Financeiro – Cadastro de Conta

Corrente

Identificação FIN_012

Data Revisão 08/10/2013

O cadastro de conta corrente no sistema é importante para a

realização do controle financeiro do estabelecimento.

O texto explica como registrar as contas correntes que serão

utilizadas nas movimentações financeiras do estabelecimento.

Exemplo: Ao registrar uma conta a pagar, conta a receber, depósito de

cheques e outros.

Objetivo

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• No menu de aplicativos do sistema clique sobre o módulo Financeiro.

Cadastro de Conta Corrente

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• No módulo financeiro, clique no menu Conta Corrente e selecione

a opção Cadastro de Conta Corrente.

Cadastro de Conta Corrente

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• Informe os números da conta corrente e o dígito verificador.

Cadastro de Conta Corrente

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• Informe os números da agência da conta corrente e o dígito verificador

da agência.

Cadastro de Conta Corrente

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• Digite o número do banco no campo Banco e informe o nome do

mesmo no campo Nome do Banco.

Cadastro de Conta Corrente

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• Selecione a empresa titular da conta corrente. Pode-se também,

informar os dados da agência bancária da conta.

Cadastro de Conta Corrente

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• Informe o limite do cheque especial da conta correte caso haja.

Cadastro de Conta Corrente

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• O campo nosso número será um código de identificação da

empresa na geração de boletos pelo sistema. Marque a opção

“Utilizar na geração de boletos” para adicionar o código do nosso

número nos boletos bancários gerados pelo sistema.

Cadastro de Conta Corrente

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• Pressione o botão Gravar.

Cadastro de Conta Corrente

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• Conta corrente registrada com sucesso.

Cadastro de Conta Corrente

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1. Cadastre no sistema as seguintes contas correntes:

Conta: 987654 - 0

Agência: 6541 – 5

Nº do Banco: 02

Nome do Banco: Banco SOS

Conta: 147852 - 3

Agência: 6985 - 2

Nº do Banco: 03

Nome do Banco: Banco PPR

Exercícios

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