Relatorio balancetecontabil 02-2011 - consolidado

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

Exercício: 2011

Posição: Fechado

Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento: 01/02/2011 até 28/02/2011

Data de Realização Até: 17/08/2011

DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:

ATIVO: 92.903.608.613,49 D

PASSIVO: 92.831.436.165,64 C

DESPESA: 875.411.011,29 D

RECEITA: 993.503.233,31 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 1.038.562.394,49 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 992.642.620,32 C

CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO ACUMULADO

DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 91.038.543.543,40 D 17.874.883.781,32 16.009.818.711,23 1.865.065.070,09 D 92.903.608.613,49 D

1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 695.706.929,38 D 2.358.355.999,31 2.342.342.736,25 16.013.263,06 D 711.720.192,44 D

1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 498.043.409,52 D 1.505.770.220,08 1.500.681.957,98 5.088.262,10 D 503.131.671,62 D

1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 498.043.409,52 D 1.505.770.220,08 1.500.681.957,98 5.088.262,10 D 503.131.671,62 D

1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 487.085.323,81 D 1.505.699.402,44 1.500.681.957,98 5.017.444,46 D 492.102.768,27 D

1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 170.166.615,57 D 643.019.922,74 637.874.170,95 5.145.751,79 D 175.312.367,36 D

1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 170.166.615,57 D 643.019.922,74 637.874.170,95 5.145.751,79 D 175.312.367,36 D

1.1.1.1.2.02.00 BANCO CONTA MOVIMENTO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

244.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 244.000.000,00 C

1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 560.918.708,24 D 862.679.479,70 862.807.787,03 128.307,33 C 560.790.400,91 D

1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 163.370.219,74 D 389.912.052,26 406.477.974,67 16.565.922,41 C 146.804.297,33 D

1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 92.010.073,52 D 41.865.543,57 44.815.891,17 2.950.347,60 C 89.059.725,92 D

1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 294.579,75 D 1.260.963,32 1.259.722,52 1.240,80 D 295.820,55 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 305.243.835,23 D 429.640.920,55 410.254.198,67 19.386.721,88 D 324.630.557,11 D

1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 10.441.551,61 D 70.817,64 0,00 70.817,64 D 10.512.369,25 D

1.1.1.1.3.01.00 CDB/RDB 65.597,62 D 69.933,67 0,00 69.933,67 D 135.531,29 D

1.1.1.1.3.07.00 POUPANCAS 246.499,92 D 883,97 0,00 883,97 D 247.383,89 D

1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 9.283.847,04 D 0,00 0,00 0,00 9.283.847,04 D

1.1.1.1.3.99.00 OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS 845.607,03 D 0,00 0,00 0,00 845.607,03 D

1.1.1.1.4.00.00 BANCOS - CONTAS VINCULADAS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D

1.1.1.1.4.02.00 OUTROS RECURSOS VINCULADOS OU BLOQUEADOS 516.534,10 D 0,00 0,00 0,00 516.534,10 D

1.1.1.1.4.02.01 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 23,04 D 0,00 0,00 0,00 23,04 D

1.1.1.1.4.02.02 BANCO DO BRASIL S/A 356.000,00 D 0,00 0,00 0,00 356.000,00 D

1.1.1.1.4.02.03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 160.511,06 D 0,00 0,00 0,00 160.511,06 D

1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 51.034.184,48 D 576.188.200,07 573.714.298,06 2.473.902,01 D 53.508.086,49 D

1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 41.725.165,61 D 98.500.285,68 96.103.665,82 2.396.619,86 D 44.121.785,47 D

1.1.2.1.2.00.00 FORNECIMENTOS A RECEBER 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D

1.1.2.1.2.01.00 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER - FATURAS 1.013.389,85 D 0,00 0,00 0,00 1.013.389,85 D

1.1.2.1.2.01.01 FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER- ESTOQUE PROPR

4.112,73 D 0,00 0,00 0,00 4.112,73 D

1.1.2.1.2.01.02 FAT/DUPLIC. A RECEBER- PRESTACAO DE SERVICO 682.097,87 D 0,00 0,00 0,00 682.097,87 D

1.1.2.1.2.01.80 OUTROS FATURAMENTOS 327.179,25 D 0,00 0,00 0,00 327.179,25 D

1.1.2.1.5.00.00 IMPOST/CONTRIB.A RECUPERAR (RETIDO/PG.MAIOR)

2.431.631,33 D 0,00 0,00 0,00 2.431.631,33 D

1.1.2.1.5.03.00 IRPJ A RECUPERAR 269.336,82 D 0,00 0,00 0,00 269.336,82 D

1.1.2.1.5.04.00 IRRF A RECUPERAR 119.633,62 D 0,00 0,00 0,00 119.633,62 D

1.1.2.1.5.05.00 CSLL(CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ.) A RECUPERAR

1.900,80 D 0,00 0,00 0,00 1.900,80 D

1.1.2.1.5.06.00 COFINS A RECUPERAR 34.418,45 D 0,00 0,00 0,00 34.418,45 D

1.1.2.1.5.08.00 PIS/PASEP A RECUPERAR 2.004.384,65 D 0,00 0,00 0,00 2.004.384,65 D

1.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 1.956,99 D 0,00 0,00 0,00 1.956,99 D

1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 17.595.957,25 D 98.500.285,68 96.103.665,82 2.396.619,86 D 19.992.577,11 D

1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - OPER.INTRAORCAMENT.

495.725,54 D 65.222,38 65.222,38 0,00 495.725,54 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 495.725,54 D 554,20 554,20 0,00 495.725,54 D

1.1.2.1.6.08.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 0,00 C 64.668,18 64.668,18 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL A RECEBER

17.100.231,71 D 98.435.063,30 96.038.443,44 2.396.619,86 D 19.496.851,57 D

1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 5.596.826,86 D 37.611.405,31 35.514.064,39 2.097.340,92 D 7.694.167,78 D

1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A RECEBER

1.399.870,04 D 4.781.380,39 4.376.366,39 405.014,00 D 1.804.884,04 D

1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A RECEBER

4.980.752,21 D 10.976.159,88 10.972.049,24 4.110,64 D 4.984.862,85 D

1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR A RECEBER

113.692,50 D 233.160,46 116.580,23 116.580,23 D 230.272,73 D

1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 5.009.090,10 D 37.916.240,76 38.142.666,69 226.425,93 C 4.782.664,17 D

1.1.2.1.6.18.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 6.916.716,50 6.916.716,50 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 20.684.187,18 D 0,00 0,00 0,00 20.684.187,18 D

1.1.2.1.9.01.00 SALARIO-FAMILIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.07.00 FATURAS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.08.00 CREDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D

1.1.2.1.9.08.02 CESSAO A ORGAOS INTEGRANTES DO ORC.FISCAL 20.194.416,80 D 0,00 0,00 0,00 20.194.416,80 D

1.1.2.1.9.13.00 CHEQUES DEVOLVIDOS 415.404,83 D 0,00 0,00 0,00 415.404,83 D

1.1.2.1.9.14.00 CONVENIO DE CESSAO DE PESSOAL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D

1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES SAUDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.9.96.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER (112199900 EM 2005)

74.245,55 D 0,00 0,00 0,00 74.245,55 D

1.1.2.2.0.00.00 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 276.370,84 D 0,00 0,00 0,00 276.370,84 D

1.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES E DEVEDORES 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D

1.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 268.912,34 D 0,00 0,00 0,00 268.912,34 D

1.1.2.2.9.00.00 DIVERSOS RESPONSAVEIS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D

1.1.2.2.9.01.00 PAGAMENTOS INDEVIDOS 7.458,50 D 0,00 0,00 0,00 7.458,50 D

1.1.2.2.9.07.00 PAGAMENTOS SEM EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 5.859.806,60 D 0,00 0,00 0,00 5.859.806,60 D

1.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS 4.299.982,62 D 0,00 0,00 0,00 4.299.982,62 D

1.1.2.4.2.00.00 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 1.553.637,64 D 0,00 0,00 0,00 1.553.637,64 D

1.1.2.4.2.01.00 ADIANT.FERIAS 1.348.726,03 D 0,00 0,00 0,00 1.348.726,03 D

1.1.2.4.2.02.00 ADIANT.13. SALARIO 181.458,79 D 0,00 0,00 0,00 181.458,79 D

1.1.2.4.2.03.00 ADIANT.SALARIO (EMPREST.DE FERIAS) 10.040,87 D 0,00 0,00 0,00 10.040,87 D

1.1.2.4.2.05.00 ADIANT.SAL./EMPRÉST.FÉRIAS (POR CPF) 13.411,95 D 0,00 0,00 0,00 13.411,95 D

1.1.2.4.9.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.186,34 D 0,00 0,00 0,00 6.186,34 D

1.1.2.5.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 6.137.322,69 D 77.282,15 0,00 77.282,15 D 6.214.604,84 D

1.1.2.5.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 6.137.322,69 D 77.282,15 0,00 77.282,15 D 6.214.604,84 D

1.1.2.5.2.01.00 DEPOSITOS E CAUCOES 2.886,52 D 0,00 0,00 0,00 2.886,52 D

1.1.2.5.2.02.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 60.908,46 D 0,00 0,00 0,00 60.908,46 D

1.1.2.5.2.06.00 DEPOSITOS JUDICIAIS ( C/C 02 ) 6.073.527,71 D 77.282,15 0,00 77.282,15 D 6.150.809,86 D

1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 35.518,74 D 477.610.632,24 477.610.632,24 0,00 35.518,74 D

1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 1.502.133,41 1.502.133,41 0,00 0,00

1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 1.502.133,41 1.502.133,41 0,00 0,00

1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 4.430.238,25 4.430.238,25 0,00 0,00

1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB SAFIC

0,00 C 471.678.260,58 471.678.260,58 0,00 0,00

1.1.2.6.9.00.00 OUTROS VALORES EM TRANSITO 35.518,74 D 0,00 0,00 0,00 35.518,74 D

1.1.2.8.0.00.00 CREDITO EM CIRCULAÇÃO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

3.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 C

1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 81.065.524,79 D 1.187.429,89 1.119.321,69 68.108,20 D 81.133.632,99 D

1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 79.866.468,07 D 1.187.429,89 1.119.321,69 68.108,20 D 79.934.576,27 D

1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 79.122.531,60 D 1.187.429,89 1.119.321,69 68.108,20 D 79.190.639,80 D

1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 79.122.531,60 D 1.187.429,89 1.119.321,69 68.108,20 D 79.190.639,80 D

1.1.3.1.2.00.00 ESTOQUES DE PRODUCAO 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

1.1.3.1.2.01.00 ALMOXARIFADO CENTRAL 743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

1.1.3.1.2.01.01 MATERIAL DE CONSUMO - ALMOX.CENTRAL EST.PRO

743.936,47 D 0,00 0,00 0,00 743.936,47 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.3.2.0.00.00 TITULOS E VALORES 1.199.056,72 D 0,00 0,00 0,00 1.199.056,72 D

1.1.3.2.5.00.00 EMPRESTIMOS COMPULSORIOS 988.459,30 D 0,00 0,00 0,00 988.459,30 D

1.1.3.2.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 210.597,42 D 0,00 0,00 0,00 210.597,42 D

1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 2.535.859,44 C 273.149.486,29 266.827.158,52 6.322.327,77 D 3.786.468,33 D

1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 15.464.140,56 D 273.149.486,29 266.827.158,52 6.322.327,77 D 21.786.468,33 D

1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 15.464.140,56 D 273.149.486,29 266.827.158,52 6.322.327,77 D 21.786.468,33 D

1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 6.546,13 D 12.800,00 12.800,00 0,00 6.546,13 D

1.1.4.1.1.04.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 0,00 3.266,00 0,00 3.266,00 D 3.266,00 D

1.1.4.1.1.06.00 DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR 15.455.238,39 D 273.133.420,29 266.814.358,52 6.319.061,77 D 21.774.300,16 D

1.1.4.1.1.06.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS/DESPESAS A REGULARIZAR

774.243,78 D 537.326,82 0,00 537.326,82 D 1.311.570,60 D

1.1.4.1.1.06.02 PAGAMENTOS DA DIVIDA INTERNA 4.248.813,77 D 14.310.777,67 10.327.556,70 3.983.220,97 D 8.232.034,74 D

1.1.4.1.1.06.03 PAGAMENTOS DA DIVIDA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.04 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.968,63 D 0,00 0,00 0,00 54.968,63 D

1.1.4.1.1.06.12 RETENCAO DO PASEP SOBRE O FPE(0010007840294X)

0,00 C 2.442.271,38 2.442.271,38 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.18 RETENCAO PASEP S/IPI-EXP/ICMS-DESON./CIDE/CEX

0,00 C 391.821,60 391.821,60 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.19 TRANSF.AOS MUNICIPIOS/IPI-EXP-RETENÇÃO PASEP

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.23 FINANPREV / FUNPREV - CONSIGNACAO E OBRIG.PATRONAL FOLHA

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1.1.06.90 DESPESA PESSOAL ADM.DIR. E FINANPREV / FUNPREV DEPENDENTES A LIQUIDAR

10.377.212,21 D 255.451.222,82 253.652.708,84 1.798.513,98 D 12.175.726,19 D

1.1.4.1.1.99.00 OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS 2.356,04 D 0,00 0,00 0,00 2.356,04 D

1.1.4.9.0.00.00 VALORES PENDENTE A CURTO PRAZO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

18.000.000,00 C 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 C

1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC.

68.099.670,03 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 70.160.333,01 D

1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 54.585.601,51 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 56.646.264,49 D

1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 54.585.601,51 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 56.646.264,49 D

1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 54.585.601,51 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 56.646.264,49 D

1.1.5.3.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.1.5.3.1.00.00 IMOVEIS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

1.1.5.3.1.01.00 TERRENOS 13.514.068,52 D 0,00 0,00 0,00 13.514.068,52 D

1.2.0.0.0.00.00 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 249.805.376,47 D 0,00 0,00 0,00 249.805.376,47 D

1.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 5.030.924,15 D 0,00 0,00 0,00 5.030.924,15 D

1.2.1.1.0.00.00 DEPOSITOS COMPULSORIOS 4.772.755,87 D 0,00 0,00 0,00 4.772.755,87 D

1.2.1.1.1.00.00 DEP.COMPULS.S/COMBUSTIVEIS 4.762.232,49 D 0,00 0,00 0,00 4.762.232,49 D

1.2.1.1.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS 10.523,38 D 0,00 0,00 0,00 10.523,38 D

1.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 258.168,28 D 0,00 0,00 0,00 258.168,28 D

1.2.1.2.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 177.675,17 D 0,00 0,00 0,00 177.675,17 D

1.2.1.2.5.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS 80.493,11 D 0,00 0,00 0,00 80.493,11 D

1.2.2.0.0.00.00 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO 244.774.452,32 D 0,00 0,00 0,00 244.774.452,32 D

1.2.2.1.0.00.00 CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D

1.2.2.1.1.00.00 DIVIDA ATIVA 46.647.899,81 D 0,00 0,00 0,00 46.647.899,81 D

1.2.2.1.1.02.00 CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 2.914.810.355,04 D 0,00 0,00 0,00 2.914.810.355,04 D

1.2.2.1.1.02.01 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.913.179.717,87 D 0,00 0,00 0,00 2.913.179.717,87 D

1.2.2.1.1.02.02 CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA-NAO TRIBUTARIA

1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D

1.2.2.1.1.03.00 DIVIDA ATIVA RPPS 10.666.217,66 D 0,00 0,00 0,00 10.666.217,66 D

1.2.2.1.1.90.00 PROVISAO PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C

1.2.2.1.1.90.01 PROVISAO P/ PERDAS DIVIDA ATIVA-TRIBUTARI 2.878.828.672,89 C 0,00 0,00 0,00 2.878.828.672,89 C

1.2.2.3.0.00.00 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.3.2.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 3.092.630,24 D 0,00 0,00 0,00 3.092.630,24 D

1.2.2.4.0.00.00 CREDITOS NAO TRIBUTARIOS 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D

1.2.2.4.1.00.00 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.4.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 184.440.926,16 D 0,00 0,00 0,00 184.440.926,16 D

1.2.2.4.9.97.00 CREDITOS A RECEBER POR OBRAS -OV 180.178.396,64 D 0,00 0,00 0,00 180.178.396,64 D

1.2.2.4.9.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER 4.262.529,52 D 0,00 0,00 0,00 4.262.529,52 D


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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.2.2.5.3.00.00 CREDITOS JUNTO AO FCVS 6.681.081,53 D 0,00 0,00 0,00 6.681.081,53 D

1.2.2.5.9.00.00 OUTROS TITULOS E VALORES 3.911.914,58 D 0,00 0,00 0,00 3.911.914,58 D

1.2.3.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.0.00.00 INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.00.00 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.01.00 IMOVEIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.2.4.01.01 EDIFICACOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 2.609.071.411,10 D 30.192.548,97 5.668.858,39 24.523.690,58 D 2.633.595.101,68 D

1.4.1.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 1.468.185.416,78 D 7.235.844,87 0,00 7.235.844,87 D 1.475.421.261,65 D

1.4.1.1.0.00.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 1.449.844.234,17 D 7.235.844,87 0,00 7.235.844,87 D 1.457.080.079,04 D

1.4.1.1.1.00.00 INTEGRALIZADAS 1.440.153.339,30 D 0,00 0,00 0,00 1.440.153.339,30 D

1.4.1.1.2.00.00 A INTEGRALIZAR 9.688.232,02 D 7.235.844,87 0,00 7.235.844,87 D 16.924.076,89 D

1.4.1.1.4.00.00 PARTICIP. POR INCENTIVOS FISCAIS 2.662,85 D 0,00 0,00 0,00 2.662,85 D

1.4.1.3.0.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 20.667.440,17 D 0,00 0,00 0,00 20.667.440,17 D

1.4.1.3.1.00.00 BENS NAO DESTINADOS A USO 3.715.027,84 D 0,00 0,00 0,00 3.715.027,84 D


1.4.1.3.9.00.00 OUTROS INVESTIMENTOS 16.952.412,33 D 0,00 0,00 0,00 16.952.412,33 D

1.4.1.9.0.00.00 PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS 2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C

1.4.1.9.2.00.00 * = PROVISAO PARA PERDAS-INVESTIMENTOS (I.G.)

2.326.257,56 C 0,00 0,00 0,00 2.326.257,56 C

1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.140.885.994,32 D 22.956.704,10 5.668.858,39 17.287.845,71 D 1.158.173.840,03 D

1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 1.204.567.564,72 D 22.956.704,10 5.668.858,39 17.287.845,71 D 1.221.855.410,43 D

1.4.2.1.1.00.00 BENS IMOVEIS 648.525.810,22 D 21.612.135,09 5.665.258,39 15.946.876,70 D 664.472.686,92 D

1.4.2.1.1.01.00 EDIFICACOES EM GERAL 252.970.842,22 D 507.892,45 0,00 507.892,45 D 253.478.734,67 D

1.4.2.1.1.03.00 TERRENOS 258.915.726,88 D 0,00 97.904,70 97.904,70 C 258.817.822,18 D

1.4.2.1.1.91.00 OBRAS EM ANDAMENTO 128.837.832,69 D 21.104.242,64 5.567.353,69 15.536.888,95 D 144.374.721,64 D

1.4.2.1.1.92.00 INSTALACOES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 6.608.856,93 D 0,00 0,00 0,00 6.608.856,93 D

1.4.2.1.1.98.00 BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR 700,45 D 0,00 0,00 0,00 700,45 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.1.99.00 OUTROS BENS IMOVEIS 1.191.851,05 D 0,00 0,00 0,00 1.191.851,05 D

1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 556.041.754,50 D 1.344.569,01 3.600,00 1.340.969,01 D 557.382.723,51 D

1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 145.219,02 D 0,00 0,00 0,00 145.219,02 D

1.4.2.1.2.08.00 APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR,HOSPIT. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 19.440,00 0,00 19.440,00 D 19.440,00 D

1.4.2.1.2.14.00 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.16.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 3.787,90 D 0,00 0,00 0,00 3.787,90 D

1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS 55.053,19 D 2.427,11 0,00 2.427,11 D 57.480,30 D

1.4.2.1.2.22.00 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 1.876,30 0,00 1.876,30 D 1.876,30 D

1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

2.324,00 D 120.535,00 0,00 120.535,00 D 122.859,00 D

1.4.2.1.2.28.00 MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 86.245,09 D 20.656,56 0,00 20.656,56 D 106.901,65 D

1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

288.479.492,37 D 16.940,00 0,00 16.940,00 D 288.496.432,37 D

1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.093.806,18 D 476.706,14 3.600,00 473.106,14 D 7.566.912,32 D

1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS,INSTAL.E UTENSILIOS DE ESCRITORIO 229.944,06 D 587,90 0,00 587,90 D 230.531,96 D

1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA

11.538,00 D 0,00 0,00 0,00 11.538,00 D

1.4.2.1.2.39.00 EQUIPAM. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.40.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS

2.215.010,61 D 0,00 0,00 0,00 2.215.010,61 D

1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 92.163.417,22 D 13.450,00 0,00 13.450,00 D 92.176.867,22 D

1.4.2.1.2.44.00 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 1.373.844,34 D 0,00 0,00 0,00 1.373.844,34 D

1.4.2.1.2.46.00 SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA 334.166,02 D 0,00 0,00 0,00 334.166,02 D

1.4.2.1.2.48.00 VEICULOS DIVERSOS(TRACAO HUMANA,ANIMAL,ETC)

0,00 194.000,00 0,00 194.000,00 D 194.000,00 D

1.4.2.1.2.50.00 BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS 948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.4.2.1.2.50.07 EQUIPAMENTOS P/PROC.DADOS/MICROF. -ENT.EXT.

948.766,72 D 0,00 0,00 0,00 948.766,72 D

1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.52.00 VEICULOS DE TRACAO MECANICA 125.419.193,03 D 410.000,00 0,00 410.000,00 D 125.829.193,03 D

1.4.2.1.2.53.00 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.57.00 ACESSORIOS PARA VEICULOS 0,00 67.950,00 0,00 67.950,00 D 67.950,00 D

1.4.2.1.2.71.00 VEICULOS AUTO-MOTORES E SEUS ACESSORIOS 11.995.094,28 D 0,00 0,00 0,00 11.995.094,28 D

1.4.2.1.2.72.00 BIBLIOTECAS 3.663.446,87 D 0,00 0,00 0,00 3.663.446,87 D

1.4.2.1.2.73.00 SEMOVENTES 5.480,93 D 0,00 0,00 0,00 5.480,93 D

1.4.2.1.2.83.00 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT./VIG.AMBIENTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.87.00 MATERIAL DE USO DURADOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.2.98.00 BENS MOVEIS A CLASSIFICAR 17.480,84 D 0,00 0,00 0,00 17.480,84 D

1.4.2.1.2.99.00 OUTROS BENS MOVEIS 21.798.443,83 D 0,00 0,00 0,00 21.798.443,83 D

1.4.2.3.0.00.00 BENS INTANGIVEIS 1.678.412,77 D 0,00 0,00 0,00 1.678.412,77 D

1.4.2.3.2.00.00 DIREITOS SOBRE RECURSOS NATURAIS 8.139,27 D 0,00 0,00 0,00 8.139,27 D

1.4.2.3.3.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO SOFTWARE 1.645.919,92 D 0,00 0,00 0,00 1.645.919,92 D

1.4.2.3.6.00.00 CONCESSÃO DIREITO DE USO LINHAS TELEFÔNICAS

23.375,15 D 0,00 0,00 0,00 23.375,15 D

1.4.2.3.9.00.00 OUTROS DIREITOS 978,43 D 0,00 0,00 0,00 978,43 D

1.4.2.8.0.00.00 DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES 65.359.983,17 C 0,00 0,00 0,00 65.359.983,17 C

1.4.2.8.1.00.00 * = DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO 64.533.505,53 C 0,00 0,00 0,00 64.533.505,53 C

1.4.2.8.2.00.00 * = AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO 826.477,64 C 0,00 0,00 0,00 826.477,64 C

1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 87.483.959.826,45 D 15.486.335.233,04 13.661.807.116,59 1.824.528.116,45 D 89.308.487.942,90 D

1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 D 2.387.062.393,98 2.387.062.393,98 0,00 D 6.630.168.886,00 D

1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA

6.630.168.886,00 D 853.345.957,36 853.345.957,36 0,00 D 6.630.168.886,00 D

1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 7.340.388.139,79 D 32.745.088,77 647.625.390,49 614.880.301,72 C 6.725.507.838,07 D

1.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA - FUNDEB 1.205.796.538,92 C 144.964.915,82 28.010.562,28 116.954.353,54 D 1.088.842.185,38 C

1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 619.795.446,21 D 647.625.390,49 32.745.088,77 614.880.301,72 D 1.234.675.747,93 D

1.9.1.1.5.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA - FUNDEB 124.218.161,08 C 28.010.562,28 144.964.915,82 116.954.353,54 C 241.172.514,62 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO

0,00 D 853.345.957,36 853.345.957,36 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 853.345.957,36 853.345.957,36 0,00 D 0,00 D

1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO

619.795.446,21 D 647.625.390,49 32.745.088,77 614.880.301,72 D 1.234.675.747,93 D

1.9.1.2.1.02.00 DEDUÇÃO DE RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS

124.218.161,08 C 28.010.562,28 144.964.915,82 116.954.353,54 C 241.172.514,62 C

1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 495.577.285,13 C 177.710.004,59 675.635.952,77 497.925.948,18 C 993.503.233,31 C

1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 680.370.479,26 680.370.479,26 0,00 D 0,00 D

1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 619.795.446,21 D 647.625.390,49 32.745.088,77 614.880.301,72 D 1.234.675.747,93 D

1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 619.795.446,21 C 32.745.088,77 647.625.390,49 614.880.301,72 C 1.234.675.747,93 C

1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 10.252.723.605,24 D 273.903.343,23 72.023.818,74 201.879.524,49 D 10.454.603.129,73 D

1.9.2.1.0.00.00 DOTACAO ORCAMENTARIA 6.635.168.886,00 D 22.911.516,96 22.911.516,96 0,00 D 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.1.00.00 DOTACAO INICIAL 6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.1.01.00 CREDITO ORCAMENTARIO ABERTO- LEI ORCAMENTAR

6.635.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.635.168.886,00 D

1.9.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 121.818.753,06 D 22.911.516,96 0,00 22.911.516,96 D 144.730.270,02 D

1.9.2.1.2.01.00 SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO

121.818.753,06 D 22.911.516,96 0,00 22.911.516,96 D 144.730.270,02 D

1.9.2.1.2.01.05 CRED.SUPL. ABERTOS POR ANULACAO DE DOTACAO

121.818.753,06 D 22.911.516,96 0,00 22.911.516,96 D 144.730.270,02 D

1.9.2.1.2.01.09 CRED.SUPL.ABERTO PARA CRED.ESPEC.P/ANUL.DOT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ESPECIAL 4.600.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 D

1.9.2.1.3.01.00 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS 4.600.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 D

1.9.2.1.3.01.03 CREDITOS ESPECIAIS POR ANULACAO DE DOTACAO

4.600.000,00 D 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 D

1.9.2.1.9.00.00 DOTACAO CANCELADA 126.418.753,06 C 0,00 22.911.516,96 22.911.516,96 C 149.330.270,02 C

1.9.2.1.9.03.00 * = CANCELAMENTO DOT.DE CRED.ORCAM.E SUPLEMEN

126.418.753,06 C 0,00 22.911.516,96 22.911.516,96 C 149.330.270,02 C

1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 2.281.558.289,20 D 77.402.594,04 9.243.218,04 68.159.376,00 D 2.349.717.665,20 D

1.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE RECEBIDO 5.383.371,13 D 0,00 0,00 0,00 5.383.371,13 D

1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 2.276.174.918,07 D 77.402.594,04 9.243.218,04 68.159.376,00 D 2.344.334.294,07 D

1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 2.276.174.918,07 D 77.402.594,04 9.243.218,04 68.159.376,00 D 2.344.334.294,07 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.2.3.0.00.00 DETALHAMENTO DE CREDITO 0,00 D 8.925.198,43 8.925.198,43 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.1.00.00 CREDITO POR DETALHAMENTO 0,00 D 8.925.198,43 8.925.198,43 0,00 D 0,00 D

1.9.2.3.1.01.00 CREDITO OBJETO DETALHAMENTO 295.615.982,90 D 7.480.941,74 1.444.256,69 6.036.685,05 D 301.652.667,95 D

1.9.2.3.1.02.00 CREDITO CEDIDO P/DETALHAMENTO 295.615.982,90 C 1.444.256,69 7.480.941,74 6.036.685,05 C 301.652.667,95 C

1.9.2.3.2.00.00 FONTCREDITO POR MUDANCA E/MOD.APLICACAO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D

1.9.2.3.2.01.00 CREDITO OBJETO MUDANCA FONTE/MOD.APLICACAO

64.453.786,78 D 0,00 0,00 0,00 64.453.786,78 D

1.9.2.3.2.02.00 CREDITO CEDIDO MUDANCA FONTE/MOD.APLICACAO

64.453.786,78 C 0,00 0,00 0,00 64.453.786,78 C

1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.335.996.430,04 D 164.664.033,80 30.943.885,31 133.720.148,49 D 1.469.716.578,53 D

1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 1.335.996.430,04 D 164.664.033,80 30.943.885,31 133.720.148,49 D 1.469.716.578,53 D

1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 1.335.996.430,04 D 164.664.033,80 30.943.885,31 133.720.148,49 D 1.469.716.578,53 D

1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.654.654.409,94 D 82.800.733,54 0,00 82.800.733,54 D 1.737.455.143,48 D

1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 84.239.229,31 D 81.863.300,26 0,00 81.863.300,26 D 166.102.529,57 D

1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 402.897.209,21 C 0,00 30.943.885,31 30.943.885,31 C 433.841.094,52 C

1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 20.700.158.194,73 D 11.365.319.469,74 10.197.851.384,88 1.167.468.084,86 D 21.867.626.279,59 D

1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 15.545.616.690,07 D 251.069.248,14 195.374.872,14 55.694.376,00 D 15.601.311.066,07 D

1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.634.820.886,00 D 130.156.233,09 136.388.733,09 6.232.500,00 C 6.628.588.386,00 D

1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 9.423.307.673,94 D 114.468.758,36 10.687.474,73 103.781.283,63 D 9.527.088.957,57 D

1.9.3.1.1.09.00 * = ANULACAO DA COTA DE DESPESA AUTORIZADA

2.788.486.787,94 C 15.687.474,73 125.701.258,36 110.013.783,63 C 2.898.500.571,57 C

1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 8.910.795.804,07 D 120.913.015,05 58.986.139,05 61.926.876,00 D 8.972.722.680,07 D

1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 8.910.795.804,07 D 120.913.015,05 58.986.139,05 61.926.876,00 D 8.972.722.680,07 D

1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 9.423.307.673,94 D 114.468.758,36 10.687.474,73 103.781.283,63 D 9.527.088.957,57 D

1.9.3.1.5.01.09 ANULAÇÃO DE COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 512.511.869,87 C 6.444.256,69 48.298.664,32 41.854.407,63 C 554.366.277,50 C

1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 229.683.474,93 D 2.772.893.102,27 2.767.804.840,17 5.088.262,10 D 234.771.737,03 D

1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 229.683.474,93 D 2.772.893.102,27 2.767.804.840,17 5.088.262,10 D 234.771.737,03 D

1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EXTRAORCAMENTARIA

154.469.393,99 D 1.265.438.484,85 1.303.228.363,83 37.789.878,98 C 116.679.515,01 D

1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 75.214.080,94 D 1.507.454.617,42 1.464.576.476,34 42.878.141,08 D 118.092.222,02 D

1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 1.691.819.852,20 D 8.078.034.504,50 7.193.531.608,96 884.502.895,54 D 2.576.322.747,74 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 742.043.409,52 D 4.752.325.897,31 4.747.237.635,21 5.088.262,10 D 747.131.671,62 D

1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 644.101.530,94 D 2.456.256.864,38 2.440.388.614,09 15.868.250,29 D 659.969.781,23 D

1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 97.941.878,58 D 2.296.069.032,93 2.306.849.021,12 10.779.988,19 C 87.161.890,39 D

1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS BANCÁRIAS

949.776.442,68 D 3.325.708.607,19 2.446.293.973,75 879.414.633,44 D 1.829.191.076,12 D

1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 97.941.878,58 D 2.296.069.032,93 2.306.849.021,12 10.779.988,19 C 87.161.890,39 D

1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO ALOCADOS EM FICHA

851.834.564,10 D 1.029.639.574,26 139.444.952,63 890.194.621,63 D 1.742.029.185,73 D

1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 1.338.614.544,51 D 167.628.795,11 31.348.947,61 136.279.847,50 D 1.474.894.392,01 D

1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 1.335.996.430,04 D 164.664.033,80 30.943.885,31 133.720.148,49 D 1.469.716.578,53 D

1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

2.618.114,47 D 2.964.761,31 405.062,30 2.559.699,01 D 5.177.813,48 D

1.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 1.894.423.633,02 D 95.693.819,72 9.791.116,00 85.902.703,72 D 1.980.326.336,74 D

1.9.3.9.9.00.00 PROGRAMACOES DIVERSAS 1.894.423.633,02 D 95.693.819,72 9.791.116,00 85.902.703,72 D 1.980.326.336,74 D

1.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 1.894.423.633,02 D 95.693.819,72 9.791.116,00 85.902.703,72 D 1.980.326.336,74 D

1.9.3.9.9.01.01 COTA FINANCEIRA LIBERADA 1.894.423.633,02 D 95.693.819,72 9.791.116,00 85.902.703,72 D 1.980.326.336,74 D

1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 D 0,00 0,00 0,00 47.942.259,69 D

1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D

1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

20.144.421,54 D 0,00 0,00 0,00 20.144.421,54 D

1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D

1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 D 0,00 0,00 0,00 27.797.838,15 D

1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 420.363.204,19 D 848.951.083,16 393.903.276,06 455.047.807,10 D 875.411.011,29 D

1.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS

0,00 D 120.594.236,95 120.594.236,95 0,00 D 0,00 D

1.9.6.3.1.00.00 TRANSF. CONCEDIDAS POR FONTE DETALHADA 55.209.884,82 D 110.668.348,25 9.925.888,70 100.742.459,55 D 155.952.344,37 D

1.9.6.3.2.00.00 *TRANSF. CONCEDIDAS POR UG/FONTE DETALHADA

55.209.884,82 C 9.925.888,70 110.668.348,25 100.742.459,55 C 155.952.344,37 C

1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E OBRIGACOES

420.363.204,19 D 563.973.307,73 108.925.500,63 455.047.807,10 D 875.411.011,29 D

1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 420.363.204,19 D 563.973.307,73 108.925.500,63 455.047.807,10 D 875.411.011,29 D

1.9.6.8.0.00.00 CONTROLE DO FUNDEB 0,00 D 120.164.635,54 120.164.635,54 0,00 D 0,00 D

1.9.6.8.1.00.00 FUNDEB - PARTE DO ESTADO 0,00 D 120.164.635,54 120.164.635,54 0,00 D 0,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.6.8.1.01.00 APROPRIACAO DE 15% DA RECEITA PROPRIA 73.570.519,06 D 96.535.747,79 23.628.887,75 72.906.860,04 D 146.477.379,10 D

1.9.6.8.1.01.01 ICMS (20% DA REC.TOTAL) 27.635.203,22 D 45.642.693,51 22.627.978,51 23.014.715,00 D 50.649.918,22 D

1.9.6.8.1.01.02 IPI-EXPORTACAO (20% DA REC.TOTAL) 20.082,88 D 18.892,04 0,00 18.892,04 D 38.974,92 D

1.9.6.8.1.01.03 FPE (20% DA REC. TOTAL) 45.338.352,18 D 48.845.428,32 0,00 48.845.428,32 D 94.183.780,50 D

1.9.6.8.1.01.04 ICMS -LC 87-DESON.EXPORT.(20% DA REC.TOTAL) 61.056,93 D 122.113,86 61.056,93 61.056,93 D 122.113,86 D

1.9.6.8.1.01.05 ITCMD 20% DA RECEITA TOTAL) 109.946,36 D 179.505,99 89.384,93 90.121,06 D 200.067,42 D

1.9.6.8.1.01.06 IPVA (20% DA RECEITA TOTAL) 405.877,49 D 1.727.114,07 850.467,38 876.646,69 D 1.282.524,18 D

1.9.6.8.1.02.00 REMESSAS AO FUNDEB 73.570.519,06 C 23.628.887,75 96.535.747,79 72.906.860,04 C 146.477.379,10 C

1.9.6.8.1.02.01 DEPOSITOS DO GOV. DE SE - ICMS 27.635.203,22 C 22.627.978,51 45.642.693,51 23.014.715,00 C 50.649.918,22 C

1.9.6.8.1.02.02 RETENCOES NAS TRANSF.DA UNIAO 45.419.491,99 C 61.056,93 48.986.434,22 48.925.377,29 C 94.344.869,28 C

1.9.6.8.1.02.05 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - ITMCD 109.946,36 C 89.384,93 179.505,99 90.121,06 C 200.067,42 C

1.9.6.8.1.02.06 DEPOSITOS DO GOV. DE PE - IPVA 405.877,49 C 850.467,38 1.727.114,07 876.646,69 C 1.282.524,18 C

1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 C 44.218.902,94 44.218.902,94 0,00 0,00

1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 44.218.902,94 44.218.902,94 0,00 0,00

1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 C 44.218.902,94 44.218.902,94 0,00 0,00

1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 D 588.639.930,31 588.639.930,31 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 588.639.930,31 588.639.930,31 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 588.639.930,31 588.639.930,31 0,00 D 0,00 D

1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 45.081.417,96 D 53.926.115,21 296.190,52 53.629.924,69 D 98.711.342,65 D

1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 1.210,57 D 11.512,27 0,00 11.512,27 D 12.722,84 D

1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O FINANPREV / FUNPREV

25.046.590,55 D 20.451.467,74 119.655,05 20.331.812,69 D 45.378.403,24 D

1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 0,00 5.120,61 0,00 5.120,61 D 5.120,61 D

1.9.7.1.1.01.05 RECOLH. CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.06 RECOLH. COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.08 RECOLH. CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 0,00 C 3.892,14 0,00 3.892,14 D 3.892,14 D

1.9.7.1.1.01.09 RECOLH.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 1.873,74 D 206.806,62 74,08 206.732,54 D 208.606,28 D

1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 11.505,50 D 479.331,81 0,00 479.331,81 D 490.837,31 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.7.1.1.01.12 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O IPES SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 20.020.237,60 D 32.767.984,02 176.461,39 32.591.522,63 D 52.611.760,23 D

1.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 15.195.247,55 D 15.297.322,19 0,00 15.297.322,19 D 30.492.569,74 D

1.9.7.1.1.04.99 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 15.195.247,55 D 15.297.322,19 0,00 15.297.322,19 D 30.492.569,74 D

1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 60.756.565,35 D 71.839.639,21 8.555.839,11 63.283.800,10 D 124.040.365,45 D

1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 60.756.565,35 D 71.839.639,21 8.555.839,11 63.283.800,10 D 124.040.365,45 D

1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 133.461.367,40 D 274.107.455,43 164.617.368,64 109.490.086,79 D 242.951.454,19 D

1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 13.237.801,85 D 65.222,38 0,00 65.222,38 D 13.303.024,23 D

1.9.7.1.1.07.04 RECURSOS VINCULADOS (1125) 0,00 77.282,15 0,00 77.282,15 D 77.282,15 D

1.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 117.912.540,82 D 271.904.287,92 164.617.368,64 107.286.919,28 D 225.199.460,10 D

1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 2.311.024,73 D 2.060.662,98 0,00 2.060.662,98 D 4.371.687,71 D

1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA EXTRAORCAMENTARI

254.494.598,26 C 173.469.398,27 415.170.532,04 241.701.133,77 C 496.195.732,03 C

1.9.7.9.0.00.00 CONTROLES DIVERSOS (NE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 49.432.603.676,60 D 22.459.012,62 22.326.312,62 132.700,00 D 49.432.736.376,60 D

1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 1.209.425.031,84 D 195.365,00 62.665,00 132.700,00 D 1.209.557.731,84 D

1.9.9.1.1.00.00 TITULOS E VALORES DE TERCEIROS 1.206.261.574,25 D 0,00 0,00 0,00 1.206.261.574,25 D

1.9.9.1.1.01.00 EM CAUCAO 51.711.943,10 D 0,00 0,00 0,00 51.711.943,10 D

1.9.9.1.1.99.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES 1.154.549.631,15 D 0,00 0,00 0,00 1.154.549.631,15 D

1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 3.163.457,59 D 174.700,00 42.000,00 132.700,00 D 3.296.157,59 D

1.9.9.1.2.01.00 EM CAUCAO 1.505.411,73 D 0,00 0,00 0,00 1.505.411,73 D

1.9.9.1.2.05.00 EM COBRANCA 1.630.637,17 D 0,00 0,00 0,00 1.630.637,17 D

1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 27.408,69 D 174.700,00 42.000,00 132.700,00 D 160.108,69 D

1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 C 20.665,00 20.665,00 0,00 D 0,00 D

1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 17.945,00 2.720,00 15.225,00 D 15.225,00 D

1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 C 2.720,00 17.945,00 15.225,00 C 15.225,00 C

1.9.9.2.0.00.00 COMODATO DE BENS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D

1.9.9.2.1.00.00 RECEBIDOS 83.945,03 D 0,00 0,00 0,00 83.945,03 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

1.9.9.7.0.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS 0,00 D 22.263.647,62 22.263.647,62 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.00.00 DIREITOS E OBRIGACOES DE CONVENIOS 0,00 D 22.263.647,62 22.263.647,62 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.01.00 DIREITOS/OBRIGACOES DE CONVENIOS DE TERCEIROS

0,00 D 22.263.647,62 22.263.647,62 0,00 D 0,00 D

1.9.9.7.4.01.03 RECEITA DE CONVÊNIO A RECEBER 797.221.184,73 D 630.718,16 17.351.916,90 16.721.198,74 C 780.499.985,99 D

1.9.9.7.4.01.04 RECEITA DE CONVÊNIO RECEBIDA A COMPROVAR 29.804.005,68 D 19.960.128,16 2.253.519,46 17.706.608,70 D 47.510.614,38 D

1.9.9.7.4.01.90 OUTRAS CONTRAPARTIDAS 827.025.190,41 C 1.672.801,30 2.658.211,26 985.409,96 C 828.010.600,37 C

1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D

1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 48.223.094.699,73 D 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 D

2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 91.068.264.710,90 C 10.200.879.811,28 11.964.051.266,02 1.763.171.454,74 C 92.831.436.165,64 C

2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 197.082.821,24 C 1.144.391.349,74 1.081.064.896,39 63.326.453,35 D 133.756.367,89 C

2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 25.158.914,35 C 347.090.270,43 346.613.394,83 476.875,60 D 24.682.038,75 C

2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 22.127.571,04 C 77.020.747,89 75.851.754,86 1.168.993,03 D 20.958.578,01 C

2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 1.500.320,20 C 1.653.182,65 2.805.596,80 1.152.414,15 C 2.652.734,35 C

2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 136.149,26 C 556.833,95 926.407,55 369.573,60 C 505.722,86 C

2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 1.345.314,06 C 1.091.228,09 1.872.601,86 781.373,77 C 2.126.687,83 C

2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 18.856,88 C 5.120,61 6.587,39 1.466,78 C 20.323,66 C

2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 214.965,63 C 3.747.305,39 3.973.745,26 226.439,87 C 441.405,50 C

2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 9.270.988,43 C 20.630.319,25 16.382.903,50 4.247.415,75 D 5.023.572,68 C

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 9.099.343,01 C 20.578.942,33 16.030.759,57 4.548.182,76 D 4.551.160,25 C

2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. SERGIPE PREVIDÊNCIA)

131.019,74 C 46.762,82 339.806,10 293.043,28 C 424.063,02 C

2.1.1.1.3.05.00 RETENCAO DE CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.3.06.00 RETENCAO DE COFINS (COD.5960) 26.932,59 C 0,00 0,00 0,00 26.932,59 C

2.1.1.1.3.07.00 RETENCAO PIS/PASEP (COD.5979) 5.847,21 C 0,00 0,00 0,00 5.847,21 C

2.1.1.1.3.08.00 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 7.845,88 C 4.614,10 12.337,83 7.723,73 C 15.569,61 C

2.1.1.1.4.00.00 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 60.516,57 C 260.867,30 410.430,08 149.562,78 C 210.079,35 C

2.1.1.1.4.02.00 ISS A RECOLHER 42.215,50 C 260.867,30 410.430,08 149.562,78 C 191.778,28 C

2.1.1.1.4.09.00 ISS A RECOLHER P/OUTRAS PREFEITURAS 18.301,07 C 0,00 0,00 0,00 18.301,07 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER

4.054.461,01 C 35.939.343,78 35.379.976,62 559.367,16 D 3.495.093,85 C

2.1.1.1.6.00.00 RETENCAO DO CREDOR P/ DETERMINACAO JUDICIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.8.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 7.026.319,20 C 14.789.729,52 16.899.102,60 2.109.373,08 C 9.135.692,28 C

2.1.1.4.0.00.00 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 29.615.489,61 C 19.146.637,26 19.890.073,19 743.435,93 C 30.358.925,54 C

2.1.1.4.1.00.00 CAUCOES 3.030.957,95 C 4.859,82 116,24 4.743,58 D 3.026.214,37 C

2.1.1.4.2.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS 311.224,61 C 0,00 0,00 0,00 311.224,61 C

2.1.1.4.6.00.00 VENC.,SAL.E PENSOES NAO RECLAMAD/BLOQUEADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4.8.00.00 CHEQUES SALARIOS/CREDITOS A COMPENSAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

2.1.1.4.8.06.00 * OUTRAS OBRIG. FOLHA A PAGAR 229,97 C 0,00 0,00 0,00 229,97 C

2.1.1.4.9.00.00 DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO 26.273.077,08 C 19.141.777,44 19.889.956,95 748.179,51 C 27.021.256,59 C

2.1.1.4.9.01.00 DEPOSITOS DE TERCEIROS 662.095,54 C 0,00 0,00 0,00 662.095,54 C

2.1.1.4.9.08.00 FORNECEDORES EMPRESAS 2010 15.027.718,66 C 0,00 0,00 0,00 15.027.718,66 C

2.1.1.4.9.61.00 REPASSES AO FINANPREV / FUNPREV PELA 150102 9.923.660,43 C 19.141.777,44 19.889.956,95 748.179,51 C 10.671.839,94 C

2.1.1.4.9.61.01 CONTRIBUIÇÕES AD. DIRETA AO FINANPREV / FUNPREV A REPASSAR

9.923.660,43 C 19.141.777,44 19.889.956,95 748.179,51 C 10.671.839,94 C

2.1.1.4.9.61.04 DESPESAS NÃO PREVIDENC. A RESSARCIR AO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.4.9.99.00 DEPÓSITOS DIVERSOS 659.602,45 C 0,00 0,00 0,00 659.602,45 C

2.1.1.6.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 1.415.853,70 C 250.922.885,28 250.871.566,78 51.318,50 D 1.364.535,20 C

2.1.1.6.8.00.00 CONTRAPARTIDA DA FL.DEAFP 1.415.853,70 C 250.922.885,28 250.871.566,78 51.318,50 D 1.364.535,20 C

2.1.1.9.0.00.00 DEPOSITOS - AJUSTE IMPLANTAÇÃO 28.000.000,00 D 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 D

2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 172.219.142,12 C 725.297.934,82 662.352.924,40 62.945.010,42 D 109.274.131,70 C

2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 217.985.679,46 C 661.432.032,24 632.480.603,09 28.951.429,15 D 189.034.250,31 C

2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 29.965.411,26 C 178.931.792,04 166.364.341,31 12.567.450,73 D 17.397.960,53 C

2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 3.999.871,98 C 156.798.237,25 164.114.353,67 7.316.116,42 C 11.315.988,40 C

2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 25.952.940,28 C 22.038.792,12 2.109.943,21 19.928.848,91 D 6.024.091,37 C

2.1.2.1.1.07.00 PRECAT.FORNEC./CREDORES A PAGAR 12.599,00 C 94.762,67 140.044,43 45.281,76 C 57.880,76 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.1.07.01 PRECAT.FORNEC./CREDORES - DO EXERCICIO 12.599,00 C 94.762,67 140.044,43 45.281,76 C 57.880,76 C

2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 111.006.907,74 C 313.900.723,70 293.125.934,29 20.774.789,41 D 90.232.118,33 C

2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 111.006.907,74 C 313.873.037,72 293.073.796,57 20.799.241,15 D 90.207.666,59 C

2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 111.006.907,74 C 313.873.037,72 293.073.796,57 20.799.241,15 D 90.207.666,59 C

2.1.2.1.2.03.00 PRECATORIOS DE PESSOAL 0,00 C 27.685,98 52.137,72 24.451,74 C 24.451,74 C

2.1.2.1.2.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL - DO EXERCICIO 0,00 C 27.685,98 52.137,72 24.451,74 C 24.451,74 C

2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 4.336.183,97 C 44.471.059,10 50.592.608,90 6.121.549,80 C 10.457.733,77 C

2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 1.222.030,39 C 3.012.243,68 4.950.090,65 1.937.846,97 C 3.159.877,36 C

2.1.2.1.3.02.00 INSS SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 16.128,30 16.128,30 0,00 0,00

2.1.2.1.3.03.00 FGTS 164.891,98 C 171.576,42 603.245,48 431.669,06 C 596.561,04 C

2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV / FUNPREV

2.676.800,37 C 34.574.176,85 36.688.911,55 2.114.734,70 C 4.791.535,07 C

2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL

1.294.328,17 C 23.074.723,52 25.044.221,39 1.969.497,87 C 3.263.826,04 C

2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL

815.146,21 C 2.175.450,66 2.271.137,29 95.686,63 C 910.832,84 C

2.1.2.1.3.08.03 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO MILITAR

2.777,09 C 5.420.861,78 5.422.084,69 1.222,91 C 4.000,00 C

2.1.2.1.3.08.04 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS COMPLEMENTAR - MILITAR

0,00 C 116.580,23 116.580,23 0,00 0,00

2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INATIVOS

564.548,90 C 3.786.560,66 3.834.887,95 48.327,29 C 612.876,19 C

2.1.2.1.3.08.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.11.00 OUTRAS ENTIDADES (SESI / SENAI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.3.12.00 INSS EMPREGADOR S/CONTR.PESS.P/TEMPO DETERM.

0,00 1.390.882,81 1.393.533,24 2.650,43 C 2.650,43 C

2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 45.922,53 C 4.643.372,92 6.070.657,58 1.427.284,66 C 1.473.207,19 C

2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 226.538,70 C 662.678,12 870.042,10 207.363,98 C 433.902,68 C

2.1.2.1.4.00.00 PROVISOES 29.451.429,59 C 0,00 0,00 0,00 29.451.429,59 C

2.1.2.1.4.01.00 PROVISAO PARA 13.SALARIO 2.100.544,32 C 0,00 0,00 0,00 2.100.544,32 C

2.1.2.1.4.02.00 PROVISAO PARA FERIAS 11.685.345,71 C 0,00 0,00 0,00 11.685.345,71 C

2.1.2.1.4.07.00 PROVISAO P/INDENIZACOES TRABALHISTAS 8.573.547,48 C 0,00 0,00 0,00 8.573.547,48 C

2.1.2.1.4.10.00 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS 2.283.257,03 C 0,00 0,00 0,00 2.283.257,03 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.4.47.00 PROV.P/IMP./CONTRIB.INCID.S/RECEITAS(APURACAO)

647.444,66 C 0,00 0,00 0,00 647.444,66 C

2.1.2.1.4.47.04 IRPJ 531.504,72 C 0,00 0,00 0,00 531.504,72 C

2.1.2.1.4.47.08 CSLL 115.939,94 C 0,00 0,00 0,00 115.939,94 C

2.1.2.1.4.90.00 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVIS-ES 4.161.290,39 C 0,00 0,00 0,00 4.161.290,39 C

2.1.2.1.4.90.01 INSS S/PROVISAO 2.857.339,30 C 0,00 0,00 0,00 2.857.339,30 C

2.1.2.1.4.90.02 FGTS S/PROVISAO 771.497,82 C 0,00 0,00 0,00 771.497,82 C

2.1.2.1.4.90.04 IPES SAÚDE S/PROVISAO 532.453,27 C 0,00 0,00 0,00 532.453,27 C

2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 242.299,52 C 5.678.493,40 5.677.648,38 845,02 D 241.454,50 C

2.1.2.1.5.04.00 EMPRESAS ESTATAIS - ISS A PAGAR 0,00 C 10.073,58 10.073,58 0,00 0,00

2.1.2.1.5.07.00 COFINS A RECOLHER 153.095,53 C 0,00 6.744,97 6.744,97 C 159.840,50 C

2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 21.595,48 C 5.489.924,72 5.481.744,29 8.180,43 D 13.415,05 C

2.1.2.1.5.10.00 IPTU/ITR/TLP A RECOLHER 0,00 61.066,29 61.167,09 100,80 C 100,80 C

2.1.2.1.5.90.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.INTRAORCAMEN

0,00 144,08 144,08 0,00 0,00

2.1.2.1.5.90.10 DETRAN - TAXAS LICENCIAMENTO/MULTAS 0,00 144,08 144,08 0,00 0,00

2.1.2.1.5.90.21 EMPRESAS - IPVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.5.90.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.5.99.00 OUTROS TRIBUTOS 67.608,51 C 117.284,73 117.774,37 489,64 C 68.098,15 C

2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 19.388.873,61 C 6.361.960,87 3.535.944,12 2.826.016,75 D 16.562.856,86 C

2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 19.388.873,61 C 6.361.960,87 3.535.944,12 2.826.016,75 D 16.562.856,86 C

2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 17.526.307,07 C 2.964.761,31 405.062,30 2.559.699,01 D 14.966.608,06 C

2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 1.862.566,54 C 3.397.199,56 3.130.881,82 266.317,74 D 1.596.248,80 C

2.1.2.1.7.00.00 PRECATORIOS A PAGAR (INSCRITOS) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.00 PRECATORIOS A PAGAR(APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.01 PESSOAL (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.7.05.02 FORNECEDORES (APOS 05/05/2000) 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 23.594.573,77 C 112.088.003,13 113.184.126,09 1.096.122,96 C 24.690.696,73 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 18.159.688,42 C 89.728.498,67 91.440.577,31 1.712.078,64 C 19.871.767,06 C

2.1.2.1.9.17.00 SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 1.798.516,41 C 22.359.504,46 21.743.548,78 615.955,68 D 1.182.560,73 C

2.1.2.1.9.17.01 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INTERNA VENCIDA 1.223.144,60 C 13.268.598,94 13.107.430,41 161.168,53 D 1.061.976,07 C

2.1.2.1.9.17.02 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA EXTERNA VENCIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.03 AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.17.06 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA INTERNA VENCIDA

575.371,81 C 9.090.905,52 8.636.118,37 454.787,15 D 120.584,66 C

2.1.2.1.9.17.07 JUROS E ENCARGOS SOBRE DÍVIDA EXTERNA VENCIDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2.1.9.99.00 OUTRAS OBRIGACOES 3.636.368,94 C 0,00 0,00 0,00 3.636.368,94 C

2.1.2.2.0.00.00 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 24.329.067,65 C 0,00 0,00 0,00 24.329.067,65 C

2.1.2.2.1.00.00 ENTIDADES CREDORAS 13.661.271,64 C 0,00 0,00 0,00 13.661.271,64 C

2.1.2.2.1.02.00 ENTIDADES ESTADUAIS 1.403.041,87 C 0,00 0,00 0,00 1.403.041,87 C

2.1.2.2.1.04.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS 12.258.229,77 C 0,00 0,00 0,00 12.258.229,77 C

2.1.2.2.7.00.00 INTERMEDIARIOS DE INVESTIMENTOS 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C

2.1.2.2.7.01.00 VALORES DE INVESTIMENTOS A PAGAR 10.667.796,01 C 0,00 0,00 0,00 10.667.796,01 C

2.1.2.3.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 22.012.223,92 C 997.466,77 0,00 997.466,77 D 21.014.757,15 C

2.1.2.3.1.00.00 INTERNAS 13.033.842,10 C 997.466,77 0,00 997.466,77 D 12.036.375,33 C

2.1.2.3.1.10.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 13.033.842,10 C 997.466,77 0,00 997.466,77 D 12.036.375,33 C

2.1.2.3.1.10.04 REFIS - REFINANC.CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 201.151,67 C 0,00 0,00 0,00 201.151,67 C

2.1.2.3.1.10.06 INSS - PARCELAMENTO 7.969.819,93 C 747.529,21 0,00 747.529,21 D 7.222.290,72 C

2.1.2.3.1.10.08 PIS / PASEP - PARCELAMENTO 4.862.870,50 C 249.937,56 0,00 249.937,56 D 4.612.932,94 C

2.1.2.3.2.00.00 EXTERNAS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C

2.1.2.3.2.02.00 EM CONTRATOS 8.978.381,82 C 0,00 0,00 0,00 8.978.381,82 C

2.1.2.4.0.00.00 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C

2.1.2.4.1.00.00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 1.707,83 C 0,00 0,00 0,00 1.707,83 C

2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 141.890.463,26 C 62.868.435,81 29.872.321,31 32.996.114,50 D 108.894.348,76 C

2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 141.890.463,26 C 62.868.435,81 29.872.321,31 32.996.114,50 D 108.894.348,76 C

2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 141.890.463,26 C 62.868.435,81 29.872.321,31 32.996.114,50 D 108.894.348,76 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.1.2.9.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇ~SO

234.000.000,00 D 0,00 0,00 0,00 234.000.000,00 D

2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 295.235,23 D 72.003.144,49 72.098.577,16 95.432,67 C 199.802,56 D

2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 2.704.764,77 C 72.003.144,49 72.098.577,16 95.432,67 C 2.800.197,44 C

2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 2.704.190,91 C 72.001.439,19 72.095.066,20 93.627,01 C 2.797.817,92 C

2.1.4.1.1.01.00 DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 4.231,75 C 6.740.850,64 6.740.850,64 0,00 4.231,75 C

2.1.4.1.1.03.00 GUIA DE RECEBIMENTO (GR) PENDENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.1.07.00 RECEITA INTRAORC.A CLASS.(EXCETO FUNPREV / FINANPREV)

0,00 C 4.766.802,15 4.766.802,15 0,00 0,00

2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

1.928.270,01 C 38.020.862,01 38.060.640,80 39.778,79 C 1.968.048,80 C

2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 1.144.766,04 C 0,00 554,20 554,20 C 1.145.320,24 C

2.1.4.1.1.08.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 441.054,60 C 64.668,18 64.668,18 0,00 441.054,60 C

2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

342.449,37 C 37.956.193,83 37.995.418,42 39.224,59 C 381.673,96 C

2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. DIRETA

431.156,48 C 8.026.604,10 7.774.338,45 252.265,65 D 178.890,83 C

2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. DIRETA

340.532,67 C 14.446.320,29 14.752.434,16 306.113,87 C 646.646,54 C

2.1.4.1.7.00.00 RETENCAO DO VALE/TRANSPORTE EM FL.PAGTO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.4.1.8.00.00 RECOLH.PARA ANULACAO DE DESPESAS 573,86 C 1.705,30 3.510,96 1.805,66 C 2.379,52 C

2.1.4.7.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULAÇAO - AJUSTE IMPLANTAÇÃO

3.000.000,00 D 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 D

2.2.0.0.0.00.00 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.241.161.191,03 C 10.766.028,63 12.735.820,27 1.969.791,64 C 2.243.130.982,67 C

2.2.1.0.0.00.00 DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.0.00.00 RECURSOS VINCULADOS 211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.1.00.00 DEPOSITOS E CAUCOES 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1.2.3.00.00 OPERACOES VINCULADAS/CONVENIOS/FINANCIAMENT

211.133.067,28 C 0,00 0,00 0,00 211.133.067,28 C

2.2.1.2.9.00.00 OUTROS DEPOSITOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO 2.030.028.123,75 C 10.766.028,63 12.735.820,27 1.969.791,64 C 2.031.997.915,39 C

2.2.2.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.702.770.254,88 C 10.522.439,51 12.735.820,27 2.213.380,76 C 1.704.983.635,64 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.2.2.1.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS EM CONTRATOS

1.664.477.401,52 C 10.522.439,51 12.735.820,27 2.213.380,76 C 1.666.690.782,28 C

2.2.2.1.5.00.00 FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO 38.292.853,36 C 0,00 0,00 0,00 38.292.853,36 C

2.2.2.1.5.04.00 REFIS - REFINANC.DE CONTRIB.E TRIB.FEDERAIS 525.407,85 C 0,00 0,00 0,00 525.407,85 C

2.2.2.1.5.06.00 INSS-PARCELADO 8.912.338,35 C 0,00 0,00 0,00 8.912.338,35 C

2.2.2.1.5.08.00 PIS/PASEP - PARCELADOS 11.975.253,27 C 0,00 0,00 0,00 11.975.253,27 C

2.2.2.1.5.17.00 IPESSAUDE/PARCELAMENTO 3.697.696,22 C 0,00 0,00 0,00 3.697.696,22 C

2.2.2.1.5.18.00 OUTROS PARCELAMENTO DE DÉBITOS 13.182.157,67 C 0,00 0,00 0,00 13.182.157,67 C

2.2.2.2.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS 35.588.723,06 C 243.589,12 0,00 243.589,12 D 35.345.133,94 C

2.2.2.2.2.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS EM CONTRATOS

35.588.723,06 C 243.589,12 0,00 243.589,12 D 35.345.133,94 C

2.2.2.3.0.00.00 OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.3.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2.4.0.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C

2.2.2.4.1.00.00 PRECATORIOS JUDICIAIS A PAGAR 291.669.145,81 C 0,00 0,00 0,00 291.669.145,81 C

2.2.2.4.1.01.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2000 4.516.527,57 C 0,00 0,00 0,00 4.516.527,57 C

2.2.2.4.1.02.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2001 0,01 C 0,00 0,00 0,00 0,01 C

2.2.2.4.1.03.00 PRECATORIOS EXERCICIO DE 2002 79.640,00 C 0,00 0,00 0,00 79.640,00 C











2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 1.146.060.872,18 C 0,00 0,00 0,00 1.146.060.872,18 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 1.493.269.596,35 C 0,00 0,00 0,00 1.493.269.596,35 C

2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 962.246.404,20 C 0,00 0,00 0,00 962.246.404,20 C

2.4.1.2.0.00.00 CAPITAL REALIZADO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C

2.4.1.2.1.00.00 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 531.023.192,15 C 0,00 0,00 0,00 531.023.192,15 C

2.4.2.0.0.00.00 RESERVAS 250.358.431,39 C 0,00 0,00 0,00 250.358.431,39 C

2.4.2.1.0.00.00 RESERVAS DE CAPITAL 18.479.897,51 C 0,00 0,00 0,00 18.479.897,51 C

2.4.2.1.2.00.00 RESERVAS DE DOACOES E SUBVENC.P/INVESTIMENTOS

15.017.024,23 C 0,00 0,00 0,00 15.017.024,23 C

2.4.2.1.4.00.00 RESERVAS DE TRANSFERENCIAS DO TESOURO 3.462.873,28 C 0,00 0,00 0,00 3.462.873,28 C

2.4.2.2.0.00.00 RESERVAS DE REAVALIACAO 200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C

2.4.2.2.1.00.00 REAVALIAC.ATIVOS PROPRIOS-BENS MOVEIS/IMOVEIS

200.320.275,42 C 0,00 0,00 0,00 200.320.275,42 C

2.4.2.3.0.00.00 RESERVAS DE LUCROS 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C

2.4.2.3.1.00.00 RESERVA LEGAL 29.269.020,12 C 0,00 0,00 0,00 29.269.020,12 C

2.4.2.7.0.00.00 RESERVAS ATUARIAIS 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C

2.4.2.7.4.00.00 RESERVAS PARA AJUSTE DO PLANO 322.580,02 C 0,00 0,00 0,00 322.580,02 C

2.4.2.9.0.00.00 OUTRAS RESERVAS 1.966.658,32 C 0,00 0,00 0,00 1.966.658,32 C

2.4.3.0.0.00.00 LUCROS(OU PREJUIZOS) ACUMULADOS 597.567.155,56 D 0,00 0,00 0,00 597.567.155,56 D

2.4.3.1.0.00.00 RESULTADO DO EXERCICIO 267.644.395,43 D 0,00 0,00 0,00 267.644.395,43 D

2.4.3.2.0.00.00 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES 334.210.030,93 D 0,00 0,00 0,00 334.210.030,93 D

2.4.3.3.0.00.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.287.270,80 C 0,00 0,00 0,00 4.287.270,80 C

2.4.9.0.0.00.00 RESULTADO DE INCORP/EXTINCAO. CISAO E FUSAO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.9.1.0.00.00 RESULTADO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.9.1.2.00.00 INC./DESINC. DO PASSSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.9.1.2.10.00 AJUSTE IMPLANTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 87.483.959.826,45 C 9.045.722.432,91 10.870.250.549,36 1.824.528.116,45 C 89.308.487.942,90 C

2.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 6.630.168.886,00 C 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 C

2.9.1.1.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA DA RECEITA

6.630.168.886,00 C 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 C

2.9.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA 7.960.183.586,00 C 0,00 0,00 0,00 7.960.183.586,00 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.1.1.3.00.00 * = DEDUCAO INICIAL DA RECEITA 1.330.014.700,00 D 0,00 0,00 0,00 1.330.014.700,00 D

2.9.1.2.0.00.00 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE RECURSO

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C

2.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C

2.9.1.2.1.01.00 PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 7.960.183.586,00 C 0,00 0,00 0,00 7.960.183.586,00 C

2.9.1.2.1.03.00 * = DEDUCAO INICIAL POR FONTE DE RECURSO 1.330.014.700,00 D 0,00 0,00 0,00 1.330.014.700,00 D

2.9.1.2.1.99.00 * OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSO 6.630.168.886,00 D 0,00 0,00 0,00 6.630.168.886,00 D

2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 10.252.723.605,24 C 1.752.566.594,85 1.954.446.119,34 201.879.524,49 C 10.454.603.129,73 C

2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 6.635.168.886,00 C 1.039.480.683,14 1.039.480.683,14 0,00 D 6.635.168.886,00 C

2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 5.298.824.455,96 C 301.052.766,89 161.100.118,40 139.952.648,49 D 5.158.871.807,47 C

2.9.2.1.2.00.00 CREDITO INDISPONIVEL 348.000,00 C 34.585.222,58 40.817.722,58 6.232.500,00 C 6.580.500,00 C

2.9.2.1.2.01.00 CONTENCAO DE CREDITO 348.000,00 C 34.585.222,58 40.817.722,58 6.232.500,00 C 6.580.500,00 C

2.9.2.1.2.01.01 BLOQUEIO CRED.ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES

75.000,00 C 29.585.222,58 32.814.222,58 3.229.000,00 C 3.304.000,00 C

2.9.2.1.2.01.02 DOTACAO BLOQUEADA PARA REMANEJAMENTO POR PORTARIA

273.000,00 C 5.000.000,00 8.003.500,00 3.003.500,00 C 3.276.500,00 C

2.9.2.1.2.01.03 CREDITO CONTINGENCIADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 1.335.996.430,04 C 703.842.693,67 837.562.842,16 133.720.148,49 C 1.469.716.578,53 C

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 915.633.225,85 C 594.917.193,04 273.589.534,43 321.327.658,61 D 594.305.567,24 C

2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 420.363.204,19 C 108.925.500,63 563.973.307,73 455.047.807,10 C 875.411.011,29 C

2.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 2.281.558.289,20 C 9.243.218,04 77.402.594,04 68.159.376,00 C 2.349.717.665,20 C

2.9.2.2.1.00.00 DESTAQUE CONCEDIDO 5.383.371,13 C 0,00 0,00 0,00 5.383.371,13 C

2.9.2.2.2.00.00 PROVISAO CONCEDIDA 2.276.174.918,07 C 9.243.218,04 77.402.594,04 68.159.376,00 C 2.344.334.294,07 C

2.9.2.2.2.01.00 PROVISAO CONCEDIDA 2.276.174.918,07 C 9.243.218,04 77.402.594,04 68.159.376,00 C 2.344.334.294,07 C

2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.335.996.430,04 C 703.842.693,67 837.562.842,16 133.720.148,49 C 1.469.716.578,53 C

2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 915.633.225,85 C 594.917.193,04 273.589.534,43 321.327.658,61 D 594.305.567,24 C

2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 915.633.225,85 C 594.917.193,04 273.589.534,43 321.327.658,61 D 594.305.567,24 C

2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 915.633.225,85 C 594.917.193,04 273.589.534,43 321.327.658,61 D 594.305.567,24 C

2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 420.363.204,19 C 108.925.500,63 563.973.307,73 455.047.807,10 C 875.411.011,29 C

2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 420.363.204,19 C 108.925.500,63 563.973.307,73 455.047.807,10 C 875.411.011,29 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 420.363.204,19 C 108.925.500,63 563.973.307,73 455.047.807,10 C 875.411.011,29 C

2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 20.700.158.194,73 C 6.309.517.228,39 7.476.985.313,25 1.167.468.084,86 C 21.867.626.279,59 C

2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 15.545.616.690,07 C 1.650.421.182,07 1.706.115.558,07 55.694.376,00 C 15.601.311.066,07 C

2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 6.634.820.886,00 C 1.100.044.369,77 1.093.811.869,77 6.232.500,00 D 6.628.588.386,00 C

2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 4.756.569.123,59 C 227.080.302,62 134.613.572,77 92.466.729,85 D 4.664.102.393,74 C

2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 542.255.332,37 C 169.121.373,48 121.635.454,84 47.485.918,64 D 494.769.413,73 C

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 915.633.225,85 C 594.917.193,04 273.589.534,43 321.327.658,61 D 594.305.567,24 C

2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 420.363.204,19 C 108.925.500,63 563.973.307,73 455.047.807,10 C 875.411.011,29 C

2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

8.910.795.804,07 C 550.376.812,30 612.303.688,30 61.926.876,00 C 8.972.722.680,07 C

2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 8.910.795.804,07 C 550.376.812,30 612.303.688,30 61.926.876,00 C 8.972.722.680,07 C

2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 5.138.120.408,64 C 245.371.528,30 135.161.470,73 110.210.057,57 D 5.027.910.351,07 C

2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 558.427.202,98 C 269.604.059,01 221.786.614,24 47.817.444,77 D 510.609.758,21 C

2.9.3.1.5.01.03 COTA PROGRAMADA CONCEDIDA 1.878.251.762,41 C 4.457.339,68 90.691.569,53 86.234.229,85 C 1.964.485.992,26 C

2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 1.335.996.430,04 C 30.943.885,31 164.664.033,80 133.720.148,49 C 1.469.716.578,53 C

2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 229.683.474,93 C 1.167.165.769,51 1.172.254.031,61 5.088.262,10 C 234.771.737,03 C

2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS

1.691.819.852,20 C 2.777.891.404,84 3.662.394.300,38 884.502.895,54 C 2.576.322.747,74 C

2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM CAIXA/BANCOS

742.043.409,52 C 1.500.681.957,98 1.505.770.220,08 5.088.262,10 C 747.131.671,62 C

2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS FINANC./CAIXA OU BANCOS

949.776.442,68 C 1.277.209.446,86 2.156.624.080,30 879.414.633,44 C 1.829.191.076,12 C

2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 1.338.614.544,51 C 704.247.755,97 840.527.603,47 136.279.847,50 C 1.474.894.392,01 C

2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 915.633.225,85 C 594.917.193,04 273.589.534,43 321.327.658,61 D 594.305.567,24 C

2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO PROC)

422.981.318,66 C 109.330.562,93 566.938.069,04 457.607.506,11 C 880.588.824,77 C

2.9.3.9.0.00.00 OUTRAS PROGRAMACOES 1.894.423.633,02 C 9.791.116,00 95.693.819,72 85.902.703,72 C 1.980.326.336,74 C

2.9.3.9.9.00.00 DIVERSAS PROGRAMACOES 1.894.423.633,02 C 9.791.116,00 95.693.819,72 85.902.703,72 C 1.980.326.336,74 C

2.9.3.9.9.01.00 COTA FINANCEIRA 1.894.423.633,02 C 9.791.116,00 95.693.819,72 85.902.703,72 C 1.980.326.336,74 C

2.9.3.9.9.01.02 COTA FINANCEIRA APROVADA 1.894.423.633,02 C 9.791.116,00 95.693.819,72 85.902.703,72 C 1.980.326.336,74 C

2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 47.942.259,69 C 30.676.816,71 30.676.816,71 0,00 D 47.942.259,69 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

20.144.421,54 C 6.528.081,38 6.528.081,38 0,00 C 20.144.421,54 C

2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A EXECUTAR

17.526.307,07 C 2.964.761,31 405.062,30 2.559.699,01 D 14.966.608,06 C

2.9.5.1.2.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - PAGOS 755.547,93 C 166.120,51 2.992.137,26 2.826.016,75 C 3.581.564,68 C

2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXECUTADOS A PAGAR

1.862.566,54 C 3.397.199,56 3.130.881,82 266.317,74 D 1.596.248,80 C

2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 27.797.838,15 C 24.148.735,33 24.148.735,33 0,00 D 27.797.838,15 C

2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 25.952.940,28 C 22.038.792,12 2.109.943,21 19.928.848,91 D 6.024.091,37 C

2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 1.844.897,87 C 2.109.943,21 22.038.792,12 19.928.848,91 C 21.773.746,78 C

2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 420.363.204,19 C 663.332.619,72 1.118.380.426,82 455.047.807,10 C 875.411.011,29 C

2.9.6.3.0.00.00 DETALHAMENTO TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS

0,00 D 120.594.236,95 120.594.236,95 0,00 D 0,00 D

2.9.6.3.1.00.00 TRANSF.RECEBIDA POR FONTE DETALHADA 55.209.884,82 D 110.668.348,25 9.925.888,70 100.742.459,55 D 155.952.344,37 D

2.9.6.3.2.00.00 TRANSF. RECEBIDA POR UG/FONTE DETALHADA 55.209.884,82 C 9.925.888,70 110.668.348,25 100.742.459,55 C 155.952.344,37 C

2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 151.009.839,85 151.009.839,85 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / FUNPREV

0,00 C 70.737.128,34 70.737.128,34 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 18.187.914,81 C 16.433.592,98 36.384.127,70 19.950.534,72 C 38.138.449,53 C

2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 4.925.541,60 C 6.748.611,66 25.092.532,31 18.343.920,65 C 23.269.462,25 C

2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 13.259.596,12 C 689.181,06 2.294.572,22 1.605.391,16 C 14.864.987,28 C

2.9.6.6.2.01.03 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO MILITAR 2.777,09 C 5.420.861,78 5.422.084,69 1.222,91 C 4.000,00 C

2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 116.580,23 116.580,23 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INATIVOS 0,00 C 3.458.358,25 3.458.358,25 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 15.511.114,44 D 17.877.603,84 41.803,82 17.835.800,02 D 33.346.914,46 D

2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 3.066.998,45 D 16.647.853,97 236,65 16.647.617,32 D 19.714.615,77 D

2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 12.444.115,99 D 1.229.749,87 41.567,17 1.188.182,70 D 13.632.298,69 D

2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA REC.INTRAORCAMETARI

2.676.800,37 D 36.425.931,52 34.311.196,82 2.114.734,70 D 4.791.535,07 D

2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S INDEPEND.

0,00 C 71.319.320,40 71.319.320,40 0,00 D 0,00 C

2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 28.927.948,48 C 15.487.876,04 35.260.321,57 19.772.445,53 C 48.700.394,01 C

2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 25.046.590,55 D 20.451.467,74 119.655,05 20.331.812,69 D 45.378.403,24 D

2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 3.881.357,93 D 35.379.976,62 35.939.343,78 559.367,16 C 3.321.990,77 D

2.9.6.6.5.00.00 CONTROLE DE OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS

0,00 C 8.953.391,11 8.953.391,11 0,00 C 0,00 C

2.9.6.6.5.01.00 OUTRAS RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS 170.842,58 C 2.880.736,51 6.072.654,60 3.191.918,09 C 3.362.760,67 C

2.9.6.6.5.99.00 CONTRAPARTIDA 170.842,58 D 6.072.654,60 2.880.736,51 3.191.918,09 D 3.362.760,67 D

2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

420.363.204,19 C 391.728.542,92 846.776.350,02 455.047.807,10 C 875.411.011,29 C

2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

28.391.044,15 C 318.895.261,50 333.497.939,16 14.602.677,66 C 42.993.721,81 C

2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO

113.617.401,06 C 48.463.170,40 234.339.871,89 185.876.701,49 C 299.494.102,55 C

2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO

123.902,67 C 95.306,77 1.360.169,92 1.264.863,15 C 1.388.765,82 C

2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR NOTA DE EMPENHO

278.230.856,31 C 24.274.804,25 277.578.369,05 253.303.564,80 C 531.534.421,11 C

2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO EXTRAORCAMENTARIA

0,00 C 289.587.173,24 289.587.173,24 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 289.587.173,24 289.587.173,24 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 289.587.173,24 289.587.173,24 0,00 C 0,00 C

2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 66.348.794,18 C 23.094.632,68 75.555.564,34 52.460.931,66 C 118.809.725,84 C

2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 59.353,35 C 35.250,55 339.806,10 304.555,55 C 363.908,90 C

2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O FINANPREV / FUNPREV

28.927.948,48 C 15.487.876,04 35.260.321,57 19.772.445,53 C 48.700.394,01 C

2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 372,17 C 0,00 6.587,39 6.587,39 C 6.959,56 C

2.9.7.1.1.01.05 RETENCAO CSLL (COD.5987) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.06 RETENCAO COFINS (COD.5960) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.08 RETENCAO CSLL/COFINS/PIS/PASEP (COD.5952) 4.045,39 C 721,96 12.337,83 11.615,87 C 15.661,26 C

2.9.7.1.1.01.09 RETENC.ISS S/SERV.TERC.DESP.NORMAL(03MAI04) 5.359,86 C 54.060,68 410.356,00 356.295,32 C 361.655,18 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 111.869,88 C 77.502,14 926.407,55 848.905,41 C 960.775,29 C

2.9.7.1.1.01.12 RETENC. IPES SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 37.239.845,05 C 7.439.221,31 38.599.747,90 31.160.526,59 C 68.400.371,64 C

2.9.7.1.1.04.00 DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS (2114) 25.778.681,12 C 3.849.315,07 19.890.073,19 16.040.758,12 C 41.819.439,24 C

2.9.7.1.1.04.02 OUTROS DEPOSITOS (2114, EXCETO 21148) 25.778.681,12 C 3.849.315,07 19.890.073,19 16.040.758,12 C 41.819.439,24 C

2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 63.461.330,12 C 163.505,28 63.542.738,05 63.379.232,77 C 126.840.562,89 C

2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 63.461.330,12 C 163.505,28 63.542.738,05 63.379.232,77 C 126.840.562,89 C

2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 115.264.255,85 C 1.229.132,37 102.262.212,26 101.033.079,89 C 216.297.335,74 C

2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 12.742.076,31 C 0,00 65.222,38 65.222,38 C 12.807.298,69 C

2.9.7.1.1.07.06 VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (114) 102.522.179,54 C 1.229.132,37 102.196.989,88 100.967.857,51 C 203.490.037,05 C

2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

270.853.061,27 D 261.250.587,84 28.336.585,40 232.914.002,44 D 503.767.063,71 D

2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 49.432.603.676,60 C 42.000,00 174.700,00 132.700,00 C 49.432.736.376,60 C

2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 1.658.045,86 C 42.000,00 174.700,00 132.700,00 C 1.790.745,86 C

2.9.9.2.0.00.00 BENS EM COMODATO 83.945,03 C 0,00 0,00 0,00 83.945,03 C

2.9.9.5.0.00.00 VALORES EM GARANTIA 1.207.766.985,98 C 0,00 0,00 0,00 1.207.766.985,98 C

2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 48.223.094.699,73 C 0,00 0,00 0,00 48.223.094.699,73 C

3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 420.363.204,19 D 563.973.307,73 108.925.500,63 455.047.807,10 D 875.411.011,29 D

3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 373.865.064,05 D 501.607.191,89 92.591.270,36 409.015.921,53 D 782.880.985,58 D

3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 232.727.618,16 D 248.693.401,21 31.752.388,52 216.941.012,69 D 449.668.630,85 D

3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 232.727.618,16 D 248.693.401,21 31.752.388,52 216.941.012,69 D 449.668.630,85 D

3.3.1.9.0.03.00 PENSOES 505.354,66 D 702.275,32 59.657,62 642.617,70 D 1.147.972,36 D

3.3.1.9.0.03.01 PENSÕES CIVIS 505.354,66 D 702.275,32 59.657,62 642.617,70 D 1.147.972,36 D

3.3.1.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.460.180,08 D 5.361.652,81 513.860,62 4.847.792,19 D 9.307.972,27 D

3.3.1.9.0.04.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 4.460.180,08 D 3.968.119,57 27.861,49 3.940.258,08 D 8.400.438,16 D

3.3.1.9.0.04.04 INSS 0,00 C 1.393.533,24 485.999,13 907.534,11 D 907.534,11 D

3.3.1.9.0.04.05 13º SALARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA 551,06 D 1.345,47 0,00 1.345,47 D 1.896,53 D

3.3.1.9.0.09.01 SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 551,06 D 1.345,47 0,00 1.345,47 D 1.896,53 D

3.3.1.9.0.09.05 SALARIO-FAMILIA - PENSIONISTA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

139.066.538,90 D 135.893.113,70 7.728.578,32 128.164.535,38 D 267.231.074,28 D

3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 111.114.600,96 D 109.480.444,49 7.702.256,30 101.778.188,19 D 212.892.789,15 D

3.3.1.9.0.11.02 SUBSIDIO AO GOVERNADOR 36.501,49 D 48.885,36 12.383,87 36.501,49 D 73.002,98 D

3.3.1.9.0.11.03 SUBSIDIO - PESSOA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.04 CARGO EM COMISSÃO SEM VINCULO 494.733,03 D 471.436,53 1.107,72 470.328,81 D 965.061,84 D

3.3.1.9.0.11.05 INCORPORAÇÕES - PESSOA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.06 CARGO EM COMISSÃO COM VINCULO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.07 ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.08 ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.11 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 1.718.878,96 D 1.679.902,48 4.198,94 1.675.703,54 D 3.394.582,50 D

3.3.1.9.0.11.12 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO FISCO 2.804.951,10 D 2.791.519,20 0,00 2.791.519,20 D 5.596.470,30 D

3.3.1.9.0.11.13 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE 751.805,32 D 761.658,50 135,52 761.522,98 D 1.513.328,30 D

3.3.1.9.0.11.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.15 GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE 93.389,26 D 97.451,10 0,00 97.451,10 D 190.840,36 D

3.3.1.9.0.11.16 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 2.901.870,33 D 2.907.595,30 0,00 2.907.595,30 D 5.809.465,63 D

3.3.1.9.0.11.17 TRIENIOS 4.984.019,71 D 4.938.333,78 1.177,09 4.937.156,69 D 9.921.176,40 D

3.3.1.9.0.11.19 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 114.921,95 D 114.828,52 0,00 114.828,52 D 229.750,47 D

3.3.1.9.0.11.21 ADICIONAL DE COMPLEMENTO 4.598,89 D 5.167,89 0,00 5.167,89 D 9.766,78 D

3.3.1.9.0.11.22 GRATIFICAÇÃO NATALINA 210.304,95 D 343.277,57 21,23 343.256,34 D 553.561,29 D

3.3.1.9.0.11.23 GRATIFICAÇÃO DE PERMANENCIA 539.359,07 D 554.409,84 0,00 554.409,84 D 1.093.768,91 D

3.3.1.9.0.11.29 ADICIONAL DE FÉRIAS 1.878.179,65 D 949.550,51 0,00 949.550,51 D 2.827.730,16 D

3.3.1.9.0.11.30 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 2.277.347,14 D 2.276.263,71 300,07 2.275.963,64 D 4.553.310,78 D

3.3.1.9.0.11.32 ABONOS CONCEDIDOS NA FORMA DA LEI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.33 ADICIONAL NOTURNO E PLANTÃO NOTURNO 323.884,26 D 227.193,09 0,00 227.193,09 D 551.077,35 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.11.34 VANTAGENS PESSOAIS - HORAS EXTRAS E RISCO DE VIDA INCORPORADAS

677.028,68 D 60.561,01 0,00 60.561,01 D 737.589,69 D

3.3.1.9.0.11.35 REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE LICENÇAS PREVISTAS EM LEI

481.416,85 D 294.615,79 0,00 294.615,79 D 776.032,64 D

3.3.1.9.0.11.36 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 6.216.556,02 D 6.532.361,84 487,75 6.531.874,09 D 12.748.430,11 D

3.3.1.9.0.11.39 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO CNE-REQUISITADOS CLT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.40 GRATIFICAÇÃO DE REPRES. CNE - EXCLUSIVAM. CARGO COMISSÃO

1.425.311,70 D 1.343.964,52 6.269,44 1.337.695,08 D 2.763.006,78 D

3.3.1.9.0.11.43 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - REQUISITADOS CLT

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.44 GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE - EXCLUSIVO CARGO COMISSÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.46 GRATIFICAÇÃO NATALINA - REUQISITADOS CLT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.49 ADICIONAL DE FÉRIAS 1/3 - REQUISITADOS CLT 9.287,43 D 240,39 240,39 0,00 9.287,43 D

3.3.1.9.0.11.53 OUTRAS GRATIFICAÇÕES - REQUISITADOS CLT 7.592,15 D 13.452,28 0,00 13.452,28 D 21.044,43 D

3.3.1.9.0.11.58 GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE FUNCIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.11.59 OUTRAS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PREVISTA EM LEI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.12.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR

29.802.314,00 D 30.315.132,05 0,00 30.315.132,05 D 60.117.446,05 D

3.3.1.9.0.12.01 DESPESAS FIXAS - PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.12.04 GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA PM 61.449,32 D 521.218,86 0,00 521.218,86 D 582.668,18 D

3.3.1.9.0.12.06 PM - SOLDO 17.755.580,34 D 17.776.831,21 0,00 17.776.831,21 D 35.532.411,55 D

3.3.1.9.0.12.07 13.SALARIO - PESSOAL MILITAR 140.455,72 D 245.516,91 0,00 245.516,91 D 385.972,63 D

3.3.1.9.0.12.09 PM - GRATIFICAÇÃO TRIENAL 4.580.330,54 D 4.543.836,06 0,00 4.543.836,06 D 9.124.166,60 D

3.3.1.9.0.12.11 VANTAGENS ATRASADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.12.12 PERICULOSIDADE 5.306.719,20 D 5.306.288,32 0,00 5.306.288,32 D 10.613.007,52 D

3.3.1.9.0.12.13 ADICIONAL DE FÉRIAS 694.342,04 D 731.622,37 0,00 731.622,37 D 1.425.964,41 D

3.3.1.9.0.12.14 OUTRAS GRATIFICAÇÕES 545.040,52 D 0,00 0,00 0,00 545.040,52 D

3.3.1.9.0.12.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIOS DE CARGOS - PESSOAL MILITAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.12.90 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR

718.396,32 D 1.189.818,32 0,00 1.189.818,32 D 1.908.214,64 D

3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.045.758,57 D 6.252.156,07 866.140,25 5.386.015,82 D 8.431.774,39 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.13.01 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS

164.891,98 D 572.729,12 59.252,44 513.476,68 D 678.368,66 D

3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS EMPREGRADOR

2.139.240,96 D 4.817.294,29 651.912,65 4.165.381,64 D 6.304.622,60 D

3.3.1.9.0.13.09 MULTA SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.13.10 JUROS SOBRE OBRIGACOES PATRONAIS 6.928,14 D 0,00 0,00 0,00 6.928,14 D

3.3.1.9.0.13.12 SESI / SENAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.13.79 OBRIG.PATRONAL P/OUTROS ORGAOS DE PREVIDENCIA

138.361,07 D 158.749,77 3.625,24 155.124,53 D 293.485,60 D

3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA PGTO.

596.336,42 D 703.382,89 151.349,92 552.032,97 D 1.148.369,39 D

3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.560.243,24 D 5.696.766,54 1.571.895,53 4.124.871,01 D 6.685.114,25 D

3.3.1.9.0.16.01 PERIODO ORDINARIO-EXCLUS.ASSEMBLEIA LEGISLAT.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.03 ADICIONAL POR PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE TRABALHO

3.827,40 D 3.827,40 0,00 3.827,40 D 7.654,80 D

3.3.1.9.0.16.04 GRATIFICACAO PELA REPRESENTACAO DE GABINETE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.06 JETONS 42.882,66 D 190.444,46 8.471,19 181.973,27 D 224.855,93 D

3.3.1.9.0.16.07 HORA EXTRA 0,00 3.096,00 3.096,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.16.10 AJUDA DE CUSTO 0,00 22.320,00 0,00 22.320,00 D 22.320,00 D

3.3.1.9.0.16.14 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE 2.187.785,63 D 2.182.940,71 0,00 2.182.940,71 D 4.370.726,34 D

3.3.1.9.0.16.90 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 325.747,55 D 3.294.137,97 1.560.328,34 1.733.809,63 D 2.059.557,18 D

3.3.1.9.0.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO

0,00 13.701,56 0,00 13.701,56 D 13.701,56 D

3.3.1.9.0.34.01 OUT.DESP.PESS.DECORR.CONTRATO TERCEIRIZACAO

0,00 13.701,56 0,00 13.701,56 D 13.701,56 D

3.3.1.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 22.125,98 D 52.137,72 10.975,98 41.161,74 D 63.287,72 D

3.3.1.9.0.91.01 PRECATORIOS 0,00 29.501,74 0,00 29.501,74 D 29.501,74 D

3.3.1.9.0.91.02 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.91.04 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EXERCÍCIO CORRENTE

22.125,98 D 22.635,98 10.975,98 11.660,00 D 33.785,98 D

3.3.1.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 16.271.393,64 D 2.247.732,04 687.276,70 1.560.455,34 D 17.831.848,98 D

3.3.1.9.0.92.03 PENSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.0.92.05 LICENÇA PRÊMIO PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.09 ATIVOS - PESSOAL CIVIL 425.711,47 D 405.961,55 131.831,14 274.130,41 D 699.841,88 D

3.3.1.9.0.92.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

941.129,03 D 269.679,75 131.831,14 137.848,61 D 1.078.977,64 D

3.3.1.9.0.92.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 97.967,14 D 0,00 0,00 0,00 97.967,14 D

3.3.1.9.0.92.14 SALARIO-FAMILIA - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.16 13. SALARIO - PESSOAL CIVIL 150.975,05 D 0,00 0,00 0,00 150.975,05 D

3.3.1.9.0.92.17 13. SALARIO - PESSOAL MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.163.476,12 D 1.466.981,83 423.614,42 1.043.367,41 D 15.206.843,53 D

3.3.1.9.0.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 440.373,72 D 2.468,71 0,00 2.468,71 D 442.842,43 D

3.3.1.9.0.92.95 RESSARCIMENTO PESSOAL À DISPOSIÇÃO DO ESTADO

51.761,11 D 102.640,20 0,00 102.640,20 D 154.401,31 D

3.3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 57.798,04 D 645.885,22 106.082,23 539.802,99 D 597.601,03 D

3.3.1.9.0.94.01 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 57.798,04 D 645.885,22 106.082,23 539.802,99 D 597.601,03 D

3.3.1.9.0.94.90 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

23.986,63 D 275.370,90 6.777,68 268.593,22 D 292.579,85 D

3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES

23.986,63 D 275.370,90 6.777,68 268.593,22 D 292.579,85 D

3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

36.911.373,36 D 61.236.131,81 20.201.143,59 41.034.988,22 D 77.946.361,58 D

3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.612.489,36 D 60.980.301,45 20.093.872,80 40.886.428,65 D 64.498.918,01 D

3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

14.096.875,20 D 34.765.923,67 6.748.165,49 28.017.758,18 D 42.114.633,38 D

3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

831.621,86 D 2.145.605,40 584.810,94 1.560.794,46 D 2.392.416,32 D

3.3.1.9.1.13.03 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR

5.526.161,08 D 10.842.946,47 5.420.861,78 5.422.084,69 D 10.948.245,77 D

3.3.1.9.1.13.04 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR

16.633,18 D 233.160,46 116.580,23 116.580,23 D 133.213,41 D

3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 426.014,43 D 6.315.562,00 2.880.736,51 3.434.825,49 D 3.860.839,92 D

3.3.1.9.1.13.06 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL MILITAR 865.210,32 D 1.768.719,20 884.359,60 884.359,60 D 1.749.569,92 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.1.9.1.13.07 IPES ASSISTÊNCIA INATIVOS - PESSOAL CIVIL 1.849.973,29 D 1.450.026,00 0,00 1.450.026,00 D 3.299.999,29 D

3.3.1.9.1.13.08 FINANPREV INATIVOS - PESSOAL CIVIL 0,00 C 3.458.358,25 3.458.358,25 0,00 0,00

3.3.1.9.1.13.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.1.13.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.1.9.1.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 13.298.884,00 D 255.830,36 107.270,79 148.559,57 D 13.447.443,57 D

3.3.1.9.1.92.01 FINANPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

764.994,56 D 1.108,40 554,20 554,20 D 765.548,76 D

3.3.1.9.1.92.02 FUNPREV - OBRIG.PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL

12.533.889,44 D 250.028,75 104.370,12 145.658,63 D 12.679.548,07 D

3.3.1.9.1.92.07 DEA - PESSOAL REQUISITADO 0,00 4.693,21 2.346,47 2.346,74 D 2.346,74 D

3.3.2.0.0.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 11.459.793,28 D 7.340.137,94 1.111.287,67 6.228.850,27 D 17.688.643,55 D

3.3.2.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 11.459.793,28 D 7.340.137,94 1.111.287,67 6.228.850,27 D 17.688.643,55 D

3.3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 11.111.093,23 D 7.001.701,34 1.107.334,11 5.894.367,23 D 17.005.460,46 D

3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA 11.111.093,23 D 7.001.701,34 1.107.334,11 5.894.367,23 D 17.005.460,46 D

3.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DIVIDA EXTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

348.700,05 D 338.436,60 3.953,56 334.483,04 D 683.183,09 D

3.3.2.9.0.22.01 OUTROS ENCARGOS DA DIV. INTERNA CONTRATADA

348.700,05 D 338.436,60 3.953,56 334.483,04 D 683.183,09 D

3.3.2.9.0.22.02 OUTROS ENCARGOS DA DIV.EXTERNA CONTRATADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.677.652,61 D 245.573.652,74 59.727.594,17 185.846.058,57 D 315.523.711,18 D

3.3.3.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO 2.020,26 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 4.040,52 D

3.3.3.2.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.2.0.39.01 CONVÊNIO SINTEGRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.2.0.41.00 CONTRIBUICOES 2.020,26 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 4.040,52 D

3.3.3.2.0.41.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.020,26 D 2.020,26 0,00 2.020,26 D 4.040,52 D

3.3.3.2.0.41.02 TRANSFERÊNCIA CONTRIB. A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 11.906.156,21 6.183,32 11.899.972,89 D 11.899.972,89 D

3.3.3.4.0.41.00 CONTRIBUICOES 0,00 5.622.368,77 4.722,89 5.617.645,88 D 5.617.645,88 D

3.3.3.4.0.41.05 TRANSF.AOS MUNICIPIOS DECORRENTES DE CONVENIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.4.0.41.06 TRANSFERENCIA A FUNDACOES MUNICIPAIS 0,00 1.742,07 0,00 1.742,07 D 1.742,07 D

3.3.3.4.0.41.07 TRANSFERENCIA A FUNDOS MUNICIPAIS 0,00 5.010.877,50 4.722,89 5.006.154,61 D 5.006.154,61 D

3.3.3.4.0.41.08 TRANSFERENCIA A TRANSPORTE ESCOLAR - SEC. EDUCAÇÃO

0,00 609.749,20 0,00 609.749,20 D 609.749,20 D

3.3.3.4.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 6.283.787,44 1.460,43 6.282.327,01 D 6.282.327,01 D

3.3.3.4.0.92.01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS - ICMS

0,00 125,09 0,00 125,09 D 125,09 D

3.3.3.4.0.92.05 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS AOS MUNICÍPIOS - FDS 0,00 2.699.591,57 1.460,43 2.698.131,14 D 2.698.131,14 D

3.3.3.4.0.92.09 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS 0,00 3.584.070,78 0,00 3.584.070,78 D 3.584.070,78 D

3.3.3.5.0.00.00 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.050.000,00 D 1.207.217,00 0,00 1.207.217,00 D 2.257.217,00 D

3.3.3.5.0.41.00 CONTRIBUICOES 650.000,00 D 0,00 0,00 0,00 650.000,00 D

3.3.3.5.0.41.01 INSTIT.DE CARATER ASSIST. CULTURAL E EDUCAC.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.04 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.05 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.13 ORGANIZAÇÃO SOCIAL - OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.41.14 ORGANIZ.DE SOC.CIVIL DE INTERESSE PUBLICO(OSCIP)

650.000,00 D 0,00 0,00 0,00 650.000,00 D

3.3.3.5.0.41.50 AUXÍLIO DE INCENTIVO - PATRIMÔNIO VIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.5.0.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS 400.000,00 D 1.207.217,00 0,00 1.207.217,00 D 1.607.217,00 D

3.3.3.5.0.43.01 INST. DE CARATER ASSISTENCIAL OU CULTURAL 400.000,00 D 1.207.217,00 0,00 1.207.217,00 D 1.607.217,00 D


3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 49.222.314,48 D 49.770.310,92 540,00 49.769.770,92 D 98.992.085,40 D

3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 36.436.327,89 D 38.161.588,14 540,00 38.161.048,14 D 74.597.376,03 D

3.3.3.9.0.01.02 INATIVOS ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 939.532,61 D 528.215,83 0,00 528.215,83 D 1.467.748,44 D

3.3.3.9.0.01.03 INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.01.04 INATIVOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA 3.194.039,64 D 3.091.641,68 0,00 3.091.641,68 D 6.285.681,32 D

3.3.3.9.0.01.05 INATIVOS MINISTÉRIO PÚBLICO 972.867,20 D 0,00 0,00 0,00 972.867,20 D

3.3.3.9.0.01.07 INATIVOS PESSOAL MILITAR 7.679.547,14 D 7.988.865,27 0,00 7.988.865,27 D 15.668.412,41 D

3.3.3.9.0.03.00 PENSÕES 17.961.912,71 D 31.062.767,19 12.993.280,07 18.069.487,12 D 36.031.399,83 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.03.07 PENSÕES ESPECIAIS CIVIS 12.856.525,52 D 25.981.247,00 12.993.280,07 12.987.966,93 D 25.844.492,45 D

3.3.3.9.0.03.08 PENSÕES ESPECIAIS MILITARES 5.105.387,19 D 5.081.520,19 0,00 5.081.520,19 D 10.186.907,38 D

3.3.3.9.0.05.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 630,59 D 0,00 0,00 0,00 630,59 D

3.3.3.9.0.05.01 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 630,59 D 0,00 0,00 0,00 630,59 D

3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 5.769,84 D 11.667,55 0,00 11.667,55 D 17.437,39 D

3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 5.229,84 D 11.667,55 0,00 11.667,55 D 16.897,39 D

3.3.3.9.0.08.03 AUXILIO-NATALIDADE 540,00 D 0,00 0,00 0,00 540,00 D

3.3.3.9.0.08.80 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 133.360,86 D 706.115,14 13.561,50 692.553,64 D 825.914,50 D

3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 3.644,45 D 426.199,91 4.186,50 422.013,41 D 425.657,86 D

3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO PAÍS

129.141,41 D 279.915,23 9.375,00 270.540,23 D 399.681,64 D

3.3.3.9.0.14.16 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO EXTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.14.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL. 575,00 D 0,00 0,00 0,00 575,00 D

3.3.3.9.0.15.00 DIÁRIAS - MILITAR 0,00 173.647,05 3.673,30 169.973,75 D 169.973,75 D

3.3.3.9.0.15.01 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR DENTRO DO ESTADO 0,00 126.134,39 0,00 126.134,39 D 126.134,39 D

3.3.3.9.0.15.02 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR FORA DO ESTADO/NO PAÍS

0,00 47.512,66 3.673,30 43.839,36 D 43.839,36 D

3.3.3.9.0.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 251.803,56 0,00 251.803,56 D 251.803,56 D

3.3.3.9.0.18.01 BOLSAS DE ESTUDO DENTRO DO ESTADO 0,00 251.803,56 0,00 251.803,56 D 251.803,56 D

3.3.3.9.0.18.02 BOLSAS DE ESTUDO FORA DO ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.18.03 AJUDA FINANC.A ESTUD.CARENTES/EVENT.ESPORT.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.20.00 AUXILIO - FINANCEIRO A PESQUISADORES 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 D 1.500,00 D

3.3.3.9.0.20.01 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 D 1.500,00 D

3.3.3.9.0.27.00 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES

0,00 99.879,27 18.573,54 81.305,73 D 81.305,73 D

3.3.3.9.0.27.01 ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS 0,00 99.879,27 18.573,54 81.305,73 D 81.305,73 D

3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 195.009,90 D 1.727.324,53 24.391,73 1.702.932,80 D 1.897.942,70 D

3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 95.487,50 D 997.831,56 1.093,67 996.737,89 D 1.092.225,39 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES

0,00 477,60 0,00 477,60 D 477,60 D

3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 2.149,98 0,00 2.149,98 D 2.149,98 D

3.3.3.9.0.30.05 EXPLOSIVOS E MUNICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 8.593,35 D 344.820,49 0,00 344.820,49 D 353.413,84 D

3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO 1.466,84 D 326,38 0,00 326,38 D 1.793,22 D

3.3.3.9.0.30.10 MATERIAL ODONTOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.11 MATERIAL QUIMICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 7.822,95 0,00 7.822,95 D 7.822,95 D

3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 42.817,18 327,00 42.490,18 D 42.490,18 D

3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.320,00 D 21.488,00 0,00 21.488,00 D 24.808,00 D

3.3.3.9.0.30.18 MATERIAL E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.20 MATERIAL CAMA, MESA E BANHO 0,00 1.189,80 0,00 1.189,80 D 1.189,80 D

3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

48.957,24 D 13.819,60 0,00 13.819,60 D 62.776,84 D

3.3.3.9.0.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 7.032,50 0,00 7.032,50 D 7.032,50 D

3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS 8.434,61 D 40.669,50 0,00 40.669,50 D 49.104,11 D

3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS 0,00 20.585,00 0,00 20.585,00 D 20.585,00 D

3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 0,00 11.022,19 0,00 11.022,19 D 11.022,19 D

3.3.3.9.0.30.27 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 5.006,33 D 7.539,82 0,00 7.539,82 D 12.546,15 D

3.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES 0,00 2.838,50 0,00 2.838,50 D 2.838,50 D

3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.30.33 MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.34 SOBRESSAL., MAQ. E MOTORES NAVIOS E EMBARCACOES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 2.054,18 0,00 2.054,18 D 2.054,18 D

3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 320,09 D 6.083,96 971,06 5.112,90 D 5.432,99 D

3.3.3.9.0.30.40 MATERIAL BIOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.41 MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS DE POUCO VALOR E DURABILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 1.046,10 D 0,00 0,00 0,00 1.046,10 D

3.3.3.9.0.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.50 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.53 MATERIAL METEREOLOGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL PARA REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

0,00 46.755,34 0,00 46.755,34 D 46.755,34 D

3.3.3.9.0.30.90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.3.3.9.0.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.31.02 CONDECORAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.31.03 MEDALHAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.31.04 TROFÉUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.31.05 PRÊMIOS EM PECÚNIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 322.406,05 0,00 322.406,05 D 322.406,05 D

3.3.3.9.0.32.05 LIVROS DIDÁTICOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 D 4.000,00 D

3.3.3.9.0.32.06 MEDICAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.32.07 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS E CORRETIVOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.32.09 PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES 0,00 318.406,05 0,00 318.406,05 D 318.406,05 D

3.3.3.9.0.32.80 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Página 36



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 157.430,71 D 837.261,50 3.964,48 833.297,02 D 990.727,73 D

3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA DENTRO DO ESTADO

0,00 25.484,96 0,00 25.484,96 D 25.484,96 D

3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO

153.144,64 D 68.256,11 1.568,48 66.687,63 D 219.832,27 D

3.3.3.9.0.33.03 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA O EXTERIOR 0,00 825,04 0,00 825,04 D 825,04 D

3.3.3.9.0.33.04 PASSAGENS PARA COLABORADORES E TÉCNICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

4.286,07 D 649.380,99 1.955,00 647.425,99 D 651.712,06 D

3.3.3.9.0.33.06 TÁXI 0,00 676,20 441,00 235,20 D 235,20 D

3.3.3.9.0.33.07 PASSAGENS PARA DOAÇÃO 0,00 973,64 0,00 973,64 D 973,64 D

3.3.3.9.0.33.10 TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO

0,00 91.664,56 0,00 91.664,56 D 91.664,56 D

3.3.3.9.0.33.14 LOCAÇÃO DE VEICULO P/LOCOMOÇÃO (P. JURIDICA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 73.338,00 D 4.000,00 0,00 4.000,00 D 77.338,00 D

3.3.3.9.0.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA

73.338,00 D 4.000,00 0,00 4.000,00 D 77.338,00 D

3.3.3.9.0.35.02 AUDITORIA EXTERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 331.001,41 D 1.256.394,31 42.371,95 1.214.022,36 D 1.545.023,77 D

3.3.3.9.0.36.02 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 0,00 600,00 0,00 600,00 D 600,00 D

3.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 9.231,00 D 4.875,95 0,00 4.875,95 D 14.106,95 D

3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E ESTAGIÁRIOS

321.471,41 D 718.664,51 39.118,25 679.546,26 D 1.001.017,67 D

3.3.3.9.0.36.09 SALÁRIO DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.10 PERÍCIAS TÉCNICAS JUSTIÇA GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.13 CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E AFINS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 116.921,81 3.253,70 113.668,11 D 113.668,11 D

3.3.3.9.0.36.16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.18 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.36.22 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.23 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.25 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 0,00 4.488,60 0,00 4.488,60 D 4.488,60 D

3.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.27 COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 6.800,00 0,00 6.800,00 D 6.800,00 D

3.3.3.9.0.36.28 SELEÇÃO E TREINAMENTO / HORA AULA 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 D 1.200,00 D

3.3.3.9.0.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E FARMACÊUTICOS

0,00 203.925,00 0,00 203.925,00 D 203.925,00 D

3.3.3.9.0.36.34 PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.35 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

0,00 13.770,00 0,00 13.770,00 D 13.770,00 D

3.3.3.9.0.36.36 CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.38 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 850,00 0,00 850,00 D 850,00 D

3.3.3.9.0.36.40 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.45 JETONS 0,00 143.568,44 0,00 143.568,44 D 143.568,44 D

3.3.3.9.0.36.58 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS APOIO OPERACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.60 ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.71 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS

0,00 1.730,00 0,00 1.730,00 D 1.730,00 D

3.3.3.9.0.36.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.36.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 299,00 D 39.000,00 0,00 39.000,00 D 39.299,00 D

3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 576.698,48 D 3.148.577,25 264.937,58 2.883.639,67 D 3.460.338,15 D

3.3.3.9.0.37.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

342.757,03 D 105.295,15 21.811,97 83.483,18 D 426.240,21 D

3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 121.059,27 D 2.353.906,65 243.125,61 2.110.781,04 D 2.231.840,31 D

3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 112.882,18 D 597.233,13 0,00 597.233,13 D 710.115,31 D

3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA 0,00 92.142,32 0,00 92.142,32 D 92.142,32 D

3.3.3.9.0.38.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL 0,00 3.760,00 0,00 3.760,00 D 3.760,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.38.01 MAQUINAS E APARELHOS 0,00 3.760,00 0,00 3.760,00 D 3.760,00 D

3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

33.811.648,96 D 93.131.977,36 42.498.616,93 50.633.360,43 D 84.445.009,39 D

3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

67.120,00 D 35.662,00 0,00 35.662,00 D 102.782,00 D

3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 31.818.108,51 D 70.201.493,31 31.775.557,07 38.425.936,24 D 70.244.044,75 D

3.3.3.9.0.39.06 CAPATAZIA , ESTIVAS E PESAGEM 433.654,21 D 0,00 0,00 0,00 433.654,21 D

3.3.3.9.0.39.07 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS 0,00 1.360,00 0,00 1.360,00 D 1.360,00 D

3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 22.835,91 D 8.061,58 0,00 8.061,58 D 30.897,49 D

3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 45.983,97 D 115.284,36 0,00 115.284,36 D 161.268,33 D

3.3.3.9.0.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 31.659,46 0,00 31.659,46 D 31.659,46 D

3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.553,59 D 122.244,00 2.093,53 120.150,47 D 130.704,06 D

3.3.3.9.0.39.13 PERICIAS TECNICAS E JUSTICA GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 18.759,94 D 30.071,18 0,00 30.071,18 D 48.831,12 D

3.3.3.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 115.110,00 D 93.745,07 0,00 93.745,07 D 208.855,07 D

3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

11.626,75 D 93.032,63 0,00 93.032,63 D 104.659,38 D

3.3.3.9.0.39.18 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE OBRAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.19 REPARO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 580,84 D 3.868,26 0,00 3.868,26 D 4.449,10 D

3.3.3.9.0.39.20 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

0,00 31.035,09 24.125,43 6.909,66 D 6.909,66 D

3.3.3.9.0.39.21 REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E ÁREAS PÚBLICAS

0,00 242.362,90 0,00 242.362,90 D 242.362,90 D

3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E AFINS

0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 D 1.900,00 D

3.3.3.9.0.39.23 VALE REFEIÇÃO/VALE-ALIMENTAÇÃO (EXCETO PARA O EXECUTIVO)

10.000,00 D 0,00 0,00 0,00 10.000,00 D

3.3.3.9.0.39.24 DECORAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 13.474,69 D 33.300,21 107,26 33.192,95 D 46.667,64 D

3.3.3.9.0.39.26 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 33.033,75 D 41.330,40 0,00 41.330,40 D 74.364,15 D

3.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO 5.875,12 D 18.079,24 0,00 18.079,24 D 23.954,36 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.29 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.31 ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 26.303,76 D 76.501,58 0,00 76.501,58 D 102.805,34 D

3.3.3.9.0.39.33 DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS 0,00 98,51 0,00 98,51 D 98,51 D

3.3.3.9.0.39.35 MULTAS DEDUTIVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.36 MULTAS INDEDUTIVEIS 0,00 444,29 0,00 444,29 D 444,29 D

3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 0,00 513,86 7,48 506,38 D 506,38 D

3.3.3.9.0.39.38 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS 0,00 220,00 0,00 220,00 D 220,00 D

3.3.3.9.0.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS 1.580,00 D 6.463,71 4.000,00 2.463,71 D 4.043,71 D

3.3.3.9.0.39.40 PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR 0,00 25.326,00 0,00 25.326,00 D 25.326,00 D

3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 132,00 D 1.920.441,72 582.506,26 1.337.935,46 D 1.338.067,46 D

3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 357.423,89 D 1.186.645,30 1.000,00 1.185.645,30 D 1.543.069,19 D

3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 110.160,49 D 336.346,15 0,00 336.346,15 D 446.506,64 D

3.3.3.9.0.39.45 GÁS 0,00 165,95 0,00 165,95 D 165,95 D

3.3.3.9.0.39.46 SERVIÇOS DOMÉSTICOS 0,00 1.317,40 0,00 1.317,40 D 1.317,40 D

3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 531,53 D 108.594,23 0,00 108.594,23 D 109.125,76 D

3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MONITORES

2.208,00 D 917.038,74 0,00 917.038,74 D 919.246,74 D

3.3.3.9.0.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 2.380,00 D 8.636,00 0,00 8.636,00 D 11.016,00 D

3.3.3.9.0.39.50 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS

187.034,33 D 94.449,38 27.838,07 66.611,31 D 253.645,64 D

3.3.3.9.0.39.51 ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.52 REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.53 ASSISTÊNCIA SOCIAL 135.432,00 D 82,93 0,00 82,93 D 135.514,93 D

3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

84.917,29 D 1.862.475,16 474.729,74 1.387.745,42 D 1.472.662,71 D

3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 76.664,58 D 368.002,04 7.256,70 360.745,34 D 437.409,92 D

3.3.3.9.0.39.59 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 20.000,70 2.300,00 17.700,70 D 17.700,70 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO

2.932,10 D 38.150,40 0,00 38.150,40 D 41.082,50 D

3.3.3.9.0.39.65 APOIO AO ENSINO 0,00 10.043,28 0,00 10.043,28 D 10.043,28 D

3.3.3.9.0.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 6.030,14 D 9.547.841,15 9.525.779,47 22.061,68 D 28.091,82 D

3.3.3.9.0.39.67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 23.001,70 D 36.716,02 25.520,00 11.196,02 D 34.197,72 D

3.3.3.9.0.39.70 CONFECCAO DE UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.71 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 21.882,40 D 46.523,80 6.805,92 39.717,88 D 61.600,28 D

3.3.3.9.0.39.73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESOAS JURIDICA

10.333,55 D 3.009.376,44 0,00 3.009.376,44 D 3.019.709,99 D

3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 10.283,15 0,00 10.283,15 D 10.283,15 D

3.3.3.9.0.39.75 VALE-COMBUSTIVEL 0,00 6.880,91 0,00 6.880,91 D 6.880,91 D

3.3.3.9.0.39.76 INCINERAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE MATERIAL 130,93 D 83,42 0,00 83,42 D 214,35 D

3.3.3.9.0.39.77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA 590,00 D 51.591,80 13.815,00 37.776,80 D 38.366,80 D

3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO 1.202,54 D 851.422,63 0,00 851.422,63 D 852.625,17 D

3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

0,00 1.115.519,94 0,00 1.115.519,94 D 1.115.519,94 D

3.3.3.9.0.39.80 HOSPEDAGENS 0,00 3.565,59 0,00 3.565,59 D 3.565,59 D

3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 8.294,60 D 55.117,56 286,00 54.831,56 D 63.126,16 D

3.3.3.9.0.39.82 CERIMONIAL 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 D 8.000,00 D

3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 1.110,00 D 63.796,49 100,00 63.696,49 D 64.806,49 D

3.3.3.9.0.39.84 CONDOMÍNIOS 0,00 26.838,26 789,00 26.049,26 D 26.049,26 D

3.3.3.9.0.39.85 ENTREGA DE DOCUMENTOS E VALORES 0,00 2.579,94 0,00 2.579,94 D 2.579,94 D

3.3.3.9.0.39.86 CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO

0,00 142,00 0,00 142,00 D 142,00 D

3.3.3.9.0.39.87 CAMPANHA PUBLICITÁRIA EDUCATIVA NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 114.499,00 D 29.551,24 0,00 29.551,24 D 144.050,24 D

3.3.3.9.0.39.91 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.39.92 PUBLICIDADE E PROPAGANDA (INSTITUCIONAL) 13.000,00 D 45.500,00 0,00 45.500,00 D 58.500,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.39.95 REPARO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.3.3.9.0.41.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 71.096,18 0,00 71.096,18 D 71.096,18 D

3.3.3.9.0.41.01 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PÚBLICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.41.02 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO

0,00 71.096,18 0,00 71.096,18 D 71.096,18 D

3.3.3.9.0.46.00 AUXILIO - ALIMENTAÇÃO 1.494.635,70 D 1.287.733,45 0,00 1.287.733,45 D 2.782.369,15 D

3.3.3.9.0.46.01 AUXILIO-ALIMENTACAO/REFEICAO 1.494.635,70 D 1.287.733,45 0,00 1.287.733,45 D 2.782.369,15 D

3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.518.535,17 D 5.433.686,67 20.034,39 5.413.652,28 D 9.932.187,45 D

3.3.3.9.0.47.03 PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/IPI/ICMS-EXPORTAÇÃO)

2.073.179,42 D 2.740.269,40 0,00 2.740.269,40 D 4.813.448,82 D

3.3.3.9.0.47.04 PASEP RETIDO SOBRE O FPE 2.266.917,57 D 2.442.271,38 0,00 2.442.271,38 D 4.709.188,95 D

3.3.3.9.0.47.08 TAXAS E IMPOSTOS 0,00 489,64 0,00 489,64 D 489,64 D

3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 1.450,20 D 40.474,22 0,00 40.474,22 D 41.924,42 D

3.3.3.9.0.47.12 MULTAS S/OBRIB.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 3.008,39 D 1.020,24 0,00 1.020,24 D 4.028,63 D

3.3.3.9.0.47.13 JUROS S/OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS 0,00 1.216,64 0,00 1.216,64 D 1.216,64 D

3.3.3.9.0.47.17 EMPRESAS - ISS 24.108,33 D 10.073,58 0,00 10.073,58 D 34.181,91 D

3.3.3.9.0.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS- PESSOA FÍSICA

367,94 D 13.581,93 3.381,04 10.200,89 D 10.568,83 D

3.3.3.9.0.47.19 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS-COOPERATIVAS

0,00 2.546,37 56,72 2.489,65 D 2.489,65 D

3.3.3.9.0.47.20 EMPRESAS - IPTU/ITR 0,00 61.167,09 9.851,66 51.315,43 D 51.315,43 D

3.3.3.9.0.47.23 PIS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.25 PIS - S/OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.27 COFINS - S/VENDAS DE MERCAD.E SERVICOS 0,00 6.744,97 0,00 6.744,97 D 6.744,97 D

3.3.3.9.0.47.28 COFINS - S/RECEITAS FINANCEIRAS 8.419,56 D 0,00 0,00 0,00 8.419,56 D

3.3.3.9.0.47.29 COFINS - S/OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.33 TAXA DE LEGALIZACAO E HABITE-SE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.47.90 OUTRAS OBRIG.TRIB.E CONTRIB.NAO ESPECIFICADAS

141.083,76 D 113.831,21 6.744,97 107.086,24 D 248.170,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

391.116,00 D 1.194.661,10 0,00 1.194.661,10 D 1.585.777,10 D

3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.48.90 OUTROS AUXILIOS FINACEIROS A PESSOAS FISICAS 391.116,00 D 1.194.661,10 0,00 1.194.661,10 D 1.585.777,10 D

3.3.3.9.0.48.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.49.00 AUXILIO-TRANSPORTE 91.422,91 D 83.395,43 8.164,22 75.231,21 D 166.654,12 D

3.3.3.9.0.49.01 AUXILIO - TRANSPORTE 91.422,91 D 83.395,43 8.164,22 75.231,21 D 166.654,12 D

3.3.3.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 31.360,83 D 116.761,62 38.791,21 77.970,41 D 109.331,24 D

3.3.3.9.0.91.01 PRECATORIOS 50,08 D 49,22 0,00 49,22 D 99,30 D

3.3.3.9.0.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 31.310,75 D 116.712,40 38.791,21 77.921,19 D 109.231,94 D

3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 18.261.838,45 D 36.735.880,84 3.790.509,95 32.945.370,89 D 51.207.209,34 D

3.3.3.9.0.92.08 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 2.028.386,39 D 2.401.179,95 2.401.179,95 0,00 2.028.386,39 D

3.3.3.9.0.92.14 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 3.697,09 D 132,40 0,00 132,40 D 3.829,49 D

3.3.3.9.0.92.30 MATERIAL DE CONSUMO 14.888,94 D 530.271,08 0,00 530.271,08 D 545.160,02 D

3.3.3.9.0.92.32 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 3.513.921,91 616.031,70 2.897.890,21 D 2.897.890,21 D

3.3.3.9.0.92.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 104.821,60 D 819.865,06 0,00 819.865,06 D 924.686,66 D

3.3.3.9.0.92.35 CONSULTORIA 0,00 88.311,70 0,00 88.311,70 D 88.311,70 D

3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 198.695,00 D 371.159,85 0,00 371.159,85 D 569.854,85 D

3.3.3.9.0.92.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 57.496,59 D 141.186,47 0,00 141.186,47 D 198.683,06 D

3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.373.017,14 D 26.370.009,97 770.246,79 25.599.763,18 D 40.972.780,32 D

3.3.3.9.0.92.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS NAO PARCELADAS

296.005,38 D 27.226,76 3.051,51 24.175,25 D 320.180,63 D

3.3.3.9.0.92.49 AUXILIO-TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.92.78 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS JUNTO À UNIÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.92.88 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 740,00 D 0,00 0,00 0,00 740,00 D

3.3.3.9.0.92.89 PUBLICIDADE PARA PROMOÇÃO DO TURISMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.92.90 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 2.401.179,95 0,00 2.401.179,95 D 2.401.179,95 D

3.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 184.090,32 D 71.435,74 0,00 71.435,74 D 255.526,06 D

3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.354.267,28 D 5.023.655,28 0,00 5.023.655,28 D 6.377.922,56 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.3.3.9.0.93.03 RESTITUICOES DE TRIBUTOS - OUTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.05 RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.12 RESTITUICOES DO IPES SAÚDE / FUNPREV / FINANPREV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.354.267,28 D 5.023.655,28 0,00 5.023.655,28 D 6.377.922,56 D

3.3.3.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL

13.340,07 D 1.997,02 0,00 1.997,02 D 15.337,09 D

3.3.3.9.1.39.00 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

13.340,07 D 1.852,94 0,00 1.852,94 D 15.193,01 D

3.3.3.9.1.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 8.513,37 D 1.702,80 0,00 1.702,80 D 10.216,17 D

3.3.3.9.1.39.66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORIAIS 4.826,70 D 150,14 0,00 150,14 D 4.976,84 D

3.3.3.9.1.39.88 TAXAS E MULTAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 144,08 0,00 144,08 D 144,08 D

3.3.3.9.1.47.10 TAXAS DO DETRAN (LICENCIAMENTO/TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE)

0,00 144,08 0,00 144,08 D 144,08 D

3.3.3.9.1.47.15 MULTAS - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.47.21 EMPRESAS - IPVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.47.31 LICENCIAMENTO AMBIENTAL (CPRH) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.9.1.91.09 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 46.498.140,14 D 62.366.115,84 16.334.230,27 46.031.885,57 D 92.530.025,71 D

3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 28.310.526,27 D 44.016.163,87 14.602.855,27 29.413.308,60 D 57.723.834,87 D

3.4.4.4.0.00.00 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.4.0.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.4.0.42.01 AUXILIOS A MUNICIPIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.6.0.00.00 TRANSF. A INSTIT.PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.6.0.42.00 AUXILIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.6.0.42.01 AUXÍLIOS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D


3.4.4.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.39.08 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.39.16 REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.42.00 AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.42.01 DESPESAS C/ TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS P/ APLICAÇÃO EM DESPESA DE CAPITAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES 1.111.111,11 D 21.612.135,09 5.567.353,69 16.044.781,40 D 17.155.892,51 D

3.4.4.9.0.51.01 ESTUDOS E PROJETOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.51.02 OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.51.07 REFORMA (AMPLIAÇÃO DE ÁREA FÍSICA) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 1.111.111,11 D 21.612.135,09 5.567.353,69 16.044.781,40 D 17.155.892,51 D

3.4.4.9.0.51.92 INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.324,00 D 260.329,31 0,00 260.329,31 D 262.653,31 D

3.4.4.9.0.52.04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.14 ARMAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 0,00 2.427,11 0,00 2.427,11 D 2.427,11 D

3.4.4.9.0.52.22 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 0,00 100,00 0,00 100,00 D 100,00 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

2.324,00 D 0,00 0,00 0,00 2.324,00 D

3.4.4.9.0.52.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTO DE NATUREZA INDUSTRIAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 0,00 6.274,80 0,00 6.274,80 D 6.274,80 D

3.4.4.9.0.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

0,00 3.980,00 0,00 3.980,00 D 3.980,00 D

3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 47.429,50 0,00 47.429,50 D 47.429,50 D

3.4.4.9.0.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

0,00 587,90 0,00 587,90 D 587,90 D

3.4.4.9.0.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 0,00 5.530,00 0,00 5.530,00 D 5.530,00 D

3.4.4.9.0.52.44 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS 0,00 194.000,00 0,00 194.000,00 D 194.000,00 D

3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.53 CARROS DE COMBATE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.83 EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.52.87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.61.00 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.61.02 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS DE USO COMUM DO POVO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 23.282,81 0,00 23.282,81 D 23.282,81 D

3.4.4.9.0.91.01 PRECATÓRIOS 0,00 23.282,81 0,00 23.282,81 D 23.282,81 D

3.4.4.9.0.91.09 DIVERSAS SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 27.195.620,56 D 21.750.015,25 9.035.501,58 12.714.513,67 D 39.910.134,23 D

3.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALAÇÕES - IMOBILIZÁVEIS 104.527,40 D 1.490.951,49 0,00 1.490.951,49 D 1.595.478,89 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

3.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IMOBILIZÁVEIS

0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 D 1.300,00 D

3.4.4.9.0.92.05 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.091.093,16 D 19.755.222,66 9.035.501,58 10.719.721,08 D 37.810.814,24 D

3.4.4.9.0.92.07 IMÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.4.9.0.92.08 OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO IMOBILIZÁVEIS 0,00 502.541,10 0,00 502.541,10 D 502.541,10 D

3.4.4.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.470,60 D 370.401,41 0,00 370.401,41 D 371.872,01 D

3.4.4.9.0.93.09 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.470,60 D 370.401,41 0,00 370.401,41 D 371.872,01 D

3.4.5.0.0.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 7.653.758,13 D 7.235.844,87 0,00 7.235.844,87 D 14.889.603,00 D

3.4.5.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 7.653.758,13 D 7.235.844,87 0,00 7.235.844,87 D 14.889.603,00 D

3.4.5.9.0.65.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS

7.653.758,13 D 7.235.844,87 0,00 7.235.844,87 D 14.889.603,00 D

3.4.5.9.0.65.01 CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS 7.653.758,13 D 7.235.844,87 0,00 7.235.844,87 D 14.889.603,00 D

3.4.6.0.0.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 10.533.855,74 D 11.114.107,10 1.731.375,00 9.382.732,10 D 19.916.587,84 D


3.4.6.9.0.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 5.396.143,07 D 5.916.558,12 1.731.375,00 4.185.183,12 D 9.581.326,19 D

3.4.6.9.0.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATUAL 5.396.143,07 D 5.916.558,12 1.731.375,00 4.185.183,12 D 9.581.326,19 D

3.4.6.9.0.71.02 AMORTIZ. DA DIVIDA EXTERNA CONTRATUAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4.6.9.0.77.00 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO

5.137.712,67 D 5.197.548,98 0,00 5.197.548,98 D 10.335.261,65 D

3.4.6.9.0.77.01 AMORTIZ.DA DIVIDA INT.CONTRATUAL REFINANCIADA

5.137.712,67 D 5.197.548,98 0,00 5.197.548,98 D 10.335.261,65 D

4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 495.577.285,13 C 177.710.004,59 675.635.952,77 497.925.948,18 C 993.503.233,31 C

4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 558.994.840,07 C 26.089.445,89 581.544.554,32 555.455.108,43 C 1.114.449.948,50 C

4.1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 207.731.640,68 C 5.096.282,90 205.266.374,45 200.170.091,55 C 407.901.732,23 C

4.1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 204.220.941,74 C 5.096.282,90 204.694.320,93 199.598.038,03 C 403.818.979,77 C

4.1.1.1.2.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 18.585.800,70 C 5.096.282,90 49.571.054,90 44.474.772,00 C 63.060.572,70 C

4.1.1.1.2.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

14.276.426,78 C 655.800,57 36.177.134,16 35.521.333,59 C 49.797.760,37 C

4.1.1.1.2.04.31 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO

14.276.426,78 C 655.800,57 35.841.971,37 35.186.170,80 C 49.462.597,58 C

4.1.1.1.2.04.34 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS

0,00 0,00 335.162,79 335.162,79 C 335.162,79 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.1.1.2.05.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

3.760.014,89 C 4.440.482,33 12.947.996,35 8.507.514,02 C 12.267.528,91 C

4.1.1.1.2.05.01 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

3.760.014,89 C 4.440.482,33 12.947.996,35 8.507.514,02 C 12.267.528,91 C

4.1.1.1.2.07.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

549.359,03 C 0,00 445.924,39 445.924,39 C 995.283,42 C

4.1.1.1.2.07.01 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

549.359,03 C 0,00 445.924,39 445.924,39 C 995.283,42 C

4.1.1.1.3.00.00 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO A CIRCULAÇÃO 185.635.141,04 C 0,00 155.123.266,03 155.123.266,03 C 340.758.407,07 C

4.1.1.1.3.02.00 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS

185.635.141,04 C 0,00 155.123.266,03 155.123.266,03 C 340.758.407,07 C

4.1.1.1.3.02.01 IMPOSTO S/OP.REL.Á CIRC.DE MERC.E S/PREST.DE S.DE TRANSP.INTEREST.E INTERM.DE COMUN. ICMS

181.203.723,36 C 0,00 150.853.190,07 150.853.190,07 C 332.056.913,43 C

4.1.1.1.3.02.02 ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA

4.431.417,68 C 0,00 4.270.075,96 4.270.075,96 C 8.701.493,64 C

4.1.1.2.0.00.00 TAXAS 3.510.698,94 C 0,00 572.053,52 572.053,52 C 4.082.752,46 C

4.1.1.2.1.00.00 TAXAS P/EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 158.781,12 C 0,00 190.943,89 190.943,89 C 349.725,01 C

4.1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERC.DO PODER DE POLICIA 158.781,12 C 0,00 190.943,89 190.943,89 C 349.725,01 C

4.1.1.2.1.99.01 TAXAS DE SEGURANÇA E SAÚDE 5.108,40 C 0,00 4.905,60 4.905,60 C 10.014,00 C

4.1.1.2.1.99.02 TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1.2.1.99.03 TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 153.672,72 C 0,00 149.780,56 149.780,56 C 303.453,28 C

4.1.1.2.1.99.04 TAXA PELA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE

0,00 0,00 36.257,73 36.257,73 C 36.257,73 C

4.1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.351.917,82 C 0,00 381.109,63 381.109,63 C 3.733.027,45 C

4.1.1.2.2.08.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS 3.101.114,79 C 0,00 0,00 0,00 3.101.114,79 C

4.1.1.2.2.21.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 151.698,16 C 0,00 215.826,74 215.826,74 C 367.524,90 C

4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 99.104,87 C 0,00 165.282,89 165.282,89 C 264.387,76 C

4.1.1.2.2.99.01 TAXAS DE EXPEDIENTE 1.404,48 C 0,00 3.663,60 3.663,60 C 5.068,08 C

4.1.1.2.2.99.02 TAXAS PELO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

30.301,00 C 0,00 41.479,00 41.479,00 C 71.780,00 C

4.1.1.2.2.99.03 OUTRAS TAXAS 67.399,39 C 0,00 120.140,29 120.140,29 C 187.539,68 C

4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 29.830.661,88 C 10.234.852,19 36.200.565,40 25.965.713,21 C 55.796.375,09 C

4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 29.830.661,88 C 10.234.852,19 36.200.565,40 25.965.713,21 C 55.796.375,09 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.2.1.0.18.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS DE PROGNÓSTICOS

0,00 0,00 165.234,45 165.234,45 C 165.234,45 C

4.1.2.1.0.18.02 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE LOTERIAS ESPORTIVAS

0,00 0,00 165.234,45 165.234,45 C 165.234,45 C

4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 24.274.901,40 C 2.075.304,87 22.353.269,34 20.277.964,47 C 44.552.865,87 C

4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

19.553.594,62 C 167.880,00 12.715.437,97 12.547.557,97 C 32.101.152,59 C

4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 3.527.111,03 C 0,00 3.597.460,29 3.597.460,29 C 7.124.571,32 C

4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

285.134,51 C 1.481.995,42 3.764.115,93 2.282.120,51 C 2.567.255,02 C

4.1.2.1.0.29.10 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO MILITAR 192.861,32 C 0,00 940.343,72 940.343,72 C 1.133.205,04 C

4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

716.199,92 C 0,00 723.469,09 723.469,09 C 1.439.669,01 C

4.1.2.1.0.29.12 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA MILITAR 0,00 425.429,45 612.442,34 187.012,89 C 187.012,89 C

4.1.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 5.555.760,48 C 8.159.547,32 13.682.061,61 5.522.514,29 C 11.078.274,77 C

4.1.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO

5.246.293,16 C 1.589.188,74 6.740.509,53 5.151.320,79 C 10.397.613,95 C

4.1.2.1.0.99.02 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS - EMPREGADO

309.467,32 C 6.570.358,58 6.941.552,08 371.193,50 C 680.660,82 C

4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.984.772,32 C 973.419,13 5.980.026,59 5.006.607,46 C 9.991.379,78 C

4.1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 591.017,12 C 969,04 515.943,05 514.974,01 C 1.105.991,13 C

4.1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 161.382,32 C 969,04 243.739,38 242.770,34 C 404.152,66 C

4.1.3.1.9.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 429.634,80 C 0,00 272.203,67 272.203,67 C 701.838,47 C

4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.393.755,20 C 972.450,09 5.464.083,54 4.491.633,45 C 8.885.388,65 C

4.1.3.2.1.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.3.2.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 3.549.464,29 C 972.450,09 4.533.254,50 3.560.804,41 C 7.110.268,70 C

4.1.3.2.5.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES

2.057.903,62 C 904.023,18 2.841.482,63 1.937.459,45 C 3.995.363,07 C

4.1.3.2.5.01.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ROYALTIES

0,00 0,00 2.169,72 2.169,72 C 2.169,72 C

4.1.3.2.5.01.02 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDEB

57.398,07 C 0,00 76.199,64 76.199,64 C 133.597,71 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.3.2.5.01.03 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/FUNDO DE SAÚDE

349.893,36 C 0,00 307.716,17 307.716,17 C 657.609,53 C

4.1.3.2.5.01.05 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ MDE

905,41 C 0,00 10.495,19 10.495,19 C 11.400,60 C

4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ CIDE

29.197,69 C 0,00 20.310,11 20.310,11 C 49.507,80 C

4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS/ FNDE

110.996,16 C 0,00 120.367,38 120.367,38 C 231.363,54 C

4.1.3.2.5.01.99 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS

1.509.512,93 C 904.023,18 2.304.224,42 1.400.201,24 C 2.909.714,17 C

4.1.3.2.5.02.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

1.491.560,67 C 68.426,91 1.691.771,87 1.623.344,96 C 3.114.905,63 C

4.1.3.2.5.02.99 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

1.491.560,67 C 68.426,91 1.691.771,87 1.623.344,96 C 3.114.905,63 C

4.1.3.2.6.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 496.137,34 C 0,00 469.659,05 469.659,05 C 965.796,39 C

4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

348.153,57 C 0,00 461.169,99 461.169,99 C 809.323,56 C

4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

348.153,57 C 0,00 366.261,52 366.261,52 C 714.415,09 C

4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL

0,00 0,00 94.908,47 94.908,47 C 94.908,47 C

4.1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 6.340.962,87 C 3.614.825,98 10.323.805,12 6.708.979,14 C 13.049.942,01 C

4.1.6.0.0.04.00 SERVICOS DE COMUNICAÇÃO 421.941,16 C 0,00 117.728,86 117.728,86 C 539.670,02 C

4.1.6.0.0.05.00 SERVIÇOS DE SAUDE 33.799,75 C 0,00 42.222,17 42.222,17 C 76.021,92 C

4.1.6.0.0.05.01 SERVIÇOS HOSPITALARES 33.799,75 C 0,00 42.222,17 42.222,17 C 76.021,92 C

4.1.6.0.0.12.00 SERVIÇOS TECNOLOGICOS 24.973,96 C 0,00 35.112,88 35.112,88 C 60.086,84 C

4.1.6.0.0.13.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 992.942,86 C 11.514,07 1.505.360,63 1.493.846,56 C 2.486.789,42 C

4.1.6.0.0.13.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PUBLICOS

0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 C 8.800,00 C

4.1.6.0.0.13.02 SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS 0,00 15,00 30,00 15,00 C 15,00 C

4.1.6.0.0.13.05 SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEICULOS 476.987,00 C 0,00 732.843,14 732.843,14 C 1.209.830,14 C

4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 515.955,86 C 11.499,07 763.687,49 752.188,42 C 1.268.144,28 C

4.1.6.0.0.14.00 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZÃÇÃO 4.303.919,52 C 3.603.311,91 7.819.848,28 4.216.536,37 C 8.520.455,89 C

17/08/2011 20:56:37Emitido em:

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.6.0.0.17.00 SERVIÇOS AGROPECUARIOS 48.341,72 C 0,00 86.130,47 86.130,47 C 134.472,19 C

4.1.6.0.0.19.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS 9.423,26 C 0,00 6.781,13 6.781,13 C 16.204,39 C

4.1.6.0.0.26.00 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 90.620,64 C 0,00 90.620,70 90.620,70 C 181.241,34 C

4.1.6.0.0.27.00 SERVIÇOS PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POCOS.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.6.0.0.99.00 OUTROS SERVIÇOS 415.000,00 C 0,00 620.000,00 620.000,00 C 1.035.000,00 C

4.1.6.0.0.99.02 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 415.000,00 C 0,00 620.000,00 620.000,00 C 1.035.000,00 C

4.1.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 304.315.304,17 C 6.151.157,40 318.701.607,97 312.550.450,57 C 616.865.754,74 C

4.1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 298.673.233,87 C 4.976.769,76 317.285.045,31 312.308.275,55 C 610.981.509,42 C

4.1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 256.914.075,45 C 0,00 271.957.843,49 271.957.843,49 C 528.871.918,94 C

4.1.7.2.1.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 232.475.121,04 C 0,00 244.353.088,73 244.353.088,73 C 476.828.209,77 C

4.1.7.2.1.01.01 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DF

226.691.761,08 C 0,00 244.227.141,73 244.227.141,73 C 470.918.902,81 C

4.1.7.2.1.01.12 COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

133.885,91 C 0,00 125.947,00 125.947,00 C 259.832,91 C

4.1.7.2.1.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO

5.649.474,05 C 0,00 0,00 0,00 5.649.474,05 C

4.1.7.2.1.22.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ EXPL. REC. NATURAIS

10.250.519,20 C 0,00 12.218.720,67 12.218.720,67 C 22.469.239,87 C

4.1.7.2.1.22.11 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS

745.533,60 C 0,00 0,00 0,00 745.533,60 C

4.1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM

302.128,71 C 0,00 268.774,54 268.774,54 C 570.903,25 C

4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO

5.051.396,94 C 0,00 5.606.430,89 5.606.430,89 C 10.657.827,83 C

4.1.7.2.1.22.40 COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETROLEO

3.567.190,80 C 0,00 3.972.279,79 3.972.279,79 C 7.539.470,59 C

4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97

0,00 0,00 1.711.260,95 1.711.260,95 C 1.711.260,95 C

4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP

584.269,15 C 0,00 659.974,50 659.974,50 C 1.244.243,65 C

4.1.7.2.1.33.00 TRANF RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS

12.288.567,58 C 0,00 12.586.068,88 12.586.068,88 C 24.874.636,46 C

4.1.7.2.1.33.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE- SUS- REPASSE FUNDO A FUNDO

12.288.567,58 C 0,00 12.586.068,88 12.586.068,88 C 24.874.636,46 C

4.1.7.2.1.35.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO-FNDE

1.594.582,94 C 0,00 2.494.680,52 2.494.680,52 C 4.089.263,46 C

4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO 1.328.622,69 C 0,00 2.494.680,52 2.494.680,52 C 3.823.303,21 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.7.2.1.35.02 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

265.960,25 C 0,00 0,00 0,00 265.960,25 C

4.1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.7.2.1.36.00 TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONERACAO-L.C.87/96

305.284,69 C 0,00 305.284,69 305.284,69 C 610.569,38 C

4.1.7.2.1.36.01 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96

305.284,69 C 0,00 305.284,69 305.284,69 C 610.569,38 C

4.1.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 41.759.158,42 C 4.976.769,76 45.327.201,82 40.350.432,06 C 82.109.590,48 C

4.1.7.2.4.01.00 TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROFIS.DA EDUC. - FUNDEB

41.759.158,42 C 4.976.769,76 45.327.201,82 40.350.432,06 C 82.109.590,48 C

4.1.7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.642.070,30 C 1.174.387,64 1.416.562,66 242.175,02 C 5.884.245,32 C

4.1.7.6.1.00.00 TRANSF. DE CONVÊN. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES

5.642.070,30 C 1.174.387,64 1.416.562,66 242.175,02 C 5.884.245,32 C

4.1.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 C 1.010,77 1.010,77 0,00 0,00

4.1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO 5.642.070,30 C 1.173.376,87 1.415.551,89 242.175,02 C 5.884.245,32 C

4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.791.498,15 C 18.908,29 5.072.174,79 5.053.266,50 C 10.844.764,65 C

4.1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 3.054.497,79 C 18.801,63 2.946.733,61 2.927.931,98 C 5.982.429,77 C

4.1.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 2.384.218,23 C 0,00 2.214.953,62 2.214.953,62 C 4.599.171,85 C

4.1.9.1.1.20.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE BENS E DIREITOS

323,81 C 0,00 3.211,29 3.211,29 C 3.535,10 C

4.1.9.1.1.41.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

223.556,43 C 0,00 204.703,03 204.703,03 C 428.259,46 C

4.1.9.1.1.41.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA

223.556,43 C 0,00 204.703,03 204.703,03 C 428.259,46 C

4.1.9.1.1.42.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

778.182,71 C 0,00 516.097,75 516.097,75 C 1.294.280,46 C

4.1.9.1.1.42.01 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS

778.182,71 C 0,00 516.097,75 516.097,75 C 1.294.280,46 C

4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1.382.155,28 C 0,00 1.490.941,55 1.490.941,55 C 2.873.096,83 C

4.1.9.1.1.99.01 MULTAS FISCAL DO ICMS - FINATE 1.381.561,28 C 0,00 1.490.941,55 1.490.941,55 C 2.872.502,83 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.9.1.1.99.02 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 594,00 C 0,00 0,00 0,00 594,00 C

4.1.9.1.3.00.00 MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA TRIBUTOS 174.528,77 C 0,00 238.365,59 238.365,59 C 412.894,36 C

4.1.9.1.3.14.00 MULTAS E JUROS MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPVA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.1.3.15.00 MULTAS/JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA - ICMS 174.528,77 C 0,00 238.365,59 238.365,59 C 412.894,36 C

4.1.9.1.3.15.01 MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS 174.528,77 C 0,00 238.365,59 238.365,59 C 412.894,36 C

4.1.9.1.9.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 495.750,79 C 18.801,63 493.414,40 474.612,77 C 970.363,56 C

4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 408.174,95 C 18.801,63 458.536,98 439.735,35 C 847.910,30 C

4.1.9.1.9.28.00 MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIOS E CARGAS

45.228,50 C 0,00 22.013,05 22.013,05 C 67.241,55 C

4.1.9.1.9.48.00 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.1.9.99.00 OUTRAS MULTAS 42.347,34 C 0,00 12.864,37 12.864,37 C 55.211,71 C

4.1.9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 466.392,66 C 0,00 217.363,34 217.363,34 C 683.756,00 C

4.1.9.2.2.00.00 RESTITUIÇÕES 466.392,66 C 0,00 217.363,34 217.363,34 C 683.756,00 C

4.1.9.2.2.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 71.635,03 C 0,00 18.211,29 18.211,29 C 89.846,32 C

4.1.9.2.2.02.00 RESTITUIÇÕES DE BENEFICIOS NÃO DESEMBOLSADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.2.2.07.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

265.860,56 C 0,00 903,21 903,21 C 266.763,77 C

4.1.9.2.2.10.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIAS DOS SERVIDORES

54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C

4.1.9.2.2.10.02 COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID. DOS SERVID.-PARCELAMENTOS

54.513,68 C 0,00 0,00 0,00 54.513,68 C

4.1.9.2.2.99.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 74.383,39 C 0,00 198.248,84 198.248,84 C 272.632,23 C

4.1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 801.929,44 C 0,00 865.038,53 865.038,53 C 1.666.967,97 C

4.1.9.3.1.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 801.929,44 C 0,00 865.038,53 865.038,53 C 1.666.967,97 C

4.1.9.3.1.15.00 REC.DA DIVIDA ATIVA - ICMS 499.135,11 C 0,00 510.101,90 510.101,90 C 1.009.237,01 C

4.1.9.3.1.15.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ICMS 499.135,11 C 0,00 510.101,90 510.101,90 C 1.009.237,01 C

4.1.9.3.1.17.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - ICMS / FINATE

272.514,90 C 0,00 319.442,97 319.442,97 C 591.957,87 C

4.1.9.3.1.18.00 MULTA FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 30.279,43 C 0,00 35.493,66 35.493,66 C 65.773,09 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.1.9.3.1.19.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS / FINATE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.468.678,26 C 106,66 1.043.039,31 1.042.932,65 C 2.511.610,91 C

4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 1.468.678,26 C 106,66 1.043.039,31 1.042.932,65 C 2.511.610,91 C

4.1.9.9.0.99.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ICMS 626.652,76 C 0,00 456.926,70 456.926,70 C 1.083.579,46 C

4.1.9.9.0.99.02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPVA 75.203,72 C 0,00 53.972,14 53.972,14 C 129.175,86 C

4.1.9.9.0.99.03 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS / ITCMD

49,00 C 0,00 469,40 469,40 C 518,40 C

4.1.9.9.0.99.04 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS

356.194,02 C 0,00 356.158,30 356.158,30 C 712.352,32 C

4.1.9.9.0.99.07 OUTRAS RECEITAS / IPESAUDE 265.791,45 C 106,66 152.729,90 152.623,24 C 418.414,69 C

4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 144.787,31 C 0,00 22.782,87 22.782,87 C 167.570,18 C

4.2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 23.173.323,98 C 175.108,64 16.764.617,25 16.589.508,61 C 39.762.832,59 C

4.2.1.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.1.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.1.4.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 42.822,24 C 0,00 97.904,70 97.904,70 C 140.726,94 C

4.2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2.2.0.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 42.822,24 C 0,00 97.904,70 97.904,70 C 140.726,94 C

4.2.2.2.9.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 42.822,24 C 0,00 97.904,70 97.904,70 C 140.726,94 C

4.2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.130.501,74 C 175.108,64 16.666.712,55 16.491.603,91 C 39.622.105,65 C

4.2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 23.130.501,74 C 175.108,64 16.666.712,55 16.491.603,91 C 39.622.105,65 C

4.2.4.7.1.00.00 TRANSF.DE CONVENIOS DA UNIAO E ENTIDADES 23.130.501,74 C 175.108,64 16.666.712,55 16.491.603,91 C 39.622.105,65 C

4.2.4.7.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.4.7.1.05.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE

9.290.321,20 C 0,00 582.158,06 582.158,06 C 9.872.479,26 C

4.2.4.7.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO 13.840.180,54 C 175.108,64 16.084.554,49 15.909.445,85 C 29.749.626,39 C

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Página 54



DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

37.627.282,16 C 6.480.534,24 49.316.218,92 42.835.684,68 C 80.462.966,84 C

4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

37.627.282,16 C 6.480.534,24 49.316.218,92 42.835.684,68 C 80.462.966,84 C

4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

37.627.282,16 C 6.480.534,24 49.316.218,92 42.835.684,68 C 80.462.966,84 C

4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

29.273.817,52 C 4.890.574,59 37.979.058,19 33.088.483,60 C 62.362.301,12 C

4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO

20.143.399,36 C 2.592.017,92 25.282.327,15 22.690.309,23 C 42.833.708,59 C

4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO MILITAR

5.426.324,67 C 16.633,18 5.551.187,46 5.534.554,28 C 10.960.878,95 C

4.7.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 3.686.427,99 C 0,00 3.458.358,25 3.458.358,25 C 7.144.786,24 C

4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

17.665,50 C 2.281.923,49 3.687.185,33 1.405.261,84 C 1.422.927,34 C

4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.2.1.0.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 8.353.464,64 C 1.589.959,65 11.337.160,73 9.747.201,08 C 18.100.665,72 C

4.7.2.1.0.99.01 CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS - EMPREGADOR

8.353.464,64 C 1.589.959,65 11.337.160,73 9.747.201,08 C 18.100.665,72 C

4.9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 124.218.161,08 D 144.964.915,82 28.010.562,28 116.954.353,54 D 241.172.514,62 D

4.9.1.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA 75.605.419,51 D 94.131.720,78 27.949.505,35 66.182.215,43 D 141.787.634,94 D

4.9.1.1.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS 75.605.419,51 D 94.131.720,78 27.949.505,35 66.182.215,43 D 141.787.634,94 D

4.9.1.1.2.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO IPVA 2.515.260,80 D 10.643.053,68 5.321.526,84 5.321.526,84 D 7.836.787,64 D

4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 0,00 C 850.467,38 850.467,38 0,00 0,00

4.9.1.1.2.05.00 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA 2.405.389,00 D 9.613.816,44 4.381.674,53 5.232.141,91 D 7.637.530,91 D

4.9.1.1.2.05.01 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

376.001,48 D 5.232.141,91 4.381.674,53 850.467,38 D 1.226.468,86 D

4.9.1.1.2.05.02 DEDUCAO DA RECEITA DO IPVA - MUNICIPAL 2.029.387,52 D 4.381.674,53 0,00 4.381.674,53 D 6.411.062,05 D

4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 0,00 C 89.384,93 89.384,93 0,00 0,00

4.9.1.1.2.07.00 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD 109.871,80 D 89.384,93 0,00 89.384,93 D 199.256,73 D

4.9.1.1.2.07.01 DEDUCAO DA RECEITA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

109.871,80 D 89.384,93 0,00 89.384,93 D 199.256,73 D

4.9.1.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO

73.090.158,71 D 83.488.667,10 22.627.978,51 60.860.688,59 D 133.950.847,30 D

4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 0,00 22.627.978,51 22.627.978,51 0,00 0,00

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.9.1.1.3.02.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS 73.090.158,71 D 60.860.688,59 0,00 60.860.688,59 D 133.950.847,30 D

4.9.1.1.3.02.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

27.180.558,50 D 22.627.978,51 0,00 22.627.978,51 D 49.808.537,01 D

4.9.1.1.3.02.02 DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS - MUNICIPAL 45.909.600,21 D 38.232.710,08 0,00 38.232.710,08 D 84.142.310,29 D

4.9.7.0.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

48.128.146,28 D 50.419.543,11 61.056,93 50.358.486,18 D 98.486.632,46 D

4.9.7.2.0.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

48.128.146,28 D 50.419.543,11 61.056,93 50.358.486,18 D 98.486.632,46 D

4.9.7.2.1.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

48.128.146,28 D 50.419.543,11 61.056,93 50.358.486,18 D 98.486.632,46 D

4.9.7.2.1.01.00 DEDUÇÕES DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

46.804.275,05 D 48.895.807,11 0,00 48.895.807,11 D 95.700.082,16 D

4.9.7.2.1.01.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE FPE PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

45.338.352,18 D 48.845.428,32 0,00 48.845.428,32 D 94.183.780,50 D

4.9.7.2.1.01.12 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI-EXPORTAÇÃO - FUNDEB E MUNICIPAL

53.554,36 D 50.378,79 0,00 50.378,79 D 103.933,15 D

4.9.7.2.1.01.13 DEDUÇÃO DA RECEITA DA CIDE - MUNICIPAL 1.412.368,51 D 0,00 0,00 0,00 1.412.368,51 D

4.9.7.2.1.22.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

1.262.814,30 D 1.401.622,14 0,00 1.401.622,14 D 2.664.436,44 D

4.9.7.2.1.22.30 DEDUÇÃO DA RECEITA DE ROYALTIES - LEI 7990/89 - MUNICIPAL

1.262.814,30 D 1.401.622,14 0,00 1.401.622,14 D 2.664.436,44 D

4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

0,00 C 61.056,93 61.056,93 0,00 0,00

4.9.7.2.1.36.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC.DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

61.056,93 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 122.113,86 D

4.9.7.2.1.36.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. FINANC. DO ICMS - DESONERAÇÃO - L C Nº 87/96 PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

61.056,93 D 61.056,93 0,00 61.056,93 D 122.113,86 D

4.9.9.0.0.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 484.595,29 D 413.651,93 0,00 413.651,93 D 898.247,22 D

4.9.9.1.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA

409.725,03 D 337.136,65 0,00 337.136,65 D 746.861,68 D

4.9.9.1.1.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

330.116,62 D 247.958,08 0,00 247.958,08 D 578.074,70 D

4.9.9.1.1.20.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD

74,56 D 736,13 0,00 736,13 D 810,69 D

4.9.9.1.1.20.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB

74,56 D 736,13 0,00 736,13 D 810,69 D

4.9.9.1.1.41.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA

29.876,01 D 26.179,31 0,00 26.179,31 D 56.055,32 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

4.9.9.1.1.41.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

29.876,01 D 26.179,31 0,00 26.179,31 D 56.055,32 D

4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9.9.1.1.42.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS

300.166,05 D 221.042,64 0,00 221.042,64 D 521.208,69 D

4.9.9.1.1.42.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

300.166,05 D 221.042,64 0,00 221.042,64 D 521.208,69 D

4.9.9.1.3.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS

79.608,41 D 89.178,57 0,00 89.178,57 D 168.786,98 D

4.9.9.1.3.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS

79.608,41 D 89.178,57 0,00 89.178,57 D 168.786,98 D

4.9.9.1.3.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

79.608,41 D 89.178,57 0,00 89.178,57 D 168.786,98 D

4.9.9.3.0.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 74.870,26 D 76.515,28 0,00 76.515,28 D 151.385,54 D

4.9.9.3.1.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIA ATIVA TRIBUTÁRIA

74.870,26 D 76.515,28 0,00 76.515,28 D 151.385,54 D

4.9.9.3.1.15.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS 74.870,26 D 76.515,28 0,00 76.515,28 D 151.385,54 D

4.9.9.3.1.15.01 DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

74.870,26 D 76.515,28 0,00 76.515,28 D 151.385,54 D

5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 620.295.549,48 D 620.479.808,07 202.212.963,06 418.266.845,01 D 1.038.562.394,49 D

5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 313.014.930,90 D 317.431.684,78 36.271.266,19 281.160.418,59 D 594.175.349,49 D

5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 271.075.370,95 D 257.066.120,73 29.305.386,73 227.760.734,00 D 498.836.104,95 D

5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 271.075.370,95 D 257.066.120,73 29.305.386,73 227.760.734,00 D 498.836.104,95 D

5.1.2.1.1.00.00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PELA SEFAZ 55.209.884,82 D 110.668.348,25 9.925.888,70 100.742.459,55 D 155.952.344,37 D

5.1.2.1.1.01.00 PARA A ADMINISTRACAO DIRETA 54.985.598,30 D 102.094.646,20 9.765.316,92 92.329.329,28 D 147.314.927,58 D

5.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO CONCEDIDA 19.167.895,73 D 36.725.588,22 5.073.406,61 31.652.181,61 D 50.820.077,34 D

5.1.2.1.1.01.02 COTA CONCEDIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 696.860,91 D 17.027.054,65 4.691.910,31 12.335.144,34 D 13.032.005,25 D

5.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO CONCEDIDO 35.120.841,66 D 48.342.003,33 0,00 48.342.003,33 D 83.462.844,99 D

5.1.2.1.1.02.00 PARA A ADMINISTRACAO INDIRETA 224.286,52 D 8.573.702,05 160.571,78 8.413.130,27 D 8.637.416,79 D

5.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO EXERC.CONCEDIDO

224.286,52 D 6.501.403,69 160.571,78 6.340.831,91 D 6.565.118,43 D

5.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUIÇÕES/SUBVENÇÕES CONCEDIDAS DE EXERC.ANTERIOR

0,00 2.072.298,36 0,00 2.072.298,36 D 2.072.298,36 D

5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 215.865.486,13 D 146.397.772,48 19.379.498,03 127.018.274,45 D 342.883.760,58 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.1.2.1.4.01.00 REPASSE CONCEDIDO PARA MESMA GESTÃO 0,00 10.280,27 0,00 10.280,27 D 10.280,27 D

5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 215.865.486,13 D 146.387.492,21 19.379.498,03 127.007.994,18 D 342.873.480,31 D

5.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR-MESMA GESTÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

41.939.559,95 D 60.365.564,05 6.965.879,46 53.399.684,59 D 95.339.244,54 D

5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 41.939.559,95 D 60.365.564,05 6.965.879,46 53.399.684,59 D 95.339.244,54 D

5.1.3.1.1.00.00 ALIENACAO DE BENS 42.822,24 D 97.904,70 0,00 97.904,70 D 140.726,94 D

5.1.3.1.1.01.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 42.822,24 D 97.904,70 0,00 97.904,70 D 140.726,94 D

5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 41.896.737,71 D 60.267.659,35 6.965.879,46 53.301.779,89 D 95.198.517,60 D

5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV RECEBIDAS

41.896.737,71 D 60.267.659,35 6.965.879,46 53.301.779,89 D 95.198.517,60 D

5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 12.177.846,14 D 28.676.017,22 2.592.017,92 26.083.999,30 D 38.261.845,44 D

5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL RECEBIDA

17.665,50 D 3.687.185,33 2.281.923,49 1.405.261,84 D 1.422.927,34 D

5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR RECEBIDA

5.426.324,67 D 5.551.187,46 16.633,18 5.534.554,28 D 10.960.878,95 D

5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR RECEBIDA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 24.274.901,40 D 22.353.269,34 2.075.304,87 20.277.964,47 D 44.552.865,87 D

5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 307.280.618,58 D 303.048.123,29 165.941.696,87 137.106.426,42 D 444.387.045,00 D

5.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 117.912.540,82 D 271.904.287,92 164.617.368,64 107.286.919,28 D 225.199.460,10 D

5.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO 117.912.540,82 D 271.904.287,92 164.617.368,64 107.286.919,28 D 225.199.460,10 D

5.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDENCIA DE CREDITOS INTERNOS 117.912.540,82 D 271.904.287,92 164.617.368,64 107.286.919,28 D 225.199.460,10 D

5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

189.368.077,76 D 31.143.835,37 1.324.328,23 29.819.507,14 D 219.187.584,90 D

5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 102.468,53 D 1.119.321,69 0,00 1.119.321,69 D 1.221.790,22 D

5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 102.468,53 D 1.119.321,69 0,00 1.119.321,69 D 1.221.790,22 D

5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 102.468,53 D 1.119.321,69 0,00 1.119.321,69 D 1.221.790,22 D

5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 102.468,53 D 1.118.638,89 0,00 1.118.638,89 D 1.221.107,42 D

5.2.3.1.2.02.02 CONSUMO IMEDIATO 0,00 682,80 0,00 682,80 D 682,80 D

5.2.3.1.6.00.00 DESINCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES (111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 184.897.472,15 D 19.020.068,41 1.324.328,23 17.695.740,18 D 202.593.212,33 D

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 184.897.472,15 D 19.020.068,41 1.324.328,23 17.695.740,18 D 202.593.212,33 D

5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE EXERC.ANTERIORES(DEA-212)

184.897.472,15 D 19.020.068,41 1.324.328,23 17.695.740,18 D 202.593.212,33 D

5.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 4.368.137,08 D 11.004.445,27 0,00 11.004.445,27 D 15.372.582,35 D

5.2.3.4.1.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS 4.163.197,61 D 11.004.445,27 0,00 11.004.445,27 D 15.167.642,88 D

5.2.3.4.1.02.00 ATUALIZACAO MONETARIA DO PASSIVO PERMANENTE

4.163.197,61 D 11.004.445,27 0,00 11.004.445,27 D 15.167.642,88 D

5.2.3.4.2.00.00 ATUALIZACAO DE OBRIGACOES EXTERNAS 204.939,47 D 0,00 0,00 0,00 204.939,47 D

5.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL DO PASSIVO PERMANENTE 204.939,47 D 0,00 0,00 0,00 204.939,47 D

6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 515.360.301,04 C 247.860.921,05 725.143.240,33 477.282.319,28 C 992.642.620,32 C

6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 335.693.608,84 C 47.469.168,32 360.036.140,57 312.566.972,25 C 648.260.581,09 C

6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 271.075.370,95 C 29.305.386,73 257.066.120,73 227.760.734,00 C 498.836.104,95 C

6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 271.075.370,95 C 29.305.386,73 257.066.120,73 227.760.734,00 C 498.836.104,95 C

6.1.2.1.1.00.00 COTAS RECEBIDAS 55.209.884,82 C 9.925.888,70 110.668.348,25 100.742.459,55 C 155.952.344,37 C

6.1.2.1.1.01.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO DIRETA 54.985.598,30 C 9.765.316,92 102.094.646,20 92.329.329,28 C 147.314.927,58 C

6.1.2.1.1.01.01 COTA DO EXERCICIO RECEBIDA 19.167.895,73 C 5.073.406,61 36.725.588,22 31.652.181,61 C 50.820.077,34 C

6.1.2.1.1.01.02 COTA RECEBIDA DE EXERCICIO ANTERIOR 696.860,91 C 4.691.910,31 17.027.054,65 12.335.144,34 C 13.032.005,25 C

6.1.2.1.1.01.03 DUODÉCIMO RECEBIDO 35.120.841,66 C 0,00 48.342.003,33 48.342.003,33 C 83.462.844,99 C

6.1.2.1.1.02.00 COTA RECEBIDA NA ADMINISTRACAO INDIRETA 224.286,52 C 160.571,78 8.573.702,05 8.413.130,27 C 8.637.416,79 C

6.1.2.1.1.02.01 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES DO EXERC.RECEBIDA

224.286,52 C 160.571,78 6.501.403,69 6.340.831,91 C 6.565.118,43 C

6.1.2.1.1.02.02 CONTRIBUICOES/SUBVENCOES RECEBIDAS DE EX.AN

0,00 0,00 2.072.298,36 2.072.298,36 C 2.072.298,36 C

6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 215.865.486,13 C 19.379.498,03 146.397.772,48 127.018.274,45 C 342.883.760,58 C

6.1.2.1.4.01.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE MESMA GESTAO 0,00 0,00 10.280,27 10.280,27 C 10.280,27 C

6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 215.865.486,13 C 19.379.498,03 146.387.492,21 127.007.994,18 C 342.873.480,31 C

6.1.2.1.4.03.00 DEVOLUÇÃO REPASSE EXERC.ANTERIOR DE UG DE MESMA GESTÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA EXEC.ORCAMENTARIA

64.618.237,89 C 18.163.781,59 102.970.019,84 84.806.238,25 C 149.424.476,14 C

6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 8.900.404,84 C 5.580.153,69 30.311.805,16 24.731.651,47 C 33.632.056,31 C

6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 8.893.858,71 C 5.567.353,69 30.295.739,16 24.728.385,47 C 33.622.244,18 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.1.3.1.1.01.00 BENS IMOVEIS 1.111.111,11 C 5.567.353,69 21.612.135,09 16.044.781,40 C 17.155.892,51 C

6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 128.989,47 C 0,00 1.447.759,20 1.447.759,20 C 1.576.748,67 C

6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 2.324,00 C 0,00 260.329,31 260.329,31 C 262.653,31 C

6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 126.665,47 C 0,00 1.187.429,89 1.187.429,89 C 1.314.095,36 C

6.1.3.1.1.03.00 PARTICIPACOES SOCIETARIAS 7.653.758,13 C 0,00 7.235.844,87 7.235.844,87 C 14.889.603,00 C

6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 6.546,13 C 12.800,00 16.066,00 3.266,00 C 9.812,13 C

6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 6.546,13 C 12.800,00 12.800,00 0,00 6.546,13 C

6.1.3.1.4.04.00 DESPESAS ANTECIPADAS-ASSINATURAS E ANUIDADES

0,00 0,00 3.266,00 3.266,00 C 3.266,00 C

6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 55.717.833,05 C 12.583.627,90 72.658.214,68 60.074.586,78 C 115.792.419,83 C

6.1.3.3.1.00.00 OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRATOS 9.669.194,29 C 1.731.375,00 10.116.640,33 8.385.265,33 C 18.054.459,62 C

6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 45.183.977,31 C 10.852.252,90 61.544.107,58 50.691.854,68 C 95.875.831,99 C

6.1.3.3.9.00.00 OUTRAS DESINCORPORACOES DE PASSIVOS 864.661,45 C 0,00 997.466,77 997.466,77 C 1.862.128,22 C

6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 179.666.692,20 C 200.391.752,73 365.107.099,76 164.715.347,03 C 344.382.039,23 C

6.2.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 117.912.540,82 C 164.617.368,64 271.904.287,92 107.286.919,28 C 225.199.460,10 C

6.2.2.3.0.00.00 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO 117.912.540,82 C 164.617.368,64 271.904.287,92 107.286.919,28 C 225.199.460,10 C

6.2.2.3.2.00.00 CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS 117.912.540,82 C 164.617.368,64 271.904.287,92 107.286.919,28 C 225.199.460,10 C

6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - INDEP.EXEC.ORCAM.

61.754.151,38 C 35.774.384,09 93.202.811,84 57.428.427,75 C 119.182.579,13 C

6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 59.014.318,42 C 35.774.384,09 92.553.423,54 56.779.039,45 C 115.793.357,87 C

6.2.3.1.2.00.00 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 17.349,00 C 3.600,00 1.084.239,70 1.080.639,70 C 1.097.988,70 C

6.2.3.1.2.01.00 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE (14212 ) 17.349,00 C 3.600,00 1.084.239,70 1.080.639,70 C 1.097.988,70 C

6.2.3.1.2.01.01 AQUISICAO 17.349,00 C 3.600,00 1.084.239,70 1.080.639,70 C 1.097.988,70 C

6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 58.996.969,42 C 35.770.784,09 91.469.183,84 55.698.399,75 C 114.695.369,17 C

6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO ESTADUAL

58.996.969,42 C 35.770.784,09 91.469.183,84 55.698.399,75 C 114.695.369,17 C

6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 14.088.245,01 C 10.296.405,42 35.019.387,39 24.722.981,97 C 38.811.226,98 C

6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 1.417.535,54 C 689.181,06 2.499.456,90 1.810.275,84 C 3.227.811,38 C

6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 10.407.076,88 C 5.420.861,78 10.959.526,70 5.538.664,92 C 15.945.741,80 C

6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 113.692,50 C 116.580,23 233.160,46 116.580,23 C 230.272,73 C

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DEVEDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

CREDOR

MOVIMENTO ACUMULADO

LÍQUIDO

C/D SALDO FINAL C/D

6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 29.283.991,50 C 15.789.397,35 35.840.935,89 20.051.538,54 C 49.335.530,04 C

6.2.3.1.7.18.08 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO 3.686.427,99 C 3.458.358,25 6.916.716,50 3.458.358,25 C 7.144.786,24 C

6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2.3.4.0.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES 2.739.832,96 C 0,00 649.388,30 649.388,30 C 3.389.221,26 C

6.2.3.4.1.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOS INTERNAS 2.739.832,96 C 0,00 405.799,18 405.799,18 C 3.145.632,14 C

6.2.3.4.1.01.00 ATUALIZ.MONETARIA (DEFLACAO)DE OBRIG.INTERNAS

2.739.832,96 C 0,00 405.799,18 405.799,18 C 3.145.632,14 C

6.2.3.4.2.00.00 AJUSTES DE OBRIGACOES EXTERNAS 0,00 0,00 243.589,12 243.589,12 C 243.589,12 C

6.2.3.4.2.02.00 VARIACAO CAMBIAL NAO FINANCEIRA(REDUZ DIVIDA)

0,00 0,00 243.589,12 243.589,12 C 243.589,12 C

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Economy & Finance

Relatorio balancetecontabil 02-2011 - consolidado