MANUAL DE USUÁRIO LSoft PAF-ECF Programa Aplicativo Fiscal · 6.3. ARQUIVO MF ... É possível configurar as permissões que serão habilitadas para cada forma de pagamento

MANUAL DE USUÁRIO

LSoft PAF-ECFPrograma Aplicativo Fiscal

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Reprodução autorizada apenas na totalidade, preservando-se todo o texto, para utilizaçãoem fins didáticos, aprendizado e instrução para utilização do software acima mencionado.

Manual de Usuário :: LSoft PAF/ECF

ÍNDICE1. INTEGRAÇÃO PAF X SGC ..................................................................................................................... 3

1.1. CADASTRO DE USUÁRIOS PDV .................................................................................................. 31.2. CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO ............................................................................... 31.3. ARQUIVO DE ALÍQUOTAS ............................................................................................................ 41.4. ARQUIVO DE PRODUTOS ............................................................................................................. 41.5. ARQUIVO DE KITS DE PRODUTOS ............................................................................................ 7

2. AGENTE LSOFT PAF ............................................................................................................................... 82.1. EXPORTAÇÃO PARA IMPRESSORAS ECF ................................................................................. 82.2. EXPORTAÇÃO PARA BALANÇA ................................................................................................. 92.3. LOG DO SISTEMA ......................................................................................................................... 10

3. INICIANDO O LSOFT PAF-ECF ........................................................................................................... 114. VENDAS ................................................................................................................................................. 12

4.2.1. BUSCAR CLIENTE .................................................................................................................... 144.2.2. BUSCAR PRODUTO ................................................................................................................... 154.2.3. DESCONTO ITEM ....................................................................................................................... 164.2.4. ACRÉSCIMO ITEM ..................................................................................................................... 174.2.5. CANCELAR ITEM ....................................................................................................................... 184.2.6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES .................................................................................... 184.2.7. FECHAR CUPOM ........................................................................................................................ 194.2.8. CONSULTA PREÇO ..................................................................................................................... 224.2.9. CANCELAR CUPOM .................................................................................................................. 234.2.10. RECUPERAR CUPOM .............................................................................................................. 23

5. SUPERVISOR ......................................................................................................................................... 255.1. ENTRADA/SAÍDA DO OPERADOR ............................................................................................ 255.2. SANGRIA DE CAIXA .................................................................................................................... 265.3. SUPRIMENTO DE CAIXA ............................................................................................................ 265.4. REDUÇÃO Z ................................................................................................................................... 265.5. HORÁRIO DE VERÃO ................................................................................................................... 285.6. FUNÇÕES ADM TEF ..................................................................................................................... 285.7. ESPELHO MFD ............................................................................................................................... 285.8. ARQUIVOS ATO COTEPE ............................................................................................................. 285.9. VISUALIZAR REDUÇÃO Z .......................................................................................................... 305.10. GERAR ARQUIVO RZ ................................................................................................................ 315.11. MENU FISCAL ............................................................................................................................. 32

6. FISCAL .................................................................................................................................................... 336.1. LEITURA X ................................................................................................................................... 336.2. LEITURA DE MEMORIA FISCAL ................................................................................................ 336.3. ARQUIVO MF ................................................................................................................................. 346.4. ARQUIVO MFD .............................................................................................................................. 356.5. TRANSFERÊNCIA DE MESAS ..................................................................................................... 356.6. IDENTIFICAÇÃO DO PAF-ECF .................................................................................................... 356.7. VENDA DO PERÍODO ................................................................................................................... 366.8. TAB ÍNDICE TÉCNICO DE PRODUÇÃO .................................................................................... 366.9. PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO ........................................................................................ 366.10. REGISTROS DO PAF ................................................................................................................... 36

7. LSOFT PONTO DE VENDA .................................................................................................................. 387.1. DAV – DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA ........................................................................... 387.2. PRÉ-VENDA ................................................................................................................................... 437.3. DAV - ORDEM DE SERVIÇO ........................................................................................................ 43

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1. INTEGRAÇÃO PAF X SGC

Para utilização do aplicativo LSoft PAF-ECF é necessário que ele esteja integrado o LSoft SGC.

No LSoft SGC é necessário parametrização específica nas seguintes telas:

Cadastro de Usuários PDV Cadastro de Formas de Pagamento Arquivo de Produtos Arquivo de Kits de Produtos Arquivo de Alíquotas

1.1. CADASTRO DE USUÁRIOS PDV

Nesta tela podemos realizar o cadastro, definir a função e permissões específicas de todos os usuários do PAF.

Acesso no SGC: Menu Arquivo => Usuários PDV.

Supervisor -> Um usuário supervisor terá acesso a todas as funcionalidades do sistema.

Operador -> Um usuário operador não terá acesso aos relatórios. Os demais acessos deverão ser definidos nas permissões disponíveis na tela.

1.2. CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO

Acesso no SGC: Menu Arquivo => Formas de Pagamento

Para que uma forma de pagamento esteja disponível no PAF é necessário que ela tenha a configuração “Exportar ECF”.

O nome da forma de pagamento irá aparecer conforme cadastro no campo “Descrição da Finalizadora no ECF”.

É possível configurar as permissões que serão habilitadas para cada forma de pagamento.



1.3. ARQUIVO DE ALÍQUOTAS

Para que a alíquota seja considerada no PAF é necessário que para ela seja definido o “Código ECF”.

Acesso no SGC: Menu Arquivo => Alíquota -> Botão Novo

1.4. ARQUIVO DE PRODUTOS

Para que os produtos sejam exportados para o PAF é obrigatório as seguintes informações:

Nome Resumido: Este nome que será considerado na exibição do nome do produto no PAF

Código de barras numérico

Estoque Total: O estoque do produto não pode estar zerado, exceto quando configurado para permitir.



Venda Cupom: O valor da tabela de preço que será considerada para venda Cupom no PAF deve ser maior que zero.

Alíquota: Incluída com o Tipo ECF e associada à alíquota com “Código ECF”.

NCM: NCM real do produto conforme obrigatoriedade da Lei de Olho no Imposto.

As seguintes informações não são obrigatórias, mas podem ser úteis para empresas que utilizam balança integrada com o PAF.

Pesável: Indica se o produto é pesável ou não.

Informações para Balança: Informações que serão impressas na etiqueta de peso do produto.



1.4.1. CADASTRO DE INFORMAÇÃO EXTRA

Possibilita adicionar informação complementar a ser impressa na etiqueta do peso do produto.



1.4.2. CADASTRO DE INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Possibilita cadastrar os dados nutricionais de um alimento.

1.5. ARQUIVO DE KITS DE PRODUTOS

Possibilita o cadastro de Kits de produtos para venda de todos os itens do kit de forma automatizada.

Acesso no SGC: Menu Arquivo => Kits de Produtos



2. AGENTE LSOFT PAF

Para utilização do aplicativo LSoft PAF-ECF é necessário um agente que promove a integração entre esse aplicativo e o LSoft SGC.

O AGENTE LSOFT PAF deve estar sempre em execução para que o aplicativo PAF-ECF possa ser utilizado. É identificado pelo ícone:

No LSfot PAF não é possível realizar cadastros, os cadastros necessários devem ser exportados do SGC através do Agente PAF. O Agente PAF também possibilita exportação de dados para as impressoras ECFs e para as balanças.

2.1. EXPORTAÇÃO PARA IMPRESSORAS ECF

Operadores : Exporta os usuários PDV. Essa operação deverá ser feita sempre que um novo Operador ou Supervisor for cadastrado ou atualizado no SGC.

Clientes: Exporta os clientes cadastrados no SGC.

Finalizadoras: Exporta as formas de pagamento que deverão estar disponíveis no PAF.

Produtos: Exporta os produtos conforme configurado na tela a seguir.



Todos os produtos -> Todos os produtos nas condições definidas no item 1.4 deste manual serão exportados. O sistema exibe uma lista com os produtos não exportados.

Atualizados em -> Permite exportar somente produtos atualizados em determinado período. Seráconsiderada a data “Última Atualiz.” do produto.

Compra Nº -> Exporta somente produtos associados a determinadas compras. Marcando essa opção, o sistema exibe campos para indicar os números das compras.

Gravar em formato Texto -> Grava a listagem dos produtos exportados em arquivo chamado PRGTotal.txt. Neste arquivo é gravado o código do produto no SGC, código de barras, descrição, unidade e preço de venda.

Imprimir tabela -> Exibe na tela o arquivo gerado conforme item anterior.

Tabela de Preço -> O sistema exibe as tabelas de preço configuradas no SGC. Deverá se indicar qual a tabela deverá ser considerada no PAF.

2.2. EXPORTAÇÃO PARA BALANÇA

Dados para integração do PAF com balanças. No caso de produtos pesáveis.

Info. Extras: Exporta as informações Extras cadastradas no SGC. (Item 1.4.1) Info. Nutricionais: Exporta as informações Nutricionais cadastradas no SGC. (Item 1.4.2) Produtos: Exporta dados referentes aos produtos pesáveis.



A LSoft disponibiliza a exportação para três modelos de balança: Filizola, Toledo, Torrey. O usuário deverá indicar o modelo de balança utilizado na empresa.

2.3. LOG DO SISTEMA

O Agente PAF mantém também um log diário de tudo que está sendo integrado entre os dois sistemas.

Movimentação de estoque de produtos feitos no SGC Exportações feitas para a impressora ECF e para balança Lançamento de vendas no LSoft PAF

Para cada registro no log podemos visualizar o número do caixa correspondente, a data e hora da operação, descrição da operação e usuário responsável.

Opções de filtro:

Filtrar caixa -> Possibilita exibir o log vendas de apenas um caixa. Visualizar apenas exportação -> Exibe apenas o conteúdo referente a logs de exportação. Botão Visualizar outro dia -> Possibilita selecionar outro dia para visualização do log. O sistema

exibe por default o dia corrente. Botão Salvar em texto -> Salva o log em arquivo txt.



3. INICIANDO O LSOFT PAF-ECF

Antes de iniciar o LSoft PAF-ECF ligue a impressora fiscal.

Se houver redução Z pendente do dia seguinte, a mesma será impressa ao ligar a impressora.

Observações importantes referente a impressora fiscal:

A impressão de uma lista vermelha nos cupons emitidos indica a necessidade de troca de papel. A troca deve ser feita imediatamente para evitar que o papel acabe durante a impressão da “Redução Z”. Se isso ocorrer a impressora trava.

A tampa da impressora não deve ficar aberta por mais de 5 minutos.

Não desligue a impressora durante processamento de relatórios.

Para iniciar o LSoft Gestão Empresarial deve ser acionado o seguinte ícone que estará disponível na área detrabalho:

Será então, apresentada a tela de inicialização abaixo.

Inicialmente, a tela principal do sistema será a seguinte:

Se existir, será apresentado uma listagem dos produtos não exportados em exportação anterior.



4. VENDAS

Para realizar uma venda aperte a tecla F1 ou selecione a opção Venda e aperte a tecla Enter.

O sistema poderá ser configurado para que na abertura da tela seja feita a entrada do Supervisor e sem seguida do Operador. Eles podem passar o cartão ou digitar a senha.

Feito as entradas, a tela de vendas será exibida.

Será necessário efetuar entrada no caixa com um valor inicial definido pela empresa como reserva (também cha-mado de fundo de troco, fundo de caixa, valor de encaixe ou de abertura), contendo cédulas e moedas de pe-queno valor, que ficará disponível para o operador de caixa fazer troco ou arcar com pequenas despesas.



4.1. CABEÇALHO

1. Indica o número da impressora fiscal.2. Indica o número do próximo cupom fiscal.3. Indica o operador logado.4. Indica a data atual.5. Indica a hora atual.6. Indica a versão do LSoft PAF.7. Indica a ultima exportação de produtos realizada.8. Indica conexão com o servidor.9. Indica o status atual do caixa. Ao incluir produtos exibe o nome do ultimo produto. Ao associar cliente, exibeo nome do cliente.

4.2. RODAPÉ

No rodapé da tela contém uma legenda com todas as funcionalidades que poderão ser aplicadas pelo usuário no lançamento da venda.

F1 – Buscar Cliente F2 – Desconto Item F3 – Acréscimo Item F4 – Cancelar Item F5 – Buscar Produto F6 – Consultar Preço F7 – Abrir Gaveta F8 – NF Série D F9 – Inf. Complementares F10 – Fechar Cupom F11 – Cancelar Cupom F12 – Menu Fiscal



4.2.1. BUSCAR CLIENTE

Para emitir um cupom nominal aperte a tecla F1 para localizar o cliente desejado. Este processo poderá ser rea-lizado antes ou depois do lançamento do item.

F2-Critério: lista os possíveis campos para busca no banco de dados. Por exemplo: Nome, CPF,etc...

F5-Buscar: neste campo, informe parte da palavra, nome ou expressão que se deseja pesquisarconforme opção do Critério da Busca. Pressione ENTER para iniciar a pesquisa no banco de dados.

F6-Critério de Busca “Iniciado com”: Por exemplo, se desejo encontrar “LSOFT SISTEMAS LTDA”, basta digitar: “lsoft” epressionar enter.

“Qualquer parte do texto”: Neste critério basta digitar “sist” e pressionar enter.

F12-Menu Fiscal: exibe o menu referente aos relatórios fiscais.

Estarão listados todos os registros que atendem à palavra de busca. Realizada a pesquisa, clique sobre o cliente que deseja selecionar e aperte uma das teclas para lançar o item: F2 ou Enter ou se preferir botão Selecionar.

Logo após a seleção, a tela de procura será fechada e o foco do sistema retornará à tela anterior.



4.2.2. BUSCAR PRODUTO

Para acessar a tela de Busca Rápida do Produto aperte a tecla F5.

F2-Critério: lista os possíveis campos para busca no banco de dados. Por exemplo: Nome,Código, etc...

F5-Buscar: neste campo, informe parte da palavra, nome ou expressão que se deseja pesquisarconforme opção do Critério da Busca. Pressione ENTER para iniciar a pesquisa no banco de dados.

F6-Critério de Busca “Iniciado com”: Por exemplo, se desejo encontrar “Embutido de frango”, basta digitar: “embutido” epressionar enter.

“Qualquer parte do texto”: Neste critério basta digitar “fran” e pressionar enter.

F12-Menu Fiscal: exibe o menu referente aos relatórios fiscais. (Detalhamento no item 6 destemanual)

Estarão listados todos os registros que atendem à palavra de busca. Para localizar o item desejado escolha o tipode Critério. Após a escolha do critério digite no campo Busca o item que deseja localizar, selecione o mesmo e aperte uma das teclas para lançar o item: F2 ou Enter ou se preferir botão Selecionar.

Logo após a seleção, a tela de procura será fechada e o foco do sistema retornará à tela anterior.

Além da opção F5 Buscar Produto, caso o funcionário saiba o código do item é só informá-lo no campo Informe oCódigo do Item e pressione “Enter”. Através do código de barra do item também é possível efetuar o lançamen-to.



Outra forma de lançar o item é informar a quantidade que o cliente deseja levar vezes (X) o código do item no campo Informe o Código do Item.

4.2.3. DESCONTO ITEM

Pré-condições para conceder desconto por item:

O desconto do item deve ser feito sempre antes do lançamento do item (produto).

Liberação pelo supervisor se o operador não tem permissão para essa operação.

Valor do desconto menor que o valor do item.



Para conceder desconto por item aperte a tecla F2, escolha o tipo de desconto % ou R$ coloque o valor ou per-centual no campo Desconto. Clique no botão Confirmar ou aperte a tecla F2 para conceder o desconto ou clique no botão Cancelar ou aperte a tecla ESC para desistir.

Após lançar o item, podemos observar que o percentual do desconto foi considerado.

4.2.4. ACRÉSCIMO ITEM

Pré-condições para conceder acréscimo por item:

O acréscimo do item deve ser feito sempre antes do lançamento do item (produto).

Liberação pelo supervisor se o operador não tem permissão para essa operação.

Valor do acréscimo menor que o valor total do item.

Para conceder acréscimo por item aperte a tecla F3, escolha o tipo de acréscimo % ou R$, coloque o valor oupercentual no campo Acréscimo. Clique no botão Confirmar ou aperte a tecla F2 para conceder o acréscimo ouclique no botão Cancelar ou aperte a tecla ESC para desistir.

Após lançar o item, podemos observar que o valor do acréscimo foi considerado.



4.2.5. CANCELAR ITEM

Para cancelar o item aperte a tecla F4 e em seguida informe o número do item que deseja cancelar no campo Informe o Número do Item á Cancelar.

A liberação deverá ser feita pelo supervisor se o operador não tiver permissão para essa operação.

Após digitar “Enter” o item será lançado como cancelado.

4.2.6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Para maiores informações no cupom fiscal aperte a tecla F9 e digite as informações necessárias. Clique no botão Confirmar ou aperte a tecla F2 salvar ou clique no botão Cancelar ou aperte a tecla ESC para desistir.



4.2.7. FECHAR CUPOM

Para fechar um cupom aperte a tecla F10 e em seguida escolha uma das formas de pagamentos que está do lado superior esquerdo. Selecione a forma de pagamento desejada e aperte a tecla Enter. Assim o caixa estará livre para efetuar uma nova venda.

No exemplo abaixo escolhemos a forma de pagamento “Dinheiro” e informamos o valor repassado pelo cliente. Após acionar a tecla Enter o sistema efetuou o calculo do troco.

Em uma mesma venda é possível utilizar várias formas de pagamento. Selecione a forma de pagamento deseja-da, em seguida aperte a tecla Enter, no campo Valor digite o valor a ser pago pela forma de pagamento escolhi-da. Faça o mesmo processo para as demais formas de pagamento escolhida pelo cliente até que o campo Restan-te seja igual a R$ 0,00, sendo assim, a venda será concluída com a utilização de várias formas de pagamento.



É possível conceder desconto F2 no final da venda e também o acréscimo F3. Escolha a forma de pagamento, emseguida aperte a tecla Enter e conceda o desconto F2 ou acréscimo F3 se necessário.



Depois do fechamento do cupom fiscal a venda estará disponível no SGC. A situação será “Venda Cupom” e o cli-ente “Consumidor”, caso ele não tenha sido identificado no PAF.



4.2.8. CONSULTA PREÇO

Para realizar a consulta de preço do item aperte a tecla F6 e em seguida digite o código do produto que deseja consultar.

Para buscar pelo nome aperte a tecla F5.

Para retornar a tela de venda aperte a tecla ESC.



4.2.9. CANCELAR CUPOM

Para cancelar o último cupom emitido aperte a tecla F11 e em seguida aperte a tecla ESC para desistir do cance-lamento do cupom ou aperte a tecla Enter para efetuá-lo.

4.2.10. RECUPERAR CUPOM

Se o Lsoft PAF for fechado inesperadamente durante o processamento de um cupom fiscal, ao reiniciar o Lsoft PAF o cupom fiscal poderá ser recuperado ou cancelado.

A mensagem conforme destacada abaixo será exibida indicando opção para recuperação ou cancelamento do cu-pom fiscal.

Optando por cancelar o cupom, será exibido uma nova mensagem para confirmação.

Após a confirmação o cupom será cancelado e o sistema estará apto para iniciar o lançamento de um novo cupom.



Optando por recuperar o cupom fiscal, o sistema será iniciado com a tela de digitação do cupom no ponto em que foi interrompido, possibilitando concluir o lançamento.



5. SUPERVISOR

Algumas funcionalidades do PAF estão disponíveis apenas para supervisores.

Tecle F2 ou selecione a opção Menu Supervisor e aperte a tecla Enter. Em seguida, informe o código ou passe o cartão do supervisor.

Será aberta a tela com as funcionalidades e relatórios gerenciais disponíveis.

5.1. ENTRADA/SAÍDA DO OPERADOR

Antes de liberar o caixa para lançamento das vendas é necessário que seja feita a Entrada do Operador.

Quando houver necessidade de troca de operador é necessário realizar a Saída do Operador e posteriormente a Entrada do novo operador.

Ao final do expediente é necessário realizar a Saída do Operador.

Para dar Entrada ou Saída do Operador tecle F1 ou selecione a opção Saída do Operador e aperte a tecla Enter.



5.2. SANGRIA DE CAIXA

A sangria de caixa, também conhecida como recolhimento ou alívio, consiste em remover dinheiro do caixa sem uma programação definida, como a transferência de valores que estão em excesso no caixa para outro local maisseguro.

Para realizar a Sangria de Caixa tecle F2 ou selecione a opção Sangria de Caixa e aperte a tecla Enter.

5.3. SUPRIMENTO DE CAIXA

O suprimento ou reforço de caixa, que consiste em suprir o caixa em situações como, por exemplo, falta de tro-co.

Para realizar o Suprimento de Caixa tecle F3 ou selecione a opção Suprimento de Caixa e aperte a tecla Enter.

5.4. REDUÇÃO Z

A Redução "Z" é o documento fiscal emitido pelo ECF que indica os valores acumulados nos contadores e totaliza-dores, mas que importa, exclusivamente, em zerar os totalizadores parciais.

Ela deve ser emitida no encerramento diário das atividades do estabelecimento, pois depois da emissão não serápermitido lançar novos cupons no dia, a impressora será bloqueada. A emissão é obrigatória diariamente para to-dos os equipamentos do estabelecimento que estejam em perfeita condição de uso.



Caso a emissão não tenha ocorrido no dia anterior, ao ligar a impressora será solicitado retirar a Redução “Z” que ficou pendente.

A Saída do Operador deve ser feita antes da emissão do relatório.

Para emitir o relatório tecle F4 ou selecione a opção Redução Z e aperte a tecla Enter.

Neste momento poderá ser ajustado a hora da impressora, caso a mesma esteja com o horário incorreto. Esse ajuste pode ser 1 única vez ao dia, podendo ser esse ajuste de até 5 minutos seja positivo ou negativos.

Obs.: No caso da impressora fiscal EPSON, o ajuste é de no máximo 4 minutos.

Selecione a opção “Confirmar” para confirmar a emissão da Redução Z.

Existe um limite de redução Z para serem emitidas. Após atingir esse limite é necessário realizar a cessação de uso da impressora.

Sempre que for impressa a Redução Z o sistema informará a quantidade restante. Quando restar apenas 30 emissões, a mensagem será destacada em vermelho para alertar sobre a necessidade de troca da impressora.



5.5. HORÁRIO DE VERÃO

Horário de Verão – Não indica que o horário de verão está desativado→Horário de Verão – Sim indica que o horário de verão está ativado→

Só é possível ajustar o horário de verão após a emissão da redução Z.

Tecle F5 ou selecione a opção Menu Horário de Verão e aperte a tecla Enter para ativar/desativar o horário de verão.

5.6. FUNÇÕES ADM TEF

Contribuintes que emitem o comprovante da operação com cartão de crédito/débito, deverão ser integrados ao ECF, que passará a emitir o comprovante juntamente com o Cupom Fiscal, efetuando as vendas pela Transferên-cia Eletrônica de Fundos (TEF).

O sistema não está configurado para utilização do TEF, entre em contato com o suporte técnico da LSoft para maiores esclarecimentos.

5.7. ESPELHO MFD

O arquivo Espelho MFD contém todos os cupons, leituras e relatórios impressos pelo ECF durante um determinado período.

Tecle F7 ou selecione a opção Espelho MFD e aperte a tecla Enter para geração do relatório.

A impressão do relatório poderá ser por data ou por número de cupom fiscal.

5.8. ARQUIVOS ATO COTEPE

Contribuinte usuário de ECF com Memória de Fita Detalhe (MFD) deve, gravar mensalmente quatro arquivos conforme estabelecido no Ato COTEPE 17/04. http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/ecf/manuais/manu_usu.pdf


http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/ecf/manuais/manu_usu.pdf


Tecle F8 ou selecione a opção Arquivos Ato Cotepe e aperte a tecla Enter para geração dos arquivos.

Ao confirmar a data de geração, o sistema exibe os nomes dos arquivos que serão gerados.

Para confirmação da geração dos arquivos selecione a tecla “Enter” para dar início a gravação que demora alguns minutos, ficando o sistema travado.

Ao termino da gravação sistema exibe o local onde os arquivos foram gravados e solicita confirmação da gravação do arquivo em CD.

Observações Importantes:

Os arquivos eletrônicos gerados, inclusive os arquivos binários extraídos do ECF, devem ser mantidos pelo estabelecimento usuário do ECF pelo prazo de 5 (cinco) anos, pois são considerados pela legislação tributária como documentos fiscais sujeitos ao período de prescrição e decadência.

Importante ressaltar que a falta de geração mensal dos arquivos eletrônicos pode trazer graves consequências ao estabelecimento usuário, pois além de se caracterizar como irregularidade por descumprimento de obrigação tributária acessória, sujeita a multa, poderá ser necessária a apresentação destes arquivos em caso de queima ou dano nos dispositivos de memória eletrônica do ECF na ocasião da cessação de uso ou na solicitação de autorização para substituição da memória, o que impedirá o deferimento do pedido, caso não seja apresentado.



5.9. VISUALIZAR REDUÇÃO Z

Possibilita visualizar e gravar a segunda via de uma redução Z já impressa.

Tecle F9 ou selecione a opção Visualizar Redução Z e aperte a tecla Enter para geração do relatório.

Informe o período de apuração do espelho e a data da redução Z que deseja visualizar.

Ao confirmar, redução estará disponível em bloco de notas.



5.10. GERAR ARQUIVO RZ

Possibilita gerar os arquivos RZ relacionados a uma redução Z incompleta. Arquivos necessários para geração de Sintegra ou Sped.

Tecle F10 ou selecione a opção Gerar Arquivo RZ e aperte a tecla Enter para geração do relatório.

Informe o período de apuração do espelho e a data da redução Z que deseja gerar os arquivos RZ correspondentes.

Após geração do arquivo, podemos confirmar no agente que o mesmo foi processado.

Nos logs do sistema podemos visualizar o local de gravação do arquivo RZ.



5.11. MENU FISCAL

Exibe o menu referente aos relatórios fiscais, o detalhamento está no item 6 deste manual.

Para acesso ao Menu Fiscal tecle F12 ou selecione a opção Menu Fiscal e aperte a tecla Enter.



6. FISCAL

Possibilita a impressão de relatórios fiscais importante para os fiscais. Os Relatórios fiscais podem ser acessados a qualquer momento acionando a tecla F12.

6.1. LEITURA X

A Leitura "X" é o documento fiscal emitido pelo ECF que indica os valores acumulados nos contadores e totaliza-dores, sem que sejam zerados ou diminuídos esses valores.

A emissão não é obrigatória, mas é interessante que seja emitida no inicio e no final do expediente para compa-ração de valores e resultados.

6.2. LEITURA DE MEMORIA FISCAL

Possibilita a emissão de dois tipos de relatórios de memoria fiscal:

Leitura Memória Fiscal Completa→

Relatório semelhante à Leitura X, porém apresenta dados sumarizados de um período entre datas e não apenas do dia atual. Normalmente se emite a Leitura da memória Fiscal no início de cada mês, referente ao mês anterior (do primeiro ao último dia), para fins de escrituração e lançamentos na contabilidade.

Leitura Memória Fiscal Simplificada→

Relatório que contém as mesmas informações da leitura de memoria fiscal completa, porém de maneira simplificada.



A emissão do relatório poderá ser por data ou por códigos de Redução Z. Sendo opcional a emissão em impressora ou arquivo.

O caminho onde será gerado o arquivo será informado ao usuário após geração.

Exemplo do arquivo gerado.

6.3. ARQUIVO MF

Este arquivo é gerado com as informações contidas na Memória Fiscal da ECF em duas extensões: txt e binário.

Local da geração dos arquivos: C:\LSoftPAF\ArquivosFiscais\

Arquivos gerados: ArqMF.txt e ArqMF.bin



Veja abaixo os registros que devem ser contidos neste arquivo:

E01 - Identificação do ECF;E02 - Identificação do atual contribuinte usuário do ECF;E03 - Identificação dos prestadores de serviço cadastrados no ECF;E04 - Relação dos usuários anteriores do ECF;E05 - Relação das codificações de GT;E06 - Relação dos símbolos da moeda;E07 - Relação das alterações de versão do Software Básico do ECF;E08 - Relação dos dispositivos de MFD utilizados;E09 - Relação de intervenções técnicas;E10 - Relação de Fitas-detalhe emitidas;E11 - Posição atual dos contadores e totalizadores;E12 - Relação de Reduções Z;E13 - Detalhe da Redução Z - Totalizadores Parciais;

6.4. ARQUIVO MFD

Este arquivo é gerado com as informações contidas na Memória Fita Detalhe da ECF em duas extensões: txt e bi-nário.

Local da geração dos arquivos: C:\LSoftPAF\ArquivosFiscais\

Arquivos gerados: ArqMFD.txt e ArqMFD.bin

Veja abaixo os registros que devem ser contidos neste arquivo:

E01 - Identificação do ECF;E02 - Identificação do atual contribuinte usuário do ECF;E14 - Cupom Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou Bilhete de Passagem;E15 - Detalhe do Cupom Fiscal, da Nota Fiscal de Venda a Consumidor ou do Bilhete de Passagem;E16 - Demais documentos emitidos pelo ECF;E17 - Detalhe da Redução Z - Totalizadores Não Fiscais;E18 - Detalhe da Redução Z - Meios de Pagamento e Troco;E19 - Documento Não Fiscal;E20 - Detalhe do Documento Não Fiscal;E21 - Detalhe do Cupom Fiscal e do Documento Não Fiscal - Meio de Pagamento;

6.5. TRANSFERÊNCIA DE MESAS

Opção ativa somente para empresas do segmento bares/restaurantes.

6.6. IDENTIFICAÇÃO DO PAF-ECF

Imprime um relatório gerencial de identificação do aplicativo comercial homologado.

São impressas informações referentes à homologação do aplicativo comercial, junto ao órgão homologador, dados da software-house, informações do executável principal e auxiliares com respectivos MD5’s.



6.7. VENDA DO PERÍODO

Permite emitir dois tipos de arquivo por período de venda.

Convênio 55/95: conforme manual de orientação disponível no link http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/icms/1995/CV057_95_Manual_de_Orientacao.htm

Ato COTEPE/ICMS 09/08: conforme manual de orientação disponível no link http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac009_08.htm

6.8. TAB ÍNDICE TÉCNICO DE PRODUÇÃO

Impressão de relatório com a tabela de índices técnicos de produção. Somente aplicativos que trabalham com mercadorias produzidas no estabelecimento ou Kits é que devem emitir esse relatório, nele são informados os itens que compõe um item específico.

6.9. PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

Impressão de relatório gerencial contendo a configuração programada no PAF-ECF em execução para os parâmetros de configuração previstos na especificação abaixo, relativos aos requisitos que referenciem “a critério da unidade federada”.

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/Anexo_AC006/Anexo_I_v01_09.htm

6.10. REGISTROS DO PAF

Gera arquivo txt com a relação do estoque dos produtos.

Local da geração dos arquivo: C:\LSoftPAF\ArquivosFiscais\

Arquivo gerado: RegistrosPAFECF.txt

Pela opção Estoque Parcial é necessário incluir os produtos que serão considerados.Utilize a tecla de atalho F5 para localizar os produtos.


http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/Anexo_AC006/Anexo_I_v01_09.htm

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2008/ac009_08.htm

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/icms/1995/CV057_95_Manual_de_Orientacao.htm

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/convenios/icms/1995/CV057_95_Manual_de_Orientacao.htm


Exemplo de relatório gerado. A quantidade de estoque está destacada na imagem abaixo.



7. LSOFT PONTO DE VENDA

O sistema LSoft Ponto de Venda é um modulo que pode ser integrado ao LSoft PAF-ECF. Neste módulo podemos realizar três tipos de lançamento de venda conforme especificação de requisitos do PAF-ECF.

http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2011/..%5C2008%5CAC006_08.htm

DAV Pré-Venda DAV-OS

Este módulo é acessível pelo ícone abaixo que estará disponível na área de trabalho.

Tela principal do LSoft Ponto de Venda

7.1. DAV – DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Documento Auxiliar de Venda é um tipo de documento emitido e impresso antes de terminar a operação de compra.

O DAV visa atender as necessidades operacionais do estabelecimento comercial, sendo utilizado para operações como orçamento, pedido e ordem de serviço. O relatório do DAV não substitui o Cupom Fiscal e não pode ser reimpresso.

Acessível pelo ícone da barra de ferramentas.

Ao clicar no ícone será exibida a listagem dos DAV que já foram gerados.


http://www1.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atos_cotepe/2011/..%5C2008%5CAC006_08.htm


A coluna “Cupom Emitido” indica se o cupom já foi emitido ou não. A coluna COO indica o número do cupom fiscal.

Para localizar um DAV clique no botão “Buscar”. Selecione um critério de busca para localizar o DAV desejado.



Para cadastrar um novo DAV clique no botão “Novo”. O DAV poderá ser alterado a qualquer momento antes da emissão do cupom fiscal.

NÚMERO DO DAV: Geraldo automaticamente pelo sistema, usando a próxima numeração disponível.

CLIENTE: Obrigatório associar cliente ao DAV. Poderá ser utilizar o cliente “Consumidor”.

SITUAÇÃO: Orçamento ou Pedido

FORMA DE PAGAMENTO: Obrigatório indicar a forma de pagamento. A forma escolhida poderá ser alterada no LSoft PAF.

DESCONTO/ACRÉSCIMO: Possibilidade de desconto ou acréscimo em percentual ou valor sobre o valor total dos produtos incluídos.

PRODUTOS: Possibilidade de incluir, alterar e excluir produtos do DAV.

Clique no botão “Imprimir” para imprimir o DAV.



Após gravação do DAV o mesmo estará disponível para geração de cupom fiscal no LSoft PAF.

Na tela de venda, acione as teclas ALT+D para informar o código do DAV.

Informe o código e o sistema irá exibir a tela para confirmação da forma de pagamento, que poderá ser alterada. Tecle Enter para confirmar e o cupom será impresso.



No SGC podemos ver o lançamento da Venda relacionada ao Cupom gerado a partir do DAV.



7.2. PRÉ-VENDA

É a operação registrada em equipamento de processamento de dados interligado ou integrado ao ECF, ainda que por meio de rede de comunicação de dados, vedada qualquer impressão, realizada por estabelecimento que não adote exclusivamente o autosserviço, no qual o consumidor, após escolher a mercadoria, recebe um código ou senha de identificação e se dirige ao caixa, onde é efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal corres-pondente e retirada a mercadoria adquirida.

Pré-venda Pendente: é necessário emitir imediatamente antes da redução Z o cupom fiscal respectivo da pré-venda pendente, contendo o número do registro de pré-venda e o seu cancelamento.

Acessível pelo ícone da barra de ferramentas do LSOF Ponto de Venda.

As telas de consulta e cadastro da Pré-venda são iguais às telas do DAV.

Ao gravar a Pré-venda ela ficará disponível para geração de cupom fiscal no LSoft PAF.

Na tela de lançamento de vendas do LSoft PAF acione as teclas ALT+P para informar o código da Pré-venda e emitir o cupom fiscal.

7.3. DAV - ORDEM DE SERVIÇO

Documento Auxiliar de Venda referente à prestação de serviço. Funcionamento e telas iguais ao DAV.

Acessível pelo ícone da barra de ferramentas do LSOF Ponto de Venda.

Na tela de venda do LSoft PAF acione as teclas ALT+O para informar o código da OS e emitir o cupom fiscal.


Documents

MANUAL DE USUÁRIO LSoft PAF-ECF Programa Aplicativo Fiscal · 6.3. ARQUIVO MF ... É possível configurar as permissões que serão habilitadas para cada forma de pagamento