FIEM-OFECOME Seminario RENAI Abril 2013 [Modo de ...investimentos.mdic.gov.br/public/arquivo/arq1366901955.pdf · Tipologias financiamento FIEM Fundo para a Internacionalização

Fundo para a Internacionalizaçãoda empresa – FIEMLINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO: APLICAÇÃO AO BRASIL

4º Seminário de Capacitação em Atração de InvestimentosRENAI - 18 de abril de 2013

ESCRITÓRIO ECONÔMICO E COMERCIAL DA ESPANHA

BRASILIAEMBAIXADA DA ESPANHA

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONESICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES1Escritório Econômico e Comercial

da Espanha em Brasilia18 de abril de 2013

LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO: APLICAÇÃO AO BRASIL

Marisela Ribas GarcíaAnalista de Mercado no Escritório Econômico e Comercial da Embaixadada Espanha em Brasília

FIEM

Fundo para a Internacionalização da Empresa

FUNDO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EMPRESA:

•Herdeiro, melhorado e ampliado, do FAD (desde janeiro 2011).

•Aplicação, exceto em sua parte de investimentos, do Consenso da OCDEe do resto da normativa internacional OCDE.

•Instrumento de financiação a medio e longo prazo ligado .

•Gestor: DGCOMINVER da SEC.

•Aprovação: Comitê do FIEM. Em ocasiões, Conselho de Ministros.


BRASILIA

EMBAIXADA DA ESPANHA

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONESICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES2OFCOME Brasilia

•Aprovação: Comitê do FIEM. Em ocasiões, Conselho de Ministros.

•Agente financeiro: ICO (Instituto de Crédito Oficial da Espanha).

�Adjudicatários : Empresas espanholas. Interpretação ampla, caso por caso.

�Beneficiários: Entidades públicas ou privadas estrangeiras.

�Garantias: Soberana, subsoberana, privada, project finance…

�Setores excluidos: Para qualquer tipologia de financiamento FIEM, ficamexcluidos projetos de saúde e educação básica , assim como os militares .

Escritório Econômico e Comercial da Espanha em Brasília

Tipologias financiamento FIEM


1. Financiamento reembolsável para estudos de viabilidade, assistências técnicas, engenharias e consultorias (EVATIC)

2. Financiamento reembolsável “brando” ou concesional OCDEpara exportações, fornecimentos, projetos Chave em mãos,etc.


BRASILIA



3. Financiamento reenbolsável em termos comerciais OCDE paraexportações, fornecimentos, projetos Chave em mãos, e tc.

4. Financiamento reenbolsável em termos comerciais paraoperaões de investimento.


Aplicação ao Brasil


� Renda per cápita (perante a OCDE): 10,720 USD

� País Prioritário (PIDM)


BRASILIA



� Grupo 3 de categoria de risco em CESCE (sendo 0 o melhor e 7 o pior)

� Brasil é elegível para a primera, terceira e quarta tipo logia de financiamento antes explicadas: EVATIC e financiamento comercialOCDE para exportação e investimento.


FIEM reembolsável EVATIC


�EVATIC: Estudos de viabilidade, assistências técnicas, engenharia e consultoria. Antigo FEV não reembolsável. Recente aprovação de linha de 20 milhões €.

�ADJUDICATÁRIOS : Empresas espanholas, principalmente de engenhariae consultoria.

�BENEFICIÁRIOS: Entidades públicas ou privadas estrangeiras, nãoresidentes na Espanha. Não vinculação por ações entre adjudicatário e beneficiário.


BRASILIA



beneficiário.

�CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO:

�Línea A: Ligeiramente concessionais (7 anos; 1 carência; 1,2% €; 1% $)

�Línea B: Comerciais OCDE (85% financiamento, 5 anos; 1,4% € y $)

�CLÁUSULA DE AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA.

�GARANTIAS públicas ou privadas. Não garantias project f inance.

�CLÁUSULA DE REFINANCIMENTO FIEM.


FIEM reembolsável ComercialOCDE


� DIRECT LENDING: Financiamento direto em termos comerciais.

�Beneficiários: Entidades públicas ou privadas.

�Adjudicatários: Empresas espanholas.

�Tipos de Projetos: De exportação, fornecimento ou chave em mãos.

�Não substituição: Em nenhum caso o FIEM deve substituir aofinanciamento privado de mercado ou privado com ou sem cobertura da


BRASILIA



financiamento privado de mercado ou privado com ou sem cobertura da CESCE.

�Cofinanciamento: Estudo caso a caso. Financiamento com apoio oficial de até um máximo de 85% valor dos bens e serviços exportados e até 100% dos gastos locais (até 30% do valor dos bens e serviçosexportados), limites marcados por Consenso OCDE. Determinante o valor em dinheiro do material espanhol incorporado.

�Condições financeiras: Tipos de juros fixos ou variáveis e prazos de amortização marcados pelo Consenso da OCDE.

�Garantias: públicas ou privadas.Escritório Econômico e Comercial

da Espanha em Brasília

FIEM reembolsável Investimento


� APOIO AO INVESTIMENTO : Financiamento sem recurso ao promotor (risco projeto-project finance) e financiamento corporativo (risco balance).

� FIEM acompanha ao setor privado colaborando com expansões corporativasprodutivas, viabiliza a operação e contribui à internacionalização da economiaespanhola, cooperando para apresentar ofertas competitivas em licitaçõesinternacionais no caso de concorrência internacional.

� FIEM oferece:


BRASILIA



� Prazos longos de financiamento.

� Flexibilidade quanto à condições.

� Apoio institucional.

� FIEM exige:

� Análise independente da viabilidade do projeto ( Due Dilligence)

� Compromisso, capacidade e experiência dos promotores.

� Garantias adequadas para o financiamento.



BRASILIA


FIEM reembolsável Investimentos


� Exemplos de Project Finance financiados pelo FIEM

�Gasoduto no México� Quantía do Crédito : 50 millhões USD

� Cofinanciador : Banobras, Banamex-Citigroup

� Estrutura : 75/25

� Prazo : 20 años

� Tipo de juros : 4-6%

� Contrato Adjudicado : 268 milhões USD/55 milhões USD componente espanhol

�Parque Eólico no Uruguai� Quantía do Crédito : Até 50 milhões USD

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONESICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES

Escritório Econômico e Comercial da Espanha em Brasília8

OFCOME Brasilia

� Quantía do Crédito : Até 50 milhões USD

� Cofinanciador : BROU


� Prazo : 14 + 2


� Componente Espanhol : 75 milhões USD

�Fábrica Petroquímica na Arabia Saudita� Quantia do Crédito : até 300 milhões USD

� Cofinanciador : Fundos Próprios


� Prazo : 12+5


� Contrato Adjudicado : 787 milhões USD

CONCLUSÕES


� FIEM: Instrumento novo com muitas oportunidades.

� Cofinanciamento com o setor privado: Alavancamento de financiamento.

� Cofinanciamento e sinergias com outrosinstrumentos financeiros oficiais.

� Tendência a uma carteira FIEM diversificada com


BRASILIA



� Tendência a uma carteira FIEM diversificada com maior autosustentabilidade.

� Adaptação continua do FIEM à situação econômica e aos mercados.


Distribuição

Escritórios Comerciais no Brasil

BRASÍLIA

-Infraestruturas, meio ambiente, recursos naturais, energia.

- Setor público.- Legislação, investimentos e Marco Regulatório.


BRASILIA



SÃO PAULO

- Promoção comercial de produtos Industriais.- Agroalimentícios- Bens de consumo - Serviços


Contato

ESCRITÓRIOS COMERCIAIS

BRASÍLIA

Av. das Nações, Quadra 811, Lote 44 70429-900 BRASILIA - D.F.Tel: +55 61 3242.93.94Fax: +55 61 3242.08.99E-MAIL: [email protected]: www.oficinascomerciales.es


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Praça General Gentil Falcão, 108 - Conj. 8204571-010 SAO PAULO - SPTel: + 55 11 5105.4378Fax: + 55 11 5105.4382E-MAIL: [email protected] WEB: www.oficinascomerciales.es



BRASÍLIAEMBAIXADA DA ESPANHA

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Obrigada por sua atençãoMarisela Ribas García

Analista de MercadoEMBAIXADA DA ESPANHA EM BRASILIA

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