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GOVERNO DE RONDÔNIA
Concessão Administrativa do Hospital
Estadual de Urgência e Emergência de
Rondônia - HEURO
25 de Abril de 2014
Localização do HEURO
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
• O terreno destinado à implantação do Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Rondônia esta situado à Rua Alto Madeira, entre as Ruas Aparício Moraes e Benedito de Souza Brito;
• Área vizinha ao Hospital de
Base Dr. Ary Pinheiro.
Características do HEURO - Visão Geral
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
ATIVIDADE LOCAL INFRAESTRUTURA LEITOS
Emergência, parada cardíaca
Estabilização
Internação imediata em PA
Observação
Isolamento
Térreo 7 leitos (sala vermelha)
12 leitos de estabilização (sala amarela)
36 leitos de internação imediata
6 leitos de observação (sala verde)
2 leitos de observação com isolamento (1 leito para queimados)
(7)
(12)
36
(6)
(2)
• Área Construída em 4 pavimentos 17.007,99 m²
• Terreno 19.998 m²
• Atendimento às urgências e emergências, cirúrgicas, traumato-ortopédicas, incluindo neurocirurgia e endoscopia digestiva;
• Hemodinâmica;
• Atendimento para alta complexidade a usuários adultos.
Características do HEURO - Visão Geral
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
Centro cirúrgico 4º pavimento 2 salas com vídeo-laparoscopia, duodenoscópio, broncoscópio
2 salas com arco cirúrgico
1 sala para procedimentos de hemodinâmica
1 sala para redução de trauma
8 leitos de recuperação
24 leitos de internação cirúrgica
8
24
Internação 1º pavimento
2º pavimento
3º pavimento
50 leitos para UTI (3 salas)
58 leitos para Clínica médica (+ 4 leitos de isolamento)
58 leitos para Clínica cirúrgica (+ 4 leitos de isolamento)
50
62
62
ATIVIDADE LOCAL INFRAESTRUTURA LEITOS
Características do HEURO - Visão Geral
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
ATIVIDADE LOCAL INFRAESTRUTURA LEITOS
Ambulatório médico e de egressos Térreo 4 consultórios e 1 sala de gesso
SADT Análises clínicas Térreo 1 conjunto de equipamentos diversos/ 1 sala grande
SADT Imagens/Contrastes Térreo 1 RNM (1,5 T), 2 Tomógrafos (de 2 e de 16 canais), 2 RX fixos digitalizáveis, 4 RX móveis, 1 Ecocardio, 2 Ultrassom
SADT Gráficos/Visuais Térreo 1 Função Pulmonar, 1 EEG, 1 ECG, 1 Endoscópio, 1 Colono, 1 Buco-maxilo
Farmácia central 1º Piso
Farmácias satélites (2 para UTI e 2 para o centro cirúrgico e 1 para emergência, 1 para internação térreo)
TOTAL DE LEITOS CENSÁVEIS 234
TOTAL DE LEITOS NÃO-CENSÁVEIS 35
TOTAL DE LEITOS NO HEURO 269
TOTAL DE LEITOS DOMICILIARES Acompanhamento pós-alta médica em leito domiciliar 40
TOTAL GERAL DE LEITOS 309
Características do HEURO Serviços de Saúde
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
Internação hospitalar
Clinica Médica UTI Clínica
Clinica Cirúrgica UTI Neuro-Cardio
UTI Cirúrgica Internação Domiciliar
Atendimento Ambulatorial
Atendimentos de Emergência
Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ Acolhimento Consultas Ambulatoriais/Acompanhamentos para Egressos, nas áreas de Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Buco-maxilo
Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais
Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico
Diagnóstico em Laboratório Clínico
Diagnóstico em Radiologia
Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citologia
Diagnóstico por Ultra-Sonografia
Diagnóstico por Tomografia Computadorizada
Diagnóstico por Endoscopia
Métodos Diagnósticos em especialidades:
Eletrocardiograma
Eletroencefalograma
Ecocardiograma
Colonoscopia
Broncoscopia
Hemodinâmica
Premissas e Resultados Esperados
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
Premissas Resultados Esperados
Gerar uma mudança assistencial aos usuários do SUS rondoniense, com qualidade na prestação pelo poder público do serviço médico-hospitalar e qualidade compatível com os melhores hospitais privados;
Inserção do Hospital na Rede de Atenção a Saúde visando a implementação da estratégia de “Promoção da Qualidade de Vida” com serviços de saúde baseados em resultados e com profissionais de saúde de referência como forma de enfrentamento das causas nas urgências e emergências do Estado;
Indicadores de resultado e sistema de pagamento com incentivos para a obtenção do nível de produção e qualidade desejado.
Atrair e selecionar parceiros privados que tenham compromissos e estabeleçam vínculo jurídico com a administração pública na implantação da gestão por resultado, aptos a prestar serviços de saúde com qualidade e implementações tecnológicas modernas, visando a obtenção da Acreditação Hospitalar pela ONA;
Obter o menor preço para o nível de qualidade estipulado, garantindo a integralidade dos serviços de saúde e fortalecimento da Rede de Atenção a Saúde Estadual;
Maximização dos ganhos de resolubilidade (eficiência, eficácia e efetividade) para o poder público e para o usuário do SUS rondoniense.
Gestão de Alta Performance
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
• Alto índice de resolubilidade (eficiência, eficácia e efetividade);
• Maior agilidade na realização de cirurgia de emergência;
• Menor índice de Intervalo de Substituição (Taxa de Ocupação e Taxa de Permanência);
• Maior Índice de Renovação (Total de Saídas, Nº de leitos e leitos operacionais);
• Maior taxa de atendimento aos usuários encaminhados pelo complexo regulador;
• Baixa taxa de infecção hospitalar
• Baixa taxa de mortalidade institucional
• Elevada qualificação profissional
• Alto índice de satisfação do usuário
• Acreditação em até 24 meses do início da operação
O projeto foi elaborado por 4 frentes de trabalho
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
Projeto Arquitetônico
Jurídico
Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira
Apoio Técnico
de Saúde
Equipe Multidisciplinar Responsável pela Elaboração do Projeto
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
HEURO – Hospital Estadual de Urgência e
Emergência de Rondônia
Governo de Rondônia
Conselho Gestor de Parcerias
Público-Privadas -CGPPP Governo de
Rondônia
Gerência do Programa de
Parcerias Público-Privadas
Parceiro Privado - SPE da Concessão Administrativa do
HEURO
Jose Delia (Especialista em Gestão Hospital)
Deloitte
Governo de Rondônia
Secretaria de Estado da
Saúde SESAU
Parceria Público-Privada
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
• Mapeamento de serviços
• Terceirização
• Benchmarking de Hospitais
Listagem de Serviços
• Levantamento de custos
• Investimentos necessários
• Projeção de custos totais
Estimativa de Gastos • Politicas
• Consumo de materiais
• Mão-de-obra
Especificação e Dimensionamento
• Dinâmica do Mercado
• Principais fornecedores
• Pesquisa da estrutura de custo e modelo de contratação
Entendimento do Mercado
Estrutura Organizacional/Governança
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas Governador
Gerência do Programa de Parcerias Público-Privadas
SEPOG SESAU SEFIN PGE
Coordenador do Projeto
Gerente de Projeto
Monitor da GPPPP
HEURO
Projeto Prioritário
Parceria Público-Privada Distribuições de Riscos do Contrato
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
Iniciativa Pública Iniciativa Privada
Contratação e Execução da Obra Acompanhamento, Monitoramento e Adaptações no Período de Execução da Obra
Fiscalização da obra, incluído possíveis defeitos estruturais Defeitos Ocultos, excetos os de obra e instalações
Impedimento de operação do concessionário por decisões judiciais, administrativas e arbitragem
Obtenção de Licenças vinculadas à Operacionalização do Hospital
Atrasos do concessionário provocados pelo Poder Concedente em função de: Fiscalização do Contrato, Atraso de Pagamento e omissões
Atraso ou Não Recebimento da Contraprestação Pecuniária Mensal
Imprevisões Contratuais: Caso Fortuito, Força Maior, Fato do Príncipe, Fato da Administração e Ocorrências Imprevistas
Aumento do custo do capital
Alterações de Encargos pelo Poder Concedente Variação Cambial
Risco de obsolescência na Contratação da Tecnologia Adotada
Custos Operacionais Excedentes
Risco de Obsolescência nas Especificações Gerais e Dimensionamento dos Equipamentos
Caso Fortuito, Força Maior Devidamente Cobertos por Seguros
Serviço de Regulação Ineficiente Risco Ambiental Relacionado ao Não Cumprimento da Legislação Vigente
Indisponibilidade de Leitos de Retaguarda Prejuízo a Terceiros Provocados por Negligencia, Imperícia e Imprudência na Prestação dos Serviços e Erro Médico
Taxa de Ocupação e Permanência Leito/Dia
Organização do Serviço na Rede de Atenção às Urgências e Emergências
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
SERVIÇO DE REGULAÇÃO DA ATENÇÃO MÉDICA
Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro
Rede de Atenção as Urgências e
Emergências Pré Hospitalar Fixa
Hospital de Urgência e Emergência de
Rondônia - HEURO
Hospitais de Retaguarda
Pronto Atendimentos
municipais
Rede de Atenção as Urgências e
Emergências Pré Hospitalar Móvel e
Resgate
O Sistema de Pagamento Estrutura da Proposta
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
Parcela “Indicadores de Desempenho” (30%) Representado pelos 4 Blocos de Apuração: B1, B2, B3 e B4. Os blocos de apuração, ponderados por seus respectivos pesos, resultam na Nota Geral de Desempenho (NGD), que tem a seguinte fórmula: NGD = [3 x B1 + 5 x B2 + 5 x B3 + 4 x B4]/17
CONTRAPRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA MENSAL (CPM)
=
PARCELA INDICADORES QUANTITATIVOS – A1
(70%)
PARCELA INDICADORES DE DESEMPENHO – B1 ,
B2, B3 e B4 - (30%)
+
“Indicadores Quantitativos” (70%) + “Indicadores de Desempenho” (30%)
Ponderada pelo peso da atividade nos custos totais (internação (72,45% ), atendimentos de urgência/emergência/ambulatório (21%), SADT (6,55%)
Parcela “Indicadores Quantitativos” (70%)
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
O Sistema de Pagamento Fórmula da Contraprestação Mensal
CPM = PU x {[((1-D) x (PA -1)) + 1] / 100 } x A1 x A2 + BD
Contraprestação Pecuniária Mensal (CPM)
Média Mensal dos Indicadores Globais de Qualidade (Pu ) = 100
[1 - Deduções Devidas a Padrão de Serviços Inferior ao Máximo Admitido (D)] Nota Geral de Desempenho (NGD) (indicadores de desempenho – B1 , B2, B3 e B4)
A1 é o ajuste de quantidades de procedimentos realizados Conforme Quantitativo de Projeto
X (PA o fator de ajuste decorrente da curva de aprendizagem - 1)
A2 é o ajuste de quantidade de dias do mês A2 = [Número de dias do mês/30,5]
BD é o bônus de desempenho (Acreditação pela ONA)
=
x
x
x
+
O Sistema de Pagamento - Estrutura da Proposta Indicadores Quantitativos A1 de Ajustes das
Projeções do Projeto
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
Indicadores Quantitativos A1 de Ajustes das Projeções do Projeto %
IHP Internações Hospitalares Previstas em Projeto
0,7245 % IHPmês Internações Hospitalares Realizadas no mês
UEP Atendimentos de Urgência e Emergência Previstos em Projeto
0,2100 % UEPmês Atendimentos de Urgência e Emergência Realizados no mês
SADT Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Previstos em Projeto
0,0655 % SADTmês Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Realizados no mês
O Sistema de Pagamento Estrutura da Proposta
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
• A1 é o ajuste de quantidades de atendimentos/procedimentos realizados, para refletir alterações na demanda referenciada e efetivamente atendida no Hospital, em relação ao projetado originalmente.
A1 = [0,7245 x (IHPmês/IHP) + 0,2100 x (UEPmês/UEP) + 0,0655 x (ADTmês/ADT)]
0,95 < A1< 1,25
(Persistindo a variação acima ou abaixo desse intervalo por um trimestre seguido a fórmula deverá ser revista)
• A2 é o ajuste de quantidade de dias do mês, para fins de pagamento.
A2 = [Número de dias do mês/30,5]
• Indicadores Quantitativos – Representados por A1 e A2
O Sistema de Pagamento Estrutura da Proposta
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
Curva de aprendizagem
Mês de Operação Valor de PA
1º bimestre 1,00
2º bimestre 1,11
3º bimestre 1,25
4º bimestre 1,43
5º bimestre 1,67
6º bimestre 2,00
O Sistema de Pagamento - Estrutura da Proposta Quantitativos Mensais do Projeto
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
Quantitativos Mensais de Atendimentos Assistenciais de Projeto – METAS para 2016 (‘baseline’)
Internação Hospitalar IHP Atendimento de Urgência e
Emergência
UEP Serviços de apoio ao diagnóstico e
terapias
SADT
Clínica médica 384 Urgência/emergência, cardíacos,
estabilização
1.428 Laboratório clínico 32.143
Clínica cirúrgica 337 Pacientes atendidosno PA 604 Radiologia 2.260
UTI adulto 125 Consultas ambulatoriais
(+egressos)
878 Anatomopatológico 172
Internação domiciliar 81 Procedimentos cirúrgicos e
ortopédicos de ambulatório
764 Ultrassom 188
Ressonância magnética 100
Tomografia 1.515
Endoscopia/broncoscopia/colonoscopia 121
Ecocardiografia 150
ECG/EEG 790
Hemodinâmica (cat/angio/stent/neuro) 120
927 3.674 37.559
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
O Sistema de Pagamento - Estrutura da Proposta Indicadores de Mensuração do Desempenho
• Bloco de Indicadores de Desempenho
• Os indicadores são sistematizados em 4 (quatro) blocos de
apuração, sendo que cada bloco é composto por 9 (nove) indicadores precedentes, totalizando 36 indicadores chave para a mensuração dos serviços, com seus respectivos pesos (de 1 a 5, onde 1 é pouco importante e 5 muito importante);
• Os blocos de apuração, ponderados por seus respectivos pesos, resultam na Nota Geral de Desempenho (NGD), que tem a seguinte fórmula:
NGD = [3 x B1 + 5 x B2 + 5 x B3 + 4 x B4]/17
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
Desconto em Pu em função da NGD (Nota Geral de Desempenho)
Faixa de NGD Desconto (‘D’)
95,0 a 100,0 zero
90,1 a 94,9 0,02
80,1 a 90,0 0,04
70,0 a 80,0 0,08
65,0 a 69,9 0,15
Abaixo de 64,9 0,30
O Sistema de Pagamento Estrutura da Proposta
A percentagem de deduções a ser aplicado na contraprestação mensal, será representado através do resultado da avaliação dos indicadores de desempenho B1, B2, B3, B4, demonstrado pela nota geral de desempenho NGD.
O Sistema de Pagamento - Estrutura da Proposta Indicadores de Mensuração do Desempenho
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
B1 Qualidade da Infraestrutura e da Organização Peso: 3
B2 Qualidade do Desempenho Médico-hospitalar Peso: 5
B3 Qualidade da Atenção Médico-hospitalar Peso: 5
B4 Qualidade da Gestão Médico-hospitalar Peso: 4
• Bloco de Indicadores de Desempenho
O Sistema de Pagamento - Estrutura da Proposta Indicadores de Mensuração do Desempenho
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
• B1 - Qualidade da Infraestrutura e da Organização
S1.1 Disponibilidade de Diretoria Peso: 3
S1.2 Disponibilidade de Comissões Médicas Peso: 4
S1.3 Disponibilidade de Pessoal Especializado Peso:3
S1.4 Disponibilidade de Laboratório Clínico e de Imagem Peso: 5
S1.5 Disponibilidade de Centro Cirúrgico Peso: 5
S1.6 Disponibilidade de UTI e Serviços de Emergência Peso: 5
S1.7 Disponibilidade de Equipes de Higienização e Desinfecção Peso: 4
S1.8 Disponibilidade de Farmácia Central e Satélites Peso: 3
S1.9 Disponibilidade de Arquivo Médico Central Peso: 2
B1 = [S1,i x P1,i ]/ P1,i
S1,i Nota do indicador
P1,i Peso do indicador
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
• B2 - Qualidade do Desempenho Médico-hospitalar
S2.1 Índice de rotatividade de pacientes Peso: 3
S2.2 Índice de renovação de leitos Peso: 3
S2.3 Índice de resolubilidade médica Peso: 5
S2.4 Índice de desvio de função para atendimento não-urgente Peso: 2
S2.5 Índice de prontidão para realização de cirurgia de emergência Peso: 5
S2.6 Índice de reingresso em UTI adulto na mesma internação Peso: 5
S2.7 Índice de médicos com título de especialização Peso: 4
S2.8 Índice de enfermeiros por leito Peso: 3
S2.9 Índice de acidentes de trabalho médico-hospitalar Peso: 4
B2 = [S2,i x P2,i ]/ P2,i
S2,i Nota do indicador
P2,i Peso do indicador
O Sistema de Pagamento - Estrutura da Proposta Indicadores de Mensuração do Desempenho
O Sistema de Pagamento - Estrutura da Proposta Indicadores de Mensuração do Desempenho
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
• B3 - Qualidade da Atenção Médico-hospitalar
S3.1 Indicador de infecção hospitalar global Peso: 5
S3.2 Indicador de infecção hospitalar por Cateter Venoso Central Peso: 5
S3.3 Indicador de mortalidade institucional Peso: 5
S3.4 Indicador de mortalidade operatória Peso: 4
S3.5 Indicador de mortalidade por infarto agudo do miocárdio Peso: 4
S3.6 Indicador de mortalidade por acidente vascular cerebral Peso: 4
S3.7 Indicador de mortalidade de paciente com sepse Peso: 3
S3.8 Indicador de ocorrência de úlcera de decúbito Peso: 2
S3.9 Indicador de mortalidade por traumas ortopédicos Peso: 2
B3 = [S3,i x P3,i ]/ P3,i
S3,i Nota do indicador
P3,i Peso do indicador
• B4 - Qualidade da Gestão Hospitalar e Acreditação
S4.1 Instituição de Protocolos e Procedimentos Peso: 5
S4.2 Instituição de Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU) Peso: 3
S4.3 Instituição de Serviços de Assistência Social ao Usuário (SAS) Peso: 3
S4.4 Facilities, Manutenção Preventiva, Aferição e Calibração de
Equipamentos
Peso: 4
S4.5 Serviços de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho Peso: 2
S4.6 Instituição de Serviços de Nutrição e Dietética Peso: 4
S4.7 Instituição de Pesquisa de Satisfação do Atendimento (PSA) Peso: 3
S4.8 Instituição de Atividades de Educação Permanente Peso: 2
S4.9 Instituição da Acreditação Hospitalar Peso: 5
B4 = [S4,i x P4,i ]/ P4,i
S4,i Nota do indicador
P4,i Peso do indicador
O Sistema de Pagamento - Estrutura da Proposta Indicadores de Mensuração do Desempenho
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___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
DESTAQUES DA MODELAGEM FINANCEIRA
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
• Valor máximo estimado para a contraprestação:
• Prazo da concessão de 15 anos, com possibilidade de renovação a critério do Poder Concedente
Diminui a necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato por mudanças tecnológicas;
Suficiente para amortizar e remunerar os investimentos realizados (“payback” em aproximadamente 5 anos);
TIR deverá ser inferior a 12%;
Valor Presente Líquido -VPL deverá ser positivo, seguindo o padrão do mercado.
R$ 181,2 milhões / ano
DESTAQUES DA MODELAGEM FINANCEIRA
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
• Investimentos ao longo dos 15 anos, com renovação daqueles que possuem vida útil inferior ao prazo da concessão : R$ 67,06 milhões
• Despesas e Custos Operacionais/Ano:
• Garantia: Vinculação de até 10% do FPE de acordo com a Lei nº 3.304/Dez 2013
TOTAL DE INVESTIMENTOS
Ano 0: R$ 38,53 milhões
Ano 1 : R$ 11,11 milhões
Ano 5 : R$ 7,57milhões
Ano 10: R$ 7,85 milhões
Ano 15: R$ 2,0 milhões
R$ 149.85 milhões
Rateio de Investimentos no Período da
Concessão Administrativa
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
ITENS
INVESTIMENTO %
Equipamentos (geral) 30.550.000 45,55
Gerenciamento 3.500.000 5,22
Ajustes 615.000 0,92
Contingência 2.000.000 2,98
Investimento em Renovação 15.420.000 22,99
Capital de Giro 10.500.000 15,66
Desmobilização 2.000.000 2,98
Modelagem 2.480.500 3,70
TOTAL 67.065.500 100,00
Estimativa dos Custos Operacionais e
Despesas Diretas Mensal
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
Despesas proporcionais por Unidade de Serviço
R$ Mil Custos diretos por Atividade de
Apoio
R$ Mil
Centro Cirúrgico 976.378 Administração 1.082.743
Emergência/PA 1.654.919 Manutenção 1.536.684
Bioimagem/Endoscopia 531.931 Outros custos 547.442
Laboratório 410.046 Outros serviços 451.525
Hemodinâmica 161.100 Utilites
364.261
Despesas diretas com leitos 4.770.466
Total 8.504.840 3.982.655
Total Geral: R$ 12.487.495
Demonstrativo da Receita Bruta, Variação % ano a ano, Receita Corrente Líquida, Limite 5%
RCL, Estimativa anual da Contraprestação Parceria Público-Privada (PPP).
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
Ano Receita Bruta Variação ano a ano
(%)
Receita Corrente Líquida(RCL)
Fundo de Participação do Estado (FPE)
Limite 5%RCL Contraprestação Parceria Público
Privada (PPP)
2006 R$ 3.010.160.000,00 R$ 2.282.720.000,00 R$ 933.484.000,00 R$ 114.136.000,00
2007 R$ 3.433.372.000,00 14,06 R$ 2.584.783.000,00 R$ 1.081.424.000,00 R$ 129.239.150,00
2008 R$ 4.298.570.015,00 25,20 R$ 3.270.616.139,00 R$ 1.322.145.786,00 R$ 163.530.806,95
2009 R$ 4.383.377.564,58 1,97 R$ 3.221.217.795,79 R$ 1.274.284.648,44 R$ 161.060.889,79
2010 R$ 5.087.045.513,24 16,05 R$ 3.715.154.433,38 R$ 1.373.453.079,30 R$ 185.757.721,67
2011 R$ 6.157.227.107,55 21,04 R$ 4.480.601.857,73 R$ 1.691.830.424,54 R$ 224.030.092,89
2012 R$ 6.444.778.857,98 4,67 R$ 4.789.361.242,98 R$ 1.746.912.078,06 R$ 239.468.062,15
2013* R$ 6.561.613.585,01 0,44 R$ 4.838.687.921,89 R$ 1.873.550.204,57 R$ 241.934.396,09
2014** R$ 6.967.944.373,00 7,64 R$ 4.680.934.421,73*** R$ 2.039.695.988,00 R$ 234.046.721,09
Variando até 10% do FPE ( 2013 - R$ 187.355.020,46)
Total R$ 46.255.595.877,73 R$ 33.798.229.055,08 R$ 13.264.335.073,88 R$ 1.693.203.840,67
Fonte: CGPPP - 2013
Demonstrativo da Composição de Pagamento da Contraprestação Anual (CPA) do HEURO e
representações percentuais entre CPA, FPE e RCL.
GOVERNO DO ESTADO RONDÔNIA
___________________ Gerência do Programa de Parcerias
Público-Privadas
Descrição 2013 2014
Receita Bruta R$ 6.561.613.585,01 R$ 6.834.634.176,00
Receita Corrente Líquida - RCL R$ 4.838.687.921,89 R$ 4.680.934.421,73
5% Lei 11.079/2004 - Limite para Vinculação R$ 241.934.396,09 R$ 234.046.721,09
Fundo de Participação dos Estados - FPE/RO R$ 1.873.550.204,57 R$ 2.039.695.988,00
Contraprestação Anual (CPA) - HEURO R$ 181.716.000,00 R$ 181.716.000,00
Contrapartida SUS (até 40%) R$ 72.686.400,00 R$ 72.686.400,00
Custo HPJP II (2013) R$ 95.757.624,89 R$ 95.757.624,89
Situação I (CPA - SUS 40% - Custo HPJP II/13) R$ 13.271.975,11 R$ 13.271.975,11
Relação Percentual da Situação I em relação ao FPE 0,71 0,65
Contraprestação Anual /FPE (relação percentual) 9,70 8,91
Contraprestação Anual/RCL (relação percentual) 3,76 3,88
CONTATOS
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