Relatorio balancetecontabil 02-2011 - finanprev

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Fechado

Unidade Gestora: 374011 - FINANPREV

Gestão: 37401 - FINANPREV

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/02/2011 até 28/02/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 49.825.538.408,82 D

PASSIVO: 49.833.472.597,71 C

DESPESA: 139.796.439,37 D

RECEITA: 103.982.856,28 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 98.335.409,31 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 126.214.803,51 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 49.638.976.730,56 D 1.188.453.554,97 1.001.891.876,71 186.561.678,26 D 49.825.538.408,82 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 29.441.363,56 D 178.737.069,13 150.570.319,45 28.166.749,68 D 57.608.113,24 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 7.164.559,98 D 82.455.132,30 56.194.510,11 26.260.622,19 D 33.425.182,17 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 7.164.559,98 D 82.455.132,30 56.194.510,11 26.260.622,19 D 33.425.182,17 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 7.164.559,98 D 82.455.132,30 56.194.510,11 26.260.622,19 D 33.425.182,17 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 C 8.503.831,48 8.503.831,48 0,00 0,00

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 C 8.503.831,48 8.503.831,48 0,00 0,00

1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 7.164.559,98 D 73.951.300,82 47.690.678,63 26.260.622,19 D 33.425.182,17 D

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 127.059,92 D 1.213,02 0,00 1.213,02 D 128.272,94 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 7.037.500,06 D 73.950.087,80 47.690.678,63 26.259.409,17 D 33.296.909,23 D

1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 14.798.110,81 D 96.251.703,00 94.375.809,34 1.875.893,66 D 16.674.004,47 D

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 14.798.110,81 D 87.747.871,52 85.871.977,86 1.875.893,66 D 16.674.004,47 D

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 14.688.828,72 D 87.747.871,52 85.871.977,86 1.875.893,66 D 16.564.722,38 D

1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - OPER.INTRAORCAMENT.

495.725,54 D 64.668,18 64.668,18 0,00 495.725,54 D

1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 495.725,54 D 0,00 0,00 0,00 495.725,54 D

1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 64.668,18 64.668,18 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

14.193.103,18 D 87.683.203,34 85.807.309,68 1.875.893,66 D 16.068.996,84 D

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 5.125.161,19 D 33.268.250,68 31.101.164,79 2.167.085,89 D 7.292.247,08 D

1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A RECEBER

440.853,63 D 347.341,47 266.351,02 80.990,45 D 521.844,08 D

1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A RECEBER

4.867.059,71 D 10.859.579,65 10.858.356,74 1.222,91 D 4.868.282,62 D

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 3.760.028,65 D 36.291.315,04 36.664.720,63 373.405,59 C 3.386.623,06 D

1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 6.916.716,50 6.916.716,50 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 109.282,09 D 0,00 0,00 0,00 109.282,09 D

1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D

1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D

1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES SAUDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 2005)

74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 8.503.831,48 8.503.831,48 0,00 0,00

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 C 8.503.831,48 8.503.831,48 0,00 0,00

1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D

1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D

1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D

1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D

1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 30.435,53 D 30.233,83 0,00 30.233,83 D 60.669,36 D

1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 30.435,53 D 30.233,83 0,00 30.233,83 D 60.669,36 D

1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 30.435,53 D 30.233,83 0,00 30.233,83 D 60.669,36 D

1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 30.435,53 D 30.233,83 0,00 30.233,83 D 60.669,36 D

1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 30.435,53 D 30.233,83 0,00 30.233,83 D 60.669,36 D

1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 7.447.726,85 D 0,00 0,00 0,00 7.447.726,85 D

1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D

1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D

1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D

1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D

1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D

1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D

1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D

1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 5.737.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.737.000,00 D

1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 4.693.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.693.000,00 D

1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 1.044.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 D

1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 673.028,13 D 0,00 0,00 0,00 673.028,13 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

286.608,19 D 0,00 0,00 0,00 286.608,19 D

1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 366.029,94 D 0,00 0,00 0,00 366.029,94 D

1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 20.390,00 D 0,00 0,00 0,00 20.390,00 D

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 49.589.366.490,97 D 1.009.716.485,84 851.321.557,26 158.394.928,58 D 49.747.761.419,55 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 179.941.664,16 179.941.664,16 0,00 D 0,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

0,00 C 59.980.554,72 59.980.554,72 0,00 C 0,00 C

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 53.368.624,64 C 4.683.161,54 55.297.393,18 50.614.231,64 C 103.982.856,28 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 53.368.624,64 D 55.297.393,18 4.683.161,54 50.614.231,64 D 103.982.856,28 D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 D 59.980.554,72 59.980.554,72 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 59.980.554,72 59.980.554,72 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

53.368.624,64 D 55.297.393,18 4.683.161,54 50.614.231,64 D 103.982.856,28 D

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 53.368.624,64 C 4.683.161,54 55.297.393,18 50.614.231,64 C 103.982.856,28 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 59.980.554,72 59.980.554,72 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 53.368.624,64 D 55.297.393,18 4.683.161,54 50.614.231,64 D 103.982.856,28 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 53.368.624,64 C 4.683.161,54 55.297.393,18 50.614.231,64 C 103.982.856,28 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 457.867.000,00 D 35.000,00 0,00 35.000,00 D 457.902.000,00 D

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 142.363.000,00 D 35.000,00 0,00 35.000,00 D 142.398.000,00 D

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 142.363.000,00 D 35.000,00 0,00 35.000,00 D 142.398.000,00 D

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 142.363.000,00 D 35.000,00 0,00 35.000,00 D 142.398.000,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 141.272.000,00 D 0,00 0,00 0,00 141.272.000,00 D

1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 1.101.000,00 D 35.000,00 0,00 35.000,00 D 1.136.000,00 D

1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 10.000,00 C 0,00 0,00 0,00 10.000,00 C

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 839.277.478,27 D 666.689.424,78 578.571.954,45 88.117.470,33 D 927.394.948,60 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 631.008.000,00 D 0,00 0,00 0,00 631.008.000,00 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 315.504.000,00 D 0,00 0,00 0,00 315.504.000,00 D

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.238.010,06 D 255.920.703,61 229.660.081,42 26.260.622,19 D 30.498.632,25 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.238.010,06 D 255.920.703,61 229.660.081,42 26.260.622,19 D 30.498.632,25 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

20.397.650,03 D 157.544.799,53 127.870.025,22 29.674.774,31 D 50.072.424,34 D

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 16.159.639,97 C 98.375.904,08 101.790.056,20 3.414.152,12 C 19.573.792,09 C

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 61.668.468,21 D 410.733.721,17 348.911.873,03 61.821.848,14 D 123.490.316,35 D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 7.164.559,98 D 262.743.078,96 236.482.456,77 26.260.622,19 D 33.425.182,17 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 3.226.687,44 D 153.533.909,36 124.053.040,51 29.480.868,85 D 32.707.556,29 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 3.937.872,54 D 109.209.169,60 112.429.416,26 3.220.246,66 C 717.625,88 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

54.503.908,23 D 147.990.642,21 112.429.416,26 35.561.225,95 D 90.065.134,18 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 3.937.872,54 D 109.209.169,60 112.429.416,26 3.220.246,66 C 717.625,88 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

50.566.035,69 D 38.781.472,61 0,00 38.781.472,61 D 89.347.508,30 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 142.363.000,00 D 35.000,00 0,00 35.000,00 D 142.398.000,00 D

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 142.363.000,00 D 35.000,00 0,00 35.000,00 D 142.398.000,00 D

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 69.553.981,12 D 85.637.458,27 15.395.000,02 70.242.458,25 D 139.796.439,37 D

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

69.553.981,12 D 85.637.458,27 15.395.000,02 70.242.458,25 D 139.796.439,37 D

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 69.553.981,12 D 85.637.458,27 15.395.000,02 70.242.458,25 D 139.796.439,37 D

1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 D 77.412.938,63 77.412.938,63 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 77.412.938,63 77.412.938,63 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 77.412.938,63 77.412.938,63 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 4.981.533,57 D 17.338.694,92 0,00 17.338.694,92 D 22.320.228,49 D

1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O FINANPREV / FUNPREV

1.287.192,58 D 4.152.667,40 0,00 4.152.667,40 D 5.439.859,98 D

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 3.694.340,99 D 13.186.027,52 0,00 13.186.027,52 D 16.880.368,51 D

1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 53.050.227,89 D 55.296.180,16 4.683.161,54 50.613.018,62 D 103.663.246,51 D

1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 53.050.227,89 D 55.296.180,16 4.683.161,54 50.613.018,62 D 103.663.246,51 D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 12.745.664,96 D 94.902,01 0,00 94.902,01 D 12.840.566,97 D

1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 12.588.761,35 D 64.668,18 0,00 64.668,18 D 12.653.429,53 D

1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 30.227,33 D 30.233,83 0,00 30.233,83 D 60.461,16 D

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 126.676,28 D 0,00 0,00 0,00 126.676,28 D

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

70.777.426,42 C 4.683.161,54 72.729.777,09 68.046.615,55 C 138.824.041,97 C

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D

1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D

1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 49.645.372.660,99 C 961.081.029,96 1.149.180.966,68 188.099.936,72 C 49.833.472.597,71 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 26.393.922,08 C 134.718.461,83 164.423.469,97 29.705.008,14 C 56.098.930,22 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 7.919.350,87 C 22.480.858,45 18.511.208,48 3.969.649,97 D 3.949.700,90 C

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 7.261.283,79 C 22.480.858,45 18.511.208,48 3.969.649,97 D 3.291.633,82 C

2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 6.656,30 C 11.944,88 10.167,98 1.776,90 D 4.879,40 C

2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 6.656,30 C 11.944,88 10.167,98 1.776,90 D 4.879,40 C

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10.532,94 C 1.347.445,86 1.347.445,86 0,00 10.532,94 C

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 3.597.593,99 C 11.310.779,32 7.764.834,37 3.545.944,95 D 51.649,04 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 3.597.593,99 C 11.310.779,32 7.764.834,37 3.545.944,95 D 51.649,04 C

2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. SERGIPE PREVIDÊNCIA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER

1.609.819,31 C 4.176.308,35 2.702.362,09 1.473.946,26 D 135.873,05 C

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.036.681,25 C 5.634.380,04 6.686.398,18 1.052.018,14 C 3.088.699,39 C

2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C

2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO RECLAMAD/BLOQUEADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C

2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C

2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 17.084.463,43 C 56.932.487,00 90.779.621,80 33.847.134,80 C 50.931.598,23 C

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 12.655.069,79 C 56.932.487,00 90.779.621,80 33.847.134,80 C 46.502.204,59 C

2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 630,59 C 2.020,26 2.020,26 0,00 630,59 C

2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 630,59 C 2.020,26 2.020,26 0,00 630,59 C

2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 12.654.439,20 C 56.930.466,74 90.777.601,54 33.847.134,80 C 46.501.574,00 C

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 12.654.439,20 C 56.930.466,74 90.777.601,54 33.847.134,80 C 46.501.574,00 C

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 12.654.439,20 C 56.930.466,74 90.777.601,54 33.847.134,80 C 46.501.574,00 C

2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA VENCIDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA VENCIDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C

2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 4.429.393,64 C 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 C

2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇ~SO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.390.107,78 C 55.305.116,38 55.132.639,69 172.476,69 D 1.217.631,09 C

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.390.107,78 C 55.305.116,38 55.132.639,69 172.476,69 D 1.217.631,09 C

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.390.107,78 C 55.305.116,38 55.132.639,69 172.476,69 D 1.217.631,09 C

2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

936.780,14 C 34.085.411,87 34.166.186,32 80.774,45 C 1.017.554,59 C

2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 495.725,54 C 0,00 0,00 0,00 495.725,54 C

2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 64.668,18 64.668,18 0,00 441.054,60 C

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

0,00 C 34.020.743,69 34.101.518,14 80.774,45 C 80.774,45 C

2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. DIRETA

360.330,81 C 7.726.248,34 7.472.730,24 253.518,10 D 106.812,71 C

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

92.996,83 C 13.493.456,17 13.493.723,13 266,96 C 93.263,79 C

2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C

2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C

2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C

2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM CONTRATOS

18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C

2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C

2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C

2.2.2.4.1.07.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2006 9.841.447,88 C 0,00 0,00 0,00 9.841.447,88 C





2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D

2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 49.589.366.490,97 C 826.362.568,13 984.757.496,71 158.394.928,58 C 49.747.761.419,55 C

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 457.867.000,00 C 202.099.916,58 202.134.916,58 35.000,00 C 457.902.000,00 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 315.504.000,00 C 101.067.458,29 101.067.458,29 0,00 D 315.504.000,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 173.141.000,00 C 35.000,00 0,00 35.000,00 D 173.106.000,00 C

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 142.363.000,00 C 101.032.458,29 101.067.458,29 35.000,00 C 142.398.000,00 C

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 72.809.018,88 C 85.637.458,27 15.430.000,02 70.207.458,25 D 2.601.560,63 C

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 69.553.981,12 C 15.395.000,02 85.637.458,27 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 142.363.000,00 C 101.032.458,29 101.067.458,29 35.000,00 C 142.398.000,00 C

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 72.809.018,88 C 85.637.458,27 15.430.000,02 70.207.458,25 D 2.601.560,63 C

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 72.809.018,88 C 85.637.458,27 15.430.000,02 70.207.458,25 D 2.601.560,63 C

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 72.809.018,88 C 85.637.458,27 15.430.000,02 70.207.458,25 D 2.601.560,63 C

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 69.553.981,12 C 15.395.000,02 85.637.458,27 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 69.553.981,12 C 15.395.000,02 85.637.458,27 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 69.553.981,12 C 15.395.000,02 85.637.458,27 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 839.277.478,27 C 400.595.417,94 488.712.888,27 88.117.470,33 C 927.394.948,60 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 631.008.000,00 C 101.102.458,29 101.102.458,29 0,00 D 631.008.000,00 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 315.504.000,00 C 101.067.458,29 101.067.458,29 0,00 D 315.504.000,00 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 154.403.000,00 C 0,00 0,00 0,00 154.403.000,00 C

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 18.738.000,00 C 35.000,00 0,00 35.000,00 D 18.703.000,00 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 72.809.018,88 C 85.637.458,27 15.430.000,02 70.207.458,25 D 2.601.560,63 C

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 69.553.981,12 C 15.395.000,02 85.637.458,27 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

315.504.000,00 C 35.000,00 35.000,00 0,00 D 315.504.000,00 C

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 315.504.000,00 C 35.000,00 35.000,00 0,00 D 315.504.000,00 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 154.403.000,00 C 0,00 0,00 0,00 154.403.000,00 C

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 18.738.000,00 C 35.000,00 0,00 35.000,00 D 18.703.000,00 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 142.363.000,00 C 0,00 35.000,00 35.000,00 C 142.398.000,00 C

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 4.238.010,06 C 68.618.047,60 94.878.669,79 26.260.622,19 C 30.498.632,25 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

61.668.468,21 C 129.842.453,76 191.664.301,90 61.821.848,14 C 123.490.316,35 C

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

7.164.559,98 C 56.194.510,11 82.455.132,30 26.260.622,19 C 33.425.182,17 C

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

54.503.908,23 C 73.647.943,65 109.209.169,60 35.561.225,95 C 90.065.134,18 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 142.363.000,00 C 101.032.458,29 101.067.458,29 35.000,00 C 142.398.000,00 C

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 72.809.018,88 C 85.637.458,27 15.430.000,02 70.207.458,25 D 2.601.560,63 C

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

69.553.981,12 C 15.395.000,02 85.637.458,27 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 69.553.981,12 C 149.490.779,05 219.733.237,30 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 134.093.758,77 134.093.758,77 0,00 D 0,00 C

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 65.205.272,28 65.205.272,28 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 16.692.144,40 C 15.121.845,36 33.612.111,54 18.490.266,18 C 35.182.410,58 C

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 4.155.477,87 C 6.138.255,21 24.481.639,85 18.343.384,64 C 22.498.862,51 C

2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.533.889,44 C 104.370,12 250.028,75 145.658,63 C 12.679.548,07 C

2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 2.777,09 C 5.420.861,78 5.422.084,69 1.222,91 C 4.000,00 C

2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 3.458.358,25 3.458.358,25 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 14.501.959,07 D 16.471.315,38 0,00 16.471.315,38 D 30.973.274,45 D

2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 2.408.923,26 D 16.325.656,75 0,00 16.325.656,75 D 18.734.580,01 D

2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.093.035,81 D 145.658,63 0,00 145.658,63 D 12.238.694,44 D

2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

2.190.185,33 D 33.612.111,54 31.593.160,74 2.018.950,80 D 4.209.136,13 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 C 68.888.486,49 68.888.486,49 0,00 D 0,00 C

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 27.554.104,52 C 15.453.952,34 34.375.229,80 18.921.277,46 C 46.475.381,98 C

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 24.247.403,51 D 19.050.368,13 8.936,22 19.041.431,91 D 43.288.835,42 D

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 3.306.701,01 D 34.384.166,02 34.504.320,47 120.154,45 C 3.186.546,56 D

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

69.553.981,12 C 15.397.020,28 85.639.478,53 70.242.458,25 C 139.796.439,37 C

2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

630,59 C 2.020,26 2.020,26 0,00 630,59 C

2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

2.020,26 C 0,00 2.020,26 2.020,26 C 4.040,52 C

2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

69.551.330,27 C 15.395.000,02 85.635.438,01 70.240.437,99 C 139.791.768,26 C

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 C 74.176.454,56 74.176.454,56 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 74.176.454,56 74.176.454,56 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 74.176.454,56 74.176.454,56 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 11.986.635,18 C 5.142.163,53 18.511.208,48 13.369.044,95 C 25.355.680,13 C

2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O FINANPREV / FUNPREV

2.728.865,61 C 23.640,95 2.702.362,09 2.678.721,14 C 5.407.586,75 C

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 9.257.769,57 C 5.118.522,58 15.808.846,39 10.690.323,81 C 19.948.093,38 C

2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 54.440.335,67 C 8.936,22 50.449.478,15 50.440.541,93 C 104.880.877,60 C

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 54.440.335,67 C 8.936,22 50.449.478,15 50.440.541,93 C 104.880.877,60 C

2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 12.093.035,81 C 0,00 64.668,18 64.668,18 C 12.157.703,99 C

2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 12.093.035,81 C 0,00 64.668,18 64.668,18 C 12.157.703,99 C

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

78.520.006,66 D 69.025.354,81 5.151.099,75 63.874.255,06 D 142.394.261,72 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C

2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 69.553.981,12 D 85.637.458,27 15.395.000,02 70.242.458,25 D 139.796.439,37 D

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 69.553.981,12 D 85.637.458,27 15.395.000,02 70.242.458,25 D 139.796.439,37 D

3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 69.553.981,12 D 85.637.458,27 15.395.000,02 70.242.458,25 D 139.796.439,37 D

3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.020,26 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 4.040,52 D

3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 2.020,26 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 4.040,52 D

3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.020,26 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 4.040,52 D

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 69.551.960,86 D 85.635.438,01 15.395.000,02 70.240.437,99 D 139.792.398,85 D

3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 49.222.314,48 D 49.770.310,92 540,00 49.769.770,92 D 98.992.085,40 D

3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 36.436.327,89 D 38.161.588,14 540,00 38.161.048,14 D 74.597.376,03 D

3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 939.532,61 D 528.215,83 0,00 528.215,83 D 1.467.748,44 D

3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 3.194.039,64 D 3.091.641,68 0,00 3.091.641,68 D 6.285.681,32 D

3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 972.867,20 D 0,00 0,00 0,00 972.867,20 D

3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 7.679.547,14 D 7.988.865,27 0,00 7.988.865,27 D 15.668.412,41 D

3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 17.961.912,71 D 31.062.767,19 12.993.280,07 18.069.487,12 D 36.031.399,83 D

3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 12.856.525,52 D 25.981.247,00 12.993.280,07 12.987.966,93 D 25.844.492,45 D

3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 5.105.387,19 D 5.081.520,19 0,00 5.081.520,19 D 10.186.907,38 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 630,59 D 0,00 0,00 0,00 630,59 D

3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 630,59 D 0,00 0,00 0,00 630,59 D

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.367.103,08 D 4.802.359,90 2.401.179,95 2.401.179,95 D 4.768.283,03 D

3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.028.213,69 D 2.401.179,95 2.401.179,95 0,00 2.028.213,69 D

3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 338.889,39 D 0,00 0,00 0,00 338.889,39 D

3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 2.401.179,95 0,00 2.401.179,95 D 2.401.179,95 D

3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / FINANPREV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 53.368.624,64 C 4.683.161,54 55.297.393,18 50.614.231,64 C 103.982.856,28 C

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 24.112.472,62 C 1.916.085,24 21.211.981,31 19.295.896,07 C 43.408.368,69 C

4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 23.794.075,87 C 1.916.085,24 21.210.768,29 19.294.683,05 C 43.088.758,92 C

4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 23.794.075,87 C 1.916.085,24 21.210.768,29 19.294.683,05 C 43.088.758,92 C

4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 23.794.075,87 C 1.916.085,24 21.210.768,29 19.294.683,05 C 43.088.758,92 C

4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

19.072.769,09 C 8.660,37 11.646.837,05 11.638.176,68 C 30.710.945,77 C

4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 3.527.111,03 C 0,00 3.523.560,16 3.523.560,16 C 7.050.671,19 C

4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

285.134,51 C 1.481.995,42 3.764.115,93 2.282.120,51 C 2.567.255,02 C

4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 192.861,32 C 0,00 940.343,72 940.343,72 C 1.133.205,04 C

4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

716.199,92 C 0,00 723.469,09 723.469,09 C 1.439.669,01 C

4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 0,00 425.429,45 612.442,34 187.012,89 C 187.012,89 C

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 253.736,20 C 0,00 1.213,02 1.213,02 C 254.949,22 C

4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 253.736,20 C 0,00 1.213,02 1.213,02 C 254.949,22 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

253.736,20 C 0,00 1.213,02 1.213,02 C 254.949,22 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

253.736,20 C 0,00 1.213,02 1.213,02 C 254.949,22 C

4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 64.660,55 C 0,00 0,00 0,00 64.660,55 C

4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C

4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C

4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES

54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C

4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS

54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C

4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C

4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C

4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 10.146,87 C 0,00 0,00 0,00 10.146,87 C

4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

29.256.152,02 C 2.767.076,30 34.085.411,87 31.318.335,57 C 60.574.487,59 C

4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

29.256.152,02 C 2.767.076,30 34.085.411,87 31.318.335,57 C 60.574.487,59 C

4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

29.256.152,02 C 2.767.076,30 34.085.411,87 31.318.335,57 C 60.574.487,59 C

4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

29.256.152,02 C 2.767.076,30 34.085.411,87 31.318.335,57 C 60.574.487,59 C

4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

20.143.399,36 C 2.588.462,22 25.027.577,76 22.439.115,54 C 42.582.514,90 C

4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR

5.426.324,67 C 16.633,18 5.437.494,96 5.420.861,78 C 10.847.186,45 C

4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 3.686.427,99 C 0,00 3.458.358,25 3.458.358,25 C 7.144.786,24 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 161.980,90 161.980,90 0,00 0,00

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 47.787.058,87 D 55.231.511,98 4.683.161,54 50.548.350,44 D 98.335.409,31 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 43.357.665,23 D 55.231.511,98 4.683.161,54 50.548.350,44 D 93.906.015,67 D

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 1.959.418,55 D 0,00 0,00 0,00 1.959.418,55 D

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.959.418,55 D 0,00 0,00 0,00 1.959.418,55 D

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 1.959.418,55 D 0,00 0,00 0,00 1.959.418,55 D

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 1.959.418,55 D 0,00 0,00 0,00 1.959.418,55 D

5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

41.398.246,68 D 55.231.511,98 4.683.161,54 50.548.350,44 D 91.946.597,12 D

5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 41.398.246,68 D 55.231.511,98 4.683.161,54 50.548.350,44 D 91.946.597,12 D

5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 41.398.246,68 D 55.231.511,98 4.683.161,54 50.548.350,44 D 91.946.597,12 D

5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV RECEBIDAS

41.398.246,68 D 55.231.511,98 4.683.161,54 50.548.350,44 D 91.946.597,12 D

5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 12.177.846,14 D 28.421.267,83 2.588.462,22 25.832.805,61 D 38.010.651,75 D

5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL RECEBIDA

0,00 161.980,90 161.980,90 0,00 0,00

5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR RECEBIDA

5.426.324,67 D 5.437.494,96 16.633,18 5.420.861,78 D 10.847.186,45 D

5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 23.794.075,87 D 21.210.768,29 1.916.085,24 19.294.683,05 D 43.088.758,92 D

5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D

5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D

5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D

5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D

5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE EXERC.ANTERIORES(DEA-212)

4.429.393,64 D 0,00 0,00 0,00 4.429.393,64 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 57.576.484,92 C 42.045.234,09 110.683.552,68 68.638.318,59 C 126.214.803,51 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 1.954.907,73 C 11.469.436,39 27.653.277,05 16.183.840,66 C 18.138.748,39 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 1.954.907,73 C 11.469.436,39 27.653.277,05 16.183.840,66 C 18.138.748,39 C

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.954.907,73 C 11.469.436,39 27.653.277,05 16.183.840,66 C 18.138.748,39 C

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 1.954.907,73 C 11.469.436,39 27.653.277,05 16.183.840,66 C 18.138.748,39 C

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 1.954.907,73 C 11.469.436,39 27.653.277,05 16.183.840,66 C 18.138.748,39 C

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 55.621.577,19 C 30.575.797,70 83.030.275,63 52.454.477,93 C 108.076.055,12 C

6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 30.227,33 C 0,00 30.233,83 30.233,83 C 60.461,16 C

6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 30.227,33 C 0,00 30.233,83 30.233,83 C 60.461,16 C

6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 30.227,33 C 0,00 30.233,83 30.233,83 C 60.461,16 C

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

55.591.349,86 C 30.575.797,70 83.000.041,80 52.424.244,10 C 108.015.593,96 C

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 55.591.349,86 C 30.575.797,70 83.000.041,80 52.424.244,10 C 108.015.593,96 C

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 55.591.349,86 C 30.575.797,70 83.000.041,80 52.424.244,10 C 108.015.593,96 C

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

55.591.349,86 C 30.575.797,70 83.000.041,80 52.424.244,10 C 108.015.593,96 C

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 13.616.579,34 C 6.138.255,21 30.679.788,46 24.541.533,25 C 38.158.112,59 C

6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 440.853,63 C 104.370,12 185.360,57 80.990,45 C 521.844,08 C

6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 10.293.384,38 C 5.420.861,78 10.842.946,47 5.422.084,69 C 15.715.469,07 C

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 27.554.104,52 C 15.453.952,34 34.375.229,80 18.921.277,46 C 46.475.381,98 C

6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 3.686.427,99 C 3.458.358,25 6.916.716,50 3.458.358,25 C 7.144.786,24 C

6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17/08/2011 20:15:18Emitido em:

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Economy & Finance

Relatorio balancetecontabil 02-2011 - finanprev