Relatorio balancetecontabil 05-2011 - funprev

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Aberto

Unidade Gestora: 374021 - FUNPREV

Gestão: 37402 - FUNPREV

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/05/2011 até 31/05/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 80.548.227,96 D

PASSIVO: 62.450.926,29 C

DESPESA: 0,00

RECEITA: 13.472.671,67 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 9.852.659,43 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 14.477.289,43 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 75.792.218,79 D 70.968.365,07 66.212.355,90 4.756.009,17 D 80.548.227,96 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 61.262.996,20 D 19.543.360,81 16.056.301,82 3.487.058,99 D 64.750.055,19 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 2.523.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 2.523.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.523.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 2.523.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D

1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 408.740,75 D 775.000,00 1.183.740,75 408.740,75 C 0,00

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 791.290,19 D 0,00 791.290,19 791.290,19 C 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 1.153.131,53 D 1.847.000,00 2.370.244,79 523.244,79 C 629.886,74 D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 170.059,84 D 4.725.428,76 4.023.677,94 701.750,82 D 871.810,66 D

1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 6.600.687,36 D 7.790.451,21 7.592.799,26 197.651,95 D 6.798.339,31 D

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 6.600.687,36 D 3.520.645,56 3.323.387,05 197.258,51 D 6.797.945,87 D

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 4.678.612,81 D 3.520.645,56 3.323.387,05 197.258,51 D 4.875.871,32 D

1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - OPER.INTRAORCAMENT.

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

4.678.612,81 D 3.520.645,56 3.323.387,05 197.258,51 D 4.875.871,32 D

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 399.404,61 D 391.135,19 286.020,06 105.115,13 D 504.519,74 D

1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A RECEBER

1.887.010,00 D 1.974.131,97 1.798.929,95 175.202,02 D 2.062.212,02 D

1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A RECEBER

116.580,23 D 0,00 116.580,23 116.580,23 C 0,00

1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR A RECEBER

347.694,49 D 124.280,78 117.421,76 6.859,02 D 354.553,51 D

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 1.927.923,48 D 1.031.097,62 1.004.435,05 26.662,57 D 1.954.586,05 D

1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D

1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES SAUDE

1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 4.269.805,65 4.269.412,21 393,44 D 393,44 D

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 1.337.805,65 1.337.412,21 393,44 D 393,44 D

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 1.337.805,65 1.337.412,21 393,44 D 393,44 D

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 C 2.932.000,00 2.932.000,00 0,00 0,00

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

52.139.086,53 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 56.450.018,48 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 52.139.086,53 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 56.450.018,48 D

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 52.139.086,53 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 56.450.018,48 D

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 52.139.086,53 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 56.450.018,48 D

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 14.529.222,59 D 51.425.004,26 50.156.054,08 1.268.950,18 D 15.798.172,77 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 17.983.735,53 17.983.735,53 0,00 D 0,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

0,00 C 5.994.578,51 5.994.578,51 0,00 C 0,00 C

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 8.631.656,39 C 1.537.818,89 4.456.759,62 2.918.940,73 C 11.550.597,12 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 8.631.656,39 D 4.456.759,62 1.537.818,89 2.918.940,73 D 11.550.597,12 D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 D 5.994.578,51 5.994.578,51 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 5.994.578,51 5.994.578,51 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

8.631.656,39 D 4.456.759,62 1.537.818,89 2.918.940,73 D 11.550.597,12 D

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 8.631.656,39 C 1.537.818,89 4.456.759,62 2.918.940,73 C 11.550.597,12 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 5.994.578,51 5.994.578,51 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 8.631.656,39 D 4.456.759,62 1.537.818,89 2.918.940,73 D 11.550.597,12 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 8.631.656,39 C 1.537.818,89 4.456.759,62 2.918.940,73 C 11.550.597,12 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 13.672.554,44 D 26.007.965,95 24.969.015,77 1.038.950,18 D 14.711.504,62 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 860.000,00 D 460.000,00 0,00 460.000,00 D 1.320.000,00 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.288.890,81 D 10.334.537,19 11.356.062,10 1.021.524,91 C 1.267.365,90 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.288.890,81 D 10.334.537,19 11.356.062,10 1.021.524,91 C 1.267.365,90 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

6.091.524,26 C 5.877.777,57 9.818.243,21 3.940.465,64 C 10.031.989,90 C

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 8.380.415,07 D 4.456.759,62 1.537.818,89 2.918.940,73 D 11.299.355,80 D

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 10.523.663,63 D 15.213.428,76 13.612.953,67 1.600.475,09 D 12.124.138,72 D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 2.523.222,31 D 9.969.428,76 10.990.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.754.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 732.697,40 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 769.000,00 D 2.622.000,00 2.622.000,00 0,00 769.000,00 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

8.000.441,32 D 5.244.000,00 2.622.000,00 2.622.000,00 D 10.622.441,32 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 769.000,00 D 2.622.000,00 2.622.000,00 0,00 769.000,00 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

7.231.441,32 D 2.622.000,00 0,00 2.622.000,00 D 9.853.441,32 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 D 7.203.302,78 7.203.302,78 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 7.203.302,78 7.203.302,78 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 7.203.302,78 7.203.302,78 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D

1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 7.835.155,02 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 12.146.086,97 D

1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 D 0,00 0,00 0,00 649.594,70 D

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 7.185.560,32 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 11.496.492,27 D

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

14.793.288,62 C 124.543,16 7.078.759,62 6.954.216,46 C 21.747.505,08 C

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D

1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D

1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 60.811.116,36 C 35.385.290,75 37.025.100,68 1.639.809,93 C 62.450.926,29 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 1.094.036,06 C 4.074.956,72 4.445.816,47 370.859,75 C 1.464.895,81 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.094.036,06 C 4.074.956,72 4.445.816,47 370.859,75 C 1.464.895,81 C

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.094.036,06 C 4.074.956,72 4.445.816,47 370.859,75 C 1.464.895,81 C

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.094.036,06 C 4.074.956,72 4.445.816,47 370.859,75 C 1.464.895,81 C

2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

357.774,13 C 2.814.599,24 3.185.458,99 370.859,75 C 728.633,88 C

2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

291.820,57 D 2.814.599,24 3.185.458,99 370.859,75 C 79.039,18 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. DIRETA

72.078,12 C 512.729,42 512.729,42 0,00 72.078,12 C

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

664.183,81 C 747.628,06 747.628,06 0,00 664.183,81 C

2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 14.529.222,59 C 31.310.334,03 32.579.284,21 1.268.950,18 C 15.798.172,77 C

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 13.672.554,44 C 17.481.742,72 18.520.692,90 1.038.950,18 C 14.711.504,62 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 860.000,00 C 460.000,00 920.000,00 460.000,00 C 1.320.000,00 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 430.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

430.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.288.890,81 C 8.652.789,05 7.631.264,14 1.021.524,91 D 1.267.365,90 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

10.523.663,63 C 8.368.953,67 9.969.428,76 1.600.475,09 C 12.124.138,72 C

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

2.523.222,31 C 8.368.953,67 7.347.428,76 1.021.524,91 D 1.501.697,40 C

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

8.000.441,32 C 0,00 2.622.000,00 2.622.000,00 C 10.622.441,32 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 8.011.091,17 8.011.091,17 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 8.011.091,17 8.011.091,17 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 5.463.713,64 5.463.713,64 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 5.673.121,12 C 650.108,27 2.057.663,98 1.407.555,71 C 7.080.676,83 C

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 783.197,71 C 20.000,00 391.135,19 371.135,19 C 1.154.332,90 C

2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 4.889.923,41 C 630.108,27 1.666.528,79 1.036.420,52 C 5.926.343,93 C

2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 4.156.488,78 D 1.994.036,55 761.904,84 1.232.131,71 D 5.388.620,49 D

2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.012.452,54 D 761.904,84 390.952,42 370.952,42 D 1.383.404,96 D

2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 3.144.036,24 D 1.232.131,71 370.952,42 861.179,29 D 4.005.215,53 D

2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

1.516.632,34 D 2.819.568,82 2.644.144,82 175.424,00 D 1.692.056,34 D

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 C 2.547.377,53 2.547.377,53 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 4.344.613,91 C 0,00 1.031.097,62 1.031.097,62 C 5.375.711,53 C

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 3.152.952,36 D 1.260.357,48 255.922,43 1.004.435,05 D 4.157.387,41 D

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.191.661,55 D 1.287.020,05 1.260.357,48 26.662,57 D 1.218.324,12 D

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 C 5.817.500,14 5.817.500,14 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 5.817.500,14 5.817.500,14 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 5.817.500,14 5.817.500,14 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 8.052.169,66 C 1.401.677,94 4.415.822,20 3.014.144,26 C 11.066.313,92 C

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 8.052.169,66 C 1.401.677,94 4.415.822,20 3.014.144,26 C 11.066.313,92 C

2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C

2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

8.701.764,36 D 4.415.822,20 1.401.677,94 3.014.144,26 D 11.715.908,62 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C

2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 10.553.730,94 C 1.537.818,89 4.456.759,62 2.918.940,73 C 13.472.671,67 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.319.286,74 C 1.507.824,62 2.787.915,89 1.280.091,27 C 6.599.378,01 C

4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.645.763,95 C 0,00 1.004.435,05 1.004.435,05 C 4.650.199,00 C

4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.645.763,95 C 0,00 1.004.435,05 1.004.435,05 C 4.650.199,00 C

4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 3.645.763,95 C 0,00 1.004.435,05 1.004.435,05 C 4.650.199,00 C

4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

3.349.767,32 C 0,00 928.110,91 928.110,91 C 4.277.878,23 C

4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 295.996,63 C 0,00 76.324,14 76.324,14 C 372.320,77 C

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.673.522,79 C 1.507.824,62 1.783.480,84 275.656,22 C 1.949.179,01 C

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.673.522,79 C 1.507.824,62 1.783.480,84 275.656,22 C 1.949.179,01 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

1.673.522,79 C 1.507.824,62 1.783.480,84 275.656,22 C 1.949.179,01 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

1.527.415,12 C 1.361.716,95 1.637.373,17 275.656,22 C 1.803.071,34 C

4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL

146.107,67 C 146.107,67 146.107,67 0,00 146.107,67 C

4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

5.234.444,20 C 29.994,27 1.668.843,73 1.638.849,46 C 6.873.293,66 C

4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

5.234.444,20 C 29.994,27 1.668.843,73 1.638.849,46 C 6.873.293,66 C

4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

5.234.444,20 C 29.994,27 1.668.843,73 1.638.849,46 C 6.873.293,66 C

4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

5.234.444,20 C 29.994,27 1.668.843,73 1.638.849,46 C 6.873.293,66 C

4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

733.879,19 C 0,00 266.020,06 266.020,06 C 999.899,25 C

4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR

324.008,03 C 0,00 116.580,23 116.580,23 C 440.588,26 C

4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

4.060.832,13 C 29.994,27 1.168.821,68 1.138.827,41 C 5.199.659,54 C

4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

115.724,85 C 0,00 117.421,76 117.421,76 C 233.146,61 C

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 7.209.374,92 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.852.659,43 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 7.209.374,92 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.852.659,43 D

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 251.241,32 D 0,00 0,00 0,00 251.241,32 D

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 251.241,32 D 0,00 0,00 0,00 251.241,32 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 251.241,32 D 0,00 0,00 0,00 251.241,32 D

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 251.241,32 D 0,00 0,00 0,00 251.241,32 D

5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D

5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D

5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D

5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV RECEBIDAS

6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D

5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 251.193,69 D 266.020,06 0,00 266.020,06 D 517.213,75 D

5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL RECEBIDA

4.060.832,13 D 1.168.821,68 29.994,27 1.138.827,41 D 5.199.659,54 D

5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR RECEBIDA

113.692,50 D 116.580,23 0,00 116.580,23 D 230.272,73 D

5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR RECEBIDA

115.724,85 D 117.421,76 0,00 117.421,76 D 233.146,61 D

5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 2.416.690,43 D 1.004.435,05 0,00 1.004.435,05 D 3.421.125,48 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 650.598,30 C 20.000,00 391.135,19 371.135,19 C 1.021.733,49 C

6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 5.947.842,13 C 630.108,27 1.944.137,70 1.314.029,43 C 7.261.871,56 C

6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 C 0,00 0,00 0,00 230.272,73 C

6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 463.419,34 C 0,00 124.280,78 124.280,78 C 587.700,12 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 4.344.613,91 C 0,00 1.031.097,62 1.031.097,62 C 5.375.711,53 C

6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Economy & Finance

Relatorio balancetecontabil 05-2011 - funprev