$ 2.556.558,72 R$ 24.077.943,72 R$ 2.509.914,36 R$ 9.315.889,44 R$ 2.467.328,52 R$ 110.521.787,16

169

Faturamento Água








2042 R$ 69.738.373,32 R$ 2.556.467,28 R$ 24.114.741,96 R$ 2.510.276,40 R$ 9.342.728,40 R$ 2.468.446,08 R$ 110.731.033,44

2043 R$ 69.847.394,88 R$ 2.556.989,16 R$ 24.148.345,92 R$ 2.539.248,96 R$ 9.349.062,48 R$ 2.471.566,56 R$ 110.912.607,96

2044 R$ 69.939.486,60 R$ 2.556.427,44 R$ 24.160.186,68 R$ 2.539.248,96 R$ 9.349.561,32 R$ 2.470.618,08 R$ 111.015.529,08

Total R$ 1.889.222.554,08 R$ 69.971.183,40 R$ 649.2 49.836,96 R$ 63.585.193,92 R$ 232.441.503,12 R$ 69.906.599,52 R$ 2.974.376.871,00

VPL Total R$ 494.435.157,36 R$ 17.314.613,06 R$ 165 .188.346,91 R$ 14.396.553,62 R$ 50.586.650,19 R$ 19.200.189,11 R$ 761.121.510,24

Faturamento Esgoto








2015 R$ 51.994.614,72 R$ 816.205,08 R$ 19.606.115,16 R$ 2.035.426,56 R$ 7.580.262,48 R$ 2.141.480,40 R$ 84.174.104,40

2016 R$ 53.347.303,20 R$ 1.115.565,84 R$ 20.018.026,44 R$ 2.100.501,00 R$ 7.757.697,12 R$ 2.191.412,88 R$ 86.530.506,48

2017 R$ 54.470.802,00 R$ 1.414.646,76 R$ 20.315.417,16 R$ 2.134.132,44 R$ 7.853.208,96 R$ 2.216.513,04 R$ 88.404.720,36

2018 R$ 55.380.899,64 R$ 1.738.809,72 R$ 20.535.414,60 R$ 2.138.261,76 R$ 7.944.349,08 R$ 2.236.920,24 R$ 89.974.655,04

2019 R$ 56.398.879,56 R$ 1.967.535,96 R$ 20.791.842,84 R$ 2.171.680,80 R$ 8.062.215,84 R$ 2.273.519,76 R$ 91.665.674,76

2020 R$ 57.459.510,60 R$ 2.177.637,60 R$ 21.053.234,40 R$ 2.202.147,48 R$ 8.156.591,64 R$ 2.295.197,88 R$ 93.344.319,60

2021 R$ 58.477.145,16 R$ 2.311.678,20 R$ 21.345.754,56 R$ 2.236.755,24 R$ 8.274.763,92 R$ 2.323.441,92 R$ 94.969.539,00

2022 R$ 59.747.630,88 R$ 2.406.879,36 R$ 21.728.599,56 R$ 2.271.093,96 R$ 8.400.905,16 R$ 2.369.767,20 R$ 96.924.876,12

2023 R$ 60.828.689,04 R$ 2.486.496,84 R$ 22.028.117,64 R$ 2.304.982,68 R$ 8.521.601,88 R$ 2.395.500,72 R$ 98.565.388,80

2024 R$ 61.707.821,16 R$ 2.525.310,48 R$ 22.271.874,96 R$ 2.338.189,32 R$ 8.615.054,04 R$ 2.417.885,52 R$ 99.876.135,48

2025 R$ 62.696.242,80 R$ 2.534.567,88 R$ 22.533.478,92 R$ 2.339.321,40 R$ 8.706.599,76 R$ 2.454.779,76 R$ 101.264.990,52

2026 R$ 63.475.711,20 R$ 2.537.795,88 R$ 22.715.407,20 R$ 2.372.740,44 R$ 8.798.629,44 R$ 2.470.063,68 R$ 102.370.347,84

2027 R$ 64.194.153,24 R$ 2.539.488,48 R$ 22.880.723,28 R$ 2.404.183,44 R$ 8.858.443,92 R$ 2.485.041,84 R$ 103.362.034,20

2028 R$ 64.853.662,68 R$ 2.541.831,12 R$ 23.014.987,56 R$ 2.404.395,84 R$ 8.919.326,16 R$ 2.493.503,40 R$ 104.227.706,76

2029 R$ 65.458.032,84 R$ 2.543.917,08 R$ 23.140.631,52 R$ 2.437.814,88 R$ 8.951.802,84 R$ 2.506.382,64 R$ 105.038.581,80

2030 R$ 65.989.240,44 R$ 2.546.389,56 R$ 23.231.810,16 R$ 2.439.623,40 R$ 8.983.873,92 R$ 2.527.232,04 R$ 105.718.169,52

2031 R$ 66.492.381,60 R$ 2.549.251,08 R$ 23.384.087,88 R$ 2.440.755,48 R$ 9.045.255,00 R$ 2.537.753,04 R$ 106.449.484,08

170

Faturamento Esgoto








2032 R$ 66.963.217,56 R$ 2.550.505,20 R$ 23.512.844,40 R$ 2.473.962,12 R$ 9.103.647,00 R$ 2.548.499,76 R$ 107.152.676,04

2033 R$ 67.411.609,32 R$ 2.552.006,40 R$ 23.609.380,68 R$ 2.473.962,12 R$ 9.136.819,92 R$ 2.559.171,12 R$ 107.742.949,56

2034 R$ 67.813.013,28 R$ 2.552.925,96 R$ 23.727.095,52 R$ 2.475.363,24 R$ 9.190.034,64 R$ 2.566.995,36 R$ 108.325.428,00

2035 R$ 68.171.591,16 R$ 2.553.747,24 R$ 23.809.674,72 R$ 2.505.829,92 R$ 9.223.632,48 R$ 2.573.218,32 R$ 108.837.693,84

2036 R$ 68.499.042,60 R$ 2.555.253,84 R$ 23.869.501,32 R$ 2.509.489,56 R$ 9.254.973,12 R$ 2.579.252,40 R$ 109.267.512,84

2037 R$ 68.796.284,64 R$ 2.555.368,68 R$ 23.945.521,08 R$ 2.509.489,56 R$ 9.258.015,48 R$ 2.582.459,04 R$ 109.647.138,48

2038 R$ 69.049.309,80 R$ 2.555.610,48 R$ 23.987.475,60 R$ 2.509.701,96 R$ 9.284.336,40 R$ 2.598.103,80 R$ 109.984.538,04

2039 R$ 69.254.675,88 R$ 2.556.278,28 R$ 24.027.764,04 R$ 2.509.914,36 R$ 9.289.069,68 R$ 2.603.362,80 R$ 110.241.065,04

2040 R$ 69.434.524,92 R$ 2.555.963,28 R$ 24.034.542,72 R$ 2.509.701,96 R$ 9.314.965,80 R$ 2.603.461,68 R$ 110.453.160,36

2041 R$ 69.594.152,40 R$ 2.556.558,72 R$ 24.077.943,72 R$ 2.509.914,36 R$ 9.315.889,44 R$ 2.604.678,72 R$ 110.659.137,36

2042 R$ 69.738.373,32 R$ 2.556.467,28 R$ 24.114.741,96 R$ 2.510.276,40 R$ 9.342.728,40 R$ 2.605.796,64 R$ 110.868.384,00

2043 R$ 69.847.394,88 R$ 2.556.989,16 R$ 24.148.345,92 R$ 2.539.248,96 R$ 9.349.062,48 R$ 2.608.920,72 R$ 111.049.962,12

2044 R$ 69.939.486,60 R$ 2.556.427,44 R$ 24.160.186,68 R$ 2.539.248,96 R$ 9.349.561,32 R$ 2.607.972,24 R$ 111.152.883,24

Total R$ 1.917.485.397,12 R$ 69.968.108,88 R$ 681.6 20.542,20 R$ 71.348.109,60 R$ 263.843.317,32 R$ 73.978.288,56 R$ 3.078.243.763,68


171

Faturamento Total


2015 R$ 64.060.124,28 R$ 84.174.104,40 R$ 3.705.855,72 R$ 151.940.084,40

2016 R$ 67.436.780,28 R$ 86.530.506,48 R$ 3.849.182,17 R$ 157.816.468,93

2017 R$ 71.315.360,76 R$ 88.404.720,36 R$ 3.993.002,03 R$ 163.713.083,15

2018 R$ 75.577.211,52 R$ 89.974.655,04 R$ 4.138.796,66 R$ 169.690.663,22

2019 R$ 80.689.756,68 R$ 91.665.674,76 R$ 4.308.885,79 R$ 176.664.317,23

2020 R$ 85.730.686,80 R$ 93.344.319,60 R$ 4.476.875,16 R$ 183.551.881,56

2021 R$ 89.965.738,08 R$ 94.969.539,00 R$ 4.623.381,93 R$ 189.558.659,01

2022 R$ 93.478.261,32 R$ 96.924.876,12 R$ 4.760.078,44 R$ 195.163.215,88

2023 R$ 96.325.600,08 R$ 98.565.388,80 R$ 4.872.274,72 R$ 199.763.263,60

2024 R$ 98.648.947,44 R$ 99.876.135,48 R$ 4.963.127,07 R$ 203.488.209,99

2025 R$ 101.136.784,44 R$ 101.264.990,52 R$ 5.060.044,37 R$ 207.461.819,33

2026 R$ 102.242.108,04 R$ 102.370.347,84 R$ 5.115.311,40 R$ 209.727.767,28

2027 R$ 103.233.760,68 R$ 103.362.034,20 R$ 5.164.894,87 R$ 211.760.689,75

2028 R$ 104.099.429,28 R$ 104.227.706,76 R$ 5.208.178,40 R$ 213.535.314,44

2029 R$ 104.910.270,60 R$ 105.038.581,80 R$ 5.248.721,31 R$ 215.197.573,71

2030 R$ 105.585.395,16 R$ 105.718.169,52 R$ 5.282.589,12 R$ 216.586.153,80

2031 R$ 106.316.705,40 R$ 106.449.484,08 R$ 5.319.154,74 R$ 218.085.344,22

2032 R$ 107.019.864,00 R$ 107.152.676,04 R$ 5.354.313,50 R$ 219.526.853,54

2033 R$ 107.610.104,16 R$ 107.742.949,56 R$ 5.383.826,34 R$ 220.736.880,06

2034 R$ 108.192.578,64 R$ 108.325.428,00 R$ 5.412.950,17 R$ 221.930.956,81

2035 R$ 108.704.814,72 R$ 108.837.693,84 R$ 5.438.562,71 R$ 222.981.071,27

2036 R$ 109.134.629,76 R$ 109.267.512,84 R$ 5.460.053,57 R$ 223.862.196,17

2037 R$ 109.514.255,04 R$ 109.647.138,48 R$ 5.479.034,84 R$ 224.640.428,36

2038 R$ 109.847.220,84 R$ 109.984.538,04 R$ 5.495.793,97 R$ 225.327.552,85

2039 R$ 110.103.715,20 R$ 110.241.065,04 R$ 5.508.619,51 R$ 225.853.399,75

2040 R$ 110.315.810,16 R$ 110.453.160,36 R$ 5.519.224,26 R$ 226.288.194,78

2041 R$ 110.521.787,16 R$ 110.659.137,36 R$ 5.529.523,11 R$ 226.710.447,63

172

Faturamento Total


2042 R$ 110.731.033,44 R$ 110.868.384,00 R$ 5.539.985,44 R$ 227.139.402,88

2043 R$ 110.912.607,96 R$ 111.049.962,12 R$ 5.549.064,25 R$ 227.511.634,33

2044 R$ 111.015.529,08 R$ 111.152.883,24 R$ 5.554.210,31 R$ 227.722.622,63

Total R$ 2.974.376.871,00 R$ 3.078.243.763,68 R$ 15 1.315.515,88 R$ 6.203.936.150,56

VPL Total R$ 761.121.510,24 R$ 832.884.966,28 R$ 39 .850.161,92 R$ 1.633.856.638,44

Arrecadação


2015 R$ 151.940.084,40 R$ 135.883.284,68 R$ 7.725.573,65 R$ 11.323.607,06

2016 R$ 157.816.468,93 R$ 149.136.416,20 R$ 7.871.080,32 R$ 12.428.034,68

2017 R$ 163.713.083,15 R$ 154.883.583,14 R$ 8.005.985,63 R$ 12.906.965,26

2018 R$ 169.690.663,22 R$ 160.485.828,57 R$ 8.122.332,03 R$ 13.373.819,05

2019 R$ 176.664.317,23 R$ 167.048.216,26 R$ 8.266.464,44 R$ 13.920.684,69

2020 R$ 183.551.881,56 R$ 173.693.221,78 R$ 8.390.336,15 R$ 14.474.435,15

2021 R$ 189.558.659,01 R$ 179.816.329,73 R$ 8.467.648,75 R$ 14.984.694,14

2022 R$ 195.163.215,88 R$ 185.652.857,46 R$ 8.525.376,49 R$ 15.471.071,46

2023 R$ 199.763.263,60 R$ 190.456.557,08 R$ 8.536.264,31 R$ 15.871.379,76

2024 R$ 203.488.209,99 R$ 194.322.831,71 R$ 8.503.740,22 R$ 16.193.569,31

2025 R$ 207.461.819,33 R$ 198.359.790,40 R$ 8.475.455,71 R$ 16.529.982,53

2026 R$ 209.727.767,28 R$ 201.093.673,96 R$ 8.379.945,30 R$ 16.757.806,16

2027 R$ 211.760.689,75 R$ 203.307.038,49 R$ 8.272.676,29 R$ 16.942.253,21

2028 R$ 213.535.314,44 R$ 205.213.869,66 R$ 8.149.111,57 R$ 17.101.155,81

2029 R$ 215.197.573,71 R$ 207.065.677,72 R$ 8.021.471,29 R$ 17.255.473,14

2030 R$ 216.586.153,80 R$ 208.589.961,21 R$ 7.880.113,08 R$ 17.382.496,77

2031 R$ 218.085.344,22 R$ 210.174.420,17 R$ 7.736.709,94 R$ 17.514.535,01

173

Arrecadação


2032 R$ 219.526.853,54 R$ 211.773.532,74 R$ 7.590.632,73 R$ 17.647.794,40

2033 R$ 220.736.880,06 R$ 213.199.447,88 R$ 7.434.969,66 R$ 17.766.620,66

2034 R$ 221.930.956,81 R$ 214.519.209,80 R$ 7.273.478,11 R$ 17.876.600,82

2035 R$ 222.981.071,27 R$ 215.781.414,41 R$ 7.107.941,99 R$ 17.981.784,53

2036 R$ 223.862.196,17 R$ 216.829.339,20 R$ 6.935.027,92 R$ 18.069.111,60

2037 R$ 224.640.428,36 R$ 217.845.808,34 R$ 6.756.406,10 R$ 18.153.817,36

2038 R$ 225.327.552,85 R$ 218.677.732,12 R$ 6.574.536,12 R$ 18.223.144,34

2039 R$ 225.853.399,75 R$ 219.441.773,62 R$ 6.387.457,18 R$ 18.286.814,47

2040 R$ 226.288.194,78 R$ 220.035.183,69 R$ 6.193.852,87 R$ 18.336.265,31

2041 R$ 226.710.447,63 R$ 220.701.344,17 R$ 6.002.116,58 R$ 18.391.778,68

2042 R$ 227.139.402,88 R$ 221.257.202,82 R$ 5.808.857,49 R$ 18.438.100,23

2043 R$ 227.511.634,33 R$ 221.869.536,66 R$ 5.611.956,22 R$ 18.489.128,06

2044 R$ 227.722.622,63 R$ 222.301.181,55 R$ 5.412.578,73 R$ 18.525.098,46

Total R$ 6.203.936.150,56 R$ 5.959.416.265,22 R$ 22 4.420.096,87 -

VPL Total R$ 1.633.856.638,44 R$ 1.551.266.544,93 R $ 69.420.868,43 -

Custeio 1

Ano Salário Direto

Benefícios e Leis Sociais RH Total Energia



Lodo-Água


Manutenção de

Hidrômetros


2015 R$ 17.548.800,00 R$ 19.303.680,00 R$ 36.852.480,00 R$ 24.030.652,26 R$ 3.866.843,46 R$ 225.989,42 R$ 4.367.464,73 R$ 2.390.040,00 R$ 1.487.136,00 R$ 73.220.605,87

2016 R$ 18.124.800,00 R$ 19.937.280,00 R$ 38.062.080,00 R$ 28.286.119,79 R$ 4.012.417,54 R$ 234.702,65 R$ 4.516.080,98 R$ 2.494.080,00 R$ 1.552.096,00 R$ 79.157.576,96

2017 R$ 18.700.800,00 R$ 20.570.880,00 R$ 39.271.680,00 R$ 29.139.018,78 R$ 4.164.115,47 R$ 244.130,76 R$ 4.644.153,38 R$ 2.605.680,00 R$ 1.621.312,00 R$ 81.690.090,39

2018 R$ 19.276.800,00 R$ 21.204.480,00 R$ 40.481.280,00 R$ 30.023.140,46 R$ 4.321.687,83 R$ 254.157,51 R$ 473.963,64 R$ 2.722.680,00 R$ 1.694.112,00 R$ 79.971.021,44

2019 R$ 19.852.800,00 R$ 21.838.080,00 R$ 41.690.880,00 R$ 31.059.963,60 R$ 4.502.504,85 R$ 265.939,98 R$ 484.994,69 R$ 2.856.240,00 R$ 1.777.216,00 R$ 82.637.739,12

2020 R$ 20.390.400,00 R$ 22.429.440,00 R$ 42.819.840,00 R$ 31.936.608,95 R$ 4.661.667,56 R$ 276.167,45 R$ 495.807,41 R$ 2.971.080,00 R$ 1.848.672,00 R$ 85.009.843,37

2021 R$ 20.774.400,00 R$ 22.851.840,00 R$ 43.626.240,00 R$ 32.065.755,26 R$ 4.793.832,46 R$ 299.689,03 R$ 505.416,41 R$ 3.058.560,00 R$ 1.903.328,00 R$ 86.252.821,16

2022 R$ 21.120.000,00 R$ 23.232.000,00 R$ 44.352.000,00 R$ 32.003.450,56 R$ 4.900.682,07 R$ 328.195,67 R$ 516.592,93 R$ 1.041.600,00 R$ 1.944.992,00 R$ 85.087.513,23

174

Custeio 1

Ano Salário Direto




Lodo-Água


Manutenção de

Hidrômetros


2023 R$ 21.312.000,00 R$ 23.443.200,00 R$ 44.755.200,00 R$ 31.699.862,34 R$ 4.971.772,26 R$ 347.021,24 R$ 525.743,81 R$ 1.055.400,00 R$ 1.970.752,00 R$ 85.325.751,65

2024 R$ 21.427.200,00 R$ 23.569.920,00 R$ 44.997.120,00 R$ 31.256.568,47 R$ 5.020.587,79 R$ 370.869,56 R$ 532.917,91 R$ 1.063.920,00 R$ 1.986.880,00 R$ 85.228.863,73

2025 R$ 21.580.800,00 R$ 23.738.880,00 R$ 45.319.680,00 R$ 30.841.469,42 R$ 5.073.316,23 R$ 387.830,10 R$ 540.314,58 R$ 1.073.400,00 R$ 2.004.128,00 R$ 85.240.138,33

2026 R$ 21.657.600,00 R$ 23.823.360,00 R$ 45.480.960,00 R$ 30.925.934,79 R$ 5.205.350,07 R$ 412.578,87 R$ 546.011,17 R$ 1.083.840,00 R$ 2.024.064,00 R$ 85.678.738,90

2027 R$ 21.734.400,00 R$ 23.907.840,00 R$ 45.642.240,00 R$ 30.977.117,83 R$ 5.334.090,88 R$ 444.298,04 R$ 551.200,84 R$ 1.093.800,00 R$ 2.042.208,00 R$ 86.084.955,59

2028 R$ 21.811.200,00 R$ 23.992.320,00 R$ 45.803.520,00 R$ 30.994.978,85 R$ 5.459.186,94 R$ 469.095,30 R$ 555.860,25 R$ 1.102.560,00 R$ 2.058.560,00 R$ 86.443.761,34

2029 R$ 21.849.600,00 R$ 24.034.560,00 R$ 45.884.160,00 R$ 30.985.337,18 R$ 5.581.354,38 R$ 500.924,89 R$ 560.090,99 R$ 1.110.480,00 R$ 2.073.344,00 R$ 86.695.691,44

2030 R$ 21.888.000,00 R$ 24.076.800,00 R$ 45.964.800,00 R$ 30.939.472,15 R$ 5.698.682,14 R$ 525.515,27 R$ 563.729,98 R$ 1.117.200,00 R$ 2.085.888,00 R$ 86.895.287,54

2031 R$ 21.888.000,00 R$ 24.076.800,00 R$ 45.964.800,00 R$ 30.891.975,58 R$ 5.817.337,82 R$ 550.414,19 R$ 567.372,10 R$ 1.123.800,00 R$ 2.098.432,00 R$ 87.014.131,69

2032 R$ 21.888.000,00 R$ 24.076.800,00 R$ 45.964.800,00 R$ 30.827.077,39 R$ 5.934.281,13 R$ 582.515,80 R$ 570.747,27 R$ 1.129.920,00 R$ 2.109.632,00 R$ 87.118.973,59

2033 R$ 21.888.000,00 R$ 24.076.800,00 R$ 45.964.800,00 R$ 30.739.516,40 R$ 6.048.282,87 R$ 607.333,82 R$ 573.754,14 R$ 1.135.440,00 R$ 2.119.936,00 R$ 87.189.063,23

2034 R$ 21.888.000,00 R$ 24.076.800,00 R$ 45.964.800,00 R$ 30.637.297,99 R$ 6.160.695,42 R$ 639.399,44 R$ 576.515,49 R$ 1.140.360,00 R$ 2.129.120,00 R$ 87.248.188,34

2035 R$ 21.849.600,00 R$ 24.034.560,00 R$ 45.884.160,00 R$ 30.517.673,15 R$ 6.270.800,63 R$ 664.118,37 R$ 578.990,87 R$ 1.144.680,00 R$ 2.137.184,00 R$ 87.197.607,02

2036 R$ 21.811.200,00 R$ 23.992.320,00 R$ 45.803.520,00 R$ 30.378.153,49 R$ 6.377.865,92 R$ 688.622,19 R$ 581.125,49 R$ 1.148.520,00 R$ 2.144.352,00 R$ 87.122.159,09

2037 R$ 21.772.800,00 R$ 23.950.080,00 R$ 45.722.880,00 R$ 30.220.982,69 R$ 6.482.115,22 R$ 720.265,74 R$ 582.938,67 R$ 1.151.640,00 R$ 2.150.400,00 R$ 87.031.222,32

2038 R$ 21.696.000,00 R$ 23.865.600,00 R$ 45.561.600,00 R$ 30.047.899,09 R$ 6.583.734,90 R$ 744.366,41 R$ 584.477,11 R$ 1.154.160,00 R$ 2.155.328,00 R$ 86.831.565,51

2039 R$ 21.657.600,00 R$ 23.823.360,00 R$ 45.480.960,00 R$ 29.858.478,20 R$ 6.682.402,00 R$ 768.198,43 R$ 585.707,98 R$ 1.156.320,00 R$ 2.159.136,00 R$ 86.691.202,61

2040 R$ 21.580.800,00 R$ 23.738.880,00 R$ 45.319.680,00 R$ 29.651.660,24 R$ 6.777.646,46 R$ 799.087,45 R$ 586.599,92 R$ 1.157.760,00 R$ 2.161.600,00 R$ 86.454.034,07

2041 R$ 21.504.000,00 R$ 23.654.400,00 R$ 45.158.400,00 R$ 29.440.162,78 R$ 6.872.252,99 R$ 822.553,98 R$ 587.414,57 R$ 1.158.840,00 R$ 2.163.840,00 R$ 86.203.464,32

2042 R$ 21.388.800,00 R$ 23.527.680,00 R$ 44.916.480,00 R$ 29.223.730,00 R$ 6.966.085,08 R$ 853.386,12 R$ 588.134,54 R$ 1.160.040,00 R$ 2.165.856,00 R$ 85.873.711,74

2043 R$ 21.312.000,00 R$ 23.443.200,00 R$ 44.755.200,00 R$ 28.999.055,65 R$ 7.058.247,06 R$ 876.636,77 R$ 588.682,22 R$ 1.160.640,00 R$ 2.166.976,00 R$ 85.605.437,70

2044 R$ 21.196.800,00 R$ 23.316.480,00 R$ 44.513.280,00 R$ 28.761.167,52 R$ 7.147.411,37 R$ 899.533,63 R$ 588.977,79 R$ 1.160.880,00 R$ 2.167.424,00 R$ 85.238.674,31

Total R$ 632.371.200,00

R$ 695.608.320,00

R$ 1.327.979.520,00

R$ 907.360.280,86

R$ 168.747.250,80 R$ 15.803.538,08 R$ 28.521.781,86 R$

44.923.560,00 R$ 60.103.904,00 R$ 2.553.439.835,60

VPL Total

R$ 175.598.009,92

R$ 193.157.810,91 R$ 368.755.820,83 R$

259.830.475,47 R$ 42.261.053,29 R$ 3.167.784,40 R$ 14.304.131,25 R$ 17.006.328,96 R$ 16.026.891,25 R$ 721.352.485,44

175

Custeio 2


Despesas com

Promoção


Gerenciam.Obra-Água(R$)

Gerenciam.Obras-

Esgoto(R$)



2015 R$ 883.008,00 R$ 500.000,00 R$ 1.417.123,68 R$ 1.358.832,85 R$ 734.198,94 R$ 901.064,33 R$ 1.143.326,57 R$ 890.311,13 R$ 1.016.533,38 R$ 82.065.004,75

2016 R$ 917.888,00 R$ 489.655,17 R$ 1.477.817,67 R$ 1.491.364,16 R$ 1.393.502,59 R$ 2.383.378,93 R$ 2.887.087,33 R$ 7.714.222,22 R$ 1.989.866,76 R$ 99.902.359,79

2017 R$ 951.936,00 R$ 479.310,34 R$ 1.542.711,74 R$ 1.548.835,83 R$ 3.930.328,54 R$ 18.681.186,65 R$ 1.907.852,66 R$ 20.155.931,40 R$ 6.121.553,64 R$ 137.009.737,19

2018 R$ 985.792,00 R$ 468.965,52 R$ 1.610.786,24 R$ 1.604.858,29 R$ 3.463.099,31 R$ 17.385.604,10 R$ 624.018,72 R$ 42.808.551,37 R$ 5.342.446,39 R$ 154.265.143,38

2019 R$ 1.021.696,00 R$ 458.620,69 R$ 1.688.558,00 R$ 1.670.482,16 R$ 2.210.022,23 R$ 10.673.868,10 R$ 64.764,34 R$ 48.773.378,86 R$ 3.446.506,99 R$ 152.645.636,49

2020 R$ 1.053.952,00 R$ 448.275,86 R$ 1.755.109,30 R$ 1.736.932,22 R$ 433.040,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.634.992,02 R$ 583.092,90 R$ 144.655.238,32

2021 R$ 1.079.872,00 R$ 437.931,03 R$ 1.805.463,13 R$ 1.798.163,30 R$ 388.206,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.231.831,56 R$ 564.382,56 R$ 145.558.671,19

2022 R$ 1.103.680,00 R$ 427.586,21 R$ 1.843.628,34 R$ 1.856.528,57 R$ 387.999,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.000.807,78 R$ 542.817,34 R$ 145.250.561,44

2023 R$ 1.120.640,00 R$ 417.241,38 R$ 1.866.583,68 R$ 1.904.565,57 R$ 302.762,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.192.758,52 R$ 394.322,76 R$ 144.524.625,73

2024 R$ 1.132.672,00 R$ 406.896,55 R$ 1.880.566,49 R$ 1.943.228,32 R$ 240.971,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.838.942,08 R$ 316.077,24 R$ 143.988.218,05

2025 R$ 1.145.216,00 R$ 396.551,72 R$ 1.895.333,20 R$ 1.983.597,90 R$ 226.551,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.407.794,09 R$ 285.787,80 R$ 142.580.970,50

2026 R$ 1.156.608,00 R$ 386.206,90 R$ 1.912.740,48 R$ 2.010.936,74 R$ 176.040,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.234.631,81 R$ 197.412,15 R$ 141.753.315,88

2027 R$ 1.166.976,00 R$ 375.862,07 R$ 1.928.554,02 R$ 2.033.070,38 R$ 156.500,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.207.536,40 R$ 178.413,96 R$ 140.131.869,18

2028 R$ 1.176.320,00 R$ 365.517,24 R$ 1.942.578,79 R$ 2.052.138,70 R$ 136.359,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.343.190,20 R$ 156.786,13 R$ 138.616.651,44

2029 R$ 1.184.768,00 R$ 355.172,41 R$ 1.954.920,00 R$ 2.070.656,78 R$ 116.536,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.628.968,59 R$ 18.365,16 R$ 136.025.079,04

2030 R$ 1.191.936,00 R$ 344.827,59 R$ 1.965.372,57 R$ 2.085.899,61 R$ 110.864,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.696.788,44 R$ 16.834,73 R$ 133.307.810,52

2031 R$ 1.199.104,00 R$ 334.482,76 R$ 1.975.577,31 R$ 2.101.744,20 R$ 109.677,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.443.976,57 R$ 0,00 R$ 130.178.693,66

2032 R$ 1.205.504,00 R$ 324.137,93 R$ 1.984.697,93 R$ 2.117.735,33 R$ 106.775,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.917.679,08 R$ 0,00 R$ 126.775.503,04

2033 R$ 1.211.392,00 R$ 313.793,10 R$ 1.992.854,89 R$ 2.131.994,48 R$ 104.037,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.098.700,54 R$ 0,00 R$ 123.041.835,80

2034 R$ 1.216.640,00 R$ 303.448,28 R$ 1.999.979,00 R$ 2.145.192,10 R$ 101.222,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.962.748,72 R$ 0,00 R$ 118.977.418,91

2035 R$ 1.221.248,00 R$ 293.103,45 R$ 2.006.089,06 R$ 2.157.814,14 R$ 98.449,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.483.515,05 R$ 0,00 R$ 114.457.826,25

2036 R$ 1.225.344,00 R$ 282.758,62 R$ 2.011.263,14 R$ 2.168.293,39 R$ 95.937,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.632.459,07 R$ 0,00 R$ 109.538.214,88

2037 R$ 1.228.800,00 R$ 272.413,79 R$ 2.015.306,24 R$ 2.178.458,08 R$ 92.993,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.803.146,10 R$ 0,00 R$ 104.622.340,45

2038 R$ 1.231.552,00 R$ 262.068,97 R$ 2.018.310,72 R$ 2.186.777,32 R$ 90.321,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.118.737,87 R$ 0,00 R$ 99.739.334,13

2039 R$ 1.233.728,00 R$ 251.724,14 R$ 2.020.333,63 R$ 2.194.417,74 R$ 87.731,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.025.676,80 R$ 0,00 R$ 96.504.814,70

2040 R$ 1.235.200,00 R$ 241.379,31 R$ 2.021.222,44 R$ 2.200.351,84 R$ 84.810,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.646.178,12 R$ 0,00 R$ 94.883.176,57

176

Custeio 2


Despesas com

Promoção


Gerenciam.Obra-Água(R$)

Gerenciam.Obras-

Esgoto(R$)



2041 R$ 1.236.480,00 R$ 231.034,48 R$ 2.021.833,15 R$ 2.207.013,44 R$ 83.763,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.899.198,23 R$ 0,00 R$ 93.882.787,60

2042 R$ 1.237.632,00 R$ 220.689,65 R$ 2.022.022,33 R$ 2.212.572,03 R$ 82.462,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.202.238,90 R$ 0,00 R$ 92.851.329,05

2043 R$ 1.238.272,00 R$ 210.344,83 R$ 2.021.552,95 R$ 2.218.695,37 R$ 80.651,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 616.639,82 R$ 0,00 R$ 91.991.593,93

2044 R$ 1.238.528,00 R$ 200.000,00 R$ 2.020.536,72 R$ 2.223.011,82 R$ 79.097,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 168.858,57 R$ 0,00 R$ 91.168.707,07

Total R$ 34.432.384,00 R$ 10.499.999,99 R$ 56.619.4 26,84 R$ 59.594.162,66 R$ 15.704.918,31 R$ 50.025.102,11 R$ 6.627.049,62 R$ 862.780.389,91 R$ 21.171.199,89 R$ 3.670.894.468,93


Custeio 3

Ano Tx. Adm. - Financiamentos




Outras despesas


anteriores Depreciação Sistema de

Regulação Taxa de

Administração

CUSTEIO TOTAL sem

Deprec.

CUSTEIO TOTAL com

Deprec. 2015 R$ 222.577,78 R$ 17.893.480,53 R$ 1.221.919,86 R$ 9.144.256,48 R$ 14.458.528,05 R$ 8.338.566,65 R$ 0,00 R$ 759.700,42 R$ 5.317.902,95 R$ 139.421.937,47 R$ 139.421.937,47

2016 R$ 1.928.555,56 R$ 18.501.172,41 R$ 1.263.418,26 R$ 9.454.810,39 R$ 14.949.563,32 R$ 8.130.806,67 R$ 2.018.198,69 R$ 789.082,34 R$ 5.523.576,41 R$ 160.443.345,15 R$ 162.461.543,84

2017 R$ 5.783.406,41 R$ 19.022.921,23 R$ 1.299.047,73 R$ 9.721.444,09 R$ 15.371.153,74 R$ 7.124.691,30 R$ 4.850.168,94 R$ 818.565,42 R$ 5.729.957,91 R$ 201.880.925,02 R$ 206.731.093,96

2018 R$ 11.768.821,03 R$ 19.490.397,34 R$ 1.330.970,99 R$ 9.960.342,36 R$ 15.748.890,00 R$ 5.871.885,00 R$ 8.950.359,40 R$ 848.453,32 R$ 5.939.173,21 R$ 225.224.076,63 R$ 234.174.436,03

2019 R$ 15.734.856,67 R$ 19.941.496,90 R$ 1.361.775,93 R$ 10.190.871,58 R$ 16.113.393,47 R$ 5.749.412,00 R$ 14.755.212,44 R$ 883.321,59 R$ 6.183.251,10 R$ 228.804.015,73 R$ 243.559.228,17

2020 R$ 17.643.333,38 R$ 20.383.393,11 R$ 1.334.540,41 R$ 9.987.054,15 R$ 16.470.460,32 R$ 5.624.534,00 R$ 19.410.521,20 R$ 917.759,41 R$ 6.424.315,85 R$ 223.440.628,95 R$ 242.851.150,15

2021 R$ 17.657.718,58 R$ 20.777.107,06 R$ 1.307.304,89 R$ 9.783.236,72 R$ 16.788.594,30 R$ 5.497.211,00 R$ 54.748.170,13 R$ 947.793,30 R$ 6.634.553,07 R$ 224.952.190,11 R$ 279.700.360,24

2022 R$ 17.739.694,14 R$ 21.236.056,54 R$ 1.280.069,37 R$ 9.579.419,29 R$ 17.159.440,76 R$ 5.367.401,00 R$ 56.998.488,96 R$ 975.816,08 R$ 6.830.712,56 R$ 225.419.171,18 R$ 282.417.660,14

2023 R$ 17.670.675,57 R$ 21.612.581,89 R$ 1.252.833,85 R$ 9.375.601,85 R$ 17.463.685,78 R$ 4.602.175,00 R$ 59.046.299,87 R$ 998.816,32 R$ 6.991.714,23 R$ 224.492.710,22 R$ 283.539.010,09

2024 R$ 17.469.602,03 R$ 21.908.307,22 R$ 1.225.598,34 R$ 9.171.784,42 R$ 17.702.641,69 R$ 1.876.282,00 R$ 60.588.320,98 R$ 1.017.441,05 R$ 7.122.087,35 R$ 221.481.962,15 R$ 282.070.283,13

2025 R$ 17.092.269,07 R$ 22.213.777,28 R$ 1.198.362,82 R$ 8.967.966,99 R$ 17.949.471,67 R$ 1.829.454,00 R$ 61.840.669,19 R$ 1.037.309,10 R$ 7.261.163,68 R$ 220.130.745,11 R$ 281.971.414,30

2026 R$ 16.658.827,84 R$ 22.449.680,83 R$ 1.171.127,30 R$ 8.764.149,56 R$ 18.140.089,59 R$ 1.781.547,00 R$ 62.515.736,69 R$ 1.048.638,84 R$ 7.340.471,85 R$ 219.107.848,69 R$ 281.623.585,38

2027 R$ 16.041.920,69 R$ 22.664.606,15 R$ 1.143.891,78 R$ 8.560.332,13 R$ 18.313.756,41 R$ 1.732.535,00 R$ 62.849.103,92 R$ 1.058.803,45 R$ 7.411.624,14 R$ 217.059.338,93 R$ 279.908.442,85

2028 R$ 15.373.998,47 R$ 22.858.011,87 R$ 1.116.656,26 R$ 8.356.514,70 R$ 18.470.034,67 R$ 1.682.393,00 R$ 63.047.620,84 R$ 1.067.676,57 R$ 7.473.736,01 R$ 215.015.672,99 R$ 278.063.293,83

2029 R$ 14.540.183,42 R$ 23.033.822,95 R$ 1.089.420,74 R$ 8.152.697,26 R$ 18.612.095,88 R$ 275.443,00 R$ 63.106.816,83 R$ 1.075.987,87 R$ 7.531.915,08 R$ 210.336.645,24 R$ 273.443.462,07

177

Custeio 3





Outras despesas



Regulação Taxa de

Administração

CUSTEIO TOTAL sem

Deprec.

CUSTEIO TOTAL com

Deprec. 2030 R$ 13.557.645,96 R$ 23.185.136,88 R$ 1.062.185,22 R$ 7.948.879,83 R$ 18.734.362,57 R$ 0,00 R$ 62.981.635,94 R$ 1.082.930,77 R$ 7.580.515,38 R$ 206.459.467,13 R$ 269.441.103,07

2031 R$ 12.481.325,13 R$ 23.337.398,21 R$ 1.034.949,70 R$ 7.745.062,40 R$ 18.857.394,79 R$ 0,00 R$ 62.867.094,91 R$ 1.090.426,72 R$ 7.632.987,05 R$ 202.358.237,66 R$ 265.225.332,57

2032 R$ 11.305.892,56 R$ 23.478.832,06 R$ 1.007.714,19 R$ 7.541.244,97 R$ 18.971.678,06 R$ 0,00 R$ 62.779.878,54 R$ 1.097.634,27 R$ 7.683.439,87 R$ 197.861.939,02 R$ 260.641.817,56

2033 R$ 10.032.899,71 R$ 23.604.836,77 R$ 980.478,67 R$ 7.337.427,54 R$ 19.073.494,06 R$ 0,00 R$ 62.893.558,09 R$ 1.103.684,40 R$ 7.725.790,80 R$ 192.900.447,75 R$ 255.794.005,84

2034 R$ 8.654.249,10 R$ 23.721.502,78 R$ 953.243,15 R$ 7.133.610,11 R$ 19.167.764,08 R$ 0,00 R$ 63.271.094,78 R$ 1.109.654,78 R$ 7.767.583,49 R$ 187.485.026,40 R$ 250.756.121,18

2035 R$ 7.161.171,21 R$ 23.826.258,58 R$ 926.007,63 R$ 6.929.792,67 R$ 19.252.410,25 R$ 0,00 R$ 63.905.419,49 R$ 1.114.905,36 R$ 7.804.337,49 R$ 181.472.709,44 R$ 245.378.128,93

2036 R$ 5.544.168,51 R$ 23.916.803,31 R$ 898.772,11 R$ 6.725.975,24 R$ 19.325.573,41 R$ 0,00 R$ 64.666.845,68 R$ 1.119.310,98 R$ 7.835.176,87 R$ 174.903.995,31 R$ 239.570.840,99

2037 R$ 3.934.381,58 R$ 23.994.761,11 R$ 871.536,59 R$ 6.522.157,81 R$ 19.388.565,91 R$ 0,00 R$ 65.578.226,16 R$ 1.123.202,14 R$ 7.862.414,99 R$ 168.319.360,58 R$ 233.897.586,74

2038 R$ 2.372.977,93 R$ 24.061.350,06 R$ 844.301,07 R$ 6.318.340,38 R$ 19.442.372,00 R$ 0,00 R$ 66.656.687,57 R$ 1.126.637,76 R$ 7.886.464,35 R$ 161.791.777,68 R$ 228.448.465,25

2039 R$ 1.341.892,05 R$ 24.115.352,08 R$ 817.065,55 R$ 6.114.522,95 R$ 19.486.007,43 R$ 0,00 R$ 67.948.817,32 R$ 1.129.267,00 R$ 7.904.868,99 R$ 157.413.790,75 R$ 225.362.608,07

2040 R$ 882.083,03 R$ 24.155.955,10 R$ 789.830,04 R$ 5.910.705,52 R$ 19.518.816,02 R$ 0,00 R$ 69.524.708,71 R$ 1.131.440,97 R$ 7.920.086,82 R$ 155.192.094,07 R$ 224.716.802,78

2041 R$ 633.065,74 R$ 24.193.309,88 R$ 762.594,52 R$ 5.706.888,08 R$ 19.548.999,92 R$ 0,00 R$ 71.460.722,87 R$ 1.133.552,24 R$ 7.934.865,67 R$ 153.796.063,65 R$ 225.256.786,52

2042 R$ 400.752,56 R$ 24.227.145,73 R$ 735.359,00 R$ 5.503.070,65 R$ 19.576.340,42 R$ 0,00 R$ 74.076.819,36 R$ 1.135.697,01 R$ 7.949.879,10 R$ 152.379.573,52 R$ 226.456.392,88

2043 R$ 205.546,39 R$ 24.254.485,10 R$ 708.123,48 R$ 5.299.253,22 R$ 19.598.431,54 R$ 0,00 R$ 78.033.843,15 R$ 1.137.558,17 R$ 7.962.907,20 R$ 151.157.899,03 R$ 229.191.742,18

2044 R$ 56.296,42 R$ 24.270.861,65 R$ 680.887,96 R$ 5.095.435,79 R$ 19.611.664,34 R$ 0,00 R$ 85.943.406,04 R$ 1.138.613,11 R$ 7.970.291,79 R$ 149.992.758,13 R$ 235.936.164,17

Total R$ 281.890.788,52 R$ 672.330.802,61 R$ 31.669 .987,41 R$ 237.002.849,13 R$ 543.265.674,45 R$ 65.484.336,62 R$ 1.617.314.446,69

R$ 31.019.680,76 R$ 217.137.765,27 R$ 5.750.696.353,70 R$ 7.368.010.800,39

VPL Total

R$ 93.693.111,34 R$ 181.101.578,85 R$ 10.463.827,73 R$ 78.306.219,39 R$ 146.336.105,66 R$ 39.028.433,28 R$ 306.304.695,40 R$ 8.169.283,20 R$ 57.184.982,35 R$ 1.733.956.824,67 R$ 2.040.261.520,08

178

Investimentos Água


Renovação Redes e



Água Recursos

Próprios Água

2015 R$ 15.017.738,88 R$ 2.189.628,84 R$ 15.730.000,00 R$ 384.000,00 R$ 2.228.843,68 R$ 35.550.211,40 R$ 26.266.666,68 R$ 9.283.544,72

2016 R$ 39.722.982,12 R$ 12.454.124,43 R$ 15.730.000,00 R$ 552.600,00 R$ 3.063.998,78 R$ 71.523.705,33 R$ 52.533.333,36 R$ 18.990.371,97

2017 R$ 311.353.110,84 R$ 11.590.402,73 R$ 15.730.000,00 R$ 608.400,00 R$ 3.088.279,04 R$ 342.370.192,61 R$ 271.304.347,80 R$ 71.065.844,81

2018 R$ 289.760.068,32 R$ 7.115.912,06 R$ 15.730.000,00 R$ 691.800,00 R$ 3.193.382,03 R$ 316.491.162,41 R$ 248.695.652,15 R$ 67.795.510,26

2019 R$ 177.897.801,60 R$ 0,00 R$ 15.730.000,00 R$ 859.200,00 R$ 3.561.360,88 R$ 198.048.362,48 R$ 157.292.307,72 R$ 40.756.054,76

2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.291.000,00 R$ 1.078.800,00 R$ 4.253.585,48 R$ 19.623.385,48 R$ 13.107.692,31 R$ 6.515.693,17

2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.852.000,00 R$ 847.200,00 R$ 3.316.373,84 R$ 17.015.573,84 R$ 12.939.130,44 R$ 4.076.443,40

2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.413.000,00 R$ 966.000,00 R$ 3.863.400,15 R$ 16.242.400,15 R$ 11.860.869,57 R$ 4.381.530,58

2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.974.000,00 R$ 583.200,00 R$ 2.512.361,94 R$ 13.069.561,94 R$ 8.945.454,60 R$ 4.124.107,34

2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.535.000,00 R$ 297.600,00 R$ 1.369.917,52 R$ 10.202.517,52 R$ 7.454.545,50 R$ 2.747.972,02

2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.096.000,00 R$ 307.800,00 R$ 1.423.040,61 R$ 8.826.840,61 R$ 5.856.000,00 R$ 2.970.840,61

2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.657.000,00 R$ 192.600,00 R$ 1.151.043,53 R$ 7.000.643,53 R$ 3.904.000,00 R$ 3.096.643,53

2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.218.000,00 R$ 175.800,00 R$ 1.051.087,48 R$ 5.444.887,48 R$ 2.952.000,00 R$ 2.492.887,48

2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.779.000,00 R$ 156.000,00 R$ 935.423,78 R$ 3.870.423,78 R$ 1.968.000,00 R$ 1.902.423,78

2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 138.000,00 R$ 828.968,63 R$ 2.306.968,63 R$ 0,00 R$ 2.306.968,63

2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 118.800,00 R$ 715.840,67 R$ 2.174.640,67 R$ 0,00 R$ 2.174.640,67

2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 115.200,00 R$ 694.647,59 R$ 2.149.847,59 R$ 0,00 R$ 2.149.847,59

2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 103.800,00 R$ 627.667,07 R$ 2.071.467,07 R$ 0,00 R$ 2.071.467,07

2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 94.200,00 R$ 569.768,76 R$ 2.003.968,76 R$ 0,00 R$ 2.003.968,76

2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 82.800,00 R$ 505.624,27 R$ 1.928.424,27 R$ 0,00 R$ 1.928.424,27

2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 72.600,00 R$ 443.219,45 R$ 1.855.819,45 R$ 0,00 R$ 1.855.819,45

2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 63.600,00 R$ 387.746,36 R$ 1.791.346,36 R$ 0,00 R$ 1.791.346,36

2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 52.200,00 R$ 321.337,41 R$ 1.713.537,41 R$ 0,00 R$ 1.713.537,41

2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 42.600,00 R$ 261.357,81 R$ 1.643.957,81 R$ 0,00 R$ 1.643.957,81

2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 33.000,00 R$ 204.084,75 R$ 1.577.084,75 R$ 0,00 R$ 1.577.084,75

2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 22.200,00 R$ 137.508,16 R$ 1.499.708,16 R$ 0,00 R$ 1.499.708,16

2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 19.800,00 R$ 121.200,24 R$ 1.481.000,24 R$ 0,00 R$ 1.481.000,24

2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 16.200,00 R$ 98.131,11 R$ 1.454.331,11 R$ 0,00 R$ 1.454.331,11

2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 10.200,00 R$ 61.539,57 R$ 1.411.739,57 R$ 0,00 R$ 1.411.739,57

2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 5.400,00 R$ 31.785,03 R$ 1.377.185,03 R$ 0,00 R$ 1.377.185,03

179

Investimentos Água


Renovação Redes e



Água Recursos

Próprios Água

Total R$ 833.751.701,76 R$ 33.350.068,06 R$ 176.905 .000,00 R$ 8.691.600,00 R$ 41.022.525,62 R$ 1.093.720.895,44 R$ 825.080.000,13 R$ 268.640.895,31

VPL Total R$ 569.875.887,77 R$ 25.242.959,63 R$ 91. 718.002,80 R$ 4.315.157,58 R$ 20.093.773,56 R$ 711.245.781,35 R$ 550.545.105,20 R$ 160.700.676,15




Renovação Redes e



Redes Esgoto (R$)




2015 R$ 19.055.442,84 R$ 2.686.942,60 R$ 6.028.980,00 R$ 529.100,00 R$ 6.826.216,65 R$ 35.126.682,09 R$ 22.399.999,98 R$ 12.726.682,11

2016 R$ 48.118.122,24 R$ 1.271.901,77 R$ 6.028.980,00 R$ 725.400,00 R$ 8.991.900,00 R$ 65.136.304,01 R$ 44.799.999,96 R$ 20.336.304,05

2017 R$ 31.797.544,32 R$ 416.012,48 R$ 6.028.980,00 R$ 780.650,00 R$ 9.001.975,00 R$ 48.025.161,80 R$ 32.693.333,28 R$ 15.331.828,52

2018 R$ 10.400.311,92 R$ 43.176,23 R$ 6.028.980,00 R$ 922.350,00 R$ 9.839.200,00 R$ 27.234.018,15 R$ 16.346.666,64 R$ 10.887.351,51

2019 R$ 1.079.405,64 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.234.350,00 R$ 12.079.125,00 R$ 20.421.860,64 R$ 13.008.695,70 R$ 7.413.164,94

2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.464.450,00 R$ 13.781.850,00 R$ 21.275.280,00 R$ 14.191.304,40 R$ 7.083.975,60

2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.303.250,00 R$ 12.194.041,65 R$ 19.526.271,65 R$ 13.520.000,04 R$ 6.006.271,61

2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.368.250,00 R$ 13.008.166,65 R$ 20.405.396,65 R$ 13.520.000,04 R$ 6.885.396,61

2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 826.150,00 R$ 8.325.925,00 R$ 15.181.055,00 R$ 9.142.857,12 R$ 6.038.197,88

2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 513.500,00 R$ 5.453.166,70 R$ 11.995.646,70 R$ 6.857.142,84 R$ 5.138.503,86

2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 518.050,00 R$ 5.522.941,70 R$ 12.069.971,70 R$ 7.056.000,00 R$ 5.013.971,70

2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 208.650,00 R$ 2.748.150,00 R$ 8.985.780,00 R$ 4.704.000,00 R$ 4.281.780,00

2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 190.450,00 R$ 2.508.758,35 R$ 8.728.188,35 R$ 4.800.000,00 R$ 3.928.188,35

2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 169.000,00 R$ 2.231.166,65 R$ 8.429.146,65 R$ 4.800.000,00 R$ 3.629.146,65

2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 149.500,00 R$ 1.981.500,00 R$ 8.159.980,00 R$ 0,00 R$ 8.159.980,00

2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 128.050,00 R$ 1.699.733,35 R$ 7.856.763,35 R$ 0,00 R$ 7.856.763,35

2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 124.800,00 R$ 1.654.300,00 R$ 7.808.080,00 R$ 0,00 R$ 7.808.080,00

2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 113.100,00 R$ 1.499.400,00 R$ 7.641.480,00 R$ 0,00 R$ 7.641.480,00

2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 101.400,00 R$ 1.350.050,00 R$ 7.480.430,00 R$ 0,00 R$ 7.480.430,00

2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 89.700,00 R$ 1.201.000,00 R$ 7.319.680,00 R$ 0,00 R$ 7.319.680,00

180




Renovação Redes e



Redes Esgoto (R$)




2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 78.650,00 R$ 1.052.575,00 R$ 7.160.205,00 R$ 0,00 R$ 7.160.205,00

2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 68.900,00 R$ 920.816,65 R$ 7.018.696,65 R$ 0,00 R$ 7.018.696,65

2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 56.550,00 R$ 761.825,00 R$ 6.847.355,00 R$ 0,00 R$ 6.847.355,00

2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 46.150,00 R$ 619.800,00 R$ 6.694.930,00 R$ 0,00 R$ 6.694.930,00

2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 35.750,00 R$ 483.291,65 R$ 6.548.021,65 R$ 0,00 R$ 6.548.021,65

2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 24.050,00 R$ 325.483,35 R$ 6.378.513,35 R$ 0,00 R$ 6.378.513,35

2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 21.450,00 R$ 287.325,00 R$ 6.337.755,00 R$ 0,00 R$ 6.337.755,00

2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 17.550,00 R$ 232.950,00 R$ 6.279.480,00 R$ 0,00 R$ 6.279.480,00

2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 11.050,00 R$ 146.141,65 R$ 6.186.171,65 R$ 0,00 R$ 6.186.171,65

2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 5.850,00 R$ 75.750,00 R$ 6.110.580,00 R$ 0,00 R$ 6.110.580,00

Total R$ 110.450.826,96 R$ 4.418.033,08 R$ 180.869. 400,00 R$ 11.826.100,00 R$ 126.804.525,00 R$ 434.368.885,04 R$ 207.840.000,00 R$ 226.528.885,04

VPL Total R$ 86.962.485,74 R$ 3.785.599,28 R$ 52.41 4.701,55 R$ 5.947.559,88 R$ 63.448.943,47 R$ 86.962.485,74 R$ 3.785.599,28 R$ 52.414.701,55





Operação

2015 R$ 1.440.075,00 R$ 891.475,00 R$ 411.450,00 R$ 2.743.000,00 R$ 2.160.000,00 R$ 583.000,00 2016 R$ 1.412.381,25 R$ 874.331,25 R$ 403.537,50 R$ 2.690.250,00 R$ 2.160.000,00 R$ 530.250,00 2017 R$ 1.384.687,50 R$ 857.187,50 R$ 395.625,00 R$ 2.637.500,00 R$ 2.079.999,96 R$ 557.500,04 2018 R$ 1.356.993,75 R$ 840.043,75 R$ 387.712,50 R$ 2.584.750,00 R$ 2.079.999,96 R$ 504.750,04 2019 R$ 1.329.300,00 R$ 822.900,00 R$ 379.800,00 R$ 2.532.000,00 R$ 2.024.347,80 R$ 507.652,20 2020 R$ 1.262.835,00 R$ 781.755,00 R$ 360.810,00 R$ 2.405.400,00 R$ 1.855.652,15 R$ 549.747,85 2021 R$ 1.196.370,00 R$ 740.610,00 R$ 341.820,00 R$ 2.278.800,00 R$ 1.760.000,04 R$ 518.799,96 2022 R$ 1.129.905,00 R$ 699.465,00 R$ 322.830,00 R$ 2.152.200,00 R$ 1.760.000,04 R$ 392.199,96 2023 R$ 1.063.440,00 R$ 658.320,00 R$ 303.840,00 R$ 2.025.600,00 R$ 1.627.826,04 R$ 397.773,96 2024 R$ 996.975,00 R$ 617.175,00 R$ 284.850,00 R$ 1.899.000,00 R$ 1.492.173,87 R$ 406.826,13 2025 R$ 923.125,00 R$ 571.458,33 R$ 263.750,00 R$ 1.758.333,33 R$ 1.377.391,32 R$ 380.942,01

181





Operação

2026 R$ 849.275,00 R$ 525.741,67 R$ 242.650,00 R$ 1.617.666,67 R$ 1.262.608,71 R$ 355.057,96 2027 R$ 775.425,00 R$ 480.025,00 R$ 221.550,00 R$ 1.477.000,00 R$ 1.168.695,60 R$ 308.304,40 2028 R$ 701.575,00 R$ 434.308,33 R$ 200.450,00 R$ 1.336.333,33 R$ 1.071.304,30 R$ 265.029,03 2029 R$ 627.725,00 R$ 388.591,67 R$ 170.400,39 R$ 1.186.717,06 R$ 918.260,88 R$ 268.456,18 2030 R$ 553.875,00 R$ 342.875,00 R$ 158.250,00 R$ 1.055.000,00 R$ 841.739,14 R$ 213.260,86 2031 R$ 530.137,50 R$ 328.180,36 R$ 151.467,86 R$ 1.009.785,72 R$ 0,00 R$ 1.009.785,72 2032 R$ 506.400,00 R$ 313.485,71 R$ 144.685,71 R$ 964.571,42 R$ 0,00 R$ 964.571,42 2033 R$ 482.662,50 R$ 298.791,07 R$ 137.903,57 R$ 919.357,14 R$ 0,00 R$ 919.357,14 2034 R$ 458.925,00 R$ 284.096,43 R$ 131.121,43 R$ 874.142,86 R$ 0,00 R$ 874.142,86 2035 R$ 435.187,50 R$ 269.401,79 R$ 124.339,29 R$ 828.928,58 R$ 0,00 R$ 828.928,58 2036 R$ 411.450,00 R$ 254.707,14 R$ 117.557,14 R$ 783.714,28 R$ 0,00 R$ 783.714,28 2037 R$ 387.712,50 R$ 240.012,50 R$ 110.775,00 R$ 738.500,00 R$ 0,00 R$ 738.500,00 2038 R$ 363.975,00 R$ 225.317,86 R$ 103.992,86 R$ 693.285,72 R$ 0,00 R$ 693.285,72 2039 R$ 340.237,50 R$ 210.623,20 R$ 97.210,71 R$ 648.071,41 R$ 0,00 R$ 648.071,41 2040 R$ 316.500,00 R$ 195.928,57 R$ 90.428,57 R$ 602.857,14 R$ 0,00 R$ 602.857,14 2041 R$ 292.762,50 R$ 181.233,93 R$ 83.646,43 R$ 557.642,86 R$ 0,00 R$ 557.642,86 2042 R$ 269.025,00 R$ 166.539,29 R$ 76.864,29 R$ 512.428,58 R$ 0,00 R$ 512.428,58 2043 R$ 245.287,50 R$ 151.844,64 R$ 70.082,14 R$ 467.214,28 R$ 0,00 R$ 467.214,28 2044 R$ 221.550,00 R$ 137.150,00 R$ 63.300,00 R$ 422.000,00 R$ 0,00 R$ 422.000,00 Total R$ 22.265.775,00 R$ 13.783.574,99 R$ 6.352.70 0,39 R$ 42.402.050,38 R$ 25.639.999,81 R$ 16.762.050,57

VPL Total R$ 9.326.267,58 R$ 5.773.403,74 R$ 2.662. 777,37 R$ 17.762.448,68 R$ 13.254.690,29 R$ 4.507.758,40


182


Empréstimo Água



Empréstimo Esgoto





Investimento total Empréstimo Total Investimento Rec próp Total

2015 R$ 35.550.211,40 R$ 26.266.666,68 R$ 9.283.544,72 R$ 35.126.682,09 R$ 22.399.999,98 R$ 12.726.682,11 R$ 2.743.000,00 R$ 2.160.000,00 R$ 583.000,00 R$ 73.419.893,49 R$ 50.826.666,66 R$ 22.593.226,83

2016 R$ 71.523.705,33 R$ 52.533.333,36 R$ 18.990.371,97 R$ 65.136.304,01 R$ 44.799.999,96 R$ 20.336.304,05 R$ 2.690.250,00 R$ 2.160.000,00 R$ 530.250,00 R$ 139.350.259,34 R$ 99.493.333,32 R$ 39.856.926,02

2017 R$ 342.370.192,61 R$ 271.304.347,80 R$ 71.065.844,81 R$ 48.025.161,80 R$ 32.693.333,28 R$ 15.331.828,52 R$ 2.637.500,00 R$ 2.079.999,96 R$ 557.500,04 R$ 393.032.854,41 R$ 306.077.681,04 R$ 86.955.173,37

2018 R$ 316.491.162,41 R$ 248.695.652,15 R$ 67.795.510,26 R$ 27.234.018,15 R$ 16.346.666,64 R$ 10.887.351,51 R$ 2.584.750,00 R$ 2.079.999,96 R$ 504.750,04 R$ 346.309.930,56 R$ 267.122.318,75 R$ 79.187.611,81

2019 R$ 198.048.362,48 R$ 157.292.307,72 R$ 40.756.054,76 R$ 20.421.860,64 R$ 13.008.695,70 R$ 7.413.164,94 R$ 2.532.000,00 R$ 2.024.347,80 R$ 507.652,20 R$ 221.002.223,12 R$ 172.325.351,22 R$ 48.676.871,90

2020 R$ 19.623.385,48 R$ 13.107.692,31 R$ 6.515.693,17 R$ 21.275.280,00 R$ 14.191.304,40 R$ 7.083.975,60 R$ 2.405.400,00 R$ 1.855.652,15 R$ 549.747,85 R$ 43.304.065,48 R$ 29.154.648,86 R$ 14.149.416,62

2021 R$ 17.015.573,84 R$ 12.939.130,44 R$ 4.076.443,40 R$ 19.526.271,65 R$ 13.520.000,04 R$ 6.006.271,61 R$ 2.278.800,00 R$ 1.760.000,04 R$ 518.799,96 R$ 38.820.645,49 R$ 28.219.130,52 R$ 10.601.514,97

2022 R$ 16.242.400,15 R$ 11.860.869,57 R$ 4.381.530,58 R$ 20.405.396,65 R$ 13.520.000,04 R$ 6.885.396,61 R$ 2.152.200,00 R$ 1.760.000,04 R$ 392.199,96 R$ 38.799.996,80 R$ 27.140.869,65 R$ 11.659.127,15

2023 R$ 13.069.561,94 R$ 8.945.454,60 R$ 4.124.107,34 R$ 15.181.055,00 R$ 9.142.857,12 R$ 6.038.197,88 R$ 2.025.600,00 R$ 1.627.826,04 R$ 397.773,96 R$ 30.276.216,94 R$ 19.716.137,76 R$ 10.560.079,18

2024 R$ 10.202.517,52 R$ 7.454.545,50 R$ 2.747.972,02 R$ 11.995.646,70 R$ 6.857.142,84 R$ 5.138.503,86 R$ 1.899.000,00 R$ 1.492.173,87 R$ 406.826,13 R$ 24.097.164,22 R$ 15.803.862,21 R$ 8.293.302,01

2025 R$ 8.826.840,61 R$ 5.856.000,00 R$ 2.970.840,61 R$ 12.069.971,70 R$ 7.056.000,00 R$ 5.013.971,70 R$ 1.758.333,33 R$ 1.377.391,32 R$ 380.942,01 R$ 22.655.145,64 R$ 14.289.391,32 R$ 8.365.754,32

2026 R$ 7.000.643,53 R$ 3.904.000,00 R$ 3.096.643,53 R$ 8.985.780,00 R$ 4.704.000,00 R$ 4.281.780,00 R$ 1.617.666,67 R$ 1.262.608,71 R$ 355.057,96 R$ 17.604.090,20 R$ 9.870.608,71 R$ 7.733.481,49

2027 R$ 5.444.887,48 R$ 2.952.000,00 R$ 2.492.887,48 R$ 8.728.188,35 R$ 4.800.000,00 R$ 3.928.188,35 R$ 1.477.000,00 R$ 1.168.695,60 R$ 308.304,40 R$ 15.650.075,83 R$ 8.920.695,60 R$ 6.729.380,23

2028 R$ 3.870.423,78 R$ 1.968.000,00 R$ 1.902.423,78 R$ 8.429.146,65 R$ 4.800.000,00 R$ 3.629.146,65 R$ 1.336.333,33 R$ 1.071.304,30 R$ 265.029,03 R$ 13.635.903,76 R$ 7.839.304,30 R$ 5.796.599,46

2029 R$ 2.306.968,63 R$ 0,00 R$ 2.306.968,63 R$ 8.159.980,00 R$ 0,00 R$ 8.159.980,00 R$ 1.186.717,06 R$ 918.260,88 R$ 268.456,18 R$ 11.653.665,69 R$ 918.260,88 R$ 10.735.404,81

2030 R$ 2.174.640,67 R$ 0,00 R$ 2.174.640,67 R$ 7.856.763,35 R$ 0,00 R$ 7.856.763,35 R$ 1.055.000,00 R$ 841.739,14 R$ 213.260,86 R$ 11.086.404,02 R$ 841.739,14 R$ 10.244.664,88

2031 R$ 2.149.847,59 R$ 0,00 R$ 2.149.847,59 R$ 7.808.080,00 R$ 0,00 R$ 7.808.080,00 R$ 1.009.785,72 R$ 0,00 R$ 1.009.785,72 R$ 10.967.713,31 R$ 0,00 R$ 10.967.713,31

2032 R$ 2.071.467,07 R$ 0,00 R$ 2.071.467,07 R$ 7.641.480,00 R$ 0,00 R$ 7.641.480,00 R$ 964.571,42 R$ 0,00 R$ 964.571,42 R$ 10.677.518,49 R$ 0,00 R$ 10.677.518,49

2033 R$ 2.003.968,76 R$ 0,00 R$ 2.003.968,76 R$ 7.480.430,00 R$ 0,00 R$ 7.480.430,00 R$ 919.357,14 R$ 0,00 R$ 919.357,14 R$ 10.403.755,90 R$ 0,00 R$ 10.403.755,90

2034 R$ 1.928.424,27 R$ 0,00 R$ 1.928.424,27 R$ 7.319.680,00 R$ 0,00 R$ 7.319.680,00 R$ 874.142,86 R$ 0,00 R$ 874.142,86 R$ 10.122.247,13 R$ 0,00 R$ 10.122.247,13

2035 R$ 1.855.819,45 R$ 0,00 R$ 1.855.819,45 R$ 7.160.205,00 R$ 0,00 R$ 7.160.205,00 R$ 828.928,58 R$ 0,00 R$ 828.928,58 R$ 9.844.953,03 R$ 0,00 R$ 9.844.953,03

2036 R$ 1.791.346,36 R$ 0,00 R$ 1.791.346,36 R$ 7.018.696,65 R$ 0,00 R$ 7.018.696,65 R$ 783.714,28 R$ 0,00 R$ 783.714,28 R$ 9.593.757,29 R$ 0,00 R$ 9.593.757,29

2037 R$ 1.713.537,41 R$ 0,00 R$ 1.713.537,41 R$ 6.847.355,00 R$ 0,00 R$ 6.847.355,00 R$ 738.500,00 R$ 0,00 R$ 738.500,00 R$ 9.299.392,41 R$ 0,00 R$ 9.299.392,41

2038 R$ 1.643.957,81 R$ 0,00 R$ 1.643.957,81 R$ 6.694.930,00 R$ 0,00 R$ 6.694.930,00 R$ 693.285,72 R$ 0,00 R$ 693.285,72 R$ 9.032.173,53 R$ 0,00 R$ 9.032.173,53

2039 R$ 1.577.084,75 R$ 0,00 R$ 1.577.084,75 R$ 6.548.021,65 R$ 0,00 R$ 6.548.021,65 R$ 648.071,41 R$ 0,00 R$ 648.071,41 R$ 8.773.177,81 R$ 0,00 R$ 8.773.177,81

2040 R$ 1.499.708,16 R$ 0,00 R$ 1.499.708,16 R$ 6.378.513,35 R$ 0,00 R$ 6.378.513,35 R$ 602.857,14 R$ 0,00 R$ 602.857,14 R$ 8.481.078,65 R$ 0,00 R$ 8.481.078,65

2041 R$ 1.481.000,24 R$ 0,00 R$ 1.481.000,24 R$ 6.337.755,00 R$ 0,00 R$ 6.337.755,00 R$ 557.642,86 R$ 0,00 R$ 557.642,86 R$ 8.376.398,10 R$ 0,00 R$ 8.376.398,10

183



Água Empréstimo

Água Investimento

Rec próp Água Investimento total Esgoto

Empréstimo Esgoto




Investim Rec próp Operação Investimento total Empréstimo Total


2042 R$ 1.454.331,11 R$ 0,00 R$ 1.454.331,11 R$ 6.279.480,00 R$ 0,00 R$ 6.279.480,00 R$ 512.428,58 R$ 0,00 R$ 512.428,58 R$ 8.246.239,69 R$ 0,00 R$ 8.246.239,69

2043 R$ 1.411.739,57 R$ 0,00 R$ 1.411.739,57 R$ 6.186.171,65 R$ 0,00 R$ 6.186.171,65 R$ 467.214,28 R$ 0,00 R$ 467.214,28 R$ 8.065.125,50 R$ 0,00 R$ 8.065.125,50

2044 R$ 1.377.185,03 R$ 0,00 R$ 1.377.185,03 R$ 6.110.580,00 R$ 0,00 R$ 6.110.580,00 R$ 422.000,00 R$ 0,00 R$ 422.000,00 R$ 7.909.765,03 R$ 0,00 R$ 7.909.765,03

Total R$ 1.093.720.895,44 R$ 825.080.000,13 R$ 268. 640.895,31 R$ 434.368.885,04 R$ 207.840.000,00 R$ 226.528.885,04 R$ 42.402.050,38 R$ 25.639.999,81 R$ 16.762.050,57 R$ 1.570.491.830,86 R$ 1.058.559.999,94 R$ 511.931.830,92

VPL Total R$ 711.245.781,35 R$ 550.545.105,20 R$ 160.700.676,15 R$ 212.559.289,92 R$ 130.822.129,36 R$ 81.737.160,56 R$ 17.762.448,68 R$ 13.254.690,29 R$ 4.507.758,40 R$ 941.567.519,95 R$ 694.621.924,84 R$ 246.945.595,11

Impostos

Ano Arrecadação Depreciação CUSTEIO Resultado Operacional Base IR PIS COFINS

Despesas (Pessoa Jurídica)

Imposto TOTAL

2015 R$ 135.883.284,68 R$ 0,00 R$ 134.104.034,52 R$ 124.051.662,21 -R$ 10.052.372,31 R$ 2.110.505,63 R$ 9.721.116,84 R$ 24.030.652,26 R$ 11.831.622,47

2016 R$ 149.136.416,20 R$ 2.018.198,69 R$ 154.919.768,75 R$ 137.341.542,28 -R$ 19.596.425,16 R$ 2.103.950,48 R$ 9.690.923,43 R$ 30.304.318,48 R$ 11.794.873,92

2017 R$ 154.883.583,14 R$ 4.850.168,94 R$ 196.150.967,13 R$ 142.884.122,81 -R$ 58.117.013,25 R$ 2.140.444,27 R$ 9.859.016,05 R$ 33.989.187,72 R$ 11.999.460,33

2018 R$ 160.485.828,57 R$ 8.950.359,40 R$ 219.284.903,41 R$ 148.394.490,96 -R$ 79.840.771,85 R$ 2.156.833,20 R$ 9.934.504,42 R$ 38.973.499,86 R$ 12.091.337,61

2019 R$ 167.048.216,26 R$ 14.755.212,44 R$ 222.620.764,62 R$ 154.944.670,70 -R$ 82.431.306,36 R$ 2.159.010,83 R$ 9.944.534,73 R$ 45.815.176,04 R$ 12.103.545,56

2020 R$ 173.693.221,78 R$ 19.410.521,20 R$ 217.016.313,09 R$ 161.464.282,27 -R$ 74.962.552,02 R$ 2.181.378,40 R$ 10.047.561,11 R$ 51.347.130,15 R$ 12.228.939,51

2021 R$ 179.816.329,73 R$ 54.748.170,13 R$ 218.317.637,05 R$ 170.312.441,87 -R$ 102.753.365,30 R$ 1.695.288,10 R$ 7.808.599,76 R$ 86.813.925,39 R$ 9.503.887,86

2022 R$ 185.652.857,46 R$ 56.998.488,96 R$ 218.588.458,62 R$ 175.832.939,40 -R$ 99.754.008,18 R$ 1.751.661,06 R$ 8.068.257,00 R$ 89.001.939,52 R$ 9.819.918,06

2023 R$ 190.456.557,08 R$ 59.046.299,87 R$ 217.500.995,99 R$ 180.372.475,20 -R$ 96.174.820,67 R$ 1.798.782,17 R$ 8.285.299,71 R$ 90.746.162,21 R$ 10.084.081,88

2024 R$ 194.322.831,71 R$ 60.588.320,98 R$ 214.359.874,80 R$ 183.995.824,56 -R$ 90.952.371,22 R$ 1.842.114,79 R$ 8.484.892,36 R$ 91.844.889,45 R$ 10.327.007,15

2025 R$ 198.359.790,40 R$ 61.840.669,19 R$ 212.869.581,42 R$ 187.742.669,93 -R$ 86.967.580,68 R$ 1.893.864,73 R$ 8.723.255,74 R$ 92.682.138,61 R$ 10.617.120,47

2026 R$ 201.093.673,96 R$ 62.515.736,69 R$ 211.767.376,83 R$ 190.337.210,10 -R$ 83.945.903,42 R$ 1.918.720,58 R$ 8.837.743,28 R$ 93.441.671,48 R$ 10.756.463,86

2027 R$ 203.307.038,49 R$ 62.849.103,92 R$ 209.647.714,79 R$ 192.398.100,20 -R$ 80.098.718,51 R$ 1.945.918,72 R$ 8.963.019,57 R$ 93.826.221,75 R$ 10.908.938,29

2028 R$ 205.213.869,66 R$ 63.047.620,84 R$ 207.541.936,98 R$ 194.160.793,55 -R$ 76.428.764,27 R$ 1.971.629,79 R$ 9.081.446,32 R$ 94.042.599,69 R$ 11.053.076,11

2029 R$ 207.065.677,72 R$ 63.106.816,83 R$ 202.804.730,16 R$ 195.863.426,40 -R$ 70.048.120,59 R$ 1.998.239,43 R$ 9.204.011,90 R$ 94.092.154,01 R$ 11.202.251,32

2030 R$ 208.589.961,21 R$ 62.981.635,94 R$ 198.878.951,74 R$ 197.243.444,49 -R$ 64.617.143,20 R$ 2.023.973,25 R$ 9.322.543,47 R$ 93.921.108,09 R$ 11.346.516,73

2031 R$ 210.174.420,17 R$ 62.867.094,91 R$ 194.725.250,63 R$ 198.674.239,85 -R$ 58.918.105,69 R$ 2.051.383,52 R$ 9.448.796,80 R$ 93.759.070,49 R$ 11.500.180,32

2032 R$ 211.773.532,74 R$ 62.779.878,54 R$ 190.178.499,14 R$ 200.125.942,22 -R$ 52.832.435,47 R$ 2.077.678,31 R$ 9.569.912,22 R$ 93.606.955,93 R$ 11.647.590,53

2033 R$ 213.199.447,88 R$ 62.893.558,09 R$ 185.174.656,95 R$ 201.442.345,87 -R$ 46.625.869,18 R$ 2.097.212,79 R$ 9.659.889,22 R$ 93.633.074,49 R$ 11.757.102,02

184

Impostos

Ano Arrecadação Depreciação CUSTEIO Resultado Operacional Base IR PIS COFINS

Despesas (Pessoa Jurídica)

Imposto TOTAL

2034 R$ 214.519.209,80 R$ 63.271.094,78 R$ 179.717.442,91 R$ 202.677.122,63 -R$ 40.311.415,06 R$ 2.112.372,31 R$ 9.729.714,87 R$ 93.908.392,77 R$ 11.842.087,17

2035 R$ 215.781.414,41 R$ 63.905.419,49 R$ 173.668.371,94 R$ 203.889.801,38 -R$ 33.683.990,05 R$ 2.121.206,65 R$ 9.770.406,38 R$ 94.423.092,64 R$ 11.891.613,02

2036 R$ 216.829.339,20 R$ 64.666.845,68 R$ 167.068.818,45 R$ 204.913.748,47 -R$ 26.821.915,66 R$ 2.125.483,75 R$ 9.790.106,97 R$ 95.044.999,17 R$ 11.915.590,72

2037 R$ 217.845.808,34 R$ 65.578.226,16 R$ 160.456.945,61 R$ 205.927.995,53 -R$ 20.107.176,23 R$ 2.125.880,12 R$ 9.791.932,68 R$ 95.799.208,85 R$ 11.917.812,80

2038 R$ 218.677.732,12 R$ 66.656.687,57 R$ 153.905.313,33 R$ 206.780.107,74 -R$ 13.781.893,15 R$ 2.122.278,94 R$ 9.775.345,43 R$ 96.704.586,66 R$ 11.897.624,37

2039 R$ 219.441.773,62 R$ 67.948.817,32 R$ 149.508.921,75 R$ 207.597.508,98 -R$ 9.860.230,09 R$ 2.112.760,72 R$ 9.731.503,92 R$ 97.807.295,52 R$ 11.844.264,64

2040 R$ 220.035.183,69 R$ 69.524.708,71 R$ 147.272.007,24 R$ 208.277.339,80 -R$ 8.519.376,15 R$ 2.097.345,13 R$ 9.660.498,76 R$ 99.176.368,95 R$ 11.757.843,89

2041 R$ 220.701.344,17 R$ 71.460.722,87 R$ 145.861.197,99 R$ 209.063.959,68 -R$ 8.257.961,18 R$ 2.075.857,77 R$ 9.561.526,71 R$ 100.900.885,65 R$ 11.637.384,48

2042 R$ 221.257.202,82 R$ 74.076.819,36 R$ 144.429.694,42 R$ 209.802.108,87 -R$ 8.704.404,91 R$ 2.043.341,08 R$ 9.411.752,87 R$ 103.300.549,36 R$ 11.455.093,95

2043 R$ 221.869.536,66 R$ 78.033.843,15 R$ 143.194.991,82 R$ 210.725.253,63 -R$ 10.503.581,34 R$ 1.987.899,14 R$ 9.156.383,90 R$ 107.032.898,80 R$ 11.144.283,04

2044 R$ 222.301.181,55 R$ 85.943.406,04 R$ 142.022.466,33 R$ 211.847.012,01 -R$ 16.118.860,36 R$ 1.864.797,81 R$ 8.589.371,73 R$ 114.704.573,56 R$ 10.454.169,54

Total R$ 5.959.416.265,22 R$ 1.617.314.446,69 R$ 5.533.558.588,41 R$ 5.619.084.583,59 -R$ 1.531.788.451,51 R$ 60.707.813,47 R$ 279.623.868,15 R$ 2.524.674.727,55 R$ 340.331.681,62

VPL Total R$ 1.551.266.544,93 R$ 306.304.695,40 R$

1.676.771.842,33 R$ 1.452.502.309,18 -R$ 530.574.228,55 R$ 17.617.404,21 R$ 81.146.831,53 R$ 566.135.170,87 R$ 98.764.235,75

185

FLUXO DE CAIXA


(-) Investimentos

(-) Empréstimo


Acumulado

2015 R$ 135.883.284,68 R$ 139.421.937,47 R$ 11.831.622,47 R$ 73.419.893,50 R$ 50.826.666,66 R$ 0,00 R$ 37.963.502,10 -R$ 37.963.502,10 -R$ 32.645.599,14

2016 R$ 149.136.416,20 R$ 160.443.345,15 R$ 11.794.873,92 R$ 139.350.259,34 R$ 99.493.333,32 R$ 0,00 R$ 62.958.728,89 -R$ 62.958.728,89 -R$ 90.080.751,64

2017 R$ 154.883.583,14 R$ 201.880.925,02 R$ 11.999.460,33 R$ 393.032.854,40 R$ 306.077.681,04 R$ 3.177.262,15 R$ 149.129.237,72 -R$ 149.129.237,72 -R$ 233.480.031,50

2018 R$ 160.485.828,57 R$ 225.224.076,63 R$ 12.091.337,61 R$ 346.309.930,56 R$ 267.122.318,75 R$ 4.831.735,92 R$ 160.848.933,40 -R$ 160.848.933,40 -R$ 388.389.791,60

2019 R$ 167.048.216,26 R$ 228.804.015,73 R$ 12.103.545,56 R$ 221.002.223,12 R$ 172.325.351,22 R$ 15.957.536,09 R$ 138.493.753,02 -R$ 138.493.753,02 -R$ 520.700.293,60

2020 R$ 173.693.221,78 R$ 223.440.628,95 R$ 12.228.939,51 R$ 43.304.065,48 R$ 29.154.648,86 R$ 20.579.046,94 R$ 96.704.810,24 -R$ 96.704.810,24 -R$ 610.980.787,90

2021 R$ 179.816.329,73 R$ 224.952.190,11 R$ 9.503.887,86 R$ 38.820.645,49 R$ 28.219.130,52 R$ 23.248.667,87 R$ 88.489.931,08 -R$ 88.489.931,08 -R$ 692.836.166,00

2022 R$ 185.652.857,46 R$ 225.419.171,18 R$ 9.819.918,06 R$ 38.799.996,80 R$ 27.140.869,65 R$ 25.220.399,58 R$ 86.465.758,51 -R$ 86.465.758,51 -R$ 772.471.211,90

2023 R$ 190.456.557,08 R$ 224.492.710,22 R$ 10.084.081,88 R$ 30.276.216,94 R$ 19.716.137,76 R$ 28.441.701,74 R$ 83.122.015,94 -R$ 83.122.015,94 -R$ 848.601.513,60

2024 R$ 194.322.831,71 R$ 221.481.962,15 R$ 10.327.007,15 R$ 24.097.164,22 R$ 15.803.862,21 R$ 30.945.552,86 R$ 76.724.992,46 -R$ 76.724.992,46 -R$ 918.204.418,70

2025 R$ 198.359.790,40 R$ 220.130.745,11 R$ 10.617.120,47 R$ 22.655.145,64 R$ 14.289.391,32 R$ 34.121.588,62 R$ 74.875.418,12 -R$ 74.875.418,12 -R$ 985.818.673,20

2026 R$ 201.093.673,96 R$ 219.107.848,69 R$ 10.756.463,86 R$ 17.604.090,20 R$ 9.870.608,71 R$ 37.140.264,76 R$ 73.644.384,84 -R$ 73.644.384,84 -R$ 1.052.122.586,00

2027 R$ 203.307.038,49 R$ 217.059.338,93 R$ 10.908.938,29 R$ 15.650.075,83 R$ 8.920.695,60 R$ 40.662.821,02 R$ 72.053.439,98 -R$ 72.053.439,98 -R$ 1.116.764.402,00

2028 R$ 205.213.869,66 R$ 215.015.672,99 R$ 11.053.076,11 R$ 13.635.903,76 R$ 7.839.304,30 R$ 44.094.935,84 R$ 70.746.414,74 -R$ 70.746.414,74 -R$ 1.180.037.081,00

2029 R$ 207.065.677,72 R$ 210.336.645,24 R$ 11.202.251,32 R$ 11.653.665,69 R$ 918.260,88 R$ 48.236.556,60 R$ 73.445.180,25 -R$ 73.445.180,25 -R$ 1.245.950.346,00

2030 R$ 208.589.961,21 R$ 206.459.467,13 R$ 11.346.516,73 R$ 11.086.404,02 R$ 841.739,14 R$ 52.245.880,84 R$ 71.706.568,37 -R$ 71.706.568,37 -R$ 1.310.076.399,00

2031 R$ 210.174.420,17 R$ 202.358.237,66 R$ 11.500.180,32 R$ 10.967.713,31 R$ 0,00 R$ 56.647.686,38 R$ 71.299.397,50 -R$ 71.299.397,50 -R$ 1.373.742.809,00

2032 R$ 211.773.532,74 R$ 197.861.939,02 R$ 11.647.590,53 R$ 10.677.518,49 R$ 0,00 R$ 61.349.416,44 R$ 69.762.931,74 -R$ 69.762.931,74 -R$ 1.435.822.301,00

2033 R$ 213.199.447,88 R$ 192.900.447,75 R$ 11.757.102,02 R$ 10.403.755,90 R$ 0,00 R$ 66.441.387,83 R$ 68.303.245,62 -R$ 68.303.245,62 -R$ 1.496.399.756,00

2034 R$ 214.519.209,80 R$ 187.485.026,40 R$ 11.842.087,17 R$ 10.122.247,13 R$ 0,00 R$ 71.955.990,26 R$ 66.886.141,16 -R$ 66.886.141,16 -R$ 1.555.518.314,00

186

FLUXO DE CAIXA


(-) Investimentos

(-) Empréstimo


Acumulado

2035 R$ 215.781.414,41 R$ 181.472.709,44 R$ 11.891.613,02 R$ 9.844.953,03 R$ 0,00 R$ 77.928.301,82 R$ 65.356.162,90 -R$ 65.356.162,90 -R$ 1.613.070.139,00

2036 R$ 216.829.339,20 R$ 174.903.995,31 R$ 11.915.590,72 R$ 9.593.757,29 R$ 0,00 R$ 84.396.360,50 R$ 63.980.364,62 -R$ 63.980.364,62 -R$ 1.669.215.327,00

2037 R$ 217.845.808,34 R$ 168.319.360,58 R$ 11.917.812,80 R$ 9.299.392,41 R$ 0,00 R$ 75.747.420,84 R$ 47.438.178,29 -R$ 47.438.178,29 -R$ 1.708.791.090,00

2038 R$ 218.677.732,12 R$ 161.791.777,68 R$ 11.897.624,37 R$ 9.032.173,53 R$ 0,00 R$ 75.182.603,58 R$ 39.226.447,04 -R$ 39.226.447,04 -R$ 1.740.131.073,00

2039 R$ 219.441.773,62 R$ 157.413.790,75 R$ 11.844.264,64 R$ 8.773.177,81 R$ 0,00 R$ 28.583.689,99 R$ 0,00 R$ 12.826.850,43 -R$ 1.719.399.353,00

2040 R$ 220.035.183,69 R$ 155.192.094,07 R$ 11.757.843,89 R$ 8.481.078,65 R$ 0,00 R$ 14.712.312,24 R$ 0,00 R$ 29.891.854,84 -R$ 1.681.587.412,00

2041 R$ 220.701.344,17 R$ 153.796.063,65 R$ 11.637.384,48 R$ 8.376.398,10 R$ 0,00 R$ 11.195.882,91 R$ 0,00 R$ 35.695.615,03 -R$ 1.637.956.931,00

2042 R$ 221.257.202,82 R$ 152.379.573,52 R$ 11.455.093,95 R$ 8.246.239,69 R$ 0,00 R$ 11.917.718,30 R$ 0,00 R$ 37.258.577,36 -R$ 1.592.748.475,00

2043 R$ 221.869.536,66 R$ 151.157.899,03 R$ 11.144.283,04 R$ 8.065.125,50 R$ 0,00 R$ 7.349.322,39 R$ 0,00 R$ 44.152.906,70 -R$ 1.540.632.661,00

2044 R$ 222.301.181,55 R$ 149.992.758,13 R$ 10.454.169,54 R$ 7.909.765,03 R$ 0,00 R$ 6.247.955,63 R$ 0,00 R$ 47.696.533,22 -R$ 1.484.965.836,00

Total R$ 5.959.416.265,22 R$ 5.750.696.353,70 R$ 34 0.331.681,62 R$ 1.570.491.830,86 R$ 1.058.559.999,94 R$ 1.058.559.999,94 R$ 1.909.625.938,54 -R$ 1.702.103.600,96 -

VPL Total R$ 1.551.266.544,93 R$ 1.733.956.824,67 R $ 98.764.235,75 R$ 941.567.519,96 R$ 694.621.924,84 R$ 204.492.845,63 R$ 744.181.596,98 -R$ 732.892.956,24 -

187

Faturamento Água com 69,72% nas tarifas








2015 R$ 76.443.166,08 R$ 1.385.817,12 R$ 23.175.168,36 R$ 1.328.968,44 R$ 2.978.136,12 R$ 3.414.540,96 R$ 108.725.797,08 2016 R$ 79.651.362,12 R$ 1.893.617,88 R$ 24.402.166,56 R$ 1.500.673,20 R$ 3.554.962,68 R$ 3.460.550,88 R$ 114.463.333,32 2017 R$ 83.025.371,52 R$ 2.400.623,64 R$ 26.040.979,32 R$ 1.675.953,36 R$ 4.375.675,32 R$ 3.520.920,36 R$ 121.039.523,52 2018 R$ 86.527.134,60 R$ 2.951.919,96 R$ 27.628.974,96 R$ 1.898.399,64 R$ 5.715.410,88 R$ 3.551.329,68 R$ 128.273.169,72 2019 R$ 91.064.225,88 R$ 3.340.017,84 R$ 29.361.912,72 R$ 2.156.374,08 R$ 7.437.508,08 R$ 3.591.521,40 R$ 136.951.560,00 2020 R$ 95.013.572,52 R$ 3.697.199,40 R$ 31.208.602,08 R$ 2.450.930,40 R$ 9.472.659,60 R$ 3.657.376,92 R$ 145.500.340,92 2021 R$ 98.429.787,48 R$ 3.924.531,00 R$ 32.650.005,36 R$ 2.795.290,92 R$ 11.180.952,96 R$ 3.707.484,84 R$ 152.688.052,56 2022 R$ 101.204.599,44 R$ 4.085.907,00 R$ 34.095.863,76 R$ 3.119.136,48 R$ 12.387.790,92 R$ 3.770.396,64 R$ 158.663.694,24 2023 R$ 103.117.956,84 R$ 4.220.458,44 R$ 35.613.747,96 R$ 3.412.702,44 R$ 13.288.758,12 R$ 3.844.374,60 R$ 163.497.998,40 2024 R$ 104.699.467,08 R$ 4.285.814,52 R$ 36.773.586,84 R$ 3.711.264,36 R$ 14.068.647,60 R$ 3.894.284,16 R$ 167.433.064,56 2025 R$ 106.411.474,44 R$ 4.302.137,76 R$ 38.243.212,92 R$ 3.970.267,92 R$ 14.776.882,56 R$ 3.948.498,84 R$ 171.652.474,44 2026 R$ 107.738.509,68 R$ 4.307.350,80 R$ 38.551.976,64 R$ 4.026.986,40 R$ 14.933.075,52 R$ 3.974.534,64 R$ 173.532.433,68 2027 R$ 108.951.602,64 R$ 4.310.837,76 R$ 38.832.546,60 R$ 4.080.351,12 R$ 15.034.593,12 R$ 3.999.753,84 R$ 175.209.685,08 2028 R$ 110.082.476,88 R$ 4.314.547,80 R$ 39.060.416,16 R$ 4.080.711,60 R$ 15.137.922,60 R$ 4.014.263,76 R$ 176.690.338,80 2029 R$ 111.101.873,40 R$ 4.318.704,48 R$ 39.273.655,80 R$ 4.137.430,08 R$ 15.193.042,32 R$ 4.035.919,08 R$ 178.060.625,16 2030 R$ 111.996.974,52 R$ 4.321.133,88 R$ 39.428.401,68 R$ 4.140.499,44 R$ 15.247.473,48 R$ 4.063.582,80 R$ 179.198.065,80 2031 R$ 112.862.752,92 R$ 4.326.606,96 R$ 39.686.843,64 R$ 4.142.420,64 R$ 15.351.649,68 R$ 4.081.588,80 R$ 180.451.862,64 2032 R$ 113.655.322,92 R$ 4.328.467,20 R$ 39.905.365,80 R$ 4.198.778,64 R$ 15.450.752,88 R$ 4.099.622,64 R$ 181.638.310,08 2033 R$ 114.420.712,68 R$ 4.331.633,04 R$ 40.069.204,20 R$ 4.198.778,64 R$ 15.507.054,00 R$ 4.117.836,60 R$ 182.645.219,16 2034 R$ 115.095.327,36 R$ 4.333.812,84 R$ 40.268.987,04 R$ 4.201.156,56 R$ 15.597.370,56 R$ 4.130.958,96 R$ 183.627.613,32 2035 R$ 115.716.086,64 R$ 4.334.938,56 R$ 40.409.138,16 R$ 4.252.864,32 R$ 15.654.392,76 R$ 4.141.631,04 R$ 184.509.051,48 2036 R$ 116.265.133,92 R$ 4.336.607,16 R$ 40.510.673,88 R$ 4.259.075,28 R$ 15.707.584,32 R$ 4.151.714,28 R$ 185.230.788,84 2037 R$ 116.762.838,12 R$ 4.336.532,64 R$ 40.639.692,96 R$ 4.259.075,28 R$ 15.712.747,80 R$ 4.157.189,16 R$ 185.868.075,96 2038 R$ 117.185.437,32 R$ 4.337.563,20 R$ 40.710.896,88 R$ 4.259.435,76 R$ 15.757.419,84 R$ 4.176.379,08 R$ 186.427.132,08 2039 R$ 117.557.680,68 R$ 4.338.427,08 R$ 40.779.273,48 R$ 4.259.796,24 R$ 15.765.453,12 R$ 4.185.097,68 R$ 186.885.728,28 2040 R$ 117.856.088,88 R$ 4.338.513,48 R$ 40.790.777,76 R$ 4.259.435,76 R$ 15.809.404,20 R$ 4.185.428,16 R$ 187.239.648,24 2041 R$ 118.120.135,44 R$ 4.339.254,48 R$ 40.864.436,88 R$ 4.259.796,24 R$ 15.810.971,88 R$ 4.187.341,80 R$ 187.581.936,72 2042 R$ 118.357.998,36 R$ 4.339.720,80 R$ 40.926.889,92 R$ 4.260.410,64 R$ 15.856.523,04 R$ 4.189.402,20 R$ 187.930.944,96 2043 R$ 118.555.525,20 R$ 4.339.715,16 R$ 40.983.921,84 R$ 4.309.582,80 R$ 15.867.273,12 R$ 4.194.545,76 R$ 188.250.563,88

188

Faturamento Água com 69,72% nas tarifas








2044 R$ 118.704.894,96 R$ 4.338.491,76 R$ 41.004.017,40 R$ 4.309.582,80 R$ 15.868.119,84 R$ 4.192.783,68 R$ 188.417.890,44 Total R$ 3.206.575.490,52 R$ 118.760.903,64 R$ 1.10 1.891.337,56 R$ 107.916.129,48 R$ 394.500.208,92 R$ 118.640.853,24 R$ 5.048.284.923,36 VPL Total R$ 839.204.351,60 R$ 29.387.882,25 R$ 280.354.265,85 R$ 24.433.707,46 R$ 85.855.590,55 R$ 32.585.428,38 R$ 1.291.821.226,08

Faturamento Esgoto com 69,72% nas tarifas








2015 R$ 88.247.778,24 R$ 1.385.534,04 R$ 33.274.969,80 R$ 3.454.501,20 R$ 12.865.257,36 R$ 3.634.452,12 R$ 142.862.492,76

2016 R$ 90.538.384,20 R$ 1.893.321,60 R$ 33.974.054,88 R$ 3.564.944,88 R$ 13.166.400,36 R$ 3.719.069,88 R$ 146.856.175,80

2017 R$ 92.454.783,84 R$ 2.400.769,44 R$ 34.478.778,24 R$ 3.622.023,84 R$ 13.328.503,56 R$ 3.761.805,12 R$ 150.046.664,04

2018 R$ 93.994.072,20 R$ 2.951.318,88 R$ 34.852.151,88 R$ 3.629.031,84 R$ 13.483.186,92 R$ 3.796.310,04 R$ 152.706.071,76

2019 R$ 95.725.432,44 R$ 3.339.335,04 R$ 35.287.355,04 R$ 3.685.750,32 R$ 13.683.231,00 R$ 3.858.565,68 R$ 155.579.669,52

2020 R$ 97.535.831,52 R$ 3.696.447,24 R$ 35.730.981,60 R$ 3.737.458,08 R$ 13.843.406,04 R$ 3.895.224,36 R$ 158.439.348,84

2021 R$ 99.257.483,28 R$ 3.923.733,36 R$ 36.227.439,00 R$ 3.796.194,00 R$ 14.043.968,64 R$ 3.943.302,60 R$ 161.192.120,88

2022 R$ 101.408.088,72 R$ 4.085.907,00 R$ 36.877.193,28 R$ 3.854.473,20 R$ 14.258.056,20 R$ 4.021.788,12 R$ 164.505.506,52

2023 R$ 103.236.947,64 R$ 4.219.343,64 R$ 37.385.527,20 R$ 3.911.988,72 R$ 14.462.903,28 R$ 4.065.321,60 R$ 167.282.032,08

2024 R$ 104.739.953,88 R$ 4.285.814,52 R$ 37.799.225,88 R$ 3.968.346,72 R$ 14.621.510,64 R$ 4.103.460,96 R$ 169.518.312,60

2025 R$ 106.411.474,44 R$ 4.302.137,76 R$ 38.243.212,92 R$ 3.970.267,92 R$ 14.776.882,56 R$ 4.166.107,68 R$ 171.870.083,28

2026 R$ 107.738.509,68 R$ 4.307.350,80 R$ 38.551.976,64 R$ 4.026.986,40 R$ 14.933.075,52 R$ 4.192.200,84 R$ 173.750.099,88

2027 R$ 108.951.602,64 R$ 4.310.837,76 R$ 38.832.546,60 R$ 4.080.351,12 R$ 15.034.593,12 R$ 4.217.477,40 R$ 175.427.408,64

2028 R$ 110.082.476,88 R$ 4.314.547,80 R$ 39.060.416,16 R$ 4.080.711,60 R$ 15.137.922,60 R$ 4.231.994,16 R$ 176.908.069,20

2029 R$ 111.101.873,40 R$ 4.318.704,48 R$ 39.273.655,80 R$ 4.137.430,08 R$ 15.193.042,32 R$ 4.253.706,84 R$ 178.278.412,92

2030 R$ 111.996.974,52 R$ 4.321.133,88 R$ 39.428.401,68 R$ 4.140.499,44 R$ 15.247.473,48 R$ 4.288.945,44 R$ 179.423.428,44

2031 R$ 112.862.752,92 R$ 4.326.606,96 R$ 39.686.843,64 R$ 4.142.420,64 R$ 15.351.649,68 R$ 4.306.959,00 R$ 180.677.232,84

2032 R$ 113.655.322,92 R$ 4.328.467,20 R$ 39.905.365,80 R$ 4.198.778,64 R$ 15.450.752,88 R$ 4.325.049,48 R$ 181.863.736,92

189

Faturamento Esgoto com 69,72% nas tarifas








2033 R$ 114.420.712,68 R$ 4.331.633,04 R$ 40.069.204,20 R$ 4.198.778,64 R$ 15.507.054,00 R$ 4.343.320,08 R$ 182.870.702,64

2034 R$ 115.095.327,36 R$ 4.333.812,84 R$ 40.268.987,04 R$ 4.201.156,56 R$ 15.597.370,56 R$ 4.356.449,28 R$ 183.853.103,64

2035 R$ 115.716.086,64 R$ 4.334.938,56 R$ 40.409.138,16 R$ 4.252.864,32 R$ 15.654.392,76 R$ 4.367.171,88 R$ 184.734.592,32

2036 R$ 116.265.133,92 R$ 4.336.607,16 R$ 40.510.673,88 R$ 4.259.075,28 R$ 15.707.584,32 R$ 4.377.261,96 R$ 185.456.336,52

2037 R$ 116.762.838,12 R$ 4.336.532,64 R$ 40.639.692,96 R$ 4.259.075,28 R$ 15.712.747,80 R$ 4.382.737,56 R$ 186.093.624,36

2038 R$ 117.185.437,32 R$ 4.337.563,20 R$ 40.710.896,88 R$ 4.259.435,76 R$ 15.757.419,84 R$ 4.409.452,56 R$ 186.660.205,56

2039 R$ 117.557.680,68 R$ 4.338.427,08 R$ 40.779.273,48 R$ 4.259.796,24 R$ 15.765.453,12 R$ 4.418.226,36 R$ 187.118.856,96

2040 R$ 117.856.088,88 R$ 4.338.513,48 R$ 40.790.777,76 R$ 4.259.435,76 R$ 15.809.404,20 R$ 4.418.557,56 R$ 187.472.777,64

2041 R$ 118.120.135,44 R$ 4.339.254,48 R$ 40.864.436,88 R$ 4.259.796,24 R$ 15.810.971,88 R$ 4.420.471,20 R$ 187.815.066,12

2042 R$ 118.357.998,36 R$ 4.339.720,80 R$ 40.926.889,92 R$ 4.260.410,64 R$ 15.856.523,04 R$ 4.422.532,32 R$ 188.164.075,08

2043 R$ 118.555.525,20 R$ 4.339.715,16 R$ 40.983.921,84 R$ 4.309.582,80 R$ 15.867.273,12 R$ 4.427.682,00 R$ 188.483.700,12

2044 R$ 118.704.894,96 R$ 4.338.491,76 R$ 41.004.017,40 R$ 4.309.582,80 R$ 15.868.119,84 R$ 4.425.919,92 R$ 188.651.026,68

Total R$ 3.254.537.602,92 R$ 118.756.521,60 R$ 1.15 6.828.006,44 R$ 121.091.148,96 R$ 447.796.130,64 R$ 125.551.524,00 R$ 5.224.560.934,56 VPL Total

R$ 875.151.139,97 R$ 29.385.470,08 R$ 318.067.872,07 R$ 33.269.321,90 R$ 123.114.448,49 R$ 34.624.703,90 R$ 1.413.612.956,41



2015 R$ 108.725.797,08 R$ 142.862.492,76 R$ 6.289.707,25 R$ 257.877.997,09

2016 R$ 114.463.333,32 R$ 146.856.175,80 R$ 6.532.987,73 R$ 267.852.496,85

2017 R$ 121.039.523,52 R$ 150.046.664,04 R$ 6.777.154,69 R$ 277.863.342,25

2018 R$ 128.273.169,72 R$ 152.706.071,76 R$ 7.024.481,04 R$ 288.003.722,52

2019 R$ 136.951.560,00 R$ 155.579.669,52 R$ 7.313.280,74 R$ 299.844.510,26

2020 R$ 145.500.340,92 R$ 158.439.348,84 R$ 7.598.492,24 R$ 311.538.182,00

2021 R$ 152.688.052,56 R$ 161.192.120,88 R$ 7.847.004,34 R$ 321.727.177,78

190



2022 R$ 158.663.694,24 R$ 164.505.506,52 R$ 8.079.230,02 R$ 331.248.430,78

2023 R$ 163.497.998,40 R$ 167.282.032,08 R$ 8.269.500,76 R$ 339.049.531,24

2024 R$ 167.433.064,56 R$ 169.518.312,60 R$ 8.423.784,43 R$ 345.375.161,59

2025 R$ 171.652.474,44 R$ 171.870.083,28 R$ 8.588.063,94 R$ 352.110.621,66

2026 R$ 173.532.433,68 R$ 173.750.099,88 R$ 8.682.063,34 R$ 355.964.596,90

2027 R$ 175.209.685,08 R$ 175.427.408,64 R$ 8.765.927,34 R$ 359.403.021,06

2028 R$ 176.690.338,80 R$ 176.908.069,20 R$ 8.839.960,20 R$ 362.438.368,20

2029 R$ 178.060.625,16 R$ 178.278.412,92 R$ 8.908.475,95 R$ 365.247.514,03

2030 R$ 179.198.065,80 R$ 179.423.428,44 R$ 8.965.537,36 R$ 367.587.031,60

2031 R$ 180.451.862,64 R$ 180.677.232,84 R$ 9.028.227,39 R$ 370.157.322,87

2032 R$ 181.638.310,08 R$ 181.863.736,92 R$ 9.087.551,18 R$ 372.589.598,18

2033 R$ 182.645.219,16 R$ 182.870.702,64 R$ 9.137.898,05 R$ 374.653.819,85

2034 R$ 183.627.613,32 R$ 183.853.103,64 R$ 9.187.017,92 R$ 376.667.734,88

2035 R$ 184.509.051,48 R$ 184.734.592,32 R$ 9.231.091,10 R$ 378.474.734,90

2036 R$ 185.230.788,84 R$ 185.456.336,52 R$ 9.267.178,13 R$ 379.954.303,49

2037 R$ 185.868.075,96 R$ 186.093.624,36 R$ 9.299.042,51 R$ 381.260.742,83

2038 R$ 186.427.132,08 R$ 186.660.205,56 R$ 9.327.183,44 R$ 382.414.521,08

2039 R$ 186.885.728,28 R$ 187.118.856,96 R$ 9.350.114,63 R$ 383.354.699,87

2040 R$ 187.239.648,24 R$ 187.472.777,64 R$ 9.367.810,65 R$ 384.080.236,53

2041 R$ 187.581.936,72 R$ 187.815.066,12 R$ 9.384.925,07 R$ 384.781.927,91

2042 R$ 187.930.944,96 R$ 188.164.075,08 R$ 9.402.375,50 R$ 385.497.395,54

2043 R$ 188.250.563,88 R$ 188.483.700,12 R$ 9.418.356,60 R$ 386.152.620,60

2044 R$ 188.417.890,44 R$ 188.651.026,68 R$ 9.426.722,93 R$ 386.495.640,05

Total R$ 5.048.284.923,36 R$ 5.224.560.934,56 R$ 25 6.821.146,47 R$ 10.529.667.004,39

VPL Total R$ 1.291.821.226,08 R$ 1.413.612.956,41 R $ 67.635.854,57 R$ 2.773.070.037,06

191



2015 R$ 257.877.997,09 R$ 230.625.806,23 R$ 13.112.125,92 R$ 19.218.817,19 2016 R$ 267.852.496,85 R$ 253.120.310,37 R$ 13.359.132,09 R$ 21.093.359,20 2017 R$ 277.863.342,25 R$ 262.877.256,43 R$ 13.588.246,66 R$ 21.906.438,04 2018 R$ 288.003.722,52 R$ 272.381.287,54 R$ 13.785.461,13 R$ 22.698.440,63 2019 R$ 299.844.510,26 R$ 283.523.402,78 R$ 14.030.331,97 R$ 23.626.950,23 2020 R$ 311.538.182,00 R$ 294.805.225,41 R$ 14.240.755,51 R$ 24.567.102,12 2021 R$ 321.727.177,78 R$ 305.192.337,05 R$ 14.371.686,66 R$ 25.432.694,75 2022 R$ 331.248.430,78 R$ 315.106.174,54 R$ 14.470.076,95 R$ 26.258.847,88 2023 R$ 339.049.531,24 R$ 323.253.989,54 R$ 14.488.264,37 R$ 26.937.832,46 2024 R$ 345.375.161,59 R$ 329.818.998,73 R$ 14.433.220,68 R$ 27.484.916,56 2025 R$ 352.110.621,66 R$ 336.662.484,68 R$ 14.384.821,15 R$ 28.055.207,06 2026 R$ 355.964.596,90 R$ 341.309.907,78 R$ 14.223.065,15 R$ 28.442.492,31 2027 R$ 359.403.021,06 R$ 345.055.781,52 R$ 14.040.499,45 R$ 28.754.648,46 2028 R$ 362.438.368,20 R$ 348.313.328,62 R$ 13.831.738,01 R$ 29.026.110,72 2029 R$ 365.247.514,03 R$ 351.445.920,72 R$ 13.614.602,66 R$ 29.287.160,06 2030 R$ 367.587.031,60 R$ 354.016.616,48 R$ 13.374.009,59 R$ 29.501.384,71 2031 R$ 370.157.322,87 R$ 356.729.125,00 R$ 13.131.606,00 R$ 29.727.427,08 2032 R$ 372.589.598,18 R$ 359.430.853,06 R$ 12.883.136,86 R$ 29.952.571,09 2033 R$ 374.653.819,85 R$ 361.860.228,05 R$ 12.619.315,56 R$ 30.155.019,00 2034 R$ 376.667.734,88 R$ 364.088.746,79 R$ 12.344.771,78 R$ 30.340.728,90 2035 R$ 378.474.734,90 R$ 366.253.531,16 R$ 12.064.655,24 R$ 30.521.127,60 2036 R$ 379.954.303,49 R$ 368.018.208,55 R$ 11.770.633,05 R$ 30.668.184,05 2037 R$ 381.260.742,83 R$ 369.729.406,11 R$ 11.467.002,64 R$ 30.810.783,84 2038 R$ 382.414.521,08 R$ 371.129.252,30 R$ 11.157.948,55 R$ 30.927.437,69 2039 R$ 383.354.699,87 R$ 372.470.053,97 R$ 10.841.876,97 R$ 31.039.171,16 2040 R$ 384.080.236,53 R$ 373.467.393,20 R$ 10.512.897,20 R$ 31.122.282,77 2041 R$ 384.781.927,91 R$ 374.583.582,69 R$ 10.187.040,99 R$ 31.215.298,56 2042 R$ 385.497.395,54 R$ 375.514.690,77 R$ 9.858.694,37 R$ 31.292.890,90 2043 R$ 386.152.620,60 R$ 376.575.460,98 R$ 9.525.127,03 R$ 31.381.288,42

192



2044 R$ 386.495.640,05 R$ 377.294.816,41 R$ 9.186.347,41 R$ 31.441.234,70 Total R$ 10.529.667.004,39 R$ 10.114.654.177,46 R$ 380.899.091,60 -

VPL Total R$ 2.773.070.037,06 R$ 2.632.893.727,89 R$ 117.825.030,61 -


Ano Salário Direto




Lodo-Água


Manutenção de

Hidrômetros


2015 R$ 17.548.800,00 R$ 19.303.680,00 R$ 36.852.480,00 R$ 24.030.652,26 R$ 3.866.843,46 R$ 225.989,42 R$ 4.367.464,73 R$ 2.390.040,00 R$ 1.487.136,00 R$ 73.220.605,87

2016 R$ 18.124.800,00 R$ 19.937.280,00 R$ 38.062.080,00 R$ 28.286.119,79 R$ 4.012.417,54 R$ 234.702,65 R$ 4.516.080,98 R$ 2.494.080,00 R$ 1.552.096,00 R$ 79.157.576,96

2017 R$ 18.700.800,00 R$ 20.570.880,00 R$ 39.271.680,00 R$ 29.139.018,78 R$ 4.164.115,47 R$ 244.130,76 R$ 4.644.153,38 R$ 2.605.680,00 R$ 1.621.312,00 R$ 81.690.090,39

2018 R$ 19.276.800,00 R$ 21.204.480,00 R$ 40.481.280,00 R$ 30.023.140,46 R$ 4.321.687,83 R$ 254.157,51 R$ 473.963,64 R$ 2.722.680,00 R$ 1.694.112,00 R$ 79.971.021,44

2019 R$ 19.852.800,00 R$ 21.838.080,00 R$ 41.690.880,00 R$ 31.059.963,60 R$ 4.502.504,85 R$ 265.939,98 R$ 484.994,69 R$ 2.856.240,00 R$ 1.777.216,00 R$ 82.637.739,12

2020 R$ 20.390.400,00 R$ 22.429.440,00 R$ 42.819.840,00 R$ 31.936.608,95 R$ 4.661.667,56 R$ 276.167,45 R$ 495.807,41 R$ 2.971.080,00 R$ 1.848.672,00 R$ 85.009.843,37

2021 R$ 20.774.400,00 R$ 22.851.840,00 R$ 43.626.240,00 R$ 32.065.755,26 R$ 4.793.832,46 R$ 299.689,03 R$ 505.416,41 R$ 3.058.560,00 R$ 1.903.328,00 R$ 86.252.821,16

2022 R$ 21.120.000,00 R$ 23.232.000,00 R$ 44.352.000,00 R$ 32.003.450,56 R$ 4.900.682,07 R$ 328.195,67 R$ 516.592,93 R$ 1.041.600,00 R$ 1.944.992,00 R$ 85.087.513,23

2023 R$ 21.312.000,00 R$ 23.443.200,00 R$ 44.755.200,00 R$ 31.699.862,34 R$ 4.971.772,26 R$ 347.021,24 R$ 525.743,81 R$ 1.055.400,00 R$ 1.970.752,00 R$ 85.325.751,65

2024 R$ 21.427.200,00 R$ 23.569.920,00 R$ 44.997.120,00 R$ 31.256.568,47 R$ 5.020.587,79 R$ 370.869,56 R$ 532.917,91 R$ 1.063.920,00 R$ 1.986.880,00 R$ 85.228.863,73

2025 R$ 21.580.800,00 R$ 23.738.880,00 R$ 45.319.680,00 R$ 30.841.469,42 R$ 5.073.316,23 R$ 387.830,10 R$ 540.314,58 R$ 1.073.400,00 R$ 2.004.128,00 R$ 85.240.138,33

2026 R$ 21.657.600,00 R$ 23.823.360,00 R$ 45.480.960,00 R$ 30.925.934,79 R$ 5.205.350,07 R$ 412.578,87 R$ 546.011,17 R$ 1.083.840,00 R$ 2.024.064,00 R$ 85.678.738,90

2027 R$ 21.734.400,00 R$ 23.907.840,00 R$ 45.642.240,00 R$ 30.977.117,83 R$ 5.334.090,88 R$ 444.298,04 R$ 551.200,84 R$ 1.093.800,00 R$ 2.042.208,00 R$ 86.084.955,59

2028 R$ 21.811.200,00 R$ 23.992.320,00 R$ 45.803.520,00 R$ 30.994.978,85 R$ 5.459.186,94 R$ 469.095,30 R$ 555.860,25 R$ 1.102.560,00 R$ 2.058.560,00 R$ 86.443.761,34

2029 R$ 21.849.600,00 R$ 24.034.560,00 R$ 45.884.160,00 R$ 30.985.337,18 R$ 5.581.354,38 R$ 500.924,89 R$ 560.090,99 R$ 1.110.480,00 R$ 2.073.344,00 R$ 86.695.691,44

2030 R$ 21.888.000,00 R$ 24.076.800,00 R$ 45.964.800,00 R$ 30.939.472,15 R$ 5.698.682,14 R$ 525.515,27 R$ 563.729,98 R$ 1.117.200,00 R$ 2.085.888,00 R$ 86.895.287,54

2031 R$ 21.888.000,00 R$ 24.076.800,00 R$ 45.964.800,00 R$ 30.891.975,58 R$ 5.817.337,82 R$ 550.414,19 R$ 567.372,10 R$ 1.123.800,00 R$ 2.098.432,00 R$ 87.014.131,69

2032 R$ 21.888.000,00 R$ 24.076.800,00 R$ 45.964.800,00 R$ 30.827.077,39 R$ 5.934.281,13 R$ 582.515,80 R$ 570.747,27 R$ 1.129.920,00 R$ 2.109.632,00 R$ 87.118.973,59

2033 R$ 21.888.000,00 R$ 24.076.800,00 R$ 45.964.800,00 R$ 30.739.516,40 R$ 6.048.282,87 R$ 607.333,82 R$ 573.754,14 R$ 1.135.440,00 R$ 2.119.936,00 R$ 87.189.063,23

2034 R$ 21.888.000,00 R$ 24.076.800,00 R$ 45.964.800,00 R$ 30.637.297,99 R$ 6.160.695,42 R$ 639.399,44 R$ 576.515,49 R$ 1.140.360,00 R$ 2.129.120,00 R$ 87.248.188,34

2035 R$ 21.849.600,00 R$ 24.034.560,00 R$ 45.884.160,00 R$ 30.517.673,15 R$ 6.270.800,63 R$ 664.118,37 R$ 578.990,87 R$ 1.144.680,00 R$ 2.137.184,00 R$ 87.197.607,02

2036 R$ 21.811.200,00 R$ 23.992.320,00 R$ 45.803.520,00 R$ 30.378.153,49 R$ 6.377.865,92 R$ 688.622,19 R$ 581.125,49 R$ 1.148.520,00 R$ 2.144.352,00 R$ 87.122.159,09

2037 R$ 21.772.800,00 R$ 23.950.080,00 R$ 45.722.880,00 R$ 30.220.982,69 R$ 6.482.115,22 R$ 720.265,74 R$ 582.938,67 R$ 1.151.640,00 R$ 2.150.400,00 R$ 87.031.222,32

193


Ano Salário Direto




Lodo-Água


Manutenção de

Hidrômetros


2038 R$ 21.696.000,00 R$ 23.865.600,00 R$ 45.561.600,00 R$ 30.047.899,09 R$ 6.583.734,90 R$ 744.366,41 R$ 584.477,11 R$ 1.154.160,00 R$ 2.155.328,00 R$ 86.831.565,51

2039 R$ 21.657.600,00 R$ 23.823.360,00 R$ 45.480.960,00 R$ 29.858.478,20 R$ 6.682.402,00 R$ 768.198,43 R$ 585.707,98 R$ 1.156.320,00 R$ 2.159.136,00 R$ 86.691.202,61

2040 R$ 21.580.800,00 R$ 23.738.880,00 R$ 45.319.680,00 R$ 29.651.660,24 R$ 6.777.646,46 R$ 799.087,45 R$ 586.599,92 R$ 1.157.760,00 R$ 2.161.600,00 R$ 86.454.034,07

2041 R$ 21.504.000,00 R$ 23.654.400,00 R$ 45.158.400,00 R$ 29.440.162,78 R$ 6.872.252,99 R$ 822.553,98 R$ 587.414,57 R$ 1.158.840,00 R$ 2.163.840,00 R$ 86.203.464,32

2042 R$ 21.388.800,00 R$ 23.527.680,00 R$ 44.916.480,00 R$ 29.223.730,00 R$ 6.966.085,08 R$ 853.386,12 R$ 588.134,54 R$ 1.160.040,00 R$ 2.165.856,00 R$ 85.873.711,74

2043 R$ 21.312.000,00 R$ 23.443.200,00 R$ 44.755.200,00 R$ 28.999.055,65 R$ 7.058.247,06 R$ 876.636,77 R$ 588.682,22 R$ 1.160.640,00 R$ 2.166.976,00 R$ 85.605.437,70

2044 R$ 21.196.800,00 R$ 23.316.480,00 R$ 44.513.280,00 R$ 28.761.167,52 R$ 7.147.411,37 R$ 899.533,63 R$ 588.977,79 R$ 1.160.880,00 R$ 2.167.424,00 R$ 85.238.674,31

Total R$ 632.371.200,00

R$ 695.608.320,00

R$ 1.327.979.520,00

R$ 907.360.280,86

R$ 168.747.250,80 R$ 15.803.538,08 R$ 28.521.781,86 R$

44.923.560,00 R$ 60.103.904,00 R$ 2.553.439.835,60

VPL Total

R$ 175.598.009,92

R$ 193.157.810,91 R$ 368.755.820,83 R$

259.830.475,47 R$ 42.261.053,29 R$ 3.167.784,40 R$ 14.304.131,25 R$ 17.006.328,96 R$ 16.026.891,25 R$ 721.352.485,44



Despesas com

Promoção

Despesas com

Seguros


Gerenciam.Obras-

Esgoto(R$)



2015 R$ 883.008,00 R$ 500.000,00 R$ 1.417.123,68 R$ 2.306.258,06 R$ 734.198,94 R$ 901.064,33 R$ 1.143.326,57 R$ 890.311,13 R$ 1.016.533,38 R$ 83.012.429,96

2016 R$ 917.888,00 R$ 489.655,17 R$ 1.477.817,67 R$ 2.531.203,10 R$ 1.393.502,59 R$ 2.383.378,93 R$ 2.887.087,33 R$ 7.714.222,22 R$ 1.989.866,76 R$ 100.942.198,73

2017 R$ 951.936,00 R$ 479.310,34 R$ 1.542.711,74 R$ 2.628.772,56 R$ 3.930.328,54 R$ 18.681.186,65 R$ 1.907.852,66 R$ 20.155.931,40 R$ 6.121.553,64 R$ 138.089.673,92

2018 R$ 985.792,00 R$ 468.965,52 R$ 1.610.786,24 R$ 2.723.812,88 R$ 3.463.099,31 R$ 17.385.604,10 R$ 624.018,72 R$ 42.808.551,37 R$ 5.342.446,39 R$ 155.384.097,97

2019 R$ 1.021.696,00 R$ 458.620,69 R$ 1.688.558,00 R$ 2.835.234,03 R$ 2.210.022,23 R$ 10.673.868,10 R$ 64.764,34 R$ 48.773.378,86 R$ 3.446.506,99 R$ 153.810.388,36

2020 R$ 1.053.952,00 R$ 448.275,86 R$ 1.755.109,30 R$ 2.948.052,25 R$ 433.040,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.634.992,02 R$ 583.092,90 R$ 145.866.358,35

2021 R$ 1.079.872,00 R$ 437.931,03 R$ 1.805.463,13 R$ 3.051.923,37 R$ 388.206,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.231.831,56 R$ 564.382,56 R$ 146.812.431,26

2022 R$ 1.103.680,00 R$ 427.586,21 R$ 1.843.628,34 R$ 3.151.061,75 R$ 387.999,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.000.807,78 R$ 542.817,34 R$ 146.545.094,62

2023 R$ 1.120.640,00 R$ 417.241,38 R$ 1.866.583,68 R$ 3.232.539,90 R$ 302.762,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.192.758,52 R$ 394.322,76 R$ 145.852.600,06

2024 R$ 1.132.672,00 R$ 406.896,55 R$ 1.880.566,49 R$ 3.298.189,99 R$ 240.971,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 52.838.942,08 R$ 316.077,24 R$ 145.343.179,72

2025 R$ 1.145.216,00 R$ 396.551,72 R$ 1.895.333,20 R$ 3.366.624,85 R$ 226.551,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.407.794,09 R$ 285.787,80 R$ 143.963.997,45

2026 R$ 1.156.608,00 R$ 386.206,90 R$ 1.912.740,48 R$ 3.413.099,08 R$ 176.040,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 50.234.631,81 R$ 197.412,15 R$ 143.155.478,22

194



Despesas com

Promoção

Despesas com

Seguros


Gerenciam.Obras-

Esgoto(R$)



2027 R$ 1.166.976,00 R$ 375.862,07 R$ 1.928.554,02 R$ 3.450.557,82 R$ 156.500,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.207.536,40 R$ 178.413,96 R$ 141.549.356,62

2028 R$ 1.176.320,00 R$ 365.517,24 R$ 1.942.578,79 R$ 3.483.133,29 R$ 136.359,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 46.343.190,20 R$ 156.786,13 R$ 140.047.646,03

2029 R$ 1.184.768,00 R$ 355.172,41 R$ 1.954.920,00 R$ 3.514.459,21 R$ 116.536,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.628.968,59 R$ 18.365,16 R$ 137.468.881,47

2030 R$ 1.191.936,00 R$ 344.827,59 R$ 1.965.372,57 R$ 3.540.166,16 R$ 110.864,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.696.788,44 R$ 16.834,73 R$ 134.762.077,07

2031 R$ 1.199.104,00 R$ 334.482,76 R$ 1.975.577,31 R$ 3.567.291,25 R$ 109.677,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.443.976,57 R$ 0,00 R$ 131.644.240,71

2032 R$ 1.205.504,00 R$ 324.137,93 R$ 1.984.697,93 R$ 3.594.308,53 R$ 106.775,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.917.679,08 R$ 0,00 R$ 128.252.076,24

2033 R$ 1.211.392,00 R$ 313.793,10 R$ 1.992.854,89 R$ 3.618.602,28 R$ 104.037,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.098.700,54 R$ 0,00 R$ 124.528.443,60

2034 R$ 1.216.640,00 R$ 303.448,28 R$ 1.999.979,00 R$ 3.640.887,47 R$ 101.222,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.962.748,72 R$ 0,00 R$ 120.473.114,28

2035 R$ 1.221.248,00 R$ 293.103,45 R$ 2.006.089,06 R$ 3.662.535,31 R$ 98.449,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.483.515,05 R$ 0,00 R$ 115.962.547,42

2036 R$ 1.225.344,00 R$ 282.758,62 R$ 2.011.263,14 R$ 3.680.182,09 R$ 95.937,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.632.459,07 R$ 0,00 R$ 111.050.103,58

2037 R$ 1.228.800,00 R$ 272.413,79 R$ 2.015.306,24 R$ 3.697.294,06 R$ 92.993,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.803.146,10 R$ 0,00 R$ 106.141.176,43

2038 R$ 1.231.552,00 R$ 262.068,97 R$ 2.018.310,72 R$ 3.711.292,52 R$ 90.321,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.118.737,87 R$ 0,00 R$ 101.263.849,33

2039 R$ 1.233.728,00 R$ 251.724,14 R$ 2.020.333,63 R$ 3.724.700,54 R$ 87.731,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.025.676,80 R$ 0,00 R$ 98.035.097,50

2040 R$ 1.235.200,00 R$ 241.379,31 R$ 2.021.222,44 R$ 3.734.673,93 R$ 84.810,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.646.178,12 R$ 0,00 R$ 96.417.498,66

2041 R$ 1.236.480,00 R$ 231.034,48 R$ 2.021.833,15 R$ 3.745.835,83 R$ 83.763,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.899.198,23 R$ 0,00 R$ 95.421.609,99

2042 R$ 1.237.632,00 R$ 220.689,65 R$ 2.022.022,33 R$ 3.755.146,91 R$ 82.462,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.202.238,90 R$ 0,00 R$ 94.393.903,93

2043 R$ 1.238.272,00 R$ 210.344,83 R$ 2.021.552,95 R$ 3.765.754,61 R$ 80.651,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 616.639,82 R$ 0,00 R$ 93.538.653,17

2044 R$ 1.238.528,00 R$ 200.000,00 R$ 2.020.536,72 R$ 3.772.948,16 R$ 79.097,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 168.858,57 R$ 0,00 R$ 92.718.643,41

Total R$ 34.432.384,00 R$ 10.499.999,99 R$ 56.619.426,84

R$ 101.146.541,79

R$ 15.704.918,31

R$ 50.025.102,11 R$ 6.627.049,62 R$ 862.780.389,91 R$ 21.171.199,89 R$ 3.712.446.848,06

VPL Total

R$ 9.157.981,59 R$ 3.627.946,66 R$ 15.046.973,27

R$ 26.100.980,38

R$ 9.380.674,55 R$ 34.081.856,96 R$ 5.207.191,57 R$ 289.662.660,94 R$ 13.844.882,48 R$ 1.121.669.444,05






Outras despesas



Regulação Taxa de

Administração CUSTEIO TOTAL

sem Deprec.

CUSTEIO TOTAL com

Deprec.

195






Outras despesas



Regulação Taxa de


sem Deprec.

CUSTEIO TOTAL com

Deprec.

2015 R$ 222.577,78 R$ 17.893.480,53 R$ 1.221.919,86 R$ 9.144.256,48 R$ 14.458.528,05 R$ 8.338.566,65 R$ 0,00 R$ 1.289.389,99 R$ 9.025.729,90 R$ 144.606.879,20 R$ 144.606.879,20

2016 R$ 1.928.555,56 R$ 18.501.172,41 R$ 1.263.418,26 R$ 9.454.810,39 R$ 14.949.563,32 R$ 8.130.806,67 R$ 2.018.198,69 R$ 1.339.262,48 R$ 9.374.837,39 R$ 165.884.625,21 R$ 167.902.823,90

2017 R$ 5.783.406,41 R$ 19.022.921,23 R$ 1.299.047,73 R$ 9.721.444,09 R$ 15.371.153,74 R$ 7.124.691,30 R$ 4.850.168,94 R$ 1.389.316,71 R$ 9.725.216,98 R$ 207.526.872,11 R$ 212.377.041,05

2018 R$ 11.768.821,03 R$ 19.490.397,34 R$ 1.330.970,99 R$ 9.960.342,36 R$ 15.748.890,00 R$ 5.871.885,00 R$ 8.950.359,40 R$ 1.440.018,61 R$ 10.080.130,29 R$ 231.075.553,59 R$ 240.025.912,99

2019 R$ 15.734.856,67 R$ 19.941.496,90 R$ 1.361.775,93 R$ 10.190.871,58 R$ 16.113.393,47 R$ 5.749.412,00 R$ 14.755.212,44 R$ 1.499.222,55 R$ 10.494.557,86 R$ 234.895.975,32 R$ 249.651.187,76

2020 R$ 17.643.333,38 R$ 20.383.393,11 R$ 1.334.540,41 R$ 9.987.054,15 R$ 16.470.460,32 R$ 5.624.534,00 R$ 19.410.521,20 R$ 1.557.690,91 R$ 10.903.836,37 R$ 229.771.201,00 R$ 249.181.722,20

2021 R$ 17.657.718,58 R$ 20.777.107,06 R$ 1.307.304,89 R$ 9.783.236,72 R$ 16.788.594,30 R$ 5.497.211,00 R$ 54.748.170,13 R$ 1.608.635,89 R$ 11.260.451,22 R$ 231.492.690,92 R$ 286.240.861,05

2022 R$ 17.739.694,14 R$ 21.236.056,54 R$ 1.280.069,37 R$ 9.579.419,29 R$ 17.159.440,76 R$ 5.367.401,00 R$ 56.998.488,96 R$ 1.656.242,15 R$ 11.593.695,08 R$ 232.157.112,95 R$ 289.155.601,91

2023 R$ 17.670.675,57 R$ 21.612.581,89 R$ 1.252.833,85 R$ 9.375.601,85 R$ 17.463.685,78 R$ 4.602.175,00 R$ 59.046.299,87 R$ 1.695.247,66 R$ 11.866.733,59 R$ 231.392.135,25 R$ 290.438.435,12

2024 R$ 17.469.602,03 R$ 21.908.307,22 R$ 1.225.598,34 R$ 9.171.784,42 R$ 17.702.641,69 R$ 1.876.282,00 R$ 60.588.320,98 R$ 1.726.875,81 R$ 12.088.130,66 R$ 228.512.401,89 R$ 289.100.722,87

2025 R$ 17.092.269,07 R$ 22.213.777,28 R$ 1.198.362,82 R$ 8.967.966,99 R$ 17.949.471,67 R$ 1.829.454,00 R$ 61.840.669,19 R$ 1.760.553,11 R$ 12.323.871,76 R$ 227.299.724,15 R$ 289.140.393,34

2026 R$ 16.658.827,84 R$ 22.449.680,83 R$ 1.171.127,30 R$ 8.764.149,56 R$ 18.140.089,59 R$ 1.781.547,00 R$ 62.515.736,69 R$ 1.779.822,98 R$ 12.458.760,89 R$ 226.359.484,21 R$ 288.875.220,90

2027 R$ 16.041.920,69 R$ 22.664.606,15 R$ 1.143.891,78 R$ 8.560.332,13 R$ 18.313.756,41 R$ 1.732.535,00 R$ 62.849.103,92 R$ 1.797.015,11 R$ 12.579.105,74 R$ 224.382.519,63 R$ 287.231.623,55

2028 R$ 15.373.998,47 R$ 22.858.011,87 R$ 1.116.656,26 R$ 8.356.514,70 R$ 18.470.034,67 R$ 1.682.393,00 R$ 63.047.620,84 R$ 1.812.191,84 R$ 12.685.342,89 R$ 222.402.789,73 R$ 285.450.410,57

2029 R$ 14.540.183,42 R$ 23.033.822,95 R$ 1.089.420,74 R$ 8.152.697,26 R$ 18.612.095,88 R$ 275.443,00 R$ 63.106.816,83 R$ 1.826.237,57 R$ 12.783.662,99 R$ 217.782.445,28 R$ 280.889.262,11

2030 R$ 13.557.645,96 R$ 23.185.136,88 R$ 1.062.185,22 R$ 7.948.879,83 R$ 18.734.362,57 R$ 0,00 R$ 62.981.635,94 R$ 1.837.935,16 R$ 12.865.546,11 R$ 213.953.768,80 R$ 276.935.404,74

2031 R$ 12.481.325,13 R$ 23.337.398,21 R$ 1.034.949,70 R$ 7.745.062,40 R$ 18.857.394,79 R$ 0,00 R$ 62.867.094,91 R$ 1.850.786,61 R$ 12.955.506,30 R$ 209.906.663,85 R$ 272.773.758,76

2032 R$ 11.305.892,56 R$ 23.478.832,06 R$ 1.007.714,19 R$ 7.541.244,97 R$ 18.971.678,06 R$ 0,00 R$ 62.779.878,54 R$ 1.862.947,99 R$ 13.040.635,94 R$ 205.461.022,01 R$ 268.240.900,55

2033 R$ 10.032.899,71 R$ 23.604.836,77 R$ 980.478,67 R$ 7.337.427,54 R$ 19.073.494,06 R$ 0,00 R$ 62.893.558,09 R$ 1.873.269,10 R$ 13.112.883,69 R$ 200.543.733,14 R$ 263.437.291,23

2034 R$ 8.654.249,10 R$ 23.721.502,78 R$ 953.243,15 R$ 7.133.610,11 R$ 19.167.764,08 R$ 0,00 R$ 63.271.094,78 R$ 1.883.338,67 R$ 13.183.370,72 R$ 195.170.192,89 R$ 258.441.287,67

2035 R$ 7.161.171,21 R$ 23.826.258,58 R$ 926.007,63 R$ 6.929.792,67 R$ 19.252.410,25 R$ 0,00 R$ 63.905.419,49 R$ 1.892.373,67 R$ 13.246.615,72 R$ 189.197.177,15 R$ 253.102.596,64

2036 R$ 5.544.168,51 R$ 23.916.803,31 R$ 898.772,11 R$ 6.725.975,24 R$ 19.325.573,41 R$ 0,00 R$ 64.666.845,68 R$ 1.899.771,52 R$ 13.298.400,62 R$ 182.659.568,30 R$ 247.326.413,98

196






Outras despesas



Regulação Taxa de


sem Deprec.

CUSTEIO TOTAL com

Deprec.

2037 R$ 3.934.381,58 R$ 23.994.761,11 R$ 871.536,59 R$ 6.522.157,81 R$ 19.388.565,91 R$ 0,00 R$ 65.578.226,16 R$ 1.906.303,71 R$ 13.344.126,00 R$ 176.103.009,14 R$ 241.681.235,30

2038 R$ 2.372.977,93 R$ 24.061.350,06 R$ 844.301,07 R$ 6.318.340,38 R$ 19.442.372,00 R$ 0,00 R$ 66.656.687,57 R$ 1.912.072,61 R$ 13.384.508,24 R$ 169.599.771,62 R$ 236.256.459,19

2039 R$ 1.341.892,05 R$ 24.115.352,08 R$ 817.065,55 R$ 6.114.522,95 R$ 19.486.007,43 R$ 0,00 R$ 67.948.817,32 R$ 1.916.773,50 R$ 13.417.414,50 R$ 165.244.125,56 R$ 233.192.942,88

2040 R$ 882.083,03 R$ 24.155.955,10 R$ 789.830,04 R$ 5.910.705,52 R$ 19.518.816,02 R$ 0,00 R$ 69.524.708,71 R$ 1.920.401,18 R$ 13.442.808,28 R$ 163.038.097,83 R$ 232.562.806,54

2041 R$ 633.065,74 R$ 24.193.309,88 R$ 762.594,52 R$ 5.706.888,08 R$ 19.548.999,92 R$ 0,00 R$ 71.460.722,87 R$ 1.923.909,64 R$ 13.467.367,48 R$ 161.657.745,25 R$ 233.118.468,12

2042 R$ 400.752,56 R$ 24.227.145,73 R$ 735.359,00 R$ 5.503.070,65 R$ 19.576.340,42 R$ 0,00 R$ 74.076.819,36 R$ 1.927.486,98 R$ 13.492.408,84 R$ 160.256.468,11 R$ 234.333.287,47

2043 R$ 205.546,39 R$ 24.254.485,10 R$ 708.123,48 R$ 5.299.253,22 R$ 19.598.431,54 R$ 0,00 R$ 78.033.843,15 R$ 1.930.763,10 R$ 13.515.341,72 R$ 159.050.597,72 R$ 237.084.440,87

2044 R$ 56.296,42 R$ 24.270.861,65 R$ 680.887,96 R$ 5.095.435,79 R$ 19.611.664,34 R$ 0,00 R$ 85.943.406,04 R$ 1.932.478,20 R$ 13.527.347,40 R$ 157.893.615,17 R$ 243.837.021,21

Total R$ 281.890.788,52 R$ 672.330.802,61 R$ 31.669 .987,41 R$

237.002.849,13 R$ 543.265.674,45 R$ 65.484.336,62 R$ 1.617.314.446,69 R$ 52.648.335,01 R$ 368.538.345,15 ############# ###########

VPL Total R$ 93.693.111,34 R$ 181.101.578,85 R$ 10. 463.827,73 R$ 78.306.219,39 R$ 146.336.105,66 R$ 39.028.433,28 R$ 306.304.695,40 R$ 13.865.350,18 R$ 97.057.451,30 ############# ###########


Ano Arrecadação Depreciação CUSTEIO Resultado

Operacional Contribuição

social Base IR

Imposto de renda

PIS COFINS Despesas (Pessoa

Jurídica) Imposto TOTAL

2015 R$ 230.625.806,23 R$ 0,00 R$ 144.606.879,20 R$ 208.994.926,83 R$ 5.794.924,28 R$ 64.388.047,64 R$ 16.073.011,91 R$ 3.858.481,18 R$ 17.772.398,20 R$ 24.030.652,26 R$ 43.498.815,57

2016 R$ 253.120.310,37 R$ 2.018.198,69 R$ 165.884.625,21 R$ 231.147.103,87 R$ 5.691.985,19 R$ 63.244.279,95 R$ 15.787.069,98 R$ 3.919.544,94 R$ 18.053.661,55 R$ 30.304.318,48 R$ 43.452.261,66

2017 R$ 262.877.256,43 R$ 4.850.168,94 R$ 207.526.872,11 R$ 240.318.897,13 R$ 2.514.767,04 R$ 27.941.856,06 R$ 6.961.464,01 R$ 4.023.923,54 R$ 18.534.435,74 R$ 33.989.187,72 R$ 32.034.590,33

2018 R$ 272.381.287,54 R$ 8.950.359,40 R$ 231.075.553,59 R$ 249.345.991,94 R$ 838.807,10 R$ 9.320.078,96 R$ 2.306.019,74 R$ 4.108.998,67 R$ 18.926.296,92 R$ 38.973.499,86 R$ 26.180.122,43

2019 R$ 283.523.402,78 R$ 14.755.212,44 R$ 234.895.975,32 R$ 260.025.689,36 R$ 933.705,14 R$ 10.374.501,62 R$ 2.569.625,40 R$ 4.191.484,01 R$ 19.306.229,40 R$ 45.815.176,04 R$ 27.001.043,95

2020 R$ 294.805.225,41 R$ 19.410.521,20 R$ 229.771.201,00 R$ 270.737.553,11 R$ 1.940.024,78 R$ 21.555.830,91 R$ 5.364.957,72 R$ 4.293.152,35 R$ 19.774.519,94 R$ 51.347.130,15 R$ 31.372.654,79

2021 R$ 305.192.337,05 R$ 54.748.170,13 R$ 231.492.690,92 R$ 283.462.861,20 R$ 0,00 -R$ 2.777.999,86 R$ 0,00 R$ 3.876.068,66 R$ 17.853.407,18 R$ 86.813.925,39 R$ 21.729.475,84

2022 R$ 315.106.174,54 R$ 56.998.488,96 R$ 232.157.112,95 R$ 292.698.374,10 R$ 318.849,49 R$ 3.542.772,19 R$ 861.693,05 R$ 3.997.067,10 R$ 18.410.733,33 R$ 89.001.939,52 R$ 23.588.342,97

2023 R$ 323.253.989,54 R$ 59.046.299,87 R$ 231.392.135,25 R$ 300.285.927,90 R$ 886.274,35 R$ 9.847.492,78 R$ 2.437.873,19 R$ 4.097.005,58 R$ 18.871.056,04 R$ 90.746.162,21 R$ 26.292.209,16

197




social Base IR

Imposto de renda



2024 R$ 329.818.998,73 R$ 60.588.320,98 R$ 228.512.401,89 R$ 306.367.448,56 R$ 1.554.005,31 R$ 17.266.725,69 R$ 4.292.681,42 R$ 4.183.249,49 R$ 19.268.300,68 R$ 91.844.889,45 R$ 29.298.236,90

2025 R$ 336.662.484,68 R$ 61.840.669,19 R$ 227.299.724,15 R$ 312.665.350,00 R$ 2.117.246,10 R$ 23.524.956,67 R$ 5.857.239,16 R$ 4.280.569,97 R$ 19.716.564,71 R$ 92.682.138,61 R$ 31.971.619,94

2026 R$ 341.309.907,78 R$ 62.515.736,69 R$ 226.359.484,21 R$ 317.026.537,17 R$ 2.533.618,46 R$ 28.151.316,27 R$ 7.013.829,06 R$ 4.331.628,26 R$ 19.951.742,33 R$ 93.441.671,48 R$ 33.830.818,11

2027 R$ 345.055.781,52 R$ 62.849.103,92 R$ 224.382.519,63 R$ 320.489.927,58 R$ 2.993.247,36 R$ 33.258.304,04 R$ 8.290.576,01 R$ 4.382.017,18 R$ 20.183.836,74 R$ 93.826.221,75 R$ 35.849.677,29

2028 R$ 348.313.328,62 R$ 63.047.620,84 R$ 222.402.789,73 R$ 323.486.720,03 R$ 3.423.267,85 R$ 38.036.309,46 R$ 9.485.077,36 R$ 4.428.530,18 R$ 20.398.078,40 R$ 94.042.599,69 R$ 37.734.953,79

2029 R$ 351.445.920,72 R$ 63.106.816,83 R$ 217.782.445,28 R$ 326.364.049,92 R$ 4.092.730,90 R$ 45.474.787,80 R$ 11.344.696,95 R$ 4.474.063,44 R$ 20.607.807,36 R$ 94.092.154,01 R$ 40.519.298,65

2030 R$ 354.016.616,48 R$ 62.981.635,94 R$ 213.953.768,80 R$ 328.702.518,55 R$ 4.659.040,24 R$ 51.767.113,82 R$ 12.917.778,45 R$ 4.515.487,73 R$ 20.798.610,18 R$ 93.921.108,09 R$ 42.890.916,60

2031 R$ 356.729.125,00 R$ 62.867.094,91 R$ 209.906.663,85 R$ 331.162.286,65 R$ 5.254.967,50 R$ 58.388.527,88 R$ 14.573.131,97 R$ 4.560.571,16 R$ 21.006.267,18 R$ 93.759.070,49 R$ 45.394.937,81

2032 R$ 359.430.853,06 R$ 62.779.878,54 R$ 205.461.022,01 R$ 333.624.958,65 R$ 5.884.565,23 R$ 65.384.058,11 R$ 16.322.014,52 R$ 4.603.213,59 R$ 21.202.680,81 R$ 93.606.955,93 R$ 48.012.474,15

2033 R$ 361.860.228,05 R$ 62.893.558,09 R$ 200.543.733,14 R$ 335.865.809,10 R$ 6.518.566,60 R$ 72.428.517,86 R$ 18.083.129,46 R$ 4.636.842,29 R$ 21.357.576,64 R$ 93.633.074,49 R$ 50.596.114,99

2034 R$ 364.088.746,79 R$ 63.271.094,78 R$ 195.170.192,89 R$ 337.933.507,64 R$ 7.154.299,79 R$ 79.492.219,97 R$ 19.849.054,99 R$ 4.665.529,14 R$ 21.489.710,00 R$ 93.908.392,77 R$ 53.158.593,92

2035 R$ 366.253.531,16 R$ 63.905.419,49 R$ 189.197.177,15 R$ 339.978.754,25 R$ 7.818.854,18 R$ 86.876.157,61 R$ 21.695.039,40 R$ 4.686.852,09 R$ 21.587.924,81 R$ 94.423.092,64 R$ 55.788.670,48

2036 R$ 368.018.208,55 R$ 64.666.845,68 R$ 182.659.568,30 R$ 341.664.097,90 R$ 8.490.391,55 R$ 94.337.683,92 R$ 23.560.420,98 R$ 4.701.003,52 R$ 21.653.107,12 R$ 95.044.999,17 R$ 58.404.923,17

2037 R$ 369.729.406,11 R$ 65.578.226,16 R$ 176.103.009,14 R$ 343.324.214,21 R$ 9.147.868,10 R$ 101.642.978,90 R$ 25.386.744,72 R$ 4.710.115,31 R$ 21.695.076,58 R$ 95.799.208,85 R$ 60.939.804,71

2038 R$ 371.129.252,30 R$ 66.656.687,57 R$ 169.599.771,62 R$ 344.701.083,36 R$ 9.760.016,17 R$ 108.444.624,18 R$ 27.087.156,04 R$ 4.714.213,91 R$ 21.713.955,01 R$ 96.704.586,66 R$ 63.275.341,13

2039 R$ 372.470.053,97 R$ 67.948.817,32 R$ 165.244.125,56 R$ 346.056.919,06 R$ 10.157.757,85 R$ 112.863.976,19 R$ 28.191.994,04 R$ 4.711.532,17 R$ 21.701.602,73 R$ 97.807.295,52 R$ 64.762.886,79

2040 R$ 373.467.393,20 R$ 69.524.708,71 R$ 163.038.097,83 R$ 347.113.785,44 R$ 10.309.588,10 R$ 114.550.978,91 R$ 28.613.744,72 R$ 4.700.913,81 R$ 21.652.693,93 R$ 99.176.368,95 R$ 65.276.940,56

2041 R$ 374.583.582,69 R$ 71.460.722,87 R$ 161.657.745,25 R$ 348.324.586,28 R$ 10.368.550,63 R$ 115.206.118,15 R$ 28.777.529,53 R$ 4.684.037,19 R$ 21.574.959,21 R$ 100.900.885,65 R$ 65.405.076,56

2042 R$ 375.514.690,77 R$ 74.076.819,36 R$ 160.256.468,11 R$ 349.411.482,49 R$ 10.357.037,55 R$ 115.078.195,03 R$ 28.745.548,75 R$ 4.656.247,96 R$ 21.446.960,30 R$ 103.300.549,36 R$ 65.205.794,56

2043 R$ 376.575.460,98 R$ 78.033.843,15 R$ 159.050.597,72 R$ 350.756.886,71 R$ 10.230.520,12 R$ 113.672.445,85 R$ 28.394.111,46 R$ 4.605.475,40 R$ 21.213.098,85 R$ 107.032.898,80 R$ 64.443.205,83

2044 R$ 377.294.816,41 R$ 85.943.406,04 R$ 157.893.615,17 R$ 325.154.142,76 R$ 9.748.540,93 R$ 108.317.121,55 R$ 27.055.280,38 R$ 4.484.552,59 R$ 20.656.121,05 R$ 114.704.573,56 R$ 61.944.494,95

Total R$

10.114.654.177,46 R$ 1.617.314.446,69

R$ 5.965.277.966,96

R$ 9.347.192.391,75

R$ 161.494.017,89

R$ 1.791.599.978,11 R$ 447.898.494,37 R$ 132.082.372,41 R$ 608.379.412,92 R$ 2.524.674.727,55 R$ 1.349.854.297,59

VPL Total R$ 2.632.893.727,89 R$ 306.304.695,40 R$

1.790.341.632,44 R$

2.427.572.816,68 R$ 30.009.957,43 R$ 332.105.924,89 R$ 83.163.901,72 R$ 36.414.425,24 R$ 167.727.049,80 R$ 566.135.170,87 R$ 317.315.334,19

198

FLUXO DE CAIXA COM AUMENTO DE 69,72% NAS TARIFAS

Ano Arrecadação (R$) (+) Custos (-) Impostos (-) Investimentos

(-) Empréstimo



2015 R$ 230.625.806,23 R$ 144.606.879,20 R$ 43.498.815,57 R$ 73.419.893,50 R$ 50.826.666,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.926.884,62 R$ 19.926.884,62

2016 R$ 253.120.310,37 R$ 165.884.625,21 R$ 43.452.261,66 R$ 139.350.259,34 R$ 99.493.333,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.926.497,48 R$ 23.853.382,10

2017 R$ 262.877.256,43 R$ 207.526.872,11 R$ 32.034.590,33 R$ 393.032.854,40 R$ 306.077.681,04 R$ 3.177.262,15 R$ 66.816.641,52 -R$ 66.816.641,52 -R$ 42.963.259,42

2018 R$ 272.381.287,54 R$ 231.075.553,59 R$ 26.180.122,43 R$ 346.309.930,56 R$ 267.122.318,75 R$ 4.831.735,92 R$ 68.893.736,21 -R$ 68.893.736,21 -R$ 111.856.995,62

2019 R$ 283.523.402,78 R$ 234.895.975,32 R$ 27.001.043,95 R$ 221.002.223,12 R$ 172.325.351,22 R$ 15.957.536,09 R$ 43.008.024,48 -R$ 43.008.024,48 -R$ 154.865.020,10

2020 R$ 294.805.225,41 R$ 229.771.201,00 R$ 31.372.654,79 R$ 43.304.065,48 R$ 29.154.648,86 R$ 20.579.046,94 R$ 1.067.093,94 -R$ 1.067.093,94 -R$ 155.932.114,04

2021 R$ 305.192.337,05 R$ 231.492.690,92 R$ 21.729.475,84 R$ 38.820.645,49 R$ 28.219.130,52 R$ 23.248.667,87 R$ 0,00 R$ 18.119.987,45 -R$ 137.812.126,60

2022 R$ 315.106.174,54 R$ 232.157.112,95 R$ 23.588.342,97 R$ 38.799.996,80 R$ 27.140.869,65 R$ 25.220.399,58 R$ 0,00 R$ 22.481.191,89 -R$ 115.330.934,70

2023 R$ 323.253.989,54 R$ 231.392.135,25 R$ 26.292.209,16 R$ 30.276.216,94 R$ 19.716.137,76 R$ 28.441.701,74 R$ 0,00 R$ 26.567.864,21 -R$ 88.763.070,50

2024 R$ 329.818.998,73 R$ 228.512.401,89 R$ 29.298.236,90 R$ 24.097.164,22 R$ 15.803.862,21 R$ 30.945.552,86 R$ 0,00 R$ 32.769.505,07 -R$ 55.993.565,42

2025 R$ 336.662.484,68 R$ 227.299.724,15 R$ 31.971.619,94 R$ 22.655.145,64 R$ 14.289.391,32 R$ 34.121.588,62 R$ 0,00 R$ 34.903.797,65 -R$ 21.089.767,77

2026 R$ 341.309.907,78 R$ 226.359.484,21 R$ 33.830.818,11 R$ 17.604.090,20 R$ 9.870.608,71 R$ 37.140.264,76 R$ 0,00 R$ 36.245.859,21 R$ 15.156.091,44

2027 R$ 345.055.781,52 R$ 224.382.519,63 R$ 35.849.677,29 R$ 15.650.075,83 R$ 8.920.695,60 R$ 40.662.821,02 R$ 0,00 R$ 37.431.383,35 R$ 52.587.474,79

2028 R$ 348.313.328,62 R$ 222.402.789,73 R$ 37.734.953,79 R$ 13.635.903,76 R$ 7.839.304,30 R$ 44.094.935,84 R$ 0,00 R$ 38.284.049,80 R$ 90.871.524,59

2029 R$ 351.445.920,72 R$ 217.782.445,28 R$ 40.519.298,65 R$ 11.653.665,69 R$ 918.260,88 R$ 48.236.556,60 R$ 0,00 R$ 34.172.215,38 R$ 125.043.739,97

2030 R$ 354.016.616,48 R$ 213.953.768,80 R$ 42.890.916,60 R$ 11.086.404,02 R$ 841.739,14 R$ 52.245.880,84 R$ 0,00 R$ 34.681.385,36 R$ 159.725.125,34

2031 R$ 356.729.125,00 R$ 209.906.663,85 R$ 45.394.937,81 R$ 10.967.713,31 R$ 0,00 R$ 56.647.686,38 R$ 0,00 R$ 33.812.123,65 R$ 193.537.248,99

2032 R$ 359.430.853,06 R$ 205.461.022,01 R$ 48.012.474,15 R$ 10.677.518,49 R$ 0,00 R$ 61.349.416,44 R$ 0,00 R$ 33.930.421,97 R$ 227.467.670,96

2033 R$ 361.860.228,05 R$ 200.543.733,14 R$ 50.596.114,99 R$ 10.403.755,90 R$ 0,00 R$ 66.441.387,83 R$ 0,00 R$ 33.875.236,19 R$ 261.342.907,15

2034 R$ 364.088.746,79 R$ 195.170.192,89 R$ 53.158.593,92 R$ 10.122.247,13 R$ 0,00 R$ 71.955.990,26 R$ 0,00 R$ 33.681.722,59 R$ 295.024.629,73

2035 R$ 366.253.531,16 R$ 189.197.177,15 R$ 55.788.670,48 R$ 9.844.953,03 R$ 0,00 R$ 77.928.301,82 R$ 0,00 R$ 33.494.428,68 R$ 328.519.058,41

2036 R$ 368.018.208,55 R$ 182.659.568,30 R$ 58.404.923,17 R$ 9.593.757,29 R$ 0,00 R$ 84.396.360,50 R$ 0,00 R$ 32.963.599,29 R$ 361.482.657,70

2037 R$ 369.729.406,11 R$ 176.103.009,14 R$ 60.939.804,71 R$ 9.299.392,41 R$ 0,00 R$ 75.747.420,84 R$ 0,00 R$ 47.639.779,01 R$ 409.122.436,71

2038 R$ 371.129.252,30 R$ 169.599.771,62 R$ 63.275.341,13 R$ 9.032.173,53 R$ 0,00 R$ 75.182.603,58 R$ 0,00 R$ 54.039.362,44 R$ 463.161.799,15

2039 R$ 372.470.053,97 R$ 165.244.125,56 R$ 64.762.886,79 R$ 8.773.177,81 R$ 0,00 R$ 28.583.689,99 R$ 0,00 R$ 105.106.173,82 R$ 568.267.972,98

2040 R$ 373.467.393,20 R$ 163.038.097,83 R$ 65.276.940,56 R$ 8.481.078,65 R$ 0,00 R$ 14.712.312,24 R$ 0,00 R$ 121.958.963,92 R$ 690.226.936,90

2041 R$ 374.583.582,69 R$ 161.657.745,25 R$ 65.405.076,56 R$ 8.376.398,10 R$ 0,00 R$ 11.195.882,91 R$ 0,00 R$ 127.948.479,87 R$ 818.175.416,77

2042 R$ 375.514.690,77 R$ 160.256.468,11 R$ 65.205.794,56 R$ 8.246.239,69 R$ 0,00 R$ 11.917.718,30 R$ 0,00 R$ 129.888.470,11 R$ 948.063.886,88

2043 R$ 376.575.460,98 R$ 159.050.597,72 R$ 64.443.205,83 R$ 8.065.125,50 R$ 0,00 R$ 7.349.322,39 R$ 0,00 R$ 137.667.209,54 R$ 1.085.731.096,42

2044 R$ 377.294.816,41 R$ 157.893.615,17 R$ 61.944.494,95 R$ 7.909.765,03 R$ 0,00 R$ 6.247.955,63 R$ 0,00 R$ 143.298.985,63 R$ 1.229.030.082,05

Total R$ 10.114.654.177,46 R$ 5.965.277.966,96 R$ 1 .349.854.297,59 R$ 1.570.491.830,86 R$ 1.058.559.999,94 R$ 1.058.559.999,94 R$ 179.785.496,15 R$ 1.229.030.082,05 -

VPL Total R$ 2.632.893.727,89 R$ 1.790.341.632,44 R$ 317.315.334,19 R$ 941.567.519,96 R$ 694.621.924,84 R$ 204.492.845,63 R$ 120.331.871,61 R$ 73.798.320,51 -

199

ANEXO 5 – PLANILHAS DA AUTARQUIA NA PPPA COM AUMENTO DE 54,6% NAS TARIFAS

Faturamento

Arrecadação

Custeio






200

Faturamento Água








2015 R$ 69.630.867,36 R$ 1.262.492,04 R$ 21.109.871,40 R$ 1.210.565,16 R$ 2.712.798,72 R$ 3.110.324,16 R$ 99.036.918,84 2016 R$ 72.551.686,08 R$ 1.724.682,48 R$ 22.227.321,60 R$ 1.366.966,44 R$ 3.238.229,04 R$ 3.152.224,32 R$ 104.261.109,96 2017 R$ 75.630.176,64 R$ 2.186.858,40 R$ 23.720.313,96 R$ 1.526.629,80 R$ 3.985.791,36 R$ 3.207.190,68 R$ 110.256.960,84 2018 R$ 78.818.226,36 R$ 2.688.409,68 R$ 25.166.833,32 R$ 1.729.254,36 R$ 5.206.190,28 R$ 3.234.879,48 R$ 116.843.793,48 2019 R$ 82.946.174,04 R$ 3.042.421,92 R$ 26.745.451,80 R$ 1.964.254,92 R$ 6.774.811,44 R$ 3.271.478,76 R$ 124.744.592,88 2020 R$ 86.548.623,60 R$ 3.366.959,52 R$ 28.427.510,64 R$ 2.232.572,16 R$ 8.628.681,72 R$ 3.331.601,28 R$ 132.535.948,92 2021 R$ 89.658.423,96 R$ 3.574.641,84 R$ 29.740.547,16 R$ 2.546.254,20 R$ 10.184.804,52 R$ 3.377.071,56 R$ 139.081.743,24 2022 R$ 92.182.990,08 R$ 3.721.480,56 R$ 31.057.227,96 R$ 2.841.243,96 R$ 11.284.046,40 R$ 3.434.364,72 R$ 144.521.353,68 2023 R$ 93.923.495,28 R$ 3.843.956,04 R$ 32.440.080,96 R$ 3.108.659,88 R$ 12.104.818,44 R$ 3.501.892,44 R$ 148.922.903,04 2024 R$ 95.371.031,28 R$ 3.903.324,96 R$ 33.496.381,44 R$ 3.380.621,88 R$ 12.815.255,64 R$ 3.547.343,88 R$ 152.513.959,08 2025 R$ 96.936.857,40 R$ 3.918.112,80 R$ 34.835.721,72 R$ 3.616.562,76 R$ 13.460.277,60 R$ 3.596.542,56 R$ 156.364.074,84 2026 R$ 98.132.635,20 R$ 3.923.583,00 R$ 35.116.974,24 R$ 3.668.228,28 R$ 13.602.554,40 R$ 3.620.260,80 R$ 158.064.235,92 2027 R$ 99.244.299,24 R$ 3.925.800,12 R$ 35.372.545,32 R$ 3.716.838,96 R$ 13.695.026,64 R$ 3.643.235,40 R$ 159.597.745,68 2028 R$ 100.270.647,72 R$ 3.929.903,04 R$ 35.580.111,36 R$ 3.717.167,28 R$ 13.789.149,84 R$ 3.656.455,20 R$ 160.943.434,44 2029 R$ 101.206.052,52 R$ 3.933.610,44 R$ 35.774.351,40 R$ 3.768.832,80 R$ 13.839.358,08 R$ 3.676.362,60 R$ 162.198.567,84 2030 R$ 102.017.591,76 R$ 3.935.665,44 R$ 35.915.309,28 R$ 3.771.628,68 R$ 13.888.939,44 R$ 3.701.565,24 R$ 163.230.699,84 2031 R$ 102.813.210,60 R$ 3.940.571,52 R$ 36.150.724,20 R$ 3.773.378,64 R$ 13.983.833,76 R$ 3.717.970,80 R$ 164.379.689,52 2032 R$ 103.531.314,48 R$ 3.942.993,48 R$ 36.349.776,00 R$ 3.824.715,84 R$ 14.074.107,12 R$ 3.734.401,68 R$ 165.457.308,60 2033 R$ 104.225.583,84 R$ 3.945.798,48 R$ 36.499.015,92 R$ 3.824.715,84 R$ 14.125.391,76 R$ 3.750.996,72 R$ 166.371.502,56 2034 R$ 104.836.140,36 R$ 3.946.817,52 R$ 36.680.998,32 R$ 3.826.881,96 R$ 14.207.661,36 R$ 3.762.953,76 R$ 167.261.453,28 2035 R$ 105.408.737,16 R$ 3.948.572,16 R$ 36.808.661,88 R$ 3.873.983,16 R$ 14.259.603,12 R$ 3.772.678,80 R$ 168.072.236,28 2036 R$ 105.904.887,72 R$ 3.950.012,88 R$ 36.901.150,32 R$ 3.879.640,80 R$ 14.308.055,28 R$ 3.781.867,56 R$ 168.725.614,56 2037 R$ 106.365.483,84 R$ 3.949.786,32 R$ 37.018.674,00 R$ 3.879.640,80 R$ 14.312.758,32 R$ 3.786.690,00 R$ 169.313.033,28 2038 R$ 106.746.428,04 R$ 3.950.645,64 R$ 37.083.533,64 R$ 3.879.969,12 R$ 14.353.450,32 R$ 3.804.173,76 R$ 169.818.200,52 2039 R$ 107.082.481,68 R$ 3.952.164,00 R$ 37.145.817,96 R$ 3.880.297,44 R$ 14.360.767,68 R$ 3.812.119,08 R$ 170.233.647,84 2040 R$ 107.350.246,80 R$ 3.951.272,64 R$ 37.156.296,96 R$ 3.879.969,12 R$ 14.400.803,04 R$ 3.812.423,76 R$ 170.551.012,32 2041 R$ 107.598.091,44 R$ 3.952.679,76 R$ 37.223.393,04 R$ 3.880.297,44 R$ 14.402.230,80 R$ 3.814.170,36 R$ 170.870.862,84 2042 R$ 107.810.693,88 R$ 3.953.025,12 R$ 37.280.281,56 R$ 3.880.857,12 R$ 14.443.723,68 R$ 3.816.050,76 R$ 171.184.632,12 2043 R$ 107.997.987,36 R$ 3.952.048,80 R$ 37.332.232,08 R$ 3.925.648,68 R$ 14.453.515,92 R$ 3.820.739,76 R$ 171.482.172,60 2044 R$ 108.129.970,20 R$ 3.951.667,20 R$ 37.350.537,00 R$ 3.925.648,68 R$ 14.454.287,04 R$ 3.819.138,36 R$ 171.631.248,48 Total R$ 2.920.871.035,92 R$ 108.169.957,80 R$ 1.00 3.707.646,44 R$ 98.301.926,16 R$ 359.350.922,76 R$ 108.069.168,24 R$ 4.598.470.657,32

201

Faturamento Água









Faturamento Esgoto

Ano Fat. ESGOTO Cat. Residencial Social






2015 R$ 80.385.962,28 R$ 1.261.925,88 R$ 30.310.151,40 R$ 3.146.744,88 R$ 11.718.976,32 R$ 126.823.760,76

2016 R$ 82.469.417,40 R$ 1.724.378,16 R$ 30.946.947,96 R$ 3.247.349,40 R$ 11.993.288,16 R$ 130.381.381,08

2017 R$ 84.220.715,28 R$ 2.186.947,68 R$ 31.406.700,12 R$ 3.299.343,24 R$ 12.140.947,68 R$ 133.254.654,00

2018 R$ 85.619.709,36 R$ 2.687.808,60 R$ 31.746.805,92 R$ 3.305.726,88 R$ 12.281.849,04 R$ 135.641.899,80

2019 R$ 87.194.365,32 R$ 3.041.739,12 R$ 32.143.232,16 R$ 3.357.392,40 R$ 12.464.069,76 R$ 138.200.798,76

2020 R$ 88.840.092,24 R$ 3.366.959,52 R$ 32.547.331,32 R$ 3.404.493,60 R$ 12.609.973,20 R$ 140.768.849,88

2021 R$ 90.414.368,88 R$ 3.573.844,20 R$ 32.999.554,20 R$ 3.457.996,92 R$ 12.792.666,00 R$ 143.238.430,20

2022 R$ 92.369.907,60 R$ 3.721.480,56 R$ 33.591.415,08 R$ 3.511.084,08 R$ 12.987.678,24 R$ 146.181.565,56

2023 R$ 94.042.135,44 R$ 3.843.723,12 R$ 34.054.456,08 R$ 3.563.475,60 R$ 13.174.273,68 R$ 148.678.063,92

2024 R$ 95.407.697,28 R$ 3.903.324,96 R$ 34.431.294,24 R$ 3.614.812,80 R$ 13.318.749,36 R$ 150.675.878,64

2025 R$ 96.936.857,40 R$ 3.918.112,80 R$ 34.835.721,72 R$ 3.616.562,76 R$ 13.460.277,60 R$ 152.767.532,28

2026 R$ 98.132.635,20 R$ 3.923.583,00 R$ 35.116.974,24 R$ 3.668.228,28 R$ 13.602.554,40 R$ 154.443.975,12

2027 R$ 99.244.299,24 R$ 3.925.800,12 R$ 35.372.545,32 R$ 3.716.838,96 R$ 13.695.026,64 R$ 155.954.510,28

2028 R$ 100.270.647,72 R$ 3.929.903,04 R$ 35.580.111,36 R$ 3.717.167,28 R$ 13.789.149,84 R$ 157.286.979,24

2029 R$ 101.206.052,52 R$ 3.933.610,44 R$ 35.774.351,40 R$ 3.768.832,80 R$ 13.839.358,08 R$ 158.522.205,24

2030 R$ 102.017.591,76 R$ 3.935.665,44 R$ 35.915.309,28 R$ 3.771.628,68 R$ 13.888.939,44 R$ 159.529.134,60

2031 R$ 102.813.210,60 R$ 3.940.571,52 R$ 36.150.724,20 R$ 3.773.378,64 R$ 13.983.833,76 R$ 160.661.718,72

2032 R$ 103.531.314,48 R$ 3.942.993,48 R$ 36.349.776,00 R$ 3.824.715,84 R$ 14.074.107,12 R$ 161.722.906,92

2033 R$ 104.225.583,84 R$ 3.944.911,80 R$ 36.499.015,92 R$ 3.824.715,84 R$ 14.125.391,76 R$ 162.619.619,16

2034 R$ 104.836.140,36 R$ 3.946.817,52 R$ 36.680.998,32 R$ 3.826.881,96 R$ 14.207.661,36 R$ 163.498.499,52

202

Faturamento Esgoto

Ano Fat. ESGOTO Cat. Residencial Social






2035 R$ 105.408.737,16 R$ 3.948.572,16 R$ 36.808.661,88 R$ 3.873.983,16 R$ 14.259.603,12 R$ 164.299.557,48

2036 R$ 105.904.887,72 R$ 3.950.012,88 R$ 36.901.150,32 R$ 3.879.640,80 R$ 14.308.055,28 R$ 164.943.747,00

2037 R$ 106.365.483,84 R$ 3.949.786,32 R$ 37.018.674,00 R$ 3.879.640,80 R$ 14.312.758,32 R$ 165.526.343,28

2038 R$ 106.746.428,04 R$ 3.950.645,64 R$ 37.083.533,64 R$ 3.879.969,12 R$ 14.353.450,32 R$ 166.014.026,76

2039 R$ 107.082.481,68 R$ 3.952.164,00 R$ 37.145.817,96 R$ 3.880.297,44 R$ 14.360.767,68 R$ 166.421.528,76

2040 R$ 107.350.246,80 R$ 3.951.272,64 R$ 37.156.296,96 R$ 3.879.969,12 R$ 14.400.803,04 R$ 166.738.588,56

2041 R$ 107.598.091,44 R$ 3.952.679,76 R$ 37.223.393,04 R$ 3.880.297,44 R$ 14.402.230,80 R$ 167.056.692,48

2042 R$ 107.810.693,88 R$ 3.953.025,12 R$ 37.280.281,56 R$ 3.880.857,12 R$ 14.443.723,68 R$ 167.368.581,36

2043 R$ 107.997.987,36 R$ 3.952.048,80 R$ 37.332.232,08 R$ 3.925.648,68 R$ 14.453.515,92 R$ 167.661.432,84

2044 R$ 108.129.970,20 R$ 3.951.667,20 R$ 37.350.537,00 R$ 3.925.648,68 R$ 14.454.287,04 R$ 167.812.110,12

Total R$ 2.964.573.712,32 R$ 108.165.975,48 R$ 1.05 3.753.994,68 R$ 110.303.323,20 R$ 407.897.966,64 R$ 4.644.694.972,32

VPL Total R$ 817.048.575,25 R$ 27.508.354,31 R$ 296 .806.584,89 R$ 31.046.457,32 R$ 114.885.167,27 R$ 1.287.295.139,03

Faturamento Total


2015 R$ 99.036.918,84 R$ 130.134.392,40 R$ 5.729.282,78 R$ 234.900.594,02

2016 R$ 104.261.109,96 R$ 133.769.094,48 R$ 5.950.755,11 R$ 243.980.959,55

2017 R$ 110.256.960,84 R$ 136.681.298,04 R$ 6.173.456,47 R$ 253.111.715,35

2018 R$ 116.843.793,48 R$ 139.099.977,60 R$ 6.398.594,28 R$ 262.342.365,36

2019 R$ 124.744.592,88 R$ 141.715.588,92 R$ 6.661.504,55 R$ 273.121.686,35

2020 R$ 132.535.948,92 R$ 144.317.035,80 R$ 6.921.324,62 R$ 283.774.309,34

2021 R$ 139.081.743,24 R$ 146.830.414,20 R$ 7.147.803,94 R$ 293.059.961,38

2022 R$ 144.521.353,68 R$ 149.845.045,92 R$ 7.359.159,99 R$ 301.725.559,59

2023 R$ 148.922.903,04 R$ 152.381.202,72 R$ 7.532.602,64 R$ 308.836.708,40

2024 R$ 152.513.959,08 R$ 154.413.762,36 R$ 7.673.193,04 R$ 314.600.914,48

203

Faturamento Total


2025 R$ 156.364.074,84 R$ 156.562.326,60 R$ 7.823.160,04 R$ 320.749.561,48

2026 R$ 158.064.235,92 R$ 158.262.540,12 R$ 7.908.169,40 R$ 324.234.945,44

2027 R$ 159.597.745,68 R$ 159.796.102,32 R$ 7.984.846,20 R$ 327.378.694,20

2028 R$ 160.943.434,44 R$ 161.141.797,44 R$ 8.052.130,80 R$ 330.137.362,68

2029 R$ 162.198.567,84 R$ 162.396.983,28 R$ 8.114.888,78 R$ 332.710.439,90

2030 R$ 163.230.699,84 R$ 163.436.015,52 R$ 8.166.667,88 R$ 334.833.383,24

2031 R$ 164.379.689,52 R$ 164.585.012,28 R$ 8.224.117,55 R$ 337.188.819,35

2032 R$ 165.457.308,60 R$ 165.662.683,08 R$ 8.277.999,79 R$ 339.397.991,47

2033 R$ 166.371.502,56 R$ 166.576.042,08 R$ 8.323.688,62 R$ 341.271.233,26

2034 R$ 167.261.453,28 R$ 167.466.885,84 R$ 8.368.208,48 R$ 343.096.547,60

2035 R$ 168.072.236,28 R$ 168.277.714,92 R$ 8.408.748,78 R$ 344.758.699,98

2036 R$ 168.725.614,56 R$ 168.931.099,56 R$ 8.441.417,85 R$ 346.098.131,97

2037 R$ 169.313.033,28 R$ 169.518.519,00 R$ 8.470.788,81 R$ 347.302.341,09

2038 R$ 169.818.200,52 R$ 170.030.541,12 R$ 8.496.218,54 R$ 348.344.960,18

2039 R$ 170.233.647,84 R$ 170.446.038,72 R$ 8.516.992,16 R$ 349.196.678,72

2040 R$ 170.551.012,32 R$ 170.763.403,92 R$ 8.532.860,41 R$ 349.847.276,65

2041 R$ 170.870.862,84 R$ 171.083.254,44 R$ 8.548.852,93 R$ 350.502.970,21

2042 R$ 171.184.632,12 R$ 171.397.024,44 R$ 8.564.541,41 R$ 351.146.197,97

2043 R$ 171.482.172,60 R$ 171.694.570,56 R$ 8.579.418,58 R$ 351.756.161,74

2044 R$ 171.631.248,48 R$ 171.843.646,44 R$ 8.586.872,37 R$ 352.061.767,29

Total R$ 4.598.470.657,32 R$ 4.759.060.014,12 R$ 23 3.938.266,80 R$ 9.591.468.938,24

VPL Total R$ 1.207.721.067,20 R$ 1.319.603.428,62 R $ 63.183.112,40 R$ 2.590.507.608,23

204

Arrecadação



VPL Total R$ 2.590.507.608,23 R$ 2.460.239.059,24 R $ 109.735.724,08 -

205

Custeio 1




Lodo-Água


Manutenção de

Hidrômetros


2015 R$ 16.374.399,78 R$ 12.416.707,36 R$ 28.791.107,14 R$ 24.030.652,26 R$ 3.866.843,46 R$ 203.390,48 R$ 4.367.464,73 R$ 2.390.040,00 R$ 1.487.136,00 R$ 65.136.634,07

2016 R$ 16.851.599,55 R$ 12.920.121,38 R$ 29.771.720,93 R$ 28.286.119,79 R$ 4.012.417,54 R$ 211.232,38 R$ 4.516.080,98 R$ 2.494.080,00 R$ 1.552.096,00 R$ 70.843.747,62

2017 R$ 17.331.599,31 R$ 13.431.989,47 R$ 30.763.588,78 R$ 29.139.018,78 R$ 4.164.115,47 R$ 219.717,69 R$ 4.644.153,38 R$ 2.605.680,00 R$ 1.621.312,00 R$ 73.157.586,10

2018 R$ 17.753.599,07 R$ 13.906.394,15 R$ 31.659.993,21 R$ 30.023.140,46 R$ 4.321.687,83 R$ 228.741,76 R$ 473.963,64 R$ 2.722.680,00 R$ 1.694.112,00 R$ 71.124.318,90

2019 R$ 18.238.998,80 R$ 14.439.815,35 R$ 32.678.814,16 R$ 31.059.963,60 R$ 4.502.504,85 R$ 239.345,98 R$ 484.994,69 R$ 2.856.240,00 R$ 1.777.216,00 R$ 73.599.079,28

2020 R$ 18.635.398,54 R$ 14.908.318,83 R$ 33.543.717,37 R$ 23.295.329,46 R$ 4.529.935,68 R$ 241.646,52 R$ 495.807,41 R$ 2.971.080,00 R$ 1.848.672,00 R$ 66.926.188,44

2021 R$ 18.941.898,27 R$ 15.310.736,37 R$ 34.252.634,65 R$ 22.691.412,56 R$ 4.448.597,66 R$ 236.963,42 R$ 505.416,41 R$ 3.058.560,00 R$ 1.903.328,00 R$ 67.096.912,70

2022 R$ 19.188.398,01 R$ 15.671.164,65 R$ 34.859.562,66 R$ 21.958.568,14 R$ 4.342.120,97 R$ 223.452,37 R$ 516.592,93 R$ 1.041.600,00 R$ 1.944.992,00 R$ 64.886.889,07

2023 R$ 19.312.497,75 R$ 15.932.810,64 R$ 35.245.308,39 R$ 21.067.478,53 R$ 4.205.237,04 R$ 215.153,17 R$ 525.743,81 R$ 1.055.400,00 R$ 1.970.752,00 R$ 64.285.072,94

2024 R$ 19.343.997,50 R$ 16.119.353,12 R$ 35.463.350,62 R$ 20.093.394,63 R$ 4.052.892,95 R$ 199.170,69 R$ 532.917,91 R$ 1.063.920,00 R$ 1.986.880,00 R$ 63.392.526,80

2025 R$ 19.406.397,25 R$ 16.334.364,57 R$ 35.740.761,82 R$ 19.146.350,76 R$ 3.907.410,51 R$ 190.513,03 R$ 540.314,58 R$ 1.073.400,00 R$ 2.004.128,00 R$ 62.602.878,70

2026 R$ 19.437.597,01 R$ 16.521.957,46 R$ 35.959.554,47 R$ 18.463.990,17 R$ 3.817.641,06 R$ 178.784,18 R$ 546.011,17 R$ 1.083.840,00 R$ 2.024.064,00 R$ 62.073.885,05

2027 R$ 19.437.296,77 R$ 16.683.031,82 R$ 36.120.328,59 R$ 17.747.102,38 R$ 3.721.670,82 R$ 173.553,92 R$ 551.200,84 R$ 1.093.800,00 R$ 2.042.208,00 R$ 61.449.864,55

2028 R$ 19.436.596,53 R$ 16.845.698,22 R$ 36.282.294,75 R$ 16.997.735,23 R$ 3.619.773,25 R$ 161.032,71 R$ 555.860,25 R$ 1.102.560,00 R$ 2.058.560,00 R$ 60.777.816,19

2029 R$ 19.435.496,30 R$ 17.006.059,26 R$ 36.441.555,56 R$ 16.221.105,24 R$ 3.512.922,63 R$ 155.216,16 R$ 560.090,99 R$ 1.110.480,00 R$ 2.073.344,00 R$ 60.074.714,58

2030 R$ 19.402.396,07 R$ 17.138.136,45 R$ 36.540.532,52 R$ 15.414.756,89 R$ 3.400.405,02 R$ 142.031,15 R$ 563.729,98 R$ 1.117.200,00 R$ 2.085.888,00 R$ 59.264.543,56

2031 R$ 19.336.995,85 R$ 17.242.799,20 R$ 36.579.795,05 R$ 14.597.213,68 R$ 3.286.254,59 R$ 135.816,49 R$ 567.372,10 R$ 1.123.800,00 R$ 2.098.432,00 R$ 58.388.683,91

2032 R$ 19.302.595,63 R$ 17.372.336,07 R$ 36.674.931,70 R$ 13.761.522,00 R$ 3.168.841,32 R$ 122.256,40 R$ 570.747,27 R$ 1.129.920,00 R$ 2.109.632,00 R$ 57.537.850,69

2033 R$ 19.267.595,41 R$ 17.500.756,91 R$ 36.768.352,32 R$ 12.906.677,00 R$ 3.047.800,73 R$ 115.682,63 R$ 573.754,14 R$ 1.135.440,00 R$ 2.119.936,00 R$ 56.667.642,82

2034 R$ 19.199.995,20 R$ 17.600.635,60 R$ 36.800.630,80 R$ 12.037.313,60 R$ 2.924.099,05 R$ 108.988,54 R$ 576.515,49 R$ 1.140.360,00 R$ 2.129.120,00 R$ 55.717.027,48

2035 R$ 19.131.594,99 R$ 17.696.725,37 R$ 36.828.320,36 R$ 11.153.514,10 R$ 2.797.644,01 R$ 94.874,05 R$ 578.990,87 R$ 1.144.680,00 R$ 2.137.184,00 R$ 54.735.207,39

2036 R$ 19.062.394,79 R$ 17.790.933,06 R$ 36.853.327,85 R$ 10.255.733,87 R$ 2.668.390,03 R$ 87.909,22 R$ 581.125,49 R$ 1.148.520,00 R$ 2.144.352,00 R$ 53.739.358,46

2037 R$ 18.960.094,60 R$ 17.854.721,08 R$ 36.814.815,68 R$ 9.346.138,09 R$ 2.536.712,63 R$ 73.496,50 R$ 582.938,67 R$ 1.151.640,00 R$ 2.150.400,00 R$ 52.656.141,57

2038 R$ 18.889.194,40 R$ 17.944.734,68 R$ 36.833.929,09 R$ 8.426.634,26 R$ 2.402.975,14 R$ 66.329,68 R$ 584.477,11 R$ 1.154.160,00 R$ 2.155.328,00 R$ 51.623.833,28

2039 R$ 18.784.994,22 R$ 18.001.659,96 R$ 36.786.654,18 R$ 7.498.363,99 R$ 2.267.292,32 R$ 51.705,66 R$ 585.707,98 R$ 1.156.320,00 R$ 2.159.136,00 R$ 50.505.180,13

2040 R$ 18.679.794,04 R$ 18.057.756,90 R$ 36.737.550,94 R$ 6.562.472,27 R$ 2.129.769,10 R$ 44.393,75 R$ 586.599,92 R$ 1.157.760,00 R$ 2.161.600,00 R$ 49.380.145,98

2041 R$ 18.573.593,87 R$ 18.109.254,02 R$ 36.682.847,88 R$ 5.622.778,69 R$ 1.991.506,65 R$ 29.641,59 R$ 587.414,57 R$ 1.158.840,00 R$ 2.163.840,00 R$ 48.236.869,38

2042 R$ 18.466.393,69 R$ 18.158.004,92 R$ 36.624.398,61 R$ 4.679.603,16 R$ 1.852.521,25 R$ 22.262,25 R$ 588.134,54 R$ 1.160.040,00 R$ 2.165.856,00 R$ 47.092.815,81

2043 R$ 18.358.193,53 R$ 18.205.820,52 R$ 36.564.014,05 R$ 3.732.972,50 R$ 1.712.657,20 R$ 7.429,13 R$ 588.682,22 R$ 1.160.640,00 R$ 2.166.976,00 R$ 45.933.371,10

206

Custeio 1




Lodo-Água


Manutenção de

Hidrômetros


2044 R$ 18.216.000,00 R$ 18.216.000,00 R$ 36.432.000,00 R$ 2.783.231,16 R$ 1.571.789,72 R$ 0,00 R$ 588.977,79 R$ 1.160.880,00 R$ 2.167.424,00 R$ 44.704.302,67

Total R$ 562.757.596,73 R$ 495.338.797,39

R$ 1.058.096.394,13

R$ 479.000.287,25 R$ 98.784.430,48 R$ 4.180.731,50 R$ 28.521.781,86 R$ 44.923.560,00 R$ 60.103.904,00 R$ 1.773.611.089,22

VPL Total R$ 163.157.609,94 R$

134.780.374,78 R$ 297.937.984,72 R$ 195.488.185,44 R$ 34.539.763,62 R$ 1.699.194,49 R$ 14.464.640,83 R$ 17.306.608,93 R$ 16.432.189,81 R$ 577.868.567,85

Custeio 2


Despesas com

Promoção

Despesas com

Seguros





2015 R$ 883.008,00 R$ 500.000,00 R$ 1.417.123,68 R$ 2.100.766,29 R$ 731.619,27 R$ 901.064,33 R$ 1.143.326,57 R$ 1.064.800,01 R$ 1.016.000,02 R$ 74.894.342,24

2016 R$ 917.888,00 R$ 489.655,17 R$ 1.477.817,67 R$ 2.305.620,11 R$ 1.208.774,92 R$ 1.996.428,80 R$ 2.887.087,33 R$ 7.229.066,66 R$ 1.726.400,04 R$ 91.082.486,32

2017 R$ 951.936,00 R$ 479.310,34 R$ 1.542.711,74 R$ 2.394.600,29 R$ 812.521,16 R$ 645.788,87 R$ 1.907.852,66 R$ 10.230.334,12 R$ 1.135.466,76 R$ 93.258.108,04

2018 R$ 985.792,00 R$ 468.965,52 R$ 1.610.786,24 R$ 2.481.121,41 R$ 596.914,55 R$ 599.440,20 R$ 624.018,72 R$ 13.822.640,83 R$ 808.533,42 R$ 93.122.531,79

2019 R$ 1.021.696,00 R$ 458.620,69 R$ 1.688.558,00 R$ 2.582.554,04 R$ 497.752,99 R$ 400.252,62 R$ 64.764,34 R$ 14.764.585,06 R$ 703.860,79 R$ 95.781.723,81

2020 R$ 1.053.952,00 R$ 448.275,86 R$ 1.755.109,30 R$ 2.685.324,67 R$ 433.040,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.025.245,18 R$ 589.739,05 R$ 90.916.875,15

2021 R$ 1.079.872,00 R$ 437.931,03 R$ 1.805.463,13 R$ 2.779.982,53 R$ 388.206,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.668.585,41 R$ 564.382,56 R$ 91.821.335,81

2022 R$ 1.103.680,00 R$ 427.586,21 R$ 1.843.628,34 R$ 2.870.222,93 R$ 387.999,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.397.184,00 R$ 542.817,34 R$ 91.460.007,86

2023 R$ 1.120.640,00 R$ 417.241,38 R$ 1.866.583,68 R$ 2.944.484,61 R$ 302.762,17 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.628.405,26 R$ 394.322,76 R$ 90.959.512,80

2024 R$ 1.132.672,00 R$ 406.896,55 R$ 1.880.566,49 R$ 3.004.307,60 R$ 240.971,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.400.118,39 R$ 316.077,24 R$ 90.774.136,71

2025 R$ 1.145.216,00 R$ 396.551,72 R$ 1.895.333,20 R$ 3.066.769,77 R$ 226.551,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.201.998,24 R$ 293.467,80 R$ 89.828.766,89

2026 R$ 1.156.608,00 R$ 386.206,90 R$ 1.912.740,48 R$ 3.108.874,24 R$ 176.040,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.374.089,15 R$ 202.532,15 R$ 89.390.976,87

2027 R$ 1.166.976,00 R$ 375.862,07 R$ 1.928.554,02 R$ 3.143.094,52 R$ 156.500,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.781.244,75 R$ 181.773,96 R$ 88.183.870,63

2028 R$ 1.176.320,00 R$ 365.517,24 R$ 1.942.578,79 R$ 3.172.713,97 R$ 136.359,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.478.915,22 R$ 159.026,13 R$ 87.209.246,58

2029 R$ 1.184.768,00 R$ 355.172,41 R$ 1.954.920,00 R$ 3.201.378,14 R$ 116.536,66 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.480.458,11 R$ 18.365,16 R$ 85.386.313,06

2030 R$ 1.191.936,00 R$ 344.827,59 R$ 1.965.372,57 R$ 3.224.724,43 R$ 110.864,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.361.961,71 R$ 16.834,73 R$ 83.481.064,63

2031 R$ 1.199.104,00 R$ 334.482,76 R$ 1.975.577,31 R$ 3.249.561,01 R$ 109.677,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.073.258,76 R$ 0,00 R$ 81.330.344,88

207

Custeio 2


Despesas com

Promoção

Despesas com

Seguros





2032 R$ 1.205.504,00 R$ 324.137,93 R$ 1.984.697,93 R$ 3.274.116,92 R$ 106.775,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.673.969,05 R$ 0,00 R$ 79.107.051,70

2033 R$ 1.211.392,00 R$ 313.793,10 R$ 1.992.854,89 R$ 3.296.178,37 R$ 104.037,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.158.405,01 R$ 0,00 R$ 76.744.303,75

2034 R$ 1.216.640,00 R$ 303.448,28 R$ 1.999.979,00 R$ 3.316.390,27 R$ 101.222,47 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.516.901,82 R$ 0,00 R$ 74.171.609,32

2035 R$ 1.221.248,00 R$ 293.103,45 R$ 2.006.089,06 R$ 3.336.256,19 R$ 98.449,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.738.991,48 R$ 0,00 R$ 71.429.345,10

2036 R$ 1.225.344,00 R$ 282.758,62 R$ 2.011.263,14 R$ 3.352.259,18 R$ 95.937,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.813.292,37 R$ 0,00 R$ 68.520.213,34

2037 R$ 1.228.800,00 R$ 272.413,79 R$ 2.015.306,24 R$ 3.367.975,52 R$ 92.993,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.114.671,42 R$ 0,00 R$ 65.748.302,46

2038 R$ 1.231.552,00 R$ 262.068,97 R$ 2.018.310,72 R$ 3.380.654,04 R$ 90.321,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.775.527,33 R$ 0,00 R$ 63.382.268,08

2039 R$ 1.233.728,00 R$ 251.724,14 R$ 2.020.333,63 R$ 3.392.820,61 R$ 87.731,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.690.546,11 R$ 0,00 R$ 61.182.064,40

2040 R$ 1.235.200,00 R$ 241.379,31 R$ 2.021.222,44 R$ 3.401.807,47 R$ 84.810,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.734.451,25 R$ 0,00 R$ 59.099.017,24

2041 R$ 1.236.480,00 R$ 231.034,48 R$ 2.021.833,15 R$ 3.412.125,44 R$ 83.763,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.936.383,38 R$ 0,00 R$ 57.158.489,81

2042 R$ 1.237.632,00 R$ 220.689,65 R$ 2.022.022,33 R$ 3.420.533,59 R$ 82.462,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.229.739,69 R$ 0,00 R$ 55.305.895,47

2043 R$ 1.238.272,00 R$ 210.344,83 R$ 2.021.552,95 R$ 3.430.315,85 R$ 80.651,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 633.289,90 R$ 0,00 R$ 53.547.797,89

2044 R$ 1.238.528,00 R$ 200.000,00 R$ 2.020.536,72 R$ 3.436.809,23 R$ 79.097,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 173.597,30 R$ 0,00 R$ 51.852.871,57

Total R$ 34.432.384,00 R$ 10.499.999,99

R$ 56.619.426,84

R$ 92.134.343,24 R$ 7.821.349,59 R$ 4.542.974,82 R$ 6.627.049,62 R$ 351.172.656,97 R$ 8.669.599,91 R$ 2.346.130.874,20

VPL Total R$ 9.467.628,43 R$ 3.725.605,98 R$

15.557.309,42 R$

24.602.390,60 R$ 4.130.344,86 R$ 3.558.339,38 R$ 5.248.560,49 R$ 116.526.090,54 R$ 5.483.778,22 R$ 766.168.615,76

208

Custeio 3





Outras despesas



Regulação Contraprestação

da PPPA

CUSTEIO TOTAL sem

Deprec.

CUSTEIO TOTAL com

Deprec.

2015 R$ 266.200,00 R$

17.893.480,53 R$ 1.099.727,87 R$ 8.229.830,83 R$

14.458.528,05 R$ 8.338.566,65 R$ 0,00 R$ 1.174.502,97 R$ 54.258.757,03 R$ 180.613.936,17 R$ 180.613.936,17

2016 R$ 1.807.266,67 R$

18.501.172,41 R$ 1.137.076,43 R$ 8.509.329,35 R$

14.949.563,32 R$ 8.130.806,67 R$ 2.007.227,70 R$ 1.219.904,80 R$ 48.361.292,45 R$ 193.698.898,42 R$ 195.706.126,12

2017 R$ 3.236.637,26 R$

19.022.921,23 R$ 1.169.142,96 R$ 8.749.299,68 R$

15.371.153,74 R$ 7.124.691,30 R$ 4.316.743,96 R$ 1.265.558,58 R$ 60.490.874,95 R$ 209.688.387,74 R$ 214.005.131,70

2018 R$ 4.241.754,25 R$

19.490.397,34 R$ 1.197.873,89 R$ 8.964.308,12 R$

15.748.890,00 R$ 5.871.885,00 R$ 7.783.478,20 R$ 1.311.711,83 R$ 72.770.124,99 R$ 222.719.477,21 R$ 230.502.955,41

2019 R$ 4.817.607,43 R$

19.941.496,90 R$ 1.225.598,34 R$ 9.171.784,42 R$

16.113.393,47 R$ 5.749.412,00 R$ 13.276.610,44 R$ 1.365.608,43 R$ 81.427.996,52 R$ 235.594.621,32 R$ 248.871.231,76

2020 R$ 5.411.735,72 R$

20.383.393,11 R$ 1.201.086,37 R$ 8.988.348,73 R$

16.470.460,32 R$ 5.624.534,00 R$ 17.709.936,65 R$ 1.418.871,55 R$ 95.425.536,64 R$ 245.840.841,59 R$ 263.550.778,24

2021 R$ 5.803.303,17 R$

20.777.107,06 R$ 1.176.574,40 R$ 8.804.913,05 R$

16.788.594,30 R$ 5.497.211,00 R$ 21.845.767,35 R$ 1.465.299,81 R$ 104.649.460,94 R$ 256.783.799,54 R$ 278.629.566,89

2022 R$ 6.205.152,85 R$

21.236.056,54 R$ 1.152.062,44 R$ 8.621.477,36 R$

17.159.440,76 R$ 5.367.401,00 R$ 24.096.086,18 R$ 1.508.627,80 R$ 111.257.525,92 R$ 263.967.752,53 R$ 288.063.838,71

2023 R$ 6.482.557,82 R$

21.612.581,89 R$ 1.127.550,47 R$ 8.438.041,67 R$

17.463.685,78 R$ 4.602.175,00 R$ 26.143.897,09 R$ 1.544.183,54 R$ 118.352.809,14 R$ 270.583.098,11 R$ 296.726.995,20

2024 R$ 6.656.660,78 R$

21.908.307,22 R$ 1.103.038,50 R$ 8.254.605,98 R$

17.702.641,69 R$ 1.876.282,00 R$ 27.685.918,20 R$ 1.573.004,57 R$ 127.920.529,05 R$ 277.769.206,50 R$ 305.455.124,70

2025 R$ 6.689.163,81 R$

22.213.777,28 R$ 1.078.526,54 R$ 8.071.170,29 R$

17.949.471,67 R$ 1.829.454,00 R$ 28.938.266,41 R$ 1.603.747,81 R$ 133.449.658,55 R$ 282.713.736,84 R$ 311.652.003,25

2026 R$ 6.703.109,17 R$

22.449.680,83 R$ 1.054.014,57 R$ 7.887.734,60 R$

18.140.089,59 R$ 1.781.547,00 R$ 29.613.333,91 R$ 1.621.174,73 R$ 137.094.122,46 R$ 286.122.449,82 R$ 315.735.783,73

2027 R$ 6.565.976,80 R$

22.664.606,15 R$ 1.029.502,60 R$ 7.704.298,91 R$

18.313.756,41 R$ 1.732.535,00 R$ 29.946.701,14 R$ 1.636.893,47 R$ 140.966.957,83 R$ 288.798.397,80 R$ 318.745.098,94

2028 R$ 6.417.031,29 R$

22.858.011,87 R$ 1.004.990,63 R$ 7.520.863,23 R$

18.470.034,67 R$ 1.682.393,00 R$ 30.145.218,06 R$ 1.650.686,81 R$ 144.423.288,42 R$ 291.236.546,50 R$ 321.381.764,56

2029 R$ 6.142.626,01 R$

23.033.822,95 R$ 980.478,67 R$ 7.337.427,54 R$

18.612.095,88 R$ 275.443,00 R$ 30.204.414,05 R$ 1.663.552,20 R$ 143.689.228,21 R$ 287.120.987,52 R$ 317.325.401,57

2030 R$ 5.765.071,07 R$

23.185.136,88 R$ 955.966,70 R$ 7.153.991,85 R$

18.734.362,57 R$ 0,00 R$ 30.079.233,16 R$ 1.674.166,92 R$ 147.382.591,06 R$ 288.332.351,68 R$ 318.411.584,84

2031 R$ 5.343.918,40 R$

23.337.398,21 R$ 931.454,73 R$ 6.970.556,16 R$

18.857.394,79 R$ 0,00 R$ 29.968.991,57 R$ 1.685.944,10 R$ 149.828.584,85 R$ 288.285.596,12 R$ 318.254.587,69

2032 R$ 4.878.002,35 R$

23.478.832,06 R$ 906.942,77 R$ 6.787.120,47 R$

18.971.678,06 R$ 0,00 R$ 30.082.168,51 R$ 1.696.989,96 R$ 153.315.003,71 R$ 289.141.621,08 R$ 319.223.789,59

2033 R$ 4.373.382,14 R$

23.604.836,77 R$ 882.430,80 R$ 6.603.684,78 R$

19.073.494,06 R$ 0,00 R$ 30.382.360,99 R$ 1.706.356,17 R$ 156.590.793,77 R$ 289.579.282,24 R$ 319.961.643,23

2034 R$ 3.826.841,67 R$

23.721.502,78 R$ 857.918,83 R$ 6.420.249,10 R$

19.167.764,08 R$ 0,00 R$ 30.874.048,96 R$ 1.715.482,74 R$ 159.792.357,67 R$ 289.673.726,19 R$ 320.547.775,15

2035 R$ 3.234.897,84 R$

23.826.258,58 R$ 833.406,87 R$ 6.236.813,41 R$

19.252.410,25 R$ 0,00 R$ 31.508.373,67 R$ 1.723.793,50 R$ 163.010.965,93 R$ 289.547.891,48 R$ 321.056.265,15

2036 R$ 2.593.777,74 R$

23.916.803,31 R$ 808.894,90 R$ 6.053.377,72 R$

19.325.573,41 R$ 0,00 R$ 32.269.799,86 R$ 1.730.490,66 R$ 165.867.433,50 R$ 288.816.564,58 R$ 321.086.364,44

209

Custeio 3





Outras despesas



Regulação Contraprestação

da PPPA

CUSTEIO TOTAL sem

Deprec.

CUSTEIO TOTAL com

Deprec.

2037 R$ 2.028.402,33 R$

23.994.761,11 R$ 784.382,93 R$ 5.869.942,03 R$

19.388.565,91 R$ 0,00 R$ 33.181.180,34 R$ 1.736.511,71 R$ 182.615.100,67 R$ 302.165.969,15 R$ 335.347.149,49

2038 R$ 1.582.968,02 R$

24.061.350,06 R$ 759.870,97 R$ 5.686.506,34 R$

19.442.372,00 R$ 0,00 R$ 34.259.641,75 R$ 1.741.724,80 R$ 187.707.863,72 R$ 304.364.923,99 R$ 338.624.565,74

2039 R$ 1.222.326,91 R$

24.115.352,08 R$ 735.359,00 R$ 5.503.070,65 R$

19.486.007,43 R$ 0,00 R$ 35.551.771,50 R$ 1.745.983,39 R$ 197.687.719,32 R$ 311.677.883,18 R$ 347.229.654,68

2040 R$ 904.778,00 R$

24.155.955,10 R$ 710.847,03 R$ 5.319.634,96 R$

19.518.816,02 R$ 0,00 R$ 37.127.662,89 R$ 1.749.236,38 R$ 201.284.381,81 R$ 312.742.666,54 R$ 349.870.329,43

2041 R$ 640.005,48 R$

24.193.309,88 R$ 686.335,06 R$ 5.136.199,28 R$

19.548.999,92 R$ 0,00 R$ 39.063.677,05 R$ 1.752.514,85 R$ 209.025.615,46 R$ 318.141.469,74 R$ 357.205.146,79

2042 R$ 405.855,53 R$

24.227.145,73 R$ 661.823,10 R$ 4.952.763,59 R$

19.576.340,42 R$ 0,00 R$ 41.679.773,54 R$ 1.755.730,99 R$ 211.485.123,32 R$ 318.370.678,15 R$ 360.050.451,69

2043 R$ 208.569,50 R$

24.254.485,10 R$ 637.311,13 R$ 4.769.327,90 R$

19.598.431,54 R$ 0,00 R$ 45.636.797,33 R$ 1.758.780,81 R$ 219.300.997,15 R$ 324.075.701,02 R$ 369.712.498,35

2044 R$ 57.049,21 R$

24.270.861,65 R$ 612.799,16 R$ 4.585.892,21 R$

19.611.664,34 R$ 0,00 R$ 53.546.360,22 R$ 1.760.308,84 R$ 223.245.112,22 R$ 325.996.559,20 R$ 379.542.919,42

Total R$ 114.512.629,22 R$

672.330.802,61 R$

28.502.988,66 R$

213.302.564,21 R$

543.265.674,45 R$ 65.484.336,62 R$

828.925.440,68 R$

47.957.344,72 R$ 4.302.677.807,26 R$

8.334.165.021,95 R$

9.163.090.462,63 VPL Total R$ 37.371.233,39

R$ 185.619.320,48 R$ 9.616.455,84

R$ 71.964.898,52

R$ 149.986.591,33 R$ 39.481.006,66

R$ 162.522.891,18

R$ 12.952.538,05 R$ 936.033.077,09

R$ 2.209.193.737,13

R$ 2.371.716.628,31

Investimentos Água

Ano Plano de obras Água

(R$) Projetos Água (R$)

Renovação Redes e Ligações Água (R$)

Ligações Água (R$)

Redes Água (R$) Investimento Água

Total (R$) Empréstimos Água

(R$) Recursos Próprios Água (R$)

2015 R$ 15.017.738,88 R$ 1.931.662,09 R$ 15.730.000,00 R$ 384.000,00 R$ 2.228.843,68 R$ 35.292.244,65 R$ 26.240.000,00 R$ 9.052.244,65

2016 R$ 33.273.813,36 R$ 430.525,92 R$ 15.730.000,00 R$ 552.600,00 R$ 3.063.998,78 R$ 53.050.938,06 R$ 39.360.000,00 R$ 13.690.938,06

2017 R$ 10.763.147,88 R$ 399.626,80 R$ 15.730.000,00 R$ 608.400,00 R$ 3.088.279,04 R$ 30.589.453,72 R$ 21.999.999,96 R$ 8.589.453,76

2018 R$ 9.990.669,96 R$ 266.835,08 R$ 15.730.000,00 R$ 691.800,00 R$ 3.193.382,03 R$ 29.872.687,07 R$ 21.999.999,96 R$ 7.872.687,11

2019 R$ 6.670.877,04 R$ 0,00 R$ 15.730.000,00 R$ 859.200,00 R$ 3.561.360,88 R$ 26.821.437,92 R$ 20.160.000,00 R$ 6.661.437,92

210

Investimentos Água

Ano Plano de obras Água

(R$) Projetos Água (R$)

Renovação Redes e Ligações Água (R$)

Ligações Água (R$)

Redes Água (R$) Investimento Água

Total (R$) Empréstimos Água

(R$) Recursos Próprios Água (R$)

2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.291.000,00 R$ 1.078.800,00 R$ 4.253.585,48 R$ 19.623.385,48 R$ 13.440.000,00 R$ 6.183.385,48

2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.852.000,00 R$ 847.200,00 R$ 3.316.373,84 R$ 17.015.573,84 R$ 12.939.130,44 R$ 4.076.443,40

2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.413.000,00 R$ 966.000,00 R$ 3.863.400,15 R$ 16.242.400,15 R$ 11.860.869,57 R$ 4.381.530,58

2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.974.000,00 R$ 583.200,00 R$ 2.512.361,94 R$ 13.069.561,94 R$ 8.945.454,60 R$ 4.124.107,34

2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.535.000,00 R$ 297.600,00 R$ 1.369.917,52 R$ 10.202.517,52 R$ 7.454.545,50 R$ 2.747.972,02

2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.096.000,00 R$ 307.800,00 R$ 1.423.040,61 R$ 8.826.840,61 R$ 6.240.000,00 R$ 2.586.840,61

2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.657.000,00 R$ 192.600,00 R$ 1.151.043,53 R$ 7.000.643,53 R$ 4.160.000,00 R$ 2.840.643,53

2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.218.000,00 R$ 175.800,00 R$ 1.051.087,48 R$ 5.444.887,48 R$ 3.120.000,00 R$ 2.324.887,48

2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.779.000,00 R$ 156.000,00 R$ 935.423,78 R$ 3.870.423,78 R$ 2.080.000,00 R$ 1.790.423,78

2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 138.000,00 R$ 828.968,63 R$ 2.306.968,63 R$ 0,00 R$ 2.306.968,63

2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 118.800,00 R$ 715.840,67 R$ 2.174.640,67 R$ 0,00 R$ 2.174.640,67

2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 115.200,00 R$ 694.647,59 R$ 2.149.847,59 R$ 0,00 R$ 2.149.847,59

2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 103.800,00 R$ 627.667,07 R$ 2.071.467,07 R$ 0,00 R$ 2.071.467,07

2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 94.200,00 R$ 569.768,76 R$ 2.003.968,76 R$ 0,00 R$ 2.003.968,76

2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 82.800,00 R$ 505.624,27 R$ 1.928.424,27 R$ 0,00 R$ 1.928.424,27

2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 72.600,00 R$ 443.219,45 R$ 1.855.819,45 R$ 0,00 R$ 1.855.819,45

2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 63.600,00 R$ 387.746,36 R$ 1.791.346,36 R$ 0,00 R$ 1.791.346,36

2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 52.200,00 R$ 321.337,41 R$ 1.713.537,41 R$ 0,00 R$ 1.713.537,41

2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 42.600,00 R$ 261.357,81 R$ 1.643.957,81 R$ 0,00 R$ 1.643.957,81

2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 33.000,00 R$ 204.084,75 R$ 1.577.084,75 R$ 0,00 R$ 1.577.084,75

2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 22.200,00 R$ 137.508,16 R$ 1.499.708,16 R$ 0,00 R$ 1.499.708,16

2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 19.800,00 R$ 121.200,24 R$ 1.481.000,24 R$ 0,00 R$ 1.481.000,24

2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 16.200,00 R$ 98.131,11 R$ 1.454.331,11 R$ 0,00 R$ 1.454.331,11

2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 10.200,00 R$ 61.539,57 R$ 1.411.739,57 R$ 0,00 R$ 1.411.739,57

2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.340.000,00 R$ 5.400,00 R$ 31.785,03 R$ 1.377.185,03 R$ 0,00 R$ 1.377.185,03

Total R$ 75.716.247,12 R$ 3.028.649,89 R$ 176.905.000,00 R$ 8.691.600,00 R$ 41.022.525,62 R$ 305.364.022,63 R$ 200.000.000,03 R$ 105.364.022,60


211




Renovação Redes e Ligações

Esgoto (R$)


Redes Esgoto (R$)




2015 R$ 19.055.442,84 R$ 2.686.942,60 R$ 6.028.980,00 R$ 529.100,00 R$ 6.826.216,65 R$ 35.126.682,09 R$ 22.399.999,98 R$ 12.726.682,11 2016 R$ 48.118.122,24 R$ 1.271.901,77 R$ 6.028.980,00 R$ 725.400,00 R$ 8.991.900,00 R$ 65.136.304,01 R$ 44.799.999,96 R$ 20.336.304,05 2017 R$ 31.797.544,32 R$ 416.012,48 R$ 6.028.980,00 R$ 780.650,00 R$ 9.001.975,00 R$ 48.025.161,80 R$ 32.693.333,28 R$ 15.331.828,52 2018 R$ 10.400.311,92 R$ 43.176,23 R$ 6.028.980,00 R$ 922.350,00 R$ 9.839.200,00 R$ 27.234.018,15 R$ 16.346.666,64 R$ 10.887.351,51 2019 R$ 1.079.405,64 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.234.350,00 R$ 12.079.125,00 R$ 20.421.860,64 R$ 13.008.695,70 R$ 7.413.164,94 2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.464.450,00 R$ 13.781.850,00 R$ 21.275.280,00 R$ 14.191.304,40 R$ 7.083.975,60 2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.303.250,00 R$ 12.194.041,65 R$ 19.526.271,65 R$ 13.520.000,04 R$ 6.006.271,61 2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 1.368.250,00 R$ 13.008.166,65 R$ 20.405.396,65 R$ 13.520.000,04 R$ 6.885.396,61 2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 826.150,00 R$ 8.325.925,00 R$ 15.181.055,00 R$ 9.142.857,12 R$ 6.038.197,88 2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 513.500,00 R$ 5.453.166,70 R$ 11.995.646,70 R$ 6.857.142,84 R$ 5.138.503,86 2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 518.050,00 R$ 5.522.941,70 R$ 12.069.971,70 R$ 7.056.000,00 R$ 5.013.971,70 2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 208.650,00 R$ 2.748.150,00 R$ 8.985.780,00 R$ 4.704.000,00 R$ 4.281.780,00 2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 190.450,00 R$ 2.508.758,35 R$ 8.728.188,35 R$ 4.800.000,00 R$ 3.928.188,35 2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 169.000,00 R$ 2.231.166,65 R$ 8.429.146,65 R$ 4.800.000,00 R$ 3.629.146,65 2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 149.500,00 R$ 1.981.500,00 R$ 8.159.980,00 R$ 0,00 R$ 8.159.980,00 2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 128.050,00 R$ 1.699.733,35 R$ 7.856.763,35 R$ 0,00 R$ 7.856.763,35 2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 124.800,00 R$ 1.654.300,00 R$ 7.808.080,00 R$ 0,00 R$ 7.808.080,00 2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 113.100,00 R$ 1.499.400,00 R$ 7.641.480,00 R$ 0,00 R$ 7.641.480,00 2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 101.400,00 R$ 1.350.050,00 R$ 7.480.430,00 R$ 0,00 R$ 7.480.430,00 2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 89.700,00 R$ 1.201.000,00 R$ 7.319.680,00 R$ 0,00 R$ 7.319.680,00 2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 78.650,00 R$ 1.052.575,00 R$ 7.160.205,00 R$ 0,00 R$ 7.160.205,00 2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 68.900,00 R$ 920.816,65 R$ 7.018.696,65 R$ 0,00 R$ 7.018.696,65 2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 56.550,00 R$ 761.825,00 R$ 6.847.355,00 R$ 0,00 R$ 6.847.355,00 2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 46.150,00 R$ 619.800,00 R$ 6.694.930,00 R$ 0,00 R$ 6.694.930,00 2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 35.750,00 R$ 483.291,65 R$ 6.548.021,65 R$ 0,00 R$ 6.548.021,65 2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 24.050,00 R$ 325.483,35 R$ 6.378.513,35 R$ 0,00 R$ 6.378.513,35 2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 21.450,00 R$ 287.325,00 R$ 6.337.755,00 R$ 0,00 R$ 6.337.755,00 2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 17.550,00 R$ 232.950,00 R$ 6.279.480,00 R$ 0,00 R$ 6.279.480,00 2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 11.050,00 R$ 146.141,65 R$ 6.186.171,65 R$ 0,00 R$ 6.186.171,65

2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.028.980,00 R$ 5.850,00 R$ 75.750,00 R$ 6.110.580,00 R$ 0,00 R$ 6.110.580,00

212




Renovação Redes e Ligações

Esgoto (R$)


Redes Esgoto (R$)




Total R$ 110.450.826,96 R$ 4.418.033,08 R$

180.869.400,00 R$

11.826.100,00 R$

126.804.525,00 R$ 434.368.885,04 R$ 207.840.000,00 R$ 226.528.885,04



Ano Inv. Oper. Deprec. 5 anos Inv. Oper. Deprec. 10 anos Inv. Oper. Deprec. 25 anos Inv. TOTAL Operação Empréstimo Operação Inv. Rec.Próprios Operação

2015 R$ 1.440.075,00 R$ 891.475,00 R$ 411.450,00 R$ 2.743.000,00 R$ 2.160.000,00 R$ 583.000,00

2016 R$ 1.412.381,25 R$ 874.331,25 R$ 403.537,50 R$ 2.690.250,00 R$ 2.160.000,00 R$ 530.250,00

2017 R$ 1.384.687,50 R$ 857.187,50 R$ 395.625,00 R$ 2.637.500,00 R$ 2.079.999,96 R$ 557.500,04

2018 R$ 1.356.993,75 R$ 840.043,75 R$ 387.712,50 R$ 2.584.750,00 R$ 2.079.999,96 R$ 504.750,04

2019 R$ 1.329.300,00 R$ 822.900,00 R$ 379.800,00 R$ 2.532.000,00 R$ 2.024.347,80 R$ 507.652,20

2020 R$ 1.262.835,00 R$ 781.755,00 R$ 360.810,00 R$ 2.405.400,00 R$ 1.855.652,15 R$ 549.747,85

2021 R$ 1.196.370,00 R$ 740.610,00 R$ 341.820,00 R$ 2.278.800,00 R$ 1.760.000,04 R$ 518.799,96

2022 R$ 1.129.905,00 R$ 699.465,00 R$ 322.830,00 R$ 2.152.200,00 R$ 1.760.000,04 R$ 392.199,96

2023 R$ 1.063.440,00 R$ 658.320,00 R$ 303.840,00 R$ 2.025.600,00 R$ 1.627.826,04 R$ 397.773,96

2024 R$ 996.975,00 R$ 617.175,00 R$ 284.850,00 R$ 1.899.000,00 R$ 1.492.173,87 R$ 406.826,13

2025 R$ 923.125,00 R$ 571.458,33 R$ 263.750,00 R$ 1.758.333,33 R$ 1.377.391,32 R$ 380.942,01

2026 R$ 849.275,00 R$ 525.741,67 R$ 242.650,00 R$ 1.617.666,67 R$ 1.262.608,71 R$ 355.057,96

2027 R$ 775.425,00 R$ 480.025,00 R$ 221.550,00 R$ 1.477.000,00 R$ 1.168.695,60 R$ 308.304,40

2028 R$ 701.575,00 R$ 434.308,33 R$ 200.450,00 R$ 1.336.333,33 R$ 1.071.304,30 R$ 265.029,03

2029 R$ 627.725,00 R$ 388.591,67 R$ 170.400,39 R$ 1.186.717,06 R$ 918.260,88 R$ 268.456,18

2030 R$ 553.875,00 R$ 342.875,00 R$ 158.250,00 R$ 1.055.000,00 R$ 841.739,14 R$ 213.260,86

2031 R$ 530.137,50 R$ 328.180,36 R$ 151.467,86 R$ 1.009.785,72 R$ 0,00 R$ 1.009.785,72

2032 R$ 506.400,00 R$ 313.485,71 R$ 144.685,71 R$ 964.571,42 R$ 0,00 R$ 964.571,42

2033 R$ 482.662,50 R$ 298.791,07 R$ 137.903,57 R$ 919.357,14 R$ 0,00 R$ 919.357,14

2034 R$ 458.925,00 R$ 284.096,43 R$ 131.121,43 R$ 874.142,86 R$ 0,00 R$ 874.142,86

2035 R$ 435.187,50 R$ 269.401,79 R$ 124.339,29 R$ 828.928,58 R$ 0,00 R$ 828.928,58

2036 R$ 411.450,00 R$ 254.707,14 R$ 117.557,14 R$ 783.714,28 R$ 0,00 R$ 783.714,28

213


Ano Inv. Oper. Deprec. 5 anos Inv. Oper. Deprec. 10 anos Inv. Oper. Deprec. 25 anos Inv. TOTAL Operação Empréstimo Operação Inv. Rec.Próprios Operação

2037 R$ 387.712,50 R$ 240.012,50 R$ 110.775,00 R$ 738.500,00 R$ 0,00 R$ 738.500,00

2038 R$ 363.975,00 R$ 225.317,86 R$ 103.992,86 R$ 693.285,72 R$ 0,00 R$ 693.285,72

2039 R$ 340.237,50 R$ 210.623,20 R$ 97.210,71 R$ 648.071,41 R$ 0,00 R$ 648.071,41

2040 R$ 316.500,00 R$ 195.928,57 R$ 90.428,57 R$ 602.857,14 R$ 0,00 R$ 602.857,14

2041 R$ 292.762,50 R$ 181.233,93 R$ 83.646,43 R$ 557.642,86 R$ 0,00 R$ 557.642,86

2042 R$ 269.025,00 R$ 166.539,29 R$ 76.864,29 R$ 512.428,58 R$ 0,00 R$ 512.428,58

2043 R$ 245.287,50 R$ 151.844,64 R$ 70.082,14 R$ 467.214,28 R$ 0,00 R$ 467.214,28

2044 R$ 221.550,00 R$ 137.150,00 R$ 63.300,00 R$ 422.000,00 R$ 0,00 R$ 422.000,00

Total R$ 22.265.775,00 R$ 13.783.574,99 R$ 6.352.700,39 R$ 42.402.050,38 R$ 25.639.999,81 R$ 16.762.050,57

VPL Total R$ 9.484.186,77 R$ 5.871.163,24 R$ 2.707.822,28 R$ 18.063.172,28 R$ 13.446.205,56 R$ 4.616.966,72



Empréstimo Água

Investimento Recurso próprio Água


Empréstimo Esgoto

Investimento Recurso próprio Esgoto

Investimento total

Operação


Investimento Recurso próprio

Operação

Investimento total

Empréstimo Total

Investimento Recurso

próprio Total

2015 R$

35.292.244,65 R$

26.240.000,00 R$

9.052.244,65 R$

35.126.682,09 R$

22.399.999,98 R$

12.726.682,11 R$

2.743.000,00 R$

2.160.000,00 R$ 583.000,00 R$

73.161.926,74 R$

50.799.999,98 R$ 22.361.926,76

2016 R$ 53.050.938,05

R$ 39.360.000,00

R$ 13.690.938,05

R$ 65.136.304,01

R$ 44.799.999,96

R$ 20.336.304,05

R$ 2.690.250,00

R$ 2.160.000,00

R$ 530.250,00 R$ 120.877.492,06

R$ 86.319.999,96

R$ 34.557.492,10

2017 R$

30.589.453,71 R$

21.999.999,96 R$

8.589.453,75 R$

48.025.161,80 R$

32.693.333,28 R$

15.331.828,52 R$

2.637.500,00 R$

2.079.999,96 R$ 557.500,04 R$

81.252.115,51 R$

56.773.333,20 R$ 24.478.782,31

2018 R$ 29.872.687,07

R$ 21.999.999,96

R$ 7.872.687,11

R$ 27.234.018,15

R$ 16.346.666,64

R$ 10.887.351,51

R$ 2.584.750,00

R$ 2.079.999,96

R$ 504.750,04 R$ 59.691.455,22

R$ 40.426.666,56

R$ 19.264.788,66

2019 R$ 26.821.437,92

R$ 20.160.000,00

R$ 6.661.437,92

R$ 20.421.860,64

R$ 13.008.695,70

R$ 7.413.164,94

R$ 2.532.000,00

R$ 2.024.347,80

R$ 507.652,20 R$ 49.775.298,56

R$ 35.193.043,50

R$ 14.582.255,06

2020 R$

19.623.385,48 R$

13.440.000,00 R$

6.183.385,48 R$

21.275.280,00 R$

14.191.304,40 R$

7.083.975,60 R$

2.405.400,00 R$

1.855.652,15 R$ 549.747,85 R$

43.304.065,48 R$

29.486.956,55 R$ 13.817.108,93

2021 R$ 17.015.573,84

R$ 12.939.130,44

R$ 4.076.443,40

R$ 19.526.271,65

R$ 13.520.000,04

R$ 6.006.271,61

R$ 2.278.800,00

R$ 1.760.000,04

R$ 518.799,96 R$ 38.820.645,49

R$ 28.219.130,52

R$ 10.601.514,97

2022 R$ 16.242.400,15

R$ 11.860.869,57

R$ 4.381.530,58

R$ 20.405.396,65

R$ 13.520.000,04

R$ 6.885.396,61

R$ 2.152.200,00

R$ 1.760.000,04

R$ 392.199,96 R$ 38.799.996,80

R$ 27.140.869,65

R$ 11.659.127,15

2023 R$

13.069.561,94 R$

8.945.454,60 R$

4.124.107,34 R$

15.181.055,00 R$

9.142.857,12 R$

6.038.197,88 R$

2.025.600,00 R$

1.627.826,04 R$ 397.773,96 R$

30.276.216,94 R$

19.716.137,76 R$ 10.560.079,18

214



Empréstimo Água



Empréstimo Esgoto


Investimento total

Operação



Operação

Investimento total

Empréstimo Total


próprio Total

2024 R$

10.202.517,52 R$

7.454.545,50 R$

2.747.972,02 R$

11.995.646,70 R$

6.857.142,84 R$

5.138.503,86 R$

1.899.000,00 R$

1.492.173,87 R$ 406.826,13 R$

24.097.164,22 R$

15.803.862,21 R$ 8.293.302,01

2025 R$ 8.826.840,61

R$ 6.240.000,00

R$ 2.586.840,61

R$ 12.069.971,70

R$ 7.056.000,00

R$ 5.013.971,70

R$ 1.758.333,33

R$ 1.377.391,32

R$ 380.942,01 R$ 22.655.145,64

R$ 14.673.391,32

R$ 7.981.754,32

2026 R$

7.000.643,53 R$

4.160.000,00 R$

2.840.643,53 R$

8.985.780,00 R$

4.704.000,00 R$

4.281.780,00 R$

1.617.666,67 R$

1.262.608,71 R$ 355.057,96 R$

17.604.090,20 R$

10.126.608,71 R$ 7.477.481,49

2027 R$

5.444.887,48 R$

3.120.000,00 R$

2.324.887,48 R$

8.728.188,35 R$

4.800.000,00 R$

3.928.188,35 R$

1.477.000,00 R$

1.168.695,60 R$ 308.304,40 R$

15.650.075,83 R$

9.088.695,60 R$ 6.561.380,23

2028 R$ 3.870.423,78

R$ 2.080.000,00

R$ 1.790.423,78

R$ 8.429.146,65

R$ 4.800.000,00

R$ 3.629.146,65

R$ 1.336.333,33

R$ 1.071.304,30

R$ 265.029,03 R$ 13.635.903,76

R$ 7.951.304,30

R$ 5.684.599,46

2029 R$

2.306.968,63 R$ 0,00 R$

2.306.968,63 R$

8.159.980,00 R$ 0,00 R$

8.159.980,00 R$

1.186.717,06 R$ 918.260,88 R$ 268.456,18 R$

11.653.665,69 R$ 918.260,88 R$ 10.735.404,81

2030 R$

2.174.640,67 R$ 0,00 R$

2.174.640,67 R$

7.856.763,35 R$ 0,00 R$

7.856.763,35 R$

1.055.000,00 R$ 841.739,14 R$ 213.260,86 R$

11.086.404,02 R$ 841.739,14 R$ 10.244.664,88

2031 R$ 2.149.847,59

R$ 0,00 R$ 2.149.847,59

R$ 7.808.080,00

R$ 0,00 R$ 7.808.080,00

R$ 1.009.785,72

R$ 0,00 R$ 1.009.785,72

R$ 10.967.713,31

R$ 0,00 R$ 10.967.713,31

2032 R$

2.071.467,07 R$ 0,00 R$

2.071.467,07 R$

7.641.480,00 R$ 0,00 R$

7.641.480,00 R$ 964.571,42 R$ 0,00 R$ 964.571,42 R$

10.677.518,49 R$ 0,00 R$ 10.677.518,49

2033 R$

2.003.968,76 R$ 0,00 R$

2.003.968,76 R$

7.480.430,00 R$ 0,00 R$

7.480.430,00 R$ 919.357,14 R$ 0,00 R$ 919.357,14 R$

10.403.755,90 R$ 0,00 R$ 10.403.755,90

2034 R$ 1.928.424,27

R$ 0,00 R$ 1.928.424,27

R$ 7.319.680,00

R$ 0,00 R$ 7.319.680,00

R$ 874.142,86 R$ 0,00 R$ 874.142,86 R$ 10.122.247,13

R$ 0,00 R$ 10.122.247,13

2035 R$

1.855.819,45 R$ 0,00 R$

1.855.819,45 R$

7.160.205,00 R$ 0,00 R$

7.160.205,00 R$ 828.928,58 R$ 0,00 R$ 828.928,58 R$

9.844.953,03 R$ 0,00 R$ 9.844.953,03

2036 R$

1.791.346,36 R$ 0,00 R$

1.791.346,36 R$

7.018.696,65 R$ 0,00 R$

7.018.696,65 R$ 783.714,28 R$ 0,00 R$ 783.714,28 R$

9.593.757,29 R$ 0,00 R$ 9.593.757,29

2037 R$ 1.713.537,41

R$ 0,00 R$ 1.713.537,41

R$ 6.847.355,00

R$ 0,00 R$ 6.847.355,00

R$ 738.500,00 R$ 0,00 R$ 738.500,00 R$ 9.299.392,41

R$ 0,00 R$ 9.299.392,41

2038 R$

1.643.957,81 R$ 0,00 R$

1.643.957,81 R$

6.694.930,00 R$ 0,00 R$

6.694.930,00 R$ 693.285,72 R$ 0,00 R$ 693.285,72 R$

9.032.173,53 R$ 0,00 R$ 9.032.173,53

2039 R$

1.577.084,75 R$ 0,00 R$

1.577.084,75 R$

6.548.021,65 R$ 0,00 R$

6.548.021,65 R$ 648.071,41 R$ 0,00 R$ 648.071,41 R$

8.773.177,81 R$ 0,00 R$ 8.773.177,81

2040 R$ 1.499.708,16

R$ 0,00 R$ 1.499.708,16

R$ 6.378.513,35

R$ 0,00 R$ 6.378.513,35

R$ 602.857,14 R$ 0,00 R$ 602.857,14 R$ 8.481.078,65

R$ 0,00 R$ 8.481.078,65

2041 R$

1.481.000,24 R$ 0,00 R$

1.481.000,24 R$

6.337.755,00 R$ 0,00 R$

6.337.755,00 R$ 557.642,86 R$ 0,00 R$ 557.642,86 R$

8.376.398,10 R$ 0,00 R$ 8.376.398,10

2042 R$

1.454.331,11 R$ 0,00 R$

1.454.331,11 R$

6.279.480,00 R$ 0,00 R$

6.279.480,00 R$ 512.428,58 R$ 0,00 R$ 512.428,58 R$

8.246.239,69 R$ 0,00 R$ 8.246.239,69

215



Empréstimo Água



Empréstimo Esgoto


Investimento total

Operação



Operação

Investimento total

Empréstimo Total


próprio Total

2043 R$

1.411.739,57 R$ 0,00 R$

1.411.739,57 R$

6.186.171,65 R$ 0,00 R$

6.186.171,65 R$ 467.214,28 R$ 0,00 R$ 467.214,28 R$

8.065.125,50 R$ 0,00 R$ 8.065.125,50

2044 R$ 1.377.185,03

R$ 0,00 R$ 1.377.185,03

R$ 6.110.580,00

R$ 0,00 R$ 6.110.580,00

R$ 422.000,00 R$ 0,00 R$ 422.000,00 R$ 7.909.765,03

R$ 0,00 R$ 7.909.765,03

Total R$ 305.364.022,61

R$ 200.000.000,03

R$ 105.364.022,58

R$ 434.368.885,04

R$ 207.840.000,00

R$ 226.528.885,04

R$ 42.402.050,38

R$ 25.639.999,81

R$ 16.762.050,57

R$ 782.134.958,03

R$ 433.479.999,84 R$ 348.654.958,19

VPL Total R$ 179.616.605,49

R$ 128.567.563,93

R$ 51.049.041,56

R$ 215.354.707,70

R$ 132.175.140,39

R$ 83.179.567,31

R$ 18.063.172,28

R$ 13.446.205,56 R$ 4.616.966,72 R$

413.034.485,46 R$

274.188.909,88 R$ 138.845.575,58

Impostos


2015 R$ 210.076.629,23 R$ 2.100.766,29 R$ 2.100.766,29 2016 R$ 230.562.010,65 R$ 2.305.620,11 R$ 2.305.620,11 2017 R$ 239.460.028,66 R$ 2.394.600,29 R$ 2.394.600,29 2018 R$ 248.112.140,78 R$ 2.481.121,41 R$ 2.481.121,41 2019 R$ 258.255.404,30 R$ 2.582.554,04 R$ 2.582.554,04 2020 R$ 268.532.466,69 R$ 2.685.324,67 R$ 2.685.324,67 2021 R$ 277.998.252,71 R$ 2.779.982,53 R$ 2.779.982,53 2022 R$ 287.022.293,49 R$ 2.870.222,93 R$ 2.870.222,93 2023 R$ 294.448.460,89 R$ 2.944.484,61 R$ 2.944.484,61 2024 R$ 300.430.760,17 R$ 3.004.307,60 R$ 3.004.307,60 2025 R$ 306.676.976,89 R$ 3.066.769,77 R$ 3.066.769,77 2026 R$ 310.887.423,58 R$ 3.108.874,24 R$ 3.108.874,24 2027 R$ 314.309.452,48 R$ 3.143.094,52 R$ 3.143.094,52 2028 R$ 317.271.396,99 R$ 3.172.713,97 R$ 3.172.713,97 2029 R$ 320.137.814,23 R$ 3.201.378,14 R$ 3.201.378,14 2030 R$ 322.472.442,72 R$ 3.224.724,43 R$ 3.224.724,43 2031 R$ 324.956.100,65 R$ 3.249.561,01 R$ 3.249.561,01 2032 R$ 327.411.692,45 R$ 3.274.116,92 R$ 3.274.116,92 2033 R$ 329.617.836,72 R$ 3.296.178,37 R$ 3.296.178,37

216

Impostos


2034 R$ 331.639.027,47 R$ 3.316.390,27 R$ 3.316.390,27 2035 R$ 333.625.618,72 R$ 3.336.256,19 R$ 3.336.256,19 2036 R$ 335.225.918,29 R$ 3.352.259,18 R$ 3.352.259,18 2037 R$ 336.797.552,11 R$ 3.367.975,52 R$ 3.367.975,52 2038 R$ 338.065.403,87 R$ 3.380.654,04 R$ 3.380.654,04 2039 R$ 339.282.061,19 R$ 3.392.820,61 R$ 3.392.820,61 2040 R$ 340.180.746,77 R$ 3.401.807,47 R$ 3.401.807,47 2041 R$ 341.212.544,35 R$ 3.412.125,44 R$ 3.412.125,44 2042 R$ 342.053.359,00 R$ 3.420.533,59 R$ 3.420.533,59 2043 R$ 343.031.584,58 R$ 3.430.315,85 R$ 3.430.315,85 2044 R$ 343.680.922,53 R$ 3.436.809,23 R$ 3.436.809,23 Total R$ 9.213.434.323,16 R$ 92.134.343,23 R$ 92.13 4.343,23

VPL Total R$ 2.460.239.059,24 R$ 24.602.390,59 R$ 2 4.602.390,59

217

FLUXO DE CAIXA

Ano Arrecadação (R$) (+) Custos (-) Impostos (-) Investimentos (-) Empréstimo TOTAL

(+) Amortização TOTAL

(-) Equity (+) RESULTADO

RESULTADO Acumulado

2015 R$ 210.076.629,23 R$ 180.613.936,17 R$ 2.100.766,29 R$ 73.161.926,74 R$ 50.799.999,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00 R$ 5.000.000,00

2016 R$ 230.562.010,65 R$ 193.698.898,42 R$ 2.305.620,11 R$ 120.877.492,06 R$ 86.319.999,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2017 R$ 239.460.028,66 R$ 209.688.387,74 R$ 2.394.600,29 R$ 81.252.115,51 R$ 56.773.333,20 R$ 2.898.258,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2018 R$ 248.112.140,78 R$ 222.719.477,21 R$ 2.481.121,41 R$ 59.691.455,22 R$ 40.426.666,56 R$ 3.646.753,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2019 R$ 258.255.404,30 R$ 235.594.621,32 R$ 2.582.554,04 R$ 49.775.298,56 R$ 35.193.043,50 R$ 5.495.973,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2020 R$ 268.532.466,69 R$ 245.840.841,59 R$ 2.685.324,67 R$ 43.304.065,48 R$ 29.486.956,55 R$ 6.189.191,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2021 R$ 277.998.252,71 R$ 256.783.799,54 R$ 2.779.982,53 R$ 38.820.645,49 R$ 28.219.130,52 R$ 7.832.955,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2022 R$ 287.022.293,49 R$ 263.967.752,53 R$ 2.870.222,93 R$ 38.799.996,80 R$ 27.140.869,65 R$ 8.525.190,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2023 R$ 294.448.460,89 R$ 270.583.098,11 R$ 2.944.484,61 R$ 30.276.216,94 R$ 19.716.137,76 R$ 10.360.798,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2024 R$ 300.430.760,17 R$ 277.769.206,50 R$ 3.004.307,60 R$ 24.097.164,22 R$ 15.803.862,21 R$ 11.363.944,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2025 R$ 306.676.976,89 R$ 282.713.736,84 R$ 3.066.769,77 R$ 22.655.145,64 R$ 14.673.391,32 R$ 12.914.715,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2026 R$ 310.887.423,58 R$ 286.122.449,82 R$ 3.108.874,24 R$ 17.604.090,20 R$ 10.126.608,71 R$ 14.178.618,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2027 R$ 314.309.452,48 R$ 288.798.397,80 R$ 3.143.094,52 R$ 15.650.075,83 R$ 9.088.695,60 R$ 15.806.579,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2028 R$ 317.271.396,99 R$ 291.236.546,50 R$ 3.172.713,97 R$ 13.635.903,76 R$ 7.951.304,30 R$ 17.177.537,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2029 R$ 320.137.814,23 R$ 287.120.987,52 R$ 3.201.378,14 R$ 11.653.665,69 R$ 918.260,88 R$ 19.080.043,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2030 R$ 322.472.442,72 R$ 288.332.351,68 R$ 3.224.724,43 R$ 11.086.404,02 R$ 841.739,14 R$ 20.670.701,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2031 R$ 324.956.100,65 R$ 288.285.596,12 R$ 3.249.561,01 R$ 10.967.713,31 R$ 0,00 R$ 22.453.230,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2032 R$ 327.411.692,45 R$ 289.141.621,08 R$ 3.274.116,92 R$ 10.677.518,49 R$ 0,00 R$ 24.318.435,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2033 R$ 329.617.836,72 R$ 289.579.282,24 R$ 3.296.178,37 R$ 10.403.755,90 R$ 0,00 R$ 26.338.620,21 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2034 R$ 331.639.027,47 R$ 289.673.726,19 R$ 3.316.390,27 R$ 10.122.247,13 R$ 0,00 R$ 28.526.663,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2035 R$ 333.625.618,72 R$ 289.547.891,48 R$ 3.336.256,19 R$ 9.844.953,03 R$ 0,00 R$ 30.896.518,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2036 R$ 335.225.918,29 R$ 288.816.564,58 R$ 3.352.259,18 R$ 9.593.757,29 R$ 0,00 R$ 33.463.337,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2037 R$ 336.797.552,11 R$ 302.165.969,15 R$ 3.367.975,52 R$ 9.299.392,41 R$ 0,00 R$ 21.964.215,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2038 R$ 338.065.403,87 R$ 304.364.923,99 R$ 3.380.654,04 R$ 9.032.173,53 R$ 0,00 R$ 21.287.652,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2039 R$ 339.282.061,19 R$ 311.677.883,18 R$ 3.392.820,61 R$ 8.773.177,81 R$ 0,00 R$ 15.438.179,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2040 R$ 340.180.746,77 R$ 312.742.666,54 R$ 3.401.807,47 R$ 8.481.078,65 R$ 0,00 R$ 15.555.194,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2041 R$ 341.212.544,35 R$ 318.141.469,74 R$ 3.412.125,44 R$ 8.376.398,10 R$ 0,00 R$ 11.282.551,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2042 R$ 342.053.359,00 R$ 318.370.678,15 R$ 3.420.533,59 R$ 8.246.239,69 R$ 0,00 R$ 12.015.907,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2043 R$ 343.031.584,58 R$ 324.075.701,02 R$ 3.430.315,85 R$ 8.065.125,50 R$ 0,00 R$ 7.460.442,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

2044 R$ 343.680.922,53 R$ 325.996.559,20 R$ 3.436.809,23 R$ 7.909.765,03 R$ 0,00 R$ 6.337.789,08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00

Total R$ 9.213.434.323,16 R$ 8.334.165.021,95 R$ 92.134.343,23 R$ 782.134.958,03 R$ 433.479.999,84 R$ 433.479.999,84 R$ 0,00 R$ 5.000.000,00 -

VPL Total R$ 2.460.239.059,24 R$ 2.209.193.737,13 R$ 24.602.390,59 R$ 413.034.485,46 R$ 274.188.909,88 R$ 83.081.052,07 R$ 0,00 R$ 4.516.303,86 -

218

ANEXO 6 – PLANILHAS DA CONCESSIONÁRIA NA PPPA COM AUMENTO DE 54,6% NAS TARIFAS

Faturamento

Arrecadação

Custeio






219

Faturamento e Arrecadação

Ano Contraprestação da PPPA Faturamento TOTAL Arrecadação

2015 R$ 54.258.757,08 R$ 54.258.757,08 R$ 54.258.757,08

2016 R$ 48.361.292,40 R$ 48.361.292,40 R$ 48.361.292,40

2017 R$ 60.490.875,00 R$ 60.490.875,00 R$ 60.490.875,00

2018 R$ 72.770.124,96 R$ 72.770.124,96 R$ 72.770.124,96

2019 R$ 81.427.996,56 R$ 81.427.996,56 R$ 81.427.996,56

2020 R$ 95.425.536,60 R$ 95.425.536,60 R$ 95.425.536,60

2021 R$ 104.649.460,92 R$ 104.649.460,92 R$ 104.649.460,92

2022 R$ 111.257.525,88 R$ 111.257.525,88 R$ 111.257.525,88

2023 R$ 118.352.809,20 R$ 118.352.809,20 R$ 118.352.809,20

2024 R$ 127.920.529,08 R$ 127.920.529,08 R$ 127.920.529,08

2025 R$ 133.449.658,56 R$ 133.449.658,56 R$ 133.449.658,56

2026 R$ 137.094.122,52 R$ 137.094.122,52 R$ 137.094.122,52

2027 R$ 140.966.957,88 R$ 140.966.957,88 R$ 140.966.957,88

2028 R$ 144.423.288,48 R$ 144.423.288,48 R$ 144.423.288,48

2029 R$ 143.689.228,20 R$ 143.689.228,20 R$ 143.689.228,20

2030 R$ 147.382.591,08 R$ 147.382.591,08 R$ 147.382.591,08

2031 R$ 149.828.584,80 R$ 149.828.584,80 R$ 149.828.584,80

2032 R$ 153.315.003,72 R$ 153.315.003,72 R$ 153.315.003,72

2033 R$ 156.590.793,72 R$ 156.590.793,72 R$ 156.590.793,72

2034 R$ 159.792.357,72 R$ 159.792.357,72 R$ 159.792.357,72

2035 R$ 163.010.965,92 R$ 163.010.965,92 R$ 163.010.965,92

2036 R$ 165.867.433,56 R$ 165.867.433,56 R$ 165.867.433,56

2037 R$ 182.615.100,72 R$ 182.615.100,72 R$ 182.615.100,72

2038 R$ 187.707.863,76 R$ 187.707.863,76 R$ 187.707.863,76

2039 R$ 197.687.719,32 R$ 197.687.719,32 R$ 197.687.719,32

2040 R$ 201.284.381,76 R$ 201.284.381,76 R$ 201.284.381,76

2041 R$ 209.025.615,48 R$ 209.025.615,48 R$ 209.025.615,48

220

Faturamento e Arrecadação

Ano Contraprestação da PPPA Faturamento TOTAL Arrecadação

2042 R$ 211.485.123,36 R$ 211.485.123,36 R$ 211.485.123,36

2043 R$ 219.300.997,20 R$ 219.300.997,20 R$ 219.300.997,20

2044 R$ 223.245.112,20 R$ 223.245.112,20 R$ 223.245.112,20

Total R$ 4.302.677.807,64 R$ 4.302.677.807,64 R$ 4. 302.677.807,64

VPL Total R$ 907.950.910,66 R$ 907.950.910,66 R$ 90 7.950.910,66

Custeio 1

Ano Salário Direto Benefícios e Leis Sociais RH Total Energia Elétrica Produtos Químicos Transporte e Disposição

de Lodo-Água Subtotal

2015 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.056.000,00 2016 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.056.000,00 2017 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.056.000,00 2018 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.056.000,00 2019 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 2.792,37 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.058.792,37 2020 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 6.364.969,29 R$ 3.776.589,87 R$ 276.167,45 R$ 17.473.726,61 2021 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 7.264.932,64 R$ 3.891.601,50 R$ 299.689,03 R$ 18.512.223,17 2022 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 8.120.224,29 R$ 3.978.499,66 R$ 328.195,67 R$ 19.482.919,62 2023 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 8.907.080,95 R$ 4.033.254,38 R$ 347.021,24 R$ 20.343.356,57 2024 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 9.641.578,44 R$ 4.069.263,26 R$ 370.869,56 R$ 21.137.711,26 2025 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 10.371.648,45 R$ 4.108.787,72 R$ 387.830,10 R$ 21.924.266,27 2026 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 11.310.333,87 R$ 4.230.652,45 R$ 412.578,87 R$ 23.009.565,19 2027 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 12.255.076,30 R$ 4.350.129,05 R$ 444.298,04 R$ 24.105.503,39 2028 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 13.203.282,32 R$ 4.466.907,48 R$ 469.095,30 R$ 25.195.285,10 2029 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 14.154.920,32 R$ 4.581.522,53 R$ 500.924,89 R$ 26.293.367,74 2030 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 15.103.415,35 R$ 4.692.354,24 R$ 525.515,27 R$ 27.377.284,86 2031 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 16.063.963,23 R$ 4.804.508,28 R$ 550.414,19 R$ 28.474.885,70 2032 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 17.027.799,74 R$ 4.915.426,51 R$ 582.515,80 R$ 29.581.742,05 2033 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 17.990.366,61 R$ 5.024.060,60 R$ 607.333,82 R$ 30.677.761,03 2034 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 18.954.742,09 R$ 5.131.543,80 R$ 639.399,44 R$ 31.781.685,33

221

Custeio 1

Ano Salário Direto Benefícios e Leis Sociais RH Total Energia Elétrica Produtos Químicos Transporte e Disposição

de Lodo-Água Subtotal

2035 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 19.917.803,88 R$ 5.237.230,16 R$ 664.118,37 R$ 32.875.152,41 2036 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 20.876.241,14 R$ 5.340.484,89 R$ 688.622,19 R$ 33.961.348,22 2037 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 21.829.839,80 R$ 5.441.497,43 R$ 720.265,74 R$ 35.047.602,97 2038 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 22.778.165,00 R$ 5.540.370,81 R$ 744.366,41 R$ 36.118.902,22 2039 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 23.719.326,84 R$ 5.636.840,64 R$ 768.198,43 R$ 37.180.365,91 2040 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 24.650.738,03 R$ 5.730.492,88 R$ 799.087,45 R$ 38.236.318,36 2041 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 25.581.706,81 R$ 5.823.645,16 R$ 822.553,98 R$ 39.283.905,95 2042 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 26.511.552,88 R$ 5.916.192,03 R$ 853.386,12 R$ 40.337.131,03 2043 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 27.436.594,93 R$ 6.007.376,32 R$ 876.636,77 R$ 41.376.608,02 2044 R$ 3.360.000,00 R$ 3.696.000,00 R$ 7.056.000,00 R$ 28.350.920,94 R$ 6.096.013,00 R$ 899.533,63 R$ 42.402.467,57 Total R$ 100.800.000,00 R$ 110.880.000,00 R$ 211.68 0.000,00 R$ 428.390.016,51 R$ 122.825.244,65 R$ 14.578.617,76 R$ 777.473.878,92 VPL Total R$ 29.211.143,05 R$ 32.132.257,35 R$ 61.343.400,40 R$ 63.077.827,67 R$ 22.122.533,21 R$ 2.269.950,23 R$ 148.813.711,51

Custeio 2

Ano Despesas com Seguros Gerenciam.Obras-Água(R$) Juros - Financiamentos Tx. Risco - Financiamentos Subtotal

2015 R$ 2.579,67 R$ 0,00 R$ 7.565,06 R$ 4.126,44 R$ 7.070.271,17

2016 R$ 184.727,67 R$ 386.950,13 R$ 551.994,34 R$ 294.399,96 R$ 8.474.072,10

2017 R$ 3.117.807,39 R$ 18.035.397,78 R$ 10.038.756,62 R$ 4.992.000,00 R$ 43.239.961,79

2018 R$ 2.866.184,75 R$ 16.786.163,90 R$ 29.189.761,45 R$ 4.576.000,00 R$ 60.474.110,10

2019 R$ 1.712.269,25 R$ 10.273.615,47 R$ 34.247.037,85 R$ 2.739.200,04 R$ 56.030.914,98

2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.707.596,27 R$ 0,00 R$ 54.181.322,88

2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.816.172,81 R$ 0,00 R$ 54.328.395,98

2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.850.761,53 R$ 0,00 R$ 54.333.681,15

2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.805.221,63 R$ 0,00 R$ 54.148.578,20

2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.672.902,39 R$ 0,00 R$ 53.810.613,65

2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.446.601,27 R$ 0,00 R$ 53.370.867,54

222

Custeio 2

Ano Despesas com Seguros Gerenciam.Obras-Água(R$) Juros - Financiamentos Tx. Risco - Financiamentos Subtotal

2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.118.517,75 R$ 0,00 R$ 53.128.082,94

2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 28.680.203,89 R$ 0,00 R$ 52.785.707,28

2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.122.510,75 R$ 0,00 R$ 52.317.795,85

2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.435.529,86 R$ 0,00 R$ 51.728.897,60

2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.608.530,40 R$ 0,00 R$ 50.985.815,26

2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.629.890,85 R$ 0,00 R$ 50.104.776,55

2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.487.025,21 R$ 0,00 R$ 49.068.767,26

2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.166.302,78 R$ 0,00 R$ 47.844.063,81

2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.652.961,52 R$ 0,00 R$ 46.434.646,85

2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.931.012,65 R$ 0,00 R$ 44.806.165,06

2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.983.723,82 R$ 0,00 R$ 42.945.072,04

2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.834.074,19 R$ 0,00 R$ 40.881.677,16

2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.473.259,84 R$ 0,00 R$ 38.592.162,06

2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 433.176,58 R$ 0,00 R$ 37.613.542,49

2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 38.236.318,36

2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.283.905,95

2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.337.131,03

2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.376.608,02

2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 42.402.467,57

Total R$ 7.883.568,73 R$ 45.482.127,28 R$ 516.891.0 91,31 R$ 12.605.726,44 R$ 1.360.336.392,68

VPL Total R$ 5.336.160,17 R$ 30.655.841,66 R$ 179.9 23.204,51 R$ 8.532.701,34 R$ 373.261.619,19

223

Custeio 3




Outras despesas

Taxa de Administração Depreciação CUSTEIO TOTAL

sem Deprec. CUSTEIO TOTAL com

Deprec.

2015 R$ 1.891,27 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 1.899.186,72 R$ 0,00 R$ 11.453.819,61 R$ 11.453.819,61

2016 R$ 139.020,32 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 1.692.781,73 R$ 404.591,50 R$ 12.788.344,60 R$ 13.192.936,10

2017 R$ 2.583.585,47 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 2.117.322,51 R$ 1.313.096,36 R$ 50.423.340,22 R$ 51.736.436,58

2018 R$ 7.569.031,57 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 2.547.103,79 R$ 2.325.033,83 R$ 73.072.715,91 R$ 75.397.749,74

2019 R$ 10.997.190,38 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 2.850.135,76 R$ 3.007.666,27 R$ 72.360.711,57 R$ 75.368.377,84

2020 R$ 12.235.865,36 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 3.340.059,60 R$ 3.592.990,82 R$ 72.239.718,29 R$ 75.832.709,11

2021 R$ 11.938.724,17 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 3.662.904,91 R$ 34.852.570,30 R$ 72.412.495,51 R$ 107.265.065,81

2022 R$ 11.616.920,41 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 3.894.193,60 R$ 34.898.290,79 R$ 72.327.265,61 R$ 107.225.556,40

2023 R$ 11.268.407,09 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 4.142.535,99 R$ 34.931.954,88 R$ 72.041.991,73 R$ 106.973.946,61

2024 R$ 10.890.967,38 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 4.477.411,63 R$ 34.953.544,70 R$ 71.661.463,11 R$ 106.615.007,81

2025 R$ 10.482.200,33 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 4.670.936,05 R$ 34.963.039,70 R$ 71.006.474,37 R$ 105.969.514,07

2026 R$ 10.039.505,81 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 4.798.494,24 R$ 34.876.977,61 R$ 70.448.553,44 R$ 105.325.531,05

2027 R$ 9.560.067,94 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 4.934.045,12 R$ 34.786.180,21 R$ 69.762.290,79 R$ 104.548.471,00

2028 R$ 9.040.836,88 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 5.055.018,01 R$ 34.690.600,31 R$ 68.896.121,19 R$ 103.586.721,50

2029 R$ 8.478.509,87 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 5.029.327,19 R$ 34.590.181,89 R$ 67.719.205,11 R$ 102.309.387,00

2030 R$ 7.869.510,06 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 5.158.595,80 R$ 34.484.261,09 R$ 66.496.391,57 R$ 100.980.652,66

2031 R$ 7.209.963,54 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 5.244.206,94 R$ 34.373.527,21 R$ 65.041.417,48 R$ 99.414.944,69

2032 R$ 6.495.674,99 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 5.366.232,97 R$ 34.079.714,81 R$ 63.413.145,67 R$ 97.492.860,48

2033 R$ 5.722.100,84 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 5.480.886,49 R$ 33.812.856,09 R$ 61.529.521,59 R$ 95.342.377,68

2034 R$ 4.884.320,44 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 5.592.942,31 R$ 33.631.506,11 R$ 59.394.380,05 R$ 93.025.886,16

2035 R$ 3.977.004,67 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 5.705.594,57 R$ 33.577.550,39 R$ 56.971.234,75 R$ 90.548.785,14

2036 R$ 2.994.576,19 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 5.805.571,51 R$ 33.540.416,07 R$ 54.227.690,19 R$ 87.768.106,26

2037 R$ 1.944.691,39 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 6.391.740,41 R$ 33.510.637,43 R$ 51.700.579,41 R$ 85.211.216,84

2038 R$ 824.474,96 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 6.569.987,66 R$ 33.489.009,93 R$ 48.469.095,13 R$ 81.958.105,06

2039 R$ 144.407,47 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 6.919.282,94 R$ 33.476.726,72 R$ 47.159.703,35 R$ 80.636.430,07

2040 R$ 0,00 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 7.045.166,42 R$ 33.475.696,83 R$ 47.763.955,23 R$ 81.239.652,06

224

Custeio 3




Outras despesas

Taxa de Administração Depreciação CUSTEIO TOTAL

sem Deprec. CUSTEIO TOTAL com

Deprec.

2041 R$ 0,00 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 7.316.109,89 R$ 33.488.628,11 R$ 49.082.486,29 R$ 82.571.114,40

2042 R$ 0,00 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 7.402.193,11 R$ 33.543.259,52 R$ 50.221.794,59 R$ 83.765.054,11

2043 R$ 0,00 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 7.675.749,17 R$ 33.674.757,75 R$ 51.534.827,64 R$ 85.209.585,39

2044 R$ 0,00 R$ 122.191,99 R$ 914.425,65 R$ 1.445.852,81 R$ 7.813.793,24 R$ 34.023.789,42 R$ 52.698.731,26 R$ 86.722.520,68

Total R$ 168.909.448,80 R$ 3.665.759,70 R$ 27.432.769,50 R$ 43.375.584,30

R$ 150.599.510,28

R$ 830.369.056,65

R$ 1.754.319.465,26 R$ 2.584.688.521,91

VPL Total R$ 57.707.881,45 R$ 1.062.311,82 R$ 7.949.826,92 R$

12.569.944,42 R$ 31.779.773,57 R$ 160.591.937,94 R$ 484.331.357,38 R$ 644.923.295,32

Investimentos

Ano Plano de obras Água (R$) Projetos Água (R$) Investimento Água Total (R$) Empréstimos Água (R$) Recursos Próprios Água (R$)

2015 R$ 0,00 R$ 257.966,75 R$ 257.966,75 R$ 206.319,96 R$ 51.646,79 2016 R$ 6.449.168,76 R$ 12.023.598,52 R$ 18.472.767,28 R$ 14.720.000,04 R$ 3.752.767,24 2017 R$ 300.589.962,96 R$ 11.190.775,93 R$ 311.780.738,89 R$ 249.600.000,00 R$ 62.180.738,89 2018 R$ 279.769.398,36 R$ 6.849.076,98 R$ 286.618.475,34 R$ 228.800.000,00 R$ 57.818.475,34 2019 R$ 171.226.924,56 R$ 0,00 R$ 171.226.924,56 R$ 136.959.999,96 R$ 34.266.924,60 2020 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2021 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2022 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2023 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2024 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2025 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2026 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2027 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2028 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2029 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2030 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2031 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

225

Investimentos

Ano Plano de obras Água (R$) Projetos Água (R$) Investimento Água Total (R$) Empréstimos Água (R$) Recursos Próprios Água (R$)

2032 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2033 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2034 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2035 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2036 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2037 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2038 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2039 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2040 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2041 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2042 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2043 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 2044 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Total R$ 758.035.454,64 R$ 30.321.418,18 R$ 788.356 .872,82 R$ 630.286.319,96 R$ 158.070.552,86 VPL Total R$ 510.930.694,36 R$ 22.685.322,83 R$ 533.616.017,19 R$ 426.635.065,61 R$ 106.980.951,57

Impostos



Social Base IR

Imposto de Renda



2015 R$ 54.262.477,68 R$ 0,00 R$ 11.453.819,60 R$ 49.243.198,49 R$ 3.401.044,10 R$ 37.789.378,90 R$ 9.423.344,72 R$ 895.330,88 R$ 4.123.948,30 R$ 0,00 R$ 17.843.668,01

2016 R$ 48.365.192,16 R$ 404.591,50 R$ 12.788.344,58 R$ 43.928.836,60 R$ 2.766.231,05 R$ 30.735.900,52 R$ 7.659.975,13 R$ 791.349,91 R$ 3.645.005,65 R$ 404.591,50 R$ 14.862.561,74

2017 R$ 60.494.928,72 R$ 1.313.096,36 R$ 50.423.340,20 R$ 55.020.609,23 R$ 295.575,54 R$ 3.284.172,67 R$ 797.043,17 R$ 976.500,23 R$ 4.497.819,26 R$ 1.313.096,36 R$ 6.566.938,20

2018 R$ 72.774.394,08 R$ 2.325.033,83 R$ 73.072.715,91 R$ 66.257.828,26 R$ 0,00 -R$ 9.139.921,48 R$ 0,00 R$ 1.162.414,44 R$ 5.354.151,38 R$ 2.325.033,83 R$ 6.516.565,82

2019 R$ 81.432.450,36 R$ 3.007.666,27 R$ 72.360.711,56 R$ 74.178.416,13 R$ 0,00 -R$ 1.189.961,70 R$ 0,00 R$ 1.293.962,86 R$ 5.960.071,37 R$ 3.010.458,64 R$ 7.254.034,23

2020 R$ 95.430.274,32 R$ 3.592.990,82 R$ 72.239.718,28 R$ 87.524.085,26 R$ 1.052.223,85 R$ 11.691.376,15 R$ 2.898.844,04 R$ 1.410.293,18 R$ 6.495.895,88 R$ 9.957.960,11 R$ 11.857.256,96

2021 R$ 104.654.425,92 R$ 34.852.570,30 R$ 72.412.495,50 R$ 98.869.760,54 R$ 0,00 -R$ 8.395.305,26 R$ 0,00 R$ 1.031.859,23 R$ 4.752.806,15 R$ 42.117.502,94 R$ 5.784.665,38

2022 R$ 111.262.674,24 R$ 34.898.290,79 R$ 72.327.265,60 R$ 104.950.089,52 R$ 0,00 -R$ 2.275.466,87 R$ 0,00 R$ 1.126.028,63 R$ 5.186.556,10 R$ 43.018.515,08 R$ 6.312.584,72

226

Impostos



Social Base IR

Imposto de Renda



2023 R$ 118.358.171,16 R$ 34.931.954,88 R$ 72.041.991,72 R$ 111.465.151,14 R$ 404.208,41 R$ 4.491.204,54 R$ 1.098.801,14 R$ 1.229.565,73 R$ 5.663.454,28 R$ 43.839.035,83 R$ 8.396.029,56

2024 R$ 127.926.046,56 R$ 34.953.544,70 R$ 71.661.463,09 R$ 120.217.936,14 R$ 1.224.263,55 R$ 13.602.928,35 R$ 3.376.732,09 R$ 1.374.960,24 R$ 6.333.150,18 R$ 44.595.123,14 R$ 12.309.106,06

2025 R$ 133.455.315,60 R$ 34.963.039,70 R$ 71.006.474,35 R$ 125.304.157,56 R$ 1.740.117,92 R$ 19.334.643,51 R$ 4.809.660,88 R$ 1.453.990,35 R$ 6.697.167,69 R$ 45.334.688,15 R$ 14.700.936,83

2026 R$ 137.099.835,48 R$ 34.876.977,61 R$ 70.448.553,42 R$ 128.690.427,01 R$ 2.102.840,64 R$ 23.364.895,98 R$ 5.817.223,99 R$ 1.500.056,65 R$ 6.909.351,82 R$ 46.187.311,48 R$ 16.329.473,10

2027 R$ 140.972.717,64 R$ 34.786.180,21 R$ 69.762.290,77 R$ 132.284.057,49 R$ 2.496.202,79 R$ 27.735.586,50 R$ 6.909.896,63 R$ 1.549.869,11 R$ 7.138.791,05 R$ 47.041.256,51 R$ 18.094.759,57

2028 R$ 144.429.085,92 R$ 34.690.600,31 R$ 68.896.121,18 R$ 135.499.579,62 R$ 2.872.157,23 R$ 31.912.858,13 R$ 7.954.214,53 R$ 1.592.830,85 R$ 7.336.675,45 R$ 47.893.882,63 R$ 19.755.878,07

2029 R$ 143.695.062,60 R$ 34.590.181,89 R$ 67.719.205,10 R$ 134.912.191,26 R$ 2.934.252,39 R$ 32.602.804,28 R$ 8.126.701,07 R$ 1.566.674,35 R$ 7.216.196,99 R$ 48.745.102,21 R$ 19.843.824,79

2030 R$ 147.388.451,52 R$ 34.484.261,09 R$ 66.496.391,57 R$ 138.341.879,83 R$ 3.362.510,45 R$ 37.361.227,17 R$ 9.316.306,79 R$ 1.613.712,79 R$ 7.432.858,91 R$ 49.587.676,44 R$ 21.725.388,93

2031 R$ 149.834.484,12 R$ 34.373.527,21 R$ 65.041.417,47 R$ 140.640.262,20 R$ 3.710.278,58 R$ 41.225.317,53 R$ 10.282.329,38 R$ 1.640.050,40 R$ 7.554.171,52 R$ 50.437.490,44 R$ 23.186.829,87

2032 R$ 153.320.941,92 R$ 34.079.714,81 R$ 63.413.145,66 R$ 143.866.199,89 R$ 4.173.600,55 R$ 46.373.339,42 R$ 11.569.334,85 R$ 1.686.521,55 R$ 7.768.220,48 R$ 51.107.514,55 R$ 25.197.677,43

2033 R$ 156.596.756,88 R$ 33.812.856,09 R$ 61.529.521,58 R$ 146.903.354,97 R$ 4.640.487,96 R$ 51.560.977,29 R$ 12.866.244,32 R$ 1.729.093,31 R$ 7.964.308,60 R$ 51.803.222,70 R$ 27.200.134,19

2034 R$ 159.798.351,84 R$ 33.631.506,11 R$ 59.394.380,04 R$ 149.881.232,25 R$ 5.116.981,15 R$ 56.855.346,10 R$ 14.189.836,52 R$ 1.768.999,71 R$ 8.148.119,88 R$ 52.586.248,20 R$ 29.223.937,26

2035 R$ 163.016.987,64 R$ 33.577.550,39 R$ 56.971.234,73 R$ 152.886.236,55 R$ 5.610.370,63 R$ 62.337.451,43 R$ 15.560.362,86 R$ 1.807.106,95 R$ 8.323.644,14 R$ 53.495.354,27 R$ 31.301.484,57

2036 R$ 165.873.471,60 R$ 33.540.416,07 R$ 54.227.690,19 R$ 155.563.716,27 R$ 6.101.604,90 R$ 67.795.610,01 R$ 16.924.902,50 R$ 1.839.037,44 R$ 8.470.717,89 R$ 54.416.657,21 R$ 33.336.262,74

2037 R$ 182.621.154,60 R$ 33.510.637,43 R$ 51.700.579,40 R$ 170.847.691,94 R$ 7.707.282,76 R$ 85.636.475,11 R$ 21.385.118,78 R$ 2.100.131,18 R$ 9.673.331,48 R$ 55.340.477,23 R$ 40.865.864,19

2038 R$ 187.713.933,12 R$ 33.489.009,93 R$ 48.469.095,12 R$ 175.555.107,99 R$ 8.423.730,26 R$ 93.597.002,94 R$ 23.375.250,74 R$ 2.168.871,51 R$ 9.989.953,62 R$ 56.267.174,93 R$ 43.957.806,13

2039 R$ 197.693.798,28 R$ 33.476.726,72 R$ 47.159.703,34 R$ 184.697.756,89 R$ 9.365.519,42 R$ 104.061.326,83 R$ 25.991.331,71 R$ 2.318.212,79 R$ 10.677.828,60 R$ 57.196.053,56 R$ 48.352.892,51

2040 R$ 201.290.469,12 R$ 33.475.696,83 R$ 47.763.955,22 R$ 188.047.795,95 R$ 9.612.732,95 R$ 106.808.143,90 R$ 26.678.035,98 R$ 2.362.206,57 R$ 10.880.466,60 R$ 58.126.434,86 R$ 49.533.442,10

2041 R$ 209.031.711,24 R$ 33.488.628,11 R$ 49.082.486,29 R$ 195.160.283,93 R$ 10.133.025,26 R$ 112.589.169,53 R$ 28.123.292,38 R$ 2.474.362,71 R$ 11.397.064,60 R$ 59.070.334,92 R$ 52.127.744,95

2042 R$ 211.491.231,60 R$ 33.543.259,52 R$ 50.221.794,57 R$ 197.483.362,82 R$ 10.234.647,79 R$ 113.718.308,74 R$ 28.405.577,18 R$ 2.498.700,92 R$ 11.509.167,86 R$ 60.054.812,40 R$ 52.648.093,75

2043 R$ 219.307.119,12 R$ 33.674.757,75 R$ 51.534.827,63 R$ 204.674.010,72 R$ 10.751.798,28 R$ 119.464.425,35 R$ 29.842.106,34 R$ 2.610.230,15 R$ 12.022.878,25 R$ 61.111.352,68 R$ 55.227.013,01

2044 R$ 223.251.235,56 R$ 34.023.789,42 R$ 52.698.731,24 R$ 208.370.156,98 R$ 10.948.287,27 R$ 121.647.636,32 R$ 30.387.909,08 R$ 2.654.462,67 R$ 12.226.615,92 R$ 62.374.710,36 R$ 56.217.274,93

Total R$ 4.302.843.150,60 R$ 830.369.056,65 R$ 1.754.319.464,91 R$ 4.021.265.373,43 R$ 131.181.975,68 R$ 1.436.576.851,89 R$ 363.770.376,80 R$ 50.227.387,29 R$ 231.350.389,90 R$ 1.258.759.073,16 R$ 776.530.129,60

VPL Total

R$ 907.993.530,45 R$ 160.591.937,94 R$ 484.331.357,27 R$ 844.693.582,20 R$ 19.037.544,80 R$ 199.770.287,00 R$ 52.725.444,26 R$ 11.291.342,11 R$ 52.008.606,13 R$ 223.669.765,61 R$ 135.062.937,30

227

FLUXO DE CAIXA

Ano Arrecadação (+) Custos (-) Impostos (-) Investimentos

(-) Empréstimo TOTAL (+)

Amortização TOTAL (-) Equity RESULTADO RESULTADO

Acumulado

2015 R$ 54.262.477,68 R$ 11.453.819,60 R$ 17.843.668,01 R$ 257.966,75 R$ 206.319,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 24.913.343,28 R$ 24.913.343,28

2016 R$ 48.365.192,16 R$ 12.788.344,58 R$ 14.862.561,74 R$ 18.472.767,28 R$ 14.720.000,04 R$ 4.360,89 R$ 0,00 R$ 16.957.157,71 R$ 41.870.501,00

2017 R$ 60.494.928,72 R$ 50.423.340,20 R$ 6.566.938,20 R$ 311.780.738,89 R$ 249.600.000,00 R$ 315.854,43 R$ 58.991.943,00 -R$ 58.991.943,00 -R$ 17.121.442,01

2018 R$ 72.774.394,08 R$ 73.072.715,91 R$ 6.516.565,82 R$ 286.618.475,34 R$ 228.800.000,00 R$ 1.154.265,85 R$ 65.787.628,84 -R$ 65.787.628,84 -R$ 82.909.070,85

2019 R$ 81.432.450,36 R$ 72.360.711,56 R$ 7.254.034,23 R$ 171.226.924,56 R$ 136.959.999,96 R$ 10.549.649,74 R$ 42.998.869,77 -R$ 42.998.869,77 -R$ 125.907.940,60

2020 R$ 95.430.274,32 R$ 72.239.718,28 R$ 11.857.256,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.320.141,89 R$ 2.986.842,81 -R$ 2.986.842,81 -R$ 128.894.783,40

2021 R$ 104.654.425,92 R$ 72.412.495,50 R$ 5.784.665,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.508.706,54 R$ 0,00 R$ 10.948.558,50 -R$ 117.946.224,90

2022 R$ 111.262.674,24 R$ 72.327.265,60 R$ 6.312.584,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.795.921,58 R$ 0,00 R$ 15.826.902,34 -R$ 102.119.322,60

2023 R$ 118.358.171,16 R$ 72.041.991,72 R$ 8.396.029,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.189.974,80 R$ 0,00 R$ 19.730.175,08 -R$ 82.389.147,52

2024 R$ 127.926.046,56 R$ 71.661.463,09 R$ 12.309.106,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.699.733,75 R$ 0,00 R$ 24.255.743,66 -R$ 58.133.403,86

2025 R$ 133.455.315,60 R$ 71.006.474,35 R$ 14.700.936,83 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.334.801,92 R$ 0,00 R$ 26.413.102,49 -R$ 31.720.301,37

2026 R$ 137.099.835,48 R$ 70.448.553,42 R$ 16.329.473,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.105.579,96 R$ 0,00 R$ 27.216.228,99 -R$ 4.504.072,37

2027 R$ 140.972.717,64 R$ 69.762.290,77 R$ 18.094.759,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.023.331,69 R$ 0,00 R$ 28.092.335,61 R$ 23.588.263,24

2028 R$ 144.429.085,92 R$ 68.896.121,18 R$ 19.755.878,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.100.255,89 R$ 0,00 R$ 28.676.830,79 R$ 52.265.094,03

2029 R$ 143.695.062,60 R$ 67.719.205,10 R$ 19.843.824,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.349.563,79 R$ 0,00 R$ 26.782.468,92 R$ 79.047.562,95

2030 R$ 147.388.451,52 R$ 66.496.391,57 R$ 21.725.388,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 31.785.563,06 R$ 0,00 R$ 27.381.107,96 R$ 106.428.670,91

2031 R$ 149.834.484,12 R$ 65.041.417,47 R$ 23.186.829,87 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.423.749,13 R$ 0,00 R$ 27.182.487,65 R$ 133.611.158,56

2032 R$ 153.320.941,92 R$ 63.413.145,66 R$ 25.197.677,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.280.903,32 R$ 0,00 R$ 27.429.215,51 R$ 161.040.374,06

2033 R$ 156.596.756,88 R$ 61.529.521,58 R$ 27.200.134,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.375.199,90 R$ 0,00 R$ 27.491.901,20 R$ 188.532.275,27

2034 R$ 159.798.351,84 R$ 59.394.380,04 R$ 29.223.937,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 43.726.321,56 R$ 0,00 R$ 27.453.712,98 R$ 215.985.988,24

2035 R$ 163.016.987,64 R$ 56.971.234,73 R$ 31.301.484,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 47.355.586,20 R$ 0,00 R$ 27.388.682,14 R$ 243.374.670,38

2036 R$ 165.873.471,60 R$ 54.227.690,19 R$ 33.336.262,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 51.264.594,63 R$ 0,00 R$ 27.044.924,05 R$ 270.419.594,43

2037 R$ 182.621.154,60 R$ 51.700.579,40 R$ 40.865.864,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.986.641,42 R$ 0,00 R$ 36.068.069,58 R$ 306.487.664,01

2038 R$ 187.713.933,12 R$ 48.469.095,12 R$ 43.957.806,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 54.466.143,19 R$ 0,00 R$ 40.820.888,68 R$ 347.308.552,69

2039 R$ 197.693.798,28 R$ 47.159.703,34 R$ 48.352.892,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.169.474,83 R$ 0,00 R$ 89.011.727,60 R$ 436.320.280,29

228

FLUXO DE CAIXA

Ano Arrecadação (+) Custos (-) Impostos (-) Investimentos

(-) Empréstimo TOTAL (+)

Amortização TOTAL (-) Equity RESULTADO RESULTADO

Acumulado

2040 R$ 201.290.469,12 R$ 47.763.955,22 R$ 49.533.442,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 103.993.071,80 R$ 540.313.352,09

2041 R$ 209.031.711,24 R$ 49.082.486,29 R$ 52.127.744,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 107.821.480,00 R$ 648.134.832,10

2042 R$ 211.491.231,60 R$ 50.221.794,57 R$ 52.648.093,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 108.621.343,29 R$ 756.756.175,38

2043 R$ 219.307.119,12 R$ 51.534.827,63 R$ 55.227.013,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 112.545.278,48 R$ 869.301.453,86

2044 R$ 223.251.235,56 R$ 52.698.731,24 R$ 56.217.274,93 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 114.335.229,39 R$ 983.636.683,25

Total R$ 4.302.843.150,60 R$ 1.754.319.464,91 R$ 776.530.129,60 R$ 788.356.872,82 R$ 630.286.319,96 R$ 630.286.319,96 R$ 170.765.284,42 R$ 983.636.683,26 -

VPL Total

R$ 907.993.530,45 R$ 484.331.357,27 R$ 135.062.937,30 R$ 533.616.017,19 R$ 426.635.065,61 R$ 125.229.589,43 R$ 113.585.373,63 R$ 56.388.694,86 -

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