Relatorio balancetecontabil 03-2011 - consolidado

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Fechado

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/03/2011 até 31/03/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 97.559.649.606,07 D

PASSIVO: 97.516.215.049,54 C

DESPESA: 1.323.034.771,40 D

RECEITA: 1.399.991.784,69 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 1.438.731.203,57 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 1.405.208.746,81 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 92.903.608.613,49 D 18.903.235.442,99 14.247.194.450,41 4.656.040.992,58 D 97.559.649.606,07 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 711.720.192,44 D 2.259.402.798,48 2.214.276.718,43 45.126.080,05 D 756.846.272,49 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 503.131.671,62 D 1.356.020.479,79 1.348.174.182,15 7.846.297,64 D 510.977.969,26 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 503.131.671,62 D 1.356.020.479,79 1.348.174.182,15 7.846.297,64 D 510.977.969,26 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 492.102.768,27 D 1.356.017.024,47 1.348.174.182,15 7.842.842,32 D 499.945.610,59 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 175.312.367,36 D 496.483.961,35 523.601.771,01 27.117.809,66 C 148.194.557,70 D

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 175.312.367,36 D 496.483.961,35 523.601.771,01 27.117.809,66 C 148.194.557,70 D

1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

244.000.000,00 C 27.000.000,00 64.000.000,00 37.000.000,00 C 281.000.000,00 C

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 560.790.400,91 D 832.533.063,12 760.572.411,14 71.960.651,98 D 632.751.052,89 D

1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 146.804.297,33 D 347.216.431,90 343.490.910,02 3.725.521,88 D 150.529.819,21 D

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 89.059.725,92 D 51.104.809,67 54.533.873,89 3.429.064,22 C 85.630.661,70 D

1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 295.820,55 D 1.719.333,35 1.135.000,00 584.333,35 D 880.153,90 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 324.630.557,11 D 432.492.488,20 361.412.627,23 71.079.860,97 D 395.710.418,08 D

1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.512.369,25 D 3.455,32 0,00 3.455,32 D 10.515.824,57 D

1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 135.531,29 D 2.183,13 0,00 2.183,13 D 137.714,42 D

1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 247.383,89 D 1.272,19 0,00 1.272,19 D 248.656,08 D

1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.283.847,04 D 0,00 0,00 0,00 9.283.847,04 D

1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D

1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D

1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D

1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D

1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D

1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 53.508.086,49 D 769.399.287,35 734.793.809,01 34.605.478,34 D 88.113.564,83 D

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 44.121.785,47 D 106.730.488,41 69.172.204,55 37.558.283,86 D 81.680.069,33 D

1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D

1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D

1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE PROPR

4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D

1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D

1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D

1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR (RETIDO/PG.MAIOR)

2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D

1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D

1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D

1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A RECUPERAR

1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D

1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D

1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D

1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 19.992.577,11 D 73.137.538,90 61.685.578,01 11.451.960,89 D 31.444.538,00 D

1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - OPER.INTRAORCAMENT.

495.725,54 D 66.110,15 561.835,69 495.725,54 C 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 495.725,54 D 66.110,15 561.835,69 495.725,54 C 0,00

1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

19.496.851,57 D 73.071.428,75 61.123.742,32 11.947.686,43 D 31.444.538,00 D

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 7.694.167,78 D 29.162.197,10 23.631.625,35 5.530.571,75 D 13.224.739,53 D

1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A RECEBER

1.804.884,04 D 1.757.687,42 1.198.056,62 559.630,80 D 2.364.514,84 D

1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A RECEBER

4.984.862,85 D 16.277.029,05 16.277.029,05 0,00 4.984.862,85 D

1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR A RECEBER

230.272,73 D 231.449,70 115.724,85 115.724,85 D 345.997,58 D

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 4.782.664,17 D 18.548.660,33 12.810.911,89 5.737.748,44 D 10.520.412,61 D

1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 7.094.405,15 7.090.394,56 4.010,59 D 4.010,59 D

1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 20.684.187,18 D 33.592.949,51 7.486.626,54 26.106.322,97 D 46.790.510,15 D

1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D

1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D

1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D

1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D

1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES SAUDE

0,00 33.592.949,51 7.486.626,54 26.106.322,97 D 26.106.322,97 D

1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 2005)

74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D

1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D

1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D

1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D

1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D

1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D

1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D

1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D

1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D

1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D

1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D

1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D

1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D

1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D

1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.214.604,84 D 47.194,48 0,00 47.194,48 D 6.261.799,32 D

1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.214.604,84 D 47.194,48 0,00 47.194,48 D 6.261.799,32 D

1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D

1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D

1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.150.809,86 D 47.194,48 0,00 47.194,48 D 6.198.004,34 D

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 628.621.604,46 628.621.604,46 0,00 35.518,74 D

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 4.649.537,29 4.649.537,29 0,00 0,00

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 4.649.537,29 4.649.537,29 0,00 0,00

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 97.967.449,83 97.967.449,83 0,00 0,00

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 C 526.004.617,34 526.004.617,34 0,00 0,00

1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D

1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

3.000.000,00 C 34.000.000,00 37.000.000,00 3.000.000,00 C 6.000.000,00 C

1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 81.133.632,99 D 917.139,41 496.474,62 420.664,79 D 81.554.297,78 D

1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 79.934.576,27 D 917.139,41 496.474,62 420.664,79 D 80.355.241,06 D

1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 79.190.639,80 D 917.139,41 496.474,62 420.664,79 D 79.611.304,59 D

1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 79.190.639,80 D 917.139,41 496.474,62 420.664,79 D 79.611.304,59 D

1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL EST.PRO

743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D

1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D

1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D

1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 3.786.468,33 D 131.297.891,93 130.812.252,65 485.639,28 D 4.272.107,61 D

1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 21.786.468,33 D 131.297.891,93 126.812.252,65 4.485.639,28 D 26.272.107,61 D

1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 21.786.468,33 D 131.297.891,93 126.812.252,65 4.485.639,28 D 26.272.107,61 D

1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 6.546,13 D 3.063,45 1.834,49 1.228,96 D 7.775,09 D

1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 3.266,00 D 8.286,42 0,00 8.286,42 D 11.552,42 D

1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 21.774.300,16 D 131.286.542,06 126.810.418,16 4.476.123,90 D 26.250.424,06 D

1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A REGULARIZAR

1.311.570,60 D 0,00 0,00 0,00 1.311.570,60 D

1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 8.232.034,74 D 14.336.536,45 11.002.387,11 3.334.149,34 D 11.566.184,08 D

1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 3.764.963,62 3.764.963,62 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D

1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O FPE(0010007840294X)

0,00 C 1.594.364,37 1.594.364,37 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX

0,00 C 115.568,68 115.568,68 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO PASEP

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E OBRIG.PATRONAL FOLHA

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR

12.175.726,19 D 111.475.108,94 110.333.134,38 1.141.974,56 D 13.317.700,75 D

1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D

1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

18.000.000,00 C 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 C 22.000.000,00 C

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

70.160.333,01 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 71.928.333,01 D

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 56.646.264,49 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 58.414.264,49 D

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 56.646.264,49 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 58.414.264,49 D

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 56.646.264,49 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 58.414.264,49 D

1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D

1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D

1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D

1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D

1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D

1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D

1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D

1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D

1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D

1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D

1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D

1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D

1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D

1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO TRIBUTARIA

1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D

1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D

1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C

1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C

1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D

1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D

1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D

1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D


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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D

1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D

1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.633.595.101,68 D 14.642.796,55 578.025,98 14.064.770,57 D 2.647.659.872,25 D

1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.475.421.261,65 D 7.557.663,51 71.298,00 7.486.365,51 D 1.482.907.627,16 D

1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.457.080.079,04 D 7.557.663,51 71.298,00 7.486.365,51 D 1.464.566.444,55 D

1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D

1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 16.924.076,89 D 7.557.663,51 71.298,00 7.486.365,51 D 24.410.442,40 D

1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D

1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D

1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D


1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D

1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C

1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS (I.G.)

2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C

1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.158.173.840,03 D 7.085.133,04 506.727,98 6.578.405,06 D 1.164.752.245,09 D

1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.221.855.410,43 D 7.085.133,04 506.727,98 6.578.405,06 D 1.228.433.815,49 D

1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 664.472.686,92 D 6.514.784,98 505.774,97 6.009.010,01 D 670.481.696,93 D

1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 253.478.734,67 D 1.375.576,29 0,00 1.375.576,29 D 254.854.310,96 D

1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.817.822,18 D 0,00 0,00 0,00 258.817.822,18 D

1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 144.374.721,64 D 5.139.208,69 505.774,97 4.633.433,72 D 149.008.155,36 D

1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D

1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D

1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 557.382.723,51 D 570.348,06 953,01 569.395,05 D 557.952.118,56 D

1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 145.219,02 D 197.478,95 0,00 197.478,95 D 342.697,97 D

1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 0,00 3.595,50 0,00 3.595,50 D 3.595,50 D

1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 19.440,00 D 16.940,54 0,00 16.940,54 D 36.380,54 D

1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D

1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 57.480,30 D 61,20 0,00 61,20 D 57.541,50 D

1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 1.876,30 D 7.600,00 0,00 7.600,00 D 9.476,30 D

1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

122.859,00 D 46.729,50 0,00 46.729,50 D 169.588,50 D

1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 106.901,65 D 6.500,00 0,00 6.500,00 D 113.401,65 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

288.496.432,37 D 37.078,79 0,00 37.078,79 D 288.533.511,16 D

1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.566.912,32 D 53.471,01 953,01 52.518,00 D 7.619.430,32 D

1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 230.531,96 D 9.920,57 0,00 9.920,57 D 240.452,53 D

1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

11.538,00 D 0,00 0,00 0,00 11.538,00 D

1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

0,00 8.435,00 0,00 8.435,00 D 8.435,00 D

1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS

2.215.010,61 D 0,00 0,00 0,00 2.215.010,61 D

1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.176.867,22 D 17.368,40 0,00 17.368,40 D 92.194.235,62 D

1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.373.844,34 D 0,00 0,00 0,00 1.373.844,34 D

1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D

1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO HUMANA,ANIMAL,ETC)

194.000,00 D 165.168,60 0,00 165.168,60 D 359.168,60 D

1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. -ENT.EXT.

948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D

1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.829.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.829.193,03 D

1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 67.950,00 D 0,00 0,00 0,00 67.950,00 D

1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D

1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D

1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D

1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT./VIG.AMBIENTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D

1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D

1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D

1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D

1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D

1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS TELEFÔNICAS

23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D

1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D

1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C

1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C

1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 89.308.487.942,90 D 16.629.189.847,96 12.032.339.706,00 4.596.850.141,96 D 93.905.338.084,86 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 1.980.244.831,73 1.980.244.831,73 0,00 D 6.630.168.886,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

6.630.168.886,00 D 693.053.171,37 693.053.171,37 0,00 D 6.630.168.886,00 D

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 6.725.507.838,07 D 57.420.789,10 536.717.699,89 479.296.910,79 C 6.246.210.927,28 D

1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 1.088.842.185,38 C 98.914.682,38 0,00 98.914.682,38 D 989.927.503,00 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 1.234.675.747,93 D 536.717.699,89 57.420.789,10 479.296.910,79 D 1.713.972.658,72 D

1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 241.172.514,62 C 0,00 98.914.682,38 98.914.682,38 C 340.087.197,00 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 D 693.053.171,37 693.053.171,37 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 693.053.171,37 693.053.171,37 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

1.234.675.747,93 D 536.717.699,89 57.420.789,10 479.296.910,79 D 1.713.972.658,72 D

1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS

241.172.514,62 C 0,00 98.914.682,38 98.914.682,38 C 340.087.197,00 C

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 993.503.233,31 C 156.335.471,48 536.717.699,89 380.382.228,41 C 1.373.885.461,72 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 594.138.488,99 594.138.488,99 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 1.234.675.747,93 D 536.717.699,89 57.420.789,10 479.296.910,79 D 1.713.972.658,72 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 1.234.675.747,93 C 57.420.789,10 536.717.699,89 479.296.910,79 C 1.713.972.658,72 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 10.454.603.129,73 D 1.755.488.133,92 492.781.867,12 1.262.706.266,80 D 11.717.309.396,53 D

1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 194.972.283,18 194.972.283,18 0,00 D 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI ORCAMENTAR

6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 144.730.270,02 D 193.904.399,18 0,00 193.904.399,18 D 338.634.669,20 D

1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO

144.730.270,02 D 193.904.399,18 0,00 193.904.399,18 D 338.634.669,20 D

1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE DOTACAO

144.730.270,02 D 193.904.399,18 0,00 193.904.399,18 D 338.634.669,20 D

1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 4.600.000,00 D 1.067.884,00 0,00 1.067.884,00 D 5.667.884,00 D

1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 4.600.000,00 D 1.067.884,00 0,00 1.067.884,00 D 5.667.884,00 D

1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE DOTACAO

4.600.000,00 D 1.067.884,00 0,00 1.067.884,00 D 5.667.884,00 D

1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 149.330.270,02 C 0,00 194.972.283,18 194.972.283,18 C 344.302.553,20 C

1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E SUPLEMEN

149.330.270,02 C 0,00 194.972.283,18 194.972.283,18 C 344.302.553,20 C

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 2.349.717.665,20 D 691.109.948,34 72.868.955,62 618.240.992,72 D 2.967.958.657,92 D

1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 5.383.371,13 D 4.207.442,17 0,00 4.207.442,17 D 9.590.813,30 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 2.344.334.294,07 D 686.902.506,17 72.868.955,62 614.033.550,55 D 2.958.367.844,62 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 2.344.334.294,07 D 686.902.506,17 72.868.955,62 614.033.550,55 D 2.958.367.844,62 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 163.897.859,40 163.897.859,40 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 159.937.359,40 159.937.359,40 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 301.652.667,95 D 105.997.497,08 53.939.862,32 52.057.634,76 D 353.710.302,71 D

1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 301.652.667,95 C 53.939.862,32 105.997.497,08 52.057.634,76 C 353.710.302,71 C

1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 3.960.500,00 3.960.500,00 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA FONTE/MOD.APLICACAO

64.453.786,78 D 3.960.500,00 0,00 3.960.500,00 D 68.414.286,78 D

1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA FONTE/MOD.APLICACAO

64.453.786,78 C 0,00 3.960.500,00 3.960.500,00 C 68.414.286,78 C

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.469.716.578,53 D 705.508.043,00 61.042.768,92 644.465.274,08 D 2.114.181.852,61 D

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 1.469.716.578,53 D 705.508.043,00 61.042.768,92 644.465.274,08 D 2.114.181.852,61 D

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 1.469.716.578,53 D 705.508.043,00 61.042.768,92 644.465.274,08 D 2.114.181.852,61 D

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.737.455.143,48 D 100.930.256,56 0,00 100.930.256,56 D 1.838.385.400,04 D

1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 166.102.529,57 D 604.577.786,44 0,00 604.577.786,44 D 770.680.316,01 D

1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 433.841.094,52 C 0,00 61.042.768,92 61.042.768,92 C 494.883.863,44 C

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 21.867.626.279,59 D 11.556.813.208,08 8.670.560.830,91 2.886.252.377,17 D 24.753.878.656,76 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 15.601.311.066,07 D 2.172.829.137,46 1.559.314.986,91 613.514.150,55 D 16.214.825.216,62 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.628.588.386,00 D 1.122.849.046,54 1.123.108.746,54 259.700,00 C 6.628.328.686,00 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 9.527.088.957,57 D 996.040.228,60 126.808.817,94 869.231.410,66 D 10.396.320.368,23 D

1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA AUTORIZADA

2.898.500.571,57 C 126.808.817,94 996.299.928,60 869.491.110,66 C 3.767.991.682,23 C

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 8.972.722.680,07 D 1.049.980.090,92 436.206.240,37 613.773.850,55 D 9.586.496.530,62 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 8.972.722.680,07 D 1.049.980.090,92 436.206.240,37 613.773.850,55 D 9.586.496.530,62 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 9.527.088.957,57 D 996.040.228,60 126.808.817,94 869.231.410,66 D 10.396.320.368,23 D

1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 554.366.277,50 C 53.939.862,32 309.397.422,43 255.457.560,11 C 809.823.837,61 C

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 234.771.737,03 D 2.050.406.263,23 2.005.559.965,59 44.846.297,64 D 279.618.034,67 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 234.771.737,03 D 2.050.406.263,23 2.005.559.965,59 44.846.297,64 D 279.618.034,67 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

116.679.515,01 D 1.033.179.706,41 921.091.877,07 112.087.829,34 D 228.767.344,35 D

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 118.092.222,02 D 1.017.226.556,82 1.084.468.088,52 67.241.531,70 C 50.850.690,32 D

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.576.322.747,74 D 5.640.564.780,93 5.007.156.993,48 633.407.787,45 D 3.209.730.535,19 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 747.131.671,62 D 3.463.370.559,09 3.418.524.261,45 44.846.297,64 D 791.977.969,26 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 659.969.781,23 D 1.992.424.928,41 1.920.651.788,88 71.773.139,53 D 731.742.920,76 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 87.161.890,39 D 1.470.945.630,68 1.497.872.472,57 26.926.841,89 C 60.235.048,50 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

1.829.191.076,12 D 2.177.194.221,84 1.588.632.732,03 588.561.489,81 D 2.417.752.565,93 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 87.161.890,39 D 1.470.945.630,68 1.497.872.472,57 26.926.841,89 C 60.235.048,50 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

1.742.029.185,73 D 706.248.591,16 90.760.259,46 615.488.331,70 D 2.357.517.517,43 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 1.474.894.392,01 D 706.579.839,67 61.070.129,56 645.509.710,11 D 2.120.404.102,12 D

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 1.469.716.578,53 D 705.508.043,00 61.042.768,92 644.465.274,08 D 2.114.181.852,61 D

1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

5.177.813,48 D 1.071.796,67 27.360,64 1.044.436,03 D 6.222.249,51 D

1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 1.980.326.336,74 D 986.433.186,79 37.458.755,37 948.974.431,42 D 2.929.300.768,16 D

1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 1.980.326.336,74 D 986.433.186,79 37.458.755,37 948.974.431,42 D 2.929.300.768,16 D

1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 1.980.326.336,74 D 986.433.186,79 37.458.755,37 948.974.431,42 D 2.929.300.768,16 D

1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 1.980.326.336,74 D 986.433.186,79 37.458.755,37 948.974.431,42 D 2.929.300.768,16 D

1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D

1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D

1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D

1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D

1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 875.411.011,29 D 753.050.965,61 305.427.205,50 447.623.760,11 D 1.323.034.771,40 D

1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS

0,00 D 87.460.494,84 87.460.494,84 0,00 D 0,00 D

1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 155.952.344,37 D 85.137.395,27 2.323.099,57 82.814.295,70 D 238.766.640,07 D

1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE DETALHADA

155.952.344,37 C 2.323.099,57 85.137.395,27 82.814.295,70 C 238.766.640,07 C

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

875.411.011,29 D 555.416.783,99 107.793.023,88 447.623.760,11 D 1.323.034.771,40 D

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 875.411.011,29 D 555.416.783,99 107.793.023,88 447.623.760,11 D 1.323.034.771,40 D

1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 55.340.768,77 55.340.768,77 0,00 D 0,00 D

1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 55.340.768,77 55.340.768,77 0,00 D 0,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 146.477.379,10 D 55.340.768,77 0,00 55.340.768,77 D 201.818.147,87 D

1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 50.649.918,22 D 22.378.866,46 0,00 22.378.866,46 D 73.028.784,68 D

1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 38.974,92 D 13.876,57 0,00 13.876,57 D 52.851,49 D

1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 94.183.780,50 D 31.887.287,73 0,00 31.887.287,73 D 126.071.068,23 D

1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 122.113,86 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 183.170,79 D

1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 200.067,42 D 84.963,74 0,00 84.963,74 D 285.031,16 D

1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 1.282.524,18 D 914.717,34 0,00 914.717,34 D 2.197.241,52 D

1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 146.477.379,10 C 0,00 55.340.768,77 55.340.768,77 C 201.818.147,87 C

1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 50.649.918,22 C 0,00 22.378.866,46 22.378.866,46 C 73.028.784,68 C

1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 94.344.869,28 C 0,00 31.962.221,23 31.962.221,23 C 126.307.090,51 C

1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 200.067,42 C 0,00 84.963,74 84.963,74 C 285.031,16 C

1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 1.282.524,18 C 0,00 914.717,34 914.717,34 C 2.197.241,52 C

1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 54.832.918,01 54.832.918,01 0,00 0,00

1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 54.832.918,01 54.832.918,01 0,00 0,00

1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 54.832.918,01 54.832.918,01 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 D 232.566.817,59 232.566.817,59 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 232.566.817,59 232.566.817,59 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 232.566.817,59 232.566.817,59 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 98.711.342,65 D 25.076.184,67 397.381,18 24.678.803,49 D 123.390.146,14 D

1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 12.722,84 D 121.043,97 143,03 120.900,94 D 133.623,78 D

1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O FINANPREV / FUNPREV

45.378.403,24 D 9.165.156,66 0,00 9.165.156,66 D 54.543.559,90 D

1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 5.120,61 D 53.322,32 8.688,84 44.633,48 D 49.754,09 D

1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 3.892,14 D 13.016,00 3.892,14 9.123,86 D 13.016,00 D

1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 208.606,28 D 423.659,93 36.720,31 386.939,62 D 595.545,90 D

1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 490.837,31 D 1.373.633,62 131.966,77 1.241.666,85 D 1.732.504,16 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES SAÚDE

0,00 5.393,89 0,00 5.393,89 D 5.393,89 D

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 52.611.760,23 D 13.920.958,28 215.970,09 13.704.988,19 D 66.316.748,42 D

1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 30.492.569,74 D 15.348.430,16 383.850,67 14.964.579,49 D 45.457.149,23 D

1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 30.492.569,74 D 15.348.430,16 383.850,67 14.964.579,49 D 45.457.149,23 D

1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 124.040.365,45 D 36.137.752,11 5.646.626,26 30.491.125,85 D 154.531.491,30 D

1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 124.040.365,45 D 36.137.752,11 5.646.626,26 30.491.125,85 D 154.531.491,30 D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 242.951.454,19 D 129.152.778,42 20.423.814,12 108.728.964,30 D 351.680.418,49 D

1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 13.303.024,23 D 66.110,15 66.110,15 0,00 13.303.024,23 D

1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 77.282,15 D 47.194,48 0,00 47.194,48 D 124.476,63 D

1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 225.199.460,10 D 127.271.473,79 20.357.703,97 106.913.769,82 D 332.113.229,92 D

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 4.371.687,71 D 1.768.000,00 0,00 1.768.000,00 D 6.139.687,71 D

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

496.195.732,03 C 26.851.672,23 205.715.145,36 178.863.473,13 C 675.059.205,16 C

1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.432.736.376,60 D 351.025.891,03 350.758.153,15 267.737,88 D 49.433.004.114,48 D

1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.209.557.731,84 D 337.670,02 69.932,14 267.737,88 D 1.209.825.469,72 D

1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D

1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D

1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D

1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3.296.157,59 D 280.800,00 13.062,12 267.737,88 D 3.563.895,47 D

1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D

1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D

1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 160.108,69 D 280.800,00 13.062,12 267.737,88 D 427.846,57 D

1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 D 56.870,02 56.870,02 0,00 D 0,00 D

1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 15.225,00 D 32.575,01 24.295,01 8.280,00 D 23.505,00 D

1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 15.225,00 C 24.295,01 32.575,01 8.280,00 C 23.505,00 C

1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D

1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 350.688.221,01 350.688.221,01 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 350.688.221,01 350.688.221,01 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE TERCEIROS

0,00 D 350.688.221,01 350.688.221,01 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 780.499.985,99 D 341.437.324,15 7.193.253,19 334.244.070,96 D 1.114.744.056,95 D

1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 47.510.614,38 D 8.244.025,78 654.359,86 7.589.665,92 D 55.100.280,30 D

1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 828.010.600,37 C 1.006.871,08 342.840.607,96 341.833.736,88 C 1.169.844.337,25 C

1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D

1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 92.831.436.165,64 C 101.009.013.425,71 105.693.792.309,61 4.684.778.883,90 C 97.516.215.049,54 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 133.756.367,89 C 85.024.978.054,87 85.115.225.513,76 90.247.458,89 C 224.003.826,78 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 24.682.038,75 C 165.469.592,47 172.764.047,53 7.294.455,06 C 31.976.493,81 C

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 20.958.578,01 C 28.500.925,96 53.036.916,47 24.535.990,51 C 45.494.568,52 C

2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 2.652.734,35 C 3.215.202,86 4.138.904,52 923.701,66 C 3.576.436,01 C

2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 505.722,86 C 1.517.802,03 1.504.371,42 13.430,61 D 492.292,25 C

2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 2.126.687,83 C 1.643.650,02 2.567.043,83 923.393,81 C 3.050.081,64 C

2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 20.323,66 C 53.750,81 67.489,27 13.738,46 C 34.062,12 C

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 441.405,50 C 2.455.588,88 3.156.602,91 701.014,03 C 1.142.419,53 C

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 5.023.572,68 C 5.896.021,55 13.407.222,65 7.511.201,10 C 12.534.773,78 C

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.551.160,25 C 5.730.470,67 12.989.814,64 7.259.343,97 C 11.810.504,22 C

2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. SERGIPE PREVIDÊNCIA)

424.063,02 C 152.534,88 394.545,74 242.010,86 C 666.073,88 C

2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C

2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C

2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 15.569,61 C 13.016,00 22.862,27 9.846,27 C 25.415,88 C

2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 210.079,35 C 509.836,79 492.494,37 17.342,42 D 192.736,93 C

2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 191.778,28 C 509.836,79 492.494,37 17.342,42 D 174.435,86 C

2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER

3.495.093,85 C 9.995.896,51 15.162.482,35 5.166.585,84 C 8.661.679,69 C

2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO JUDICIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER

0,00 5.393,89 8.647,86 3.253,97 C 3.253,97 C

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9.135.692,28 C 6.422.985,48 16.670.561,81 10.247.576,33 C 19.383.268,61 C

2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 30.358.925,54 C 27.902.595,76 28.280.660,60 378.064,84 C 30.736.990,38 C

2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.026.214,37 C 0,00 4,05 4,05 C 3.026.218,42 C

2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C

2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO RECLAMAD/BLOQUEADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 27.021.256,59 C 27.902.595,76 28.280.656,55 378.060,79 C 27.399.317,38 C

2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C

2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 15.027.718,66 C 0,00 0,00 0,00 15.027.718,66 C

2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 10.671.839,94 C 27.902.595,76 28.280.656,55 378.060,79 C 11.049.900,73 C

2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / FUNPREV A REPASSAR

10.671.839,94 C 27.902.595,76 28.280.656,55 378.060,79 C 11.049.900,73 C

2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 659.602,45 C 0,00 0,00 0,00 659.602,45 C

2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 1.364.535,20 C 88.066.070,75 81.446.470,46 6.619.600,29 D 5.255.065,09 D

2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 1.364.535,20 C 88.066.070,75 81.446.470,46 6.619.600,29 D 5.255.065,09 D

2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 28.000.000,00 D 21.000.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 D 39.000.000,00 D

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 109.274.131,70 C 84.816.942.675,45 84.894.529.093,05 77.586.417,60 C 186.860.549,30 C

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 189.034.250,31 C 519.760.525,73 613.982.906,62 94.222.380,89 C 283.256.631,20 C

2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 17.397.960,53 C 128.669.910,82 140.201.871,20 11.531.960,38 C 28.929.920,91 C

2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 11.315.988,40 C 125.665.625,98 139.365.480,04 13.699.854,06 C 25.015.842,46 C

2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 6.024.091,37 C 2.538.297,88 59.877,33 2.478.420,55 D 3.545.670,82 C

2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 57.880,76 C 465.986,96 776.513,83 310.526,87 C 368.407,63 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 57.880,76 C 465.986,96 776.513,83 310.526,87 C 368.407,63 C

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 90.232.118,33 C 295.348.634,33 373.901.505,35 78.552.871,02 C 168.784.989,35 C

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 90.207.666,59 C 295.311.029,77 373.856.471,10 78.545.441,33 C 168.753.107,92 C

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 90.207.666,59 C 295.311.029,77 373.856.471,10 78.545.441,33 C 168.753.107,92 C

2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 24.451,74 C 37.604,56 45.034,25 7.429,69 C 31.881,43 C

2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 24.451,74 C 37.604,56 45.034,25 7.429,69 C 31.881,43 C

2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 10.457.733,77 C 32.214.950,16 35.376.081,15 3.161.130,99 C 13.618.864,76 C

2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 3.159.877,36 C 1.495.917,27 4.186.722,84 2.690.805,57 C 5.850.682,93 C

2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 C 148.431,31 152.647,82 4.216,51 C 4.216,51 C

2.1.2.1.3.03.00 FGTS 596.561,04 C 148.996,00 440.813,71 291.817,71 C 888.378,75 C

2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV / FUNPREV

4.791.535,07 C 25.646.920,12 26.678.157,61 1.031.237,49 C 5.822.772,56 C

2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL

3.263.826,04 C 15.130.750,81 15.853.647,79 722.896,98 C 3.986.723,02 C

2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL

910.832,84 C 1.185.767,62 1.445.215,06 259.447,44 C 1.170.280,28 C

2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR

4.000,00 C 5.392.634,78 5.392.634,78 0,00 4.000,00 C

2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR

0,00 C 115.724,85 115.724,85 0,00 0,00

2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INATIVOS

612.876,19 C 3.822.042,06 3.870.935,13 48.893,07 C 661.769,26 C

2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO DETERM.

2.650,43 C 19.820,07 20.265,86 445,79 C 3.096,22 C

2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 1.473.207,19 C 2.873.406,34 1.771.258,28 1.102.148,06 D 371.059,13 C

2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 433.902,68 C 1.881.459,05 2.126.215,03 244.755,98 C 678.658,66 C

2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C

2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C

2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C

2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C

2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.4.47.00 PROV.P/IMP./CONTRIB.INCID.S/RECEITAS(APURACAO)

647.444,66 C 0,00 0,00 0,00 647.444,66 C

2.1.2.1.4.47.04 IRPJ 531.504,72 C 0,00 0,00 0,00 531.504,72 C

2.1.2.1.4.47.08 CSLL 115.939,94 C 0,00 0,00 0,00 115.939,94 C

2.1.2.1.4.90.00 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVIS-ES 4.161.290,39 C 0,00 0,00 0,00 4.161.290,39 C

2.1.2.1.4.90.01 INSS S/PROVISAO 2.857.339,30 C 0,00 0,00 0,00 2.857.339,30 C

2.1.2.1.4.90.02 FGTS S/PROVISAO 771.497,82 C 0,00 0,00 0,00 771.497,82 C

2.1.2.1.4.90.04 IPES SAÚDE S/PROVISAO 532.453,27 C 0,00 0,00 0,00 532.453,27 C

2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 241.454,50 C 4.106.335,02 4.260.099,36 153.764,34 C 395.218,84 C

2.1.2.1.5.04.00 EMPRESAS ESTATAIS - ISS A PAGAR 0,00 C 7.780,66 11.570,29 3.789,63 C 3.789,63 C

2.1.2.1.5.07.00 COFINS A RECOLHER 159.840,50 C 0,00 5.607,89 5.607,89 C 165.448,39 C

2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 13.415,05 C 3.965.494,55 3.993.160,41 27.665,86 C 41.080,91 C

2.1.2.1.5.10.00 IPTU/ITR/TLP A RECOLHER 100,80 C 931,96 1.931,96 1.000,00 C 1.100,80 C

2.1.2.1.5.90.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.INTRAORCAMEN

0,00 C 0,00 1.532,11 1.532,11 C 1.532,11 C

2.1.2.1.5.90.10 DETRAN - TAXAS LICENCIAMENTO/MULTAS 0,00 C 0,00 336,39 336,39 C 336,39 C

2.1.2.1.5.90.21 EMPRESAS - IPVA 0,00 0,00 1.195,72 1.195,72 C 1.195,72 C

2.1.2.1.5.90.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 68.098,15 C 132.127,85 246.296,70 114.168,85 C 182.267,00 C

2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 16.562.856,86 C 2.282.342,19 1.109.200,59 1.173.141,60 D 15.389.715,26 C

2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 16.562.856,86 C 2.282.342,19 1.109.200,59 1.173.141,60 D 15.389.715,26 C

2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 14.966.608,06 C 1.071.796,67 27.360,64 1.044.436,03 D 13.922.172,03 C

2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 1.596.248,80 C 1.210.545,52 1.081.839,95 128.705,57 D 1.467.543,23 C

2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.02 FORNECEDORES (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 24.690.696,73 C 57.138.353,21 59.134.148,97 1.995.795,76 C 26.686.492,49 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.871.767,06 C 29.736.515,46 31.739.573,72 2.003.058,26 C 21.874.825,32 C

2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 1.182.560,73 C 27.401.837,75 27.394.575,25 7.262,50 D 1.175.298,23 C

2.1.2.1.9.17.01 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA VENCIDA 1.061.976,07 C 12.629.979,65 12.590.798,71 39.180,94 D 1.022.795,13 C

2.1.2.1.9.17.02 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA EXTERNA VENCIDA 0,00 5.191.680,00 5.191.680,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.03 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA VENCIDA

120.584,66 C 9.037.460,48 9.069.378,92 31.918,44 C 152.503,10 C

2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA VENCIDA

0,00 542.717,62 542.717,62 0,00 0,00

2.1.2.1.9.99.00 OUTRAS OBRIGACOES 3.636.368,94 C 0,00 0,00 0,00 3.636.368,94 C

2.1.2.2.0.00.00 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 24.329.067,65 C 0,00 0,00 0,00 24.329.067,65 C

2.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES CREDORAS 13.661.271,64 C 0,00 0,00 0,00 13.661.271,64 C

2.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 1.403.041,87 C 0,00 0,00 0,00 1.403.041,87 C

2.1.2.2.1.04.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS 12.258.229,77 C 0,00 0,00 0,00 12.258.229,77 C

2.1.2.2.7.00.00 INTERMEDIARIOS DE INVESTIMENTOS 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C

2.1.2.2.7.01.00 VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C

2.1.2.3.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 21.014.757,15 C 2.592.129,27 1.506.940,48 1.085.188,79 D 19.929.568,36 C

2.1.2.3.1.00.00 INTERNAS 12.036.375,33 C 2.592.129,27 1.506.940,48 1.085.188,79 D 10.951.186,54 C

2.1.2.3.1.10.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 12.036.375,33 C 2.592.129,27 1.506.940,48 1.085.188,79 D 10.951.186,54 C

2.1.2.3.1.10.04 REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 201.151,67 C 0,00 0,00 0,00 201.151,67 C

2.1.2.3.1.10.06 INSS - PARCELAMENTO 7.222.290,72 C 2.353.055,61 1.506.940,48 846.115,13 D 6.376.175,59 C

2.1.2.3.1.10.08 PIS / PASEP - PARCELAMENTO 4.612.932,94 C 239.073,66 0,00 239.073,66 D 4.373.859,28 C

2.1.2.3.2.00.00 EXTERNAS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C

2.1.2.3.2.02.00 EM CONTRATOS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C

2.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C

2.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C

2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 108.894.348,76 C 84.214.590.020,45 84.232.039.245,95 17.449.225,50 C 126.343.574,26 C

2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 108.894.348,76 C 84.214.590.020,45 84.232.039.245,95 17.449.225,50 C 126.343.574,26 C

2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 108.894.348,76 C 84.214.590.020,45 84.232.039.245,95 17.449.225,50 C 126.343.574,26 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇ~SO

234.000.000,00 D 80.000.000,00 47.000.000,00 33.000.000,00 D 267.000.000,00 D

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 199.802,56 D 42.565.786,95 47.932.373,18 5.366.586,23 C 5.166.783,67 C

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 2.800.197,44 C 38.565.786,95 43.932.373,18 5.366.586,23 C 8.166.783,67 C

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 2.797.817,92 C 38.565.786,95 43.930.922,49 5.365.135,54 C 8.162.953,46 C

2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 4.231,75 C 1.855.826,93 2.344.885,70 489.058,77 C 493.290,52 C

2.1.4.1.1.03.00 GUIA DE RECEBIMENTO (GR) PENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.07.00 RECEITA INTRAORC.A CLASS.(EXCETO FUNPREV / FINANPREV)

0,00 C 2.970.635,50 2.970.635,50 0,00 0,00

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

1.968.048,80 C 21.759.152,48 26.064.066,65 4.304.914,17 C 6.272.962,97 C

2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 1.145.320,24 C 66.110,15 66.110,15 0,00 1.145.320,24 C

2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 0,00 0,00 0,00 441.054,60 C

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

381.673,96 C 21.693.042,33 25.997.956,50 4.304.914,17 C 4.686.588,13 C

2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. DIRETA

178.890,83 C 11.058.252,46 11.058.252,46 0,00 178.890,83 C

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

646.646,54 C 921.919,58 1.493.082,18 571.162,60 C 1.217.809,14 C

2.1.4.1.7.00.00 RETENCAO DO VALE/TRANSPORTE EM FL.PAGTO. 0,00 0,00 522,00 522,00 C 522,00 C

2.1.4.1.8.00.00 RECOLH.PARA ANULACAO DE DESPESAS 2.379,52 C 0,00 928,69 928,69 C 3.308,21 C

2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

3.000.000,00 D 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 D

2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.243.130.982,67 C 15.802.565,58 13.483.848,63 2.318.716,95 D 2.240.812.265,72 C

2.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.1.00.00 DEPOSITOS E CAUCOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.2.3.00.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS/FINANCIAMENT

211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 2.031.997.915,39 C 15.802.565,58 13.483.848,63 2.318.716,95 D 2.029.679.198,44 C

2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.704.983.635,64 C 11.704.097,84 11.753.288,63 49.190,79 C 1.705.032.826,43 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM CONTRATOS

1.666.690.782,28 C 11.704.097,84 11.753.288,63 49.190,79 C 1.666.739.973,07 C

2.2.2.1.5.00.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 38.292.853,36 C 0,00 0,00 0,00 38.292.853,36 C

2.2.2.1.5.04.00 REFIS - REFINANC.DE CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 525.407,85 C 0,00 0,00 0,00 525.407,85 C

2.2.2.1.5.06.00 INSS-PARCELADO 8.912.338,35 C 0,00 0,00 0,00 8.912.338,35 C

2.2.2.1.5.08.00 PIS/PASEP - PARCELADOS 11.975.253,27 C 0,00 0,00 0,00 11.975.253,27 C

2.2.2.1.5.17.00 IPESSAUDE/PARCELAMENTO 3.697.696,22 C 0,00 0,00 0,00 3.697.696,22 C

2.2.2.1.5.18.00 OUTROS PARCELAMENTO DE DÉBITOS 13.182.157,67 C 0,00 0,00 0,00 13.182.157,67 C

2.2.2.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 35.345.133,94 C 4.098.467,74 1.730.560,00 2.367.907,74 D 32.977.226,20 C

2.2.2.2.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS EM CONTRATOS

35.345.133,94 C 4.098.467,74 1.730.560,00 2.367.907,74 D 32.977.226,20 C

2.2.2.3.0.00.00 OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.3.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C

2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C

2.2.2.4.1.01.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2000 4.516.527,57 C 0,00 0,00 0,00 4.516.527,57 C

2.2.2.4.1.02.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2001 0,01 C 0,00 0,00 0,00 0,01 C

2.2.2.4.1.03.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2002 79.640,00 C 0,00 0,00 0,00 79.640,00 C











2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 1.146.060.872,18 C 0,00 0,00 0,00 1.146.060.872,18 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 1.493.269.596,35 C 0,00 0,00 0,00 1.493.269.596,35 C

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 962.246.404,20 C 0,00 0,00 0,00 962.246.404,20 C

2.4.1.2.0.00.00 CAPITAL REALIZADO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C

2.4.1.2.1.00.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C

2.4.2.0.0.00.00 RESERVAS 250.358.431,39 C 0,00 0,00 0,00 250.358.431,39 C

2.4.2.1.0.00.00 RESERVAS DE CAPITAL 18.479.897,51 C 0,00 0,00 0,00 18.479.897,51 C

2.4.2.1.2.00.00 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENC.P/INVESTIMENTOS

15.017.024,23 C 0,00 0,00 0,00 15.017.024,23 C

2.4.2.1.4.00.00 RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO 3.462.873,28 C 0,00 0,00 0,00 3.462.873,28 C

2.4.2.2.0.00.00 RESERVAS DE REAVALIACAO 200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C

2.4.2.2.1.00.00 REAVALIAC.ATIVOS PROPRIOS-BENS MOVEIS/IMOVEIS

200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C

2.4.2.3.0.00.00 RESERVAS DE LUCROS 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C

2.4.2.3.1.00.00 RESERVA LEGAL 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C

2.4.2.7.0.00.00 RESERVAS ATUARIAIS 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C

2.4.2.7.4.00.00 RESERVAS PARA AJUSTE DO PLANO 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C

2.4.2.9.0.00.00 OUTRAS RESERVAS 1.966.658,32 C 0,00 0,00 0,00 1.966.658,32 C

2.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 597.567.155,56 D 0,00 0,00 0,00 597.567.155,56 D

2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 267.644.395,43 D 0,00 0,00 0,00 267.644.395,43 D

2.4.3.2.0.00.00 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 334.210.030,93 D 0,00 0,00 0,00 334.210.030,93 D

2.4.3.3.0.00.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.287.270,80 C 0,00 0,00 0,00 4.287.270,80 C

2.4.9.0.0.00.00 RESULTADO DE INCORP/EXTINCAO. CISAO E FUSAO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.9.1.0.00.00 RESULTADO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.9.1.2.00.00 INC./DESINC. DO PASSSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.9.1.2.10.00 AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 89.308.487.942,90 C 15.968.232.805,26 20.565.082.947,22 4.596.850.141,96 C 93.905.338.084,86 C

2.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 C 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 C

2.9.1.1.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA DA RECEITA

6.630.168.886,00 C 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 C

2.9.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 7.960.183.586,00 C 0,00 0,00 0,00 7.960.183.586,00 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.1.1.3.00.00 * = DEDUCAO INICIAL DA RECEITA 1.330.014.700,00 D 0,00 0,00 0,00 1.330.014.700,00 D

2.9.1.2.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C

2.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C

2.9.1.2.1.01.00 PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 7.960.183.586,00 C 0,00 0,00 0,00 7.960.183.586,00 C

2.9.1.2.1.03.00 * = DEDUCAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 1.330.014.700,00 D 0,00 0,00 0,00 1.330.014.700,00 D

2.9.1.2.1.99.00 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO 6.630.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 D

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 10.454.603.129,73 C 3.548.923.681,92 4.811.629.948,72 1.262.706.266,80 C 11.717.309.396,53 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 6.635.168.886,00 C 2.751.802.149,51 2.751.802.149,51 0,00 D 6.635.168.886,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 5.158.871.807,47 C 1.828.616.789,54 1.183.891.815,46 644.724.974,08 D 4.514.146.833,39 C

2.9.2.1.2.00.00 CREDITO INDISPONIVEL 6.580.500,00 C 198.932.783,18 199.192.483,18 259.700,00 C 6.840.200,00 C

2.9.2.1.2.01.00 CONTENCAO DE CREDITO 6.580.500,00 C 198.932.783,18 199.192.483,18 259.700,00 C 6.840.200,00 C

2.9.2.1.2.01.01 BLOQUEIO CRED.ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES

3.304.000,00 C 194.972.283,18 198.235.483,18 3.263.200,00 C 6.567.200,00 C

2.9.2.1.2.01.02 DOTACAO BLOQUEADA PARA REMANEJAMENTO POR PORTARIA

3.276.500,00 C 3.960.500,00 957.000,00 3.003.500,00 D 273.000,00 C

2.9.2.1.2.01.03 CREDITO CONTINGENCIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 1.469.716.578,53 C 724.252.576,79 1.368.717.850,87 644.465.274,08 C 2.114.181.852,61 C

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 594.305.567,24 C 616.459.552,91 813.301.066,88 196.841.513,97 C 791.147.081,21 C

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 875.411.011,29 C 107.793.023,88 555.416.783,99 447.623.760,11 C 1.323.034.771,40 C

2.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 2.349.717.665,20 C 72.868.955,62 691.109.948,34 618.240.992,72 C 2.967.958.657,92 C

2.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE CONCEDIDO 5.383.371,13 C 0,00 4.207.442,17 4.207.442,17 C 9.590.813,30 C

2.9.2.2.2.00.00 PROVISAO CONCEDIDA 2.344.334.294,07 C 72.868.955,62 686.902.506,17 614.033.550,55 C 2.958.367.844,62 C

2.9.2.2.2.01.00 PROVISAO CONCEDIDA 2.344.334.294,07 C 72.868.955,62 686.902.506,17 614.033.550,55 C 2.958.367.844,62 C

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.469.716.578,53 C 724.252.576,79 1.368.717.850,87 644.465.274,08 C 2.114.181.852,61 C

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 594.305.567,24 C 616.459.552,91 813.301.066,88 196.841.513,97 C 791.147.081,21 C

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 594.305.567,24 C 616.459.552,91 813.301.066,88 196.841.513,97 C 791.147.081,21 C

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 594.305.567,24 C 616.459.552,91 813.301.066,88 196.841.513,97 C 791.147.081,21 C

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 875.411.011,29 C 107.793.023,88 555.416.783,99 447.623.760,11 C 1.323.034.771,40 C

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 875.411.011,29 C 107.793.023,88 555.416.783,99 447.623.760,11 C 1.323.034.771,40 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 875.411.011,29 C 107.793.023,88 555.416.783,99 447.623.760,11 C 1.323.034.771,40 C

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 21.867.626.279,59 C 11.676.246.000,69 14.562.498.377,86 2.886.252.377,17 C 24.753.878.656,76 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 15.601.311.066,07 C 7.813.616.036,12 8.427.130.186,67 613.514.150,55 C 16.214.825.216,62 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.628.588.386,00 C 3.564.235.258,11 3.563.975.558,11 259.700,00 D 6.628.328.686,00 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 4.664.102.393,74 C 2.097.480.026,40 1.159.843.658,46 937.636.367,94 D 3.726.466.025,80 C

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 494.769.413,73 C 742.502.654,92 1.035.414.048,78 292.911.393,86 C 787.680.807,59 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 594.305.567,24 C 616.459.552,91 813.301.066,88 196.841.513,97 C 791.147.081,21 C

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 875.411.011,29 C 107.793.023,88 555.416.783,99 447.623.760,11 C 1.323.034.771,40 C

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

8.972.722.680,07 C 4.249.380.778,01 4.863.154.628,56 613.773.850,55 C 9.586.496.530,62 C

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 8.972.722.680,07 C 4.249.380.778,01 4.863.154.628,56 613.773.850,55 C 9.586.496.530,62 C

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 5.027.910.351,07 C 2.397.010.707,02 1.124.433.458,21 1.272.577.248,81 D 3.755.333.102,26 C

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 510.609.758,21 C 1.754.332.690,15 2.058.841.847,49 304.509.157,34 C 815.118.915,55 C

2.9.3.1.5.01.03 COTA PROGRAMADA CONCEDIDA 1.964.485.992,26 C 36.994.611,92 974.371.279,86 937.376.667,94 C 2.901.862.660,20 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 1.469.716.578,53 C 61.042.768,92 705.508.043,00 644.465.274,08 C 2.114.181.852,61 C

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 234.771.737,03 C 1.025.091.448,21 1.069.937.745,85 44.846.297,64 C 279.618.034,67 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

2.576.322.747,74 C 2.075.799.823,56 2.709.207.611,01 633.407.787,45 C 3.209.730.535,19 C

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

747.131.671,62 C 1.284.175.942,15 1.329.022.239,79 44.846.297,64 C 791.977.969,26 C

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

1.829.191.076,12 C 791.623.881,41 1.380.185.371,22 588.561.489,81 C 2.417.752.565,93 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 1.474.894.392,01 C 724.279.937,43 1.369.789.647,54 645.509.710,11 C 2.120.404.102,12 C

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 594.305.567,24 C 616.459.552,91 813.301.066,88 196.841.513,97 C 791.147.081,21 C

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

880.588.824,77 C 107.820.384,52 556.488.580,66 448.668.196,14 C 1.329.257.020,91 C

2.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 1.980.326.336,74 C 37.458.755,37 986.433.186,79 948.974.431,42 C 2.929.300.768,16 C

2.9.3.9.9.00.00 DIVERSAS PROGRAMACOES 1.980.326.336,74 C 37.458.755,37 986.433.186,79 948.974.431,42 C 2.929.300.768,16 C

2.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 1.980.326.336,74 C 37.458.755,37 986.433.186,79 948.974.431,42 C 2.929.300.768,16 C

2.9.3.9.9.01.02 COTA FINANCEIRA APROVADA 1.980.326.336,74 C 37.458.755,37 986.433.186,79 948.974.431,42 C 2.929.300.768,16 C

2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 C 4.891.364,72 4.891.364,72 0,00 D 47.942.259,69 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

20.144.421,54 C 2.292.385,47 2.292.385,47 0,00 C 20.144.421,54 C

2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A EXECUTAR

14.966.608,06 C 1.071.796,67 27.360,64 1.044.436,03 D 13.922.172,03 C

2.9.5.1.2.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS 3.581.564,68 C 10.043,28 1.183.184,88 1.173.141,60 C 4.754.706,28 C

2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTADOS A PAGAR

1.596.248,80 C 1.210.545,52 1.081.839,95 128.705,57 D 1.467.543,23 C

2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 C 2.598.979,25 2.598.979,25 0,00 D 27.797.838,15 C

2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 6.024.091,37 C 2.538.699,90 60.279,35 2.478.420,55 D 3.545.670,82 C

2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 21.773.746,78 C 60.279,35 2.538.699,90 2.478.420,55 C 24.252.167,33 C

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 875.411.011,29 C 489.966.153,94 937.589.914,05 447.623.760,11 C 1.323.034.771,40 C

2.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS

0,00 D 87.460.494,84 87.460.494,84 0,00 D 0,00 D

2.9.6.3.1.00.00 TRANSF.RECEBIDA POR FONTE DETALHADA 155.952.344,37 D 85.137.395,27 2.323.099,57 82.814.295,70 D 238.766.640,07 D

2.9.6.3.2.00.00 TRANSF. RECEBIDA POR UG/FONTE DETALHADA 155.952.344,37 C 2.323.099,57 85.137.395,27 82.814.295,70 C 238.766.640,07 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 80.335.018,07 80.335.018,07 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 51.788.159,37 51.788.159,37 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 38.138.449,53 C 16.493.657,34 24.431.624,41 7.937.967,07 C 46.076.416,60 C

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 23.269.462,25 C 7.155.057,28 13.930.736,65 6.775.679,37 C 30.045.141,62 C

2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 14.864.987,28 C 285.043,15 1.443.320,26 1.158.277,11 C 16.023.264,39 C

2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 4.000,00 C 5.392.634,78 5.392.634,78 0,00 4.000,00 C

2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 115.724,85 115.724,85 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 3.545.197,28 3.549.207,87 4.010,59 C 4.010,59 C

2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 33.346.914,46 D 8.884.803,60 1.978.074,02 6.906.729,58 D 40.253.644,04 D

2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 19.714.615,77 D 8.014.198,39 1.975.776,50 6.038.421,89 D 25.753.037,66 D

2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 13.632.298,69 D 870.605,21 2.297,52 868.307,69 D 14.500.606,38 D

2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

4.791.535,07 D 26.409.698,43 25.378.460,94 1.031.237,49 D 5.822.772,56 D

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 C 25.158.378,86 25.158.378,86 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 48.700.394,01 C 830.739,85 15.162.482,35 14.331.742,50 C 63.032.136,51 C

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 45.378.403,24 D 9.165.156,66 0,00 9.165.156,66 D 54.543.559,90 D

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 3.321.990,77 D 15.162.482,35 9.995.896,51 5.166.585,84 D 8.488.576,61 D

2.9.6.6.5.00.00 CONTROLE DE OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS

0,00 C 3.388.479,84 3.388.479,84 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.5.01.00 OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS 3.362.760,67 C 1.610.989,20 1.777.490,64 166.501,44 C 3.529.262,11 C

2.9.6.6.5.99.00 CONTRAPARTIDA 3.362.760,67 D 1.777.490,64 1.610.989,20 166.501,44 D 3.529.262,11 D

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

875.411.011,29 C 322.170.641,03 769.794.401,14 447.623.760,11 C 1.323.034.771,40 C

2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

42.993.721,81 C 219.359.994,69 238.688.496,40 19.328.501,71 C 62.322.223,52 C

2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

299.494.102,55 C 20.586.209,87 193.791.407,28 173.205.197,41 C 472.699.299,96 C

2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO

1.388.765,82 C 263.661,87 2.284.844,49 2.021.182,62 C 3.409.948,44 C

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

531.534.421,11 C 81.960.774,60 335.029.652,97 253.068.878,37 C 784.603.299,48 C

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 C 248.192.541,87 248.192.541,87 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 248.192.541,87 248.192.541,87 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 248.192.541,87 248.192.541,87 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 118.809.725,84 C 3.424.741,29 52.639.535,29 49.214.794,00 C 168.024.519,84 C

2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 363.908,90 C 31.490,91 394.402,71 362.911,80 C 726.820,70 C

2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O FINANPREV / FUNPREV

48.700.394,01 C 830.739,85 15.162.482,35 14.331.742,50 C 63.032.136,51 C

2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 6.959,56 C 428,49 58.800,43 58.371,94 C 65.331,50 C

2.9.7.1.1.01.05 RETENCAO CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.06 RETENCAO COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.08 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 15.661,26 C 0,00 18.970,13 18.970,13 C 34.631,39 C

2.9.7.1.1.01.09 RETENC.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 361.655,18 C 86.176,86 455.774,06 369.597,20 C 731.252,38 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 960.775,29 C 144.168,41 1.372.404,65 1.228.236,24 C 2.189.011,53 C

2.9.7.1.1.01.12 RETENC. IPES SAÚDE 0,00 0,00 8.647,86 8.647,86 C 8.647,86 C

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 68.400.371,64 C 2.331.736,77 35.168.053,10 32.836.316,33 C 101.236.687,97 C

2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 41.819.439,24 C 12.554.165,60 27.896.809,93 15.342.644,33 C 57.162.083,57 C

2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 41.819.439,24 C 12.554.165,60 27.896.809,93 15.342.644,33 C 57.162.083,57 C

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 126.840.562,89 C 2.428.034,84 38.285.746,92 35.857.712,08 C 162.698.274,97 C

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 126.840.562,89 C 2.428.034,84 38.285.746,92 35.857.712,08 C 162.698.274,97 C

2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 216.297.335,74 C 4.015.068,27 106.948.439,73 102.933.371,46 C 319.230.707,20 C

2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 12.807.298,69 C 0,00 495.725,54 495.725,54 C 13.303.024,23 C

2.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 203.490.037,05 C 4.015.068,27 106.452.714,19 102.437.645,92 C 305.927.682,97 C

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

503.767.063,71 D 225.770.531,87 22.422.010,00 203.348.521,87 D 707.115.585,58 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 49.432.736.376,60 C 13.062,12 280.800,00 267.737,88 C 49.433.004.114,48 C

2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 1.790.745,86 C 13.062,12 280.800,00 267.737,88 C 2.058.483,74 C

2.9.9.2.0.00.00 BENS EM COMODATO 83.945,03 C 0,00 0,00 0,00 83.945,03 C

2.9.9.5.0.00.00 VALORES EM GARANTIA 1.207.766.985,98 C 0,00 0,00 0,00 1.207.766.985,98 C

2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.223.094.699,73 C 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 C

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 875.411.011,29 D 555.416.783,99 107.793.023,88 447.623.760,11 D 1.323.034.771,40 D

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 782.880.985,58 D 504.160.058,52 103.239.901,25 400.920.157,27 D 1.183.801.142,85 D

3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 449.668.630,85 D 293.787.018,76 88.647.625,59 205.139.393,17 D 654.808.024,02 D

3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 449.668.630,85 D 293.787.018,76 88.647.625,59 205.139.393,17 D 654.808.024,02 D

3.3.1.9.0.03.00 PENSOES 1.147.972,36 D 894.752,12 0,00 894.752,12 D 2.042.724,48 D

3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CIVIS 1.147.972,36 D 894.752,12 0,00 894.752,12 D 2.042.724,48 D

3.3.1.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.307.972,27 D 9.032.387,99 3.680.762,49 5.351.625,50 D 14.659.597,77 D

3.3.1.9.0.04.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 8.400.438,16 D 9.012.122,13 3.662.267,92 5.349.854,21 D 13.750.292,37 D

3.3.1.9.0.04.04 INSS 907.534,11 D 20.265,86 18.494,57 1.771,29 D 909.305,40 D

3.3.1.9.0.04.05 13º SALARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.896,53 D 2.066,72 300,00 1.766,72 D 3.663,25 D

3.3.1.9.0.09.01 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 1.896,53 D 1.619,67 0,00 1.619,67 D 3.516,20 D

3.3.1.9.0.09.05 SALARIO-FAMILIA - PENSIONISTA CIVIL 0,00 447,05 300,00 147,05 D 147,05 D

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

267.231.074,28 D 191.061.890,44 64.377.651,40 126.684.239,04 D 393.915.313,32 D

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 212.892.789,15 D 165.138.291,67 64.377.651,40 100.760.640,27 D 313.653.429,42 D

3.3.1.9.0.11.02 SUBSIDIO AO GOVERNADOR 73.002,98 D 36.501,49 0,00 36.501,49 D 109.504,47 D

3.3.1.9.0.11.03 SUBSIDIO - PESSOA CIVIL 0,00 1.220.962,38 0,00 1.220.962,38 D 1.220.962,38 D

3.3.1.9.0.11.04 CARGO EM COMISSÃO SEM VINCULO 965.061,84 D 443.709,56 0,00 443.709,56 D 1.408.771,40 D

3.3.1.9.0.11.05 INCORPORAÇÕES - PESSOA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.06 CARGO EM COMISSÃO COM VINCULO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.11 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 3.394.582,50 D 1.662.998,44 0,00 1.662.998,44 D 5.057.580,94 D

3.3.1.9.0.11.12 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO FISCO 5.596.470,30 D 2.789.659,40 0,00 2.789.659,40 D 8.386.129,70 D

3.3.1.9.0.11.13 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 1.513.328,30 D 752.318,05 0,00 752.318,05 D 2.265.646,35 D

3.3.1.9.0.11.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.15 GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE 190.840,36 D 95.937,61 0,00 95.937,61 D 286.777,97 D

3.3.1.9.0.11.16 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 5.809.465,63 D 2.873.998,95 0,00 2.873.998,95 D 8.683.464,58 D

3.3.1.9.0.11.17 TRIENIOS 9.921.176,40 D 4.975.396,81 0,00 4.975.396,81 D 14.896.573,21 D

3.3.1.9.0.11.19 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 229.750,47 D 111.837,32 0,00 111.837,32 D 341.587,79 D

3.3.1.9.0.11.21 ADICIONAL DE COMPLEMENTO 9.766,78 D 3.400,76 0,00 3.400,76 D 13.167,54 D

3.3.1.9.0.11.22 GRATIFICAÇÃO NATALINA 553.561,29 D 507.618,55 0,00 507.618,55 D 1.061.179,84 D

3.3.1.9.0.11.23 GRATIFICAÇÃO DE PERMANENCIA 1.093.768,91 D 550.310,07 0,00 550.310,07 D 1.644.078,98 D

3.3.1.9.0.11.29 ADICIONAL DE FÉRIAS 2.827.730,16 D 743.137,51 0,00 743.137,51 D 3.570.867,67 D

3.3.1.9.0.11.30 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 4.553.310,78 D 2.290.352,58 0,00 2.290.352,58 D 6.843.663,36 D

3.3.1.9.0.11.32 ABONOS CONCEDIDOS NA FORMA DA LEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.33 ADICIONAL NOTURNO E PLANTÃO NOTURNO 551.077,35 D 321.019,28 0,00 321.019,28 D 872.096,63 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.11.34 VANTAGENS PESSOAIS - HORAS EXTRAS E RISCO DE VIDA INCORPORADAS

737.589,69 D 0,00 0,00 0,00 737.589,69 D

3.3.1.9.0.11.35 REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE LICENÇAS PREVISTAS EM LEI

776.032,64 D 72.448,51 0,00 72.448,51 D 848.481,15 D

3.3.1.9.0.11.36 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 12.748.430,11 D 5.083.956,76 0,00 5.083.956,76 D 17.832.386,87 D

3.3.1.9.0.11.39 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CNE-REQUISITADOS CLT

0,00 19.521,66 0,00 19.521,66 D 19.521,66 D

3.3.1.9.0.11.40 GRATIFICAÇÃO DE REPRES. CNE - EXCLUSIVAM. CARGO COMISSÃO

2.763.006,78 D 1.352.725,17 0,00 1.352.725,17 D 4.115.731,95 D

3.3.1.9.0.11.43 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - REQUISITADOS CLT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.44 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - EXCLUSIVO CARGO COMISSÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.46 GRATIFICAÇÃO NATALINA - REUQISITADOS CLT 0,00 2.335,63 0,00 2.335,63 D 2.335,63 D

3.3.1.9.0.11.49 ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3 - REQUISITADOS CLT 9.287,43 D 0,00 0,00 0,00 9.287,43 D

3.3.1.9.0.11.53 OUTRAS GRATIFICAÇÕES - REQUISITADOS CLT 21.044,43 D 13.452,28 0,00 13.452,28 D 34.496,71 D

3.3.1.9.0.11.58 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.59 OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PREVISTA EM LEI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.12.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR

60.117.446,05 D 29.849.036,34 0,00 29.849.036,34 D 89.966.482,39 D

3.3.1.9.0.12.01 DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.12.04 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA PM 582.668,18 D 54.599,00 0,00 54.599,00 D 637.267,18 D

3.3.1.9.0.12.06 PM - SOLDO 35.532.411,55 D 17.618.176,76 0,00 17.618.176,76 D 53.150.588,31 D

3.3.1.9.0.12.07 13.SALARIO - PESSOAL MILITAR 385.972,63 D 443.961,44 0,00 443.961,44 D 829.934,07 D

3.3.1.9.0.12.09 PM - GRATIFICAÇÃO TRIENAL 9.124.166,60 D 4.594.072,21 0,00 4.594.072,21 D 13.718.238,81 D

3.3.1.9.0.12.11 VANTAGENS ATRASADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.12.12 PERICULOSIDADE 10.613.007,52 D 5.277.341,09 0,00 5.277.341,09 D 15.890.348,61 D

3.3.1.9.0.12.13 ADICIONAL DE FÉRIAS 1.425.964,41 D 1.151.768,56 0,00 1.151.768,56 D 2.577.732,97 D

3.3.1.9.0.12.14 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 545.040,52 D 292.472,61 0,00 292.472,61 D 837.513,13 D

3.3.1.9.0.12.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.12.90 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR

1.908.214,64 D 416.644,67 0,00 416.644,67 D 2.324.859,31 D

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.431.774,39 D 6.729.822,86 204.033,85 6.525.789,01 D 14.957.563,40 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.13.01 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS

678.368,66 D 440.411,71 0,20 440.411,51 D 1.118.780,17 D

3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR

6.304.622,60 D 4.183.522,84 204.033,65 3.979.489,19 D 10.284.111,79 D

3.3.1.9.0.13.09 MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 2.863,92 0,00 2.863,92 D 2.863,92 D

3.3.1.9.0.13.10 JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 6.928,14 D 6.974,51 0,00 6.974,51 D 13.902,65 D

3.3.1.9.0.13.12 SESI / SENAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.13.79 OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA

293.485,60 D 1.143.598,77 0,00 1.143.598,77 D 1.437.084,37 D

3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PGTO.

1.148.369,39 D 952.451,11 0,00 952.451,11 D 2.100.820,50 D

3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.685.114,25 D 4.256.674,68 25.808,18 4.230.866,50 D 10.915.980,75 D

3.3.1.9.0.16.01 PERIODO ORDINARIO-EXCLUS.ASSEMBLEIA LEGISLAT.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.03 ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO

7.654,80 D 0,00 0,00 0,00 7.654,80 D

3.3.1.9.0.16.04 GRATIFICACAO PELA REPRESENTACAO DE GABINETE

0,00 875,00 875,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.06 JETONS 224.855,93 D 246.693,99 21.837,18 224.856,81 D 449.712,74 D

3.3.1.9.0.16.07 HORA EXTRA 0,00 C 35.739,64 3.096,00 32.643,64 D 32.643,64 D

3.3.1.9.0.16.10 AJUDA DE CUSTO 22.320,00 D 34.080,00 0,00 34.080,00 D 56.400,00 D

3.3.1.9.0.16.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 4.370.726,34 D 929.374,68 0,00 929.374,68 D 5.300.101,02 D

3.3.1.9.0.16.90 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 2.059.557,18 D 3.009.911,37 0,00 3.009.911,37 D 5.069.468,55 D

3.3.1.9.0.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO

13.701,56 D 128.029,40 0,00 128.029,40 D 141.730,96 D

3.3.1.9.0.34.01 OUT.DESP.PESS.DECORR.CONTRATO TERCEIRIZACAO

13.701,56 D 128.029,40 0,00 128.029,40 D 141.730,96 D

3.3.1.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 63.287,72 D 30.986,98 438,92 30.548,06 D 93.835,78 D

3.3.1.9.0.91.01 PRECATORIOS 29.501,74 D 11.395,91 438,92 10.956,99 D 40.458,73 D

3.3.1.9.0.91.02 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.91.04 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EXERCÍCIO CORRENTE

33.785,98 D 19.591,07 0,00 19.591,07 D 53.377,05 D

3.3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 17.831.848,98 D 1.977.459,28 11.804,01 1.965.655,27 D 19.797.504,25 D

3.3.1.9.0.92.03 PENSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.92.05 LICENÇA PRÊMIO PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.09 ATIVOS - PESSOAL CIVIL 699.841,88 D 406.364,51 0,00 406.364,51 D 1.106.206,39 D

3.3.1.9.0.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.078.977,64 D 2.675,80 39,42 2.636,38 D 1.081.614,02 D

3.3.1.9.0.92.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97.967,14 D 0,00 0,00 0,00 97.967,14 D

3.3.1.9.0.92.14 SALARIO-FAMILIA - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.16 13. SALARIO - PESSOAL CIVIL 150.975,05 D 8.468,74 0,00 8.468,74 D 159.443,79 D

3.3.1.9.0.92.17 13. SALARIO - PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.206.843,53 D 1.252.064,10 1.501,72 1.250.562,38 D 16.457.405,91 D

3.3.1.9.0.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 442.842,43 D 2.982,97 0,00 2.982,97 D 445.825,40 D

3.3.1.9.0.92.95 RESSARCIMENTO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DO ESTADO

154.401,31 D 304.903,16 10.262,87 294.640,29 D 449.041,60 D

3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 597.601,03 D 2.050.854,99 28.967,16 2.021.887,83 D 2.619.488,86 D

3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 597.601,03 D 2.050.854,99 28.967,16 2.021.887,83 D 2.619.488,86 D

3.3.1.9.0.94.90 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

292.579,85 D 816.278,07 85.295,04 730.983,03 D 1.023.562,88 D

3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES

292.579,85 D 816.278,07 85.295,04 730.983,03 D 1.023.562,88 D

3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

77.946.361,58 D 46.956.778,89 20.232.564,54 26.724.214,35 D 104.670.575,93 D

3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 64.498.918,01 D 46.917.036,67 20.232.564,54 26.684.472,13 D 91.183.390,14 D

3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

42.114.633,38 D 23.502.681,36 7.155.057,28 16.347.624,08 D 58.462.257,46 D

3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

2.392.416,32 D 1.665.913,98 285.043,15 1.380.870,83 D 3.773.287,15 D

3.3.1.9.1.13.03 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR

10.948.245,77 D 10.785.269,56 5.392.634,78 5.392.634,78 D 16.340.880,55 D

3.3.1.9.1.13.04 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR

133.213,41 D 231.449,70 115.724,85 115.724,85 D 248.938,26 D

3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 3.860.839,92 D 3.299.748,90 2.863.440,85 436.308,05 D 4.297.147,97 D

3.3.1.9.1.13.06 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR 1.749.569,92 D 1.750.932,70 875.466,35 875.466,35 D 2.625.036,27 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.1.13.07 IPES ASSISTÊNCIA INATIVOS - PESSOAL CIVIL 3.299.999,29 D 2.131.832,60 0,00 2.131.832,60 D 5.431.831,89 D

3.3.1.9.1.13.08 FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL 0,00 C 3.549.207,87 3.545.197,28 4.010,59 D 4.010,59 D

3.3.1.9.1.13.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.1.13.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.1.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.447.443,57 D 39.742,22 0,00 39.742,22 D 13.487.185,79 D

3.3.1.9.1.92.01 FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

765.548,76 D 0,00 0,00 0,00 765.548,76 D

3.3.1.9.1.92.02 FUNPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

12.679.548,07 D 39.742,22 0,00 39.742,22 D 12.719.290,29 D

3.3.1.9.1.92.07 DEA - PESSOAL REQUISITADO 2.346,74 D 0,00 0,00 0,00 2.346,74 D

3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 17.688.643,55 D 9.459.420,87 151.167,95 9.308.252,92 D 26.996.896,47 D

3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 17.688.643,55 D 9.459.420,87 151.167,95 9.308.252,92 D 26.996.896,47 D

3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 17.005.460,46 D 9.067.088,78 151.167,95 8.915.920,83 D 25.921.381,29 D

3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 17.005.460,46 D 8.739.857,22 0,00 8.739.857,22 D 25.745.317,68 D

3.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DIVIDA EXTERNA CONTRATADA 0,00 327.231,56 151.167,95 176.063,61 D 176.063,61 D

3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

683.183,09 D 392.332,09 0,00 392.332,09 D 1.075.515,18 D

3.3.2.9.0.22.01 OUTROS ENCARGOS DA DIV. INTERNA CONTRATADA

683.183,09 D 329.521,70 0,00 329.521,70 D 1.012.704,79 D

3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 0,00 62.810,39 0,00 62.810,39 D 62.810,39 D

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 315.523.711,18 D 200.913.618,89 14.441.107,71 186.472.511,18 D 501.996.222,36 D

3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 4.040,52 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 6.060,78 D

3.3.3.2.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.2.0.39.01 CONVÊNIO SINTEGRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 4.040,52 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 6.060,78 D

3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 4.040,52 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 6.060,78 D

3.3.3.2.0.41.02 TRANSFERÊNCIA CONTRIB. A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 11.899.972,89 D 6.349.158,37 45.581,80 6.303.576,57 D 18.203.549,46 D

3.3.3.4.0.41.00 CONTRIBUICOES 5.617.645,88 D 6.234.158,37 45.581,80 6.188.576,57 D 11.806.222,45 D

3.3.3.4.0.41.05 TRANSF.AOS MUNICIPIOS DECORRENTES DE CONVENIO

0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 D 800.000,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.4.0.41.06 TRANSFERENCIA A FUNDACOES MUNICIPAIS 1.742,07 D 0,00 0,00 0,00 1.742,07 D

3.3.3.4.0.41.07 TRANSFERENCIA A FUNDOS MUNICIPAIS 5.006.154,61 D 5.046.722,57 23.500,00 5.023.222,57 D 10.029.377,18 D

3.3.3.4.0.41.08 TRANSFERENCIA A TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. EDUCAÇÃO

609.749,20 D 387.435,80 22.081,80 365.354,00 D 975.103,20 D

3.3.3.4.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.282.327,01 D 115.000,00 0,00 115.000,00 D 6.397.327,01 D

3.3.3.4.0.92.01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS - ICMS

125,09 D 0,00 0,00 0,00 125,09 D

3.3.3.4.0.92.05 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS AOS MUNICÍPIOS - FDS 2.698.131,14 D 115.000,00 0,00 115.000,00 D 2.813.131,14 D

3.3.3.4.0.92.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS 3.584.070,78 D 0,00 0,00 0,00 3.584.070,78 D

3.3.3.5.0.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.257.217,00 D 3.167.449,19 70.000,00 3.097.449,19 D 5.354.666,19 D

3.3.3.5.0.41.00 CONTRIBUICOES 650.000,00 D 202.739,77 0,00 202.739,77 D 852.739,77 D

3.3.3.5.0.41.01 INSTIT.DE CARATER ASSIST. CULTURAL E EDUCAC.

0,00 163.739,77 0,00 163.739,77 D 163.739,77 D

3.3.3.5.0.41.04 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.05 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.13 ORGANIZAÇÃO SOCIAL - OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.14 ORGANIZ.DE SOC.CIVIL DE INTERESSE PUBLICO(OSCIP)

650.000,00 D 39.000,00 0,00 39.000,00 D 689.000,00 D

3.3.3.5.0.41.50 AUXÍLIO DE INCENTIVO - PATRIMÔNIO VIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 1.607.217,00 D 2.964.709,42 70.000,00 2.894.709,42 D 4.501.926,42 D

3.3.3.5.0.43.01 INST. DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL 1.607.217,00 D 2.964.709,42 70.000,00 2.894.709,42 D 4.501.926,42 D

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 301.362.480,77 D 191.394.991,07 14.325.525,91 177.069.465,16 D 478.431.945,93 D

3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 98.992.085,40 D 51.818.341,53 0,00 51.818.341,53 D 150.810.426,93 D

3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 74.597.376,03 D 43.924.481,07 0,00 43.924.481,07 D 118.521.857,10 D

3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 1.467.748,44 D 1.159.364,11 0,00 1.159.364,11 D 2.627.112,55 D

3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 0,00 1.861.699,72 0,00 1.861.699,72 D 1.861.699,72 D

3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 6.285.681,32 D 3.595.080,74 0,00 3.595.080,74 D 9.880.762,06 D

3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 972.867,20 D 985.727,40 0,00 985.727,40 D 1.958.594,60 D

3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 15.668.412,41 D 291.988,49 0,00 291.988,49 D 15.960.400,90 D

3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 36.031.399,83 D 31.020.325,83 12.963.026,72 18.057.299,11 D 54.088.698,94 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 25.844.492,45 D 25.926.053,44 12.963.026,72 12.963.026,72 D 38.807.519,17 D

3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 10.186.907,38 D 5.094.272,39 0,00 5.094.272,39 D 15.281.179,77 D

3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 630,59 D 630,59 0,00 630,59 D 1.261,18 D

3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 630,59 D 630,59 0,00 630,59 D 1.261,18 D

3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 17.437,39 D 127.412,42 13.665,53 113.746,89 D 131.184,28 D

3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 16.897,39 D 125.942,88 13.665,53 112.277,35 D 129.174,74 D

3.3.3.9.0.08.03 AUXILIO-NATALIDADE 540,00 D 0,00 0,00 0,00 540,00 D

3.3.3.9.0.08.80 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 1.469,54 0,00 1.469,54 D 1.469,54 D

3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 825.914,50 D 825.742,40 15.984,90 809.757,50 D 1.635.672,00 D

3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 425.657,86 D 536.516,16 9.680,00 526.836,16 D 952.494,02 D

3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS

399.681,64 D 284.933,12 6.304,90 278.628,22 D 678.309,86 D

3.3.3.9.0.14.16 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO EXTERIOR 0,00 4.293,12 0,00 4.293,12 D 4.293,12 D

3.3.3.9.0.14.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL. 575,00 D 0,00 0,00 0,00 575,00 D

3.3.3.9.0.15.00 DIÁRIAS - MILITAR 169.973,75 D 93.005,87 9.314,24 83.691,63 D 253.665,38 D

3.3.3.9.0.15.01 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO 126.134,39 D 71.086,72 3.269,14 67.817,58 D 193.951,97 D

3.3.3.9.0.15.02 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO/NO PAÍS

43.839,36 D 21.919,15 6.045,10 15.874,05 D 59.713,41 D

3.3.3.9.0.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 251.803,56 D 421.672,87 0,00 421.672,87 D 673.476,43 D

3.3.3.9.0.18.01 BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO 251.803,56 D 416.895,34 0,00 416.895,34 D 668.698,90 D

3.3.3.9.0.18.02 BOLSAS DE ESTUDO FORA DO ESTADO 0,00 1.045,89 0,00 1.045,89 D 1.045,89 D

3.3.3.9.0.18.03 AJUDA FINANC.A ESTUD.CARENTES/EVENT.ESPORT.

0,00 3.731,64 0,00 3.731,64 D 3.731,64 D

3.3.3.9.0.20.00 AUXILIO - FINANCEIRO A PESQUISADORES 1.500,00 D 75.024,66 0,00 75.024,66 D 76.524,66 D

3.3.3.9.0.20.01 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 1.500,00 D 75.024,66 0,00 75.024,66 D 76.524,66 D

3.3.3.9.0.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES

81.305,73 D 18.573,54 0,00 18.573,54 D 99.879,27 D

3.3.3.9.0.27.01 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS 81.305,73 D 18.573,54 0,00 18.573,54 D 99.879,27 D

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.897.942,70 D 4.191.755,06 26.058,37 4.165.696,69 D 6.063.639,39 D

3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 1.092.225,39 D 2.163.061,75 9.210,25 2.153.851,50 D 3.246.076,89 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

477,60 D 0,00 0,00 0,00 477,60 D

3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 2.149,98 D 64.064,02 0,00 64.064,02 D 66.214,00 D

3.3.3.9.0.30.05 EXPLOSIVOS E MUNICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 73.388,60 0,00 73.388,60 D 73.388,60 D

3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 353.413,84 D 171.166,91 0,00 171.166,91 D 524.580,75 D

3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 1.793,22 D 15.592,70 0,00 15.592,70 D 17.385,92 D

3.3.3.9.0.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO 0,00 10.425,34 0,00 10.425,34 D 10.425,34 D

3.3.3.9.0.30.11 MATERIAL QUIMICO 0,00 6.531,00 0,00 6.531,00 D 6.531,00 D

3.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO

0,00 4.146,80 0,00 4.146,80 D 4.146,80 D

3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 7.822,95 D 1.020,00 0,00 1.020,00 D 8.842,95 D

3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 42.490,18 D 267.304,05 451,00 266.853,05 D 309.343,23 D

3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 24.808,00 D 62.204,97 450,00 61.754,97 D 86.562,97 D

3.3.3.9.0.30.18 MATERIAL E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 0,00 4.365,50 0,00 4.365,50 D 4.365,50 D

3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.20 MATERIAL CAMA, MESA E BANHO 1.189,80 D 7.417,98 0,00 7.417,98 D 8.607,78 D

3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 37.688,99 0,00 37.688,99 D 37.688,99 D

3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

62.776,84 D 91.666,89 0,00 91.666,89 D 154.443,73 D

3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 7.032,50 D 35.363,11 0,00 35.363,11 D 42.395,61 D

3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 49.104,11 D 86.096,58 0,00 86.096,58 D 135.200,69 D

3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 20.585,00 D 6.320,00 4.640,00 1.680,00 D 22.265,00 D

3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 11.022,19 D 6.497,50 0,00 6.497,50 D 17.519,69 D

3.3.3.9.0.30.27 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 12.546,15 D 6.610,00 37,00 6.573,00 D 19.119,15 D

3.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES 2.838,50 D 3.630,00 0,00 3.630,00 D 6.468,50 D

3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.30.33 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.34 SOBRESSAL., MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 2.054,18 D 92.177,27 0,00 92.177,27 D 94.231,45 D

3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 5.432,99 D 78.959,70 0,00 78.959,70 D 84.392,69 D

3.3.3.9.0.30.40 MATERIAL BIOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.41 MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA 0,00 11.500,00 1.760,00 9.740,00 D 9.740,00 D

3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE 0,00 4.872,50 0,00 4.872,50 D 4.872,50 D

3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.046,10 D 15.820,00 0,00 15.820,00 D 16.866,10 D

3.3.3.9.0.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 D 1.600,00 D

3.3.3.9.0.30.53 MATERIAL METEREOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL PARA REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

46.755,34 D 602.162,90 0,00 602.162,90 D 648.918,24 D

3.3.3.9.0.30.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.3.3.9.0.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

0,00 9.877,00 0,00 9.877,00 D 9.877,00 D

3.3.3.9.0.31.02 CONDECORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.31.03 MEDALHAS 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 D 1.125,00 D

3.3.3.9.0.31.04 TROFÉUS 0,00 6.960,00 0,00 6.960,00 D 6.960,00 D

3.3.3.9.0.31.05 PRÊMIOS EM PECÚNIA 0,00 1.792,00 0,00 1.792,00 D 1.792,00 D

3.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 322.406,05 D 5.969.141,78 51.932,50 5.917.209,28 D 6.239.615,33 D

3.3.3.9.0.32.05 LIVROS DIDÁTICOS 4.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.000,00 D

3.3.3.9.0.32.06 MEDICAMENTOS 0,00 3.707.361,29 0,00 3.707.361,29 D 3.707.361,29 D

3.3.3.9.0.32.07 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS E CORRETIVOS

0,00 37.496,73 0,00 37.496,73 D 37.496,73 D

3.3.3.9.0.32.09 PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES 318.406,05 D 220.689,06 0,00 220.689,06 D 539.095,11 D

3.3.3.9.0.32.80 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 2.003.594,70 51.932,50 1.951.662,20 D 1.951.662,20 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 990.727,73 D 5.959.954,24 88.432,62 5.871.521,62 D 6.862.249,35 D

3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO

25.484,96 D 150.000,00 0,00 150.000,00 D 175.484,96 D

3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO

219.832,27 D 235.993,72 13.900,00 222.093,72 D 441.925,99 D

3.3.3.9.0.33.03 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA O EXTERIOR 825,04 D 0,00 0,00 0,00 825,04 D

3.3.3.9.0.33.04 PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

651.712,06 D 2.377.294,42 17.520,00 2.359.774,42 D 3.011.486,48 D

3.3.3.9.0.33.06 TÁXI 235,20 D 241.317,60 0,00 241.317,60 D 241.552,80 D

3.3.3.9.0.33.07 PASSAGENS PARA DOAÇÃO 973,64 D 965,24 965,24 0,00 973,64 D

3.3.3.9.0.33.10 TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

91.664,56 D 2.808.949,45 56.047,38 2.752.902,07 D 2.844.566,63 D

3.3.3.9.0.33.14 LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA)

0,00 145.433,81 0,00 145.433,81 D 145.433,81 D

3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 77.338,00 D 118.338,00 7.000,00 111.338,00 D 188.676,00 D

3.3.3.9.0.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

77.338,00 D 118.338,00 7.000,00 111.338,00 D 188.676,00 D

3.3.3.9.0.35.02 AUDITORIA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.545.023,77 D 1.909.891,06 157.627,06 1.752.264,00 D 3.297.287,77 D

3.3.3.9.0.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 600,00 D 600,00 0,00 600,00 D 1.200,00 D

3.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 14.106,95 D 28.857,95 0,00 28.857,95 D 42.964,90 D

3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS

1.001.017,67 D 599.435,99 135.892,45 463.543,54 D 1.464.561,21 D

3.3.3.9.0.36.09 SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA 0,00 21.815,20 0,00 21.815,20 D 21.815,20 D

3.3.3.9.0.36.10 PERÍCIAS TÉCNICAS JUSTIÇA GRATUITA 0,00 600,00 0,00 600,00 D 600,00 D

3.3.3.9.0.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E AFINS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 113.668,11 D 307.432,24 92,61 307.339,63 D 421.007,74 D

3.3.3.9.0.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 0,00 294,00 0,00 294,00 D 294,00 D

3.3.3.9.0.36.18 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.36.22 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.25 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 4.488,60 D 0,00 0,00 0,00 4.488,60 D

3.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.27 COMUNICAÇÃO EM GERAL 6.800,00 D 6.800,00 0,00 6.800,00 D 13.600,00 D

3.3.3.9.0.36.28 SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA 1.200,00 D 0,00 0,00 0,00 1.200,00 D

3.3.3.9.0.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACÊUTICOS

203.925,00 D 0,00 0,00 0,00 203.925,00 D

3.3.3.9.0.36.34 PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 D 13.000,00 D

3.3.3.9.0.36.35 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

13.770,00 D 2.732,20 0,00 2.732,20 D 16.502,20 D

3.3.3.9.0.36.36 CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 850,00 D 741.723,78 0,00 741.723,78 D 742.573,78 D

3.3.3.9.0.36.40 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.45 JETONS 143.568,44 D 161.903,29 21.600,00 140.303,29 D 283.871,73 D

3.3.3.9.0.36.58 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS APOIO OPERACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.60 ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.71 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS

1.730,00 D 3.196,41 0,00 3.196,41 D 4.926,41 D

3.3.3.9.0.36.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 39.299,00 D 21.500,00 42,00 21.458,00 D 60.757,00 D

3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.460.338,15 D 3.917.145,36 41,62 3.917.103,74 D 7.377.441,89 D

3.3.3.9.0.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

426.240,21 D 1.032.669,89 41,61 1.032.628,28 D 1.458.868,49 D

3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 2.231.840,31 D 1.863.311,70 0,00 1.863.311,70 D 4.095.152,01 D

3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 710.115,31 D 1.021.163,77 0,01 1.021.163,76 D 1.731.279,07 D

3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA 92.142,32 D 0,00 0,00 0,00 92.142,32 D

3.3.3.9.0.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 3.760,00 D 3.760,00 0,00 3.760,00 D 7.520,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.38.01 MAQUINAS E APARELHOS 3.760,00 D 3.760,00 0,00 3.760,00 D 7.520,00 D

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

84.445.009,39 D 51.443.688,71 383.248,41 51.060.440,30 D 135.505.449,69 D

3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

102.782,00 D 112.820,51 43.980,00 68.840,51 D 171.622,51 D

3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 70.244.044,75 D 34.702.733,74 28.315,30 34.674.418,44 D 104.918.463,19 D

3.3.3.9.0.39.06 CAPATAZIA , ESTIVAS E PESAGEM 433.654,21 D 0,00 0,00 0,00 433.654,21 D

3.3.3.9.0.39.07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1.360,00 D 0,00 0,00 0,00 1.360,00 D

3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 30.897,49 D 66.715,52 12.266,64 54.448,88 D 85.346,37 D

3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 161.268,33 D 445.368,41 14.962,45 430.405,96 D 591.674,29 D

3.3.3.9.0.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 31.659,46 D 34.706,24 0,00 34.706,24 D 66.365,70 D

3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 130.704,06 D 61.036,65 1.200,00 59.836,65 D 190.540,71 D

3.3.3.9.0.39.13 PERICIAS TECNICAS E JUSTICA GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

0,00 155.791,66 0,00 155.791,66 D 155.791,66 D

3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 48.831,12 D 15.853,57 0,20 15.853,37 D 64.684,49 D

3.3.3.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 208.855,07 D 168.589,77 0,00 168.589,77 D 377.444,84 D

3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

104.659,38 D 172.354,54 0,00 172.354,54 D 277.013,92 D

3.3.3.9.0.39.18 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

0,00 500,00 0,00 500,00 D 500,00 D

3.3.3.9.0.39.19 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 4.449,10 D 43.703,68 0,00 43.703,68 D 48.152,78 D

3.3.3.9.0.39.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

6.909,66 D 22.903,54 60,00 22.843,54 D 29.753,20 D

3.3.3.9.0.39.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E ÁREAS PÚBLICAS

242.362,90 D 28.503,60 0,00 28.503,60 D 270.866,50 D

3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS

1.900,00 D 534.662,20 0,00 534.662,20 D 536.562,20 D

3.3.3.9.0.39.23 VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)

10.000,00 D 22.416,27 0,00 22.416,27 D 32.416,27 D

3.3.3.9.0.39.24 DECORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 46.667,64 D 30.484,35 0,00 30.484,35 D 77.151,99 D

3.3.3.9.0.39.26 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 74.364,15 D 194.712,10 0,00 194.712,10 D 269.076,25 D

3.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO 23.954,36 D 71.327,28 1.370,48 69.956,80 D 93.911,16 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.31 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS

0,00 742.292,13 0,00 742.292,13 D 742.292,13 D

3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 102.805,34 D 131.826,95 0,00 131.826,95 D 234.632,29 D

3.3.3.9.0.39.33 DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS 98,51 D 7.144,63 0,00 7.144,63 D 7.243,14 D

3.3.3.9.0.39.35 MULTAS DEDUTIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.36 MULTAS INDEDUTIVEIS 444,29 D 50.851,50 0,00 50.851,50 D 51.295,79 D

3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 506,38 D 26.940,89 11.025,64 15.915,25 D 16.421,63 D

3.3.3.9.0.39.38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS 220,00 D 0,00 0,00 0,00 220,00 D

3.3.3.9.0.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS 4.043,71 D 1.283,75 0,00 1.283,75 D 5.327,46 D

3.3.3.9.0.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 25.326,00 D 24.964,20 0,00 24.964,20 D 50.290,20 D

3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 1.338.067,46 D 1.702.076,03 87,50 1.701.988,53 D 3.040.055,99 D

3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 1.543.069,19 D 2.306.759,87 117.389,25 2.189.370,62 D 3.732.439,81 D

3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 446.506,64 D 999.959,10 63.883,79 936.075,31 D 1.382.581,95 D

3.3.3.9.0.39.45 GÁS 165,95 D 0,00 0,00 0,00 165,95 D

3.3.3.9.0.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 1.317,40 D 1.117,20 0,00 1.117,20 D 2.434,60 D

3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 109.125,76 D 83.777,35 0,03 83.777,32 D 192.903,08 D

3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES

919.246,74 D 394.919,37 0,00 394.919,37 D 1.314.166,11 D

3.3.3.9.0.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 11.016,00 D 2.380,00 0,00 2.380,00 D 13.396,00 D

3.3.3.9.0.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

253.645,64 D 769.945,69 0,00 769.945,69 D 1.023.591,33 D

3.3.3.9.0.39.51 ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 0,00 690,00 0,00 690,00 D 690,00 D

3.3.3.9.0.39.52 REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.53 ASSISTÊNCIA SOCIAL 135.514,93 D 135.498,00 0,00 135.498,00 D 271.012,93 D

3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

1.472.662,71 D 1.814.905,63 3.396,11 1.811.509,52 D 3.284.172,23 D

3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 437.409,92 D 697.939,34 31.064,43 666.874,91 D 1.104.284,83 D

3.3.3.9.0.39.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 17.700,70 D 11.444,60 0,00 11.444,60 D 29.145,30 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO

41.082,50 D 186.535,75 0,00 186.535,75 D 227.618,25 D

3.3.3.9.0.39.65 APOIO AO ENSINO 10.043,28 D 54.532,41 0,10 54.532,31 D 64.575,59 D

3.3.3.9.0.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 28.091,82 D 2.633,22 1.107,02 1.526,20 D 29.618,02 D

3.3.3.9.0.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 2.980,00 0,00 2.980,00 D 2.980,00 D

3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 34.197,72 D 9.069,69 1.834,49 7.235,20 D 41.432,92 D

3.3.3.9.0.39.70 CONFECCAO DE UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULAS

0,00 8.092,00 0,00 8.092,00 D 8.092,00 D

3.3.3.9.0.39.71 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 61.600,28 D 70.350,90 6.755,34 63.595,56 D 125.195,84 D

3.3.3.9.0.39.73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA

3.019.709,99 D 8.607,73 0,00 8.607,73 D 3.028.317,72 D

3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 10.283,15 D 6.895,34 0,00 6.895,34 D 17.178,49 D

3.3.3.9.0.39.75 VALE-COMBUSTIVEL 6.880,91 D 2.751,77 50,00 2.701,77 D 9.582,68 D

3.3.3.9.0.39.76 INCINERAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE MATERIAL 214,35 D 83,42 0,00 83,42 D 297,77 D

3.3.3.9.0.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA 38.366,80 D 280.394,84 7.555,48 272.839,36 D 311.206,16 D

3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 852.625,17 D 962.587,55 0,00 962.587,55 D 1.815.212,72 D

3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

1.115.519,94 D 1.231.419,56 0,00 1.231.419,56 D 2.346.939,50 D

3.3.3.9.0.39.80 HOSPEDAGENS 3.565,59 D 42.974,95 0,00 42.974,95 D 46.540,54 D

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 63.126,16 D 90.855,46 1.353,93 89.501,53 D 152.627,69 D

3.3.3.9.0.39.82 CERIMONIAL 8.000,00 D 2.484,65 0,00 2.484,65 D 10.484,65 D

3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 64.806,49 D 30.047,60 339,78 29.707,82 D 94.514,31 D

3.3.3.9.0.39.84 CONDOMÍNIOS 26.049,26 D 72.387,36 0,00 72.387,36 D 98.436,62 D

3.3.3.9.0.39.85 ENTREGA DE DOCUMENTOS E VALORES 2.579,94 D 2.681,11 0,00 2.681,11 D 5.261,05 D

3.3.3.9.0.39.86 CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO

142,00 D 9.178,89 0,00 9.178,89 D 9.320,89 D

3.3.3.9.0.39.87 CAMPANHA PUBLICITÁRIA EDUCATIVA NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 144.050,24 D 227.480,62 6.995,00 220.485,62 D 364.535,86 D

3.3.3.9.0.39.91 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 62.600,00 0,00 62.600,00 D 62.600,00 D

3.3.3.9.0.39.92 PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) 58.500,00 D 1.074.457,62 16.971,50 1.057.486,12 D 1.115.986,12 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.95 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00 88.706,41 2.773,95 85.932,46 D 85.932,46 D


3.3.3.9.0.41.00 CONTRIBUIÇÕES 71.096,18 D 0,00 0,00 0,00 71.096,18 D

3.3.3.9.0.41.01 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.41.02 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

71.096,18 D 0,00 0,00 0,00 71.096,18 D

3.3.3.9.0.46.00 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO 2.782.369,15 D 972.002,75 52.948,00 919.054,75 D 3.701.423,90 D

3.3.3.9.0.46.01 AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO 2.782.369,15 D 972.002,75 52.948,00 919.054,75 D 3.701.423,90 D

3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 9.932.187,45 D 4.388.043,81 10.656,14 4.377.387,67 D 14.309.575,12 D

3.3.3.9.0.47.03 PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)

4.813.448,82 D 2.377.833,83 0,00 2.377.833,83 D 7.191.282,65 D

3.3.3.9.0.47.04 PASEP RETIDO SOBRE O FPE 4.709.188,95 D 1.594.364,37 0,00 1.594.364,37 D 6.303.553,32 D

3.3.3.9.0.47.08 TAXAS E IMPOSTOS 489,64 D 1.220,18 0,00 1.220,18 D 1.709,82 D

3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 41.924,42 D 0,00 0,00 0,00 41.924,42 D

3.3.3.9.0.47.12 MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 4.028,63 D 11.704,47 2.931,26 8.773,21 D 12.801,84 D

3.3.3.9.0.47.13 JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 1.216,64 D 3.999,22 0,00 3.999,22 D 5.215,86 D

3.3.3.9.0.47.17 EMPRESAS - ISS 34.181,91 D 11.570,29 3.890,33 7.679,96 D 41.861,87 D

3.3.3.9.0.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS- PESSOA FÍSICA

10.568,83 D 131.272,73 626,07 130.646,66 D 141.215,49 D

3.3.3.9.0.47.19 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS

2.489,65 D 20.575,09 0,00 20.575,09 D 23.064,74 D

3.3.3.9.0.47.20 EMPRESAS - IPTU/ITR 51.315,43 D 1.599,12 0,00 1.599,12 D 52.914,55 D

3.3.3.9.0.47.23 PIS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.25 PIS - S/OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.27 COFINS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 6.744,97 D 418,17 0,00 418,17 D 7.163,14 D

3.3.3.9.0.47.28 COFINS - S/RECEITAS FINANCEIRAS 8.419,56 D 5.189,72 0,00 5.189,72 D 13.609,28 D

3.3.3.9.0.47.29 COFINS - S/OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.33 TAXA DE LEGALIZACAO E HABITE-SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.90 OUTRAS OBRIG.TRIB.E CONTRIB.NAO ESPECIFICADAS

248.170,00 D 228.296,62 3.208,48 225.088,14 D 473.258,14 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

1.585.777,10 D 1.414.432,98 200.033,75 1.214.399,23 D 2.800.176,33 D

3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO SOCIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 D 1.000,00 D

3.3.3.9.0.48.90 OUTROS AUXILIOS FINACEIROS A PESSOAS FISICAS 1.585.777,10 D 1.413.432,98 200.033,75 1.213.399,23 D 2.799.176,33 D

3.3.3.9.0.48.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.49.00 AUXILIO-TRANSPORTE 166.654,12 D 161.847,38 54.593,66 107.253,72 D 273.907,84 D

3.3.3.9.0.49.01 AUXILIO - TRANSPORTE 166.654,12 D 161.847,38 54.593,66 107.253,72 D 273.907,84 D


3.3.3.9.0.91.01 PRECATORIOS 99,30 D 163,80 0,00 163,80 D 263,10 D

3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 109.231,94 D 326.997,49 0,00 326.997,49 D 436.229,43 D


3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.028.386,39 D 0,00 0,00 0,00 2.028.386,39 D

3.3.3.9.0.92.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.829,49 D 4.117,95 90,00 4.027,95 D 7.857,44 D

3.3.3.9.0.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 545.160,02 D 1.038.427,81 65.598,99 972.828,82 D 1.517.988,84 D

3.3.3.9.0.92.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 2.897.890,21 D 1.307.710,50 0,00 1.307.710,50 D 4.205.600,71 D

3.3.3.9.0.92.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 924.686,66 D 2.721.708,41 0,00 2.721.708,41 D 3.646.395,07 D

3.3.3.9.0.92.35 CONSULTORIA 88.311,70 D 691.798,94 0,00 691.798,94 D 780.110,64 D

3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 569.854,85 D 435.137,15 931,48 434.205,67 D 1.004.060,52 D

3.3.3.9.0.92.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 198.683,06 D 605.613,49 0,00 605.613,49 D 804.296,55 D

3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.972.780,32 D 13.207.599,77 218.702,24 12.988.897,53 D 53.961.677,85 D

3.3.3.9.0.92.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NAO PARCELADAS

320.180,63 D 36.390,36 0,00 36.390,36 D 356.570,99 D

3.3.3.9.0.92.49 AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 88,20 0,00 88,20 D 88,20 D

3.3.3.9.0.92.78 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS JUNTO À UNIÃO

0,00 400,00 0,00 400,00 D 400,00 D

3.3.3.9.0.92.88 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 740,00 D 24.465,00 0,00 24.465,00 D 25.205,00 D

3.3.3.9.0.92.89 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 184.940,00 0,00 184.940,00 D 184.940,00 D

3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.401.179,95 D 261.328,29 0,00 261.328,29 D 2.662.508,24 D

3.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 255.526,06 D 7.238,32 0,00 7.238,32 D 262.764,38 D

3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.377.922,56 D 5.674.025,39 1.725,08 5.672.300,31 D 12.050.222,87 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.93.03 RESTITUICOES DE TRIBUTOS - OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.05 RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / FINANPREV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.377.922,56 D 5.674.025,39 1.725,08 5.672.300,31 D 12.050.222,87 D

3.3.3.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

15.337,09 D 6.232,36 3.914,60 2.317,76 D 17.654,85 D

3.3.3.9.1.39.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.193,01 D 4.700,25 3.914,60 785,65 D 15.978,66 D

3.3.3.9.1.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 10.216,17 D 4.475,60 3.914,60 561,00 D 10.777,17 D

3.3.3.9.1.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 4.976,84 D 88,47 0,00 88,47 D 5.065,31 D

3.3.3.9.1.39.88 TAXAS E MULTAS DIVERSAS 0,00 136,18 0,00 136,18 D 136,18 D

3.3.3.9.1.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 144,08 D 1.532,11 0,00 1.532,11 D 1.676,19 D

3.3.3.9.1.47.10 TAXAS DO DETRAN (LICENCIAMENTO/TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE)

144,08 D 216,12 0,00 216,12 D 360,20 D

3.3.3.9.1.47.15 MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 120,27 0,00 120,27 D 120,27 D

3.3.3.9.1.47.21 EMPRESAS - IPVA 0,00 1.195,72 0,00 1.195,72 D 1.195,72 D

3.3.3.9.1.47.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 92.530.025,71 D 51.256.725,47 4.553.122,63 46.703.602,84 D 139.233.628,55 D

3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 57.723.834,87 D 27.647.143,25 1.090.889,62 26.556.253,63 D 84.280.088,50 D

3.4.4.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 430.444,56 0,00 430.444,56 D 430.444,56 D

3.4.4.4.0.42.00 AUXILIOS 0,00 430.444,56 0,00 430.444,56 D 430.444,56 D

3.4.4.4.0.42.01 AUXILIOS A MUNICIPIOS 0,00 430.444,56 0,00 430.444,56 D 430.444,56 D

3.4.4.6.0.00.00 TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.6.0.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.6.0.42.01 AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D


3.4.4.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

0,00 295.710,48 0,00 295.710,48 D 295.710,48 D

3.4.4.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 288.010,48 0,00 288.010,48 D 288.010,48 D

3.4.4.9.0.39.08 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00 D 7.700,00 D

3.4.4.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.42.00 AUXÍLIOS 0,00 9.366.929,28 0,00 9.366.929,28 D 9.366.929,28 D

3.4.4.9.0.42.01 DESPESAS C/ TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS P/ APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL

0,00 9.366.929,28 0,00 9.366.929,28 D 9.366.929,28 D

3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 17.155.892,51 D 7.253.037,94 505.774,97 6.747.262,97 D 23.903.155,48 D

3.4.4.9.0.51.01 ESTUDOS E PROJETOS 0,00 11.909,60 0,00 11.909,60 D 11.909,60 D

3.4.4.9.0.51.02 OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO 0,00 738.252,96 0,00 738.252,96 D 738.252,96 D

3.4.4.9.0.51.07 REFORMA (AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 17.155.892,51 D 6.502.875,38 505.774,97 5.997.100,41 D 23.152.992,92 D

3.4.4.9.0.51.92 INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 262.653,31 D 527.939,06 953,01 526.986,05 D 789.639,36 D

3.4.4.9.0.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 197.478,95 0,00 197.478,95 D 197.478,95 D

3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

0,00 3.595,50 0,00 3.595,50 D 3.595,50 D

3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 16.940,54 0,00 16.940,54 D 16.940,54 D

3.4.4.9.0.52.14 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 2.427,11 D 61,20 0,00 61,20 D 2.488,31 D

3.4.4.9.0.52.22 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 100,00 D 7.600,00 0,00 7.600,00 D 7.700,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

2.324,00 D 46.729,50 0,00 46.729,50 D 49.053,50 D

3.4.4.9.0.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE NATUREZA INDUSTRIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 6.274,80 D 6.500,00 0,00 6.500,00 D 12.774,80 D

3.4.4.9.0.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

3.980,00 D 37.078,79 0,00 37.078,79 D 41.058,79 D

3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 47.429,50 D 24.791,01 953,01 23.838,00 D 71.267,50 D

3.4.4.9.0.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

587,90 D 9.920,57 0,00 9.920,57 D 10.508,47 D

3.4.4.9.0.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

0,00 8.435,00 0,00 8.435,00 D 8.435,00 D

3.4.4.9.0.52.40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 5.530,00 D 3.639,40 0,00 3.639,40 D 9.169,40 D

3.4.4.9.0.52.44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 194.000,00 D 165.168,60 0,00 165.168,60 D 359.168,60 D

3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.53 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.83 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.61.02 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.4.4.9.0.91.01 PRECATÓRIOS 23.282,81 D 0,00 0,00 0,00 23.282,81 D

3.4.4.9.0.91.09 DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 449.352,54 5,00 449.347,54 D 449.347,54 D


3.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS 1.595.478,89 D 1.235.420,35 55.480,83 1.179.939,52 D 2.775.418,41 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS

1.300,00 D 31.803,00 0,00 31.803,00 D 33.103,00 D

3.4.4.9.0.92.05 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 37.810.814,24 D 6.879.406,56 528.675,81 6.350.730,75 D 44.161.544,99 D

3.4.4.9.0.92.07 IMÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.92.08 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS 502.541,10 D 193.915,77 0,00 193.915,77 D 696.456,87 D

3.4.4.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 371.872,01 D 983.183,71 0,00 983.183,71 D 1.355.055,72 D

3.4.4.9.0.93.09 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 371.872,01 D 983.183,71 0,00 983.183,71 D 1.355.055,72 D

3.4.5.0.0.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 14.889.603,00 D 7.557.663,51 71.298,00 7.486.365,51 D 22.375.968,51 D

3.4.5.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 14.889.603,00 D 7.557.663,51 71.298,00 7.486.365,51 D 22.375.968,51 D

3.4.5.9.0.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

14.889.603,00 D 7.557.663,51 71.298,00 7.486.365,51 D 22.375.968,51 D

3.4.5.9.0.65.01 CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS 14.889.603,00 D 7.557.663,51 71.298,00 7.486.365,51 D 22.375.968,51 D

3.4.6.0.0.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 19.916.587,84 D 16.051.918,71 3.390.935,01 12.660.983,70 D 32.577.571,54 D


3.4.6.9.0.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 9.581.326,19 D 10.801.585,73 3.390.935,01 7.410.650,72 D 16.991.976,91 D

3.4.6.9.0.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL 9.581.326,19 D 7.340.465,73 1.660.375,01 5.680.090,72 D 15.261.416,91 D

3.4.6.9.0.71.02 AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA CONTRATUAL 0,00 3.461.120,00 1.730.560,00 1.730.560,00 D 1.730.560,00 D

3.4.6.9.0.77.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO

10.335.261,65 D 5.250.332,98 0,00 5.250.332,98 D 15.585.594,63 D

3.4.6.9.0.77.01 AMORTIZ.DA DIVIDA INT.CONTRATUAL REFINANCIADA

10.335.261,65 D 5.250.332,98 0,00 5.250.332,98 D 15.585.594,63 D

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 993.503.233,31 C 163.822.098,02 570.310.649,40 406.488.551,38 C 1.399.991.784,69 C

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.114.449.948,50 C 57.981.007,49 518.691.849,43 460.710.841,94 C 1.575.160.790,44 C

4.1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 407.901.732,23 C 41.121.444,78 219.402.425,77 178.280.980,99 C 586.182.713,22 C

4.1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 403.818.979,77 C 41.121.444,78 217.121.700,20 176.000.255,42 C 579.819.235,19 C

4.1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 63.060.572,70 C 1.121.444,78 25.290.990,10 24.169.545,32 C 87.230.118,02 C

4.1.1.1.2.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

49.797.760,37 C 1.121.444,78 15.995.681,14 14.874.236,36 C 64.671.996,73 C

4.1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO

49.462.597,58 C 1.121.444,78 15.893.539,26 14.772.094,48 C 64.234.692,06 C

4.1.1.1.2.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS

335.162,79 C 0,00 102.141,88 102.141,88 C 437.304,67 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.1.1.2.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

12.267.528,91 C 0,00 8.870.490,25 8.870.490,25 C 21.138.019,16 C

4.1.1.1.2.05.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

12.267.528,91 C 0,00 8.870.490,25 8.870.490,25 C 21.138.019,16 C

4.1.1.1.2.07.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

995.283,42 C 0,00 424.818,71 424.818,71 C 1.420.102,13 C

4.1.1.1.2.07.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

995.283,42 C 0,00 424.818,71 424.818,71 C 1.420.102,13 C

4.1.1.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO A CIRCULAÇÃO 340.758.407,07 C 40.000.000,00 191.830.710,10 151.830.710,10 C 492.589.117,17 C

4.1.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS

340.758.407,07 C 40.000.000,00 191.830.710,10 151.830.710,10 C 492.589.117,17 C

4.1.1.1.3.02.01 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS

332.056.913,43 C 40.000.000,00 187.922.990,95 147.922.990,95 C 479.979.904,38 C

4.1.1.1.3.02.02 ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA

8.701.493,64 C 0,00 3.907.719,15 3.907.719,15 C 12.609.212,79 C

4.1.1.2.0.00.00 TAXAS 4.082.752,46 C 0,00 2.280.725,57 2.280.725,57 C 6.363.478,03 C

4.1.1.2.1.00.00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 349.725,01 C 0,00 145.596,51 145.596,51 C 495.321,52 C

4.1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA 349.725,01 C 0,00 145.596,51 145.596,51 C 495.321,52 C

4.1.1.2.1.99.01 TAXAS DE SEGURANÇA E SAÚDE 10.014,00 C 0,00 8.133,30 8.133,30 C 18.147,30 C

4.1.1.2.1.99.02 TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 303.453,28 C 0,00 61.573,34 61.573,34 C 365.026,62 C

4.1.1.2.1.99.04 TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE

36.257,73 C 0,00 75.889,87 75.889,87 C 112.147,60 C

4.1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.733.027,45 C 0,00 2.135.129,06 2.135.129,06 C 5.868.156,51 C

4.1.1.2.2.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 3.101.114,79 C 0,00 1.879.541,53 1.879.541,53 C 4.980.656,32 C

4.1.1.2.2.21.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 367.524,90 C 0,00 180.781,07 180.781,07 C 548.305,97 C

4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 264.387,76 C 0,00 74.806,46 74.806,46 C 339.194,22 C

4.1.1.2.2.99.01 TAXAS DE EXPEDIENTE 5.068,08 C 0,00 0,00 0,00 5.068,08 C

4.1.1.2.2.99.02 TAXAS PELO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

71.780,00 C 0,00 0,00 0,00 71.780,00 C

4.1.1.2.2.99.03 OUTRAS TAXAS 187.539,68 C 0,00 74.806,46 74.806,46 C 262.346,14 C

4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 55.796.375,09 C 10.872.804,52 34.431.722,22 23.558.917,70 C 79.355.292,79 C

4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 55.796.375,09 C 10.872.804,52 34.431.722,22 23.558.917,70 C 79.355.292,79 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.2.1.0.18.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS

165.234,45 C 0,00 68.621,21 68.621,21 C 233.855,66 C

4.1.2.1.0.18.02 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE LOTERIAS ESPORTIVAS

165.234,45 C 0,00 68.621,21 68.621,21 C 233.855,66 C

4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 44.552.865,87 C 10.872.804,52 29.496.528,00 18.623.723,48 C 63.176.589,35 C

4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

32.101.152,59 C 10.797.583,37 23.921.087,09 13.123.503,72 C 45.224.656,31 C

4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 7.124.571,32 C 75.221,15 3.656.214,37 3.580.993,22 C 10.705.564,54 C

4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

2.567.255,02 C 0,00 669.876,99 669.876,99 C 3.237.132,01 C

4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 1.133.205,04 C 0,00 376.832,56 376.832,56 C 1.510.037,60 C

4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

1.439.669,01 C 0,00 714.529,54 714.529,54 C 2.154.198,55 C

4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 187.012,89 C 0,00 157.987,45 157.987,45 C 345.000,34 C

4.1.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 11.078.274,77 C 0,00 4.866.573,01 4.866.573,01 C 15.944.847,78 C

4.1.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO

10.397.613,95 C 0,00 4.510.803,27 4.510.803,27 C 14.908.417,22 C

4.1.2.1.0.99.02 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO

680.660,82 C 0,00 355.769,74 355.769,74 C 1.036.430,56 C

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 9.991.379,78 C 5.161.919,33 23.487.919,83 18.326.000,50 C 28.317.380,28 C

4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.105.991,13 C 0,00 564.391,49 564.391,49 C 1.670.382,62 C

4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 404.152,66 C 0,00 296.897,28 296.897,28 C 701.049,94 C

4.1.3.1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 701.838,47 C 0,00 267.494,21 267.494,21 C 969.332,68 C

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.885.388,65 C 5.161.919,33 22.923.528,34 17.761.609,01 C 26.646.997,66 C

4.1.3.2.1.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 0,00 0,00 12.855.464,06 12.855.464,06 C 12.855.464,06 C

4.1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 7.110.268,70 C 516.021,30 4.184.083,29 3.668.061,99 C 10.778.330,69 C

4.1.3.2.5.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES

3.995.363,07 C 334.114,10 2.224.727,76 1.890.613,66 C 5.885.976,73 C

4.1.3.2.5.01.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES

2.169,72 C 0,00 0,00 0,00 2.169,72 C

4.1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDEB

133.597,71 C 0,00 51.979,45 51.979,45 C 185.577,16 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDO DE SAÚDE

657.609,53 C 83,53 291.650,65 291.567,12 C 949.176,65 C

4.1.3.2.5.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ MDE

11.400,60 C 0,00 33.785,92 33.785,92 C 45.186,52 C

4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ CIDE

49.507,80 C 0,00 0,00 0,00 49.507,80 C

4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ FNDE

231.363,54 C 0,00 132.498,71 132.498,71 C 363.862,25 C

4.1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS

2.909.714,17 C 334.030,57 1.714.813,03 1.380.782,46 C 4.290.496,63 C

4.1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

3.114.905,63 C 181.907,20 1.959.355,53 1.777.448,33 C 4.892.353,96 C

4.1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

3.114.905,63 C 181.907,20 1.959.355,53 1.777.448,33 C 4.892.353,96 C

4.1.3.2.6.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 965.796,39 C 4.645.898,03 5.098.514,06 452.616,03 C 1.418.412,42 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

809.323,56 C 0,00 785.466,93 785.466,93 C 1.594.790,49 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

714.415,09 C 0,00 734.267,73 734.267,73 C 1.448.682,82 C

4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL

94.908,47 C 0,00 51.199,20 51.199,20 C 146.107,67 C

4.1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 13.049.942,01 C 473.456,92 6.802.470,51 6.329.013,59 C 19.378.955,60 C

4.1.6.0.0.04.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO 539.670,02 C 0,00 38.494,56 38.494,56 C 578.164,58 C

4.1.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAUDE 76.021,92 C 0,00 6.840,78 6.840,78 C 82.862,70 C

4.1.6.0.0.05.01 SERVIÇOS HOSPITALARES 76.021,92 C 0,00 6.840,78 6.840,78 C 82.862,70 C

4.1.6.0.0.12.00 SERVIÇOS TECNOLOGICOS 60.086,84 C 0,00 32.021,92 32.021,92 C 92.108,76 C

4.1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.486.789,42 C 99.759,86 1.433.589,55 1.333.829,69 C 3.820.619,11 C

4.1.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS

8.800,00 C 0,00 0,00 0,00 8.800,00 C

4.1.6.0.0.13.02 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 15,00 C 0,00 0,00 0,00 15,00 C

4.1.6.0.0.13.05 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEICULOS 1.209.830,14 C 47.199,86 614.443,66 567.243,80 C 1.777.073,94 C

4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.268.144,28 C 52.560,00 819.145,89 766.585,89 C 2.034.730,17 C

4.1.6.0.0.14.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZÃÇÃO 8.520.455,89 C 348.697,06 4.783.902,41 4.435.205,35 C 12.955.661,24 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.6.0.0.17.00 SERVIÇOS AGROPECUARIOS 134.472,19 C 0,00 66.463,12 66.463,12 C 200.935,31 C

4.1.6.0.0.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 16.204,39 C 0,00 15.951,27 15.951,27 C 32.155,66 C

4.1.6.0.0.26.00 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 181.241,34 C 0,00 30.206,90 30.206,90 C 211.448,24 C

4.1.6.0.0.27.00 SERVIÇOS PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 1.035.000,00 C 25.000,00 395.000,00 370.000,00 C 1.405.000,00 C

4.1.6.0.0.99.02 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 1.035.000,00 C 25.000,00 395.000,00 370.000,00 C 1.405.000,00 C

4.1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 616.865.754,74 C 229.664,42 228.792.913,41 228.563.248,99 C 845.429.003,73 C

4.1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 610.981.509,42 C 11.662,58 226.682.578,63 226.670.916,05 C 837.652.425,47 C

4.1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 528.871.918,94 C 11.662,58 192.298.163,67 192.286.501,09 C 721.158.420,03 C

4.1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 476.828.209,77 C 0,00 159.528.949,28 159.528.949,28 C 636.357.159,05 C

4.1.7.2.1.01.01 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DF

470.918.902,81 C 0,00 159.436.438,79 159.436.438,79 C 630.355.341,60 C

4.1.7.2.1.01.12 COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

259.832,91 C 0,00 92.510,49 92.510,49 C 352.343,40 C

4.1.7.2.1.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO

5.649.474,05 C 0,00 0,00 0,00 5.649.474,05 C

4.1.7.2.1.22.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ EXPL. REC. NATURAIS

22.469.239,87 C 0,00 12.779.799,86 12.779.799,86 C 35.249.039,73 C

4.1.7.2.1.22.11 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS

745.533,60 C 0,00 1.741.352,43 1.741.352,43 C 2.486.886,03 C

4.1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM

570.903,25 C 0,00 307.696,10 307.696,10 C 878.599,35 C

4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

10.657.827,83 C 0,00 5.889.970,71 5.889.970,71 C 16.547.798,54 C

4.1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETROLEO

7.539.470,59 C 0,00 4.170.415,26 4.170.415,26 C 11.709.885,85 C

4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97

1.711.260,95 C 0,00 0,00 0,00 1.711.260,95 C

4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP

1.244.243,65 C 0,00 670.365,36 670.365,36 C 1.914.609,01 C

4.1.7.2.1.33.00 TRANF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS

24.874.636,46 C 11.662,58 17.076.670,68 17.065.008,10 C 41.939.644,56 C

4.1.7.2.1.33.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO

24.874.636,46 C 11.662,58 17.076.670,68 17.065.008,10 C 41.939.644,56 C

4.1.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO-FNDE

4.089.263,46 C 0,00 2.607.459,16 2.607.459,16 C 6.696.722,62 C

4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO 3.823.303,21 C 0,00 1.379.283,16 1.379.283,16 C 5.202.586,37 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

265.960,25 C 0,00 1.228.176,00 1.228.176,00 C 1.494.136,25 C

4.1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.36.00 TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-L.C.87/96

610.569,38 C 0,00 305.284,69 305.284,69 C 915.854,07 C

4.1.7.2.1.36.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96

610.569,38 C 0,00 305.284,69 305.284,69 C 915.854,07 C

4.1.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 82.109.590,48 C 0,00 34.384.414,96 34.384.414,96 C 116.494.005,44 C

4.1.7.2.4.01.00 TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROFIS.DA EDUC. - FUNDEB

82.109.590,48 C 0,00 34.384.414,96 34.384.414,96 C 116.494.005,44 C

4.1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.884.245,32 C 218.001,84 2.110.334,78 1.892.332,94 C 7.776.578,26 C

4.1.7.6.1.00.00 TRANSF. DE CONVÊN. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

5.884.245,32 C 218.001,84 2.110.334,78 1.892.332,94 C 7.776.578,26 C

4.1.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO 5.884.245,32 C 218.001,84 2.110.334,78 1.892.332,94 C 7.776.578,26 C

4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.844.764,65 C 121.717,52 5.774.397,69 5.652.680,17 C 16.497.444,82 C

4.1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.982.429,77 C 121.257,52 3.076.447,83 2.955.190,31 C 8.937.620,08 C

4.1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 4.599.171,85 C 0,00 2.191.724,25 2.191.724,25 C 6.790.896,10 C

4.1.9.1.1.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

3.535,10 C 0,00 0,00 0,00 3.535,10 C

4.1.9.1.1.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

428.259,46 C 0,00 235.875,18 235.875,18 C 664.134,64 C

4.1.9.1.1.41.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

428.259,46 C 0,00 235.875,18 235.875,18 C 664.134,64 C

4.1.9.1.1.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

1.294.280,46 C 0,00 513.873,09 513.873,09 C 1.808.153,55 C

4.1.9.1.1.42.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

1.294.280,46 C 0,00 513.873,09 513.873,09 C 1.808.153,55 C

4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 2.873.096,83 C 0,00 1.441.975,98 1.441.975,98 C 4.315.072,81 C

4.1.9.1.1.99.01 MULTAS FISCAL DO ICMS - FINATE 2.872.502,83 C 0,00 1.441.975,98 1.441.975,98 C 4.314.478,81 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.9.1.1.99.02 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 594,00 C 0,00 0,00 0,00 594,00 C

4.1.9.1.3.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS 412.894,36 C 0,00 249.579,42 249.579,42 C 662.473,78 C

4.1.9.1.3.14.00 MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.1.3.15.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA - ICMS 412.894,36 C 0,00 249.579,42 249.579,42 C 662.473,78 C

4.1.9.1.3.15.01 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 412.894,36 C 0,00 249.579,42 249.579,42 C 662.473,78 C

4.1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 970.363,56 C 121.257,52 635.144,16 513.886,64 C 1.484.250,20 C

4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 847.910,30 C 25.000,00 413.427,97 388.427,97 C 1.236.338,27 C

4.1.9.1.9.28.00 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIOS E CARGAS

67.241,55 C 96.257,52 192.515,04 96.257,52 C 163.499,07 C

4.1.9.1.9.48.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 55.211,71 C 0,00 29.201,15 29.201,15 C 84.412,86 C

4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 683.756,00 C 460,00 446.270,63 445.810,63 C 1.129.566,63 C

4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 683.756,00 C 460,00 446.270,63 445.810,63 C 1.129.566,63 C

4.1.9.2.2.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 89.846,32 C 460,00 98.986,31 98.526,31 C 188.372,63 C

4.1.9.2.2.02.00 RESTITUIÇÕES DE BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.2.2.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

266.763,77 C 0,00 8.224,62 8.224,62 C 274.988,39 C

4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES

54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C

4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS

54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C

4.1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 272.632,23 C 0,00 339.059,70 339.059,70 C 611.691,93 C

4.1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.666.967,97 C 0,00 1.161.291,63 1.161.291,63 C 2.828.259,60 C

4.1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.666.967,97 C 0,00 1.161.291,63 1.161.291,63 C 2.828.259,60 C

4.1.9.3.1.15.00 REC.DA DIVIDA ATIVA - ICMS 1.009.237,01 C 0,00 509.318,64 509.318,64 C 1.518.555,65 C

4.1.9.3.1.15.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS 1.009.237,01 C 0,00 509.318,64 509.318,64 C 1.518.555,65 C

4.1.9.3.1.17.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - ICMS / FINATE

591.957,87 C 0,00 651.972,99 651.972,99 C 1.243.930,86 C

4.1.9.3.1.18.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 65.773,09 C 0,00 0,00 0,00 65.773,09 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.9.3.1.19.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS / FINATE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 2.511.610,91 C 0,00 1.090.387,60 1.090.387,60 C 3.601.998,51 C

4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 2.511.610,91 C 0,00 1.090.387,60 1.090.387,60 C 3.601.998,51 C

4.1.9.9.0.99.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ICMS 1.083.579,46 C 0,00 482.477,52 482.477,52 C 1.566.056,98 C

4.1.9.9.0.99.02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPVA 129.175,86 C 0,00 40.807,84 40.807,84 C 169.983,70 C

4.1.9.9.0.99.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS / ITCMD

518,40 C 0,00 0,00 0,00 518,40 C

4.1.9.9.0.99.04 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS

712.352,32 C 0,00 340.489,16 340.489,16 C 1.052.841,48 C

4.1.9.9.0.99.07 OUTRAS RECEITAS / IPESAUDE 418.414,69 C 0,00 119.515,25 119.515,25 C 537.929,94 C

4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 167.570,18 C 0,00 107.097,83 107.097,83 C 274.668,01 C

4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 39.762.832,59 C 4.665.959,87 15.895.429,62 11.229.469,75 C 50.992.302,34 C

4.2.1.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 0,00 4.545.834,83 11.059.389,01 6.513.554,18 C 6.513.554,18 C

4.2.1.1.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 4.545.834,83 11.059.389,01 6.513.554,18 C 6.513.554,18 C

4.2.1.1.4.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

0,00 4.545.834,83 11.059.389,01 6.513.554,18 C 6.513.554,18 C

4.2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

0,00 4.545.834,83 11.059.389,01 6.513.554,18 C 6.513.554,18 C

4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 140.726,94 C 0,00 0,00 0,00 140.726,94 C

4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.2.0.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 140.726,94 C 0,00 0,00 0,00 140.726,94 C

4.2.2.2.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 140.726,94 C 0,00 0,00 0,00 140.726,94 C

4.2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 39.622.105,65 C 120.125,04 4.836.040,61 4.715.915,57 C 44.338.021,22 C

4.2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 39.622.105,65 C 120.125,04 4.836.040,61 4.715.915,57 C 44.338.021,22 C

4.2.4.7.1.00.00 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES 39.622.105,65 C 120.125,04 4.836.040,61 4.715.915,57 C 44.338.021,22 C

4.2.4.7.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4.7.1.05.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE

9.872.479,26 C 120.125,04 571.754,07 451.629,03 C 10.324.108,29 C

4.2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO 29.749.626,39 C 0,00 4.264.286,54 4.264.286,54 C 34.013.912,93 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

80.462.966,84 C 2.260.448,28 35.723.370,35 33.462.922,07 C 113.925.888,91 C

4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

80.462.966,84 C 2.260.448,28 35.723.370,35 33.462.922,07 C 113.925.888,91 C

4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

80.462.966,84 C 2.260.448,28 35.723.370,35 33.462.922,07 C 113.925.888,91 C

4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

62.362.301,12 C 2.260.448,28 32.365.080,74 30.104.632,46 C 92.466.933,58 C

4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

42.833.708,59 C 2.140.656,61 22.532.952,06 20.392.295,45 C 63.226.004,04 C

4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR

10.960.878,95 C 99.124,71 5.708.416,09 5.609.291,38 C 16.570.170,33 C

4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 7.144.786,24 C 0,00 3.242.063,38 3.242.063,38 C 10.386.849,62 C

4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

1.422.927,34 C 20.666,96 881.649,21 860.982,25 C 2.283.909,59 C

4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 18.100.665,72 C 0,00 3.358.289,61 3.358.289,61 C 21.458.955,33 C

4.7.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS - EMPREGADOR

18.100.665,72 C 0,00 3.358.289,61 3.358.289,61 C 21.458.955,33 C

4.9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 241.172.514,62 D 98.914.682,38 0,00 98.914.682,38 D 340.087.197,00 D

4.9.1.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA 141.787.634,94 D 65.238.734,21 0,00 65.238.734,21 D 207.026.369,15 D

4.9.1.1.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS 141.787.634,94 D 65.238.734,21 0,00 65.238.734,21 D 207.026.369,15 D

4.9.1.1.2.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA 7.836.787,64 D 5.545.599,41 0,00 5.545.599,41 D 13.382.387,05 D

4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 7.637.530,91 D 5.460.635,67 0,00 5.460.635,67 D 13.098.166,58 D

4.9.1.1.2.05.01 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

1.226.468,86 D 887.049,04 0,00 887.049,04 D 2.113.517,90 D

4.9.1.1.2.05.02 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA - MUNICIPAL 6.411.062,05 D 4.573.586,63 0,00 4.573.586,63 D 10.984.648,68 D

4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 199.256,73 D 84.963,74 0,00 84.963,74 D 284.220,47 D

4.9.1.1.2.07.01 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

199.256,73 D 84.963,74 0,00 84.963,74 D 284.220,47 D

4.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO

133.950.847,30 D 59.693.134,80 0,00 59.693.134,80 D 193.643.982,10 D

4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

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Página 55



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 133.950.847,30 D 59.693.134,80 0,00 59.693.134,80 D 193.643.982,10 D

4.9.1.1.3.02.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

49.808.537,01 D 22.188.448,64 0,00 22.188.448,64 D 71.996.985,65 D

4.9.1.1.3.02.02 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS - MUNICIPAL 84.142.310,29 D 37.504.686,16 0,00 37.504.686,16 D 121.646.996,45 D

4.9.7.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

98.486.632,46 D 33.457.862,05 0,00 33.457.862,05 D 131.944.494,51 D

4.9.7.2.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

98.486.632,46 D 33.457.862,05 0,00 33.457.862,05 D 131.944.494,51 D

4.9.7.2.1.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

98.486.632,46 D 33.457.862,05 0,00 33.457.862,05 D 131.944.494,51 D

4.9.7.2.1.01.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

95.700.082,16 D 31.924.291,93 0,00 31.924.291,93 D 127.624.374,09 D

4.9.7.2.1.01.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE FPE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

94.183.780,50 D 31.887.287,73 0,00 31.887.287,73 D 126.071.068,23 D

4.9.7.2.1.01.12 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI-EXPORTAÇÃO - FUNDEB E MUNICIPAL

103.933,15 D 37.004,20 0,00 37.004,20 D 140.937,35 D

4.9.7.2.1.01.13 DEDUÇÃO DA RECEITA DA CIDE - MUNICIPAL 1.412.368,51 D 0,00 0,00 0,00 1.412.368,51 D

4.9.7.2.1.22.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

2.664.436,44 D 1.472.513,19 0,00 1.472.513,19 D 4.136.949,63 D

4.9.7.2.1.22.30 DEDUÇÃO DA RECEITA DE ROYALTIES - LEI 7990/89 - MUNICIPAL

2.664.436,44 D 1.472.513,19 0,00 1.472.513,19 D 4.136.949,63 D

4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

122.113,86 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 183.170,79 D

4.9.7.2.1.36.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L C Nº 87/96 PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

122.113,86 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 183.170,79 D

4.9.9.0.0.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 898.247,22 D 218.086,12 0,00 218.086,12 D 1.116.333,34 D

4.9.9.1.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA

746.861,68 D 141.688,32 0,00 141.688,32 D 888.550,00 D

4.9.9.1.1.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

578.074,70 D 53.178,02 0,00 53.178,02 D 631.252,72 D

4.9.9.1.1.20.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD

810,69 D 0,00 0,00 0,00 810,69 D

4.9.9.1.1.20.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

810,69 D 0,00 0,00 0,00 810,69 D

4.9.9.1.1.41.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA

56.055,32 D 27.668,30 0,00 27.668,30 D 83.723,62 D

17/08/2011 20:47:26Emitido em:

Página 56



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.9.9.1.1.41.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

56.055,32 D 27.668,30 0,00 27.668,30 D 83.723,62 D

4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

521.208,69 D 25.509,72 0,00 25.509,72 D 546.718,41 D

4.9.9.1.1.42.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

521.208,69 D 25.509,72 0,00 25.509,72 D 546.718,41 D

4.9.9.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS

168.786,98 D 88.510,30 0,00 88.510,30 D 257.297,28 D

4.9.9.1.3.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS

168.786,98 D 88.510,30 0,00 88.510,30 D 257.297,28 D

4.9.9.1.3.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

168.786,98 D 88.510,30 0,00 88.510,30 D 257.297,28 D

4.9.9.3.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 151.385,54 D 76.397,80 0,00 76.397,80 D 227.783,34 D

4.9.9.3.1.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIA ATIVA TRIBUTÁRIA

151.385,54 D 76.397,80 0,00 76.397,80 D 227.783,34 D

4.9.9.3.1.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 151.385,54 D 76.397,80 0,00 76.397,80 D 227.783,34 D

4.9.9.3.1.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

151.385,54 D 76.397,80 0,00 76.397,80 D 227.783,34 D

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 1.038.562.394,49 D 84.618.619.422,28 84.218.450.613,20 400.168.809,08 D 1.438.731.203,57 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 594.175.349,49 D 248.093.657,18 13.950.914,05 234.142.743,13 D 828.318.092,62 D

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 498.836.104,95 D 216.782.367,50 8.304.287,79 208.478.079,71 D 707.314.184,66 D

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 498.836.104,95 D 216.782.367,50 8.304.287,79 208.478.079,71 D 707.314.184,66 D

5.1.2.1.1.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PELA SEFAZ 155.952.344,37 D 85.137.395,27 2.323.099,57 82.814.295,70 D 238.766.640,07 D

5.1.2.1.1.01.00 PARA A ADMINISTRACAO DIRETA 147.314.927,58 D 79.371.127,18 1.943.397,29 77.427.729,89 D 224.742.657,47 D

5.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO CONCEDIDA 50.820.077,34 D 24.829.804,59 1.943.397,29 22.886.407,30 D 73.706.484,64 D

5.1.2.1.1.01.02 COTA CONCEDIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 13.032.005,25 D 1.363.319,26 0,00 1.363.319,26 D 14.395.324,51 D

5.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO CONCEDIDO 83.462.844,99 D 53.178.003,33 0,00 53.178.003,33 D 136.640.848,32 D

5.1.2.1.1.02.00 PARA A ADMINISTRACAO INDIRETA 8.637.416,79 D 5.766.268,09 379.702,28 5.386.565,81 D 14.023.982,60 D

5.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO EXERC.CONCEDIDO

6.565.118,43 D 5.603.961,22 348.256,52 5.255.704,70 D 11.820.823,13 D

5.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES CONCEDIDAS DE EXERC.ANTERIOR

2.072.298,36 D 162.306,87 31.445,76 130.861,11 D 2.203.159,47 D

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 342.883.760,58 D 131.644.972,23 5.981.188,22 125.663.784,01 D 468.547.544,59 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.1.2.1.4.01.00 REPASSE CONCEDIDO PARA MESMA GESTÃO 10.280,27 D 1.845.299,58 0,00 1.845.299,58 D 1.855.579,85 D

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 342.873.480,31 D 98.028.307,05 5.909.890,22 92.118.416,83 D 434.991.897,14 D

5.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR-MESMA GESTÃO

0,00 31.771.365,60 71.298,00 31.700.067,60 D 31.700.067,60 D

5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

95.339.244,54 D 31.311.289,68 5.646.626,26 25.664.663,42 D 121.003.907,96 D

5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 95.339.244,54 D 31.311.289,68 5.646.626,26 25.664.663,42 D 121.003.907,96 D

5.1.3.1.1.00.00 ALIENACAO DE BENS 140.726,94 D 0,00 0,00 0,00 140.726,94 D

5.1.3.1.1.01.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 140.726,94 D 0,00 0,00 0,00 140.726,94 D

5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 95.198.517,60 D 31.311.289,68 5.646.626,26 25.664.663,42 D 120.863.181,02 D

5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV RECEBIDAS

95.198.517,60 D 31.311.289,68 5.646.626,26 25.664.663,42 D 120.863.181,02 D

5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 38.261.845,44 D 12.957.708,94 2.140.656,61 10.817.052,33 D 49.078.897,77 D

5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL RECEBIDA

1.422.927,34 D 881.649,21 20.666,96 860.982,25 D 2.283.909,59 D

5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR RECEBIDA

10.960.878,95 D 5.491.759,49 99.124,71 5.392.634,78 D 16.353.513,73 D

5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR RECEBIDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 44.552.865,87 D 11.980.172,04 3.386.177,98 8.593.994,06 D 53.146.859,93 D

5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 444.387.045,00 D 84.370.525.765,10 84.204.499.699,15 166.026.065,95 D 610.413.110,95 D

5.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 225.199.460,10 D 127.271.473,79 20.357.703,97 106.913.769,82 D 332.113.229,92 D

5.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 225.199.460,10 D 127.271.473,79 20.357.703,97 106.913.769,82 D 332.113.229,92 D

5.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS 225.199.460,10 D 127.271.473,79 20.357.703,97 106.913.769,82 D 332.113.229,92 D

5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

219.187.584,90 D 84.243.254.291,31 84.184.141.995,18 59.112.296,13 D 278.299.881,03 D

5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 1.221.790,22 D 496.474,62 0,00 496.474,62 D 1.718.264,84 D

5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 1.221.790,22 D 496.474,62 0,00 496.474,62 D 1.718.264,84 D

5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 1.221.790,22 D 496.474,62 0,00 496.474,62 D 1.718.264,84 D

5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 1.221.107,42 D 496.474,62 0,00 496.474,62 D 1.717.582,04 D

5.2.3.1.2.02.02 CONSUMO IMEDIATO 682,80 D 0,00 0,00 0,00 682,80 D

5.2.3.1.6.00.00 DESINCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES (111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 202.593.212,33 D 84.231.157.962,59 84.184.036.445,36 47.121.517,23 D 249.714.729,56 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 202.593.212,33 D 84.231.157.962,59 84.184.036.445,36 47.121.517,23 D 249.714.729,56 D

5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE EXERC.ANTERIORES(DEA-212)

202.593.212,33 D 84.231.157.962,59 84.184.036.445,36 47.121.517,23 D 249.714.729,56 D

5.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 15.372.582,35 D 11.599.854,10 105.549,82 11.494.304,28 D 26.866.886,63 D

5.2.3.4.1.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS 15.167.642,88 D 11.599.854,10 105.549,82 11.494.304,28 D 26.661.947,16 D

5.2.3.4.1.02.00 ATUALIZACAO MONETARIA DO PASSIVO PERMANENTE

15.167.642,88 D 11.599.854,10 105.549,82 11.494.304,28 D 26.661.947,16 D

5.2.3.4.2.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS 204.939,47 D 0,00 0,00 0,00 204.939,47 D

5.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL DO PASSIVO PERMANENTE 204.939,47 D 0,00 0,00 0,00 204.939,47 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 992.642.620,32 C 63.326.523,24 475.892.649,73 412.566.126,49 C 1.405.208.746,81 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 648.260.581,09 C 13.156.366,63 278.916.738,13 265.760.371,50 C 914.020.952,59 C

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 498.836.104,95 C 8.304.287,79 216.782.367,50 208.478.079,71 C 707.314.184,66 C

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 498.836.104,95 C 8.304.287,79 216.782.367,50 208.478.079,71 C 707.314.184,66 C

6.1.2.1.1.00.00 COTAS RECEBIDAS 155.952.344,37 C 2.323.099,57 85.137.395,27 82.814.295,70 C 238.766.640,07 C

6.1.2.1.1.01.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO DIRETA 147.314.927,58 C 1.943.397,29 79.371.127,18 77.427.729,89 C 224.742.657,47 C

6.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO RECEBIDA 50.820.077,34 C 1.943.397,29 24.829.804,59 22.886.407,30 C 73.706.484,64 C

6.1.2.1.1.01.02 COTA RECEBIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 13.032.005,25 C 0,00 1.363.319,26 1.363.319,26 C 14.395.324,51 C

6.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO RECEBIDO 83.462.844,99 C 0,00 53.178.003,33 53.178.003,33 C 136.640.848,32 C

6.1.2.1.1.02.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO INDIRETA 8.637.416,79 C 379.702,28 5.766.268,09 5.386.565,81 C 14.023.982,60 C

6.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO EXERC.RECEBIDA

6.565.118,43 C 348.256,52 5.603.961,22 5.255.704,70 C 11.820.823,13 C

6.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES RECEBIDAS DE EX.AN

2.072.298,36 C 31.445,76 162.306,87 130.861,11 C 2.203.159,47 C

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 342.883.760,58 C 5.981.188,22 131.644.972,23 125.663.784,01 C 468.547.544,59 C

6.1.2.1.4.01.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE MESMA GESTAO 10.280,27 C 0,00 1.845.299,58 1.845.299,58 C 1.855.579,85 C

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 342.873.480,31 C 5.909.890,22 98.028.307,05 92.118.416,83 C 434.991.897,14 C

6.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR DE UG DE MESMA GESTÃO

0,00 71.298,00 31.771.365,60 31.700.067,60 C 31.700.067,60 C

6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

149.424.476,14 C 4.852.078,84 62.134.370,63 57.282.291,79 C 206.706.767,93 C

6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 33.632.056,31 C 579.860,47 15.528.876,83 14.949.016,36 C 48.581.072,67 C

6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 33.622.244,18 C 578.025,98 15.517.526,96 14.939.500,98 C 48.561.745,16 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.1.3.1.1.01.00 BENS IMOVEIS 17.155.892,51 C 505.774,97 6.514.784,98 6.009.010,01 C 23.164.902,52 C

6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 1.576.748,67 C 953,01 1.445.078,47 1.444.125,46 C 3.020.874,13 C

6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 262.653,31 C 953,01 527.939,06 526.986,05 C 789.639,36 C

6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 1.314.095,36 C 0,00 917.139,41 917.139,41 C 2.231.234,77 C

6.1.3.1.1.03.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 14.889.603,00 C 71.298,00 7.557.663,51 7.486.365,51 C 22.375.968,51 C

6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 9.812,13 C 1.834,49 11.349,87 9.515,38 C 19.327,51 C

6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 6.546,13 C 1.834,49 3.063,45 1.228,96 C 7.775,09 C

6.1.3.1.4.04.00 DESPESAS ANTECIPADAS-ASSINATURAS E ANUIDADES

3.266,00 C 0,00 8.286,42 8.286,42 C 11.552,42 C

6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 115.792.419,83 C 4.272.218,37 46.605.493,80 42.333.275,43 C 158.125.695,26 C

6.1.3.3.1.00.00 OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRATOS 18.054.459,62 C 1.883.994,53 13.459.789,44 11.575.794,91 C 29.630.254,53 C

6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 95.875.831,99 C 881.283,36 30.553.575,09 29.672.291,73 C 125.548.123,72 C

6.1.3.3.9.00.00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS 1.862.128,22 C 1.506.940,48 2.592.129,27 1.085.188,79 C 2.947.317,01 C

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 344.382.039,23 C 50.170.156,61 196.975.911,60 146.805.754,99 C 491.187.794,22 C

6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 225.199.460,10 C 20.357.703,97 127.271.473,79 106.913.769,82 C 332.113.229,92 C

6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 225.199.460,10 C 20.357.703,97 127.271.473,79 106.913.769,82 C 332.113.229,92 C

6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 225.199.460,10 C 20.357.703,97 127.271.473,79 106.913.769,82 C 332.113.229,92 C

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

119.182.579,13 C 29.812.452,64 69.704.437,81 39.891.985,17 C 159.074.564,30 C

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 115.793.357,87 C 29.812.452,64 67.467.211,49 37.654.758,85 C 153.448.116,72 C

6.2.3.1.2.00.00 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 1.097.988,70 C 0,00 42.409,00 42.409,00 C 1.140.397,70 C

6.2.3.1.2.01.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE (14212 ) 1.097.988,70 C 0,00 42.409,00 42.409,00 C 1.140.397,70 C

6.2.3.1.2.01.01 AQUISICAO 1.097.988,70 C 0,00 42.409,00 42.409,00 C 1.140.397,70 C

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 114.695.369,17 C 29.812.452,64 67.424.802,49 37.612.349,85 C 152.307.719,02 C

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

114.695.369,17 C 29.812.452,64 67.424.802,49 37.612.349,85 C 152.307.719,02 C

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 38.811.226,98 C 10.673.916,41 27.021.540,49 16.347.624,08 C 55.158.851,06 C

6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 3.227.811,38 C 316.407,41 1.737.020,46 1.420.613,05 C 4.648.424,43 C

6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 15.945.741,80 C 10.785.269,56 16.177.904,34 5.392.634,78 C 21.338.376,58 C

6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 230.272,73 C 115.724,85 231.449,70 115.724,85 C 345.997,58 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 49.335.530,04 C 830.739,85 15.162.482,35 14.331.742,50 C 63.667.272,54 C

6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 7.144.786,24 C 7.090.394,56 7.094.405,15 4.010,59 C 7.148.796,83 C

6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 3.389.221,26 C 0,00 2.237.226,32 2.237.226,32 C 5.626.447,58 C

6.2.3.4.1.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOS INTERNAS 3.145.632,14 C 0,00 1.599.878,58 1.599.878,58 C 4.745.510,72 C

6.2.3.4.1.01.00 ATUALIZ.MONETARIA (DEFLACAO)DE OBRIG.INTERNAS

3.145.632,14 C 0,00 1.599.878,58 1.599.878,58 C 4.745.510,72 C

6.2.3.4.2.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES EXTERNAS 243.589,12 C 0,00 637.347,74 637.347,74 C 880.936,86 C

6.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL NAO FINANCEIRA(REDUZ DIVIDA)

243.589,12 C 0,00 637.347,74 637.347,74 C 880.936,86 C

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Economy & Finance

Relatorio balancetecontabil 03-2011 - consolidado