Financeiro – Controle de Cheque

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Objetivo

O controle de cheques é importante para o controle financeiro

da empresa. É possível também visualizar todas as situações que

envolvem os cheques (depositado, devolvido, entre outras).

O objetivo do texto é explicar como cadastrar os cheques

recebidos pela empresa; como realizar os depósitos dos cheques e

como cadastrar as situações dos cheques emitidos pela empresa.

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Cadastro de Situação do Cheque

• No módulo Financeiro clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Cadastro de Situação do

Cheque.

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• Primeiramente serão cadastradas as situações do cheque, que serão utilizadas no cadastro do

Cheque.

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• 1. Informe o nome da situação do cheque no campo Descrição.

• 2. Se o item Baixar estiver marcado como Sim, ao informar esta situação no cadastro de um

determinado cheque, automaticamente será gerado um lançamento no caixa para o cheque informado.

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• 3. Informe o Tipo de Lançamento.

• 4. Clique no botão Gravar.

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Cadastro de Cheque

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Venda em Cheque

• Ao realizar uma venda na Forma de Pagamento Cheque, automaticamente o cheque recebido entrará no

Cadastro de Cheques do módulo Financeiro.

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Cadastro de Cheque

• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela

Cadastro de Cheque.

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• O sistema abrirá a tela com o cheque informado na venda anteriormente.

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• 1. Deixe o campo Código e o campo Venda em branco.

• 2. No campo Tipo informe F se o titular do cheque for pessoa física ou informe J se o titular for pessoa jurídica.

• 3. Informe o CPF / CNPJ do titular do Cheque.

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• 4. Informe o número do Banco a que o cheque pertence.

• 5. Informe a Agência a que o cheque pertence.

• 6. Informe a Conta a que o cheque pertence.

• 7. Informe o nº do cheque.

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• 8. Informe a Data de Vencimento do Cheque.

• 9. Informe o valor do cheque.

• 10. Selecione a Situação do cheque.

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• 11. No campo Data Situação informe a data que o cheque passou para a última situação

cadastrada.

– Exemplo: Cadastra–se um cheque na situação Gerados, ao depositar este cheque a situação do mesmo

terá que ser alterada para Depositados, altera-se também a data situação do cheque. Posteriormente ao

consultar este cheque saberemos qual data o cheque foi depositado pela data da situação.

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• 12. Informe em qual conta corrente do estabelecimento o cheque será depositado.

• 13. Se o titular do cheque estiver cadastrado como cliente do estabelecimento, informe o código ou o

nome do titular no campo Cliente (o titular do cheque não será necessariamente o consumidor que

efetuou a compra no estabelecimento).

– Caso contrário informe apenas o nome do titular no campo Nome Titular.

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• OBS: Os campos Telefone do titular, Endereço, Observação e Enviado p/ são opcionais.

• 14. Informe o Vendedor que cadastrou o Cheque.

• 15. Clique sobre o botão Gravar.

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Filtrar Cheque

• Para que o sistema liste os cheques cadastrados organizados pela Situação do Cheque,

selecione no campo Filtrar por a situação desejada e automaticamente serão exibidos na

grade todos os cheques cadastrados com a situação informada.

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Alterar Cheque

• Para alterar as informações contidas em um cheque já cadastrado, abra a tela Cadastro de Cheque:

– 1. Informe a situação do Cheque para pesquisá-lo.

– 2. Dê um duplo clique sobre o cheque na grade.

• Todas as informações do cheque serão exibidas nos seus respectivos campos.

– 3. Clique sobre o botão Alterar.

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• Faça as alterações necessárias e clique no botão Gravar.

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Histórico do Cheque

• Clique duas vezes sobre o cheque que deseja verificar o histórico e clique em F7 –

Histórico do Cheque.

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Depósito de Cheques

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Objetivo

• Efetuar a mudança da situação do cheque para depósito, este

procedimento deve ser realizado assim que o depósito bancário for

efetuado.

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Depósito de Cheques

• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Depósito de Cheques.

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Depósito de Cheques

• 1. Escolha a Conta Corrente do estabelecimento em que o cheque será

depositado.

• 2. Informe a Conta Contábil em que o cheque depositado será lançado.

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• 3. Informe a Data que o cheque foi depositado. Por padrão o sistema informa

a data do dia, mas esta pode ser alterada caso seja necessário.

• 4. Todos os cheques pendentes serão listados. Clique sobre o cheque listado

na grade (o cheque selecionado deixará de ter a letra preta e terá a letra azul).

• 5. Clique no botão Depositar.

• Selecione no campo Filtrar por a situação Depositado e automaticamente serão exibidos na grade todos os

cheques cadastrados com essa situação.

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Relação de Cheques no Período

• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Relação

de Cheques no Período.

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• Selecione o Período e clique em Gerar.

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• Na Relação de Cheques no Período pode–se também alterar a situação de um cheque.

• Clique sobre o cheque desejado para selecioná-lo.

• Na parte inferior da tela, informe para qual situação deseja alterar o cheque

selecionado.

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• Informe a data do lançamento e a conta contábil.

• Clique em Salvar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação,

clique Sim para confirmar a alteração.

Exercícios:

• 1. Cadastre 3 situações de Cheques:

– Gerados

– Em Espera

– Depositados

• 2. Cadastre 2 cheques para 2 clientes diferentes.

• 3. Realize o Depósito dos 2 cheques e altere a situação dos

cheques para Depositado.33

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28/03/201234