Manual de Procedimentos - Transferencia Com Compensação - F-30

7/17/2019 Manual de Procedimentos - Transferencia Com Compensação - F-30

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Manual SAP – Módulo FI –Contas a receber.Procedimentos para o setor de contas areceber, transação F-30 (transferência comcompensação), baseado em Ordens de

vendas e entradas diretas de notas fiscais.

(esse manual, assim como o manual de criação e modificação depedidos, trata dos procedimentos standard SAP, não instruindo,portanto, sobre os procedimentos operacionais de qualquer empresa)

Elaborado por: Luiz Omar onsultor SAP !"

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Manual FI-AR

Versão 1.0 14/03/2012

MÓDULO FI

ÍNDICE

$ransação: F!" – #rans$er%nc&a co' Co'(ensa)*o de u' Cl&ente (ara outro.

+. Modo de acesso a transa)*o ...........................................................................................................!

+.+ ,elatór&o de Part&das Ind&-&dua&s de Cl&entes...............................................................................!

+. Entrada de Dados (ara (rocessa'ento de #rans$er&r e Co'(ensar ......................................../

+.! Selec&onar Part&das e' Aberto .....................................................................................................0

+./ Entrada de Dados (ara cond&)1es de Sele)*o ...........................................................................2

+.0 Sele)*o de (art&das (ara co'(ensa)*o ......................................................................................2

+.2 Entrada de Dados #rans$er&r e co'(ensar ..................................................................................2

+.3 E$et&-a)*o da #ransa)*o ..............................................................................................................3

+.4 E5&b&)*o do Docu'ento da trans$er%nc&a ....................................................................................3

+.6 ,elatór&o de Part&das Ind&-&dua&s de Cl&entes ..............................................................................4

." Parcela'ento de $aturas de cl&ente................................................................................................6

%



S7ntese

Descr&)*o 8en9r&ca do Processo de Ne:óc&o

#rans$er%nc&a co' Co'(ensa)*o de u' Cl&ente (ara outro.

Proced&'entos

+. Transferência de Tituaridade de um !iente para outro"

;&a Menus Contab&l&dade Contab&l&dade F&nance&ra Cl&entes Lan)a'entoOutros Co' Co'(ensa)*o

;&a Cód&:o de#ransa)*o

F!" – Co' co'(ensa)*o

#.#Primeiramente, visuai$aremos os %&eat'rios de Partidas ndividuais de !ientes F*+, no uaidentificaremos os ciente e ançamentos ue iremos transferir de um ciente para outro "

o e/empo abai/o, iremos transferir o documento #0000003 do !iente #0000013 para o !iente#0000021.

P&'ina de ##



#. a primeira tea de %Transferir e !ompensar" dados do cabeça4o5, entrar com os dados, conformeinstruç6es abai/o"

+.! Cl&car na tecla . Abr&r< a tela aba&5o=

+./ Cl&car na tecla . Abr&r< a tela aba&5o=

Flegar na opçãoTransferência comcompensação

Digitar a data que queremos

fazer o procedimento.

Esses dados virão preenchidos

automaticamente

Preencher com os dados que queremos quetransporte para os relatórios e consultas nestecaso! inserir o n"mero do documento original#.

Digitar o código do cliente de ondequeremos que saia o cr$dito. %enecess&rio utilizar o

Em outra seleção podemosfiltrar as partidas da formacomo dese'armos!

facilitando a identificação.

*



+.0 Cl&car na aba >'arcar tudo? e na aba >desat&-ar (art&das? (ara des'arca'os todas as (art&das.

Ass&' (odere'os selec&onar so'ente a (art&da @ue se desea trans$er&r. A tela $&car< co'o de'onstrado ba&5o=

+.2 Cl&car na tecla . Abr&r< a tela aba&5o=

P&'ina + de ##

()servar que o saldonão zerou.

%elecionada a partida a sercompensada.



D&:&tar a tecla Benter ou o cl&car no bot*o . Abr&r< a tela aba&5o=

Digitar o n"mero de*eferência + de preferência!

manter o (riginal

Digitar o n"mero da chave delançamento que ser& sempre ,-

Digitar o código do clientepara o qual estamostransferindo o cr$dito. %enecess&rio utilizar o .

+""""""2!



#.1 !icar na teca %7nter5 ou . 7 ap's, savamos cicando na teca . O resutado ser8 o se9uinte"

#.2 :s movimentaç6es ficaram da se9uinte forma"

+.6 :bai/o demonstramos os &eat'rio com a compensação - iuidação das partidas no !iente #0000013 eabrindo a mesma partida no ciente #0000021, atrav;s da Transação F*+"

Partidas em aberto

P&'ina - de ##

Digitar o /alor da dpl queestamos transferindo detitularidade.

Digitar a data de vencimento daFatura + provavelmente ser& a

mesma data da fatura original



." #a'b9' (ode'os ut&l&ar essa 'es'a transa)*o (ara u' e-entual (arcela'ento da $atura docl&ente.

:bai/o demonstramos como fa$ê-o, utii$aremos a mesma fatura transferida recentemente para o ciente#0000021. Faremos sua divisão em 0< parceas i9uais de &=-11.3<,00.

.+ Acessar a transa)*o F!" e entrar co' os dados da $atura e do cl&ente con$or'e e5e'(lo aba&5o=

0ota1se que este cliente qie não tinhapartidas em 2)erto! rece)eu a partidado cliente -,,3-.

.



. Cl&car na tecla ou entrar co' u' enter e se abr&r< a tela aba&5o=

.! No ca'(o 'ontante entrar co' o -alor da (arcela. Atentar (ara o (reenc&'ento dos ca'(os

de acordo co' a loa onde o t7tulo $o& cadastrado.

E' atr&bu&)*o de-e'osre$erenc&ar a $atura e @ual 9 a (arcela e no ca'(o te5to colocar &n$or'a)1es sobre o lan)a'ento.

P&'ina / de ##

0ote que devemos referencia a faturae tam)$m detalhar o histórico!facilitando assim futuras consultas.

Digitar o n"mero da chave delançamento que ser& sempre ,- e entrar com o mesmo código docliente! pois o parcelamento ser&para ele mesmo.



./ Nos ca'(os ca-e de lan)a'ento e conta de-ere'os re(et&r a ca-e "+ e o cód&:o do cl&ente (ara olan)a'ento da se:unda (arcela. A tela constante do &te' . se re(et&r< ass&' de-e'os re(et&r o (roced&'entoat9 @ue todas as "/ (arcelas tena' s&do lan)adas.

.0 Ao $&nal&ar'os o lan)a'ento da Gtl&'a (arcela n*o colocare'os no-a'ente a ca-e de lan)a'ento e o

cód&:o do cl&ente. Nessa eta(a de-e'os cl&car e' e o s&ste'a nos le-ar< (ara a tela de sele)*odo cl&ente e' (arcela'ento=

% 0o campo , de1emos entrar o c2di'o do fornecedor em parcelamento e

clicar em ou entrar com um enter O sistema nos le1ar& para a tela de seleção das faturas, conformedemonstrado abai3o:

%- aso ten4amos mais de uma fatura para o cliente, de1emos clicar em (marcar tudo) e em(desati1ar partidas) para desmarcar todas as partidas e selecionar a partida que est& sendo parcelada

%. !eita a seleção da partida, e caso os 1alores entrados este5am corretos, o montante entrado e o atribu6do de1erão

coincidir, não 4a1endo então qualquer lançamento de diferença, conforme demonstrado abai3o:

%/ onfirmada a e3atidão dos dados, podemos clicar em e sal1ar o processo O resultado ser& o se'uinte:

#7



P&'ina ## de ##

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