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mario-almeida
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
Exercício: 2011
Posição: Aberto
Unidade Gestora: 372011 - SERGIPE PREVID.
Gestão: 37201 - SERGIPE PREV.
Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00
Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99
Período de Lançamento: 01/04/2011 até 30/04/2011
Data de Realização Até: 17/08/2011
DADOS COMPLEMENTARES
Resumo:
ATIVO: 29.126.676,17 D
PASSIVO: 28.723.249,15 C
DESPESA: 1.849.605,19 D
RECEITA: 45.324,18 C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 72.697,78 D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.280.405,81 C
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 29.052.035,37 D 3.977.091,98 3.902.451,18 74.640,80 D 29.126.676,17 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 1.648.218,86 D 598.824,66 894.873,00 296.048,34 C 1.352.170,52 D
1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.611.716,86 D 258.286,44 554.430,78 296.144,34 C 1.315.572,52 D
1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.611.716,86 D 258.286,44 554.430,78 296.144,34 C 1.315.572,52 D
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.611.716,86 D 258.286,44 554.430,78 296.144,34 C 1.315.572,52 D
1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C
1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C
1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.613.531,08 D 258.286,44 554.430,78 296.144,34 C 1.317.386,74 D
1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 34.468,49 D 4.992,82 0,00 4.992,82 D 39.461,31 D
1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 1.579.062,59 D 253.293,62 554.430,78 301.137,16 C 1.277.925,43 D
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 0,00 C 340.538,22 340.442,22 96,00 D 96,00 D
1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 0,00 C 96,00 0,00 96,00 D 96,00 D
1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 C 96,00 0,00 96,00 D 96,00 D
1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER
0,00 C 96,00 0,00 96,00 D 96,00 D
1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 0,00 96,00 0,00 96,00 D 96,00 D
1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 340.442,22 340.442,22 0,00 0,00
1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 170.221,11 170.221,11 0,00 0,00
1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC
0,00 C 170.221,11 170.221,11 0,00 0,00
1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D
1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D
1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D
1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D
1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D
1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D
1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D
1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D
1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
160.049,82 D 0,00 0,00 0,00 160.049,82 D
1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 17.206,13 D 0,00 0,00 0,00 17.206,13 D
1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 27.226.011,56 D 3.378.267,32 3.007.578,18 370.689,14 D 27.596.700,70 D
1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 14.978,46 14.978,46 0,00 D 0,00 D
1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA
0,00 C 4.992,82 4.992,82 0,00 C 0,00 C
1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C
1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 40.331,36 D 4.992,82 0,00 4.992,82 D 45.324,18 D
1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO
0,00 D 4.992,82 4.992,82 0,00 D 0,00 D
1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 4.992,82 4.992,82 0,00 D 0,00 D
1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO
40.331,36 D 4.992,82 0,00 4.992,82 D 45.324,18 D
1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C
1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 4.992,82 4.992,82 0,00 D 0,00 D
1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 40.331,36 D 4.992,82 0,00 4.992,82 D 45.324,18 D
1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C
1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 8.242.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 8.258.914,10 D
1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D
1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D
1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.670.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.686.914,10 D
1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 2.670.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.686.914,10 D
1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 2.670.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.686.914,10 D
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CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.448.580,45 D 18.563,65 0,00 18.563,65 D 1.467.144,10 D
1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 1.242.305,00 D 0,00 0,00 0,00 1.242.305,00 D
1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 20.535,00 C 0,00 2.000,00 2.000,00 C 22.535,00 C
1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 17.756.355,86 D 2.649.068,47 2.953.449,47 304.381,00 C 17.451.974,86 D
1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 11.144.000,00 D 0,00 0,00 0,00 11.144.000,00 D
1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D
1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D
1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D
1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.572.000,00 D
1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.400.081,17 D 1.005.999,69 1.302.144,03 296.144,34 C 1.103.936,83 D
1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.400.081,17 D 1.005.999,69 1.302.144,03 296.144,34 C 1.103.936,83 D
1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA
402.998,97 D 913.442,40 618.883,40 294.559,00 D 697.557,97 D
1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 997.082,20 D 92.557,29 683.260,63 590.703,34 C 406.378,86 D
1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.541.117,69 D 1.624.505,13 1.649.305,44 24.800,31 C 2.516.317,38 D
1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.611.716,86 D 809.002,99 1.105.147,33 296.144,34 C 1.315.572,52 D
1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.470.415,76 D 377.710,52 581.251,40 203.540,88 C 1.266.874,88 D
1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 141.301,10 D 431.292,47 523.895,93 92.603,46 C 48.697,64 D
1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS
929.400,83 D 815.502,14 544.158,11 271.344,03 D 1.200.744,86 D
1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 141.301,10 D 431.292,47 523.895,93 92.603,46 C 48.697,64 D
1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA
788.099,73 D 384.209,67 20.262,18 363.947,49 D 1.152.047,22 D
1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 2.671.157,00 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.687.720,65 D
1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 2.670.350,45 D 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.686.914,10 D
1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D
1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 D 0,00 0,00 0,00 26.206,55 D
1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D
1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D
1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D
1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.191.098,70 D 683.320,63 24.814,14 658.506,49 D 1.849.605,19 D
1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES
1.191.098,70 D 683.260,63 24.754,14 658.506,49 D 1.849.605,19 D
1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 1.191.098,70 D 683.260,63 24.754,14 658.506,49 D 1.849.605,19 D
1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00
1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00
1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00
1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA
0,00 D 12.216,11 12.216,11 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 12.216,11 12.216,11 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 12.216,11 12.216,11 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 123.023,21 D 11.446,11 770,00 10.676,11 D 133.699,32 D
1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O FINANPREV / FUNPREV
47.387,29 D 147,69 0,00 147,69 D 47.534,98 D
1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 0,00 792,00 0,00 792,00 D 792,00 D
1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 1.286,39 D 3.766,49 770,00 2.996,49 D 4.282,88 D
1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 74.349,53 D 6.739,93 0,00 6.739,93 D 81.089,46 D
1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI
123.023,21 C 770,00 11.446,11 10.676,11 C 133.699,32 C
1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 10.000,00 D 120,00 120,00 0,00 10.000,00 D
1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 10.000,00 D 120,00 120,00 0,00 10.000,00 D
1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 10.000,00 D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 D
1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 10.000,00 D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 D
1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 120,00 120,00 0,00 0,00
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CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00
1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 28.120.694,15 C 5.208.603,40 5.811.158,40 602.555,00 C 28.723.249,15 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 495.495,50 C 535.300,49 767.166,35 231.865,86 C 727.361,36 C
2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 73.668,27 C 11.563,05 64.148,91 52.585,86 C 126.254,13 C
2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 73.668,27 C 11.563,05 64.148,91 52.585,86 C 126.254,13 C
2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 5.026,14 C 4.558,49 4.581,27 22,78 C 5.048,92 C
2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 3.250,10 C 3.766,49 2.257,34 1.509,15 D 1.740,95 C
2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 1.776,04 C 0,00 1.531,93 1.531,93 C 3.307,97 C
2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 0,00 792,00 792,00 0,00 0,00
2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 167,14 C 0,00 2.190,19 2.190,19 C 2.357,33 C
2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 24.437,84 C 116,94 23.886,40 23.769,46 C 48.207,30 C
2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 24.133,96 C 0,00 23.151,79 23.151,79 C 47.285,75 C
2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. SERGIPE PREVIDÊNCIA)
303,88 C 116,94 734,61 617,67 C 921,55 C
2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER
23.678,90 C 147,69 23.797,37 23.649,68 C 47.328,58 C
2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 20.358,25 C 6.739,93 9.693,68 2.953,75 C 23.312,00 C
2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 421.827,23 C 523.737,44 702.869,75 179.132,31 C 600.959,54 C
2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 355.537,25 C 461.044,30 702.869,75 241.825,45 C 597.362,70 C
2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 34.345,25 C 304.337,23 313.346,96 9.009,73 C 43.354,98 C
2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 34.345,25 C 304.337,23 313.346,96 9.009,73 C 43.354,98 C
2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 174.239,26 C 60.364,96 228.926,56 168.561,60 C 342.800,86 C
2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 174.239,26 C 60.364,96 228.926,56 168.561,60 C 342.800,86 C
2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 174.239,26 C 60.364,96 228.926,56 168.561,60 C 342.800,86 C
2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 118.776,18 C 25.782,57 96.444,49 70.661,92 C 189.438,10 C
2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 0,00 C 25.782,57 55.786,38 30.003,81 C 30.003,81 C
2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV / FUNPREV
109.225,89 C 0,00 36.463,64 36.463,64 C 145.689,53 C
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CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL
0,00 0,00 36.128,72 36.128,72 C 36.128,72 C
2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL
0,00 0,00 334,92 334,92 C 334,92 C
2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INATIVOS
109.225,89 C 0,00 0,00 0,00 109.225,89 C
2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 7.503,63 C 0,00 3.512,25 3.512,25 C 11.015,88 C
2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.046,66 C 0,00 682,22 682,22 C 2.728,88 C
2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 20.962,21 C 1.458,60 1.458,60 0,00 20.962,21 C
2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 20.962,21 C 1.458,60 1.458,60 0,00 20.962,21 C
2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C
2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C
2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C
2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 6.407,80 C 69.100,94 62.693,14 6.407,80 D 0,00
2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.407,80 C 69.100,94 62.693,14 6.407,80 D 0,00
2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 66.289,98 C 62.693,14 0,00 62.693,14 D 3.596,84 C
2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 66.289,98 C 62.693,14 0,00 62.693,14 D 3.596,84 C
2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 66.289,98 C 62.693,14 0,00 62.693,14 D 3.596,84 C
2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C
2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C
2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C
2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR
0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR
0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA
0,00 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C
2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C
2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C
2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C
2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 27.226.011,56 C 4.673.302,91 5.043.992,05 370.689,14 C 27.596.700,70 C
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CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 8.242.350,45 C 1.438.593,19 1.455.156,84 16.563,65 C 8.258.914,10 C
2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 5.572.000,00 C 728.578,42 728.578,42 0,00 D 5.572.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 2.901.649,55 C 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.885.085,90 C
2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 2.670.350,45 C 710.014,77 726.578,42 16.563,65 C 2.686.914,10 C
2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C
2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C
2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.670.350,45 C 710.014,77 726.578,42 16.563,65 C 2.686.914,10 C
2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C
2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C
2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C
2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C
2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C
2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C
2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 17.756.355,86 C 2.747.403,14 2.443.022,14 304.381,00 D 17.451.974,86 C
2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 11.144.000,00 C 749.142,07 749.142,07 0,00 D 11.144.000,00 C
2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 C 728.578,42 728.578,42 0,00 D 5.572.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 2.901.649,55 C 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.885.085,90 C
2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C
2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 1.191.098,70 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.849.605,19 C
2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS
5.572.000,00 C 20.563,65 20.563,65 0,00 D 5.572.000,00 C
2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 C 20.563,65 20.563,65 0,00 D 5.572.000,00 C
2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 2.901.649,55 C 18.563,65 2.000,00 16.563,65 D 2.885.085,90 C
2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 2.670.350,45 C 2.000,00 18.563,65 16.563,65 C 2.686.914,10 C
2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.400.081,17 C 594.129,26 297.984,92 296.144,34 D 1.103.936,83 C
2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS
2.541.117,69 C 694.117,04 669.316,73 24.800,31 D 2.516.317,38 C
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CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS
1.611.716,86 C 554.430,78 258.286,44 296.144,34 D 1.315.572,52 C
2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS
929.400,83 C 139.686,26 411.030,29 271.344,03 C 1.200.744,86 C
2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 2.671.157,00 C 710.014,77 726.578,42 16.563,65 C 2.687.720,65 C
2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 1.479.251,75 C 685.260,63 43.317,79 641.942,84 D 837.308,91 C
2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)
1.191.905,25 C 24.754,14 683.260,63 658.506,49 C 1.850.411,74 C
2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 C 0,00 0,00 0,00 26.206,55 C
2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C
2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A EXECUTAR
0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTADOS A PAGAR
806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C
2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C
2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C
2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.191.098,70 C 423.663,04 1.082.169,53 658.506,49 C 1.849.605,19 C
2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 243,69 243,69 0,00 D 0,00 D
2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV
0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI
0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.
0,00 243,69 243,69 0,00 D 0,00 D
2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 0,00 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C
2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 147,69 0,00 147,69 D 147,69 D
2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 96,00 147,69 51,69 C 51,69 C
2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
1.191.098,70 C 423.419,35 1.081.925,84 658.506,49 C 1.849.605,19 C
2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
180.491,44 C 400.679,34 473.943,19 73.263,85 C 253.755,29 C
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CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO
288.941,73 C 22.623,07 376.042,14 353.419,07 C 642.360,80 C
2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO
4.000,37 C 116,94 3.013,95 2.897,01 C 6.897,38 C
2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO
717.665,16 C 0,00 228.926,56 228.926,56 C 946.591,72 C
2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA
0,00 C 63.643,54 63.643,54 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 63.643,54 63.643,54 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 63.643,54 63.643,54 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 196.691,48 C 116,94 63.378,91 63.261,97 C 259.953,45 C
2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 303,88 C 116,94 734,61 617,67 C 921,55 C
2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O FINANPREV / FUNPREV
71.066,19 C 0,00 23.797,37 23.797,37 C 94.863,56 C
2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 0,00 0,00 792,00 792,00 C 792,00 C
2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 4.536,49 C 0,00 1.487,34 1.487,34 C 6.023,83 C
2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 120.784,92 C 0,00 36.567,59 36.567,59 C 157.352,51 C
2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C
2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 C 0,00 147,69 147,69 C 147,69 C
2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA
196.691,48 D 63.526,60 116,94 63.409,66 D 260.101,14 D
2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 10.000,00 C 0,00 0,00 0,00 10.000,00 C
2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 10.000,00 C 0,00 0,00 0,00 10.000,00 C
3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 1.191.098,70 D 683.260,63 24.754,14 658.506,49 D 1.849.605,19 D
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.190.549,70 D 683.260,63 24.754,14 658.506,49 D 1.849.056,19 D
3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 890.047,67 D 371.229,25 0,00 371.229,25 D 1.261.276,92 D
3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 890.047,67 D 371.229,25 0,00 371.229,25 D 1.261.276,92 D
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
717.665,16 D 228.926,56 0,00 228.926,56 D 946.591,72 D
3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 717.665,16 D 228.926,56 0,00 228.926,56 D 946.591,72 D
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.046,66 D 39.326,03 0,00 39.326,03 D 41.372,69 D
3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR
0,00 C 38.643,81 0,00 38.643,81 D 38.643,81 D
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CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PGTO.
2.046,66 D 682,22 0,00 682,22 D 2.728,88 D
3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.800,00 D 33.600,00 0,00 33.600,00 D 50.400,00 D
3.3.1.9.0.16.06 JETONS 16.800,00 D 33.600,00 0,00 33.600,00 D 50.400,00 D
3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
36.806,33 D 29.400,77 0,00 29.400,77 D 66.207,10 D
3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES
36.806,33 D 29.400,77 0,00 29.400,77 D 66.207,10 D
3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL
116.729,52 D 39.975,89 0,00 39.975,89 D 156.705,41 D
3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 116.729,52 D 39.975,89 0,00 39.975,89 D 156.705,41 D
3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL
108.223,13 D 36.128,72 0,00 36.128,72 D 144.351,85 D
3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL
1.002,76 D 334,92 0,00 334,92 D 1.337,68 D
3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 7.503,63 D 3.512,25 0,00 3.512,25 D 11.015,88 D
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300.502,03 D 312.031,38 24.754,14 287.277,24 D 587.779,27 D
3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 300.502,03 D 312.031,38 24.754,14 287.277,24 D 587.779,27 D
3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 511,00 0,00 511,00 D 511,00 D
3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 0,00 511,00 0,00 511,00 D 511,00 D
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 120,00 D 1.135,00 0,00 1.135,00 D 1.255,00 D
3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 120,00 D 260,00 0,00 260,00 D 380,00 D
3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS
0,00 875,00 0,00 875,00 D 875,00 D
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.831,48 D 1.237,50 0,00 1.237,50 D 8.068,98 D
3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 360,00 D 0,00 0,00 0,00 360,00 D
3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 50,00 D 0,00 0,00 0,00 50,00 D
3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.421,48 D 1.237,50 0,00 1.237,50 D 2.658,98 D
3.3.3.9.0.30.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 5.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.000,00 D
3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.542,36 D 6.262,18 0,00 6.262,18 D 15.804,54 D
3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO
0,00 949,89 0,00 949,89 D 949,89 D
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CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
9.542,36 D 5.312,29 0,00 5.312,29 D 14.854,65 D
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 37.391,10 D 4.800,00 0,00 4.800,00 D 42.191,10 D
3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS
27.791,10 D 0,00 0,00 0,00 27.791,10 D
3.3.3.9.0.36.45 JETONS 9.600,00 D 4.800,00 0,00 4.800,00 D 14.400,00 D
3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 23.389,04 D 11.694,52 0,00 11.694,52 D 35.083,56 D
3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 9.389,04 D 4.694,52 0,00 4.694,52 D 14.083,56 D
3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 14.000,00 D 7.000,00 0,00 7.000,00 D 21.000,00 D
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
174.895,83 D 220.925,29 24.754,14 196.171,15 D 371.066,98 D
3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 5.200,00 D 0,00 0,00 0,00 5.200,00 D
3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 482,00 D 92,00 0,00 92,00 D 574,00 D
3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 35.926,50 D 65.926,50 23.963,25 41.963,25 D 77.889,75 D
3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 8.189,36 0,00 8.189,36 D 8.189,36 D
3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 8.214,60 D 0,00 0,00 0,00 8.214,60 D
3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
184,25 D 335,00 0,00 335,00 D 519,25 D
3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 D 2.000,00 D
3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 4.331,72 D 870,95 0,00 870,95 D 5.202,67 D
3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 0,00 1.779,81 790,89 988,92 D 988,92 D
3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 1.610,00 D 0,00 0,00 0,00 1.610,00 D
3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 10.612,46 D 5.681,39 0,00 5.681,39 D 16.293,85 D
3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 1.618,79 D 1.058,12 0,00 1.058,12 D 2.676,91 D
3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 19.105,90 D 32.078,60 0,00 32.078,60 D 51.184,50 D
3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES
0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 D 1.800,00 D
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CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM
75.169,67 D 63.637,20 0,00 63.637,20 D 138.806,87 D
3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 4.000,00 D 3.120,11 0,00 3.120,11 D 7.120,11 D
3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 234,61 0,00 234,61 D 234,61 D
3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 2.893,30 D 422,90 0,00 422,90 D 3.316,20 D
3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 444,80 D 506,50 0,00 506,50 D 951,30 D
3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 1,84 D 3,68 0,00 3,68 D 5,52 D
3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 100,00 D 200,00 0,00 200,00 D 300,00 D
3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 0,00 32.988,56 0,00 32.988,56 D 32.988,56 D
3.3.3.9.0.39.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 5.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.000,00 D
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 41.924,42 D 1.458,60 0,00 1.458,60 D 43.383,02 D
3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 41.924,42 D 1.458,60 0,00 1.458,60 D 43.383,02 D
3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.407,80 D 62.693,14 0,00 62.693,14 D 69.100,94 D
3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.407,80 D 62.693,14 0,00 62.693,14 D 69.100,94 D
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 1.314,15 0,00 1.314,15 D 1.314,15 D
3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 1.314,15 0,00 1.314,15 D 1.314,15 D
3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D
3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D
3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D
3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D
3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D
3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C
17/08/2011 19:56:00Emitido em:
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 40.331,36 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 45.324,18 C
4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 34.205,73 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 39.198,55 C
4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 34.205,73 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 39.198,55 C
4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
34.205,73 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 39.198,55 C
4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA
34.205,73 C 0,00 4.992,82 4.992,82 C 39.198,55 C
4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C
4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C
4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C
4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C
5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D
5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D
5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.
72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D
5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D
5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D
5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE EXERC.ANTERIORES(DEA-212)
72.697,78 D 0,00 0,00 0,00 72.697,78 D
6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 2.154.806,34 C 0,00 125.599,47 125.599,47 C 2.280.405,81 C
6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 2.154.806,34 C 0,00 125.503,47 125.503,47 C 2.280.309,81 C
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO
DEVEDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
CREDOR
MOVIMENTO ACUMULADO
LÍQUIDO
C/D SALDO FINAL C/D
6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 2.147.849,54 C 0,00 62.810,33 62.810,33 C 2.210.659,87 C
6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.147.849,54 C 0,00 62.810,33 62.810,33 C 2.210.659,87 C
6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 2.147.849,54 C 0,00 62.810,33 62.810,33 C 2.210.659,87 C
6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 2.147.849,54 C 0,00 62.810,33 62.810,33 C 2.210.659,87 C
6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA
6.956,80 C 0,00 62.693,14 62.693,14 C 69.649,94 C
6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C
6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C
6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C
6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C
6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 6.407,80 C 0,00 62.693,14 62.693,14 C 69.100,94 C
6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 6.407,80 C 0,00 62.693,14 62.693,14 C 69.100,94 C
6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C
6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.
0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C
6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C
6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C
6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL
0,00 C 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C
6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 96,00 96,00 C 96,00 C
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