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II - TARIFÁRIOS E PREÇOS ACESSÓRIOS
1. Tarifa especial de recolha de lixo:
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2. Ramais de água:
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4. Tarifa de ligação de saneamento:
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5. Outros serviços:
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∀! ∋ Α∗ΜΩ
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2012 A 2015
Desc. Prog. Descrição acção 2012 2013 2014 2015
101 - TRATAMENTO REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETA 2.235.833 5.650.833 1.908.333 0
101 - TRATAMENTO POSTO DE CORTE CONTAGEM DE ENERGIA 54.167 54.167 54.167 0
101 - TRATAMENTO AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA 21.667 21.667 21.667 0
101 - TRATAMENTO BÁSCULA DE PESAGEM 5.000 5.000 5.000 0
101 - TRATAMENTO IMPLEMENTAÇÃO/ANÁLISE BACT/ERSAR 1.667 1.667 1.667 0
101 - TRATAMENTO GESTÃO DO SIST. ENERGIA/ SIST: ELEVAÇÃO 16.667 16.667 16.667 0
101 - TRATAMENTO EQUIPAMENTO MEDIÇÃO DE CAL/FLOCULANTE 15.000 50.000 0 0
101 - TRATAMENTO REQUALIFICAÇÃO DO SIST. SUPERVISÃO 100.000 100.000 100.000 0
101 - TRATAMENTO REQUALIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS NAS INSTALAÇÕES DA ETA E PT 52.000 0 0 0
101 - TRATAMENTO REQUALIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS NAS CISTERNAS E BOMBAGENS 30.000 50.000 0 0
101 - TRATAMENTO JUNTAS DESMONTAGEM- 5 GRUPOS/ETA 40.000 12.000 0 0 101 - TRATAMENTO JUNTAS DESMONTAGEM- 5 GRUPOS/ETA 40.000 12.000 0 0
101 - TRATAMENTO DIAGNOSTICO/REVISÃO MOTOR/GRUPO 1 10.000 0 0 0
101 - TRATAMENTO REABILITAÇÃO DO SIST. DE FUGA/ CLORO 25.000 0 0 0
101 - TRATAMENTO INFORMATIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO/EXPLORAÇÃO PREVENTIVA/ETA 0 10.000 0 0
101 - TRATAMENTO SONDAS MEDIÇÃO PH/REMINARIZAÇAO 5.000 0 0 0
101 - TRATAMENTO CLIMATIZAÇÃO LABORATÓRIO 5.000 0 0 0
101 - TRATAMENTO PROTECÇÃO CANAL AGUA TRATADA 10.000 0 0
102 - ADUÇÃO/ELEVAÇÃO SUBSIST. MONTARIOL/ SETE FONTES 538.200 807.300 0 0 102 - ADUÇÃO/ELEVAÇÃO SUBSIST. MONTARIOL/ SETE FONTES 538.200 807.300 0 0
102 - ADUÇÃO/ELEVAÇÃO SUBSIST. PICOTO BAIXO/ ALTO 0 260.000 260.000 130.000
102 - ADUÇÃO/ELEVAÇÃO SUBSIST. FRAIÃO/ ST.ª MARTA 0 90.000 135.000 0
102 - ADUÇÃO/ELEVAÇÃO SUBSIST. SETE FONTES/ ALTO GUALTAR 141.000 211.500 0 0
102 - ADUÇÃO/ELEVAÇÃO SUBSIST. PITANCINHOS/ TIBAES 0 0 0 13.000
102 - ADUÇÃO/ELEVAÇÃO REABILITAÇÃO DA ANTIGA COND. ELEV. - MELHORIAS E INTERLIGAÇAO 61.750 61.750 61.750 61.750
102 - ADUÇÃO/ELEVAÇÃOVALV. MONITORIZADAS CONT. NÍVEL E ANT. NOS RESERVATÓRIOS SEQUEIRA/SOBREPOSTA, PEDRALVA, PITANCINHOS E CELEIROS
16.250 16.250 0 0 102 - ADUÇÃO/ELEVAÇÃOSEQUEIRA/SOBREPOSTA, PEDRALVA, PITANCINHOS E CELEIROS
16.250 16.250 0 0
102 - ADUÇÃO/ELEVAÇÃOINST. DE CABO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE ETA/MONT., PICOTO BAIXO/ALTO, MONT./SETE FONTES
0 0 20.000 20.000
102 - ADUÇÃO/ELEVAÇÃO SUBSTITUIÇÃO E MELHORIA DE 5 G.HIDROP. ANTIGOS 32.500 32.500 0 0
102 - ADUÇÃO/ELEVAÇÃO REVISÃO GRUPOS LAMAÇÃES E PITANCINHOS 5.000 0 0 0
102 - ADUÇÃO/ELEVAÇÃO SIST. VIDEOVIGILÂNCIA RESERVATÓRIOS 10.000 10.000 10.000 10.000
102 - ADUÇÃO/ELEVAÇÃOBENEFICIAÇAO DE EQUIP. LAMAÇAES BAIXO, MONT. E PICOTO BAIXO, CONDUTAS E JUNTAS COMPENS. C/ MANOBRAS
10.000 0 0 0 CONDUTAS E JUNTAS COMPENS. C/ MANOBRAS
103 - ARMAZENAGEM SUBSIST. SETE FONTES RESERVATÓRIO 314.600 471.900 0 0
103 - ARMAZENAGEM SUBSIST. PICOTO RESERVATÓRIO 0 221.000 221.000 110.500
103 - ARMAZENAGEM SUBSIST. STª. MARTA RESERVATÓRIO 0 82.500 123.750 0
103 - ARMAZENAGEM SUBSIST. ALTO GUALTAR RESERVATORIO 145.000 217.500 0 0
103 - ARMAZENAGEM RESERV. ANTIGO MONTARIOL- PATOLOGIAS 207.883 207.883 0 0
103 - ARMAZENAGEM RESERVATÓRIOS SETE FONTES E PICOTO BAIXO- PATOLOGIAS 0 209.950 209.950 0
103 - ARMAZENAGEM RESERVATÓRIOS PITANCINHOS E CELEIRÓS PATOLOGIAS 0 0 172.575 172.575
103 - ARMAZENAGEM OUTROS (FISSURAS/PINTURAS)- PATOLOGIAS 32.500 32.500 32.500 32.500 103 - ARMAZENAGEM OUTROS (FISSURAS/PINTURAS)- PATOLOGIAS 32.500 32.500 32.500 32.500
104 - DISTRIBUIÇÃO - BAIXA SUBSIST. FRAIÃO/ ST.ª MARTA 0 0 65.625 65.625
104 - DISTRIBUIÇÃO - BAIXA SUBSIST. SETE FONTES/ ALTO GUALTAR 0 100.000 50.000 50.000
104 - DISTRIBUIÇÃO - BAIXA SUBSIST. P.T./PARADA 108.300 108.300 108.300 108.300
PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS DE 2012 A 2015
Desc. Prog. Descrição acção 2012 2013 2014 2015
104 - DISTRIBUIÇÃO - BAIXA OBRAS - SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS 333.888 333.888 333.888 333.888 104 - DISTRIBUIÇÃO - BAIXA OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO DIRECTA - RAMAIS 100.000 100.000 100.000 100.000
105 - OUTROS EQUIPAM. CONTADORES / TELECONTAGEM 0 0 0 1.648.000
105 - OUTROS EQUIPAM. TELEVIGILANCIA/FUGAS/PERMALOG 12.000 0 0 0
105 - OUTROS EQUIPAM. CRIAÇÃO DE 5 ZMC 40.000 0 0 0
105 - OUTROS EQUIPAM.REMODELAÇÃO/RECTIFICAÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO
40.000 0 0 0
105 - OUTROS EQUIPAM. VÁLVULAS GESTÃO DE PRESSÃO 0 0 9.000 9.000
105 - OUTROS EQUIPAM. SOFTWARE SIG/CLIENTE 0 28.500 0 0
105 - OUTROS EQUIPAM. LIGAÇÃO UPGRADE SIG/CLIENTES 0 56.670 0 0
105 - OUTROS EQUIPAM. MÁQUINA SOLDADURA PEAD (<200) 10.000 0 0 0
201 - TRATAMENTO ETAR'S FROSSOS E PALMEIRA - DESINFECÇÃO DO EFLUENTE FINAL 1.657.873 0 0 0
201 - TRATAMENTO ETAR DE RUÃES - REFORMULAÇÃO 3.680.000 902.489 0 0
201 - TRATAMENTO ESTUDOS/TERRENOS NOVA ETAR DO CONCELHO (VALE DO ESTE) 450.000 4.850.000 4.850.000 4.850.000
201 - TRATAMENTO INST. SIST. DESID./ LAMAS EM TADIM, ARENTIM E SOBREPOSTA 25.000 50.000 0 0
201 - TRATAMENTO VIDEOVIGILÂNCIA CRESPOS/ PRISCOS/ CELEIRÓS/ ESPINHO 6.000 6.000 0 0
201 - TRATAMENTOEQUIPAMENTO/ MELHORIAS. MED. CAUDAL, SONDAS, VÁLVULAS, JUNTAS DESM., MEDIDORES HIDROSTÁTICOS
35.000 35.000 0 0
201 - TRATAMENTO PROTECÇÃO REACTOR BIOLÓGICO FROSSOS 10.000 0 0 0 201 - TRATAMENTO PROTECÇÃO REACTOR BIOLÓGICO FROSSOS 10.000 0 0 0
203 - COLECTA - ALTACENTRAIS ELEVATÓRIAS ADAÚFE, NAVARRA, PEDRALVA, CABREIROS E PRISCOS
157.500 157.500 0 0
203 - COLECTA - ALTA RECUPERAÇÃO TÚNEL 0 0 0 100.000
203 - COLECTA - ALTA DESACTIVAÇÃO DA EEAR, SETE FONTES 25.000 0 0 0
204 - COLECTA - BAIXA CONSTRUÇÃO COLECTORES AD 128.000 0 0 0
204 - COLECTA - BAIXA CONSTRUÇÃO COLECTORES – FORNECIMENTO MAT/ J.F. 125.000 0 0 0
204 - COLECTA - BAIXA CONSTRUÇÃO RAMAIS (CEDÊNCIA/DESFAVORECIDOS)- AD 100.000 0 0 0
204 - COLECTA - BAIXA REMODELAÇÃO COLECTORES AD 60.000 0 0 0 204 - COLECTA - BAIXA REMODELAÇÃO COLECTORES AD 60.000 0 0 0
204 - COLECTA - BAIXA REDE DE DRENAGEM - SUBSTITUIÇÃO 50 KM ATÉ 2015 1.500.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000
302 - RECOLHA AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE 800 LITROS 8.400 8.400 0 0
302 - RECOLHA AQUISIÇÃO DE MOLOKS 30.000 0 0 0
302 - RECOLHA 2 ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA 50.000 0 0 0
302 - RECOLHA PLATAFORMA DE DESCARGA 60.000 0 0 0
302 - RECOLHA VIATURAS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE OUTROS MATERIAIS 844.500 0 0 264.800
303 - VARREDURA AQUISIÇÃO DE PAPELEIRAS 25.000 2.000 2.000 0
303 - VARREDURA AQUISIÇÃO DE VARREDORA URBANA 5 m3 0 120.000 0 0 303 - VARREDURA AQUISIÇÃO DE VARREDORA URBANA 5 m3 0 120.000 0 0
401 - DIVERSOSREMODELAÇÃO/AMPLIAÇÃO BALNEÁRIOS E ELECTRIFICAÇÃO ESTALEIRO
0 90.000 0 0
401 - DIVERSOS EQUIPAMENTO INFORMÁTICO, INCLUINDO S/W E H/W 30.000 30.000 30.000 30.000
401 - DIVERSOS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTO DIVERSO 10.000 10.000 10.000 10.000
401 - DIVERSOS CUSTOS INERENTES A DIVERSAS CERTIFICAÇÕES 50.000 50.000 50.000 50.000
401 - DIVERSOS AQUISIÇÃO DE VIATURAS LIGEIRAS DIVERSAS 152.550 16.950 16.950 16.950
TOTAL 14.005.694 16.960.230 9.979.788 10.186.888
ALGUNS PRESSUPOSTOS DO CÁLCULO DOS MAPAS PREVISIONAIS
Pressupostos 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015Taxa de Inflação 3,5% 3,0% 2,0% 1,5%
Taxa média de aumento Volume de Negócios 4,73% 3,6% 2,3% 1,8%
Taxa Aumento Salarial 0,0% 0,0% 0,0% 1,5%
Euribor 3M 1,50% 2,00% 2,50% 2,50%
Taxa de IRC 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Taxa de IRC adicional após € 1,5 Milhões 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Derrama 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%
Taxa de distribuição de dividendos 85,0% 85,0% 85,0% 85,0%
Taxa de Retenção de IRC sobre dividendos 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%
Taxa média de IVA sobre o Volume de Negócios 6,0% 6,0% 6,0% 6,0%
Taxa média de IVA sobre as Compras e FSE 12,1% 12,1% 12,1% 12,1%
Prazo Médio de Recebimentos (meses) 2,11 2,11 2,11 2,11
Prazo Médio de Pagamentos a forn.c/c 2,00 2,00 2,00 2,00
Prazo Médio de Stock M. P.s e FSE 0,19 0,19 0,19 0,19
Nº De Meses P/ Efeitos de Salários 14 14 14 14
Pessoal - Nº de Trababalhadores 592 592 592 592
Encargos Seg. Social por conta trabalhadores 11% 11% 11% 11%
Encargos CGA por conta trabalhadores 11% 11% 11% 11%
Enc. Ent. Patronal (Seg. Soc.) 20,60% 20,60% 20,60% 20,60%
Enc. Ent. Patronal (CGA) 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
Outros descontos por conta trab. (IRS) (%) 8,23% 8,23% 8,23% 8,23%
Previsão Previsão Previsão Previsão
31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015
RECEBIMENTOS
De Vendas+Prest. Serv. 28.570.987,47 29.654.005,21 30.401.954,19 30.975.450,72
Ao Estado 0,00 0,00 0,00 0,00
IVA 0,00 0,00 0,00 0,00
TRH 390.000,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00
De Subsídio Exploração (Incl.CMB) 2.943.442,92 2.943.442,92 2.943.442,92 2.943.442,92
De Outros 1.589.885,60 1.589.885,60 1.589.885,60 1.589.885,60 Total dos Recebimentos 33.494.315,99 34.577.333,73 35.325.282,72 35.898.779,24
PAGAMENTOS
A Fornecedores 14.754.187,31 15.255.583,82 15.412.094,50 15.149.992,39
Ao Pessoal 6.489.945,94 6.489.945,94 7.097.115,38 7.203.572,11
Ao Estado 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 2.617.384,16 2.617.384,16 2.617.384,16 2.656.644,92
IVA 99.522,18 105.539,48 114.021,06 121.129,14
TRH 387.500,00 390.000,00 390.000,00 390.000,00
Impostos 338.323,73 367.965,88 372.518,59 357.429,35
A Outros 550.378,86 577.378,86 556.378,86 552.878,86 Total dos Pagamentos 25.237.242,18 25.803.798,14 26.559.512,55 26.431.646,77
SALDO DO ORÇAMENTO DE TESOURARIA 8.257.073,81 8.773.535,59 8.765.770,17 9.467.132,47
ORÇAMENTO DE TESOURARIA
RUBRICAS
SALDO DO ORÇAMENTO DE TESOURARIA 8.257.073,81 8.773.535,59 8.765.770,17 9.467.132,47
Previsão Previsão Previsão Previsão
31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015
ORIGENS
Saldo (+)de Tesouraria 8.257.073,81 8.773.535,59 8.765.770,17 9.467.132,47
Emprestimos Bancarios MLP 3.800.000,00 9.200.000,00 5.000.000,00 4.300.000,00
Financiamento Exploracao 380.297,40 420.297,40 514.297,40 539.815,40
Subsídios Inv. (Fundos comunitários) 5.399.649,14 6.705.275,52 3.942.785,00 3.965.873,80
Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 Total das Origens 17.837.020,34 25.099.108,51 18.222.852,57 18.272.821,67
APLICAÇÕES
Investimento (pagamento no c.p.) 14.005.693,83 16.960.229,70 9.979.787,50 10.186.887,50
Reembolso De Emprestimos/Dívidas terc.m.l.p 2.422.972,13 2.425.593,20 2.428.260,03 2.430.973,36
Enc. Fin. Financiamento 1.519.781,21 1.824.647,92 2.140.913,68 2.163.890,50
Dividendos 2.315.195,71 2.518.041,01 2.549.195,84 2.445.938,08
Imposto S\ Lucro (IRC) 1.366.470,88 1.346.921,49 1.225.220,43 1.058.938,37
Outros 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo (-)de Tesouraria 0,00 0,00 0,00 0,00 Total das Aplicações 21.630.113,77 25.075.433,32 18.323.377,48 18.286.627,81
SALDO DO ANO (3.793.093,43) 23.675,19 (100.524,91) (13.806,14)
SALDO INICIAL 3.930.010,61 136.917,18 160.592,37 60.067,46
RUBRICAS
ORÇAMENTO FINANCEIRO
SALDO FINAL 136.917,18 160.592,37 60.067,46 46.261,33
Previsão Previsão Previsão Previsão
31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015
27.169.553,18 28.147.657,10 28.795.053,21 29.313.364,17
2.943.442,92 2.943.442,92 2.943.442,92 2.943.442,92
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.071.051,62 1.071.051,62 1.071.051,62 1.071.051,62
(204.386,63) (210.518,22) (214.728,59) (217.949,52)
(12.434.548,11) (12.807.584,56) (13.063.736,25) (13.259.692,29)
(9.107.330,10) (9.107.330,10) (9.714.499,54) (9.860.217,03)
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.863.400,21 2.095.866,59 2.383.107,49 3.020.481,86
(550.378,86) (577.378,86) (556.378,86) (552.878,86)
10.750.804,23 11.555.206,48 11.643.312,00 12.457.602,87
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Resultados antes de deprec., gastos de financ. impostos
Outros gastos e perdas
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dividas a receber(perdas/reversões)
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS
Ganhos/perdas imput. subsidiárias, associadas e emp. conjuntos
Variações nos inventários da produção
Vendas e serviços prestados
Subsídios á exploração
RENDIMENTOS E GASTOS
(5.234.952,19) (5.797.335,57) (5.962.525,67) (6.842.353,95)
0,00 0,00 0,00 0,00
5.515.852,04 5.757.870,91 5.680.786,33 5.615.248,91
405.297,40 445.297,40 539.297,40 564.815,40
(1.519.781,21) (1.824.647,92) (2.140.913,68) (2.163.890,50)
4.401.368,22 4.378.520,39 4.079.170,05 4.016.173,81
(1.006.066,01) (941.209,30) (781.090,72) (603.163,24)
3.395.302,22 3.437.311,09 3.298.079,33 3.413.010,57
Imposto sobre o rendimento do periodo
Resultado líquido do período
Gastos/reversões de depreciações e de amortizações
Resultado antes de impostos
Juros e gastos similares suportados
Resultado operacional (antes gastos financ. e impostos)
Imparidade de investimentos depreciaveis/amortizaveis
Juros e rendimentos similares obtidos
ACTIVO Previsão Previsão Previsão Previsão
31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015Activo não corrente
Activos fixos tangíveis 122.421.252,99 133.584.147,12 137.601.408,95 140.945.942,49
Propriedades de investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos intangíveis 166.180,73 166.180,73 166.180,73 166.180,73
Participações financeiras 4.842.961,04 4.867.961,04 4.892.961,04 4.917.961,04
Outros activos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos por impostos diferidos 0,00 0,00 0,00 0,00
127.430.394,76 138.618.288,89 142.660.550,71 146.030.084,26 Activo corrente
Inventários 199.416,75 205.399,25 209.507,24 212.649,84
Clientes 2.513.251,92 2.695.763,24 2.816.565,45 2.913.280,75
Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado e outros entes públicos 0,00 0,00 0,00 0,00
Accionistas /socios 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras contas a receber 220.239,80 220.239,80 220.239,80 220.239,80
Diferimentos 56.624,47 56.624,47 56.624,47 56.624,47
Activos financeiros detidos para negociação 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros activos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos não correntes detidos para venda 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa e depósitos bancários 136.917,18 160.592,37 60.067,46 46.261,33
3.126.450,12 3.338.619,13 3.363.004,42 3.449.056,20 Total do Activo 130.556.844,88 141.956.908,02 146.023.555,14 149.479.140,45
Previsão Previsão Previsão Previsão
NOTAS 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015
BALANÇO PREVISIONAL
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO NOTAS 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015
Capital Próprio:
Capital realizado 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00 39.000.000,00
Acções (quota) próprias 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros instrumentos de capital próprio 0,00 0,00 0,00 0,00
Prémios de emissão 8.487,90 8.487,90 8.487,90 8.487,90
Reservas legais 1.907.136,16 2.246.666,38 2.590.397,49 2.920.205,42
Outras reservas 319.904,42 489.669,53 661.535,08 826.439,05
Resultados transitados 285.916,05 576.370,27 938.634,71 1.460.242,74
Ajustamento em activos financeiros 2.803.664,21 2.803.664,21 2.803.664,21 2.803.664,21
Excedente de revalorização 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras variações no capital próprio 18.150.588,11 21.312.057,93 22.042.608,74 21.993.758,18
62.475.696,84 66.436.916,21 68.045.328,13 69.012.797,50 Resultado liquido do período 3.395.302,22 3.437.311,09 3.298.079,33 3.413.010,57
65.870.999,06 69.874.227,31 71.343.407,45 72.425.808,07 Total do capital próprio 65.870.999,06 69.874.227,31 71.343.407,45 72.425.808,07
PassivoPassivo não corrente:
Provisões 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos obtidos 43.673.782,40 40.682.794,43 38.184.780,76 35.723.718,48
Passivos por impostos diferidos 6.319.912,21 7.705.776,87 8.329.208,68 8.799.069,10
49.993.694,60 48.388.571,30 46.513.989,44 44.522.787,58 Passivo corrente:
Fornecedores 2.364.724,03 2.434.190,70 2.482.501,81 2.519.547,39
Adiantamento de clientes 1.247,82 1.247,82 1.247,82 1.247,82
Estado e outros entes públicos 798.433,31 685.436,36 604.815,21 671.820,91
Accionistas / sócios 770.103,45 770.103,45 770.103,45 770.103,45
Financiamentos obtidos 5.536.399,80 14.581.888,27 19.086.247,15 23.346.582,43
Outras contas a pagar 2.501.639,05 2.501.639,05 2.501.639,05 2.501.639,05
Diferimentos 2.719.603,76 2.719.603,76 2.719.603,76 2.719.603,76
Passivos financeiros detidos para negociação:Outros passivos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00
Passivos não correntes detidos para venda 0,00 0,00 0,00 0,00
14.692.151,22 23.694.109,41 28.166.158,24 32.530.544,80 Total do Passivo 64.685.845,82 72.082.680,71 74.680.147,68 77.053.332,38
PASSIVO
Total do Passivo 64.685.845,82 72.082.680,71 74.680.147,68 77.053.332,38
Total do Capital Próprio e do Passivo 130.556.844,88 141.956.908,02 146.023.555,14 149.479.140,45
INDICADORES ECONOMICOS
RÁCIOS 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015
V.A.B. 20.263.431,73 21.107.833,99 21.897.108,94 22.882.635,30V.A.B./EMPREGO 44.731,64 46.595,66 48.337,99 50.513,54RENTABILIDADE CAP.PROPRIOS 5,2% 4,9% 4,6% 4,7%RENTABILIDADE DO VOLUME DE NEGÓCIOS 12,5% 12,2% 11,5% 11,6%RENTABILIDADE ACTIVO TOTAL (com juros de fin.) 2,6% 2,4% 2,3% 2,3%RENTABILIDADE ACTIVO TOTAL (sem juros de fin.) 3,8% 3,7% 3,7% 3,7%
INDICADORES FINANCEIROS
RÁCIOS 31-12-2012 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2015
AUTONOMIA FINANCEIRA 50,5% 49,2% 48,9% 48,5%LIQUIDEZ GERAL 26,1% 15,9% 13,2% 11,6%LIQUIDEZ REDUZIDA 24,4% 14,9% 12,4% 10,9%LIQUIDEZ IMEDIATA 1,1% 0,8% 0,2% 0,2%CASH-FLOW BRUTO 8.630.254,41 9.234.646,66 9.260.605,00 10.255.364,53CASH-FLOW OPERACIONAL 10.750.804,23 11.555.206,48 11.643.312,00 12.457.602,87FUNDO DE MANEIO LIQUIDO -11.565.701,09 -20.355.490,28 -24.803.153,82 -29.081.488,61SOLVABILIDADE 101,8% 96,9% 95,5% 94,0%COBERTURA DE IMOBILIZADO 90,9% 85,3% 82,6% 80,1%