MANUAL DE INSTRUES PARA USO DOS RECURSOS - AUXLIOS PESQUISA

FAPESP FUNDAO DE AMPARO PESQUISA DO ESTADO DE SO PAULO

MANUAL DE INSTRUES

PARA USO DOS RECURSOS E PRESTAO DE CONTAS

AUXLIOS

ESTE MANUAL SER ATUALIZADO CONSTANTEMENTE NO STIO:

http://www.fapesp.br

NDICE

Pg.

INSTRUES PARA USO DOS RECURSOS

1- VISO GERAL ........................................................................................................................................

03

2 ATOS VEDADOS AO OUTORGADO....................................................................................................

03

3- USO DOS RECURSOS ..........................................................................................................................

03

4- PRAZO PARA USO DOS RECURSOS ..................................................................................................

04

5- MOVIMENTAO DOS RECURSOS.....................................................................................................

04

6- SOLICITAO DE LIBERAO DE RECURSOS .................................................................................

04

6.1- PARA PAGAMENTO DE AQUISIES FEITAS NO BRASIL .......................................................

04

6.2- PARA PAGAMENTO DE IMPORTAES VIA CARTO DE CRDITO .......................................

05

6.3- RESTRIES LIBERAO: DBITOS COM A FAPESP ..........................................................

06

7- IMPORTAO DIRETA ..........................................................................................................................

06

8- ADITIVO E ALTERAES DO ORAMENTO APROVADO..................................................................

06

9- ALTERAES NO ORAMENTRIAS................................................................................................

06

10- RESERVA TCNICA.............................................................................................................................

06

10.1 CASO GERAL...............................................................................................................................

06

10.2 PROJETOS TEMTICOS............................................................................................................

08

10.3 AUXLIOS INDIVIDUAIS...............................................................................................................

08

11- BENEFCIOS COMPLEMENTARES.....................................................................................................

08

12- AUXLIO PARA INFRA-ESTRUTURA...................................................................................................

09

INSTRUES PARA PRESTAO DE CONTAS

13- APLICAO...........................................................................................................................................

09

14- ESTRUTURA DA PRESTAO DE CONTAS......................................................................................

09

15- OS DOCUMENTOS QUE COMPEM A PRESTAO DE CONTAS .................................................

09

16- DETALHES DA APRESENTAO DA DOCUMENTAO..................................................................

09

17- COMPROVAO DE DESPESAS........................................... ............................................................

10

18- MATERIAL PERMANENTE ..................................................................................................................

10

19- MATERIAL DE CONSUMO ..................................................................................................................

10

20- DIRIAS.................................................................................................................................................

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21- DESPESAS DE TRANSPORTES..........................................................................................................

11

21.1 PASSAGENS AREAS ...............................................................................................................

11

21.2 TRANSPORTE TERRESTRE.......................................................................................................

12

22- SERVIOS DE TERCEIROS.................................................................................................................

12

23- ANEXOS / MODELOS: .........................................................................................................................

12

ANEXO 1- FORMULRIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAO DE CONTAS .......................

13

ANEXO 2- BALANCETE ......................................................................................................................

13

ANEXO 3- RELAO DE DOCUMENTOS COMPROBATRIOS DE DESPESA ..............................

13

ANEXO 4- ADENDO DE OBRA ...........................................................................................................

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ANEXO 5- RECIBO DE DIRIAS TERCEIROS ...............................................................................

14

ANEXO 6- ROTEIRO DE VIAGENS PARA COMPROVAO DE DIRIAS DO OUTORGADO .......

15

ANEXO 7- RECIBO DE REEMBOLSO DE RECURSOS AO VISITANTE (PASSAGEM AREA) ......

15

ANEXO 8- ROTEIRO DE TRANSPORTE URBANO (NIBUS / METR)...........................................

16

ANEXO 9- RECIBO DE SERVIOS TERCEIROS............................................................................

16

ANEXO 10- INSTRUES PARA PRESTAO DE CONTAS DE IMPORTAO ...........................

17

ANEXO 11- DEMONSTRATIVO DE APROPRIAO DE CUSTO DE MATERIAL IMPORTADO......

17

A leitura e o entendimento das instrues deste manual, antes de qualquer providncia, so fundamentais para a correta utilizao dos recursos disponibilizados pela FAPESP e a eficiente Prestao de Contas dos gastos efetuados.

INSTRUES PARA USO DOS RECURSOS

1 - VISO GERAL

O uso de recursos da FAPESP para aquisio de bens e/ou servios para o desenvolvimento de projetos de pesquisa est condicionado a:

a) aprovao dos recursos solicitados pela Diretoria da FAPESP, e a assinatura do Termo de Outorga pela FAPESP e pelo Pesquisador;

b) abertura de conta bancria especfica para o recebimento dos recursos, providenciada pela prpria FAPESP;

c) realizao de cotao de preos para compras e contrataes de servios e consulta se a empresa fornecedora est apta nos cadastros fiscais pblicos (Sintegra e Receita Federal - ver item 3);

d) solicitao ao Setor Financeiro da FAPESP de liberao de recursos para a conta corrente do projeto;

e) emisso de cheques casados com as Notas fiscais dos materiais/servios adquiridos, aprovados e constantes do Termo de Outorga;

f) prestao de contas de todos os gastos efetuados de acordo com as instrues contidas neste manual;

Deve-se destacar que:

a aprovao de recursos no significa a liberao da verba, que s ocorre aps a solicitao do Pesquisador;

o controle do saldo da conta corrente bancria de responsabilidade do Pesquisador, que deve cuidar para que no sejam emitidos cheques sem fundos;

saldo de recursos aprovados para o projeto e saldo em conta corrente so diferentes.

2 - ATOS VEDADOS AO OUTORGADO

2.1 Fazer alteraes (remanejamento/transposio) nos itens constantes do Termo de Outorga sem prvia autorizao da FAPESP.

2.2 Transferir verbas ou saldos de um processo para outro, mesmo que o Outorgado seja beneficirio de mais de um auxlio em curso e ainda que se trate de projeto em continuao.

2.3 Efetuar despesas fora do perodo de vigncia do Termo de Outorga.

2.4 Fazer aplicaes financeiras com os recursos concedidos.

2.5 Deixar de prestar contas.

3 - USO DOS RECURSOS

3.1 Nos casos de aquisio de material e contratao de servios no Brasil, devero ser anexadas s respectivas Notas fiscais, nos termos da legislao vigente, justificativas dos preos e razes que determinaram a escolha do fornecedor ou executante. Para compras e contrataes de servios com valor superior a 10 salrios mnimos, o Pesquisador dever apresentar, no mnimo, cotaes de preos feitas por 3 fornecedores.

3.2 De acordo com orientao do Tribunal de Contas do Estado, antes de adquirir bens e servios, os Pesquisadores devem verificar se a empresa fornecedora est apta nos cadastros fiscais pblicos (Sintegra, da Secretaria da Fazenda e Cadastro da Secretaria da Receita Federal CNPJ). Atendendo instruo, o Setor de Auditoria da FAPESP passar a verificar o cumprimento da exigncia no momento da chegada da prestao de contas para exame, checando todas as notas fiscais apresentadas nos cadastros acima mencionados. Caso seja detectada alguma nota fiscal no habilitada, a FAPESP solicitar ao Pesquisador a apresentao de prestao de contas complementar no valor da nota fiscal glosada, ou a restituio da importncia aplicada. Saiba se a empresa fornecedora est apta consultando os stios http://www.sintegra.gov.br e http://www.receita.fazenda.gov.br

3.3 Correro por conta exclusiva do Outorgado quaisquer despesas que no se enquadrem nas autorizaes constantes do Termo de Outorga e Aceitao de Auxlio e do presente Manual de Instrues.

3.4 O Outorgado somente se eximir de sua responsabilidade perante a FAPESP aps a aprovao de sua prestao de contas final e, se for o caso, da efetivao da doao dos materiais permanentes para a instituio qual o Pesquisador est vinculado, a critrio da FAPESP.

3.5 Ao final do processo de aquisio de bens e servios contratados, tal como concedidos no Termo de Outorga e Aceitao de Auxlio, o eventual saldo dever retornar ao oramento da FAPESP. Esta norma aplica-se tanto aos bens adquiridos e servios contratados no Brasil como no Exterior.

3.6 Na aquisio de materiais permanentes mveis que sejam utilizados fora do mbito da instituio onde se desenvolve o projeto, dever ser contratado seguro especfico do bem sob sua guarda e responsabilidade, at que seja efetuada a doao ou cesso de uso instituio, podendo ser utilizado recursos da Reserva Tcnica; sob pena de, no o fazendo, arcar com a sua restituio financeira FAPESP no caso de sinistro.

4 - PRAZO PARA USO DOS RECURSOS

4.1 O prazo mximo para uso dos recursos aquele estabelecido no Termo de Outorga para apresentao do relatrio cientfico final, considerando tambm o perodo de vigncia.

4.2 Por ocasio da apresentao do relatrio cientfico final e/ou ao trmino da vigncia do projeto, o saldo acaso existente ser automaticamente cancelado.

4.3 As autorizaes para incio de importao direta podero ser solicitadas durante toda a vigncia do Auxlio, mas todas as despesas decorrentes do seu processamento devem ocorrer no prazo mximo de 6 meses aps o vencimento desta vigncia, no sendo liberado nenhum recurso aps este prazo. Caso isto no ocorra, o pedido ao exportador dever ser cancelado, com devoluo dos respectivos recursos FAPESP.

4.4 Caso haja necessidade de prorrogao do prazo final, o Pesquisador dever encaminhar a solicitao dois meses antes do vencimento do prazo, apresentando, na mesma correspondncia, um breve relato das atividades desenvolvidas e a justificativa da necessidade da prorrogao. O formulrio especfico para esta finalidade (Pedido para Alterao de Concesso Inicial) est disposio dos interessados nos endereos: http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/PDACI.doc (em formato Word) e http://orion.fapesp.br/pedidos (pedido on-line, em rea fechada a pesquisadores).

5 - MOVIMENTAO DOS RECURSOS

5.1 Conta corrente: a FAPESP providenciar a abertura de conta corrente especfica para a movimentao dos recursos alocados, que, por sua natureza, isenta da cobrana de CPMF.

5.2 O Pesquisador ser responsvel:

5.2.1 pelo controle e movimentao da conta;

5.2.2 pela guarda em segurana do talonrio de cheques;

5.2.3 por solicitar a liberao de recursos antes de efetuar os pagamentos;

5.2.4 pelo controle do saldo do projeto por item concedido e da conta corrente bancria;

5.2.5 por providenciar Boletim de Ocorrncia (B.O.), sustar os cheques no Banco, e comunicar imediatamente FAPESP, em casos de roubo, furto ou extravio;

5.2.6 pelas despesas bancrias incidentes nesta conta, tais como tarifas sobre a emisso de cheques sem fundos, sustaes de cheques por roubo, furto ou extravio.

6 - SOLICITAO DE LIBERAO DE RECURSOS

6.1 PARA PAGAMENTO DE AQUISIES FEITAS NO BRASIL

6.1.1 Antes de efetuar cada pagamento, o Pesquisador dever solicitar a liberao de verba ao Setor de Finanas da FAPESP, evitando a emisso de cheques sem fundos. A no observncia a este procedimento poder acarretar o encerramento da Conta Corrente.

6.1.2 O Outorgado no deve solicitar liberao de verba sem a necessidade imediata da realizao dos gastos, evitando a permanncia de saldo em conta.

6.1.3 O preenchimento do balancete, "on-line", medida em que os recursos so liberados para a conta, fundamental para o controle e a finalizao da Prestao de Contas.

6.1.4 As liberaes devem ser solicitadas FAPESP pelos telefones (11) 3838-4000, pelo FAX (11) 3645-2416 ou por e-mail, no endereo financ@trieste.fapesp.br, devendo, o Outorgado, identificar se a verba referente ao Projeto ou Reserva Tcnica.

6.1.5 Prazos para crdito em conta:

solicitaes feitas at s 11:00 horas ser efetuado no mesmo dia;

solicitaes feitas aps s 11:00 horas ser efetuado no dia seguinte.

6.1.6 CHEQUES CASADOS.

Os pagamentos das despesas devero ser realizados atravs de Cheques Nominativos "Casados" (exemplo: Nota Fiscal n ___, paga pelo cheque n _____).

6.1.7 CAIXA-PEQUENO

Para pagamento de despesas midas, que no comportem emisses de cheques nominativos, o Outorgado poder criar um pequeno "Caixa", at o limite de um salrio mnimo vigente, emitindo, neste caso, cheques em seu prprio nome. O saldo eventual deste pequeno "Caixa" ser recolhido conta bancria respectiva.

NOTA: as Notas fiscais e/ou Recibos referentes a estas aquisies tambm devero fazer parte da Prestao de Contas.

6.2 PARA PAGAMENTO DE IMPORTAES VIA CARTO DE CRDITO

6.2.1 Despesas realizadas via Carto de Crdito, quando do surgimento de uma situao no prevista, que necessite de material fundamental para a continuidade da pesquisa, devero ser previamente autorizadas pela FAPESP. O reembolso dessas despesas dever obedecer ao disposto nas Portarias em vigor (www.fapesp.br/importacao).

6.2.2 Material perecvel, inflamvel, corrosivo, radioativo ou controlado por qualquer rgo brasileiro no pode ser adquirido desta forma.

6.2.3 Pode ser solicitado reembolso para:

pagamento da mercadoria (dbito no carto de crdito);

despesa com o desembarao - somente para embarque via "courier" e no valor mximo de R$ 600,00 (seiscentos reais). Ultrapassado este valor, o Pesquisador poder utilizar a reserva tcnica ou pagar com recursos prprios. Importante: o valor mnimo da despesa de 60% (Imposto de Importao) mais 18% (ICMS) calculado sobre o valor declarado.

6.2.4 Os limites para o reembolso so:

Forma de Embarque

Limite Legal

Desembarao

Via "courier" ou correio

(door to door)

at USD 3.000,00 (ou equivalente em outra moeda), por embarque.

- devem ser includas neste valor as taxas e despesas mencionadas na "proforma invoice".

valor declarado para o embarque deve ser igual ao valor da "invoice";

caso o material fique alfandegado, o desembarao ser de responsabilidade do Pesquisador.

Como bagagem acompanhada

at USD 500,00 (ou equivalente em outra moeda, por passageiro.

No se enquadra

6.2.5 Os documentos que devem ser enviados para o pedido de reembolso so:

a) formulrio especfico de pedido de reembolso, disponvel no stio http://www.fapesp.br/importacao;

b) cpia da "invoice";

c) cpia do extrato do carto de crdito;

d) cpia do documento emitido pela courier (quando o embarque no foi como bagagem acompanhada);

e) os originais dos documentos devem ser encaminhados na prestao de contas no prazo estabelecido no Termo de Outorga.

6.2.6 Para despesas efetuadas com verba de RESERVA TCNICA, o reembolso poder ser solicitado diretamente ao Setor de Finanas. A documentao pertinente dever ser apresentada por ocasio da Prestao de Contas.

6.2.7 A Fapesp no reembolsa multa de qualquer natureza.

6.3 RESTRIES LIBERAO - Dbitos com a FAPESP

Pesquisadores que estejam em dbito com a FAPESP ou em atraso com a apresentao de Prestao de Contas ou de Relatrios Cientficos (prprios e/ou de bolsista do qual seja Orientador), ou ainda, na entrega de processo do qual seja assessor, tero bloqueados os recursos relativos a todos os seus processos, at que a situao seja regularizada.

7 - IMPORTAO DIRETA

7.1 O processo de importao e/ou pagamento de servios de terceiros no exterior, previamente autorizado pela FAPESP, de acordo com as Portarias em vigor (www.fapesp.br/importacao), ter incio aps o recebimento pelo Setor de Importao da FAPESP, da "proforma invoice" acompanhada de "Autorizao para Importao", disponvel no stio acima citado.

7.2 A parcela da Reserva Tcnica referente dotao para importao ficar contingenciada para atender, exclusivamente, s demais despesas decorrentes do processamento da importao, tais como, frete interno, seguro, despesas bancrias, pagamento de despachante e frete internacional, bem como s eventuais variaes cambiais ocorridas aps a assinatura do Termo de Outorga.

8 - ADITIVOS E ALTERAES DO ORAMENTO APROVADO

8.1 Solicitaes de aditivos ou outras alteraes devem, ordinariamente, ser encaminhadas no momento da apresentao de qualquer relatrio cientfico. Solicitaes encaminhadas fora dessas ocasies so analisadas, em carter excepcional, se ficar demonstrado que os itens e valores oramentrios em questo no poderiam ter sido previstos no momento da assinatura do Termo de Outorga ou da apresentao dos relatrios cientficos anteriores. Em qualquer caso, as solicitaes devem ser apresentadas acompanhadas de justificativa, com a utilizao do formulrio especfico para esta finalidade (Pedido de Alterao de Concesso Inicial), juntamente com o Cronograma de Desembolso do saldo atual do projeto, disposio dos interessados no endereo http://orion.fapesp.br/Formularios/arquivos/cronogde.xls.

8.2 Se a transposio ocorrer de moeda nacional para moeda estrangeira, o saldo de Reserva Tcnica, eventualmente existente, ser utilizado para cobrir os custos de importao destes bens de acordo com as Portarias em vigor (www.fapesp.br/importacao).

8.3 Reserva Tcnica

No permitida a transposio de qualquer elemento de despesa para Reserva Tcnica, sendo permitido o inverso (DE Reserva Tcnica PARA outros elementos de despesa), visando a complementao do valor concedido, exceto para transporte e dirias.

9 - ALTERAES NO ORAMENTRIAS

Pedidos de mudanas de prazos (de vigncia, de relatrio cientfico ou de prestao de contas) ou modificaes do plano inicial (do projeto, do cronograma, etc.) devem ser acompanhados de justificativa e de informaes sobre o desenvolvimento do projeto.

10- RESERVA TCNICA

10.1 CASO GERAL

10.1.1 Para cada modalidade de Auxlio, a FAPESP define determinado montante adicional de recursos, proporcional ao valor da concesso inicial, que poder ser utilizado a ttulo de Reserva Tcnica. Desses recursos, uma parte fica disponvel para uso do Pesquisador responsvel, e outra sob responsabilidade conjunta do Pesquisador e do Chefe do Departamento (ou seu equivalente hierrquico).

10.1.2 Caso haja necessidade de aquisio de radioistopos ou radioativos, dever ser apresentada, na Prestao de Contas, autorizao da CNEN em nome do Outorgado e em nome da Instituio onde o projeto est sendo desenvolvido.

10.1.3 A parcela de responsabilidade do Pesquisador, de uso restrito a despesas diretamente relacionadas ao seu projeto, pode ser utilizada para:

a) aquisio e manuteno de equipamentos, softwares e aquisio de material de consumo de infra-estrutura;

b) pagamento de taxas de publicao de artigos e aquisio de separatas;

c) custeio da vinda de tcnicos para instalao e/ou manuteno de equipamentos ou softwares;

d) custeio da vinda de Pesquisadores visitantes, transporte e dirias para estgios com durao inferior a um ms (estgios com durao superior a um ms devem ser objeto de solicitao em separado, como pedido complementar);

e) manuteno de programa de seminrios do grupo de Pesquisadores;

f) aquisio de peridicos de interesse para o projeto de pesquisa. Neste caso, os ttulos adquiridos devero ser colocados disposio da comunidade acadmica na biblioteca da respectiva unidade. As aquisies atravs de recursos de Reserva Tcnica somente podero ser efetuadas durante a vigncia do Auxlio.

g) despesas com importao.

h) despesas com contratao de seguro para materiais permanentes mveis, quando for necessrio o seu uso fora do mbito da instituio onde se desenvolve o projeto.

10.1.4 As possveis aplicaes no mbito departamental, da parcela de responsabilidade conjunta do Pesquisador com o Chefe do Departamento, so:

a) reformas de laboratrios e outras despesas de infra-estrutura de pesquisa, destinadas a apoiar prioritariamente o projeto;

b) aquisio de equipamentos, livros e base de dados para manuteno de bibliotecas;

c) organizao de cursos para atualizao dos tcnicos dedicados infra-estrutura de pesquisa;

d) despesas com importao.

10.1.5 Como de praxe, so vedadas, para qualquer das parcelas, aplicaes que, independentemente de seus mritos, no tenham estreita relao com as atividades de pesquisa. Em particular, no so financiveis:

a) aplicaes que estejam fundamentadas apenas em atividades de ensino e extenso;

b) atividades administrativas de qualquer natureza, incluindo despesas com a contratao de pessoal;

c) construes civis que redundem em aumento de rea construda.

10.1.6 Para pagamento das despesas envolvidas, o Chefe do Departamento encaminhar ao Pesquisador, os documentos (nota fiscal, recibos, etc.) necessrios para os respectivos pagamentos.

10.1.7 Havendo vrios projetos de pesquisa apoiados pela FAPESP em um mesmo Departamento, poder haver, para fins operacionais e contbeis, a consolidao dos recursos e o seu gerenciamento em um nico projeto, permanecendo porm, para fins estatsticos, a distribuio original. Neste caso, o Chefe do Departamento solicitar FAPESP a transferncia dos recursos disponveis para um dos projetos em execuo no Departamento, atravs de correspondncia, contendo a concordncia explcita dos Coordenadores dos projetos envolvidos. No caso do projeto envolver vrios Departamentos, a "Reserva Tcnica" ser dividida na proporo sugerida pelos Pesquisadores participantes. A deciso sobre a utilizao desses recursos ser do Chefe do Departamento (ou Chefe da Seo ou equivalente), com anuncia prvia do Pesquisador que coordena o projeto, o qual continuar responsvel pelo projeto global perante a FAPESP, inclusive pela respectiva Prestao de Contas.

10.1.8 Sempre que houver necessidade de importao direta com recursos de Reserva Tcnica, o Coordenador do projeto dever enviar a respectiva "proforma invoice" para o Setor de Importao da FAPESP, acompanhada, se for o caso, da concordncia do Chefe do Departamento, indicando claramente que se trata de aquisio com recursos da reserva tcnica (ver item 7) e necessita de autorizao prvia da FAPESP de acordo com as Portarias em vigor (www.fapesp.br/importacao). As despesas decorrentes tambm sero debitadas desses recursos, previamente, por estimativa.

10.1.9 Os recursos s podero ser utilizados no prazo de durao do respectivo projeto, ou seja, at a data de apresentao do relatrio cientfico final.

10.1.10 Nos prazos determinados pela FAPESP e em conjunto com a prestao de contas do projeto, o Coordenador dever prestar contas tambm dos gastos realizados com os recursos da "Reserva Tcnica". Esta prestao de contas dever ser identificada como "Prestao de Contas - Reserva Tcnica", e dever ser dividida em duas partes: a de responsabilidade exclusiva do Pesquisador, e outra com a concordncia do Chefe do Departamento para cada uma das despesas referentes parcela de responsabilidade conjunta.

10.1.11 Os valores de eventuais suplementaes de verba no sero considerados para efeito de clculo dos recursos de Reserva Tcnica.

10.1.12 No ser concedida Reserva Tcnica em auxlio para reparo de equipamentos.

10.1.13 A parcela da reserva tcnica referente dotao para importao ficar contingenciada para atender, exclusivamente, s despesas com importao, bem como s eventuais variaes cambiais ocorridas aps a assinatura do Termo de Outorga.

10.2 PROJETOS TEMTICOS

10.2.1 Para cada projeto aprovado pela FAPESP a partir de 01.01.1998, h dotao de Reserva Tcnica inicial, para os primeiros dois anos de vigncia, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da concesso total inicial do projeto, estando garantido um valor mnimo, definido no Termo de Outorga.

10.2.2 A aplicao de metade de cada uma das parcelas ser de exclusiva responsabilidade do Coordenador do projeto, em itens que possam beneficiar o grupo de pesquisa a ele associado no projeto. A aplicao da outra metade da parcela ser de responsabilidade conjunta do Pesquisador com o Chefe de Departamento, na forma atualmente em vigor. A proporo de utilizao da segunda parcela, entre o Pesquisador e Chefe de Departamento, poder ser redefinida pela FAPESP, a partir da anlise do plano de aplicao de recursos apresentado pelo Pesquisador.

10.2.3 Por ocasio da apresentao do segundo relatrio cientfico anual, o Coordenador do projeto dever discriminar a utilizao desses recursos. A adequada utilizao ser avaliada pela Assessoria da FAPESP. Nessa mesma ocasio, o Coordenador do projeto poder solicitar a liberao da segunda parcela, com valor mximo igual ao da primeira. A solicitao dever estar justificada por meio do plano de utilizao e a liberao estar sujeita avaliao favorvel por parte da Assessoria.

10.3 AUXLIOS INDIVIDUAIS (Auxlio Pesquisa, Projeto Genoma, Programa de Apoio a Jovens Pesquisadores em Centros Emergentes).

10.3.1 A Reserva Tcnica tem valor equivalente a 25% do valor da concesso total inicial do projeto, ficando 15% sob responsabilidade do Pesquisador e os 10% restantes sob responsabilidade conjunta com o Chefe de Departamento. O relatrio cientfico anual dever discriminar a utilizao desses recursos, o que ser avaliado pela Assessoria da FAPESP. A utilizao dos recursos no mbito do projeto ou do departamento esto sujeitas s mesmas regras propostas para os Projetos Temticos.

11- BENEFCIOS COMPLEMENTARES (para Projeto Temtico e Jovem Pesquisador)

Participao em reunio cientfica ou tecnolgica, no Brasil ou no exterior, ou

Estgio de pesquisa de curta durao (mximo de sessenta dias), fora do Estado de So Paulo.

11.1 Alm da Reserva Tcnica, os Projetos Temticos e tambm aqueles referentes ao Programa de Apoio a Jovens Pesquisadores em Centros Emergentes, recebero dotao adicional, destinada a cobrir benefcios complementares, nos termos especificados a seguir. A quantificao desses recursos ser baseada em estimativa das necessidades dos Pesquisadores principais do projeto, definidos no Termo de Outorga e Aceitao de Auxlio. Assim, esses Pesquisadores no tero direito a pedidos complementares para cobrir esses itens. Todavia, estes recursos adicionais podero ser utilizados para cobrir despesas de outros membros da equipe, a critrio do Coordenador, que responder perante a FAPESP pelo seu adequado uso.

11.2 O relatrio anual dever discriminar a aplicao desses recursos, que ser analisada pela assessoria quanto sua adequao face s necessidades do projeto.

11.3 A participao em reunio cientfica ou tecnolgica pressupe a apresentao de trabalho cientfico ligado ao projeto. Em circunstncias excepcionais, devidamente justificadas no Relatrio Cientfico anual, poder ser apoiada a participao em eventos em que no esteja prevista a apresentao de trabalhos.

11.4 Estgios de pesquisa em instituies fora do Estado de So Paulo, com durao inferior a sessenta dias, podero ser financiados desde que justificados pelas necessidades do projeto.

11.5 A dotao para esses itens tem seu valor definido no Termo de Outorga, sendo que devem ser respeitados os limites definidos pela FAPESP para dirias, manuteno e seguro sade disponvel no endereo http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=1106 (pelo menu do stio da FAPESP: Apoio ao Usurio Geral Tabela de Valores).

12 - AUXLIO PARA INFRA-ESTRUTURA (somente para Projeto Temtico)

12.1 Alm do percentual de Reserva Tcnica, o Projeto Temtico ter direito a recursos para garantir a infra-estrutura necessria para o desenvolvimento do projeto. Tais recursos apenas podero ser solicitados junto com o pedido inicial ou com o segundo relatrio. A aplicao dos recursos fica sob a responsabilidade do Coordenador do projeto.

INSTRUES PARA PRESTAO DE CONTAS

O CONSELHO TCNICO ADMINISTRATIVO, NOS TERMOS DO INCISO I DO ARTIGO 16 DOS ESTATUTOS APROVADOS PELO DECRETO No. 40.132 DE 23 DE MAIO DE 1962, FIXA AS SEGUINTES NORMAS PARA EFEITO DE PRESTAO DE CONTAS:

13- APLICAO

13.1 Esto sujeitos Prestao de Contas todos os auxlios e as reservas tcnicas concedidos pela FAPESP, na totalidade dos recursos financeiros efetivamente liberados pelo Setor de Finanas e Setor de Importao.

13.2 No caso de impugnao de documentos ou pedidos de esclarecimentos, o Outorgado dever cumprir a exigncia no prazo determinado.

13.3 Na ausncia da documentao comprobatria definida neste Manual, dever ser restituda FAPESP a importncia equivalente.

14 - ESTRUTURA DA PRESTAO DE CONTAS

14.1 O Outorgado est, normalmente, obrigado a apresentar as Prestaes de Contas de Auxlio, Benefcios Complementares, Outras Verbas, Reserva Tcnica (Pesquisador) e Reserva Tcnica (Pesquisador e Chefe de Departamento) em formulrios especficos, assinados pelo Outorgado, sendo que, da parcela de responsabilidade conjunta do Pesquisador e do Chefe do Departamento ou equivalente hierrquico, deve tambm, ser assinada pelo Chefe do Departamento.

14.2 Demonstrativos de Apropriao de Custo de Material Importado (ver item 17.2.2 - Importao).

15 - OS DOCUMENTOS QUE COMPEM A PRESTAO DE CONTAS

15.1 Formulrio de Encaminhamento da Prestao de Contas (Anexo 1), endereado Diretoria Administrativa da FAPESP; balancete (Anexo 2); relao de documentos comprobatrios de despesas (Anexo 3), que inclui a Declarao de Recebimento de Materiais e Servios disponvel para "download" no endereo http://orion.fapesp.br/pedidos; cotaes de preos efetuadas; consulta aos cadastros fiscais pblicos (Sintegra e Receita Federal) e documentos de despesas.

15.2 Saldo remanescente em conta corrente dever ser devolvido no momento da Prestao de Contas, atravs de cheque nominal FAPESP.

16 - DETALHES DA APRESENTAO DA DOCUMENTAO

16.1 A documentao deve ser enviada em uma nica via, SEMPRE a 1 via original.

16.2 Todo documento deve ser SEMPRE emitido em nome do Outorgado, ou, caso o fornecedor esteja impossibilitado de emitir notas fiscais em nome de pessoa fsica, utilizar o nome da instituio de vnculo do Outorgado no projeto - NUNCA em nome da FAPESP.

16.3 Se tiver tamanho pequeno (ex.: recibo de pedgio, cupom fiscal, bilhete de passagem rodoviria), deve ser colado em uma folha de papel tamanho A4, na posio retrato, respeitando as possveis anotaes no verso do mesmo, e mantendo margem para furao. Cada folha de papel poder conter mais de um documento, desde que no sejam superpostos.

16.4 Classificar os documentos por elemento de despesa (material permanente, de consumo, servios de terceiros, despesas de transporte e dirias) e, posteriormente, colocados em ordem cronolgica. Cada pgina dever ser numerada, sendo esta numerao a identificao a ser registrada no Anexo 3 Relao dos Documentos Comprobatrios de Despesas.

16.5 No sero aceitos notas fiscais e/ou recibos que apresentem alteraes, emendas ou rasuras que prejudiquem a clareza, sem a devida carta de correo emitida pelo fornecedor.

16.6 Em todo documento de despesa dever constar, obrigatoriamente, a discriminao completa da despesa, quantidades e valores.

16.7 O Outorgado deve manter, para seu controle, cpia dos documentos apresentados para Prestao de Contas. A FAPESP no fornecer cpia dos mesmos.

17 - COMPROVAO DE DESPESAS

17.1 no Brasil:

a) so aceitos: Nota Fiscal, Cupom Fiscal ou Nota Fiscal Fatura acompanhada da duplicata quitada;

b) nota fiscal com faturamento antecipado dever ser acompanhada da correspondente nota fiscal de simples remessa, comprovando a entrega do material. Nota fiscal de simples remessa, apresentada isoladamente, no possui valor para prestao de contas.

17.2 no Exterior:

17.2.1 aquisio com Carto de Crdito:

a) fotocpia do extrato do carto de crdito;

b) "commercial invoice" original, quitada pelo fabricante/exportador;

c) comprovante original de outras despesas, emitido pela companhia responsvel pelo transporte internacional ou pela Receita Federal;

d) informao do responsvel pelo projeto, mencionando o nome da pessoa que trouxe a mercadoria (somente para embarque como bagagem acompanhada).

17.2.2 aquisio via Setor de Importao

A Prestao de Contas referente aos materiais importados deve ser apresentada de acordo com as instrues contidas nos Anexos 10 e 11 Instrues para Prestao de Contas de Importao, providenciada pelo prprio Setor de Importao.

18 - MATERIAL PERMANENTE

18.1 Considera-se Material Permanente: mquinas, equipamentos, veculos, livros, mveis, construes, reformas ou instalaes.

18.2 Notas fiscais de itens de material permanente devero conter, exclusivamente, itens dessa natureza, demonstrando as principais caractersticas do bem adquirido, como marca, modelo, tipo, srie, editora, autor, ttulo da obra e outros.

18.3 As despesas com estes materiais podero ser comprovadas da seguinte forma:

a) nacional: instrues ver item 17.1;

b) importado pelo Outorgado: instrues ver item 17.2.1;

c) importado pelo Setor de Importao (importao direta): instrues ver anexos 10 e 11.

18.4 Quando se tratar de fabricao ou montagem de equipamento ou mobilirio, alm das notas fiscais de material e de mo-de-obra, apresentar tambm descrio do produto final, exemplo:

a) estante de madeira medindo 1,40m x 1,00m x 0,40m, revestida em frmica, com 4 portas, 8 prateleiras internas ajustveis;

b) "up grade" de equipamentos de informtica de 486 para Pentiun II: processador x, placa me y, HD 6Gb.

18.5 Quando se tratar de obras, instalaes ou reformas: apresentar as notas fiscais e recibos (se pessoa fsica), contratos com as construtoras, relao de documentos comprobatrios de despesas (Anexo 3 com identificao da obra, para cada obra) e preencher o formulrio do Anexo 4 - Adendo de Obra, exemplo:

a) construo de bancada de 3,00 x 0,75 x 0,70m, em alvenaria, com tampo de granito, pia metlica, etc;

b) rede de informtica com 40 pontos, 200m de fibra tica, X racks, Y roteadores, Z hubs.

19 - MATERIAL DE CONSUMO

19.1 Considera-se Material de Consumo os itens de pouca durabilidade ou de consumo rpido, e de uso exclusivo no projeto de pesquisa, exemplos: reagentes, vidraria, plsticos, etc.

19.2 A aquisio de material de escritrio, assim como de insumos computacionais (tais como toner, cartuchos de tinta, papel, etc.), s pode ser efetuada com recursos da Reserva Tcnica.

19.3 As despesas com materiais de consumo podero ser comprovadas da seguinte forma:

a) nacional: Instrues ver item 17.1;

b) importado pelo Outorgado: Instrues ver item 17.2.1;

c) Importado pelo Setor de Importao (importao direta): instrues ver anexos 10 e 11.

20 - DIRIAS

20.1 Despesas de dirias podero ser assim comprovadas:

a) dirias para Terceiros: Notas fiscais (hospedagem e alimentao) ou recibos de dirias conforme modelo do Anexo 5;

b) dirias para o Outorgado: Notas fiscais (hospedagem e alimentao) ou apresentar roteiro de viagem conforme exemplo do Anexo 6, acompanhado de documento que comprove a realizao da viagem no perodo citado no roteiro (exemplos: comprovante de afastamento da instituio, declarao do Chefe do Departamento; comprovante de passagem);

c) atentar sempre para o valor limite da tabela FAPESP vigente no perodo da despesa ((ver http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=1106 ou pelo menu do stio da FAPESP: Apoio ao Usurio Geral Tabela de Valores). Valores superiores sero desconsiderados e correro por conta do Outorgado;

d) as despesas com transporte urbano (txis, nibus, metr) e alimentao so consideradas como parte das dirias.

20.2 No sero aceitos:

a) pagamentos de dirias a Pesquisadores que residam no municpio onde se realiza o evento, ficando autorizado, apenas, o pagamento de refeio dentro do limite constante na Tabela de Dirias da FAPESP vigente no perodo da despesa (ver http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=1106 ou pelo menu do stio da FAPESP: Apoio ao Usurio Geral Tabela de Valores);

b) gastos com refeies e outras despesas com convidados pessoais, no autorizados pelo Termo de Outorga e Aceitao de Auxlio, bebidas alcolicas, gastos pessoais, tais como cigarros, charutos, pastas dentifrcias, vesturio, objetos de uso pessoal, etc.;

c) pagamento de gorjetas, a menos que estejam includas em notas fiscais e que no ultrapassem o limite de 10% do valor total da despesa.

21 - DESPESAS DE TRANSPORTE

21.1 - Passagens Areas

a) se adquiridas pela FAPESP: apresentar canhoto original; ou cpia da passagem, se utilizada por Pesquisador visitante do exterior. Estes documentos devem conter o percurso completo;

b) se adquiridas pelo prprio Outorgado: apresentar o recibo original de compra, emitido pela companhia area ou agncia de viagens e canhoto original; ou cpia do canhoto, se utilizadas por professor visitante do exterior. Estes documentos devem conter o percurso completo;

c) se adquiridas pelo visitante no exterior: cpia do canhoto do percurso completo e recibo de reembolso ao visitante (conforme modelo do Anexo 7);

d) no caso de aquisio de pacote turstico, apresentar o recibo de compra discriminando o valor de cada item (hospedagem, transporte, translado, taxas), acompanhado do "voucher" (original ou cpia) e dos cartes de embarque originais e nota fiscal correspondente s dirias;

e) no caso de E-TICKET (bilhete eletrnico): apresentar o "voucher" acompanhado dos cartes de embarque originais utilizados;

f) a Fapesp no aceitar o pagamento de passagem area emitida em classe executiva ou primeira classe, sendo aceita somente a emisso em classe econmica e, sempre que possvel, em tarifa promocional, sendo considerado sempre o menor valor entre o efetivamente pago e o cotado pela FAPESP em tarifa econmica promocional;

g) no caso de passagem area nacional, a FAPESP liberar valor equivalente tarifa publicada para o percurso aprovado, sem incluir taxas de embarque, que podem ser pagas com eventuais descontos concedidos pelas agncias de viagem.

21.2 Transporte Terrestre

a) em veculo particular ou da instituio: apresentar as notas fiscais de combustvel totalmente preenchidas pela mesma pessoa do estabelecimento emitente, em nome do Outorgado, indicando a placa do veculo utilizado, bem como os comprovantes de pedgio;

b) nibus com passagem individual: apresentar o canhoto da passagem rodoviria intermunicipal ou interestadual;

c) nibus fretado (transporte de grupo): apresentar a Nota Fiscal original da empresa locatria, em nome do Outorgado. Se o aluguel for feito por terceiro, dever apresentar cpia da Nota Fiscal e recibo original do valor pago por cada passageiro financiado pela FAPESP;

d) nibus urbano: apresentar roteiro do percurso (conforme exemplo do Anexo 8 Roteiro de Transporte Urbano nibus / Metr), valor unitrio e quantidade utilizada, e a assinatura do Outorgado e do usurio;

e) txi: pode ser comprovada atravs de recibo emitido pelo taxista, mas ser considerada somente quando tal despesa for concedida no Termo de Outorga e se o beneficirio no recebeu dirias, caso contrrio, faz parte do montante concedido a ttulo de dirias, at o limite da Tabela FAPESP (ver http://www.fapesp.br/materia.php?data[id_materia]=1106 ou pelo menu do stio da FAPESP: Apoio ao Usurio Geral Tabela de Valores).

22 - SERVIOS DE TERCEIROS

22.1 So servios prestados, tais como: consertos, grfica, cpias. Consideram-se servios tambm os SOFTWARES adquiridos.

22.2 O Outorgado dever utilizar-se de firmas estabelecidas, das quais exigir nota fiscal, sendo que, somente nos casos de servios artesanais ou braais o Outorgado poder contratar pessoa fsica, da qual exigir recibo.

22.3 Despesas com estes servios podero ser comprovadas da seguinte forma:

a) se contratados de empresas: instrues ver item 17.1;

b) se contratados de pessoa fsica (que no tenha vnculo empregatcio): RPA- Recibo de Pagamento a Autnomo ou recibo de servios conforme modelo do Anexo 9, no devendo ser utilizados papis timbrados ou outros impressos da entidade do Outorgado;

c) servios executados no exterior pagos pelo Outorgado: instrues ver item 17.2.1;

d) servios executados no exterior pagos pelo Setor de Importao (importao direta): Instrues ver anexos 10 e 11;

e) se a empresa for isenta de emisso de notas fiscais, remeter recibo em papel timbrado da empresa e cpia do estatuto de constituio e da legislao de iseno, para anlise.

22.4 No sero aceitos:

a) pagamento de servios de nenhuma natureza a bolsistas durante o perodo de vigncia da bolsa;

b) pagamento de despesa com datilografia de relatrios, demonstraes contbeis e outras que caracterizem servios administrativos, a no ser nos casos especiais autorizados no Termo de Outorga.

22.5 TAXA DE INSCRIO

Apresentar recibo original emitido pela organizao do evento, constando inclusive a assinatura do recebedor.

23 - ANEXOS / MODELOS

Todos os Formulrios/Recibos necessrios para a Prestao de Contas esto disponveis no formato (.DOC) para download no LINK a seguir:

Formulrios Anexos on-line - Vide na seqncia os modelos de todos os anexos:

ANEXO 2

BALANCETE DE PRESTAO DE CONTAS

Formulrio disponvel somente para preenchimento on-line no stio:

www.fapesp.br

no menu

"Apoio ao Usurio"

-

"Pesquisadores"

ANEXO 3

RELAO DE DOCUMENTOS COMPROBATRIOS DE DESPESAS

Formulrio disponvel somente para preenchimento on-line no stio:

www.fapesp.br

no menu

"Apoio ao Usurio"

-

"Pesquisadores"

ANEXO 1

MODELO DE

FORMULRIO PARA ENCAMINHAMENTO DE PRESTAO

DE CONTAS

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE FORMULRIO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-1-MPC.doc

Processo

n : ________________

Outorgado:_____________________________ Data: ____/____/____

Objeto:

Entrega de

Prestao de Contas

Do Auxlio

Da Reserva Tcnica:

Pesquisador

Departamento

De Benefcios Complementares

De Outras Verbas

De Importao:

Total

Parcial

Resposta ao Memorando da Auditoria No. ______________

Atendimento solicitao de Termo de Doao assinado.

Solicitao de Reembolso

Outros:_____________________________________________

Documentos Entregues:

Balancete

Relao dos gastos por elemento de despesa

Documentos

Comprobatrios de Despesas:

Se de tamanho pequeno, colados em folha A4, sem sobreposio e

respeitando as anotaes no verso e a margem para

furao.

Agrupados por Elemento de Despesa e em ordem cronolgica.

Com as folhas numeradas em seqncia.

Devoluo de Saldo Remanescente:

No

Sim:

De Auxlio

CHEQUE:

Valor: R$ _________________

Banco: ___________________

Agncia: _________________

Conta Corrente: ___________

De Reserva Tcnica

CHEQUE:

Valor: R$ _________________

Banco: ___________________

Agncia: _________________

Conta Corrente: ___________

Outros:____________________________________________

Assinatura do Outorgado

13

ANEXO 5

MODELO

DE RECIBO PARA PAGAMENTO

A PESQUISADORES VISITANTES E A TERCEIROS,

POR RECEBIMENTO DE DIRIAS

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE RECIBO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-5-MPC.doc

Recibo: R$__________________

Recebi de_______ (nome

do titular do auxlio)______a importncia de R$ _____

(_________valor por extenso_____ , referente minha manuteno (dirias),

compreendida entre o perodo de __/__/__ at __/__ /__, para o desenvolvimento

do projeto de pesquisa relativo ao processo FAPESP

n ____________________.

____________________local e data___________________

____________________nome legvel__________________

____________________assinatura___________________

_________________

n documento de Identidade____________

___________________endereo____________________

___________________rua_________________ / ________

n_________

___________________Bairro____________________

___________________cidade____________________

ROTEIRO DE VIAGENS PARA COMPROVAO DE DIRIAS

SADA

CHEGADA

Data

Hora

Localidades

Data

Hora

Localidades

28/10

19:00h So Paulo (sede)

28/10

23:00h Rib. Preto

28/11

20:00h Rib. Preto

28/11

24:00h So Paulo(sede)

Nota

:

A importncia dever

ser paga de acordo com o tempo de permanncia do

pesquisador visitante, at o limite estabelecido no Termo de Outorga.

ANEXO 4

MODELO DE

ADENDO DE OBRA

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE FORMULRIO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-4-MPC.doc

Descrever a obra realizada, indicando, conforme o caso, a metragem (linear,

quadrada ou cbica) ou a quantidade

Nome da Obra (galpo, departamento, biblioteca, etc.)=

- Ampliao em m2

=

- Reforma em m2

=

- Broca =

- Coluna

=

- Viga

=

- Alvenaria =

- Divisria

=

- Piso

=

- Reboco/emboco

=

- Laje de piso

=

- Laje de forro =

- Telhado

=

- Calada

=

- Porta

=

- Janela

=

- Bancada

=

- Hidrulica

=

- Pintura

=

Eltrica

-

Poste

=

-

Quadro

=

-

Fio

=

-

Cabo

=

-

Tomada

=

Adequao de rede local:

-

pontos instalados

=

- hubs

=

- cabos de fibra tica

=

- placas de rede

=

-

no-breaks

=

Sistema de ar condicionado:

-

Dutos (metragens e material empregado) =

Outras informaes a critrio do outorgado:

____________

local e data_____________

______________nome________________

____________assinatura______________

ANEXO 7

MODELO DE

RECIBO DE REEMBOLSO DE RECURSOS AO VISITANTE

REFERENTES

AQUISIO DE PASSAGEM AREA

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE RECIBO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-7-MPC.doc

RECIBO: R$ ____________

Recebi de_____________

nome do outorgado do auxlio

_________, a importncia de

R$___________ (___________

valor por extenso

_____________) pagos com recursos

FAPESP, referente ao reembolso de minha passagem area utilizada no trecho

________/____

per

curso utilizado

_____/ com a finalidade de

_________________________________________.

____________________

local e data

___________________

____________________

nome legvel

__________________

_____________________

assinatura

__________________

____________________

passaporte

__________________

__________________

documento de identidade

________________

ANEXO 6

MODELO DE

ROTEIRO DE VIAGENS PARA COMPROVAO DE DIRIAS

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE ROTEIRO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-6-MPC.doc

SADA

CHEGADA

DATA

HORA

LOCALIDADE

DATA

HORA

LOCALIDADE

10/10

19:00h

So Paulo (sede)

10/10

23:00h

Rib. Preto

28/10

12:00h

Rib. Preto

28/10

18:00h

So Paulo (sede)

Exemplo de clculo para dirias:

HORA

DIA

MS

Chegada sede

18:00

28

10

Sada da sede

19:00

10

10

( 1:00)

18

00

Nmero de Dirias X Valor da Diria

( conforme tabela X ) =

Valor total das Dirias

18

X

R$ 165,00 (neste exemplo)

=

R$ 2.970,00

____________

local e data

____________

____________

assinatura

_____________

OBSERVAO:

Anexar como comprovante qualquer documento hbil que comprove a

ausncia do responsvel da sua sede, no perodo indicado no roteiro.

Exemplo de clculo para dirias, quando ocorre a mudana de ms:

SADA

CHEGADA

DATA

HORA

LOCALIDADE

DATA

HORA

LOCALIDADE

26/05

12:00h

So Paulo (sede)

26/05

16:00h

Rib. Preto

02/07

18:00h

Rib. Preto

02/07

23:00h

So Paulo (sede)

HORA

DIA

MS

Chegada sede

23:00

02

07

Sada da sede

12:00

26

05

11:00

(24)

02

2 meses = 60 dias

60 dias 24 dias = 36 dias

ANEXO 9

MODELO DE RECIBO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS

(SO ABSOLUTAMENTE INDISPENSVEIS AS DUAS ASSINATURAS NO

RECIBO PASSADO PELO PRESTADOR DO SERVIO)

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE ROTEIRO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-9-MPC.doc

Recibo:

R$ ________________

Recebi de _______( nome do outorgado )_________ a importncia de R$ _______( valor

por extenso) referente a servios de___________ (discriminao do tipo de servio

prestado, quantidades e valores)________________ prestados em carter eventual (sem

vnculo empregatcio), para o desenvolvimento do projeto de pesquisa relativo ao Processo

FAPESP No. _____________.

________

local e data

___________________

________

nome legvel

__________________

________

assinatura

____________________

________

n documento de Identidade_________

_______

endereo

______________________

_______

rua

____________ / _______

n

____

_______

Bairro

_________________________

_______

cidade

________________________

Nota: Estou ciente de que a importncia supra, recebida nesta data, dever constar de

minha Declarao de Imposto de Renda.

Recebi cpia, que servir como documento de Declarao da Fonte Pagadora.

_____________(Assinatura)_____________

ANEXO 8

EXEMPLO DE ROTEIRO DE TRANSPORTE URBANO

(NIBUS / METR)

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE ROTEIRO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-8-MPC.doc

R$ 43,70

Recebi de ( nome do outorgado ) a importncia de R$ 43,70 ( QUARENTA e TRS REAIS

E SENTENTA CENTAVOS) referente a despesas com transporte urbano conforme roteiro

abaixo.

MODELO DE ROTEIRO

Viagem

Perodo

Quant.

Localidade

01

02 a 06/outubro/1999

05 dias

Sede-USP para

Biblioteca-Consolao

02

09/outubro/1999

01 dia

Sede-USP para

Detran-

Ibirapuera

03

11 a 15/outubro/1999

05 dias

Sede-USP para Biblioteca/Consolao

Conduo utilizada:

Viagem 01

: nibus: 2 x R$1,10=

R$2,20

Metr: 2 x R$1,40=

R$2,80

Total:

R$5,00 po

r dia x 5 dias = R$25,00

Conduo utilizada:

Viagem 02

: nibus: 2 x R$1,10=

R$2,20

Total:

R$2,20 por dia x 1 dia = R$ 2,20

Conduo utilizada:

Viagem 03

: nibus: 3 x R$1,10=

R$3,30

Total:

R$3,30 por dia x 5 dias = R$1

6,50

_______________

local e data

__________________

_________

assinatura do passageiro

_____ / ____

assinatura do outorgado

______

DADOS DO PASSAGEIRO

____________________

nome

__________________

____________________

endereo

__________________

_________________

documento de identidade

_______________

OBSERVAO: Anexar como comprovante qualquer documento hbil que

comprove a ausncia do responsvel da sua sede, nos perodos indicados nos roteiros.

ANEXO 11

MODELO DE DEMONSTRATIVO DE APROPRIAO DE CUSTO DE MATERIAL

IMPORTADO

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE FORMULRIO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-11-MPC.doc

8032/90

Proc. FAPESP:

__________________________

Pasta No.:

_________________________

Outorgado:

___________________________

Exportador:

___________________________

Material:

___________________________

Descrio:

___________________________

Classificao

Material Permanente

Material de Consumo

Servios

1)

CMBIO

Moeda Origem

Taxa Cmbio

R$

R$

1

o

Fechamento

____________

a

______________

=

____________

2 Fechamento

____________

a

______________

=

____________

SOMA

=

____________

Cancelamento

____________

a

_____________

=

____________

TOTAL

____________

____________

2) DESPESAS BANCRIAS

a) Abertura de Carta de Crdito

____________

___

b) Despesas de Banqueiro

____________

___

c) Imposto de Renda (Para Servios de Terceiros)

____________

___

d) Outras Despesas

____________

___

e) Devoluo

____________

___

____________

___

3) DESPESAS DE

DESEMBARAO

a) Frete Internacional

____________

___

b) Armazenagem

____________

___

c)

Capatazia

____________

___

d)

Sindicato dos despachantes (SDA)

____________

___

e)

Taxa SISCOMEX

____________

___

f)

Frete Interno (aeroporto / porto at o Pesquisador)

____________

___

____________

___

g)

Despachante:

g.1) Honorrios

g.2) Imposto de Renda

____________

___

____________

___

4) SEGURO

(Se a pasta foi

autorizada at 31/12/1997)

a) Aplice (prmio)

____________

___

b) Ressarcimento (crdito)

____________

___

____________

___

5) OUTRAS DESPESAS

_______________________________________________________________

_____

____________

___

_______________________________________________________

_____________

____________

___

CUSTO TOTAL

____________

___

______________

local

e

data

____

___________

_____

assinatura

do

responsvel

pelo

Set

or

de

Importao

___

ANEXO 10

INSTRUO PARA PRESTAO DE CONTAS DE IMPORTAO

DOCUMENTOS SOLICITADOS:

A Prestao de Contas deve ser elaborada na seqncia a seguir

indicada:

1)

Demonstrativo de apropriao de custo, conforme modelo do Anexo 11;

2)

Cpia da "

proforma

invoice"

autorizada;

3)

Fatura Comercial;

4)

Impresso da Licena de Importao (LI) com os devidos deferimentos

das entidades controladoras (CNEN, INPI, Governo do Estado, IBAMA,

etc...), se houver;

5)

Conhecimento de embarque;

6)

Declarao de Importao (DI);

7)

Comprovante de Importao (CI);

8)

Carta de crdito, se houver;

9)

Contrato de Cmbio;

10)

Contrato de cancelamento, se houver;

11)

Comprovante da realizao de Seguro (aplice, recibo,

etc...), nos

casos de exportao;

12)

Comprovantes das despesas bancrias;

13)

Recibo do frete areo ou naval;

14)

Recibo da INFRAERO;

15)

Recibo do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros;

16)

Nota Fiscal de honorrios do Despachante;

17)

Nota Fiscal de transporte terrestre;

18)

Outros.

EMBED Word.Document.8 \s

EMBED Word.Document.8 \s

EMBED Word.Document.8 \s

EMBED Word.Document.8 \s

EMBED Word.Document.8 \s

EMBED Word.Document.8 \s

EMBED Word.Document.8 \s

EMBED Word.Document.8 \s

EMBED Word.Document.8 \s

EMBED Word.Document.8 \s

Verso: Setembro/2005

2Verso: Setembro/2005

ANEXO 6

MODELO DE

ROTEIRO DE VIAGENS PARA COMPROVAO DE DIRIAS

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE ROTEIRO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-6-MPC.doc

SADA

CHEGADA

DATA

HORA

LOCALIDADE

DATA

HORA

LOCALIDADE

10/10

19:00h

So Paulo (sede)

10/10

23:00h

Rib. Preto

28/10

12:00h

Rib. Preto

28/10

18:00h

So Paulo (sede)

Exemplo de clculo para dirias:

HORA

DIA

MS

Chegada sede

18:00

28

10

Sada da sede

19:00

10

10

( 1:00)

18

00

Nmero de Dirias X Valor da Diria

( conforme tabela X ) =

Valor total das Dirias

18

X

R$ 165,00 (neste exemplo)

=

R$ 2.970,00

____________

local e data

____________

____________

assinatura

_____________

OBSERVAO:

Anexar como comprovante qualquer documento hbil que comprove a

ausncia do responsvel da sua sede, no perodo indicado no roteiro.

Exemplo de clculo para dirias, quando ocorre a mudana de ms:

SADA

CHEGADA

DATA

HORA

LOCALIDADE

DATA

HORA

LOCALIDADE

26/05

12:00h

So Paulo (sede)

26/05

16:00h

Rib. Preto

02/07

18:00h

Rib. Preto

02/07

23:00h

So Paulo (sede)

HORA

DIA

MS

Chegada sede

23:00

02

07

Sada da sede

12:00

26

05

11:00

(24)

02

2 meses = 60 dias

60 dias 24 dias = 36 dias

ANEXO 10

INSTRUO PARA PRESTAO DE CONTAS DE IMPORTAO

DOCUMENTOS SOLICITADOS:

A Prestao de Contas deve ser elaborada na seqncia a seguir

indicada:

1)

Demonstrativo de apropriao de custo, conforme modelo do Anexo 11;

2)

Cpia da "

proforma

invoice"

autorizada;

3)

Fatura Comercial;

4)

Impresso da Licena de Importao (LI) com os devidos deferimentos

das entidades controladoras (CNEN, INPI, Governo do Estado, IBAMA,

etc...), se houver;

5)

Conhecimento de embarque;

6)

Declarao de Importao (DI);

7)

Comprovante de Importao (CI);

8)

Carta de crdito, se houver;

9)

Contrato de Cmbio;

10)

Contrato de cancelamento, se houver;

11)

Comprovante da realizao de Seguro (aplice, recibo,

etc...), nos

casos de exportao;

12)

Comprovantes das despesas bancrias;

13)

Recibo do frete areo ou naval;

14)

Recibo da INFRAERO;

15)

Recibo do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros;

16)

Nota Fiscal de honorrios do Despachante;

17)

Nota Fiscal de transporte terrestre;

18)

Outros.

ANEXO 1

MODELO DE

FORMULRIO PARA ENCAMINHAMENTO DE PRESTAO

DE CONTAS

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE FORMULRIO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-1-MPC.doc

Processo

n : ________________

Outorgado:_____________________________ Data: ____/____/____

Objeto:

Entrega de

Prestao de Contas

Do Auxlio

Da Reserva Tcnica:

Pesquisador

Departamento

De Benefcios Complementares

De Outras Verbas

De Importao:

Total

Parcial

Resposta ao Memorando da Auditoria No. ______________

Atendimento solicitao de Termo de Doao assinado.

Solicitao de Reembolso

Outros:_____________________________________________

Documentos Entregues:

Balancete

Relao dos gastos por elemento de despesa

Documentos

Comprobatrios de Despesas:

Se de tamanho pequeno, colados em folha A4, sem sobreposio e

respeitando as anotaes no verso e a margem para

furao.

Agrupados por Elemento de Despesa e em ordem cronolgica.

Com as folhas numeradas em seqncia.

Devoluo de Saldo Remanescente:

No

Sim:

De Auxlio

CHEQUE:

Valor: R$ _________________

Banco: ___________________

Agncia: _________________

Conta Corrente: ___________

De Reserva Tcnica

CHEQUE:

Valor: R$ _________________

Banco: ___________________

Agncia: _________________

Conta Corrente: ___________

Outros:____________________________________________

Assinatura do Outorgado

ANEXO 5

MODELO

DE RECIBO PARA PAGAMENTO

A PESQUISADORES VISITANTES E A TERCEIROS,

POR RECEBIMENTO DE DIRIAS

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE RECIBO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-5-MPC.doc

Recibo: R$__________________

Recebi de_______ (nome

do titular do auxlio)______a importncia de R$ _____

(_________valor por extenso_____ , referente minha manuteno (dirias),

compreendida entre o perodo de __/__/__ at __/__ /__, para o desenvolvimento

do projeto de pesquisa relativo ao processo FAPESP

n ____________________.

____________________local e data___________________

____________________nome legvel__________________

____________________assinatura___________________

_________________

n documento de Identidade____________

___________________endereo____________________

___________________rua_________________ / ________

n_________

___________________Bairro____________________

___________________cidade____________________

ROTEIRO DE VIAGENS PARA COMPROVAO DE DIRIAS

SADA

CHEGADA

Data

Hora

Localidades

Data

Hora

Localidades

28/10

19:00h So Paulo (sede)

28/10

23:00h Rib. Preto

28/11

20:00h Rib. Preto

28/11

24:00h So Paulo(sede)

Nota

:

A importncia dever

ser paga de acordo com o tempo de permanncia do

pesquisador visitante, at o limite estabelecido no Termo de Outorga.

ANEXO 8

EXEMPLO DE ROTEIRO DE TRANSPORTE URBANO

(NIBUS / METR)

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE ROTEIRO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-8-MPC.doc

R$ 43,70

Recebi de ( nome do outorgado ) a importncia de R$ 43,70 ( QUARENTA e TRS REAIS

E SENTENTA CENTAVOS) referente a despesas com transporte urbano conforme roteiro

abaixo.

MODELO DE ROTEIRO

Viagem

Perodo

Quant.

Localidade

01

02 a 06/outubro/1999

05 dias

Sede-USP para

Biblioteca-Consolao

02

09/outubro/1999

01 dia

Sede-USP para

Detran-

Ibirapuera

03

11 a 15/outubro/1999

05 dias

Sede-USP para Biblioteca/Consolao

Conduo utilizada:

Viagem 01

: nibus: 2 x R$1,10=

R$2,20

Metr: 2 x R$1,40=

R$2,80

Total:

R$5,00 po

r dia x 5 dias = R$25,00

Conduo utilizada:

Viagem 02

: nibus: 2 x R$1,10=

R$2,20

Total:

R$2,20 por dia x 1 dia = R$ 2,20

Conduo utilizada:

Viagem 03

: nibus: 3 x R$1,10=

R$3,30

Total:

R$3,30 por dia x 5 dias = R$1

6,50

_______________

local e data

__________________

_________

assinatura do passageiro

_____ / ____

assinatura do outorgado

______

DADOS DO PASSAGEIRO

____________________

nome

__________________

____________________

endereo

__________________

_________________

documento de identidade

_______________

OBSERVAO: Anexar como comprovante qualquer documento hbil que

comprove a ausncia do responsvel da sua sede, nos perodos indicados nos roteiros.

ANEXO 7

MODELO DE

RECIBO DE REEMBOLSO DE RECURSOS AO VISITANTE

REFERENTES

AQUISIO DE PASSAGEM AREA

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE RECIBO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-7-MPC.doc

RECIBO: R$ ____________

Recebi de_____________

nome do outorgado do auxlio

_________, a importncia de

R$___________ (___________

valor por extenso

_____________) pagos com recursos

FAPESP, referente ao reembolso de minha passagem area utilizada no trecho

________/____

per

curso utilizado

_____/ com a finalidade de

_________________________________________.

____________________

local e data

___________________

____________________

nome legvel

__________________

_____________________

assinatura

__________________

____________________

passaporte

__________________

__________________

documento de identidade

________________

ANEXO 11

MODELO DE DEMONSTRATIVO DE APROPRIAO DE CUSTO DE MATERIAL

IMPORTADO

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE FORMULRIO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-11-MPC.doc

8032/90

Proc. FAPESP:

__________________________

Pasta No.:

_________________________

Outorgado:

___________________________

Exportador:

___________________________

Material:

___________________________

Descrio:

___________________________

Classificao

Material Permanente

Material de Consumo

Servios

1)

CMBIO

Moeda Origem

Taxa Cmbio

R$

R$

1

o

Fechamento

____________

a

______________

=

____________

2 Fechamento

____________

a

______________

=

____________

SOMA

=

____________

Cancelamento

____________

a

_____________

=

____________

TOTAL

____________

____________

2) DESPESAS BANCRIAS

a) Abertura de Carta de Crdito

____________

___

b) Despesas de Banqueiro

____________

___

c) Imposto de Renda (Para Servios de Terceiros)

____________

___

d) Outras Despesas

____________

___

e) Devoluo

____________

___

____________

___

3) DESPESAS DE

DESEMBARAO

a) Frete Internacional

____________

___

b) Armazenagem

____________

___

c)

Capatazia

____________

___

d)

Sindicato dos despachantes (SDA)

____________

___

e)

Taxa SISCOMEX

____________

___

f)

Frete Interno (aeroporto / porto at o Pesquisador)

____________

___

____________

___

g)

Despachante:

g.1) Honorrios

g.2) Imposto de Renda

____________

___

____________

___

4) SEGURO

(Se a pasta foi

autorizada at 31/12/1997)

a) Aplice (prmio)

____________

___

b) Ressarcimento (crdito)

____________

___

____________

___

5) OUTRAS DESPESAS

_______________________________________________________________

_____

____________

___

_______________________________________________________

_____________

____________

___

CUSTO TOTAL

____________

___

______________

local

e

data

____

___________

_____

assinatura

do

responsvel

pelo

Set

or

de

Importao

___

ANEXO 4

MODELO DE

ADENDO DE OBRA

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE FORMULRIO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-4-MPC.doc

Descrever a obra realizada, indicando, conforme o caso, a metragem (linear,

quadrada ou cbica) ou a quantidade

Nome da Obra (galpo, departamento, biblioteca, etc.)=

- Ampliao em m2

=

- Reforma em m2

=

- Broca =

- Coluna

=

- Viga

=

- Alvenaria =

- Divisria

=

- Piso

=

- Reboco/emboco

=

- Laje de piso

=

- Laje de forro =

- Telhado

=

- Calada

=

- Porta

=

- Janela

=

- Bancada

=

- Hidrulica

=

- Pintura

=

Eltrica

-

Poste

=

-

Quadro

=

-

Fio

=

-

Cabo

=

-

Tomada

=

Adequao de rede local:

-

pontos instalados

=

- hubs

=

- cabos de fibra tica

=

- placas de rede

=

-

no-breaks

=

Sistema de ar condicionado:

-

Dutos (metragens e material empregado) =

Outras informaes a critrio do outorgado:

____________

local e data_____________

______________nome________________

____________assinatura______________

ANEXO 2

BALANCETE DE PRESTAO DE CONTAS

Formulrio disponvel somente para preenchimento on-line no stio:

www.fapesp.br

no menu

"Apoio ao Usurio"

-

"Pesquisadores"

ANEXO 3

RELAO DE DOCUMENTOS COMPROBATRIOS DE DESPESAS

Formulrio disponvel somente para preenchimento on-line no stio:

www.fapesp.br

no menu

"Apoio ao Usurio"

-

"Pesquisadores"

ANEXO 9

MODELO DE RECIBO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS

(SO ABSOLUTAMENTE INDISPENSVEIS AS DUAS ASSINATURAS NO

RECIBO PASSADO PELO PRESTADOR DO SERVIO)

CLIQUE

AQUI

PARA ACESSAR ESTE ROTEIRO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-9-MPC.doc

Recibo:

R$ ________________

Recebi de _______( nome do outorgado )_________ a importncia de R$ _______( valor

por extenso) referente a servios de___________ (discriminao do tipo de servio

prestado, quantidades e valores)________________ prestados em carter eventual (sem

vnculo empregatcio), para o desenvolvimento do projeto de pesquisa relativo ao Processo

FAPESP No. _____________.

________

local e data

___________________

________

nome legvel

__________________

________

assinatura

____________________

________

n documento de Identidade_________

_______

endereo

______________________

_______

rua

____________ / _______

n

____

_______

Bairro

_________________________

_______

cidade

________________________

Nota: Estou ciente de que a importncia supra, recebida nesta data, dever constar de

minha Declarao de Imposto de Renda.

Recebi cpia, que servir como documento de Declarao da Fonte Pagadora.

_____________(Assinatura)_____________

_1133353479.doc

ANEXO 6

MODELO DE ROTEIRO DE VIAGENS PARA COMPROVAO DE DIRIAS

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR ESTE ROTEIRO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-6-MPC.doc

SADA

CHEGADA

DATA

HORA

LOCALIDADE

DATA

HORA

LOCALIDADE

10/10

19:00h

So Paulo (sede)

10/10

23:00h

Rib. Preto

28/10

12:00h

Rib. Preto

28/10

18:00h

So Paulo (sede)

Exemplo de clculo para dirias:

HORA

DIA

MS

Chegada sede

18:00

28

10

Sada da sede

19:00

10

10

( 1:00)

18

00

Nmero de Dirias X Valor da Diria ( conforme tabela X ) = Valor total das Dirias

18 XR$ 165,00 (neste exemplo) =R$ 2.970,00

____________local e data____________

____________assinatura_____________

OBSERVAO: Anexar como comprovante qualquer documento hbil que comprove a ausncia do responsvel da sua sede, no perodo indicado no roteiro.

Exemplo de clculo para dirias, quando ocorre a mudana de ms:

SADA

CHEGADA

DATA

HORA

LOCALIDADE

DATA

HORA

LOCALIDADE

26/05

12:00h

So Paulo (sede)

26/05

16:00h

Rib. Preto

02/07

18:00h

Rib. Preto

02/07

23:00h

So Paulo (sede)

HORA

DIA

MS

Chegada sede

23:00

02

07

Sada da sede

12:00

26

05

11:00

(24)

02

2 meses = 60 dias

60 dias 24 dias = 36 dias

_1133353605.doc

ANEXO 7

MODELO DE RECIBO DE REEMBOLSO DE RECURSOS AO VISITANTE REFERENTES

AQUISIO DE PASSAGEM AREA

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR ESTE RECIBO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-7-MPC.doc

RECIBO: R$ ____________

Recebi de_____________ nome do outorgado do auxlio _________, a importncia de R$___________ (___________valor por extenso_____________) pagos com recursos FAPESP, referente ao reembolso de minha passagem area utilizada no trecho ________/____percurso utilizado _____/ com a finalidade de _________________________________________.

____________________local e data___________________

____________________nome legvel__________________

_____________________assinatura__________________

____________________passaporte__________________

__________________documento de identidade ________________

_1133353741.doc

ANEXO 5

MODELO DE RECIBO PARA PAGAMENTO

A PESQUISADORES VISITANTES E A TERCEIROS,

POR RECEBIMENTO DE DIRIAS

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR ESTE RECIBO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-5-MPC.doc

Recibo: R$__________________

Recebi de_______ (nome do titular do auxlio)______a importncia de R$ _____ (_________valor por extenso_____ , referente minha manuteno (dirias), compreendida entre o perodo de __/__/__ at __/__ /__, para o desenvolvimento do projeto de pesquisa relativo ao processo FAPESP n ____________________.

____________________local e data___________________

____________________nome legvel__________________

____________________assinatura___________________

_________________n documento de Identidade____________

___________________endereo____________________

___________________rua_________________ / ________n_________

___________________Bairro____________________

___________________cidade____________________

ROTEIRO DE VIAGENS PARA COMPROVAO DE DIRIAS

SADA

CHEGADA

DataHora Localidades

DataHora Localidades

28/1019:00h So Paulo (sede)28/1023:00h Rib. Preto

28/1120:00h Rib. Preto

28/1124:00h So Paulo(sede)

Nota: A importncia dever ser paga de acordo com o tempo de permanncia do pesquisador visitante, at o limite estabelecido no Termo de Outorga.

_1133353555.doc

ANEXO 9

MODELO DE RECIBO PARA PAGAMENTO DE SERVIOS

(SO ABSOLUTAMENTE INDISPENSVEIS AS DUAS ASSINATURAS NO RECIBO PASSADO PELO PRESTADOR DO SERVIO)

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR ESTE ROTEIRO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-9-MPC.doc

Recibo:R$ ________________

Recebi de _______( nome do outorgado )_________ a importncia de R$ _______( valor por extenso) referente a servios de___________ (discriminao do tipo de servio prestado, quantidades e valores)________________ prestados em carter eventual (sem vnculo empregatcio), para o desenvolvimento do projeto de pesquisa relativo ao Processo FAPESP No. _____________.

________local e data___________________

________nome legvel__________________

________assinatura____________________

________n documento de Identidade_________

_______endereo______________________

_______rua____________ / _______n____

_______Bairro_________________________

_______cidade________________________

Nota: Estou ciente de que a importncia supra, recebida nesta data, dever constar de minha Declarao de Imposto de Renda.

Recebi cpia, que servir como documento de Declarao da Fonte Pagadora.

_____________(Assinatura)_____________

_1133353582.doc

ANEXO 11

MODELO DE DEMONSTRATIVO DE APROPRIAO DE CUSTO DE MATERIAL IMPORTADO

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR ESTE FORMULRIO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-11-MPC.doc

( 8032/90

Proc. FAPESP: __________________________

Pasta No.: _________________________

Outorgado: ___________________________

Exportador: ___________________________

Material: ___________________________

Descrio: ___________________________

Classificao

( Material Permanente

( Material de Consumo

( Servios

1) CMBIO

Moeda Origem

Taxa Cmbio

R$

R$

1o Fechamento

____________

a

______________

=

____________

2 Fechamento

____________

a

______________

=

____________

SOMA

=

____________

Cancelamento

____________

a

_____________

=

____________

TOTAL

____________

____________

2) DESPESAS BANCRIAS

a) Abertura de Carta de Crdito

_______________

b) Despesas de Banqueiro

_______________

c) Imposto de Renda (Para Servios de Terceiros)

_______________

d) Outras Despesas

_______________

e) Devoluo

_______________

_______________

3) DESPESAS DE DESEMBARAO

a) Frete Internacional

_______________

b) Armazenagem

_______________

c) Capatazia

_______________

d) Sindicato dos despachantes (SDA)

_______________

e) Taxa SISCOMEX

_______________

f) Frete Interno (aeroporto / porto at o Pesquisador)

_______________

g) Despachante: g.1) Honorrios

g.2) Imposto de Renda

_______________

_______________

_______________

4) SEGURO (Se a pasta foi autorizada at 31/12/1997)

a) Aplice (prmio)

_______________

b) Ressarcimento (crdito)

_______________

_______________

5) OUTRAS DESPESAS

____________________________________________________________________

_______________

____________________________________________________________________

_______________

CUSTO TOTAL

_______________

______________localedata_______________

_____assinaturadoresponsvelpeloSetordeImportao___

_1133353519.doc

ANEXO 8

EXEMPLO DE ROTEIRO DE TRANSPORTE URBANO

(NIBUS / METR)

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR ESTE ROTEIRO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-8-MPC.doc

R$ 43,70

Recebi de ( nome do outorgado ) a importncia de R$ 43,70 ( QUARENTA e TRS REAIS E SENTENTA CENTAVOS) referente a despesas com transporte urbano conforme roteiro abaixo.

MODELO DE ROTEIRO

Viagem

Perodo

Quant.

Localidade

01

02 a 06/outubro/1999

05 dias

Sede-USP para Biblioteca-Consolao

02

09/outubro/1999

01 dia

Sede-USP para Detran- Ibirapuera

03

11 a 15/outubro/1999

05 dias

Sede-USP para Biblioteca/Consolao

Conduo utilizada:

Viagem 01: nibus: 2 x R$1,10=R$2,20

Metr: 2 x R$1,40=R$2,80

Total:

R$5,00 por dia x 5 dias = R$25,00

Conduo utilizada:

Viagem 02: nibus: 2 x R$1,10=R$2,20

Total:

R$2,20 por dia x 1 dia = R$ 2,20

Conduo utilizada:

Viagem 03: nibus: 3 x R$1,10=R$3,30

Total:

R$3,30 por dia x 5 dias = R$16,50

_______________local e data__________________

_________assinatura do passageiro_____ / ____assinatura do outorgado______

DADOS DO PASSAGEIRO

____________________nome__________________

____________________endereo__________________

_________________documento de identidade _______________

OBSERVAO: Anexar como comprovante qualquer documento hbil que comprove a ausncia do responsvel da sua sede, nos perodos indicados nos roteiros.

_1133353392.doc

ANEXO 1

MODELO DE FORMULRIO PARA ENCAMINHAMENTO DE PRESTAO DE CONTAS

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR ESTE FORMULRIO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-1-MPC.doc

Processo n : ________________

Outorgado:_____________________________ Data: ____/____/____

Objeto:

Entrega de Prestao de Contas

Do Auxlio

Da Reserva Tcnica: ( Pesquisador ( Departamento

De Benefcios Complementares

De Outras Verbas

De Importao: ( Total ( Parcial

Resposta ao Memorando da Auditoria No. ______________

Atendimento solicitao de Termo de Doao assinado.

Solicitao de Reembolso

Outros:_____________________________________________

Documentos Entregues:

Balancete

Relao dos gastos por elemento de despesa

Documentos Comprobatrios de Despesas:

Se de tamanho pequeno, colados em folha A4, sem sobreposio e respeitando as anotaes no verso e a margem para furao.

Agrupados por Elemento de Despesa e em ordem cronolgica.

Com as folhas numeradas em seqncia.

Devoluo de Saldo Remanescente:

No

Sim:

De Auxlio

CHEQUE:

Valor: R$ _________________

Banco: ___________________

Agncia: _________________

Conta Corrente: ___________

De Reserva Tcnica

CHEQUE:

Valor: R$ _________________

Banco: ___________________

Agncia: _________________

Conta Corrente: ___________

Outros:____________________________________________

Assinatura do Outorgado

_1133353422.doc

ANEXO 4

MODELO DE ADENDO DE OBRA

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR ESTE FORMULRIO

http://orion.fapesp.br/formularios/arquivos/Anexo-4-MPC.doc

Descrever a obra realizada, indicando, conforme o caso, a metragem (linear, quadrada ou cbica) ou a quantidade

Nome da Obra (galpo, departamento, biblioteca, etc.)=

- Ampliao em m2=

- Reforma em m2=

- Broca =

- Coluna =

- Viga =

- Alvenaria =

- Divisria =

- Piso =

- Reboco/emboco=

- Laje de piso =

- Laje de forro =

- Telhado =

- Calada =

- Porta =

- Janela=

- Bancada=

- Hidrulica=

- Pintura=

Eltrica

- Poste

=

- Quadro=

- Fio

=

- Cabo

=

- Tomada=

Adequao de rede local:

- pontos instalados=

- hubs

=

- cabos de fibra tica=

- placas de rede=

- no-breaks

=

Sistema de ar condicionado:

- Dutos (metragens e material empregado) =

Outras informaes a critrio do outorgado:

____________local e data_____________

______________nome________________

____________assinatura______________

_1126080349.doc

ANEXO 2

BALANCETE DE PRESTAO DE CONTAS

Formulrio disponvel somente para preenchimento on-line no stio:

www.fapesp.br no menu "Apoio ao Usurio" - "Pesquisadores"

ANEXO 3

RELAO DE DOCUMENTOS COMPROBATRIOS DE DESPESAS

Formulrio disponvel somente para preenchimento on-line no stio:

www.fapesp.br no menu "Apoio ao Usurio" - "Pesquisadores"

_1131279812.doc

ANEXO 10

INSTRUO PARA PRESTAO DE CONTAS DE IMPORTAO

DOCUMENTOS SOLICITADOS:

A Prestao de Contas deve ser elaborada na seqncia a seguir indicada:

1) Demonstrativo de apropriao de custo, conforme modelo do Anexo 11;

2) Cpia da "proforma invoice" autorizada;

3) Fatura Comercial;

4) Impresso da Licena de Importao (LI) com os devidos deferimentos das entidades controladoras (CNEN, INPI, Governo do Estado, IBAMA, etc...), se houver;

5) Conhecimento de embarque;

6) Declarao de Importao (DI);

7) Comprovante de Importao (CI);

8) Carta de crdito, se houver;

9) Contrato de Cmbio;

10) Contrato de cancelamento, se houver;

11) Comprovante da realizao de Seguro (aplice, recibo, etc...), nos casos de exportao;

12) Comprovantes das despesas bancrias;

13) Recibo do frete areo ou naval;

14) Recibo da INFRAERO;

15) Recibo do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros;

16) Nota Fiscal de honorrios do Despachante;

17) Nota Fiscal de transporte terrestre;

18) Outros.