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FORNECEDOR BRASIL

Cdigo Fiscal 1 - (CNPJ)Cdigo Fiscal 2 - (CPF)

Nmero Identificao Fiscal 3 - Inscrio EstadualNmero Identificao Fiscal 4 - Inscrio MunicipalDomiclio FiscalTipo de ImpostoCategoria CFOPImpostos Brasil: ICMS, IPI, S.T.Naturezas do ImpostoCampos IRF

Pagamentos: Campos obrigatrios quando as faturas so pagas via TransfernciaBancria.

Chave do bancoConta bancriaMeio de pagamentoBloqueio de pagamento

CLIENTE BRASIL

Cdigo Fiscal 1 - (CNPJ)Cdigo Fiscal 2 - (CPF)Nmero Identificao Fiscal 3 - Inscrio EstadualNmero Identificao Fiscal 4 - Inscrio MunicipalDomiclio FiscalTipo de ImpostoCategoria CFOPImpostos Brasil: ICMS, IPI, S.T.Naturezas do Imposto

Pagamentos: Campos obrigatrios quando as faturas so cobradas via DbitoAutomtico em Conta Corrente.

Chave do Banco

Conta BancriaMeio Pagamento

PROGRAMA DE PAGAMENTO

Programa especifico localizao BrasilFormularios Brasil

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ARQUIVO DE RETORNO

Arquivo de retorno (um por banco)Atribuio de contas bancrias com categorias de operaoRegras de contabilizao

Operao externa x regras de contabilizaoSmbolos de contas x Contas contbeis

RELATRIOS BRASIL

Razo: Este relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms.A informao classificada por Empresa, Conta e Data de Lanamento.

Dirio: Este relatrio contem todos os lanamentos contbeis durante o ms.A informao classificada por Empresa, Data de Lanamento e Conta.A primeira pgina (Termo de Abertura) e a ltima pgina (Termo de

Encerramento) traz informaes sobre a Empresa e o Relatrio.

IN68: O IN68 um conjunto de arquivos requeridos no Brasil com todas asinformaes da Empresa (Cadastro de contas, materiais, fornecedores,clientes, ativos, etc) e todos os documentos.

DIRF: Este relatrio contem todos documentos de reteno de Imposto de Renda.

CHAVE DE INSTRUO (pode ser cadastrado dados mestre de banco,clientes)

Cdigo de instruo1 - ex: cobranaCdigo de instruo2 - ex: protestoCdigo de instruo3 ex: aps 5 dias em atraso

PRIORIDADE

Documento de faturaDados mestre clienteDados mestre banco

LETRA DE CMBIO

Ferramenta utilizada para manter uma fatura aberta aps o processamento doprograma do pagamento que realiza os lanamentos de forma estatstica.Realizando a compensao somente com o extrato bancrio.

IRRF

Imposto de renda retido na fonte.

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SISTEMA PBLICO DE ESCRITURAO CONTBIL

Eletronic nota fiscal digitally.

Livro Razo (Report) digitally

Livro Dirio (Report) digitally

CONTROLLING

ML Material Ledger need to be used by Brazilian legislation because of the moving

avarage;

WIP Work in progress (Brazil legislation), is needed to to closure of the month.