Embed Size (px)
Citation preview
FETHAB
FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO.
Prestação De Contas do
3º Quadrimestre 2018.
FETHAB
Despesas do 3º quadrimestre. Lubrificantes AutomotivosMaterial para Manutenção (aquisição de peças)Manutenção e Conservação de VeículosMaterial P/Manut. Conserv. de Estradas e Vias
Dotação Empresa Municipal/Estadual Valor
8017
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDDESCRIÇÃO: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB MUNICIPAL. CONTRATO Nº 53/2016. TERMO ADITIVO 003/2018.
MUNICIPAL 37.870,00
8017
J. L. DA SILVA PRE-MOLDADOS EIRELIDESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONCRETO DO TIPO MANILHAS PARA SER UTILIZADA NAS ESTRADA: P.A SANTA MARIA - ESTRADA DO AMARILDO, CURVA DO "S" PRÓXIMO FAZ. MATA VERDE, CÓRREGO DA CAPOEIRA I E II, CÓRREGO DO MARRUCO - PA. MARTINS, VAZANTE CÓRREGO DO MARTINS E ESTRADA DO MALAQUIAS PA MARTINS, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA.PAGAMENTO FETHAB MUNICIPAL
MUNICIPAL 78.844,16
8033DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES REI DO OLEODESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DO FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
MUNICIPAL 2.998,50
8033
SOTREQ S/A
DESCRIÇÃO: DESPESAS REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SISTEMA DE FREIO MOTONIVELADORA 120K. SEC. DEINFRAESTRUTURA. FETHAB
MUNICIPAL 3.233,59
Dotação Empresa Municipal/Estadual Valor
8033
SOTREQ S/A
DESCRIÇÃO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA REPARO E CONSERTO DO "SISTEMA DE TRANSMISSÃO" DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS. CONTRATO 125/2018. APOSTILAMENTO 001/2018.
MUNICIPAL 7.606,31
8017
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD
DESCRIÇÃO: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB MUNICIPAL. CONTRATO Nº 53/2016. TERMO ADITIVO 003/2018.
MUNICIPAL 56.593,95
8033
J. L. DA SILVA PRE-MOLDADOS EIRELI
DESCRIÇÃO: DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONCRETO DO TIPO MANILHAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER COLOCADAS NAS SEGUINTE OBRAS; ESTRADA DA VISÃO SENTIDO PEDRO BARBOSA II, PA SANTA MARIA, FAZ. CAMPO GRANDE, ESTRADA VISÃO PRÓXIMO A FAZ. POLIZELLI, ENTRADA DA FAZ. NICOMEDS, PA SERRINHA - DESCIDA CÓRREGO SEM MANTEIGA, PA JARAGUA LINHÃO DO LAZARO, PA JARAGUÁ /VISÃO.PAGAMENTO FETHAB MUNICIPAL
MUNICIPAL 50.245,53
Dotação Empresa Municipal/Estadual Valor
8033
J. L. DA SILVA PRE-MOLDADOS EIRELIDESCRIÇÃO: DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONCRETO DO TIPO MANILHAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA SER COLOCADAS NA DRENAGEM DE TRATAMENTO DE ESGOTO E DRENAGEM DA AVENIDA PLANALTO NO BAIRRO PRIMAVERA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PAGAMENTO FETHAB MUNICIPAL
MUNICIPAL 49.434,92
8017
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD
DESCRIÇÃO: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB MUNICIPAL. CONTRATO Nº 53/2016. TERMO ADITIVO 003/2018.
MUNICIPAL 63.567,50
8017
BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTD
DESCRIÇÃO: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/FETHAB MUNICIPAL. CONTRATO Nº 53/2016. TERMO ADITIVO 003/2018.
MUNICIPAL 10.420,70
8033
ROETH MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESAS REF. AQUISIÇÃO 01 REDUTOR(ROTAÇÃO)DE MAQUINA ESCAVADEIRA. SEC. DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL 39.500,00
Dotação Empresa Municipal/Estadual Valor
8033
J. L. DA SILVA PRE-MOLDADOS EIRELIDESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM CONCRETO DO TIPO MANILHAS NAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADASNO CORPO DESTE PEDIDO PARA SEREM COLOCADAS NOS SEGUINTE PONTOS: ESTRADA VAU DOS GAUCHOS, P.A.JARAGUA (LINHÃO DO JOÃO DA ROÇA E P.A. SANTA MARIA, AB 104 PRÓXIMO AO CORREGO S/ MANTEIGA, SERRA DA SERRINHA, ESTRADA DA FAZ. DO BRANCO E NO TRATAMENTO ESGOTO PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA. PAGAMENTO FETHAB
MUNICIPAL 74.490,16
8029
JGM MADEIRAS EIRELI – EPPDESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA AS MANUTENÇÃO DAS PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA.CX DO ATERRO CÓRREGO ARARA, 02 CX NA ESTRADA ALBINO FRIES, CX NO RIO BONITO E DO CÓRREGO DO VAU DOS GAÚCHO, E MANUTENÇÃO DAS 02 PONTES NA ESTRADA DO JATOBAZINHO E MANUTENÇÃO DA PONTE DO CÓRREGO ARAXINGU. PAGAMENTO FETHAB MUNICIPAL
MUNICIPAL 48.083,70
8035
BIGUA SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA-EPPDESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO HIDRÁULICA (HORAS) NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA.CONTRATO 112/2018.MUNICIPAL 5.126,00
Dotação Empresa Municipal/Estadual Valor
8035
SOTREQ S/ADESCRIÇÃO: CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO MECÂNICA PARA REPARO E CONSERTO DO "SISTEMA DE TRANSMISSÃO" DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS. CONTRATO 125/2018. APOSTILAMENTO 001/2018.
MUNICIPAL 34.409,75
8018
VALTERCLEI PIRES DA SILVADESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMINHÕES PLACA: NPC 0991,KAU 6361, NUE 7818, MELOSA, JYX 7357 E MAQUINAS: MOTONIVELADORA MODELO RG170.B PLACA AAA-0026, MOTONIVELADORA 140-B PLACA AAA-0021, ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA PLACA AAA-0027, DA SEC. INFRAESTRUTURA.PAGAMENTO FETHAB MUNICIPAL
MUNICIPAL 32.040,00
8018
VALTERCLEI PIRES DA SILVADESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM CAMINHÕES PLACA: NPC 0971 PARA SEC. INFRAESTRUTURA.PAGAMENTO FETHAB MUNICIPAL
MUNICIPAL 6.683,40
Dotação Empresa Municipal/Estadual Valor
8035
BANCO DO BRASIL S/ADESCRIÇÃO: PELA DESPESA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS. (BCO. 001. AG.1317-X. CC 27.270-1) RECURSO FETHAB. 10,15
8035
SOTREQ S/ADESCRIÇÃO: DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA VÁLVULA DO FREIO E TRAVA DA MOTONIVELADORA120K.SEC. DE INFRAESTRUTURA
MUNICIPAL 1.150,00
8035
BANCO DO BRASIL S/ADESCRIÇÃO: PELA DESPESA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS. (BCO. 001. AG.1317-X. CC 27.270-1) RECURSO FETHAB.
10,15
8035
LEANDRO S. DE OLIVEIRA – ME
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E LANTERNAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. APOSTILAMENTO 001/2018.CONTRATO 86/2018
MUNICIPAL 15.960,00
8035 BANCO DO BRASIL S/A
DESCRIÇÃO: PELA DESPESA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS. (BCO. 001. AG.1317-X. CC 27.270-1) RECURSO FETHAB.
10,15
Dotação Empresa Municipal/Estadual Valor
8035
VALTERCLEI PIRES DA SILVADESCRIÇÃO: DESPESAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MECÂNICA CORRETIVA E PREVENTIVA NA CAMIONETE F-400O PLACA QBE-3332/ CAMINHOES PLACAS: MCM- 3916/ KAU-6311/ NPC- 0971/ NUE 7818 PARA SECRETARIA INFRAESTRUTURA.PAGAMENTO FETHAB MUNICIPAL.
MUNICIPAL 17.130,60
8035
LEANDRO S. DE OLIVEIRA – MEDESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E LANTERNAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. APOSTILAMENTO 001/2018.CONTRATO 86/2018
MUNICIPAL 6.499,20
8035
REJANE DOS SANTOS BRITO MARMETDESCRIÇÃO: DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 20 HORAS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE BUCHAS DEAMORTECEDOR,BORRACHAS BIELETAS,RETENTOR DE CAMBIO,RETENTOR DE DIFERENCIAL, ROLAMENTOS, RASTREAMENTO ELETRÔNICO TAMBOR,SILICONE NOS VEÍCULOS PLACAS OMW-8914 E QBW-1493. SEC. DE INFRAESTRUTURA.
MUNICIPAL 2.200,00
8035
BANCO DO BRASIL S/ADESCRIÇÃO: PELA DESPESA EMPENHADA REF. ESTIMATIVA DE TARIFAS BANCÁRIAS. (BCO. 001. AG.1317-X. CC 27.270-1)RECURSO FETHAB.
20,30
Dotação Empresa Municipal/Estadual Valor
8032
L F PEREIRA ENGENHARIA EPPDESCRIÇÃO: REVISÃO DO MAPA RODOVIÁRIO PARA 2019 DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT, COM TODAS AS ESTRADAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS COM ACOMPANHAMENTO E GESTÃO JUNTO A SINFRA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO FETHAB. CONTRATO163/2018.
MUNICIPAL 18.000,00
9169
CONNOR CONSTRUTORA BRIDGEDESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO DENOMINADA VANICK (MATA VERDE) LOCALIZADA NA ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA-MT. CONTRATO 153/2018.
MUNICIPAL 115.162,68
TOTAL 777.301,43
Repasses dos últimos 12 meses R$
Janeiro/2018 R$ 151.197,74
Fevereiro/2018 R$ 102.359,67 R$ 582.449,08
Março/2018 R$ 133.355,92
Abril/2018 R$ 195.535,75
Maio/2018 R$ 178.449,49
Junho/2018 R$ 130.568,45 R$ 623.327,69
Julho/2018 R$ 124.704,88
Agosto/2018 R$ 189.604,87
Setembro/ 2018 R$ 196.380,98Outubro/ 2018 R$ 191.801,24 R$ 753.847,09Novembro/ 2018 R$181.907,48
Dezembro/ 2018 R$ 183.757,39
TOTAL R$ 1.959.623,86
Saldo na conta até 31/12
R$ 48.552,00
