Relatorio balancetecontabil 01-2011 - consolidado

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Fechado

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/01/2011 até 31/01/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 91.038.543.543,40 D

PASSIVO: 91.068.264.710,90 C

DESPESA: 420.363.204,19 D

RECEITA: 495.577.285,13 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 620.295.549,48 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 515.360.301,04 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 53.538.708.897,88 D 60.734.737.546,94 23.234.902.901,42 37.499.834.645,52 D 91.038.543.543,40 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 695.695.368,12 D 2.468.628.231,47 2.468.616.670,21 11.561,26 D 695.706.929,38 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 512.359.934,59 D 1.735.576.833,14 1.749.893.358,21 14.316.525,07 C 498.043.409,52 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 512.359.934,59 D 1.735.576.833,14 1.749.893.358,21 14.316.525,07 C 498.043.409,52 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 500.365.991,76 D 1.647.967.840,98 1.661.248.508,93 13.280.667,95 C 487.085.323,81 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 59.299.603,52 D 666.557.627,77 555.690.615,72 110.867.012,05 D 170.166.615,57 D

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 59.299.603,52 D 666.557.627,77 555.690.615,72 110.867.012,05 D 170.166.615,57 D

1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

0,00 4.000.000,00 248.000.000,00 244.000.000,00 C 244.000.000,00 C

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 441.066.388,24 D 977.410.213,21 857.557.893,21 119.852.320,00 D 560.918.708,24 D

1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 139.562.464,95 D 593.038.161,70 569.230.406,91 23.807.754,79 D 163.370.219,74 D

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 82.052.898,17 D 32.322.270,43 22.365.095,08 9.957.175,35 D 92.010.073,52 D

1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 205.650,56 D 1.000.929,19 912.000,00 88.929,19 D 294.579,75 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 219.245.374,56 D 351.048.851,89 265.050.391,22 85.998.460,67 D 305.243.835,23 D

1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 11.477.408,73 D 308.992,16 1.344.849,28 1.035.857,12 C 10.441.551,61 D

1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 0,00 65.597,62 0,00 65.597,62 D 65.597,62 D

1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 245.530,02 D 969,90 0,00 969,90 D 246.499,92 D

1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 10.386.271,68 D 242.424,64 1.344.849,28 1.102.424,64 C 9.283.847,04 D

1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D

1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 516.534,10 D

1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 516.534,10 D

1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 87.300.000,00 87.300.000,00 0,00 23,04 D

1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D

1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 36.438.227,23 D 454.528.053,12 439.932.095,87 14.595.957,25 D 51.034.184,48 D

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 24.129.208,36 D 118.653.449,84 101.057.492,59 17.595.957,25 D 41.725.165,61 D

1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D

1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D

1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE PROPR

4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D

1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D

1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D

1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR (RETIDO/PG.MAIOR)

2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D

1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D

1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D

1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A RECUPERAR

1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D

1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D

1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D

1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 118.653.449,84 101.057.492,59 17.595.957,25 D 17.595.957,25 D

1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - OPER.INTRAORCAMENT.

0,00 13.237.801,85 12.742.076,31 495.725,54 D 495.725,54 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 1.144.766,04 649.040,50 495.725,54 D 495.725,54 D

1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 12.093.035,81 12.093.035,81 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

0,00 105.415.647,99 88.315.416,28 17.100.231,71 D 17.100.231,71 D

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 34.997.265,01 29.400.438,15 5.596.826,86 D 5.596.826,86 D

1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A RECEBER

0,00 14.428.762,05 13.028.892,01 1.399.870,04 D 1.399.870,04 D

1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A RECEBER

0,00 17.262.681,65 12.281.929,44 4.980.752,21 D 4.980.752,21 D

1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR A RECEBER

0,00 227.385,00 113.692,50 113.692,50 D 113.692,50 D

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 0,00 31.126.698,30 26.117.608,20 5.009.090,10 D 5.009.090,10 D

1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 7.372.855,98 7.372.855,98 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 20.684.187,18 D 0,00 0,00 0,00 20.684.187,18 D

1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D

1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D

1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D

1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D

1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES SAUDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 2005)

74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D

1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D

1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D

1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D

1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D

1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D

1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D

1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D

1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D

1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D

1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D

1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D

1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D

1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D

1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.137.322,69 D 0,00 0,00 0,00 6.137.322,69 D

1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.137.322,69 D 0,00 0,00 0,00 6.137.322,69 D

1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D

1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D

1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.073.527,71 D 0,00 0,00 0,00 6.073.527,71 D

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 321.874.603,28 321.874.603,28 0,00 35.518,74 D

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 321.874.603,28 321.874.603,28 0,00 0,00

1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D

1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

0,00 14.000.000,00 17.000.000,00 3.000.000,00 C 3.000.000,00 C

1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 81.041.327,85 D 158.579,59 134.382,65 24.196,94 D 81.065.524,79 D

1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 79.842.271,13 D 158.579,59 134.382,65 24.196,94 D 79.866.468,07 D

1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 79.098.334,66 D 158.579,59 134.382,65 24.196,94 D 79.122.531,60 D

1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 79.098.334,66 D 158.579,59 134.382,65 24.196,94 D 79.122.531,60 D

1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL EST.PRO

743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D

1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D

1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D

1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 67.233,15 D 276.036.518,96 278.639.611,55 2.603.092,59 C 2.535.859,44 C

1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 67.233,15 D 276.036.518,96 260.639.611,55 15.396.907,41 D 15.464.140,56 D

1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 67.233,15 D 276.036.518,96 260.639.611,55 15.396.907,41 D 15.464.140,56 D

1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 6.546,13 0,00 6.546,13 D 6.546,13 D

1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 64.877,11 D 276.029.972,83 260.639.611,55 15.390.361,28 D 15.455.238,39 D

1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A REGULARIZAR

0,00 774.243,78 0,00 774.243,78 D 774.243,78 D

1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 9.908,48 D 14.470.987,82 10.232.082,53 4.238.905,29 D 4.248.813,77 D

1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D

1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O FPE(0010007840294X)

0,00 4.533.835,14 4.533.835,14 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX

0,00 281.868,42 281.868,42 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO PASEP

0,00 86.185,86 86.185,86 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E OBRIG.PATRONAL FOLHA

0,00 16.994,05 16.994,05 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR

0,00 255.865.857,76 245.488.645,55 10.377.212,21 D 10.377.212,21 D

1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D

1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 C 18.000.000,00 C

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

65.788.645,30 D 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 68.099.670,03 D

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 52.274.576,78 D 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 54.585.601,51 D

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 52.274.576,78 D 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 54.585.601,51 D

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 52.274.576,78 D 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 54.585.601,51 D

1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D

1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D

1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D

1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D

1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D

1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D

1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D

1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D

1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D

1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D

1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D

1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D

1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D

1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO TRIBUTARIA

1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D

1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D

1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C

1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C

1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D

1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D

1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D

1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D


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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D

1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D

1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.600.329.691,10 D 9.896.542,24 1.154.822,24 8.741.720,00 D 2.609.071.411,10 D

1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.460.531.658,65 D 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 1.468.185.416,78 D

1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.442.190.476,04 D 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 1.449.844.234,17 D

1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D

1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 2.034.473,89 D 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 9.688.232,02 D

1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D

1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D

1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D


1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D

1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C

1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS (I.G.)

2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C

1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.139.798.032,45 D 2.242.784,11 1.154.822,24 1.087.961,87 D 1.140.885.994,32 D

1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.203.479.602,85 D 2.242.784,11 1.154.822,24 1.087.961,87 D 1.204.567.564,72 D

1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 647.457.521,35 D 2.223.111,11 1.154.822,24 1.068.288,87 D 648.525.810,22 D

1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 252.970.842,22 D 0,00 0,00 0,00 252.970.842,22 D

1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.958.549,12 D 0,00 42.822,24 42.822,24 C 258.915.726,88 D

1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 127.726.721,58 D 2.223.111,11 1.112.000,00 1.111.111,11 D 128.837.832,69 D

1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D

1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D

1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 556.022.081,50 D 19.673,00 0,00 19.673,00 D 556.041.754,50 D

1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 145.219,02 D 0,00 0,00 0,00 145.219,02 D

1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D

1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 55.053,19 D 0,00 0,00 0,00 55.053,19 D

1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

0,00 2.324,00 0,00 2.324,00 D 2.324,00 D

1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 86.245,09 D 0,00 0,00 0,00 86.245,09 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

288.479.492,37 D 0,00 0,00 0,00 288.479.492,37 D

1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.093.806,18 D 0,00 0,00 0,00 7.093.806,18 D

1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 229.944,06 D 0,00 0,00 0,00 229.944,06 D

1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

11.538,00 D 0,00 0,00 0,00 11.538,00 D

1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS

2.215.010,61 D 0,00 0,00 0,00 2.215.010,61 D

1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.146.068,22 D 17.349,00 0,00 17.349,00 D 92.163.417,22 D

1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.373.844,34 D 0,00 0,00 0,00 1.373.844,34 D

1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D

1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO HUMANA,ANIMAL,ETC)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. -ENT.EXT.

948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D

1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.419.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.419.193,03 D

1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D

1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D

1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D

1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT./VIG.AMBIENTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D

1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D

1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D

1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D

1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D

1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS TELEFÔNICAS

23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D

1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D

1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C

1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C

1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 49.992.878.462,19 D 58.256.212.773,23 20.765.131.408,97 37.491.081.364,26 D 87.483.959.826,45 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 12.014.536.666,81 5.384.367.780,81 6.630.168.886,00 D 6.630.168.886,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

0,00 9.354.836.030,05 2.724.667.144,05 6.630.168.886,00 D 6.630.168.886,00 D

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 8.282.809.959,25 942.421.819,46 7.340.388.139,79 D 7.340.388.139,79 D

1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 0,00 126.911.206,21 1.332.707.745,13 1.205.796.538,92 C 1.205.796.538,92 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 0,00 942.421.819,46 322.626.373,25 619.795.446,21 D 619.795.446,21 D

1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 0,00 2.693.045,13 126.911.206,21 124.218.161,08 C 124.218.161,08 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 1.394.652.444,05 1.394.652.444,05 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 1.394.652.444,05 1.394.652.444,05 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

0,00 942.421.819,46 322.626.373,25 619.795.446,21 D 619.795.446,21 D

1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS

0,00 2.693.045,13 126.911.206,21 124.218.161,08 C 124.218.161,08 C

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 0,00 449.537.579,46 945.114.864,59 495.577.285,13 C 495.577.285,13 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 1.265.048.192,71 1.265.048.192,71 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 0,00 942.421.819,46 322.626.373,25 619.795.446,21 D 619.795.446,21 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 0,00 322.626.373,25 942.421.819,46 619.795.446,21 C 619.795.446,21 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0,00 11.321.990.830,80 1.069.267.225,56 10.252.723.605,24 D 10.252.723.605,24 D

1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 0,00 6.761.587.639,06 126.418.753,06 6.635.168.886,00 D 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 0,00 6.635.168.886,00 0,00 6.635.168.886,00 D 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI ORCAMENTAR

0,00 6.635.168.886,00 0,00 6.635.168.886,00 D 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 0,00 121.818.753,06 0,00 121.818.753,06 D 121.818.753,06 D

1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO

0,00 121.818.753,06 0,00 121.818.753,06 D 121.818.753,06 D

1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE DOTACAO

0,00 121.818.753,06 0,00 121.818.753,06 D 121.818.753,06 D

1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 D 4.600.000,00 D

1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 D 4.600.000,00 D

1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE DOTACAO

0,00 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 D 4.600.000,00 D

1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 0,00 0,00 126.418.753,06 126.418.753,06 C 126.418.753,06 C

1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E SUPLEMEN

0,00 0,00 126.418.753,06 126.418.753,06 C 126.418.753,06 C

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 0,00 2.346.802.822,97 65.244.533,77 2.281.558.289,20 D 2.281.558.289,20 D

1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 0,00 5.383.371,13 0,00 5.383.371,13 D 5.383.371,13 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 0,00 2.341.419.451,84 65.244.533,77 2.276.174.918,07 D 2.276.174.918,07 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 0,00 2.341.419.451,84 65.244.533,77 2.276.174.918,07 D 2.276.174.918,07 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 474.706.729,52 474.706.729,52 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 410.252.942,74 410.252.942,74 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 0,00 352.934.462,82 57.318.479,92 295.615.982,90 D 295.615.982,90 D

1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 0,00 57.318.479,92 352.934.462,82 295.615.982,90 C 295.615.982,90 C

1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 64.453.786,78 64.453.786,78 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA FONTE/MOD.APLICACAO

0,00 64.453.786,78 0,00 64.453.786,78 D 64.453.786,78 D

1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA FONTE/MOD.APLICACAO

0,00 0,00 64.453.786,78 64.453.786,78 C 64.453.786,78 C

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 1.738.893.639,25 402.897.209,21 1.335.996.430,04 D 1.335.996.430,04 D

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 1.738.893.639,25 402.897.209,21 1.335.996.430,04 D 1.335.996.430,04 D

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 1.738.893.639,25 402.897.209,21 1.335.996.430,04 D 1.335.996.430,04 D

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 1.654.654.409,94 0,00 1.654.654.409,94 D 1.654.654.409,94 D

1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 0,00 84.239.229,31 0,00 84.239.229,31 D 84.239.229,31 D

1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 0,00 0,00 402.897.209,21 402.897.209,21 C 402.897.209,21 C

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 512.359.934,59 D 31.812.171.672,17 11.624.373.412,03 20.187.798.260,14 D 20.700.158.194,73 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 0,00 19.282.222.868,87 3.736.606.178,80 15.545.616.690,07 D 15.545.616.690,07 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 9.673.833.701,32 3.039.012.815,32 6.634.820.886,00 D 6.634.820.886,00 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 0,00 9.546.070.687,63 122.763.013,69 9.423.307.673,94 D 9.423.307.673,94 D

1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA AUTORIZADA

0,00 127.763.013,69 2.916.249.801,63 2.788.486.787,94 C 2.788.486.787,94 C

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 9.608.389.167,55 697.593.363,48 8.910.795.804,07 D 8.910.795.804,07 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 9.608.389.167,55 697.593.363,48 8.910.795.804,07 D 8.910.795.804,07 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 0,00 9.546.070.687,63 122.763.013,69 9.423.307.673,94 D 9.423.307.673,94 D

1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 0,00 62.318.479,92 574.830.349,79 512.511.869,87 C 512.511.869,87 C

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 2.991.402.871,16 2.761.719.396,23 229.683.474,93 D 229.683.474,93 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 2.991.402.871,16 2.761.719.396,23 229.683.474,93 D 229.683.474,93 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

0,00 1.260.533.032,18 1.106.063.638,19 154.469.393,99 D 154.469.393,99 D

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 0,00 1.730.869.838,98 1.655.655.758,04 75.214.080,94 D 75.214.080,94 D

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 512.359.934,59 D 5.713.140.482,97 4.533.680.565,36 1.179.459.917,61 D 1.691.819.852,20 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 512.359.934,59 D 3.318.634.854,59 3.088.951.379,66 229.683.474,93 D 742.043.409,52 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 512.359.934,59 D 1.809.920.911,63 1.678.179.315,28 131.741.596,35 D 644.101.530,94 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 0,00 1.508.713.942,96 1.410.772.064,38 97.941.878,58 D 97.941.878,58 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

0,00 2.394.505.628,38 1.444.729.185,70 949.776.442,68 D 949.776.442,68 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 0,00 1.508.713.942,96 1.410.772.064,38 97.941.878,58 D 97.941.878,58 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

0,00 885.791.685,42 33.957.121,32 851.834.564,10 D 851.834.564,10 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 1.741.511.753,72 402.897.209,21 1.338.614.544,51 D 1.338.614.544,51 D

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 1.738.893.639,25 402.897.209,21 1.335.996.430,04 D 1.335.996.430,04 D

1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,00 2.618.114,47 0,00 2.618.114,47 D 2.618.114,47 D

1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 0,00 2.083.893.695,45 189.470.062,43 1.894.423.633,02 D 1.894.423.633,02 D

1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 0,00 2.083.893.695,45 189.470.062,43 1.894.423.633,02 D 1.894.423.633,02 D

1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 0,00 2.083.893.695,45 189.470.062,43 1.894.423.633,02 D 1.894.423.633,02 D

1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 0,00 2.083.893.695,45 189.470.062,43 1.894.423.633,02 D 1.894.423.633,02 D

1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D

1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D

1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D

1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D

1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 685.924.378,24 265.561.174,05 420.363.204,19 D 420.363.204,19 D

1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS

0,00 55.877.209,52 55.877.209,52 0,00 D 0,00 D

1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 0,00 55.543.547,17 333.662,35 55.209.884,82 D 55.209.884,82 D

1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE DETALHADA

0,00 333.662,35 55.543.547,17 55.209.884,82 C 55.209.884,82 C

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

0,00 510.510.169,17 90.146.964,98 420.363.204,19 D 420.363.204,19 D

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 510.510.169,17 90.146.964,98 420.363.204,19 D 420.363.204,19 D

1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 74.897.834,28 74.897.834,28 0,00 D 0,00 D

1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 74.897.834,28 74.897.834,28 0,00 D 0,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 0,00 74.234.176,67 663.657,61 73.570.519,06 D 73.570.519,06 D

1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 0,00 27.751.930,62 116.727,40 27.635.203,22 D 27.635.203,22 D

1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 0,00 20.082,88 0,00 20.082,88 D 20.082,88 D

1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 0,00 45.338.352,18 0,00 45.338.352,18 D 45.338.352,18 D

1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 0,00 122.113,86 61.056,93 61.056,93 D 61.056,93 D

1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 0,00 219.818,16 109.871,80 109.946,36 D 109.946,36 D

1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 0,00 781.878,97 376.001,48 405.877,49 D 405.877,49 D

1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 0,00 663.657,61 74.234.176,67 73.570.519,06 C 73.570.519,06 C

1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 0,00 116.727,40 27.751.930,62 27.635.203,22 C 27.635.203,22 C

1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 0,00 61.056,93 45.480.548,92 45.419.491,99 C 45.419.491,99 C

1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 0,00 109.871,80 219.818,16 109.946,36 C 109.946,36 C

1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 0,00 376.001,48 781.878,97 405.877,49 C 405.877,49 C

1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 44.639.165,27 44.639.165,27 0,00 0,00

1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 44.639.165,27 44.639.165,27 0,00 0,00

1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 44.639.165,27 44.639.165,27 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 571.728.725,94 571.728.725,94 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 571.728.725,94 571.728.725,94 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 571.728.725,94 571.728.725,94 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 47.735.486,83 2.654.068,87 45.081.417,96 D 45.081.417,96 D

1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 1.210,57 0,00 1.210,57 D 1.210,57 D

1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O FINANPREV / FUNPREV

0,00 27.531.955,46 2.485.364,91 25.046.590,55 D 25.046.590,55 D

1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 0,00 1.873,74 0,00 1.873,74 D 1.873,74 D

1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 0,00 11.505,50 0,00 11.505,50 D 11.505,50 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 20.188.941,56 168.703,96 20.020.237,60 D 20.020.237,60 D

1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 0,00 15.195.247,55 0,00 15.195.247,55 D 15.195.247,55 D

1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 0,00 15.195.247,55 0,00 15.195.247,55 D 15.195.247,55 D

1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 0,00 63.708.957,87 2.952.392,52 60.756.565,35 D 60.756.565,35 D

1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 63.708.957,87 2.952.392,52 60.756.565,35 D 60.756.565,35 D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 286.471.969,85 153.010.602,45 133.461.367,40 D 133.461.367,40 D

1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 0,00 13.237.801,85 0,00 13.237.801,85 D 13.237.801,85 D

1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 0,00 270.905.921,34 152.993.380,52 117.912.540,82 D 117.912.540,82 D

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 2.328.246,66 17.221,93 2.311.024,73 D 2.311.024,73 D

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

0,00 158.617.063,84 413.111.662,10 254.494.598,26 C 254.494.598,26 C

1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.432.576.267,91 D 1.849.860.499,27 1.849.833.090,58 27.408,69 D 49.432.603.676,60 D

1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.209.397.623,15 D 37.611,60 10.202,91 27.408,69 D 1.209.425.031,84 D

1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D

1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D

1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D

1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3.136.048,90 D 27.998,00 589,31 27.408,69 D 3.163.457,59 D

1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D

1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D

1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 C 27.998,00 589,31 27.408,69 D 27.408,69 D

1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 9.613,60 9.613,60 0,00 0,00

1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 4.806,80 4.806,80 0,00 0,00

1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 4.806,80 4.806,80 0,00 0,00

1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D

1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 1.849.822.887,67 1.849.822.887,67 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 1.849.822.887,67 1.849.822.887,67 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE TERCEIROS

0,00 1.849.822.887,67 1.849.822.887,67 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 0,00 1.322.344.798,57 525.123.613,84 797.221.184,73 D 797.221.184,73 D

1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 0,00 31.693.324,80 1.889.319,12 29.804.005,68 D 29.804.005,68 D

1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 0,00 495.784.764,30 1.322.809.954,71 827.025.190,41 C 827.025.190,41 C

1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D

1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 53.538.708.897,88 C 41.025.367.986,03 78.554.923.799,05 37.529.555.813,02 C 91.068.264.710,90 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 136.745.878,63 C 1.220.910.874,48 1.281.247.817,09 60.336.942,61 C 197.082.821,24 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 19.892.250,86 C 399.115.056,93 404.381.720,42 5.266.663,49 C 25.158.914,35 C

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 860.194,82 C 63.119.284,81 84.386.661,03 21.267.376,22 C 22.127.571,04 C

2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 57.326,59 C 1.092.558,61 2.535.552,22 1.442.993,61 C 1.500.320,20 C

2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 35.784,88 C 11.505,50 111.869,88 100.364,38 C 136.149,26 C

2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.057,00 C 1.081.053,11 2.423.310,17 1.342.257,06 C 1.345.314,06 C

2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 18.484,71 C 0,00 372,17 372,17 C 18.856,88 C

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 18.842,04 C 4.574.646,37 4.770.769,96 196.123,59 C 214.965,63 C

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 113.605,78 C 11.477.091,30 20.634.473,95 9.157.382,65 C 9.270.988,43 C

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 4.148,53 C 11.475.880,73 20.571.075,21 9.095.194,48 C 9.099.343,01 C

2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. SERGIPE PREVIDÊNCIA)

72.876,96 C 1.210,57 59.353,35 58.142,78 C 131.019,74 C

2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C

2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C

2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 3.800,49 C 0,00 4.045,39 4.045,39 C 7.845,88 C

2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 57.030,45 C 1.873,74 5.359,86 3.486,12 C 60.516,57 C

2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 38.729,38 C 1.873,74 5.359,86 3.486,12 C 42.215,50 C

2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER

173.103,08 C 27.852.275,04 31.733.632,97 3.881.357,93 C 4.054.461,01 C

2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO JUDICIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 440.286,88 C 18.120.839,75 24.706.872,07 6.586.032,32 C 7.026.319,20 C

2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 19.032.056,04 C 30.932.177,32 41.515.610,89 10.583.433,57 C 29.615.489,61 C

2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.030.787,26 C 92,35 263,04 170,69 C 3.030.957,95 C

2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C

2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO RECLAMAD/BLOQUEADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 15.689.814,20 C 30.932.084,97 41.515.347,85 10.583.262,88 C 26.273.077,08 C

2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C

2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 15.027.718,66 C 0,00 0,00 0,00 15.027.718,66 C

2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 0,00 30.932.084,97 40.855.745,40 9.923.660,43 C 9.923.660,43 C

2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / FUNPREV A REPASSAR

0,00 28.719.198,42 38.642.858,85 9.923.660,43 C 9.923.660,43 C

2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO FINANPREV / FUNPREV

0,00 2.212.886,55 2.212.886,55 0,00 0,00

2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 0,00 0,00 659.602,45 659.602,45 C 659.602,45 C

2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 274.063.594,80 275.479.448,50 1.415.853,70 C 1.415.853,70 C

2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 0,00 274.063.594,80 275.479.448,50 1.415.853,70 C 1.415.853,70 C

2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 31.000.000,00 3.000.000,00 28.000.000,00 D 28.000.000,00 D

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 116.853.627,77 C 751.817.042,11 807.182.556,46 55.365.514,35 C 172.219.142,12 C

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 81.290.602,18 C 428.650.228,60 565.345.305,88 136.695.077,28 C 217.985.679,46 C

2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 27.797.838,15 C 49.756.958,53 51.924.531,64 2.167.573,11 C 29.965.411,26 C

2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 0,00 47.892.962,92 51.892.834,90 3.999.871,98 C 3.999.871,98 C

2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 27.797.838,15 C 1.844.897,87 0,00 1.844.897,87 D 25.952.940,28 C

2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 0,00 19.097,74 31.696,74 12.599,00 C 12.599,00 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 0,00 19.097,74 31.696,74 12.599,00 C 12.599,00 C

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 102.428,81 C 251.522.844,64 362.427.323,57 110.904.478,93 C 111.006.907,74 C

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 102.428,81 C 251.500.718,66 362.405.197,59 110.904.478,93 C 111.006.907,74 C

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 102.428,81 C 251.500.718,66 362.405.197,59 110.904.478,93 C 111.006.907,74 C

2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 0,00 22.125,98 22.125,98 0,00 0,00

2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 0,00 22.125,98 22.125,98 0,00 0,00

2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 24,13 C 51.915.571,41 56.251.731,25 4.336.159,84 C 4.336.183,97 C

2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 24,13 C 917.474,10 2.139.480,36 1.222.006,26 C 1.222.030,39 C

2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.03.00 FGTS 0,00 40.380,99 205.272,97 164.891,98 C 164.891,98 C

2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV / FUNPREV

0,00 47.000.457,04 49.677.257,41 2.676.800,37 C 2.676.800,37 C

2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL

0,00 11.261.921,87 12.556.250,04 1.294.328,17 C 1.294.328,17 C

2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL

0,00 13.063.068,30 13.878.214,51 815.146,21 C 815.146,21 C

2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR

0,00 5.428.352,40 5.431.129,49 2.777,09 C 2.777,09 C

2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR

0,00 113.692,50 113.692,50 0,00 0,00

2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INATIVOS

0,00 17.133.421,97 17.697.970,87 564.548,90 C 564.548,90 C

2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO DETERM.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 0,00 3.387.676,59 3.433.599,12 45.922,53 C 45.922,53 C

2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 0,00 569.582,69 796.121,39 226.538,70 C 226.538,70 C

2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C

2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C

2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C

2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C

2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.4.47.00 PROV.P/IMP./CONTRIB.INCID.S/RECEITAS(APURACAO)

647.444,66 C 0,00 0,00 0,00 647.444,66 C

2.1.2.1.4.47.04 IRPJ 531.504,72 C 0,00 0,00 0,00 531.504,72 C

2.1.2.1.4.47.08 CSLL 115.939,94 C 0,00 0,00 0,00 115.939,94 C

2.1.2.1.4.90.00 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVIS-ES 4.161.290,39 C 0,00 0,00 0,00 4.161.290,39 C

2.1.2.1.4.90.01 INSS S/PROVISAO 2.857.339,30 C 0,00 0,00 0,00 2.857.339,30 C

2.1.2.1.4.90.02 FGTS S/PROVISAO 771.497,82 C 0,00 0,00 0,00 771.497,82 C

2.1.2.1.4.90.04 IPES SAÚDE S/PROVISAO 532.453,27 C 0,00 0,00 0,00 532.453,27 C

2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 158.091,02 C 10.955.707,07 11.039.915,57 84.208,50 C 242.299,52 C

2.1.2.1.5.04.00 EMPRESAS ESTATAIS - ISS A PAGAR 0,00 29.245,33 29.245,33 0,00 0,00

2.1.2.1.5.07.00 COFINS A RECOLHER 144.675,97 C 10.247,36 18.666,92 8.419,56 C 153.095,53 C

2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 13.415,05 C 10.839.362,80 10.847.543,23 8.180,43 C 21.595,48 C

2.1.2.1.5.10.00 IPTU/ITR/TLP A RECOLHER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.5.90.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.INTRAORCAMEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.5.90.10 DETRAN - TAXAS LICENCIAMENTO/MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.5.90.21 EMPRESAS - IPVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.5.90.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 0,00 76.851,58 144.460,09 67.608,51 C 67.608,51 C

2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 20.144.421,54 C 3.447.351,55 2.691.803,62 755.547,93 D 19.388.873,61 C

2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 C 3.447.351,55 2.691.803,62 755.547,93 D 19.388.873,61 C

2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 20.144.421,54 C 2.618.114,47 0,00 2.618.114,47 D 17.526.307,07 C

2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 0,00 829.237,08 2.691.803,62 1.862.566,54 C 1.862.566,54 C

2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.02 FORNECEDORES (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 3.636.368,94 C 61.051.795,40 81.010.000,23 19.958.204,83 C 23.594.573,77 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 39.655.722,99 57.815.411,41 18.159.688,42 C 18.159.688,42 C

2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00 21.396.072,41 23.194.588,82 1.798.516,41 C 1.798.516,41 C

2.1.2.1.9.17.01 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA VENCIDA 0,00 10.350.753,79 11.573.898,39 1.223.144,60 C 1.223.144,60 C

2.1.2.1.9.17.02 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA EXTERNA VENCIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.03 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA VENCIDA

0,00 11.045.318,62 11.620.690,43 575.371,81 C 575.371,81 C

2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA VENCIDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.99.00 OUTRAS OBRIGACOES 3.636.368,94 C 0,00 0,00 0,00 3.636.368,94 C

2.1.2.2.0.00.00 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 24.329.067,65 C 0,00 0,00 0,00 24.329.067,65 C

2.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES CREDORAS 13.661.271,64 C 0,00 0,00 0,00 13.661.271,64 C

2.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 1.403.041,87 C 0,00 0,00 0,00 1.403.041,87 C

2.1.2.2.1.04.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS 12.258.229,77 C 0,00 0,00 0,00 12.258.229,77 C

2.1.2.2.7.00.00 INTERMEDIARIOS DE INVESTIMENTOS 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C

2.1.2.2.7.01.00 VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C

2.1.2.3.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 9.055.281,69 C 17.966.532,22 30.923.474,45 12.956.942,23 C 22.012.223,92 C

2.1.2.3.1.00.00 INTERNAS 76.899,87 C 17.966.532,22 30.923.474,45 12.956.942,23 C 13.033.842,10 C

2.1.2.3.1.10.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 76.899,87 C 17.966.532,22 30.923.474,45 12.956.942,23 C 13.033.842,10 C

2.1.2.3.1.10.04 REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 19.151,67 C 0,00 182.000,00 182.000,00 C 201.151,67 C

2.1.2.3.1.10.06 INSS - PARCELAMENTO 57.748,20 C 1.839.258,23 9.751.329,96 7.912.071,73 C 7.969.819,93 C

2.1.2.3.1.10.08 PIS / PASEP - PARCELAMENTO 0,00 16.127.273,99 20.990.144,49 4.862.870,50 C 4.862.870,50 C

2.1.2.3.2.00.00 EXTERNAS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C

2.1.2.3.2.02.00 EM CONTRATOS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C

2.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C

2.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C

2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 2.176.968,42 C 56.200.281,29 195.913.776,13 139.713.494,84 C 141.890.463,26 C

2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 2.176.968,42 C 56.200.281,29 195.913.776,13 139.713.494,84 C 141.890.463,26 C

2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 2.176.968,42 C 56.200.281,29 195.913.776,13 139.713.494,84 C 141.890.463,26 C

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MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇ~SO

0,00 249.000.000,00 15.000.000,00 234.000.000,00 D 234.000.000,00 D

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 69.978.775,44 69.683.540,21 295.235,23 D 295.235,23 D

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 0,00 66.978.775,44 69.683.540,21 2.704.764,77 C 2.704.764,77 C

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 66.978.775,44 69.682.966,35 2.704.190,91 C 2.704.190,91 C

2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 5.263.409,39 5.267.641,14 4.231,75 C 4.231,75 C

2.1.4.1.1.03.00 GUIA DE RECEBIMENTO (GR) PENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 16.994,05 16.994,05 0,00 0,00

2.1.4.1.1.07.00 RECEITA INTRAORC.A CLASS.(EXCETO FUNPREV / FINANPREV)

0,00 1.961.553,27 1.961.553,27 0,00 0,00

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

0,00 31.477.015,00 33.405.285,01 1.928.270,01 C 1.928.270,01 C

2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 0,00 0,00 1.144.766,04 1.144.766,04 C 1.144.766,04 C

2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 11.651.981,21 12.093.035,81 441.054,60 C 441.054,60 C

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

0,00 19.825.033,79 20.167.483,16 342.449,37 C 342.449,37 C

2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. DIRETA

0,00 7.800.915,32 8.232.071,80 431.156,48 C 431.156,48 C

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

0,00 20.458.888,41 20.799.421,08 340.532,67 C 340.532,67 C

2.1.4.1.7.00.00 RETENCAO DO VALE/TRANSPORTE EM FL.PAGTO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.8.00.00 RECOLH.PARA ANULACAO DE DESPESAS 0,00 0,00 573,86 573,86 C 573,86 C

2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 D 3.000.000,00 D

2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.263.023.684,88 C 43.590.732,37 21.728.238,52 21.862.493,85 D 2.241.161.191,03 C

2.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.1.00.00 DEPOSITOS E CAUCOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.2.3.00.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS/FINANCIAMENT

211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 2.051.890.617,60 C 43.590.732,37 21.728.238,52 21.862.493,85 D 2.030.028.123,75 C

2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.724.837.688,20 C 43.590.732,37 21.523.299,05 22.067.433,32 D 1.702.770.254,88 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM CONTRATOS

1.672.723.231,16 C 13.260.323,06 5.014.493,42 8.245.829,64 D 1.664.477.401,52 C

2.2.2.1.5.00.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 52.114.457,04 C 30.330.409,31 16.508.805,63 13.821.603,68 D 38.292.853,36 C

2.2.2.1.5.04.00 REFIS - REFINANC.DE CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 707.407,85 C 182.000,00 0,00 182.000,00 D 525.407,85 C

2.2.2.1.5.06.00 INSS-PARCELADO 17.477.538,03 C 9.158.264,82 593.065,14 8.565.199,68 D 8.912.338,35 C

2.2.2.1.5.08.00 PIS/PASEP - PARCELADOS 17.049.657,27 C 20.990.144,49 15.915.740,49 5.074.404,00 D 11.975.253,27 C

2.2.2.1.5.17.00 IPESSAUDE/PARCELAMENTO 3.697.696,22 C 0,00 0,00 0,00 3.697.696,22 C

2.2.2.1.5.18.00 OUTROS PARCELAMENTO DE DÉBITOS 13.182.157,67 C 0,00 0,00 0,00 13.182.157,67 C

2.2.2.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 35.383.783,59 C 0,00 204.939,47 204.939,47 C 35.588.723,06 C

2.2.2.2.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS EM CONTRATOS

35.383.783,59 C 0,00 204.939,47 204.939,47 C 35.588.723,06 C

2.2.2.3.0.00.00 OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.3.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C

2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C

2.2.2.4.1.01.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2000 4.516.527,57 C 0,00 0,00 0,00 4.516.527,57 C

2.2.2.4.1.02.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2001 0,01 C 0,00 0,00 0,00 0,01 C

2.2.2.4.1.03.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2002 79.640,00 C 0,00 0,00 0,00 79.640,00 C











2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 1.146.060.872,18 C 0,00 0,00 0,00 1.146.060.872,18 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 1.493.269.596,35 C 0,00 0,00 0,00 1.493.269.596,35 C

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 962.246.404,20 C 0,00 0,00 0,00 962.246.404,20 C

2.4.1.2.0.00.00 CAPITAL REALIZADO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C

2.4.1.2.1.00.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C

2.4.2.0.0.00.00 RESERVAS 250.358.431,39 C 0,00 0,00 0,00 250.358.431,39 C

2.4.2.1.0.00.00 RESERVAS DE CAPITAL 18.479.897,51 C 0,00 0,00 0,00 18.479.897,51 C

2.4.2.1.2.00.00 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENC.P/INVESTIMENTOS

15.017.024,23 C 0,00 0,00 0,00 15.017.024,23 C

2.4.2.1.4.00.00 RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO 3.462.873,28 C 0,00 0,00 0,00 3.462.873,28 C

2.4.2.2.0.00.00 RESERVAS DE REAVALIACAO 200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C

2.4.2.2.1.00.00 REAVALIAC.ATIVOS PROPRIOS-BENS MOVEIS/IMOVEIS

200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C

2.4.2.3.0.00.00 RESERVAS DE LUCROS 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C

2.4.2.3.1.00.00 RESERVA LEGAL 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C

2.4.2.7.0.00.00 RESERVAS ATUARIAIS 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C

2.4.2.7.4.00.00 RESERVAS PARA AJUSTE DO PLANO 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C

2.4.2.9.0.00.00 OUTRAS RESERVAS 1.966.658,32 C 0,00 0,00 0,00 1.966.658,32 C

2.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 597.567.155,56 D 0,00 0,00 0,00 597.567.155,56 D

2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 267.644.395,43 D 0,00 0,00 0,00 267.644.395,43 D

2.4.3.2.0.00.00 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 334.210.030,93 D 0,00 0,00 0,00 334.210.030,93 D

2.4.3.3.0.00.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.287.270,80 C 0,00 0,00 0,00 4.287.270,80 C

2.4.9.0.0.00.00 RESULTADO DE INCORP/EXTINCAO. CISAO E FUSAO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.9.1.0.00.00 RESULTADO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.9.1.2.00.00 INC./DESINC. DO PASSSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.9.1.2.10.00 AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 49.992.878.462,19 C 39.760.866.379,18 77.251.947.743,44 37.491.081.364,26 C 87.483.959.826,45 C

2.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 10.620.212.986,00 17.250.381.872,00 6.630.168.886,00 C 6.630.168.886,00 C

2.9.1.1.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA DA RECEITA

0,00 1.330.014.700,00 7.960.183.586,00 6.630.168.886,00 C 6.630.168.886,00 C

2.9.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 7.960.183.586,00 7.960.183.586,00 C 7.960.183.586,00 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.1.1.3.00.00 * = DEDUCAO INICIAL DA RECEITA 0,00 1.330.014.700,00 0,00 1.330.014.700,00 D 1.330.014.700,00 D

2.9.1.2.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO

0,00 9.290.198.286,00 9.290.198.286,00 0,00 C 0,00 C

2.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 9.290.198.286,00 9.290.198.286,00 0,00 C 0,00 C

2.9.1.2.1.01.00 PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 0,00 0,00 7.960.183.586,00 7.960.183.586,00 C 7.960.183.586,00 C

2.9.1.2.1.03.00 * = DEDUCAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 0,00 1.330.014.700,00 0,00 1.330.014.700,00 D 1.330.014.700,00 D

2.9.1.2.1.99.00 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO 0,00 7.960.183.586,00 1.330.014.700,00 6.630.168.886,00 D 6.630.168.886,00 D

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0,00 7.066.224.190,90 17.318.947.796,14 10.252.723.605,24 C 10.252.723.605,24 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 0,00 5.997.425.313,77 12.632.594.199,77 6.635.168.886,00 C 6.635.168.886,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 4.777.706.454,57 10.076.530.910,53 5.298.824.455,96 C 5.298.824.455,96 C

2.9.2.1.2.00.00 CREDITO INDISPONIVEL 0,00 216.164.515,84 216.512.515,84 348.000,00 C 348.000,00 C

2.9.2.1.2.01.00 CONTENCAO DE CREDITO 0,00 216.164.515,84 216.512.515,84 348.000,00 C 348.000,00 C

2.9.2.1.2.01.01 BLOQUEIO CRED.ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES

0,00 146.710.729,06 146.785.729,06 75.000,00 C 75.000,00 C

2.9.2.1.2.01.02 DOTACAO BLOQUEADA PARA REMANEJAMENTO POR PORTARIA

0,00 69.453.786,78 69.726.786,78 273.000,00 C 273.000,00 C

2.9.2.1.2.01.03 CREDITO CONTINGENCIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 1.003.554.343,36 2.339.550.773,40 1.335.996.430,04 C 1.335.996.430,04 C

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 913.407.378,38 1.829.040.604,23 915.633.225,85 C 915.633.225,85 C

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 90.146.964,98 510.510.169,17 420.363.204,19 C 420.363.204,19 C

2.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 0,00 65.244.533,77 2.346.802.822,97 2.281.558.289,20 C 2.281.558.289,20 C

2.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE CONCEDIDO 0,00 0,00 5.383.371,13 5.383.371,13 C 5.383.371,13 C

2.9.2.2.2.00.00 PROVISAO CONCEDIDA 0,00 65.244.533,77 2.341.419.451,84 2.276.174.918,07 C 2.276.174.918,07 C

2.9.2.2.2.01.00 PROVISAO CONCEDIDA 0,00 65.244.533,77 2.341.419.451,84 2.276.174.918,07 C 2.276.174.918,07 C

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 1.003.554.343,36 2.339.550.773,40 1.335.996.430,04 C 1.335.996.430,04 C

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 913.407.378,38 1.829.040.604,23 915.633.225,85 C 915.633.225,85 C

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 913.407.378,38 1.829.040.604,23 915.633.225,85 C 915.633.225,85 C

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 913.407.378,38 1.829.040.604,23 915.633.225,85 C 915.633.225,85 C

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 90.146.964,98 510.510.169,17 420.363.204,19 C 420.363.204,19 C

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 90.146.964,98 510.510.169,17 420.363.204,19 C 420.363.204,19 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 90.146.964,98 510.510.169,17 420.363.204,19 C 420.363.204,19 C

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 512.359.934,59 C 21.286.363.931,05 41.474.162.191,19 20.187.798.260,14 C 20.700.158.194,73 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 0,00 16.971.289.523,20 32.516.906.213,27 15.545.616.690,07 C 15.545.616.690,07 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 7.807.154.383,08 14.441.975.269,08 6.634.820.886,00 C 6.634.820.886,00 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 4.990.985.489,10 9.747.554.612,69 4.756.569.123,59 C 4.756.569.123,59 C

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 0,00 1.812.614.550,62 2.354.869.882,99 542.255.332,37 C 542.255.332,37 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 913.407.378,38 1.829.040.604,23 915.633.225,85 C 915.633.225,85 C

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 90.146.964,98 510.510.169,17 420.363.204,19 C 420.363.204,19 C

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

0,00 9.164.135.140,12 18.074.930.944,19 8.910.795.804,07 C 8.910.795.804,07 C

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 9.164.135.140,12 18.074.930.944,19 8.910.795.804,07 C 8.910.795.804,07 C

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 4.733.459.732,71 9.871.580.141,35 5.138.120.408,64 C 5.138.120.408,64 C

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 0,00 3.954.057.286,83 4.512.484.489,81 558.427.202,98 C 558.427.202,98 C

2.9.3.1.5.01.03 COTA PROGRAMADA CONCEDIDA 0,00 73.720.911,37 1.951.972.673,78 1.878.251.762,41 C 1.878.251.762,41 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 402.897.209,21 1.738.893.639,25 1.335.996.430,04 C 1.335.996.430,04 C

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 1.269.776.264,89 1.499.459.739,82 229.683.474,93 C 229.683.474,93 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

512.359.934,59 C 1.852.273.737,17 3.031.733.654,78 1.179.459.917,61 C 1.691.819.852,20 C

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

512.359.934,59 C 1.327.293.358,21 1.556.976.833,14 229.683.474,93 C 742.043.409,52 C

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

0,00 524.980.378,96 1.474.756.821,64 949.776.442,68 C 949.776.442,68 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 1.003.554.343,36 2.342.168.887,87 1.338.614.544,51 C 1.338.614.544,51 C

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 913.407.378,38 1.829.040.604,23 915.633.225,85 C 915.633.225,85 C

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

0,00 90.146.964,98 513.128.283,64 422.981.318,66 C 422.981.318,66 C

2.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 0,00 189.470.062,43 2.083.893.695,45 1.894.423.633,02 C 1.894.423.633,02 C

2.9.3.9.9.00.00 DIVERSAS PROGRAMACOES 0,00 189.470.062,43 2.083.893.695,45 1.894.423.633,02 C 1.894.423.633,02 C

2.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 0,00 189.470.062,43 2.083.893.695,45 1.894.423.633,02 C 1.894.423.633,02 C

2.9.3.9.9.01.02 COTA FINANCEIRA APROVADA 0,00 189.470.062,43 2.083.893.695,45 1.894.423.633,02 C 1.894.423.633,02 C

2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 C 5.365.938,57 5.365.938,57 0,00 D 47.942.259,69 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

20.144.421,54 C 3.521.040,70 3.521.040,70 0,00 D 20.144.421,54 C

2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A EXECUTAR

20.144.421,54 C 2.618.114,47 0,00 2.618.114,47 D 17.526.307,07 C

2.9.5.1.2.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS 0,00 73.689,15 829.237,08 755.547,93 C 755.547,93 C

2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTADOS A PAGAR

0,00 829.237,08 2.691.803,62 1.862.566,54 C 1.862.566,54 C

2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 C 1.844.897,87 1.844.897,87 0,00 D 27.797.838,15 C

2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 27.797.838,15 C 1.844.897,87 0,00 1.844.897,87 D 25.952.940,28 C

2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 0,00 0,00 1.844.897,87 1.844.897,87 C 1.844.897,87 C

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 432.816.488,46 853.179.692,65 420.363.204,19 C 420.363.204,19 C

2.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS

0,00 55.877.209,52 55.877.209,52 0,00 D 0,00 D

2.9.6.3.1.00.00 TRANSF.RECEBIDA POR FONTE DETALHADA 0,00 55.543.547,17 333.662,35 55.209.884,82 D 55.209.884,82 D

2.9.6.3.2.00.00 TRANSF. RECEBIDA POR UG/FONTE DETALHADA 0,00 333.662,35 55.543.547,17 55.209.884,82 C 55.209.884,82 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 160.830.469,34 160.830.469,34 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 94.512.210,13 94.512.210,13 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 29.639.131,83 47.827.046,64 18.187.914,81 C 18.187.914,81 C

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 8.398.457,13 13.323.998,73 4.925.541,60 C 4.925.541,60 C

2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 12.012.201,81 25.271.797,93 13.259.596,12 C 13.259.596,12 C

2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 0,00 5.428.352,40 5.431.129,49 2.777,09 C 2.777,09 C

2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 113.692,50 113.692,50 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 3.686.427,99 3.686.427,99 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 16.278.573,05 767.458,61 15.511.114,44 D 15.511.114,44 D

2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 3.503.604,62 436.606,17 3.066.998,45 D 3.066.998,45 D

2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 12.774.968,43 330.852,44 12.444.115,99 D 12.444.115,99 D

2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

0,00 48.594.505,25 45.917.704,88 2.676.800,37 D 2.676.800,37 D

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 59.585.908,01 59.585.908,01 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 0,00 320.319,58 29.248.268,06 28.927.948,48 C 28.927.948,48 C

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 27.531.955,46 2.485.364,91 25.046.590,55 D 25.046.590,55 D

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 31.733.632,97 27.852.275,04 3.881.357,93 D 3.881.357,93 D

2.9.6.6.5.00.00 CONTROLE DE OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS

0,00 6.732.351,20 6.732.351,20 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.5.01.00 OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS 0,00 3.280.754,31 3.451.596,89 170.842,58 C 170.842,58 C

2.9.6.6.5.99.00 CONTRAPARTIDA 0,00 3.451.596,89 3.280.754,31 170.842,58 D 170.842,58 D

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

0,00 216.108.809,60 636.472.013,79 420.363.204,19 C 420.363.204,19 C

2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

0,00 170.774.508,36 199.165.552,51 28.391.044,15 C 28.391.044,15 C

2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

0,00 6.172.221,78 119.789.622,84 113.617.401,06 C 113.617.401,06 C

2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO

0,00 0,00 123.902,67 123.902,67 C 123.902,67 C

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

0,00 39.162.079,46 317.392.935,77 278.230.856,31 C 278.230.856,31 C

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 349.882.254,89 349.882.254,89 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 349.882.254,89 349.882.254,89 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 349.882.254,89 349.882.254,89 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 15.383.797,98 81.732.592,16 66.348.794,18 C 66.348.794,18 C

2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 0,00 0,00 59.353,35 59.353,35 C 59.353,35 C

2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O FINANPREV / FUNPREV

0,00 320.319,58 29.248.268,06 28.927.948,48 C 28.927.948,48 C

2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 0,00 0,00 372,17 372,17 C 372,17 C

2.9.7.1.1.01.05 RETENCAO CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.06 RETENCAO COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.08 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 0,00 0,00 4.045,39 4.045,39 C 4.045,39 C

2.9.7.1.1.01.09 RETENC.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 0,00 C 0,00 5.359,86 5.359,86 C 5.359,86 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 0,00 0,00 111.869,88 111.869,88 C 111.869,88 C

2.9.7.1.1.01.12 RETENC. IPES SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 15.063.478,40 52.303.323,45 37.239.845,05 C 37.239.845,05 C

2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 0,00 15.736.929,77 41.515.610,89 25.778.681,12 C 25.778.681,12 C

2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 0,00 15.736.929,77 41.515.610,89 25.778.681,12 C 25.778.681,12 C

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 0,00 3.269.817,57 66.731.147,69 63.461.330,12 C 63.461.330,12 C

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 3.269.817,57 66.731.147,69 63.461.330,12 C 63.461.330,12 C

2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 5.124.051,49 120.388.307,34 115.264.255,85 C 115.264.255,85 C

2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 0,00 0,00 12.742.076,31 12.742.076,31 C 12.742.076,31 C

2.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 0,00 5.124.051,49 107.646.231,03 102.522.179,54 C 102.522.179,54 C

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

0,00 310.367.658,08 39.514.596,81 270.853.061,27 D 270.853.061,27 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 49.432.576.267,91 C 589,31 27.998,00 27.408,69 C 49.432.603.676,60 C

2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 1.630.637,17 C 589,31 27.998,00 27.408,69 C 1.658.045,86 C

2.9.9.2.0.00.00 BENS EM COMODATO 83.945,03 C 0,00 0,00 0,00 83.945,03 C

2.9.9.5.0.00.00 VALORES EM GARANTIA 1.207.766.985,98 C 0,00 0,00 0,00 1.207.766.985,98 C

2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.223.094.699,73 C 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 C

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 510.510.169,17 90.146.964,98 420.363.204,19 D 420.363.204,19 D

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 454.233.952,44 80.368.888,39 373.865.064,05 D 373.865.064,05 D

3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 289.147.641,63 56.420.023,47 232.727.618,16 D 232.727.618,16 D

3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00 289.147.641,63 56.420.023,47 232.727.618,16 D 232.727.618,16 D

3.3.1.9.0.03.00 PENSOES 0,00 557.819,43 52.464,77 505.354,66 D 505.354,66 D

3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CIVIS 0,00 557.819,43 52.464,77 505.354,66 D 505.354,66 D

3.3.1.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 4.462.045,08 1.865,00 4.460.180,08 D 4.460.180,08 D

3.3.1.9.0.04.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 0,00 4.460.720,08 540,00 4.460.180,08 D 4.460.180,08 D

3.3.1.9.0.04.04 INSS 0,00 1.325,00 1.325,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.04.05 13º SALARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 846,08 295,02 551,06 D 551,06 D

3.3.1.9.0.09.01 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 0,00 846,08 295,02 551,06 D 551,06 D

3.3.1.9.0.09.05 SALARIO-FAMILIA - PENSIONISTA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00 157.116.764,59 18.050.225,69 139.066.538,90 D 139.066.538,90 D

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 0,00 129.164.826,65 18.050.225,69 111.114.600,96 D 111.114.600,96 D

3.3.1.9.0.11.02 SUBSIDIO AO GOVERNADOR 0,00 36.501,49 0,00 36.501,49 D 36.501,49 D

3.3.1.9.0.11.03 SUBSIDIO - PESSOA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.04 CARGO EM COMISSÃO SEM VINCULO 0,00 494.733,03 0,00 494.733,03 D 494.733,03 D

3.3.1.9.0.11.05 INCORPORAÇÕES - PESSOA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.06 CARGO EM COMISSÃO COM VINCULO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.11 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 0,00 1.718.878,96 0,00 1.718.878,96 D 1.718.878,96 D

3.3.1.9.0.11.12 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO FISCO 0,00 2.804.951,10 0,00 2.804.951,10 D 2.804.951,10 D

3.3.1.9.0.11.13 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 0,00 751.805,32 0,00 751.805,32 D 751.805,32 D

3.3.1.9.0.11.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.15 GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE 0,00 93.389,26 0,00 93.389,26 D 93.389,26 D

3.3.1.9.0.11.16 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0,00 2.901.870,33 0,00 2.901.870,33 D 2.901.870,33 D

3.3.1.9.0.11.17 TRIENIOS 0,00 4.984.019,71 0,00 4.984.019,71 D 4.984.019,71 D

3.3.1.9.0.11.19 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 0,00 114.921,95 0,00 114.921,95 D 114.921,95 D

3.3.1.9.0.11.21 ADICIONAL DE COMPLEMENTO 0,00 4.598,89 0,00 4.598,89 D 4.598,89 D

3.3.1.9.0.11.22 GRATIFICAÇÃO NATALINA 0,00 210.304,95 0,00 210.304,95 D 210.304,95 D

3.3.1.9.0.11.23 GRATIFICAÇÃO DE PERMANENCIA 0,00 539.359,07 0,00 539.359,07 D 539.359,07 D

3.3.1.9.0.11.29 ADICIONAL DE FÉRIAS 0,00 1.878.179,65 0,00 1.878.179,65 D 1.878.179,65 D

3.3.1.9.0.11.30 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 0,00 2.277.347,14 0,00 2.277.347,14 D 2.277.347,14 D

3.3.1.9.0.11.32 ABONOS CONCEDIDOS NA FORMA DA LEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.33 ADICIONAL NOTURNO E PLANTÃO NOTURNO 0,00 323.884,26 0,00 323.884,26 D 323.884,26 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.11.34 VANTAGENS PESSOAIS - HORAS EXTRAS E RISCO DE VIDA INCORPORADAS

0,00 677.028,68 0,00 677.028,68 D 677.028,68 D

3.3.1.9.0.11.35 REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE LICENÇAS PREVISTAS EM LEI

0,00 481.416,85 0,00 481.416,85 D 481.416,85 D

3.3.1.9.0.11.36 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 0,00 6.216.556,02 0,00 6.216.556,02 D 6.216.556,02 D

3.3.1.9.0.11.39 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CNE-REQUISITADOS CLT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.40 GRATIFICAÇÃO DE REPRES. CNE - EXCLUSIVAM. CARGO COMISSÃO

0,00 1.425.311,70 0,00 1.425.311,70 D 1.425.311,70 D

3.3.1.9.0.11.43 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - REQUISITADOS CLT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.44 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - EXCLUSIVO CARGO COMISSÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.46 GRATIFICAÇÃO NATALINA - REUQISITADOS CLT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.49 ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3 - REQUISITADOS CLT 0,00 9.287,43 0,00 9.287,43 D 9.287,43 D

3.3.1.9.0.11.53 OUTRAS GRATIFICAÇÕES - REQUISITADOS CLT 0,00 7.592,15 0,00 7.592,15 D 7.592,15 D

3.3.1.9.0.11.58 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.59 OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PREVISTA EM LEI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.12.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR

0,00 29.802.314,00 0,00 29.802.314,00 D 29.802.314,00 D

3.3.1.9.0.12.01 DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.12.04 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA PM 0,00 61.449,32 0,00 61.449,32 D 61.449,32 D

3.3.1.9.0.12.06 PM - SOLDO 0,00 17.755.580,34 0,00 17.755.580,34 D 17.755.580,34 D

3.3.1.9.0.12.07 13.SALARIO - PESSOAL MILITAR 0,00 140.455,72 0,00 140.455,72 D 140.455,72 D

3.3.1.9.0.12.09 PM - GRATIFICAÇÃO TRIENAL 0,00 4.580.330,54 0,00 4.580.330,54 D 4.580.330,54 D

3.3.1.9.0.12.11 VANTAGENS ATRASADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.12.12 PERICULOSIDADE 0,00 5.306.719,20 0,00 5.306.719,20 D 5.306.719,20 D

3.3.1.9.0.12.13 ADICIONAL DE FÉRIAS 0,00 694.342,04 0,00 694.342,04 D 694.342,04 D

3.3.1.9.0.12.14 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 0,00 545.040,52 0,00 545.040,52 D 545.040,52 D

3.3.1.9.0.12.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.12.90 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR

0,00 718.396,32 0,00 718.396,32 D 718.396,32 D

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 3.100.351,98 54.593,41 3.045.758,57 D 3.045.758,57 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.13.01 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS

0,00 164.891,98 0,00 164.891,98 D 164.891,98 D

3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR

0,00 2.139.338,61 97,65 2.139.240,96 D 2.139.240,96 D

3.3.1.9.0.13.09 MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.13.10 JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 6.928,14 0,00 6.928,14 D 6.928,14 D

3.3.1.9.0.13.12 SESI / SENAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.13.79 OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA

0,00 141.355,93 2.994,86 138.361,07 D 138.361,07 D

3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PGTO.

0,00 647.837,32 51.500,90 596.336,42 D 596.336,42 D

3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 2.560.243,24 0,00 2.560.243,24 D 2.560.243,24 D

3.3.1.9.0.16.01 PERIODO ORDINARIO-EXCLUS.ASSEMBLEIA LEGISLAT.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.03 ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO

0,00 3.827,40 0,00 3.827,40 D 3.827,40 D

3.3.1.9.0.16.04 GRATIFICACAO PELA REPRESENTACAO DE GABINETE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.06 JETONS 0,00 42.882,66 0,00 42.882,66 D 42.882,66 D

3.3.1.9.0.16.07 HORA EXTRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.10 AJUDA DE CUSTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 0,00 2.187.785,63 0,00 2.187.785,63 D 2.187.785,63 D

3.3.1.9.0.16.90 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 325.747,55 0,00 325.747,55 D 325.747,55 D

3.3.1.9.0.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.34.01 OUT.DESP.PESS.DECORR.CONTRATO TERCEIRIZACAO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 22.125,98 0,00 22.125,98 D 22.125,98 D

3.3.1.9.0.91.01 PRECATORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.91.02 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.91.04 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EXERCÍCIO CORRENTE

0,00 22.125,98 0,00 22.125,98 D 22.125,98 D

3.3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 18.900.545,17 2.629.151,53 16.271.393,64 D 16.271.393,64 D

3.3.1.9.0.92.03 PENSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17/08/2011 20:59:31Emitido em:

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.92.05 LICENÇA PRÊMIO PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.09 ATIVOS - PESSOAL CIVIL 0,00 425.711,47 0,00 425.711,47 D 425.711,47 D

3.3.1.9.0.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00 1.200.142,58 259.013,55 941.129,03 D 941.129,03 D

3.3.1.9.0.92.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 123.931,30 25.964,16 97.967,14 D 97.967,14 D

3.3.1.9.0.92.14 SALARIO-FAMILIA - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.16 13. SALARIO - PESSOAL CIVIL 0,00 150.975,05 0,00 150.975,05 D 150.975,05 D

3.3.1.9.0.92.17 13. SALARIO - PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 16.498.073,77 2.334.597,65 14.163.476,12 D 14.163.476,12 D

3.3.1.9.0.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 440.373,72 0,00 440.373,72 D 440.373,72 D

3.3.1.9.0.92.95 RESSARCIMENTO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DO ESTADO

0,00 61.337,28 9.576,17 51.761,11 D 51.761,11 D

3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 57.798,04 0,00 57.798,04 D 57.798,04 D

3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 57.798,04 0,00 57.798,04 D 57.798,04 D

3.3.1.9.0.94.90 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

0,00 23.986,63 0,00 23.986,63 D 23.986,63 D

3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES

0,00 23.986,63 0,00 23.986,63 D 23.986,63 D

3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

0,00 72.542.801,41 35.631.428,05 36.911.373,36 D 36.911.373,36 D

3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 46.951.796,32 23.339.306,96 23.612.489,36 D 23.612.489,36 D

3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

0,00 21.856.208,45 7.759.333,25 14.096.875,20 D 14.096.875,20 D

3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

0,00 1.191.842,46 360.220,60 831.621,86 D 831.621,86 D

3.3.1.9.1.13.03 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR

0,00 10.954.513,48 5.428.352,40 5.526.161,08 D 5.526.161,08 D

3.3.1.9.1.13.04 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR

0,00 130.325,68 113.692,50 16.633,18 D 16.633,18 D

3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 0,00 5.552.084,33 5.126.069,90 426.014,43 D 426.014,43 D

3.3.1.9.1.13.06 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR 0,00 1.730.420,64 865.210,32 865.210,32 D 865.210,32 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.1.13.07 IPES ASSISTÊNCIA INATIVOS - PESSOAL CIVIL 0,00 1.849.973,29 0,00 1.849.973,29 D 1.849.973,29 D

3.3.1.9.1.13.08 FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL 0,00 3.686.427,99 3.686.427,99 0,00 0,00

3.3.1.9.1.13.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.1.13.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.1.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 25.591.005,09 12.292.121,09 13.298.884,00 D 13.298.884,00 D

3.3.1.9.1.92.01 FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

0,00 1.405.134,44 640.139,88 764.994,56 D 764.994,56 D

3.3.1.9.1.92.02 FUNPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

0,00 24.185.870,65 11.651.981,21 12.533.889,44 D 12.533.889,44 D

3.3.1.9.1.92.07 DEA - PESSOAL REQUISITADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 11.473.688,42 13.895,14 11.459.793,28 D 11.459.793,28 D

3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 11.473.688,42 13.895,14 11.459.793,28 D 11.459.793,28 D

3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 11.121.034,81 9.941,58 11.111.093,23 D 11.111.093,23 D

3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 0,00 11.121.034,81 9.941,58 11.111.093,23 D 11.111.093,23 D

3.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DIVIDA EXTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

0,00 352.653,61 3.953,56 348.700,05 D 348.700,05 D

3.3.2.9.0.22.01 OUTROS ENCARGOS DA DIV. INTERNA CONTRATADA

0,00 352.653,61 3.953,56 348.700,05 D 348.700,05 D

3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 153.612.622,39 23.934.969,78 129.677.652,61 D 129.677.652,61 D

3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 2.020,26 0,00 2.020,26 D 2.020,26 D

3.3.3.2.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.2.0.39.01 CONVÊNIO SINTEGRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 0,00 2.020,26 0,00 2.020,26 D 2.020,26 D

3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 2.020,26 0,00 2.020,26 D 2.020,26 D

3.3.3.2.0.41.02 TRANSFERÊNCIA CONTRIB. A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.41.00 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.41.05 TRANSF.AOS MUNICIPIOS DECORRENTES DE CONVENIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.4.0.41.06 TRANSFERENCIA A FUNDACOES MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.41.07 TRANSFERENCIA A FUNDOS MUNICIPAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.41.08 TRANSFERENCIA A TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.92.01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS - ICMS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.92.05 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS AOS MUNICÍPIOS - FDS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.92.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0,00 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 D 1.050.000,00 D

3.3.3.5.0.41.00 CONTRIBUICOES 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 D 650.000,00 D

3.3.3.5.0.41.01 INSTIT.DE CARATER ASSIST. CULTURAL E EDUCAC.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.04 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.05 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.13 ORGANIZAÇÃO SOCIAL - OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.14 ORGANIZ.DE SOC.CIVIL DE INTERESSE PUBLICO(OSCIP)

0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 D 650.000,00 D

3.3.3.5.0.41.50 AUXÍLIO DE INCENTIVO - PATRIMÔNIO VIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 D 400.000,00 D

3.3.3.5.0.43.01 INST. DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 D 400.000,00 D

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 152.560.602,13 23.934.969,78 128.625.632,35 D 128.625.632,35 D

3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 49.649.900,39 427.585,91 49.222.314,48 D 49.222.314,48 D

3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 0,00 36.863.913,80 427.585,91 36.436.327,89 D 36.436.327,89 D

3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 0,00 939.532,61 0,00 939.532,61 D 939.532,61 D

3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 0,00 3.194.039,64 0,00 3.194.039,64 D 3.194.039,64 D

3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 0,00 972.867,20 0,00 972.867,20 D 972.867,20 D

3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 0,00 7.679.547,14 0,00 7.679.547,14 D 7.679.547,14 D

3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 0,00 35.923.825,42 17.961.912,71 17.961.912,71 D 17.961.912,71 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 0,00 30.818.438,23 17.961.912,71 12.856.525,52 D 12.856.525,52 D

3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 0,00 5.105.387,19 0,00 5.105.387,19 D 5.105.387,19 D

3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0,00 630,59 0,00 630,59 D 630,59 D

3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 0,00 630,59 0,00 630,59 D 630,59 D

3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 5.769,84 0,00 5.769,84 D 5.769,84 D

3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 0,00 5.229,84 0,00 5.229,84 D 5.229,84 D

3.3.3.9.0.08.03 AUXILIO-NATALIDADE 0,00 540,00 0,00 540,00 D 540,00 D

3.3.3.9.0.08.80 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 135.285,86 1.925,00 133.360,86 D 133.360,86 D

3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 0,00 3.644,45 0,00 3.644,45 D 3.644,45 D

3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS

0,00 131.066,41 1.925,00 129.141,41 D 129.141,41 D

3.3.3.9.0.14.16 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.14.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL. 0,00 575,00 0,00 575,00 D 575,00 D

3.3.3.9.0.15.00 DIÁRIAS - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.15.01 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.15.02 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO/NO PAÍS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.18.01 BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.18.02 BOLSAS DE ESTUDO FORA DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.18.03 AJUDA FINANC.A ESTUD.CARENTES/EVENT.ESPORT.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.20.00 AUXILIO - FINANCEIRO A PESQUISADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.20.01 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.27.01 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 204.219,90 9.210,00 195.009,90 D 195.009,90 D

3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 104.697,50 9.210,00 95.487,50 D 95.487,50 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.05 EXPLOSIVOS E MUNICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 8.593,35 0,00 8.593,35 D 8.593,35 D

3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 0,00 1.466,84 0,00 1.466,84 D 1.466,84 D

3.3.3.9.0.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.11 MATERIAL QUIMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 3.320,00 0,00 3.320,00 D 3.320,00 D

3.3.3.9.0.30.18 MATERIAL E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.20 MATERIAL CAMA, MESA E BANHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

0,00 48.957,24 0,00 48.957,24 D 48.957,24 D

3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 0,00 8.434,61 0,00 8.434,61 D 8.434,61 D

3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.27 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 0,00 5.006,33 0,00 5.006,33 D 5.006,33 D

3.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17/08/2011 20:59:31Emitido em:

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.30.33 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.34 SOBRESSAL., MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 320,09 0,00 320,09 D 320,09 D

3.3.3.9.0.30.40 MATERIAL BIOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.41 MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 1.046,10 0,00 1.046,10 D 1.046,10 D

3.3.3.9.0.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.53 MATERIAL METEREOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL PARA REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 22.377,84 0,00 22.377,84 D 22.377,84 D

3.3.3.9.0.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.31.02 CONDECORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.31.03 MEDALHAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.31.04 TROFÉUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.31.05 PRÊMIOS EM PECÚNIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.32.05 LIVROS DIDÁTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.32.06 MEDICAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.32.07 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS E CORRETIVOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.32.09 PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.32.80 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 157.430,71 0,00 157.430,71 D 157.430,71 D

3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO

0,00 153.144,64 0,00 153.144,64 D 153.144,64 D

3.3.3.9.0.33.03 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA O EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.33.04 PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

0,00 4.286,07 0,00 4.286,07 D 4.286,07 D

3.3.3.9.0.33.06 TÁXI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.33.07 PASSAGENS PARA DOAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.33.10 TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.33.14 LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 73.338,00 0,00 73.338,00 D 73.338,00 D

3.3.3.9.0.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

0,00 73.338,00 0,00 73.338,00 D 73.338,00 D

3.3.3.9.0.35.02 AUDITORIA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 332.401,41 1.400,00 331.001,41 D 331.001,41 D

3.3.3.9.0.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 9.231,00 0,00 9.231,00 D 9.231,00 D

3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS

0,00 322.471,41 1.000,00 321.471,41 D 321.471,41 D

3.3.3.9.0.36.09 SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.10 PERÍCIAS TÉCNICAS JUSTIÇA GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E AFINS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.18 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.36.22 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.25 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.27 COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.28 SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACÊUTICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.34 PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.35 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.36 CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.40 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.45 JETONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.58 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS APOIO OPERACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.60 ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.71 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 699,00 400,00 299,00 D 299,00 D

3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 629.792,61 53.094,13 576.698,48 D 576.698,48 D

3.3.3.9.0.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

0,00 395.851,16 53.094,13 342.757,03 D 342.757,03 D

3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 121.059,27 0,00 121.059,27 D 121.059,27 D

3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 0,00 112.882,18 0,00 112.882,18 D 112.882,18 D

3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.38.01 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

0,00 34.978.278,47 1.166.629,51 33.811.648,96 D 33.811.648,96 D

3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

0,00 67.120,00 0,00 67.120,00 D 67.120,00 D

3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 31.818.108,51 0,00 31.818.108,51 D 31.818.108,51 D

3.3.3.9.0.39.06 CAPATAZIA , ESTIVAS E PESAGEM 0,00 433.654,21 0,00 433.654,21 D 433.654,21 D

3.3.3.9.0.39.07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 0,00 22.935,91 100,00 22.835,91 D 22.835,91 D

3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 45.983,97 0,00 45.983,97 D 45.983,97 D

3.3.3.9.0.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 13.149,75 2.596,16 10.553,59 D 10.553,59 D

3.3.3.9.0.39.13 PERICIAS TECNICAS E JUSTICA GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 0,00 18.759,94 0,00 18.759,94 D 18.759,94 D

3.3.3.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 115.110,00 0,00 115.110,00 D 115.110,00 D

3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00 11.626,75 0,00 11.626,75 D 11.626,75 D

3.3.3.9.0.39.18 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.19 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 580,84 0,00 580,84 D 580,84 D

3.3.3.9.0.39.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E ÁREAS PÚBLICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.23 VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 10.000,00 D

3.3.3.9.0.39.24 DECORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 0,00 13.574,69 100,00 13.474,69 D 13.474,69 D

3.3.3.9.0.39.26 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 0,00 33.033,75 0,00 33.033,75 D 33.033,75 D

3.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO 0,00 5.875,12 0,00 5.875,12 D 5.875,12 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.31 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 0,00 26.303,76 0,00 26.303,76 D 26.303,76 D

3.3.3.9.0.39.33 DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.35 MULTAS DEDUTIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.36 MULTAS INDEDUTIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS 0,00 1.580,00 0,00 1.580,00 D 1.580,00 D

3.3.3.9.0.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 132,00 0,00 132,00 D 132,00 D

3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 357.423,89 0,00 357.423,89 D 357.423,89 D

3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 0,00 1.260.160,49 1.150.000,00 110.160,49 D 110.160,49 D

3.3.3.9.0.39.45 GÁS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 0,00 531,53 0,00 531,53 D 531,53 D

3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES

0,00 2.208,00 0,00 2.208,00 D 2.208,00 D

3.3.3.9.0.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 0,00 2.380,00 0,00 2.380,00 D 2.380,00 D

3.3.3.9.0.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

0,00 187.034,33 0,00 187.034,33 D 187.034,33 D

3.3.3.9.0.39.51 ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.52 REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.53 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 135.432,00 0,00 135.432,00 D 135.432,00 D

3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

0,00 84.917,29 0,00 84.917,29 D 84.917,29 D

3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 0,00 76.664,58 0,00 76.664,58 D 76.664,58 D

3.3.3.9.0.39.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17/08/2011 20:59:31Emitido em:

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO

0,00 2.932,10 0,00 2.932,10 D 2.932,10 D

3.3.3.9.0.39.65 APOIO AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 0,00 11.585,81 5.555,67 6.030,14 D 6.030,14 D

3.3.3.9.0.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 23.001,70 0,00 23.001,70 D 23.001,70 D

3.3.3.9.0.39.70 CONFECCAO DE UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.71 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 0,00 25.117,20 3.234,80 21.882,40 D 21.882,40 D

3.3.3.9.0.39.73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA

0,00 10.333,55 0,00 10.333,55 D 10.333,55 D

3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.75 VALE-COMBUSTIVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.76 INCINERAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE MATERIAL 0,00 130,93 0,00 130,93 D 130,93 D

3.3.3.9.0.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA 0,00 590,00 0,00 590,00 D 590,00 D

3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 1.202,54 0,00 1.202,54 D 1.202,54 D

3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.80 HOSPEDAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 0,00 8.294,60 0,00 8.294,60 D 8.294,60 D

3.3.3.9.0.39.82 CERIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 1.110,00 0,00 1.110,00 D 1.110,00 D

3.3.3.9.0.39.84 CONDOMÍNIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.85 ENTREGA DE DOCUMENTOS E VALORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.86 CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.87 CAMPANHA PUBLICITÁRIA EDUCATIVA NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 0,00 119.352,57 4.853,57 114.499,00 D 114.499,00 D

3.3.3.9.0.39.91 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.92 PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 D 13.000,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.95 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 17.346,16 189,31 17.156,85 D 17.156,85 D

3.3.3.9.0.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.41.01 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.41.02 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.46.00 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO 0,00 1.600.531,70 105.896,00 1.494.635,70 D 1.494.635,70 D

3.3.3.9.0.46.01 AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO 0,00 1.600.531,70 105.896,00 1.494.635,70 D 1.494.635,70 D

3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 8.632.063,79 4.113.528,62 4.518.535,17 D 4.518.535,17 D

3.3.3.9.0.47.03 PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)

0,00 3.756.016,57 1.682.837,15 2.073.179,42 D 2.073.179,42 D

3.3.3.9.0.47.04 PASEP RETIDO SOBRE O FPE 0,00 4.682.224,68 2.415.307,11 2.266.917,57 D 2.266.917,57 D

3.3.3.9.0.47.08 TAXAS E IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 0,00 1.450,20 0,00 1.450,20 D 1.450,20 D

3.3.3.9.0.47.12 MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 0,00 3.008,39 0,00 3.008,39 D 3.008,39 D

3.3.3.9.0.47.13 JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.17 EMPRESAS - ISS 0,00 29.245,33 5.137,00 24.108,33 D 24.108,33 D

3.3.3.9.0.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS- PESSOA FÍSICA

0,00 367,94 0,00 367,94 D 367,94 D

3.3.3.9.0.47.19 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.20 EMPRESAS - IPTU/ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.23 PIS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.25 PIS - S/OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.27 COFINS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.28 COFINS - S/RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 18.666,92 10.247,36 8.419,56 D 8.419,56 D

3.3.3.9.0.47.29 COFINS - S/OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.33 TAXA DE LEGALIZACAO E HABITE-SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.90 OUTRAS OBRIG.TRIB.E CONTRIB.NAO ESPECIFICADAS

0,00 141.083,76 0,00 141.083,76 D 141.083,76 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

0,00 391.116,00 0,00 391.116,00 D 391.116,00 D

3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.48.90 OUTROS AUXILIOS FINACEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 391.116,00 0,00 391.116,00 D 391.116,00 D

3.3.3.9.0.48.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.49.00 AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 104.444,34 13.021,43 91.422,91 D 91.422,91 D

3.3.3.9.0.49.01 AUXILIO - TRANSPORTE 0,00 104.444,34 13.021,43 91.422,91 D 91.422,91 D

3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 31.696,74 335,91 31.360,83 D 31.360,83 D

3.3.3.9.0.91.01 PRECATORIOS 0,00 50,08 0,00 50,08 D 50,08 D

3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 31.646,66 335,91 31.310,75 D 31.310,75 D

3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 18.337.611,31 75.772,86 18.261.838,45 D 18.261.838,45 D

3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 2.028.386,39 0,00 2.028.386,39 D 2.028.386,39 D

3.3.3.9.0.92.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0,00 3.697,09 0,00 3.697,09 D 3.697,09 D

3.3.3.9.0.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 14.888,94 0,00 14.888,94 D 14.888,94 D

3.3.3.9.0.92.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.92.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 104.821,60 0,00 104.821,60 D 104.821,60 D

3.3.3.9.0.92.35 CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 198.695,00 0,00 198.695,00 D 198.695,00 D

3.3.3.9.0.92.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 57.496,59 0,00 57.496,59 D 57.496,59 D

3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 15.448.516,08 75.498,94 15.373.017,14 D 15.373.017,14 D

3.3.3.9.0.92.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NAO PARCELADAS

0,00 296.005,38 0,00 296.005,38 D 296.005,38 D

3.3.3.9.0.92.49 AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.92.78 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS JUNTO À UNIÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.92.88 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 740,00 0,00 740,00 D 740,00 D

3.3.3.9.0.92.89 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 184.364,24 273,92 184.090,32 D 184.090,32 D

3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 1.354.267,28 0,00 1.354.267,28 D 1.354.267,28 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.93.03 RESTITUICOES DE TRIBUTOS - OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.05 RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / FINANPREV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 1.354.267,28 0,00 1.354.267,28 D 1.354.267,28 D

3.3.3.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

0,00 17.997,77 4.657,70 13.340,07 D 13.340,07 D

3.3.3.9.1.39.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00 17.997,77 4.657,70 13.340,07 D 13.340,07 D

3.3.3.9.1.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 0,00 8.513,37 0,00 8.513,37 D 8.513,37 D

3.3.3.9.1.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 0,00 9.484,40 4.657,70 4.826,70 D 4.826,70 D

3.3.3.9.1.39.88 TAXAS E MULTAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.47.10 TAXAS DO DETRAN (LICENCIAMENTO/TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.47.15 MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.47.21 EMPRESAS - IPVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.47.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 56.276.216,73 9.778.076,59 46.498.140,14 D 46.498.140,14 D

3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 37.315.601,19 9.005.074,92 28.310.526,27 D 28.310.526,27 D

3.4.4.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.4.0.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.4.0.42.01 AUXILIOS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.6.0.00.00 TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.6.0.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.6.0.42.01 AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 37.315.601,19 9.005.074,92 28.310.526,27 D 28.310.526,27 D

3.4.4.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.39.08 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.42.00 AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.42.01 DESPESAS C/ TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS P/ APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00 2.223.111,11 1.112.000,00 1.111.111,11 D 1.111.111,11 D

3.4.4.9.0.51.01 ESTUDOS E PROJETOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.51.02 OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.51.07 REFORMA (AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 2.223.111,11 1.112.000,00 1.111.111,11 D 1.111.111,11 D

3.4.4.9.0.51.92 INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 2.324,00 0,00 2.324,00 D 2.324,00 D

3.4.4.9.0.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.14 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.22 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

0,00 2.324,00 0,00 2.324,00 D 2.324,00 D

3.4.4.9.0.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE NATUREZA INDUSTRIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.53 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.83 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.61.02 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.91.01 PRECATÓRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.91.09 DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 35.088.695,48 7.893.074,92 27.195.620,56 D 27.195.620,56 D

3.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS 0,00 104.527,40 0,00 104.527,40 D 104.527,40 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.92.05 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 34.984.168,08 7.893.074,92 27.091.093,16 D 27.091.093,16 D

3.4.4.9.0.92.07 IMÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.92.08 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.470,60 0,00 1.470,60 D 1.470,60 D

3.4.4.9.0.93.09 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.470,60 0,00 1.470,60 D 1.470,60 D

3.4.5.0.0.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 7.653.758,13 D

3.4.5.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 7.653.758,13 D

3.4.5.9.0.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

0,00 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 7.653.758,13 D

3.4.5.9.0.65.01 CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS 0,00 7.653.758,13 0,00 7.653.758,13 D 7.653.758,13 D

3.4.6.0.0.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 11.306.857,41 773.001,67 10.533.855,74 D 10.533.855,74 D

3.4.6.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 11.306.857,41 773.001,67 10.533.855,74 D 10.533.855,74 D

3.4.6.9.0.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 0,00 6.169.144,74 773.001,67 5.396.143,07 D 5.396.143,07 D

3.4.6.9.0.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL 0,00 6.169.144,74 773.001,67 5.396.143,07 D 5.396.143,07 D

3.4.6.9.0.71.02 AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.6.9.0.77.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO

0,00 5.137.712,67 0,00 5.137.712,67 D 5.137.712,67 D

3.4.6.9.0.77.01 AMORTIZ.DA DIVIDA INT.CONTRATUAL REFINANCIADA

0,00 5.137.712,67 0,00 5.137.712,67 D 5.137.712,67 D

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 0,00 449.537.579,46 945.114.864,59 495.577.285,13 C 495.577.285,13 C

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 321.190.634,38 880.185.474,45 558.994.840,07 C 558.994.840,07 C

4.1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 61.176.927,99 268.908.568,67 207.731.640,68 C 207.731.640,68 C

4.1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 0,00 61.176.927,99 265.397.869,73 204.220.941,74 C 204.220.941,74 C

4.1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 0,00 58.742.250,51 77.328.051,21 18.585.800,70 C 18.585.800,70 C

4.1.1.1.2.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

0,00 58.742.250,51 73.018.677,29 14.276.426,78 C 14.276.426,78 C

4.1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO

0,00 58.742.250,51 73.018.677,29 14.276.426,78 C 14.276.426,78 C

4.1.1.1.2.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.1.1.2.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

0,00 0,00 3.760.014,89 3.760.014,89 C 3.760.014,89 C

4.1.1.1.2.05.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

0,00 0,00 3.760.014,89 3.760.014,89 C 3.760.014,89 C

4.1.1.1.2.07.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

0,00 0,00 549.359,03 549.359,03 C 549.359,03 C

4.1.1.1.2.07.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

0,00 0,00 549.359,03 549.359,03 C 549.359,03 C

4.1.1.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO A CIRCULAÇÃO 0,00 2.434.677,48 188.069.818,52 185.635.141,04 C 185.635.141,04 C

4.1.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS

0,00 2.434.677,48 188.069.818,52 185.635.141,04 C 185.635.141,04 C

4.1.1.1.3.02.01 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS

0,00 2.434.677,48 183.638.400,84 181.203.723,36 C 181.203.723,36 C

4.1.1.1.3.02.02 ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA

0,00 0,00 4.431.417,68 4.431.417,68 C 4.431.417,68 C

4.1.1.2.0.00.00 TAXAS 0,00 0,00 3.510.698,94 3.510.698,94 C 3.510.698,94 C

4.1.1.2.1.00.00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 158.781,12 158.781,12 C 158.781,12 C

4.1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA 0,00 0,00 158.781,12 158.781,12 C 158.781,12 C

4.1.1.2.1.99.01 TAXAS DE SEGURANÇA E SAÚDE 0,00 0,00 5.108,40 5.108,40 C 5.108,40 C

4.1.1.2.1.99.02 TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00 153.672,72 153.672,72 C 153.672,72 C

4.1.1.2.1.99.04 TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 3.351.917,82 3.351.917,82 C 3.351.917,82 C

4.1.1.2.2.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 0,00 0,00 3.101.114,79 3.101.114,79 C 3.101.114,79 C

4.1.1.2.2.21.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 0,00 0,00 151.698,16 151.698,16 C 151.698,16 C

4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00 99.104,87 99.104,87 C 99.104,87 C

4.1.1.2.2.99.01 TAXAS DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 1.404,48 1.404,48 C 1.404,48 C

4.1.1.2.2.99.02 TAXAS PELO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

0,00 0,00 30.301,00 30.301,00 C 30.301,00 C

4.1.1.2.2.99.03 OUTRAS TAXAS 0,00 0,00 67.399,39 67.399,39 C 67.399,39 C

4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 7.908.565,02 37.739.226,90 29.830.661,88 C 29.830.661,88 C

4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 7.908.565,02 37.739.226,90 29.830.661,88 C 29.830.661,88 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.2.1.0.18.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.1.0.18.02 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE LOTERIAS ESPORTIVAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 0,00 1.499.537,42 25.774.438,82 24.274.901,40 C 24.274.901,40 C

4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

0,00 1.499.537,42 21.053.132,04 19.553.594,62 C 19.553.594,62 C

4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 0,00 0,00 3.527.111,03 3.527.111,03 C 3.527.111,03 C

4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

0,00 0,00 285.134,51 285.134,51 C 285.134,51 C

4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 0,00 0,00 192.861,32 192.861,32 C 192.861,32 C

4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

0,00 0,00 716.199,92 716.199,92 C 716.199,92 C

4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 6.409.027,60 11.964.788,08 5.555.760,48 C 5.555.760,48 C

4.1.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO

0,00 17.116,23 5.263.409,39 5.246.293,16 C 5.246.293,16 C

4.1.2.1.0.99.02 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO

0,00 6.391.911,37 6.701.378,69 309.467,32 C 309.467,32 C

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 1.142.303,39 6.127.075,71 4.984.772,32 C 4.984.772,32 C

4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 76.366,97 667.384,09 591.017,12 C 591.017,12 C

4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 0,00 76.366,97 237.749,29 161.382,32 C 161.382,32 C

4.1.3.1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,00 0,00 429.634,80 429.634,80 C 429.634,80 C

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 1.065.936,42 5.459.691,62 4.393.755,20 C 4.393.755,20 C

4.1.3.2.1.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 1.048.714,49 4.598.178,78 3.549.464,29 C 3.549.464,29 C

4.1.3.2.5.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES

0,00 673.505,31 2.731.408,93 2.057.903,62 C 2.057.903,62 C

4.1.3.2.5.01.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDEB

0,00 0,00 57.398,07 57.398,07 C 57.398,07 C

17/08/2011 20:59:31Emitido em:

Página 49



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDO DE SAÚDE

0,00 57,92 349.951,28 349.893,36 C 349.893,36 C

4.1.3.2.5.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ MDE

0,00 0,00 905,41 905,41 C 905,41 C

4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ CIDE

0,00 0,00 29.197,69 29.197,69 C 29.197,69 C

4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ FNDE

0,00 0,00 110.996,16 110.996,16 C 110.996,16 C

4.1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS

0,00 673.447,39 2.182.960,32 1.509.512,93 C 1.509.512,93 C

4.1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

0,00 375.209,18 1.866.769,85 1.491.560,67 C 1.491.560,67 C

4.1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

0,00 375.209,18 1.866.769,85 1.491.560,67 C 1.491.560,67 C

4.1.3.2.6.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 0,00 0,00 496.137,34 496.137,34 C 496.137,34 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

0,00 17.221,93 365.375,50 348.153,57 C 348.153,57 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

0,00 17.221,93 365.375,50 348.153,57 C 348.153,57 C

4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 1.819.666,58 8.160.629,45 6.340.962,87 C 6.340.962,87 C

4.1.6.0.0.04.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 421.941,16 421.941,16 C 421.941,16 C

4.1.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAUDE 0,00 0,00 33.799,75 33.799,75 C 33.799,75 C

4.1.6.0.0.05.01 SERVIÇOS HOSPITALARES 0,00 0,00 33.799,75 33.799,75 C 33.799,75 C

4.1.6.0.0.12.00 SERVIÇOS TECNOLOGICOS 0,00 0,00 24.973,96 24.973,96 C 24.973,96 C

4.1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 992.942,86 992.942,86 C 992.942,86 C

4.1.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.0.0.13.02 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.0.0.13.05 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEICULOS 0,00 0,00 476.987,00 476.987,00 C 476.987,00 C

4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 515.955,86 515.955,86 C 515.955,86 C

4.1.6.0.0.14.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZÃÇÃO 0,00 1.819.666,58 6.123.586,10 4.303.919,52 C 4.303.919,52 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.6.0.0.17.00 SERVIÇOS AGROPECUARIOS 0,00 0,00 48.341,72 48.341,72 C 48.341,72 C

4.1.6.0.0.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 0,00 0,00 9.423,26 9.423,26 C 9.423,26 C

4.1.6.0.0.26.00 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 0,00 0,00 90.620,64 90.620,64 C 90.620,64 C

4.1.6.0.0.27.00 SERVIÇOS PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00 C 415.000,00 C

4.1.6.0.0.99.02 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00 C 415.000,00 C

4.1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 248.274.747,20 552.590.051,37 304.315.304,17 C 304.315.304,17 C

4.1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 247.058.875,47 545.732.109,34 298.673.233,87 C 298.673.233,87 C

4.1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 242.365.564,36 499.279.639,81 256.914.075,45 C 256.914.075,45 C

4.1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 0,00 242.365.564,36 474.840.685,40 232.475.121,04 C 232.475.121,04 C

4.1.7.2.1.01.01 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DF

0,00 242.365.564,36 469.057.325,44 226.691.761,08 C 226.691.761,08 C

4.1.7.2.1.01.12 COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

0,00 0,00 133.885,91 133.885,91 C 133.885,91 C

4.1.7.2.1.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO

0,00 0,00 5.649.474,05 5.649.474,05 C 5.649.474,05 C

4.1.7.2.1.22.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ EXPL. REC. NATURAIS

0,00 0,00 10.250.519,20 10.250.519,20 C 10.250.519,20 C

4.1.7.2.1.22.11 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS

0,00 0,00 745.533,60 745.533,60 C 745.533,60 C

4.1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM

0,00 0,00 302.128,71 302.128,71 C 302.128,71 C

4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

0,00 0,00 5.051.396,94 5.051.396,94 C 5.051.396,94 C

4.1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETROLEO

0,00 0,00 3.567.190,80 3.567.190,80 C 3.567.190,80 C

4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP

0,00 0,00 584.269,15 584.269,15 C 584.269,15 C

4.1.7.2.1.33.00 TRANF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS

0,00 0,00 12.288.567,58 12.288.567,58 C 12.288.567,58 C

4.1.7.2.1.33.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO

0,00 0,00 12.288.567,58 12.288.567,58 C 12.288.567,58 C

4.1.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO-FNDE

0,00 0,00 1.594.582,94 1.594.582,94 C 1.594.582,94 C

4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.328.622,69 1.328.622,69 C 1.328.622,69 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

0,00 0,00 265.960,25 265.960,25 C 265.960,25 C

4.1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.36.00 TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-L.C.87/96

0,00 0,00 305.284,69 305.284,69 C 305.284,69 C

4.1.7.2.1.36.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96

0,00 0,00 305.284,69 305.284,69 C 305.284,69 C

4.1.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 0,00 4.693.311,11 46.452.469,53 41.759.158,42 C 41.759.158,42 C

4.1.7.2.4.01.00 TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROFIS.DA EDUC. - FUNDEB

0,00 4.693.311,11 46.452.469,53 41.759.158,42 C 41.759.158,42 C

4.1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 1.215.871,73 6.857.942,03 5.642.070,30 C 5.642.070,30 C

4.1.7.6.1.00.00 TRANSF. DE CONVÊN. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

0,00 1.215.871,73 6.857.942,03 5.642.070,30 C 5.642.070,30 C

4.1.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 968,24 968,24 0,00 0,00

4.1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO 0,00 1.214.903,49 6.856.973,79 5.642.070,30 C 5.642.070,30 C

4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 868.424,20 6.659.922,35 5.791.498,15 C 5.791.498,15 C

4.1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 236.693,94 3.291.191,73 3.054.497,79 C 3.054.497,79 C

4.1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,00 0,00 2.384.218,23 2.384.218,23 C 2.384.218,23 C

4.1.9.1.1.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

0,00 0,00 323,81 323,81 C 323,81 C

4.1.9.1.1.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

0,00 0,00 223.556,43 223.556,43 C 223.556,43 C

4.1.9.1.1.41.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

0,00 0,00 223.556,43 223.556,43 C 223.556,43 C

4.1.9.1.1.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

0,00 0,00 778.182,71 778.182,71 C 778.182,71 C

4.1.9.1.1.42.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

0,00 0,00 778.182,71 778.182,71 C 778.182,71 C

4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 1.382.155,28 1.382.155,28 C 1.382.155,28 C

4.1.9.1.1.99.01 MULTAS FISCAL DO ICMS - FINATE 0,00 0,00 1.381.561,28 1.381.561,28 C 1.381.561,28 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.9.1.1.99.02 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 594,00 594,00 C 594,00 C

4.1.9.1.3.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS 0,00 204.703,03 379.231,80 174.528,77 C 174.528,77 C

4.1.9.1.3.14.00 MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 0,00 204.703,03 204.703,03 0,00 0,00

4.1.9.1.3.15.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA - ICMS 0,00 0,00 174.528,77 174.528,77 C 174.528,77 C

4.1.9.1.3.15.01 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 0,00 0,00 174.528,77 174.528,77 C 174.528,77 C

4.1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 31.990,91 527.741,70 495.750,79 C 495.750,79 C

4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 0,00 31.990,91 440.165,86 408.174,95 C 408.174,95 C

4.1.9.1.9.28.00 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIOS E CARGAS

0,00 0,00 45.228,50 45.228,50 C 45.228,50 C

4.1.9.1.9.48.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 0,00 0,00 42.347,34 42.347,34 C 42.347,34 C

4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 466.392,66 466.392,66 C 466.392,66 C

4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 466.392,66 466.392,66 C 466.392,66 C

4.1.9.2.2.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 0,00 0,00 71.635,03 71.635,03 C 71.635,03 C

4.1.9.2.2.02.00 RESTITUIÇÕES DE BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.2.2.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

0,00 0,00 265.860,56 265.860,56 C 265.860,56 C

4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES

0,00 0,00 54.513,68 54.513,68 C 54.513,68 C

4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS

0,00 0,00 54.513,68 54.513,68 C 54.513,68 C

4.1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 74.383,39 74.383,39 C 74.383,39 C

4.1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 801.929,44 801.929,44 C 801.929,44 C

4.1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 801.929,44 801.929,44 C 801.929,44 C

4.1.9.3.1.15.00 REC.DA DIVIDA ATIVA - ICMS 0,00 0,00 499.135,11 499.135,11 C 499.135,11 C

4.1.9.3.1.15.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS 0,00 0,00 499.135,11 499.135,11 C 499.135,11 C

4.1.9.3.1.17.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - ICMS / FINATE

0,00 0,00 272.514,90 272.514,90 C 272.514,90 C

4.1.9.3.1.18.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 0,00 0,00 30.279,43 30.279,43 C 30.279,43 C

17/08/2011 20:59:31Emitido em:

Página 53



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.9.3.1.19.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS / FINATE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 0,00 631.730,26 2.100.408,52 1.468.678,26 C 1.468.678,26 C

4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 0,00 631.730,26 2.100.408,52 1.468.678,26 C 1.468.678,26 C

4.1.9.9.0.99.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ICMS 0,00 626.652,76 1.253.305,52 626.652,76 C 626.652,76 C

4.1.9.9.0.99.02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPVA 0,00 0,00 75.203,72 75.203,72 C 75.203,72 C

4.1.9.9.0.99.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS / ITCMD

0,00 0,00 49,00 49,00 C 49,00 C

4.1.9.9.0.99.04 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS

0,00 0,00 356.194,02 356.194,02 C 356.194,02 C

4.1.9.9.0.99.07 OUTRAS RECEITAS / IPESAUDE 0,00 0,05 265.791,50 265.791,45 C 265.791,45 C

4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 0,00 5.077,45 149.864,76 144.787,31 C 144.787,31 C

4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 23.173.323,98 23.173.323,98 C 23.173.323,98 C

4.2.1.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.1.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.1.4.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 42.822,24 42.822,24 C 42.822,24 C

4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.2.0.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 0,00 42.822,24 42.822,24 C 42.822,24 C

4.2.2.2.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 0,00 0,00 42.822,24 42.822,24 C 42.822,24 C

4.2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 23.130.501,74 23.130.501,74 C 23.130.501,74 C

4.2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 23.130.501,74 23.130.501,74 C 23.130.501,74 C

4.2.4.7.1.00.00 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES 0,00 0,00 23.130.501,74 23.130.501,74 C 23.130.501,74 C

4.2.4.7.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4.7.1.05.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE

0,00 0,00 9.290.321,20 9.290.321,20 C 9.290.321,20 C

4.2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO 0,00 0,00 13.840.180,54 13.840.180,54 C 13.840.180,54 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 1.435.738,87 39.063.021,03 37.627.282,16 C 37.627.282,16 C

4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 1.435.738,87 39.063.021,03 37.627.282,16 C 37.627.282,16 C

4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 1.435.738,87 39.063.021,03 37.627.282,16 C 37.627.282,16 C

4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 1.435.738,87 30.709.556,39 29.273.817,52 C 29.273.817,52 C

4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

0,00 436.714,17 20.580.113,53 20.143.399,36 C 20.143.399,36 C

4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR

0,00 0,00 5.426.324,67 5.426.324,67 C 5.426.324,67 C

4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 0,00 0,00 3.686.427,99 3.686.427,99 C 3.686.427,99 C

4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 999.024,70 1.016.690,20 17.665,50 C 17.665,50 C

4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 8.353.464,64 8.353.464,64 C 8.353.464,64 C

4.7.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS - EMPREGADOR

0,00 0,00 8.353.464,64 8.353.464,64 C 8.353.464,64 C

4.9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 0,00 126.911.206,21 2.693.045,13 124.218.161,08 D 124.218.161,08 D

4.9.1.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00 78.120.680,31 2.515.260,80 75.605.419,51 D 75.605.419,51 D

4.9.1.1.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS 0,00 78.120.680,31 2.515.260,80 75.605.419,51 D 75.605.419,51 D

4.9.1.1.2.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA 0,00 5.030.521,60 2.515.260,80 2.515.260,80 D 2.515.260,80 D

4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 0,00 376.001,48 376.001,48 0,00 0,00

4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 0,00 4.434.776,52 2.029.387,52 2.405.389,00 D 2.405.389,00 D

4.9.1.1.2.05.01 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

0,00 2.405.389,00 2.029.387,52 376.001,48 D 376.001,48 D

4.9.1.1.2.05.02 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA - MUNICIPAL 0,00 2.029.387,52 0,00 2.029.387,52 D 2.029.387,52 D

4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 0,00 109.871,80 109.871,80 0,00 0,00

4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 0,00 109.871,80 0,00 109.871,80 D 109.871,80 D

4.9.1.1.2.07.01 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

0,00 109.871,80 0,00 109.871,80 D 109.871,80 D

4.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO

0,00 73.090.158,71 0,00 73.090.158,71 D 73.090.158,71 D

4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 0,00 73.090.158,71 0,00 73.090.158,71 D 73.090.158,71 D

4.9.1.1.3.02.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

0,00 27.180.558,50 0,00 27.180.558,50 D 27.180.558,50 D

4.9.1.1.3.02.02 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS - MUNICIPAL 0,00 45.909.600,21 0,00 45.909.600,21 D 45.909.600,21 D

4.9.7.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00 48.189.203,21 61.056,93 48.128.146,28 D 48.128.146,28 D

4.9.7.2.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

0,00 48.189.203,21 61.056,93 48.128.146,28 D 48.128.146,28 D

4.9.7.2.1.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

0,00 48.189.203,21 61.056,93 48.128.146,28 D 48.128.146,28 D

4.9.7.2.1.01.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

0,00 46.804.275,05 0,00 46.804.275,05 D 46.804.275,05 D

4.9.7.2.1.01.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE FPE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

0,00 45.338.352,18 0,00 45.338.352,18 D 45.338.352,18 D

4.9.7.2.1.01.12 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI-EXPORTAÇÃO - FUNDEB E MUNICIPAL

0,00 53.554,36 0,00 53.554,36 D 53.554,36 D

4.9.7.2.1.01.13 DEDUÇÃO DA RECEITA DA CIDE - MUNICIPAL 0,00 1.412.368,51 0,00 1.412.368,51 D 1.412.368,51 D

4.9.7.2.1.22.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

0,00 1.262.814,30 0,00 1.262.814,30 D 1.262.814,30 D

4.9.7.2.1.22.30 DEDUÇÃO DA RECEITA DE ROYALTIES - LEI 7990/89 - MUNICIPAL

0,00 1.262.814,30 0,00 1.262.814,30 D 1.262.814,30 D

4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

0,00 61.056,93 61.056,93 0,00 0,00

4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

0,00 61.056,93 0,00 61.056,93 D 61.056,93 D

4.9.7.2.1.36.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L C Nº 87/96 PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

0,00 61.056,93 0,00 61.056,93 D 61.056,93 D

4.9.9.0.0.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 601.322,69 116.727,40 484.595,29 D 484.595,29 D

4.9.9.1.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA

0,00 526.452,43 116.727,40 409.725,03 D 409.725,03 D

4.9.9.1.1.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

0,00 446.844,02 116.727,40 330.116,62 D 330.116,62 D

4.9.9.1.1.20.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD

0,00 74,56 0,00 74,56 D 74,56 D

4.9.9.1.1.20.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

0,00 74,56 0,00 74,56 D 74,56 D

4.9.9.1.1.41.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA

0,00 29.876,01 0,00 29.876,01 D 29.876,01 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.9.9.1.1.41.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

0,00 29.876,01 0,00 29.876,01 D 29.876,01 D

4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

0,00 116.727,40 116.727,40 0,00 0,00

4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

0,00 300.166,05 0,00 300.166,05 D 300.166,05 D

4.9.9.1.1.42.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

0,00 300.166,05 0,00 300.166,05 D 300.166,05 D

4.9.9.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS

0,00 79.608,41 0,00 79.608,41 D 79.608,41 D

4.9.9.1.3.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS

0,00 79.608,41 0,00 79.608,41 D 79.608,41 D

4.9.9.1.3.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

0,00 79.608,41 0,00 79.608,41 D 79.608,41 D

4.9.9.3.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 74.870,26 0,00 74.870,26 D 74.870,26 D

4.9.9.3.1.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIA ATIVA TRIBUTÁRIA

0,00 74.870,26 0,00 74.870,26 D 74.870,26 D

4.9.9.3.1.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 0,00 74.870,26 0,00 74.870,26 D 74.870,26 D

4.9.9.3.1.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

0,00 74.870,26 0,00 74.870,26 D 74.870,26 D

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 0,00 777.886.231,36 157.590.681,88 620.295.549,48 D 620.295.549,48 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 316.283.869,54 3.268.938,64 313.014.930,90 D 313.014.930,90 D

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 271.409.033,30 333.662,35 271.075.370,95 D 271.075.370,95 D

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 271.409.033,30 333.662,35 271.075.370,95 D 271.075.370,95 D

5.1.2.1.1.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PELA SEFAZ 0,00 55.543.547,17 333.662,35 55.209.884,82 D 55.209.884,82 D

5.1.2.1.1.01.00 PARA A ADMINISTRACAO DIRETA 0,00 55.247.824,43 262.226,13 54.985.598,30 D 54.985.598,30 D

5.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO CONCEDIDA 0,00 19.430.121,86 262.226,13 19.167.895,73 D 19.167.895,73 D

5.1.2.1.1.01.02 COTA CONCEDIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 696.860,91 0,00 696.860,91 D 696.860,91 D

5.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO CONCEDIDO 0,00 35.120.841,66 0,00 35.120.841,66 D 35.120.841,66 D

5.1.2.1.1.02.00 PARA A ADMINISTRACAO INDIRETA 0,00 295.722,74 71.436,22 224.286,52 D 224.286,52 D

5.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO EXERC.CONCEDIDO

0,00 295.722,74 71.436,22 224.286,52 D 224.286,52 D

5.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES CONCEDIDAS DE EXERC.ANTERIOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 215.865.486,13 0,00 215.865.486,13 D 215.865.486,13 D

17/08/2011 20:59:31Emitido em:

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.1.2.1.4.01.00 REPASSE CONCEDIDO PARA MESMA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 215.865.486,13 0,00 215.865.486,13 D 215.865.486,13 D

5.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR-MESMA GESTÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

0,00 44.874.836,24 2.935.276,29 41.939.559,95 D 41.939.559,95 D

5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 44.874.836,24 2.935.276,29 41.939.559,95 D 41.939.559,95 D

5.1.3.1.1.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 42.822,24 0,00 42.822,24 D 42.822,24 D

5.1.3.1.1.01.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 0,00 42.822,24 0,00 42.822,24 D 42.822,24 D

5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 0,00 44.832.014,00 2.935.276,29 41.896.737,71 D 41.896.737,71 D

5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV RECEBIDAS

0,00 44.832.014,00 2.935.276,29 41.896.737,71 D 41.896.737,71 D

5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 0,00 12.614.560,31 436.714,17 12.177.846,14 D 12.177.846,14 D

5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL RECEBIDA

0,00 1.016.690,20 999.024,70 17.665,50 D 17.665,50 D

5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR RECEBIDA

0,00 5.426.324,67 0,00 5.426.324,67 D 5.426.324,67 D

5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR RECEBIDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 0,00 25.774.438,82 1.499.537,42 24.274.901,40 D 24.274.901,40 D

5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 461.602.361,82 154.321.743,24 307.280.618,58 D 307.280.618,58 D

5.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 270.888.927,29 152.976.386,47 117.912.540,82 D 117.912.540,82 D

5.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 0,00 270.888.927,29 152.976.386,47 117.912.540,82 D 117.912.540,82 D

5.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS 0,00 270.888.927,29 152.976.386,47 117.912.540,82 D 117.912.540,82 D

5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

0,00 190.713.434,53 1.345.356,77 189.368.077,76 D 189.368.077,76 D

5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 134.382,65 31.914,12 102.468,53 D 102.468,53 D

5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 134.382,65 31.914,12 102.468,53 D 102.468,53 D

5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 134.382,65 31.914,12 102.468,53 D 102.468,53 D

5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 134.382,65 31.914,12 102.468,53 D 102.468,53 D

5.2.3.1.2.02.02 CONSUMO IMEDIATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.1.6.00.00 DESINCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES (111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 185.539.555,52 642.083,37 184.897.472,15 D 184.897.472,15 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 0,00 185.539.555,52 642.083,37 184.897.472,15 D 184.897.472,15 D

5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE EXERC.ANTERIORES(DEA-212)

0,00 185.539.555,52 642.083,37 184.897.472,15 D 184.897.472,15 D

5.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 0,00 5.039.496,36 671.359,28 4.368.137,08 D 4.368.137,08 D

5.2.3.4.1.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS 0,00 4.834.556,89 671.359,28 4.163.197,61 D 4.163.197,61 D

5.2.3.4.1.02.00 ATUALIZACAO MONETARIA DO PASSIVO PERMANENTE

0,00 4.834.556,89 671.359,28 4.163.197,61 D 4.163.197,61 D

5.2.3.4.2.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS 0,00 204.939,47 0,00 204.939,47 D 204.939,47 D

5.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL DO PASSIVO PERMANENTE 0,00 204.939,47 0,00 204.939,47 D 204.939,47 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 0,00 209.052.673,38 724.412.974,42 515.360.301,04 C 515.360.301,04 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 12.592.884,63 348.286.493,47 335.693.608,84 C 335.693.608,84 C

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 333.662,35 271.409.033,30 271.075.370,95 C 271.075.370,95 C

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 333.662,35 271.409.033,30 271.075.370,95 C 271.075.370,95 C

6.1.2.1.1.00.00 COTAS RECEBIDAS 0,00 333.662,35 55.543.547,17 55.209.884,82 C 55.209.884,82 C

6.1.2.1.1.01.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO DIRETA 0,00 262.226,13 55.247.824,43 54.985.598,30 C 54.985.598,30 C

6.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO RECEBIDA 0,00 262.226,13 19.430.121,86 19.167.895,73 C 19.167.895,73 C

6.1.2.1.1.01.02 COTA RECEBIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 0,00 0,00 696.860,91 696.860,91 C 696.860,91 C

6.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO RECEBIDO 0,00 0,00 35.120.841,66 35.120.841,66 C 35.120.841,66 C

6.1.2.1.1.02.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO INDIRETA 0,00 71.436,22 295.722,74 224.286,52 C 224.286,52 C

6.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO EXERC.RECEBIDA

0,00 71.436,22 295.722,74 224.286,52 C 224.286,52 C

6.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES RECEBIDAS DE EX.AN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 215.865.486,13 215.865.486,13 C 215.865.486,13 C

6.1.2.1.4.01.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE MESMA GESTAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 215.865.486,13 215.865.486,13 C 215.865.486,13 C

6.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR DE UG DE MESMA GESTÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

0,00 12.259.222,28 76.877.460,17 64.618.237,89 C 64.618.237,89 C

6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 1.112.000,00 10.012.404,84 8.900.404,84 C 8.900.404,84 C

6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 0,00 1.112.000,00 10.005.858,71 8.893.858,71 C 8.893.858,71 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.1.3.1.1.01.00 BENS IMOVEIS 0,00 1.112.000,00 2.223.111,11 1.111.111,11 C 1.111.111,11 C

6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 0,00 0,00 128.989,47 128.989,47 C 128.989,47 C

6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 0,00 0,00 2.324,00 2.324,00 C 2.324,00 C

6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 126.665,47 126.665,47 C 126.665,47 C

6.1.3.1.1.03.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 0,00 0,00 7.653.758,13 7.653.758,13 C 7.653.758,13 C

6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 0,00 0,00 6.546,13 6.546,13 C 6.546,13 C

6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 0,00 0,00 6.546,13 6.546,13 C 6.546,13 C

6.1.3.1.4.04.00 DESPESAS ANTECIPADAS-ASSINATURAS E ANUIDADES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 11.147.222,28 66.865.055,33 55.717.833,05 C 55.717.833,05 C

6.1.3.3.1.00.00 OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRATOS 0,00 179.936,53 9.849.130,82 9.669.194,29 C 9.669.194,29 C

6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 0,00 10.374.220,61 55.558.197,92 45.183.977,31 C 45.183.977,31 C

6.1.3.3.9.00.00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS 0,00 593.065,14 1.457.726,59 864.661,45 C 864.661,45 C

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 196.459.788,75 376.126.480,95 179.666.692,20 C 179.666.692,20 C

6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 152.976.386,47 270.888.927,29 117.912.540,82 C 117.912.540,82 C

6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 0,00 152.976.386,47 270.888.927,29 117.912.540,82 C 117.912.540,82 C

6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 0,00 152.976.386,47 270.888.927,29 117.912.540,82 C 117.912.540,82 C

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

0,00 43.483.402,28 105.237.553,66 61.754.151,38 C 61.754.151,38 C

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 43.483.402,28 102.497.720,70 59.014.318,42 C 59.014.318,42 C

6.2.3.1.2.00.00 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 17.349,00 17.349,00 C 17.349,00 C

6.2.3.1.2.01.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE (14212 ) 0,00 0,00 17.349,00 17.349,00 C 17.349,00 C

6.2.3.1.2.01.01 AQUISICAO 0,00 0,00 17.349,00 17.349,00 C 17.349,00 C

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 0,00 43.483.402,28 102.480.371,70 58.996.969,42 C 58.996.969,42 C

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

0,00 43.483.402,28 102.480.371,70 58.996.969,42 C 58.996.969,42 C

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 20.472.305,83 34.560.550,84 14.088.245,01 C 14.088.245,01 C

6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 12.012.201,81 13.429.737,35 1.417.535,54 C 1.417.535,54 C

6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 0,00 6.855.604,77 17.262.681,65 10.407.076,88 C 10.407.076,88 C

6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 0,00 113.692,50 227.385,00 113.692,50 C 113.692,50 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 343.169,38 29.627.160,88 29.283.991,50 C 29.283.991,50 C

6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 0,00 3.686.427,99 7.372.855,98 3.686.427,99 C 3.686.427,99 C

6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 0,00 0,00 2.739.832,96 2.739.832,96 C 2.739.832,96 C

6.2.3.4.1.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOS INTERNAS 0,00 0,00 2.739.832,96 2.739.832,96 C 2.739.832,96 C

6.2.3.4.1.01.00 ATUALIZ.MONETARIA (DEFLACAO)DE OBRIG.INTERNAS

0,00 0,00 2.739.832,96 2.739.832,96 C 2.739.832,96 C

6.2.3.4.2.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES EXTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL NAO FINANCEIRA(REDUZ DIVIDA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Economy & Finance

Relatorio balancetecontabil 01-2011 - consolidado