FUNGERE Relatório e Contas 30062017 - web3.cmvm.ptweb3.cmvm.pt/sdi/fundos/docs/A569495-FRC00333511890000020170630.pdf · a de 2.5% no 2” trim estre. Estes registos -se no maior

RELATÓRIO E CONTAS

FUNGERE

FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO

Fungere

30-06-201

RELATÓRIO E CONTAS


2017

1

1. ECONOMIA

O 1º semestre de 2017 ficou marcado pelo prolongamenas principais áreas económicas. O crescimento foi monetários e orçamentais, pelos progressos nos ajustamentos sectores institucionais e pela resiliência dos nívepolíticos. Nos EUA, o PIB cresceu 1.4% (em termos ano 2º trimestre, neste caso com a recuperação suporprivado e, do lado da oferta, pela actividade indussubido de 1% (anualizado) no 1º trimestre para cercsão superiores ao crescimento potencial e traduzemeconomia japonesa da última década. Na Zona Euro, aprimeiros 6 meses do ano, suportada pelo investimenexportações, com registos de crescimento do PIB de no 1º trimestre e uma expectativa de 0.6%6.9% em termos homólogos no 1º trimestre, acima do últimos três meses de 2016. No 2º trimestre, a econtermos homólogos, sustentando um cenário de abrandaem função dos estímulos selectivos de política ledinamismo da actividade económica global na primeirao nível do investimento e do comércio internacionaavançadas, numa redução da capacid

Em Portugal, o PIB cresceu 1% QoQ e 2.8% YoY no 1º registo em torno de 3% YoYmetade do ano assentou no dinamismo das exportaçõesprivado. Merece destaque o forte dinamismo das expocresceram 12.4%, em termos nominais e homólogos, no 1º trimestre. Esta evredução da taxa de desemprego (de 10.1% para 9.4% dMaio), bem como o dinamismo do mercado imobiliário,crescerem 7.9% YoY no 1º trimestre. A confiança dos consumidores atingimáximo de 31 anos. A redução do défice público (parProcedimento por Défices Excessivos (em Junho), cono crescimento e com o recuo dos riscos políticos na Zona Euro, coestreitamento de 100 bps no spread dos títulos de dalemão, para 256 bps. No conjunto do 1º semestre, aanos diminuiu de 3.764% para 3.027%.

2. EVOLUÇÃO DO MERCADO

De acordo com os dados disponíveis relativamente aorealizado em imobiliário, durante este período, nãoainda vir a bater recordes, prevendoEuros.

O primeiro semestre deste ano figurará no Portugal, ultrapassado apenas por 2015 e 2016, demoestimando-se ser possível um novo máximo histórico anual.

Fungere

O 1º semestre de 2017 ficou marcado pelo prolongamento do ciclo de expansão da actividade nas principais áreas económicas. O crescimento foi suportado pelos efeitos de estímulos

s e orçamentais, pelos progressos nos ajustamentos de balanço dos diversos sectores institucionais e pela resiliência dos níveis de confiança perante diversos riscos políticos. Nos EUA, o PIB cresceu 1.4% (em termos anualizados) no 1º trimestre e 2.5% a 3%no 2º trimestre, neste caso com a recuperação suportada, do lado da procura, pelo consumo privado e, do lado da oferta, pela actividade industrial. No Japão, o crescimento do PIB terá subido de 1% (anualizado) no 1º trimestre para cerca de 2.5% no 2º trimestre. Estes registos são superiores ao crescimento potencial e traduzem-se no maior ciclo de expansão da economia japonesa da última década. Na Zona Euro, a actividade económica acelerou nos primeiros 6 meses do ano, suportada pelo investimento, pelo consumo privado e pelas exportações, com registos de crescimento do PIB de 0.6% QoQ (2.4% em termos anualizados) no 1º trimestre e uma expectativa de 0.6%-0.7% QoQ no 2º trimestre. O PIB da China cresceu 6.9% em termos homólogos no 1º trimestre, acima do esperado e em aceleração face aos últimos três meses de 2016. No 2º trimestre, a economia chinesa ter-se-á expandido 6.8% em termos homólogos, sustentando um cenário de abrandamento apenas gradual da actividade, em função dos estímulos selectivos de política levados a cabo pelas autoridades. O maior dinamismo da actividade económica global na primeira metade de 2017, com sinais positivos ao nível do investimento e do comércio internacional, traduziu-se, nas principais economias avançadas, numa redução da capacidade produtiva excedente.

Em Portugal, o PIB cresceu 1% QoQ e 2.8% YoY no 1º trimestre de 2017, esperandono 2º trimestre. A expansão da actividade económica

metade do ano assentou no dinamismo das exportações, do investimento e do consumo privado. Merece destaque o forte dinamismo das exportações de serviços do turismo, que

rmos nominais e homólogos, no 1º trimestre. Esta evolução suportou a redução da taxa de desemprego (de 10.1% para 9.4% da população activa entre Janeiro e Maio), bem como o dinamismo do mercado imobiliário, com os preços da habitação a

o 1º trimestre. A confiança dos consumidores atingiu, em Junho, um máximo de 31 anos. A redução do défice público (para 2% do PIB em 2016) e a saída do Procedimento por Défices Excessivos (em Junho), conjugadas com a melhoria do outlook para

e com o recuo dos riscos políticos na Zona Euro, contribuíram para um estreitamento de 100 bps no spread dos títulos de dívida pública a 10 anos face ao Bund alemão, para 256 bps. No conjunto do 1º semestre, a yield das Obrigações do Tesouro a 10

nuiu de 3.764% para 3.027%.

EVOLUÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO PORTUGUÊS

De acordo com os dados disponíveis relativamente ao 1º Semestre de 2017, o investimento realizado em imobiliário, durante este período, não só superou as expectativas como pode

ir a bater recordes, prevendo-se vir a atingir valores da ordem dos 800 milhões d

O primeiro semestre deste ano figurará no TOP 3 do ranking de investimentos imobiliários em Portugal, ultrapassado apenas por 2015 e 2016, demonstrando a vitalidade d

se ser possível um novo máximo histórico anual.

nto do ciclo de expansão da actividade suportado pelos efeitos de estímulos

de balanço dos diversos is de confiança perante diversos riscos

nualizados) no 1º trimestre e 2.5% a 3%tada, do lado da procura, pelo consumo

trial. No Japão, o crescimento do PIB terá estre. Estes registos

se no maior ciclo de expansão da actividade económica acelerou nos

umo privado e pelas 0.6% QoQ (2.4% em termos anualizados)

0.7% QoQ no 2º trimestre. O PIB da China cresceu ado e em aceleração face aos

á expandido 6.8% em mento apenas gradual da actividade,

vados a cabo pelas autoridades. O maior a metade de 2017, com sinais positivos

se, nas principais economias

trimestre de 2017, esperando-se um no 2º trimestre. A expansão da actividade económica na primeira

, do investimento e do consumo rtações de serviços do turismo, que

rmos nominais e homólogos, no 1º trimestre. Esta evolução suportou a a população activa entre Janeiro e com os preços da habitação a

o 1º trimestre. A confiança dos consumidores atingiu, em Junho, um a 2% do PIB em 2016) e a saída do

jugadas com a melhoria do outlook para e com o recuo dos riscos políticos na Zona Euro, contribuíram para um

ívida pública a 10 anos face ao Bund yield das Obrigações do Tesouro a 10

1º Semestre de 2017, o investimento só superou as expectativas como pode

se vir a atingir valores da ordem dos 800 milhões de

do ranking de investimentos imobiliários em nstrando a vitalidade deste mercado,

2

É de referir ainda que a esmagadora maioria do inveestrangeiros, uma vez que os investimento nacional investimento imobiliário comercial do primeiro semestre. No en41% no total de transacções.

O setor do retalho foi o que mais contribuiu para oimobiliário, entre janeiro e junho. Neste período feuros em ativos de retalho.

No segmento de escritórios, as transações de maior euros.

À exceção do setor de indústria, todos os segmentosno seu valor de prime yield.

As perspetivas de evolução de valor ao longo de 201acentuada, que no ano de 2016, ou mesmo de provável uma valorização dos ativos via evolução pode rua e nos escritórios.

A prime yield do mercado de escritórios pode situarno comércio de rua em 4,75% e na indústria nos 7%.

3. MERCADO DOS FUNDOS D

Em 30 de junho de 2017, de acordo com a CMVM o mercado nacional de FundosInvestimento Imobiliário apresentou um aumento de 1,5% face ao final do11.529 milhões de euros para 10.691

No final do primeiro semestre 2017investimento, apresentando a seguinte configuração:

Fundos AbertosFundos Fechados

4. FUNGERE FUNDO DE GESTÃO DE P

4.1 ACTIVIDADE

O FUNGERE é um fundo de autorizada pela Portaria nº 881/97, de 27 de outubro, Outubro de 1997 por prazo indeterminadOrganismos de Investimento Coletivo, publicado pela Le

4.2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

O FUNGERE é um Fundo Aberto cujo património se destbens imóveis com vista à concretização de proje

Fungere

É de referir ainda que a esmagadora maioria do investimento tem origem em capitais estrangeiros, uma vez que os investimento nacional representa apenas 10 % do volume de

o imobiliário comercial do primeiro semestre. No entanto, o mesmo teve um peso de 41% no total de transacções.

O setor do retalho foi o que mais contribuiu para o desempenho do investimento no capítulo imobiliário, entre janeiro e junho. Neste período foram investidos cerca de 400 milhões de

No segmento de escritórios, as transações de maior peso somaram cerca de 244 milhões de

À exceção do setor de indústria, todos os segmentos registaram descidas de cerca de 0.25%

As perspetivas de evolução de valor ao longo de 2017 apontam para uma correção menos acentuada, que no ano de 2016, ou mesmo de estabilidade, ao nível dos yields, sendo mais provável uma valorização dos ativos via evolução positiva das rendas, sobretudo no comércio

A prime yield do mercado de escritórios pode situar-se nos 5%, nos centros comerciais em 5%, no comércio de rua em 4,75% e na indústria nos 7%.

MERCADO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

, de acordo com a CMVM o mercado nacional de Fundosário apresentou um aumento de 1,5% face ao final do ano, passando de

11.529 milhões de euros para 10.691 milhões de euros de ativos sob gestão.

meiro semestre 2017, estes ativos estavam distribuídos por 229investimento, apresentando a seguinte configuração:

(milhões de euros)

nº montanteFundos Abertos 16 3 780Fundos Fechados 213 6 911


é um fundo de gestão de património imobiliário (FUNGEPI),Portaria nº 881/97, de 27 de outubro, tendo iniciado a sua atividade a

por prazo indeterminado e subsidiariamente com o Regime Geral dos anismos de Investimento Coletivo, publicado pela Lei 16/2015 de 24 de Fevereiro.

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

O FUNGERE é um Fundo Aberto cujo património se destina a ser aplicado na aquisição de vista à concretização de projetos de investimento de reestruturação,

stimento tem origem em capitais apenas 10 % do volume de

tanto, o mesmo teve um peso de

desempenho do investimento no capítulo ram investidos cerca de 400 milhões de

peso somaram cerca de 244 milhões de

registaram descidas de cerca de 0.25%

7 apontam para uma correção menos estabilidade, ao nível dos yields, sendo mais

iva das rendas, sobretudo no comércio

se nos 5%, nos centros comerciais em 5%,

, de acordo com a CMVM o mercado nacional de Fundos de ário apresentou um aumento de 1,5% face ao final do ano, passando de

vos estavam distribuídos por 229 fundos de

(milhões de euros)

montante3 7806 911

cuja atividade foi tendo iniciado a sua atividade a 27 de

o e subsidiariamente com o Regime Geral dos i 16/2015 de 24 de Fevereiro.

ina a ser aplicado na aquisição de estimento de reestruturação,

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racionalização ou conversão financeira, de harmoniaSetembro e subsidiariamente com o Regime Geral dos Organismopublicado pela Lei 16/2015 de 24 de Fevereiro.

Como política de investimentos o o Fundo privilegiará a valorização potencial dos investimentreembolso das Unidades de Participação não poderá oda sua constituição.

A partir do 7.º ano de vigência do Fundo, constituído por numerário, depósito a prazo, títulomobiliários, permitidos por lei.

4.3 POLÍTICA DE RENDIMENTOS

Os resultados da exploração do Fundo serão reinvestde capitalização.

Caso o entenda justificado, a Sociedade Gestora, mede Participantes, poderá proceder

4.4 ATIVOS SOB GESTÃO, NÚMERO E VALOR UNITÁRIO DAS PARTICIPAÇÃO

Em 30 de junho de 2017 o FUNGERE apresentavamilhões, o que representa um

A repartição por tipologia dos imóveis constantes djunho de 2017:

Em termos de arrendamentos, acaracterizada pela consolidação dos contratos de arrendamento.

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racionalização ou conversão financeira, de harmonia com o Decreto-Lei n.º 316/93, de 21 de e subsidiariamente com o Regime Geral dos Organismos de Investimento Coletivo,

publicado pela Lei 16/2015 de 24 de Fevereiro.

Como política de investimentos o FUNGERE tem definido no seu Regulamento de Gestão que rivilegiará a valorização potencial dos investimentos, tendo em consideração que o

reembolso das Unidades de Participação não poderá ocorrer antes do 7º ano a c

A partir do 7.º ano de vigência do Fundo, pelo menos 6% do valor do seu ativo líquido deve ser constituído por numerário, depósito a prazo, títulos de dívida do Estado ou outros valores mobiliários, permitidos por lei.

.3 POLÍTICA DE RENDIMENTOS

Os resultados da exploração do Fundo serão reinvestidos, pelo que o FUNGERE é um fundo

Caso o entenda justificado, a Sociedade Gestora, mediante prévio acordo do Conselho Geral icipantes, poderá proceder excecionalmente à distribuição de rendimentos.

4.4 ATIVOS SOB GESTÃO, NÚMERO E VALOR UNITÁRIO DAS UNIDADES DE

o FUNGERE apresentava um valor global líquido de ue representa um decréscimo de 1% face a Dezembro de 2016.

A repartição por tipologia dos imóveis constantes da carteira do Fundo era a seguinte em 3

Em termos de arrendamentos, a estratégia seguida no primeiro semestre de 2017caracterizada pela consolidação dos contratos existentes, passando pela renegociação dos contratos de arrendamento. Tendo em consideração a situação económico

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i n.º 316/93, de 21 de s de Investimento Coletivo,

tem definido no seu Regulamento de Gestão que os, tendo em consideração que o

correr antes do 7º ano a contar da data

tivo líquido deve ser s de dívida do Estado ou outros valores

, pelo que o FUNGERE é um fundo

diante prévio acordo do Conselho Geral cionalmente à distribuição de rendimentos.

4.4 ATIVOS SOB GESTÃO, NÚMERO E VALOR UNITÁRIO DAS UNIDADES DE

um valor global líquido de � 154,52

a carteira do Fundo era a seguinte em 30 de

no primeiro semestre de 2017 é pela renegociação dos

Tendo em consideração a situação económico-financeira dos

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4

arrendatários e a tendência crescente pela procura de espaços mais fuqualidade; em que muitas vezes oespaços sem nenhum custo extra.

No primeiro semestre de 2017apresentando disponibilidades no valor de

A 30 de junho de 2017 o FUNGEREcujo valor unitário era de � 1,9384

4.5 SITUAÇÃO ECONÓMICA

O resultado líquido negativo dda desvalorização/valorização

Os imóveis arrendados geraram proveitos de

O valor das rendas vencidas e não pagas referentes totaliza � 2,1 milhões.

Os casos em contencioso estão integralmente provisi

5. DEMONSTRAÇÃO DO PATR

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6. TÍTULOS EM CARTEIRA

% VLGF

Valores MobiliáriosPortugal

Imobiliário

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tendência crescente pela procura de espaços mais funcionais e cqualidade; em que muitas vezes os arrendatários querem fazer um �upgrade� dos seus espaços sem nenhum custo extra.

7 o Fundo alienou património imobiliário no valor isponibilidades no valor de � 9,6 milhões

FUNGERE tinha em circulação 79.719.020 Unidades de Participação � 1,9384.

4.5 SITUAÇÃO ECONÓMICA

negativo do período, no montante de � 0,6 milhões, resulta/valorização no valor de imóveis e da carteira.

geraram proveitos de � 1,2 milhões.

O valor das rendas vencidas e não pagas referentes ao exercício e a exe

Os casos em contencioso estão integralmente provisionados.

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO

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TÍTULOS EM CARTEIRA POR GEOGRAFIA E SETOR

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24.53% 20.28%24.53% 20.28%24.53% 20.28%

ncionais e com maior s arrendatários querem fazer um �upgrade� dos seus

alienou património imobiliário no valor de � 4,8 milhões,

Unidades de Participação

milhões, resulta essencialmente

ao exercício e a exercícios anteriores

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7. MOVIMENTOS NOS ATIVO

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8. MOVIMENTOS NA COMPOS

Não se registaram movimentos na composição dos títusemestre de 2017.

9. VALORIZAÇÃO E UNIDADE

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10. VALORIZAÇÃO DO PATRI

1. A Entidade Gestora calculará no último dia útil de dia desse mês, às dezassete horas e trinta minutos,dividindo o valor líquido global do FUNDO pelo númecirculação.

2. O valor líquido global do FUNDO é apurado deduzindointegram o montante de comissões e encargos supvalorização da carteira, independentemente do seu pGestora a dedução da seguinte forma sequencial:

a) Dedução ao património do FUNDO todos os encargos lecom exceção dos referentsupervisão;

Fungere

MOVIMENTOS NOS ATIVOS DO FUNDO

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MOVIMENTOS NA COMPOSIÇÃO DOS TÍTULOS EM CARTEIRA

Não se registaram movimentos na composição dos títulos em carteira no decorrer

ALORIZAÇÃO E UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO EM CIRCULAÇÃO

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VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO DO FUNDO

A Entidade Gestora calculará no último dia útil de cada mês com referência ao último dia desse mês, às dezassete horas e trinta minutos, o valor da unidade de participação dividindo o valor líquido global do FUNDO pelo número de unidades de participação em

O valor líquido global do FUNDO é apurado deduzindo à soma dos valores que o integram o montante de comissões e encargos suportados até ao momento da valorização da carteira, independentemente do seu pagamento, efetuando a Entidade Gestora a dedução da seguinte forma sequencial:

Dedução ao património do FUNDO todos os encargos legais e regulamentares, com exceção dos referentes às comissões de gestão e depósito e à taxa de

los em carteira no decorrer o primeiro

cada mês com referência ao último valor da unidade de participação

ro de unidades de participação em

à soma dos valores que o ortados até ao momento da

agamento, efetuando a Entidade

Dedução ao património do FUNDO todos os encargos legais e regulamentares, es às comissões de gestão e depósito e à taxa de

6

b) Dedução, em simultâneo, da comissão de gestão fixa depósito;

c) Dedução da comissão de gestão variável, caso aplicád) Dedução da taxa de supervisão devida à CMVM.

3. As unidades de participação de organismos de investimento coletiúltimo valor divulgado ao mercado pela respetiva enunidades de participação admitidas à negociação em se aplica o disposto no número seguinte.

4. Os restantes valores mobiliários são avaliados ao preferência, do mercado mais representativo e com maos mesmos são normalmente transacionados pela Entidse encontrem admitidos à negociação, ou na sua faltjusto valor ou do valor conservador previstos no Re

5. O cálculo do valor dos imóveis é feito pela média sdois peritos avaliadores de imóveis estando sujeitoperiodicidade mínima de seis meses por dois peritossituações:

a. Previamente à sua aquisição e alienação, não podendavaliação do imóvel ser superior a seis meses relativamentem que é fixado o preço da transação;

b. Sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de insignificativas no valor do imóvel, nomeadamente altsolo;

c. Os projetos de reabilitação e as obras de melhoramerequalificação de imóveis de montante que representvalor final do imóvel (montante significativo) são

i. Previamente ao início do projeto;ii. Com uma periodi

circunstâncias suscetíveis de induzir alterações sido imóvel, as quais correspondem a uma incorporaçãosuperior a 20%, relativamente ao custo inicial esti

d. Previamente à liquidação em espécie de organismos de invescom uma antecedência não superior a seis meses, relrealização da liquidação.

6. Em derrogação do disposto no n.º 5de aquisição, desde o momento em que passam a integaté que ocorra uma avaliação exigida de acordo com

7. Caso os valores atribuídos pelos dois peritos avali20%, por referência ao valor menor, o imóvel em causaterceiro perito avaliador de imóveis, sendo o imóvesimples dos dois valores de avaliação que sejam maida terceira avaliação caso corresponda à média das ava

Fungere

Dedução, em simultâneo, da comissão de gestão fixa e da comissão de

Dedução da comissão de gestão variável, caso aplicável; eDedução da taxa de supervisão devida à CMVM.

e participação de organismos de investimento coletivo são avaliadas ao último valor divulgado ao mercado pela respetiva entidade gestora, exceto no caso de unidades de participação admitidas à negociação em mercado regulamentado às quais

to no número seguinte.

Os restantes valores mobiliários são avaliados ao preço de fecho no momento de referência, do mercado mais representativo e com maior liquidez, ou no mercado onde os mesmos são normalmente transacionados pela Entidade Gestora, onde se encontrem admitidos à negociação, ou na sua falta, de acordo com o critério do justo valor ou do valor conservador previstos no Regulamento da CMVM nº 1/2008.

O cálculo do valor dos imóveis é feito pela média simples dos valores atribuídos pdois peritos avaliadores de imóveis estando sujeitos a avaliações com uma periodicidade mínima de seis meses por dois peritos independentes, e nas seguintes

Previamente à sua aquisição e alienação, não podendo a data de referência da ão do imóvel ser superior a seis meses relativamente à data do contrato

em que é fixado o preço da transação;Sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir alterações significativas no valor do imóvel, nomeadamente alteração da classificação do

Os projetos de reabilitação e as obras de melhoramento, ampliação e requalificação de imóveis de montante que represente pelo menos 50% do valor final do imóvel (montante significativo) são avaliados:

Previamente ao início do projeto;Com uma periodicidade mínima de 12 meses e sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir alterações significativas no valor do imóvel, as quais correspondem a uma incorporaçãosuperior a 20%, relativamente ao custo inicial estimado do projeto,ente à liquidação em espécie de organismos de investimento coletivo,

com uma antecedência não superior a seis meses, relativamente à data de realização da liquidação.

rrogação do disposto no n.º 5, os imóveis são valorizados pelo respetivode aquisição, desde o momento em que passam a integrar o património do FUNDO e até que ocorra uma avaliação exigida de acordo com as alíneas a) a c) do n.º 5.

Caso os valores atribuídos pelos dois peritos avaliadores difiram entre si em mais de %, por referência ao valor menor, o imóvel em causa é novamente avaliado por um

terceiro perito avaliador de imóveis, sendo o imóvel, neste caso, valorizado pela média simples dos dois valores de avaliação que sejam mais próximos entre si ou pelo valor

terceira avaliação caso corresponda à média das avaliações anteriores.

Dedução, em simultâneo, da comissão de gestão fixa e da comissão de

e participação de organismos de investimento coletivo são avaliadas ao tidade gestora, exceto no caso de mercado regulamentado às quais

reço de fecho no momento de ior liquidez, ou no mercado onde

ade Gestora, onde os valores a, de acordo com o critério do

gulamento da CMVM nº 1/2008.

imples dos valores atribuídos por s a avaliações com uma

independentes, e nas seguintes

Previamente à sua aquisição e alienação, não podendo a data de referência da ão do imóvel ser superior a seis meses relativamente à data do contrato

Sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir alterações eração da classificação do

Os projetos de reabilitação e as obras de melhoramento, ampliação e requalificação de imóveis de montante que represente pelo menos 50% do

cidade mínima de 12 meses e sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir alterações significativas no valor do imóvel, as quais correspondem a uma incorporação de valor superior a 20%, relativamente ao custo inicial estimado do projeto,ente à liquidação em espécie de organismos de investimento coletivo,

com uma antecedência não superior a seis meses, relativamente à data de

, os imóveis são valorizados pelo respetivo custo rar o património do FUNDO e

as alíneas a) a c) do n.º 5.

adores difiram entre si em mais de é novamente avaliado por um

l, neste caso, valorizado pela média s próximos entre si ou pelo valor

liações anteriores.

7

8. Os imóveis adquiridos em regime de compropriedade sna proporção da parte por este adquirida, respeitan

9. Os imóveis adquiridos em regime de permuta são avaliados nos termos doa responsabilidade decorrente da respetiva contrapaFUNDO.

10. Os imóveis prometidos vender são valorizados ao prepromessa de compra e vendacontraparte quando, cumulativamente:

a) O organismo de investimento coletivo:i. receba tempestivamente, nos termos do contrato

financeiros associados à transação;ii. transfira para o promiten

do imóvel;iii. transfira a posse para o promitente adquirente.

b) O preço da promessa de venda seja objetivamente quac) Os fluxos financeiros em dívida, nos termos do cont

quantificáveis.

11. As transações de imóveis efetuadas a preço que varirelação à valorização do ativo são justificadas de CMVM.

12. São definidos por regulamento da CMVM os requisitosindependência dos peritos avaliadores no âmbito da atividadefeitos do presente regulamento de gestão, os critédos imóveis, o conteúdo dos relatórios de avaliaçãodestes relatórios ou das informações neles contidas, bem como do seu

13. O câmbio a utilizar na conversão dos ativosestrangeira, será o câmbio de divisas divulgado a tPortugal do dia a que se refere a valorização.

14. O valor da unidade de participação calculado no últsuperior, inferior ou igual ao do mês anterior. A oscilaçãoparticipação é função da variação do preço dos ativFUNDO.

Fungere

Os imóveis adquiridos em regime de compropriedade são inscritos no ativo do FUNDO na proporção da parte por este adquirida, respeitando a regra constante do n.º 5.

os em regime de permuta são avaliados nos termos doa responsabilidade decorrente da respetiva contrapartida, inscrita no passivo do

Os imóveis prometidos vender são valorizados ao preço constante do contratopromessa de compra e venda, atualizado pela taxa de juro adequada ao risco dacontraparte quando, cumulativamente:

O organismo de investimento coletivo:receba tempestivamente, nos termos do contrato-promessa, os fluxos financeiros associados à transação;transfira para o promitente adquirente os riscos e vantagens da propriedade

transfira a posse para o promitente adquirente.O preço da promessa de venda seja objetivamente quantificável;Os fluxos financeiros em dívida, nos termos do contrato-

eis.

As transações de imóveis efetuadas a preço que varie, em termos absolutos, 20% em relação à valorização do ativo são justificadas de imediato pela Entidade Gestora à

São definidos por regulamento da CMVM os requisitos de competência e ência dos peritos avaliadores no âmbito da atividade desenvolvida para

efeitos do presente regulamento de gestão, os critérios e normas técnicas de avaliação dos imóveis, o conteúdo dos relatórios de avaliação e as condições de divulgação

ou das informações neles contidas, bem como do seu envio à CMVM.

O câmbio a utilizar na conversão dos ativos do FUNDO, expressos em moeda estrangeira, será o câmbio de divisas divulgado a título indicativo pelo Banco de Portugal do dia a que se refere a valorização.

O valor da unidade de participação calculado no último dia útil de cada mês poderá ser, , inferior ou igual ao do mês anterior. A oscilação do valor da unidade de

participação é função da variação do preço dos ativos que compõem a carteira do

ão inscritos no ativo do FUNDO do a regra constante do n.º 5.

os em regime de permuta são avaliados nos termos do n.º 5, sendo rtida, inscrita no passivo do

ço constante do contrato-, atualizado pela taxa de juro adequada ao risco da

promessa, os fluxos

te adquirente os riscos e vantagens da propriedade

O preço da promessa de venda seja objetivamente quantificável;-promessa, sejam

e, em termos absolutos, 20% em imediato pela Entidade Gestora à

São definidos por regulamento da CMVM os requisitos de competência e ência dos peritos avaliadores no âmbito da atividade desenvolvida para

rios e normas técnicas de avaliação e as condições de divulgação

ou das informações neles contidas, bem como do seu envio à CMVM.

do FUNDO, expressos em moeda ítulo indicativo pelo Banco de

imo dia útil de cada mês poderá ser, do valor da unidade de

os que compõem a carteira do

8

11. PERSPETIVAS PARA O 2º SEMESTRE

Enquanto se mantiver o nível de liquidez no mercadoestrangeiros no investimento imobiliário nacional ium comportamento do mercado idêntico ao do semestre anterior

17 de agosto de 2017

Fungere

O 2º SEMESTRE

Enquanto se mantiver o nível de liquidez no mercado português o interesse dos investidores estrangeiros no investimento imobiliário nacional irá manter-se o que leva a crer que teremos

to do mercado idêntico ao do semestre anterior.

português o interesse dos investidores se o que leva a crer que teremos

9

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11

FUNGERE- FUNDO DE GESTÃO DE PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO

Sociedade gestora:GNB - SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, SASede: Avª Álvares Cabral, 41 - 1250-015 Lisboa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS PERÍODOS FINDOS EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 2016 Valores em euros

OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DOS FUNDOS

RECEBIMENTOS :Subscrição de unidades de participação

PAGAMENTOS :Resgastes de unidades de participação 1.114.499 7.790.664

Fluxos gerados pelas operações (1.114.499) (7.790.664)OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS

RECEBIMENTOS :Alienação de ativos imobiliários 4.682.042 4.692.375 Rendimentos de ativos imobiliários 1.253.028 1.263.367 Adiantamentos por conta de venda de ativos imobiliários 75.000 8.500 Outros recebimentos de ativos imobiliários 6.010.070 5.964.242

PAGAMENTOS :Aquisição de ativos imobiliáriosGrandes reparações em ativos imobiliáriosDespesas correntes (FSE) com ativos imobiliários 1.414.689,70 1.726.501 Outros pagamentos de ativos imobiliários 1.414.690 1.802.735

Fluxos gerados (absorvidos) pelas operações 4.595.380 4.161.507

OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TITULOS

RECEBIMENTOS :

Outros recebimentos de ativos imobiliários

PAGAMENTOS :

Prestações acessórias em sociedades imobiliárias 220.000 700.000

Outros pagamentos de ativos imobiliários 3.170.000 3.390.000 700.000

Fluxos absorvidos pelas operações (3.390.000) (700.000)OPERAÇÕES GESTÃO CORRENTE

RECEBIMENTOS :Juros de depósitos bancários 6.500 Outros recebimentos correntes 59.770 59.770 3.348 9.848

PAGAMENTOS :Comissão de gestão 366.243 437.775 Comissão de depósito 16.013 23.041 Taxa supervisão 20.222 29.411 Impostos e taxas 166.535 83.502 Outros pagamentos correntes 12.377 581.390 3.421 577.150

Fluxos absorvidos pelas operações (521.620) (567.302)OPERAÇÕES EVENTUAIS

RECEBIMENTOS :Outros recebimentos de operações eventuais 390 3.358

PAGAMENTOS :Outros pagamentos de operações eventuais 9.692 997

Fluxos absorvidos pelas operações (9.302) 2.361

Saldo dos fluxos monetários do período (440.041) (4.894.098)

Disponibilidades no início do período 10.082.277 31.268.734

Disponibilidades no fim do período 9.642.236 26.374.636

Discriminação dos fluxos 30-06-201630-06-2017

12



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2017

(valores expressos em euros)

Constituição e atividade do fundo

A atividade encontra-se regulamentada pela Lei nº 16/2015, de 24 de fevereiro, que estabelece o regime jurídico dos fundos deinvestimento imobiliário.

O objetivo do fundo é o de, através de uma gestão racional e equilibrada dos seus ativos, adquirir bens imóveis não afetos àexploração, de empresas que pretendam concretizar projetos de investimento, de reestruturação, racionalização ou conversão,tecnológica e financeira ou de internacionalização, com a constituição e gestão de uma carteira de valores constituída por umconjunto diversificado de activos, predominantemente imobiliários.

Introdução

O FUNGERE, constituído em 9 de dezembro de 1997 é um fundo imobiliário aberto gerido pela GNB Sociedade Gestora deFundos de Investimento Imobiliário, S.A., com sede em Lisboa, na Avª Álvares Cabral, nº 41, sendo depositário dos valores queo constituem o Novo Banco, S,A., com sede em Lisboa, na Avª da Liberdade, nº195.

O presente Anexo obedece, em estrutura, ao disposto no Regulamento nº 2/2005, de 14 de abril, da Comissão de Mercado deValores Mobiliários, que estabeleceu o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário (PCFII).

As notas omissas não têm aplicação por inexistência ou irrelevância de valores ou situações a reportar. As notas adicionaispretendem complementar a informação mínima prevista no PCFII, tendo em vista permitir uma melhor compreensão do conjuntodas demonstrações financeiras.

13



Valor VenalMédia das Avaliações

Diferença

28.000 32.325 (4.325)347.000 388.750 (41.750)170.000 187.650 (17.650)

Total 545.000 608.725 (63.725)

Descrição 31-12-2016Subscrição de

UPResgates de UP

Aplicação resultados

Resultado do período

30-06-2017

Valor base 400.496.411 (2.859.618) 397.636.793 Diferença subs. resgates 16.737.788 1.745.119 18.482.907 Resultados acumulados (248.384.876) (12.628.223) (261.013.099)Resultado do período (12.628.223) 12.628.223 (582.736) (582.736)

Total 156.221.100 (1.114.499) (582.736) 154.523.865

Unidades de participação 80.292.322 (573.302) 79.719.020Valor unitário 1,9457 1,9384

Nota 3 � Inventário das aplicações em ativos

Ver mapa Anexo à Nota 3.

De acordo com a política contabilística descrita na alínea d) da Nota 6, após a entrada em vigor da Lei nº 16/2015, de 24 defevereiro, os imóveis em carteira encontram-se registados à média aritmética simples de duas avaliações efetuadas por peritosindependentes.

Nota 1 � Valias potenciais de imóveis

Nota 2 � Unidades de participação e capital do Fundo

No entanto, de acordo com o Regulamento nº 2/2015 existe um regime transitório de valorização dos imóveis, durante o qualestes continuam a ser valorizados no intervalo compreendido entre o custo de aquisição e a média simples do valor atribuídopor dois peritos avaliadores, devendo o novo regime ser aplicado em pelo menos um sexto dos imóveis, que ainda não seencontrem a cumprir as novas regras, em cada semestre civil completo após a entrada em vigor do novo Regime dos OIC.

O quadro abaixo apresenta a diferença entre o valor contabilístico dos imóveis assim determinado e os respetivos valores deavaliação.

Imóveis

- R.das Rodas - art 2038, Esposende- R.das Rodas - art 2037, Esposende- R Salazar de Souza, Costa da Caparica

O valor de mercado dos imóveis para os quais foi celebrado um contrato promessa de compra e venda corresponde ao valordesse contrato.

Em anexo é apresentada informação mais detalhada sobre os imóveis

14



% Nº ações / up's Valor bruto Ajustamento Valor líquidoParticipações em sociedades imobiliárias

Portucale 99,5% 1.392.885 50.415.300 (17.859.326) 32.555.974

Jcn 100% 50.000 25.880.000 (25.879.999) 1

Unidades de participaçãoSolução Arrendamento FIIHA 1,89% 848.726 4.140.494 (28.077) 4.112.417

Arrendamento Mais 0,77% 255.630 1.278.150 (42.614) 1.235.53681.713.944 (43.810.016) 37.903.928

Portucale 30-06-2017 31-12-2016

22.914.775 22.914.775 94.772 94.772

27.405.753 27.405.753 50.415.300 50.415.300

(17.859.326) (17.859.326)

32.555.974 32.555.974

Jcn 30-06-2017 31-12-2016

12.400.000 12.400.000 13.480.000 13.260.000 25.880.000 25.660.000

(25.879.999) (25.659.999)

1 1

30-06-2017 31-12-2016

31.640.238 33.838.059 190.778 1.591.049

31.449.460 32.247.010 (797.550) 13.638.967

30-06-2017 31-12-2016

134.449 207.445 18.006.380 18.055.405

(17.871.931) (17.847.960) (243.971) (2.429.778)

- Passivo- Capital próprio- Resultado líquido do exercício

As demonstrações financeiras da Portucale e da Jcn foram preparadas em conformidade com o Decreto-Lei nº 158/2009, de 13de julho, e de acordo com a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato financeiro e normas interpretativas queconstituem o Sistema de Normalização Contabilistica - SNC.

- Ativo

- Ativo- Passivo- Capital próprio- Resultado líquido do exercício

Jcn

- Ajustamentos

As participações encontram-se valorizadas pela média aritmética simples de duas avaliações efectuadas por peritosindependentes

Em 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 2016, a informação financeira destas participadas é como segue:

Portucale

- Capital Social- Prestações acessórias

- Capital Social

- Prestações acessórias

- Ajustamentos

- Suprimentos

Em 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 2016, o Fundo detém 99,5% do capital social da sociedade Portucale-Sociedadede Desenvolvimento Agro-Turistico, S.A. (Portucale) e 100% do capital da sociedade JCN-IP-Investimentos Imobiliários eParticipações, S.A. (Jcn).

Em 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 2016 o detalhe destas participações financeiras é como segue:

Nota 4 � Inventário da carteira de títulos e de participações

Descrição

15



As sociedades imobiliárias são valorizadas pela média aritmética simples de duas avaliações efetuadas por peritosindependentes.

As comissões de gestão e de depositário são liquidadas mensalmente e encontram-se registadas na rubrica de Operaçõescorrentes da Demonstração dos resultados.

a) Apresentação das contas:

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão apresentadas de acordo com o Plano de Contabilístico dos Fundos deInvestimento Imobiliário, da CMVM, que entrou em vigor em 15 de abril de 2005.

O valor de cada unidade de participação é calculado mensalmente, tendo por base o valor líquido global do Fundo apurado noencerramento das contas no último dia do mês e o número de unidades de participação em circulação.

O Fundo suporta encargos com comissões de gestão e de depositário, de acordo com a legislação em vigor, a título deremuneração dos serviços prestados pela Sociedade Gestora e pelo Banco Depositário. Estas comissões são calculadas sobreo valor líquido global do Fundo (Capital do Fundo), sendo respetivamente de 0,475% e 0,025%. As bases e método de cálculoencontram-se descritos no Regulamento de Gestão do Fundo.

d) Imóveis:

e) Unidades de participação:

Os ajustamentos que resultam das avaliações, correspondentes a mais e menos-valias não realizadas, são registados noActivo, respectivamente, a acrescer ou deduzir ao valor do imóvel, por contrapartida das rubricas de Ganhos ou Perdas emactivos imobiliários da Demonstração dos Resultados.

O custo de aquisição do imóvel corresponde ao valor de compra, incluindo os custos de construção, conforme aplicável,acrescido das despesas incorridas subsequentemente com obras de remodelação e beneficiação de vulto, que alteremsubstancialmente as condições em que o imóvel é colocado no mercado.

Este valor corresponde à média aritmética simples das avaliações efectuadas por dois peritos independentes, com umaperiodicidade mínima anual ou, no caso de organismos de investimento colectivo abertos, com a periodicidade dos resgates seinferior àquela, e sempre que ocorram aquisições ou alienações ou ainda alterações significativas do valor do imóvel.

De acordo com a Lei nº 16/2015, de 24 de Fevereiro, os imóveis em carteira são registados à média aritmética simples de duasavaliações efectuadas por peritos independentes, determinado de acordo com o melhor preço que poderia ser obtido se fossecolocado para venda, em condições normais de mercado, no momento das avaliações.

b) Especialização de exercícios:

f) Comissões de gestão e de depositário

Nota 6 - Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos

c) Carteira de títulos e participações:

As unidades de participação em fundos de investimento são registadas ao custo de aquisição e valorizadas com base no últimovalor divulgado ao mercado pela respetiva entidade gestora.

As mais e menos valias apuradas de acordo com este critério de valorização são reconhecidas na demonstração de resultadosnas rúbricas ganhos ou perdas em operações financeiras, por contrapartida das rúbricas mais-valias e menos-valias do ativo.

Princípios contabilísticos e critérios valorimétricos

Os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento oupagamento.

16



Outros rendimentos que não prediais, são tributados da seguinte forma:

- os rendimentos obtidos no território português, que não sejam mais-valias, estão sujeitos a retenção na fonte, como se depessoas singulares se tratasse, sendo recebidos líquidos de imposto;

- tratando-se de rendimentos decorrentes de títulos de dívida, de lucros distribuídos e de rendimentos de fundos deinvestimentos, obtidos fora do território português, há lugar a tributação, autonomamente, à taxa de 20%;

- caso os rendimentos não estejam sujeitos a retenção na fonte, são tributados à taxa de 25% sobre o valor líquido obtido noexercício, a exemplo do que acontece com os outros rendimentos, que não sejam mais-valias obtidos no estrangeiro;

- relativamente às mais-valias, obtidas em território português ou fora dele, estão sujeitas a imposto autonomamente a uma taxade 25%, que incide sobre a diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias apuradas no exercício.

Ao imposto assim apurado é ainda deduzido o imposto restituído aos participantes que sejam sujeitos passivos isentos deimposto sobre o rendimento.

A liquidação do imposto apurado deverá ser efectuada até ao final do mês de Abril do exercício seguinte, ficando sujeita ainspecção e eventual ajustamento pelas autoridades fiscais durante um período de quatro anos contado a partir do ano a querespeitam.

Com a entrada em vigor, em 1 de Julho de 2015, do novo regime fiscal dos Organismos de Investimento Colectivo (OIC),consagrado no Decreto-Lei n.º 7/2015, de 13 de Janeiro, o imposto apurado a 30 de Junho de 2015 deverá ser liquidado noprazo de 120 dias a contar daquela data.

No âmbito do novo regime fiscal é adoptado o sistema de tributação �à saída�, passando-se a tributar os rendimentos auferidospelos investidores em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimento dasPessoas Colectivas (IRC).

g) Imposto sobre o rendimento

As mais valias apuradas a partir de 1 de Julho de 2015, relativas a imóveis adquiridos até essa data, serão tributadas naproporção correspondente ao período de detenção daqueles activos até aquela data.

A partir de 1 de Julho de 2015, o rendimento dos Fundos de Investimento Imobiliário é tributado em sede de Imposto sobre oRendimento das Pessoas Colectivas (IRC), sobre o lucro tributável apurado anualmente, no qual não se incluem rendimentosprediais, de capitais e mais valias, bem como os gastos directamente relacionados com esses rendimentos e comissões degestão ou outras que revertam para as entidades gestoras.

i) Regime fiscal em vigor até 30 de Junho de 2015

Os Fundos de Investimento Imobiliário estão sujeitos, de acordo com o Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), a imposto sobre orendimento de forma autónoma, considerando a natureza dos rendimentos. Desta forma, o valor das unidades de participação éem cada momento líquido de imposto.

ii) Regime fiscal em vigor a partir de 1 de Julho de 2015

De acordo com o artigo 22º do EBF, o imposto estimado no exercício sobre os rendimentos gerados, incluindo as mais valias, éregistado na rubrica Impostos na Demonstração dos Resultados. Os rendimentos obtidos, quando não isentos, são assimconsiderados pelo respectivo valor bruto na respectiva rubrica da Demonstração dos Resultados.

Por outro lado, sobre o Valor Líquido Global do Fundo passa a incidir uma taxa de 0,0125% em sede de Imposto do Selo, a serliquidada trimestralmente.

Os rendimentos prediais líquidos de encargos de conservação e manutenção, devidamente documentados, bem como deImposto Municipal sobre Imóveis, obtidos no território português, que não sejam mais-valias prediais, estão sujeitos a tributaçãoautónoma à taxa de 25%. Relativamente às mais-valias prediais, estas estão sujeitas a imposto autonomamente a uma taxa de25%, que incide sobre 50% da diferença positiva entre as mais-valias e as menos-valias realizadas no exercício.

17



30-06-2017 31-12-2016

Depósitos à ordem 1.642.236 10.082.277 Depósitos a prazo 8.000.000

9.642.236 10.082.277

31-12-2016 Aumentos Reduções 30-06-2017

1.978.206 155.182 2.133.388

1.978.206 155.182 2.133.388

30-06-2017 31-12-2016

240.776 375.000 375.000 170.000 170.000 545.000 785.776

30-06-2017 31-12-20169.351 10.197

Iva a recuperar 23.315 26.125

Outros Impostos 3.200 3.053 12.551 62.690

30-06-2017 31-12-2016

23.000 C.M.Lisboa - expropriação 695.161 695.161

43 Outros devedores 516 364

Outras contas a receber

Devedores por venda imóveis

Nota 11 � Ajustamentos de dvidas a receber

Ajustamentos para crédito vencido

- Pq. Ind. Lago Discount - Lote 84

Dívidas de inquilinos (refaturações de consumos)

Operações a prazo de venda - imóveis

- Rua das Rodas - Esposende- R Salazar de Souza, Costa da Caparica

Imposto retido

Nota 14 � Outras informações relevantes para a apreciação das demonstrações financeiras

Nota 7 � Liquidez do Fundo

Nota 12 � Retenção de impostos

Não foram efectuadas retenções na fonte sobre rendimentos prediais obtidos pelo Fundo devido à dispensa de retenção nafonte de imposto sobre esses rendimentos, quando obtidos por fundos de investimento imobiliário, de acordo com a alteraçãointroduzida pelo Orçamento de Estado para 2002.

14.1 - Contas de terceiros do ativo

Nota 13 � Responsabilidades assumidas por e para com terceiros

Estado e outros entes públicos

Iva suportado

Nota 9 � Valores comparativos

Durante o presente exercício não se verificaram alterações de politicas e/ou critérios contabilísticos com efeitos relevantes nasdemonstrações financeiras, pelo que os valores são comparáveis, em todos os aspetos significativos, com os valores doexercício anterior.

18



695.720 718.525

30-06-2017 31-12-2016

IVA 39.106 20.188 Retenções na fonte 1.306 2.284

40.412 22.472

30-06-2017 31-12-2016

I. Selo 18.650 18.866 IMI 329.131 329.131

6.770 5.189

354.551 353.186

As receitas com proveito diferido são constituídas por rendas cobradas adiantadamente.

30-06-2017 30-06-2016

Comissão de gestão 363.717 429.449 19.143 22.603

Taxa supervisão 24.449 29.029 Comissões de garantia 460 1.999 Outras comissões 1.088 639 Outros custos 782

408.857 484.501

30-06-2017 30-06-2016

Sociedades imobiliárias- Portucale 300.000 - Jcn 220.000 400.000

220.000 700.000

30-06-2017 30-06-2016

Perdas em alienações 1.084.109 1.620.575 Menos valias potenciais 2.431.217 8.131.825

3.515.326 9.752.400

Estado e outros entes públicos

Impostos Diferidos:

14.5 - Perdas na carteira de titulos e participações

14.6 - Perdas em ativos imobiliários

14.4 - Comissões e outros custos em operações correntes

14.3 - Acréscimos e diferimentos no passivo

14.2 - Contas de terceiros do passivo

Comissões e outros custos em operações correntes

Acréscimos de custos

Outros custos

Comissão de depositário

As perdas em alienações correspondem à diferença entre o valor de venda e o valor de aquisição. As menos valias (reais), ouseja, a diferença entre o valor de venda e o valor venal à data de alienação foi de 316.722 euros.

19



30-06-2017 30-06-2016

Imposto selo 26.759 50.227 IMI 87.367 59.330

114.126 109.557

30-06-2017 30-06-2016

Unidades de participaçãoSolução Arrendamento FIIHA

28.347 67.898 Arrendamento Mais 5.445 6.084

33.792 73.982

30-06-2017 30-06-2016

Ganhos em alienações 774.227 40.353 Mais valias potenciais 3.097.953 4.315.567

3.872.180 4.355.920

30-06-2017 31-12-2016

123.308 143.524

391.993 516.056

60.083 60.083

31.186.500 34.356.500 Outros credores 4.208 509

31.766.092 35.076.672

Outros impostos

14.7 - Impostos

Nota 15 � Acontecimentos subsequentes

Não existem factos relevantes ocorridos entre 30 de junho de 2017 e a data em que as demonstrações financeiras do Fundoforam aprovadas.

14.9 - Ganhos em ativos imobiliários

Os ganhos em alienações correspondem à diferença entre o valor de venda e o valor de aquisição. As mais valias (reais), ouseja, a diferença entre o valor de venda e o valor venal à data de alienação foi de 181.700 euros.

14.10 - Outras contas a pagar

Inquilinos saldos credores

Adiantamentos por liquidação de sociedades imobiliárias

Credores por fornecimentos e serviços externos

Cauções

14.8- Ganhos na carteira de titulos e participações

20



Descrição Custo Valor Venal Valia potencial

ARMAZÉM - R. PACHECO .DO MONTE 85.728 63.250 (22.478)

MATOSINHOS-R.JOSÉ JOAQUIM GOMES SILVA,53-R/C E CV 992.798 1.007.500 14.702

ESPINHO-RUA 23, Nº 174 (EDF. S. PEDRO) 47.285 38.145 (9.140)

S.J.MADEIRA - PRC.LUIS RIBEIRO, 86 - C.C.AMERICA 56.624 20.850 (35.774)

LOULÉ - AV. INFANTE DE SAGRES, EDIF. N. SO 12.652 9.900 (2.752)

CELORICO BEIRA - TRAVESSA DO PICOTO - LOTE Nº 7 220.606 437.150 216.544

PORTO - R.JULIO DINIS, Nº 247, SALA 1 704.705 554.450 (150.255)

V.N.CERVEIRA - MATA DA ATALAIA 539.883 478.275 (61.608)

SETUBAL - QUINTA DO MEIO, PRAIA DO SADO 768.898 554.050 (214.848)

CASCAIS - R.D.JOSÉ AVILEZ, LOTE D 648.461 583.950 (64.511)

MOITA - UNIDADE INDUSTRIAL - ALHOS VEDROS 1.890.787 1.119.750 (771.037)

MACHICO-MORADIA Nº 150, LOTE 16/1 142.625 62.350 (80.275)

MACHICO - MORADIA 15/5 249.653 79.350 (170.303)

V.P.ÂNCORA - PRAÇA DA REPÚBLICA, Nº 36 136.200 105.500 (30.700)

ALMADA - R. DOS EUCALIPTOS, Nº1, 1A E 1B 94.122 47.500 (46.622)

P.DELGADA - RUA DO PAIOL, N.º 5 242.286 184.850 (57.436)

NELAS - LUGAR DA CRUZINHA (AGUIEIRA) 17.374 35.300 17.926

MOITA - RUA ARY DOS SANTOS, 11 96.017 75.000 (21.017)

C.BRANCO - PRACETA MIGUEL TORGA, LT.19 67.771 43.450 (24.321)

ALMADA - PRAÇA QTA S.FRANCISCO MATOS, Nº4 98.279 46.850 (51.429)

SETUBAL - AV. D. PEDRO V, LT34A QTA.PARAÍSO 49.469 60.950 11.481

C.BRANCO - AV. MÁRTIRES PÁTRIA, Nº 72 12.111 8.300 (3.811)

M.CANAVESES-LUGAR DE ESTAÇÃO, RIO GALINHAS 701.634 504.300 (197.334)

GONDOMAR - TRAVESSA DA RESTAURAÇÃO, Nº545 1.111.478 706.650 (404.828)

V.N.GAIA - QTA. DO MOSTEIRO, CLUBE DE CAMPO, LT.19 146.961 70.900 (76.061)










V.N.GAIA-LUGAR DO MOSTEIRO (PEDROSO) 687.715 378.650 (309.065)

LAGO DISCOUT 100.215.882 26.273.742 (73.942.141)

SINTRA - FASHION SPOT 36.640.138 8.382.500 (28.257.638)

SINTRA - BELOURA (LT 16) (TERRENO) 760.415 921.100 160.685

SINTRA - QUINTA DA BELOURA, LT. 299 2.361.391 1.527.650 (833.741)

V.N.GAIA-AV.REPÚBLICA,1820-D/1904 603.393 412.475 (190.918)

LISBOA - R. DR. ÁLVARO DE CASTRO, N.º 16 459.689 329.350 (130.339)

POMBAL - TV. DO CARDAL 422.598 197.500 (225.098)

MOITA - R. LUÍS COSTA SANTOS, N.º 16 - R/C LOJA 65.172 45.000 (20.172)

ÍLHAVO-R.CANCELAS,CTR.COMERCIAL,BL.C 73.062 70.500 (2.562)

LISBOA - R.BELA VISTA A GRAÇA Nº 27 963.178 707.950 (255.228)

OURÉM - R. GIL VICENTE, N.º 6 168.334 168.600 266

MURÇA-QUINTA DA NORA, BLOCO 1 E 2 360.662 142.250 (218.412)

MAFRA - ESTRADA NACIONAL, N.º 8 303.320 239.200 (64.120)

CORDOVILLA (CENDEA DE GALAR) AL PARAJE EL LLANO 1.071.212 600.394 (470.818)

ESQUIROZ (CENDEA DE GALAR) - N 56 DEL PLAN GENERAL 1.186.919 211.910 (975.010)

ENTREMUTILVAS EN VALLE DE ARANGUREN 201.485 109.591 (91.894)

QUINTAES - U-940 34.509 29.100 (5.409)

QUINTAES - U-939 34.109 26.950 (7.159)

LOTE 1 - TERRAS - PERNES 83.905 57.650 (26.255)







Anexo à Nota 1 � Valias potenciais de imóveis

� 21






















































LOTE 1 - ADROANA - ALCABIDECHE 223.101 171.150 (51.951)





AVEIRO, S JOAO DA MADEIRA,RUA CAMILO CASTELO BRANC 376.134 226.400 (149.734)

RUA DO NORTE - GAFANHA D AQUEM 85.877 64.650 (21.227)

RUA DA VARZIELA, 527, 535, 543 E 549 221.814 157.650 (64.164)

LUGAR S. JORGE 182.413 144.700 (37.713)

R.MARECHAL GOMES DA COSTA 214.021 164.100 (49.921)

R. PORTAL DO SADO E R. GOMES LEAL, 88 78.128 56.823 (21.306)

� 22





R.PRINCIPAL DAS PRAIS DO SADO, LOTE 1 86.831 71.350 (15.481)

SOLAR - CALLE SAN RÓMULO, N 5 - GRANADA 516.521 206.225 (310.296)

RIO MOURO, R MALVAS N 8 67.512 38.150 (29.362)

RUA DAS RODAS - ART 2038 41.025 28.000 (13.025)

RUA DAS RODAS - ART 2037 499.004 347.000 (152.004)

PIA DOS EIDOS - ART 1893 45.861 32.025 (13.836)

PIA DOS EIDOS - ART 1892 125.287 108.700 (16.587)

PORTO,RUA DIREITA DE FRANCOS N 937 82.130 71.900 (10.230)

PORTIMÃO,R FRANCA BORGES N 1 E R HORTINHA N 33 134.483 130.850 (3.633)

POMBAL, CHÃ DA FORCA 264.487 199.700 (64.787)

BELAS, R ALEXANDRE HERCULANO 14.407 9.750 (4.657)

ESPANHA-AV. DE LA INNOVACION, N.º 29 5.271.090 1.650.600 (3.620.490)

ESPANHA - PAT3 TOLEDO 2.500.769 1.413.428 (1.087.341)

ROCAFORT 2394 933.453 272.851 (660.603)

ROCAFORT 654 1.898.108 96.257 (1.801.852)

ROCAFORT 1866 1.973.186 638.718 (1.334.468)

FI 5757-ROCAFORT 1.899.721 668.500 (1.231.221)

ROCAFORT 5748 900.554 258.200 (642.354)

HOTEL LUNA ALVOR VILLAGE 9.073.705 6.594.750 (2.478.955)

LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE SABROSO DE AGUIAR 211.741 151.850 (59.891)

BINNIANCOLLET PLAZA RESORTS 786.000 381.850 (404.150)

EL CHORLITO 1.294.125 449.000 (845.125)

VIGO CALLE CHURRUCA 1.277.188 725.928 (551.261)

VINAROZ 1.041.914 466.375 (575.539)

ESPANHA, ROCHELA, CARRETERA PORRINO A GONDOMAR, PA 473.872 332.546 (141.326)

ESPANHA, MADRID,C/CUMBRE,3 Y C/VEREDA 273.540 151.225 (122.315)

ESPANHA, MADRID, CALLE AGASTIA, 112-B ENTREPLANTA 373.170 236.375 (136.795)

LISBOA, STA MARIA DE BELEM, R GONCALVES ZARCO N 21 489.261 405.100 (84.161)

ALJEZUR, SITIO DE JOAO LOURENCO 756.236 154.100 (602.136)

ALJEZUR, SITIO DE JOAO LOURENCO 1.209.836 163.450 (1.046.386)

SESIMBRA, SANTIAGO, FONTE DA TELHA 116.965 68.050 (48.915)























MONTIJO, PEGOES, QTA DA LUA CRAVEIRA NORTE LT 24 167.715 175.250 7.535

POVOA DE LANHOSO, OLIVEIRA , IGREJA 90.657 84.400 (6.257)

ESPANHA, ZARAGOZA,EDIFICO TENOR FLETA, 65 2.541.581 1.323.575 (1.218.006)

ESPANHA, MADRID, CIUDAD LINEAL, CALLE ANGEL MUNOZ 77.090 34.250 (42.840)

ESPANHA, VALENCIA, UNIDAD DE EJECUCION B 1.048.923 338.600 (710.323)

BRAGA, TENOES, LUGAR DO REGUENGO 1.811.073 127.925 (1.683.148)

LISBOA, AJUDA, R ALFREDO DA SILVA, N 10 3.188.758 2.494.400 (694.358)

� 23





LISBOA, AJUDA, R DOS QUARTEIS N 31 E 33 558.684 436.900 (121.784)

LISBOA, AJUDA, R DOS QUARTEIS N 51 E 53 165.564 129.400 (36.164)

LISBOA, AJUDA, R ALFREDO DA SILVA N 8 2.388.002 1.867.900 (520.102)

LOURINHA, CAPELAS LT 9 324.276 141.550 (182.726)



ESPANHA, MARBELLA,URBANIZ CASERIAS DEL ESPERONAL 421.721 344.450 (77.271)

MARINHA GRANDE-RUA VILA REAL STO ANTONIO 84.690 66.500 (18.190)

ALBERGARIA-EN 242-MARINHA GRANDE 179.891 169.500 (10.391)

CALDAS DA RAINHA-EN 115-OLARIA 1.484.718 1.187.000 (297.718)

ESPANHA, MALAGA, S.U.P. PT 2 "EL CANAVERAL" PUERTO 872.452 625.450 (247.002)

VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 14 54.270 75.482 21.212









VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 43 16.556 17.005 448






VILA REAL, MONTALEGRE, LUGAR DO CERRADO LT 60 17.914 17.584 (330)





ESPANHA, VALENCIA, LA CALLE BIAR N 6, UBICADO EN P 3.384.973 2.936.950 (448.023)

VILA NOVA GAIA, CANIDELO, AV MARGINAL DO MAR E TRV 2.857.903 3.883.725 1.025.822

ESPANHA, ALICANTE, SALINAS, AV HISPONOAMERICA N 7 1.625.471 789.175 (836.296)

ESPANHA, ALICANTE, SALINAS, CALLE FILIPINAS N 19 135.816 144.950 9.134

LISBOA, AV. SIDONIO PAIS, Nº 22 - S. SEBASTIAO PED 806.922 765.650 (41.272)

MONTIJO, URB. ALTOS DAS BARREIRA, LT 3 221.842 168.550 (53.292)

ESPANHA, CALLE POLIGNO EMPRESARIUM CALLE AJEDREA N 1.390.555 1.026.270 (364.285)

GIJON-POLIGONO INDUSTRIAL DE LOS CAMPONES 483.459 404.250 (79.209)

VILA NOVA CERVEIRA-RUA DO CANO, LOTE 2 129.445 127.650 (1.795)









MONTE GORDO-AV. D.HENRIQUE,LOTE9 148.166 127.400 (20.766)

HERDADE DOS CADOUÇOS-AGUA TRAVESSA 6.815.079 5.347.001 (1.468.079)

PÓVOA DO LANHOSO-RUA ARMANDIO OLIVEIRA E 41.545 34.400 (7.145)

LUGAR DO CAVACO-RUA DE REQUEIXO 409.696 327.500 (82.196)

VILA REAL S. ANTONIO-R.REYNALDO MANUEL DOS SANTOS 60.410 55.450 (4.960)

VILA REAL S.ANTONIO-ALDEIA NOVA 208.536 231.150 22.614

TAVIRA-SITIO DA IGREJA LOTE 1/2 639.499 591.050 (48.449)

TAVIRA-SITIO DA IGREJA LOTE 3/4/5 591.378 546.700 (44.678)

TAVIRA-SITIO DA IGREJA LOTE 6 10.428 9.650 (778)

BENAVENTE-R. MANUEL VELHO CABRAL CALHEIROS 162.823 181.400 18.577

PORTALEGRE-R. DR. MARTINHO AZEVEDO COUTINHO Nº7 65.366 78.250 12.884

PORTALEGRE-R. DR. MARTINHO AZEVEDO COUTINHO Nº9 137.202 159.300 22.098

� 24





BARREIRO- R JOSÉ ANTÓNIO MARQUES, Nº10 45.709 45.300 (409)

ALCABIDECHE-R DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS Nº 129 601.248 556.550 (44.698)

VILA NOVA CACELA-SITIO DA COUTADA LT1 52.726 49.550 (3.176)

BREJOS DE AZEITÃO-RUA DA ANTIGA FÁBRICA DO TOMATE 115.466 118.350 2.884

BEJA-URB. QUINTA DEL REI LOTE F1 319.021 324.500 5.479

ALMADA- RUA VIEIRA DO MINHO, LOTE 11 59.779 56.540 (3.239)

MARINHA GRANDE- R DR ADOLFO LEITÃO 1.749.638 1.007.150 (742.488)

ALENQUER-R RENATO LEITÃO LOURENÇO Nº1-3-5 78.557 70.300 (8.257)

ALENQUER-ESTRADA DA MERCEANA 286.530 99.900 (186.630)

ALENQUER-CASAL DA CRUZ 503.687 115.100 (388.587)

ALENQUER-CARRASCAL 42.997 45.200 2.203

COSTA DA CAPARICA-R SALAZAR DE SOUZA 219.382 170.000 (49.382)

ALENQUER-QUINTA DE MECA 31.198 38.300 7.102

ALENQUER-QUINTA DE MECA 113.759 89.900 (23.859)

VILA FRANCA XIRA-QTA DO CABO RC E/B 85.737 88.450 2.713

VILA FRANCA XIRA-EDF QUINTA DA MATA 166.377 170.800 4.423

MONTIJO-R JOSE JOAQUIM MARQUES 99.042 97.500 (1.542)

VIALONGA-ESTRADA DO CANIÇO LT18 225.345 245.500 20.155

ALENQUER-BREIJOEIRA DE CIMA,VENTOSA 215.848 212.049 (3.799)

ALENQUER-R MARIA MILNE CARMO 63.359 63.500 141

PALMELA-RUA ZECA AFONSO, LT 3 100.267 99.850 (417)

PORTALEGRE-AV. DA LIBERDADE, Nº 1 433.477 289.850 (143.627)

SANTARÉM, BENAVENTE, VARGEM FRESCA 34.375.249 35.533.120 1.157.872

275.629.029 137.740.060 (137.888.969)

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