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Manual SAP – Módulo FI – Contas a receber.Procedimentos para o setor de contas a receber, transação F-30 (transferência com compensação), baseado em Ordens de vendas e entradas diretas de notas fiscais.
(esse manual, assim como o manual de criação e modificação de pedidos, trata dos procedimentos standard SAP, não instruindo, portanto, sobre os procedimentos operacionais de qualquer empresa)
Elaborado por: Luiz Omar Consultor SAP FI
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Manual FI-AR
Versão 1.0 14/03/2012MÓDULO FI
ÍNDICE
Transação: F-30 – Transferência com Compensação de um Cliente para outro.
1. Modo de acesso a transação ...........................................................................................................3
1.1 Relatório de Partidas Individuais de Clientes...............................................................................3
1.2 Entrada de Dados para processamento de Transferir e Compensar ........................................4
1.3 Selecionar Partidas em Aberto .....................................................................................................5
1.4 Entrada de Dados para condições de Seleção ...........................................................................6
1.5 Seleção de partidas para compensação ......................................................................................6
1.6 Entrada de Dados Transferir e compensar ..................................................................................6
1.7 Efetivação da Transação ..............................................................................................................7
1.8 Exibição do Documento da transferência ....................................................................................7
1.9 Relatório de Partidas Individuais de Clientes ..............................................................................8
2.0 Parcelamento de faturas de cliente................................................................................................9
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Síntese
Descrição Genérica do Processo de Negócio
- Transferência com Compensação de um Cliente para outro.
Procedimentos
1. Transferência de Titularidade de um Cliente para outro:
Via Menus Contabilidade à Contabilidade Financeira à Clientes à Lançamento ® Outros ® Com Compensação
Via Código de Transação
F-30 – Com compensação
1.1Primeiramente, visualizaremos os “Relatórios de Partidas Individuais de Clientes = FBL5N, no qual identificaremos os cliente e lançamentos que iremos transferir de um cliente para outro :
No exemplo abaixo, iremos transferir o documento 100000063 do Cliente 10000073 para o Cliente 10000087.
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1.2 Na primeira tela de “Transferir e Compensar: dados do cabeçalho”, entrar com os dados, conforme instruções abaixo:
1.3 Clicar na tecla . Abrirá a tela abaixo:
1.4 Clicar na tecla . Abrirá a tela abaixo:
Flegar na opção Transferência com compensação
Digitar a data que queremos fazer o procedimento.
Esses dados virão preenchidos automaticamente
Preencher com os dados que queremos que transporte para os relatórios e consultas (neste caso, inserir o número do documento original).
Digitar o código do cliente de onde queremos que saia o crédito. Se necessário utilizar o
Em outra seleção podemos filtrar as partidas da forma como desejarmos, facilitando a identificação.
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1.5 Clicar na aba (marcar tudo) e na aba (desativar partidas) para desmarcamos todas as partidas. Assim poderemos selecionar somente a partida que se deseja transferir. A tela ficará como demonstrado baixo:
1.6 Clicar na tecla . Abrirá a tela abaixo:
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Observar que o saldo não zerou.
Selecionada a partida a ser compensada.
Digitar a tecla “enter” ou o clicar no botão . Abrirá a tela abaixo:
Digitar o número de Referência – de preferência, manter o Original
Digitar o número da chave de lançamento que será sempre 01:
Digitar o código do cliente para o qual estamos transferindo o crédito. Se necessário utilizar o .
100000063
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1.7 Clicar na tecla “Enter” ou . E após, salvamos clicando na tecla . O resultado será o seguinte:
1.8 As movimentações ficaram da seguinte forma:
1.9 Abaixo demonstramos os Relatório com a compensação - liquidação das partidas no Cliente 10000073 e abrindo a mesma partida no cliente 10000087, através da Transação FBL5N:
Partidas em aberto
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Digitar o Valor da dpl que estamos transferindo de titularidade.
Digitar a data de vencimento da Fatura – provavelmente será a mesma data da fatura original
2.0 Também podemos utilizar essa mesma transação para um eventual parcelamento da fatura do cliente.
Abaixo demonstramos como fazê-lo, utilizaremos a mesma fatura transferida recentemente para o cliente 10000087. Faremos sua divisão em 04 parcelas iguais de R$-77.345,00.
2.1 Acessar a transação F-30 e entrar com os dados da fatura e do cliente, conforme exemplo abaixo:
Nota-se que este cliente qie não tinha partidas em Aberto, recebeu a partida do cliente 10021.
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2.2 Clicar na tecla ou entrar com um enter e se abrirá a tela abaixo:
2.3 No campo montante, entrar com o valor da parcela. Atentar para o preenchimento dos campos
, de acordo com a loja onde o título foi cadastrado.
Em atribuição, devemos referenciar a fatura e qual é a parcela e no campo texto, colocar informações sobre o lançamento.
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Note que devemos referencia a fatura e também detalhar o histórico, facilitando assim futuras consultas.
Digitar o número da chave de lançamento que será sempre 01: e entrar com o mesmo código do cliente, pois o parcelamento será para ele mesmo.
2.4 Nos campos chave de lançamento e conta, deveremos repetir a chave 01 e o código do cliente, para o lançamento da segunda parcela. A tela constante do item 2.2 se repetirá, assim devemos repetir o procedimento até que todas as 04 parcelas tenham sido lançadas.
2.5 Ao finalizarmos o lançamento da útlima parcela, não colocaremos novamente a chave de lançamento e o
código do cliente. Nessa etapa devemos clicar em e o sistema nos levará para a tela de seleção do cliente em parcelamento:
2.6 No campo , devemos entrar o código do fornecedor em parcelamento e
clicar em ou entrar com um enter. O sistema nos levará para a tela de seleção das faturas, conforme demonstrado abaixo:
2.7 Caso tenhamos mais de uma fatura para o cliente, devemos clicar em (marcar tudo) e em (desativar partidas) para desmarcar todas as partidas e selecionar a partida que está sendo parcelada.
2.8 Feita a seleção da partida, e caso os valores entrados estejam corretos, o montante entrado e o atribuído deverão coincidir, não havendo então qualquer lançamento de diferença, conforme demonstrado abaixo:
2.9 Confirmada a exatidão dos dados, podemos clicar em e salvar o processo. O resultado será o seguinte:
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