LISBOA - para... · ERP Enterprise Resource Planning (componente SAP) ESM External Service Management

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Manuel Furtado do Amaral Martins

Converso das contas do Plano Oficial de Contas em contas

do Sistema de Normalizao Contabilstica e

Upgrade do sistema SAP do Grupo REFER.

LISBOA

Julho 2013

Manuel Furtado do Amaral Martins

Converso das contas do Plano Oficial de Contas em contas

do Sistema de Normalizao Contabilstica e

Upgrade do sistema SAP do Grupo REFER.

Trabalho apresentado para obteno do Ttulo de

Especialista, pelo Instituto Superior de

Contabilidade e Administrao de Lisboa, do

Instituto Politcnico de Lisboa

LISBOA

Julho 2013

i

AGRADECIMENTOS

minha famlia pelo tempo que tem disponibilizado ao longo dos anos.

Aos meus chefes diretos ou indiretos, Dr. Fernando Moreira da Silva, Dr. Eduardo

Cabrita Freitas, Dra. Arnalda Maria Ramos e Dr. Carlos Manuel Rodrigues porque

tudo o que me ensinaram na arte da coordenao de equipas.

Aos restantes coordenadores e diretores do projeto aqui descrito, Eng. Tiago

Lousada, Dra. Maria Joao Escardua, Dr. Paulo Monteiro, Dra. Ins Frade Pina e Dr.

Andr Ribeiro (Accenture), Dr. Alberto Manuel Diogo, Dra. Isabel Rasteiro Lopes e

Dra. Ana Paula Miranda (REFER), que tornaram possvel descrev-lo como um caso

de sucesso.

REFER, Rede Ferroviria Nacional, EPE e ao Instituto Superior de Contabilidade e

Administrao de Lisboa, por me ter proporcionado as condies necessrias para a

realizao deste trabalho e do prprio projeto, e pelos meios que me

disponibilizaram.

Ao Dr. Ricardo Martins e Dra. Madalena Estevo por todo o apoio grfico prestado.

Professora Doutora Carla Martinho Martins, pela colaborao prestada e pelo

trabalho de reviso do mesmo.

ii

iii

RESUMO

Este documento constitui o trabalho a que se refere a alnea b) do artigo 5. do

Decreto-Lei n. 206/2009 de 31 de Agosto, no mbito da obteno do ttulo

acadmico de especialista.

O documento apresenta diversas seces descritivas de um projeto profissional

realizado entre 03/2010 a 05/2011, com o seguinte mbito:

A converso do cdigo do Plano Oficial de Contas (POC) no Sistema de

Normalizao Contabilstica (SNC), para as empresas REFER, E.P.E.,

REFER Telecom e RAVE empresas que, altura, j estavam integradas

num nico sistema financeiro suportado em software SAP;

O upgrade do sistema referido no ponto anterior, de SAP 4.7 Enterprise

para a verso ECC 6.0, com a converso da implementao das trs

empresas para Unicode;

O upgrade do sistema de compras online da REFER, E.P.E., de SRM 4.0

para o SRM 7.0 SR1 e do sistema de Data Warehousing da REFER de

BW 3.5 para o BI/BW 7.0.

Embora no fazendo parte do mbito do projeto, o sistema SAP ficou preparado

para:

1. Incorporar, se pretendido, as restantes empresas do grupo (como sucederia

REFER Patrimnio, criada durante 2011);

2. Permitir efetuar a consolidao de contas das empresas do Grupo no mesmo,

assim como, por ativao da opo de New General Ledger, admitir dois

planos de contas totalmente autnomos.

Palavras-chave: Sistemas de Informao, Plano Oficial de Contas, Sistema de

Normalizao Contabilstica, Upgrade SAP.

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ABSTRACT

This document is the work referred to in b) of Article 5, Law-Decree no 206/2009

dated August 31, as a requirement to obtain the academic title of specialist.

The paper presents several descriptive sections of a professional project developed

from 03/2010 to 05/2011 with the following scope:

The code conversion of the Plano Oficial de Contas (POC) into Sistema de

Normalizao Contabilstica (SNC), for companies REFER, E.P.E., REFER

Telecom and RAVE companies that, at the time, were integrated into a

single financial system supported by SAP software;

The upgrade of the system referred to in the preceding paragraph, from

Enterprise 4.7 version into "ECC 6.0" version, including the conversion of

the implementation of the three companies to Unicode;

The upgrade of the online shopping system REFER, E.P.E., (from "SRM 4.0"

into "SRM 7.0 SR1" version) and the Data Warehousing System REFER to

version "BI / BW 7.0" (from previous "BW 3.5").

Although not part of the scope of the project, at its end, the SAP system was ready

to:

1. Incorporate, if desired, other companies of the group (as it eventually would

with REFER Patrimnio, founded in 2011);

2. To consolidated accounts of the Group companies in the same system of

accounts, as well as, by activation of New General Ledger option, admitting

two charts of accounts fully autonomous.

Keywords: Information Systems, Plano Oficial de Contas, Sistema de

Normalizao Contabilstica, SAP Upgrade.

vi

vii

Abreviaturas

ABAP Advanced Business Application Programming (linguagem de

programao do software SAP)

AM Asset Management Module (mdulo SAP)

ASU Application-Specific Upgrade (SAP Transaction Codes)

BAPI Business Application Programming Interface (mtodo de interface

SAP com sistemas exteriores)

BI Business Intelligence (componente SAP)

BW Business Warehouse (componente SAP)

CCM Catalog and Content Management (componente SAP)

CCP Cdigo de Contratao Pblica

CO Controlling Module (mdulo SAP)

CO-PA Controlling Profitability Analysis (mdulo SAP)

CPM Critical Path Method

CRM Client Relationship Management

CSC Cdigo das Sociedades Comerciais

CV Curriculum Vitae

DC Diretrizes Contabilsticas

DL Decreto-Lei

DMS Document Management System (mdulo SAP)

DR Demonstrao de Resultados

EBp Enterprise Buyer Professional (componente SAP)

viii

ECC Enterprise Core Component (designao do sistema ERP da SAP)

EhP Enhancement package (verso de software)

EPE Entidade Pblica Empresarial

ERP Enterprise Resource Planning (componente SAP)

ESM External Service Management Module (mdulo SAP)

ESS Employee Self-Service Portal (componente SAP Portals)

ETM Equipamento Tcnico de Manuteno

FI Finance Module (mdulo SAP)

FI-AA Finance Asset Accounting Module (mdulo SAP)

FIFO First In, First Out

FOX Formula Extension (objeto de SAP componente SEM-BPS)

GESVEN Sistema de Gesto de Recursos Humanos e Vencimentos

GL General Ledger Accounting (componente SAP-FI)

GUI Graphic Users Interface

HR Human Resource Module (mdulo SAP)

HR-OM Human Resource Module Organizational Management

HR-PA Human Resource Module Personnel Administration

HR-PD Human Resource Module Personnel Development

IAS International Accounting Standards

IASB International Accounting Standards Board

Idoc Intermediate Document (mtodo de tratamento documental SAP)

IFRS International Financial Reporting Standards

IM Investment Management Module (mdulo SAP)

ix

IP Internet Protocol

Lda Limitada

LIFO Last In, First Out

LO Loans Management Module (mdulo SAP)

MACBETH Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation

Technique

MDM Master Data Management (componente SAP)

MM Materials Management Module (mdulo SAP)

N/A No disponvel (Not Available)

NCRF Norma Contabilstica de Relato Financeiro

.NET Plataforma de desenvolvimento de software

ODS Operational Data Store

ODT Ordens Dirias de Trabalho (atividade de manuteno ferroviria)

OS Ordens de Servio (atividade de manuteno ferroviria)

PEP Plano de Estrutura de Projeto (objeto financeiro SAP)

PERT Program Evaluation and Review Technique

PM Plant Maintenance Module (mdulo SAP)

PMBOK Project Management Body of Knowledge

PMI Project Management Institute

PMR Prazo Mdio de Recebimento (rcio financeiro)

POC Plano Oficial de Contas

PS Project System Module (mdulo SAP)

PT Sigla que representa Portugal

PwC PricewaterhouseCoopers International Limited

x

RFC Remote Function Call (mtodo de interface SAP com sistemas

exteriores)

SA Sociedade Annima

SAF-T Standard Audit File for Tax purposes

SAP Systems Applications and Products

SD Sales and Distribution Module (mdulo SAP)

SEM-BPS Strategic Enterprise Management Business Planning and Simulation

(Componente SAP)

SETF Secretaria de Estado do Tesouro e Finanas

SIGMA Sistema de Informao de Gesto da Manuteno

SLO System Landscape Optimization

SNC Sistema de Normalizao Contabilstica

SPAU Support Package for Application-Specific Upgrade (SAP Transation

Codes)

SRM Supplier Relationship Management (componente SAP)

SRM-MDM Supplier Relationship Management Master Data Management

(componente SAP)

SROC Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

SWEBOK Software Engineering Body of Knowledge

TR Treasury Module (mdulo SAP)

TREX Net Weaver Search and Classification (componente SAP)

VoIP Voice over Internet Protocol

xi

Siglas dos rgos da REFER referenciados

CG Controlo e Gesto (DGEI)

DGEI Direo Geral Explorao e Infraestrutura