Gerenciamento de Conformidade em Contabilidade e Fiscal ...ITZGYL9lHrWl2qyID7XHO4Hut5dVA0unsC... · caged information to fgts credit account linha az ul health care control unimed

Synchro Solução Fiscal Brasil © Copyright 2011

Gerenciamento de

Conformidade em

Contabilidade e Fiscal

Case de Sucesso Philips

Flávio PittaEspecialista Tributário

[email protected]

+55 11 2163 3000


A SYNCHRO

Integração SAP

Realidade Fiscal Brasileira e Calendário Fiscal

Pauta

Case de Sucesso Synchro


Uma das maiores provedoras brasileiras

de soluções que suportam a cadeia de

valor fiscal das empresas (TVCM):

Software

Serviços

A Empresa


A cadeia de valor fiscal


Fundada em 1991

Equipe de profissionais especialistas e

certificados

Mais 350 grupos econômicos

44.000 estabelecimentos fiscais

14.000 usuários

Cerca de 300 pessoas CLT

4 escritórios (São Paulo, Rio de Janeiro,

Curitiba, Campinas) e equipes comercial e de

consultoria em Recife

Mais de 30 parceiros de negócios e

implementação

A Empresa


5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

Abr/09 a Mar/10 Abr/09 a Mar/11

6

6,6

Mais de

R$ 12

milhões

Investimento em novos produtos R$

Abr/09 a Mar/10 Abr/10 a Mar/11


Alguns Clientes Synchro

http://www.editorasaraiva.com.br/index.html


Alguns Clientes Synchro – ERP SAP

http://www.safholland.com/?&L=1

http://cel63.celesc.com.br/portal/home


Parceiros - Negócios e Implementação


A SYNCHRO

Integração SAP


Pauta



Fonte: Estudo Paying Taxes – PWC/Banco Mundial 2009

Realidade Fiscal Brasileira - Tributos em Horas

Países com maior

gasto de horasHoras/Ano

Brasil 2.600

Camarões 1.400

Bielo Rússia 1.188

Bolívia 1.080

Vietnã 1.050

Países com menor

gasto de horasHoras/Ano

Reino Unido 105

Canadá 119

França 132

EUA 187

Alemanha 196


Centenas de Obrigações

Acessórias

Municipais

Estaduais

Federais

Comuns

Realidade fiscal brasileira

Cerca de 70 tributos

(impostos, taxas, contribuições)


Centenas de Obrigações

Acessórias

Municipais

Estaduais

Federais

Comuns

Maior mudança

Cerca de 70 tributos

Realidade Fiscal Brasileira


Visão Geral

Em média, 50 legislações tributárias por dia útil

Duas mudanças de hora em hora

Uma empresa no Brasil deve seguir 3.207 regras

Significa 5,5km de regras, se impressas em

formato A4 e letra Arial 12, por empresa

Normas Tributárias

Fonte - IBPT


Normas Tributárias

Regras Federais

Mais de 150.425 leis federais

27.752 leis tributárias

Em média, 5,69 leis por dia

Regras Estaduais

Mais de 996.777 leis Estaduais


A média por Estado é de 2.794

Significa 0,57 leis por dia/Estado

Fonte - IBPT


Regras Municipais

Mais de 5.500 municípios

Mais de 2.628.962 leis municipais


Significa 28,91 leis por dia

Normas Tributárias

Fonte - IBPT


2011 - Futuro2006 - 2009

Sped Fiscal

Sped Contábil

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

CT-e - Conhecimento de

Transporte Eletrônico Piloto

ADE 55/09 25/2010 (IN 86)

Manutenção das Obrigações

Sped Fiscal – novas ondas

NF-e - Nota Fiscal Eletrônica 2.0 e

leiaute 2.0

CT-e - Conhecimento de Transporte

Eletrônico Obrigatoriedade

EFD-Pis/Cofins

LIVRO RCPE – P3

CIAP – Bloco G

NFS-e ABRASF

EFD – Folha

E-lalur => EFD Contábil

Carta de Correção Eletrônica

Cenário Tributário Brasileiro - Futuro


Realidade fiscal brasileira

0000 0001 0100 0110 0111 0112 0140 0150 0175 0190 0200 0205 0206 0208 0400 0450 0500 0600 0990

A001 A010 A100 A110 A111 A120 A170 A990C001

C010

C100

C110

C111

C120

C170

C180

C181

C185

C188

C190

C191

C195

C198

C199

C380

C381

C385

C395

C396

C400

C405

C411

C481

C485

C490

C491

C495

C499

C500

C501

C505

C600

D001

D010

D100

D101

D105

D111

D200

D201

D205

D300

D350

D500

D501

D505

D600

D601

D605

D990F001 F010 F100 F111 F120 F130 F150 F200 F205 F206 F210 F211 F600 F700 F800 F990

M001

M100

M105

M110

M200

M210

M211

M220

M230

M300

M350

M400

M410

M500

M505

M510

M600

M610

M611

M620

M630

M700

M800

M810

M990

1001 1010 1020 1100 1001 1102 1200 1210 1220 1300 1500 1501 1502 1600 1610 1620 1700 1800 1990

Blocos DescriçãoABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E

REFERÊNCIAS

DOCUMENTOS FISCAIS DE

SERVIÇOS - ISS

DOCUMENTOS FISCAIS I –

MERCADORIAS (ICMS E IPI)

DOCUMENTOS FISCAIS I –

SERVIÇOS (ICMS)

OUTROS DOCUMENTOS E

OPERAÇÕES

APURAÇÃO

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTROLE E ENCERRAMENTO

0

A

C

D

F

M

19 9001 9900 9990 9999

EFD-PIS/Cofins --Blocos e leiaute


A SYNCHRO

Integração SAP


Pauta



Integração Synchro e SAP - Processo

BUSINESS

CONNECTOR

IDocConversão

para

XML

E

X

T

R

A

T

O

R

ListenerXML

Business

Connect

or / XI

Tabelas

intermediáriasSolução

Fiscal

Interface

Validação


Integração Synchro e SAP - Referência

INTEGRATION TABLE

SAP Modules

01 02 03 04 05 06 07 08

SYNCHRO Modules FI CO MM SD PP AA HR PS

A Corporate Data Base (Address Books)

X X X X

B FISCAL BOOKSX X

C ACCESSORY OBLIGATION*

D CIAPX X

E IN86 / IN89 / 100 / MANADX X X X X X X

F THIRD PART TAXESX X X


View of IDOC sent – Transaction WE05 or WE02

Integração Synchro e SAP - Tela


ZSYNCARGA - Transaction ZSYNCARGA

Integração Synchro e SAP -

E:/Material de Apoio/SAP_Interface_Mapa_Origem_PT.pdf


A SYNCHRO

Integração SAP


Pauta




Philips do Brasil Ltda

Alex Ribak [email protected]

+55 11 6912 8063


Agenda

Institucional:

Philips no mundo

Philips no Brasil

Complexidade Organizacional e Sistêmica

Parceria Philips & Synchro – uma longa hístória

O que fizemos em quase 15 anos...

Acertos e erros

O que vamos fazer

Consideração final

Sense and Simplicity

Case Philips – Solução Fiscal Synchro


Philips no mundo: uma empresa

de respeito há mais de 115 anosMarca reconhecida mundialmente

(entre as 50 mais valiosas do mundo)

o valor de nossa marca dobrou para $8,3 bilhões

desde 2004

118 mil funcionários*

em mais de 60 países

Vendas de mais de 26 bilhões de euros (33 bilhões de

dólares) em 2009

com 30% nos mercados emergentes

1,6 bilhão de euros de investimento em P&D em 2009,

mais de 6% das vendas

55 mil patentes, 33 mil marcas registradas e 49 mil

direitos de design

30

* Não inclui terceiros.



Manaus AM (Fábrica de Consumo

e Monitoramento - Saúde)

Lagoa Santa MG

(Montagem de

equipamentos de saúde)

Varginha MG (Fábrica de

Consumo e Iluminação)

São Paulo SP (Sede dos três setores) Fábricas

Matriz

Centro de Pesquisa & DesenvolvimentoPorto Alegre RS (Centro de P&D de

Soluções de Informática em Saúde)

Rio de Janeiro RJ (P&D

de Soluções de Informática

em Saúde – Tecso)

Philips no

Brasil

• 86 anos de história

• Mais de 4.000

funcionários

• 3 fábricas e 5 centros de

P&D

Blumenau SC (P&D de Soluções

de Informática em Saúde - Wheb)



Cuidados com a Saúde

Negócio: atuamos em três setores nos domínios

de saúde e bem-estar

Produtos de Consumo e

Estilo de Vida

Iluminação

• Avent

• Eletrodomésticos

• Cuidados pessoais

• Eletrônicos

• Purificador de água

• Cafeteira (Saeco)

• Soluções em iluminação

• Lâmpadas e eletrônicos

• Luminárias de consumo

• Luminárias profissionais

• Iluminação automotiva

• LED

• Sistemas de imagens

• Sistemas de monitoramento

• Home Care

• Soluções de informática



A nossas forças!



ERP MODULES

FISCAL BOOK REPORTING

(INCOMING)

TRITON - PCC

NPR PURCHASE

MANAGEMENT

TRITON - PAM

FIXED ASSETS

MANAGEMENT

AGL - SIGLA

STANDARD REPORTS

FORMATTING

CBI

FINANCE AND ACCOUNT

INFORMATION BASE &

REPORTING

COMAR & CAPS

FACTORY PHYSICAL

STOCK REGISTRATION

AND VALUATION

LF

PURCHASE PLANNING

REPORTS AND

INDICATORS

BO

RAW MATERIAL

IMPORTING CONTROL

BERGEN

LOGISTICS MANAGEMENT

(INDUSTRY MAIN STREAM)

BAAN - INDUSTRY

PRODUCT STRUCTURE

DEVELOPMENT

(VIDEO, MONITOR)

CPCN

PRODUCT STRUCTURE

DEVELOPMENT

(AUDIO, DVD, VCR)

PALS

EXPORT PROCESS

CONTROL FOR FINISHED

GOODS

EXPORTAÇÃO

INFORMATION AND

ACTIONS RELATED DO

CONSUMERS

SIEBEL - P3C

OFFICE TOOLS AND

SPECIFIC APPLICATIONS

DIAMOND & CODE

TRAVEL AND EXPENSES

CONTROL

TRAVEL & EXPENSES

ACCOUNT MANAGEMENT

(GL)

BAAN - GL

FIELD CALL RATE

CALCULATION

CALL RATE

INTERNAL SALES AND

STOCK CONTROL

LOJA VIP

NPR PURCHASE

MANAGEMENT

MERCADO ELETRÔN

FINANCE MANAGEMENT

(AR & AP)

BAAN - FINANCE

SERVICE JOB-SHEET

CONTROL

ORDEM DE SERVIÇO

B2B INTERNET SITE

(SERVICE WORKSHOPS)

SILOGS

FACTORY DELIVERY

CONTROL

(PRODUCTS TO NSO)

ENTREGA ELETRÔN


(SERVICE SPARE PARTS)


(INCOMING/OUTGOING)

TRITON - SERVICE

SALES FORCE

AUTOMATION

(ORDER PROCESSING)

SFA

SALES AND STOCK

MANAGEMENT AND DATA

FOR ACCOUNT

GAVE

WAREHOUSE AND

DISTRIBUTION

MANAGEMENT

(THIRD PARTY SYSTEM)

DISTRIBUIÇÃO FÍSICA


(S&D CONSUMER GOODS)

BAAN - DISTRIBUTION

CONSUMER INSTALLMENT

PLAN CONTROL

SIACON

B2C INTERNET SITE

(PHILIPS AND SPECIFIC

CO. EMPLOYEES)

VIP VIRTUAL

SALES HISTORY

INFORMATION

HISTÓRICO VENDAS

CE LATAM DEMAND

PLANNER

LAPSI

CUSTOMER DELIVERY

INFORMATION

ENTREGAS

CUSTOMER ACCOUNT

DATA AND INDICATORS &

CREDIT CALCULATION

GG - RATING

SALES REP COMMISSION

CALCULATION

BONIFICAÇÃO

GLOBAL SUPPLY CHAIN

MANAGEMENT

FILOCITY - i2

ELECTRONIC ORDER

CAPTURE AND

FORMATTING

SCAVE

CUSTOMER FINANCIAL

AND ECONOMIC

INFORMATION

GG - CRÉDITO


(UNDER DEVELOPMENT)

SYNCHRO

INTER-COMPANY

TRANSFER PRICE

STATEMENT

TRANSFERPRICE

DATA COLLECTOR FOR

PRODUCTION AND

ASSEMBLY LINE FLAWS

BARCODE

DATA INFORMATION TO

PRODUCE IMPORT

STATEMENT FOR

ADMITTANCE

SISCOMEX

PRODUCT STRUCTURE

AND DOCUMENTATION

CONTROL

LDB (BR & AR)

PRODUCTION AND

ASSEMBLY LINE FLAW

STATISTICS

FOR

CONTROL OF MATERIAL

FLAW IN THE PRODUCTION

PROCESS

FRR

INDUSTRIAL COST

CALCULATION AND

MONITORING

CUSTO

OPTION TO KEEP FEEDING

THE PRODUCTION LINE

WHEN SYSTEM FAILURE

(FALL BACK)

DATA ENTRY

CALCULATION OF

IMPORT TAX DEDUCTION

(PRODUCT ADMITTANCE

SUFRAMA)

DCR

PALLET ADDRESSING

CONTROL

SEP

ELECTRONIC INTER-

COMPANY INVOICE

RECEIPT

(IMPORT)

IFIS / COMBS

CONTROL OF

EXPORT TAX INCENTIVE

PEXPAM

HUMAN RESOURCE

MANAGEMENT

PERPHIL

HUMAN RESOURCE

INFORMATION

(INTRANET)

RH NET

FGTS SUMMARY

INFORMATION

FGTS

EMPLOYEE ACCESS

AND TIME CARD

PUNCH CONTROL

PONTOVIEW

LIST OF PUPIL TO BE

REIMBURSED

(EDUCATION SALARY)

RAI

EMPLOYED AND

UNEMPLOYED DATA

BASE

CAGED

INFORMATION TO

FGTS CREDIT

ACCOUNT

LINHA AZUL

HEALTH CARE

CONTROL

UNIMED

OTHER APPLICATIONS - HR (PAM)

textTROUBLE TICKET AND

CHANGE REQUEST

CONTROL

HELP DESK

PROJECTS PLANNING

AND CONTROL (IT)

ADM PROJETOS

APPLICATION

RELEASE CONTROL

TOM

OTHER APPLICATIONS - IT

textPURCHASE AND

SUPPLIERS

CONSOLIDATION

ACOO

CONTROLLING

DIRECTIVES

CHART OF ACCOUNT

ETC

DIRETRIZES

ACTION PLAN ON

STATEMENT OF

BUSINESS CONTROL

SBC

OTHER APPLICATIONS - CORPORATE CONTROLLING

text

INFORMATION ON

ELECTRONIC MARKET

SEGMENT

ELETROS

INFORMATION FOR

CREDIT ANALYSIS

SERASA

INFORMATION TO THE

CHAMBER OF

COMMERCE (SP)

JUCESP

STATEMENT ON

INDUSTRIALIZED

PRODUCT TAX (IPI)

DIPI

FOREIGN TRADE DATA

BASE MAINTENANCE

SISCOCAD

INFORMATION TO

NATIONAL RESEARCH

ON INDUSTRY AND

COMMERCE

IBGE

REQUEST PROTOCOL

FOR PRODUCT

INSPECTION AND

ADMITTANCE

PPVI

INFORMATION TO

ECONOMIC

STATISTICS (GDP)

PIB ZFM

CALCULATION FOR

TAX ANTICIPATION

(IPI/ICMS SERVICE)

MEMO

STATEMENT ON

FISCAL BENEFIT

CALCULATION

DAM

STATEMENT ON

TAXPAYERS AND

FEDERAL TAXES

DCTF

STATEMENT ON

WITHHOLD INCOME

TAX

DIRF

STATEMENT ON

TRANSACTIONS WITH

MANAUS FREE ZONE

ZFM

SLIP TO INFORM AND

CALCULATE ICMS TAX

(STATE/INTERSTATE)

GIA/GINTER

OTHER APPLICATIONS - FISCAL & LEGAL & CONTROLLING

STATEMENT ON

INCOME TAX

(NATURAL PERSON)

IRPJ

text

MATERIAL STOCK

CONTROL

(ENGINEERING)

ESTOQUE ENG

PREFERENTIAL

COMPONENTS LIST

(BRAZIL)

DCD PPL

INFORMATION ON

PREFERENTIAL ITEMS

AND SUPPLIERS

LSDB

PRODUCTION

CONTROL

(AI)

IMMS

ASSETS/ EQUIPMENTS

CONTROL

(ENGINEERING)

CLEQ

MATERIAL PLANNING

(NL)

OPR2

TOOLS & MOLDS

CONTROL PER

SUPPLIER

FERRAMENTAL

PROCESS

STATISTICAL

CONTROL

SOFTCEP

ISO RULES

MAINTENANCE AND

PUBLICATION

NORMAS

EQUIPMENT CONTROL

(UNDER GAUGING)

PAMAFER

TECHNICAL RULES

CATALOGUE

CNT

SYSTEM RELIABILITY

CALCULATION

(RUNNING)

RELEST/ACELIF

SYSTEM RELIABILITY

CALCULATION

(THEORETICAL)

PROSIS

LOG OF PRODUCTION

AND STANDARD

FLAWS

GQS

OTHER APPLICATIONS - INDUSTRY

PRODUCT RELIABILITY

ESTIMATE

PROCONF


(S&D SPARE PARTS)


(INCOMING/OUTGOING)

NPR PURCHASE

TRITON - SERVICE

INDUSTRY CORPORATE NSO OTHERS

FISCAL INFORMATION TO

SEFAZ ON IMPORT &

EXPORT & NATIONAL

SALES

INTERFACE SEFAZ

LEGEND:

Landscape sistêmico complexo:


Tecnologias diversificadas, sistemas legados, complexidade organizacional com

ERPs por setores e com implementações globais e locais...


A ESCOLHA DA SYNCHRO

A parceria Philips-Synchro data da segunda metade da década de 1990 quando

selecionamos uma solução que consolidasse os dados fiscais das diversas fontes e

em diversos formatos e nos permitisse entregar as obrigações.

Módulos

SPED Contábil

Sped Fiscal

SQL CIAP

SQL Fiscal (LFIS)

SQL IN86

SQL IN89 INSS

SQL Obrigações

EFD PIS/COFINS

NFe Municipal (Serviço)



IMPLEMENTAÇÃO - DESAFIOS ENFRENTADOS

A integração com os aplicativos Philips foi a etapa mais

complexa do projeto principalmente por termos optado por

“open interfaces”;

Desenvolvidas 151 interfaces com 15 aplicativos distintos para não-IN86;

Desenvolvidas 26 interfaces com 18 aplicativos distintos apenas para o IN86;

Mais de 04 anos de investimentos e esforços para a implementação.

Aplicativos customizados e não-localizados impediram a

utilização de solução standard;

Inexistência de equipe de desenvolvimento (IT) local;

Explicar para uma equipe formada por europeus e indianos as

especificidades da legislação fiscal brasileira – dificuldade na

comunicação.



Próxima etapa:

Implementar a integração standard SAPSynchro (Synchro

Extractor);

Implementar o módulo Synchro Expert Fiscal, integrando-o

aos diversos SAPs via API. Todas as operações fiscais

(inbound/outbound) serão efetuadas pelo Expert Fiscal.


PMS

SAP

SynchroIntermediate

tables

- MD validation

- error reporting

SynchroFiscal solution

- fiscal reporting

Reconciliation SAP-Synchro

Manual

Corrections

- validation

calculated taxes

- completeness

checks

Sync

hro

extr

acto

r

Synchrolistener

fisc

al

expe

rt

Sync

hro

extr

acto

r

Sync

hro

extra

ctor

Sync

hro

extr

acto

r

FIL SAP

DAP

SAP

Lighting

SAP


ANÁLISE FINAL

Impossível atender as demandas fiscais sem a solução

Synchro.

Sense and Simplicity

Customizar é um erro que tem que ser evitado;

Implementações de ERPs globais são viáveis porém é

indispensável que contemplem integralmente a localização

Brasil;

É fundamental a existência de um Gestor Fiscal totalmente

dedicado ao ambiente Synchro e sua integração com demais

aplicativos.

Mandatório domínio pró-ativo da legislação fiscal.



Obrigado!

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