Financeiro – Desconto de Títulos

Identificação FIN_025

Data Revisão 11/10/2013

Objetivo

• Gerar lançamento no caixa da empresa quando algum título

(contas a receber ou cheque) for descontado no banco.

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Pré-Requisito

• Os Cheques e as Contas a Receber que serão descontados devem

estar devidamente cadastrados no SisMoura.

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Desconto de Título

Clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Desconto de

Título.

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1. Selecione o tipo de título que será descontado (Contas a Receber ou

Cheque).

2. Informe o código do Contas a Receber ou Cheque.

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Desconto de Título

3. Automaticamente o sistema exibirá o valor do Título.

4. Informe no campo Valor Descontado o valor cobrado pelo banco para

descontar o título. O sistema informará no campo % Descontado a porcentagem

cobrada pelo banco para descontar o título.

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Desconto de Título

5. O Sistema informará no campo Valor Final a diferença entre o campo o Valor

do Título menos o Valor Descontado.

6. Informe a Posição do Título.

Simples: Emitido pelo banco

Protestado : Quando o cliente não paga e vai para cartório.

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Desconto de Título

7. Para informar o Fornecedor, previamente cadastre o banco como

fornecedor para que o sistema armazene qual banco efetuou o desconto do

título.

(Compras > Fornecedor > Cadastro de Fornecedor)

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Desconto de Título

8. Selecione o Documento Mercantil para desconto do título.

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Desconto de Título

9. Selecione o Documento Bancário para desconto do título

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Desconto de Título

10. Selecione a Conta Corrente que receberá o crédito do título que será descontado.

11. Informe a data em que o valor do título descontado será creditado na conta corrente.

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Desconto de Título

12. Informe a Conta Contábil em que este lançamento será gerado.

13. Clique em Confirmar.

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Desconto de Título

Lançamento no Período

• Clique no menu Conta Corrente e clique para abrir a tela Lançamento no Período.

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• Note que 2 lançamentos foram gerados para o Desconto de Título.

– Um lançamento de saída referente ao valor cobrado pelo banco para

descontar o título, e um lançamento de entrada referente ao valor do título.

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Lançamento no Período

Exercícios

1. Cadastre uma Conta a Receber no sistema.

2. Cadastre um Cheque no sistema.

3. Faça o Desconto de Título da Conta a Receber cadastrada no exercício

1.

4. Faça o Desconto de Título do Cheque cadastrado no exercício 2.

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Dúvidas?Acesse o site

www.jnmoura.com.br

e conecte-se ao suporte on-line.

28/03/201216