FUNDO DE INVESTIMENTOS - FINANPREV DE INVESTIMENTO… · fundo de investimentos janeiro de 2018 186.616.275,13 164.427.648,29 14.008.555,16 21.266.803,58 9.165.274,36 bradesco premium

FUNDO DE INVESTIMENTOS JANEIRO DE 2018

186.616.275,13

164.427.648,29

14.008.555,16

21.266.803,58

9.165.274,36

BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI

WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC FI

BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES

FINANPREV

TOTAL (* Resgate por Amortização (Pagamento de Juros pelo Fundo).

APLICAÇÃO RESGATE (R$) AMORTIZAÇÃO* (R$) PL (R$)

9.165.274,36 75.214.922,06 0,00 395.484.556,51

75.214.922,06

9.165.274,36

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁAv. Alcindo Cacela n.º 1962, entre as avenidas Magalhães Barata e Gentil Bittencourt.Nazaré - 66.040-020 - Belém - Pará

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

FUNDO DE INVESTIMENTOS FEVEREIRO DE 2018

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI


ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA


FINANPREV 165.358.964,64

2.291.652,11

113.999.416,83

14.114.775,36

21.426.828,53

9.185.963,36



2.261.937,90 73.426.243,44 0,00 326.377.600,82

73.426.243,44

2.261.937,90



FUNDO DE INVESTIMENTOS MARÇO DE 2018


CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP






BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES

CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES

CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES

BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO

CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES

BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP

FINANPREV 167.130.048,53

14.063.710,65

2.321.400,02

112.509.758,22

14.240.118,19

21.647.165,40

9.177.512,82

1.505.321,29

7.463.966,17

14.391.580,34

5.239.458,84

7.911.207,14

16.494.858,99

9.073.739,80



76.029.869,29 2.818.114,24 0,00 403.169.846,41

734.253,32

2.083.860,92

14.060.377,27

1.498.799,29

7.500.000,00

14.500.000,00

5.263.241,54

8.000.000,00

16.207.451,19

9.000.000,00



FUNDO DE INVESTIMENTOS ABRIL DE 2018






WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FI RENDA FIXA








CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES

CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES


FINANPREV 168.439.367,80

15.420.753,06

2.329.655,43

113.078.229,84

14.317.466,42

13.040.248,11

21.717.666,78

9.233.103,98

1.513.112,75

7.526.385,80

14.458.391,11

5.280.156,01

7.966.510,97

16.420.531,88

13.029.571,36

9.145.148,39



30.505.135,73 16.160.470,31 0,00 432.916.299,69

16.160.470,31

1.281.245,09

13.063.420,33

16.160.470,31



FUNDO DE INVESTIMENTOS MAIO DE 2018

















FINANPREV 167.111.219,62

15.492.727,61

2.285.076,00

113.641.991,87

17.025.309,10

19.143.162,49

1.520.793,80

21.643.141,75

8.214.589,35

6.709.087,47

12.868.798,13

4.711.262,80

7.186.909,35

14.682.936,69

11.671.416,16

9.158.360,41



9.460.808,34 0,00 0,00 433.066.782,62

2.741.434,71

6.719.373,63



FUNDO DE INVESTIMENTOS JUNHO DE 2018



















FINANPREV 167.458.754,99

15.568.352,06

2.285.857,59

114.217.218,11

17.027.512,37

18.917.937,13

21.770.008,17

7.780.550,55

1.528.413,78

6.358.366,62

12.145.669,08

4.466.247,40

6.870.862,39

11.193.803,85

13.899.434,44

9.197.799,18



0,00 0,00 0,00 430.686.787,71

FUNDO DE INVESTIMENTOS JULHO DE 2018



















FINANPREV 169.450.355,54

15.653.043,18

2.322.151,65

119.165.720,65

17.191.556,93

19.455.864,73

1.572.266,91

21.893.988,05

8.447.117,59

6.915.550,64

13.246.008,45

4.855.876,89

7.435.687,49

12.084.108,90

14.583.947,88

9.306.395,54



4.374.795,4 0,00 0,00 443.579.641,01

4.338.934,46

35.861,03

FUNDO DE INVESTIMENTOS AGOSTO DE 2018



FINANPREVCAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP








BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO









169.459.237,09

15.734.071,52

2.297.039,59

119.826.269,70

17.220.814,50

19.293.729,00

1.580.970,86

21.975.544,65

1.479.303,42

8.174.468,81

6.698.468,14

12.808.504,87

4.706.810,09

7.193.089,02

11.548.545,62

14.196.297,93

9.258.896,87



1.478.559,71 0,00 0,00 443.452.061,68

4.338.934,46

35.861,03

FUNDO DE INVESTIMENTOS SETEMBRO DE 2018






















171.411.936,42

2.324.208,01

15.807.460,46

120.383.650,64

1.588.742,35

22.067.237,13

17.334.577,12

19.295.479,99

2.006.993,66

6.926.445,30

8.422.798,80

13.217.422,00

4.863.984,89

7.426.940,46

11.660.360,88

13.981.458,00

9.366.350,48

520.429,15

520.429,15 0,00 0,00 448.086.046,59

FUNDO DE INVESTIMENTOS OUTUBRO DE 2018



FINANPREVBB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO












BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES






APLICAÇÃO RESGATE (R$) AMORTIZAÇÃO* (R$) PL (R$)APLICAÇÃO RESGATE (R$) AMORTIZAÇÃO* (R$) PL (R$)


1.597.175,07

121.029.406,40

4.742.022,42

174.985.431,25

2.413.846,30

15.892.706,16

22.179.517,36

17.581.140,11

20.890.086,84

9.434.499,02

8.282.685,85

9.267.407,00

4.931.792,69

5.347.877,93

7.619.309,72

14.469.463,33

15.739.473,27

13.116.534,26

2.721.045,66

4.724.294,35

7.445.340,01 0,00 0,00 469.520.374,97

FUNDO DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO DE 2018

















BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES





APLICAÇÃO RESGATE (R$) AMORTIZAÇÃO* (R$) PL (R$)APLICAÇÃO RESGATE (R$) AMORTIZAÇÃO* (R$) PL (R$)


175.217.151,10

2.437.823,43

15.967.647,06

121.616.687,86

1.604.977,39

22.345.235,04

17.711.279,59

19.137.162,11

28.462.961,02

7.796.702,62

9.485.517,18

14.725.118,31

5.474.323,22

5.093.156,53

67.876.784,30

8.503.385,86

14.039.203,28

16.603.946,61

9.493.218,91

23.674.338,17

66.286.422,52

2.000.000,00

89.960.760,69 2.000.000,00 0,00 563.592.281,42

FUNDO DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2018



FINANPREV APLICAÇÃO RESGATE (R$) AMORTIZAÇÃO* (R$) PL (R$)APLICAÇÃO RESGATE (R$) AMORTIZAÇÃO* (R$) PL (R$)















BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES






177.246.409,45

2.473.839,06

16.044.879,34

122.207.091,63

1.612.490,07

38.979.510,15

17.907.199,92

19.597.474,75

32.450.097,88

7.660.620,71

9.350.114,37

14.400.048,07

5.376.718,68

5.280.245,13

71.891.081,04

8.429.719,12

14.174.447,44

17.140.474,45

9.534.217,11

16.179.451,66

3.837.737,33

2.000.000,00

2.000.000,00

22.017.188,99 0,00 0,00 591.756.678,37

Documents

FUNDO DE INVESTIMENTOS - FINANPREV DE INVESTIMENTO… · fundo de investimentos janeiro de 2018 186.616.275,13 164.427.648,29 14.008.555,16 21.266.803,58 9.165.274,36 bradesco premium