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Extrato Conta Corrente
Movimento Conta Financeira - Data 3/01/2000 a 30/04/2019
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
01/11/2018 Receb. Total do Título: 971_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:971 Pago em: 01/11/18 2567 C 108.600,00 108.600,00
05/11/2018 Liquidação Total do Título: 4478_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40004582 - NUTRIEN AG SOLUTIONSINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
52807 D 22.151,25 86.448,75
05/11/2018 Liquidação Total do Título: 11342_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40014724 - COOPERATIVA DOSPLANTADORES DE CANA DO ESTADO SAO PAULO
52809 D 1.251,90 85.196,85
06/11/2018 Liquidação Total do Título P360270017842 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6321 D 260,64 84.936,21
06/11/2018 Liquidação Total do Título P360270017843 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6321 D 10.860,00 74.076,21
07/11/2018 Provisão Multa FGTS referente ao Mês: 10/18. 2405 D 1.472,05 72.604,16
07/11/2018 Provisão 13.Salário referente ao Mês: 10/18. 2545 D 3.008,15 69.596,01
07/11/2018 Provisão Férias referente ao Mês: 10/18. 2545 D 3.706,03 65.889,98
07/11/2018 Custo Total de Folha referente ao Mês: 10/18. 2545 D 37.830,87 28.059,11
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Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
07/11/2018 Provisão - Outros Encargos referente ao Mês: 10/18. 2545 D 118,92 27.940,19
09/11/2018 Liquidação Total do Título: 11371_1 do Tipo 01 do Fornecedor 2650 - LUCCA E MILLA PAPELARIALTDA
52769 D 86,00 27.854,19
09/11/2018 Liquidação Total do Título: 4145_1 do Tipo 01 do Fornecedor 3498 - AUTO POSTO CAMPININHA LTDAEPP
52773 D 889,96 26.964,23
09/11/2018 Tarifa Pagamento Fornecedor 55517 D 2,46 26.961,77
09/11/2018 Liquidação Total do Título: 563/2 do Tipo 01 do Fornecedor 40021851 - ECOTORE SERVICOSSOCIOAMBIENTAIS LTDA - ME
55601 D 2.000,00 24.961,77
12/11/2018 Receb. Total do Título: 973_1 de NATAL ALEIXO MACHADO CAMPINA DO MONTE ALEGRE - ME NFNro.:973 Pago em: 12/11/18
2561 C 3.444,00 28.405,77
12/11/2018 Receb. Total do Título: 962_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:962 Pago em: 12/11/18 2563 C 60.750,00 89.155,77
12/11/2018 Receb. Total do Título: 963_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:963 Pago em: 12/11/18 2565 C 40.000,00 129.155,77
12/11/2018 Liquidação Total do Título: 30555.2 do Tipo 01 do Fornecedor 65 - TRATORAG COMERCIO EREPRESENTACAO LTDA
52801 D 1.066,59 128.089,18
12/11/2018 Tarifa Pagamento Fornecedor 55525 D 2,46 128.086,72
12/11/2018 Tarifa Deposito Processado 55527 D 2,80 128.083,92
12/11/2018 Liquidação Total do Título: 3/001 do Tipo 01 do Fornecedor 200023767 - FELIPE AUGUSTO DE MEIRA 55603 D 73,70 128.010,22
13/11/2018 Tarifa Pagamento Fornecedor 55513 D 2,46 128.007,76
13/11/2018 Liquidação Total do Título: 881/010 do Tipo 01 do Fornecedor 40013651 - ORGANIZACAO MECANOCONTABIL S/S LTDA. - EPP
55587 D 954,00 127.053,76
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Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
13/11/2018 Liquidação Total do Título: 42/001 do Tipo 01 do Fornecedor 20026 - ANDREALI FERREIRA GOMES -ME
55589 D 200,00 126.853,76
13/11/2018 Liquidação Total do Título: 14/001 do Tipo 01 do Fornecedor 1080 - NEWTON SANTOS CORREA MEFavorecido: NEWTON SANTOS CORREA
55591 D 9.680,84 117.172,92
14/11/2018 Liquidação Total do Título P360270018376 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6315 D 250,07 116.922,85
14/11/2018 Liquidação Total do Título P360270018377 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6315 D 10.419,40 106.503,45
14/11/2018 Liquidação Total do Título: 17567_1 do Tipo 01 do Fornecedor 200023916 - FISHTEX-INDUSTRIA ECOMERCIO DE PLASTICOS LTDA
52761 D 241,00 106.262,45
14/11/2018 Liquidação Total do Título: 11770_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40014724 - COOPERATIVA DOSPLANTADORES DE CANA DO ESTADO SAO PAULO
52763 D 9.765,00 96.497,45
14/11/2018 Tarifa Pagamento Fornecedor 55515 D 2,46 96.494,99
14/11/2018 Liquidação Total do Título: 1538/001 do Tipo 01 do Fornecedor 40009644 - JOSE ARNALDORODRIGUES - ME Favorecido: JOSE EDUARDO MARTINEZ
55581 D 80,00 96.414,99
14/11/2018 Liquidação Total do Título: 89/001 do Tipo 01 do Fornecedor 200023823 - MANOEL ADELINO SILVAFILHO PECAS Favorecido: JOSE EDUARDO MARTINEZ
55583 D 400,00 96.014,99
18/11/2018 Liquidação Total do Título: 23917696NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55611 D 225,05 95.789,94
19/11/2018 Liquidação Total do Título: 30_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40016412 - QUINTA SAO MIGUELRESTAURANTE LTDA ME
52811 D 600,00 95.189,94
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Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
19/11/2018 Liquidação Total do Título: 31_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40016412 - QUINTA SAO MIGUELRESTAURANTE LTDA ME
52813 D 264,00 94.925,94
19/11/2018 Tarifa Pagamento Fornecedor 55533 D 4,92 94.921,02
19/11/2018 Liquidação Total do Título: 23917822NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55585 D 66,55 94.854,47
19/11/2018 Liquidação Total do Título: 394839 do Tipo 01 do Fornecedor 38 - FAI•UFSCAR 55623 D 408,00 94.446,47
19/11/2018 Liquidação Total do Título: 68/001 do Tipo 01 do Fornecedor 40001810 - JACINTO DOS SANTOSEQUIPAMENTO ME
55625 D 1.688,75 92.757,72
19/11/2018 Pagamento de GPS 55627 D 1.595,81 91.161,91
19/11/2018 Pagamento de ISS ref NF: NSE/1175 do Fornecedor 40001470 - SAMURAY SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME
55629 D 507,76 90.654,15
19/11/2018 Pagto de IRRF-Serviços Tomados ref NF: NSE/1175 do Fornecedor 40001470 - SAMURAYSEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
55631 D 145,07 90.509,08
19/11/2018 Pagamento de Outras Retenções ref NF: NSE/1175 do Fornecedor 40001470 - SAMURAY SEGURANCAE VIGILANCIA LTDA - ME
55633 D 674,59 89.834,49
20/11/2018 Liquidação Total do Título: 37415_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40005214 - COMERCIAL AUTOMOTIVAS.A.
52765 D 405,00 89.429,49
20/11/2018 Liquidação Total do Título: 84790_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1078 - UTILFERTIL INDUSTRIA ECOMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
52767 D 32.025,00 57.404,49
21/11/2018 Liquidação Total do Título: 394864 do Tipo 01 do Fornecedor 200024131 - ROBERTO PAVECKPINHEIRO
5437 D 285,03 57.119,46
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Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
21/11/2018 Liquidação Total do Título: 575/001 do Tipo 01 do Fornecedor 5584 - ROBERTO GHIRALDINI MEFavorecido: ROBERTO PAVECK PINHEIRO
5439 D 131,80 56.987,66
21/11/2018 Liquidação Total do Título: 35005_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1077 - MARIA CRISTINA DE ALMEIDABUENO CARVALHO ALVES - ME
52797 D 575,00 56.412,66
21/11/2018 Tarifa Pagamento Fornecedor 55519 D 4,92 56.407,74
23/11/2018 Liquidação Total do Título: 8195_1 do Tipo 01 do Fornecedor 5750 - ASSOCIAçãO ECOARFLORESTAL
52803 D 1.582,59 54.825,15
23/11/2018 Liquidação Total do Título: 241816_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1079 - TRANS RETA TRANSP.REVENDEDORA E RETALHISTA LTDA
52805 D 10.020,00 44.805,15
23/11/2018 Liquidação Total do Título: 27073718NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55607 D 2.119,63 42.685,52
23/11/2018 Liquidação Total do Título: 27073732NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55609 D 235,45 42.450,07
23/11/2018 Liquidação Total do Título: 5392/001 do Tipo 01 do Fornecedor 200024019 - CONFILAB - CALIBRACAOE MEDICAO LTDA
55621 D 990,00 41.460,07
26/11/2018 Liquidação Total do Título: 1187/001 do Tipo 01 do Fornecedor 40001470 - SAMURAY SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME
55593 D 11.584,12 29.875,95
27/11/2018 Liquidação Total do Título: 395722 do Tipo 01 do Fornecedor 200024284 - TIAGO CARVALHO 5429 D 195,12 29.680,83
27/11/2018 Liquidação Total do Título: 395723 do Tipo 01 do Fornecedor 200024283 - DANILLO OTAVIO LAURENTIFERREIRA
5431 D 211,12 29.469,71
28/11/2018 Liquidação Total do Título: 26796754NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55617 D 310,09 29.159,62
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Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
28/11/2018 Liquidação Total do Título: 26399551NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55619 D 303,21 28.856,41
29/11/2018 D 11411 C 11381 TRANSF CONFORME SN SETOR PROJETOS FAI REF EMPRESTIMO 999 C 86.000,00 114.856,41
29/11/2018 Liquidação Total do Título: 969_1 do Tipo 01 do Fornecedor 200022954 - ADRIANO MARTINSFavorecido: GEOVANE BORBA MARTINS
52787 D 690,00 114.166,41
29/11/2018 Tarifa Pagamento Fornecedor 55535 D 2,46 114.163,95
30/11/2018 Receb. Total do Título: 975_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:975 Pago em: 30/11/18 379 C 57.600,00 171.763,95
30/11/2018 Rendimento Financeiro 555 C 98,85 171.862,80
30/11/2018 Liquidação Total do Título: 395940 do Tipo 01 do Fornecedor 40000 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S A 55615 D 649,63 171.213,17
03/12/2018 Liquidação Total do Título: 591/001 do Tipo 01 do Fornecedor 5584 - ROBERTO GHIRALDINI ME 585 D 600,00 170.613,17
03/12/2018 Provisão Multa FGTS referente ao Mês: 11/18. 2403 D 1.445,77 169.167,40
03/12/2018 Custo Total de Folha referente ao Mês: 11/18. 2543 D 40.339,41 128.827,99
03/12/2018 Provisão - Outros Encargos referente ao Mês: 11/18. 2543 D 118,92 128.709,07
03/12/2018 Provisão 13.Salário referente ao Mês: 11/18. 2543 D 2.807,19 125.901,88
03/12/2018 Provisão Férias referente ao Mês: 11/18. 2543 D 3.741,89 122.159,99
03/12/2018 Liquidação Total do Título: 85813_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1078 - UTILFERTIL INDUSTRIA ECOMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
52789 D 14.945,00 107.214,99
03/12/2018 Liquidação Total do Título: 98743_1 do Tipo 01 do Fornecedor 72 - OURO SAFRA INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA
52791 D 12.885,00 94.329,99
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
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Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
03/12/2018 Liquidação Total do Título: 85514_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1078 - UTILFERTIL INDUSTRIA ECOMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
52793 D 21.350,00 72.979,99
03/12/2018 Tarifa Pagamento Fornecedor 55507 D 2,46 72.977,53
03/12/2018 Tarifa Pagamento Fornecedor 55509 D 2,46 72.975,07
03/12/2018 Liquidação Total do Título: 422/001 do Tipo 01 do Fornecedor 200021110 - M J DE SOUZA PINTOMONTAGENS INDUSTRIAIS ME
55613 D 12.100,00 60.875,07
04/12/2018 Tarifa Manutenção Conta Ativa 55529 D 25,97 60.849,10
05/12/2018 Receb. Total do Título: 972_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:972 Pago em: 05/12/18 381 C 37.973,00 98.822,10
05/12/2018 Receb. Total do Título: 965_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:965 Pago em: 05/12/18 2569 C 10.215,80 109.037,90
05/12/2018 Liquidação Total do Título P360270019419 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6319 D 138,24 108.899,66
05/12/2018 Liquidação Total do Título P360270019420 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6319 D 5.760,00 103.139,66
05/12/2018 Liquidação Total do Título: 19_1 do Tipo 01 do Fornecedor 200021110 - M J DE SOUZA PINTOMONTAGENS INDUSTRIAIS ME
52795 D 14.500,00 88.639,66
05/12/2018 Tarifa Pagamento Fornecedor 55511 D 2,46 88.637,20
05/12/2018 Liquidação Total do Título: 71/001 do Tipo 01 do Fornecedor 40001810 - JACINTO DOS SANTOSEQUIPAMENTO ME
55605 D 965,00 87.672,20
06/12/2018 Liquidação Total do Título: 4165_1 do Tipo 01 do Fornecedor 3498 - AUTO POSTO CAMPININHA LTDAEPP
52799 D 573,98 87.098,22
06/12/2018 Tarifa Pagamento Fornecedor 55531 D 2,46 87.095,76
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 8/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
07/12/2018 Liquidação Total do Título P360270019616 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6317 D 115,66 86.980,10
07/12/2018 Liquidação Total do Título P360270019617 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6317 D 4.818,88 82.161,22
11/12/2018 Liquidação Total do Título: 396158 do Tipo 01 do Fornecedor 40010431 - EDUARDO MALTA CAMPOSFILHO
5433 D 169,16 81.992,06
11/12/2018 Liquidação Total do Título: 396159 do Tipo 01 do Fornecedor 200024436 - MARCELO PAVILENCOROCHA
5435 D 276,26 81.715,80
11/12/2018 Liquidação Total do Título: 86055_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1498 - SHARK TRATORES E PECASLTDA
52775 D 179,00 81.536,80
11/12/2018 Liquidação Total do Título: 85962_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1498 - SHARK TRATORES E PECASLTDA
52777 D 265,82 81.270,98
11/12/2018 Tarifa Pagamento Fornecedor 55521 D 2,46 81.268,52
11/12/2018 Tarifa Pagamento Fornecedor 55523 D 2,46 81.266,06
11/12/2018 Liquidação Total do Título: 563/3 do Tipo 01 do Fornecedor 40021851 - ECOTORE SERVICOSSOCIOAMBIENTAIS LTDA - ME
55595 D 2.000,00 79.266,06
11/12/2018 Liquidação Total do Título: 15/001 do Tipo 01 do Fornecedor 1080 - NEWTON SANTOS CORREA MEFavorecido: NEWTON SANTOS CORREA
55597 D 9.680,84 69.585,22
13/12/2018 Liquidação Total do Título: 39458_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1493 - NUNES VIEIRA E CIA LTDA EPP 52771 D 208,76 69.376,46
13/12/2018 Liquidação Total do Título: 881/11 do Tipo 01 do Fornecedor 40013651 - ORGANIZACAO MECANOCONTABIL S/S LTDA. - EPP
55599 D 1.908,00 67.468,46
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 9/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
14/12/2018 Liquidação Total do Título: 85895_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1498 - SHARK TRATORES E PECASLTDA
52779 D 450,00 67.018,46
17/12/2018 Liquidação Total do Título: 37415_2 do Tipo 01 do Fornecedor 40005214 - COMERCIAL AUTOMOTIVAS.A.
52781 D 405,00 66.613,46
17/12/2018 Liquidação Total do Título: 23778.1 do Tipo 01 do Fornecedor 70 - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIALHOLAMBRA
52783 D 6.426,00 60.187,46
17/12/2018 Liquidação Total do Título: 35005_2 do Tipo 01 do Fornecedor 1077 - MARIA CRISTINA DE ALMEIDABUENO CARVALHO ALVES - ME
52785 D 575,00 59.612,46
17/12/2018 Pagamento de GPS 55643 D 1.595,81 58.016,65
17/12/2018 Pagamento de Outras Retenções ref NF: NSE/1187 do Fornecedor 40001470 - SAMURAY SEGURANCAE VIGILANCIA LTDA - ME
55645 D 674,59 57.342,06
17/12/2018 Pagamento de ISS ref NF: NSE/71 do Fornecedor 40001810 - JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOME
55647 D 35,00 57.307,06
17/12/2018 Pagamento de ISS ref NF: NSE/68 do Fornecedor 40001810 - JACINTO DOS SANTOS EQUIPAMENTOME
55649 D 61,25 57.245,81
17/12/2018 Pagamento de ISS ref NF: NSE/1187 do Fornecedor 40001470 - SAMURAY SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME
55651 D 507,76 56.738,05
17/12/2018 Pagto de IRRF-Serviços Tomados ref NF: NSE/1187 do Fornecedor 40001470 - SAMURAYSEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
55653 D 145,07 56.592,98
18/12/2018 Liquidação Total do Título: 397169 do Tipo 01 do Fornecedor 21213 - JOSE EDUARDO SIMOESMARTINEZ
5441 D 97,90 56.495,08
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 10/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
18/12/2018 Liquidação Total do Título: 24075.1 do Tipo 01 do Fornecedor 70 - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIALHOLAMBRA
52833 D 112,50 56.382,58
18/12/2018 Liquidação Total do Título: 98742_1 do Tipo 01 do Fornecedor 72 - OURO SAFRA INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA
52835 D 7.960,00 48.422,58
18/12/2018 Liquidação Total do Título: 1664_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40021892 - SECRETARIA DEAGRICULTURA E ABASTECIMENTO Favorecido: JOSE EDUARDO MARTINEZ
52841 D 303,80 48.118,78
18/12/2018 Liquidação Total do Título: 20483_1 do Tipo 01 do Fornecedor 200024870 - AUTO-VIDROS JACO LTDAFavorecido: JOSE EDUARDO MARTINEZ
52843 D 290,00 47.828,78
18/12/2018 Liquidação Total do Título: 5287_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40015334 - IPIRANGA ELETRICAHIDRAULICA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
52845 D 393,70 47.435,08
18/12/2018 Liquidação Total do Título: 2861_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029584 - PAULO CESAR JUNIORBERALDO
52847 D 11.924,49 35.510,59
18/12/2018 Tarifa Pagamento Fornecedor 55555 D 4,92 35.505,67
18/12/2018 Liquidação Total do Título: 91/001 do Tipo 01 do Fornecedor 40036215 - VERUSKA AMARO SVAB 55661 D 400,00 35.105,67
18/12/2018 Liquidação Total do Título: 2626NFS do Tipo 01 do Fornecedor 20506 - PEDRO VIEIRA DOS SANTOSNETO - ME
55663 D 638,85 34.466,82
18/12/2018 Liquidação Total do Título: 26414664NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55665 D 170,12 34.296,70
18/12/2018 Liquidação Total do Título: 26408676NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55667 D 196,60 34.100,10
20/12/2018 Pagamento de Outras Retenções ref NF: NFS/2626 do Fornecedor 20506 - PEDRO VIEIRA DOSSANTOS NETO - ME
55699 D 31,15 34.068,95
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 11/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
21/12/2018 Receb. Total do Título: 977_1 de TAGUI COMERCIO DE CEREAIS LTDA NF Nro.:977 Pago em:21/12/18
2581 C 45.900,00 79.968,95
26/12/2018 Liquidação Total do Título: 29714524NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55701 D 734,33 79.234,62
26/12/2018 Liquidação Total do Título: 29714525NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55703 D 1.297,34 77.937,28
28/12/2018 Liquidação Total do Título: 29272790NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55725 D 4.732,12 73.205,16
28/12/2018 Liquidação Total do Título: 29104394NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55727 D 302,89 72.902,27
31/12/2018 Rendimento Financeiro 563 C 173,54 73.075,81
02/01/2019 Provisão Multa FGTS referente ao Mês: 12/18. 2411 D 0,08 73.075,73
02/01/2019 Custo Total de Folha referente ao Mês: 12/18. 2553 D 37.914,07 35.161,66
02/01/2019 Provisão 13.Salário referente ao Mês: 12/18. 2553 D 2.815,05 32.346,61
02/01/2019 Provisão - Outros Encargos referente ao Mês: 12/18. 2553 D 118,91 32.227,70
02/01/2019 Provisão Férias referente ao Mês: 12/18. 2553 D 3.507,01 28.720,69
03/01/2019 Tarifa Manutenção Conta Ativa 55557 D 25,97 28.694,72
07/01/2019 Receb. Total do Título: 976_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:976 Pago em: 07/01/19 2591 C 50.845,20 79.539,92
07/01/2019 Liquidação Total do Título P360270020490 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6345 D 110,16 79.429,76
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
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Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
07/01/2019 Liquidação Total do Título P360270020491 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6345 D 4.590,00 74.839,76
07/01/2019 Liquidação Total do Título: 1200/001 do Tipo 01 do Fornecedor 40001470 - SAMURAY SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME
55763 D 11.584,12 63.255,64
08/01/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor 55561 D 2,46 63.253,18
08/01/2019 Liquidação Total do Título: 64/001 do Tipo 01 do Fornecedor 200024660 - HEMERSON ALEXANDREPACHECO Favorecido: HEMERSON ALEXANDRE PACHECO
55795 D 250,00 63.003,18
09/01/2019 Liquidação Total do Título P360270020783 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6323 D 5.084,52 57.918,66
09/01/2019 Liquidação Total do Título P360270020782 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6323 D 122,03 57.796,63
09/01/2019 Liquidação Total do Título: 24049.1 do Tipo 01 do Fornecedor 70 - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIALHOLAMBRA
52865 D 12.142,86 45.653,77
09/01/2019 Liquidação Total do Título: 4067_1 do Tipo 01 do Fornecedor 200025028 - INSUFORTE NUTRICAOVEGETAL LTDA
52867 D 1.300,00 44.353,77
10/01/2019 Liquidação Total do Título: 23253.1 do Tipo 01 do Fornecedor 40008745 - CIMOAGRO-COMERCIO EREPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA.
52945 D 1.507,00 42.846,77
11/01/2019 Liquidação Total do Título: 11577_1 do Tipo 01 do Fornecedor 200025027 - BELAGRICOLA COMERCIOE REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS S.A.
52903 D 2.280,00 40.566,77
11/01/2019 Liquidação Total do Título: 98738_1 do Tipo 01 do Fornecedor 72 - OURO SAFRA INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA
52905 D 14.875,00 25.691,77
11/01/2019 Liquidação Total do Título: 397837 do Tipo 01 do Fornecedor 40000 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S A 55705 D 655,28 25.036,49
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
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Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
11/01/2019 Liquidação Total do Título: 563/4 do Tipo 01 do Fornecedor 40021851 - ECOTORE SERVICOSSOCIOAMBIENTAIS LTDA - ME
55723 D 2.000,00 23.036,49
14/01/2019 D 11411 C 11381 TRANSF CFE SN SETOR PROJETOS FAI REF EMPRESTIMO 1011 C 5.000,00 28.036,49
14/01/2019 Liquidação Total do Título: 24049.2 do Tipo 01 do Fornecedor 70 - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIALHOLAMBRA
52939 D 10.000,00 18.036,49
14/01/2019 Liquidação Total do Título: 4186_1 do Tipo 01 do Fornecedor 3498 - AUTO POSTO CAMPININHA LTDAEPP
52941 D 689,53 17.346,96
14/01/2019 Liquidação Total do Título: 22772.1 do Tipo 01 do Fornecedor 40008745 - CIMOAGRO-COMERCIO EREPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA.
52943 D 12.240,00 5.106,96
14/01/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor 55541 D 2,46 5.104,50
14/01/2019 Liquidação Total do Título: 881/012 do Tipo 01 do Fornecedor 40013651 - ORGANIZACAO MECANOCONTABIL S/S LTDA. - EPP
55757 D 954,00 4.150,50
15/01/2019 Liquidação Total do Título: 397815 do Tipo 01 do Fornecedor 21213 - JOSE EDUARDO SIMOESMARTINEZ
5447 D 226,26 3.924,24
15/01/2019 Liquidação Total do Título: FTA1168/IPVA/19 do Tipo 01 do Fornecedor 2257 - SECRETARIA DAFAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO
55769 D 1.286,94 2.637,30
16/01/2019 Receb. Total do Título: 978_1 de TAGUI COMERCIO DE CEREAIS LTDA NF Nro.:978 Pago em:16/01/19
2593 C 17.246,50 19.883,80
16/01/2019 Liquidação Total do Título: 82286_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 52925 D 420,00 19.463,80
16/01/2019 Liquidação Total do Título: 1084_1 do Tipo 01 do Fornecedor 200025026 - NOVAGRICOLA COMERCIOE REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
52927 D 180,00 19.283,80
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
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Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
16/01/2019 Liquidação Total do Título: 85962_2 do Tipo 01 do Fornecedor 1498 - SHARK TRATORES E PECASLTDA
52929 D 265,82 19.017,98
16/01/2019 Pagamento de GPS 55733 D 1.595,81 17.422,17
16/01/2019 Pagamento de ISS ref NF: NSE/1200 do Fornecedor 40001470 - SAMURAY SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME
55735 D 507,76 16.914,41
16/01/2019 Pagto de IRRF-Serviços Tomados ref NF: NSE/1200 do Fornecedor 40001470 - SAMURAYSEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
55737 D 145,07 16.769,34
16/01/2019 Pagamento de Outras Retenções ref NF: NSE/1200 do Fornecedor 40001470 - SAMURAYSEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
55739 D 674,59 16.094,75
17/01/2019 Liquidação Total do Título: 13720_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40014724 - COOPERATIVA DOSPLANTADORES DE CANA DO ESTADO SAO PAULO
53019 D 2.146,20 13.948,55
17/01/2019 Liquidação Total do Título: 16564_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40970 - CASTROLANDA -COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
53021 D 1.072,00 12.876,55
17/01/2019 Liquidação Total do Título: 5853_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40004582 - NUTRIEN AG SOLUTIONSINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
53023 D 67,15 12.809,40
17/01/2019 Liquidação Total do Título: 399/001 do Tipo 01 do Fornecedor 3510 - PROTONS MATERIAIS ESERVICOS ELETRICOS LTDA EPP
55797 D 188,35 12.621,05
18/01/2019 Receb. Total do Título: 979_1 de NATAL ALEIXO MACHADO CAMPINA DO MONTE ALEGRE - ME NFNro.:979 Pago em: 18/01/19
2595 C 4.305,00 16.926,05
18/01/2019 Liquidação Total do Título: 444/653 do Tipo 01 do Fornecedor 67 - TATIANA SPINA ABA MACHADO -ME
52937 D 4,20 16.921,85
18/01/2019 Tarifa Depósito Processado 55543 D 2,80 16.919,05
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 15/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
18/01/2019 Liquidação Total do Título: 16/001 do Tipo 01 do Fornecedor 1080 - NEWTON SANTOS CORREA MEFavorecido: NEWTON SANTOS CORREA
55731 D 9.680,84 7.238,21
18/01/2019 Liquidação Total do Título: 29249974NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55741 D 175,96 7.062,25
18/01/2019 Liquidação Total do Título: 29250019NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55743 D 157,58 6.904,67
18/01/2019 Liquidação Total do Título: 444/653 do Tipo 01 do Fornecedor 67 - TATIANA SPINA ABA MACHADO -ME
55755 D 140,00 6.764,67
21/01/2019 Liquidação Total do Título P360270021631 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6337 D 41,39 6.723,28
21/01/2019 Liquidação Total do Título P360270021710 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6337 D 430,50 6.292,78
21/01/2019 Liquidação Total do Título P360270021632 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6339 D 1.724,65 4.568,13
21/01/2019 Liquidação Total do Título P360270021709 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6339 D 10,33 4.557,80
22/01/2019 Liquidação Total do Título: 32322156NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55809 D 941,28 3.616,52
22/01/2019 Liquidação Total do Título: 32322145NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55811 D 627,48 2.989,04
23/01/2019 Liquidação Total do Título: 76097_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40021946 - POSTO NACIONAL DACAMPINA LTDA
52935 D 166,00 2.823,04
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 16/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
23/01/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor 55569 D 2,46 2.820,58
23/01/2019 Liquidação Total do Título: 5509/001 do Tipo 01 do Fornecedor 99 - SANDRA CRISTINA CORREARIBEIRO PEREIRA - ME
55759 D 60,00 2.760,58
23/01/2019 Liquidação Total do Título: 14/001 do Tipo 01 do Fornecedor 200025683 - NATANAEL DONIZETELEONEL 32468379888 Favorecido: NATANAEL DONIZETE LEONEL
55761 D 800,00 1.960,58
28/01/2019 LOG: ROTSIS = 10 DEBCRE = C 1007 C 104.000,00 105.960,58
28/01/2019 Pgto OURO SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 52907 D 5.781,00 100.179,58
28/01/2019 Pgto F.PEZZATO AGRICOLA LTDA 52909 D 2.267,20 97.912,38
28/01/2019 Pgto ELEKTRO REDES S.A. 55707 D 8.571,04 89.341,34
28/01/2019 Pgto ELEKTRO REDES S.A. 55709 D 6.496,53 82.844,81
29/01/2019 Pgto SAMURAY SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 55729 D 12.510,87 70.333,94
31/01/2019 Rendimento Financeiro 559 C 5,56 70.339,50
01/02/2019 Provisão - Aviso Prévio Indenizado referente ao Mês: 01/19. 789 D 514,70 69.824,80
01/02/2019 Provisão Multa FGTS referente ao Mês: 01/19. 2407 D 4.019,14 65.805,66
01/02/2019 Custo Total de Folha referente ao Mês: 01/19. 2549 D 37.628,50 28.177,16
01/02/2019 Provisão Férias referente ao Mês: 01/19. 2549 D 3.969,01 24.208,15
01/02/2019 Provisão - Outros Encargos referente ao Mês: 01/19. 2549 D 118,94 24.089,21
01/02/2019 Provisão 13.Salário referente ao Mês: 01/19. 2549 D 2.809,16 21.280,05
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 17/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
04/02/2019 Liquidação Total do Título: 24048.1 do Tipo 01 do Fornecedor 70 - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIALHOLAMBRA
52871 D 1.708,40 19.571,65
04/02/2019 Liquidação Total do Título: 86180_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1498 - SHARK TRATORES E PECASLTDA
52873 D 80,72 19.490,93
04/02/2019 Liquidação Total do Título: 25MOD1 do Tipo 01 do Fornecedor 200022543 - RENATO ALVES PEREIRAMECANICA
52895 D 1.291,00 18.199,93
04/02/2019 Tarifa Manutenção Conta Ativa 55537 D 25,99 18.173,94
04/02/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor 55539 D 4,92 18.169,02
04/02/2019 Liquidação Total do Título: 116NFS do Tipo 01 do Fornecedor 200022543 - RENATO ALVES PEREIRAMECANICA
55697 D 350,00 17.819,02
05/02/2019 Receb. Total do Título: 976_2 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:976 Pago em: 05/02/19 2601 C 50.845,20 68.664,22
05/02/2019 Liquidação Total do Título: 398974 do Tipo 01 do Fornecedor 21213 - JOSE EDUARDO SIMOESMARTINEZ
5449 D 98,24 68.565,98
05/02/2019 Liquidação Total do Título: 39653_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1493 - NUNES VIEIRA E CIA LTDA EPP 52923 D 575,50 67.990,48
05/02/2019 Liquidação Total do Título: 101834_1 do Tipo 01 do Fornecedor 72 - OURO SAFRA INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA
52979 D 6.660,00 61.330,48
05/02/2019 Liquidação Total do Título: 23113.1 do Tipo 01 do Fornecedor 40008745 - CIMOAGRO-COMERCIO EREPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA.
52999 D 610,00 60.720,48
05/02/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor 55573 D 2,46 60.718,02
05/02/2019 Liquidação Total do Título: 48/001 do Tipo 01 do Fornecedor 20026 - ANDREALI FERREIRA GOMES -ME
55805 D 2.000,00 58.718,02
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 18/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
06/02/2019 Liquidação Total do Título P360270022475 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6353 D 5.084,52 53.633,50
06/02/2019 Liquidação Total do Título P360270022474 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6353 D 122,03 53.511,47
06/02/2019 Liquidação Total do Título: 40174_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1493 - NUNES VIEIRA E CIA LTDA EPP 52969 D 101,70 53.409,77
06/02/2019 Liquidação Total do Título: 98739_1 do Tipo 01 do Fornecedor 72 - OURO SAFRA INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA
52971 D 6.965,00 46.444,77
06/02/2019 Liquidação Total do Título: 4206_1 do Tipo 01 do Fornecedor 3498 - AUTO POSTO CAMPININHA LTDAEPP
53009 D 1.467,90 44.976,87
06/02/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor 55571 D 2,46 44.974,41
07/02/2019 Liquidação Total do Título: 87197_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1078 - UTILFERTIL INDUSTRIA ECOMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
52897 D 11.250,00 33.724,41
07/02/2019 Liquidação Total do Título: 101112_1 do Tipo 01 do Fornecedor 2407 - SEPAM SERV.EQUIPTO PRODSAGRICS E MAQS LTDA
52899 D 184,67 33.539,74
07/02/2019 Liquidação Total do Título: 8231_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1076 - IDEP COM.DE PRODUTOS DELIMPEZA LTDA-ME
52901 D 103,00 33.436,74
08/02/2019 Liquidação Total do Título: 7088/2 do Tipo 01 do Fornecedor 40033109 - SEMAG - COMERCIO DEPECAS PARA TRATORES LTDA
469 D 5.475,00 27.961,74
08/02/2019 Liquidação Total do Título: 99226_1 do Tipo 01 do Fornecedor 72 - OURO SAFRA INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA
52883 D 6.400,00 21.561,74
08/02/2019 Liquidação Total do Título: 246523_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1079 - TRANS RETA TRANSP.REVENDEDORA E RETALHISTA LTDA
52885 D 7.625,00 13.936,74
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 19/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
08/02/2019 Liquidação Total do Título: 35763/1 do Tipo 01 do Fornecedor 1684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 55683 D 65,00 13.871,74
11/02/2019 Liquidação Total do Título: 39893/927 do Tipo 01 do Fornecedor 1493 - NUNES VIEIRA E CIA LTDA EPP 52931 D 998,45 12.873,29
11/02/2019 Liquidação Total do Título: 23253.2 do Tipo 01 do Fornecedor 40008745 - CIMOAGRO-COMERCIO EREPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA.
52933 D 1.507,00 11.366,29
11/02/2019 Liquidação Total do Título: 39893/927 do Tipo 01 do Fornecedor 1493 - NUNES VIEIRA E CIA LTDA EPP 55745 D 309,60 11.056,69
12/02/2019 Pgto COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO SAO PAULO 52957 D 697,80 10.358,89
12/02/2019 Pgto ROGERIO RODRIGUES AMORIM - ME 52973 D 77,50 10.281,39
12/02/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor 55553 D 4,92 10.276,47
12/02/2019 Pgto ECOTORE SERVICOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA - ME 55787 D 2.000,00 8.276,47
12/02/2019 Pgto ROGERIO RODRIGUES AMORIM - ME 55793 D 280,00 7.996,47
13/02/2019 Liquidação Total do Título: 44271_1 do Tipo 01 do Fornecedor 73 - AGROMAIA IND E COM IMP EXP DEPRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
52825 D 135,50 7.860,97
14/02/2019 D 11411 C 11381 TRANSF CONFORME SN SETOR PROJETOS FAI REF EMPRESTIMO AUTORIZ DIRFAI
1009 C 20.000,00 27.860,97
14/02/2019 Liquidação Total do Título: 6146_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40004582 - NUTRIEN AG SOLUTIONSINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
52887 D 210,00 27.650,97
14/02/2019 Liquidação Total do Título: 36733_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1077 - MARIA CRISTINA DE ALMEIDABUENO CARVALHO ALVES - ME
52889 D 424,50 27.226,47
14/02/2019 Liquidação Total do Título: 14400_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40014724 - COOPERATIVA DOSPLANTADORES DE CANA DO ESTADO SAO PAULO
52891 D 574,70 26.651,77
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 20/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
14/02/2019 Liquidação Total do Título: 24556.1 do Tipo 01 do Fornecedor 70 - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIALHOLAMBRA
52911 D 17.482,80 9.168,97
14/02/2019 Liquidação Total do Título: 1072/001 do Tipo 01 do Fornecedor 40013651 - ORGANIZACAO MECANOCONTABIL S/S LTDA. - EPP
55655 D 998,00 8.170,97
15/02/2019 Liquidação Total do Título: 399396 do Tipo 01 do Fornecedor 21213 - JOSE EDUARDO SIMOESMARTINEZ
5445 D 69,20 8.101,77
15/02/2019 Liquidação Total do Título: 7010_1 do Tipo 01 do Fornecedor 200026320 - DOMINGOS PIRES DEMORAES - ME Favorecido: JOSE EDUARDO MARTINEZ
52915 D 65,00 8.036,77
18/02/2019 D 11411 C 11381 TRANSF CONFORME SN SETOR PROJETOS FAI AUTORIZ DIR FAI REFEMPRESTIMO
1005 C 20.000,00 28.036,77
18/02/2019 Liquidação Total do Título: 5379_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40015334 - IPIRANGA ELETRICAHIDRAULICA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
52875 D 93,00 27.943,77
18/02/2019 Liquidação Total do Título: 82286_2 do Tipo 01 do Fornecedor 1684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 52877 D 420,00 27.523,77
18/02/2019 Liquidação Total do Título: 87198_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1078 - UTILFERTIL INDUSTRIA ECOMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
52879 D 11.250,00 16.273,77
18/02/2019 Liquidação Total do Título: 24611.1 do Tipo 01 do Fornecedor 70 - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIALHOLAMBRA
52881 D 716,00 15.557,77
18/02/2019 Transf Recurso Ref Tarifa referente a 18/02/2019 55563 D 1,18 15.556,59
18/02/2019 Liquidação Total do Título: 17/001 do Tipo 01 do Fornecedor 1080 - NEWTON SANTOS CORREA MEFavorecido: NEWTON SANTOS CORREA
55681 D 9.680,84 5.875,75
18/02/2019 Liquidação Total do Título: 31765942NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55717 D 153,82 5.721,93
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 21/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
18/02/2019 Liquidação Total do Título: 31765930NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55719 D 126,66 5.595,27
18/02/2019 Liquidação Total do Título: 61/001 do Tipo 01 do Fornecedor 40029945 - MAYARA FERNANDAFERREIRA Favorecido: MAYARA FERNANDA FERREIRA
55721 D 450,00 5.145,27
19/02/2019 Liquidação Total do Título: 23411.1 do Tipo 01 do Fornecedor 40008745 - CIMOAGRO-COMERCIO EREPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA.
52917 D 3.800,00 1.345,27
20/02/2019 Liquidação Total do Título: 34786626NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55685 D 943,89 401,38
20/02/2019 Liquidação Total do Título: 34786628NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55687 D 338,82 62,56
21/02/2019 D 11411 C 11381 TRANSF CONFORME SN SETOR PROJETOS FAI AUTORIZ DIR FAI E COORDPROJ BURI REF EMPRESTIMO
1003 C 30.000,00 30.062,56
21/02/2019 Liquidação Total do Título: 100749_1 do Tipo 01 do Fornecedor 72 - OURO SAFRA INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA
52849 D 7.923,75 22.138,81
21/02/2019 Liquidação Total do Título: 6211_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40004582 - NUTRIEN AG SOLUTIONSINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
52857 D 5.227,50 16.911,31
21/02/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor 55565 D 2,46 16.908,85
21/02/2019 Pagamento de GPS 55671 D 1.729,16 15.179,69
21/02/2019 Pagamento de ISS ref NF: NSE/1229 do Fornecedor 40001470 - SAMURAY SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME
55673 D 548,38 14.631,31
21/02/2019 Pagto de IRRF-Serviços Tomados ref NF: NSE/1229 do Fornecedor 40001470 - SAMURAYSEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
55675 D 157,19 14.474,12
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 22/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
21/02/2019 Pagamento de Outras Retenções ref NF: NSE/1229 do Fornecedor 40001470 - SAMURAYSEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
55677 D 728,56 13.745,56
22/02/2019 Receb. Total do Título: 980_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:980 Pago em: 22/02/19 2571 C 60.000,00 73.745,56
22/02/2019 Liquidação Total do Título: 95673_1 do Tipo 01 do Fornecedor 241 - PERONTI SUPLEMENTOSINDUSTRIAIS LTDA - EPP
53013 D 176,00 73.569,56
22/02/2019 Liquidação Total do Título: 4775_1 do Tipo 01 do Fornecedor 18278 - JORGE TADASI FUZIKAVA - ME 53015 D 400,00 73.169,56
22/02/2019 Liquidação Total do Título: 39639_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1703 - TRATORAG COMERCIO EREPRESENTACAO LTDA
53017 D 2.328,75 70.840,81
25/02/2019 Receb. Total do Título: 980_2 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:980 Pago em: 25/02/19 2579 C 61.000,00 131.840,81
26/02/2019 Liquidação Total do Título P360270023728 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6341 D 6.100,00 125.740,81
26/02/2019 Liquidação Total do Título P360270023672 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6341 D 144,00 125.596,81
26/02/2019 Liquidação Total do Título P360270023727 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6343 D 146,40 125.450,41
26/02/2019 Liquidação Total do Título P360270023673 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6343 D 6.000,00 119.450,41
26/02/2019 Liquidação Total do Título: 769651_1 do Tipo 01 do Fornecedor 238 - SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA. 52947 D 1.980,00 117.470,41
27/02/2019 Liquidação Total do Título: 31238_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40030412 - F.PEZZATO AGRICOLA LTDA 52837 D 2.461,60 115.008,81
27/02/2019 Liquidação Total do Título: 9280_1 do Tipo 01 do Fornecedor 3242 - TECNIMOTOS COMERCIAL DEMOTOPECAS E SERVICOS LTDA
52839 D 209,00 114.799,81
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 23/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
27/02/2019 Liquidação Total do Título: 400054 do Tipo 01 do Fornecedor 200026952 - ESSOR SEGUROS S.A 55657 D 7.436,67 107.363,14
27/02/2019 Liquidação Total do Título: 1386/001 do Tipo 01 do Fornecedor 3242 - TECNIMOTOS COMERCIAL DEMOTOPECAS E SERVICOS LTDA
55659 D 80,00 107.283,14
28/02/2019 Rendimento Financeiro 561 C 71,60 107.354,74
28/02/2019 Liquidação Total do Título: 100749_2 do Tipo 01 do Fornecedor 72 - OURO SAFRA INDUSTRIA ECOMERCIO LTDA
52851 D 7.923,75 99.430,99
28/02/2019 Liquidação Total do Título: 116_1 do Tipo 01 do Fornecedor 200027041 - ALBERSON DE OLIVEIRA 52853 D 2.005,00 97.425,99
28/02/2019 Liquidação Total do Título: 6340_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40004582 - NUTRIEN AG SOLUTIONSINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
52855 D 5.700,00 91.725,99
28/02/2019 Liquidação Total do Título: 1538_1 do Tipo 01 do Fornecedor 5570 - TELMA ZAMBUZZI GIACON ME 52863 D 1.560,00 90.165,99
28/02/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor 55549 D 2,46 90.163,53
28/02/2019 Liquidação Total do Título: 34307097NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55689 D 254,86 89.908,67
28/02/2019 Liquidação Total do Título: 34286224NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55691 D 249,02 89.659,65
01/03/2019 Provisão - Aviso Prévio Indenizado referente ao Mês: 02/19. 791 D 167,22 89.492,43
01/03/2019 Provisão Multa FGTS referente ao Mês: 02/19. 2409 D 0,10 89.492,33
01/03/2019 Custo Total de Folha referente ao Mês: 02/19. 2551 D 39.219,34 50.272,99
01/03/2019 Provisão Férias referente ao Mês: 02/19. 2551 D 3.676,67 46.596,32
01/03/2019 Provisão 13.Salário referente ao Mês: 02/19. 2551 D 2.756,06 43.840,26
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 24/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
01/03/2019 Provisão - Outros Encargos referente ao Mês: 02/19. 2551 D 118,93 43.721,33
03/03/2019 Tarifa Manutenção Conta Ativa 55559 D 25,99 43.695,34
06/03/2019 Receb. Total do Título: 983_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:983 Pago em: 06/03/19 2573 C 180.000,00 223.695,34
07/03/2019 Liquidação Total do Título P360270024092 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6335 D 18.000,00 205.695,34
07/03/2019 Liquidação Total do Título P360270024091 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6335 D 432,00 205.263,34
07/03/2019 Liquidação Total do Título: 6375_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40004582 - NUTRIEN AG SOLUTIONSINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
52919 D 1.774,80 203.488,54
07/03/2019 Liquidação Total do Título: 24183.1 do Tipo 01 do Fornecedor 40008745 - CIMOAGRO-COMERCIO EREPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA.
52921 D 2.380,00 201.108,54
08/03/2019 Receb. Total do Título: 985_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:985 Pago em: 08/03/19 2583 C 3.264,00 204.372,54
08/03/2019 Liquidação Total do Título: 4216_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40028124 - REFRISOM COMERCIO DEACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME
52815 D 435,00 203.937,54
08/03/2019 Liquidação Total do Título: 325_1 do Tipo 01 do Fornecedor 200027305 - RONALDO JOSE PONTELLISAO CARLOS - ME
52817 D 200,00 203.737,54
08/03/2019 Liquidação Total do Título: 35763/2 do Tipo 01 do Fornecedor 1684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 55635 D 65,00 203.672,54
08/03/2019 Liquidação Total do Título: 563/6 do Tipo 01 do Fornecedor 40021851 - ECOTORE SERVICOSSOCIOAMBIENTAIS LTDA - ME
55637 D 2.000,00 201.672,54
08/03/2019 Liquidação Total do Título: 1246/001 do Tipo 01 do Fornecedor 40001470 - SAMURAY SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME
55711 D 12.510,87 189.161,67
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 25/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
11/03/2019 Receb. Total do Título: 981_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:981 Pago em: 11/03/19 2585 C 160.000,00 349.161,67
11/03/2019 Receb. Total do Título: 980_3 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:980 Pago em: 11/03/19 2587 C 40.000,00 389.161,67
11/03/2019 Receb. Total do Título: 982_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:982 Pago em: 11/03/19 2589 C 68.000,00 457.161,67
12/03/2019 Liquidação Total do Título: 24227.1 do Tipo 01 do Fornecedor 40008745 - CIMOAGRO-COMERCIO EREPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA.
52913 D 11.000,00 446.161,67
12/03/2019 Liquidação Total do Título: 441/001 do Tipo 01 do Fornecedor 41757 - QUEOPIS LOCACOES,SERVICOS E TURISMO LTDA ME
55713 D 9.471,70 436.689,97
12/03/2019 Liquidação Total do Título: 442/001 do Tipo 01 do Fornecedor 41757 - QUEOPIS LOCACOES,SERVICOS E TURISMO LTDA ME
55715 D 19.644,10 417.045,87
13/03/2019 Liquidação Total do Título: 89798_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1078 - UTILFERTIL INDUSTRIA ECOMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
53025 D 16.030,00 401.015,87
13/03/2019 Liquidação Total do Título: 89801_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1078 - UTILFERTIL INDUSTRIA ECOMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
53027 D 22.442,00 378.573,87
13/03/2019 Liquidação Total do Título: 4220_1 do Tipo 01 do Fornecedor 3498 - AUTO POSTO CAMPININHA LTDAEPP
53029 D 655,98 377.917,89
13/03/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor 55545 D 2,46 377.915,43
14/03/2019 Pgto FAI - FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL 1001 D 265.000,00 112.915,43
14/03/2019 Pgto FAI - FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL 6327 D 7,83 112.907,60
14/03/2019 Pgto FAI - FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL 6327 D 26.800,00 86.107,60
14/03/2019 Pgto FAI - FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL 6329 D 643,20 85.464,40
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 26/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
14/03/2019 Pgto FAI - FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL 6329 D 326,40 85.138,00
14/03/2019 Pgto ORGANIZACAO MECANO CONTABIL S/S LTDA. - EPP 55669 D 998,00 84.140,00
15/03/2019 Liquidação Total do Título: 6445_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40004582 - NUTRIEN AG SOLUTIONSINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
52859 D 13.400,00 70.740,00
15/03/2019 Liquidação Total do Título: 19/001 do Tipo 01 do Fornecedor 1080 - NEWTON SANTOS CORREA ME 55791 D 9.680,84 61.059,16
18/03/2019 Liquidação Total do Título: 34217065NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55765 D 173,61 60.885,55
18/03/2019 Liquidação Total do Título: 34222982NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55767 D 160,91 60.724,64
20/03/2019 Pagamento de GPS 55771 D 1.723,48 59.001,16
20/03/2019 Pagto de IRRF-Serviços Tomados ref NF: NSE/1246 do Fornecedor 40001470 - SAMURAYSEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
55773 D 156,68 58.844,48
20/03/2019 Pagamento de Outras Retenções ref NF: NSE/1246 do Fornecedor 40001470 - SAMURAYSEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
55775 D 728,56 58.115,92
21/03/2019 Liquidação Total do Título: 401135 do Tipo RES do Fornecedor 21213 - JOSE EDUARDO SIMOESMARTINEZ
5443 D 155,70 57.960,22
21/03/2019 Liquidação Total do Título: 450/660 do Tipo 01 do Fornecedor 67 - TATIANA SPINA ABA MACHADO -ME
52893 D 319,35 57.640,87
21/03/2019 Liquidação Total do Título: 450/660 do Tipo 01 do Fornecedor 67 - TATIANA SPINA ABA MACHADO -ME
55695 D 1.000,00 56.640,87
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
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Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
22/03/2019 Liquidação Total do Título: 15486_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40014724 - COOPERATIVA DOSPLANTADORES DE CANA DO ESTADO SAO PAULO
52819 D 2.337,50 54.303,37
22/03/2019 Liquidação Total do Título: 15516_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40014724 - COOPERATIVA DOSPLANTADORES DE CANA DO ESTADO SAO PAULO
52821 D 272,50 54.030,87
22/03/2019 Liquidação Total do Título: 23412.1 do Tipo 01 do Fornecedor 40008745 - CIMOAGRO-COMERCIO EREPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA.
52823 D 5.700,00 48.330,87
22/03/2019 Pagamento de Outras Retenções ref NF: NFS/2629 do Fornecedor 20506 - PEDRO VIEIRA DOSSANTOS NETO - ME
55639 D 25,99 48.304,88
22/03/2019 Liquidação Total do Título: 37449351NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55751 D 306,03 47.998,85
22/03/2019 Liquidação Total do Título: 37449349NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55753 D 1.909,95 46.088,90
25/03/2019 Receb. Total do Título: 986_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:986 Pago em: 25/03/19 2577 C 144.000,00 190.088,90
25/03/2019 Liquidação Total do Título: 4861_1 do Tipo 01 do Fornecedor 18278 - JORGE TADASI FUZIKAVA - ME 52869 D 330,00 189.758,90
26/03/2019 Liquidação Total do Título P360270025575 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6331 D 345,60 189.413,30
26/03/2019 Liquidação Total do Título P360270025576 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6331 D 14.400,00 175.013,30
26/03/2019 Liquidação Total do Título: 39639_2 do Tipo 01 do Fornecedor 1703 - TRATORAG COMERCIO EREPRESENTACAO LTDA
52827 D 2.328,73 172.684,57
26/03/2019 Liquidação Total do Título: 401288 do Tipo 01 do Fornecedor 40167 - BANCO BRADESCO S/ASEGUROS
55693 D 350,46 172.334,11
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Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
28/03/2019 Liquidação Total do Título: 37195482NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55747 D 257,40 172.076,71
28/03/2019 Liquidação Total do Título: 36886109NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55749 D 251,50 171.825,21
29/03/2019 Provisão - Salário mês de rescisão referente ao Mês: 03/19. 141 D 1.281,20 170.544,01
29/03/2019 Transferência de recursos para o projeto 11620 - NILTON CEZAR CARRARO 421 D 3.409,65 167.134,36
29/03/2019 Transferência de recursos para o projeto 11619 - APARECIDO JUNIOR DE MENEZES 423 D 3.409,65 163.724,71
29/03/2019 Transferência de recursos para o projeto 11618 - MAIKON RENAN DE ALMEIDA BENFICA 425 D 949,70 162.775,01
29/03/2019 Rendimento Financeiro 557 C 137,68 162.912,69
29/03/2019 Provisão - Aviso Prévio Indenizado referente ao Mês: 03/19. 787 D 2.047,34 160.865,35
29/03/2019 Custo Total de Folha referente ao Mês: 03/19. 2547 D 50.392,78 110.472,57
29/03/2019 Provisão - Outros Encargos referente ao Mês: 03/19. 2547 D 392,55 110.080,02
29/03/2019 Provisão 13.Salário referente ao Mês: 03/19. 2547 D 3.873,88 106.206,14
29/03/2019 Provisão Férias referente ao Mês: 03/19. 2547 D 6.284,24 99.921,90
29/03/2019 Liquidação Total do Título: 250227_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1079 - TRANS RETA TRANSP.REVENDEDORA E RETALHISTA LTDA
52829 D 10.675,00 89.246,90
29/03/2019 Liquidação Total do Título: 32839.1 do Tipo 01 do Fornecedor 65 - TRATORAG COMERCIO EREPRESENTACAO LTDA
52831 D 496,06 88.750,84
29/03/2019 Liquidação Total do Título: 1261/001 do Tipo 01 do Fornecedor 40001470 - SAMURAY SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME
55641 D 12.510,87 76.239,97
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
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Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
01/04/2019 Liquidação Total do Título: 41130_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1493 - NUNES VIEIRA E CIA LTDA EPP 52959 D 168,00 76.071,97
01/04/2019 Liquidação Total do Título: 28387_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1499 - BRUNO EDUARDO ZEULI - EPP 52961 D 38,10 76.033,87
01/04/2019 Liquidação Total do Título: 6444_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40004582 - NUTRIEN AG SOLUTIONSINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
52963 D 13.400,00 62.633,87
01/04/2019 Liquidação Total do Título: 1873_1 do Tipo 01 do Fornecedor 2414 - ROQUE LAERCIO GOMES ME 52965 D 2.288,42 60.345,45
01/04/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor 55547 D 2,46 60.342,99
01/04/2019 Liquidação Total do Título: 2629NFS do Tipo 01 do Fornecedor 20506 - PEDRO VIEIRA DOS SANTOSNETO - ME
55789 D 524,43 59.818,56
03/04/2019 Tarifa Manutenção Conta Ativa 55567 D 25,99 59.792,57
04/04/2019 Pagamento de ISS ref NF: NSE/1246 do Fornecedor 40001470 - SAMURAY SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME
55679 D 548,38 59.244,19
05/04/2019 Receb. Total do Título: 987_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:987 Pago em: 05/04/19 2575 C 288.000,00 347.244,19
05/04/2019 Liquidação Total do Título: 200984_1 do Tipo 01 do Fornecedor 200027656 - CASTROLANDA -COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
52949 D 12.830,00 334.414,19
09/04/2019 Liquidação Total do Título P360270026299 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6325 D 28.800,00 305.614,19
09/04/2019 Liquidação Total do Título P360270026298 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6325 D 691,20 304.922,99
10/04/2019 Liquidação Total do Título: 1551_1 do Tipo 01 do Fornecedor 5570 - TELMA ZAMBUZZI GIACON ME 52861 D 840,00 304.082,99
10/04/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor 55551 D 2,46 304.080,53
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
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Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
12/04/2019 Receb. Total do Título: 988_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:988 Pago em: 12/04/19 2597 C 288.000,00 592.080,53
12/04/2019 Liquidação Total do Título: 91615_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1078 - UTILFERTIL INDUSTRIA ECOMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
52983 D 19.800,00 572.280,53
12/04/2019 Liquidação Total do Título: 89888_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1078 - UTILFERTIL INDUSTRIA ECOMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
52985 D 32.060,00 540.220,53
12/04/2019 Liquidação Total do Título: 89799_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1078 - UTILFERTIL INDUSTRIA ECOMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
52987 D 6.412,00 533.808,53
12/04/2019 Liquidação Total do Título: 6809_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40004582 - NUTRIEN AG SOLUTIONSINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
52989 D 3.900,00 529.908,53
12/04/2019 Liquidação Total do Título: 6769_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40004582 - NUTRIEN AG SOLUTIONSINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
52991 D 2.871,00 527.037,53
12/04/2019 Liquidação Total do Título: 455/665 do Tipo 01 do Fornecedor 67 - TATIANA SPINA ABA MACHADO -ME
52993 D 499,20 526.538,33
12/04/2019 Liquidação Total do Título: 103205_1 do Tipo 01 do Fornecedor 2407 - SEPAM SERV.EQUIPTO PRODSAGRICS E MAQS LTDA
52995 D 35,86 526.502,47
12/04/2019 Liquidação Total do Título: 78506_1 do Tipo 01 do Fornecedor 40021946 - POSTO NACIONAL DACAMPINA LTDA
52997 D 407,55 526.094,92
12/04/2019 Liquidação Total do Título: 4238_1 do Tipo 01 do Fornecedor 3498 - AUTO POSTO CAMPININHA LTDAEPP
53001 D 703,98 525.390,94
12/04/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor 55577 D 2,46 525.388,48
12/04/2019 Liquidação Total do Título: 1072/003 do Tipo 01 do Fornecedor 40013651 - ORGANIZACAO MECANOCONTABIL S/S LTDA. - EPP
55803 D 998,00 524.390,48
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 31/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
12/04/2019 Liquidação Total do Título: 455/665 do Tipo 01 do Fornecedor 67 - TATIANA SPINA ABA MACHADO -ME
55807 D 368,00 524.022,48
12/04/2019 Liquidação Total do Título: 20/001 do Tipo 01 do Fornecedor 1080 - NEWTON SANTOS CORREA MEFavorecido: NEWTON SANTOS CORREA
55813 D 9.680,84 514.341,64
15/04/2019 Liquidação Total do Título P360270026998 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6333 D 28.800,00 485.541,64
15/04/2019 Liquidação Total do Título P360270026997 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6333 D 691,20 484.850,44
16/04/2019 Liquidação Total do Título: 403031 do Tipo 01 do Fornecedor 21044 - TOKIO MARINE SEGURADORAS.A
55777 D 5.071,75 479.778,69
16/04/2019 Liquidação Total do Título: 402766 do Tipo 01 do Fornecedor 40167 - BANCO BRADESCO S/ASEGUROS
55779 D 350,45 479.428,24
16/04/2019 Liquidação Total do Título: 402765 do Tipo 01 do Fornecedor 40678 - CREA-SP CONS. REG. ENG. EAGRON. EST. SP
55781 D 85,96 479.342,28
17/04/2019 Liquidação Total do Título: 252511_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1079 - TRANS RETA TRANSP.REVENDEDORA E RETALHISTA LTDA
52975 D 6.300,00 473.042,28
17/04/2019 Liquidação Total do Título: 25254.1 do Tipo 01 do Fornecedor 70 - COOPERATIVA AGRO INDUSTRIALHOLAMBRA
52977 D 2.778,00 470.264,28
17/04/2019 Pagamento de GPS 55823 D 1.723,48 468.540,80
17/04/2019 Pagamento de Outras Retenções ref NF: NSE/1261 do Fornecedor 40001470 - SAMURAYSEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
55825 D 728,56 467.812,24
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 32/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
17/04/2019 Pagto de IRRF-Serviços Tomados ref NF: NSE/1261 do Fornecedor 40001470 - SAMURAYSEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
55827 D 156,68 467.655,56
18/04/2019 Receb. Total do Título: 989_1 de R.F.A CEREALISTA LTDA NF Nro.:989 Pago em: 18/04/19 2603 C 288.000,00 755.655,56
18/04/2019 Liquidação Total do Título: 41402_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1493 - NUNES VIEIRA E CIA LTDA EPP 53011 D 112,00 755.543,56
18/04/2019 Liquidação Total do Título: 36796520NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55783 D 164,01 755.379,55
18/04/2019 Liquidação Total do Título: 36796215NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55785 D 175,63 755.203,92
22/04/2019 Liquidação Total do Título: 15486_2 do Tipo 01 do Fornecedor 40014724 - COOPERATIVA DOSPLANTADORES DE CANA DO ESTADO SAO PAULO
52967 D 2.337,50 752.866,42
22/04/2019 Tarifa Depósito Processado 55575 D 2,83 752.863,59
22/04/2019 Pagamento de ISS ref NF: NSE/441 do Fornecedor 41757 - QUEOPIS LOCACOES, SERVICOS ETURISMO LTDA ME
55799 D 193,30 752.670,29
22/04/2019 Pagamento de ISS ref NF: NSE/442 do Fornecedor 41757 - QUEOPIS LOCACOES, SERVICOS ETURISMO LTDA ME
55801 D 400,90 752.269,39
22/04/2019 Pagamento de ISS ref NF: NSE/1261 do Fornecedor 40001470 - SAMURAY SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME
55815 D 548,37 751.721,02
23/04/2019 Receb. Total do Título: 990_1 de NATAL ALEIXO MACHADO CAMPINA DO MONTE ALEGRE - ME NFNro.:990 Pago em: 23/04/19
2599 C 903,44 752.624,46
23/04/2019 Liquidação Total do Título P360270027479 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6351 D 28.800,00 723.824,46
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 33/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
23/04/2019 Liquidação Total do Título P360270027478 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6351 D 691,20 723.133,26
23/04/2019 Liquidação Total do Título: 32839.2 do Tipo 01 do Fornecedor 65 - TRATORAG COMERCIO EREPRESENTACAO LTDA
52981 D 496,06 722.637,20
23/04/2019 Tarifa Pagamento Fornecedor 55579 D 2,46 722.634,74
24/04/2019 Liquidação Total do Título: 202241_1 do Tipo 01 do Fornecedor 200027656 - CASTROLANDA -COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
53007 D 5.800,00 716.834,74
25/04/2019 Liquidação Total do Título: 41539_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1493 - NUNES VIEIRA E CIA LTDA EPP 52951 D 137,00 716.697,74
25/04/2019 Liquidação Total do Título: 33197.1 do Tipo 01 do Fornecedor 65 - TRATORAG COMERCIO EREPRESENTACAO LTDA
52953 D 1.389,00 715.308,74
26/04/2019 Liquidação Total do Título: 3882_1 do Tipo 01 do Fornecedor 4195 - MARIO MARCIO TOME PAULO 53003 D 125,00 715.183,74
26/04/2019 Liquidação Total do Título: 28593_1 do Tipo 01 do Fornecedor 1499 - BRUNO EDUARDO ZEULI - EPP 53005 D 54,40 715.129,34
26/04/2019 Liquidação Total do Título: 571/001 do Tipo 01 do Fornecedor 200029865 - AGUIAR & AMARAL S/SLTDA
55817 D 4.233,69 710.895,65
29/04/2019 Liquidação Total do Título: 103733_1 do Tipo 01 do Fornecedor 2407 - SEPAM SERV.EQUIPTO PRODSAGRICS E MAQS LTDA
53031 D 46,21 710.849,44
29/04/2019 Liquidação Total do Título: 1279/001 do Tipo 01 do Fornecedor 40001470 - SAMURAY SEGURANCA EVIGILANCIA LTDA - ME
55819 D 12.510,87 698.338,57
29/04/2019 Liquidação Total do Título: 39719557NEE1 do Tipo 01 do Fornecedor 40029878 - ELEKTRO REDESS.A.
55821 D 9.767,18 688.571,39
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 34/37
Data Historico SEQ
Deb/Cre Valor Saldo
Posicao Inicial 0,00
30/04/2019 Liquidação Total do Título P360270027771 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6347 D 2,17 688.569,22
30/04/2019 Liquidação Total do Título P360270027822 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6347 D 90,34 688.478,88
30/04/2019 Liquidação Total do Título P360270027821 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6349 D 2,17 688.476,71
30/04/2019 Liquidação Total do Título P360270027772 do Tipo COP Referente a Débito referente a custooperacional.
6349 D 90,34 688.386,37
30/04/2019 Liquidação Total do Título: 3883_1 do Tipo 01 do Fornecedor 4195 - MARIO MARCIO TOME PAULO 52955 D 70,00 688.316,37
Saldo Atual 688.316,37
Movimento Conta Financeira - Empenhos
Titulo 1072/004 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 1072 do Fornecedor 40013651 - ORGANIZACAOMECANO CONTABIL S/S LTDA. - EPP
15/05/2019 54965 E 998,00 998,00
Titulo 1072/005 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 1072 do Fornecedor 40013651 - ORGANIZACAOMECANO CONTABIL S/S LTDA. - EPP
15/06/2019 54967 E 998,00 1.996,00
Titulo 1072/006 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 1072 do Fornecedor 40013651 - ORGANIZACAOMECANO CONTABIL S/S LTDA. - EPP
15/07/2019 54969 E 998,00 2.994,00
Titulo 1072/007 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 1072 do Fornecedor 40013651 - ORGANIZACAOMECANO CONTABIL S/S LTDA. - EPP
15/08/2019 54971 E 998,00 3.992,00
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 35/37
Titulo 1072/008 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 1072 do Fornecedor 40013651 - ORGANIZACAOMECANO CONTABIL S/S LTDA. - EPP
15/09/2019 54973 E 998,00 4.990,00
Titulo 1072/009 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 1072 do Fornecedor 40013651 - ORGANIZACAOMECANO CONTABIL S/S LTDA. - EPP
15/10/2019 54975 E 998,00 5.988,00
Titulo 1072/010 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 1072 do Fornecedor 40013651 - ORGANIZACAOMECANO CONTABIL S/S LTDA. - EPP
15/11/2019 54977 E 998,00 6.986,00
Titulo 1072/011 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 1072 do Fornecedor 40013651 - ORGANIZACAOMECANO CONTABIL S/S LTDA. - EPP
15/12/2019 54979 E 1.996,00 8.982,00
Titulo 1072/012 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 1072 do Fornecedor 40013651 - ORGANIZACAOMECANO CONTABIL S/S LTDA. - EPP
15/01/2020 54981 E 998,00 9.980,00
Titulo 32839.3 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 32839 do Fornecedor 65 - TRATORAG COMERCIO EREPRESENTACAO LTDA
24/05/2019 52425 E 496,07 10.476,07
Titulo 16774_1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 16774 do Fornecedor 40014724 - COOPERATIVADOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO SAO PAULO
06/05/2019 52259 E 2.638,00 13.114,07
Titulo 107534_1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 107534 do Fornecedor 72 - OURO SAFRAINDUSTRIA E COMERCIO LTDA
03/05/2019 52193 E 2.535,00 15.649,07
Titulo 24879.1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 24879 do Fornecedor 40008745 - CIMOAGRO-COMERCIO E REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA.
03/05/2019 52357 E 2.940,00 18.589,07
Titulo 25439.1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 25439 do Fornecedor 70 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL HOLAMBRA
03/05/2019 52371 E 8.356,00 26.945,07
Titulo 92138_1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 92138 do Fornecedor 1078 - UTILFERTIL INDUSTRIAE COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
02/05/2019 52719 E 1.650,00 28.595,07
Titulo 6974_1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 6974 do Fornecedor 40004582 - NUTRIEN AGSOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
08/06/2019 52623 E 24.750,00 53.345,07
Pagamento de ISS 24/05/2019 55117 E 548,37 53.893,44
Pagamento de GPS 20/05/2019 55123 E 1.723,48 55.616,92
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 36/37
Pagamento de Outras Retenções 20/05/2019 55125 E 728,56 56.345,48
Pagamento de IRRF - Serviços Tomados 20/05/2019 55427 E 156,68 56.502,16
Titulo 16894_1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 16894 do Fornecedor 40014724 - COOPERATIVADOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO SAO PAULO
06/05/2019 52261 E 523,70 57.025,86
Titulo 254539_1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 254539 do Fornecedor 1079 - TRANS RETATRANSP. REVENDEDORA E RETALHISTA LTDA
09/05/2019 52373 E 7.800,00 64.825,86
Titulo 25470.1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 25470 do Fornecedor 70 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL HOLAMBRA
06/05/2019 52375 E 20.892,00 85.717,86
Titulo 35718_1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 35718 do Fornecedor 40001299 - CASTROLANDA -COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
09/05/2019 52439 E 1.617,97 87.335,83
Titulo 39598034NEE1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 39598034 do Fornecedor 40029878 -ELEKTRO REDES S.A.
18/05/2019 55315 E 61,65 87.397,48
Titulo 39598046NEE1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 39598046 do Fornecedor 40029878 -ELEKTRO REDES S.A.
18/05/2019 55317 E 159,22 87.556,70
Titulo 18199_1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 18199 do Fornecedor 40011122 - J.P.COMERCIALAGRICOLA LTDA - ME
08/05/2019 52267 E 850,00 88.406,70
Titulo 38663_1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 38663 do Fornecedor 1077 - MARIA CRISTINA DEALMEIDA BUENO CARVALHO ALVES - ME
15/05/2019 52453 E 170,00 88.576,70
Titulo 41733_1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 41733 do Fornecedor 1493 - NUNES VIEIRA E CIALTDA EPP
06/05/2019 52515 E 120,00 88.696,70
Titulo 4976_1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 4976 do Fornecedor 18278 - JORGE TADASIFUZIKAVA - ME
14/05/2019 52565 E 640,00 89.336,70
Titulo 6988_1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 6988 do Fornecedor 40004582 - NUTRIEN AGSOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
08/05/2019 52625 E 24.750,00 114.086,70
Titulo 92357_1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 92357 do Fornecedor 1078 - UTILFERTIL INDUSTRIAE COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
09/05/2019 52721 E 23.855,00 137.941,70
03/05/2019 www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente
www.coordena2.fai.ufscar.br/Extratos/ContaCorrente 37/37
Titulo 92358_1 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 92358 do Fornecedor 1078 - UTILFERTIL INDUSTRIAE COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
09/06/2019 52723 E 23.855,00 161.796,70
Pagamento de Outras Retenções 20/05/2019 55127 E 209,76 162.006,46
Pagamento de IRRF - Serviços Tomados 20/05/2019 55429 E 67,66 162.074,12
Titulo P360270000334 do tipo FOL no contas a Pagar do fornecedor 38 - FUNDAÇÃO DE APOIOINSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
29/04/2019 2401 E 2.887,99 164.962,11
Titulo P360270000334 do tipo FOL no contas a Pagar do fornecedor 38 - FUNDAÇÃO DE APOIOINSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
29/04/2019 2541 E 4.808,83 169.770,94
Titulo P360270000334 do tipo FOL no contas a Pagar do fornecedor 38 - FUNDAÇÃO DE APOIOINSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
29/04/2019 2541 E 123,72 169.894,66
Titulo P360270000334 do tipo FOL no contas a Pagar do fornecedor 38 - FUNDAÇÃO DE APOIOINSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
29/04/2019 2541 E 49.883,28 219.777,94
Titulo P360270000334 do tipo FOL no contas a Pagar do fornecedor 38 - FUNDAÇÃO DE APOIOINSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
29/04/2019 2541 E 3.608,89 223.386,83
Titulo 101/001 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 101 do Fornecedor 40036215 - VERUSKA AMAROSVAB
30/04/2019 54951 E 450,00 223.836,83
Titulo 15/001 do tipo 01 no contas a Pagar, Ref. a NF 15 do Fornecedor 40790 - AGRO FUJITA LTDA ME 30/04/2019 55103 E 1.750,00 225.586,83
Saldo Projetado 462.729,54
