Gestão Financeira da Entidade Espírita

Entenda aqui através de slides como estruturar sua Instituição ! Atenção: esta apresentação está sempre recebendo atualizações PARTE 1

O sistema informatizado que viabilizará implementar as funcionalidades descritas é fornecido sem custos para as entidades comprovadamente Filantrópicas. Consulte as condições no site.

Espiriplug – Recursos Informatizados para a Comunidade Espírita - 2012 Use o mouse/ tecla de espaço para trocar os slides

Estruturar uma Entidade Filantrópica Espirita

Centros de Responsabilidade

Despesas Gerenciais

Responsáveis Gerenciais

Produtos Gerenciais

• Implica em conhecer e mapear estruturas pertencentes a esta que todos intuitivamente conhecemos a existência mas...

Nem sempre conseguimos identificar de imediato...

Conceitos Estruturais

• Lançável: Como o nome já diz recebe diretamente o lançamento

• Totalizador: Em seus diversos níveis totaliza lançáveis e/ou Totalizadores de níveis inferiores.

Estrutura de Centros Gerenciais

Centro de Responsabilidade Geral

Livraria Área DoutrináriaAdministração Cafeteria Revista InformaçãoCampanhas e Eventos

Semana do Livro Espírita

Pechinchão

Confraternização

Bingo

Nivel Totalizador 1

Nivel Totalizador Geral

Centros de Responsabilidade Lançáveis

Estrutura de Despesas/ Receitas Gerenciais

Despesa Gerencial Geral

Financeira Recursos HumanosPatrimonial Venda de Produtos e

Mercadorias ManutençãoDoações

Associado PF

Associado PJ

Avulsas

Bingo

Nivel Totalizador 1

Nivel Totalizador Geral

Despesas Gerenciais Lançáveis

Material de Higiene e Limpeza

Conservação do Edifício

Gêneros Alimentícios

Segurança

Estrutura de Responsáveis Gerenciais

Responsável Gerencial Geral

Diretoria Doutrinária Diretoria Patrimonial Diretoria FinanceiraPresidencia

Augusto Patrocinio

Rosicléia Vargas

Nivel Totalizador 1

Nivel Totalizador Geral

Responsáveis Gerenciais Lançáveis

Miriam Alves da Silva

Daniel Patrocinio

Pedro Ferriani da Motta

Dino Vezza

Arlete Pedosa

Josenildo Silva

Estrutura de Produtos Gerenciais

Produto Gerencial Geral

Apostilas do Curso Básico

Centro ProfissionalizanteReforma da Livraria

Prateleiras

Pintura

Nivel Totalizador 1

Nivel Totalizador Geral

Produtos Gerenciais Lançáveis

Fundação

Estrutura Principal

Instalação Hidráulica

Mão de Obra

Diagramação/ Digitação

Gráfica

Como fazer quando uma despesa ou receita for identificada ?

Lançamento de Despesas

Como fazer o lançamento no sistema ?

Clicar neste Ícone: “Novo”

Tipo de LançamentoDespesa/ receita ou Transferência entre Contas

Instituição escolhida na entrada do sistema

Escolha o Centro de Responsabilidade

Acione para buscar a Tela menor a esquerdaSerá acionada

Busca dinâmica do CR a medida em que se tecla OK para escolher

Definição do CR

Este processo de escolha é similar para : Despesa Gerencial Produto Gerencial Responsável Gerencial

Definir a conta onde será feito o lançamento

Definir a data do lançamento

Preenche com Data atual

Aciona o calendário para a escolha da data

Lançamento qualificado

Quantidade relativa ao lançamento (opcional)

Número do documento (ex. nro do cheque) Opcional

Observação relacionada ao lançamento (opcional)

Valor do lançamento (obrigatório)

Despesa/Receita gerencial (obrigatório)

Responsável gerencial (opcional)

Produto Gerencial (opcional)

Clique neste ícone e o lançamento estará salvo

Agora vamos entender os cadastros usados na classificação do lançamento e como fazer para operar os cadastramentos !

Menu Principal

Barra de Ferramentas

• Cadastro de Empresas Antes uma breve apresentação da barra de funcionalidades – presente na maioria dos cadastros :Serve para navegar entre os registrosIncluir/ Alterar e Excluir registros

Barra de funcionalidades

Procurar Primeiro registroAnterior Próximo

Ultimo Editar

Novo Registro

Excluir

Sair da Funcionalidade

Gravar

Cancelar

Cadastros do Apoio TécnicoPara viabilizar as estruturas comentadas no inicio da apresentação

seguem os cadastros do apoio técnico

Centros de Responsabilidade Despesas Gerenciais Produtos Gerenciais Responsáveis Gerenciais

Centros de Responsabilidade

Centro de Responsabilidade Geral

Campanhas e Eventos

Semana do Livro Espírita

Pechinchão

Confraternização

Bingo

Nível Totalizador Geral

Nível Totalizador 1

Nível Lançável

Seguir as instruções para montagem da Estrutura

Despesas GerenciaisDespesa Gerencial Geral

Doações

Associado PF

Associado PJ

Avulsas

Bingo

Responsáveis Gerenciais

Montagem da Estrutura

Detalhes da Criação da Estrutura

Responsável criado inicialmente comoLançável – ícone da folha em branco no lado esquerdo ao nome

Criação do Responsável José Patrocinio a partir de Presidência, O responsável Presidencia se tornará um totalizador

Obs.: Desde que o Responsável Presidencia não tenha recebidodiretamente Nenhum lançamento

Criação de Responsáveis Lançáveis

Presidencia tornou-se totalizadoraapós receber o lançável

Estrutura de lançáveis criada

Configurar um Responsável

Clicar em configurações

Escolher o responsável que será configurado

Escolher o novo responsável

Confirmar

Totalizador Atual

Clicar em configurações sempre que se desejar trocar o Totalizador de um responsávelGerencial lançável ou então o próprio nome deste totalizador (desde que este nome não seja pré existente).

Modificar nome caso desejado

Responsável configurado

Todas as demais estruturas tem funcionamento equivalente !!!

Contas

Empresa escolhida na abertura do sistema

Define se a conta poderá ser utilizada por mais de uma empresa

Informa o tipo da conta

Código mnemônico da conta , criado pelo usuário

Informa se a conta está ativa

Descrição da conta

Banco da Conta

Fluxo Financeiro no período

Ao ser acionado o botão fluxo financeiro Periodo aparecerá uma tela com oPeríodo de coleta de dados para busca das informações

Aguarde parte 2 deste documento.