Anexos al Registro de Inventario Permanente

Hoja1

F8.1FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISIN , COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON DEL COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO N! DE ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O VIRTUAL N DE LA DUA, DSI O LIQUIDACIN DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA SUNAT PARA ACREDITAR EL CRDITO FISCAL EN LA IMPORTACININFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACINADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADASADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADASVALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADASISCOTROS TRIBUTOS Y CARGOSIMPORTE TOTALN DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO(2)CONSTANCIA DE DEPSITO DE DETRACCIN (3)TIPO DE CAMBIOREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)SERIE O CDIGO DE LA DEPENDENCIA ADUANERA (TABLA(11)AO DE EMISIN DE LA DUA O DSIDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALBASE IMPONIBLEIGVBASE IMPONIBLEIGVBASE IMPONIBLEIGVNMEROFECHA DE EMSINFECHATIPO (TABLA10)SERIEN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)NMEROTOTALES000(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

F3.1FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:EJERCICIO OEJERCICIO OPERIODOPERIODOACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTEPASIVO CORRIENTECaja y BancosSobregiros y Pagars BancariosValores NegociablesCuentas por Pagar ComercialesCuentas por Cobrar ComercialesCuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a VinculadasOtras Cuentas por PagarOtras Cuentas por CobrarParte Corriente de las Deudas a Largo PlazoExistenciasTOTAL PASIVO CORRIENTEGastos Pagados por AnticipadoTOTAL ACTIVO CORRIENTEPASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTECuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Largo PlazoIngresos DiferidosCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo PlazoImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos PasivoOtras Cuentas por Cobrar a Largo PlazoTOTAL PASIVO NO CORRIENTEInversiones PermanentesInmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)TOTAL PASIVOActivos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos ActivoContingenciasOtros ActivosInters minoritarioTOTAL ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIO NETOCapitalCapital AdicionalAcciones de InversinExcedentes de RevaluacinReservas LegalesOtras ReservasResultados AcumuladosTOTAL PATRIMONIO NETOTOTAL ACTIVOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

F3.2 FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CUENTA CONTABLE DIVISIONARIAREFERENCIA DE LA CUENTASALDO CONTABLE FINALCDIGODENOMINACINENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3)NMERO DE LA CUENTATIPO DE MONEDA (TABLA 4)DEUDORACREEDORTOTALES

F3.3FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 12 - CLIENTES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DEL CLIENTEMONTO DE LA CUENTA POR COBRARFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROSALDO FINAL TOTAL

F3.4FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONALMONTO DE LA CUENTA POR COBRARFECHA DE INICIO DE LA OPERACINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROSALDO FINAL TOTAL

F3.5FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DE TERCEROSMONTO DE LA CUENTA POR COBRARFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROSALDO FINAL TOTAL

F3.6FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 19 - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DE DEUDORESCUENTA POR COBRAR PROVISIONADADOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALNMERO DEL DOCUMENTOFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACINMONTOTIPO (TABLA 2)NMEROMONTO TOTAL PROVISIONADO

F3.7 FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:MTODO DE EVALUACIN APLICADO:CDIGO DE LA EXISTENCIATIPO DE EXISTENCIA (TABLA 5)DESCRIPCINCDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6)CANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO TOTALCOSTO TOTAL GENERAL

F3.8FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 31 - VALORES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DEL EMISORTTULOVALOR EN LIBROSTIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACINVALOR NOMINAL UNITARIOCANTIDADCOSTO TOTALPROVISIN TOTALTOTAL NETOTOTALES

F3.9FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 34 - INTANGIBLES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:FECHA DE INICIO DE LA OPERACINDESCRIPCIN DEL INTANGIBLETIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLEAMORTIZACIN CONTABLE ACUMULADAVALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLETOTALES

F3.10FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA40 - TRIBUTOS POR PAGAREJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGARSALDO FINALCDIGODENOMINACINTOTAL

F3.11FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CUENTA Y SUBCUENTATRABAJADORSALDO FINALREMUNERACIONES POR PAGARCDIGOAPELLIDOS YDOCUMENTO DE IDENTIDADCDIGODENOMINACINNOMBRESTIPONMERO(TABLA 2)TOTAL

F3.12FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DEL PROVEEDORMONTO DE LAFECHA DE EMISINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR PAGARDEL COMPROBANTETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDE PAGOSALDO FINAL TOTAL

F3.13FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:INFORMACIN DE TERCEROSDESCRIPCIN DE LA OBLIGACINFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIODE LA OPERACINMONTO PENDIENTE DE PAGODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (TABLA 2)NMEROSALDO TOTAL

F3.14FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDODE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRESSALDO FINALTIPO (TABLA 2)NMERODEL TRABAJADORTOTAL

F 3.15FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLEDEL SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CONCEPTONMERO DESALDO FINALCOMPROBANTE DEPAGO RELACIONADOTOTAL

F3 .16FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DELA CUENTA 50 - CAPITAL"EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIALNMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITASNMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADASNMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOSESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:DOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIOTIPO DE ACCIONESNMERO DE ACCIONES O DE PARTICIPACIONESSOCIALESPORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACIONTIPO (TABLA 2)NMEROTOTALES

F3.17FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN"EJERCICIO O PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLESALDOS INICIALESMOVIMIENTOSSALDOS FINALESSALDOS FINALES DEL BALANCE GENERALSALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR NATURALEZASALDOS FINALES DEL ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCINCODDENOMINACINDEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOPRDIDASGANANCIASPRDIDASGANANCIASTOTALESRESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODOTOTALES

F3.18FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DEFLUJOS DE EFECTIVO" (1)EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ACTIVIDADESEJERCICIO OPERIODOActividades de OperacinCobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionalesCobranza de regalas, honorarios, comisiones y otrosCobranza de intereses y dividendos recibidosOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pago a proveedores de bienes y serviciosPago de remuneraciones y beneficios socialesPago de tributosPago de intereses y rendimientosOtros pagos de efectivo relativos a la actividadAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de OperacinActividades de InversinCobranza de venta de valores e inversiones permanentesCobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipoCobranza de venta de activos intangiblesOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos por compra de valores e inversiones permanentesPagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipoPagos por compra de activos intangiblesOtros pagos de efectivo relativos a la actividadAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de InversinActividades de FinanciamientoCobranza de emisin de acciones o nuevos aportesCobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazoOtros cobros de efectivo relativos a la actividadMenos:Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazoPago de dividendos y otras distribucionesOtros pagos de efectivo relativos a la actividadAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de FinanciamientoAumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de EfectivoSaldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del EjercicioSaldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el EjercicioConciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de OperacinUtilidad (Prdida) neta del EjercicioMs:Ajustes a la Utilidad (Prdida) del EjercicioDepreciacin y amortizacin del perodoProvisin Beneficios SocialesProvisiones DiversasPrdida en venta de inmuebles, maquinaria y EquipoPrdida en venta de valores e inversiones permanentesPrdida por activos monetarios no corrientesOtrosMenos:Ajustes a la Utilidad (Prdida) del EjercicioUtilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipoUtilidad en venta de valores e inversiones permanentesGanancia por pasivos monetarios no corrientesCargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar(Aumento) Disminucin en Existencias(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por AnticipadoAumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar ComercialesAumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar VinculadasAumento (Disminucin) de Otras Cuentas por PagarAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

F3.19FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CUENTAS PATRIMONIALESCapitalCapital AdicionalAcciones de InversinExcedente de RevaluacinReserva LegalOtras ReservasResultadosTOTALSALDOS AL......DE.......DE1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo4. Nuevos aportes de accionistas5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones7. Revaluacin de activos8. Capitalizacin de partidas patrimoniales9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimonialesSALDOS AL......DE.......DE(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

F3.20FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DEGANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)EJERCICIO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:DESCRIPCINEJERCICIO OPERIODOVentas Netas (ingresos operacionales) 70Otros Ingresos Operacionales 73.1 75.2 75.3 75.4 76 77.22Total de Ingresos BrutosCosto de ventas 69Utilidad BrutaGastos OperacionalesGastos de Administracin 62 63 64 65 68 = 94Gastos de Venta 62 63 64 65 68 = 95Utilidad OperativaOtros Ingresos (gastos)Ingresos Financieros 77Gastos Financieros 67Otros Ingresos 75 76Otros Gastos 66Resultados por Exposicin a la InflacinResultados antes de Participaciones,Impuesto a la Renta y Partidas ExtraordinariasParticipaciones 41.3Impuesto a la Renta 40.17Resultados antes de Partidas ExtraordinariasIngresos ExtraordinariosGastos ExtraordinariosResultado Antes de Inters MinoritarioInters MinoritarioUtilidad (Prdida) Neta del EjercicioDividendos de Acciones PreferentesUtilidad (prdida) Neta atribuible a los AccionistasUtilidad (prdida) Bsica por Accin ComnUtilidad (prdida) Bsica por Accin de InversinUtilidad (prdida) Diluida por Accin ComnUtilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar lainformacin mnima requerida para este Formato.

Aux.UniANEXO N 3.1: MODELO DE REGISTRO AUXILIAR DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADESNombre, denominacin o razn social del deudor tributario : Distribuidora El Buen Calzado S.A.Denominacin del registro : Registro Auxiliar de Inventario Permanente en UnidadesMes : AbrilEjercicio: 2001Tipo de existencia : MercaderasCdigo: A116Descripcin: Zapatillas marca Sport - talla 41Unidad de Medida : DocenaCOMPROBANTE DE PAGOGUA DE REMISINSALDO INICIALENTRADASSALIDASSALDO FINALFECHATIPO bNFECHATIPO cNCANTIDADTIPO aCANTIDADTIPO aCANTIDADCANTIDAD4/5/011001-50364/5/011001-36981002201204/5/011002-85594/5/011001-2145120280200TOTALES100100200Leyenda:a) TIPO DE OPERACIN:b) TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO:1Venta7Donacin1 Factura2Compra8Otros (Especificar)2 Boleta de Venta3Consignacin3 Ticket4Devolucin4 Documentos autorizados (Especificar)5Promocinc) TIPO DE GUA DE REMISIN:6Premio1 Gua de remisin2 Documentos Internos (Especificar)La leyenda se consignar, por lo menos, una vez al inicio de cada mes.

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Hoja6

Hoja4

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Hoja8

Hoja9

Hoja2

Aux.ValANEXO N 4.1: MODELO DE REGISTRO AUXILIAR DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADONombre, denominacin o razn social del deudor tributario : Distribuidora El Buen Calzado S.A.Denominacin del registro : Registro Auxiliar de Inventario Permanente ValorizadoMtodo de Valuacin de Existencias : Promedio MvilMes : AbrilEjercicio: 2001Tipo de existencia : MercaderasCdigo: A116Descripcin : Zapatillas marca Sport - talla 41Unidad de Medida : DocenaCOMPROBANTE DE PAGOGUA DE REMISINSALDO INICIALENTRADASSALIDASSALDO FINALCOSTOCOSTOCOSTOCOSTOFECHATIPO bNFECHATIPO cNCANTIDADUNITARIOTOTALTIPO aCANTIDADUNITARIOTOTALTIPO aCANTIDADUNITARIOTOTALCANTIDADUNITARIOTOTAL4/5/011001-50364/5/011001-369810030.003,000.0022040.00800.0012031.673,800.004/5/011002-85594/5/011001-214512031.673,800.0028031.672,533.6020031.676,334.00TOTALES10030300010033.343,333.6020031.676334Leyenda:a) TIPO DE OPERACIN:b) TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO:1Venta7Donacin1 Factura2Compra8Otros (Especificar)2 Boleta de Venta3Consignacin3 Ticket4Devolucin4 Documentos autorizados (Especificar)5Promocinc) TIPO DE GUA DE REMISIN:6Premio1 Gua de remisin2 Documentos Internos (Especificar)La leyenda se consignar, por lo menos, una vez al inicio de cada mes.

F1.1FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O C.U.O.FECHA DE LA OPERACINDESCRIPCIN DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES

F1.2FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA:CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:NMERO CORRELAT. DEL REGISTRO O CUOFECHA DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO (TABLA 1)DESCRIPCIN DE LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIALN DE TRANSACCIN BANCARIA, DE DOC. SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPER.CDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES

F14.1FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOSPERIODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO NICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISIN , COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA EXPORTACINBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIMPORTE TOTAL DE LA OPERACINOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLEIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOTIPO DE CAMBIOREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICAEXONERADA O INAFECTATIPO (TABLA 10)N SERIE O N SERIE DE LA MQUINA REGISTRADORANMERODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALEXONERADAINAFECTAISCIGV Y/O IPMFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)NMERO

F5.1FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:NUMERO CORRELATIVO DEL ASIENTO O CUOFECHA DE LA OPERACIONGLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINREFERENCIA DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTOCDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)NMERO CORRELATIVONMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIOCDIGODENOMINACINDEBEHABERTOTALES

F6.1FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"PERODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)10FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)12FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)14FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)20FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)33FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)40FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)41FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)42FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)46FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)60FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES00CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)61FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)62FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)63FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)69FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)70FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)79FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)94FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES0.00.0CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)FECHA DE LA OPERACINNMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIODESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACINSALDOS Y MOVIMIENTOSDEUDORACREEDORTOTALES