Fundo Nacional de SaÃs.asp?id=18715383000140&NU … · INDICE - Receitas e Transferências Recebidas por Fonte de Arrecadação 04 - Gráficos - Receitas e Transferências Recebidas

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO FINANCEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º QUADRIMESTRE

ANO 2013

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MÁRCIO ARAÚJO DE LACERDA – Prefeito Municipal

DÉLIO DE JESUS MALHEIROS – Vice Prefeito Municipal

FABIANO PIMENTA JÚNIOR – Secretário Municipal de Saúde – Interino

MARCOS JOSÉ MENDES DE CARVALHO – Chefe de Gabinete

ANA PAOLA MACHADO – Gerente de Controladoria

LUCIANA DE MELO BORGES – Gerente de Comunicação Social

MÁRCIA FARIA MORAES SILVA – Gerente de Planejamento e Desenvolvimento

MARIA INEZ R. DE OLIVEIRA – Gerente de Gestão do Trabalho e Educação Saúde

MARIA LUISA FERNANDES TOSTES – Gerente de Assistência

MARIA TEREZA DA COSTA OLIVEIRA – Gerente de Vigilância Saúde e Informação

MARIO LÚCIO DINIZ – Gerente Administrativo

NEUSLENE RIEVRS DE QUEIROZ – Gerente de Tecnologia da Informação em Saúde

ESTER CARDOZO DIAS – Gerente de Regulação e Atenção Hospitalar

COORDENAÇÃO TÉCNICA: Gerência de Contabilidade

INDICE

- Receitas e Transferências Recebidas por Fonte de Arrecadação 04

- Gráficos - Receitas e Transferências Recebidas 05

- Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas (ROT e SES) 06

- Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas (FNS) 07

- Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas (FNS - FAEC´S) 08

- Gráficos - Detalhamento das Receitas e Transferências Recebidas 09

- Evolução dos Restos à Pagar Inscritos 10

- Demonstrativo da Despesa Empenhada por Item 11

- Análise Financeira 16

- Gráficos - Demonstrativo das Principais Despesas Empenhadas 17

- Receita Arrecadada # Despesa Empenhada 18

- Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Fonte de Recurso 19

- Gráficos - Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Fonte de Recurso 20

- Detalhamento do item Medicamentos 21

- Execução Orçamentária da Despesa 22

- Demonstrativo do Fluxo de Caixa 26

- Demonstrativo de Gastos em Saúde com Recursos do Tesouro Municipal 27

- Gráfico - Demonstrativo Gasto em Saúde com Recursos do Tesouro Municipal 28

- MAC e PAB - Pagamentos Prestadores de Serviços do SUS frente Receitas 29

- FAEC - Pagamentos Prestadores de Serviços do SUS frente Receitas 30

- Detalhamento FAEC Hospitalar 31

- Detalhamento FAEC Ambulatorial 32

- Gráficos - Demonstrativo da Produção do SUS/BH 33

- Resumo dos Saldos Bancários das Contas de Projetos Especiais e Convênios 35

- Demonstrativo de Gastos com Projetos Especiais e Convênios – Detalhamento 36

Fonte: Dados extraídos do Sistema Orçamentário e Financeiro - SOF/PRODABEL

Define-se como receitas públicas a soma dos ingressos arrecadados (impostos, taxas, contribuições, transferências e outros) para atender as despesas públicas.

Abaixo transcrevemos as receitas arrecadadas por origem de recursos:

ORIGEM / MÊS1º QUADRIMESTRE

ANO 2013

2º QUADRIMESTRE

ANO 2013SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

3º QUADRIMESTRE

ANO 2013

TOTAL

ANO 2013

% FRENTE

AO TOTAL

TOTAL

ANO 2012

% 2013 E

2012

1) TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO MUNICIPAL 249.748.489,08 294.168.513,87 64.852.100,56 68.044.613,63 67.921.069,28 92.610.818,52 293.428.601,99 837.345.604,94 36,13% 769.338.673,88 8,84%

2) RECEITAS: 478.100.614,60 491.430.912,67 130.799.730,21 132.403.761,05 123.269.759,37 123.928.863,33 510.402.113,96 1.479.933.641,23 63,87% 1.320.173.615,00 12,10%

A) RECEITAS DE ORIGEM ESTADUAL 66.359.823,42 29.834.408,90 48.000,00 9.645.115,83 19.418.584,82 12.046.789,52 41.158.490,17 137.352.722,49 5,93% 116.238.732,48 18,16%

B) RECEITAS DE ORIGEM FEDERAL 409.326.625,92 458.565.547,62 130.132.039,16 121.826.475,98 103.121.986,12 110.957.124,32 466.037.625,58 1.333.929.799,12 57,56% 1.194.406.165,74 11,68%

C) DEMAIS RECEITAS FMS 2.414.165,26 3.030.956,15 619.691,05 932.169,24 729.188,43 924.949,49 3.205.998,21 8.651.119,62 0,37% 9.528.716,78 -9,21%

- RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.045.217,28 2.457.144,96 537.544,82 609.689,57 652.192,44 532.267,77 2.331.694,60 6.834.056,84 0,29% 8.373.604,74 -18,39%

- MULTAS 337.290,60 342.047,02 71.923,80 65.324,72 68.217,54 168.580,95 374.047,01 1.053.384,63 0,05% 534.333,21 97,14%

- OUTRAS RECEITAS 31.657,38 231.764,17 10.222,43 257.154,95 8.778,45 224.100,77 500.256,60 763.678,15 0,03% 620.778,83 23,02%

3=1+2 ARRECADAÇÃO TOTAL 727.849.103,68 785.599.426,54 195.651.830,77 200.448.374,68 191.190.828,65 216.539.681,85 803.830.715,95 2.317.279.246,17 100,00% 2.089.512.288,88 10,90%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR FONTE DE ARRECADAÇÃO

3º QUADRIMESTRE DE 2013

As Transferências Municipais, por princípio contábil, não podem ser consideradas "Receitas" tendo em vista que tal procedimento resultaria em duplicidade da Receita do Município, já que a origem desta é a arrecadação de impostos e

transferências.

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Relatório Financeiro

3º Quadrimestre de 2013

GCONT/GCON-SA


RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR FONTE DE ARRECADAÇÃO - REGIME DE CAIXA


57,56%

36,13%

5,93%

0,37%

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

FEDERAL MUNICIPAL ESTADUAL DEMAIS REC.

RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS POR FONTE

ACRÉSCIMO DE 10,90%

-

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

1.000.000.000

1.100.000.000

1.200.000.000

1.300.000.000

1.400.000.000

1.500.000.000

1.600.000.000

1.700.000.000

1.800.000.000

1.900.000.000

2.000.000.000

2.100.000.000

2.200.000.000

2.300.000.000

2.400.000.000

2.500.000.000

ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2012 ATÉ O 3º QUADRIMESTRE 2013

COMPARATIVO DA ARRECADAÇÃO REALIZADA

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GCONT/GCON-SA

Os valores transferidos pela Prefeitura de Belo Horizonte ao Fundo Municipal de Saúde são destinados ao pagamento de despesas, dentre estas folha de pagamento, custeio, etc.

Abaixo listamos os valores recebidos do ROT - RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL, conforme sua destinação.

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ROT 1º QUADRIMESTRE

ANO 2013

2º QUADRIMESTRE

ANO 2013 SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

3º QUADRIMESTRE

ANO 2013

TOTAL

ANO 2013

% FRENTE

AO TOTAL

PESSOAL (competência mês anterior) 230.675.297,02 282.102.171,16 63.762.164,27 63.797.065,46 65.843.702,26 90.300.509,76 283.703.441,75 796.480.909,93 95,1%

Folha de Pagamento (Servidores, PSF, ACS e ACE) 130.712.276,50 151.823.357,59 33.374.852,76 33.051.083,26 35.567.946,02 49.388.624,46 151.382.506,50 433.918.140,59 51,8%

Encargos e Consignações da Folha de Pagamento 60.825.297,02 82.602.171,16 20.762.164,27 20.724.465,63 22.843.702,26 22.400.509,76 86.730.841,92 230.158.310,10 27,5%

HOB 6.208.149,68 9.531.366,03 1.560.000,00 2.344.000,00 2.569.696,34 6.444.632,63 12.918.328,97 28.657.844,68 3,4%

Contrato Administrativo 28.024.038,33 23.931.942,98 7.119.781,66 4.952.019,81 4.862.357,64 7.879.722,28 24.813.881,39 76.769.862,70 9,2%

Municipalizado 2.604.073,72 2.948.865,02 - 721.517,17 1.150.595,00 1.872.112,17 7.425.050,91 0,9%

PSF 211.800,07 105.127,06 627.572,19 48.897,45 46.902,33 723.371,97 1.040.299,10 0,1%

Diversos 2.089.661,70 11.159.341,32 317.793,39 1.955.082,14 2.989.523,30 5.262.398,83 18.511.401,85 2,2%

OUTRAS DESPESAS CUSTEIO 101.052,38 - 17.680,35 73.780,92 896.477,18 2.806,00 990.744,45 1.091.796,83 0,1%

Publicidade 101.052,38 - 17.680,35 73.780,92 896.477,18 2.806,00 990.744,45 1.091.796,83 0,1%

INVESTIMENTOS 14.605.042,50 8.078.732,72 95.518,80 536.548,70 68.635,94 304.763,64 1.005.467,08 23.689.242,30 2,8%

TRANSFERÊNCIAS CONTÁBEIS 4.367.097,18 3.987.609,99 976.737,14 3.637.218,55 1.112.253,90 2.002.739,12 7.728.948,71 16.083.655,88 1,9%

Consignações ISSQN / IRRF 4.021.216,55 3.987.609,99 976.737,14 3.637.218,55 1.112.253,90 2.002.739,12 7.728.948,71 15.737.775,25 1,9%

COPASA 345.880,63 - - - - - - 345.880,63 0,0%

TOTAL TRANSFERENCIAS ROT 249.748.489,08 294.168.513,87 64.852.100,56 68.044.613,63 67.921.069,28 92.610.818,52 293.428.601,99 837.345.604,94 100,0%

As receitas que a Secretaria de Estado da Saúde repassa para o Fundo Municipal de Saúde sempre são acobertados por Resoluções e Deliberações que determinam o objeto de gasto.

Listamos os valores recebidos da SES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, conforme sua destinação.

RECEITAS: ORIGEM ESTADUAL (SES) 1º QUADRIMESTRE

ANO 2013

2º QUADRIMESTRE


3º QUADRIMESTRE

ANO 2013

TOTAL

ANO 2013

% FRENTE

AO TOTAL

PRÓ-HOSP 14.637.623,84 - - - 11.850.788,57 200.000,00 12.050.788,57 26.688.412,41 19,4%

SAMU 808.000,00 808.000,00 - 202.000,00 - 1.004.050,00 1.206.050,00 2.822.050,00 2,1%

SAÚDE EM CASA 5.455.675,64 2.110.040,00 - - - - - 7.565.715,64 5,5%

CUSTEIO DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES 23.518.000,00 21.318.000,00 - 6.874.965,00 5.689.241,25 5.689.241,25 18.253.447,50 63.089.447,50 45,9%

SERVIÇO PARA FONOAUD. DESCENT. SAÚDE AUDITIVA/CEMEAR 22.608,30 38.396,90 - 34.818,20 - 25.212,15 60.030,35 121.035,55 0,1%

CENTRO MAIS VIDA - RES. 2256/10 e 2386/10 1.346.656,60 - - - - - - 1.346.656,60 1,0%

PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - RES. 1877/09 151.775,15 207.458,90 - 88.459,22 - - 88.459,22 447.693,27 0,3%

PROGRAMA REDE CEGONHA - RES. 3526/2012 13.598.154,00 3.929.845,50 - 1.684.219,50 1.871.355,00 - 3.555.574,50 21.083.574,00 15,3%

PROGRAMA MÃES DE MINAS - - - - - 954.900,00 954.900,00 954.900,00 0,7%

PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 159.042,60 - 503.653,91 - - 503.653,91 662.696,51 0,5%

ATENÇÃO À INTER. PORT. MÁ FORMAÇÃO LÁBIO PALATAL E CRÂNIO FACIAL - 480.000,00 - - - - - 480.000,00 0,3%

CONTROLE DE CÂNCER DE MAMA - 11.000,00 48.000,00 62.000,00 - 30.000,00 140.000,00 151.000,00 0,1%

CONTROLE DE CÂNCER DE MAMA - HOSP. BALEIA E ALBERTO CAVALCANTI - 9.000,00 - - - - - 9.000,00 0,0%

CUSTEIO PARA PROCEDIMENTOS CARDIOVASCULARES - - - - - 3.102.658,12 3.102.658,12 3.102.658,12 2,3%

MG TRANSPLANTES - RES 2317/10 e 2340/11 105.000,00 90.000,00 - 195.000,00 - - 195.000,00 390.000,00 0,3%

RESSARC. MUNIC.BHTE EXERC.OFICINA QUALIF. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE - 673.625,00 - - - - - 673.625,00 0,5%

JORNADA MINEIRA DE MORTALIDADE INFANTIL E MATERNA - - - - 7.200,00 - 7.200,00 7.200,00 0,0%

CONV. 1027/12 - AQUIS. DE M.CONSUMO P/HOSP. RISOLETA NEVES 150.000,00 - - - - - - 150.000,00 0,1%

CONV. 1612/12 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UPA's 599.993,28 - - - - - - 599.993,28 0,4%

CONV. 1464/12 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UPA's 320.000,00 - - - - - - 320.000,00 0,2%

CONV. 048/10 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO DO BARREIRO 5.646.336,61 - - - - - - 5.646.336,61 4,1%

TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES PRIVADAS VIA SES/MG - - - - - 1.040.728,00 1.040.728,00 1.040.728,00 0,8%

TOTAL RECEITAS ORIGEM ESTADUAL 66.359.823,42 29.834.408,90 48.000,00 9.645.115,83 19.418.584,82 12.046.789,52 41.158.490,17 137.352.722,49 100%


DETALHAMENTO DAS RECEITAS E TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS


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GCONT/GCON-SA



-

O Governo Federal repassa receitas ao FMS/SMSA/BH através de Convênios e Fundo a Fundo (Regulamentadas por Blocos de Financiamento e Não Regulamentados por Blocos de Financiamento).

1º QUADRIMESTRE

ANO 2013

2º QUADRIMESTRE


3º QUADRIMESTRE

ANO 2013

TOTAL

ANO 2013

% FRENTE

AO TOTAL

PAB FIXO 11.928.200,01 16.520.121,26 4.591.921,25 5.823.630,41 4.591.921,25 4.591.921,25 19.599.394,16 48.047.715,43 3,60%

TETO PISO ATENÇÃO BÁSICA 11.928.200,01 16.520.121,26 4.591.921,25 5.823.630,41 4.591.921,25 4.591.921,25 19.599.394,16 48.047.715,43 3,60%

PAB VARIÁVEL 27.526.492,25 37.384.371,00 7.331.191,00 12.901.427,00 9.376.952,00 13.041.147,00 42.650.717,00 107.561.580,25 8,06%

ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 6.627.200,00 8.319.150,00 1.995.000,00 2.080.500,00 2.064.350,00 4.141.050,00 10.280.900,00 25.227.250,00 1,89%

SF - SAÚDE DA FAMÍLIA 11.489.995,00 14.760.526,00 3.569.991,00 3.746.102,00 3.696.627,00 3.703.757,00 14.716.477,00 40.966.998,00 3,07%

INCENTIVO ADICIONAL PSF 100.000,00 - - - - - - 100.000,00 0,01%

PSE - PROGRAMA SÁUDE NA ESCOLA - - 116.000,00 116.000,00 116.000,00 0,01%

EQUIPE DE CONSULTORIA DE RUA - 26.000,00 26.000,00 52.000,00 26.000,00 104.000,00 130.000,00 0,01%

SAÚDE BUCAL 1.271.770,00 3.185.495,00 - 1.372.425,00 686.075,00 686.440,00 2.744.940,00 7.202.205,00 0,54%

NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 1.120.000,00 3.480.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 1.160.000,00 2.320.000,00 5.800.000,00 10.400.000,00 0,78%

INCENTIVO IMPLANT. NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 1.160.000,00 1.160.000,00 - - - 2.320.000,00 0,17%

INCENTIVO ACADEMIA DA SAÚDE 372.000,00 372.000,00 186.000,00 186.000,00 372.000,00 1.116.000,00 0,08%

INCENTIVO FINANC. PARA ATENÇÃO À SAÚDE DE ADOLESCENTE - 68.200,00 68.200,00 - 68.200,00 136.400,00 0,01%

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS ATENÇÃO A SAÚDE PESSOA C/ DEFICIÊNCIA 88.227,25 - - - - 88.227,25 0,01%

ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) 1.382.400,00 1.536.800,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 550.000,00 2.050.000,00 4.969.200,00 0,37%

EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE APOIO - EMAP 24.000,00 42.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00 114.000,00 0,01%

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS - 20.000,00 - - - 20.000,00 0,00%

PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ 3.890.900,00 4.414.200,00 - 3.792.400,00 1.257.900,00 1.299.900,00 6.350.200,00 14.655.300,00 1,10%

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 356.547.030,99 389.122.338,50 117.008.614,68 100.640.862,57 78.795.751,66 92.123.743,84 388.568.972,75 1.134.238.342,24 85,03%

TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 266.778.270,59 277.742.197,55 79.846.478,64 70.683.862,74 60.302.560,08 70.973.237,22 281.806.138,68 826.326.606,82 61,95%

TETO MAC - REDE CEGONHA 10.454.328,64 8.962.884,84 2.240.928,54 2.238.582,16 2.238.582,16 2.238.582,16 8.956.675,02 28.373.888,50 2,13%

TETO MAC - REDE URGÊNCIA 29.661.773,95 31.382.374,65 6.421.116,02 6.617.166,02 6.486.466,02 6.991.994,34 26.516.742,40 87.560.891,00 6,56%

TETO MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA - 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 1.375.000,00 - 4.125.000,00 5.500.000,00 0,41%

TETO MAC - REDE PSICOSSOCIAL 468.240,00 156.080,00 39.020,00 39.020,00 65.220,00 65.220,00 208.480,00 832.800,00 0,06%

TETO MAC - REDE SAÚDE MENTAL 1.416.712,32 3.110.147,04 857.612,80 857.612,80 1.004.540,14 1.004.540,14 3.724.305,88 8.251.165,24 0,62%

TETO MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA 87.250,00 87.250,00 21.812,50 21.812,50 21.812,50 - 65.437,50 239.937,50 0,02%

TETO MAC - REDE VIVER SEM LIMITES 398.253,96 506.253,96 153.563,49 153.563,49 153.563,49 153.563,49 614.253,96 1.518.761,88 0,11%

TETO MAC - REDE DE PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO NO TRAT. CANCER COLO MAMA 3.362.982,19 6.546.811,52 1.636.702,88 1.636.702,88 1.636.702,88 1.636.702,88 6.546.811,52 16.456.605,23 1,23%

CEO - REDE VIVER SEM LIMITES 6.600,00 - - - - 6.600,00 0,00%

CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 35.200,00 55.000,00 - 11.000,00 11.000,00 11.000,00 33.000,00 123.200,00 0,01%

SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS 1.212.000,00 2.020.000,00 - 808.000,00 404.000,00 404.000,00 1.616.000,00 4.848.000,00 0,36%

FINANC. AOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 420.000,00 120.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 660.000,00 0,05%

FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS (SIH E SIA) 42.245.419,34 57.058.338,94 24.386.379,81 16.168.539,98 5.066.304,39 8.614.903,61 54.236.127,79 153.539.886,07 11,51%

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 3.247.086,69 4.369.448,92 1.042.362,23 1.082.362,23 1.122.362,23 1.042.362,23 4.289.448,92 11.905.984,53 0,89%

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 3.127.086,69 4.169.448,92 1.042.362,23 1.042.362,23 1.042.362,23 1.042.362,23 4.169.448,92 11.465.984,53 0,86%

FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 120.000,00 200.000,00 - 40.000,00 80.000,00 - 120.000,00 440.000,00 0,03%

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 5.769.194,76 6.474.736,02 - 547.893,77 9.234.998,98 - 9.782.892,75 22.026.823,53 1,65%

CATEGORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - ANVISA - 500.000,00 - - - - - 500.000,00 0,04%

INCENTIVO NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE HIV AIDS E OUTRAS DST´S 282.435,03 282.435,03 - 282.435,03 - - 282.435,03 847.305,09 0,06%

INCENTIVO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA INFLUENZA 80.000,00 80.000,00 - 80.000,00 - - 80.000,00 240.000,00 0,02%

INCENTIVO P/ AMPLIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE PROJETO VIDA NO TRÂNSITO - 250.000,00 - - - - - 250.000,00 0,02%

CASA DE APOIO PARA ADULTOS VIVENDO COM HIV/AIDS 70.000,00 70.000,00 - 121.000,00 - - 121.000,00 261.000,00 0,02%

NÚCLEOS HOSPITALARES DE EPIDEMIOLOGIA - NHE 20.000,00 20.000,00 - 20.000,00 - - 20.000,00 60.000,00 0,00%

FÓRMULA INFANTIL ÀS CRIANÇAS VERTICALMENTE EXPOSTASS AO HIV 44.458,74 - - 44.458,74 - - 44.458,74 88.917,48 0,01%

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS 5.272.300,99 5.272.300,99 - - 9.234.998,98 - 9.234.998,98 19.779.600,96 1,48%

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 928.724,32 - - - - - 928.724,32 0,07%

AÇÕES ESTRUTURANTES - 593.533,32 - - - - - 593.533,32 0,04%

PISO ESTRATÉGICO - PRODUTOS - - - - - - - - 0,00%

PISO ESTRATÉGICO - SERVIÇOS - 335.191,00 - - - - - 335.191,00 0,03%

GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO 1.257.600,00 1.006.400,00 - 414.400,00 - - 414.400,00 2.678.400,00 0,20%

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 192.000,00 - - - - - - 192.000,00 0,01%

PROG. NAC. DE REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - PRÓ-SAÚDE (CUSTEIO) 1.065.600,00 1.006.400,00 - 414.400,00 - - 414.400,00 2.486.400,00 0,19%

GESTÃO DO SUS - IMPLANTAÇÃO 751.800,00 661.800,00 157.950,00 415.900,00 - 157.950,00 731.800,00 2.145.400,00 0,16%

INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS COMPLEXOS REGULADORES 631.800,00 631.800,00 157.950,00 315.900,00 - 157.950,00 631.800,00 1.895.400,00 0,14%

INCENTIVO FINANCEIRO AOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS - 30.000,00 - - - - - 30.000,00 0,00%

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN - - - 100.000,00 - - 100.000,00 100.000,00 0,01%

INCENTIVO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL 120.000,00 - - - - - - 120.000,00 0,01%

INVESTIMENTOS 295.000,00 2.097.607,60 - - - - - 2.392.607,60 0,18%

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - 1.094.950,00 - - - - - 1.094.950,00 0,08%

INCENTIVO À IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES E CONTROLE À ANIMAIS PEÇONHENTOS 295.000,00 - - - - - - 295.000,00 0,02%

PROG. NAC. DE REORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE - PRÓ-SAÚDE (CAPITAL) - 1.002.657,60 - - - - - 1.002.657,60 0,08%

CONVÊNIOS COM A UNIÃO 2.004.221,22 - - - - - - 2.004.221,22 0,15%

1.890.221,22 - - - - - - 1.890.221,22 0,14%

114.000,00 - - - - - - 114.000,00 0,01%

409.326.625,92 458.565.547,62 130.132.039,16 121.826.475,98 103.121.986,12 110.957.124,32 466.037.625,58 1.333.929.799,12 100% = TOTAL DE RECEITAS ORIGEM FEDERAL

GE

ST

ÃO

DO

SU

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.

CONVÊNIO 3030/2007 - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SAÚDE

VA

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CONVÊNIO 5422/2005 - IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO

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.


RECEITAS: ORIGEM FEDERAL (FNS)

FIX

O

Página 7



GCONT/GCON-SA




As receitas provenientes do Fundo de Ações Estratégicas (FAEC) são destinadas ao pagamento de campanhas já realizadas, ou seja, os recursos são vinculados e os faturamentos apresentados pelos Prestadores SUS/BH

1º QUADRIMESTRE

ANO 2013

2º QUADRIMESTRE


3º QUADRIMESTRE

ANO 2013

TOTAL

ANO 2013

% FRENTE

AO TOTAL

FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS (SIH E SIA) 42.245.419,34 57.058.338,94 24.386.379,81 16.168.539,98 5.066.304,39 8.614.903,61 54.236.127,79 153.539.886,07 99,92%

ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DIAG. DOENÇAS ENDOCR./METABÓLICAS NUTRICIONAIS 4.410,56 3.482,18 1.527,92 1.280,00 - 240,00 3.047,92 10.940,66 0,01%

ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO REAB. FÍSICA, MENTAL, VISUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS 10.904,32 3.746,12 - 4.048,12 - - 4.048,12 18.698,56 0,01%

CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE - CNRAC - - - 11.048,25 - 88.399,94 99.448,19

CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO / ANGIOPLASTIA ENDOVASCULAR 1.656.799,49 743.335,81 (55.398,74) 812.626,01 - 367.668,22 1.124.895,49 3.525.030,79 2,30%

CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO, ÓRGÃOS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL 142.275,74 569.409,08 (10.826,52) 110.560,71 - 37.015,42 136.749,61 848.434,43 0,55%

CIRÚRGIA OROFACIAL 14.516,97 3.000,02 (365,30) 3.606,06 - 365,30 3.606,06 21.123,05 0,01%

CIRURGIAS ELETIVAS I, II e III - 20.403.542,56 19.006.096,67 - - - 19.006.096,67 39.409.639,23 25,67%

CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR 198.972,04 240.775,80 (3.926,32) 168.312,10 - - 164.385,78 604.133,62 0,39%

DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO - 8.496,00 - 549.158,00 - 290.069,00 839.227,00 847.723,00 0,55%

EXAMES DO LEITE MATERNO - - - 15.685,40 - 6.231,20 21.916,60

MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO 1.100.835,00 616.050,00 3.105,00 406.980,00 - - 410.085,00 2.126.970,00 1,39%

MAMOGRAFIA (RCA-RCAN) - - - - 198.000,00 198.000,00 198.000,00 0,13%

NEFROLOGIA / TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 19.722.563,20 20.114.244,08 4.541.052,95 5.237.293,80 5.066.304,39 4.792.583,15 19.637.234,29 59.474.041,57 38,74%

ÓRTESE E PRÓTESE PARA ODONTOLOGIA 300,00 600,00 - - - 600,00 600,00 1.500,00 0,00%

ÓRTESE E PRÓTESE PARA TRANSPLANTES 72.076,00 89.244,00 19.536,00 39.960,00 - 14.652,00 74.148,00 235.468,00 0,15%

OUTRAS CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS 7.739,46 15.548,58 2.584,22 12.972,36 - 5.178,04 20.734,62 44.022,66 0,03%

PROJETO OLHAR BRASIL 31.896,21 - - 334.916,25 - - 334.916,25 366.812,46 0,24%

TRANSPLANTES AIH - - - - 1.243.900,06 1.243.900,06 1.243.900,06 0,81%

TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS 16.815.314,99 10.505.842,88 502.986,87 6.556.154,53 - 721.590,60 7.780.732,00 35.101.889,87 22,86%

TRANSPLANTES HISTOCOMPATIBILDADE 622.500,00 1.692.000,00 415.500,00 867.000,00 - 370.125,00 1.652.625,00 3.967.125,00 2,58%

TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DE VISÃO 1.695.525,20 1.910.302,33 (37.207,44) 938.090,72 - 423.597,85 1.324.481,13 4.930.308,66 3,21%

TRATAMENTO DE DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERFÉRICO 27.332,68 48.435,73 - 48.457,46 - 13.958,73 62.416,19 138.184,60 0,09%

TRATAMENTO EM ONCOLOGIA 106.007,00 58.718,50 1.714,50 34.861,50 - 25.858,50 62.434,50 227.160,00 0,15%

TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS 15.450,48 23.915,27 - 5.604,11 - 6.320,60 11.924,71 51.290,46 0,03%

TRIAGEM NEONATAL - 7.650,00 - 8.100,00 - 8.550,00 16.650,00 24.300,00 0,02%

SEQUENCIAIS - - - 1.824,60 - - 1.824,60 1.824,60 0,00%

RECEITAS: ORIGEM FEDERAL (FNS)

BL

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X.

Página 8



GCONT/GCON-SA




95,12%

2,83% 1,92% 0,13%

-

40.000.000

80.000.000

120.000.000

160.000.000

200.000.000

240.000.000

280.000.000

320.000.000

360.000.000

400.000.000

440.000.000

480.000.000

520.000.000

560.000.000

600.000.000

640.000.000

680.000.000

720.000.000

760.000.000

800.000.000

840.000.000

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TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAIS (ROT)

45,9%

19,4%

15,3%

5,5,% 4,4% 4,1%

2,3% 2,1% 1,0%

-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

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RECEITAS DE ORIGEM ESTADUAL

11,67

1,65%

0,76% 0,89% -

70.000.000

140.000.000

210.000.000

280.000.000

350.000.000

420.000.000

490.000.000

560.000.000

630.000.000

700.000.000

770.000.000

840.000.000

910.000.000

980.000.000

1.050.000.000

1.120.000.000

1.190.000.000

1.260.000.000

MÉ

DIA

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OU

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AS

RECEITAS ORIGEM FEDERAL

85,03%

Página 9Relatório Financeiro


GCONT/GCON-SA


EVOLUÇÃO DAS INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR


O art. 36 da Lei 4.320/64 considera como Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas dentro do exercício financeiro - até 31 de dezembro.

Considera-se Restos a Pagar Processados os empenhos liquidados, ou seja, aqueles cujas mercadorias já foram entregues ou o serviço já foi prestado.

Já Restos a Pagar Não Processados referem-se aos empenhos que ainda dependem da prestação de serviços ou fornecimento do material.

INSCRIÇÕES VALOR %

SALDO DO ANO 2010 29.454,33 0,02%

SALDO DO ANO 2011 1.321.412,26 0,72%

VALOR INSCRITO EM 2012 181.717.616,37 99,26%

TOTAL 183.068.482,96 100%

SALDO INÍCIO MÊS ANULAÇÕES %SALDO APÓS

ANULAÇÕESPAGAMENTOS % SALDO A PAGAR %

1 2 2 / 1 3=1-2 4 4 / 3 5=3-4 5 / 4

JANEIRO 183.068.482,96 865.469,30 0% 182.203.013,66 130.265.937,10 71% 51.937.076,56 29%

FEVEREIRO 51.937.076,56 511.440,87 1% 51.425.635,69 19.244.790,02 82% 32.180.845,67 18%

MARÇO 32.180.845,67 2.142.538,59 2% 30.038.307,08 9.347.096,99 88% 20.691.210,09 12%

ABRIL 20.691.210,09 2.443.912,65 3% 18.247.297,44 3.186.938,27 91% 15.060.359,17 9%

MAIO 15.060.359,17 220.824,73 3% 14.839.534,44 1.105.767,34 92% 13.733.767,10 8%

JUNHO 13.733.767,10 32.071,69 3% 13.701.695,41 416.699,58 92% 13.284.995,83 8%

JULHO 13.284.995,83 179.039,58 3% 13.105.956,25 513.815,09 93% 12.592.141,16 7%

AGOSTO 12.592.141,16 53.695,39 3% 12.538.445,77 253.049,53 93% 12.285.396,24 7%

SETEMBRO 12.285.396,24 262.621,99 3% 12.022.774,25 347.285,70 93% 11.675.488,55 7%

OUTUBRO 11.675.488,55 733.525,15 4% 10.941.963,40 232.267,75 94% 10.709.695,65 6%

NOVEMBRO 10.709.695,65 728.504,36 4% 9.981.191,29 47.216,59 94% 9.933.974,70 6%

DEZEMBRO 9.933.974,70 4.714.277,56 7% 5.219.697,14 84.424,65 97% 5.135.272,49 3%

2011 - PROCESSADO 18.679,84 0%

2011 - NÃO PROCESSADO 316.760,33 6%

588.712,36 11%

4.211.119,96 82%

3%97%165.045.288,61 5.135.272,49

2012 - PROCESSADO

2012 - NÃO PROCESSADO

170.180.561,10 7%

MÊS

EVOLUÇÃO DOS SALDOS DE INSCRIÇÕES

ANOS 2010, 2011 E 2012183.068.482,96 12.887.921,86

Página 10



GCONT/GCON-SA


DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM

As despesas se classificam como Correntes ou de Capital:

- Despesas Correntes (3) : destinam-se à manutenção dos serviços (folha de pessoal, material de consumo, prestação de serviços, etc.);

- Despesas de Capital (4) : concorrem para a formação de um bem de capital/investimento (equipamentos, obras, etc.)

O empenho é a primeira fase da despesa. Através dele a autoridade competente cria para o Estado a obrigação de pagamento - art. 58 da Lei 4320/64.

O empenho obrigatoriamente será prévio, ou seja, anterior à realização da despesa e não poderá exceder ao limite dos créditos orçamentários - art. 59 da Lei 4320/64.

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL 187.222.460,55 198.712.221,22 44.040.126,23 44.002.652,68 52.246.252,34 70.785.333,14 211.074.364,39 597.009.046,16 49.750.753,85 43.521.707,88 14,3%

1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 105.453.104,51 107.064.773,71 26.824.241,87 26.979.655,32 29.987.812,66 29.125.388,47 112.917.098,32 325.434.976,54 27.119.581,38 22.494.955,79 20,6%

2 QUINQUÊNIOS 23.125.961,50 23.408.072,42 5.910.293,37 5.249.289,19 7.127.044,21 6.436.353,62 24.722.980,39 71.257.014,31 5.938.084,53 5.188.731,51 14,4%

4 AULAS EXCEDENTES 10.357,94 10.314,56 18,55 - - - 18,55 20.691,05 1.724,25 3.044,95 -43,4%

5 PRODUTIVIDADE 276.897,70 256.482,05 67.432,83 50.962,78 83.689,52 67.955,24 270.040,37 803.420,12 66.951,68 64.030,39 4,6%

6 GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS 10.419.975,14 7.952.801,52 1.940.813,84 1.746.082,67 2.274.770,79 1.973.104,36 7.934.771,66 26.307.548,32 2.192.295,69 2.084.564,48 5,2%

7 ABONOS SALARIAIS 15.310.225,29 15.591.009,49 3.688.718,75 3.220.806,80 5.681.603,80 3.964.051,19 16.555.180,54 47.456.415,32 3.954.701,28 3.340.361,68 18,4%

8 EXTENSÃO DE JORNADA 5.675.767,17 5.436.780,50 1.365.571,42 1.196.273,34 1.459.748,63 1.314.778,60 5.336.371,99 16.448.919,66 1.370.743,31 1.549.574,63 -11,5%

9 JORNADA COMPLEMENTAR 718.509,48 672.682,92 152.751,95 134.148,08 144.289,01 134.223,43 565.412,47 1.956.604,87 163.050,41 208.377,61 -21,8%

10 FÉRIAS 3.962.760,94 3.033.024,73 468.168,53 335.287,71 731.626,68 3.480.022,16 5.015.105,08 12.010.890,75 1.000.907,56 918.089,95 9,0%

11 FÉRIAS PRÊMIO EM ESPÉCIE 6.250,32 238.184,19 60.695,80 62.061,38 119.511,34 31.884,78 274.153,30 518.587,81 43.215,65 231.491,73 -81,3%

12 HORAS EXTRAS 916.974,03 1.382.427,17 255.913,33 255.331,67 300.556,67 189.663,65 1.001.465,32 3.300.866,52 275.072,21 157.151,29 75,0%

13 DÉCIMO TERCEIRO 31.170,44 18.049.919,77 5.441,80 657,51 - 20.776.414,28 20.782.513,59 38.863.603,80 3.238.633,65 2.636.259,44 22,8%

14 FUNÇÃO PÚBLICA (PRO-SUS) 2.535.385,82 2.499.238,46 638.960,66 621.481,89 714.756,00 718.083,51 2.693.282,06 7.727.906,34 643.992,20 589.063,08 9,3%

15 COMPLEMENTAÇÃO MUNICIPALIZADOS 4.500.000,00 2.500.999,98 - 1.500.000,00 - 801.399,81 2.301.399,81 9.302.399,79 775.199,98 753.944,53 2,8%

16 CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL - - - - - 109.330,26 -100,0%

18 INCORPORAÇÃO JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS 65.617,54 21.846,96 1.064,04 999,80 1.143,35 1.124,01 4.331,20 91.795,70 7.649,64 1.071,08 614,2%

20 APOSTILAMENTO 206.844,53 203.634,72 48.742,05 40.310,27 52.016,94 44.269,41 185.338,67 595.817,92 49.651,49 46.214,30 7,4%

21 INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 14.006.658,20 10.390.028,07 2.611.297,44 2.609.304,27 3.567.682,74 1.708.788,43 10.497.072,88 34.893.759,15 2.907.813,26 3.123.784,51 -6,9%

23 ABONO TEMPORÁRIO - - - - - 17.828,19 17.828,19 17.828,19 1.485,68 21.666,67 -93,1%- -

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.564.675,17 4.484.570,68 1.047.948,74 1.037.862,26 1.213.259,42 1.886.038,01 5.185.108,43 14.234.354,28 1.186.196,19 1.155.055,32 2,7%

2 INSS PATRONAL 3.334.100,82 3.197.553,72 777.848,45 770.431,51 899.792,55 1.557.803,92 4.005.876,43 10.537.530,97 878.127,58 854.294,45 2,8%

3 FGTS 1.230.574,35 1.287.016,96 270.100,29 267.430,75 313.466,87 328.234,09 1.179.232,00 3.696.823,31 308.068,61 300.760,87 2,4%

319113 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.748.449,60 28.340.805,82 7.095.593,24 7.135.928,56 7.768.643,90 15.301.795,52 37.301.961,22 93.391.216,64 7.782.601,39 6.537.023,13 19,1%

1 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS 27.748.449,60 28.340.805,82 7.095.593,24 7.135.928,56 7.768.643,90 15.301.795,52 37.301.961,22 93.391.216,64 7.782.601,39 6.537.023,13 19,1%

319092 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL 1.047.419,75 386.218,44 95.743,89 172.172,02 48.445,49 (878,66) 315.482,74 1.749.120,93 145.760,08 243.047,93 -40,0%

1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.047.419,75 386.218,44 95.743,89 172.172,02 48.445,49 (878,66) 315.482,74 1.749.120,93 145.760,08 243.047,93 -40,0%

220.583.005,07 231.923.816,16 52.279.412,10 52.348.615,52 61.276.601,15 87.972.288,01 253.876.916,78 706.383.738,01 58.865.311,50 51.456.834,26 14,4%

2º QUADRIMESTRE

ANO 2013 DEZEMBRO

3º QUADRIMESTRE

ANO 2013

MÉDIA

ANO 2012

%

COMP.

12/13

MÉDIA

ANO 2013 DESCRIÇÃO DO ITEM NOVEMBRO


TOTAL

ANO 2013 ITEM

1º QUADRIMESTRE

ANO 2013

TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL

SETEMBRO OUTUBRO

Página 11



GCONT/GCON-SA




335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 34.192.054,23 20.831.780,49 (92.627,64) 1.460.469,03 11.372.084,90 (3.770.081,66) 8.969.844,63 63.993.679,35 5.332.806,61 5.035.134,36 5,9%

1 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 33.666.419,53 20.831.780,49 (92.627,64) 1.986.103,73 11.372.084,90 (3.770.081,66) 9.495.479,33 63.993.679,35 5.332.806,61 5.030.814,36 6,0%

2 SUBVENÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 525.634,70 - - (525.634,70) - - (525.634,70) - - 4.320,00 -100,0%

339014 DIÁRIAS CIVIL 24.355,63 50.078,30 13.565,00 16.320,04 4.910,00 11.372,50 46.167,54 120.601,47 10.050,12 8.925,61 12,6%

1 DIÁRIAS - CIVIL 7.999,86 - - - - - - 7.999,86 666,66 8.925,61 -92,5%

4 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS 1.260,00 - 1.100,00 560,00 - - 1.660,00 2.920,00 243,33 - 100,0%

6 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES 15.095,77 50.078,30 12.465,00 15.760,04 4.910,00 11.372,50 44.507,54 109.681,61 9.140,13 - 100,0%

339032 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 11.253.523,58 15.752.684,80 1.675.490,13 1.243.720,93 5.066.366,49 953.607,09 8.939.184,64 35.945.393,02 2.995.449,42 2.590.043,30 15,7%

1 PRÊMIOS, DIPLOMAS. CONDECORAÇÕES , MEDALHAS - - - - - - - - - 287,50 -100,0%

2 MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO 7.890.964,89 13.116.931,12 232.414,65 742.269,04 4.869.717,75 819.071,09 6.663.472,53 27.671.368,54 2.305.947,38 2.100.878,01 9,8%

3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO 1.356.603,66 1.292.324,00 445.991,76 144.568,25 61.633,24 (38,55) 652.154,70 3.301.082,36 275.090,20 134.018,28 105,3%

5 OUTROS MATERIAIS PARA DOAÇÃO 1.003.783,26 730.486,30 215.111,12 256.200,40 (34.668,74) 134.574,55 571.217,33 2.305.486,89 192.123,91 217.054,47 -11,5%

7 MATERIAL DE HIGIENE - - - 1.180,80 - - 1.180,80 1.180,80 98,40 1.719,37 -94,3%

8 MEIOS AUX. LOCOMOÇÃO (ORTESE, PRÓTESE, CADEIRA DE RODAS) 1.002.171,77 612.943,38 781.972,60 99.502,44 169.684,24 - 1.051.159,28 2.666.274,43 222.189,54 136.085,67 63,3%

339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 63.023.037,00 27.824.029,14 (363,16) 19.951.321,38 1.195.355,94 1.211.606,23 22.357.920,39 113.204.986,53 9.433.748,88 8.739.912,09 7,9%

3 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 63.023.037,00 27.824.029,14 (363,16) 19.951.321,38 1.195.355,94 1.211.606,23 22.357.920,39 113.204.986,53 9.433.748,88 8.739.912,09 7,9%

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 7.919,25 4.079,20 2.560,95 2.911,25 1.436,10 1.344,95 8.253,25 20.251,70 1.687,64 1.438,48 17,3%

1 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA 7.919,25 4.079,20 2.560,95 2.911,25 1.436,10 1.344,95 8.253,25 20.251,70 1.687,64 1.438,48 17,3%

339036 OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 2.108.028,76 1.899.844,53 283.786,32 475.787,28 380.606,11 364.481,17 1.504.660,88 5.512.534,17 459.377,85 482.396,54 -4,8%

2 ESTAGIÁRIOS 582.203,24 719.017,01 181.499,06 171.724,10 170.192,65 180.438,92 703.854,73 2.005.074,98 167.089,58 172.884,41 -3,4%

3 CONDOMÍNIOS 13.075,96 6.600,00 - 2.700,00 - 1.385,92 4.085,92 23.761,88 1.980,16 2.067,66 -4,2%

4 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 553.349,56 694.327,52 137.747,26 185.578,83 209.988,46 72.669,52 605.984,07 1.853.661,15 154.471,76 107.757,80 43,4%

15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - - - 784,35 - - 784,35 784,35 65,36 - 100,0%

23 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - RPA' s 959.400,00 479.900,00 (35.460,00) 115.000,00 425,00 109.986,81 189.951,81 1.629.251,81 135.770,98 199.686,67 -32,0%-

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 28.233.006,33 13.229.373,95 501.767,21 2.800.468,74 1.984.678,27 988.805,91 6.275.720,13 47.738.100,41 3.978.175,03 3.550.941,61 12,0%

3 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 438.765,95 219.000,00 1.767,21 68.000,00 - (98.665,07) (28.897,86) 628.868,09 52.405,67 57.770,00 -9,3%

4 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.111.690,72 1.938.013,77 500.000,00 418.085,80 132.326,74 - 1.050.412,54 6.100.117,03 508.343,09 357.891,63 42,0%

5 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 24.682.549,66 11.072.360,18 - 2.314.382,94 1.852.351,53 1.087.470,98 5.254.205,45 41.009.115,29 3.417.426,27 3.135.279,98 9,0%

339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 16.317.380,74 9.451.374,49 1.263.088,20 4.195.366,57 1.637.384,29 1.277.822,91 8.373.661,97 34.142.417,20 2.845.201,43 2.299.802,15 23,7%

1 VALE REFEIÇÃO 16.209.590,74 9.071.654,49 1.363.048,20 4.195.366,57 1.637.384,29 1.283.182,91 8.478.981,97 33.760.227,20 2.813.352,27 2.268.642,15 24,0%

2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 95.840,00 379.720,00 (99.960,00) - - (5.360,00) (105.320,00) 370.240,00 30.853,33 31.160,00 -1,0%

3 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA 11.950,00 - - - - - - 11.950,00 995,83 - 100,0%

339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS P.FÍSICAS 183.010,34 184.241,80 48.991,71 42.900,12 39.397,26 34.992,65 166.281,74 533.533,88 44.461,16 45.389,52 -2,0%

1 AUXÍLIOS DIVERSOS A PESSOAS FÍSICAS - TFD 183.010,34 184.241,80 48.991,71 42.900,12 39.397,26 34.992,65 166.281,74 533.533,88 44.461,16 45.389,52 -2,0%

339092 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CUSTEIO 66.660.894,68 3.583.449,34 3.144.091,33 (4.713.188,05) 16.173,44 (1.948.190,32) (3.501.113,60) 66.743.230,42 5.561.935,87 1.673.770,49 232,3%

1 PUBLICIDADE 71,75 1.850,00 - - - - - 1.921,75 160,15 137,79 16,2%

2 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 66.660.822,93 3.581.599,34 3.144.091,33 (4.713.188,05) 16.173,44 (1.948.190,32) (3.501.113,60) 66.741.308,67 5.561.775,72 1.673.632,70 232,3%

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.387.840,59 225.848,39 542.864,49 152.359,82 59.539,52 3.768.684,61 4.523.448,44 6.137.137,42 511.428,12 561.080,34 -8,8%

1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 23.631,98 - - - - - - 23.631,98 1.969,33 561.080,34 -99,6%

2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE VEREADORES 94.291,00 (94.291,00) - 27.675,00 (2.000,00) (25.675,00) - - - - 0,0%

4 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.269.917,61 320.139,39 542.864,49 124.684,82 61.539,52 3.794.359,61 4.523.448,44 6.113.505,44 509.458,79 - 100,0%

2º QUADRIMESTRE

ANO 2013 NOVEMBRO

MÉDIA

ANO 2012

MÉDIA

ANO 2013

% COMP.

12/13ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM SETEMBRO DEZEMBRO

3º QUADRIMESTRE

ANO 2013

TOTAL ANO

2013

1º QUADRIMESTRE

ANO 2013 OUTUBRO

Página 12



GCONT/GCON-SA




339039 OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 422.551.679,82 384.596.585,49 77.103.761,74 82.647.695,67 52.537.594,74 94.410.683,02 306.699.735,17 1.113.848.000,48 92.820.666,71 76.696.155,29 21,0%

1 ASSINATURAS PERIÓDICOS E ANUIDADES 3.540,20 2.670,00 417,00 - 174,00 - 591,00 6.801,20 566,77 38.230,67 -98,5%

2 CONFECÇÃO EM GERAL 281.988,57 37.218,80 6.654,69 20.469,38 8.718,26 7.727,60 43.569,93 362.777,30 30.231,44 17.819,04 69,7%

3 EXPOSIÇÕES CONGRESSOS CONFERÊNCIAS 7.230,00 27.024,00 40.077,25 89.950,00 3.890,00 - 133.917,25 168.171,25 14.014,27 6.588,58 112,7%

4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.656.456,89 1.126.138,67 152,93 288.842,15 137.053,38 99.160,96 525.209,42 3.307.804,98 275.650,42 291.506,63 -5,4%

5 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - - - - 4.357.000,00 (256.927,93) 4.100.072,07 4.100.072,07 341.672,67 329.726,23 3,6%

7 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.279.253,15 564.629,18 8.909,10 262.036,00 114.853,00 216.873,91 602.672,01 2.446.554,34 203.879,53 206.809,36 -1,4%

8 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 34.554,00 11.721,04 7.579,18 10.534,68 35.924,00 (17.106,14) 36.931,72 83.206,76 6.933,90 4.914,36 41,1%

12 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.446.419,81 1.081.524,66 245.035,32 418.467,45 55.886,20 215.565,10 934.954,07 3.462.898,54 288.574,88 206.083,66 40,0%

13 SERVIÇOS GRÁFICOS 476.508,60 992.611,87 61.900,00 4.665,00 137.835,48 59.605,52 264.006,00 1.733.126,47 144.427,21 131.548,97 9,8%

14 SERVIÇOS CÓPIAS REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 435.222,25 399.666,00 - 52.368,68 103,00 302.050,84 354.522,52 1.189.410,77 99.117,56 18.362,91 439,8%

15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.119.394,92 1.556.640,84 415.923,06 1.010.267,76 519.023,62 368.111,63 2.313.326,07 7.989.361,83 665.780,15 402.598,91 65,4%

16 CONDOMÍNIOS 39.684,10 22.677,65 - 15.712,24 - 22.569,33 38.281,57 100.643,32 8.386,94 6.306,32 33,0%

17 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.995.294,06 3.742.701,08 3.200,00 866.867,88 528.419,02 715.722,55 2.114.209,45 8.852.204,59 737.683,72 647.999,15 13,8%

18 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 8.452.288,39 8.653.355,72 - 3.385.205,91 281.335,00 2.097.149,00 5.763.689,91 22.869.334,02 1.905.777,84 1.542.541,04 23,5%

19 FRETES TRANSPORTES E ENCOMENDAS - 7.000,00 - - 6.800,00 - 6.800,00 13.800,00 1.150,00 800,00 43,8%

20 SEGUROS EM GERAL 20.134,45 23.887,17 - 5.022,24 4.288,88 559,24 9.870,36 53.891,98 4.491,00 5.446,43 -17,5%

21 APOIO A EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO 62.250,00 41.200,00 - - - - - 103.450,00 8.620,83 22.893,16 -62,3%

22 PROMOÇÃO EVENTOS INTERESSE PÚBLICO 21.155,35 41.814,62 14.018,20 5.378,10 263.769,00 927,80 284.093,10 347.063,07 28.921,92 4.164,58 594,5%

23 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA 707.266,03 342.438,00 603.564,00 104.958,89 123.750,00 - 832.272,89 1.881.976,92 156.831,41 208.815,16 -24,9%

24 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - - - - - - - - - 13.241,67 -100,0%

25 MULTAS INDEDUTÍVEIS 3.439,63 (1.135,64) - 5.226,55 - 1.846,45 7.073,00 9.376,99 781,42 999,88 -21,8%

28 MANUT. CONSERVAÇÃO BENS IMÓVEIS DOMÍNIO PÚBLICO 461.434,27 2.486.486,51 85.966,67 300.000,00 - 1.156.000,00 1.541.966,67 4.489.887,45 374.157,29 194.723,12 92,1%

29 MANUT. CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 242.128,52 366.983,92 63.915,48 145.430,77 36.501,62 124.322,89 370.170,76 979.283,20 81.606,93 48.676,28 67,7%

30 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - - - - - - - - - 483,33 -100,0%

32 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - - - - 375.451,88 - 375.451,88 375.451,88 31.287,66 21.739,25 43,9%

34 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO EQUIP. TEC. DA INFORMAÇÃO 813.537,51 651.171,65 41.500,00 - (93.678,00) (55.034,07) (107.212,07) 1.357.497,09 113.124,76 49.461,74 128,7%

35 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 15.690,87 - - 80.000,00 - - 80.000,00 95.690,87 7.974,24 6.115,16 30,4%

36 HOSPEDAGENS E TRANSPORTES 141.716,60 210.056,41 21.000,00 41.000,00 21.834,00 30.857,47 114.691,47 466.464,48 38.872,04 28.542,01 36,2%

37 VALE-TRANSPORTES 377.824,00 277.050,00 92.479,08 61.350,00 78.400,00 - 232.229,08 887.103,08 73.925,26 71.899,99 2,8%

38 JUROS E ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO 11,53 - - - - 49,19 49,19 60,72 5,06 84,46 -94,0%

39 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 1.194,18 396,08 - 792,16 - - 792,16 2.382,42 198,54 181,54 9,4%

40 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1.394.300,01 687.696,89 - - 6.400,00 449.839,00 456.239,00 2.538.235,90 211.519,66 151.611,62 39,5%

41 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 18.950,00 12.430,00 345,00 369.900,00 3.158,33 1.800,00 375.203,33 406.583,33 33.881,94 1.020,33 3220,7%

42 SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO OPERACIONAL 179.037,90 186.306,33 316.998,64 601.920,00 22.300,74 37.100,00 978.319,38 1.343.663,61 111.971,97 77.222,93 45,0%

43 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 6.102,00 - - - - - - 6.102,00 508,50 - 100,0%

49 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAL 884.132,41 495.631,89 1.800,00 4.940,00 35.840,00 12.855,00 55.435,00 1.435.199,30 119.599,94 40.960,30 192,0%

53 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 50.000,00 18.000,00 - - - - - 68.000,00 5.666,67 3.874,48 46,3%

54 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 724.068,68 20.675,64 - (0,02) - 4.065,09 4.065,07 748.809,39 62.400,78 35.326,28 76,6%

60 ARMAZENAGEM 111.325,30 55.662,65 - - - - - 166.987,95 13.915,66 13.915,66 0,0%

61 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR AMBULATORIAL 394.861.505,16 360.197.354,21 75.072.326,14 74.336.299,85 45.495.000,65 88.846.471,66 283.750.098,30 1.038.808.957,67 86.567.413,14 71.807.922,79 20,6%

62 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - - - - - - - - - 22.472,09 -100,0%

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 226.640,48 256.899,65 - 160.090,00 (22.437,32) (31.479,07) 106.173,61 589.713,74 49.142,81 12.525,22 292,4%-

339139 OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 85.799.819,01 37.569.623,00 15.000,00 18.415.108,39 1.154.376,51 26.757.558,09 46.342.042,99 169.711.485,00 14.142.623,75 12.050.192,71 17,4%

1 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR AMBULATORIAL 85.799.819,01 37.569.623,00 15.000,00 18.415.108,39 1.154.376,51 26.757.558,09 46.342.042,99 169.711.485,00 14.142.623,75 12.050.192,71 17,4%- - -

1º QUADRIMESTRE

ANO 2013

2º QUADRIMESTRE

ANO 2013

TOTAL ANO

2013 NOVEMBRO DEZEMBRO

3º QUADRIMESTRE

ANO 2013 SETEMBRO

MÉDIA

ANO 2012

% COMP.

12/13

MÉDIA

ANO 2013 ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM OUTUBRO

Página 13



GCONT/GCON-SA




339030 MATERIAL DE CONSUMO 11.769.648,13 10.330.038,63 3.831.819,58 2.140.608,44 4.610.048,69 1.736.114,56 12.318.591,27 34.418.278,03 2.868.189,84 2.473.947,92 15,9%

2 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 30.061,41 27.967,81 10.939,21 18.160,19 360,00 - 29.459,40 87.488,62 7.290,72 1.844,72 295,2%

3 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 549,50 (549,50) - - - - - - - 65,76 -100,0%

4 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 552,50 - - - - - - 552,50 46,04 - 100,0%

5 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES OUTRAS FINS 1.270,40 167,04 - 704,80 - (352,40) 352,40 1.789,84 149,15 5,33 2698,4%

6 GÁS ENGARRAFADO 30.692,20 27.216,60 120,00 10.377,20 3.840,00 1.608,58 15.945,78 73.854,58 6.154,55 4.635,63 32,8%

7 FERRAMENTAS 47.534,59 5.281,00 329,25 - 1.605,00 1.443,00 3.377,25 56.192,84 4.682,74 4.367,28 7,2%

8 MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 101.449,80 20.047,20 29.850,00 - 30.200,00 31.364,00 91.414,00 212.911,00 17.742,58 35.918,65 -50,6%

9 MATERIAL DE CAMA E MESA 60.422,60 23.946,45 - - - - - 84.369,05 7.030,75 42.722,45 -83,5%

10 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 253.097,43 (36.205,76) - 4.498,00 - 36.292,00 40.790,00 257.681,67 21.473,47 65.175,79 -67,1%

12 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO 274.686,45 264.466,71 108,00 111.495,10 188.634,00 3.865,00 304.102,10 843.255,26 70.271,27 35.837,68 96,1%

14 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 75.113,43 42.519,00 - 5.770,00 - 4.320,00 10.090,00 127.722,43 10.643,54 5.540,48 92,1%

15 MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO - 737,50 - 892,60 2.888,80 - 3.781,40 4.518,90 376,58 127,07 196,4%

17 MATERIAL PARA ESPORTE E LAZER 74.643,71 42.413,50 - - - 28.864,88 28.864,88 145.922,09 12.160,17 7.608,76 59,8%

20 MATERIAL E ACESSÓRIOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO 359.804,60 112.369,12 146.080,20 66.391,40 (42.763,30) - 169.708,30 641.882,02 53.490,17 109.379,42 -51,1%

22 MATERIAL QUÍMICO 536.348,47 316.728,46 370.779,96 900,00 445.900,00 (10.260,00) 807.319,96 1.660.396,89 138.366,41 184.274,34 -24,9%

23 MEDICAMENTOS 1.691.884,21 2.198.975,70 633.692,79 160.382,45 512.085,24 47.181,55 1.353.342,03 5.244.201,94 437.016,83 340.256,81 28,4%

24 MATERIAL DE LABORATÓRIO 1.003.076,83 343.819,25 412.531,68 384.983,30 138.238,55 150.459,13 1.086.212,66 2.433.108,74 202.759,06 136.921,29 48,1%

25 MATERIAL HOSPITALAR 3.195.858,45 3.803.899,66 1.096.959,20 794.345,00 1.682.547,50 805.669,36 4.379.521,06 11.379.279,17 948.273,26 843.509,93 12,4%

26 MATERIAL ODONTOLÓGICO 847.940,00 467.666,05 40.781,67 69.892,70 969.182,17 10.087,60 1.089.944,14 2.405.550,19 200.462,52 185.063,28 8,3%

27 MATERIAL BIOLÓGICO 207.020,96 215.503,70 52.500,00 45.470,90 109.460,50 - 207.431,40 629.956,06 52.496,34 17.492,02 200,1%

28 MATERIAL RADIOLÓGICO 327.532,20 339.949,89 216.802,20 12.625,00 - 300.134,80 529.562,00 1.197.044,09 99.753,67 48.265,41 106,7%

30 MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 151.804,84 - - - - - - 151.804,84 12.650,40 18.510,65 -31,7%

31 MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 1.037.921,00 1.155.137,20 264.772,85 238.216,55 200.668,00 68.003,80 771.661,20 2.964.719,40 247.059,95 161.646,95 52,8%

32 MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS 193.148,40 34.948,22 - 6.423,00 - 40.826,08 47.249,08 275.345,70 22.945,48 10.557,13 117,3%

33 MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 4.031,60 25.319,00 - - - 87,00 87,00 29.437,60 2.453,13 6.722,82 -63,5%

34 MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA 68.339,36 9.640,96 104.026,46 - - - 104.026,46 182.006,78 15.167,23 46.554,91 -67,4%

36 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 83.781,05 - - - - - - 83.781,05 6.981,75 1.418,19 392,3%

37 PEÇAS ACESSÓRIOS OUTROS MAT. PERMANENTE 436.393,70 489.817,08 230.328,85 45.544,56 - 91.341,47 367.214,88 1.293.425,66 107.785,47 39.032,66 176,1%

38 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 1.560,00 - - - - - 1.560,00 130,00 - 100,0%

39 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 252.695,81 175.091,28 119.280,00 23.615,41 197.376,00 (2.430,00) 337.841,41 765.628,50 63.802,38 46.704,77 36,6%

40 MATERIAL DE COPA E COZINHA 87.877,00 46.136,12 - 93,16 - - 93,16 134.106,28 11.175,52 2.362,67 373,0%

41 MATERIAL SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - 7.069,50 - - - - - 7.069,50 589,13 67,50 772,8%

45 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 196.483,30 116.041,25 91.590,26 106.070,00 171.578,89 (47.740,09) 321.499,06 634.023,61 52.835,30 42.243,18 25,1%

99 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 137.632,33 52.358,64 10.347,00 33.757,12 (1.752,66) 175.348,80 217.700,26 407.691,23 33.974,27 29.114,39 16,7%-

743.512.198,09 525.533.031,55 88.333.795,86 128.831.849,61 80.059.952,26 125.798.801,71 423.024.399,44 1.692.069.629,08 141.005.802,42 116.209.130,41 21,3%

1º QUADRIMESTRE

ANO 2013

2º QUADRIMESTRE

ANO 2013

TOTAL ANO

2013 SETEMBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

3º QUADRIMESTRE

ANO 2013

MÉDIA

ANO 2013

% COMP.

12/13DESCRIÇÃO DO ITEMITEM

MÉDIA

ANO 2012

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES

OUTUBRO

Página 14



GCONT/GCON-SA




449035 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA - - - - - - - - - - 0,0%

1 SERVIÇOS DE CONSUL. EM TEC. DA INFORMAÇAO - - - - - - - - - - 0,0%

449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - - - - - - - - - 25.436,11 -100,0%

1 SERVIÇOS DE TEC. DA INFROMAÇÃO - PJ - - - - - - - - 25.436,11 -100,0%

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.727.194,49 10.887.468,62 1.032.512,21 1.336.815,00 (168.585,89) 10.062.398,52 12.263.139,84 40.877.802,95 3.406.483,58 2.666.931,00 27,7%

1 ESTUDOS E PROJETOS - 93.613,91 - - - 250.000,00 250.000,00 343.613,91 28.634,49 - 100,0%

10 ESTUDOS E PROJETOS DE DOMÍNIO PATRIMONIAL - - - - - - - - - 59.876,79 -100,0%

11 AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL 3.234.512,02 784.693,07 - - - - - 4.019.205,09 334.933,76 384.774,19 -13,0%

13 EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONT. DE DOMÍNIO PATRIMONIAL 14.492.682,47 10.009.161,64 1.032.512,21 1.336.815,00 (168.585,89) 9.812.398,52 12.013.139,84 36.514.983,95 3.042.915,33 2.222.280,02 36,9%

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.808.331,37 554.337,01 68.884,51 365.824,56 491.787,05 (90.959,79) 835.536,33 3.198.204,71 266.517,06 461.888,56 -42,3%

1 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 13.898,40 - - - - - - 13.898,40 1.158,20 387,54 198,9%

2 APARELHOS EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO 4.070,00 - - - - - - 4.070,00 339,17 780,63 -56,6%

3 APARELHOS EQUIPAMENTOS MÉD. ODONTOL LAB HOSP 1.449.354,67 (5.780,00) 68.884,51 188.675,18 23.214,68 57.558,84 338.333,21 1.781.907,88 148.492,32 204.324,63 -27,3%

4 APARELHOS EQUIPAMENTOS ESPORTES E DIVERSÕES 1.857,80 - - 45.000,00 - - 45.000,00 46.857,80 3.904,82 2.370,85 64,7%

5 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 39.626,00 58.699,83 - 31.276,38 3.190,00 - 34.466,38 132.792,21 11.066,02 6.485,06 70,6%

7 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 2.152,50 211,00 - - - - - 2.363,50 196,96 - 100,0%

10 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 108.315,20 - - - - - - 108.315,20 9.026,27 - 100,0%

11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NATUREZA INDUSTRIAL - - - 25.800,00 - - 25.800,00 25.800,00 2.150,00 516,58 316,2%

12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 25.819,90 - - 4.648,00 - - 4.648,00 30.467,90 2.538,99 33,13 7563,7%

14 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO 32.798,40 9.042,00 - - - - - 41.840,40 3.486,70 8.923,87 -60,9%

15 MÁQUINAS UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS 123.730,00 41.360,00 - 62.825,00 - - 62.825,00 227.915,00 18.992,92 10.245,54 85,4%

16 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 190.355,83 - - 367.123,32 (149.878,83) 217.244,49 407.600,32 33.966,69 220.034,31 -84,6%

17 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - - - - - - - - - 379,14 -100,0%

18 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - - - - - - - - - 3.032,48 -100,0%

19 EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - - - - - - - - - 183,33 -100,0%

21 MOBILIÁRIO EM GERAL - 54.290,00 - 7.600,00 370,00 - 7.970,00 62.260,00 5.188,33 4.191,47 23,8%

26 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 5.440,50 - - - - - - 5.440,50 453,38 - 100,0%

29 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 1.268,00 133,35 - - 97.889,05 1.360,20 99.249,25 100.650,60 8.387,55 - 100,0%

30 SISTEMAS E PROGRAMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - 206.025,00 - - - - 206.025,00 17.168,75 - 100,0%

449092 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL 1.570.663,63 1.878.120,00 - - 98.095,19 - 98.095,19 3.546.878,82 295.573,24 50.429,49 486,1%

1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.570.663,63 1.878.120,00 - - 98.095,19 - 98.095,19 3.546.878,82 295.573,24 50.429,49 486,1%

21.106.189,49 13.319.925,63 1.101.396,72 1.702.639,56 421.296,35 9.971.438,73 13.196.771,36 47.622.886,48 3.968.573,87 3.204.685,16 23,8%

985.201.392,65 770.776.773,34 141.714.604,68 182.883.104,69 141.757.849,76 223.742.528,45 690.098.087,58 2.446.076.253,57 203.839.687,80 170.870.649,83 19,3%

1º QUADRIMESTRE

ANO 2013

2º QUADRIMESTRE

ANO 2013

TOTAL ANO

2013 OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBROSETEMBRO

3º QUADRIMESTRE

ANO 2013

% COMP.

12/13

MÉDIA

ANO 2012

MÉDIA

ANO 2013 DESCRIÇÃO DO ITEMITEM

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL GERAL

Página 15



GCONT/GCON-SA


ANÁLISE FINANCEIRA


RECEITAS 1.479.933.641,23 DESPESAS COM A REDE PRÓPRIA 1.407.267.295,90

- ORIGEM ESTADUAL 137.352.722,49 - FOLHA DE PAGAMENTO 706.383.738,01

- ORIGEM FEDERAL 1.333.929.799,12 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 653.260.671,41

- RECEITA PRÓPRIA FMS 8.651.119,62 - DESPESAS DE CAPITAL 47.622.886,48

TRANSFERÊNCIA MUNICIPAL 837.345.604,94 PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS 1.038.808.957,67

2.317.279.246,17 2.446.076.253,57

C= A- B = DÉFICIT (128.797.007,40)

-

REDE PRÓPRIA: CENTROS DE SAÚDE, SAMU, UPA´S, URS´S, CERSAM´S, CEM, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS DISTRITAIS E HOSPITAL ODILON BERHENS;

PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS: HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E NÃO FILANTRÓPICOS;

B = DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTALA= TOTAL ENTRADA DE RECURSOS

APLICAÇÃO (DESPESA EMPENHADA)ORIGEM (ENTRADA DE RECURSOS)

REDE PRÓPRIA 58%

PRESTADORES SERVIÇOS DO SUS

42%

DESPESAS EMPENHADAS

Página 16



GCONT/GCON-SA


DEMONSTRATIVO DAS PRINCIPAIS DESPESAS EMPENHADAS - EXCLUÍDO PRESTADOR DE SERVIÇO DO SUS


71,10%

12,00% 12,16%

1,00%

3,75%

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

550.000.000

600.000.000

650.000.000

700.000.000

FO

LH

A D

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EMPENHOS COM PESSOAL PRÓPRIO E TERCEIRIZADO

57,08%

17,35%

6,51%

5,17% 3,86% 3,85%

2,78% 2,90%

0,50%

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

550.000.000

600.000.000

650.000.000

700.000.000

750.000.000

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IZA

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ST

ITU

IÇÕ

ES

PRINCIPAIS DESPESAS EMPENHADAS EXCLUÍDO PRESTADORES DO SUS

Página 17



GCONT/GCON-SA


RECEITA ARRECADADA X DESPESA EMPENHADA

O art. 35 da Lei 4320/64, estabelece que "Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele empenhadas".

Segundo essa lei, o registro da receita, em contas orçamentárias, deve ocorrer no momento do ingresso do recurso financeiro, já as despesas são

registradas no momento do empenhamento.

ITEM

1º QUADRIMESTRE

2013

2º QUADRIMESTRE

2013 SETEMBRO OUTUBRO MOVEMBRO DEZEMBRO

3º QUADRIMESTRE

2013 TOTAL ANO 2013

A) RECEITAS ARRECADADAS 727.849.103,68 785.599.426,54 195.651.830,77 200.448.374,68 191.190.828,65 216.539.681,85 803.830.715,95 2.317.279.246,17

B) DESPESAS EMPENHADAS 985.201.392,65 770.776.773,34 141.714.604,68 182.883.104,69 141.757.849,76 223.742.528,45 690.098.087,58 2.446.076.253,57

A - B) RESULTADO NO QUADRIMESTRE (257.352.288,97) 14.822.653,20 53.937.226,09 17.565.269,99 49.432.978,89 (7.202.846,60) 113.732.628,37 (128.797.007,40)

% DESPESA / RECEITA 135% 98% 72% 91% 74% 103% 86% 106%


0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

1.000.000.000

1º QUADRIMESTRE/13 2º QUADRIMESTRE/13 3º QUADRIMESTRE/13

COMPARATIVO DE RECEITA E DESPESA EMPENHADA

RECEITA DESPESA

0

250.000.000

500.000.000

750.000.000

1.000.000.000

1.250.000.000

1.500.000.000

1.750.000.000

2.000.000.000

2.250.000.000

2.500.000.000

ANO 2013

RECEITA E DESPESA TOTAL

RECEITA DESPESA

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GCONT/GCON-SA


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE DE RECURSO


-

FONTE RECURSO SICOM1º QUADRIMESTRE

ANO 2013

2º QUADRIMESTRE

ANO 2013SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

3º QUADRIMESTRE

ANO 2013

TOTAL

ANO 2013

ROT 285.103.804,94 275.675.619,32 54.007.610,07 72.304.162,35 63.340.308,94 60.572.518,13 250.224.599,49 811.004.023,75

PESSOAL 01.00 01.02 274.207.049,57 255.901.332,71 52.273.569,63 70.070.603,31 58.688.873,83 54.347.841,82 235.380.888,59 765.489.270,87

CORRENTE 03.00 01.02 2.494.187,27 12.789.591,57 701.528,23 2.233.559,04 4.651.435,11 (837.914,21) 6.748.608,17 22.032.387,01

CAPITAL 04.00 01.02 8.402.568,10 6.984.695,04 1.032.512,21 - - 7.062.590,52 8.095.102,73 23.482.365,87

-

UNIÃO 522.857.170,26 406.304.633,53 75.556.962,94 98.494.088,21 45.997.837,55 143.276.152,50 363.325.041,20 1.292.486.844,99

PESSOAL 01.50 01.48 a 01.54 8.608.992,50 3.456.512,59 5.479,31 2.229.333,59 3.783.083,26 35.136.029,45 41.153.925,61 53.219.430,70

CORRENTE 03.50 01.48 a 01.54 513.451.290,80 400.476.570,94 75.506.599,12 96.001.718,98 41.983.042,23 107.502.792,68 320.994.153,01 1.234.922.014,75

CAPITAL 04.50 01.48 a 01.54 796.886,96 2.371.550,00 44.884,51 263.035,64 231.712,06 637.330,37 1.176.962,58 4.345.399,54

-

ESTADO 72.256.995,34 39.296.841,94 2.537.957,13 3.507.340,42 23.077.908,23 6.457.907,51 35.581.113,29 147.134.950,57

PESSOAL 01.50 01.55 790.000,00 390.000,00 - - - (299.977,03) (299.977,03) 880.022,97

CORRENTE 03.50 01.55 71.446.060,34 38.790.041,94 2.537.957,13 3.507.340,42 23.077.908,23 6.757.884,54 35.881.090,32 146.117.192,60

CAPITAL 04.50 01.55 20.935,00 116.800,00 - 137.735,00

-

PRÓPRIA 94.828.089,95 45.952.077,16 9.610.174,54 7.240.698,71 9.412.285,74 11.170.142,31 37.433.301,30 178.213.468,41

PESSOAL 01.50 01.12 - - - - - - -

CORRENTE 03.50 01.12 92.979.600,07 45.417.200,60 9.586.174,54 7.137.909,79 9.152.210,75 11.164.432,47 37.040.727,55 175.437.528,22

CAPITAL 04.50 01.12 1.848.489,88 534.876,56 24.000,00 102.788,92 260.074,99 5.709,84 392.573,75 2.775.940,19

-

CONVÊNIOS UNIÃO 118.022,61 235.597,36 1.900,00 - - - 1.900,00 355.519,97

PESSOAL 01.50 01.23 - - - - - - - -

CORRENTE 03.50 01.23 118.022,61 235.597,36 1.900,00 - - - 1.900,00 355.519,97

CAPITAL 04.50 01.23 - - - - - - - -

-

CONVÊNIOS ESTADO 4.222.558,80 559.319,70 - - - - - 4.781.878,50

PESSOAL 01.50 01.23 - - - - - - - -

CORRENTE 03.50 01.23 - - - - - - - -

CAPITAL 04.50 01.23 4.222.558,80 559.319,70 - - - - - 4.781.878,50

-

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 5.835.685,75 2.731.749,33 - 1.336.815,00 (70.490,70) 2.265.808,00 3.532.132,30 12.099.567,38

PESSOAL 08.00 01.02 - - - - - - - -

CORRENTE 08.00 01.02 - - - - - - - -

CAPITAL 08.00 01.02 5.835.685,75 2.731.749,33 - 1.336.815,00 (70.490,70) 2.265.808,00 3.532.132,30 12.099.567,38

-

TOTAL GERAL 985.222.327,65 770.755.838,34 141.714.604,68 182.883.104,69 141.757.849,76 223.742.528,45 690.098.087,58 2.446.076.253,57

Página 19



GCONT/GCON-SA


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE DE RECURSO


PESSOAL

PESSOAL

CUSTEIO

CUSTEIO

CUSTEIO CUSTEIO

CAPITAL CAPITAL

CAPITAL CAPITAL -

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

FEDERAL MUNICIPAL PRÓPRIA ESTADUAL

DESPESA EMPENHADA POR APLICAÇÃO

52,85%

33,65%

7,29% 6,21%

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

FEDERAL MUNICIPAL PRÓPRIA ESTADUAL

DESPESA EMPENHADA POR FONTE

Página 20



GCONT/GCON-SA


DETALHAMENTO DO ITEM MEDICAMENTOS

JANEIRO 481.169,00 JANEIRO 1.042.302,34

FEVEREIRO 344.936,26 FEVEREIRO 2.132.479,63

MARÇO 671.344,44 MARÇO 2.230.384,15

ABRIL 194.434,51 ABRIL 2.485.798,77

MAIO 396.582,46 MAIO 3.760.860,12

JUNHO 368.099,80 JUNHO 1.372.228,28

JULHO 748.652,74 JULHO 3.577.716,39

AGOSTO 685.640,70 AGOSTO 4.406.126,33

SETEMBRO 633.692,79 SETEMBRO 232.414,65

OUTUBRO 160.382,45 OUTUBRO 742.269,04

NOVEMBRO 512.085,24 NOVEMBRO 4.869.717,75

DEZEMBRO 47.181,55 DEZEMBRO 819.071,09

TOTAL 5.244.201,94 TOTAL 27.671.368,54

32.915.570,48

ANO 2013 2.742.964,21

ANO 2012 2.441.134,81

ANO 2011 1.838.255,74

ANO 2010 1.227.492,65

ANO 2009 1.147.622,99

MÉDIA:


VALORES DE EMPENHOS NO ITEM MEDICAMENTOS

CONSUMO NA REDE PRÓPRIA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO

TOTAL DE EMPENHOS DE MEDICAMENTOS

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000

ANO 2009

ANO 2010

ANO 2011

ANO 2012

ANO 2013

EMPENHOS DE MEDICAMENTOS

Distribuição à população Consumo na Rede Própria

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GCONT/GCON-SA


EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA


1 2 3=2-1 4 5 6 7=4-5 5/4 8=5-6 6/5

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE 70.000,00 70.000,00 - 60.000,00 40.000,00 10.000,00 20.000,00 33% 30.000,00 75%

2668 Gestão Plena da Rede Hospitalar e Ambulatorial 70.000,00 70.000,00 - 60.000,00 40.000,00 10.000,00 20.000,00 33% 30.000,00 75%

NÍVEL CENTRAL 1.641.288.387,00 1.825.958.902,00 184.670.515,00 1.763.260.779,88 1.689.432.976,14 1.641.261.198,81 73.827.803,74 4% 48.171.777,33 3%

1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - - - - - - - 0% - 0%

1336 Construção e Operacionalização do Hosp.Metropolitano 29.136.262,00 9.317.494,00 (19.818.768,00) 9.317.491,73 9.317.491,73 9.317.491,73 - 0% - 0%

001 Execução da Obra de Construção do Hosp.Metropolitano 9.317.491,73 9.317.491,73 9.317.491,73 - 0% - 0%

1372 Parceria Público Privada do Hospital Metropolitano 30.000,00 - (30.000,00) - - - - 0% - 0%

1380 Ações de Apoio à Copa 2014 697.242,00 - (697.242,00) - - - -

2327 Gestão de Recursos Humanos 242.459.335,00 229.677.447,00 (12.781.888,00) 217.051.987,72 208.790.631,33 201.699.931,84 8.261.356,39 4% 7.090.699,49 3%

2334 Gestão Colegiada e Participação Social 1.064.387,00 896.597,00 (167.790,00) 698.877,41 328.686,81 256.505,09 370.190,60 53% 72.181,72 22%

002 Apoio ao Conselhos Municipais 698.877,41 328.686,81 256.505,09 370.190,60 53% 72.181,72 22%

2662 Gestão do SUS-BH 84.785.919,00 129.159.266,00 44.373.347,00 123.720.876,60 116.597.302,94 103.842.726,47 7.123.573,66 6% 12.754.576,47 11%

001 Gestão do SUS-BH 123.607.787,08 116.508.706,32 103.842.726,47 7.099.080,76 6% 12.665.979,85 11%

003 Encargos com pessoal - Ativos e Inativos - - - - - 0% - 0%

004 Ações de Educação em saúde - - - - - 0% - 0%

005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho - 113.089,52 88.596,62 - 24.492,90 22% 88.596,62

2668 Gestão Plena da Rede Hospitalar e Ambulatorial 1.035.861.680,00 1.223.568.308,00 187.706.628,00 1.218.233.972,59 1.193.111.715,72 1.184.324.304,88 25.122.256,87 2% 8.787.410,84 1%

001 Processamento dos Atendimentos Hospitalares 903.437.594,26 888.285.271,95 882.270.405,67 15.152.322,31 2% 6.014.866,28 1%

002 Processamento do Procedimentos Ambulatoriais MAC 298.527.242,73 293.118.083,15 292.006.366,68 5.409.159,58 2% 1.111.716,47 0%

003 Atenção espec. Rede Complementar-redução do tempo 1.223.578,75 1.188.975,66 1.174.841,16 34.603,09 3% 14.134,50 1%

004 Manutenção de Centros Especialidades Odontológicos 76.303,48 40.132,91 38.786,51 36.170,57 47% 1.346,40 3%

005 Ações de Saúde do Trabalhador 30.684,60 13.337,12 13.337,12 17.347,48 57% - 0%

006 Ações de Saúde Mental 11.607.598,89 8.073.606,45 7.182.705,62 3.533.992,44 30% 890.900,83 11%

008 Processamento dos Procedimentos Amb. Média e Alta Complexidade 3.330.969,88 2.392.308,48 1.637.862,12 938.661,40 28% 754.446,36 32%

2678 Assistência Farmacêutica 28.288.040,00 35.427.426,00 7.139.386,00 32.976.868,94 18.570.226,40 16.945.948,03 14.406.642,54 44% 1.624.278,37 9%

001 Apoio Terapêutico à rede de Atenção a Saúde 29.298.417,45 17.106.393,28 16.000.108,78 12.192.024,17 42% 1.106.284,50 6%

002 Aquisição de Equipamentos não padronizado 3.678.451,49 1.463.833,12 945.839,25 2.214.618,37 60% 517.993,87 35%

2681 Ações de Atenção à Saúde 98.783.557,00 80.562.157,00 (18.221.400,00) 50.304.378,52 40.993.990,23 30.467.113,31 9.310.388,29 19% 10.526.876,92 26%

001 Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família 33.212.407,26 27.249.617,76 22.515.162,93 5.962.789,50 18% 4.734.454,83 17%

002 Ações de Atenção à Criança/Adolescente 2.366.373,24 1.809.316,97 1.745.750,55 557.056,27 24% 63.566,42 4%

003 Ações de Atenção à Mulher 78.117,36 37.794,50 37.794,50 40.322,86 52% - 0%

004 Atendimento ao Idoso 115.899,14 1.900,00 1.900,00 113.999,14 98% - 0%

005 Atendimento ao Adulto 3.011.483,00 2.987.233,00 950.872,00 24.250,00 1% 2.036.361,00 68%

006 Ações de Saúde Bucal 5.020.670,36 3.825.945,98 2.824.037,83 1.194.724,38 24% 1.001.908,15 26%

009 Apoio Diagnóstico 6.499.428,16 5.082.182,02 2.391.595,50 1.417.246,14 22% 2.690.586,52 53%

2690 Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Primária a Saúde 11.642.333,00 7.568.362,00 (4.073.971,00) 7.403.360,86 7.395.112,65 5.573.534,24 8.248,21 0% 1.821.578,41 25%

001 Qualificação da Atenção Primária à Saúde 20.425,00 20.425,00 20.425,00 - 0% - 0%

004 Expansão das Academias da Cidade 195.957,02 188.098,53 188.098,53 7.858,49 4% - 0%

005 Expansão do programa "Posso Ajudar" em todas as unidades de saúde 7.186.978,84 7.186.589,12 5.365.010,71 389,72 0% 1.821.578,41 25%

2691 Ampliação e Qualificação do Atend.Hospitalar e Inter.Domiciliar 35.173.250,00 43.370.000,00 8.196.750,00 43.355.856,92 42.801.637,80 41.919.964,33 554.219,12 1% 881.673,47 2%

002 Contratualização de metas de realização de cirurgia Eletivas 43.355.856,92 42.801.637,80 41.919.964,33 554.219,12 1% 881.673,47 2%

2692 Ampliação da Rede de Atenção à Saúde 29.455,00 370,00 (29.085,00) 370,00 370,00 370,00 - 0% - 0%

001 Implantação de Centros de Reabilitação - CREAB 370,00 370,00 370,00 - 0% - 0%

2693 Aprimoramento da Gestão do SUS-BH 23.333,00 - (23.333,00) - - - - 0% - 0%

2694 Fortalecimento do Atendimento às Urgências 42.101.165,00 36.302.080,00 (5.799.085,00) 34.471.881,22 32.023.180,31 28.135.635,58 2.448.700,91 7% 3.887.544,73 12%

001 Ampliação das Unidades do SAMU / Transporte Sanitário 22.753.961,13 21.119.712,40 18.291.106,93 1.634.248,73 7% 2.828.605,47 13%

004 Rede de Atenção às Urgências (UPA) 11.717.920,09 10.903.467,91 9.844.528,65 814.452,18 7% 1.058.939,26 10%

2695 Gestão da Tecnologia de Informação em Saúde 1.949.792,00 1.828.222,00 (121.570,00) 1.033.043,01 997.043,01 997.043,01 36.000,00 3% - 0%

002 Manutenção da Rede de Informática 1.033.043,01 997.043,01 997.043,01 36.000,00 3% - 0%

003 Prog.de Gestão de Informação e Modernização da Administração-PMAT - - - - 0% - 0%

004 Tecnologia de informação e equipamentos de informática - PMAT - - - - 0% - 0%

2696 Implat.da Política de Gestão da Clínica e Promoção da Saúde - - - - - - - 0% - 0%

2697 Qualificação do Atendimento ao Idoso - - - - - - - 0% - 0%

%AÇÃO

E SUB

AÇÃO

DESCRIÇÃO DA AÇÃO E SUB AÇÃO

ORÇAMENTO

INICIAL

CRÉDITO

DISPONÍVELREMANEJAMENTO

EMPENHADO

ATE O MÊS

LIQUIDADO

ATÉ O MÊS

PAGO

ATÉ O MÊS

SALDO À

LIQUIDAR%

SALDO À

PAGAR



GCONT/GCON-SA




1 2 3=2-1 4 5 6 7=4-5 5/4 8=5-6 6/5

%AÇÃO

E SUB

AÇÃO


ORÇAMENTO

INICIAL

CRÉDITO


EMPENHADO

ATE O MÊS

LIQUIDADO

ATÉ O MÊS

PAGO

ATÉ O MÊS

SALDO À

LIQUIDAR%

SALDO À

PAGAR

2703 Programa Saúde na Escola 444.240,00 502.301,00 58.061,00 97.220,13 96.948,13 96.948,13 272,00 0% - 0%

2824 Ações de Apoio aos Procedimentos Hospitalar e Ambulatorial - - - - - - - 0% - 0%

2829 Vigilância em Saúde 28.818.397,00 27.778.872,00 (1.039.525,00) 24.594.594,23 18.408.639,08 17.683.682,17 6.185.955,15 25% 724.956,91 4%

001 Vigilância de Zoonoses 20.752.451,49 15.692.097,67 15.117.608,02 5.060.353,82 24% 574.489,65 4%

002 Vigilância Epdemiológica - Doenças de Notificação Compulsória 425.116,17 215.904,00 210.664,00 209.212,17 49% 5.240,00 2%

003 Ações de Vigilância Sanitária 509.987,92 403.747,02 327.019,76 106.240,90 21% 76.727,26 19%

004 Ações de Atenção à DST - Aids 1.845.321,08 1.380.879,41 1.312.379,41 464.441,67 25% 68.500,00 5%

006 Ações de Imunização/3ª dose tetravalente em menores de 1 ano 1.056.717,57 711.010,98 711.010,98 345.706,59 33% - 0%

007 Ações de Vigilância Ambiental - - - - 0% - 0%

008 Vigilância em Saúde 5.000,00 5.000,00 5.000,00 - 0% - 0%

DISTRITOS SANITÁRIOS 802.364.512,00 774.855.213,00 (27.509.299,00) 682.815.473,69 672.412.357,24 607.574.268,48 10.403.116,45 2% 64.826.780,98 10%

TOTAL BARREIRO 88.670.980,00 91.050.033,00 2.379.053,00 79.892.851,42 79.781.645,52 73.080.878,28 111.205,90 0% 6.700.767,24 8%


2327 Gestão de Recursos Humanos 71.260.418,00 75.675.418,00 4.415.000,00 69.317.664,29 69.317.664,29 63.103.638,55 - 0% 6.214.025,74 9%

2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 9.096,66 5.320,16 5.320,16 3.776,50 42% - 0%

002 Apoio aos Conselhos Municipais 9.096,66 5.320,16 5.320,16 3.776,50

2662 Gestão do SUS-BH 1.401.097,00 1.658.335,00 257.238,00 1.437.613,00 1.330.183,60 1.328.945,08 107.429,40 7% 1.238,52 0%

001 Gestão do SUS-BH 1.423.561,66 1.316.132,26 1.314.893,74 107.429,40 8% 1.238,52 0%

005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho 14.051,34 14.051,34 14.051,34 - 0% -

2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 12.697.754,00 10.404.569,00 (2.293.185,00) 7.572.590,04 7.572.590,04 7.087.490,25 - 0% 485.099,79 6%

001 BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família 7.572.590,04 7.572.590,04 7.087.490,25 - 0% 485.099,79 6%

2690 Ampliação e Qualificação da Rede de Atenção Primária à Saúde - - - - - - - 0% - 0%

2829 Vigilância em Saúde 3.291.239,00 3.291.239,00 - 1.555.887,43 1.555.887,43 1.555.484,24 - 0% 403,19 0%

001 Vigilância de Zoonoses 1.555.887,43 1.555.887,43 1.555.484,24 - 0% 403,19 0%

TOTAL CENTRO SUL 72.924.667,00 73.371.961,00 447.294,00 64.735.229,45 64.616.064,52 58.525.897,05 119.164,93 0% 6.089.470,67 46%


2327 Gestão de Recursos Humanos 63.134.473,00 63.917.734,00 783.261,00 57.035.656,32 57.035.656,32 51.923.356,68 - 0% 5.112.299,64 9%

2334 Gestão compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 5.097,00 5.087,00 4.390,20 10,00 0% 696,80 14%

002 Apoio aos Conselhos Municipais 5.097,00 5.087,00 4.390,20 10,00 0%

2662 Gestão do SUS-BH 2.074.646,00 2.338.679,00 264.033,00 2.262.543,22 2.143.388,29 2.138.587,97 119.154,93 5% 4.800,32 0%

001 Gestão do SUS-BH 2.262.543,22 2.143.388,29 2.138.587,97 119.154,93 5% 4.800,32 0%

005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho - - - - 0% -

2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 5.262.511,00 4.662.511,00 (600.000,00) 4.298.342,35 4.298.342,35 3.325.971,64 - 0% 972.370,71 23%


2690 Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde - - - - - - - 0% - 0%

2829 Vigilância em Saúde 2.432.565,00 2.432.565,00 - 1.133.590,56 1.133.590,56 1.133.590,56 - 0% - 0%

001 Vigilância de Zoonoses 1.133.590,56 1.133.590,56 1.133.590,56 - 0% - 0%

TOTAL LESTE 77.403.486,00 84.530.808,00 7.127.322,00 75.569.856,78 75.427.356,17 69.139.570,37 142.500,61 0% 6.285.273,80 8%



2334 Gestão compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 8.244,33 8.244,33 5.732,33 - 0% 2.512,00 30%

002 Apoio aos Conselhos Municipais 8.244,33 8.244,33 5.732,33 -

2662 Gestão do SUS-BH 1.788.114,00 1.876.096,00 87.982,00 1.642.132,06 1.499.631,45 1.498.570,75 142.500,61 9% 1.060,70 0%

001 Gestão do SUS-BH 1.642.132,06 1.499.631,45 1.498.570,75 142.500,61 9% 1.060,70 0%


2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 7.048.836,00 6.798.836,00 (250.000,00) 5.295.979,71 5.295.979,71 4.941.222,88 - 0% 354.756,83 7%

001 BH Vida/Ações de Manutenção do Programa Saúde da Família 5.295.979,71 5.295.979,71 4.941.222,88 - 0% 354.756,83 7%-






GCONT/GCON-SA




1 2 3=2-1 4 5 6 7=4-5 5/4 8=5-6 6/5

%AÇÃO

E SUB

AÇÃO


ORÇAMENTO

INICIAL

CRÉDITO


EMPENHADO

ATE O MÊS

LIQUIDADO

ATÉ O MÊS

PAGO

ATÉ O MÊS

SALDO À

LIQUIDAR%

SALDO À

PAGAR

TOTAL NORDESTE 72.406.120,00 82.640.605,00 10.234.485,00 73.845.105,13 73.777.577,28 67.599.261,27 67.527,85 0% 6.173.566,53 8%

1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - - - - - - - 0% - 0%0%


2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 12.038,48 9.428,98 4.679,50 2.609,50 22% 4.749,48 50%

002 Apoio aos Conselhos Municipais 12.038,48 9.428,98 4.679,50 2.609,50 22%

2662 Gestão do SUS-BH 860.784,00 852.412,00 (8.372,00) 838.148,98 773.230,63 756.974,53 64.918,35 8% 16.256,10 2%

001 Gestão do SUS-BH 838.148,98 773.230,63 756.974,53 64.918,35 8% 16.256,10 2%







TOTAL NOROESTE 89.403.865,00 96.771.606,00 7.367.741,00 87.812.024,78 87.705.606,12 80.697.792,25 106.418,66 0% 7.007.813,87 8%



2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 4.447,18 4.447,18 4.447,18 - 0% - 0%

002 Apoio aos conselhos Municipais 4.447,18 4.447,18 4.447,18 - 0% - 0%

2662 Gestão do SUS-BH 1.761.109,00 1.838.472,00 77.363,00 1.525.557,23 1.419.138,57 1.408.749,03 106.418,66 7% 10.389,54 1%

001 Gestão do SUS-BH 1.524.077,23 1.418.058,57 1.407.909,03 106.018,66 7% 10.149,54 1%

005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho 1.480,00 1.080,00 840,00 400,00 27% 240,00






TOTAL NORTE 70.431.699,00 81.553.089,00 11.121.390,00 69.336.897,99 69.222.222,70 63.402.858,96 114.675,29 0% 5.818.410,74 8%



2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 5.260,65 2.410,65 1.457,65 2.850,00 54% 953,00 40%

002 Apoio aos conselhos Municipais 5.260,65 2.410,65 1.457,65 2.850,00 54% 953,00 40%

2662 Gestão do SUS-BH 1.247.228,00 1.383.618,00 136.390,00 1.268.235,50 1.156.410,21 1.155.870,25 111.825,29 9% 539,96 0%

001 Gestão do SUS-BH 1.268.235,50 1.156.410,21 1.155.870,25 111.825,29 9% 539,96 0%


2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 7.730.998,00 9.950.998,00 2.220.000,00 6.281.204,42 6.281.204,42 5.859.259,97 - 0% 421.944,45 7%



2829 Vigilância em Saúde 4.027.990,00 4.027.990,00 - 1.810.880,59 1.810.880,59 1.810.746,19 - 0% 134,40 0%

001 Vigilância de Zoonoses 1.810.880,59 1.810.880,59 1.810.746,19 - 0% 134,40 0%



GCONT/GCON-SA




1 2 3=2-1 4 5 6 7=4-5 5/4 8=5-6 6/5

%AÇÃO

E SUB

AÇÃO


ORÇAMENTO

INICIAL

CRÉDITO


EMPENHADO

ATE O MÊS

LIQUIDADO

ATÉ O MÊS

PAGO

ATÉ O MÊS

SALDO À

LIQUIDAR%

SALDO À

PAGAR

TOTAL OESTE 80.913.376,00 87.942.726,00 7.029.350,00 78.364.578,25 78.280.193,95 71.578.971,52 84.384,30 0% 6.700.825,13 9%


2327 Gestão de Recursos Humanos 68.551.433,00 75.071.433,00 6.520.000,00 70.100.214,31 70.100.213,91 63.800.425,04 0,40 0% 6.299.788,87 9%

2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 9.272,76 9.272,76 8.875,46 - 0% 397,30 4%

002 Apoio aos conselhos Municipais 9.272,76 9.272,76 8.875,46 - 0% 397,30 4%

2662 Gestão do SUS-BH 1.196.896,00 1.255.246,00 58.350,00 1.053.185,53 968.801,63 954.581,47 84.383,90 8% 14.220,16 1%

001 Gestão do SUS-BH 1.053.185,53 968.801,63 954.581,47 84.383,90 8% 14.220,16 1%

2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 7.900.691,00 8.351.691,00 451.000,00 5.838.890,13 5.838.890,13 5.452.074,03 - 0% 386.816,10 7%





TOTAL PAMPULHA 43.547.427,00 48.294.641,00 4.747.214,00 42.380.573,54 42.281.353,52 38.744.221,79 99.220,02 0% 3.537.131,73 8%



2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 8.719,44 7.583,94 7.583,94 1.135,50 13% - 0%

002 Apoio aos conselhos Municipais 8.719,44 7.583,94 7.583,94 1.135,50 13% - 0%

2662 Gestão do SUS-BH 932.724,00 1.041.572,00 108.848,00 916.209,07 818.124,55 817.764,55 98.084,52 11% 360,00 0%

001 Gestão do SUS-BH 797.099,59 715.960,73 715.600,73 81.138,86 10% 360,00 0%

005 Ações de Educação em Saúde e Gestão do Trabalho - - - 119.109,48 102.163,82 102.163,82 16.945,66 14% -

2681 BH Vida/Ações de Atenção à Saúde 3.696.283,00 4.716.283,00 1.020.000,00 2.960.790,27 2.960.790,27 2.755.762,44 - 0% 205.027,83 7%



2829 Vigilância em Saúde 2.357.819,00 2.357.819,00 - 997.329,10 997.329,10 997.329,10 - 0% - 0%

001 Vigilância de Zoonoses 997.329,10 997.329,10 997.329,10 - 0% - 0%

TOTAL VENDA NOVA 74.630.233,00 83.518.051,00 8.887.818,00 73.565.149,68 73.450.949,44 67.187.215,16 114.200,24 0% 6.261.735,08 9%



2334 Gestão Compartilhada e Participação Social 20.472,00 20.472,00 - 13.457,48 13.302,98 11.303,78 154,50 1% 1.999,20 15%

002 Apoio aos Conselhos Municipais 13.457,48 13.302,98 11.303,78 154,50

2662 Gestão do SUS-BH 1.542.936,00 1.590.754,00 47.818,00 1.365.308,32 1.251.262,58 1.248.889,50 114.045,74 8% 2.373,08 0%

001 Gestão do SUS-BH 1.365.308,32 1.251.262,58 1.248.889,50 114.045,74 8% 2.373,08 0%







TOTAL SEC. MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 132.032.659,00 45.181.693,00 (86.850.966,00) 37.313.206,67 27.869.388,02 17.617.601,83 9.443.818,65 25% 10.251.786,19 37%

1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 125.450.659,00 40.813.554,00 (84.637.105,00) 32.945.070,04 25.359.738,61 15.107.952,42 7.585.331,43 23% 10.251.786,19 40%

001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 28.925.864,95 21.340.533,52 11.088.747,33 7.585.331,43 26% 10.251.786,19 48%

002 Desapropriações/Remoções - - 4.019.205,09 4.019.205,09 4.019.205,09 - 0% - 0%

1336 Construção e Operacionalização do Hospital Metropolitano - - - - - - - 0% - 0%

001 Execução da Obra de construção do Hospital Metropolitano - - - - 0% - 0%

2662 Gestão do SUS-BH 5.972.000,00 4.368.139,00 (1.603.861,00) 4.368.136,63 2.509.649,41 2.509.649,41 1.858.487,22 43% - 0%

001 Gestão do SUS-BH 4.368.136,63 2.509.649,41 2.509.649,41 1.858.487,22 43% - 0%

2690 Ampliação e Qualificação da Rede de atenção Primária à Saúde 610.000,00 - (610.000,00) - - - - 0% - 0%

004 Expansão das Academias da Cidade - - - - 0% -

TOTAL GERAL (2302 + 2303) 2.443.722.899,00 2.600.884.115,00 157.161.216,00 2.446.136.253,57 2.361.885.333,38 2.248.845.467,29 84.250.920,19 3% 113.028.558,31 5%



GCONT/GCON-SA


DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

ITEM SALDO ANTERIOR ARRECADAÇÕES 2013 DESEMBOLSOS 2013 SALDO FINAL

JANEIRO 81.147.007,75 76.519.926,39 75.846.143,07 81.820.791,07

FEVEREIRO 81.820.791,07 201.797.600,27 198.213.859,13 85.404.532,21

MARÇO 85.404.532,21 230.644.293,55 232.344.713,66 83.704.112,10

ABRIL 83.704.112,10 218.887.283,47 215.522.424,75 87.068.970,82

MAIO 87.068.970,82 199.358.039,31 188.010.900,67 98.416.109,46

JUNHO 98.416.109,46 189.200.512,12 192.903.182,87 94.713.438,71

JULHO 94.713.438,71 196.439.030,50 206.410.035,49 84.742.433,72

AGOSTO 84.742.433,72 200.601.844,61 209.146.807,68 76.197.470,65

SETEMBRO 76.197.470,65 195.651.830,77 191.556.097,81 80.293.203,61

OUTUBRO 80.293.203,61 200.448.374,68 197.421.002,83 83.320.575,46

NOVEMBRO 83.320.575,46 191.190.828,65 212.618.697,98 61.892.706,13

DEZEMBRO 61.892.706,13 216.539.681,85 204.055.442,30 74.376.945,68

= SALDO 81.147.007,75 2.317.279.246,17 2.324.049.308,24 74.376.945,68


Página 26



GCONT/GCON-SA

GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 2010 2011 2012 2013

CUSTEIO: 571.476.660,48 661.985.202,75 760.973.727,91 796.621.106,42

PESSOAL E ENCARGOS 556.874.393,72 596.025.634,86 644.764.260,86 688.945.135,77

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.602.266,76 65.959.567,89 116.209.467,05 107.675.970,65

OUTRAS DESPESAS CORRENTES (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO) - - - -

INVESTIMENTOS: 12.906.473,45 6.349.145,54 14.183.761,07 28.539.868,98

INVESTIMENTOS 8.886.331,95 4.140.037,73 14.183.761,07 16.440.301,60

INVESTIMENTOS (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO) 4.020.141,50 2.209.107,81 - 12.099.567,38

1 = TOTAL DE DESPESAS 584.383.133,93 668.334.348,29 775.157.488,98 825.160.975,40

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 2010 2011 2012 2013

IMPOSTOS 1.564.955.882,16 1.832.774.373,17 2.080.506.861,18 2.261.811.534,86

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.290.318.916,14 1.470.039.865,68 1.570.059.567,30 1.680.838.280,42

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 151.376.288,46 169.138.748,09 195.671.760,81 219.563.563,12

2 = TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 3.006.651.086,76 3.471.952.986,94 3.846.238.189,29 4.162.213.378,40

CALCULO DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE 2010 2011 2012 2013

1 = TOTAL DE DESPESAS 584.383.133,93 668.334.348,29 775.157.488,98 825.160.975,40

2 = TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 3.006.651.086,76 3.471.952.986,94 3.846.238.189,29 4.162.213.378,40

3 = PERCENTUAL APURADO NO MESMO PERÍODO 19,44% 19,25% 20,15% 19,83%

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 29/00


PERÍODO: DO ANO DE 2010 A 2013

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

A PARTIR DE 2013, O GASTO COM SAÚDE DA PBH ESTA SENDO APURADO CONFORME DETERMINAÇÕES DA LC 141/12, OU SEJA, A DESPESA CONSIDERADA É A DESPESA LIQUIDADA, SENDO QUE

ANTERIORMENTE ERA CONSIDERADO A DESPESA EMPENHADA.

Página 27



GCONT/GCON-SA

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 29/00


PERÍODO: DO ANO DE 2010 A 2013

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM SAÚDE COM RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL

13,87%

8,18%

21,53%

12,99%

19,69%

18,66%

18,69%

18,95%

18,51% 19,75%

19,36% 20,88%

23,10%

19,44%

19,25%

20,24% 19,83%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

GASTOS DA PBH COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE COMPARATIVO ENTRE PERCENTUAL APURADOS E PREVISTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL

29/2000

PERCENTUAL APLICADO EM SAÚDE PERCENTUAL FIXADO PELA EC 29/00

Página 28



GCONT/GCON-SA


MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) E PAB (PISO DA ATENÇÃO BÁSICA)

PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS


TOTAL MAC HOSP % TOTAL MAC AMB % FATURA PAB % TOTAL %

684.588.522,37 100,00% 178.633.956,54 100,00% 21.728.821,29 100,00% 884.951.300,20 100,00%

Municipal 228.736.613,71 33% 54.199.822,31 30% 21.703.301,58 99,9% 304.639.737,60 34%

Estadual 118.540.708,13 17% 16.588.524,17 9% 10.034,15 0,0% 135.139.266,45 15%

Federal 6.496.792,97 1% 8.040.613,09 5% 12.212,67 0,1% 14.549.618,73 2%

Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo 283.147.915,73 41% 80.200.440,71 45% 3.272,89 0,0% 363.351.629,33 41%

Não Filantrópicos 47.666.491,83 7% 19.604.556,26 11% - 0,0% 67.271.048,09 8%

TOTALIZADORMÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE%

PISO DA ATENÇÃO

BÁSICA% TOTAL %

MÉDIA

ANO 2013

1= RECEITA UNIÃO DESTINADA A PAGTO

PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS975.060.656,17 91% 48.047.715,43 100% 1.023.108.371,60 91% 85.259.030,97

2 = RECEITA SES DESTINADA A PAGTO

PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS97.786.780,68 9% - 0% 97.786.780,68 9% 8.148.898,39

A = TOTAL DA RECEITA 1.072.847.436,85 100% 48.047.715,43 100% 1.120.895.152,28 100% 93.407.929,36

3= PAGAMENTOS HOSPITALARES 684.588.522,37 79% - 0% 684.588.522,37 77% 57.049.043,53

4= PAGAMENTOS AMBULATORIAIS 178.633.956,54 21% 21.728.821,29 100% 200.362.777,83 23% 16.696.898,15

B = TOTAL DOS PAGAMENTOS 863.222.478,91 100% 21.728.821,29 100% 884.951.300,20 100% 73.745.941,68

C = A - B (RECEITA - PAGAMENTOS) 209.624.957,94 26.318.894,14 235.943.852,08 19.661.987,67

D = FATURA SMSA - 79.105.853,11 79.105.853,11 6.592.154,43

E = C + D (VALOR CUSTEIO REDE) 209.624.957,94 105.424.747,25 315.049.705,19 26.254.142,10

.

TOTAL PAGAMENTOS

2013

Página 29



GCONT/GCON-SA


FAEC (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS)

PAGAMENTOS PRESTADORES SUS FRENTE AS RECEITAS RECEBIDAS


FAEC HOSPITALAR % FAEC AMBULATORIAL % TOTAL %

39.462.222,74 100,00% 85.547.735,98 100,00% 125.009.958,72 100,00%

Municipal 1.419.601,21 4% 80.709,30 0% 1.500.310,51 1%

Estadual 1.124.013,34 3% 1.036.566,43 1% 2.160.579,77 2%

Federal - 0% 767.071,21 1% 767.071,21 1%

Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo 24.895.411,65 63% 50.948.639,88 60% 75.844.051,53 61%

Não Filantrópicos 12.023.196,54 30% 32.714.749,16 38% 44.737.945,70 36%

TOTALIZADORFUNDO DE AÇÕES

ESTRATÉGICAS%

MÉDIA

ANO 2013

1= RECEITA UNIÃO DESTINADA A PAGTO

PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS153.539.886,07 100% 12.794.990,51

2 = RECEITA SES DESTINADA A PAGTO

PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS- -

A = TOTAL DA RECEITA 153.539.886,07 12.794.990,51

3= PAGAMENTOS HOSPITALARES 39.462.222,74 32% 3.288.518,56

4= PAGAMENTOS AMBULATORIAIS 85.547.735,98 68% 7.128.978,00

B = TOTAL DOS PAGAMENTOS 125.009.958,72 100% 10.417.496,56 -

C = A - B (RECEITA - PAGAMENTOS) 28.529.927,35 2.377.493,95

D = FATURA SMSA 59.273,14 4.939,43

E = C + D (VALOR CUSTEIO REDE) 28.589.200,49 2.382.433,37

TOTAL PAGAMENTOS

2013

Página 30



GCONT/GCON-SA

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS DE FAEC´S (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS) HOSPITALARES

PROGRAMA REDE MUNICIPAL REDE ESTADUAL REDE FEDERAL FILANTRÓPICOS E

SEM FINS LUCR.

NÃO

FILANTRÓPICOS TOTAL

CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO - - - - 11.048,25 11.048,25

CIRURGIAS APARELHO DIGESTIVO - - - 198.550,89 103.312,09 301.862,98

CIRURGIAS APARELHO CIRCULATÓRIO - - - 2.944.205,61 140.158,91 3.084.364,52

CIRURGIAS OROFACIAIS 4.995,56 5.721,73 - 8.750,57 924,59 20.392,45

DOEN.SIST. NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO 4.492,05 - - 60.144,62 59.589,20 124.225,87

OUTRAS CIRURGIAS PLASTICAS REPARADORAS - - - 18.611,76 14.210,07 32.821,83

POLITICA NACIONAL DE CIR.ELETIVA 1.288.749,77 809.533,83 - 8.467.253,60 7.473.625,02 18.039.162,22

SEQUENCIAIS - - - 1.104,30 720,30 1.824,60

TRANSPLANTE 84.103,03 308.757,78 - 13.196.790,30 4.219.608,11 17.809.259,22

TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS 37.260,80 - - - - 37.260,80

TOTAL 1.419.601,21 1.124.013,34 - 24.895.411,65 12.023.196,54 39.462.222,74



Página 31



GCONT/GCON-SA

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS DE FAEC´S (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS) AMBULATORIAIS

PROGRAMA REDE MUNICIPAL REDE ESTADUAL REDE FEDERAL FILANTRÓPICOS E

SEM FINS LUCR.

NÃO

FILANTRÓPICOS TOTAL

ACOMP. DIAG.DOEN.ENDOCRI, METAB., NUTRICIONAIS - - - 8.777,70 - 8.777,70

CONSULTAS MÉDICAS - - - 440.094,28 61.724,06 501.818,34

DIAGNÓSTICO NEUROLOGIA - - - 80.027,64 4.157,28 84.184,92

DIAG.EM LAB.CLÍNICO - PATOLOGIA CLÍNICA - - 557.654,00 - - 557.654,00

EXAMES DO LEITE MATERNO 240,00 15.445,40 - - - 15.685,40

MAMOGRAFIA 8.280,00 27.315,00 - 425.295,00 1.589.265,00 2.050.155,00

OPM EM ODONTOLOGIA - - - 900,00 - 900,00

OPM P/ TRANSPLANTES - 202.020,00 - - - 202.020,00

POLITÍCA NAC. CIR.ELETIVAS 12.916,16 2.453,25 121.451,00 3.477.649,78 1.147.945,72 4.762.415,91

PROJETO OLHAR CONSULTAS 59.273,14 - - - 9.679,35 68.952,49

TRANSPLANTE ÓRGÃOS TECIDOS - 776.759,78 - 3.279.443,58 10.229.180,10 14.285.383,46

TRAT. DE DOENÇAS DO AP. DA VISÃO - - - 4.096.795,49 249.269,08 4.346.064,57

TRATAMENTO ONCOLOGIA - 12.573,00 - 141.990,50 20.449,00 175.012,50

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - - 8.100,00 5.716,63 409,50 14.226,13

TRIAGEM NEONATAL - - 7.650,00 22,33 - 7.672,33

NEFROLOGIA - TRS - - 72.216,21 38.991.926,95 19.402.670,07 58.466.813,23

TOTAL 80.709,30 1.036.566,43 767.071,21 50.948.639,88 32.714.749,16 85.547.735,98



Página 32



GCONT/GCON-SA


GRÁFICOS DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS/BH


-

50.0

00.0

00

100.0

00.0

00

150.0

00.0

00

200.0

00.0

00

250.0

00.0

00

300.0

00.0

00

350.0

00.0

00

400.0

00.0

00

450.0

00.0

00

500.0

00.0

00

550.0

00.0

00

600.0

00.0

00

650.0

00.0

00

700.0

00.0

00

750.0

00.0

00

MAC HOSPITALAR

MAC AMBULATORIAL

FAEC AMBULATORIAL

FAEC HOSPITALAR

PAB

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS DA PRODUÇÃO PRESTADORES SUS

HOSPITAIS PÚBLICOS

52%

FILANTRÓPICOS S/FINS LUCRAT.

41%

NÃO FILANTRÓPICOS

7%

PAGAMENTOS MAC HOSPITALAR

HOSPITAIS PÚBLICOS

44%


45%

NÃO FILANTRÓPICOS

11%

PAGAMENTOS MAC AMBULATORIAL

-

2.0

00.0

00

4.0

00.0

00

6.0

00.0

00

8.0

00.0

00

10.0

00.0

00

12.0

00.0

00

14.0

00.0

00

16.0

00.0

00

18.0

00.0

00

20.0

00.0

00

22.0

00.0

00

24.0

00.0

00

REDE MUNICIPAL (SMSA E HOB)

OUTROS PRESTADORES

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB

0,1%

99,9%

Página 33



GCONT/GCON-SA


GRÁFICOS DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS/BH

OUTROS

TRANSPLANTE

SEQUENCIAIS

OUTROS

MAMOGRAFIA

AIDS


HOSPITAIS PÚBLICOS

6,45%


63,09%

NÃO FILANTRÓPICOS

30,47%

FAEC´S HOSPITALARES

HOSPITAIS PÚBLICOS

2,20%


59,56%

NÃO FILANTRÓPICOS

38,24%

FAEC´S AMBULATORIAIS -

1.0

00.0

00

2.0

00.0

00

3.0

00.0

00

4.0

00.0

00

5.0

00.0

00

6.0

00.0

00

7.0

00.0

00

8.0

00.0

00

9.0

00.0

00

10.0

00.0

00

11.0

00.0

00

12.0

00.0

00

13.0

00.0

00

14.0

00.0

00

15.0

00.0

00

16.0

00.0

00

17.0

00.0

00

18.0

00.0

00

19.0

00.0

00

OUTROS

CIRURGIAS APARELHO

CIRCULATÓRIO

TRANSPLANTE

POLITICA NACIONAL DE CIR.ELETIVA

DETALHAMENTO FAEC´S HOSPITALARES

0

2.0

00.0

00

4.0

00.0

00

6.0

00.0

00

8.0

00.0

00

10.0

00.0

00

12.0

00.0

00

14.0

00.0

00

16.0

00.0

00

18.0

00.0

00

20.0

00.0

00

22.0

00.0

00

24.0

00.0

00

26.0

00.0

00

28.0

00.0

00

30.0

00.0

00

32.0

00.0

00

34.0

00.0

00

36.0

00.0

00

38.0

00.0

00

40.0

00.0

00

42.0

00.0

00

44.0

00.0

00

46.0

00.0

00

48.0

00.0

00

50.0

00.0

00

52.0

00.0

00

54.0

00.0

00

56.0

00.0

00

58.0

00.0

00

60.0

00.0

00

62.0

00.0

00

OUTROS

MAMOGRAFIA

DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO

POLITÍCA NAC. CIR.ELETIVAS

TRANSPLANTE ÓRGÃOS TECIDOS

NEFROLOGIA - TRS

DETALHAMENTO FAEC´S AMBULATORIAIS

Página 34



GCONT/GCON-SA


RESUMO DOS SALDOS DAS CONTAS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESPECIAISSALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

CONVÊNIOS / PROJETOS N.º CONVÊNIO COORDENADOR ORIGEM BANCO CONTA C/C APLIC. DETALHAMENTO VALOR

CONVÊNIOS 186.248,35 14.855.945,64 15.042.193,99 15.042.193,99

Atenção à Saúde do Idoso 5422/2005 GEAS/GGTE/CES - Maria Luiza F. Tostes/Denise Viana União Brasil 6713-X - 168.730,43 168.730,43 168.730,43

Atenção à Saúde do Adolescente e do Jovem 0874/2006 GEAS - Maria Luiza F. Tostes/Marcia Parizzi União Brasil 7039-4 - 10.462,60 10.462,60 10.462,60

Participação Popular e Intersetorialidade na Reforma Sanitária e no SUS 1205/2006 GPLD - Márcia Faria M. Silva/Lenita Nomam União Brasil 7078-5 - 215.938,32 215.938,32 215.938,32

Monitoramento e Avaliação da Gestão SUS 1422/2008 GPLD - Márcia Faria Moraes Silva União Brasil 8128-0 - 441.796,73 441.796,73 441.796,73

Hospital Metropolitano Barreiro 0048/2010 Alcy Moreira dos Santos SES Brasil 8546-4 - 10.025.539,04 10.025.539,04 10.025.539,04

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o SUS 0430/2010 GPJE - Sônia Gesteira e Matos SES Brasil 8661-4 - 661.864,10 661.864,10 661.864,10

Aquisição de Material de Consumo para o Hospital Risoleta Neves 1027/2012 GERG - Ninon de Miranda Fortes SES Brasil 10453-1 - 157.560,69 157.560,69 157.560,69

Identificação Precoce dos Idosos com Riscos de Quedas 34867/2011 GEAS - Maria Luiza F. Tostes União Brasil 10662-3 8.188,35 101.444,66 109.633,01 109.633,01

Aquisição Equipamentos Hospital Risoleta Neves 1533/2012 GEUG - Ninon de Miranda Fortes SES Brasil 10578-3 - 499.793,36 499.793,36 499.793,36

Aquisição de Medicamentos Antimiceobianos para as UPA's 1612/2012 GEUG - Ninon de Miranda Fortes/Paula Martins SES Brasil 10884-7 178.060,00 241.824,74 419.884,74 419.884,74

Aquisição de Equipamentos para estruturação Academias da Cidade 1464/2012 GEAS/ Maria Luiza F. Tostes SES Brasil 10887-1 - 343.494,08 343.494,08 343.494,08

Reforma da URS Padre Eustáquio 3030/2007 GPJE - Sônia Gesteira e Matos/Dr. Fabiano Pimenta União Brasil 10971-1 - 1.987.496,89 1.987.496,89 1.987.496,89

DEMAIS TRANSFERÊNCIAS 3.946.083,89 6.932.786,40 10.878.870,29 10.878.870,29

Academias da Cidade União Brasil 6795-4 724,57 294.276,87 295.001,44 295.001,44

AIDS União Brasil 8559-6 3.226.098,69 85.895,48 3.311.994,17 3.311.994,17

CAPS IN União Brasil 6804-7 - 49.329,97 49.329,97 49.329,97

Farmácia Popular União Brasil 8566-9 - 1.408.078,96 1.408.078,96 1.408.078,96

Humaniza SUS União Brasil 6416-5 - 14.658,24 14.658,24 14.658,24

SAMU Adequação União Brasil 6240-5 - 66.185,38 66.185,38 66.185,38

BH Trans - Perícias BHTrans Brasil 6803-9 - 489,35 489,35 489,35

Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - Pró-Saúde União Brasil 7032-7 - 4.485,05 4.485,05 4.485,05

População Carcerária União Brasil 5830-0 97,96 9.048,51 9.146,47 9.146,47

PRÓ-HOSP Estado Brasil 5705-3 - 892.551,17 892.551,17 892.551,17

Saúde Mental - Inclusão Social pelo Trabalho União Brasil 6793-8 - 582,26 582,26 582,26

Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição União Brasil 6956-6 560.104,13 89.184,00 649.288,13 649.288,13

PROGESUS Exterior Brasil 7301-6 157.950,00 2.905.496,84 3.063.446,84 3.063.446,84

VIGISUS II União Brasil 6468-8 - 5.042,17 5.042,17 5.042,17

Programa de Educação Permanente - PEP SES Brasil 8888-9 1.108,54 1.107.482,15 1.108.590,69 1.108.590,69

4.132.332,24 21.788.732,04 25.921.064,28 25.921.064,28 Total Convênios / Projetos Disponível

Página 35



GCONT/GCON-SA


DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS

CONVÊNIO: 5422/008461/2005-44 - ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO

REFERÊNCIA: GEAS/GGTE/CES- MARIA LUIZA ERNANDES TOSTES/DENISE VIANNA

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 570.000,00

CONTA CORRENTE N.º 6713-X - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 57.000,00

VIGÊNCIA: 31/12/2005 a 01/11/2013

RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA

DA UNIÃO DE APLICAÇÃO

SALDO ANOS ANTERIORES 347.191,77 98.475,80 57.000,00 456.000,00 46.667,57

JANEIRO 233,33 - - 46.900,90

FEVEREIRO 234,51 - - 47.135,41

MARÇO 114.000,00 279,25 - - 161.414,66

ABRIL - 708,31 - - 162.122,97

MAIO - 711,46 - - 162.834,43

JUNHO - 239,23 - 163.073,66

JULHO - 1.257,33 - - 164.330,99

AGOSTO - 826,02 - - 165.157,01

SETEMBRO - 831,16 - - 165.988,17

OUTUBRO - 879,89 - - 166.868,06

NOVEMBRO - 976,30 - - 167.844,36

DEZEMBRO - 886,07 - - 168.730,43

EXECUÇÃO EM 2013 114.000,00 8.062,86 - - 168.730,43

EXECUÇÃO TOTAL 461.191,77 106.538,66 57.000,00 456.000,00 168.730,43

CONVÊNIO: 874 / 158416/2006-41 - ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM

REFERÊNCIA: GEAS - MARIA LUIZA FERNANDES TOSTES/MARCIA PARIZZI

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 100.000,00

CONTA CORRENTE N.º 7039-4 - BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 10.000,00

VIGÊNCIA: 21/12/2006 a 18/11/2013




JANEIRO - 279,33 - - 56.144,87

FEVEREIRO - 280,72 - 21.273,50 35.152,09

MARÇO - 182,13 - 11.040,00 24.294,22

ABRIL - 121,47 - - 24.415,69

MAIO - 122,08 - - 24.537,77

JUNHO - 122,69 - - 24.660,46

JULHO - 123,30 - 9.075,00 15.708,76

AGOSTO - 81,84 - 5.547,00 10.243,60

SETEMBRO - 51,21 - - 10.294,81

OUTUBRO - 52,29 - - 10.347,10

NOVEMBRO - 61,30 - - 10.408,40

DEZEMBRO - 54,20 - - 10.462,60

EXECUÇÃO EM 2013 - 1.532,56 - 46.935,50 10.462,60

EXECUÇÃO TOTAL 100.000,00 30.108,38 10.000,00 129.645,78 10.462,60

CONVÊNIO: 1205 / 203091/2006-68 - PART.POPULAR E INTERSETORIALIDADE NA REFORMA SANITÁRIA E NO SUS

REFERÊNCIA: GPLD - MÁRCIA FARIA M. SILVA/LENITA NOMAM

ORIGEM DO RECURSO: UNIÃO Concedente: 226.301,00

CONTA CORRENTE N.º 7078-5 BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 25.505,00

VIGÊNCIA: 31/12/06 a 02/11/2014




JANEIRO - 1.032,32 - - 203.999,18

FEVEREIRO - 1.017,98 - - 205.017,16

MARÇO - 1.023,06 - - 206.040,22

ABRIL - 1.028,17 - - 207.068,39

MAIO - 1.033,30 - - 208.101,69

JUNHO - 1.028,66 - - 209.130,35

JULHO - 1.054,76 - - 210.185,11

AGOSTO - 1.122,01 - - 211.307,12

SETEMBRO - 1.056,12 - - 212.363,24

OUTUBRO - 1.169,19 - - 213.532,43

NOVEMBRO - 1.249,05 - - 214.781,48

DEZEMBRO - 1.156,84 - - 215.938,32

EXECUÇÃO EM 2013 - 12.971,46 - - 215.938,32

EXECUÇÃO TOTAL 161.643,44 73.787,72 16.892,40 36.385,24 215.938,32

CONVÊNIO: 1422 / 120046/2008-31 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

REFERÊNCIA:

ORIGEM DO RECURSO: UNIÃO Concedente: 320.000,00

CONTA CORRENTE N.º 8128-0 BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida: 32.000,00

VIGÊNCIA: 31/12/2008 a 26/01/2015




JANEIRO - 2.077,27 - - 417.531,67

FEVEREIRO - 2.087,66 - - 419.619,33

MARÇO - 2.098,10 - - 421.717,43

ABRIL - 2.108,59 - - 423.826,02

MAIO - 2.119,13 - - 425.945,15

JUNHO - 2.129,73 - - 428.074,88

JULHO - 2.140,37 - - 430.215,25

AGOSTO - 2.151,08 - - 432.366,33

SETEMBRO - 2.322,61 - - 434.688,94

OUTUBRO - 2.173,44 - - 436.862,38

NOVEMBRO - 2.514,47 - - 439.376,85

DEZEMBRO - 2.419,88 - - 441.796,73

EXECUÇÃO EM 2013 - 26.342,33 - - 441.796,73

EXECUÇÃO TOTAL 320.000,00 135.179,51 32.000,00 45.382,78 441.796,73

MÊSDESPESAS SALDO

RECEITA

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

RECEITA

RECEITA

MÊSDESPESAS SALDO

MÊSDESPESAS SALDO

MÊSDESPESAS SALDO

RECEITA

GPLD - MÁRCIA FARIA MORAES SILVA



GCONT/GCON-SA




RECURSO ESPECIAL: 048/2010 - HOSPITAL METROPOLITANO BARREIRO

REFERÊNCIA: ALCY MOREIRA DOS SANTOS

ORIGEM DO RECURSO: SES Repasse: 40.000.000,00

CONTA CORRENTE N.º 8546-4 BANCO DO BRASIL

VIGÊNCIA : 30/04/10 a 30/06/2014


DO ESTADO DE APLICAÇÃO

SALDO ANOS ANTERIORES 40.000.000,00 1.565.593,39 - 33.141.438,92 8.424.154,47

JANEIRO - 46.800,73 - - 8.470.955,20

FEVEREIRO - 36.409,28 - 705.771,05 7.801.593,43

MARÇO - 39.575,26 - 39.641,11 7.801.527,58

ABRIL 5.646.336,61 47.760,90 - 3.440.420,64 10.055.204,45

MAIO - 55.604,14 - - 10.110.808,59

JUNHO - 54.588,15 - 549.094,66 9.616.302,08

JULHO - 64.831,18 - 9.681.133,26

AGOSTO - 64.090,83 - 9.745.224,09

SETEMBRO - 65.079,55 - 9.810.303,64

OUTUBRO - 74.491,83 - 9.884.795,47

NOVEMBRO - 66.657,32 - 9.951.452,79

DEZEMBRO - 74.086,25 - - 10.025.539,04

EXECUÇÃO EM 2013 5.646.336,61 689.975,42 - 4.734.927,46 10.025.539,04

EXECUÇÃO TOTAL 45.646.336,61 2.255.568,81 - 37.876.366,38 10.025.539,04

RECURSO ESPECIAL: 0430/2010 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS

REFERÊNCIA: GPJE - SÔNIA GESTEIRA E MATOS

ORIGEM DO RECURSO: SES Repasse: 500.000,00


VIGÊNCIA : 28/04/2010 a 16/02/13



SALDO ANOS ANTERIORES 500.000,00 122.917,67 - - 622.917,67

JANEIRO - 3.114,59 - - 626.032,26

FEVEREIRO - 3.130,16 - - 629.162,42

MARÇO - 477,71 - - 629.640,13

ABRIL - 309,15 - - 629.949,28

MAIO - 3.217,95 - - 633.167,23

JUNHO - 3.309,54 - - 636.476,77

JULHO - 3.999,72 - - 640.476,49

AGOSTO - 3.958,44 - - 644.434,93

SETEMBRO - 4.035,75 - - 648.470,68

OUTUBRO - 4.626,40 - - 653.097,08

NOVEMBRO - 4.144,37 - - 657.241,45

DEZEMBRO - 4.622,65 - - 661.864,10

EXECUÇÃO EM 2013 - 38.946,43 - - 661.864,10

EXECUÇÃO TOTAL 500.000,00 161.864,10 - - 661.864,10

PROG. FUNDO A FUNDO: 10272012 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O HOSPITAL RISOLETA NEVES

REFERÊNCIA: GERG - NINON DE MIRANDA FORTES

ORIGEM DO RECURSO: SES Repasse: 150.000,00

CONTA CORRENTE N.º 10453-1 BANCO DO BRASIL S/A

VIGÊNCIA : 28/06/2012 a 07/04/2014



SALDO ANOS ANTERIORES - - - - -

JANEIRO - - - - -

FEVEREIRO - - - - -

MARÇO - - - - -

ABRIL 150.000,00 - - - 150.000,00

MAIO - 729,23 - - 150.729,23

JUNHO - 787,86 - - 151.517,09

JULHO - 952,15 - - 152.469,24

AGOSTO - 942,33 - - 153.411,57

SETEMBRO - 960,74 - - 154.372,31

OUTUBRO - 1.101,34 - - 155.473,65

NOVEMBRO - 986,59 - - 156.460,24

DEZEMBRO - 1.100,45 - - 157.560,69

EXECUÇÃO EM 2013 150.000,00 7.560,69 - - 157.560,69

EXECUÇÃO TOTAL 150.000,00 7.560,69 - - 157.560,69

PROG. FUNDO A FUNDO: ACADEMIAS DA CIDADE

REFERÊNCIA:

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse: 428.208,67





JANEIRO - 1.403,01 - - 276.893,14

FEVEREIRO - 1.157,77 - - 278.050,91

MARÇO - 1.300,64 - - 279.351,55

ABRIL - 1.459,97 - - 280.811,52

MAIO - 1.430,76 - - 282.242,28

JUNHO - 1.471,48 - - 283.713,76

JULHO - 1.778,35 - - 285.492,11

AGOSTO - 1.760,00 - - 287.252,11

SETEMBRO - 1.794,37 - - 289.046,48

OUTUBRO - 2.056,98 - - 291.103,46

NOVEMBRO - 1.842,66 - - 292.946,12

DEZEMBRO - 2.055,32 - - 295.001,44

EXECUÇÃO EM 2013 - 19.511,31 - - 295.001,44

EXECUÇÃO TOTAL 428.208,67 167.277,82 286.851,45 587.336,50 295.001,44

SALDO

SALDO

RECEITA

MÊS

MÊSDESPESAS

RECEITADESPESAS SALDO

MÊS

RECEITA

SALDO

DESPESAS

MÊS

RECEITADESPESAS



GCONT/GCON-SA




PROG. FUNDO A FUNDO: AIDS E CASA DE APOIO A PARTIR JULHO/05

REFERÊNCIA: Vr. Mensal: 70.608,76

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Vr. Mensal Incentivo: 17.500,00

CONTA CORRENTE N.º 5662-6 substituída por 8559-6 BANCO DO BRASIL S/A Contrapartida Mês: 30.260,89



SALDO ANOS ANTERIORES 10.523.347,88 1.773.283,69 2.534.303,60 11.043.871,39 3.787.063,78

JANEIRO 351.060,86 21.757,71 - 322.011,59 3.837.870,76

FEVEREIRO - 17.278,96 - 81.120,10 3.774.029,62

MARÇO 396.893,77 20.578,51 - 100.596,80 4.090.905,10

ABRIL - 22.568,46 - 132.496,94 3.980.976,62

MAIO - 21.758,95 - 113.082,14 3.889.653,43

JUNHO 352.435,03 21.567,57 - 467.762,77 3.795.893,26

JULHO - 25.356,81 - 53.526,33 3.767.723,74

AGOSTO - 24.757,28 - 42.317,55 3.750.163,47

SETEMBRO - 24.825,38 - 71.995,40 3.702.993,45

OUTUBRO 447.893,77 26.276,38 - 170.390,55 4.006.773,05

NOVEMBRO - 25.864,03 - 171.638,84 3.860.998,24

DEZEMBRO - 24.897,24 - 573.901,31 3.311.994,17

EXECUÇÃO EM 2013 1.548.283,43 277.487,28 - 2.300.840,32 3.311.994,17

EXECUÇÃO TOTAL 12.071.631,31 2.050.770,97 2.534.303,60 13.344.711,71 3.311.994,17

PROG. FUNDO A FUNDO: CAPS IN

REFERÊNCIA:





SALDO ANOS ANTERIORES 30.000,00 16.398,49 - - 46.398,49

JANEIRO - 231,99 - - 46.630,48

FEVEREIRO - 233,15 - - 46.863,63

MARÇO - 234,32 - - 47.097,95

ABRIL - 235,49 - - 47.333,44

MAIO - 236,67 - - 47.570,11

JUNHO - 237,85 - - 47.807,96

JULHO - 239,04 - - 48.047,00

AGOSTO - 250,33 - - 48.297,33

SETEMBRO - 241,49 - - 48.538,82

OUTUBRO - 246,54 - - 48.785,36

NOVEMBRO - 289,03 - - 49.074,39

DEZEMBRO - 255,58 - - 49.329,97

EXECUÇÃO EM 2013 - 2.931,48 - - 49.329,97

EXECUÇÃO TOTAL 30.000,00 19.329,97 - - 49.329,97

PROG. FUNDO A FUNDO: FARMÁCIA POPULAR

REFERÊNCIA: Repasse Inicial para cada farmácia: 50.000,00

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Vr. Mensal: 10.000,00

CONTA CORRENTE N.º 6317-7 substituída por 8566-9 BANCO DO BRASIL S/A

RECEITA RENDIMENTOS


SALDO ANOS ANTERIORES 2.500.000,00 184.890,61 1.865.374,70 70.147,03 889.662,94

JANEIRO 4.542,82 - - 894.205,76

FEVEREIRO 80.000,00 3.897,55 - - 978.103,31

MARÇO 40.000,00 4.727,69 - - 1.022.831,00

ABRIL - 5.359,52 - - 1.028.190,52

MAIO 40.000,00 5.436,90 - - 1.073.627,42

JUNHO 40.000,00 5.737,24 - - 1.119.364,66

JULHO 80.000,00 7.224,75 - - 1.206.589,41

AGOSTO 40.000,00 7.659,31 - - 1.254.248,72

SETEMBRO - 7.986,23 - - 1.262.234,95

OUTUBRO 118.240,93 9.253,77 - - 1.389.729,65

NOVEMBRO - 8.514,86 - - 1.398.244,51

DEZEMBRO - 9.834,45 - - 1.408.078,96

EXECUÇÃO EM 2013 438.240,93 80.175,09 - - 1.408.078,96

EXECUÇÃO TOTAL 2.938.240,93 265.065,70 1.865.374,70 70.147,03 1.408.078,96

PROG. FUNDO A FUNDO: PRÊMIO HUMANIZA SUS - DAVID CAPISTRANO

REFERÊNCIA:





SALDO ANOS ANTERIORES 50.000,00 11.797,54 - 47.690,20 14.107,34

JANEIRO - 34,36 - - 14.141,70

FEVEREIRO - 28,45 - - 14.170,15

MARÇO - 32,50 - - 14.202,65

ABRIL - 36,93 - - 14.239,58

MAIO - 36,82 - - 14.276,40

JUNHO - 40,38 - - 14.316,78

JULHO - 50,53 - - 14.367,31

AGOSTO - 50,73 - - 14.418,04

SETEMBRO - 53,83 - - 14.471,87

OUTUBRO - 63,12 - - 14.534,99

NOVEMBRO - 57,27 - - 14.592,26

DEZEMBRO - 65,98 - - 14.658,24

EXECUÇÃO EM 2013 - 550,90 - - 14.658,24

EXECUÇÃO TOTAL 50.000,00 12.348,44 - 47.690,20 14.658,24

SALDO

RECEITA

MÊSDESPESAS SALDO

RECEITA

MÊSDESPESAS SALDO

MÊSDESPESAS SALDO

RECEITA

RECEITA

MÊS DESPESAS TRANSFERÊNCIA



GCONT/GCON-SA




RECURSO ESPECIAL: SAMU ADEQUAÇÃO

REFERÊNCIA:






JANEIRO - 311,26 - - 62.563,51

FEVEREIRO - 312,82 - - 62.876,33

MARÇO - 314,38 - - 63.190,71

ABRIL - 315,95 - - 63.506,66

MAIO - 317,53 - - 63.824,19

JUNHO - 319,12 - - 64.143,31

JULHO - 320,72 - - 64.464,03

AGOSTO - 335,86 - - 64.799,89

SETEMBRO - 324,00 - - 65.123,89

OUTUBRO - 330,79 - - 65.454,68

NOVEMBRO - 387,79 - - 65.842,47

DEZEMBRO - 342,91 - - 66.185,38

EXECUÇÃO EM 2013 - 3.933,13 - - 66.185,38

EXECUÇÃO TOTAL 150.000,00 84.201,38 - 168.016,00 66.185,38

RECURSO ESPECIAL: BH TRANS - PERÍCIAS

REFERÊNCIA:

ORIGEM DO RECURSO: BH TRANS


RECEITA RENDIMENTOS

DA BH TRANS DE APLICAÇÃO

SALDO ANOS ANTERIORES 1.017.903,46 50.122,57 363.300,33 (640.000,00) 64.725,70

JANEIRO - 157,97 - - 64.883,67

FEVEREIRO - 86,97 64.500,00 - 470,64

MARÇO - 1,43 - - 472,07

ABRIL - 1,55 - - 473,62

MAIO - 1,55 - 475,17

JUNHO - 1,63 - - 476,80

JULHO - 1,88 - - 478,68

AGOSTO - 1,92 - - 480,60

SETEMBRO - 2,00 - - 482,60

OUTUBRO - 1,50 - - 484,10

NOVEMBRO - 2,83 - - 486,93

DEZEMBRO - 2,42 - - 489,35

EXECUÇÃO EM 2013 - 263,65 64.500,00 - 489,35

EXECUÇÃO TOTAL 1.017.903,46 50.386,22 427.800,33 (640.000,00) 489,35

RECURSO ESPECIAL: PROGRAMA NACIONAL DE REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM SAÚDE

REFERÊNCIA:

ORIGEM DO RECURSO: UNIÃO Repasse: 15.101.762,41




SALDO ANOS ANTERIORES 11.542.704,81 1.901.713,77 - 13.306.201,25 138.217,33

JANEIRO - 767,87 - - 138.985,20

FEVEREIRO - 632,46 - - 139.617,66

MARÇO - 710,65 - - 140.328,31

ABRIL 1.065.600,00 5.210,43 - 1.211.138,74

MAIO - 6.697,46 1.217.836,20

JUNHO 2.079.057,60 9.271,02 - 160.000,00 3.146.164,82

JULHO - 21.210,81 - 3.167.375,63

AGOSTO - 20.517,46 - 3.187.893,09

SETEMBRO - 5.631,48 - 2.900.000,00 293.524,57

OUTUBRO 414.400,00 2.228,80 - 710.153,37

NOVEMBRO - 4.788,86 - 714.942,23

DEZEMBRO - 3.542,82 - 714.000,00 4.485,05

EXECUÇÃO EM 2013 3.559.057,60 81.210,12 - 3.774.000,00 4.485,05

EXECUÇÃO TOTAL 15.101.762,41 1.982.923,89 - 17.080.201,25 4.485,05

RECURSO ESPECIAL: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

REFERÊNCIA:

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA / MG Repasse: 15.503,10

CONTA CORRENTE N.º 5830-0 - BANCO DO BRASIL S/A



SALDO ANOS ANTERIORES 15.405,14 4.586,33 48,45 11.331,50 8.708,42

JANEIRO - 21,21 - - 8.729,63

FEVEREIRO - 17,56 - - 8.747,19

MARÇO - 20,06 - - 8.767,25

ABRIL - 22,80 - - 8.790,05

MAIO - 22,72 - - 8.812,77

JUNHO - 24,93 - - 8.837,70

JULHO - 31,20 - - 8.868,90

AGOSTO - 31,31 - - 8.900,21

SETEMBRO - 33,23 - - 8.933,44

OUTUBRO - 38,96 - - 8.972,40

NOVEMBRO - 35,35 - - 9.007,75

DEZEMBRO 97,96 40,76 - - 9.146,47

EXECUÇÃO EM 2013 97,96 340,09 - - 9.146,47

EXECUÇÃO TOTAL 15.503,10 4.926,42 48,45 11.331,50 9.146,47

MÊSDESPESAS SALDO

RECEITA

DESPESAS

MÊSDESPESAS

MÊS

RECEITA

SALDO

RECEITA

RECEITA

SALDO

TRANSFERÊNCIA SALDOMÊS DESPESAS



GCONT/GCON-SA




RECURSO ESPECIAL: PRÓ-HOSP AUXILIO HOSPITAIS

REFERÊNCIA:

ORIGEM DO RECURSO: SES - RESOLUÇÃO 736/2005




SALDO ANOS ANTERIORES 137.002.989,89 559.613,22 - 136.834.206,53 728.396,58

JANEIRO - 3.719,36 - - 732.115,94

FEVEREIRO 10.322.400,12 10.901,74 - 8.322.400,12 2.743.017,68

MARÇO - 5.397,21 - 2.000.000,00 748.414,89

ABRIL 4.326.730,79 4.981,62 - - 5.080.127,30

MAIO 23.032,70 10.351,16 - 3.415.223,72 1.698.287,44

JUNHO 23.315,10 8.918,87 - - 1.730.521,41

JULHO - 6.202,29 - 900.000,00 836.723,70

AGOSTO - 5.220,97 - - 841.944,67

SETEMBRO - 5.322,95 - - 847.267,62

OUTUBRO - 6.101,99 - - 853.369,61

NOVEMBRO 11.850.788,57 35.881,44 - 11.850.788,58 889.251,04

DEZEMBRO - 3.300,13 - - 892.551,17

EXECUÇÃO EM 2013 26.546.267,28 106.299,73 - 26.488.412,42 892.551,17

EXECUÇÃO TOTAL 163.549.257,17 665.912,95 - 163.322.618,95 892.551,17

RECURSO ESPECIAL: SAÚDE MENTAL - INCLUSÃO SOCIAL PELO TRABALHO

REFERÊNCIA:





SALDO ANOS ANTERIORES 10.000,00 805,99 - 10.258,34 547,65

JANEIRO - 2,74 - - 550,39

FEVEREIRO - 2,75 - - 553,14

MARÇO - 2,77 - - 555,91

ABRIL - 2,78 - - 558,69

MAIO - 2,79 - - 561,48

JUNHO - 2,81 - - 564,29

JULHO - 2,82 - - 567,11

AGOSTO - 2,96 - - 570,07

SETEMBRO - 2,85 - - 572,92

OUTUBRO - 2,91 - - 575,83

NOVEMBRO - 3,41 - - 579,24

DEZEMBRO - 3,02 - - 582,26

EXECUÇÃO EM 2013 - 34,61 - - 582,26

EXECUÇÃO TOTAL 10.000,00 840,60 - 10.258,34 582,26

PROG. FUNDO A FUNDO: PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - FORMAÇÃO PROFISSIONAL

REFERÊNCIA: Vr. Médio/Mês: R$ 360.000,00

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE R$ 192.000,00

CONTA CORRENTE N.º 7137-4 BANCO DO BRASIL S/A R$ 120.000,00



SALDO ANOS ANTERIORES 1.763.361,69 15.100,87 19.618,42 1.797.402,37 678,61

JANEIRO - 3,39 - - 682,00

FEVEREIRO - 3,41 - - 685,41

MARÇO - 3,43 - - 688,84

ABRIL - 3,44 - - 692,28

MAIO - 3,46 - - 695,74

JUNHO - 3,48 - - 699,22

JULHO 80.835,50 3,50 - 81.538,22 -

AGOSTO - - - - -

SETEMBRO - - - - -

OUTUBRO - - - - -

NOVEMBRO - - - - -

DEZEMBRO - - - - -

EXECUÇÃO EM 2013 80.835,50 24,11 - 81.538,22 -

EXECUÇÃO TOTAL 1.844.197,19 15.124,98 19.618,42 1.878.940,59 -

PROG. FUNDO A FUNDO: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

REFERÊNCIA:






JANEIRO - 3.536,24 - - 728.175,84

FEVEREIRO - 3.553,56 - - 731.729,40

MARÇO - 3.570,96 - - 735.300,36

ABRIL - 3.588,46 - - 738.888,82

MAIO - 3.620,24 - - 742.509,06

JUNHO - 3.199,95 - - 745.709,01

JULHO - 4.133,84 - 40.959,00 708.883,85

AGOSTO - 3.667,15 - 11.672,20 700.878,80

SETEMBRO - 3.502,36 - 26.935,53 677.445,63

OUTUBRO 100.000,00 3.592,06 - 39.112,43 741.925,26

NOVEMBRO - 4.357,57 - 31.661,26 714.621,57

DEZEMBRO - 3.788,74 - 69.122,18 649.288,13

EXECUÇÃO EM 2013 100.000,00 44.111,13 - 219.462,60 649.288,13

EXECUÇÃO TOTAL 780.000,00 180.141,63 - 310.853,50 649.288,13

SALDO

MÊSDESPESAS SALDO

RECEITA

RECEITA

SALDORECEITA

RECEITA

MÊSDESPESAS

MÊSDESPESAS SALDO

MÊSDESPESAS



GCONT/GCON-SA




PROG. FUNDO A FUNDO: PROGESUS

REFERÊNCIA:

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse: 10.777.786,39


RENDIMENTOS

DE APLICAÇÃO

SALDO ANOS ANTERIORES 7.580.189,99 432.632,59 3.803.280,22 (5.269.141,41) 1.226.811,15

JANEIRO 990.196,40 11.777,89 4.679,57 - 2.224.105,87

FEVEREIRO - 9.766,78 125.200,00 - 2.108.672,65

MARÇO 120.000,00 10.828,29 - - 2.239.500,94

ABRIL 823.800,00 15.613,65 - - 3.078.914,59

MAIO 157.950,00 17.042,62 - 80.825,59 3.173.081,62

JUNHO 315.900,00 16.035,87 - 1.229.760,39 2.275.257,10

JULHO 157.950,00 13.058,82 - 108.907,21 2.337.358,71

AGOSTO - 15.477,99 - - 2.352.836,70

SETEMBRO 157.950,00 16.670,10 - - 2.527.456,80

OUTUBRO 315.900,00 20.294,30 - - 2.863.651,10

NOVEMBRO - 19.315,13 - - 2.882.966,23

DEZEMBRO 157.950,00 22.530,61 - - 3.063.446,84

EXECUÇÃO EM 2013 3.197.596,40 188.412,05 129.879,57 1.419.493,19 3.063.446,84

EXECUÇÃO TOTAL 10.777.786,39 621.044,64 3.933.159,79 (3.849.648,22) 3.063.446,84

RECURSO ESPECIAL: VIGISUS II - APOIO ÀS VIGILÂNCIAS EPIDEMIOLÓGICAS

REFERÊNCIA:

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse: 1.458.553,50




SALDO ANOS ANTERIORES 1.458.553,50 402.242,56 - 1.856.057,44 4.738,62

JANEIRO - 23,69 - - 4.762,31

FEVEREIRO - 23,81 - - 4.786,12

MARÇO - 23,93 - - 4.810,05

ABRIL - 24,05 - - 4.834,10

MAIO - 24,17 - - 4.858,27

JUNHO - 24,29 - - 4.882,56

JULHO - 24,41 - - 4.906,97

AGOSTO - 25,61 - - 4.932,58

SETEMBRO - 25,66 - - 4.958,24

OUTUBRO - 27,51 - - 4.985,75

NOVEMBRO - 25,82 - - 5.011,57

DEZEMBRO - 30,60 - - 5.042,17

EXECUÇÃO EM 2013 - 303,55 - - 5.042,17

EXECUÇÃO TOTAL 1.458.553,50 402.546,11 - 1.856.057,44 5.042,17

RECURSO ESPECIAL: RES 2352/10 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - PEP

REFERÊNCIA:

ORIGEM DO RECURSO: SES Repasse:


VIGÊNCIA :



SALDO ANOS ANTERIORES 4.086.463,53 152.034,95 - 2.330.314,47 1.908.184,01

JANEIRO - 9.420,03 - 109.383,44 1.808.220,60

FEVEREIRO - 7.303,75 - 104.916,90 1.710.607,45

MARÇO - 7.681,22 - 100.450,37 1.617.838,30

ABRIL - 8.117,46 - 95.168,87 1.530.786,89

MAIO - 7.485,07 - 91.916,95 1.446.355,01

JUNHO - 7.246,45 - 88.346,76 1.365.254,70

JULHO - 8.461,78 - 23.779,01 1.349.937,47

AGOSTO - 8.224,09 - 23.779,01 1.334.382,55

SETEMBRO - 8.250,45 - 21.904,47 1.320.728,53

OUTUBRO - 9.283,13 - 24.023,57 1.305.988,09

NOVEMBRO - 7.754,07 - 117.309,77 1.196.432,39

DEZEMBRO - 7.944,33 - 95.786,03 1.108.590,69

EXECUÇÃO EM 2013 - 97.171,83 - 896.765,15 1.108.590,69

EXECUÇÃO TOTAL 4.086.463,53 249.206,78 - 3.227.079,62 1.108.590,69

RECURSO ESPECIAL: 34.867/2011 - IDOSO - BH

REFERÊNCIA: GEAS - MARIA LUIZA FERNANDES TOSTES

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Repasse:


VIGÊNCIA : 29/10/2011 A 28/11/2013 R$ 8.412,00



SALDO ANOS ANTERIORES 96.734,00 642,20 - - 97.376,20

JANEIRO - 124,07 - - 97.500,27

FEVEREIRO - 403,07 8.412,00 - 106.315,34

MARÇO - 439,51 - - 106.754,85

ABRIL - 441,33 - - 107.196,18

MAIO - 443,15 - - 107.639,33

JUNHO - 459,94 - - 108.099,27

JULHO - 491,96 - - 108.591,23

AGOSTO - 529,25 - - 109.120,48

SETEMBRO - 529,66 - - 109.650,14

OUTUBRO - 600,86 - - 110.251,00

NOVEMBRO - 643,58 - 1.811,65 109.082,93

DEZEMBRO - 550,08 - - 109.633,01

EXECUÇÃO EM 2013 - 5.656,46 8.412,00 1.811,65 109.633,01

EXECUÇÃO TOTAL 96.734,00 6.298,66 8.412,00 1.811,65 109.633,01

MÊS

SALDO

MÊS


RECEITA DA

UNIÃO

MÊS

RECEITA

DESPESAS TRANSFERÊNCIA

MÊS


Previsão de contrapartida em 2013:




GCONT/GCON-SA




RECURSO ESPECIAL: 1533/2012 - AQUIS. EQUIP. HOSP. RISOLETA NEVES

REFERÊNCIA: GEUG - NINON DE MIRANDA FORTES

ORIGEM DO RECURSO: SES


VIGÊNCIA : 02/07/2012 a 06/04/2014



SALDO ANOS ANTERIORES - 6.880.299,29 - - 6.880.299,29

JANEIRO - 38.223,78 - - 6.918.523,07

FEVEREIRO - 31.483,00 - - 6.950.006,07

MARÇO - 35.375,25 - - 6.985.381,32

ABRIL - 39.644,80 - - 7.025.026,12

MAIO - 38.847,60 - - 7.063.873,72

JUNHO - 39.756,11 - - 7.103.629,83

JULHO - 47.891,25 - - 7.151.521,08

AGOSTO - 47.344,34 - - 7.198.865,42

SETEMBRO - 48.074,72 - - 7.246.940,14

OUTUBRO - 55.027,64 - - 7.301.967,78

NOVEMBRO - 49.240,23 - 6.855.108,00 496.100,01

DEZEMBRO - 3.693,35 - - 499.793,36

EXECUÇÃO EM 2013 - 474.602,07 - 6.855.108,00 499.793,36

EXECUÇÃO TOTAL - 7.354.901,36 - 6.855.108,00 499.793,36

RECURSO ESPECIAL: 1612/2012 - AQUIS. MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS PARA AS UPA's

REFERÊNCIA: GEUG - NINON DE MIRANDA FORTES/PAULA MARTINS



VIGÊNCIA : 03/07/2012 a 09/02/2014




JANEIRO 599.993,28 1.663,89 - - 601.657,17

FEVEREIRO - 2.737,87 - - 604.395,04

MARÇO - 3.076,34 - - 607.471,38

ABRIL - 3.447,65 - - 610.919,03

MAIO - 3.378,31 - - 614.297,34

JUNHO - 3.457,32 - - 617.754,66

JULHO - 4.164,78 - - 621.919,44

AGOSTO - 4.117,21 - - 626.036,65 SETEMBRO - 4.180,74 - - 630.217,39 OUTUBRO - 4.785,38 - - 635.002,77 NOVEMBRO - 3.719,12 - 221.940,00 416.781,89

DEZEMBRO - 3.102,85 - - 419.884,74

EXECUÇÃO EM 2013 599.993,28 41.831,46 - 221.940,00 419.884,74

EXECUÇÃO TOTAL 599.993,28 41.831,46 - 221.940,00 419.884,74

RECURSO ESPECIAL: 1464/2012 - AQUIS. EQUIP. PARA ESTRUTURAÇÃO ACADEMIA DA CIDADE

REFERÊNCIA: GEAS - MARIA LUIZA FERNANDES TOSTES



VIGÊNCIA : 29/06/2012 a 15/02/2014




JANEIRO 320.000,00 887,42 - - 320.887,42

FEVEREIRO - 1.460,21 - - 322.347,63

MARÇO - 1.640,74 - - 323.988,37

ABRIL - 1.838,76 - - 325.827,13

MAIO - 1.801,79 - - 327.628,92

JUNHO - 1.843,92 - - 329.472,84

JULHO - 2.221,24 - - 331.694,08

AGOSTO - 2.195,87 - - 333.889,95

SETEMBRO - 2.229,75 - - 336.119,70

OUTUBRO - 2.552,24 - - 338.671,94

NOVEMBRO - 2.283,80 - - 340.955,74

DEZEMBRO - 2.538,34 - - 343.494,08

EXECUÇÃO EM 2013 320.000,00 23.494,08 - - 343.494,08

EXECUÇÃO TOTAL 320.000,00 23.494,08 - - 343.494,08

RECURSO ESPECIAL: 3030/2007 - REFORMA DA URS PADRE EUST´QUIO

REFERÊNCIA: GPJE - SÔNIA GESTEIRA E MATOS/DR. FABIANO PIMENTA

ORIGEM DO RECURSO: UNIÃO

CONTA CORRENTE N.º 10971-1 BANCO DO BRASI

VIGÊNCIA : 21/12/2007 a 29/04/2014




JANEIRO 945.110,61 3.811,66 - - 948.922,27

FEVEREIRO 945.110,61 1.439,02 - - 1.895.471,90

MARÇO - 7.835,88 - - 1.903.307,78

ABRIL - 7.868,27 - - 1.911.176,05

MAIO - 7.900,80 - - 1.919.076,85

JUNHO - 8.200,22 - - 1.927.277,07

JULHO - 8.771,04 - - 1.936.048,11

AGOSTO - 9.528,61 - - 1.945.576,72

SETEMBRO - 9.782,28 - - 1.955.359,00

OUTUBRO - 10.230,74 - - 1.965.589,74

NOVEMBRO - 11.540,64 - - 1.977.130,38

DEZEMBRO - 10.366,51 - - 1.987.496,89

EXECUÇÃO EM 2013 1.890.221,22 97.275,67 - - 1.987.496,89

EXECUÇÃO TOTAL 1.890.221,22 97.275,67 - - 1.987.496,89

MÊS


MÊS


MÊS


MÊS




GCONT/GCON-SA


EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

VALOR

113.009.866,09R$

84.230.920,19R$

197.240.786,28R$

EMPENHOS DE 2013 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

VALOR

68.793.733,94R$ 00 ROT

44.216.132,15R$ 50 REC. VINC. SAÚDE

113.009.866,09R$

EMPENHOS DE 2013 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

VALOR

15.542.912,06R$ 00 ROT

68.688.008,13R$ 50 REC. VINC. SAÚDE

84.230.920,19R$

FONTE

TOTAL NÃO PROCESSADO

RESTOS A PAGAR

PROCESSADOS

NÃO PROCESSADOS

TOTAL

FONTE

TOTAL PROCESSADO

Página 43



GCONT/GCON-SA

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Fundo Nacional de SaÃs.asp?id=18715383000140&NU … · INDICE - Receitas e Transferências Recebidas por Fonte de Arrecadação 04 - Gráficos - Receitas e Transferências Recebidas