Relatorio balancetecontabil 01-2011 - finanprev

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Fechado

Unidade Gestora: 374011 - FINANPREV

Gestão: 37401 - FINANPREV

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/01/2011 até 31/01/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 49.638.976.730,56 D

PASSIVO: 49.645.372.660,99 C

DESPESA: 69.553.981,12 D

RECEITA: 53.368.624,64 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 47.787.058,87 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 57.576.484,92 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 48.256.121.078,70 D 2.264.080.750,38 881.225.098,52 1.382.855.651,86 D 49.638.976.730,56 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 10.357.621,17 D 192.100.252,52 173.016.510,13 19.083.742,39 D 29.441.363,56 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 2.926.549,92 D 62.982.154,86 58.744.144,80 4.238.010,06 D 7.164.559,98 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 2.926.549,92 D 62.982.154,86 58.744.144,80 4.238.010,06 D 7.164.559,98 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.926.549,92 D 62.982.154,86 58.744.144,80 4.238.010,06 D 7.164.559,98 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 1.582.084,61 1.582.084,61 0,00 0,00

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 1.582.084,61 1.582.084,61 0,00 0,00

1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 2.926.549,92 D 57.400.070,25 53.162.060,19 4.238.010,06 D 7.164.559,98 D

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 127.059,92 0,00 127.059,92 D 127.059,92 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 2.926.549,92 D 57.273.010,33 53.162.060,19 4.110.950,14 D 7.037.500,06 D

1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 109.282,09 D 126.747.923,86 112.059.095,14 14.688.828,72 D 14.798.110,81 D

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 109.282,09 D 110.842.242,92 96.153.414,20 14.688.828,72 D 14.798.110,81 D

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 110.842.242,92 96.153.414,20 14.688.828,72 D 14.688.828,72 D

1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - OPER.INTRAORCAMENT.

0,00 12.588.761,35 12.093.035,81 495.725,54 D 495.725,54 D

1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 495.725,54 0,00 495.725,54 D 495.725,54 D

1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 12.093.035,81 12.093.035,81 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

0,00 98.253.481,57 84.060.378,39 14.193.103,18 D 14.193.103,18 D

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 33.314.411,35 28.189.250,16 5.125.161,19 D 5.125.161,19 D

1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A RECEBER

0,00 12.092.834,84 11.651.981,21 440.853,63 D 440.853,63 D

1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A RECEBER

0,00 16.283.778,83 11.416.719,12 4.867.059,71 D 4.867.059,71 D

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 0,00 29.189.600,57 25.429.571,92 3.760.028,65 D 3.760.028,65 D

1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 7.372.855,98 7.372.855,98 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 109.282,09 D 0,00 0,00 0,00 109.282,09 D

1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D

1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 35.036,54 D 0,00 0,00 0,00 35.036,54 D

1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES SAUDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 2005)

74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 1.905.680,94 1.905.680,94 0,00 0,00

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 1.905.680,94 1.905.680,94 0,00 0,00

1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D

1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D

1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D

1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 530,39 D 0,00 0,00 0,00 530,39 D

1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 208,20 D 2.243.113,88 2.212.886,55 30.227,33 D 30.435,53 D

1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 208,20 D 2.243.113,88 2.212.886,55 30.227,33 D 30.435,53 D

1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 208,20 D 2.243.113,88 2.212.886,55 30.227,33 D 30.435,53 D

1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 208,20 D 2.243.113,88 2.212.886,55 30.227,33 D 30.435,53 D

1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 208,20 D 30.227,33 0,00 30.227,33 D 30.435,53 D

1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR

0,00 2.212.886,55 2.212.886,55 0,00 0,00

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

7.321.050,57 D 127.059,92 383,64 126.676,28 D 7.447.726,85 D

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 7.321.050,57 D 127.059,92 383,64 126.676,28 D 7.447.726,85 D

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 7.321.050,57 D 127.059,92 383,64 126.676,28 D 7.447.726,85 D

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 7.321.050,57 D 127.059,92 383,64 126.676,28 D 7.447.726,85 D

1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D

1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 13.758.847,90 D 0,00 0,00 0,00 13.758.847,90 D

1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D

1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D

1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D

1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D

1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 6.410.028,13 D 0,00 0,00 0,00 6.410.028,13 D

1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 5.737.000,00 D 0,00 0,00 0,00 5.737.000,00 D

1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 4.693.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.693.000,00 D

1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 1.044.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.044.000,00 D

1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 673.028,13 D 0,00 0,00 0,00 673.028,13 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

286.608,19 D 0,00 0,00 0,00 286.608,19 D

1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 366.029,94 D 0,00 0,00 0,00 366.029,94 D

1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 20.390,00 D 0,00 0,00 0,00 20.390,00 D

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 48.225.594.581,50 D 2.071.980.497,86 708.208.588,39 1.363.771.909,47 D 49.589.366.490,97 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 171.359.888,40 171.359.888,40 0,00 D 0,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

0,00 57.119.962,80 57.119.962,80 0,00 C 0,00 C

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 1.875.669,08 55.244.293,72 53.368.624,64 C 53.368.624,64 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 0,00 55.244.293,72 1.875.669,08 53.368.624,64 D 53.368.624,64 D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 57.119.962,80 57.119.962,80 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 57.119.962,80 57.119.962,80 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

0,00 55.244.293,72 1.875.669,08 53.368.624,64 D 53.368.624,64 D

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 0,00 1.875.669,08 55.244.293,72 53.368.624,64 C 53.368.624,64 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 57.119.962,80 57.119.962,80 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 0,00 55.244.293,72 1.875.669,08 53.368.624,64 D 53.368.624,64 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 0,00 1.875.669,08 55.244.293,72 53.368.624,64 C 53.368.624,64 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0,00 457.877.000,00 10.000,00 457.867.000,00 D 457.867.000,00 D

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 0,00 315.504.000,00 0,00 315.504.000,00 D 315.504.000,00 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 0,00 315.504.000,00 0,00 315.504.000,00 D 315.504.000,00 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 0,00 315.504.000,00 0,00 315.504.000,00 D 315.504.000,00 D

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 142.373.000,00 10.000,00 142.363.000,00 D 142.363.000,00 D

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 142.373.000,00 10.000,00 142.363.000,00 D 142.363.000,00 D

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 142.373.000,00 10.000,00 142.363.000,00 D 142.363.000,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 141.272.000,00 0,00 141.272.000,00 D 141.272.000,00 D

1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 0,00 1.101.000,00 0,00 1.101.000,00 D 1.101.000,00 D

1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 C 10.000,00 C

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 2.926.549,92 D 1.274.073.516,04 437.722.587,69 836.350.928,35 D 839.277.478,27 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 0,00 631.008.000,00 0,00 631.008.000,00 D 631.008.000,00 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 315.504.000,00 0,00 315.504.000,00 D 315.504.000,00 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 0,00 315.504.000,00 0,00 315.504.000,00 D 315.504.000,00 D

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 315.504.000,00 0,00 315.504.000,00 D 315.504.000,00 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 315.504.000,00 0,00 315.504.000,00 D 315.504.000,00 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 0,00 315.504.000,00 0,00 315.504.000,00 D 315.504.000,00 D

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 243.924.507,77 239.686.497,71 4.238.010,06 D 4.238.010,06 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 243.924.507,77 239.686.497,71 4.238.010,06 D 4.238.010,06 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

0,00 166.092.693,82 145.695.043,79 20.397.650,03 D 20.397.650,03 D

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 0,00 77.831.813,95 93.991.453,92 16.159.639,97 C 16.159.639,97 C

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.926.549,92 D 256.768.008,27 198.026.089,98 58.741.918,29 D 61.668.468,21 D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 2.926.549,92 D 138.760.573,61 134.522.563,55 4.238.010,06 D 7.164.559,98 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 2.926.549,92 D 71.469.292,38 71.169.154,86 300.137,52 D 3.226.687,44 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 0,00 67.291.281,23 63.353.408,69 3.937.872,54 D 3.937.872,54 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

0,00 118.007.434,66 63.503.526,43 54.503.908,23 D 54.503.908,23 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 0,00 67.291.281,23 63.353.408,69 3.937.872,54 D 3.937.872,54 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

0,00 50.716.153,43 150.117,74 50.566.035,69 D 50.566.035,69 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 142.373.000,00 10.000,00 142.363.000,00 D 142.363.000,00 D

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 142.373.000,00 10.000,00 142.363.000,00 D 142.363.000,00 D

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 87.943.479,74 18.389.498,62 69.553.981,12 D 69.553.981,12 D

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

0,00 87.943.479,74 18.389.498,62 69.553.981,12 D 69.553.981,12 D

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 87.943.479,74 18.389.498,62 69.553.981,12 D 69.553.981,12 D

1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 80.726.613,68 80.726.613,68 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 80.726.613,68 80.726.613,68 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 80.726.613,68 80.726.613,68 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 5.872.649,02 891.115,45 4.981.533,57 D 4.981.533,57 D

1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O FINANPREV / FUNPREV

0,00 2.028.190,29 740.997,71 1.287.192,58 D 1.287.192,58 D

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 3.844.458,73 150.117,74 3.694.340,99 D 3.694.340,99 D

1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 0,00 54.920.435,88 1.870.207,99 53.050.227,89 D 53.050.227,89 D

1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 54.920.435,88 1.870.207,99 53.050.227,89 D 53.050.227,89 D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 14.958.935,15 2.213.270,19 12.745.664,96 D 12.745.664,96 D

1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 0,00 12.588.761,35 0,00 12.588.761,35 D 12.588.761,35 D

1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 0,00 2.243.113,88 2.212.886,55 30.227,33 D 30.227,33 D

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 127.059,92 383,64 126.676,28 D 126.676,28 D

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

0,00 4.974.593,63 75.752.020,05 70.777.426,42 C 70.777.426,42 C

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D

1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D

1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.222.668.031,58 D 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 D

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 48.256.121.078,70 C 1.739.686.886,89 3.128.938.469,18 1.389.251.582,29 C 49.645.372.660,99 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 914.249,26 C 166.822.923,60 192.302.596,42 25.479.672,82 C 26.393.922,08 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 914.249,26 C 13.814.248,05 20.819.349,66 7.005.101,61 C 7.919.350,87 C

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 256.182,18 C 10.814.248,05 17.819.349,66 7.005.101,61 C 7.261.283,79 C

2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 0,00 0,00 6.656,30 6.656,30 C 6.656,30 C

2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 0,00 0,00 6.656,30 6.656,30 C 6.656,30 C

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 71.352,02 81.884,96 10.532,94 C 10.532,94 C

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 4.439.145,36 8.036.739,35 3.597.593,99 C 3.597.593,99 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 4.439.145,36 8.036.739,35 3.597.593,99 C 3.597.593,99 C

2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. SERGIPE PREVIDÊNCIA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER

168.146,28 C 2.028.190,29 3.469.863,32 1.441.673,03 C 1.609.819,31 C

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 88.035,90 C 4.275.560,38 6.224.205,73 1.948.645,35 C 2.036.681,25 C

2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C

2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO RECLAMAD/BLOQUEADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C

2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 658.067,08 C 0,00 0,00 0,00 658.067,08 C

2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 95.230.008,98 112.314.472,41 17.084.463,43 C 17.084.463,43 C

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 0,00 80.230.008,98 92.885.078,77 12.655.069,79 C 12.655.069,79 C

2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 0,00 2.020,26 2.650,85 630,59 C 630,59 C

2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 0,00 2.020,26 2.650,85 630,59 C 630,59 C

2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 80.227.988,72 92.882.427,92 12.654.439,20 C 12.654.439,20 C

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 80.227.988,72 92.882.427,92 12.654.439,20 C 12.654.439,20 C

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 0,00 80.227.988,72 92.882.427,92 12.654.439,20 C 12.654.439,20 C

2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA VENCIDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA VENCIDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 0,00 0,00 4.429.393,64 4.429.393,64 C 4.429.393,64 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 0,00 0,00 4.429.393,64 4.429.393,64 C 4.429.393,64 C

2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 0,00 0,00 4.429.393,64 4.429.393,64 C 4.429.393,64 C

2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇ~SO

0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 57.778.666,57 59.168.774,35 1.390.107,78 C 1.390.107,78 C

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 0,00 57.778.666,57 59.168.774,35 1.390.107,78 C 1.390.107,78 C

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 57.778.666,57 59.168.774,35 1.390.107,78 C 1.390.107,78 C

2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

0,00 30.129.364,36 31.066.144,50 936.780,14 C 936.780,14 C

2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 0,00 0,00 495.725,54 495.725,54 C 495.725,54 C

2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 11.651.981,21 12.093.035,81 441.054,60 C 441.054,60 C

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

0,00 18.477.383,15 18.477.383,15 0,00 0,00

2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. DIRETA

0,00 7.799.587,24 8.159.918,05 360.330,81 C 360.330,81 C

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

0,00 19.849.714,97 19.942.711,80 92.996,83 C 92.996,83 C

2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C

2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 67.077.436,86 C 0,00 0,00 0,00 67.077.436,86 C

2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C

2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM CONTRATOS

18.218.000,45 C 0,00 0,00 0,00 18.218.000,45 C

2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C

2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 48.859.436,41 C 0,00 0,00 0,00 48.859.436,41 C

2.2.2.4.1.07.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2006 9.841.447,88 C 0,00 0,00 0,00 9.841.447,88 C





2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D

2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 37.465.188,92 D 0,00 0,00 0,00 37.465.188,92 D

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 48.225.594.581,50 C 1.572.863.963,29 2.936.635.872,76 1.363.771.909,47 C 49.589.366.490,97 C

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0,00 355.058.956,72 812.925.956,72 457.867.000,00 C 457.867.000,00 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 0,00 248.715.978,36 564.219.978,36 315.504.000,00 C 315.504.000,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 142.373.000,00 315.514.000,00 173.141.000,00 C 173.141.000,00 C

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 106.342.978,36 248.705.978,36 142.363.000,00 C 142.363.000,00 C

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 87.953.479,74 160.762.498,62 72.809.018,88 C 72.809.018,88 C

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 18.389.498,62 87.943.479,74 69.553.981,12 C 69.553.981,12 C

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 106.342.978,36 248.705.978,36 142.363.000,00 C 142.363.000,00 C

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 87.953.479,74 160.762.498,62 72.809.018,88 C 72.809.018,88 C

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 87.953.479,74 160.762.498,62 72.809.018,88 C 72.809.018,88 C

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 87.953.479,74 160.762.498,62 72.809.018,88 C 72.809.018,88 C

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 18.389.498,62 87.943.479,74 69.553.981,12 C 69.553.981,12 C

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 18.389.498,62 87.943.479,74 69.553.981,12 C 69.553.981,12 C

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 18.389.498,62 87.943.479,74 69.553.981,12 C 69.553.981,12 C

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 2.926.549,92 C 959.132.231,83 1.795.483.160,18 836.350.928,35 C 839.277.478,27 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 0,00 713.300.978,36 1.344.308.978,36 631.008.000,00 C 631.008.000,00 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 409.816.978,36 725.320.978,36 315.504.000,00 C 315.504.000,00 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 161.101.000,00 315.504.000,00 154.403.000,00 C 154.403.000,00 C

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 0,00 142.373.000,00 161.111.000,00 18.738.000,00 C 18.738.000,00 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 87.953.479,74 160.762.498,62 72.809.018,88 C 72.809.018,88 C

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 18.389.498,62 87.943.479,74 69.553.981,12 C 69.553.981,12 C

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

0,00 303.484.000,00 618.988.000,00 315.504.000,00 C 315.504.000,00 C

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 303.484.000,00 618.988.000,00 315.504.000,00 C 315.504.000,00 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 161.101.000,00 315.504.000,00 154.403.000,00 C 154.403.000,00 C

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 0,00 142.373.000,00 161.111.000,00 18.738.000,00 C 18.738.000,00 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 10.000,00 142.373.000,00 142.363.000,00 C 142.363.000,00 C

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 72.106.875,05 76.344.885,11 4.238.010,06 C 4.238.010,06 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

2.926.549,92 C 67.381.400,06 126.123.318,35 58.741.918,29 C 61.668.468,21 C

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

2.926.549,92 C 54.744.144,80 58.982.154,86 4.238.010,06 C 7.164.559,98 C

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

0,00 12.637.255,26 67.141.163,49 54.503.908,23 C 54.503.908,23 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 106.342.978,36 248.705.978,36 142.363.000,00 C 142.363.000,00 C

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 87.953.479,74 160.762.498,62 72.809.018,88 C 72.809.018,88 C

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

0,00 18.389.498,62 87.943.479,74 69.553.981,12 C 69.553.981,12 C

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 164.553.108,64 234.107.089,76 69.553.981,12 C 69.553.981,12 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 146.161.589,76 146.161.589,76 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 89.113.044,23 89.113.044,23 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 28.522.864,21 45.215.008,61 16.692.144,40 C 16.692.144,40 C

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 7.756.102,61 11.911.580,48 4.155.477,87 C 4.155.477,87 C

2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 11.651.981,21 24.185.870,65 12.533.889,44 C 12.533.889,44 C

2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 0,00 5.428.352,40 5.431.129,49 2.777,09 C 2.777,09 C

2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 3.686.427,99 3.686.427,99 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 14.938.565,24 436.606,17 14.501.959,07 D 14.501.959,07 D

2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 2.845.529,43 436.606,17 2.408.923,26 D 2.408.923,26 D

2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 12.093.035,81 0,00 12.093.035,81 D 12.093.035,81 D

2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

0,00 45.651.614,78 43.461.429,45 2.190.185,33 D 2.190.185,33 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 57.048.545,53 57.048.545,53 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 0,00 201.894,23 27.755.998,75 27.554.104,52 C 27.554.104,52 C

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 26.669.028,03 2.421.624,52 24.247.403,51 D 24.247.403,51 D

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 30.177.623,27 26.870.922,26 3.306.701,01 D 3.306.701,01 D

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

0,00 18.391.518,88 87.945.500,00 69.553.981,12 C 69.553.981,12 C

2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

0,00 2.020,26 2.650,85 630,59 C 630,59 C

2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

0,00 0,00 2.020,26 2.020,26 C 2.020,26 C

2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

0,00 18.389.498,62 87.940.828,89 69.551.330,27 C 69.551.330,27 C

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 94.119.666,10 94.119.666,10 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 94.119.666,10 94.119.666,10 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 94.119.666,10 94.119.666,10 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 4.941.599,03 16.928.234,21 11.986.635,18 C 11.986.635,18 C

2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O FINANPREV / FUNPREV

0,00 0,00 2.728.865,61 2.728.865,61 C 2.728.865,61 C

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 4.941.599,03 14.199.368,60 9.257.769,57 C 9.257.769,57 C

2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 0,00 2.858.230,69 57.298.566,36 54.440.335,67 C 54.440.335,67 C

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 2.858.230,69 57.298.566,36 54.440.335,67 C 54.440.335,67 C

2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 12.093.035,81 12.093.035,81 C 12.093.035,81 C

2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 0,00 0,00 12.093.035,81 12.093.035,81 C 12.093.035,81 C

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

0,00 86.319.836,38 7.799.829,72 78.520.006,66 D 78.520.006,66 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C

2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.222.668.031,58 C 0,00 0,00 0,00 48.222.668.031,58 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 87.943.479,74 18.389.498,62 69.553.981,12 D 69.553.981,12 D

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 87.943.479,74 18.389.498,62 69.553.981,12 D 69.553.981,12 D

3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 87.943.479,74 18.389.498,62 69.553.981,12 D 69.553.981,12 D

3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 2.020,26 0,00 2.020,26 D 2.020,26 D

3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 0,00 2.020,26 0,00 2.020,26 D 2.020,26 D

3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 2.020,26 0,00 2.020,26 D 2.020,26 D

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 87.941.459,48 18.389.498,62 69.551.960,86 D 69.551.960,86 D

3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 49.649.900,39 427.585,91 49.222.314,48 D 49.222.314,48 D

3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 0,00 36.863.913,80 427.585,91 36.436.327,89 D 36.436.327,89 D

3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 939.532,61 0,00 939.532,61 D 939.532,61 D

3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00 3.194.039,64 0,00 3.194.039,64 D 3.194.039,64 D

3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 972.867,20 0,00 972.867,20 D 972.867,20 D

3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 0,00 7.679.547,14 0,00 7.679.547,14 D 7.679.547,14 D

3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 0,00 35.923.825,42 17.961.912,71 17.961.912,71 D 17.961.912,71 D

3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 0,00 30.818.438,23 17.961.912,71 12.856.525,52 D 12.856.525,52 D

3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 0,00 5.105.387,19 0,00 5.105.387,19 D 5.105.387,19 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0,00 630,59 0,00 630,59 D 630,59 D

3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0,00 630,59 0,00 630,59 D 630,59 D

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 2.367.103,08 0,00 2.367.103,08 D 2.367.103,08 D

3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 2.028.213,69 0,00 2.028.213,69 D 2.028.213,69 D

3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 338.889,39 0,00 338.889,39 D 338.889,39 D

3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / FINANPREV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 0,00 1.875.669,08 55.244.293,72 53.368.624,64 C 53.368.624,64 C

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 1.439.062,91 25.551.535,53 24.112.472,62 C 24.112.472,62 C

4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 1.433.601,82 25.227.677,69 23.794.075,87 C 23.794.075,87 C

4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 1.433.601,82 25.227.677,69 23.794.075,87 C 23.794.075,87 C

4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 0,00 1.433.601,82 25.227.677,69 23.794.075,87 C 23.794.075,87 C

4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

0,00 1.433.601,82 20.506.370,91 19.072.769,09 C 19.072.769,09 C

4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 0,00 0,00 3.527.111,03 3.527.111,03 C 3.527.111,03 C

4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

0,00 0,00 285.134,51 285.134,51 C 285.134,51 C

4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 0,00 0,00 192.861,32 192.861,32 C 192.861,32 C

4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

0,00 0,00 716.199,92 716.199,92 C 716.199,92 C

4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 383,64 254.119,84 253.736,20 C 253.736,20 C

4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 383,64 254.119,84 253.736,20 C 253.736,20 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

0,00 383,64 254.119,84 253.736,20 C 253.736,20 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

0,00 383,64 254.119,84 253.736,20 C 253.736,20 C

4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 5.077,45 69.738,00 64.660,55 C 64.660,55 C

4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 54.513,68 54.513,68 C 54.513,68 C

4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 54.513,68 54.513,68 C 54.513,68 C

4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES

0,00 0,00 54.513,68 54.513,68 C 54.513,68 C

4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS

0,00 0,00 54.513,68 54.513,68 C 54.513,68 C

4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 0,00 5.077,45 15.224,32 10.146,87 C 10.146,87 C

4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 0,00 5.077,45 15.224,32 10.146,87 C 10.146,87 C

4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 0,00 5.077,45 15.224,32 10.146,87 C 10.146,87 C

4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 436.606,17 29.692.758,19 29.256.152,02 C 29.256.152,02 C

4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 436.606,17 29.692.758,19 29.256.152,02 C 29.256.152,02 C

4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 436.606,17 29.692.758,19 29.256.152,02 C 29.256.152,02 C

4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 436.606,17 29.692.758,19 29.256.152,02 C 29.256.152,02 C

4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

0,00 436.606,17 20.580.005,53 20.143.399,36 C 20.143.399,36 C

4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR

0,00 0,00 5.426.324,67 5.426.324,67 C 5.426.324,67 C

4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 0,00 0,00 3.686.427,99 3.686.427,99 C 3.686.427,99 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 0,00 49.657.266,86 1.870.207,99 47.787.058,87 D 47.787.058,87 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 45.227.873,22 1.870.207,99 43.357.665,23 D 43.357.665,23 D

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 1.959.418,55 0,00 1.959.418,55 D 1.959.418,55 D

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 1.959.418,55 0,00 1.959.418,55 D 1.959.418,55 D

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 1.959.418,55 0,00 1.959.418,55 D 1.959.418,55 D

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 1.959.418,55 0,00 1.959.418,55 D 1.959.418,55 D

5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

0,00 43.268.454,67 1.870.207,99 41.398.246,68 D 41.398.246,68 D

5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 43.268.454,67 1.870.207,99 41.398.246,68 D 41.398.246,68 D

5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 0,00 43.268.454,67 1.870.207,99 41.398.246,68 D 41.398.246,68 D

5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV RECEBIDAS

0,00 43.268.454,67 1.870.207,99 41.398.246,68 D 41.398.246,68 D

5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 0,00 12.614.452,31 436.606,17 12.177.846,14 D 12.177.846,14 D

5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL RECEBIDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR RECEBIDA

0,00 5.426.324,67 0,00 5.426.324,67 D 5.426.324,67 D

5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 0,00 25.227.677,69 1.433.601,82 23.794.075,87 D 23.794.075,87 D

5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 4.429.393,64 0,00 4.429.393,64 D 4.429.393,64 D

5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

0,00 4.429.393,64 0,00 4.429.393,64 D 4.429.393,64 D

5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 4.429.393,64 0,00 4.429.393,64 D 4.429.393,64 D

5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 0,00 4.429.393,64 0,00 4.429.393,64 D 4.429.393,64 D

5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE EXERC.ANTERIORES(DEA-212)

0,00 4.429.393,64 0,00 4.429.393,64 D 4.429.393,64 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 0,00 43.004.810,27 100.581.295,19 57.576.484,92 C 57.576.484,92 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 1.954.907,73 1.954.907,73 C 1.954.907,73 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 0,00 1.954.907,73 1.954.907,73 C 1.954.907,73 C

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 1.954.907,73 1.954.907,73 C 1.954.907,73 C

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 1.954.907,73 1.954.907,73 C 1.954.907,73 C

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 1.954.907,73 1.954.907,73 C 1.954.907,73 C

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 43.004.810,27 98.626.387,46 55.621.577,19 C 55.621.577,19 C

6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 2.212.886,55 2.243.113,88 30.227,33 C 30.227,33 C

6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 0,00 2.212.886,55 2.243.113,88 30.227,33 C 30.227,33 C

6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 0,00 2.212.886,55 2.243.113,88 30.227,33 C 30.227,33 C

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

0,00 40.791.923,72 96.383.273,58 55.591.349,86 C 55.591.349,86 C

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 40.791.923,72 96.383.273,58 55.591.349,86 C 55.591.349,86 C

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 0,00 40.791.923,72 96.383.273,58 55.591.349,86 C 55.591.349,86 C

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

0,00 40.791.923,72 96.383.273,58 55.591.349,86 C 55.591.349,86 C

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 19.261.225,84 32.877.805,18 13.616.579,34 C 13.616.579,34 C

6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 11.651.981,21 12.092.834,84 440.853,63 C 440.853,63 C

6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 0,00 5.990.394,45 16.283.778,83 10.293.384,38 C 10.293.384,38 C

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 201.894,23 27.755.998,75 27.554.104,52 C 27.554.104,52 C

6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 0,00 3.686.427,99 7.372.855,98 3.686.427,99 C 3.686.427,99 C

6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Economy & Finance

Relatorio balancetecontabil 01-2011 - finanprev