Relatorio balancetecontabil 04-2011 - consolidado

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Aberto

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/04/2011 até 30/04/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 100.005.366.776,49 D

PASSIVO: 99.934.279.196,65 C

DESPESA: 1.800.144.468,60 D

RECEITA: 1.851.395.522,49 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 1.818.717.768,25 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 1.838.554.294,20 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 97.559.649.606,07 D 15.730.211.102,59 13.284.493.932,17 2.445.717.170,42 D 100.005.366.776,49 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 756.846.272,49 D 3.099.707.720,83 3.088.432.676,98 11.275.043,85 D 768.121.316,34 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 510.977.969,26 D 1.711.540.667,71 1.750.820.810,92 39.280.143,21 C 471.697.826,05 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 510.977.969,26 D 1.711.540.667,71 1.750.820.810,92 39.280.143,21 C 471.697.826,05 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 499.945.610,59 D 1.711.520.051,65 1.750.707.243,52 39.187.191,87 C 460.758.418,72 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 148.194.557,70 D 606.204.360,61 576.799.628,80 29.404.731,81 D 177.599.289,51 D

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 148.194.557,70 D 606.204.360,61 576.799.628,80 29.404.731,81 D 177.599.289,51 D

1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

281.000.000,00 C 53.000.000,00 153.063.985,98 100.063.985,98 C 381.063.985,98 C

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 632.751.052,89 D 1.052.315.691,04 1.020.843.628,74 31.472.062,30 D 664.223.115,19 D

1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 150.529.819,21 D 409.927.050,64 409.948.149,82 21.099,18 C 150.508.720,03 D

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 85.630.661,70 D 16.421.553,88 3.681.449,43 12.740.104,45 D 98.370.766,15 D

1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 880.153,90 D 1.413.633,00 896.000,00 517.633,00 D 1.397.786,90 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 395.710.418,08 D 624.553.453,52 606.318.029,49 18.235.424,03 D 413.945.842,11 D

1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.515.824,57 D 20.616,06 113.567,40 92.951,34 C 10.422.873,23 D

1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 137.714,42 D 19.738,29 0,00 19.738,29 D 157.452,71 D

1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 248.656,08 D 877,77 0,00 877,77 D 249.533,85 D

1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.283.847,04 D 0,00 113.567,40 113.567,40 C 9.170.279,64 D

1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D

1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D

1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D

1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D

1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D

1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 88.113.564,83 D 1.253.701.186,53 1.203.024.358,06 50.676.828,47 D 138.790.393,30 D

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 81.680.069,33 D 106.372.290,83 41.634.600,94 64.737.689,89 D 146.417.759,22 D

1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D

1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D

1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE PROPR

4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D

1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D

1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D

1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR (RETIDO/PG.MAIOR)

2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D

1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D

1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D

1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A RECUPERAR

1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D

1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D

1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D

1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 31.444.538,00 D 69.801.762,62 41.634.600,94 28.167.161,68 D 59.611.699,68 D

1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - OPER.INTRAORCAMENT.

0,00 C 5.754.909,49 0,00 5.754.909,49 D 5.754.909,49 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 5.754.909,49 0,00 5.754.909,49 D 5.754.909,49 D

1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

31.444.538,00 D 64.046.853,13 41.634.600,94 22.412.252,19 D 53.856.790,19 D

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 13.224.739,53 D 29.412.382,76 18.602.314,81 10.810.067,95 D 24.034.807,48 D

1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A RECEBER

2.364.514,84 D 3.800.292,96 3.525.206,14 275.086,82 D 2.639.601,66 D

1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A RECEBER

4.984.862,85 D 8.833.721,39 3.117.301,36 5.716.420,03 D 10.701.282,88 D

1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR A RECEBER

345.997,58 D 117.421,76 115.724,85 1.696,91 D 347.694,49 D

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 10.520.412,61 D 21.883.034,26 16.270.043,19 5.612.991,07 D 16.133.403,68 D

1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 4.010,59 D 0,00 4.010,59 4.010,59 C 0,00

1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 46.790.510,15 D 36.570.528,21 0,00 36.570.528,21 D 83.361.038,36 D

1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D

1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D

1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D

1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D

1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES SAUDE

26.106.322,97 D 36.570.528,21 0,00 36.570.528,21 D 62.676.851,18 D

1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 2005)

74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D

1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D

1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D

1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D

1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D

1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D

1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D

1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D

1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D

1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D

1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D

1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D

1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D

1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D

1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.261.799,32 D 100.778,04 0,00 100.778,04 D 6.362.577,36 D

1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.261.799,32 D 100.778,04 0,00 100.778,04 D 6.362.577,36 D

1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D

1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D

1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.198.004,34 D 100.778,04 0,00 100.778,04 D 6.298.782,38 D

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 1.085.228.117,66 1.085.228.117,66 0,00 35.518,74 D

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 157.855.498,48 157.855.498,48 0,00 0,00

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 157.855.498,48 157.855.498,48 0,00 0,00

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 C 151.497.205,01 151.497.205,01 0,00 0,00

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 C 775.875.414,17 775.875.414,17 0,00 0,00

1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D

1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

6.000.000,00 C 62.000.000,00 76.161.639,46 14.161.639,46 C 20.161.639,46 C

1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 81.554.297,78 D 1.364.856,57 1.260.255,12 104.601,45 D 81.658.899,23 D

1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 80.355.241,06 D 1.364.856,57 1.260.255,12 104.601,45 D 80.459.842,51 D

1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 79.611.304,59 D 1.364.856,57 1.260.255,12 104.601,45 D 79.715.906,04 D

1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 79.611.304,59 D 1.364.856,57 1.260.255,12 104.601,45 D 79.715.906,04 D

1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL EST.PRO

743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D

1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D

1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D

1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 4.272.107,61 D 131.528.461,13 132.927.252,88 1.398.791,75 C 2.873.315,86 D

1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 26.272.107,61 D 131.528.461,13 123.927.252,88 7.601.208,25 D 33.873.315,86 D

1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 26.272.107,61 D 131.528.461,13 123.927.252,88 7.601.208,25 D 33.873.315,86 D

1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 7.775,09 D 1.735,39 0,00 1.735,39 D 9.510,48 D

1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 11.552,42 D 7.003,10 0,00 7.003,10 D 18.555,52 D

1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 26.250.424,06 D 131.519.722,64 123.927.252,88 7.592.469,76 D 33.842.893,82 D

1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A REGULARIZAR

1.311.570,60 D 0,00 0,00 0,00 1.311.570,60 D

1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 11.566.184,08 D 20.252.075,49 15.898.069,87 4.354.005,62 D 15.920.189,70 D

1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D

1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O FPE(0010007840294X)

0,00 C 2.113.324,86 2.113.324,86 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX

0,00 C 159.701,71 116.649,79 43.051,92 D 43.051,92 D

1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO PASEP

0,00 C 249,92 0,00 249,92 D 249,92 D

1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E OBRIG.PATRONAL FOLHA

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR

13.317.700,75 D 108.994.370,66 105.799.208,36 3.195.162,30 D 16.512.863,05 D

1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D

1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

22.000.000,00 C 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 C 31.000.000,00 C

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

71.928.333,01 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 73.100.881,90 D

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 58.414.264,49 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 59.586.813,38 D

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 58.414.264,49 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 59.586.813,38 D

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 58.414.264,49 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 59.586.813,38 D

1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D

1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D

1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D

1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D

1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D

1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D

1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D

1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D

1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D

1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D

1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D

1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D

1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D

1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO TRIBUTARIA

1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D

1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D

1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C

1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C

1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D

1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D

1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D

1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D


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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D

1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D

1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.647.659.872,25 D 9.404.607,18 589.836,76 8.814.770,42 D 2.656.474.642,67 D

1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.482.907.627,16 D 235.685,82 0,00 235.685,82 D 1.483.143.312,98 D

1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.464.566.444,55 D 235.685,82 0,00 235.685,82 D 1.464.802.130,37 D

1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D

1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 24.410.442,40 D 235.685,82 0,00 235.685,82 D 24.646.128,22 D

1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D

1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D

1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D


1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D

1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C

1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS (I.G.)

2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C

1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.164.752.245,09 D 9.168.921,36 589.836,76 8.579.084,60 D 1.173.331.329,69 D

1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.228.433.815,49 D 9.168.921,36 589.836,76 8.579.084,60 D 1.237.012.900,09 D

1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 670.481.696,93 D 7.635.233,28 540.537,76 7.094.695,52 D 677.576.392,45 D

1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 254.854.310,96 D 1.259.070,04 0,00 1.259.070,04 D 256.113.381,00 D

1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.817.822,18 D 0,00 0,00 0,00 258.817.822,18 D

1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 149.008.155,36 D 6.376.163,24 540.537,76 5.835.625,48 D 154.843.780,84 D

1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D

1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D

1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 557.952.118,56 D 1.533.688,08 49.299,00 1.484.389,08 D 559.436.507,64 D

1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 342.697,97 D 0,00 0,00 0,00 342.697,97 D

1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 3.595,50 D 35.569,00 0,00 35.569,00 D 39.164,50 D

1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 36.380,54 D 18.246,76 0,00 18.246,76 D 54.627,30 D

1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D

1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 57.541,50 D 15.339,78 179,00 15.160,78 D 72.702,28 D

1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 9.476,30 D 0,00 0,00 0,00 9.476,30 D

1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

169.588,50 D 14.471,49 0,00 14.471,49 D 184.059,99 D

1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 6.950,00 0,00 6.950,00 D 6.950,00 D

1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 0,00 1.930,00 0,00 1.930,00 D 1.930,00 D

1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 113.401,65 D 129.291,00 39.170,00 90.121,00 D 203.522,65 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

288.533.511,16 D 21.264,56 0,00 21.264,56 D 288.554.775,72 D

1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.619.430,32 D 804.176,84 9.950,00 794.226,84 D 8.413.657,16 D

1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 240.452,53 D 62.737,84 0,00 62.737,84 D 303.190,37 D

1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

11.538,00 D 950,00 0,00 950,00 D 12.488,00 D

1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

8.435,00 D 1.700,00 0,00 1.700,00 D 10.135,00 D

1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS

2.215.010,61 D 0,00 0,00 0,00 2.215.010,61 D

1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.194.235,62 D 378.215,96 0,00 378.215,96 D 92.572.451,58 D

1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.373.844,34 D 0,00 0,00 0,00 1.373.844,34 D

1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D

1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO HUMANA,ANIMAL,ETC)

359.168,60 D 39.450,00 0,00 39.450,00 D 398.618,60 D

1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. -ENT.EXT.

948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D

1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 751,05 0,00 751,05 D 751,05 D

1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.829.193,03 D 0,00 0,00 0,00 125.829.193,03 D

1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 67.950,00 D 0,00 0,00 0,00 67.950,00 D

1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D

1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D

1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D

1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT./VIG.AMBIENTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 0,00 2.643,80 0,00 2.643,80 D 2.643,80 D

1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D

1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D

1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D

1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D

1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D

1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS TELEFÔNICAS

23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D

1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D

1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C

1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C

1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 93.905.338.084,86 D 12.621.098.774,58 10.195.471.418,43 2.425.627.356,15 D 96.330.965.441,01 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 2.048.990.047,19 2.048.990.047,19 0,00 D 6.630.168.886,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

6.630.168.886,00 D 719.950.632,85 719.950.632,85 0,00 D 6.630.168.886,00 D

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 6.246.210.927,28 D 41.696.860,27 567.391.921,22 525.695.060,95 C 5.720.515.866,33 D

1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 989.927.503,00 C 110.861.851,36 0,00 110.861.851,36 D 879.065.651,64 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 1.713.972.658,72 D 567.391.921,22 41.696.860,27 525.695.060,95 D 2.239.667.719,67 D

1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 340.087.197,00 C 0,00 110.861.851,36 110.861.851,36 C 450.949.048,36 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 D 719.950.632,85 719.950.632,85 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 719.950.632,85 719.950.632,85 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

1.713.972.658,72 D 567.391.921,22 41.696.860,27 525.695.060,95 D 2.239.667.719,67 D

1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS

340.087.197,00 C 0,00 110.861.851,36 110.861.851,36 C 450.949.048,36 C

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 1.373.885.461,72 C 152.558.711,63 567.391.921,22 414.833.209,59 C 1.788.718.671,31 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 609.088.781,49 609.088.781,49 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 1.713.972.658,72 D 567.391.921,22 41.696.860,27 525.695.060,95 D 2.239.667.719,67 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 1.713.972.658,72 C 41.696.860,27 567.391.921,22 525.695.060,95 C 2.239.667.719,67 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 11.717.309.396,53 D 689.105.940,84 230.565.142,43 458.540.798,41 D 12.175.850.194,94 D

1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 140.334.039,10 140.334.039,10 0,00 D 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI ORCAMENTAR

6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 338.634.669,20 D 140.334.039,10 0,00 140.334.039,10 D 478.968.708,30 D

1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO

338.634.669,20 D 140.334.039,10 0,00 140.334.039,10 D 478.968.708,30 D

1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE DOTACAO

338.634.669,20 D 138.634.039,10 0,00 138.634.039,10 D 477.268.708,30 D

1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT

0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 D 1.700.000,00 D

1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 5.667.884,00 D 0,00 0,00 0,00 5.667.884,00 D

1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 5.667.884,00 D 0,00 0,00 0,00 5.667.884,00 D

1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE DOTACAO

5.667.884,00 D 0,00 0,00 0,00 5.667.884,00 D

1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 344.302.553,20 C 0,00 140.334.039,10 140.334.039,10 C 484.636.592,30 C

1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E SUPLEMEN

344.302.553,20 C 0,00 140.334.039,10 140.334.039,10 C 484.636.592,30 C

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 2.967.958.657,92 D 226.217.933,11 22.740.590,13 203.477.342,98 D 3.171.436.000,90 D

1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 9.590.813,30 D 0,00 0,00 0,00 9.590.813,30 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 2.958.367.844,62 D 226.217.933,11 22.740.590,13 203.477.342,98 D 3.161.845.187,60 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 2.958.367.844,62 D 226.217.933,11 22.740.590,13 203.477.342,98 D 3.161.845.187,60 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 51.703.744,17 51.703.744,17 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 48.737.744,17 48.737.744,17 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 353.710.302,71 D 41.910.295,49 6.827.448,68 35.082.846,81 D 388.793.149,52 D

1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 353.710.302,71 C 6.827.448,68 41.910.295,49 35.082.846,81 C 388.793.149,52 C

1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 2.966.000,00 2.966.000,00 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA FONTE/MOD.APLICACAO

68.414.286,78 D 2.966.000,00 0,00 2.966.000,00 D 71.380.286,78 D

1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA FONTE/MOD.APLICACAO

68.414.286,78 C 0,00 2.966.000,00 2.966.000,00 C 71.380.286,78 C

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.114.181.852,61 D 270.850.224,46 15.786.769,03 255.063.455,43 D 2.369.245.308,04 D

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 2.114.181.852,61 D 270.850.224,46 15.786.769,03 255.063.455,43 D 2.369.245.308,04 D

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 2.114.181.852,61 D 270.850.224,46 15.786.769,03 255.063.455,43 D 2.369.245.308,04 D

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.838.385.400,04 D 67.407.204,06 0,00 67.407.204,06 D 1.905.792.604,10 D

1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 770.680.316,01 D 203.443.020,40 0,00 203.443.020,40 D 974.123.336,41 D

1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 494.883.863,44 C 0,00 15.786.769,03 15.786.769,03 C 510.670.632,47 C

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 24.753.878.656,76 D 8.839.445.840,89 7.349.630.811,43 1.489.815.029,46 D 26.243.693.686,22 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 16.214.825.216,62 D 880.504.102,89 674.322.273,83 206.181.829,06 D 16.421.007.045,68 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.628.328.686,00 D 451.622.346,51 450.270.103,47 1.352.243,04 D 6.629.680.929,04 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 10.396.320.368,23 D 421.504.307,70 29.568.038,81 391.936.268,89 D 10.788.256.637,12 D

1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA AUTORIZADA

3.767.991.682,23 C 30.118.038,81 420.702.064,66 390.584.025,85 C 4.158.575.708,08 C

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 9.586.496.530,62 D 428.881.756,38 224.052.170,36 204.829.586,02 D 9.791.326.116,64 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 9.586.496.530,62 D 428.881.756,38 224.052.170,36 204.829.586,02 D 9.791.326.116,64 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 10.396.320.368,23 D 421.504.307,70 29.568.038,81 391.936.268,89 D 10.788.256.637,12 D

1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 809.823.837,61 C 7.377.448,68 194.484.131,55 187.106.682,87 C 996.930.520,48 C

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 279.618.034,67 D 2.373.690.623,68 2.312.906.780,91 60.783.842,77 D 340.401.877,44 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 279.618.034,67 D 2.373.690.623,68 2.312.906.780,91 60.783.842,77 D 340.401.877,44 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

228.767.344,35 D 1.250.247.861,67 1.127.187.531,29 123.060.330,38 D 351.827.674,73 D

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 50.850.690,32 D 1.123.442.762,01 1.185.719.249,62 62.276.487,61 C 11.425.797,29 C

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 3.209.730.535,19 D 5.093.103.990,00 4.326.846.024,08 766.257.965,92 D 3.975.988.501,11 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 791.977.969,26 D 3.142.769.746,81 3.081.985.904,04 60.783.842,77 D 852.761.812,03 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 731.742.920,76 D 1.944.341.656,53 1.907.200.722,57 37.140.933,96 D 768.883.854,72 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 60.235.048,50 D 1.198.428.090,28 1.174.785.181,47 23.642.908,81 D 83.877.957,31 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

2.417.752.565,93 D 1.950.334.243,19 1.244.860.120,04 705.474.123,15 D 3.123.226.689,08 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 60.235.048,50 D 1.198.428.090,28 1.174.785.181,47 23.642.908,81 D 83.877.957,31 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

2.357.517.517,43 D 751.906.152,91 70.074.938,57 681.831.214,34 D 3.039.348.731,77 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 2.120.404.102,12 D 270.904.715,71 15.786.769,03 255.117.946,68 D 2.375.522.048,80 D

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 2.114.181.852,61 D 270.850.224,46 15.786.769,03 255.063.455,43 D 2.369.245.308,04 D

1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

6.222.249,51 D 54.491,25 0,00 54.491,25 D 6.276.740,76 D

1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 2.929.300.768,16 D 221.242.408,61 19.768.963,58 201.473.445,03 D 3.130.774.213,19 D

1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 2.929.300.768,16 D 221.242.408,61 19.768.963,58 201.473.445,03 D 3.130.774.213,19 D

1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 2.929.300.768,16 D 221.242.408,61 19.768.963,58 201.473.445,03 D 3.130.774.213,19 D

1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 2.929.300.768,16 D 221.242.408,61 19.768.963,58 201.473.445,03 D 3.130.774.213,19 D

1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D

1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D

1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D

1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D

1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.323.034.771,40 D 750.699.645,52 273.589.948,32 477.109.697,20 D 1.800.144.468,60 D

1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS

0,00 D 111.108.101,36 111.108.101,36 0,00 D 0,00 D

1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 238.766.640,07 D 94.472.682,88 16.635.418,48 77.837.264,40 D 316.603.904,47 D

1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE DETALHADA

238.766.640,07 C 16.635.418,48 94.472.682,88 77.837.264,40 C 316.603.904,47 C

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

1.323.034.771,40 D 519.295.071,98 42.185.374,78 477.109.697,20 D 1.800.144.468,60 D

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 1.323.034.771,40 D 519.295.071,98 42.185.374,78 477.109.697,20 D 1.800.144.468,60 D

1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 66.007.985,62 66.007.985,62 0,00 D 0,00 D

1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 66.007.985,62 66.007.985,62 0,00 D 0,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 201.818.147,87 D 66.007.985,62 0,00 66.007.985,62 D 267.826.133,49 D

1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 73.028.784,68 D 22.688.383,27 0,00 22.688.383,27 D 95.717.167,95 D

1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 52.851,49 D 18.745,69 0,00 18.745,69 D 71.597,18 D

1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 126.071.068,23 D 42.266.498,23 0,00 42.266.498,23 D 168.337.566,46 D

1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 183.170,79 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 244.227,72 D

1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 285.031,16 D 136.616,86 0,00 136.616,86 D 421.648,02 D

1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 2.197.241,52 D 836.684,64 0,00 836.684,64 D 3.033.926,16 D

1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 201.818.147,87 C 0,00 66.007.985,62 66.007.985,62 C 267.826.133,49 C

1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 73.028.784,68 C 0,00 22.688.383,27 22.688.383,27 C 95.717.167,95 C

1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 126.307.090,51 C 0,00 42.346.300,85 42.346.300,85 C 168.653.391,36 C

1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 285.031,16 C 0,00 136.616,86 136.616,86 C 421.648,02 C

1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 2.197.241,52 C 0,00 836.684,64 836.684,64 C 3.033.926,16 C

1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 54.288.486,56 54.288.486,56 0,00 0,00

1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 54.288.486,56 54.288.486,56 0,00 0,00

1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 54.288.486,56 54.288.486,56 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 D 246.202.513,21 246.202.513,21 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 246.202.513,21 246.202.513,21 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 246.202.513,21 246.202.513,21 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 123.390.146,14 D 42.641.069,31 2.351.460,58 40.289.608,73 D 163.679.754,87 D

1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 133.623,78 D 266.554,58 14.792,18 251.762,40 D 385.386,18 D

1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O FINANPREV / FUNPREV

54.543.559,90 D 15.698.881,02 1.670.087,21 14.028.793,81 D 68.572.353,71 D

1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 49.754,09 D 97.569,01 13.803,81 83.765,20 D 133.519,29 D

1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 13.016,00 D 15.817,30 0,00 15.817,30 D 28.833,30 D

1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 595.545,90 D 329.424,99 34.508,73 294.916,26 D 890.462,16 D

1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 1.732.504,16 D 1.085.820,38 95.586,15 990.234,23 D 2.722.738,39 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES SAÚDE

5.393,89 D 984,12 0,00 984,12 D 6.378,01 D

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 66.316.748,42 D 25.146.017,91 522.682,50 24.623.335,41 D 90.940.083,83 D

1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 45.457.149,23 D 15.326.473,33 0,00 15.326.473,33 D 60.783.622,56 D

1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 45.457.149,23 D 15.326.473,33 0,00 15.326.473,33 D 60.783.622,56 D

1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 154.531.491,30 D 32.720.668,11 714.901,40 32.005.766,71 D 186.537.258,01 D

1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 154.531.491,30 D 32.720.668,11 714.901,40 32.005.766,71 D 186.537.258,01 D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 351.680.418,49 D 132.415.794,29 20.032.146,19 112.383.648,10 D 464.064.066,59 D

1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 13.303.024,23 D 5.754.909,49 0,00 5.754.909,49 D 19.057.933,72 D

1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 124.476,63 D 100.778,04 0,00 100.778,04 D 225.254,67 D

1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 332.113.229,92 D 124.987.557,87 19.632.146,19 105.355.411,68 D 437.468.641,60 D

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 6.139.687,71 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 7.312.236,60 D

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

675.059.205,16 C 23.098.508,17 223.104.005,04 200.005.496,87 C 875.064.702,03 C

1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.433.004.114,48 D 46.654.786,93 46.492.955,85 161.831,08 D 49.433.165.945,56 D

1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.209.825.469,72 D 198.686,61 36.855,53 161.831,08 D 1.209.987.300,80 D

1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D

1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D

1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D

1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3.563.895,47 D 170.656,61 8.825,53 161.831,08 D 3.725.726,55 D

1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D

1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D

1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 427.846,57 D 170.656,61 8.825,53 161.831,08 D 589.677,65 D

1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 D 28.030,00 28.030,00 0,00 D 0,00 D

1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 23.505,00 D 17.560,00 10.470,00 7.090,00 D 30.595,00 D

1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 23.505,00 C 10.470,00 17.560,00 7.090,00 C 30.595,00 C

1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D

1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 46.456.100,32 46.456.100,32 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 46.456.100,32 46.456.100,32 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE TERCEIROS

0,00 D 46.456.100,32 46.456.100,32 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 1.114.744.056,95 D 1.482.589,66 14.380.011,61 12.897.421,95 C 1.101.846.635,00 D

1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 55.100.280,30 D 29.097.754,61 15.996.997,13 13.100.757,48 D 68.201.037,78 D

1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 1.169.844.337,25 C 15.875.756,05 16.079.091,58 203.335,53 C 1.170.047.672,78 C

1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D

1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 97.516.215.049,54 C 10.625.978.161,12 13.044.042.308,23 2.418.064.147,11 C 99.934.279.196,65 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 224.003.826,78 C 999.841.902,58 974.090.952,23 25.750.950,35 D 198.252.876,43 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 31.976.493,81 C 265.341.894,02 241.853.849,07 23.488.044,95 D 8.488.448,86 C

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 45.494.568,52 C 52.462.090,11 64.079.764,81 11.617.674,70 C 57.112.243,22 C

2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 3.576.436,01 C 3.027.221,55 4.069.585,62 1.042.364,07 C 4.618.800,08 C

2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 492.292,25 C 1.088.723,86 1.096.575,48 7.851,62 C 500.143,87 C

2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 3.050.081,64 C 1.839.361,53 2.867.468,32 1.028.106,79 C 4.078.188,43 C

2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 34.062,12 C 99.136,16 105.541,82 6.405,66 C 40.467,78 C

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.142.419,53 C 3.927.222,90 4.559.018,51 631.795,61 C 1.774.215,14 C

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 12.534.773,78 C 10.411.754,88 13.044.544,35 2.632.789,47 C 15.167.563,25 C

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11.810.504,22 C 10.104.767,87 12.223.983,79 2.119.215,92 C 13.929.720,14 C

2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. SERGIPE PREVIDÊNCIA)

666.073,88 C 291.169,71 701.196,12 410.026,41 C 1.076.100,29 C

2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C

2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C

2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 25.415,88 C 15.817,30 119.364,44 103.547,14 C 128.963,02 C

2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 192.736,93 C 331.167,45 359.025,04 27.857,59 C 220.594,52 C

2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 174.435,86 C 331.167,45 359.025,04 27.857,59 C 202.293,45 C

2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER

8.661.679,69 C 18.036.689,50 23.297.478,92 5.260.789,42 C 13.922.469,11 C

2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO JUDICIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER

3.253,97 C 984,12 1.125,60 141,48 C 3.395,45 C

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 19.383.268,61 C 16.727.049,71 18.748.986,77 2.021.937,06 C 21.405.205,67 C

2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 30.736.990,38 C 20.266.320,23 19.834.479,31 431.840,92 D 30.305.149,46 C

2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.026.218,42 C 0,00 5,27 5,27 C 3.026.223,69 C

2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C

2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO RECLAMAD/BLOQUEADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 27.399.317,38 C 20.266.320,23 19.834.474,04 431.846,19 D 26.967.471,19 C

2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C

2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 15.027.718,66 C 0,00 0,00 0,00 15.027.718,66 C

2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 11.049.900,73 C 20.266.320,23 19.834.474,04 431.846,19 D 10.618.054,54 C

2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / FUNPREV A REPASSAR

11.049.900,73 C 20.266.320,23 19.834.474,04 431.846,19 D 10.618.054,54 C

2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 659.602,45 C 0,00 0,00 0,00 659.602,45 C

2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 5.255.065,09 D 154.315.060,83 151.939.604,95 2.375.455,88 D 7.630.520,97 D

2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 5.255.065,09 D 154.315.060,83 151.939.604,95 2.375.455,88 D 7.630.520,97 D

2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 39.000.000,00 D 38.298.422,85 6.000.000,00 32.298.422,85 D 71.298.422,85 D

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 186.860.549,30 C 666.512.776,00 645.745.770,30 20.767.005,70 D 166.093.543,60 C

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 283.256.631,20 C 446.338.518,61 554.705.076,97 108.366.558,36 C 391.623.189,56 C

2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 28.929.920,91 C 137.462.726,33 155.238.759,16 17.776.032,83 C 46.705.953,74 C

2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 25.015.842,46 C 136.095.337,94 152.537.376,96 16.442.039,02 C 41.457.881,48 C

2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 3.545.670,82 C 189.382,90 105.722,61 83.660,29 D 3.462.010,53 C

2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 368.407,63 C 1.178.005,49 2.595.659,59 1.417.654,10 C 1.786.061,73 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 368.407,63 C 1.178.005,49 2.595.659,59 1.417.654,10 C 1.786.061,73 C

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 168.784.989,35 C 226.365.123,92 293.736.106,51 67.370.982,59 C 236.155.971,94 C

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 168.753.107,92 C 226.028.441,13 293.245.398,04 67.216.956,91 C 235.970.064,83 C

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 168.753.107,92 C 226.028.441,13 293.245.398,04 67.216.956,91 C 235.970.064,83 C

2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 31.881,43 C 336.682,79 490.708,47 154.025,68 C 185.907,11 C

2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 31.881,43 C 336.682,79 490.708,47 154.025,68 C 185.907,11 C

2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 13.618.864,76 C 30.979.415,54 44.531.332,31 13.551.916,77 C 27.170.781,53 C

2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 5.850.682,93 C 4.207.083,53 6.293.475,74 2.086.392,21 C 7.937.075,14 C

2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 4.216,51 C 245.035,39 279.816,47 34.781,08 C 38.997,59 C

2.1.2.1.3.03.00 FGTS 888.378,75 C 623.245,44 1.089.153,09 465.907,65 C 1.354.286,40 C

2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV / FUNPREV

5.822.772,56 C 20.878.640,69 29.508.965,03 8.630.324,34 C 14.453.096,90 C

2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL

3.986.723,02 C 17.114.279,20 24.816.073,74 7.701.794,54 C 11.688.517,56 C

2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL

1.170.280,28 C 2.347.376,34 3.200.722,03 853.345,69 C 2.023.625,97 C

2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR

4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C

2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INATIVOS

661.769,26 C 1.416.985,15 1.492.169,26 75.184,11 C 736.953,37 C

2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO DETERM.

3.096,22 C 822.830,96 1.660.637,43 837.806,47 C 840.902,69 C

2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 371.059,13 C 3.272.749,00 4.367.306,09 1.094.557,09 C 1.465.616,22 C

2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 678.658,66 C 929.830,53 1.331.978,46 402.147,93 C 1.080.806,59 C

2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C

2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C

2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C

2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C

2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.4.47.00 PROV.P/IMP./CONTRIB.INCID.S/RECEITAS(APURACAO)

647.444,66 C 0,00 0,00 0,00 647.444,66 C

2.1.2.1.4.47.04 IRPJ 531.504,72 C 0,00 0,00 0,00 531.504,72 C

2.1.2.1.4.47.08 CSLL 115.939,94 C 0,00 0,00 0,00 115.939,94 C

2.1.2.1.4.90.00 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVIS-ES 4.161.290,39 C 0,00 0,00 0,00 4.161.290,39 C

2.1.2.1.4.90.01 INSS S/PROVISAO 2.857.339,30 C 0,00 0,00 0,00 2.857.339,30 C

2.1.2.1.4.90.02 FGTS S/PROVISAO 771.497,82 C 0,00 0,00 0,00 771.497,82 C

2.1.2.1.4.90.04 IPES SAÚDE S/PROVISAO 532.453,27 C 0,00 0,00 0,00 532.453,27 C

2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 395.218,84 C 4.724.692,18 4.631.334,57 93.357,61 D 301.861,23 C

2.1.2.1.5.04.00 EMPRESAS ESTATAIS - ISS A PAGAR 3.789,63 C 12.709,17 9.285,23 3.423,94 D 365,69 C

2.1.2.1.5.07.00 COFINS A RECOLHER 165.448,39 C 24.610,72 30.057,98 5.447,26 C 170.895,65 C

2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 41.080,91 C 4.276.703,40 4.269.999,75 6.703,65 D 34.377,26 C

2.1.2.1.5.10.00 IPTU/ITR/TLP A RECOLHER 1.100,80 C 7.664,65 11.051,72 3.387,07 C 4.487,87 C

2.1.2.1.5.90.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.INTRAORCAMEN

1.532,11 C 360,20 360,20 0,00 1.532,11 C

2.1.2.1.5.90.10 DETRAN - TAXAS LICENCIAMENTO/MULTAS 336,39 C 360,20 360,20 0,00 336,39 C

2.1.2.1.5.90.21 EMPRESAS - IPVA 1.195,72 C 0,00 0,00 0,00 1.195,72 C

2.1.2.1.5.90.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 182.267,00 C 402.644,04 310.579,69 92.064,35 D 90.202,65 C

2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 15.389.715,26 C 473.417,41 54.491,25 418.926,16 D 14.970.789,10 C

2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 15.389.715,26 C 473.417,41 54.491,25 418.926,16 D 14.970.789,10 C

2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 13.922.172,03 C 54.491,25 0,00 54.491,25 D 13.867.680,78 C

2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 1.467.543,23 C 418.926,16 54.491,25 364.434,91 D 1.103.108,32 C

2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.02 FORNECEDORES (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 26.686.492,49 C 46.333.143,23 56.513.053,17 10.179.909,94 C 36.866.402,43 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.874.825,32 C 19.394.557,85 29.179.381,99 9.784.824,14 C 31.659.649,46 C

2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 1.175.298,23 C 26.938.585,38 27.333.671,18 395.085,80 C 1.570.384,03 C

2.1.2.1.9.17.01 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA VENCIDA 1.022.795,13 C 10.287.092,61 10.680.190,72 393.098,11 C 1.415.893,24 C

2.1.2.1.9.17.02 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA EXTERNA VENCIDA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.03 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA VENCIDA

152.503,10 C 16.651.492,77 16.653.480,46 1.987,69 C 154.490,79 C

2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA VENCIDA

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.99.00 OUTRAS OBRIGACOES 3.636.368,94 C 0,00 0,00 0,00 3.636.368,94 C

2.1.2.2.0.00.00 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 24.329.067,65 C 0,00 0,00 0,00 24.329.067,65 C

2.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES CREDORAS 13.661.271,64 C 0,00 0,00 0,00 13.661.271,64 C

2.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 1.403.041,87 C 0,00 0,00 0,00 1.403.041,87 C

2.1.2.2.1.04.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS 12.258.229,77 C 0,00 0,00 0,00 12.258.229,77 C

2.1.2.2.7.00.00 INTERMEDIARIOS DE INVESTIMENTOS 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C

2.1.2.2.7.01.00 VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C

2.1.2.3.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 19.929.568,36 C 1.028.366,60 0,00 1.028.366,60 D 18.901.201,76 C

2.1.2.3.1.00.00 INTERNAS 10.951.186,54 C 1.028.366,60 0,00 1.028.366,60 D 9.922.819,94 C

2.1.2.3.1.10.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 10.951.186,54 C 1.028.366,60 0,00 1.028.366,60 D 9.922.819,94 C

2.1.2.3.1.10.04 REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 201.151,67 C 0,00 0,00 0,00 201.151,67 C

2.1.2.3.1.10.06 INSS - PARCELAMENTO 6.376.175,59 C 842.165,54 0,00 842.165,54 D 5.534.010,05 C

2.1.2.3.1.10.08 PIS / PASEP - PARCELAMENTO 4.373.859,28 C 186.201,06 0,00 186.201,06 D 4.187.658,22 C

2.1.2.3.2.00.00 EXTERNAS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C

2.1.2.3.2.02.00 EM CONTRATOS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C

2.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C

2.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C

2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 126.343.574,26 C 29.145.890,79 11.040.693,33 18.105.197,46 D 108.238.376,80 C

2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 126.343.574,26 C 29.145.890,79 11.040.693,33 18.105.197,46 D 108.238.376,80 C

2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 126.343.574,26 C 29.145.890,79 11.040.693,33 18.105.197,46 D 108.238.376,80 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇ~SO

267.000.000,00 D 190.000.000,00 80.000.000,00 110.000.000,00 D 377.000.000,00 D

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 5.166.783,67 C 67.987.232,56 86.491.332,86 18.504.100,30 C 23.670.883,97 C

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 8.166.783,67 C 36.987.232,56 57.491.332,86 20.504.100,30 C 28.670.883,97 C

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 8.162.953,46 C 36.987.232,56 57.490.779,36 20.503.546,80 C 28.666.500,26 C

2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 493.290,52 C 3.532.694,55 3.573.437,75 40.743,20 C 534.033,72 C

2.1.4.1.1.03.00 GUIA DE RECEBIMENTO (GR) PENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.07.00 RECEITA INTRAORC.A CLASS.(EXCETO FUNPREV / FINANPREV)

0,00 C 5.491.365,11 5.491.365,11 0,00 0,00

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

6.272.962,97 C 12.360.850,98 32.471.452,93 20.110.601,95 C 26.383.564,92 C

2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 1.145.320,24 C 0,00 5.754.909,49 5.754.909,49 C 6.900.229,73 C

2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 0,00 0,00 0,00 441.054,60 C

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

4.686.588,13 C 12.360.850,98 26.716.543,44 14.355.692,46 C 19.042.280,59 C

2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. DIRETA

178.890,83 C 8.146.437,97 8.146.437,97 0,00 178.890,83 C

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

1.217.809,14 C 7.455.883,95 7.808.085,60 352.201,65 C 1.570.010,79 C

2.1.4.1.7.00.00 RETENCAO DO VALE/TRANSPORTE EM FL.PAGTO. 522,00 C 0,00 553,50 553,50 C 1.075,50 C

2.1.4.1.8.00.00 RECOLH.PARA ANULACAO DE DESPESAS 3.308,21 C 0,00 0,00 0,00 3.308,21 C

2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

3.000.000,00 D 31.000.000,00 29.000.000,00 2.000.000,00 D 5.000.000,00 D

2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.240.812.265,72 C 14.701.714,51 11.816.658,41 2.885.056,10 D 2.237.927.209,62 C

2.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.1.00.00 DEPOSITOS E CAUCOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.2.3.00.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS/FINANCIAMENT

211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 2.029.679.198,44 C 14.701.714,51 11.816.658,41 2.885.056,10 D 2.026.794.142,34 C

2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.705.032.826,43 C 13.627.977,56 11.816.658,41 1.811.319,15 D 1.703.221.507,28 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM CONTRATOS

1.666.739.973,07 C 13.627.977,56 11.816.658,41 1.811.319,15 D 1.664.928.653,92 C

2.2.2.1.5.00.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 38.292.853,36 C 0,00 0,00 0,00 38.292.853,36 C

2.2.2.1.5.04.00 REFIS - REFINANC.DE CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 525.407,85 C 0,00 0,00 0,00 525.407,85 C

2.2.2.1.5.06.00 INSS-PARCELADO 8.912.338,35 C 0,00 0,00 0,00 8.912.338,35 C

2.2.2.1.5.08.00 PIS/PASEP - PARCELADOS 11.975.253,27 C 0,00 0,00 0,00 11.975.253,27 C

2.2.2.1.5.17.00 IPESSAUDE/PARCELAMENTO 3.697.696,22 C 0,00 0,00 0,00 3.697.696,22 C

2.2.2.1.5.18.00 OUTROS PARCELAMENTO DE DÉBITOS 13.182.157,67 C 0,00 0,00 0,00 13.182.157,67 C

2.2.2.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 32.977.226,20 C 1.073.736,95 0,00 1.073.736,95 D 31.903.489,25 C

2.2.2.2.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS EM CONTRATOS

32.977.226,20 C 1.073.736,95 0,00 1.073.736,95 D 31.903.489,25 C

2.2.2.3.0.00.00 OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.3.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C

2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C

2.2.2.4.1.01.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2000 4.516.527,57 C 0,00 0,00 0,00 4.516.527,57 C

2.2.2.4.1.02.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2001 0,01 C 0,00 0,00 0,00 0,01 C

2.2.2.4.1.03.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2002 79.640,00 C 0,00 0,00 0,00 79.640,00 C











2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 1.146.060.872,18 C 0,00 21.072.797,41 21.072.797,41 C 1.167.133.669,59 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 1.493.269.596,35 C 0,00 0,00 0,00 1.493.269.596,35 C

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 962.246.404,20 C 0,00 0,00 0,00 962.246.404,20 C

2.4.1.2.0.00.00 CAPITAL REALIZADO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C

2.4.1.2.1.00.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C

2.4.2.0.0.00.00 RESERVAS 250.358.431,39 C 0,00 0,00 0,00 250.358.431,39 C

2.4.2.1.0.00.00 RESERVAS DE CAPITAL 18.479.897,51 C 0,00 0,00 0,00 18.479.897,51 C

2.4.2.1.2.00.00 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENC.P/INVESTIMENTOS

15.017.024,23 C 0,00 0,00 0,00 15.017.024,23 C

2.4.2.1.4.00.00 RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO 3.462.873,28 C 0,00 0,00 0,00 3.462.873,28 C

2.4.2.2.0.00.00 RESERVAS DE REAVALIACAO 200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C

2.4.2.2.1.00.00 REAVALIAC.ATIVOS PROPRIOS-BENS MOVEIS/IMOVEIS

200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C

2.4.2.3.0.00.00 RESERVAS DE LUCROS 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C

2.4.2.3.1.00.00 RESERVA LEGAL 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C

2.4.2.7.0.00.00 RESERVAS ATUARIAIS 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C

2.4.2.7.4.00.00 RESERVAS PARA AJUSTE DO PLANO 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C

2.4.2.9.0.00.00 OUTRAS RESERVAS 1.966.658,32 C 0,00 0,00 0,00 1.966.658,32 C

2.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 597.567.155,56 D 0,00 0,00 0,00 597.567.155,56 D

2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 267.644.395,43 D 0,00 0,00 0,00 267.644.395,43 D

2.4.3.2.0.00.00 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 334.210.030,93 D 0,00 0,00 0,00 334.210.030,93 D

2.4.3.3.0.00.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.287.270,80 C 0,00 0,00 0,00 4.287.270,80 C

2.4.9.0.0.00.00 RESULTADO DE INCORP/EXTINCAO. CISAO E FUSAO

0,00 0,00 21.072.797,41 21.072.797,41 C 21.072.797,41 C

2.4.9.1.0.00.00 RESULTADO FINANCEIRO 0,00 0,00 21.072.797,41 21.072.797,41 C 21.072.797,41 C

2.4.9.1.2.00.00 INC./DESINC. DO PASSSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 21.072.797,41 21.072.797,41 C 21.072.797,41 C

2.4.9.1.2.10.00 AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 0,00 21.072.797,41 21.072.797,41 C 21.072.797,41 C

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 93.905.338.084,86 C 9.611.434.544,03 12.037.061.900,18 2.425.627.356,15 C 96.330.965.441,01 C

2.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 C 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 C

2.9.1.1.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA DA RECEITA

6.630.168.886,00 C 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 C

2.9.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 7.960.183.586,00 C 0,00 0,00 0,00 7.960.183.586,00 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.1.1.3.00.00 * = DEDUCAO INICIAL DA RECEITA 1.330.014.700,00 D 0,00 0,00 0,00 1.330.014.700,00 D

2.9.1.2.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C

2.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C

2.9.1.2.1.01.00 PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 7.960.183.586,00 C 0,00 0,00 0,00 7.960.183.586,00 C

2.9.1.2.1.03.00 * = DEDUCAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 1.330.014.700,00 D 0,00 0,00 0,00 1.330.014.700,00 D

2.9.1.2.1.99.00 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO 6.630.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 D

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 11.717.309.396,53 C 2.052.321.428,74 2.510.862.227,15 458.540.798,41 C 12.175.850.194,94 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 6.635.168.886,00 C 1.452.313.622,82 1.452.313.622,82 0,00 D 6.635.168.886,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 4.514.146.833,39 C 721.120.327,93 467.409.115,54 253.711.212,39 D 4.260.435.621,00 C

2.9.2.1.2.00.00 CREDITO INDISPONIVEL 6.840.200,00 C 153.926.079,10 152.573.836,06 1.352.243,04 D 5.487.956,96 C

2.9.2.1.2.01.00 CONTENCAO DE CREDITO 6.840.200,00 C 153.926.079,10 152.573.836,06 1.352.243,04 D 5.487.956,96 C

2.9.2.1.2.01.01 BLOQUEIO CRED.ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES

6.567.200,00 C 150.410.079,10 149.011.236,06 1.398.843,04 D 5.168.356,96 C

2.9.2.1.2.01.02 DOTACAO BLOQUEADA PARA REMANEJAMENTO POR PORTARIA

273.000,00 C 3.516.000,00 3.562.600,00 46.600,00 C 319.600,00 C

2.9.2.1.2.01.03 CREDITO CONTINGENCIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 2.114.181.852,61 C 577.267.215,79 832.330.671,22 255.063.455,43 C 2.369.245.308,04 C

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 791.147.081,21 C 535.081.841,01 313.035.599,24 222.046.241,77 D 569.100.839,44 C

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 1.323.034.771,40 C 42.185.374,78 519.295.071,98 477.109.697,20 C 1.800.144.468,60 C

2.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 2.967.958.657,92 C 22.740.590,13 226.217.933,11 203.477.342,98 C 3.171.436.000,90 C

2.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE CONCEDIDO 9.590.813,30 C 0,00 0,00 0,00 9.590.813,30 C

2.9.2.2.2.00.00 PROVISAO CONCEDIDA 2.958.367.844,62 C 22.740.590,13 226.217.933,11 203.477.342,98 C 3.161.845.187,60 C

2.9.2.2.2.01.00 PROVISAO CONCEDIDA 2.958.367.844,62 C 22.740.590,13 226.217.933,11 203.477.342,98 C 3.161.845.187,60 C

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 2.114.181.852,61 C 577.267.215,79 832.330.671,22 255.063.455,43 C 2.369.245.308,04 C

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 791.147.081,21 C 535.081.841,01 313.035.599,24 222.046.241,77 D 569.100.839,44 C

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 791.147.081,21 C 535.081.841,01 313.035.599,24 222.046.241,77 D 569.100.839,44 C

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 791.147.081,21 C 535.081.841,01 313.035.599,24 222.046.241,77 D 569.100.839,44 C

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 1.323.034.771,40 C 42.185.374,78 519.295.071,98 477.109.697,20 C 1.800.144.468,60 C

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 1.323.034.771,40 C 42.185.374,78 519.295.071,98 477.109.697,20 C 1.800.144.468,60 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 1.323.034.771,40 C 42.185.374,78 519.295.071,98 477.109.697,20 C 1.800.144.468,60 C

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 24.753.878.656,76 C 6.825.892.043,51 8.315.707.072,97 1.489.815.029,46 C 26.243.693.686,22 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 16.214.825.216,62 C 2.758.783.051,93 2.964.964.880,99 206.181.829,06 C 16.421.007.045,68 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.628.328.686,00 C 1.534.619.201,11 1.535.971.444,15 1.352.243,04 C 6.629.680.929,04 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 3.726.466.025,80 C 669.027.454,37 469.096.653,00 199.930.801,37 D 3.526.535.224,43 C

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 787.680.807,59 C 288.324.530,95 234.544.119,93 53.780.411,02 D 733.900.396,57 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 791.147.081,21 C 535.081.841,01 313.035.599,24 222.046.241,77 D 569.100.839,44 C

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 1.323.034.771,40 C 42.185.374,78 519.295.071,98 477.109.697,20 C 1.800.144.468,60 C

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

9.586.496.530,62 C 1.224.163.850,82 1.428.993.436,84 204.829.586,02 C 9.791.326.116,64 C

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 9.586.496.530,62 C 1.224.163.850,82 1.428.993.436,84 204.829.586,02 C 9.791.326.116,64 C

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 3.755.333.102,26 C 664.051.929,87 466.125.026,45 197.926.903,42 D 3.557.406.198,84 C

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 815.118.915,55 C 526.850.845,43 473.260.835,03 53.590.010,40 D 761.528.905,15 C

2.9.3.1.5.01.03 COTA PROGRAMADA CONCEDIDA 2.901.862.660,20 C 17.474.306,49 218.757.350,90 201.283.044,41 C 3.103.145.704,61 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 2.114.181.852,61 C 15.786.769,03 270.850.224,46 255.063.455,43 C 2.369.245.308,04 C

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 279.618.034,67 C 1.449.436.958,71 1.510.220.801,48 60.783.842,77 C 340.401.877,44 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

3.209.730.535,19 C 2.020.635.853,50 2.786.893.819,42 766.257.965,92 C 3.975.988.501,11 C

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

791.977.969,26 C 1.597.756.824,94 1.658.540.667,71 60.783.842,77 C 852.761.812,03 C

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

2.417.752.565,93 C 422.879.028,56 1.128.353.151,71 705.474.123,15 C 3.123.226.689,08 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 2.120.404.102,12 C 577.267.215,79 832.385.162,47 255.117.946,68 C 2.375.522.048,80 C

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 791.147.081,21 C 535.081.841,01 313.035.599,24 222.046.241,77 D 569.100.839,44 C

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

1.329.257.020,91 C 42.185.374,78 519.349.563,23 477.164.188,45 C 1.806.421.209,36 C

2.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 2.929.300.768,16 C 19.768.963,58 221.242.408,61 201.473.445,03 C 3.130.774.213,19 C

2.9.3.9.9.00.00 DIVERSAS PROGRAMACOES 2.929.300.768,16 C 19.768.963,58 221.242.408,61 201.473.445,03 C 3.130.774.213,19 C

2.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 2.929.300.768,16 C 19.768.963,58 221.242.408,61 201.473.445,03 C 3.130.774.213,19 C

2.9.3.9.9.01.02 COTA FINANCEIRA APROVADA 2.929.300.768,16 C 19.768.963,58 221.242.408,61 201.473.445,03 C 3.130.774.213,19 C

2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 C 768.522,92 768.522,92 0,00 D 47.942.259,69 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

20.144.421,54 C 473.417,41 473.417,41 0,00 C 20.144.421,54 C

2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A EXECUTAR

13.922.172,03 C 54.491,25 0,00 54.491,25 D 13.867.680,78 C

2.9.5.1.2.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS 4.754.706,28 C 0,00 418.926,16 418.926,16 C 5.173.632,44 C

2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTADOS A PAGAR

1.467.543,23 C 418.926,16 54.491,25 364.434,91 D 1.103.108,32 C

2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 C 295.105,51 295.105,51 0,00 D 27.797.838,15 C

2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 3.545.670,82 C 189.382,90 105.722,61 83.660,29 D 3.462.010,53 C

2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 24.252.167,33 C 105.722,61 189.382,90 83.660,29 C 24.335.827,62 C

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 1.323.034.771,40 C 464.249.804,72 941.359.501,92 477.109.697,20 C 1.800.144.468,60 C

2.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS

0,00 D 111.108.101,36 111.108.101,36 0,00 D 0,00 D

2.9.6.3.1.00.00 TRANSF.RECEBIDA POR FONTE DETALHADA 238.766.640,07 D 94.472.682,88 16.635.418,48 77.837.264,40 D 316.603.904,47 D

2.9.6.3.2.00.00 TRANSF. RECEBIDA POR UG/FONTE DETALHADA 238.766.640,07 C 16.635.418,48 94.472.682,88 77.837.264,40 C 316.603.904,47 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 96.488.803,53 96.488.803,53 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 49.419.124,42 49.419.124,42 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 46.076.416,60 C 9.461.692,48 27.626.891,77 18.165.199,29 C 64.241.615,89 C

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 30.045.141,62 C 8.230.324,67 24.619.819,67 16.389.495,00 C 46.434.636,62 C

2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 16.023.264,39 C 1.231.367,81 3.007.072,10 1.775.704,29 C 17.798.968,68 C

2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 4.000,00 C 0,00 0,00 0,00 4.000,00 C

2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 4.010,59 C 0,00 0,00 0,00 4.010,59 C

2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 40.253.644,04 D 10.932.707,56 1.397.832,61 9.534.874,95 D 49.788.518,99 D

2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 25.753.037,66 D 9.476.758,64 863.750,21 8.613.008,43 D 34.366.046,09 D

2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 14.500.606,38 D 1.455.948,92 534.082,40 921.866,52 D 15.422.472,90 D

2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

5.822.772,56 D 29.024.724,38 20.394.400,04 8.630.324,34 D 14.453.096,90 D

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 C 41.334.168,42 41.334.168,42 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 63.032.136,51 C 2.337.808,48 21.627.391,71 19.289.583,23 C 82.321.719,74 C

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 54.543.559,90 D 15.698.881,02 1.670.087,21 14.028.793,81 D 68.572.353,71 D

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 8.488.576,61 D 23.297.478,92 18.036.689,50 5.260.789,42 D 13.749.366,03 D

2.9.6.6.5.00.00 CONTROLE DE OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS

0,00 C 5.735.510,69 5.735.510,69 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.5.01.00 OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS 3.529.262,11 C 1.459.257,71 4.276.252,98 2.816.995,27 C 6.346.257,38 C

2.9.6.6.5.99.00 CONTRAPARTIDA 3.529.262,11 D 4.276.252,98 1.459.257,71 2.816.995,27 D 6.346.257,38 D

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

1.323.034.771,40 C 256.652.899,83 733.762.597,03 477.109.697,20 C 1.800.144.468,60 C

2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

62.322.223,52 C 219.163.036,52 260.815.224,42 41.652.187,90 C 103.974.411,42 C

2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

472.699.299,96 C 15.021.685,56 199.445.839,49 184.424.153,93 C 657.123.453,89 C

2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO

3.409.948,44 C 30.886,46 2.153.343,39 2.122.456,93 C 5.532.405,37 C

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

784.603.299,48 C 22.437.291,29 271.348.189,73 248.910.898,44 C 1.033.514.197,92 C

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 C 268.193.918,61 268.193.918,61 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 268.193.918,61 268.193.918,61 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 268.193.918,61 268.193.918,61 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 168.024.519,84 C 9.821.020,80 61.728.304,23 51.907.283,43 C 219.931.803,27 C

2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 726.820,70 C 24.615,13 686.403,94 661.788,81 C 1.388.609,51 C

2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O FINANPREV / FUNPREV

63.032.136,51 C 2.337.808,48 21.627.391,71 19.289.583,23 C 82.321.719,74 C

2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 65.331,50 C 1.567,15 91.738,01 90.170,86 C 155.502,36 C

2.9.7.1.1.01.05 RETENCAO CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.06 RETENCAO COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.08 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 34.631,39 C 0,00 119.364,44 119.364,44 C 153.995,83 C

2.9.7.1.1.01.09 RETENC.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 731.252,38 C 1.742,46 324.516,31 322.773,85 C 1.054.026,23 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 2.189.011,53 C 2.903,48 1.000.989,33 998.085,85 C 3.187.097,38 C

2.9.7.1.1.01.12 RETENC. IPES SAÚDE 8.647,86 C 0,00 1.125,60 1.125,60 C 9.773,46 C

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 101.236.687,97 C 7.452.384,10 37.876.774,89 30.424.390,79 C 131.661.078,76 C

2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 57.162.083,57 C 4.939.846,90 19.834.479,31 14.894.632,41 C 72.056.715,98 C

2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 57.162.083,57 C 4.939.846,90 19.834.479,31 14.894.632,41 C 72.056.715,98 C

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 162.698.274,97 C 4.266.564,45 56.776.431,46 52.509.867,01 C 215.208.141,98 C

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 162.698.274,97 C 4.266.564,45 56.776.431,46 52.509.867,01 C 215.208.141,98 C

2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 319.230.707,20 C 6.532.164,77 104.295.106,69 97.762.941,92 C 416.993.649,12 C

2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 13.303.024,23 C 0,00 0,00 0,00 13.303.024,23 C

2.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 305.927.682,97 C 6.532.164,77 104.295.106,69 97.762.941,92 C 403.690.624,89 C

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

707.115.585,58 D 242.634.321,69 25.559.596,92 217.074.724,77 D 924.190.310,35 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 49.433.004.114,48 C 8.825,53 170.656,61 161.831,08 C 49.433.165.945,56 C

2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 2.058.483,74 C 8.825,53 170.656,61 161.831,08 C 2.220.314,82 C

2.9.9.2.0.00.00 BENS EM COMODATO 83.945,03 C 0,00 0,00 0,00 83.945,03 C

2.9.9.5.0.00.00 VALORES EM GARANTIA 1.207.766.985,98 C 0,00 0,00 0,00 1.207.766.985,98 C

2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.223.094.699,73 C 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 C

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 1.323.034.771,40 D 519.295.071,98 42.185.374,78 477.109.697,20 D 1.800.144.468,60 D

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.183.801.142,85 D 471.353.268,92 41.371.637,83 429.981.631,09 D 1.613.782.773,94 D

3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 654.808.024,02 D 250.616.148,19 34.650.468,36 215.965.679,83 D 870.773.703,85 D

3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 654.808.024,02 D 250.616.148,19 34.650.468,36 215.965.679,83 D 870.773.703,85 D

3.3.1.9.0.03.00 PENSOES 2.042.724,48 D 92,75 0,00 92,75 D 2.042.817,23 D

3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CIVIS 2.042.724,48 D 92,75 0,00 92,75 D 2.042.817,23 D

3.3.1.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.659.597,77 D 9.638.891,77 3.854.313,53 5.784.578,24 D 20.444.176,01 D

3.3.1.9.0.04.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13.750.292,37 D 7.976.547,84 3.854.313,53 4.122.234,31 D 17.872.526,68 D

3.3.1.9.0.04.04 INSS 909.305,40 D 1.661.087,62 0,00 1.661.087,62 D 2.570.393,02 D

3.3.1.9.0.04.05 13º SALARIO 0,00 1.256,31 0,00 1.256,31 D 1.256,31 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 3.663,25 D 2.005,01 98,80 1.906,21 D 5.569,46 D

3.3.1.9.0.09.01 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 3.516,20 D 1.681,50 98,80 1.582,70 D 5.098,90 D

3.3.1.9.0.09.05 SALARIO-FAMILIA - PENSIONISTA CIVIL 147,05 D 323,51 0,00 323,51 D 470,56 D

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

393.915.313,32 D 140.253.300,94 14.755.398,72 125.497.902,22 D 519.413.215,54 D

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 313.653.429,42 D 114.206.038,93 14.755.398,72 99.450.640,21 D 413.104.069,63 D

3.3.1.9.0.11.02 SUBSIDIO AO GOVERNADOR 109.504,47 D 17.108,02 0,00 17.108,02 D 126.612,49 D

3.3.1.9.0.11.03 SUBSIDIO - PESSOA CIVIL 1.220.962,38 D 1.284.393,35 0,00 1.284.393,35 D 2.505.355,73 D

3.3.1.9.0.11.04 CARGO EM COMISSÃO SEM VINCULO 1.408.771,40 D 1.464.934,40 0,00 1.464.934,40 D 2.873.705,80 D

3.3.1.9.0.11.05 INCORPORAÇÕES - PESSOA CIVIL 0,00 1.848.936,60 0,00 1.848.936,60 D 1.848.936,60 D

3.3.1.9.0.11.06 CARGO EM COMISSÃO COM VINCULO 0,00 470.497,57 0,00 470.497,57 D 470.497,57 D

3.3.1.9.0.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL 0,00 8.325,15 0,00 8.325,15 D 8.325,15 D

3.3.1.9.0.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.11 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 5.057.580,94 D 1.713.321,70 0,00 1.713.321,70 D 6.770.902,64 D

3.3.1.9.0.11.12 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO FISCO 8.386.129,70 D 0,00 0,00 0,00 8.386.129,70 D

3.3.1.9.0.11.13 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 2.265.646,35 D 254.541,75 0,00 254.541,75 D 2.520.188,10 D

3.3.1.9.0.11.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 0,00 131.530,46 0,00 131.530,46 D 131.530,46 D

3.3.1.9.0.11.15 GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE 286.777,97 D 97.307,62 0,00 97.307,62 D 384.085,59 D

3.3.1.9.0.11.16 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 8.683.464,58 D 2.877.624,39 0,00 2.877.624,39 D 11.561.088,97 D

3.3.1.9.0.11.17 TRIENIOS 14.896.573,21 D 4.759.695,85 0,00 4.759.695,85 D 19.656.269,06 D

3.3.1.9.0.11.19 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 341.587,79 D 715.232,60 0,00 715.232,60 D 1.056.820,39 D

3.3.1.9.0.11.21 ADICIONAL DE COMPLEMENTO 13.167,54 D 6.868,73 0,00 6.868,73 D 20.036,27 D

3.3.1.9.0.11.22 GRATIFICAÇÃO NATALINA 1.061.179,84 D 684.256,05 0,00 684.256,05 D 1.745.435,89 D

3.3.1.9.0.11.23 GRATIFICAÇÃO DE PERMANENCIA 1.644.078,98 D 2.939,31 0,00 2.939,31 D 1.647.018,29 D

3.3.1.9.0.11.29 ADICIONAL DE FÉRIAS 3.570.867,67 D 773.348,72 0,00 773.348,72 D 4.344.216,39 D

3.3.1.9.0.11.30 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 6.843.663,36 D 3.249.722,28 0,00 3.249.722,28 D 10.093.385,64 D

3.3.1.9.0.11.32 ABONOS CONCEDIDOS NA FORMA DA LEI 0,00 597.978,67 0,00 597.978,67 D 597.978,67 D

3.3.1.9.0.11.33 ADICIONAL NOTURNO E PLANTÃO NOTURNO 872.096,63 D 151.086,64 0,00 151.086,64 D 1.023.183,27 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.11.34 VANTAGENS PESSOAIS - HORAS EXTRAS E RISCO DE VIDA INCORPORADAS

737.589,69 D 0,00 0,00 0,00 737.589,69 D

3.3.1.9.0.11.35 REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE LICENÇAS PREVISTAS EM LEI

848.481,15 D 0,00 0,00 0,00 848.481,15 D

3.3.1.9.0.11.36 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 17.832.386,87 D 4.282.795,45 0,00 4.282.795,45 D 22.115.182,32 D

3.3.1.9.0.11.39 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CNE-REQUISITADOS CLT

19.521,66 D 0,00 0,00 0,00 19.521,66 D

3.3.1.9.0.11.40 GRATIFICAÇÃO DE REPRES. CNE - EXCLUSIVAM. CARGO COMISSÃO

4.115.731,95 D 0,00 0,00 0,00 4.115.731,95 D

3.3.1.9.0.11.43 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - REQUISITADOS CLT

0,00 638,30 0,00 638,30 D 638,30 D

3.3.1.9.0.11.44 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - EXCLUSIVO CARGO COMISSÃO

0,00 2.399,73 0,00 2.399,73 D 2.399,73 D

3.3.1.9.0.11.46 GRATIFICAÇÃO NATALINA - REUQISITADOS CLT 2.335,63 D 0,00 0,00 0,00 2.335,63 D

3.3.1.9.0.11.49 ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3 - REQUISITADOS CLT 9.287,43 D 0,00 0,00 0,00 9.287,43 D

3.3.1.9.0.11.53 OUTRAS GRATIFICAÇÕES - REQUISITADOS CLT 34.496,71 D 0,00 0,00 0,00 34.496,71 D

3.3.1.9.0.11.58 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNCIONAL 0,00 651.208,67 0,00 651.208,67 D 651.208,67 D

3.3.1.9.0.11.59 OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PREVISTA EM LEI

0,00 570,00 0,00 570,00 D 570,00 D

3.3.1.9.0.12.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR

89.966.482,39 D 29.639.855,19 0,00 29.639.855,19 D 119.606.337,58 D

3.3.1.9.0.12.01 DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR 0,00 10.898,36 0,00 10.898,36 D 10.898,36 D

3.3.1.9.0.12.04 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA PM 637.267,18 D 57.357,11 0,00 57.357,11 D 694.624,29 D

3.3.1.9.0.12.06 PM - SOLDO 53.150.588,31 D 17.459.162,61 0,00 17.459.162,61 D 70.609.750,92 D

3.3.1.9.0.12.07 13.SALARIO - PESSOAL MILITAR 829.934,07 D 567.051,45 0,00 567.051,45 D 1.396.985,52 D

3.3.1.9.0.12.09 PM - GRATIFICAÇÃO TRIENAL 13.718.238,81 D 4.555.668,55 0,00 4.555.668,55 D 18.273.907,36 D

3.3.1.9.0.12.11 VANTAGENS ATRASADAS 0,00 839,78 0,00 839,78 D 839,78 D

3.3.1.9.0.12.12 PERICULOSIDADE 15.890.348,61 D 5.246.735,01 0,00 5.246.735,01 D 21.137.083,62 D

3.3.1.9.0.12.13 ADICIONAL DE FÉRIAS 2.577.732,97 D 716.776,14 0,00 716.776,14 D 3.294.509,11 D

3.3.1.9.0.12.14 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 837.513,13 D 1.010.606,98 0,00 1.010.606,98 D 1.848.120,11 D

3.3.1.9.0.12.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR

0,00 14.759,20 0,00 14.759,20 D 14.759,20 D

3.3.1.9.0.12.90 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR

2.324.859,31 D 0,00 0,00 0,00 2.324.859,31 D

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.957.563,40 D 8.652.493,87 968.665,15 7.683.828,72 D 22.641.392,12 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.13.01 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS

1.118.780,17 D 1.088.751,07 45.884,75 1.042.866,32 D 2.161.646,49 D

3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR

10.284.111,79 D 6.241.903,79 890.565,83 5.351.337,96 D 15.635.449,75 D

3.3.1.9.0.13.09 MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 2.863,92 D 2.136,08 0,00 2.136,08 D 5.000,00 D

3.3.1.9.0.13.10 JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 13.902,65 D 2.367,72 13,16 2.354,56 D 16.257,21 D

3.3.1.9.0.13.12 SESI / SENAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.13.79 OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA

1.437.084,37 D 149.950,25 31,20 149.919,05 D 1.587.003,42 D

3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PGTO.

2.100.820,50 D 1.167.384,96 32.170,21 1.135.214,75 D 3.236.035,25 D

3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.915.980,75 D 5.419.020,35 1.163.178,10 4.255.842,25 D 15.171.823,00 D

3.3.1.9.0.16.01 PERIODO ORDINARIO-EXCLUS.ASSEMBLEIA LEGISLAT.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.03 ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO

7.654,80 D 0,00 0,00 0,00 7.654,80 D

3.3.1.9.0.16.04 GRATIFICACAO PELA REPRESENTACAO DE GABINETE

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.06 JETONS 449.712,74 D 287.553,47 7.254,06 280.299,41 D 730.012,15 D

3.3.1.9.0.16.07 HORA EXTRA 32.643,64 D 0,00 0,00 0,00 32.643,64 D

3.3.1.9.0.16.10 AJUDA DE CUSTO 56.400,00 D 12.320,00 0,00 12.320,00 D 68.720,00 D

3.3.1.9.0.16.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 5.300.101,02 D 973.277,11 0,00 973.277,11 D 6.273.378,13 D

3.3.1.9.0.16.90 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 5.069.468,55 D 4.145.869,77 1.155.924,04 2.989.945,73 D 8.059.414,28 D

3.3.1.9.0.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO

141.730,96 D 96.950,46 0,00 96.950,46 D 238.681,42 D

3.3.1.9.0.34.01 OUT.DESP.PESS.DECORR.CONTRATO TERCEIRIZACAO

141.730,96 D 96.950,46 0,00 96.950,46 D 238.681,42 D

3.3.1.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 93.835,78 D 378.870,40 0,00 378.870,40 D 472.706,18 D

3.3.1.9.0.91.01 PRECATORIOS 40.458,73 D 138.514,62 0,00 138.514,62 D 178.973,35 D

3.3.1.9.0.91.02 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.91.04 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EXERCÍCIO CORRENTE

53.377,05 D 240.355,78 0,00 240.355,78 D 293.732,83 D

3.3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 19.797.504,25 D 3.780.834,62 732.312,77 3.048.521,85 D 22.846.026,10 D

3.3.1.9.0.92.03 PENSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.92.05 LICENÇA PRÊMIO PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.09 ATIVOS - PESSOAL CIVIL 1.106.206,39 D 300.859,41 300.859,41 0,00 1.106.206,39 D

3.3.1.9.0.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.081.614,02 D 208.996,78 0,00 208.996,78 D 1.290.610,80 D

3.3.1.9.0.92.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97.967,14 D 0,00 0,00 0,00 97.967,14 D

3.3.1.9.0.92.14 SALARIO-FAMILIA - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.16 13. SALARIO - PESSOAL CIVIL 159.443,79 D 8.089,80 3.015,29 5.074,51 D 164.518,30 D

3.3.1.9.0.92.17 13. SALARIO - PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.457.405,91 D 3.233.065,11 428.438,07 2.804.627,04 D 19.262.032,95 D

3.3.1.9.0.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 184,34 0,00 184,34 D 184,34 D

3.3.1.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 445.825,40 D 2.490,01 0,00 2.490,01 D 448.315,41 D

3.3.1.9.0.92.95 RESSARCIMENTO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DO ESTADO

449.041,60 D 27.149,17 0,00 27.149,17 D 476.190,77 D

3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.619.488,86 D 3.508.448,76 151.463,45 3.356.985,31 D 5.976.474,17 D

3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.619.488,86 D 3.508.448,76 151.463,45 3.356.985,31 D 5.976.474,17 D

3.3.1.9.0.94.90 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

1.023.562,88 D 464.451,23 3.400,00 461.051,23 D 1.484.614,11 D

3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES

1.023.562,88 D 464.451,23 3.400,00 461.051,23 D 1.484.614,11 D

3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

104.670.575,93 D 48.780.932,84 13.021.637,84 35.759.295,00 D 140.429.870,93 D

3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 91.183.390,14 D 48.591.177,86 13.021.637,84 35.569.540,02 D 126.752.930,16 D

3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

58.462.257,46 D 31.192.331,76 8.788.246,96 22.404.084,80 D 80.866.342,26 D

3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

3.773.287,15 D 3.088.409,58 1.231.367,81 1.857.041,77 D 5.630.328,92 D

3.3.1.9.1.13.03 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR

16.340.880,55 D 4.795.848,25 0,00 4.795.848,25 D 21.136.728,80 D

3.3.1.9.1.13.04 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR

248.938,26 D 117.421,76 0,00 117.421,76 D 366.360,02 D

3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 4.297.147,97 D 6.118.754,62 2.141.285,88 3.977.468,74 D 8.274.616,71 D

3.3.1.9.1.13.06 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR 2.625.036,27 D 1.721.474,38 860.737,19 860.737,19 D 3.485.773,46 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.1.13.07 IPES ASSISTÊNCIA INATIVOS - PESSOAL CIVIL 5.431.831,89 D 1.556.937,51 0,00 1.556.937,51 D 6.988.769,40 D

3.3.1.9.1.13.08 FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL 4.010,59 D 0,00 0,00 0,00 4.010,59 D

3.3.1.9.1.13.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.1.13.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.1.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.487.185,79 D 189.754,98 0,00 189.754,98 D 13.676.940,77 D

3.3.1.9.1.92.01 FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

765.548,76 D 0,00 0,00 0,00 765.548,76 D

3.3.1.9.1.92.02 FUNPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

12.719.290,29 D 189.754,98 0,00 189.754,98 D 12.909.045,27 D

3.3.1.9.1.92.07 DEA - PESSOAL REQUISITADO 2.346,74 D 0,00 0,00 0,00 2.346,74 D

3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 26.996.896,47 D 12.362.411,53 1.158.193,17 11.204.218,36 D 38.201.114,83 D

3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 26.996.896,47 D 12.362.411,53 1.158.193,17 11.204.218,36 D 38.201.114,83 D

3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 25.921.381,29 D 11.794.956,58 935.839,78 10.859.116,80 D 36.780.498,09 D

3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 25.745.317,68 D 11.794.956,58 935.839,78 10.859.116,80 D 36.604.434,48 D

3.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DIVIDA EXTERNA CONTRATADA 176.063,61 D 0,00 0,00 0,00 176.063,61 D

3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

1.075.515,18 D 567.454,95 222.353,39 345.101,56 D 1.420.616,74 D

3.3.2.9.0.22.01 OUTROS ENCARGOS DA DIV. INTERNA CONTRATADA

1.012.704,79 D 567.454,95 222.353,39 345.101,56 D 1.357.806,35 D

3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 62.810,39 D 0,00 0,00 0,00 62.810,39 D

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 501.996.222,36 D 208.374.709,20 5.562.976,30 202.811.732,90 D 704.807.955,26 D

3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 6.060,78 D 0,00 0,00 0,00 6.060,78 D

3.3.3.2.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.2.0.39.01 CONVÊNIO SINTEGRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 6.060,78 D 0,00 0,00 0,00 6.060,78 D

3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 6.060,78 D 0,00 0,00 0,00 6.060,78 D

3.3.3.2.0.41.02 TRANSFERÊNCIA CONTRIB. A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 18.203.549,46 D 7.363.373,26 747.643,14 6.615.730,12 D 24.819.279,58 D

3.3.3.4.0.41.00 CONTRIBUICOES 11.806.222,45 D 7.363.373,26 747.643,14 6.615.730,12 D 18.421.952,57 D

3.3.3.4.0.41.05 TRANSF.AOS MUNICIPIOS DECORRENTES DE CONVENIO

800.000,00 D 199.930,20 1,00 199.929,20 D 999.929,20 D

17/08/2011 20:44:05Emitido em:

Página 32



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.4.0.41.06 TRANSFERENCIA A FUNDACOES MUNICIPAIS 1.742,07 D 4.428,47 0,00 4.428,47 D 6.170,54 D

3.3.3.4.0.41.07 TRANSFERENCIA A FUNDOS MUNICIPAIS 10.029.377,18 D 6.875.219,99 739.558,14 6.135.661,85 D 16.165.039,03 D

3.3.3.4.0.41.08 TRANSFERENCIA A TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. EDUCAÇÃO

975.103,20 D 283.794,60 8.084,00 275.710,60 D 1.250.813,80 D

3.3.3.4.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.397.327,01 D 0,00 0,00 0,00 6.397.327,01 D

3.3.3.4.0.92.01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS - ICMS

125,09 D 0,00 0,00 0,00 125,09 D

3.3.3.4.0.92.05 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS AOS MUNICÍPIOS - FDS 2.813.131,14 D 0,00 0,00 0,00 2.813.131,14 D

3.3.3.4.0.92.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS 3.584.070,78 D 0,00 0,00 0,00 3.584.070,78 D

3.3.3.5.0.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.354.666,19 D 3.607.629,56 3.010,84 3.604.618,72 D 8.959.284,91 D

3.3.3.5.0.41.00 CONTRIBUICOES 852.739,77 D 1.537.032,56 3.010,84 1.534.021,72 D 2.386.761,49 D

3.3.3.5.0.41.01 INSTIT.DE CARATER ASSIST. CULTURAL E EDUCAC.

163.739,77 D 58.021,72 0,00 58.021,72 D 221.761,49 D

3.3.3.5.0.41.04 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO

0,00 1.476.000,00 0,00 1.476.000,00 D 1.476.000,00 D

3.3.3.5.0.41.05 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.13 ORGANIZAÇÃO SOCIAL - OS 0,00 3.010,84 3.010,84 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.14 ORGANIZ.DE SOC.CIVIL DE INTERESSE PUBLICO(OSCIP)

689.000,00 D 0,00 0,00 0,00 689.000,00 D

3.3.3.5.0.41.50 AUXÍLIO DE INCENTIVO - PATRIMÔNIO VIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 4.501.926,42 D 2.070.597,00 0,00 2.070.597,00 D 6.572.523,42 D

3.3.3.5.0.43.01 INST. DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL 4.501.926,42 D 2.070.597,00 0,00 2.070.597,00 D 6.572.523,42 D

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 478.431.945,93 D 197.403.706,38 4.812.322,32 192.591.384,06 D 671.023.329,99 D

3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 150.810.426,93 D 52.466.919,65 25.004,57 52.441.915,08 D 203.252.342,01 D

3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 118.521.857,10 D 35.721.698,05 25.004,57 35.696.693,48 D 154.218.550,58 D

3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 2.627.112,55 D 1.162.568,05 0,00 1.162.568,05 D 3.789.680,60 D

3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 1.861.699,72 D 1.867.106,30 0,00 1.867.106,30 D 3.728.806,02 D

3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 9.880.762,06 D 3.206.636,44 0,00 3.206.636,44 D 13.087.398,50 D

3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 1.958.594,60 D 1.005.692,55 0,00 1.005.692,55 D 2.964.287,15 D

3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 15.960.400,90 D 9.503.218,26 0,00 9.503.218,26 D 25.463.619,16 D

3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 54.088.698,94 D 18.106.130,09 0,00 18.106.130,09 D 72.194.829,03 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 38.807.519,17 D 13.155.165,80 0,00 13.155.165,80 D 51.962.684,97 D

3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 15.281.179,77 D 4.950.964,29 0,00 4.950.964,29 D 20.232.144,06 D

3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.261,18 D 630,59 0,00 630,59 D 1.891,77 D

3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.261,18 D 630,59 0,00 630,59 D 1.891,77 D

3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 131.184,28 D 18.963,37 8.289,97 10.673,40 D 141.857,68 D

3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 129.174,74 D 14.214,00 8.289,97 5.924,03 D 135.098,77 D

3.3.3.9.0.08.03 AUXILIO-NATALIDADE 540,00 D 0,00 0,00 0,00 540,00 D

3.3.3.9.0.08.80 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 1.469,54 D 4.749,37 0,00 4.749,37 D 6.218,91 D

3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.635.672,00 D 1.124.481,00 9.957,20 1.114.523,80 D 2.750.195,80 D

3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 952.494,02 D 737.607,47 3.177,20 734.430,27 D 1.686.924,29 D

3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS

678.309,86 D 386.783,53 6.780,00 380.003,53 D 1.058.313,39 D

3.3.3.9.0.14.16 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO EXTERIOR 4.293,12 D 90,00 0,00 90,00 D 4.383,12 D

3.3.3.9.0.14.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL. 575,00 D 0,00 0,00 0,00 575,00 D

3.3.3.9.0.15.00 DIÁRIAS - MILITAR 253.665,38 D 38.764,36 3.658,14 35.106,22 D 288.771,60 D

3.3.3.9.0.15.01 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO 193.951,97 D 29.213,89 0,00 29.213,89 D 223.165,86 D

3.3.3.9.0.15.02 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO/NO PAÍS

59.713,41 D 9.550,47 3.658,14 5.892,33 D 65.605,74 D

3.3.3.9.0.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 673.476,43 D 191.657,67 0,00 191.657,67 D 865.134,10 D

3.3.3.9.0.18.01 BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO 668.698,90 D 191.657,67 0,00 191.657,67 D 860.356,57 D

3.3.3.9.0.18.02 BOLSAS DE ESTUDO FORA DO ESTADO 1.045,89 D 0,00 0,00 0,00 1.045,89 D

3.3.3.9.0.18.03 AJUDA FINANC.A ESTUD.CARENTES/EVENT.ESPORT.

3.731,64 D 0,00 0,00 0,00 3.731,64 D

3.3.3.9.0.20.00 AUXILIO - FINANCEIRO A PESQUISADORES 76.524,66 D 612.860,49 0,00 612.860,49 D 689.385,15 D

3.3.3.9.0.20.01 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 76.524,66 D 612.860,49 0,00 612.860,49 D 689.385,15 D

3.3.3.9.0.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES

99.879,27 D 35.348,92 0,00 35.348,92 D 135.228,19 D

3.3.3.9.0.27.01 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS 99.879,27 D 35.348,92 0,00 35.348,92 D 135.228,19 D

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.063.639,39 D 5.638.088,45 104.512,12 5.533.576,33 D 11.597.215,72 D

3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.246.076,89 D 1.979.861,55 74.928,74 1.904.932,81 D 5.151.009,70 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

477,60 D 589,00 0,00 589,00 D 1.066,60 D

3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 66.214,00 D 22.177,73 1.606,95 20.570,78 D 86.784,78 D

3.3.3.9.0.30.05 EXPLOSIVOS E MUNICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 73.388,60 D 84.513,33 0,00 84.513,33 D 157.901,93 D

3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 524.580,75 D 1.299.911,55 16.381,56 1.283.529,99 D 1.808.110,74 D

3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 17.385,92 D 213.555,99 280,00 213.275,99 D 230.661,91 D

3.3.3.9.0.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO 10.425,34 D 315,30 0,00 315,30 D 10.740,64 D

3.3.3.9.0.30.11 MATERIAL QUIMICO 6.531,00 D 4.131,90 0,00 4.131,90 D 10.662,90 D

3.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO

4.146,80 D 4.581,20 0,00 4.581,20 D 8.728,00 D

3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 8.842,95 D 6.803,80 0,00 6.803,80 D 15.646,75 D

3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 309.343,23 D 335.252,45 538,02 334.714,43 D 644.057,66 D

3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 86.562,97 D 191.538,86 1.200,00 190.338,86 D 276.901,83 D

3.3.3.9.0.30.18 MATERIAL E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 4.365,50 D 19.487,81 0,00 19.487,81 D 23.853,31 D

3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

0,00 1.757,82 0,00 1.757,82 D 1.757,82 D

3.3.3.9.0.30.20 MATERIAL CAMA, MESA E BANHO 8.607,78 D 53.309,50 0,00 53.309,50 D 61.917,28 D

3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 37.688,99 D 46.260,91 0,00 46.260,91 D 83.949,90 D

3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

154.443,73 D 144.292,37 4.140,00 140.152,37 D 294.596,10 D

3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 42.395,61 D 183.897,51 0,00 183.897,51 D 226.293,12 D

3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 135.200,69 D 37.565,49 0,00 37.565,49 D 172.766,18 D

3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 22.265,00 D 28.792,80 0,00 28.792,80 D 51.057,80 D

3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 17.519,69 D 39.519,34 0,00 39.519,34 D 57.039,03 D

3.3.3.9.0.30.27 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 19.119,15 D 15.097,38 0,00 15.097,38 D 34.216,53 D

3.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 13.249,58 0,00 13.249,58 D 13.249,58 D

3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES 6.468,50 D 6.990,60 0,00 6.990,60 D 13.459,10 D

3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.30.33 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.34 SOBRESSAL., MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 10.576,03 0,00 10.576,03 D 10.576,03 D

3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 94.231,45 D 81.892,82 3,00 81.889,82 D 176.121,27 D

3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 84.392,69 D 212.316,17 0,00 212.316,17 D 296.708,86 D

3.3.3.9.0.30.40 MATERIAL BIOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.41 MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA 9.740,00 D 75.000,00 0,00 75.000,00 D 84.740,00 D

3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE 4.872,50 D 1.786,54 0,00 1.786,54 D 6.659,04 D

3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 16.866,10 D 6.353,32 0,00 6.353,32 D 23.219,42 D

3.3.3.9.0.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 0,00 9.942,18 0,00 9.942,18 D 9.942,18 D

3.3.3.9.0.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 1.600,00 D 0,00 0,00 0,00 1.600,00 D

3.3.3.9.0.30.53 MATERIAL METEREOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL PARA REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

648.918,24 D 292.865,82 0,00 292.865,82 D 941.784,06 D

3.3.3.9.0.30.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 14.995,00 0,00 14.995,00 D 14.995,00 D


3.3.3.9.0.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

9.877,00 D 17.519,00 0,00 17.519,00 D 27.396,00 D

3.3.3.9.0.31.02 CONDECORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.31.03 MEDALHAS 1.125,00 D 0,00 0,00 0,00 1.125,00 D

3.3.3.9.0.31.04 TROFÉUS 6.960,00 D 17.519,00 0,00 17.519,00 D 24.479,00 D

3.3.3.9.0.31.05 PRÊMIOS EM PECÚNIA 1.792,00 D 0,00 0,00 0,00 1.792,00 D

3.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.239.615,33 D 5.678.059,08 9.495,85 5.668.563,23 D 11.908.178,56 D

3.3.3.9.0.32.05 LIVROS DIDÁTICOS 4.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.000,00 D

3.3.3.9.0.32.06 MEDICAMENTOS 3.707.361,29 D 2.856.154,74 0,00 2.856.154,74 D 6.563.516,03 D

3.3.3.9.0.32.07 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS E CORRETIVOS

37.496,73 D 18.000,00 0,00 18.000,00 D 55.496,73 D

3.3.3.9.0.32.09 PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES 539.095,11 D 328.145,92 9.495,85 318.650,07 D 857.745,18 D

3.3.3.9.0.32.80 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.951.662,20 D 2.475.758,42 0,00 2.475.758,42 D 4.427.420,62 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.862.249,35 D 6.395.247,30 3.122.409,15 3.272.838,15 D 10.135.087,50 D

3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO

175.484,96 D 7.000,00 0,00 7.000,00 D 182.484,96 D

3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO

441.925,99 D 529.155,24 4.453,27 524.701,97 D 966.627,96 D

3.3.3.9.0.33.03 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA O EXTERIOR 825,04 D 100,00 0,00 100,00 D 925,04 D

3.3.3.9.0.33.04 PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS 0,00 964,84 0,00 964,84 D 964,84 D

3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

3.011.486,48 D 1.986.784,40 69.798,18 1.916.986,22 D 4.928.472,70 D

3.3.3.9.0.33.06 TÁXI 241.552,80 D 125.353,55 0,00 125.353,55 D 366.906,35 D

3.3.3.9.0.33.07 PASSAGENS PARA DOAÇÃO 973,64 D 5.649,92 0,90 5.649,02 D 6.622,66 D

3.3.3.9.0.33.10 TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

2.844.566,63 D 3.580.557,71 3.048.156,80 532.400,91 D 3.376.967,54 D

3.3.3.9.0.33.14 LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA)

145.433,81 D 159.681,64 0,00 159.681,64 D 305.115,45 D

3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 188.676,00 D 15.520,00 0,00 15.520,00 D 204.196,00 D

3.3.3.9.0.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

188.676,00 D 4.000,00 0,00 4.000,00 D 192.676,00 D

3.3.3.9.0.35.02 AUDITORIA EXTERNA 0,00 11.520,00 0,00 11.520,00 D 11.520,00 D

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.297.287,77 D 2.073.310,30 167.568,29 1.905.742,01 D 5.203.029,78 D

3.3.3.9.0.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 1.200,00 D 1.440,00 0,00 1.440,00 D 2.640,00 D

3.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 42.964,90 D 24.065,00 0,00 24.065,00 D 67.029,90 D

3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS

1.464.561,21 D 722.815,51 919,52 721.895,99 D 2.186.457,20 D

3.3.3.9.0.36.09 SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA 21.815,20 D 19.610,00 0,00 19.610,00 D 41.425,20 D

3.3.3.9.0.36.10 PERÍCIAS TÉCNICAS JUSTIÇA GRATUITA 600,00 D 0,00 0,00 0,00 600,00 D

3.3.3.9.0.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E AFINS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 421.007,74 D 231.292,40 0,00 231.292,40 D 652.300,14 D

3.3.3.9.0.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 294,00 D 300,00 0,00 300,00 D 594,00 D

3.3.3.9.0.36.18 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

0,00 10.178,39 2.179,36 7.999,03 D 7.999,03 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.36.22 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 3.303,00 0,00 3.303,00 D 3.303,00 D

3.3.3.9.0.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.25 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 4.488,60 D 0,00 0,00 0,00 4.488,60 D

3.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.27 COMUNICAÇÃO EM GERAL 13.600,00 D 6.800,00 0,00 6.800,00 D 20.400,00 D

3.3.3.9.0.36.28 SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA 1.200,00 D 200,00 0,00 200,00 D 1.400,00 D

3.3.3.9.0.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACÊUTICOS

203.925,00 D 300.782,00 164.338,51 136.443,49 D 340.368,49 D

3.3.3.9.0.36.34 PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 13.000,00 D 2.770,00 0,00 2.770,00 D 15.770,00 D

3.3.3.9.0.36.35 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

16.502,20 D 15.672,00 0,00 15.672,00 D 32.174,20 D

3.3.3.9.0.36.36 CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 742.573,78 D 506.144,52 0,00 506.144,52 D 1.248.718,30 D

3.3.3.9.0.36.40 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.45 JETONS 283.871,73 D 182.080,17 0,00 182.080,17 D 465.951,90 D

3.3.3.9.0.36.58 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS APOIO OPERACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.60 ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.71 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS

4.926,41 D 768,00 0,00 768,00 D 5.694,41 D

3.3.3.9.0.36.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 60.757,00 D 45.089,31 130,90 44.958,41 D 105.715,41 D

3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.377.441,89 D 4.001.226,03 2.414,23 3.998.811,80 D 11.376.253,69 D

3.3.3.9.0.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

1.458.868,49 D 1.433.158,49 0,00 1.433.158,49 D 2.892.026,98 D

3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 4.095.152,01 D 1.412.946,35 2.414,23 1.410.532,12 D 5.505.684,13 D

3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 1.731.279,07 D 1.155.121,19 0,00 1.155.121,19 D 2.886.400,26 D

3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA 92.142,32 D 0,00 0,00 0,00 92.142,32 D

3.3.3.9.0.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 7.520,00 D 3.760,00 0,00 3.760,00 D 11.280,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.38.01 MAQUINAS E APARELHOS 7.520,00 D 3.760,00 0,00 3.760,00 D 11.280,00 D

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

135.505.449,69 D 80.560.245,90 844.827,29 79.715.418,61 D 215.220.868,30 D

3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

171.622,51 D 65.484,45 0,00 65.484,45 D 237.106,96 D

3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 104.918.463,19 D 56.083.192,52 26.516,43 56.056.676,09 D 160.975.139,28 D

3.3.3.9.0.39.06 CAPATAZIA , ESTIVAS E PESAGEM 433.654,21 D 0,00 0,00 0,00 433.654,21 D

3.3.3.9.0.39.07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 1.360,00 D 3.838,38 0,00 3.838,38 D 5.198,38 D

3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 85.346,37 D 59.931,07 37,36 59.893,71 D 145.240,08 D

3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 591.674,29 D 341.410,35 33.963,25 307.447,10 D 899.121,39 D

3.3.3.9.0.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 66.365,70 D 28.066,24 0,00 28.066,24 D 94.431,94 D

3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 190.540,71 D 120.689,96 20.800,02 99.889,94 D 290.430,65 D

3.3.3.9.0.39.13 PERICIAS TECNICAS E JUSTICA GRATUITA 0,00 300,00 0,00 300,00 D 300,00 D

3.3.3.9.0.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

155.791,66 D 27.665,77 0,00 27.665,77 D 183.457,43 D

3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 64.684,49 D 7.030,91 299,56 6.731,35 D 71.415,84 D

3.3.3.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 377.444,84 D 423.700,72 0,00 423.700,72 D 801.145,56 D

3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

277.013,92 D 186.740,72 0,00 186.740,72 D 463.754,64 D

3.3.3.9.0.39.18 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

500,00 D 0,00 0,00 0,00 500,00 D

3.3.3.9.0.39.19 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 48.152,78 D 58.289,29 0,00 58.289,29 D 106.442,07 D

3.3.3.9.0.39.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

29.753,20 D 16.805,18 408,16 16.397,02 D 46.150,22 D

3.3.3.9.0.39.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E ÁREAS PÚBLICAS

270.866,50 D 641.918,21 70.117,87 571.800,34 D 842.666,84 D

3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS

536.562,20 D 704.471,21 0,00 704.471,21 D 1.241.033,41 D

3.3.3.9.0.39.23 VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)

32.416,27 D 10.000,00 0,00 10.000,00 D 42.416,27 D

3.3.3.9.0.39.24 DECORAÇÃO 0,00 44.120,00 0,00 44.120,00 D 44.120,00 D

3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 77.151,99 D 57.212,32 196,68 57.015,64 D 134.167,63 D

3.3.3.9.0.39.26 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 269.076,25 D 60.539,70 0,00 60.539,70 D 329.615,95 D

3.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO 93.911,16 D 118.620,53 16.536,11 102.084,42 D 195.995,58 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

0,00 18.386,03 0,00 18.386,03 D 18.386,03 D

3.3.3.9.0.39.31 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS

742.292,13 D 36.669,20 2.196,41 34.472,79 D 776.764,92 D

3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 234.632,29 D 228.900,85 6.108,70 222.792,15 D 457.424,44 D

3.3.3.9.0.39.33 DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS 7.243,14 D 14.989,70 0,00 14.989,70 D 22.232,84 D

3.3.3.9.0.39.35 MULTAS DEDUTIVEIS 0,00 247,42 0,00 247,42 D 247,42 D

3.3.3.9.0.39.36 MULTAS INDEDUTIVEIS 51.295,79 D 12.197,43 506,38 11.691,05 D 62.986,84 D

3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 16.421,63 D 14.513,84 790,89 13.722,95 D 30.144,58 D

3.3.3.9.0.39.38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS 220,00 D 756,14 153,60 602,54 D 822,54 D

3.3.3.9.0.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS 5.327,46 D 2.505,77 1.000,00 1.505,77 D 6.833,23 D

3.3.3.9.0.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 50.290,20 D 25.020,00 0,00 25.020,00 D 75.310,20 D

3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 3.040.055,99 D 1.880.408,03 90.160,00 1.790.248,03 D 4.830.304,02 D

3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 3.732.439,81 D 2.278.472,71 108.031,39 2.170.441,32 D 5.902.881,13 D

3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 1.382.581,95 D 887.791,57 17.391,41 870.400,16 D 2.252.982,11 D

3.3.3.9.0.39.45 GÁS 165,95 D 6.335,69 0,00 6.335,69 D 6.501,64 D

3.3.3.9.0.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 2.434,60 D 3.034,90 1.094,40 1.940,50 D 4.375,10 D

3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 192.903,08 D 508.111,07 0,00 508.111,07 D 701.014,15 D

3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES

1.314.166,11 D 142.860,88 0,00 142.860,88 D 1.457.026,99 D

3.3.3.9.0.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 13.396,00 D 4.636,00 0,00 4.636,00 D 18.032,00 D

3.3.3.9.0.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

1.023.591,33 D 7.494.119,49 58.000,00 7.436.119,49 D 8.459.710,82 D

3.3.3.9.0.39.51 ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 690,00 D 1.240,00 0,00 1.240,00 D 1.930,00 D

3.3.3.9.0.39.52 REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 300,00 0,00 300,00 D 300,00 D

3.3.3.9.0.39.53 ASSISTÊNCIA SOCIAL 271.012,93 D 2.085,52 0,00 2.085,52 D 273.098,45 D

3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

3.284.172,23 D 1.141.278,26 0,00 1.141.278,26 D 4.425.450,49 D

3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 1.104.284,83 D 1.712.222,05 41.753,15 1.670.468,90 D 2.774.753,73 D

3.3.3.9.0.39.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 29.145,30 D 115.685,30 1.333,32 114.351,98 D 143.497,28 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO

227.618,25 D 329.326,76 0,00 329.326,76 D 556.945,01 D

3.3.3.9.0.39.65 APOIO AO ENSINO 64.575,59 D 881,26 0,00 881,26 D 65.456,85 D

3.3.3.9.0.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 29.618,02 D 123.668,01 1.530,00 122.138,01 D 151.756,03 D

3.3.3.9.0.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 2.980,00 D 0,00 0,00 0,00 2.980,00 D

3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 41.432,92 D 68.278,96 0,00 68.278,96 D 109.711,88 D

3.3.3.9.0.39.70 CONFECCAO DE UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULAS

8.092,00 D 0,00 0,00 0,00 8.092,00 D

3.3.3.9.0.39.71 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

0,00 4.240,00 0,00 4.240,00 D 4.240,00 D

3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 125.195,84 D 59.671,62 2.532,15 57.139,47 D 182.335,31 D

3.3.3.9.0.39.73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA

3.028.317,72 D 724.908,50 311.278,72 413.629,78 D 3.441.947,50 D

3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 17.178,49 D 10.268,63 0,00 10.268,63 D 27.447,12 D

3.3.3.9.0.39.75 VALE-COMBUSTIVEL 9.582,68 D 804,88 0,00 804,88 D 10.387,56 D

3.3.3.9.0.39.76 INCINERAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE MATERIAL 297,77 D 206,34 0,00 206,34 D 504,11 D

3.3.3.9.0.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA 311.206,16 D 260.226,64 0,00 260.226,64 D 571.432,80 D

3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 1.815.212,72 D 849.799,86 0,00 849.799,86 D 2.665.012,58 D

3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

2.346.939,50 D 816.010,48 12.342,49 803.667,99 D 3.150.607,49 D

3.3.3.9.0.39.80 HOSPEDAGENS 46.540,54 D 19.493,44 0,00 19.493,44 D 66.033,98 D

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 152.627,69 D 78.532,42 80,00 78.452,42 D 231.080,11 D

3.3.3.9.0.39.82 CERIMONIAL 10.484,65 D 750,00 0,00 750,00 D 11.234,65 D

3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 94.514,31 D 106.012,72 0,00 106.012,72 D 200.527,03 D

3.3.3.9.0.39.84 CONDOMÍNIOS 98.436,62 D 43.336,96 0,00 43.336,96 D 141.773,58 D

3.3.3.9.0.39.85 ENTREGA DE DOCUMENTOS E VALORES 5.261,05 D 4.042,73 0,00 4.042,73 D 9.303,78 D

3.3.3.9.0.39.86 CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO

9.320,89 D 9.660,00 0,00 9.660,00 D 18.980,89 D

3.3.3.9.0.39.87 CAMPANHA PUBLICITÁRIA EDUCATIVA NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 364.535,86 D 226.801,75 10.655,24 216.146,51 D 580.682,37 D

3.3.3.9.0.39.91 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 62.600,00 D 0,00 0,00 0,00 62.600,00 D

3.3.3.9.0.39.92 PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) 1.115.986,12 D 1.100.006,83 4.500,00 1.095.506,83 D 2.211.492,95 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.95 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

85.932,46 D 36.021,73 0,00 36.021,73 D 121.954,19 D


3.3.3.9.0.41.00 CONTRIBUIÇÕES 71.096,18 D 233.437,67 83.495,78 149.941,89 D 221.038,07 D

3.3.3.9.0.41.01 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO

0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 D 3.000,00 D

3.3.3.9.0.41.02 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

71.096,18 D 230.437,67 83.495,78 146.941,89 D 218.038,07 D

3.3.3.9.0.46.00 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO 3.701.423,90 D 1.804.741,77 234.800,40 1.569.941,37 D 5.271.365,27 D

3.3.3.9.0.46.01 AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO 3.701.423,90 D 1.804.741,77 234.800,40 1.569.941,37 D 5.271.365,27 D

3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 14.309.575,12 D 4.891.212,43 56.527,95 4.834.684,48 D 19.144.259,60 D

3.3.3.9.0.47.03 PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)

7.191.282,65 D 2.146.970,38 0,00 2.146.970,38 D 9.338.253,03 D

3.3.3.9.0.47.04 PASEP RETIDO SOBRE O FPE 6.303.553,32 D 2.113.324,86 0,00 2.113.324,86 D 8.416.878,18 D

3.3.3.9.0.47.08 TAXAS E IMPOSTOS 1.709,82 D 6.282,23 1.459,65 4.822,58 D 6.532,40 D

3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 41.924,42 D 1.458,60 0,00 1.458,60 D 43.383,02 D

3.3.3.9.0.47.12 MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 12.801,84 D 20.297,54 1.616,27 18.681,27 D 31.483,11 D

3.3.3.9.0.47.13 JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 5.215,86 D 15.923,42 14,57 15.908,85 D 21.124,71 D

3.3.3.9.0.47.17 EMPRESAS - ISS 41.861,87 D 9.285,23 197,71 9.087,52 D 50.949,39 D

3.3.3.9.0.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS- PESSOA FÍSICA

141.215,49 D 261.180,49 45.600,58 215.579,91 D 356.795,40 D

3.3.3.9.0.47.19 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS

23.064,74 D 13.497,56 0,00 13.497,56 D 36.562,30 D

3.3.3.9.0.47.20 EMPRESAS - IPTU/ITR 52.914,55 D 11.051,72 0,00 11.051,72 D 63.966,27 D

3.3.3.9.0.47.23 PIS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 0,00 633,60 0,00 633,60 D 633,60 D

3.3.3.9.0.47.25 PIS - S/OUTRAS RECEITAS 0,00 7.589,29 2.602,02 4.987,27 D 4.987,27 D

3.3.3.9.0.47.27 COFINS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 7.163,14 D 3.101,88 3.101,88 0,00 7.163,14 D

3.3.3.9.0.47.28 COFINS - S/RECEITAS FINANCEIRAS 13.609,28 D 5.477,80 15,27 5.462,53 D 19.071,81 D

3.3.3.9.0.47.29 COFINS - S/OUTRAS RECEITAS 0,00 22.935,58 0,00 22.935,58 D 22.935,58 D

3.3.3.9.0.47.33 TAXA DE LEGALIZACAO E HABITE-SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.90 OUTRAS OBRIG.TRIB.E CONTRIB.NAO ESPECIFICADAS

473.258,14 D 252.202,25 1.920,00 250.282,25 D 723.540,39 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

2.800.176,33 D 392.339,10 9.100,70 383.238,40 D 3.183.414,73 D

3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO SOCIAL 1.000,00 D 0,00 0,00 0,00 1.000,00 D

3.3.3.9.0.48.90 OUTROS AUXILIOS FINACEIROS A PESSOAS FISICAS 2.799.176,33 D 387.339,10 9.100,70 378.238,40 D 3.177.414,73 D

3.3.3.9.0.48.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 5.000,00 D

3.3.3.9.0.49.00 AUXILIO-TRANSPORTE 273.907,84 D 128.667,84 4.994,07 123.673,77 D 397.581,61 D

3.3.3.9.0.49.01 AUXILIO - TRANSPORTE 273.907,84 D 128.667,84 4.994,07 123.673,77 D 397.581,61 D

3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 436.492,53 D 1.032.630,01 10.360,25 1.022.269,76 D 1.458.762,29 D

3.3.3.9.0.91.01 PRECATORIOS 263,10 D 0,00 0,00 0,00 263,10 D

3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 436.229,43 D 1.032.630,01 10.360,25 1.022.269,76 D 1.458.499,19 D


3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.028.386,39 D 22.047,50 0,00 22.047,50 D 2.050.433,89 D

3.3.3.9.0.92.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 7.857,44 D 0,00 0,00 0,00 7.857,44 D

3.3.3.9.0.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.517.988,84 D 214.704,51 0,00 214.704,51 D 1.732.693,35 D

3.3.3.9.0.92.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 4.205.600,71 D 62.162,44 0,00 62.162,44 D 4.267.763,15 D

3.3.3.9.0.92.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.646.395,07 D 183.004,67 0,00 183.004,67 D 3.829.399,74 D

3.3.3.9.0.92.35 CONSULTORIA 780.110,64 D 65.066,67 0,00 65.066,67 D 845.177,31 D

3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.004.060,52 D 295.089,57 0,00 295.089,57 D 1.299.150,09 D

3.3.3.9.0.92.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 804.296,55 D 7.795,47 0,00 7.795,47 D 812.092,02 D

3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 53.961.677,85 D 6.721.072,42 96.867,54 6.624.204,88 D 60.585.882,73 D

3.3.3.9.0.92.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NAO PARCELADAS

356.570,99 D 5.066,74 0,00 5.066,74 D 361.637,73 D

3.3.3.9.0.92.49 AUXILIO-TRANSPORTE 88,20 D 0,00 0,00 0,00 88,20 D

3.3.3.9.0.92.78 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS JUNTO À UNIÃO

400,00 D 0,00 0,00 0,00 400,00 D

3.3.3.9.0.92.88 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 25.205,00 D 103.041,30 0,00 103.041,30 D 128.246,30 D

3.3.3.9.0.92.89 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 184.940,00 D 0,00 0,00 0,00 184.940,00 D

3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.662.508,24 D 3.587,75 0,00 3.587,75 D 2.666.095,99 D

3.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 262.764,38 D 84.022,76 0,00 84.022,76 D 346.787,14 D

3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 12.050.222,87 D 4.160.580,98 3.866,67 4.156.714,31 D 16.206.937,18 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.93.03 RESTITUICOES DE TRIBUTOS - OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.05 RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE 0,00 1.668,50 0,00 1.668,50 D 1.668,50 D

3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / FINANPREV

0,00 28.794,97 0,00 28.794,97 D 28.794,97 D

3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 12.050.222,87 D 4.130.117,51 3.866,67 4.126.250,84 D 16.176.473,71 D

3.3.3.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

17.654,85 D 14.702,58 14.172,15 530,43 D 18.185,28 D

3.3.3.9.1.39.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.978,66 D 14.342,38 14.172,15 170,23 D 16.148,89 D

3.3.3.9.1.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 10.777,17 D 8.848,05 8.780,60 67,45 D 10.844,62 D

3.3.3.9.1.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 5.065,31 D 5.426,24 5.391,55 34,69 D 5.100,00 D

3.3.3.9.1.39.88 TAXAS E MULTAS DIVERSAS 136,18 D 68,09 0,00 68,09 D 204,27 D

3.3.3.9.1.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.676,19 D 360,20 0,00 360,20 D 2.036,39 D

3.3.3.9.1.47.10 TAXAS DO DETRAN (LICENCIAMENTO/TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE)

360,20 D 360,20 0,00 360,20 D 720,40 D

3.3.3.9.1.47.15 MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

120,27 D 0,00 0,00 0,00 120,27 D

3.3.3.9.1.47.21 EMPRESAS - IPVA 1.195,72 D 0,00 0,00 0,00 1.195,72 D

3.3.3.9.1.47.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 139.233.628,55 D 47.941.803,06 813.736,95 47.128.066,11 D 186.361.694,66 D

3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 84.280.088,50 D 37.025.926,52 709.055,97 36.316.870,55 D 120.596.959,05 D

3.4.4.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 430.444,56 D 1.972.411,00 0,00 1.972.411,00 D 2.402.855,56 D

3.4.4.4.0.42.00 AUXILIOS 430.444,56 D 1.972.411,00 0,00 1.972.411,00 D 2.402.855,56 D

3.4.4.4.0.42.01 AUXILIOS A MUNICIPIOS 430.444,56 D 1.972.411,00 0,00 1.972.411,00 D 2.402.855,56 D

3.4.4.6.0.00.00 TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.6.0.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.6.0.42.01 AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 83.849.643,94 D 35.053.515,52 709.055,97 34.344.459,55 D 118.194.103,49 D

3.4.4.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

295.710,48 D 500,00 0,00 500,00 D 296.210,48 D

3.4.4.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 288.010,48 D 0,00 0,00 0,00 288.010,48 D

3.4.4.9.0.39.08 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS 0,00 500,00 0,00 500,00 D 500,00 D

3.4.4.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.700,00 D 0,00 0,00 0,00 7.700,00 D

3.4.4.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.42.00 AUXÍLIOS 9.366.929,28 D 1.061.646,56 0,00 1.061.646,56 D 10.428.575,84 D

3.4.4.9.0.42.01 DESPESAS C/ TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS P/ APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL

9.366.929,28 D 1.061.646,56 0,00 1.061.646,56 D 10.428.575,84 D

3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 23.903.155,48 D 7.635.233,28 540.537,76 7.094.695,52 D 30.997.851,00 D

3.4.4.9.0.51.01 ESTUDOS E PROJETOS 11.909,60 D 0,00 0,00 0,00 11.909,60 D

3.4.4.9.0.51.02 OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO 738.252,96 D 0,00 0,00 0,00 738.252,96 D

3.4.4.9.0.51.07 REFORMA (AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA) 0,00 10.754,62 0,00 10.754,62 D 10.754,62 D

3.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 23.152.992,92 D 7.624.478,66 540.537,76 7.083.940,90 D 30.236.933,82 D

3.4.4.9.0.51.92 INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 789.639,36 D 1.533.688,08 49.299,00 1.484.389,08 D 2.274.028,44 D

3.4.4.9.0.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 197.478,95 D 0,00 0,00 0,00 197.478,95 D

3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

3.595,50 D 35.569,00 0,00 35.569,00 D 39.164,50 D

3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 16.940,54 D 18.246,76 0,00 18.246,76 D 35.187,30 D

3.4.4.9.0.52.14 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 2.488,31 D 15.339,78 179,00 15.160,78 D 17.649,09 D

3.4.4.9.0.52.22 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 7.700,00 D 0,00 0,00 0,00 7.700,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

49.053,50 D 14.471,49 0,00 14.471,49 D 63.524,99 D

3.4.4.9.0.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE NATUREZA INDUSTRIAL

0,00 6.950,00 0,00 6.950,00 D 6.950,00 D

3.4.4.9.0.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 0,00 1.930,00 0,00 1.930,00 D 1.930,00 D

3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 12.774,80 D 129.291,00 39.170,00 90.121,00 D 102.895,80 D

3.4.4.9.0.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

41.058,79 D 21.264,56 0,00 21.264,56 D 62.323,35 D

3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 71.267,50 D 804.176,84 9.950,00 794.226,84 D 865.494,34 D

3.4.4.9.0.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

10.508,47 D 62.737,84 0,00 62.737,84 D 73.246,31 D

3.4.4.9.0.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

0,00 950,00 0,00 950,00 D 950,00 D

3.4.4.9.0.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

8.435,00 D 1.700,00 0,00 1.700,00 D 10.135,00 D

3.4.4.9.0.52.40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 9.169,40 D 378.215,96 0,00 378.215,96 D 387.385,36 D

3.4.4.9.0.52.44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 359.168,60 D 39.450,00 0,00 39.450,00 D 398.618,60 D

3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 751,05 0,00 751,05 D 751,05 D

3.4.4.9.0.52.53 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.83 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 0,00 2.643,80 0,00 2.643,80 D 2.643,80 D

3.4.4.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.61.02 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 472.630,35 D 455.988,07 0,00 455.988,07 D 928.618,42 D

3.4.4.9.0.91.01 PRECATÓRIOS 23.282,81 D 0,00 0,00 0,00 23.282,81 D

3.4.4.9.0.91.09 DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS 449.347,54 D 455.988,07 0,00 455.988,07 D 905.335,61 D


3.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS 2.775.418,41 D 2.105.533,06 102.735,21 2.002.797,85 D 4.778.216,26 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS

33.103,00 D 1.288.100,77 16.484,00 1.271.616,77 D 1.304.719,77 D

3.4.4.9.0.92.05 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44.161.544,99 D 16.539.265,27 0,00 16.539.265,27 D 60.700.810,26 D

3.4.4.9.0.92.07 IMÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.92.08 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS 696.456,87 D 16.305,03 0,00 16.305,03 D 712.761,90 D

3.4.4.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.355.055,72 D 4.417.255,40 0,00 4.417.255,40 D 5.772.311,12 D

3.4.4.9.0.93.09 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.355.055,72 D 4.417.255,40 0,00 4.417.255,40 D 5.772.311,12 D

3.4.5.0.0.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 22.375.968,51 D 235.685,82 0,00 235.685,82 D 22.611.654,33 D

3.4.5.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 22.375.968,51 D 235.685,82 0,00 235.685,82 D 22.611.654,33 D

3.4.5.9.0.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

22.375.968,51 D 235.685,82 0,00 235.685,82 D 22.611.654,33 D

3.4.5.9.0.65.01 CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS 22.375.968,51 D 235.685,82 0,00 235.685,82 D 22.611.654,33 D

3.4.6.0.0.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 32.577.571,54 D 10.680.190,72 104.680,98 10.575.509,74 D 43.153.081,28 D

3.4.6.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 32.577.571,54 D 10.680.190,72 104.680,98 10.575.509,74 D 43.153.081,28 D

3.4.6.9.0.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 16.991.976,91 D 5.081.243,71 104.680,98 4.976.562,73 D 21.968.539,64 D

3.4.6.9.0.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL 15.261.416,91 D 5.081.243,71 104.680,98 4.976.562,73 D 20.237.979,64 D

3.4.6.9.0.71.02 AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA CONTRATUAL 1.730.560,00 D 0,00 0,00 0,00 1.730.560,00 D

3.4.6.9.0.77.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO

15.585.594,63 D 5.598.947,01 0,00 5.598.947,01 D 21.184.541,64 D

3.4.6.9.0.77.01 AMORTIZ.DA DIVIDA INT.CONTRATUAL REFINANCIADA

15.585.594,63 D 5.598.947,01 0,00 5.598.947,01 D 21.184.541,64 D

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 1.399.991.784,69 C 152.558.711,63 603.962.449,43 451.403.737,80 C 1.851.395.522,49 C

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.575.160.790,44 C 39.861.305,94 546.427.676,16 506.566.370,22 C 2.081.727.160,66 C

4.1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 586.182.713,22 C 11.059.802,87 189.142.220,75 178.082.417,88 C 764.265.131,10 C

4.1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 579.819.235,19 C 11.021.481,58 187.226.390,21 176.204.908,63 C 756.024.143,82 C

4.1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 87.230.118,02 C 11.021.481,58 34.264.759,47 23.243.277,89 C 110.473.395,91 C

4.1.1.1.2.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

64.671.996,73 C 11.021.481,58 25.490.620,93 14.469.139,35 C 79.141.136,08 C

4.1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO

64.234.692,06 C 11.021.481,58 25.387.814,19 14.366.332,61 C 78.601.024,67 C

4.1.1.1.2.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS

437.304,67 C 0,00 102.806,74 102.806,74 C 540.111,41 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.1.1.2.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

21.138.019,16 C 0,00 8.091.054,23 8.091.054,23 C 29.229.073,39 C

4.1.1.1.2.05.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

21.138.019,16 C 0,00 8.091.054,23 8.091.054,23 C 29.229.073,39 C

4.1.1.1.2.07.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

1.420.102,13 C 0,00 683.084,31 683.084,31 C 2.103.186,44 C

4.1.1.1.2.07.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

1.420.102,13 C 0,00 683.084,31 683.084,31 C 2.103.186,44 C

4.1.1.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO A CIRCULAÇÃO 492.589.117,17 C 0,00 152.961.630,74 152.961.630,74 C 645.550.747,91 C

4.1.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS

492.589.117,17 C 0,00 152.961.630,74 152.961.630,74 C 645.550.747,91 C

4.1.1.1.3.02.01 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS

479.979.904,38 C 0,00 148.613.349,95 148.613.349,95 C 628.593.254,33 C

4.1.1.1.3.02.02 ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA

12.609.212,79 C 0,00 4.348.280,79 4.348.280,79 C 16.957.493,58 C

4.1.1.2.0.00.00 TAXAS 6.363.478,03 C 38.321,29 1.915.830,54 1.877.509,25 C 8.240.987,28 C

4.1.1.2.1.00.00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 495.321,52 C 38.321,29 204.229,49 165.908,20 C 661.229,72 C

4.1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA 495.321,52 C 38.321,29 204.229,49 165.908,20 C 661.229,72 C

4.1.1.2.1.99.01 TAXAS DE SEGURANÇA E SAÚDE 18.147,30 C 0,00 6.842,30 6.842,30 C 24.989,60 C

4.1.1.2.1.99.02 TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 365.026,62 C 38.321,29 163.326,49 125.005,20 C 490.031,82 C

4.1.1.2.1.99.04 TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE

112.147,60 C 0,00 34.060,70 34.060,70 C 146.208,30 C

4.1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.868.156,51 C 0,00 1.711.601,05 1.711.601,05 C 7.579.757,56 C

4.1.1.2.2.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 4.980.656,32 C 0,00 1.482.220,39 1.482.220,39 C 6.462.876,71 C

4.1.1.2.2.21.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 548.305,97 C 0,00 182.314,05 182.314,05 C 730.620,02 C

4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 339.194,22 C 0,00 47.066,61 47.066,61 C 386.260,83 C

4.1.1.2.2.99.01 TAXAS DE EXPEDIENTE 5.068,08 C 0,00 682,08 682,08 C 5.750,16 C

4.1.1.2.2.99.02 TAXAS PELO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

71.780,00 C 0,00 0,00 0,00 71.780,00 C

4.1.1.2.2.99.03 OUTRAS TAXAS 262.346,14 C 0,00 46.384,53 46.384,53 C 308.730,67 C

4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 79.355.292,79 C 257.538,85 30.690.527,04 30.432.988,19 C 109.788.280,98 C

4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 79.355.292,79 C 257.538,85 30.690.527,04 30.432.988,19 C 109.788.280,98 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.2.1.0.18.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS

233.855,66 C 0,00 61.388,54 61.388,54 C 295.244,20 C

4.1.2.1.0.18.02 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE LOTERIAS ESPORTIVAS

233.855,66 C 0,00 61.388,54 61.388,54 C 295.244,20 C

4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 63.176.589,35 C 255.642,55 27.757.020,67 27.501.378,12 C 90.677.967,47 C

4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

45.224.656,31 C 255.642,55 18.586.350,04 18.330.707,49 C 63.555.363,80 C

4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 10.705.564,54 C 0,00 7.111.604,87 7.111.604,87 C 17.817.169,41 C

4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

3.237.132,01 C 0,00 868.899,07 868.899,07 C 4.106.031,08 C

4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 1.510.037,60 C 0,00 310.987,87 310.987,87 C 1.821.025,47 C

4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

2.154.198,55 C 0,00 724.080,17 724.080,17 C 2.878.278,72 C

4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 345.000,34 C 0,00 155.098,65 155.098,65 C 500.098,99 C

4.1.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 15.944.847,78 C 1.896,30 2.872.117,83 2.870.221,53 C 18.815.069,31 C

4.1.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO

14.908.417,22 C 1.896,30 2.872.117,83 2.870.221,53 C 17.778.638,75 C

4.1.2.1.0.99.02 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO

1.036.430,56 C 0,00 0,00 0,00 1.036.430,56 C

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 28.317.380,28 C 15.964.625,02 20.389.005,21 4.424.380,19 C 32.741.760,47 C

4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.670.382,62 C 0,00 472.835,20 472.835,20 C 2.143.217,82 C

4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 701.049,94 C 0,00 266.296,71 266.296,71 C 967.346,65 C

4.1.3.1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 969.332,68 C 0,00 206.538,49 206.538,49 C 1.175.871,17 C

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 26.646.997,66 C 15.964.625,02 19.916.170,01 3.951.544,99 C 30.598.542,65 C

4.1.3.2.1.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 12.855.464,06 C 61.702,04 61.702,04 0,00 12.855.464,06 C

4.1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 10.778.330,69 C 4.368.106,42 7.479.816,56 3.111.710,14 C 13.890.040,83 C

4.1.3.2.5.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES

5.885.976,73 C 4.334.814,35 6.054.918,91 1.720.104,56 C 7.606.081,29 C

4.1.3.2.5.01.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES

2.169,72 C 0,00 0,00 0,00 2.169,72 C

4.1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDEB

185.577,16 C 0,00 109.375,39 109.375,39 C 294.952,55 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDO DE SAÚDE

949.176,65 C 6.948,25 144.455,39 137.507,14 C 1.086.683,79 C

4.1.3.2.5.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ MDE

45.186,52 C 0,00 26.741,47 26.741,47 C 71.927,99 C

4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ CIDE

49.507,80 C 0,00 22.789,30 22.789,30 C 72.297,10 C

4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ FNDE

363.862,25 C 0,00 154.177,00 154.177,00 C 518.039,25 C

4.1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS

4.290.496,63 C 4.327.866,10 5.597.380,36 1.269.514,26 C 5.560.010,89 C

4.1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

4.892.353,96 C 33.292,07 1.424.897,65 1.391.605,58 C 6.283.959,54 C

4.1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

4.892.353,96 C 33.292,07 1.424.897,65 1.391.605,58 C 6.283.959,54 C

4.1.3.2.6.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 1.418.412,42 C 11.534.816,56 11.948.365,30 413.548,74 C 1.831.961,16 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

1.594.790,49 C 0,00 426.286,11 426.286,11 C 2.021.076,60 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

1.448.682,82 C 0,00 426.286,11 426.286,11 C 1.874.968,93 C

4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL

146.107,67 C 0,00 0,00 0,00 146.107,67 C

4.1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 19.378.955,60 C 818.859,74 6.335.520,92 5.516.661,18 C 24.895.616,78 C

4.1.6.0.0.04.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO 578.164,58 C 0,00 35.957,42 35.957,42 C 614.122,00 C

4.1.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAUDE 82.862,70 C 0,00 0,00 0,00 82.862,70 C

4.1.6.0.0.05.01 SERVIÇOS HOSPITALARES 82.862,70 C 0,00 0,00 0,00 82.862,70 C

4.1.6.0.0.12.00 SERVIÇOS TECNOLOGICOS 92.108,76 C 0,00 0,00 0,00 92.108,76 C

4.1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.820.619,11 C 0,00 1.180.869,51 1.180.869,51 C 5.001.488,62 C

4.1.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS

8.800,00 C 0,00 0,00 0,00 8.800,00 C

4.1.6.0.0.13.02 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 15,00 C 0,00 0,00 0,00 15,00 C

4.1.6.0.0.13.05 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEICULOS 1.777.073,94 C 0,00 501.313,79 501.313,79 C 2.278.387,73 C

4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.034.730,17 C 0,00 679.555,72 679.555,72 C 2.714.285,89 C

4.1.6.0.0.14.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZÃÇÃO 12.955.661,24 C 818.859,74 4.583.169,16 3.764.309,42 C 16.719.970,66 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.6.0.0.17.00 SERVIÇOS AGROPECUARIOS 200.935,31 C 0,00 80.293,10 80.293,10 C 281.228,41 C

4.1.6.0.0.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 32.155,66 C 0,00 20.231,73 20.231,73 C 52.387,39 C

4.1.6.0.0.26.00 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 211.448,24 C 0,00 0,00 0,00 211.448,24 C

4.1.6.0.0.27.00 SERVIÇOS PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 1.405.000,00 C 0,00 435.000,00 435.000,00 C 1.840.000,00 C

4.1.6.0.0.99.02 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 1.405.000,00 C 0,00 435.000,00 435.000,00 C 1.840.000,00 C

4.1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 845.429.003,73 C 11.674.091,03 291.113.196,35 279.439.105,32 C 1.124.868.109,05 C

4.1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 837.652.425,47 C 4.960,00 278.284.324,91 278.279.364,91 C 1.115.931.790,38 C

4.1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 721.158.420,03 C 4.960,00 242.588.484,47 242.583.524,47 C 963.741.944,50 C

4.1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 636.357.159,05 C 0,00 217.231.042,11 217.231.042,11 C 853.588.201,16 C

4.1.7.2.1.01.01 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DF

630.355.341,60 C 0,00 211.332.491,32 211.332.491,32 C 841.687.832,92 C

4.1.7.2.1.01.12 COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

352.343,40 C 0,00 124.971,35 124.971,35 C 477.314,75 C

4.1.7.2.1.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO

5.649.474,05 C 0,00 5.773.579,44 5.773.579,44 C 11.423.053,49 C

4.1.7.2.1.22.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ EXPL. REC. NATURAIS

35.249.039,73 C 0,00 10.650.416,13 10.650.416,13 C 45.899.455,86 C

4.1.7.2.1.22.11 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS

2.486.886,03 C 0,00 0,00 0,00 2.486.886,03 C

4.1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM

878.599,35 C 0,00 245.006,50 245.006,50 C 1.123.605,85 C

4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

16.547.798,54 C 0,00 5.726.793,84 5.726.793,84 C 22.274.592,38 C

4.1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETROLEO

11.709.885,85 C 0,00 4.055.497,64 4.055.497,64 C 15.765.383,49 C

4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97

1.711.260,95 C 0,00 0,00 0,00 1.711.260,95 C

4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP

1.914.609,01 C 0,00 623.118,15 623.118,15 C 2.537.727,16 C

4.1.7.2.1.33.00 TRANF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS

41.939.644,56 C 4.000,00 11.659.234,38 11.655.234,38 C 53.594.878,94 C

4.1.7.2.1.33.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO

41.939.644,56 C 4.000,00 11.659.234,38 11.655.234,38 C 53.594.878,94 C

4.1.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO-FNDE

6.696.722,62 C 960,00 2.742.507,16 2.741.547,16 C 9.438.269,78 C

4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO 5.202.586,37 C 0,00 1.423.925,19 1.423.925,19 C 6.626.511,56 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

1.494.136,25 C 0,00 1.317.621,97 1.317.621,97 C 2.811.758,22 C

4.1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0,00 960,00 960,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.36.00 TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-L.C.87/96

915.854,07 C 0,00 305.284,69 305.284,69 C 1.221.138,76 C

4.1.7.2.1.36.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96

915.854,07 C 0,00 305.284,69 305.284,69 C 1.221.138,76 C

4.1.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 116.494.005,44 C 0,00 35.695.840,44 35.695.840,44 C 152.189.845,88 C

4.1.7.2.4.01.00 TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROFIS.DA EDUC. - FUNDEB

116.494.005,44 C 0,00 35.695.840,44 35.695.840,44 C 152.189.845,88 C

4.1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 7.776.578,26 C 11.669.131,03 12.828.871,44 1.159.740,41 C 8.936.318,67 C

4.1.7.6.1.00.00 TRANSF. DE CONVÊN. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

7.776.578,26 C 11.669.131,03 12.828.871,44 1.159.740,41 C 8.936.318,67 C

4.1.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO 7.776.578,26 C 11.669.131,03 12.828.871,44 1.159.740,41 C 8.936.318,67 C

4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.497.444,82 C 86.388,43 8.757.205,89 8.670.817,46 C 25.168.262,28 C

4.1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 8.937.620,08 C 37.353,33 3.119.412,13 3.082.058,80 C 12.019.678,88 C

4.1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 6.790.896,10 C 0,00 2.489.170,44 2.489.170,44 C 9.280.066,54 C

4.1.9.1.1.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

3.535,10 C 0,00 0,00 0,00 3.535,10 C

4.1.9.1.1.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

664.134,64 C 0,00 243.645,28 243.645,28 C 907.779,92 C

4.1.9.1.1.41.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

664.134,64 C 0,00 243.645,28 243.645,28 C 907.779,92 C

4.1.9.1.1.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

1.808.153,55 C 0,00 756.719,49 756.719,49 C 2.564.873,04 C

4.1.9.1.1.42.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

1.808.153,55 C 0,00 756.719,49 756.719,49 C 2.564.873,04 C

4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 4.315.072,81 C 0,00 1.488.805,67 1.488.805,67 C 5.803.878,48 C

4.1.9.1.1.99.01 MULTAS FISCAL DO ICMS - FINATE 4.314.478,81 C 0,00 1.488.805,67 1.488.805,67 C 5.803.284,48 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.9.1.1.99.02 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 594,00 C 0,00 0,00 0,00 594,00 C

4.1.9.1.3.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS 662.473,78 C 0,00 241.467,12 241.467,12 C 903.940,90 C

4.1.9.1.3.14.00 MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.1.3.15.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA - ICMS 662.473,78 C 0,00 241.467,12 241.467,12 C 903.940,90 C

4.1.9.1.3.15.01 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 662.473,78 C 0,00 241.467,12 241.467,12 C 903.940,90 C

4.1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.484.250,20 C 37.353,33 388.774,57 351.421,24 C 1.835.671,44 C

4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 1.236.338,27 C 0,00 292.421,72 292.421,72 C 1.528.759,99 C

4.1.9.1.9.28.00 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIOS E CARGAS

163.499,07 C 37.353,33 74.706,66 37.353,33 C 200.852,40 C

4.1.9.1.9.48.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 0,00 0,00 1.596,51 1.596,51 C 1.596,51 C

4.1.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 84.412,86 C 0,00 20.049,68 20.049,68 C 104.462,54 C

4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.129.566,63 C 49.035,10 3.594.216,47 3.545.181,37 C 4.674.748,00 C

4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 1.129.566,63 C 49.035,10 3.594.216,47 3.545.181,37 C 4.674.748,00 C

4.1.9.2.2.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 188.372,63 C 0,00 0,00 0,00 188.372,63 C

4.1.9.2.2.02.00 RESTITUIÇÕES DE BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS

0,00 0,00 384,24 384,24 C 384,24 C

4.1.9.2.2.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

274.988,39 C 0,00 3.569.902,13 3.569.902,13 C 3.844.890,52 C

4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES

54.513,68 C 0,00 9.431,32 9.431,32 C 63.945,00 C

4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS

54.513,68 C 0,00 9.431,32 9.431,32 C 63.945,00 C

4.1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 611.691,93 C 49.035,10 14.498,78 34.536,32 D 577.155,61 C

4.1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.828.259,60 C 0,00 890.539,25 890.539,25 C 3.718.798,85 C

4.1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.828.259,60 C 0,00 890.539,25 890.539,25 C 3.718.798,85 C

4.1.9.3.1.15.00 REC.DA DIVIDA ATIVA - ICMS 1.518.555,65 C 0,00 525.899,25 525.899,25 C 2.044.454,90 C

4.1.9.3.1.15.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS 1.518.555,65 C 0,00 525.899,25 525.899,25 C 2.044.454,90 C

4.1.9.3.1.17.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - ICMS / FINATE

1.243.930,86 C 0,00 364.640,00 364.640,00 C 1.608.570,86 C

4.1.9.3.1.18.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 65.773,09 C 0,00 0,00 0,00 65.773,09 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.9.3.1.19.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS / FINATE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.601.998,51 C 0,00 1.153.038,04 1.153.038,04 C 4.755.036,55 C

4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 3.601.998,51 C 0,00 1.153.038,04 1.153.038,04 C 4.755.036,55 C

4.1.9.9.0.99.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ICMS 1.566.056,98 C 0,00 539.207,21 539.207,21 C 2.105.264,19 C

4.1.9.9.0.99.02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPVA 169.983,70 C 0,00 32.146,98 32.146,98 C 202.130,68 C

4.1.9.9.0.99.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS / ITCMD

518,40 C 0,00 0,00 0,00 518,40 C

4.1.9.9.0.99.04 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS

1.052.841,48 C 0,00 379.782,36 379.782,36 C 1.432.623,84 C

4.1.9.9.0.99.07 OUTRAS RECEITAS / IPESAUDE 537.929,94 C 0,00 96.827,00 96.827,00 C 634.756,94 C

4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 274.668,01 C 0,00 105.074,49 105.074,49 C 379.742,50 C

4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 50.992.302,34 C 1.378.191,78 18.872.715,45 17.494.523,67 C 68.486.826,01 C

4.2.1.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 6.513.554,18 C 1.378.191,78 6.934.007,56 5.555.815,78 C 12.069.369,96 C

4.2.1.1.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 6.513.554,18 C 1.378.191,78 6.934.007,56 5.555.815,78 C 12.069.369,96 C

4.2.1.1.4.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

6.513.554,18 C 1.378.191,78 6.934.007,56 5.555.815,78 C 12.069.369,96 C

4.2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

6.513.554,18 C 1.378.191,78 6.934.007,56 5.555.815,78 C 12.069.369,96 C

4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 140.726,94 C 0,00 950.537,94 950.537,94 C 1.091.264,88 C

4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 950.537,94 950.537,94 C 950.537,94 C

4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 950.537,94 950.537,94 C 950.537,94 C

4.2.2.2.0.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 140.726,94 C 0,00 0,00 0,00 140.726,94 C

4.2.2.2.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 140.726,94 C 0,00 0,00 0,00 140.726,94 C

4.2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 44.338.021,22 C 0,00 10.988.169,95 10.988.169,95 C 55.326.191,17 C

4.2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 44.338.021,22 C 0,00 10.988.169,95 10.988.169,95 C 55.326.191,17 C

4.2.4.7.1.00.00 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES 44.338.021,22 C 0,00 10.988.169,95 10.988.169,95 C 55.326.191,17 C

4.2.4.7.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4.7.1.05.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE

10.324.108,29 C 0,00 10.488.169,95 10.488.169,95 C 20.812.278,24 C

4.2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO 34.013.912,93 C 0,00 500.000,00 500.000,00 C 34.513.912,93 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

113.925.888,91 C 457.362,55 38.662.057,82 38.204.695,27 C 152.130.584,18 C

4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

113.925.888,91 C 457.362,55 38.662.057,82 38.204.695,27 C 152.130.584,18 C

4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

113.925.888,91 C 457.362,55 38.662.057,82 38.204.695,27 C 152.130.584,18 C

4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

92.466.933,58 C 457.362,55 32.037.464,52 31.580.101,97 C 124.047.035,55 C

4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

63.226.004,04 C 57.868,52 20.935.432,80 20.877.564,28 C 84.103.568,32 C

4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR

16.570.170,33 C 0,00 5.492.765,87 5.492.765,87 C 22.062.936,20 C

4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 10.386.849,62 C 0,00 3.317.124,43 3.317.124,43 C 13.703.974,05 C

4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

2.283.909,59 C 399.494,03 2.176.416,57 1.776.922,54 C 4.060.832,13 C

4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 115.724,85 115.724,85 C 115.724,85 C

4.7.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 21.458.955,33 C 0,00 6.624.593,30 6.624.593,30 C 28.083.548,63 C

4.7.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS - EMPREGADOR

21.458.955,33 C 0,00 6.624.593,30 6.624.593,30 C 28.083.548,63 C

4.9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 340.087.197,00 D 110.861.851,36 0,00 110.861.851,36 D 450.949.048,36 D

4.9.1.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA 207.026.369,15 D 65.185.254,36 0,00 65.185.254,36 D 272.211.623,51 D

4.9.1.1.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS 207.026.369,15 D 65.185.254,36 0,00 65.185.254,36 D 272.211.623,51 D

4.9.1.1.2.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA 13.382.387,05 D 5.129.145,53 0,00 5.129.145,53 D 18.511.532,58 D

4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 13.098.166,58 D 4.992.528,67 0,00 4.992.528,67 D 18.090.695,25 D

4.9.1.1.2.05.01 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

2.113.517,90 D 809.105,42 0,00 809.105,42 D 2.922.623,32 D

4.9.1.1.2.05.02 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA - MUNICIPAL 10.984.648,68 D 4.183.423,25 0,00 4.183.423,25 D 15.168.071,93 D

4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 284.220,47 D 136.616,86 0,00 136.616,86 D 420.837,33 D

4.9.1.1.2.07.01 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

284.220,47 D 136.616,86 0,00 136.616,86 D 420.837,33 D

4.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO

193.643.982,10 D 60.056.108,83 0,00 60.056.108,83 D 253.700.090,93 D

4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

17/08/2011 20:44:05Emitido em:

Página 55



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 193.643.982,10 D 60.056.108,83 0,00 60.056.108,83 D 253.700.090,93 D

4.9.1.1.3.02.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

71.996.985,65 D 22.292.002,49 0,00 22.292.002,49 D 94.288.988,14 D

4.9.1.1.3.02.02 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS - MUNICIPAL 121.646.996,45 D 37.764.106,34 0,00 37.764.106,34 D 159.411.102,79 D

4.9.7.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

131.944.494,51 D 45.252.637,00 0,00 45.252.637,00 D 177.197.131,51 D

4.9.7.2.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

131.944.494,51 D 45.252.637,00 0,00 45.252.637,00 D 177.197.131,51 D

4.9.7.2.1.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

131.944.494,51 D 45.252.637,00 0,00 45.252.637,00 D 177.197.131,51 D

4.9.7.2.1.01.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

127.624.374,09 D 43.759.881,61 0,00 43.759.881,61 D 171.384.255,70 D

4.9.7.2.1.01.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE FPE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

126.071.068,23 D 42.266.498,23 0,00 42.266.498,23 D 168.337.566,46 D

4.9.7.2.1.01.12 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI-EXPORTAÇÃO - FUNDEB E MUNICIPAL

140.937,35 D 49.988,52 0,00 49.988,52 D 190.925,87 D

4.9.7.2.1.01.13 DEDUÇÃO DA RECEITA DA CIDE - MUNICIPAL 1.412.368,51 D 1.443.394,86 0,00 1.443.394,86 D 2.855.763,37 D

4.9.7.2.1.22.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

4.136.949,63 D 1.431.698,46 0,00 1.431.698,46 D 5.568.648,09 D

4.9.7.2.1.22.30 DEDUÇÃO DA RECEITA DE ROYALTIES - LEI 7990/89 - MUNICIPAL

4.136.949,63 D 1.431.698,46 0,00 1.431.698,46 D 5.568.648,09 D

4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

183.170,79 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 244.227,72 D

4.9.7.2.1.36.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L C Nº 87/96 PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

183.170,79 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 244.227,72 D

4.9.9.0.0.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.116.333,34 D 423.960,00 0,00 423.960,00 D 1.540.293,34 D

4.9.9.1.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA

888.550,00 D 345.075,12 0,00 345.075,12 D 1.233.625,12 D

4.9.9.1.1.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

631.252,72 D 251.887,70 0,00 251.887,70 D 883.140,42 D

4.9.9.1.1.20.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD

810,69 D 0,00 0,00 0,00 810,69 D

4.9.9.1.1.20.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

810,69 D 0,00 0,00 0,00 810,69 D

4.9.9.1.1.41.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA

83.723,62 D 27.579,22 0,00 27.579,22 D 111.302,84 D

17/08/2011 20:44:05Emitido em:

Página 56



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.9.9.1.1.41.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

83.723,62 D 27.579,22 0,00 27.579,22 D 111.302,84 D

4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

546.718,41 D 224.308,48 0,00 224.308,48 D 771.026,89 D

4.9.9.1.1.42.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

546.718,41 D 224.308,48 0,00 224.308,48 D 771.026,89 D

4.9.9.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS

257.297,28 D 93.187,42 0,00 93.187,42 D 350.484,70 D

4.9.9.1.3.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS

257.297,28 D 93.187,42 0,00 93.187,42 D 350.484,70 D

4.9.9.1.3.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

257.297,28 D 93.187,42 0,00 93.187,42 D 350.484,70 D

4.9.9.3.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 227.783,34 D 78.884,88 0,00 78.884,88 D 306.668,22 D

4.9.9.3.1.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIA ATIVA TRIBUTÁRIA

227.783,34 D 78.884,88 0,00 78.884,88 D 306.668,22 D

4.9.9.3.1.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 227.783,34 D 78.884,88 0,00 78.884,88 D 306.668,22 D

4.9.9.3.1.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

227.783,34 D 78.884,88 0,00 78.884,88 D 306.668,22 D

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 1.438.731.203,57 D 471.635.013,01 91.648.448,33 379.986.564,68 D 1.818.717.768,25 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 828.318.092,62 D 323.094.302,60 71.759.717,53 251.334.585,07 D 1.079.652.677,69 D

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 707.314.184,66 D 298.199.049,52 71.046.712,43 227.152.337,09 D 934.466.521,75 D

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 707.314.184,66 D 298.199.049,52 71.046.712,43 227.152.337,09 D 934.466.521,75 D

5.1.2.1.1.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PELA SEFAZ 238.766.640,07 D 94.472.682,88 16.635.418,48 77.837.264,40 D 316.603.904,47 D

5.1.2.1.1.01.00 PARA A ADMINISTRACAO DIRETA 224.742.657,47 D 87.942.222,65 16.635.118,48 71.307.104,17 D 296.049.761,64 D

5.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO CONCEDIDA 73.706.484,64 D 35.275.707,55 16.635.118,48 18.640.589,07 D 92.347.073,71 D

5.1.2.1.1.01.02 COTA CONCEDIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 14.395.324,51 D 18.511,77 0,00 18.511,77 D 14.413.836,28 D

5.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO CONCEDIDO 136.640.848,32 D 52.648.003,33 0,00 52.648.003,33 D 189.288.851,65 D

5.1.2.1.1.02.00 PARA A ADMINISTRACAO INDIRETA 14.023.982,60 D 6.530.460,23 300,00 6.530.160,23 D 20.554.142,83 D

5.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO EXERC.CONCEDIDO

11.820.823,13 D 6.520.913,39 300,00 6.520.613,39 D 18.341.436,52 D

5.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES CONCEDIDAS DE EXERC.ANTERIOR

2.203.159,47 D 9.546,84 0,00 9.546,84 D 2.212.706,31 D

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 468.547.544,59 D 203.726.366,64 54.411.293,95 149.315.072,69 D 617.862.617,28 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.1.2.1.4.01.00 REPASSE CONCEDIDO PARA MESMA GESTÃO 1.855.579,85 D 0,00 0,00 0,00 1.855.579,85 D

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 434.991.897,14 D 193.321.367,90 54.411.293,95 138.910.073,95 D 573.901.971,09 D

5.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR-MESMA GESTÃO

31.700.067,60 D 10.404.998,74 0,00 10.404.998,74 D 42.105.066,34 D

5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

121.003.907,96 D 24.895.253,08 713.005,10 24.182.247,98 D 145.186.155,94 D

5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 121.003.907,96 D 24.895.253,08 713.005,10 24.182.247,98 D 145.186.155,94 D

5.1.3.1.1.00.00 ALIENACAO DE BENS 140.726,94 D 0,00 0,00 0,00 140.726,94 D

5.1.3.1.1.01.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 140.726,94 D 0,00 0,00 0,00 140.726,94 D

5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 120.863.181,02 D 24.895.253,08 713.005,10 24.182.247,98 D 145.045.429,00 D

5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV RECEBIDAS

120.863.181,02 D 24.895.253,08 713.005,10 24.182.247,98 D 145.045.429,00 D

5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 49.078.897,77 D 8.670.876,95 57.868,52 8.613.008,43 D 57.691.906,20 D

5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL RECEBIDA

2.283.909,59 D 2.176.416,57 399.494,03 1.776.922,54 D 4.060.832,13 D

5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR RECEBIDA

16.353.513,73 D 0,00 0,00 0,00 16.353.513,73 D

5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR RECEBIDA

0,00 115.724,85 0,00 115.724,85 D 115.724,85 D

5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 53.146.859,93 D 13.932.234,71 255.642,55 13.676.592,16 D 66.823.452,09 D

5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 610.413.110,95 D 148.540.710,41 19.888.730,80 128.651.979,61 D 739.065.090,56 D

5.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 332.113.229,92 D 124.987.557,87 19.632.146,19 105.355.411,68 D 437.468.641,60 D

5.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 332.113.229,92 D 124.987.557,87 19.632.146,19 105.355.411,68 D 437.468.641,60 D

5.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS 332.113.229,92 D 124.987.557,87 19.632.146,19 105.355.411,68 D 437.468.641,60 D

5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

278.299.881,03 D 23.553.152,54 256.584,61 23.296.567,93 D 301.596.448,96 D

5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 1.718.264,84 D 1.216.523,13 36.221,71 1.180.301,42 D 2.898.566,26 D

5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 1.718.264,84 D 1.216.523,13 36.221,71 1.180.301,42 D 2.898.566,26 D

5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 1.718.264,84 D 1.216.523,13 36.221,71 1.180.301,42 D 2.898.566,26 D

5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 1.717.582,04 D 1.216.147,13 36.221,71 1.179.925,42 D 2.897.507,46 D

5.2.3.1.2.02.02 CONSUMO IMEDIATO 682,80 D 376,00 0,00 376,00 D 1.058,80 D

5.2.3.1.6.00.00 DESINCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES (111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 249.714.729,56 D 10.624.651,98 220.362,90 10.404.289,08 D 260.119.018,64 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 249.714.729,56 D 10.624.651,98 220.362,90 10.404.289,08 D 260.119.018,64 D

5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE EXERC.ANTERIORES(DEA-212)

249.714.729,56 D 10.624.651,98 220.362,90 10.404.289,08 D 260.119.018,64 D

5.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 26.866.886,63 D 11.711.977,43 0,00 11.711.977,43 D 38.578.864,06 D

5.2.3.4.1.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS 26.661.947,16 D 11.711.977,43 0,00 11.711.977,43 D 38.373.924,59 D

5.2.3.4.1.02.00 ATUALIZACAO MONETARIA DO PASSIVO PERMANENTE

26.661.947,16 D 11.711.977,43 0,00 11.711.977,43 D 38.373.924,59 D

5.2.3.4.2.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS 204.939,47 D 0,00 0,00 0,00 204.939,47 D

5.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL DO PASSIVO PERMANENTE 204.939,47 D 0,00 0,00 0,00 204.939,47 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 1.405.208.746,81 C 108.572.497,56 541.918.044,95 433.345.547,39 C 1.838.554.294,20 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 914.020.952,59 C 72.201.003,51 348.546.748,66 276.345.745,15 C 1.190.366.697,74 C

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 707.314.184,66 C 71.046.712,43 298.199.049,52 227.152.337,09 C 934.466.521,75 C

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 707.314.184,66 C 71.046.712,43 298.199.049,52 227.152.337,09 C 934.466.521,75 C

6.1.2.1.1.00.00 COTAS RECEBIDAS 238.766.640,07 C 16.635.418,48 94.472.682,88 77.837.264,40 C 316.603.904,47 C

6.1.2.1.1.01.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO DIRETA 224.742.657,47 C 16.635.118,48 87.942.222,65 71.307.104,17 C 296.049.761,64 C

6.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO RECEBIDA 73.706.484,64 C 16.635.118,48 35.275.707,55 18.640.589,07 C 92.347.073,71 C

6.1.2.1.1.01.02 COTA RECEBIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 14.395.324,51 C 0,00 18.511,77 18.511,77 C 14.413.836,28 C

6.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO RECEBIDO 136.640.848,32 C 0,00 52.648.003,33 52.648.003,33 C 189.288.851,65 C

6.1.2.1.1.02.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO INDIRETA 14.023.982,60 C 300,00 6.530.460,23 6.530.160,23 C 20.554.142,83 C

6.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO EXERC.RECEBIDA

11.820.823,13 C 300,00 6.520.913,39 6.520.613,39 C 18.341.436,52 C

6.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES RECEBIDAS DE EX.AN

2.203.159,47 C 0,00 9.546,84 9.546,84 C 2.212.706,31 C

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 468.547.544,59 C 54.411.293,95 203.726.366,64 149.315.072,69 C 617.862.617,28 C

6.1.2.1.4.01.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE MESMA GESTAO 1.855.579,85 C 0,00 0,00 0,00 1.855.579,85 C

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 434.991.897,14 C 54.411.293,95 193.321.367,90 138.910.073,95 C 573.901.971,09 C

6.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR DE UG DE MESMA GESTÃO

31.700.067,60 C 0,00 10.404.998,74 10.404.998,74 C 42.105.066,34 C

6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

206.706.767,93 C 1.154.291,08 50.347.699,14 49.193.408,06 C 255.900.175,99 C

6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 48.581.072,67 C 633.568,75 10.741.980,53 10.108.411,78 C 58.689.484,45 C

6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 48.561.745,16 C 633.568,75 10.733.242,04 10.099.673,29 C 58.661.418,45 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.1.3.1.1.01.00 BENS IMOVEIS 23.164.902,52 C 540.537,76 7.635.233,28 7.094.695,52 C 30.259.598,04 C

6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 3.020.874,13 C 93.030,99 2.862.322,94 2.769.291,95 C 5.790.166,08 C

6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 789.639,36 C 49.299,00 1.533.688,08 1.484.389,08 C 2.274.028,44 C

6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 2.231.234,77 C 43.731,99 1.328.634,86 1.284.902,87 C 3.516.137,64 C

6.1.3.1.1.03.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 22.375.968,51 C 0,00 235.685,82 235.685,82 C 22.611.654,33 C

6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 19.327,51 C 0,00 8.738,49 8.738,49 C 28.066,00 C

6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 7.775,09 C 0,00 1.735,39 1.735,39 C 9.510,48 C

6.1.3.1.4.04.00 DESPESAS ANTECIPADAS-ASSINATURAS E ANUIDADES

11.552,42 C 0,00 7.003,10 7.003,10 C 18.555,52 C

6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 158.125.695,26 C 520.722,33 39.605.718,61 39.084.996,28 C 197.210.691,54 C

6.1.3.3.1.00.00 OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRATOS 29.630.254,53 C 104.680,98 9.651.824,12 9.547.143,14 C 39.177.397,67 C

6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 125.548.123,72 C 416.041,35 28.925.527,89 28.509.486,54 C 154.057.610,26 C

6.1.3.3.9.00.00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS 2.947.317,01 C 0,00 1.028.366,60 1.028.366,60 C 3.975.683,61 C

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 491.187.794,22 C 36.371.494,05 193.371.296,29 156.999.802,24 C 648.187.596,46 C

6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 332.113.229,92 C 19.632.146,19 124.987.557,87 105.355.411,68 C 437.468.641,60 C

6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 332.113.229,92 C 19.632.146,19 124.987.557,87 105.355.411,68 C 437.468.641,60 C

6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 332.113.229,92 C 19.632.146,19 124.987.557,87 105.355.411,68 C 437.468.641,60 C

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

159.074.564,30 C 16.739.347,86 68.383.738,42 51.644.390,56 C 210.718.954,86 C

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 153.448.116,72 C 16.739.347,86 63.333.848,03 46.594.500,17 C 200.042.616,89 C

6.2.3.1.2.00.00 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 1.140.397,70 C 0,00 0,00 0,00 1.140.397,70 C

6.2.3.1.2.01.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE (14212 ) 1.140.397,70 C 0,00 0,00 0,00 1.140.397,70 C

6.2.3.1.2.01.01 AQUISICAO 1.140.397,70 C 0,00 0,00 0,00 1.140.397,70 C

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 152.307.719,02 C 16.739.347,86 63.333.848,03 46.594.500,17 C 198.902.219,19 C

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

152.307.719,02 C 16.739.347,86 63.333.848,03 46.594.500,17 C 198.902.219,19 C

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 55.158.851,06 C 9.935.448,45 29.354.514,24 19.419.065,79 C 74.577.916,85 C

6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 4.648.424,43 C 1.348.789,57 3.400.798,93 2.052.009,36 C 6.700.433,79 C

6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 21.338.376,58 C 3.117.301,36 8.833.721,39 5.716.420,03 C 27.054.796,61 C

6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 345.997,58 C 0,00 117.421,76 117.421,76 C 463.419,34 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 63.667.272,54 C 2.337.808,48 21.627.391,71 19.289.583,23 C 82.956.855,77 C

6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 7.148.796,83 C 0,00 0,00 0,00 7.148.796,83 C

6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 5.626.447,58 C 0,00 5.049.890,39 5.049.890,39 C 10.676.337,97 C

6.2.3.4.1.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOS INTERNAS 4.745.510,72 C 0,00 3.976.153,44 3.976.153,44 C 8.721.664,16 C

6.2.3.4.1.01.00 ATUALIZ.MONETARIA (DEFLACAO)DE OBRIG.INTERNAS

4.745.510,72 C 0,00 3.976.153,44 3.976.153,44 C 8.721.664,16 C

6.2.3.4.2.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES EXTERNAS 880.936,86 C 0,00 1.073.736,95 1.073.736,95 C 1.954.673,81 C

6.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL NAO FINANCEIRA(REDUZ DIVIDA)

880.936,86 C 0,00 1.073.736,95 1.073.736,95 C 1.954.673,81 C

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Economy & Finance

Relatorio balancetecontabil 04-2011 - consolidado