MANUAL DE IMPORTAÇÃO DE DADOS - ISS-e · prefeitura do municÍpio de maringÁ declaraÇÃo mensal de serviÇos manual de importaÇÃo de dados 1 Índice parte 1 apresentaÇÃo 2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

DECLARAÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS

MANUAL DE IMPORTAÇÃO DE DADOS

1

ÍNDICE

PARTE 1 APRESENTAÇÃO 2

PARTE 2 FORMATOS E PADRÕES UTILIZADOS 4

PARTE 3 TIPOS SIMPLES 6

PARTE 4 TIPOS COMPLEXOS 11

PARTE 5 ENVIAR LOTE 21




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PARTE 1 - APRESENTAÇÃO

Neste manual encontram-se as instruções (estrutura de dados) para a correta importação

de dados oriundos de outros sistemas de informação para o sistema de Declaração

Mensal de Serviços Eletrônica (DMS-e) da Prefeitura do Município de Maringá.

O arquivo a ser gerado para importação dever ser no formato ‘xml’

Este arquivo dever ter sido gerado pelo sistema exportador no formato ‘xml’ e conter os

registros segundo o layout pré-definido.

O nome do arquivo criado pode receber qualquer nome. Ex: IMPORTA.XML. Podem ser importados os seguintes dados:

Notas Fiscais Emitidas (Serviços Prestados) São aqueles que o Declarante prestou serviços ao Cliente/Fornecedor, em que se emitiu a

Nota Fiscal em papel (nota convencional).

Nota: Emitentes de nota fiscal eletrônica não devem declarar as Notas Fiscais de Serviços

Eletrônicas emitidas, pois serão carregadas automaticamente na DMS-e.

Documentos Recebidos (Serviços Tomados) São aqueles prestados pelo Cliente/Fornecedor ao Declarante, em que se emitiu um

documento em papel (nota fiscal, cupom, recibo, etc.), ou Nota Eletrônica de outro município

que não Maringá.

Nota: As Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas emitidas por prestadores de Maringá não

precisam ser declaradas, pois serão carregadas automaticamente na DMS-e.

Documentos para Dedução da Base de Cálculo

São documentos fiscais que comprovam a aquisição de materiais incorporados ao serviço

ou a terceirização de serviços, os quais podem ser utilizados para dedução da base de

cálculo do imposto, desde que obedecidas às regras para dedução definidas em Lei.




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Plano de Contas dos Bancos É a identificação das contas e valores que compõem o Plano de Contas do Banco

escrituradas de acordo com as regras do COSIF.




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PARTE 2 – FORMATOS E PADRÕES UTILIZADOS

Abaixo seguem algumas formatações de dados que devem ser seguidas para geração

correta na estrutura dos arquivos.

Formato Observação

Data (date) Formato: AAAA-MM-DD onde: AAAA = ano com 4 caracteres MM = mês com 2 caracteres DD = dia com 2 caracteres

Data/Hora (datetime)

Formato AAAA-MM-DDTHH:mm:ss onde: AAAA = ano com 4 caracteres MM = mês com 2 caracteres DD = dia com 2 caracteres T = caractere de formatação que deve existir separando a data da hora HH = hora com 2 caracteres mm: minuto com 2 caracteres ss: segundo com 2 caracteres

Valores Decimais (decimal)

Formato: 0.00 Não deve ser utilizado separador de milhar. O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fracionária. Exemplo: 48.562,25 = 48562.25 1,00 = 1.00 ou 1 0,50 = 0.50 ou 0.5

Valores Percentuais (decimal)

Formato 0.0000 O formato em percentual presume o valor percentual em sua forma fracionária, contendo 5 dígitos. O ponto (.) separa a parte inteira da fracionária. Exemplo: 62% = 62 15% = 150 25,32% = 25.32

Não deve ser inserido caractere não significativo para preencher o tamanho completo do

campo, ou seja, zeros antes de número ou espaço em branco após a cadeia de

caracteres. A posição do campo é definida na estrutura do documento XML através de

TAGs (<tag>conteúdo</tag>).

A regra constante do parágrafo anterior deverá estender-se para os campos para os

quais não há indicação de obrigatoriedade e que, no entanto, seu preenchimento torna-




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se obrigatório seja condicionado à legislação específica ou ao negócio do contribuinte.

Nesse caso, deverá constar a TAG com o valor correspondente e, para os demais

campos, deverão ser eliminadas as TAGs.

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML da DMS-e alguns cuidados de programação

deverão ser assumidos:

Não incluir “zeros não significativos” para campos numéricos;

Não incluir “espaços” no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;

Não incluir comentários no arquivo XML;

Não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG

documentation);

Não incluir caracteres de formatação no arquivo XML ("line-feed", "carriage return",

"tab", caractere de "espaço" entre as TAGs);

As TAGs que permitirem valores nulos devem ser omitidas da estrutura XML a ser enviada

quando seus valores forem nulos.




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PARTE 3 – TIPOS SIMPLES

A seguir encontra-se a tabela com a lista das TAG’s “tipos simples” que serão utilizados

como tipos de dados.

A tabela está dividida em 4 colunas, a saber:

Campo: nome do tipo simples;

Tipo: tipo primitivo de dados utilizados pelo campo:

C: caractere;

N: número;

D: data ou data/hora;

T: token.

Descrição: descreve informações sobre o campo;

Tam.: tamanho do campo.

Quando forem caracteres o tamanho define a quantidade máxima de caracteres que o

texto poderá ter.

Quando for numérico o tamanho pode ser representado das seguintes formas:

Número inteiro, que define o total de dígitos existente no número. Exemplo:

“15” significa que o número poderá ter, no máximo, 15 dígitos;

Número fracionário, que define o total de dígitos e quantos deles serão

designados para a parte fracionária. Exemplo: “15,2” significa que o número

poderá ter, no máximo, 15 dígitos sendo 2 deles a da parte fracionária.

Nota: A parte fracionária não é obrigatória quando assim definido.

Quando for data, não haverá definição de tamanho.




7

Campo Tipo Descrição Tam.

tsNumeroNf N Número da Nota Fiscal de Serviço, formado por um número sequencial com 11 posições.

15

tsExigibilidadeIss N

Código de natureza da operação: 1 – Exigível; 2 – Não incidência; 3 – Isenção; 4 – Exportação; 5 – Imunidade; 6 – Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial; 7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

2

tsNumeroProcesso C Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade

30

tsRegimeEspecialTributacao N

Código de identificação do regime especial de tributação: 1 – Microempresa municipal 2 – Estimativa 3 – Sociedade de profissionais 4 – Cooperativa 5 – Microempresário Individual (MEI) 6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) optantes pelo Simples Nacional

2

tsSimNao N Identificação de Sim/Não: 1 – Sim 2 – Não

1

tsResponsavelRetencao N Identificação do responsável pela retenção do ISS: 1 – Tomador 2 – Intermediário

1

tsSerieNf C

Número de série da Nota Fiscal de Serviços Serviços tomados:

F-Serviços; M-Conjugada Venda/Serviços; CF-Cupom Fiscal; G-Dispensado de Utilizar Nota Fiscal; AV-NF Avulsa; OM-Documento Fiscal de Outro Município; R-Recibo;

Serviços prestados:

F-Serviços; M-Conjugada Venda/Serviços;

5

tsValor N

Valor monetário Formato: 0.00 (ponto separando casa decimal) Ex: 1.234,56 = 1234.56 1.000,00 = 1000.00 1.000,00 = 1000

15,2




8

tsItemListaServico C

Código de item da lista de serviço. Formatar para ficar com 4 digitos, Exemplo: item 1 e subitem 1 = "0101"; item 10 e subitem 1 = "1001".

5

tsAliquota N

Alíquota. Valor percentual. Formato: 00.00 Ex: 2% = 2 2,79% = 2.79 3% = 3 3,50%= 3.5

4,2

tsTipoDeducao N

1 - Materiais 2 - Subempreitada 3 - Tercerização de Mão de Obra 5 - Repasses

3

tsCodigoMunicipioIbge N Código de identificação do município conforme tabela do IBGE.

7

tsInscricaoMunicipal C Número de inscrição municipal. 15

tsRazaoSocial C Razão Social do declarante 150

tsNomeFantasia C Nome fantasia 60

tsCnpj C Número CNPJ 14

tsEndereco C Tipo e nome do logradouro (Av... Rua...) 125

tsNumeroEndereco C Número do imóvel 10

tsComplementoEndereco C Complemento de endereço 60

tsBairro C Bairro 60




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tsUf C Sigla da unidade federativa 2

tsCodigoPaisBacen C Código de identificação do município conforme tabela do BACEN

4

tsCep C Número do CEP 8

tsEmail C E-mail 80

tsTelefone C Telefone 20

tsCpf C Número de CPF 11

tsCodigoObra C Código de Obra Número e ano do projeto Ex.: 320/2011

15

tsArt C Código ART 15

tsNumeroLote N Número do Lote 15

tsQuantidadeNf N Quantidade de NF do Lote 4

tsVersao T Versão do leiaute. Formato: [1-9]{1}[0-9]{0,1}\.[0-9]{2} Exemplo: 1.00

tsNumero

N Número do documento 15

tsAno

N Ano do documento 4




10

tsNumeroAno

N Número e Ano do documento Deve conter o numero a barra "/" e o ano. Ex: 155/2012.

15

tsSituacaoServicoPrestado C Situação da Nota Fiscal Emitida Obs.: nota fiscal convencional, em papel. (N=Normal, E=Extraviada, C=Cancelada)

1

tsCodigoSubConta C Código da sub conta do banco. 15

tsDescricaoSubConta C Descrição da sub conta do banco. 120

tsCodigoCosif N Código da COSIF, somente números. 8




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PARTE 4 – TIPOS COMPLEXOS

A seguir são detalhadas as tabelas das TAG’s “tipo complexo” e seus campos.

A tabela está dividida da seguinte forma:

(1)

(2)

Nome Tipo Ocorrência Descrição

(3)

(4) (5) (6) (7)

(4) (5) (6) (7)

Legenda da tabela:

(1) Nome do tipo complexo;

(2) Descrição do tipo complexo;

(3) Identifica se a seqüência de campos fará parte de uma escolha (Choice);

(4) Nome do campo que faz parte do tipo complexo;

(5) Tipo do campo, que pode ser simples ou complexo;

(6) Quantas vezes o campo se repete na estrutura de dados:

Formato: “x-y” onde “x” é a quantidade mínima e “y” a quantidade máxima. Se a

quantidade máxima for indefinida, será utilizado “N” no lugar do “y”;

(7) Descrição do campo.




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tcCpfCnpj

Número de CPF ou CNPJ


Choice Cpf tsCpf 1-1 Número do Cpf

Cnpj tsCnpj 1-1 Número do Cnpj

tcEndereco

Representação completa do endereço


Endereco tsEndereco 0-1 Tipo e nome do logradouro

Numero tsNumeroEndereco 0-1 Número do imóvel

Complemento tsComplementoEndereco 0-1 Complemento do Endereço

Bairro tsBairro 0-1 Nome do bairro

CodigoMunicipio tsCodigoMunicipioIbge 0-1 Código da cidade

Uf tsUf 0-1 Sigla do estado

CodigoPais tsCodigoPaisBacen 0-1 Código do país

Cep tsCep 0-1 CEP da localidade

tcContato

Representa forma de contato com a pessoa física ou jurídica


Telefone tsTelefone 0-1

Email tsEmail 0-1

tcAidf

Representa identificação da AIDF


Numero tsNumero 1-1

Ano tsAno 1-1

tcIdentificacaoDeclarante

Representa os dados para identificação do declarante da DMS-e. Nota:O declarante da DMS-e pode ser tanto um prestador de serviços quanto um tomador.


CpfCnpj tcCpfCnpj 1-1

InscricaoMunicipal tsInscricaoMunicipal 0-1




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tcDadosDeclarante

Representa dados do declarante


IdentificacaoDeclarante tcIdentificacaoDeclarante 1-1

RazaoSocial tsRazaoSocial 1-1

NomeFantasia tsNomeFantasia 0-1

Endereco tcEndereco 1-1

Contato tcContato 0-1

tcIdentificacaoClienteFornecedor

Representa os dados para identificação do Cliente/Fornecedor. Nota: O Cliente ou Fornecedor é a pessoa física ou jurídica que tomou serviços do declarante ou que prestou serviços ao declarante.




tcDadosClienteFornecedor

Representa os dados do Cliente/Fornecedor.


IdentificacaoClienteFornecedor tcIdentificacaoClienteFornecedor 0-1

RazaoSocial tsRazaoSocial 0-1

Endereco tcEndereco 0-1

Contato tcContato 0-1

tcDadosConstrucaoCivil

Representa dados para identificação da obra de construção civil.


CodigoObra tsCodigoObra 0-1

Art tsArt 1-1

tcInfServicoPrestado

Representa dados informativos da nota fiscal emitida. Nota: O Serviço Prestado refere-se somente a nota fiscal emitida em papel (nota convencional). Emitentes de nota fiscal eletrônica não devem declarar as NFS-e emitidas, pois elas são carregadas automaticamente na DMS-e.


IdentificacaoServicoPrestado tcIdentificacaoServicoPrestado 1-1

DataEmissao Date 1-1

Situacao tsSituacaoServicoPrestado 1-1




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tcIdentificacaoServicoPrestado

Dados de identificação da nota fiscal


Numero tsNumeroNf 1-1

Serie tsSerieNf 0-1

SubSerie tsSubSerieNf 0-1

Aidf tcAidf 1-1

tcValoresServicoPrestado

Representa um conjunto de valores que compõe a nota fiscal


ValorTotal tsValor 0-1 Valor total da NF

ValorServicos tsValor 0-1 Valor dos serviços

ValorDeducao tsValor 0-1 Valor das deduções

BaseCalculo tsValor 0-1 Valor dos serviços (–) Valor das deduções

Aliquota tsAliquota 0-1

ValorIss tsValor 0-1

tcDadosServicoPrestado

Representa os dados que compõem a nota fiscal emitida.


Valores tcValoresServicoPrestado 1-1

IssRetido tsSimNao 1-1

ItemListaServico tsItemListaServico 1-1

CodigoCnae tsCodigoCnae 0-1

CodigoMunicipio tsCodigoMunicipioIbge 1-1

CodigoPais tsCodigoPaisBacen 0-1

ExigibilidadeISS tsExigibilidadeISS 1-1

MunicipioIncidencia tsCodigoMunicipioIbge 0-1

NumeroProcesso tsNumeroProcesso 0-1




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tcInfDeclaracaoServicoPrestado

Representa dados da declaração do serviço


ServicoPrestado tcInfServicoPrestado 0-1

Competencia Date 1-1

Servico tcDadosServicoPrestado 1-1

Declarante tcIdentificacaoDeclarante 1-1

ClienteFornecedor tcDadosClienteFornecedor 0-1

ConstrucaoCivil tcDadosConstrucaoCivil 0-1

RegimeEspecialTributacao tsRegimeEspecialTributacao 0-1

OptanteSimplesNacional tsSimNao 1-1

tcDeclaracaoServicoPrestado

Representa a estrutura da declaração da prestação do serviço


InfDeclaracaoServicoPrestado tcInfDeclaracaoServicoPrestado 1-1

tcLoteServicoPrestado

Representa a estrutura do lote para processamento


NumeroLote tsNumeroLote 1-1



Quantidade tsQuantidadeDoc 1-1

ListaServicoPrestado 1-1

ServicoPrestado tcDeclaracaoServicoPrestado 1-N

versao tsVersao 1-1 Atributo da tag. "1.00"

tcInfDeducao

Representa dados informativos do documento utilizado para dedução da base de cálculo


IdentificacaoDeducao tcIdentificacaoDeducao 1-1

TipoDeducao tsTipoDeducao 1-1


Valores tcDadosDeducao 1-1




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tcIdentificacaoDeducao

Dados de identificação do documento



Serie tsSerieNf 0-1


tcValoresDeducao

Representa um conjunto de valores que compõe o documento


ValorTotal tsValor 0-1 Valor total do documento

ValorDeducoes tsValor 0-1 Valor a deduzir

tcDadosDeducao

Representa dados que compõem o documento


Valores tcValoresDeducao 1-1

tcInfDeclaracaoDeducao

Representa dados da declaração de dedução


Deducao tcInfDeducao 0-1



tcDeclaracaoDeducao

Representa a estrutura da declaração de dedução


InfDeclaracaoDeducao tcInfDeclaracaoDeducao 1-1




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tcLoteDeducao

Representa a estrutura do lote de dedução






Lista Deducao

1-1

Deducao tcDeclaracaoDeducao 1-N


tcInfServicoTomado

Representa dados informativos do documento fiscal recebido. Nota: O Serviço Tomado refere-se ao serviço prestado pelo Cliente/Fornecedor ao declarante, em que se emitiu um documento em papel (nota fiscal, recibo, cupom, etc.), ou Nota Eletrônica de outro município que não Maringá. As NFS-e emitidas por prestadores de Maringá não precisam ser declaradas, pois serão carregadas automaticamente na DMS-e.


IdentificacaoServicoTomado tcIdentificacaoServicoTomado 1-1


tcIdentificacaoServicoTomado

Dados de identificação do documento



Serie tsSerieNf 1-1


tcValoresServicoTomado

Representa um conjunto de valores que compõe o documento


ValorTotal tsValor 0-1 Valor total da NF


ValorDeducao tsValor 0-1 Valor das deduções

BaseCalculo tsValor 0-1 Valor dos serviços (-) Valor das deduções






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tcDadosServicoTomado

Representa os dados que compõem o serviço tomado


Valores tcValoresServicoTomado 1-1

IssRetido tsSimNao 1-1


CodigoMunicipio tsCodigoMunicipioIbge 1-1

CodigoPais tsCodigoPaisBacen 0-1

ExigibilidadeISS tsExigibilidadeISS 1-1

MunicipioIncidencia tsCodigoMunicipioIbge 0-1

NumeroProcesso tsNumeroProcesso 0-1

tcInfDeclaracaoServicoTomado

Representa os dados da declaração do serviço tomado


ServicoTomado tcInfServicoTomado 0-1


Servico tcDadosServicoTomado 1-1



ConstrucaoCivil tcDadosConstrucaoCivil 0-1

OptanteSimplesNacional tsSimNao 0-1

tcDeclaracaoServicoTomado

Representa a estrutura da declaração dos serviços tomados


InfDeclaracaoServicoTomado tcInfDeclaracaoServicoTomado 1-1

tcLoteServicoTomado

Representa a estrutura do lote de Serviços Tomados para processamento






ListaServicoTomado 1-1

ServicoTomado tcDeclaracaoServicoTomado 1-N





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tcInfPlanoContas

Representa os dados informativos do Plano de Contas do Banco


IdentificacaoPlanoContas tcIdentificacaoPlanoContas 1-1


tcIdentificacaoPlanoContas

Dados de identificação da conta do banco


IdentificacaoPlanoContas tcIdentificacaoPlanoContas 1-1

DescricaoSubConta tsDescricaoSubConta 1-1

CodigoCosif tsCodigoCosif 1-1

Tributavel tsSimNao 1-1


tcValoresPlanoContas

Representa um conjunto de valores que compõe o Plano de Contas


ValorSaldo tsValor 0-1 Valor do saldo da conta no fechamento do mês




tcDadosPlanoContas

Representa dados que compõe o Plano de Contas


Valores tcValoresPlanoContas 1-1

tcInfDeclaracaoPlanoContas

Representa dados do da declaração do Plano de Contas


PlanoContas tcInfPlanoContas 0-1


Servico tcDadosPlanoContas 1-1





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tcDeclaracaoPlanoContas

Representa a estrutura da declaração do Plano de Contas


InfDeclaracaoPlanoContas tcInfDeclaracaoPlanoContas 1-1

tcLotePlanoContas

Representa a estrutura do lote das contas do banco de acordo com a COSIF






ListaPlanoContas 1-1

PlanoContas tcDeclaracaoPlanoContas 1-N





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PARTE 6 – ENVIAR LOTE

A seguir estão os layouts dos arquivos para importação de outros sistemas com seus XML

Schema.

O XML Schema define a estrutura e formatação do arquivo XML que conterá os dados a

serem trafegados.

Esses documentos serão enviados de forma textual (como uma string) dentro de um arquivo

com extensão ‘xml’.

1. Enviar Lote de Notas Fiscais Emitidas (Serviços Prestados) Destina-se aos Prestadores de Serviços para o envio das informações dos Serviços

Prestados.

Serviços Prestados são aqueles que o Declarante prestou serviços ao Cliente/Fornecedor,

em que se emitiu a Nota Fiscal em papel (nota convencional).

Nota: Emitentes de nota fiscal eletrônica não devem enviar as Notas Fiscais de Serviços

Eletrônicas emitidas, pois serão carregadas automaticamente na DMS-e.

Estrutura do XML definida na tabela que segue.

EnviarLoteServicoPrestado

# Nome Tipo Pai Ocorrência Observação

1 EnviarLoteServicoPrestado 1-1

LoteServicoPrestado tcLoteServicoPrestado 1 1-1




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2. Enviar Lote de Documentos Recebidos (Serviços Tomados) Destina-se a todos os contribuintes para o envio das informações dos Serviços Tomados.

Serviços Tomados são aqueles prestados pelo Cliente/Fornecedor ao Declarante, em que

se emitiu um documento em papel (nota fiscal, recibo, cupom, etc.), ou Nota Eletrônica de

outro município que não Maringá.

Nota: As Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas emitidas por prestadores de Maringá não

precisam ser enviadas, pois serão carregadas automaticamente na DMS-e.


EnviarLoteServicoTomado


1 EnviarLoteServicoTomado 1-1

LoteServicoTomado tcLoteServicoTomado 1 1-1

3. Enviar Lote de Dedução da Base de Cálculo

Destina-se aos Prestadores de Serviços para o envio das informações dos documentos

utilizados para Dedução da base de cálculo.

Nota: As regras para dedução da base de cálculo estão definidas em Lei.

Estrutura do XML definida na tabela que segue. EnviarLoteDeducao


1 EnviarLoteDeducao 1-1

LoteDeducao tcLoteDeducao 1 1-1




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4. Enviar Lote do Plano de Contas dos Bancos Destina-se exclusivamente aos estabelecimentos bancários para o envio das informações

relativas ao seu plano de contas escriturado de acordo com as regras do COSIF.


EnviarLotePlanoContas


1 EnviarLotePlanoContas 1-1

LotePlanoContas tcLotePlanoContas 1 1-1

Documents

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