Localizacao Brasil 60 FI

7/27/2019 Localizacao Brasil 60 FI

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Localizao Brasil

Contabilidade Financeira FI

ECC 6.0


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1. Introduo Localizao Brasil

2. Estrutura Organizacional

3. Dados Mestre

4. Processo de Pagamento Bancrio

5. Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (retorno)6. Processo de Cobrana de Clientes

7. Imposto de Renda Retido na Fonte

8. Relatrios Legais/Fiscais para o Brasil

Localizao Brasil

ECC 6.0 - FI


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1. Introduo Localizao Brasil

2. Estrutura Organizacional

3. Dados Mestre





Localizao Brasil

ECC 6.0 - FI


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SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #

Introduo Localizao Brasil

Livros Fiscais

ImpostosEstruturaOrganizacional

Nota Fiscal


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Fluxo do Processo de Suprimentos

MMRequisiode Compras

Compras

MMPedido de

Compras dematerial/servio

Estoque/Servio

FIDocumento

Contbil

MMRecebimento

Material/

AprovaoServio

MM

NF Entrada

FIDocumento

Contbil

MMRecebimento

Fiscal

Fiscal

Contas a Pagar

FIPrograma dePagamento

Manual /

Automtica

MMProcesso deCotao

MMContratoBsico

MMFatura contra

Material ouConta Razo


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Processo de Suprimentos - Integrao entre componentes

C

Requisiode Compras

MM

Pedidode Compras

MM

DocumentoContbil

FIEntrada Fsicade Mercadoria

MM

Documentocontbil

ref. Pagto.

FI

Coletor de custo

Lista de Necessidadede Materiais

Entradas ATPSadas

Disponibilidade

Livro Fiscal

de Entrada

CO

MM FI

NF Entrada

MM

DocumentoContbil

FIFatura

MM

Consumo

X

EM/EF

X

XFornecedor

X

X

Banco

X FIICMS a recuperar

X

IPI a recuperar

X


7/78 SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / #

Fluxo do Processo de Distribuio e Vendas

O vendedor registra

a necessidade de

compra do cliente.

O usurio da rea de

expedio determina

a mercadoria que

ser fornecida ao

cliente com base na

disponibilidade.

A confirmao fsica e

separao da mercadoria

so realizados com base na

solicitao da rea de

expedio.

Aps confirmada a

possibilidade de

entrega, o usurio

da rea de expedio

registra a baixa de

estoque e efetua ofaturamento.

Nesse momento,

a Nota Fiscal

ser impressa

para acompanhar

a mercadoria.

NF

Com a mercadoria separada,

embalada e respectiva NF

impressa, a entrega efetuada.

A venda informada ao

o setor financeiro, contas areceber, que efetuar a

cobrana e posterior

recebimento do dinheiro.



NFimpressa

Ordem de

Vendas

SD

DocumentoContbil

FIMovimento de

Mercadoria

MM

Remessa

SD

NF de Sada

SDDocumento

Contbil

FI

Fatura

SDDocumento

Contbil

ref.Recebimento

FI

C

Lista de Necessidadede Materiais

Entradas ATP

Sadas

Disponibilidade

MMPP

SD

CPV

X

Estoque

X

FI

ICMS a pagar

X

Cliente

XX

Receita

X

Banco

X

IPI a pagar

X

Despesac/ ICMS/ISS

X

FI

Livro Fiscal de Sada

FIMM

Saldo de Estoque

Processo de Vendas - Integrao entre componentes


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1. Introduo Localizao Brasil2. Estrutura Organizacional

3. Dados Mestre





Localizao Brasil

ECC 6.0 - FI



Estrutura Organizacional

Empresa

Centro

Depsito

Local de Negcio(Filial)

Mandante

CNPJ



Estrutura Organizacional

Empresa: CNPJ Prprioex: 01028672

Local de negcio:Extenso do CNPJ

ex: / 0001-16

Local de negcio:Extenso do CNPJ

ex: / 0002-43

BalanoPatrimonial

Demonstrativode Resultado do

Exerccio

Livrosfiscais

NF



Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

Filial

CNPJ: nmero que representa aempresa e suas filiais

Exemplo: 12345678/0001-12 nmero decontrole

Local izao Fsic a/Dom icli o Fiscal

Oito (8) prim eiro s dgit os do CNPJLi gao com Lo cal de Negc io (Filial)

Empresa Filial



Estrutura Organizacional: Local de Negcio (Filial)

Por que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

Livros

Fiscais

Relatrios legais

Dependem d o nmero do CNPJ

Razo Socia l

Insc ries Es tadual e Munic ipal

Categoria de Setor (Determ inao CFOP)

Mlti pl as pginas para Nota Fisc al

Nmero s de Dec im ais par a Clcul o Preo N.Fisc al

Local de Negcio (Filial)



Estrutura organizacional: Local de Negcio (Filial) X Centro

Filial

rua ruaCentroCentro

CentroCentro

mesmo endereo

endereos diferentes

FilialFilial


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3. Dados Mestre





Localizao Brasil

ECC 6.0 - FI



EndereoControlePagamentos

Mandante

Administrao Conta

PagamentosCorrespondenciaImposto Ret. Na Fonte

Empresa (s)

Dados de Compras

Funes do Parceiro

Organizao (es)

de Compras

Dados Mestre - Fornecedores

Dados Viso


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EndereoControlePagamentosMarketingDados de Exportao

Mandante

Administrao ContaPagamentosCorrespondenciaSegurosImposto Ret. Na Fonte

Empresa (s)

Organizao de VendasCanal de DistribuioSetor de Atividade

Area (s)de

Vendas

Dados Mestre - Clientes

Dados Viso


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Campos Brasileiros

Regio FiscalCdigo de Domicilio FiscalNum. Ident. Fiscal 1 CNPJNum. Ident. Fiscal 2 CPF

Num. Ident. Fiscal 3 Inscrio EstadualNum. Ident. Fiscal 4 Inscrio MunicipalDomiclio FiscalTipo de ImpostoCategoria CFOPClassificaes Fiscais: ICMS, IPI, S.T.

Naturezas de ImpostosCategorias/Cdigos de IRF

Dados Mestre Fornecedores e Clientes


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Campos Brasileiros : Viso Dados Gerais

Regio FiscalCdigo de Domicilio fiscal

Endereo



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Num. Ident. Fiscal 1 CNPJNum. Ident. Fiscal 2 CPFNum. Ident. Fiscal 3 Inscrio EstadualNum. Ident. Fiscal 4 Inscrio MunicipalTipo de Imposto

Controle



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Pas do Banco - 2 posiesChave do Banco - 8 posiesConta Bancria - varivelDgito da Agencia Bancria - 1 posio

Pagamentos



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Chave do Banco (8)ex: 23721234

Nmero do banco (3): BBB

Dgito do banco (1): D

Nmero da agncia (4): AAAAsem zeros esquerda

Conta Bancria

ex: 878787-9

Dgito da Agncia doBanco (1) ex: 5

Chave do BancoConta Bancria

Viso Dados Gerais : Pagamentos (conta corrente)


Pas do Banco (2)ex: BR

Nmero da conta: CCCCC

hfen + dgito da conta: -D


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Campos Brasileiros : Viso Dados da Empresa

Meio de Pagamento

Bloqueio de Pagamento

Pagamento Individual

Pagamentos


D d M t F d Cli t


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Viso Dados da Empresa : Pagamentos (pagamento e cobrana)

Meio pagamentoe

Bloqueio dePagamento

Meio Pagamento: C,X,U,T, etc = forma/meio de pgto

Bloqueio Pagament: X,A,+, etc = bloqueio de pgto


Fornecedores

Meio Pagamento: A, D = forma/meio de cobrana (boleto)

Bloqueio Pagamento: X,A, etc = bloqueio de cobrana

Clientes

D d M t B C d t C t l


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Chave Banco : 23721234

Instituio Financeira : Bradesco

Pessoa de contato : xxxxx

Endereo : xxxxxoutros dados...

Dados Mestre Bancos: Cadastro Central

Localizao Brasil: cadastro central de Agncias bancrias!

Cadastro central de Bancos

D d M t B B E (IMG)


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Banco Empresa : BR01

Id. Conta : GIRO


Conta Bancria : 55555-8

Conta Razo : 113100

Dados Mestre Bancos: Banco Empresa (IMG)

Relao Banco Empresa / Id.Conta x Conta Razo => Unvoca

Banco Empresa (IMG)

Conta Razo : 113100

Banco Empresa : BR01Id. Conta : Giro

Dado Mestre Conta Razo


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3. Dados Mestre





Localizao Brasil

ECC 6.0 - FI

C t P M i d P t


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Fornecedor

Cheque

Banco

EDIElletronic data

interchange

BorderPagamentos

comunicados ao

banco atravs de

um relatrioContas a Pagar

U,X,T,

etc

C

Contas a Pagar: Meios de Pagamento

C t P Ch


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Contas a Pagar Fornecedor

Cheque

Todos os formulrios

brasileiros so configuradosem SAP Script :

Programa: RFFOUS_CFormulrio: J_1B_check

Contas a Pagar: Cheque

Forma de pagamento: C

Contas a Pagar Cheq e


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Programa Localizado




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Formulrios Localizados


Contas a Pagar: Transferncia Bancria


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Banco

Contas a Pagar Fornecedor


Programa: RFFOBR_UFormulrio: J_1B_DME

Formulrio: J_1B_bordero

Forma de pagamento: U, X, T, etc

Banco

C/C

DOC/TED



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Programa Localizado




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Agrupamento de partidas para pagamento


Contas a Pagar: Formato de Sada


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TRANSFERNCIA BANCRIA - Meio Pagamento U

Contas a Pagar: Formato de Sada



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Boleto Bancrio Atualizao do cdigo de barras

Cdigo de Barras

Meio Pagamento


Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria


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Cdigo de Instruo

Existe um cdigo de Instruoem cada documento que vaipara o banco. Ele usadopara informar ao banco comoproceder o pagamento.No Contas a Pagar ele

determinado automaticamentepela configurao (IMG).

01 - CC

03 - DOC30 - Boleto41 TEDoutros

Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria

Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - I


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Contas a Pagar : cdigos de instruo

Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - I

instruo bancria

Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - II


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SPB Meios de Pagamento partir de 22/04/2002

Formas de Pgto.

Y TED FEBRABANCIP BRADESCO

W STR BRADESCO

ARQUIVOFEBRABAN

Pode-se utilizar o campo chaveem linha codificada, mas este spermite uma nica instruo para

cada forma de pagamento.

Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - II

C Cheque

X DOC (03)

U Boleto (30)

R Crdito em Conta (01)

Instrues

410708

Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - III


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Contas a Pagar: Cdigo de Instruo Bancria - III

Banco Empresa : BR01


Chave de Instruo : BR

Banco Empresa (IMG)

Formas de Pagamento

A/DCobrana BoletoY Pgto. CIP Bradesco

W Pgto. STR Bradesco

Cpo.1

01

Cpo.2

05

Cpo.3

10

Cpo.4

07

08

Chave de Instruo: BR

Banco Empresa = 1 Chave de Instruo

Cobrana via Boleto para clientes

Pagamento TED para fornecedores

Contas a Pagar: Programa de Pagamento


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Etapas do Pagamento Automtico

DadosMestre

Documento

Ciclo dePagamento

Proposta

Impresso

A Proposta seleciona todos osdocumentos a serem pagos.Neste momento as faturas podemser bloqueadas ou desbloqueadas.

Na etapa de execuo do ciclo depagamento os lanamentos e ascompensaes so efetuadas.

Cheque

Arquivo Border

Contas a Pagar: Programa de Pagamento

Contas a Pagar: Contabilizao do Pagamento


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1. Fatura

2. Pagamento xBanco; ou(sem proc.post.)

Estoque/Despesa Fornecedor

Razo

FI

1000,001 1000,00 11000,002

Banco Transitria

1000,00 3

Contas a Pagar: Contabilizao do Pagamento

Execuo do ciclo de pagamento

3. Pagamento xBanco Trans.

(com proc.post.do arq.retorno)

Banco

1000,00 2

1000,003


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3. Dados Mestre





Localizao Brasil

ECC 6.0 - FI

Contas a Pagar: Arquivo retorno


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Retorno

FI/AP

Entradaautomtica

EntradaManual

Retorno

Contas a Pagar: Arquivo retorno

Contas a Pagar: Contabilizao do Retorno


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Estoque/Despesa Fornecedor

Razo

FI

1000,003

1000,00 1

Banco Transitria

2. PagamentoConfirmado(comp. no retorno)

Banco

1000,00 21000,00

Contas a Pagar: Contabilizao do Retorno

1. Fatura

1000,001 1000,002

3. PagamentoConfirmado(comp. no envio)

1000,00

1000,00 3

Prog. Pagto.

4. PagamentoRejeitado(estorno de doc`s

de pagamento)

Contabilizao de Arquivos Eletrnicos (Retorno)


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Co tab ao de qu os et cos ( eto o)



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q ( )



48/78


q ( )



49/78


q ( )



50/78


q ( )



51/78


q ( )



52/78


( )



53/78



54/78


3. Dados Mestre





Localizao Brasil

ECC 6.0 - FI

Contas a Receber : Duplicata


55/78


Banco

Boleto

Contas a ReceberCliente



56/78


p

Programa Localizado

Duplicata - Meio Pagamento A



57/78


Duplicata - Meio Pagamento A

Contas a Receber : Duplicata / Boleto


58/78


Banco

BoletoContas a Receber

Cliente



59/78


Duplicata / Boleto- Meio Pagamento D

Programa Localizado



60/78


Duplicata / Boleto - Meio Pagamento D



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Duplicata / Boleto Numerao do Boleto

Contas a Receber : Vendor


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Banco

Contas a Receber Cliente

Vendor - Meio Pagamento V

1) Envia Arquivo 2) Envia Cobrana

3) Envia Pagamento 4) Efetua o Pagamento

5) Envia a confirmao de Pagamento



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Contas a Receber Cliente


1) Envia Arquivo

2) Envia Cobrana3) Envia Pagamento

4) Informa a falta de Pagamento

5) Paga a partida em aberto

6) Paga a partida em aberto

Banco



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Programa Localizado



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Contas a Receber : Cdigo de Instr. Bancrias


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Cdigo Instruo BancriaNo Brasil existem 3 campos

no documento fatura doContas a Receber quedefinem a Instruo

Bancria. Eles devem ser

preenchidos manualmente.Uma Chave de Instruo

default pode ser assinaladanos dados mestre de bancoou nos dados mestre docliente.

Contas a Receber: Chave de Instruo Bancria


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Prioridade

Documento Fatura

Dados Mestre Banco

Dados Mestre Cliente

Chave deInstruo

Cdigo deInstruo 1

Cdigo deInstruo 2

Cdigo deInstruo 3

Configurao

=

+

+

Ex. Cobrana

Ex. Protesto

Ex. Aps 5 dias em atraso

Contas a Receber : Letra de Cmbio


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O que Letra de Cmbio ?Letra de Cmbio a ferramenta no si stem a que man tem a

fatura de cl iente em status aberto durante o pro cessamento d o

prog rama de pagamento.

Uma vez que a sol ic itao d e Letr a de Cmbio u til iza a

funcionalidade Razo Especial com Partida Memo, os

lanamen tos so co ntab il izado s apen as para fin s de con tro le e

gerenciamento.

Por que a Cobrana usa a Letra de Cmbio ?No B rasi l , isto muito imp ortante p orq ue:

necessrio um co nt ro le para a em isso de b oleto s d e

cobrana a cli entes ;

a fatura de Con tas a Receber somente pod er sercom pensada durante o pagamento conf i rmado p elo

banco.

Contas a Receber : Programa de Pagamento


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Dados

MestreDocumento

Pagamento

Proposta

Impresso

Boleto

Arquivo Border

A proposta seleciona todos osdocumentos a serem cobrados. Odepartamento de Contas a Receberpode bloquear ou desbloquear

faturas neste momento.Na etapa de execuo do ciclo depagamento, a solicitao de emissode boleto (Letra de Cmbio) geradae gravada na fatura.

Contas a Receber : Arquivo Retorno


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Retorno

FI

Entradaautomtica

EntradaManual

Retorno

Contas a Receber : Contabilizao do Retorno


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1. Documento aceitopelo banco

2. PagamentoConfirmado

3. PagamentoRejeitado

Nosso Numero

preenchido no campoChave de Referncia 1nafatura do cliente. Este olink entre o documento naempresa e o documento nobanco.

FI

Reverter a Letra de Cmbio

Alterar o documento Informar a Instruo Bancria Reprocessar a Cobrana

FI

FI

Cliente

1000,00

Banco

1000,00

L li B il


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3. Dados Mestre





Localizao Brasil

ECC 6.0 - FI

Imposto Retido na Fonte


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Imp osto Ret ido n a Fonte

Fornecedor

Tipo de Imposto Descrio

IC IRRF Pessoas Fsicas

IF Funrural

IR IRRF Pessoas Jurdicas

IS IRF (servios )

Imposto Retido na Fonte : Exemplo


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PedidoCompra

@ $ 1000

Viso do IRF

Categoria cdigo

IR R2

IRRF = $ 20,00

IMG

Cdigo IRF

2 %

IMG

Categoria IRF

Sem acumulao

Obs: O campo Variante de Tela para Entrada Documento deve ser igual a 2

Imposto Retido na Fonte : Fatura


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PedidoCompra

@ $ 1000

Fatura

$ 1000

FATURA

Despesa Fornecedor

1000 950

IRRF50

Normalmente IRRF pessoaJurdica retido na fatura

Imposto Retido na Fonte : Pagamento


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Pedido

Compra

@ $ 1000

Fatura

$ 1000

FATURA

Despesa Fornecedor

1000 1000

PAGAMENTO

Banco Fornecedor

IRRF50

1000950

Normalmente o IRRF PessoaFsica retido durante oPagamento

L li B il


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3. Dados Mestre





Localizao Brasil

ECC 6.0 - FI

Relatrios Brasil


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RazoEste relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms.A informao classificada por Empresa, Conta e Data de Lanamento.

DirioEste relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms.A informao classificada por Empresa, Data de Lanamento e Conta.A primeira pgina (Termo de Abertura) e a ltima pgina (Termo deEncerramento) traz informaes sobre a Empresa e o Relatrio.

IN68/IN86

O IN68/IN86 um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas asinformaes da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores,clientes, ativos, etc) e todos os documentos.

DIRF Este relatrio contem todos documentos de reteno de Imposto de Renda.

Documents

Localizacao Brasil 60 FI