Relatorio balancetecontabil 03-2011 - sergipeprevidência

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Fechado

Unidade Gestora: 372011 - SERGIPE PREVID.

Gestão: 37201 - SERGIPE PREV.

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/03/2011 até 31/03/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 29.052.035,37 D

PASSIVO: 28.120.694,15 C

DESPESA: 1.191.098,70 D

RECEITA: 40.331,36 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 72.697,78 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.154.806,34 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 25.575.093,36 D 7.069.551,84 3.592.609,83 3.476.942,01 D 29.052.035,37 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 1.589.204,06 D 1.073.376,62 1.014.361,82 59.014,80 D 1.648.218,86 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.552.702,06 D 732.526,30 673.511,50 59.014,80 D 1.611.716,86 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.552.702,06 D 732.526,30 673.511,50 59.014,80 D 1.611.716,86 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.552.702,06 D 732.526,30 673.511,50 59.014,80 D 1.611.716,86 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.554.516,28 D 732.526,30 673.511,50 59.014,80 D 1.613.531,08 D

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14.228,81 D 20.239,68 0,00 20.239,68 D 34.468,49 D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 1.540.287,47 D 712.286,62 673.511,50 38.775,12 D 1.579.062,59 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 0,00 C 340.850,32 340.850,32 0,00 0,00

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 340.850,32 340.850,32 0,00 0,00

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 170.425,16 170.425,16 0,00 0,00

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 C 170.425,16 170.425,16 0,00 0,00

1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D

1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D

1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D

1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D

1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D

1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D

1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D

1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

160.049,82 D 0,00 0,00 0,00 160.049,82 D

1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 17.206,13 D 0,00 0,00 0,00 17.206,13 D

1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 23.808.084,35 D 5.996.175,22 2.578.248,01 3.417.927,21 D 27.226.011,56 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 60.719,04 60.719,04 0,00 D 0,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

0,00 C 20.239,68 20.239,68 0,00 C 0,00 C

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 20.091,68 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 40.331,36 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 20.091,68 D 20.239,68 0,00 20.239,68 D 40.331,36 D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 D 20.239,68 20.239,68 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 20.239,68 20.239,68 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

20.091,68 D 20.239,68 0,00 20.239,68 D 40.331,36 D

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 20.091,68 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 40.331,36 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 20.239,68 20.239,68 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 20.091,68 D 20.239,68 0,00 20.239,68 D 40.331,36 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 20.091,68 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 40.331,36 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 6.853.516,04 D 1.411.369,41 22.535,00 1.388.834,41 D 8.242.350,45 D

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.281.516,04 D 1.397.369,41 8.535,00 1.388.834,41 D 2.670.350,45 D

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 1.281.516,04 D 1.397.369,41 8.535,00 1.388.834,41 D 2.670.350,45 D

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 1.281.516,04 D 1.397.369,41 8.535,00 1.388.834,41 D 2.670.350,45 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.293.516,04 D 155.064,41 0,00 155.064,41 D 1.448.580,45 D

1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 0,00 1.242.305,00 0,00 1.242.305,00 D 1.242.305,00 D

1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 12.000,00 C 0,00 8.535,00 8.535,00 C 20.535,00 C

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 16.148.210,70 D 4.069.214,23 2.461.069,07 1.608.145,16 D 17.756.355,86 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 11.144.000,00 D 28.000,00 28.000,00 0,00 11.144.000,00 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.341.066,37 D 1.271.210,98 1.212.196,18 59.014,80 D 1.400.081,17 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.341.066,37 D 1.271.210,98 1.212.196,18 59.014,80 D 1.400.081,17 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

78.896,87 D 1.091.942,13 767.840,03 324.102,10 D 402.998,97 D

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 1.262.169,50 D 179.268,85 444.356,15 265.087,30 C 997.082,20 D

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.380.821,74 D 1.372.633,84 1.212.337,89 160.295,95 D 2.541.117,69 D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.552.702,06 D 1.024.420,41 965.405,61 59.014,80 D 1.611.716,86 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.425.836,57 D 795.442,65 750.863,46 44.579,19 D 1.470.415,76 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 126.865,49 D 228.977,76 214.542,15 14.435,61 D 141.301,10 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

828.119,68 D 348.213,43 246.932,28 101.281,15 D 929.400,83 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 126.865,49 D 228.977,76 214.542,15 14.435,61 D 141.301,10 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

701.254,19 D 119.235,67 32.390,13 86.845,54 D 788.099,73 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 1.282.322,59 D 1.397.369,41 8.535,00 1.388.834,41 D 2.671.157,00 D

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 1.281.516,04 D 1.397.369,41 8.535,00 1.388.834,41 D 2.670.350,45 D

1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D

1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 D 0,00 0,00 0,00 26.206,55 D

1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D

1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D

1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 780.151,06 D 444.356,15 33.408,51 410.947,64 D 1.191.098,70 D

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

780.151,06 D 444.356,15 33.408,51 410.947,64 D 1.191.098,70 D

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 780.151,06 D 444.356,15 33.408,51 410.947,64 D 1.191.098,70 D

1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 D 516,39 516,39 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 516,39 516,39 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 516,39 516,39 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 122.506,82 D 516,39 0,00 516,39 D 123.023,21 D

1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O FINANPREV / FUNPREV

47.387,29 D 0,00 0,00 0,00 47.387,29 D

1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 770,00 D 516,39 0,00 516,39 D 1.286,39 D

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 74.349,53 D 0,00 0,00 0,00 74.349,53 D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

122.506,82 C 0,00 516,39 516,39 C 123.023,21 C

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 10.000,00 D

1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 10.000,00 D

1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 10.000,00 D

1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 10.000,00 D

1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 24.334.916,89 C 13.987.827,86 17.773.605,12 3.785.777,26 C 28.120.694,15 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 127.645,45 C 627.501,57 995.351,62 367.850,05 C 495.495,50 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 3.065,60 C 7.256,32 77.858,99 70.602,67 C 73.668,27 C

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 3.065,60 C 7.256,32 77.858,99 70.602,67 C 73.668,27 C

2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 2.568,04 C 516,39 2.974,49 2.458,10 C 5.026,14 C

2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 792,00 C 516,39 2.974,49 2.458,10 C 3.250,10 C

2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 1.776,04 C 0,00 0,00 0,00 1.776,04 C

2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.195,34 D 0,00 2.362,48 2.362,48 C 167,14 C

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 70,00 C 0,00 24.367,84 24.367,84 C 24.437,84 C

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 C 0,00 24.133,96 24.133,96 C 24.133,96 C

2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. SERGIPE PREVIDÊNCIA)

70,00 C 0,00 233,88 233,88 C 303,88 C

2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER

0,00 C 0,00 23.678,90 23.678,90 C 23.678,90 C

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.622,90 C 6.739,93 24.475,28 17.735,35 C 20.358,25 C

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 124.579,85 C 236.394,58 533.641,96 297.247,38 C 421.827,23 C

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 102.037,82 C 229.986,78 483.486,21 253.499,43 C 355.537,25 C

2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 11.153,51 C 153.810,60 177.002,34 23.191,74 C 34.345,25 C

2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 11.153,51 C 153.810,60 177.002,34 23.191,74 C 34.345,25 C

2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 8.412,88 C 74.650,62 240.477,00 165.826,38 C 174.239,26 C

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 8.412,88 C 74.650,62 240.477,00 165.826,38 C 174.239,26 C

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 8.412,88 C 74.650,62 240.477,00 165.826,38 C 174.239,26 C

2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 81.664,88 C 1.525,56 38.636,86 37.111,30 C 118.776,18 C

2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 0,00 1.525,56 1.525,56 0,00 0,00

2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV / FUNPREV

72.796,81 C 0,00 36.429,08 36.429,08 C 109.225,89 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INATIVOS

72.796,81 C 0,00 36.429,08 36.429,08 C 109.225,89 C

2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 7.503,63 C 0,00 0,00 0,00 7.503,63 C

2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.364,44 C 0,00 682,22 682,22 C 2.046,66 C

2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 C 0,00 20.962,21 20.962,21 C 20.962,21 C

2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 0,00 C 0,00 20.962,21 20.962,21 C 20.962,21 C

2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 6.407,80 6.407,80 C 6.407,80 C

2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 6.407,80 6.407,80 C 6.407,80 C

2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 22.542,03 C 6.407,80 50.155,75 43.747,95 C 66.289,98 C

2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 22.542,03 C 6.407,80 50.155,75 43.747,95 C 66.289,98 C

2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 22.542,03 C 6.407,80 50.155,75 43.747,95 C 66.289,98 C

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 383.850,67 383.850,67 0,00 0,00

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 0,00 383.850,67 383.850,67 0,00 0,00

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 383.850,67 383.850,67 0,00 0,00

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

0,00 383.850,67 383.850,67 0,00 0,00

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

0,00 383.850,67 383.850,67 0,00 0,00

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 23.808.084,35 C 13.360.326,29 16.778.253,50 3.417.927,21 C 27.226.011,56 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 6.853.516,04 C 2.383.968,73 3.772.803,14 1.388.834,41 C 8.242.350,45 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 5.572.000,00 C 1.897.669,07 1.897.669,07 0,00 D 5.572.000,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 4.290.483,96 C 1.411.369,41 22.535,00 1.388.834,41 D 2.901.649,55 C

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 1.281.516,04 C 486.299,66 1.875.134,07 1.388.834,41 C 2.670.350,45 C

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 501.364,98 C 452.891,15 1.430.777,92 977.886,77 C 1.479.251,75 C

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 780.151,06 C 33.408,51 444.356,15 410.947,64 C 1.191.098,70 C

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.281.516,04 C 486.299,66 1.875.134,07 1.388.834,41 C 2.670.350,45 C

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 501.364,98 C 452.891,15 1.430.777,92 977.886,77 C 1.479.251,75 C

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 501.364,98 C 452.891,15 1.430.777,92 977.886,77 C 1.479.251,75 C

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 501.364,98 C 452.891,15 1.430.777,92 977.886,77 C 1.479.251,75 C

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 780.151,06 C 33.408,51 444.356,15 410.947,64 C 1.191.098,70 C

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 780.151,06 C 33.408,51 444.356,15 410.947,64 C 1.191.098,70 C

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 780.151,06 C 33.408,51 444.356,15 410.947,64 C 1.191.098,70 C

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 16.148.210,70 C 9.933.122,64 11.541.267,80 1.608.145,16 C 17.756.355,86 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 11.144.000,00 C 7.943.573,48 7.943.573,48 0,00 D 11.144.000,00 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 C 4.210.669,07 4.210.669,07 0,00 D 5.572.000,00 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 2.313.000,00 C 2.327.000,00 14.000,00 2.313.000,00 D 0,00

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 1.977.483,96 C 1.397.369,41 2.321.535,00 924.165,59 C 2.901.649,55 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 501.364,98 C 452.891,15 1.430.777,92 977.886,77 C 1.479.251,75 C

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 780.151,06 C 33.408,51 444.356,15 410.947,64 C 1.191.098,70 C

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

5.572.000,00 C 3.732.904,41 3.732.904,41 0,00 D 5.572.000,00 C

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 C 3.732.904,41 3.732.904,41 0,00 D 5.572.000,00 C

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 2.313.000,00 C 2.327.000,00 14.000,00 2.313.000,00 D 0,00

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 1.977.483,96 C 1.397.369,41 2.321.535,00 924.165,59 C 2.901.649,55 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 1.281.516,04 C 8.535,00 1.397.369,41 1.388.834,41 C 2.670.350,45 C

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.341.066,37 C 734.431,52 793.446,32 59.014,80 C 1.400.081,17 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

2.380.821,74 C 768.817,98 929.113,93 160.295,95 C 2.541.117,69 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

1.552.702,06 C 673.511,50 732.526,30 59.014,80 C 1.611.716,86 C

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

828.119,68 C 95.306,48 196.587,63 101.281,15 C 929.400,83 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 1.282.322,59 C 486.299,66 1.875.134,07 1.388.834,41 C 2.671.157,00 C

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 501.364,98 C 452.891,15 1.430.777,92 977.886,77 C 1.479.251,75 C

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

780.957,61 C 33.408,51 444.356,15 410.947,64 C 1.191.905,25 C

2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 C 0,00 0,00 0,00 26.206,55 C

2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A EXECUTAR

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTADOS A PAGAR

806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C

2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C

2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 780.151,06 C 190.934,66 601.882,30 410.947,64 C 1.191.098,70 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

780.151,06 C 190.934,66 601.882,30 410.947,64 C 1.191.098,70 C

2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

92.818,39 C 155.336,16 243.009,21 87.673,05 C 180.491,44 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

202.612,58 C 35.598,50 121.927,65 86.329,15 C 288.941,73 C

2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO

792,00 C 0,00 3.208,37 3.208,37 C 4.000,37 C

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

483.928,09 C 0,00 233.737,07 233.737,07 C 717.665,16 C

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 C 852.300,26 852.300,26 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 852.300,26 852.300,26 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 852.300,26 852.300,26 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 125.572,42 C 6.739,93 77.858,99 71.119,06 C 196.691,48 C

2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 70,00 C 0,00 233,88 233,88 C 303,88 C

2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O FINANPREV / FUNPREV

47.387,29 C 0,00 23.678,90 23.678,90 C 71.066,19 C

2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 1.562,00 C 0,00 2.974,49 2.974,49 C 4.536,49 C

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 76.553,13 C 6.739,93 50.971,72 44.231,79 C 120.784,92 C

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 0,00 383.850,67 383.850,67 0,00 0,00

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 383.850,67 383.850,67 0,00 0,00

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

125.572,42 D 461.709,66 390.590,60 71.119,06 D 196.691,48 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 C 10.000,00 C

2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 C 10.000,00 C

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 780.151,06 D 444.356,15 33.408,51 410.947,64 D 1.191.098,70 D

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 779.602,06 D 444.356,15 33.408,51 410.947,64 D 1.190.549,70 D

3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 619.199,30 D 289.173,93 18.325,56 270.848,37 D 890.047,67 D

3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 619.199,30 D 289.173,93 18.325,56 270.848,37 D 890.047,67 D

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

483.928,09 D 233.737,07 0,00 233.737,07 D 717.665,16 D

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 483.928,09 D 233.737,07 0,00 233.737,07 D 717.665,16 D

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.364,44 D 2.207,78 1.525,56 682,22 D 2.046,66 D

3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR

0,00 1.525,56 1.525,56 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PGTO.

1.364,44 D 682,22 0,00 682,22 D 2.046,66 D

3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.800,00 D 16.800,00 16.800,00 0,00 16.800,00 D

3.3.1.9.0.16.06 JETONS 16.800,00 D 16.800,00 16.800,00 0,00 16.800,00 D

3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

36.806,33 D 0,00 0,00 0,00 36.806,33 D

3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES

36.806,33 D 0,00 0,00 0,00 36.806,33 D

3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

80.300,44 D 36.429,08 0,00 36.429,08 D 116.729,52 D

3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.300,44 D 36.429,08 0,00 36.429,08 D 116.729,52 D

3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

72.128,97 D 36.094,16 0,00 36.094,16 D 108.223,13 D

3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

667,84 D 334,92 0,00 334,92 D 1.002,76 D

3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 7.503,63 D 0,00 0,00 0,00 7.503,63 D

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.402,76 D 155.182,22 15.082,95 140.099,27 D 300.502,03 D

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 160.402,76 D 155.182,22 15.082,95 140.099,27 D 300.502,03 D

3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D

3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D

3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 825,00 D 6.006,48 0,00 6.006,48 D 6.831,48 D

3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 360,00 0,00 360,00 D 360,00 D

3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 50,00 0,00 50,00 D 50,00 D

3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 825,00 D 596,48 0,00 596,48 D 1.421,48 D


3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 9.542,36 0,00 9.542,36 D 9.542,36 D

3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Página 11



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

0,00 9.542,36 0,00 9.542,36 D 9.542,36 D

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.065,99 D 28.408,06 9.082,95 19.325,11 D 37.391,10 D

3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS

8.465,99 D 28.408,06 9.082,95 19.325,11 D 27.791,10 D

3.3.3.9.0.36.45 JETONS 9.600,00 D 0,00 0,00 0,00 9.600,00 D

3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 23.389,04 0,00 23.389,04 D 23.389,04 D

3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 9.389,04 0,00 9.389,04 D 9.389,04 D

3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 D 14.000,00 D

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

99.467,35 D 81.428,48 6.000,00 75.428,48 D 174.895,83 D

3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00 D 5.200,00 D

3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 297,00 D 185,00 0,00 185,00 D 482,00 D

3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 23.963,25 D 17.963,25 6.000,00 11.963,25 D 35.926,50 D

3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 8.214,60 D 0,00 0,00 0,00 8.214,60 D

3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00 184,25 0,00 184,25 D 184,25 D

3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 0,00 4.331,72 0,00 4.331,72 D 4.331,72 D

3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 1.610,00 0,00 1.610,00 D 1.610,00 D

3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 10.612,46 0,00 10.612,46 D 10.612,46 D

3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 1.060,86 D 557,93 0,00 557,93 D 1.618,79 D

3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 0,00 19.105,90 0,00 19.105,90 D 19.105,90 D

3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

64.755,90 D 10.413,77 0,00 10.413,77 D 75.169,67 D

3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 D 4.000,00 D

3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 840,00 D 2.053,30 0,00 2.053,30 D 2.893,30 D

3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 233,90 D 210,90 0,00 210,90 D 444,80 D

3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 1,84 D 0,00 0,00 0,00 1,84 D

3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 100,00 D 0,00 0,00 0,00 100,00 D

3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 41.924,42 D 0,00 0,00 0,00 41.924,42 D

3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 41.924,42 D 0,00 0,00 0,00 41.924,42 D

3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 6.407,80 0,00 6.407,80 D 6.407,80 D

3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 6.407,80 0,00 6.407,80 D 6.407,80 D

3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D

3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D

3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D

3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D

3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D

3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 20.091,68 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 40.331,36 C

17/08/2011 19:43:05Emitido em:

Página 13



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.091,68 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 40.331,36 C

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 13.966,05 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 34.205,73 C

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 13.966,05 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 34.205,73 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

13.966,05 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 34.205,73 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

13.966,05 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 34.205,73 C

4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 22.542,03 D 50.155,75 0,00 50.155,75 D 72.697,78 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 22.542,03 D 50.155,75 0,00 50.155,75 D 72.697,78 D

5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

22.542,03 D 50.155,75 0,00 50.155,75 D 72.697,78 D

5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 22.542,03 D 50.155,75 0,00 50.155,75 D 72.697,78 D

5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 22.542,03 D 50.155,75 0,00 50.155,75 D 72.697,78 D

5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE EXERC.ANTERIORES(DEA-212)

22.542,03 D 50.155,75 0,00 50.155,75 D 72.697,78 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 2.022.777,88 C 0,00 132.028,46 132.028,46 C 2.154.806,34 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 2.022.777,88 C 0,00 132.028,46 132.028,46 C 2.154.806,34 C

17/08/2011 19:43:05Emitido em:

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 2.022.228,88 C 0,00 125.620,66 125.620,66 C 2.147.849,54 C

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.022.228,88 C 0,00 125.620,66 125.620,66 C 2.147.849,54 C

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 2.022.228,88 C 0,00 125.620,66 125.620,66 C 2.147.849,54 C

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 2.022.228,88 C 0,00 125.620,66 125.620,66 C 2.147.849,54 C

6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

549,00 C 0,00 6.407,80 6.407,80 C 6.956,80 C

6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C

6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C

6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C

6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C

6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 0,00 6.407,80 6.407,80 C 6.407,80 C

6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 0,00 0,00 6.407,80 6.407,80 C 6.407,80 C

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Relatorio balancetecontabil 03-2011 - sergipeprevidência