Relatorio balancetecontabil 02-2011 - funprev

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Fechado

Unidade Gestora: 374021 - FUNPREV

Gestão: 37402 - FUNPREV

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/02/2011 até 28/02/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 61.658.246,22 D

PASSIVO: 55.158.367,61 C

DESPESA: 0,00

RECEITA: 3.792.328,77 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 3.314.730,81 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 6.022.280,65 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 53.065.717,47 D 74.259.952,14 65.667.423,39 8.592.528,75 D 61.658.246,22 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 49.471.749,19 D 19.144.094,39 15.352.152,18 3.791.942,21 D 53.263.691,40 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 111.549,68 C 5.534.665,92 4.128.322,65 1.406.343,27 D 1.294.793,59 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 111.549,68 C 5.534.665,92 4.128.322,65 1.406.343,27 D 1.294.793,59 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 111.549,68 C 5.534.665,92 4.128.322,65 1.406.343,27 D 1.294.793,59 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 111.549,68 C 5.534.665,92 4.128.322,65 1.406.343,27 D 1.294.793,59 D

1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 C 828.091,07 760.900,00 67.191,07 D 67.191,07 D

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 307.519,05 0,00 307.519,05 D 307.519,05 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 54.886,74 D 1.227.000,00 1.227.000,00 0,00 54.886,74 D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 166.436,42 C 3.172.055,80 2.140.422,65 1.031.633,15 D 865.196,73 D

1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 2.445.424,21 D 11.548.765,49 11.223.829,53 324.935,96 D 2.770.360,17 D

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 2.445.424,21 D 9.560.865,49 9.235.929,53 324.935,96 D 2.770.360,17 D

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 2.445.424,21 D 9.560.865,49 9.235.929,53 324.935,96 D 2.770.360,17 D

1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - OPER.INTRAORCAMENT.

0,00 C 554,20 554,20 0,00 0,00

1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 554,20 554,20 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

2.445.424,21 D 9.560.311,29 9.235.375,33 324.935,96 D 2.770.360,17 D

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 367.165,94 D 3.733.470,66 3.718.662,48 14.808,18 D 381.974,12 D

1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A RECEBER

959.016,41 D 4.432.788,54 4.110.015,37 322.773,17 D 1.281.789,58 D

1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A RECEBER

113.692,50 D 116.580,23 113.692,50 2.887,73 D 116.580,23 D

1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR A RECEBER

113.692,50 D 233.160,46 116.580,23 116.580,23 D 230.272,73 D

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 891.856,86 D 1.044.311,40 1.176.424,75 132.113,35 C 759.743,51 D

1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES SAUDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 1.987.900,00 1.987.900,00 0,00 0,00

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 C 1.987.900,00 1.987.900,00 0,00 0,00

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

47.137.874,66 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 49.198.537,64 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 47.137.874,66 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 49.198.537,64 D

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 47.137.874,66 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 49.198.537,64 D

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 47.137.874,66 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 49.198.537,64 D

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 3.593.968,28 D 55.115.857,75 50.315.271,21 4.800.586,54 D 8.394.554,82 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 23.299.015,17 23.299.015,17 0,00 D 0,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

0,00 C 7.766.338,39 7.766.338,39 0,00 C 0,00 C

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 591.426,22 C 2.282.717,92 5.483.620,47 3.200.902,55 C 3.792.328,77 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 591.426,22 D 5.483.620,47 2.282.717,92 3.200.902,55 D 3.792.328,77 D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 D 7.766.338,39 7.766.338,39 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 7.766.338,39 7.766.338,39 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

591.426,22 D 5.483.620,47 2.282.717,92 3.200.902,55 D 3.792.328,77 D

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 591.426,22 C 2.282.717,92 5.483.620,47 3.200.902,55 C 3.792.328,77 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 7.766.338,39 7.766.338,39 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 591.426,22 D 5.483.620,47 2.282.717,92 3.200.902,55 D 3.792.328,77 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 591.426,22 C 2.282.717,92 5.483.620,47 3.200.902,55 C 3.792.328,77 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 2.737.300,13 D 22.436.760,11 17.636.173,57 4.800.586,54 D 7.537.886,67 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 860.000,00 D 0,00 0,00 0,00 860.000,00 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 345.881,18 C 10.938.394,19 9.532.050,92 1.406.343,27 D 1.060.462,09 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 345.881,18 C 10.938.394,19 9.532.050,92 1.406.343,27 D 1.060.462,09 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

874.497,07 C 5.454.773,72 7.249.333,00 1.794.559,28 C 2.669.056,35 C

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 528.615,89 D 5.483.620,47 2.282.717,92 3.200.902,55 D 3.729.518,44 D

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.223.181,31 D 11.498.365,92 8.104.122,65 3.394.243,27 D 5.617.424,58 D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 111.549,68 C 7.522.565,92 6.116.222,65 1.406.343,27 D 1.294.793,59 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 237.170,34 C 5.534.665,92 4.128.322,65 1.406.343,27 D 1.169.172,93 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 125.620,66 D 1.987.900,00 1.987.900,00 0,00 125.620,66 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

2.334.730,99 D 3.975.800,00 1.987.900,00 1.987.900,00 D 4.322.630,99 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 125.620,66 D 1.987.900,00 1.987.900,00 0,00 125.620,66 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

2.209.110,33 D 1.987.900,00 0,00 1.987.900,00 D 4.197.010,33 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 D 9.380.082,47 9.380.082,47 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 9.380.082,47 9.380.082,47 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 9.380.082,47 9.380.082,47 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 498.491,03 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.251.920,48 D

1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 498.491,03 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.251.920,48 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 2.833.388,95 D 2.061.217,18 0,00 2.061.217,18 D 4.894.606,13 D

1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.040,50 D 554,20 0,00 554,20 D 649.594,70 D

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 2.184.348,45 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 4.245.011,43 D

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

3.331.879,98 C 2.282.717,92 7.097.364,55 4.814.646,63 C 8.146.526,61 C

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D

1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D

1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 50.091.677,37 C 21.608.397,70 26.675.087,94 5.066.690,24 C 55.158.367,61 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 1.309.851,38 C 5.188.670,02 5.454.773,72 266.103,70 C 1.575.955,08 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.309.851,38 C 5.188.670,02 5.454.773,72 266.103,70 C 1.575.955,08 C

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.309.851,38 C 5.188.670,02 5.454.773,72 266.103,70 C 1.575.955,08 C

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.309.851,38 C 5.188.670,02 5.454.773,72 266.103,70 C 1.575.955,08 C

2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

991.489,87 C 3.935.450,14 3.894.454,48 40.995,66 D 950.494,21 C

2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 649.040,50 C 0,00 554,20 554,20 C 649.594,70 C

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

342.449,37 C 3.935.450,14 3.893.900,28 41.549,86 D 300.899,51 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. DIRETA

70.825,67 C 300.355,76 301.608,21 1.252,45 C 72.078,12 C

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

247.535,84 C 952.864,12 1.258.711,03 305.846,91 C 553.382,75 C

2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 3.593.968,28 C 16.419.727,68 21.220.314,22 4.800.586,54 C 8.394.554,82 C

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 2.737.300,13 C 6.341.508,28 11.142.094,82 4.800.586,54 C 7.537.886,67 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 860.000,00 C 0,00 0,00 0,00 860.000,00 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 230.000,00 C 0,00 0,00 0,00 230.000,00 C

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 200.000,00 C 0,00 0,00 0,00 200.000,00 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 230.000,00 C 0,00 0,00 0,00 230.000,00 C

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 200.000,00 C 0,00 0,00 0,00 200.000,00 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 345.881,18 D 2.213.185,63 3.619.528,90 1.406.343,27 C 1.060.462,09 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

2.223.181,31 C 4.128.322,65 7.522.565,92 3.394.243,27 C 5.617.424,58 C

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

111.549,68 D 4.128.322,65 5.534.665,92 1.406.343,27 C 1.294.793,59 C

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

2.334.730,99 C 0,00 1.987.900,00 1.987.900,00 C 4.322.630,99 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 6.753.086,75 6.753.086,75 0,00 D 0,00 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 6.753.086,75 6.753.086,75 0,00 D 0,00 C

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 4.322.252,84 4.322.252,84 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 1.490.937,89 C 706.946,01 2.167.214,55 1.460.268,54 C 2.951.206,43 C

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 765.231,21 C 5.554,84 6.090,85 536,01 C 765.767,22 C

2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 725.706,68 C 584.810,94 2.044.543,47 1.459.732,53 C 2.185.439,21 C

2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 116.580,23 116.580,23 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 1.009.155,37 D 1.406.288,46 41.803,82 1.364.484,64 D 2.373.640,01 D

2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 658.075,19 D 322.197,22 236,65 321.960,57 D 980.035,76 D

2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 351.080,18 D 1.084.091,24 41.567,17 1.042.524,07 D 1.393.604,25 D

2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

481.782,52 D 2.209.018,37 2.113.234,47 95.783,90 D 577.566,42 D

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 C 2.430.833,91 2.430.833,91 0,00 D 0,00 C

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 1.372.682,39 C 33.923,70 885.091,77 851.168,07 C 2.223.850,46 C

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 799.187,04 D 1.401.099,61 110.718,83 1.290.380,78 D 2.089.567,82 D

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 573.495,35 D 995.810,60 1.435.023,31 439.212,71 C 134.282,64 D

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 C 3.325.132,65 3.325.132,65 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 3.325.132,65 3.325.132,65 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 3.325.132,65 3.325.132,65 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 1.808.342,41 C 152.522,65 3.172.055,80 3.019.533,15 C 4.827.875,56 C

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 1.808.342,41 C 152.522,65 3.172.055,80 3.019.533,15 C 4.827.875,56 C

2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 649.040,50 C 0,00 554,20 554,20 C 649.594,70 C

2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.040,50 C 0,00 554,20 554,20 C 649.594,70 C

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

2.457.382,91 D 3.172.610,00 152.522,65 3.020.087,35 D 5.477.470,26 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C

2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 591.426,22 C 2.282.717,92 5.483.620,47 3.200.902,55 C 3.792.328,77 C

17/08/2011 20:18:50Emitido em:

Página 8



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 573.760,72 C 159.219,63 1.589.974,15 1.430.754,52 C 2.004.515,24 C

4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 480.825,53 C 159.219,63 1.142.501,05 983.281,42 C 1.464.106,95 C

4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 480.825,53 C 159.219,63 1.142.501,05 983.281,42 C 1.464.106,95 C

4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 480.825,53 C 159.219,63 1.142.501,05 983.281,42 C 1.464.106,95 C

4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

480.825,53 C 159.219,63 1.068.600,92 909.381,29 C 1.390.206,82 C

4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 0,00 0,00 73.900,13 73.900,13 C 73.900,13 C

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 92.935,19 C 0,00 447.473,10 447.473,10 C 540.408,29 C

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 92.935,19 C 0,00 447.473,10 447.473,10 C 540.408,29 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

92.935,19 C 0,00 447.473,10 447.473,10 C 540.408,29 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

92.935,19 C 0,00 352.564,63 352.564,63 C 445.499,82 C

4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL

0,00 0,00 94.908,47 94.908,47 C 94.908,47 C

4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

17.665,50 C 2.123.498,29 3.893.646,32 1.770.148,03 C 1.787.813,53 C

4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

17.665,50 C 2.123.498,29 3.893.646,32 1.770.148,03 C 1.787.813,53 C

4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

17.665,50 C 2.123.498,29 3.893.646,32 1.770.148,03 C 1.787.813,53 C

4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

17.665,50 C 2.123.498,29 3.893.646,32 1.770.148,03 C 1.787.813,53 C

4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

0,00 C 3.555,70 254.749,39 251.193,69 C 251.193,69 C

4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR

0,00 0,00 113.692,50 113.692,50 C 113.692,50 C

4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

17.665,50 C 2.119.942,59 3.525.204,43 1.405.261,84 C 1.422.927,34 C

4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 561.301,36 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.314.730,81 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 561.301,36 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.314.730,81 D

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 62.810,33 D 0,00 0,00 0,00 62.810,33 D

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 62.810,33 D 0,00 0,00 0,00 62.810,33 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 62.810,33 D 0,00 0,00 0,00 62.810,33 D

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 62.810,33 D 0,00 0,00 0,00 62.810,33 D

5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

498.491,03 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.251.920,48 D

5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 498.491,03 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.251.920,48 D

5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 498.491,03 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.251.920,48 D

5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV RECEBIDAS

498.491,03 D 5.036.147,37 2.282.717,92 2.753.429,45 D 3.251.920,48 D

5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 0,00 C 254.749,39 3.555,70 251.193,69 D 251.193,69 D

5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL RECEBIDA

17.665,50 D 3.525.204,43 2.119.942,59 1.405.261,84 D 1.422.927,34 D

5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR RECEBIDA

0,00 113.692,50 0,00 113.692,50 D 113.692,50 D

5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR RECEBIDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 480.825,53 D 1.142.501,05 159.219,63 983.281,42 D 1.464.106,95 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 2.943.915,24 C 4.199.227,96 7.277.593,37 3.078.365,41 C 6.022.280,65 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 2.943.915,24 C 4.199.227,96 7.277.593,37 3.078.365,41 C 6.022.280,65 C

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

2.943.915,24 C 4.199.227,96 7.277.593,37 3.078.365,41 C 6.022.280,65 C

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 2.943.915,24 C 4.199.227,96 7.277.593,37 3.078.365,41 C 6.022.280,65 C

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 2.943.915,24 C 4.199.227,96 7.277.593,37 3.078.365,41 C 6.022.280,65 C

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

2.943.915,24 C 4.199.227,96 7.277.593,37 3.078.365,41 C 6.022.280,65 C

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 367.165,94 C 3.463.913,09 3.729.914,96 266.001,87 C 633.167,81 C

6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 976.681,91 C 584.810,94 2.312.845,95 1.728.035,01 C 2.704.716,92 C

6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 113.692,50 C 0,00 116.580,23 116.580,23 C 230.272,73 C

6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 113.692,50 C 116.580,23 233.160,46 116.580,23 C 230.272,73 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 1.372.682,39 C 33.923,70 885.091,77 851.168,07 C 2.223.850,46 C

6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Economy & Finance

Relatorio balancetecontabil 02-2011 - funprev