EMPRESA :BALANÇO PATRIMONIAL

1º Período 2º Período 3º Período 4º PeríodoATIVO 0 0 0 0

Circulante 0 0 0 00 0 0 0

Caixa 0 0 0 0 Aplicação 0 0 0 0

Clientes 0 0 0 0 Clientes 0 0 0 0

Estoques 0 0 0 0 Estoque Produto Acabado 0 0 0 0 Estoque Matéria Prima A 0 0 0 0 Estoque Matéria Prima B 0 0 0 0

Permanente 0 0 0 0 Máquinas 0 0 0 0 (-) Depreciação Acumulada 0 0 0 0 Terrenos 0 0 0 0 Prédios e Instalações 0 0 0 0 (-) Depreciação Acumulada 0 0 0 0

PASSIVO 0 0 0 0 Circulante 0 0 0 0

Fornecedores 0 0 0 0 Contas a Pagar 0 0 0 0 Imposto de Renda a Pagar 0 0 0 0 Participações a Pagar 0 0 0 0 Dividendos a Pagar 0 0 0 0 Empréstimo Curto Prazo 0 0 0 0

Exigível a Longo Prazo 0 0 0 0 Empréstimo Longo Prazo 0 0 0 0

Patrimônio Líquido 0 0 0 0 Capital Social 0 0 0 0 Lucros Acumulados no Ano 0 0 0 0

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

1º Período 2º Período 3º Período 4º PeríodoReceita de Vendas 0 0 0 0 (-) Custo Prod. Vendido - CPV 0 0 0 (=) Lucro Bruto 0 0 0 0 (-) Despesas Operacionais 0 0 0 0

De Vendas 0 0 0 0 Administrativas 0 0 0 0 Financeiras Líquidas 0 0 0 0

(=) Lucro Operacional 0 0 0 0 (+/-) Resultado não Operacional 0 0 0 0 (=) Lucro Líquido antes do IR 0 0 0 0 (-) Provisão para o IR 0 0 0 0 (=) Lucro Líquido após o IR 0 0 0 0 (-) Participação dos Empregados 0 0 0 0 (=) Lucro Líquido do Período 0 0 0 0

COMPRAS (em R$ ) 0 0 0 0

OBS.: Se o Resultado não Operacional for negativo, utilize o sinal (-) antes do valor .

Disponível

Senha: A senha para desproteger a planilha e: a

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

ÍNDICES 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período

Estrutura

Endividamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Composição do Endividamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Imobilização do Patrimônio Líquido #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Imobilização dos Rec. Não Correntes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Liquidez

Liquidez Geral #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Liquidez Corrente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Liquidez Seca #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rentabilidade

Giro do Ativo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Margem Líquida #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rentabilidade do Ativo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rentabilidade do Patrimonio Líquido #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COMPARATIVO INDÍCES DA EMPRESA x INDICES INDUSTRIAS EM GERAL

ÍNDICES 1º Período 2º Período 3º Período 4º PeríodoEmp. Setor Emp. Setor Emp. Setor Emp. Setor

Estrutura

Endividamento ### 58% ### 58% ### 58% ### 58%

Composição do Endividamento ### 53% ### 53% ### 53% ### 53%

Imobilização do Patrimônio Líquido ### 96% ### 96% ### 96% ### 96%

Imobilização dos Rec. Não Correntes ### 86% ### 86% ### 86% ### 86%

Liquidez

Liquidez Geral ### 0.80 ### 0.80 ### 0.80 ### 0.80

Liquidez Corrente ### 0.94 ### 0.94 ### 0.94 ### 0.94

Liquidez Seca ### 0.54 ### 0.54 ### 0.54 ### 0.54

Rentabilidade

Giro do Ativo ### 0.49 ### 0.49 ### 0.49 ### 0.49

Margem Líquida ### 1.68% ### 2% ### 2% ### 2%

Rentabilidade do Ativo ### -2.00% ### -2% ### -2% ### -2%

Rentabilidade do Patrimonio Líquido ### -6.00% ### -6% ### -6% ### -6%

GRÁFICOS ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Estrutura 1º Período 2º Período 3º Período 4º PeríodoEndividamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Composição do Endividamento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Imobilização do P.L. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Imob. Dos Recursos não Correntes #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Liquidez 1º Período 2º Período 3º Período 4º PeríodoLiquidez Geral #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Liquidez Corrente #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Liquidez Seca #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Endividamento

Composição do Endividamento

Imobilização do P.L.

Imob. Dos Recursos não Correntes

0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200%

Indíces de Estrutura

4º Período

3º Período

2º Período

1º Período

Liquidez Geral

Liquidez Corrente

Liquidez Seca

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

Índices de Liquidez

4º Período

3º Período

2º Período

1º Período

GRÁFICOS ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Rentabilidade 1º Período 2º Período 3º Período 4º Período

Giro do Ativo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Margem Líquida #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rentabilidade do Ativo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Rentabilidade do Patrimônio Líquido #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Giro do Ativo

Margem Líquida

Rentabilidade do Ativo

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

Índices de Rentabilidade 4.º Período

3.º Período

2.º Período

1.º Período

Giro do Ativo

Margem Líquida

Rentabilidade do Ativo

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

Índices de Rentabilidade 4.º Período

3.º Período

2.º Período

1.º Período

ANÁLISES VERTICAL E HORIZONTAL DOS BALANÇOS

1º Período 2º Período 3º Período 4º PeríodoValor AV AH Valor AV AH Valor AV AH Valor AV AH

ATIVOCIRCULANTE

FinanceiroDisponível 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Aplicações Financeiras 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Soma 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Operacional

Clientes 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Estoques 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Soma 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Total do Ativo Circulante 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

PERMANENTEInvestimentos 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Imobilizado 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Diferido 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Total do Ativo Permanente 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL DO ATIVO 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

PASSIVOCIRCULANTE

OperacionalFornecedores 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Outras Obrigações 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Soma 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Financeiro

Empréstimos Bancários 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Soma 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Total do Passivo Circulante 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

EXÍGIVEL A LONGO PRAZOEmpréstimos/Financiament. 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Total do Exíg. a Longo Prazo 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

CAPITAIS DE TERCEIROS 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!Lucros Acumulados 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Total do Patrimônio Líquido 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

TOTAL DO PASSIVO 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

ANÁLISES VERTICAL E HORIZONTAL DOS DREs

1º Período 2º Período 3º Período 4º PeríodoValor AV AH Valor AV AH Valor AV AH Valor AV AH

Receita Líquida - #DIV/0! 100.00 - #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Custo dos Produtos Vendidos 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Lucro Bruto 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Despesas Operacionais 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Lucro Operacional 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!(antes resultado financeiro)

Despesas Financeiras 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Receitas Financeiras 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Lucro Operacional 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Resultado não Operacional 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Lucro antes do I.R. 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Imposto de Renda 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Lucro Líquido após I.R. 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Participações 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

Lucro Líquido no Período 0 #DIV/0! 100.00 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0!

PRAZOS MÉDIOS, CICLOS OPERACIONAL E FINANCEIRO

1º Período 2º Período 3º Período 4º Período

Prazo Médio de Renovação dos Estoque PMRE #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Prazo Médio de Recebimento de Vendas PMRV #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Prazo Médio de Pagamento de Compras PMPC #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ciclo Operacional CO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ciclo Financeiro CF #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1º Período 2º Período 3º Período 4º Período0

2

4

6

8

10

12

PMRE

PMRV

PMPC

CO

CF

1º Período 2º Período 3º Período 4º Período0

2

4

6

8

10

12

PMRE

PMRV

PMPC

CO

CF

MODELO COMPLETO DO CÁLCULO DA TAXA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO TOTAL (TRIT)

PERÍODO 1

OBS.: Nesta planilha apenas o valor do Resultado não Operacional deverá ser digitado: 1) Se o Resultado não Operacional for negativo, utilize o sinal (+) antes do valor . CPV Desp. De Vendas

2) Se o Resultado não Operacional for positivo, utilize o sinal ( -) antes do valor . 0 0+ +

Lucro Líquido Vendas Desp. Operac. Desp. Administr.

0 0 0 0/ - + +

Margem Líquida Vendas Custo Total Outras Desp. Desp. Financeiras

#DIV/0! 0 0 0 0TRIT

x#DIV/0!

Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. Não Oper.

#DIV/0! 0 0 0/ + + +

Ativo Total Ativo Permanente Clientes Imposto de Renda

0 0 0 0+ +

Disponível Particip.Empreg.

0 0

PERÍODO 2

CPV Desp. De Vendas

0 0+ +

Lucro Líquido Vendas Desp. Operac. Desp. Administr.

0 0 0 0/ - + +

Margem Líquida Vendas Custo Total Outras Desp. Desp. Financeiras

#DIV/0! 0 0 0 0TRIT

x#DIV/0!

Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. Não Oper.

#DIV/0! 0 0 0/ + + +

Ativo Total Ativo Permanente Clientes Imposto de Renda

0 0 0 0+ +

Disponível Particip.Empreg.

0 0

MODELO COMPLETO DO CÁLCULO DA TAXA DE RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO TOTAL (TRIT)

PERÍODO 3

CPV Desp. De Vendas

0 0+ +

Lucro Líquido Vendas Desp. Operac. Desp. Administr.

0 0 0 0/ - + +

Margem Líquida Vendas Custo Total Outras Desp. Desp. Financeiras

#DIV/0! 0 0 0 0TRIT

x#DIV/0!

Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. não Oper.

#DIV/0! 0 0 0/ + + +

Ativo Total Ativo Permanente Clientes Imposto de Renda

0 0 0 0+ +

Disponível Particip.Empreg.

0 0

PERÍODO 4

CPV Desp. De Vendas

0 0+ +

Lucro Líquido Vendas Desp. Operac. Desp. Administr.

0 0 0 0/ - + +

Margem Líquida Vendas Custo Total Outras Desp. Desp. Financeiras

#DIV/0! 0 0 0 0TRIT

x#DIV/0!

Giro Vendas Ativo Circulante Estoque Result. Não Oper.

#DIV/0! 0 0 0/ + + +

Ativo Total Ativo Permanente Clientes Imposto de Renda

0 0 0 0+ +

Disponível Particip.Empreg.

0 0