Livro Razão - cro-pe.org.br · livro razão recolhido a funcionarios do cro-pe, cheque: 6576, referente a irrf - 972,22 funcionÁrios conforme retenÇÃo (pago a funcionarios do

SaldoCréd MêsDéb MêsCréditoDébitoHistóricoProcLancData

Livro Razão

Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

CNPJ: 11.735.263/0001-65

27.000,53DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2Conta:

242,55Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 40649781.143/2014596101/12/2014


3.545,22Recebimento de receitas mês: 12/2014 - resumo de vendas nº 332358502.142/2014618601/12/2014


40.636,85D0,0013.636,32Acumulado até o dia:




5.126,55Vr. Ref. Pagamento da PROTOCOLO CRO-PE Nº 4927/2014 - ADINETE ELIEZER DOPRADO - Pela concessão de ferias no periodo de 11 a 30 de dezembro de 2014 - 2013/2014.

124/2014545505/12/2014



36.740,03D5.126,5514.866,05Acumulado até o dia:







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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

14.122,36Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1199 do empenho 1166,TRANSFERÊNCIA 13/2014, GFIP 13/2014, referente a 2ª parcela do 13º salário dosfuncionário do CRO-PE.

141/2014577210/12/2014






512,14Pago a CISONE MARIA DA SILVA, liquidação 1199 do empenho 1166, CHEQUE 6574,referente a pensão alimentícia sobre o 13º salário de 2014 do funcionário Marx Gradimde Queiroz.

141/2014577312/12/2014

3.426,54RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6572, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE,LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 1166, TRANSFERÊNCIA 13/2014, GFIP 13/2014,REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO CRO-PE.).

141/2014577412/12/2014

1.684,00RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6573, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE,LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 1166, TRANSFERÊNCIA 13/2014, GFIP 13/2014,REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIO DO CRO-PE.).

141/2014577512/12/2014


10.304,17Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1229 do empenho 1195,TRANSFERÊNCIA 0173, OFICIO Nº 891/2014, referente a concessão de férias coletivasno período de 22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de 2015 aos funcionários doCRO-PE.

124/2014577815/12/2014


19.200,21Pago a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, liquidação 1269 do empenho 1236,TRANSFERÊNCIA 0174, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - cargos efetivosmês 12/2014.

17/2014578017/12/2014

30.686,02TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, DEBITOAUTOMATICO N.º 001584, EXTRATO BANCARIO N.º 12/2014.

242/2014585317/12/2014



434,70Pago a funcionários do CRO-PE, liquidação 1269 do empenho 1236, CHEQUE 6577, GFIP12/2014, referente a folha de pagamento mês 12/2014, pensão alimentícia: MarxGradim de Queiroz..

17/2014579218/12/2014

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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

972,22RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 6576, REFERENTE A IRRF -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE,LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 1236, TRANSFERÊNCIA 0174, GFIP 12/2014,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CARGOS EFETIVOS MÊS 12/2014.).

17/2014579418/12/2014


3.805,29Pago a funcionários do CRO-PE, liquidação 1269 do empenho 1236, CHEQUE 6575, GFIP12/2014, referente a empréstimo consignado de funcionários mês 12/2014..

17/2014579319/12/2014

661,96PAGO A ADEIL BEZERRA LEITE, LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 1100, CHEQUE 6575,PROTOCOLO CRO/PE 4481, PELA CONCESSÃO DE FERIAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DEDEZEMBRO DE 2014, 2013/2014.

124/2014590319/12/2014


4.723,60VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0008 - MONSERRAT CELEBRAÇÕES E BUFELTDA ME - Referente a serviço de Bufe durante confraternização do CRO-PE no dia 19de dezembro de 2014.

240/2014577922/12/2014
















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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



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298,57Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 12/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -Despesas Bancárias mês: 12/2014.

32/2014619131/12/2014

197,00Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 12/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -Despesas Bancárias com cartões de créditos mês: 12/2014.

32/2014619431/12/2014

1.019,52Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 12/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -Despesas Bancárias com cartões de créditos mês: 12/2014.

144/2014619731/12/2014


24.413,28DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-XConta:

81,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853767 , referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE,liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853725, GFIP 11/2014, referente a folha depagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Yasmim Camila de Almeida.).

36/2014531102/12/2014

81,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853767, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE,liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853723, GFIP 11/2014, referente a folha depagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Laudiceia Maria Carneiro.).

36/2014531202/12/2014

81,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853767 , referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE,liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853724, GFIP 11/2014, referente a folha depagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Meire Patricia da Silva.).

36/2014531302/12/2014

81,60Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853767, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE,liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853721, GFIP 11/2014, referente a folha depagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Dilane Patricia da Silva.).

36/2014531402/12/2014

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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

121,89Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853767 , referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE,liquidação 1099 do empenho 1068, CHEQUE 853722, GFIP 11/2014, referente a folha depagamento - contrato tempo determinado mês: 11/2014. Gabriela Avelino de Lima).

36/2014531502/12/2014

432,17Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853769, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da PROTOCOLO CRO-PE Nº4481 - ADEIL BEZERRA LEITE - Pela concessão de ferias no período de 01 a 30 dedezembro de 2014. 2013/2014.

124/2014531602/12/2014

74,80Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853767, referente a INSS -Funcionários conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da GFIP Nº 11/2014 - MEIREPATRICIA DA SILVA - Pela rescisão contratual - Contrato Determinado de Meire Patriciada Silva.).

219/2014536602/12/2014

16,50Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853768, referente a INSS - ServiçoPrestado conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da RPA Nº 11/2014 - GILEADEBEZERRA DE LIMA - referente ao serviço prestado mês de novembro de 2014 -Jardinagem sede do CRO-PE.).

82/2014537002/12/2014

19,80Recolhido a Prestador de Serviços, CHEQUE: 853768, referente a INSS - ServiçoPrestado conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da RPA Nº 11/2014 - GEANE LIRAARAUJO - Referente ap serviço prestado mês de novembro de 2014 - faxineira dadelegacia do regional Caruaru.).

39/2014537202/12/2014

481,71Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 766245 - CIL COMERCIO DE INFORMÁTICALTDA - aquisição de estabilizadores, por meio de despensa de Licitação Ratificada, tendoem vista que a licitação foi deserta, instaurada sob numero 02/2014, ProcessoAdministrativo CRO-PE numero 168/2014.

221/2014541102/12/2014

3.250,07Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 768437 - CIL COMERCIO DE INFORMÁTICALTDA - aquisição de note book, estabilizadores e nobreak, por meio de despensa deLicitação Ratificada, tendo em vista que a licitação foi deserta, instaurada sob numero02/2014, Processo Administrativo CRO-PE numero 168/2014.

221/2014541202/12/2014

232,00Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 11/2014 - SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARMEEIRELI - EPP - referente ao pagamento de locação do sistema de alarme da sede doCRO-PE mês de novembro de 2014.

41/2014541502/12/2014

55,10Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 76685 - SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARMEEIRELI - EPP - referente ao pagamento de pronto atendimento do sistema de alarme dasede do CRO-PE mês de novembro de 2014.

41/2014541602/12/2014

2,90Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853777, referente a ISSRetido - Recife conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 76685 -SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP - referente ao pagamento de prontoatendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de novembro de 2014.).

41/2014541702/12/2014

79.000,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º850.319, Extrato Bancário N.º 12/2014.

31/2014603902/12/2014


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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

6.785,00Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 27844 - GLOBAL AR COMERCIO DEREFRIGERAÇÃO LTDA - Aquisição de aparelhos de ar condicionados tipo split para sededo CRO-PE. Processo Licitatório Convite 01/2014. (Dispensa Ratificada tendo vista ofracasso da licitação)

225/2014541303/12/2014

4.226,25Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 2189 - MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA -referente a impressão de 300 unidades da revista clínico-científica do CRO-PE volume 12número 04 de outubro/dezembro de 2013, Processo Licitatório convite nº 001/2011.(termo aditivo)

53/2014541403/12/2014

1.068,00Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 0151 - EDVALDO ANASTÁCIO - Serviçoprestado de manobrista durante eleição do CRO-PE na sede a ABO-PE no dia 28 denovembro de 2014.

227/2014541803/12/2014

726,66Vr. Ref. Pagamento da GFIP Nº 11/2014 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - PISsobre folha de pagamento mês de novembro de 2014.

40/2014541903/12/2014

5.656,85Vr. Ref. Pagamento da GRF Nº 11/2014 - F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -referente ao pagamento do recolhimento do F.G.T.S mês de novembro de 2014.

05/2014542003/12/2014

16.052,44Vr. Ref. Pagamento da GFIP Nº 11/2014 - Secretaria da Receita Federal do Brasil - INSSpatronal mês de novembro de 2014.

10/2014542103/12/2014

950,00Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 0289 - MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE -Serviço de instalação de dois aparelhos de ar condicionados sendo de 12.000 btus e36.000 btus na sede do CRO-PE.

226/2014542203/12/2014

10.455,77Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1452 - COMERCIAL ARMARINHO OLIVEIRALTDA - Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades do CRO-PE.Processo Licitatório Convite 04/2014.

224/2014542303/12/2014


144,24Recolhido a FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853779, referente a IRRF -FUNCIONÁRIOS conforme retenção (Vr. Ref. Pagamento da PROTOCOLO CRO-PE Nº4927/2014 - ADINETE ELIEZER DO PRADO - Pela concessão de ferias no periodo de 11a 30 de dezembro de 2014 - 2013/ 2014.

124/2014551809/12/2014


161,88VR. REF. PAGAMENTO DO PROTOCOLO CRO-PE Nº 5758/2014 - CENTRO DEINTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DE PERNAMBUCO - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONALESTAGIÁRIOS MÊS NOVEMBRO DE 2014.

11/2014565810/12/2014

104,50VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3349 - MB COMERCIAL LTDA ME - PLANODE SUPORTE TECNICO PRESENCIAL MES DE NOVEMBRO DE 2014.

86/2014566210/12/2014

104,50VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3453 - MB COMERCIAL LTDA ME - PLANODE SUPORTE TECNICO PRESENCIAL MES DE DEZEMBRO DE 2014.

86/2014567010/12/2014

5.944,50VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 632574 / 631466 - TICKET SERVIÇOS S/A -referente a compra de ticket refeição/alimentação para os funcionários mês dedezembro de 2014.

01/2014576010/12/2014

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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

84,30VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 169947 - UNIMED ODONTO S/A - referenteao plano odontológico dos funcionários competência mês dezembro de 2014: RogeroPessoa e Marx gradim e Dependentes.

13/2014577710/12/2014


31/2014605310/12/2014


507,70Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1191 doempenho 1158, CHEQUE 853815, FATURA 52287 referente a serviços de malotes paraCRO-PE.

12/2014567411/12/2014

52,98RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853816,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO1158, CHEQUE 853815, FATURA 52287 REFERENTE A SERVIÇOS DE MALOTES PARACRO-PE.).

12/2014567511/12/2014

1.996,69Pago a OI MÓVEL S.A, liquidação 1184 do empenho 1151, CHEQUE 853806, NOTAFISCAL 29170/29162/16135/952/29161, referente a conta dos celulares Oi Empresa doCRO-PE fatura do mês de novembro de 2014.

68/2014570311/12/2014

295,24Pago a ALFREDO DE AQUINO GASPAR JUNIOR, liquidação 1187 do empenho 1154,CHEQUE 853809, NOTA FISCAL 14252, referente a restituição despesa com jantar paraos conselheiros federais Mario Dourado Queiroz e Murilo Rosa no dia 28 de novembro de2014, observadores designados pelo CFO para acompanhar processo eleição do CRO-PE.

58/2014571211/12/2014

1.756,02VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 770563 - CIL COMERCIO DE INFORMÁTICALTDA - aquisição de 02 nobreaks bivolt 1.4 manager para sede do CRO-PE, por meio dedespensa de Licitação Ratificada, tendo em vista que a licitação foi deserta, instauradasob numero 02/2014, Processo Administrativo CRO-PE numero 168/2014.

221/2014571811/12/2014

84,00VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0095 - M LACERDA NETO ME - confecção de14 crachás para setores de fiscalização, secretaria e imprensa do CRO-PE.

229/2014573411/12/2014

396,00Pago a LOJAS DO PINTOR, liquidação 1181 do empenho 1148, CHEQUE 853801, NOTAFISCAL 4774 , referente a aquisição de materiais para instalação das urnas eletrônicaspara eleição do CRO-PE dia 28 de novembro de 2014.

228/2014573511/12/2014

368,00VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124230/48645 - ITALIANA AUTOMOVEISDO RECIFE LTDA - COMPRA DE 01 BATERIA DE 60 AH PARA O VEICULO FIAT UNOMILLE PLACA PEN 4868 DO CRO-PE (DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU)

230/2014573711/12/2014


537,51Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 168 - POSTO PIATÃ LTDA - Referente aoabastecimento dos veiculos do CRO-PE Doblo placa KLK 2093, Fiat Uno placa PEN 4889e Motocicleta placa PGC 1806.

15/2014566712/12/2014

5,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853798, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCALNº 3349 - MB COMERCIAL LTDA ME - PLANO DE SUPORTE TECNICO PRESENCIAL MESDE NOVEMBRO DE 2014.).

86/2014568012/12/2014

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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

5,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853798, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCALNº 3453 - MB COMERCIAL LTDA ME - PLANO DE SUPORTE TECNICO PRESENCIAL MESDE DEZEMBRO DE 2014.).

86/2014568112/12/2014

490,00Pago a MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE, liquidação 1182 do empenho 1149,CHEQUE 853802, NOTA FISCAL 0295 , referente a manutenção preventiva do arcondicionado da sede do CRO-PE mês de novembro de 2014.

165/2014568612/12/2014

115,39VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1406 - MANDACARU SISTEMA DESEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - referente ao pagamento monitoramento eletrônico dosistema de alarme da delegacia do regional de Caruaru mês de dezembro de 2014.

06/2014568712/12/2014

2,36RECOLHIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, CHEQUE: 853820, REFERENTE AISS RETIDO - CARUARU CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTAFISCAL Nº 1406 - MANDACARU SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA -REFERENTE AO PAGAMENTO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE ALARMEDA DELEGACIA DO REGIONAL DE CARUARU MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).

06/2014568812/12/2014

28,50VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0019 - SOLUTS CONSULTORIAEMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME - serviço de hospedagem do sitemês de novembro de 2014.

215/2014569112/12/2014

1,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853812, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCALNº 0019 - SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME - SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).

215/2014569412/12/2014

1.360,91VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0165 - DOMINANTE COMERCIO ESERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - serviço de portaria na sede do CRO-PE mês denovembro de 2014.

162/2014569512/12/2014

200,81RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853790,REFERENTE A INSS - RETIDO NOTA FISCAL CONFORME RETENÇÃO (VR. REF.PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0165 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAISLTDA - EPP - SERVIÇO DE PORTARIA NA SEDE DO CRO-PE MÊS DE NOVEMBRO DE2014.).

162/2014569612/12/2014

172,51RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853792,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (VR. REF.PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0165 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAISLTDA - EPP - SERVIÇO DE PORTARIA NA SEDE DO CRO-PE MÊS DE NOVEMBRO DE2014.).

162/2014569812/12/2014

1.503,31Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 1180 do empenho 1147, CHEQUE853800, NOTA FISCAL 83260/65908/145891, referente as contas de telefone fixo doCRO-PE mês de novembro de 2014.

14/2014570512/12/2014

852,20VR. REF. PAGAMENTO DA PROTOCOLO CRO-PE Nº 5586/2014 - ACM SUPRIMENTOS ESERVIÇOS LTDA - locação de copiadora e impressora para sede do CRO-PE mês denovembro de 2014.

19/2014571012/12/2014

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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

518,48Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 1185 do empenho1152, CHEQUE 853805, NOTA FISCAL 0692 referente a restituição despesa com jantarpara os conselheiros federais Mario Dourado Queiroz e Murilo Rosa no dia 27 denovembro de 2014, observadores designados pelo CFO para acompanhar processoeleição do CRO-PE .

58/2014571312/12/2014

237,50VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0021 - SOLUTS CONSULTORIAEMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME - serviço de envio de news letterpara o CRO-PE mês de novembro de 2014.

180/2014572612/12/2014

12,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853814, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCALNº 0021 - SOLUTS CONSULTORIA EMPRESARIAL, ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA-ME - SERVIÇO DE ENVIO DE NEWS LETTER PARA O CRO-PE MÊS DE NOVEMBRO DE2014.).

180/2014572712/12/2014

276,18Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1174 do empenho 1141, CHEQUE853793, NOTA FISCAL 12716 , referente gestão TCU.NET mês de novembro de 2014.

45/2014572812/12/2014

28,82RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853794,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AIMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 1141, CHEQUE853793, NOTA FISCAL 12716 , REFERENTE GESTÃO TCU.NET MÊS DE NOVEMBRO DE2014.).

45/2014572912/12/2014

252,00VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1893 - RANGNER S. R. DE SOUZAMAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME - COMPRA DE CAFE GRAO, CHOCOLATEE LEITE PARA MAQUINA CAFE EXPRESSO NA SEDE DO CRO-PE.

52/2014573812/12/2014

294,00Pago a ALMIR CANDIDO BARBOSA, liquidação 1169 do empenho 1136, CHEQUE853783, RPA Nº 12/2014, Referente a serviço prestado de eletricista para instalação dasurnas eletrônicas onde foram usadas durante a eleição do CRO-PE na sede da ABO-PEdia 28 de novembro de 2014.

196/2014576112/12/2014

17,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853784, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A ALMIR CANDIDO BARBOSA,LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 1136, CHEQUE 853783, RPA Nº 12/2014, REFERENTEA SERVIÇO PRESTADO DE ELETRICISTA PARA INSTALAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICASONDE FORAM USADAS DURANTE A ELEIÇÃO DO CRO-PE NA SEDE DA ABO-PE DIA 28DE NOVEMBRO DE 2014.).

196/2014576212/12/2014

2.109,88Pago a EVELINE MENDES COSTA LOPES, liquidação 1172 do empenho 1139, CHEQUE853787, RPA Nº 12/2014, referente ao serviço prestado mês de dezembro de 2014 -correções e revisões textual da revista científica do CRO-PE, edições de janeiro/março eabril/junho de 2014.

187/2014576312/12/2014

26,12RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853788,REFERENTE A IRRF - AUTÔNOMOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A EVELINE MENDESCOSTA LOPES, LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 1139, CHEQUE 853787, RPA Nº12/2014, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 -CORREÇÕES E REVISÕES TEXTUAL DA REVISTA CIENTÍFICA DO CRO-PE, EDIÇÕES DEJANEIRO/MARÇO E ABRIL/JUNHO DE 2014.).

187/2014576412/12/2014

Página:9/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

62,77VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP Nº 12/2014 - MARIANA SILVIA MATTOS CAUDURO -rescisão contratual - Cargo Comissionado.

62/2014577612/12/2014


168,76Pago a JONATAN NUNES VIANNA, liquidação 1188 do empenho 1155, CHEQUE 853810,Protocolo CRO-PE nº 5023/2014, referente restituição das taxas de inscrição deespecialista e expedição de certificado em virtude da carga horária mínima insuficientepara inscrição.

84/2014571415/12/2014

133,50Vr. Ref. Pagamento da RPA Nº 12/2014 - GILEADE BEZERRA DE LIMA - referente aoserviço prestado mês de dezembro de 2014 - Jardinagem sede do CRO-PE.

82/2014576515/12/2014

160,20Vr. Ref. Pagamento da RPA Nº 12/2014 - GEANE LIRA ARAUJO - Referente ap serviçoprestado mês de dezembro de 2014 - faxineira da delegacia do regional Caruaru.

39/2014576715/12/2014


13.526,92Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 887 - EDUARDO DANTAS ADVOCACIA &CONSULTORIA S/C , Liquidação do Empenho 1171, referente aos honoráriosadvocatícios mês de dezembro de 2014.

25/2014566917/12/2014

91,27RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853791, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCALNº 0165 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DEPORTARIA NA SEDE DO CRO-PE MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.).

162/2014569717/12/2014


31/2014606417/12/2014


263,64Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 12/2014 - AMERICAN LIFE COMPANHIA DESEGUROS - referente seguro em grupo para os funcionários do CROPE mês dedezembro de 2014.

135/2014567218/12/2014

999,88Pago a RL COPIADORA LTDA ME, liquidação 1208 do empenho 1175, CHEQUE 853835,NOTA FISCAL 8704 referente a serviços de impressão de cédulas de eleição, cartacomunicação e procedimentos para votar.

35/2014567718/12/2014

52,62RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853836, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (PAGO A RL COPIADORA LTDA ME,LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 1175, CHEQUE 853835, NOTA FISCAL 8704REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÉDULAS DE ELEIÇÃO, CARTACOMUNICAÇÃO E PROCEDIMENTOS PARA VOTAR.).

35/2014567818/12/2014

438,79Pago a TRANS SERVI TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME, liquidação 1205 doempenho 1172, CHEQUE 853832, NOTA FISCAL 27047, referente ao pagamentoserviços de radio táxi realizado por taxista filiado no período de 01 a 26/11/2014.

18/2014567918/12/2014

634,00Pago a RHAYANA MARIA DA SILVA FREIRE, liquidação 1200 do empenho 1167, CHEQUE853824, RECIBO 12/2014, referente ao pagamento de bolsa estágio mês de dezembrode 2014.

26/2014568218/12/2014

Página:10/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

634,00Pago a JACQUELINE PAULA DE ARAUJO SILVA, liquidação 1201 do empenho 1168,CHEQUE 853825, RECIBO 12/2014, referente ao pagamento de bolsa estágio mês dedezembro de 2014.

26/2014568318/12/2014

443,73Pago a LORENA DE OLIVEIRA AMORIM NOGUEIRA, liquidação 1267 do empenho 1234,CHEQUE 853916, RECIBO 12/2014, referente ao pagamento de bolsa estágio mês dedezembro de 2014.

26/2014568418/12/2014

929,77Pago a JULLIANE MENEZES CAVALCANTI, liquidação 1221 do empenho 1188, CHEQUE853854, RECIBO 12/2014, referente ao pagamento do recesso proporcional indenizadoda rescisão do termo de compromisso de estágio na sede doCRO-PE.

26/2014568518/12/2014

490,00Pago a MARCELO JOSE RAMOS DE ANDRADE, liquidação 1210 do empenho 1177,CHEQUE 853838, NOTA FISCAL 0296 , referente a manutenção preventiva do arcondicionado da sede do CRO-PE mês de dezembro de 2014.

165/2014568918/12/2014

1.649,64Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 1613959 - COMPANHIA ENERGÉTICA DEPERNAMBUCO - referente a conta de energia elétrica da sede do CRO-PE mês dedezembro de 2014.

21/2014569018/12/2014

1.360,91VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 171 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOSGERAIS LTDA - EPP - serviço de portaria na sede do CRO-PE mês de dezembro de 2014.

162/2014569918/12/2014

91,27RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853912, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCALNº 171 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DEPORTARIA NA SEDE DO CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).

162/2014570018/12/2014

172,51RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853913,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (VR. REF.PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 171 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAISLTDA - EPP - SERVIÇO DE PORTARIA NA SEDE DO CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE2014.).

162/2014570118/12/2014

200,81RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853914,REFERENTE A INSS - RETIDO NOTA FISCAL CONFORME RETENÇÃO (VR. REF.PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 171 - DOMINANTE COMERCIO E SERVIÇOS GERAISLTDA - EPP - SERVIÇO DE PORTARIA NA SEDE DO CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE2014.).

162/2014570218/12/2014

456,56Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES, liquidação 1176do empenho 1209, CHEQUE 853837, NOTA FISCAL 483, referente conta de telefone dasede do CRO-PE mês de novemro de 2014.

132/2014570618/12/2014

127,05Pago a TELEFONICA BRASIL S.A, liquidação 1274 do empenho 1242, CHEQUE 853928,NOTA FISCAL 55179, referente ao pagamento internet móvel 3GB empresa no períodode 06/11 a 05/12/2014.

27/2014570818/12/2014

320,00VR. REF. PAGAMENTO DA RECIBO Nº 12/2014 - RANGNER S. R. DE SOUZA MAQUINASEQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - ME - locação de maquina de cafe expresso para sede doCRO-PE mês de dezembro de 2014.

29/2014571118/12/2014

278,03VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1008 - EDNALDO COUTO DE LIMA ME -Locação 22 conjunto de mesas plasticas com 04 cadeiras cada e 22 toalhas curtas parafesta de confraternização do CRO-PE.

234/2014571518/12/2014

Página:11/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

7,97RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853860, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCALNº 1008 - EDNALDO COUTO DE LIMA ME - LOCAÇÃO 22 CONJUNTO DE MESASPLASTICAS COM 04 CADEIRAS CADA E 22 TOALHAS CURTAS PARA FESTA DECONFRATERNIZAÇÃO DO CRO-PE.).

234/2014571618/12/2014

111,60Pago a EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS, liquidação 1196 do empenho1162, CHEQUE 853821, Protocolo CRO-PE nº 5752/2014, referente a restituiçãodespesas com compra de canet onde foram usadas nos cursos ministrados duranteCaravana de Saúde na cidade do Recife no dia 22 de outubro de 2014..

58/2014572118/12/2014

469,11Pago a IGOR GABRIEL DE MORAIS SANTOS, liquidação 1216 do empenho 1183,CHEQUE 853846, Protocolo CRO-PE nº 5864/2014, referente restituição doabastecimento do veiculo deste Regional, FIAT UNO placa PEN 4869, utilizado durantefiscalização nas cidades do Sertão Pernambucano, entre elas Serra Talhada e Afogadosda Ingazeira no período de 30 de novembro a 10 de dezembro de 2014.

58/2014572418/12/2014

400,00Pago a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, liquidação 1230 do empenho 1196,CHEQUE 853861, PORTARIA CROPE 17/2014, despesas com deslocamento ealimentação..

58/2014572518/12/2014

276,18Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1220 do empenho 1187, CHEQUE853852, NOTA FISCAL 13287 , referente gestão TCU.NET mês de dezembro de 2014.

45/2014573118/12/2014

28,82RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853853,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO AIMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 1187, CHEQUE853852, NOTA FISCAL 13287 , REFERENTE GESTÃO TCU.NET MÊS DE DEZEMBRO DE2014.).

45/2014573318/12/2014

242,79Pago a ADILSON CORREIA FARIAS ME, liquidação 1207 do empenho 1174, CHEQUE853801, NOTA FISCAL 7442 , referente a aquisição de materiais para instalação deurnas e ventiladores durante a realização da eleição deste Regional dia 28 de novembrode 2014.

197/2014573618/12/2014

649,38Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1261 do empenho 1227,CHEQUE 853894, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempodeterminado mês: 12/2014. Dilane Patricia da Silva.

36/2014575018/12/2014

894,90Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1261 do empenho 1227,CHEQUE 853895, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempodeterminado mês: 12/2014. Gabriela Avelino de Lima.

36/2014575518/12/2014

620,82Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1261 do empenho 1227,CHEQUE 853896, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempodeterminado mês: 12/2014. Laudiceia Maria Carneiro.

36/2014575618/12/2014

649,38Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1261 do empenho 1227,CHEQUE 853897, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - contrato tempodeterminado mês: 12/2014. Yasmim Camila de Almeida..

36/2014575718/12/2014

1.297,80Pago a ANA CLAUDIA CORDEIRO DA SILVA, liquidação 1215 do empenho 1182,CHEQUE 853844, RPA Nº 12/2014, referente ao serviço prestado de buffet durante aeleição do CRO-PE no dia 28 de novembro de 2014.

231/2014576818/12/2014

Página:12/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

2.169,15Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1262 do empenho 1228, CHEQUE853898, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês:12/2014, Berta Luiza Gabriela Moreno.

37/2014579518/12/2014

4.088,65Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1262 do empenho 1228, CHEQUE853899, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês:12/2014, Clebber de Oliveira Gonçalves.

37/2014579618/12/2014

2.169,15Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1262 do empenho 1228, CHEQUE853898, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês:12/2014, Igor Gabriel de Morais Santos.

37/2014579718/12/2014

2.192,20Pago a Cargos Comissionados - CROPE, liquidação 1262 do empenho 1228, CHEQUE853901, GFIP 12/2014, referente a folha de pagamento - cargos comissionados mês:12/2014, Maria do Socorro de Vasconcelos Portela Chagas.

37/2014579818/12/2014

625,61Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1231 do empenho 1197,CHEQUE 853862, OFICIO Nº 891/2014, pela concessão de ferias coletivas no período de22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de 2015, Dilane Patricia da Silva.

235/2014580118/12/2014

719,11Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1232 do empenho 1198,CHEQUE 853863, OFICIO Nº 891/2014, pela concessão de ferias coletivas no período de22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de 2015,Gabriela Avelino de Lima.

235/2014580218/12/2014

625,61Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1233 do empenho 1199,CHEQUE 853864, OFICIO Nº 891/2014, pela concessão de ferias coletivas no período de22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de 2015,Laudiceia Maria Carneiro.

235/2014580318/12/2014

625,61Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1234 do empenho 1200,CHEQUE 853865, OFICIO Nº 891/2014, pela concessão de ferias coletivas no período de22 de dezembro de 2014 a 05 de janeiro de 2015,Yasmim Camila de Almeida.

235/2014580418/12/2014

469,20Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1243 do empenho 1209,CHEQUE 853874, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE,Dilane Patricia da Silva,

237/2014580518/12/2014

719,10Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1244 do empenho 1210,CHEQUE 853875, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE,Gabriela Avelino de Lima,

237/2014580618/12/2014

860,20Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1246do empenho 1212,CHEQUE 853877, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE,Yasmim Camila de Almeida,

237/2014580818/12/2014

1.482,39Pago a Contrato Temporário Edital CROPE - 001/2014, liquidação 1247 do empenho1213, CHEQUE 853879, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionárioCRO-PE, Andréia Moreira de Souza Barros,

238/2014581318/12/2014

1.482,39Pago a Contrato Temporário Edital CROPE - 001/2014, liquidação 1248 do empenho1214, CHEQUE 853880, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionárioCRO-PE, Carlos Antonio de Souza,

238/2014581518/12/2014

1.482,39Pago a Contrato Temporário Edital CROPE - 001/2014, liquidação 1249 do empenho1215, CHEQUE 853881, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionárioCRO-PE, Carlos Eduardo Azevedo Bezerra dos Santos,

238/2014581718/12/2014

Página:13/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

1.482,39Pago a Contrato Temporário Edital CROPE - 001/2014, liquidação 1250 do empenho1216, CHEQUE 853880, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionárioCRO-PE, Juliana Rafaelle Couto Silva,

238/2014581918/12/2014

1.482,39Pago a Contrato Temporário Edital CROPE - 001/2014, liquidação 1251 do empenho1217, CHEQUE 853883, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionárioCRO-PE, Julyanna Jacinto de Arruda,

238/2014582118/12/2014

1.482,39Pago a Contrato Temporário Edital CROPE - 001/2014, liquidação 1252 do empenho1218, CHEQUE 853884, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionárioCRO-PE, Natália Cordeiro Cardim,

238/2014582318/12/2014

1.482,39Pago a Contrato Temporário Edital CROPE - 001/2014, liquidação 1253 do empenho1219, CHEQUE 853885, GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionárioCRO-PE, Paulo Henrique Pereira Cavalcanti,

238/2014582518/12/2014

13,25RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853929,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (PAGO ATELEFONICA BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 1242, CHEQUE 853928,NOTA FISCAL 55179, REFERENTE AO PAGAMENTO INTERNET MÓVEL 3GB EMPRESA NOPERÍODO DE 06/11 A 05/12/2014.).

27/2014628518/12/2014


150,00Pago a ANDREIA MOREIRA DE SOUZA BARROS, liquidação 1254 do empenho 1220,CHEQUE 853887, RECIBO 12/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contratotemporário edital 01/2014 mês de dezembro de 2014.

127/2014565919/12/2014

150,00Pago a JULYANNA JACINTO DE ARRUDA, liquidação 1257 do empenho 1223, CHEQUE853890, RECIBO 12/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporárioedital 01/2014 mês de dezembro de 2014.

127/2014566319/12/2014

150,00Pago a JULIANA RAFAELLE COUTO SILVA, liquidação 1258 do empenho 1224, CHEQUE853891, RECIBO 12/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporárioedital 01/2014 mês de dezembro de 2014.

127/2014566419/12/2014

150,00Pago a PAULO HENRIQUE PEREIRA CAVALCANTI, liquidação 1260 do empenho 1226,CHEQUE 853893, RECIBO 12/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contratotemporário edital 01/2014 mês de dezembro de 2014.

127/2014566619/12/2014

1.204,76Vr. Ref. Pagamento da NOTA FISCAL Nº 947 - N J A ALVES LTDA - referente aoabastecimento do veiculo do CRO-PE da delegacia do regional de Caruaru, Fiat UnoPlaca PEN 4869.

34/2014566819/12/2014

1.411,70RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CHEQUE: 853831,REFERENTE A RETENÇÕES FEDERAIS (9,45%) CONFORME RETENÇÃO (VR. REF.PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 887 - EDUARDO DANTAS ADVOCACIA &CONSULTORIA S/C , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1171, REFERENTE AOS HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).

25/2014567119/12/2014

2.000,00Pago a SOCIEDADE DOS CDS DE PE ASSOCIAÇÃO BRAS.DE ODONTOLOGIA SEÇÃO PE,liquidação 1266 do empenho 1233, CHEQUE 853915, Oficio 0098/2013/2016 referentelocação de espaço multifuncional da SCDP-ABO-PE para realização da eleição do CRO-PE no dia 28 de novembro de 2014..

239/2014567619/12/2014

Página:14/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

55,10VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 76987 - SEG ELETRONIC SISTEMA DEALARME EIRELI - EPP - pronto atendimento do sistema de alarme da sede do CRO-PEmês de dezembro de 2014.

41/2014570419/12/2014

2,90RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853851, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCALNº 76987 - SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARME EIRELI - EPP - PRONTOATENDIMENTO DO SISTEMA DE ALARME DA SEDE DO CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE2014.).

41/2014570719/12/2014

218,13Pago a GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, liquidação 1264 do empenho 1230, CHEQUE853910, FATURA 02197470310, referente ao pagamento turbo net power 35 MBPS MAXGVT, IP fixo conforme período de 09/11 a 08/12/2014.

28/2014570919/12/2014

232,00VR. REF. PAGAMENTO DA FATURA Nº 12/2014 - SEG ELETRONIC SISTEMA DE ALARMEEIRELI - EPP - locação de sistema de alarme da sede do CRO-PE mês de dezembro de2014.

41/2014571719/12/2014

617,50VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1036 - JR SUPPORT EM TI LTDA - serviçode suporte em equipamentos de informatica do CRO-PE mês de dezembro de 2014.

218/2014573019/12/2014

32,50RECOLHIDO A PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, CHEQUE: 853849, REFERENTE AISS RETIDO - RECIFE CONFORME RETENÇÃO (VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCALNº 1036 - JR SUPPORT EM TI LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DO CRO-PE MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.).

218/2014573219/12/2014

7.497,00VR. REF. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 130074/130605 - TICKET SERVIÇOS S/A -referente a compra de ticket refeição/alimentação para os funcionários mês de janeirode 2015.

01/2014576619/12/2014

77,25Recolhido a PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, Cheque: 853845, referente a ISSRetido - Recife conforme retenção (Pago a ANA CLAUDIA CORDEIRO DA SILVA,liquidação 1215 do empenho 1182, CHEQUE 853844, RPA Nº 12/2014, referente aoserviço prestado de buffet durante a eleição do CRO-PE no dia 28 de novembro de2014.).

231/2014576919/12/2014

8.063,00VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP Nº 13/2014 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL - INSS patronal do 13º salario de 2014, Cargos Efetivos.

10/2014577019/12/2014

3.129,42VR. REF. PAGAMENTO DA GFIP Nº 13/2014 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOBRASIL - INSS patronal do 13º salario de 2014, Fiscais e Contrato por tempoDeterminado.

10/2014577119/12/2014

547,40Pago a Contrato - Tempo Determinado CROPE, liquidação 1245 do empenho 1211,CHEQUE 853876 GFIP Nº 13/2014, referente ao 13º salário 2014 funcionário CRO-PE,Laudiceia Maria Carneiro,

237/2014580719/12/2014

40,80RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853878, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 1209, CHEQUE 853874, GFIP Nº 13/2014,REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, DILANE PATRICIA DASILVA,).

237/2014580919/12/2014

Página:15/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

62,53RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853878, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 1210, CHEQUE 853875, GFIP Nº 13/2014,REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, GABRIELA AVELINO DELIMA,).

237/2014581019/12/2014

47,60RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853878, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 1211, CHEQUE 853876 GFIP Nº 13/2014,REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, LAUDICEIA MARIACARNEIRO,).

237/2014581119/12/2014

74,80RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853878, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO - TEMPO DETERMINADOCROPE, LIQUIDAÇÃO 1246DO EMPENHO 1212, CHEQUE 853877, GFIP Nº 13/2014,REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, YASMIM CAMILA DEALMEIDA,).

237/2014581219/12/2014

146,61RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853886, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 1213, CHEQUE 853879, GFIP Nº13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, ANDRÉIAMOREIRA DE SOUZA BARROS,).

238/2014581419/12/2014

146,61RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853886, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 1214, CHEQUE 853880, GFIP Nº13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, CARLOS ANTONIODE SOUZA,).

238/2014581619/12/2014

146,61RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853886, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 1215, CHEQUE 853881, GFIP Nº13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, CARLOSEDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS,).

238/2014581819/12/2014

146,61RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853886, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 1216, CHEQUE 853880, GFIP Nº13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, JULIANARAFAELLE COUTO SILVA,).

238/2014582019/12/2014

146,61RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853886, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 1217, CHEQUE 853883, GFIP Nº13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, JULYANNAJACINTO DE ARRUDA,).

238/2014582219/12/2014

Página:16/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

146,61RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853886, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 1218, CHEQUE 853884, GFIP Nº13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, NATÁLIACORDEIRO CARDIM,).

238/2014582419/12/2014

146,61RECOLHIDO A FUNCIONARIOS DO CRO-PE, CHEQUE: 853886, REFERENTE A INSS -FUNCIONÁRIOS CONFORME RETENÇÃO (PAGO A CONTRATO TEMPORÁRIO EDITALCROPE - 001/2014, LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 1219, CHEQUE 853885, GFIP Nº13/2014, REFERENTE AO 13º SALÁRIO 2014 FUNCIONÁRIO CRO-PE, PAULO HENRIQUEPEREIRA CAVALCANTI,).

238/2014582619/12/2014


31/2014607019/12/2014


150,00Pago a CARLOS ANTONIO DE SOUZA, liquidação 1255 do empenho 1221, CHEQUE853888, RECIBO 12/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporárioedital 01/2014 mês de dezembro de 2014.

127/2014566022/12/2014

150,00Pago a CARLOS EDUARDO AZEVEDO BEZERRA DOS SANTOS, liquidação 1256 doempenho 1222, CHEQUE 853889, RECIBO 12/2014 , referente a 01 ajuda de custo parafiscal contrato temporário edital 01/2014 mês de dezembro de 2014.

127/2014566122/12/2014

150,00Pago a NATALIA CORDEIRO CARDIM, liquidação 1259 do empenho 1225, CHEQUE853892, RECIBO 12/2014 , referente a 01 ajuda de custo para fiscal contrato temporárioedital 01/2014 mês de dezembro de 2014.

127/2014566522/12/2014

148,28Vr. Ref. Pagamento da FATURA Nº 11/2014 - COMPANHIA PERNAMBUCANASANEAMENTO - referente a conta de agua e esgoto da sede do CRO-PE mês denovembro de 2014.

33/2014567322/12/2014

153,56Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 1211 do empenho 1178,CHEQUE 853839, NOTA FISCAL 318380, referente a conta de energia elétrica dadelegacia do regional de Petrolina mês de dezembro de 2014

21/2014569222/12/2014

155,28Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO, liquidação 1212 do empenho 1179,CHEQUE 853840, NOTA FISCAL 2629720, referente a conta de energia elétrica dadelegacia do regional de Caruaru mês de novembro de 2014

21/2014569322/12/2014


20.000,00Valor referente a auxílio financeiro CFO ano 2014 (Empréstimos), conforme OfícioCROPE nº 948/2014.

241/2014608929/12/2014


45,83Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 12/2014 - Banco do Brasil S.A - despesasbancárias, mês 12/2014.

32/2014620131/12/2014


79.298,34DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5Conta:

Página:17/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão

3.970,30TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.

113/2014603501/12/2014


114/2014603601/12/2014



113/2014603702/12/2014

434,23TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, TransferênciaN.º 12/2014, Extrato Bancário N.º 12/2014.

114/2014603802/12/2014


31/2014603902/12/2014



113/2014604003/12/2014


114/2014604103/12/2014



113/2014604204/12/2014


114/2014604304/12/2014



113/2014604405/12/2014


114/2014604505/12/2014



113/2014604608/12/2014


114/2014604708/12/2014



113/2014604809/12/2014


114/2014604909/12/2014

Página:18/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão



113/2014605010/12/2014


114/2014605110/12/2014


112/2014605210/12/2014


31/2014605310/12/2014



113/2014605411/12/2014


114/2014605511/12/2014



113/2014605612/12/2014


114/2014605712/12/2014



113/2014605815/12/2014


114/2014605915/12/2014



113/2014606016/12/2014


114/2014606116/12/2014



113/2014606217/12/2014


114/2014606317/12/2014


31/2014606417/12/2014

Página:19/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão



113/2014606518/12/2014


114/2014606618/12/2014



113/2014606719/12/2014


114/2014606819/12/2014


112/2014606919/12/2014


31/2014607019/12/2014



113/2014607122/12/2014


114/2014607222/12/2014

200,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º850.322, Extrato Bancário N.º 12/2014.

31/2014619822/12/2014



113/2014607323/12/2014


114/2014607423/12/2014



113/2014607524/12/2014


114/2014607624/12/2014



113/2014607726/12/2014


114/2014607826/12/2014

Página:20/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão



113/2014607929/12/2014


114/2014608029/12/2014



113/2014608130/12/2014


114/2014608230/12/2014


112/2014608330/12/2014



113/2014608431/12/2014


114/2014608531/12/2014


32/2014620231/12/2014


115,65DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4Conta:

17,00Vr. Ref. Pagamento da Extrato Bancário Nº 12/2014 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -Despesas Bancárias mês: 12/2014.

32/2014620431/12/2014

98,65D17,000,00Acumulado até o dia:

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7Conta:

11.720,67Recebimento de receita do mês: 12/2014.109601101/12/2014


301,72Recebimento de receita do mês: 12/2014.109601301/12/2014




Página:21/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão


114/2014603601/12/2014



114/2014603802/12/2014



114/2014604103/12/2014



114/2014604304/12/2014



114/2014604505/12/2014



114/2014604708/12/2014



114/2014604909/12/2014



114/2014605110/12/2014



114/2014605511/12/2014



114/2014605712/12/2014



114/2014605915/12/2014

Página:22/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão



114/2014606116/12/2014



114/2014606317/12/2014



114/2014606618/12/2014



114/2014606819/12/2014



114/2014607222/12/2014



114/2014607423/12/2014



114/2014607624/12/2014



114/2014607826/12/2014



114/2014608029/12/2014



114/2014608230/12/2014

647,31D13.674,9614.322,27Acumulado até o dia:

Página:23/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão


114/2014608531/12/2014


32/2014620331/12/2014

0,0014.322,2714.322,27Acumulado até o dia:

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5Conta:













113/2014603501/12/2014



113/2014603702/12/2014



113/2014604003/12/2014



113/2014604204/12/2014


Página:24/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão


113/2014604405/12/2014



113/2014604608/12/2014



113/2014604809/12/2014



113/2014605010/12/2014



113/2014605411/12/2014



113/2014605612/12/2014



113/2014605815/12/2014



113/2014606016/12/2014



113/2014606217/12/2014



113/2014606518/12/2014



113/2014606719/12/2014

Página:25/27

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão



113/2014607122/12/2014



113/2014607323/12/2014



113/2014607524/12/2014



113/2014607726/12/2014



113/2014607929/12/2014



113/2014608130/12/2014


16.901,41Vr. Ref. Pagamento da Processo CFO arrecadação Nº 194/14 - CONSELHO FEDERAL DEODONTOLOGIA - Cota Parte Mês: 12/2014. C. Cobrança 26018-5.

116/2014603431/12/2014


113/2014608431/12/2014


15.315,03DSaldo anterior:1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3Conta:






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Período: 01/12/2014 a 31/12/2014



Livro Razão




112/2014605210/12/2014



112/2014606919/12/2014



112/2014608330/12/2014


15.315,03PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO1254, TRANSFERÊNCIA 12/2014, PROCESSO CFO ARRECADAÇÃO 155/14, COTA PARTEMÊS: 11/2014. C. COBRANÇA 2206-3.

116/2014629331/12/2014

16.306,49PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO1256, TRANSFERÊNCIA 12/2014, PROCESSO CFO ARRECADAÇÃO 155/14 COTA PARTEMÊS: 12/2014. C. COBRANÇA 2206-3.

116/2014629431/12/2014


0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Ag.:3206 CC:441.767-4Conta:

200,00TRANSFERÊNCIA a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, Cheque N.º850.322, Extrato Bancário N.º 12/2014.

31/2014619822/12/2014

200,00D0,00200,00Acumulado até o dia:

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Livro Razão - cro-pe.org.br · livro razão recolhido a funcionarios do cro-pe, cheque: 6576, referente a irrf - 972,22 funcionÁrios conforme retenÇÃo (pago a funcionarios do