Relatorio balancetecontabil 01-2011 - funprev

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Fechado

Unidade Gestora: 374021 - FUNPREV

Gestão: 37402 - FUNPREV

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/01/2011 até 31/01/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 53.065.717,47 D

PASSIVO: 50.091.677,37 C

DESPESA: 0,00

RECEITA: 591.426,22 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 561.301,36 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.943.915,24 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 45.848.857,36 D 46.010.185,05 38.793.324,94 7.216.860,11 D 53.065.717,47 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 45.187.857,71 D 14.761.998,62 10.478.107,14 4.283.891,48 D 49.471.749,19 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 234.331,50 D 4.414.609,20 4.760.490,38 345.881,18 C 111.549,68 C

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 234.331,50 D 4.414.609,20 4.760.490,38 345.881,18 C 111.549,68 C

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 234.331,50 D 4.414.609,20 4.760.490,38 345.881,18 C 111.549,68 C

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 234.331,50 D 4.414.609,20 4.760.490,38 345.881,18 C 111.549,68 C

1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 1.234.300,00 1.234.300,00 0,00 0,00

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 0,00 966.886,74 912.000,00 54.886,74 D 54.886,74 D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 234.331,50 D 2.213.422,46 2.614.190,38 400.767,92 C 166.436,42 C

1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 0,00 8.146.202,68 5.700.778,47 2.445.424,21 D 2.445.424,21 D

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 0,00 5.999.902,68 3.554.478,47 2.445.424,21 D 2.445.424,21 D

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 5.999.902,68 3.554.478,47 2.445.424,21 D 2.445.424,21 D

1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - OPER.INTRAORCAMENT.

0,00 649.040,50 649.040,50 0,00 0,00

1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 649.040,50 649.040,50 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

0,00 5.350.862,18 2.905.437,97 2.445.424,21 D 2.445.424,21 D

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 1.123.320,96 756.155,02 367.165,94 D 367.165,94 D

1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A RECEBER

0,00 2.335.927,21 1.376.910,80 959.016,41 D 959.016,41 D

1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A RECEBER

0,00 113.692,50 0,00 113.692,50 D 113.692,50 D

1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR A RECEBER

0,00 227.385,00 113.692,50 113.692,50 D 113.692,50 D

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 0,00 1.550.536,51 658.679,65 891.856,86 D 891.856,86 D

1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES SAUDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 2.146.300,00 2.146.300,00 0,00 0,00

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 2.146.300,00 2.146.300,00 0,00 0,00

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

44.953.526,21 D 2.201.186,74 16.838,29 2.184.348,45 D 47.137.874,66 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 44.953.526,21 D 2.201.186,74 16.838,29 2.184.348,45 D 47.137.874,66 D

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 44.953.526,21 D 2.201.186,74 16.838,29 2.184.348,45 D 47.137.874,66 D

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 44.953.526,21 D 2.201.186,74 16.838,29 2.184.348,45 D 47.137.874,66 D

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 660.999,65 D 31.248.186,43 28.315.217,80 2.932.968,63 D 3.593.968,28 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 8.226.677,22 8.226.677,22 0,00 D 0,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

0,00 2.742.225,74 2.742.225,74 0,00 C 0,00 C

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 1.075.399,76 1.666.825,98 591.426,22 C 591.426,22 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 0,00 1.666.825,98 1.075.399,76 591.426,22 D 591.426,22 D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 2.742.225,74 2.742.225,74 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 2.742.225,74 2.742.225,74 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

0,00 1.666.825,98 1.075.399,76 591.426,22 D 591.426,22 D

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 0,00 1.075.399,76 1.666.825,98 591.426,22 C 591.426,22 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 2.742.225,74 2.742.225,74 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 0,00 1.666.825,98 1.075.399,76 591.426,22 D 591.426,22 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 0,00 1.075.399,76 1.666.825,98 591.426,22 C 591.426,22 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 234.331,50 D 17.108.829,71 14.605.861,08 2.502.968,63 D 2.737.300,13 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 0,00 860.000,00 0,00 860.000,00 D 860.000,00 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 D 430.000,00 D

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 4.955.648,20 5.301.529,38 345.881,18 C 345.881,18 C

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 4.955.648,20 5.301.529,38 345.881,18 C 345.881,18 C

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

0,00 3.288.822,22 4.163.319,29 874.497,07 C 874.497,07 C

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 0,00 1.666.825,98 1.138.210,09 528.615,89 D 528.615,89 D

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 234.331,50 D 11.293.181,51 9.304.331,70 1.988.849,81 D 2.223.181,31 D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 234.331,50 D 6.749.340,19 7.095.221,37 345.881,18 C 111.549,68 C

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 234.331,50 D 4.414.609,20 4.886.111,04 471.501,84 C 237.170,34 C

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 0,00 2.334.730,99 2.209.110,33 125.620,66 D 125.620,66 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

0,00 4.543.841,32 2.209.110,33 2.334.730,99 D 2.334.730,99 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 0,00 2.334.730,99 2.209.110,33 125.620,66 D 125.620,66 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

0,00 2.209.110,33 0,00 2.209.110,33 D 2.209.110,33 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 5.482.679,50 5.482.679,50 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 5.482.679,50 5.482.679,50 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 5.482.679,50 5.482.679,50 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 0,00 1.557.052,50 1.058.561,47 498.491,03 D 498.491,03 D

1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 1.557.052,50 1.058.561,47 498.491,03 D 498.491,03 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 2.850.227,24 16.838,29 2.833.388,95 D 2.833.388,95 D

1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 0,00 649.040,50 0,00 649.040,50 D 649.040,50 D

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 2.201.186,74 16.838,29 2.184.348,45 D 2.184.348,45 D

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

0,00 1.075.399,76 4.407.279,74 3.331.879,98 C 3.331.879,98 C

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D

1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D

1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 45.848.857,36 C 20.993.601,98 25.236.421,99 4.242.820,01 C 50.091.677,37 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 0,00 1.962.132,55 3.271.983,93 1.309.851,38 C 1.309.851,38 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 1.962.132,55 3.271.983,93 1.309.851,38 C 1.309.851,38 C

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 0,00 1.962.132,55 3.271.983,93 1.309.851,38 C 1.309.851,38 C

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 1.962.132,55 3.271.983,93 1.309.851,38 C 1.309.851,38 C

2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 16.994,05 16.994,05 0,00 0,00

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

0,00 1.347.650,64 2.339.140,51 991.489,87 C 991.489,87 C

2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 0,00 0,00 649.040,50 649.040,50 C 649.040,50 C

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

0,00 1.347.650,64 1.690.100,01 342.449,37 C 342.449,37 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. DIRETA

0,00 1.328,08 72.153,75 70.825,67 C 70.825,67 C

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

0,00 596.159,78 843.695,62 247.535,84 C 247.535,84 C

2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 660.999,65 C 19.031.469,43 21.964.438,06 2.932.968,63 C 3.593.968,28 C

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0,00 0,00 430.000,00 430.000,00 C 430.000,00 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 0,00 0,00 430.000,00 430.000,00 C 430.000,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 0,00 430.000,00 430.000,00 C 430.000,00 C

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 234.331,50 C 7.846.405,79 10.349.374,42 2.502.968,63 C 2.737.300,13 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 0,00 400.000,00 1.260.000,00 860.000,00 C 860.000,00 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 0,00 200.000,00 630.000,00 430.000,00 C 430.000,00 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 200.000,00 430.000,00 230.000,00 C 230.000,00 C

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 C 200.000,00 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

0,00 200.000,00 630.000,00 430.000,00 C 430.000,00 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 0,00 200.000,00 630.000,00 430.000,00 C 430.000,00 C

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 200.000,00 430.000,00 230.000,00 C 230.000,00 C

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 C 200.000,00 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 0,00 2.685.915,41 2.340.034,23 345.881,18 D 345.881,18 D

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

234.331,50 C 4.760.490,38 6.749.340,19 1.988.849,81 C 2.223.181,31 C

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

234.331,50 C 4.760.490,38 4.414.609,20 345.881,18 D 111.549,68 D

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

0,00 0,00 2.334.730,99 2.334.730,99 C 2.334.730,99 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 7.917.520,63 7.917.520,63 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 7.917.520,63 7.917.520,63 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 5.394.333,38 5.394.333,38 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 1.116.267,62 2.607.205,51 1.490.937,89 C 1.490.937,89 C

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 642.354,52 1.407.585,73 765.231,21 C 765.231,21 C

2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 360.220,60 1.085.927,28 725.706,68 C 725.706,68 C

2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 113.692,50 113.692,50 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 1.340.007,81 330.852,44 1.009.155,37 D 1.009.155,37 D

2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 658.075,19 0,00 658.075,19 D 658.075,19 D

2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 681.932,62 330.852,44 351.080,18 D 351.080,18 D

2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

0,00 2.938.057,95 2.456.275,43 481.782,52 D 481.782,52 D

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 2.523.187,25 2.523.187,25 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 0,00 118.425,35 1.491.107,74 1.372.682,39 C 1.372.682,39 C

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 856.420,60 57.233,56 799.187,04 D 799.187,04 D

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 1.548.341,30 974.845,95 573.495,35 D 573.495,35 D

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 3.267.543,01 3.267.543,01 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 3.267.543,01 3.267.543,01 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 3.267.543,01 3.267.543,01 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 0,00 405.080,05 2.213.422,46 1.808.342,41 C 1.808.342,41 C

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 405.080,05 2.213.422,46 1.808.342,41 C 1.808.342,41 C

2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 649.040,50 649.040,50 C 649.040,50 C

2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 0,00 0,00 649.040,50 649.040,50 C 649.040,50 C

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

0,00 2.862.462,96 405.080,05 2.457.382,91 D 2.457.382,91 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C

2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 0,00 1.075.399,76 1.666.825,98 591.426,22 C 591.426,22 C

17/08/2011 20:17:40Emitido em:

Página 8



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 0,00 76.267,06 650.027,78 573.760,72 C 573.760,72 C

4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 59.428,77 540.254,30 480.825,53 C 480.825,53 C

4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 59.428,77 540.254,30 480.825,53 C 480.825,53 C

4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 0,00 59.428,77 540.254,30 480.825,53 C 480.825,53 C

4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

0,00 59.428,77 540.254,30 480.825,53 C 480.825,53 C

4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 16.838,29 109.773,48 92.935,19 C 92.935,19 C

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 16.838,29 109.773,48 92.935,19 C 92.935,19 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

0,00 16.838,29 109.773,48 92.935,19 C 92.935,19 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

0,00 16.838,29 109.773,48 92.935,19 C 92.935,19 C

4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 999.132,70 1.016.798,20 17.665,50 C 17.665,50 C

4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 999.132,70 1.016.798,20 17.665,50 C 17.665,50 C

4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 999.132,70 1.016.798,20 17.665,50 C 17.665,50 C

4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 999.132,70 1.016.798,20 17.665,50 C 17.665,50 C

4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

0,00 108,00 108,00 0,00 0,00

4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 999.024,70 1.016.690,20 17.665,50 C 17.665,50 C

4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 0,00 1.619.862,83 1.058.561,47 561.301,36 D 561.301,36 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 1.619.862,83 1.058.561,47 561.301,36 D 561.301,36 D

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 62.810,33 0,00 62.810,33 D 62.810,33 D

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 62.810,33 0,00 62.810,33 D 62.810,33 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 62.810,33 0,00 62.810,33 D 62.810,33 D

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 62.810,33 0,00 62.810,33 D 62.810,33 D

5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

0,00 1.557.052,50 1.058.561,47 498.491,03 D 498.491,03 D

5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 1.557.052,50 1.058.561,47 498.491,03 D 498.491,03 D

5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 0,00 1.557.052,50 1.058.561,47 498.491,03 D 498.491,03 D

5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV RECEBIDAS

0,00 1.557.052,50 1.058.561,47 498.491,03 D 498.491,03 D

5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 0,00 108,00 108,00 0,00 0,00

5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL RECEBIDA

0,00 1.016.690,20 999.024,70 17.665,50 D 17.665,50 D

5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR RECEBIDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR RECEBIDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 0,00 540.254,30 59.428,77 480.825,53 D 480.825,53 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 0,00 1.348.385,47 4.292.300,71 2.943.915,24 C 2.943.915,24 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 1.348.385,47 4.292.300,71 2.943.915,24 C 2.943.915,24 C

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

0,00 1.348.385,47 4.292.300,71 2.943.915,24 C 2.943.915,24 C

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 1.348.385,47 4.292.300,71 2.943.915,24 C 2.943.915,24 C

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 0,00 1.348.385,47 4.292.300,71 2.943.915,24 C 2.943.915,24 C

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

0,00 1.348.385,47 4.292.300,71 2.943.915,24 C 2.943.915,24 C

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 756.047,02 1.123.212,96 367.165,94 C 367.165,94 C

6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 360.220,60 1.336.902,51 976.681,91 C 976.681,91 C

6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 0,00 0,00 113.692,50 113.692,50 C 113.692,50 C

6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 0,00 113.692,50 227.385,00 113.692,50 C 113.692,50 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 118.425,35 1.491.107,74 1.372.682,39 C 1.372.682,39 C

6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Economy & Finance

Relatorio balancetecontabil 01-2011 - funprev