Manual do Novo SIAFI - Noções Básicas - STN

Manual do Usuário

Manual Siafi

Data e Hora de geração: 14/10/2012 03:00

Data e hora da consulta: 14/10/2012 03:00

2

1 Entrada no Sistema 11

1.1 Identificação 11

1.2 Selecionar Sistema 13

1.3 Iniciar a Navegação 14

1.4 Exibir Mensagens 16

1.5 Selecionar Funcionalidade 18

1.6 Personalizar Menu 19

1.7 Trocar UG e Nível 20

1.8 Versão 21

1.9 Trocar Senha 22

2 Administração do Sistema 23

2.1 CONLOGWS - Consultar Log de Serviços 23

2.2 Mensagens da Aplicação 26

2.2.1 CONMSGAPL - Consultar Mensagens da Aplicação 26

2.2.2 Detalhar Mensagem da Aplicação 28

2.2.3 Alterar Mensagem da Aplicação 30

2.2.4 Justificar Exclusão de Mensagem da Aplicação 31

2.2.5 Consultar Histórico de Auditoria 32

2.2.6 Detalhar Histórico de Auditoria 34

2.2.7 INCMSGAPL - Incluir Mensagens da Aplicação 36

2.3 Notas de Versão 37

2.3.1 Consultar Notas de Versão 37

2.3.2 Detalhar Nota de Versão 39

2.3.3 Confirmar Exclusão de Nota de Versão 40

2.3.4 Alterar Nota de versão 41

2.3.5 Confirmar Alteração de Nota de Versão 42

2.3.6 Incluir Notas de Versão 43

2.3.7 Confirmar Inclusão de Nota de Versão 44

2.3.8 Detalhar Nota de Versão Atual 45

3 Comunicação de Usuários SIAFI 46

3.1 CONMSGREC - Consultar Mensagens Recebidas 46

3.2 ENVMSG - Enviar Mensagem 48

3.3 EXIBMSG - Exibir Mensagens 51

4 Contas a Pagar e a Receber 53

4.1 Compromissos 53

4.1.1 DEMCOMP - Demonstrativo de Compromissos 53

4.1.2 Definir Tipo de Pesquisa 54

4.1.3 Demonstrativo por Órgão 55

4.1.4 Decodificar Compromisso 60

4.1.5 Demonstrativo por UG 62

4.1.6 GERCOMP - Gerenciar Compromissos 67


3

4.1.7 Consultar Pagamento/Recebimento 68

4.1.8 Atualizar Data de Compromisso 72

4.1.9 Histórico de Compromisso 73

4.1.10 Marcar Opção de Realização 74

4.1.11 Limite de Saque por Conta 75

4.2 Documento Hábil 77

4.2.1 CONDH - Consultar Documento Hábil 77

4.2.2 Aba Dados Básicos 82

4.2.3 Trâmite 86

4.2.4 Verificação de Consistência 88

4.2.5 Confirmação de Alteração 90

4.2.6 Resultado do Registrar 91

4.2.7 Visualização de Compromissos 93

4.2.8 Confirmação de Cancelamento 94

4.2.9 Documentos Contábeis 95

4.2.10 Histórico 96

4.2.11 Informar Documentos 97

4.2.12 Aba Principal com Orçamento 99

4.2.13 Anulação de Principal com Orçamento 103

4.2.14 Aba Principal sem Orçamento 105

4.2.15 Aba Encargo 109

4.2.16 Anulação de Encargo 114

4.2.17 Pré-Doc OB 116

4.2.18 Pré-Doc DARF 120

4.2.19 Pré-Doc DAR 123

4.2.20 Pré-Doc GFIP 126

4.2.21 Pré-Doc GPS 129

4.2.22 Pré-Doc GRU 131

4.2.23 Pré-Doc NS 134

4.2.24 Aba Dedução 136

4.2.25 Relacionamento de Dedução 142

4.2.26 Pré-Doc PF 144

4.2.27 Aba Outros Lançamentos 146

4.2.28 Aba Centro de Custo 150

4.2.29 Aba Resumo 155

4.2.30 Aba Dados de Pagamento 158

4.2.31 Aba Dados de Pagamento - Visão DARF/DAR/GPS 160

4.2.32 Aba Dados de Pagamento - Visão GRU/GFIP 164

4.2.33 Aba Dados de Pagamento - Visão NS 168

4.2.34 Aba Dados de Pagamento - Visão OB 171

4.2.35 INCDH - Incluir Documento Hábil 174


4

4.2.36 Copiar 176

4.2.37 Aba Crédito 177

4.2.38 Aba Compensação 179

4.2.39 Relacionamento PCO x Variação Patrimonial 181

4.2.40 Relacionamento Encargo x Variação Patrimonial 183

4.2.41 Relacionamento Compensação x Dedução/Encargo 185

4.2.42 Cancelar Pendentes 187

4.2.43 Homologação 189

4.2.44 Rascunho 191

5 Dados de Apoio 193

5.1 Regras de Acionamento 193

5.1.1 CONAC - Consultar Regra de Acionamento 193

5.1.2 Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dados Básicos 196

5.1.3 Alterar Regra de Acionamento 198

5.1.4 Justificar Alteração de Regra de Acionamento 200

5.1.5 Justificar Exclusão de Regra de Acionamento 201

5.1.6 Reincluir Regra de Acionamento 202

5.1.7 Justificar Reinclusão de Regra de Acionamento 204

5.1.8 Histórico de Regra de Acionamento 205

5.1.9 Detalhar Histórico de Regra de Acionamento 207

5.1.10 Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dependências 209

5.1.11 CONGRUAC - Consultar Grupo Regra de Acionamento 211

5.1.12 Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dados Básicos 213

5.1.13 Alterar Grupo de Regras de Acionamento 215

5.1.14 Justificar Alteração de Grupo de Regras de Acionamento 216

5.1.15 Justificar Exclusão de Grupo de Regras de Acionamento 217

5.1.16 Reincluir Grupo de Regras de Acionamento 218

5.1.17 Justificar Reinclusão de Grupo de Regras de Acionamento 219

5.1.18 Histórico de Grupo de Regras de Acionamento 220

5.1.19 Detalhar Histórico de Grupo de Regras de Acionamento 222

5.1.20 Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dependências 224

5.1.21 INCAC - Incluir Regra de Acionamento 226

5.1.22 Justificar Inclusão de Regra de Acionamento 228

5.1.23 Salvar Rascunho 229

5.1.24 Consultar Rascunho de Regra de Acionamento 230

5.1.25 Confirmar Exclusão de Rascunho 232

5.1.26 Copiar de Regra de Acionamento 233

5.1.27 INCGRUAC - Incluir Grupo Regra de Acionamento 235

5.1.28 Justificar Inclusão de Grupo de Regras de Acionamento 237

5.1.29 Consultar Rascunho de Grupo de Regras de Acionamento 238

5.1.30 Copiar de Grupo de Regras de Acionamento 240


5

5.2 Regras de Formatação 242

5.2.1 COMPFOR - Compor Regra de Formatação 242

5.2.2 Justificar Inclusão de Regra de Formatação 244

5.2.3 Consultar Rascunho de Regra de Formatação 245

5.2.4 Copiar de Regra de Formatação 247

5.2.5 CONFOR - Consultar Regra de Formatação 249

5.2.6 Detalhar Regra de Formatação - Aba Dados Básicos 252

5.2.7 Alterar Regra de Formatação 254

5.2.8 Justificar Alteração de Regra de Formatação 256

5.2.9 Justificar Exclusão de Regra de Formatação 257

5.2.10 Reincluir Regra de Formatação 258

5.2.11 Justificar Reinclusão de Regra de Formatação 260

5.2.12 Histórico de Regra de Formatação 261

5.2.13 Detalhar Histórico de Regra de Formatação 263

5.2.14 Detalhar Regra de Formatação - Aba Dependências 265

5.2.15 INCFOR - Incluir Regra de Formatação 267

5.3 Situação 269

5.3.1 CONGRUSIT - Consultar Grupo Situação 269

5.3.2 Detalhar Grupo de Situações - Aba Dados Básicos 271

5.3.3 Alterar Grupo de Situações 273

5.3.4 Justificar Alteração de Grupo de Situações 274

5.3.5 Justificar Exclusão de Grupo de Situações 275

5.3.6 Reincluir Grupo de Situações 276

5.3.7 Justificar Reinclusão de Grupo de Situações 277

5.3.8 Histórico de Grupo de Situações 278

5.3.9 Detalhar Histórico de Grupo de Situações 280

5.3.10 Detalhar Grupo de Situações - Aba Dependências 282

5.3.11 CONSIT - Consultar Situação 284

5.3.12 Detalhar Situação - Aba Dados Básicos 288

5.3.13 Alterar Situação - Aba Dados Básicos 290

5.3.14 Justificar Alteração de Situação 292

5.3.15 Alterar Situação - Aba Indicadores 293

5.3.16 Alterar Situação - Aba Parâmetros de Contabilização 295

5.3.17 Alterar Situação - Aba Configuração de Campos 297

5.3.18 Justificar Exclusão de Situação 300

5.3.19 Reincluir Situação - Aba Dados Básicos 301

5.3.20 Justificar Reinclusão de Situação 303

5.3.21 Reincluir Situação - Aba Indicadores 304

5.3.22 Reincluir Situação - Aba Parâmetros de Contabilização 306

5.3.23 Reincluir Situação - Aba Configuração de Campos 308

5.3.24 Histórico de Situação 311


6

5.3.25 Detalhar Histórico de Situação 313

5.3.26 Detalhar Situação - Aba Indicadores 315

5.3.27 Detalhar Situação - Aba Parâmetros de Contabilização 317

5.3.28 Detalhar Situação - Aba Configuração de Campos 319

5.3.29 INCGRUSIT - Incluir Grupo Situação 322

5.3.30 Justificar Inclusão de Grupo de Situações 324

5.3.31 Consultar Rascunho de Grupo de Situações 325

5.3.32 Copiar de Grupo de Situações 327

5.3.33 INCSIT - Incluir Situação - Aba Dados Básicos 329

5.3.34 Justificar Inclusão de Situação 332

5.3.35 Consultar Rascunho de Situação 333

5.3.36 Copiar de Situação 335

5.3.37 Incluir Situação - Aba Indicadores 337

5.3.38 Incluir Situação - Aba Parâmetros de Contabilização 339

5.3.39 Incluir Situação - Aba Configuração de Campos 341

5.4 Tipo de Documento Hábil 345

5.4.1 CONTIPDH - Consultar Tipo de Documento Hábil 345

5.4.2 Detalhar Tipo de Documento Hábil - Aba Dados Básicos 348

5.4.3 Alterar Tipo de Documento Hábil 350

5.4.4 Avaliar Impacto de Alteração de Tipo de Documento Hábil 352

5.4.5 Justificar Alteração de Tipo de Documento Hábil 353

5.4.6 Avaliar Impacto de Exclusão de Tipo de Documento Hábil 354

5.4.7 Justificar Exclusão de Tipo de Documento Hábil 355

5.4.8 Reincluir Tipo de Documento Hábil 356

5.4.9 Avaliar Impacto de Reinclusão de Tipo de Documento Hábil 358

5.4.10 Justificar Reinclusão de Tipo de Documento Hábil 359

5.4.11 Histórico de Tipo de Documento Hábil 360

5.4.12 Detalhar Histórico de Tipo de Documento Hábil 362

5.4.13 Detalhar Tipo de Documento Hábil - Aba Dependências 364

5.4.14 INCTIPDH - Incluir Tipo de Documento Hábil 366

5.4.15 Justificar Inclusão de Tipo de Documento Hábil 369

5.4.16 Consultar Rascunho de Tipo de Documento Hábil 370

5.4.17 Copiar de Tipo de Documento Hábil 372

5.5 Tipo de Evento 374

5.5.1 CONTIPEVEN - Consultar Tipo de Evento 374

5.5.2 Detalhar Tipo de Evento - Aba Dados Básicos 376

5.5.3 Alterar Tipo de Evento - Aba Dados Básicos 378

5.5.4 Avaliar Impacto de Alteração de Tipo de Evento 380

5.5.5 Justificar Alteração de Tipo de Evento 381

5.5.6 Alterar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatação 382

5.5.7 Alterar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento 385


7

5.5.8 Justificar Exclusão de Tipo de Evento 387

5.5.9 Reincluir Tipo de Evento - Aba Dados Básicos 388

5.5.10 Justificar Reinclusão de Tipo de Evento 390

5.5.11 Reincluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatação 391

5.5.12 Reincluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento 394

5.5.13 Histórico de Tipo de Evento 396

5.5.14 Detalhar Histórico de Tipo de Evento 398

5.5.15 Detalhar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatação 400

5.5.16 Detalhar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento 402

5.5.17 Detalhar Tipo de Evento - Aba Dependências 404

5.5.18 INCTIPEVEN - Incluir Tipo de Evento - Aba Dados Básicos 406

5.5.19 Justificar Inclusão de Tipo de Evento 408

5.5.20 Consultar Rascunho de Tipo de Evento 409

5.5.21 Copiar de Tipo de Evento 411

5.5.22 Incluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatação 413

5.5.23 Incluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento 416

5.6 Tipo de Situação 418

5.6.1 CONTIPSIT - Consultar Tipo de Situação 418

5.6.2 Detalhar Tipo de Situação - Aba Dados Básicos 421

5.6.3 Alterar Tipo de Situação - Aba Dados Básicos 423

5.6.4 Alterar Tipo de Situação - Aba Parâmetros de Contabilização 425

5.6.5 Justificar Exclusão de Tipo de Situação 427

5.6.6 Reincluir Tipo de Situação - Aba Dados Básicos 428

5.6.7 Justificar Reinclusão de Tipo de Situação 430

5.6.8 Reincluir Tipo de Situação - Aba Parâmetros de Contabilização 431

5.6.9 Histórico de Tipo de Situação 433

5.6.10 Detalhar Histórico de Tipo de Situação 435

5.6.11 Detalhar Tipo de Situação - Aba Parâmetros de Contabilização 437

5.6.12 Detalhar Tipo de Situação - Aba Dependências 439

5.6.13 INCTIPSIT - Incluir Tipo de Situação - Aba Dados Básicos 441

5.6.14 Justificar Inclusão de Tipo de Situação 443

5.6.15 Consultar Rascunho de Tipo de Situação 444

5.6.16 Copiar de Tipo de Situação 446

5.6.17 Incluir Tipo de Situação - Aba Parâmetros de Contabilização 448

6 Importação e Exportação de Dados 450

6.1 Carga de Dados 450

6.1.1 CONCARGDAD - Consultar Carga de Dados 450

6.1.2 Detalhar Carga de Dados 452

6.1.3 Alterar Agendamento de Carga 454

6.1.4 Confirmar Alteração de Agendamento 455

6.1.5 Confirmar Exclusão de Agendamento 456


8

6.1.6 Consultar Registro de Carga 457

6.1.7 Detalhar Registro de Carga 459

6.1.8 Alterar Registro de Carga 461

6.1.9 CONLAY - Consultar Layout de Arquivo 463

6.1.10 Detalhar Layout de Arquivo 465

6.1.11 Alterar Layout de Arquivo 467

6.1.12 Alterar Layout - Informar Novo Arquivo 469

6.1.13 Confirmar Alteração de Layout 470

6.1.14 Confirmar Exclusão de Layout 471

6.1.15 INCLAY - Incluir Layout de Arquivo 472

6.1.16 SOLCARGDAD - Solicitar Carga de Dados 474

6.2 Extração de Dados 476

6.2.1 CONEXTDAD - Consultar Solicitação de Extração de Dados 476

6.2.2 Detalhar Solicitação de Extração de Dados 479

6.2.3 Alterar Solicitação de Extração de Dados 482

6.2.4 Amostra de Extração de Dados 486

6.2.5 Confirmar Alteração da Solicitação de Extração de Dados 487

6.2.6 Confirmar Exclusão da Solicitação de Extração de Dados 488

6.2.7 SOLEXTDAD - Solicitar Extração de Dados 489

6.2.8 Resumo da Solicitação de Extração de Dados 493

6.2.9 Solicitar Acesso ao Servidor de Arquivos do SERPRO 495

Solicitar acesso ao Q-Ware do SERPRO 495

6.2.10 Módulo - Transferência Automática (Noturna) 496

Instalação 496

496

1. Na primeira janela clique no botão Concordo: 496

496

496

2. Na segunda janela clique no botão Próximo: 496

496

496

3. Na terceira janela clique no botão Próximo: 496

496

496

4. Na quarta janela selecione a opção Firebird (Banco Interno) e depois clique no botão Próximo: 496

496

496

5. Na quinta janela selecione a opção Autenticação Interna e clique no botão Próximo: 496

496

496

6. Na sexta janela preencha o formulário com o usuário qware e com a senha qware: 496


9

496

496

7. Na sétima janela preencha o formulário com os dados de usuário e senha criptografada que o SERPRO enviou via

e-mail:

496

496

496

8. Na oitava janela preencha o formulário com a porta 6785. Esta é a porta de monitoramento do Qware: 496

496

497

9. Na nona janela clique no botão Próximo: 497

497

497

10. Na décima janela clique no botão Fim e encerre o processo de instalação. 497

497

497

497

Agora que a ferramenta foi instalada e configurada com sucesso, você deverá receber os arquivos no diretório default

C:\qware\recebidos ou em outro que você tenha informado durante a instalação.

497

Para realizar o upload você deverá gravar o arquivo no diretório C:\qware\outbox, que é a caixa de saída de arquivos. 497

Todo o processo de recepção e envio ocorrerá quando os arquivos forem publicados nas pastas citadas acima. Não há

necessidade de você realizar nenhum procedimento manual na ferramenta. Este instalador já está previamente

configurado para atender às necessidades de upload e download para o ambiente do Serpro de forma automática.

497

Para baixar os aplicativos para uso da funcionalidade clique aqui 497

6.3 Orientações - Vídeo Aulas Importação e Exportação de Dados 498

7 Roteiros do SIAFI 499

7.1 Roteiro HOD 499

7.1.1 SIAFI Grande-Porte 499

7.1.2 Verificar Versão no Linux 500

7.1.3 Chamada ao Grande Porte 501

7.1.4 Aviso de Segurança 502

7.1.5 Baixando o HOD 503

7.1.6 Instalando o HOD 504

7.1.7 Painel de Controle do HOD 505

7.1.8 Chegada ao Grande Porte 506

7.1.9 Verificar Versão no Windows 507

8 Lupas de Pesquisa 508

8.1 Pesquisa Agências GFIP 508

8.2 Pesquisa Bancos 510

8.3 Pesquisa Centros de Custo 512

8.4 Pesquisa Classificações 514

8.5 Pesquisa Códigos de Detalhamento PF 516

8.6 Pesquisa Códigos de Devolução SPB 518


10

8.7 Pesquisa Códigos de Pagamento 520

8.8 Pesquisa Códigos de Receita Federal 522

8.9 Pesquisa Códigos de Recolhimento 524

8.10 Pesquisa Códigos de Recolhimento GFIP 526

8.11 Pesquisa Códigos de Vinculação 528

8.12 Pesquisa Credores 530

8.13 Pesquisa Devedores 532

8.14 Pesquisa Domicílios Bancários Favorecidos 534

8.15 Pesquisa Domicílios Bancários UG Pagadora 536

8.16 Pesquisa Emitentes 538

8.17 Pesquisa Empenhos 540

8.18 Pesquisa Eventos 542

8.19 Pesquisa Eventos BACEN 544

8.20 Pesquisa Favorecidos 546

8.21 Pesquisa Finalidades 548

8.22 Pesquisa Fontes de Recurso 550

8.23 Pesquisa FPAS 552

8.24 Pesquisa Múltiplos Empenhos 554

8.25 Pesquisa Múltiplos Subitens 556

8.26 Pesquisa Municípios 558

8.27 Pesquisa Naturezas de Despesa 560

8.28 Pesquisa Números da Lista 562

8.29 Pesquisa Órgãos 564

8.30 Pesquisa Outras Entidades 566

8.31 Pesquisa Planos Internos 568

8.32 Pesquisa Receitas Municipais 570

8.33 Pesquisa Recolhedores 572

8.34 Pesquisa Regras de Acionamento 574

8.35 Pesquisa Regras de Formatação 576

8.36 Pesquisa Situações 578

8.37 Pesquisa Subitens do Empenho 580

8.38 Pesquisa Tipos de Documento Hábil 582

8.39 Pesquisa Unidades Gestoras 584

8.40 Pesquisa Unidades Orçamentárias 586


11

1 Entrada no Sistema

1.1 Identificação

Tela: Identificação

Essa é a tela inicial para acesso ao sistema SIAFI.

Neste momento você tem as seguintes opções:

1. Informar seu código, sua senha de acesso e os caracteres de segurança e clicar no botão "Acessar" para entrar no sistema SIAFI;

2. Clicar no botão com o símbolo de cadeado, caso queira trocar sua senha.

Campos

Código - Informe seu código de acesso ao sistema SIAFI, que é o mesmo código usado para acesso ao sistema SIAFI do Grande Porte. Esse código

é um CPF válido (máximo de onze caracteres) ou um código especial, constituído da letra "E" seguida de quatro dígitos.

Senha - Informe a sua senha atual de acesso ao sistema SIAFI, que é a mesma senha usada para acesso ao sistema SIAFI do Grande Porte,

contendo no mínimo seis e no máximo doze caracteres.

Digite os caracteres ao lado: Informe nesse campo os caracteres apresentados na imagem ao lado. Esses são caracteres gerados aleatoriamente,

para proteger a segurança do sistema. Clique no link "gerar outra imagem", caso os caracteres apresentados na imagem não estejam legíveis.

Botões

Acessar - Clique nesse botão após fornecer seu código, a sua senha e os caracteres de segurança, para ter acesso ao sistema SIAFI. Na próxima

tela você poderá selecionar o sistema desejado, entre os diversos sistemas anuais em que você estiver habilitado.


12

<cadeado> - Clique no botão com o símbolo de um cadeado se desejar solicitar a troca de senha.


13

1.2 Selecionar Sistema

Tela: Selecionar Sistema

A cada ano é gerado um Sistema SIAFI: "SIAFI2010", "SIAFI201" etc, com uma base de dados correspondente.

Nessa tela é exibida a lista dos sistemas em que você está habilitado.

Tome conhecimento das regras de segurança descritas nessa tela e, caso esteja de acordo com o enunciado, selecione o sistema desejado e clique

no botão "Concordar" para prosseguir com seu login.

Campos

Código - Seu código de acesso ao sistema.

Usuário - Seu nome abreviado, que será apresentado no topo das telas durante a sua navegação pelo sistema.

Sistema - Selecione o sistema de acordo com o ano que você deseja. O campo já vem preenchido com o sistema SIAFI mais recente.

Botões

Concordar - Clique nesse botão para prosseguir com o procedimento de login no sistema selecionado. Ao clicar você declara que esse acesso está

legalmente autorizado e é motivado por necessidade de serviço, além de se comprometer com a proteção do sigilo da senha de acesso.

Cancelar - Clique nesse botão para desistir do acesso ao sistema.


14

1.3 Iniciar a Navegação

Tela: Iniciar a Navegação

Aqui você inicia a sua navegação no Sistema SIAFI, feita por meio dos menus.

Mais instruções gerais de navegação no SIAFI podem ser obtidas na aba "Navegue no SIAFI" do Manual do Usuário.

Há três menus, o "Meu Menu", o "Menu Geral" e o "HOD". Todos ficam ocultos, deixando aparentes apenas as abas verticais que, quando acionadas,exibirão o primeiro nível do menu correspondente.

O "Menu Geral" é composto por todas as funcionalidades em que você estiver habilitado no momento do acesso ao sistema.

O "Meu Menu" é construído por você mesmo para facilitar a navegação, a partir do "Menu Geral", com as funcionalidades que você usa com maisfrequência.

O menu "HOD" (Host On Demand) é composto por funcionalidades executadas no ambiente computacional de grande porte, nas quais você estejahabilitado, no momento do acesso ao sistema.

Os menus são organizados na estrutura de árvore, contendo até três níveis. As funcionalidades do sistema são oferecidas no último nível de cadaramo.

O nome de uma funcionalidade está associado a um link. Clique nesse nome para executar a funcionalidade correspondente.

As seguintes facilidades estão disponíveis, por meio das respectivas abas, links do cabeçalho ou botões.

Abas Horizontais

Comunica - Ao chegar nessa tela você já se encontra na aba Comunica, sendo exibida a lista das mensagens destinadas aos usuários do sistemaque pertencem à sua Unidade Gestora. Clique no símbolo "+" que antecede uma dada mensagem para visualizar o seu conteúdo ou no símbolo "-"para ocultá-lo. Você pode também eliminar uma mensagem da sua caixa pessoal, clicando no botão "Cancelar" correspondente.

Para visualizar, ocultar ou eliminar várias mensagens da lista, assinale a caixa de marcação das linhas correspondentes e clique no símbolo "+" queantecede as opções "Detalhar Selecionadas", "Fechar Selecionadas" ou "Cancelar Selecionadas", respectivamente.

Configurar Acesso - Utilize essa aba para executar a funcionalidade "Troca UG". Essa funcionalidade permite a mudança da Unidade Gestora e donível de acesso, porém requer uma habilitação específica do usuário. Nessa aba você pode também mudar de sistema (SIAFI2010, SIAFI2011 etc.),sem necessidade de efetuar um novo Login.

Adicionar Favoritos - Acione essa aba para incluir a funcionalidade corrente na lista de Favoritos do seu navegador, com o objetivo de permitir umanavegação expressa. Só faz sentido acionar essa aba se você estiver executando uma funcionalidade.

Abas Verticais


15

Meu Menu - Clique nessa aba para expandir o "Meu Menu". Trata-se de uma árvore de navegação pessoal, que você mesmo constrói a partir do"Menu Geral", selecionando as funcionalidades de seu uso costumeiro.

Menu Geral - Clique nessa aba para expandir o "Menu Geral" e visualizar a árvore de navegação do SIAFI cadastrada no sistema "Senha". Serãoapresentadas as funcionalidades em que você estiver habilitado.

HOD - Caso você deseje executar funcionalidades do SIAFI Operacional, que é a parte ainda não renovada do sistema SIAFI, executada emambiente computacional de grande porte, use essa aba para fazer o acesso via ferramenta HOD - "Host On Demand". Clique nessa aba paraexpandir o Menu "HOD" e visualizar a árvore de navegação do SIAFI Grande Porte, cadastrada no sistema Senha. Serão apresentadas asfuncionalidades em que você estiver habilitado.

Links do Cabeçalho

Versão - Clique nesse link para obter informações sobre a versão atual do Sistema SIAFI e sobre as demais versões.

Sair - Clique nesse link para fazer seu logoff no Sistema SIAFI.

Capturar - Clique nesse link para obter uma "fotografia" da tela corrente, que ficará disponível na área de transferência de seu computador, podendoser "colada" em seguida em algum arquivo.

Ajuda - Clique nesse link para visualizar o texto do Manual do Usuário correspondente a essa tela.

Botões da Tabela

Detalhar Selecionadas - Clique nesse botão para visualizar o texto das mensagens cujas linhas você selecionou.

Fechar Selecionadas - Clique nesse botão para ocultar o texto das mensagens cujas linhas você selecionou, mantendo visível somente os

cabeçalhos correspondentes.

Cancelar Selecionadas - Clique nesse botão para eliminar da sua lista de mensagens aquelas cujas linhas você selecionou.

Botões da Mensagem

Confirmar ou Não Confirmar - Clique em um desses botões para confirmar ou não a leitura da mensagem que está sendo visualizada. A

confirmação da leitura faz com que a mensagem não seja mais apresentada para você nessa sessão.

Imprimir - Clique nesse botão para comandar a geração de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impressão da mensagem que está sendo

visualizada.

Cancelar - Clique nesse botão para eliminar a mensagem correspondente da sua lista de mensagens.


16

1.4 Exibir Mensagens

Tela: Iniciar a Navegação

Aqui você inicia a sua navegação no Sistema SIAFI, feita por meio dos menus.

Mais instruções gerais de navegação no SIAFI podem ser obtidas na aba "Navegue no SIAFI" do Manual do Usuário.

Há três menus, o "Meu Menu", o "Menu Geral" e o "HOD". Todos ficam ocultos, deixando aparentes apenas as abas verticais que, quando acionadas,exibirão o primeiro nível do menu correspondente.

O "Menu Geral" é composto por todas as funcionalidades em que você estiver habilitado no momento do acesso ao sistema.

O "Meu Menu" é construído por você mesmo para facilitar a navegação, a partir do "Menu Geral", com as funcionalidades que você usa com maisfrequência.

O menu "HOD" (Host On Demand) é composto por funcionalidades executadas no ambiente computacional de grande porte, nas quais você estejahabilitado, no momento do acesso ao sistema.

Os menus são organizados na estrutura de árvore, contendo até três níveis. As funcionalidades do sistema são oferecidas no último nível de cadaramo.

O nome de uma funcionalidade está associado a um link. Clique nesse nome para executar a funcionalidade correspondente.

As seguintes facilidades estão disponíveis, por meio das respectivas abas, links do cabeçalho ou botões.

Abas Horizontais

Comunica - Ao chegar nessa tela você já se encontra na aba Comunica, sendo exibida a lista das mensagens destinadas aos usuários do sistemaque pertencem à sua Unidade Gestora. Clique no símbolo "+" que antecede uma dada mensagem para visualizar o seu conteúdo ou no símbolo "-"para ocultá-lo. Você pode também eliminar uma mensagem da sua caixa pessoal, clicando no botão "Cancelar" correspondente.

Para visualizar, ocultar ou eliminar várias mensagens da lista, assinale a caixa de marcação das linhas correspondentes e clique no símbolo "+" queantecede as opções "Detalhar Selecionadas", "Fechar Selecionadas" ou "Cancelar Selecionadas", respectivamente.

Configurar Acesso - Utilize essa aba para executar a funcionalidade "Troca UG". Essa funcionalidade permite a mudança da Unidade Gestora e donível de acesso, porém requer uma habilitação específica do usuário. Nessa aba você pode também mudar de sistema (SIAFI2010, SIAFI2011 etc.),sem necessidade de efetuar um novo Login.

Adicionar Favoritos - Acione essa aba para incluir a funcionalidade corrente na lista de Favoritos do seu navegador, com o objetivo de permitir umanavegação expressa. Só faz sentido acionar essa aba se você estiver executando uma funcionalidade.

Abas Verticais


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Meu Menu - Clique nessa aba para expandir o "Meu Menu". Trata-se de uma árvore de navegação pessoal, que você mesmo constrói a partir do"Menu Geral", selecionando as funcionalidades de seu uso costumeiro.

Menu Geral - Clique nessa aba para expandir o "Menu Geral" e visualizar a árvore de navegação do SIAFI cadastrada no sistema "Senha". Serãoapresentadas as funcionalidades em que você estiver habilitado.

HOD - Caso você deseje executar funcionalidades do SIAFI Operacional, que é a parte ainda não renovada do sistema SIAFI, executada emambiente computacional de grande porte, use essa aba para fazer o acesso via ferramenta HOD - "Host On Demand". Clique nessa aba paraexpandir o Menu "HOD" e visualizar a árvore de navegação do SIAFI Grande Porte, cadastrada no sistema Senha. Serão apresentadas asfuncionalidades em que você estiver habilitado.

Links do Cabeçalho

Versão - Clique nesse link para obter informações sobre a versão atual do Sistema SIAFI e sobre as demais versões.

Sair - Clique nesse link para fazer seu logoff no Sistema SIAFI.

Capturar - Clique nesse link para obter uma "fotografia" da tela corrente, que ficará disponível na área de transferência de seu computador, podendoser "colada" em seguida em algum arquivo.

Ajuda - Clique nesse link para visualizar o texto do Manual do Usuário correspondente a essa tela.

Botões da Tabela





Botões da Mensagem




visualizada.



18

1.5 Selecionar Funcionalidade

Tela: Selecionar Funcionalidade

Essa tela é apresentada quando você clica na aba vertical correspondente a um dos três menus.

Constam do "Menu Geral" as funcionalidades implementadas na parte renovada do SIAFI até o momento, nas quais você esteja habilitado. Constamdo menu "HOD" as funcionalidades disponíveis no SIAFI Operacional (parte antiga do SIAFI), nas quais você esteja habilitado.

A partir de um desses menus você dispõe das seguintes opções:

1. Clicar no botão "Personalizar" para selecionar as funcionalidades para compor o "Meu Menu";

2. Clicar no botão "Expandir Tudo" para visualizar a árvore do menu completa;

3. Clicar no símbolo "+" existente antes do nome de um ramo, para expandir o próximo nível, até atingir uma funcionalidade. Você saberá quechegou a uma funcionalidade quando o nome estiver precedido pelo símbolo ">" em vez do símbolo "+";

4. Clicar no nome de uma funcionalidade para iniciar sua execução.


19

1.6 Personalizar Menu

Tela: Personalizar Menu

Nessa tela podem ser definidas as funcionalidades que você deseja que constem do "Meu Menu". Isso permite que você construa um menu resumido,contendo somente as funcionalidades do seu uso costumeiro.

Selecione as funcionalidades desejadas, assinalando as caixas de marcação correspondentes.

Serão também apresentados no "Meu Menu" os ramos da árvore que possuam pelo menos uma funcionalidade selecionada.


20

1.7 Trocar UG e Nível

Tela: Trocar UG e Nível

Para alcançar essa subtela você deve selecionar a aba "Configurar Acesso", existente no cabeçalho das telas do SIAFI.

A funcionalidade "Troca de UG" se manifesta de três formas diferentes, dependendo da habilitação do usuário:

1. Alguns usuários podem fazer troca irrestrita de UG e de Nível de Acesso;

2. Alguns usuários podem fazer troca irrestrita de UG, porém não podem alterar o seu nível de acesso ao SIAFI.

3. Alguns usuários podem trocar sua UG, no sistema, somente entre as Unidades Gestoras permitidas individualmente.

Campos

Código da UG - Esse campo é apresentado de duas formas distintas. Caso você esteja habilitado a trocar de UG de forma restrita, selecione o

código da nova Unidade Gestora, entre aqueles apresentados no campo. Caso você esteja habilitado a fazer troca irrestrita de UG, informe nesse

campo o código da Unidade Gestora desejada, com seis posições numéricas.

Nível de Acesso - Esse campo é apresentado de duas formas distintas. Caso você não esteja habilitado para trocar seu nível de acesso, o campo é

meramente informativo e mostra o número do seu nível de acesso. Caso você esteja habilitado a trocar de nível de acesso, selecione o novo nível

desejado, entre aqueles apresentados no campo.

Botão

Confirmar Alteração - Clique nesse botão para efetivar a troca informada.


21

1.8 Versão

Subtela: Versão

Para alcançar essa subtela você deve clicar no link "Versão", existente no cabeçalho das telas do SIAFI, à direita.

Nessa subtela você visualiza informações sobre a versão atual do software do SIAFI.

Campos

Versão - Código da Versão.

Data da Versão - Data informada na Nota de Versão.

Descrição - Descrição completa das mudanças ocorridas na versão.

Botão

Retornar - Clique nesse botão para fechar a subtela e voltar à tela anterior.

Pesquisar Outras Versões - Clique nesse botão para pesquisar outros registros da tabela "Notas de Versão".


22

1.9 Trocar Senha

Tela: Trocar Senha

Escolha uma nova senha de acesso, contendo no mínimo seis e no máximo doze posições. Informe a nova senha e clique no botão "Confirmar" para

efetuar a troca da senha de acesso ao Sistema SIAFI.

Campos

Código - Informe seu código de acesso ao sistema SIAFI.

Senha Atual - Informe a sua senha atual de acesso ao sistema SIAFI

Nova senha - Informe a sua nova senha de acesso, contendo no mínimo seis e no máximo doze caracteres.

Confirmar nova senha - Informe novamente nesse campo a mesma senha já informada no campo "Nova senha".

Digite os caracteres ao lado Informe nesse campo os caracteres apresentados na imagem ao lado. Esses são caracteres gerados aleatoriamente,

para proteger a segurança do sistema. Clique no link "gerar outra imagem", caso os caracteres apresentados na imagem não estejam legíveis.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para efetivar a troca de senha.

Cancelar - Clique nesse botão para desistir da troca de senha.


23

2 Administração do Sistema

2.1 CONLOGWS - Consultar Log de Serviços

Tela: Consultar Log de Serviços

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONLOGWS (Consultar Log de Web Services).

Para consultar a tabela "Log de Serviços Web", que contém o histórico dos serviços requisitados ao SIAFI via sistemas externos por meio da Internet,

preencha os campos do bloco Filtros e clique no botão "Pesquisar".

O resultado da consulta é uma lista de requisições de serviços. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informações completas da

requisição de serviço correspondente.


24

Campos de Parâmetros

Filtros de Pesquisa - Bloco constituído pelos campos de parâmetros da pesquisa, descritos a seguir.

O símbolo "-" antes da palavra "Filtros de Pesquisa" indica que o bloco está expandido, exibindo seu conteúdo. Ao ser apresentado o resultado da

pesquisa, esse bloco estará contraído, com o símbolo "+" antes da palavra "Filtros de Pesquisa", indicando que seu conteúdo está oculto. Clique no

símbolo "+" para expandir o bloco de filtros de pesquisa e visualizar os parâmetros da pesquisa.

CPF - Informe o CPF do usuário SIAFI responsável pelas requisições de serviço a serem consultadas, com 11 posições numéricas.

Exibir apenas solicitações sem CPF - Marque essa caixa, caso você deseje consultar apenas as requisições de serviço que não possuem o CPF do

requisitante. O CPF não existe quando falta o cabeçalho de segurança.

Período de Solicitação - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

· Data e hora inicial - Informe nesse campo a menor data e hora em que foram requisitadas as operações de serviço que você deseja

pesquisar.

· Data e hora final - Informe nesse campo a maior data e hora em que foram requisitadas as operações de serviço que você deseja

pesquisar.

Sistema de Origem - Selecione o nome do sistema de origem das requisições de serviço a serem consultadas. Pode ser um destes: "SCDP", "CPR",

"PORTALCONV", "SIASG", "SVPC", "SIPES" e "Não Identificado".

Operação de Serviço - Selecione a operação acionada pelas requisições de serviço a serem consultadas. Pode ser uma destas: "Baixar

Compromisso", "Cadastrar Documento Hábil", "Cancelar Documento Hábil", "Consultar Compromissos para Baixa", "Consultar Compromissos para

Estorno", "Consultar Compromissos para Realização", "Consultar Compromissos para Restabelecimento", "Consultar Situação", "Estornar

Compromisso", "Realizar Total" e "Restabelecer Compromisso".

Categoria da mensagem - Categoria da mensagem vinculada ao código de retorno de processamento das solicitações de serviço web. Bloco

contendo os campos de marcação descritos a seguir.

Observe que a pesquisa por categoria da mensagem não é exclusiva, ou seja, se você selecionar "Todos os Erros" e "Alerta", por exemplo, serão

consultadas as requisições de serviço cujo processamento tenha retornado pelo menos uma dessas mensagens: uma mensagem de erro ou uma

mensagem de alerta.

· Todos os erros - Marque essa caixa para consultar as requisições de serviço cujo processamento resultou em qualquer tipo de erro.

· Erro de Sistema - Marque essa caixa para consultar as requisições de serviço cujo processamento resultou em algum erro de sistema.

· Erro de Serviço - Marque essa caixa para consultar as requisições de serviço cujo processamento resultou em algum erro de serviço.

· Erro de Mainframe - Marque essa caixa para consultar as requisições de serviço cujo processamento resultou em algum erro de

mainframe.

· Erros Gerais - Marque essa caixa para consultar as requisições de serviço cujo processamento resultou em algum erro que não era nem

de sistema, nem de serviço e nem de mainframe.

· Alerta - Marque essa caixa para consultar as requisições de serviço cujo processamento resultou em alguma mensagem de alerta.

· Outros Tipos - Marque essa caixa para consultar as requisições de serviço cujo processamento resultou em algum tipo de mensagem

que não se enquadra nas demais opções.

· Sucesso - Marque essa caixa para consultar as requisições de serviço cujo processamento resultou em mensagem de sucesso.

Campos de Resultados

Registros encontrados - Tabela contendo a lista de requisições de serviço retornadas na consulta, constituída pelas colunas descritas a seguir.

Clique em qualquer campo dessa tabela para visualizar o detalhamento da requisição correspondente.

· Data - Data de acionamento do serviço.

· CPF - CPF do usuário responsável pela requisição do serviço.

· Sistema de Origem - Nome do sistema externo que deu origem à solicitação do serviço.


25

· Sistema SIAFI - Identificador do sistema SIAFI que atendeu à requisição de serviço.

· Operação - Nome da operação do serviço acionada pelo sistema de origem.

· NONCE - Código identificador da requisição de serviço (Number used ONCE).

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Log de Serviços Web", atendendo aos parâmetros que você informou.

Limpar - Clique nesse botão para eliminar todo o conteúdo que você informou nos campos do bloco "Filtros de Pesquisa".


26

2.2 Mensagens da Aplicação

2.2.1 CONMSGAPL - Consultar Mensagens da Aplicação

Tela: Consultar Mensagens da Aplicação

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONMSGAPL.

Para consultar o cadastro de Mensagens do Sistema SIAFI, preencha os campos do bloco "Parâmetros" e clique no botão "Pesquisar".

Deixe os campos sem preenchimento e clique no botão "Pesquisar " para obter todo o cadastro.

O resultado da consulta é uma lista de Mensagens da Aplicação. Clique em um campo qualquer dessa lista para visualizar as informações completas

do registro correspondente.

No caso de consulta pelo identificador, os outros campos de parâmetros serão ignorados e não haverá apresentação de uma lista e sim das

informações completas da Mensagem da Aplicação correspondente ao identificador informado.


27


Filtros - Bloco constituído pelos campos de parâmetros de pesquisa descritos a seguir.

O símbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco está expandido, exibindo seu conteúdo. Ao ser apresentado o resultado da consulta, esse

bloco estará contraído, com o símbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que seu conteúdo está oculto. Clique no símbolo "+" para expandir o

bloco de filtros e visualizar os parâmetros da pesquisa.

Identificador da Mensagem - Para pesquisar um determinado registro, informe o identificador correspondente, composto por seis caracteres, sendo

os dois primeiros as letras correspondentes ao tipo de mensagem (AT - Advertência, ER - Erro, IN - Informativa, OU - Outras). Os quatro últimos

caracteres do identificador são numéricos, não sendo necessário informar zeros à esquerda. Por exemplo, ER7 é entendido pelo sistema como

ER0007. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parâmetros serão ignorados pelo sistema.

Corpo da Mensagem - Para pesquisa textual, informe nesse campo um texto que faça parte da mensagem dos registros que você deseja consultar.

Classe - Deixe em branco ou selecione uma ou mais classes de mensagens, dentre estas: "Negócio", "Sistema". Mensagens da classe "Negócio"

referem-se ao domínio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.

Tipo - Deixe em branco ou selecione um ou mais tipos de mensagens, dentre estes: "Advertência", "Erro", "Informativa", "Outras".

Seleção dos Subsistemas da consulta - Deixe em branco ou selecione, a partir dos Subsistemas do SIAFI apresentados na janela da esquerda,

aqueles que emitem as mensagens que você deseja consultar.

Visualizar excluídos - Se esse campo estiver assinalado, também serão exibidos, no resultado da consulta, os registros excluídos logicamente. Não

assinale esse campo, caso queira ver somente os registros que não estão excluídos.


Mensagens Encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelos campos descritos a seguir. Clique em

qualquer um desses campos para visualizar os dados detalhados do registro correspondente.

Identificador - Identificador de uma Mensagem da Aplicação.

Corpo da Mensagem - Primeira linha do corpo da Mensagem da Aplicação recuperada na consulta.

Tipo - Tipo da Mensagem da Aplicação recuperada na consulta. Pode ser um destes: "Advertência", "Erro", "Informativa", "Outras".

Classe - Classe da Mensagem da Aplicação recuperada na consulta. Pode ser uma destas: "Negócio", "Sistema". Mensagens da classe "Negócio"

referem-se ao domínio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa do cadastro de Mensagens do SIAFI, atendendo aos parâmetros que você informou. Caso

você não informe nenhum parâmetro, serão apresentados todos os registros do cadastro.

Limpar - Clique nesse botão, caso deseje limpar todos os campos preenchidos por você.

Imprimir Resultado - Clique nesse botão para comandar a geração de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impressão dos registros retornados

na consulta.

Gerar Arquivo - Clique nesse botão para comandar a exportação dos registros retornados na consulta.


28

2.2.2 Detalhar Mensagem da Aplicação

Tela: Detalhar Mensagem da Aplicação

Nessa tela você visualiza em detalhe um registro do cadastro de Mensagens do SIAFI.

A partir dessa tela você tem as seguintes opções:

1. Entrar no modo de edição para alterar o conteúdo do registro;

2. Excluir o registro;

3. Visualizar o histórico das operações efetuadas sobre o registro;

4. Imprimir o registro que está sendo visualizado.

Campos

Dados da Mensagem - Bloco contendo os campos descritos a seguir.

· Tipo - Tipo de Mensagem da Aplicação. Pode ser um destes: "Advertência", "Erro", "Informativa", "Outras".

· Identificador da Mensagem - Identificador composto por seis caracteres, sendo os dois primeiros as letras correspondentes ao tipo de

mensagem (AT - Advertência, ER - Erro, IN - Informativa, OU - Outras) e os quatro últimos um número sequencial.

· Classe - Classe da Mensagem da Aplicação. Pode ser uma destas: "Negócio", "Sistema". Mensagens da classe "Negócio" referem-se ao

domínio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.

· Subsistemas - Subsistemas do SIAFI que emitem essa mensagem.

· Corpo da Mensagem - Corpo da Mensagem da Aplicação.

· Situação - Última operação efetuada nesse registro. Pode ser uma destas: "Incluído", "Alterado", "Excluído", "Reincluído".

Botões


29

Alterar - Clique nesse botão para ir para a tela de edição, em que você poderá alterar o conteúdo desse registro.

Excluir - Clique nesse botão para excluir o registro.

Histórico - Clique nesse botão para obter o histórico de todas as operações efetuadas sobre esse registro.

Imprimir - Clique nesse botão para solicitar a geração de um arquivo do tipo PDF, formatado para impressão do registro.

Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela de consulta.


30

2.2.3 Alterar Mensagem da Aplicação

Tela: Alterar Mensagem da Aplicação

Nessa tela o conteúdo do registro de uma Mensagem da Aplicação fica disponível para você digitar as alterações desejadas.

Campos

Dados da Mensagem - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

· Tipo - Tipo da Mensagem, pode ser um destes: dentre estes: "Advertência", "Erro", "Informativa", "Outras". Esse campo não admite

alteração.

· Identificador da Mensagem - Identificador composto por seis caracteres, sendo os dois primeiros as letras correspondentes ao tipo de

mensagem (AT - Advertência, ER - Erro, IN - Informativa, OU - Outras) e os quatro últimos um número sequencial. Esse campo não admite

alteração.

· Classe - Informe uma nova classe para essa Mensagem ou mantenha a mesma. Pode ser uma destas: "Negócio", "Sistema". Mensagens

da classe "Negócio" referem-se ao domínio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.

· Seleção dos Subsistemas - Altere o conjunto de Subsistemas do SIAFI que emitem essa Mensagem ou mantenha a mesma seleção.

· Corpo da Mensagem - Altere o texto da mensagem, contendo, no máximo, 3.000 caracteres ou mantenha o mesmo texto.

Botões

Confirmar Alteração - Clique nesse botão para prosseguir com a alteração proposta.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da alteração e retornar à tela de detalhamento.


31

2.2.4 Justificar Exclusão de Mensagem da Aplicação

Subtela: Justificar Exclusão de Mensagem da Aplicação

Nessa subtela, você informa o motivo da exclusão proposta para uma Mensagem da Aplicação. O preenchimento é obrigatório para que a exclusão

seja concluída.

A exclusão não elimina fisicamente o registro, apenas faz uma marca no registro indicando essa condição.

Campos

Motivo - Informe o motivo da exclusão do registro considerado.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir a exclusão proposta.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da exclusão e retornar à tela de detalhamento.


32

2.2.5 Consultar Histórico de Auditoria

Tela: Consultar Histórico de Auditoria

Nessa tela você visualiza todas as operações realizadas em uma Mensagem da Aplicação.

Clique em um campo qualquer dessa lista para visualizar informações detalhadas da operação correspondente.

Campos

Históricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operações realizadas nessa Mensagem da Aplicação. A tabela é constituída pelos

campos descritos a seguir. Clique em qualquer um desses campos, para visualizar os dados detalhados do registro correspondente.

· Versão - Número sequencial atribuído ao registro de histórico, a cada operação realizada.

· Data/Hora - Data e hora em que a operação foi realizada.

· Operação - Operação realizada no registro dessa Mensagem da Aplicação. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão",

"Reinclusão".

· CPF - Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, do usuário que realizou a operação.

· Nome - Nome do usuário que realizou a operação.

Botões


na consulta.

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela de consulta detalhada.


33


34

2.2.6 Detalhar Histórico de Auditoria

Tela: Detalhar Histórico de Auditoria

Nessa tela você visualiza em detalhe o histórico de uma operação realizada sobre uma Mensagem da Aplicação.

Campos

Dados de Auditoria - Bloco contendo os campos descritos a seguir.



· Operação - Operação realizada no registro dessa Mensagem da Aplicação. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão",

"Reinclusão".



· UG do Usuário - Unidade Gestora do usuário que realizou a operação.

· IP do Usuário - Endereço de Internet (Internet Protocol) do computador do usuário que realizou a operação.

· IP do Servidor - Endereço de Internet (Internet Protocol) do computador em que foi executada a operação.

Dados de Histórico - Bloco contendo os campos descritos a seguir.

· Identificador - Identificador da Mensagem da aplicação, composto por seis caracteres, sendo os dois primeiros as letras correspondentes

ao tipo de mensagem (AT - Advertência, ER - Erro, IN - Informativa, OU - Outras) e os quatro últimos um número sequencial.

· Corpo - Corpo da Mensagem da Aplicação.


35

· Tipo - Tipo de Mensagem da Aplicação. Pode ser um destes: "Advertência", "Erro", "Informativa", "Outras".

· Classe - Classe da Mensagem da Aplicação. Pode ser uma destas: "Negócio", "Sistema". Mensagens da classe "Negócio" referem-se ao

domínio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.

· Motivo - Motivo informado pelo usuário no momento da realização da operação.

· Subsistemas - Lista contendo os nomes dos Subsistemas do SIAFI que emitiam essa Mensagem da Aplicação na versão considerada.

Botões

Anterior - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação anterior realizada sobre essa Mensagem da Aplicação.

Próximo - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação subsequente realizada sobre essa Mensagem da Aplicação.

Imprimir - Clique nesse botão para solicitar a geração de um arquivo do tipo PDF, formatado para impressão do registro que está sendo visualizado.

Voltar para a listagem - Clique nesse botão para retornar à lista de registros históricos.



36

2.2.7 INCMSGAPL - Incluir Mensagens da Aplicação

Tela: Incluir Mensagens da Aplicação

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: INCMSGAPL.

Nessa tela, você inclui um registro no cadastro de Mensagens do SIAFI.

Campos

Dados da Mensagem - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

· Tipo - Selecione o tipo da Mensagem da Aplicação. Pode ser um destes: "Advertência", "Erro", "Informativa", "Outras".

· Identificador da Mensagem - Informe o identificador da nova mensagem, composto por seis caracteres. Observe que os dois primeiros

caracteres do identificador são preenchidos pelo sistema, de acordo com o tipo de mensagem que você informou no campo "Tipo". Os

quatro últimos caracteres do identificador são numéricos, não sendo necessário informar zeros à esquerda.

· Classe - Selecione a classe da nova mensagem. Pode ser uma destas: "Negócio", "Sistema". Mensagens da classe "Negócio" referem-se

ao domínio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.

· Seleção dos Subsistemas - A partir dos Subsistemas do SIAFI apresentados na janela da esquerda, selecione aqueles que emitem a

nova mensagem.

· Corpo da Mensagem - Informe o texto da nova mensagem, contendo, no máximo, 3.000 caracteres.

Botões

Confirmar Inclusão - Clique nesse botão para prosseguir com a inclusão desse novo registro no cadastro de Mensagens do SIAFI.



37

2.3 Notas de Versão

2.3.1 Consultar Notas de Versão

Tela: Consultar Notas de Versão

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONNOTVER.

Essa é a tela inicial para que o administrador do Sistema SIAFI possa gerenciar as notas de versão do sistema, podendo consultar, alterar ou excluir

as notas existentes.

Para consultar a tabela "Notas de Versão", preencha os campos com os parâmetros de pesquisa e clique no botão "Pesquisar".


Filtros - Bloco constituído pelos campos de parâmetros da consulta, descritos a seguir.

O símbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco está expandido, exibindo seu conteúdo. Ao ser apresentado o resultado da consulta,

esse bloco estará contraído, com o símbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que seu conteúdo está oculto. Clique no símbolo "+" para

expandir o bloco de filtros e visualizar os parâmetros da consulta.

Versão - Para pesquisa pontual, informe o código da versão correspondente, contendo no máximo 11 caracteres.

Data da Versão - Informe a data da Nota de Versão que você deseja consultar. Você pode usar o calendário ao lado do campo.

Descrição - Descrição das mudanças ocorridas na versão. Para pesquisa textual, informe nesse campo um texto que faça parte da descrição dos

registros que você deseja consultar.


Resultados da Pesquisa - Tabela constituída pelas linhas recuperadas na consulta, sendo que cada linha corresponde a uma Versão. Clique em

qualquer dos campos apresentados para solicitar informações detalhadas do registro correspondente.


38

Versão - Código identificador da versão.

Data da Versão - Data indicada na Nota de Versão.

Descrição - Descrição das mudanças ocorridas na versão. Caso a descrição ocupe mais de uma linha, será apresentada somente a primeira linha,

seguida de reticências.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para consultar a tabela "Notas de Versão", de acordo com os parâmetros informados.

Limpar - Clique nesse botão para eliminar os valores que você informou como parâmetros de pesquisa.


39

2.3.2 Detalhar Nota de Versão

Tela: Detalhar Nota de Versão

Nessa tela o administrador do Sistema SIAFI visualiza a descrição completa de uma Nota de Versão, podendo, a partir desse ponto, alterá-la ou

excluí-la.

Nesse momento você dispõe das seguintes opções:

1. Clicar no botão "Alterar", para que os campos apresentados sejam abertos para edição. Esse botão só estará habilitado para usuários que

possuem permissão de alteração;

2. Clicar no botão "Excluir " para excluir a Nota de Versão correspondente. Esse botão só estará habilitado para usuários que possuem permissão

de exclusão.

Campos

Versão - Código da Nota de Versão.

Data da Versão - Data informada na Nota de Versão.

Descrição - Descrição completa das mudanças ocorridas na versão.

Botões

Alterar - Clique nesse botão para ir para a tela de edição, em que você poderá alterar o conteúdo dessa nota de versão.

Excluir - Clique nesse botão para excluir a nota de versão.



40

2.3.3 Confirmar Exclusão de Nota de Versão

Subtela: Confirmar Exclusão de Nota de Versão

Nesta subtela você confirma a exclusão de uma Nota de Versão.

Botões

Confirmar - Clique neste botão para concluir a exclusão da Nota de Versão.

Cancelar - Clique neste botão para desistir da exclusão e retornar à tela de detalhamento de Nota de Versão.


41

2.3.4 Alterar Nota de versão

Tela: Alterar Nota de Versão

Nesta tela podem ser alterados os dados de um registro de Nota de Versão.

A alteração dos dados só pode ser feita por usuários Administradores do Sistema SIAFI.

Campos

Versão - Edite o código da versão, contendo no máximo onze caracteres.

Data da Versão - Edite a data da versão. Você pode usar o calendário ao lado do campo.

Descrição - Informe as mudanças implementadas por esta Versão, contendo, no máximo, 4.096 caracteres.

Botões

Limpar - Clique nesse botão para limpar os valores existentes nos campos da tela de alteração da Nota de Versão.

Confirmar Alteração - Clique nesse botão para prosseguir na alteração dos dados da Nota de Versão.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da alteração e retornar à tela de detalhamento da Nota de Versão.


42

2.3.5 Confirmar Alteração de Nota de Versão

Subtela: Confirmar Alteração de Nota de Versão

Nessa subtela você confirma a alteração realizada nos dados de uma Nota de Versão.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir a alteração da Nota de Versão.

Cancelar - Clique nesse botão para desistir da alteração e retornar à tela para edição dos dados da Nota de Versão.


43

2.3.6 Incluir Notas de Versão

Tela: Incluir Notas de Versão

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: INCNOTVER

Para incluir uma Nota de Versão, preencha os campos indicados e clique no botão "Confirmar Inclusão".

Campos

Versão - Informe o código da versão, contendo no máximo onze caracteres.

Data da Versão - Informe a data da versão. Você pode usar o calendário ao lado do campo.

Descrição - Informe as mudanças implementadas por essa Versão, contendo, no máximo, 4.096 caracteres.

Botões

Confirmar Inclusão - Clique nesse botão para prosseguir na inclusão da Nota de Versão.

Limpar - Clique nesse botão para eliminar os valores que você informou nos campos da tela de inclusão.


44

2.3.7 Confirmar Inclusão de Nota de Versão

Subtela: Confirmar Inclusão de Nota de Versão

Nessa subtela, você confirma a inclusão de uma Nota de Versão.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir a inclusão da Nota de Versão.

Cancelar - Clique nesse botão para desistir da inclusão e retornar à primeira tela da inclusão.


45

2.3.8 Detalhar Nota de Versão Atual

Tela: Detalhar Nota de Versão Atual

Nesta tela, o usuário pode visualizar as notas informadas para a Versão Atual e em uso do Sistema SIAFI. Para ter acesso à tela, o usuário clica no

link "Versão", seguido do número da versão atual do Sistema SIAFI, e apresentado no canto superior direito da tela.

Informações exibidas

Versão - Código da Versão Atual e em uso, do Sistema SIAFI.

Data da Versão - Data em que a Versão Atual do SIAFI foi gerada.

Descrição - Descrição das mudanças e/ou inovações incluídas na Versão Atual do SIAFI em relação à versão anterior.

Botões

Pesquisar Outras Versões - Clique nesse botão para acessar a funcionalidade de consulta das Notas de outras versões do Sistema SIAFI.

Retornar - Clique nesse botão para fechar a visualização das Notas da Versão Atual e retornar à tela anteriormente apresentada.


46

3 Comunicação de Usuários SIAFI

3.1 CONMSGREC - Consultar Mensagens Recebidas

Tela: Consultar Mensagens Recebidas

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONMSGREC.

Para consultar as mensagens recebidas, preencha apenas um dos parâmetros de pesquisa e clique no botão "Pesquisar".

Deixe os campos sem preenchimento e clique no botão "Pesquisar" para obter todas as mensagens recebidas.

O resultado da consulta é uma lista de mensagens recebidas. Clique no símbolo "+" existente no início de cada linha dessa lista para visualizar o texto

da mensagem correspondente.


47


Filtros - Bloco constituído pelos campos de parâmetros de pesquisa, descritos a seguir.

O símbolo "-" antes da palavra Filtros indica que o bloco está expandido, exibindo seu conteúdo. Ao ser apresentado o resultado da consulta, esse

bloco estará contraído, com o símbolo "+" antes da palavra Filtros, indicando que seu conteúdo está oculto. Clique no símbolo "+" para expandir o

bloco de filtros e visualizar os parâmetros de pesquisa.

Parâmetros de Pesquisa - Há dois parâmetros de pesquisa, descritos a seguir.

Mensagem - Informe o número da mensagem a ser consultada, com 11 posições numéricas.

Data de Apresentação - Informe a data a partir da qual as mensagens que você deseja consultar foram apresentadas aos destinatários.


Tabela de Mensagens Recebidas - O resultado da consulta é uma tabela, constituída pelos campos descritos a seguir.

Caixa de Marcação no Cabeçalho - Assinale essa caixa para marcar de uma só vez todas as mensagens da tabela. As mensagens marcadas

poderão ser referenciadas, ao usar os botões "Detalhar Selecionados" e "Fechar Selecionados".

Total de Mensagens - Quantidade de mensagens recuperadas nessa consulta.

Caixa de Marcação - Assinale essa caixa para selecionar as mensagens a serem referenciadas, ao usar os botões "Detalhar Selecionados" e

"Fechar Selecionados".

Caixa de Detalhar ou Fechar - Campo contendo o símbolo "-", para indicar que o texto da mensagem está sendo visualizado integralmente, ou o

símbolo "+", para indicar que o bloco está fechado, apresentando somente o cabeçalho da mensagem.

Mensagem - Número identificador da mensagem recebida.

UG Emissora - Código da Unidade Gestora correspondente ao Órgão de lotação do Usuário SIAFI responsável pelo envio da mensagem.

Assunto - Texto contendo a descrição do assunto da mensagem.

Data de Emissão - Data em que a mensagem foi enviada.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa das mensagens recebidas, atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não

informe nenhum parâmetro, será apresentada uma lista com todas as mensagens recebidas.

Imprimir - Clique nesse botão para comandar a geração de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impressão da mensagem correspondente.

Detalhar Selecionadas - Clique nesse botão para visualizar o texto das mensagens cujas linhas você assinalou por meio da caixa de marcação.

Fechar Selecionadas - Clique nesse botão para ocultar o texto das mensagens cujas linhas você assinalou por meio da caixa de marcação. Serão

mantidos visíveis somente os cabeçalhos correspondentes.


48

3.2 ENVMSG - Enviar Mensagem

Tela: Enviar Mensagem

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: ENVMSG.

Por meio dessa tela você pode enviar uma mensagem para os usuários SIAFI que estejam em uma ou mais Unidades Gestoras de destino.

Os destinatários da mensagem podem ser especificados por meio de vários esquemas:

1. Opção "UG" - Você pode construir uma lista com as Unidades Gestoras de destino. O envio pode ser feito também para o universo de

Unidades Gestoras do SIAFI;

2. Opção "Grupo de UG" - Cada Unidade Gestora pode definir seus Grupos de UG, que são agrupamentos para serem usados como

destinatário de mensagens;

3. Opção "Órgão" - Você pode construir uma lista com os Órgãos a que pertencem as Unidades Gestoras de destino;

4. Opção "UF" - Você pode construir uma lista com as Unidades da Federação onde estão localizadas as Unidades Gestoras de destino.

Qualquer que seja o esquema usado, receberão a mensagem todos os usuários do SIAFI que estejam vinculados a alguma das Unidades Gestoras

de destino.

Campos

Destinatário - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir. Assinale uma entre as quatro opções de destinatário disponíveis.


49

· UG - Selecione essa opção para enviar a mensagem para uma lista de Unidades Gestoras que você define nesse momento.

Adicionalmente, ao assinalar a opção "UG", você pode enviar a mensagem para todas as UG do SIAFI. Para inserir um novo elemento na

sua lista de UG, clique no botão "Incluir".

· Grupo de UG - Selecione essa opção para enviar a mensagem para um Grupo de UG, dentre os grupos criados pelos usuários da sua

própria Unidade Gestora.

· Órgão - Selecione essa opção para enviar a mensagem para as Unidades Gestoras pertencentes a uma lista de Órgãos que você define

nesse momento. Adicionalmente, ao assinalar a opção "Órgão", você pode optar por enviar a mensagem inclusive para os Órgãos

subordinados aos Órgãos enumerados por você. Para inserir um novo elemento na sua lista de Órgãos, clique no botão "Incluir".

· UF - Selecione essa opção para enviar a mensagem para as Unidades Gestoras localizadas em uma Unidade da Federação específica ou

para as Unidades Gestoras pertencentes a uma lista de Unidades da Federação que você define nesse momento.

· Enviar para todas as UG - Assinale essa caixa se deseja que a mensagem seja enviada para todos os usuários do SIAFI. Esse campo é

apresentado somente se você selecionou a opção "UG" para definição dos destinatários da mensagem.

· Enviar para os Órgãos Subordinados - Assinale essa caixa se deseja que a mensagem seja enviada não somente para a lista de

Órgãos, mas também para os Órgãos subordinados aos Órgãos que compõem a lista. Esse campo é apresentado somente se você

selecionou a opção "Órgão" para definição dos destinatários da mensagem.

· Caixa de Marcação no Cabeçalho da Tabela - Clique nessa caixa para marcar de uma só vez todas as linhas da tabela. As linhas

marcadas poderão ser referenciadas, ao usar os botões "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" e "Excluir Selecionados". Esse

campo não existe para a opção de destinatário "Grupo de UG".

· Caixa de Marcação - Clique nessa caixa para selecionar uma a uma as linhas da tabela a serem referenciadas, ao usar os botões "Alterar

Selecionados", "Copiar Selecionados" e "Excluir Selecionados". Esse campo não existe para a opção de destinatário "Grupo de UG".

· Código - Código do destinatário da mensagem. Se você selecionou uma destas opções de destinatário, "UG", "Órgão" ou "UF", esse

campo refere-se ao código de uma UG, ao código de um Órgão ou ao código de uma UF, respectivamente. Informe o código do

destinatário, para enviar a mensagem a todos os usuários do SIAFI vinculados às Unidades Gestoras subentendidas nesse código. O

campo "Código" possui seis posições numéricas para UG, cinco posições numéricas para Órgão e duas posições alfabéticas para UF. Para

UG e Órgão, o campo dispõe de uma lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento. O preenchimento do código de UF é facilitado por

meio de uma janela de seleção, composto por todas as Unidades da Federação.

· Título - Nome correspondente ao código do destinatário informado no campo "Código". Esse campo não existe para a opção de

destinatário "Grupo de UG".

· Código do Grupo - Informe o código de um dos Grupos de UG pertencentes à sua Unidade Gestora. Campo com dez posições

alfanuméricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento. Esse campo é apresentado somente para a opção de

destinatário "Grupo de UG".

Mensagem - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

· Assunto - Informe o assunto da mensagem, contendo, no máximo, 70 caracteres.

· Apresentar mensagem a partir de - Informe a data a partir da qual você deseja que a mensagem esteja disponível para leitura pelos

destinatários.

· Aproveitar texto da mensagem - Caso você queira copiar o texto de outra mensagem existente, informe o número dessa outra

mensagem e clique no botão "Carregar Texto".

· Texto - Texto da mensagem, contendo, no máximo, 6.720 caracteres.

Botões da Tabela

Esses botões não existem para a opção de destinatário "Grupo de UG".

Incluir - Clique nesse botão para solicitar a inclusão de mais uma linha na tabela.

Alterar Selecionados - Clique nesse botão para editar as linhas da tabela que estão selecionadas.

Copiar Selecionados - Clique nesse botão para copiar as linhas da tabela que estão selecionadas, gerando novas linhas duplicadas.


50

Excluir Selecionados - Clique nesse botão para excluir as linhas da tabela que estão selecionadas.

Confirmar - Clique nesse botão para confirmar a inclusão das linhas da tabela que foram editadas.

Retornar - Clique nesse botão para desistir das informações editadas na tabela de UG, de Órgão ou de UF.

Botões da Tela

Carregar Texto - Clique nesse botão para copiar o texto da mensagem informada no campo "Aproveitar texto da mensagem".

Enviar - Clique nesse botão para prosseguir com o envio da mensagem que você acaba de criar.


51

3.3 EXIBMSG - Exibir Mensagens

Tela: Exibir Mensagens

Quando você faz o seu login no sistema SIAFI, você recebe essa tela com as mensagens endereçadas aos usuários SIAFI da sua Unidade Gestora,

que você ainda não cancelou.

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: EXBMSG.


52

Campos

Caixa de Marcação no Cabeçalho da Tabela - Clique nessa caixa para selecionar de uma só vez todas as mensagens da tabela. As mensagens

selecionadas poderão ser referenciadas, ao usar os botões "Detalhar Selecionados", "Fechar Selecionados" e "Cancelar Selecionados".

Caixa de Marcação - Clique nessa caixa para selecionar as mensagens a serem referenciadas, ao usar os botões "Detalhar Selecionados", "Fechar

Selecionados" e "Cancelar Selecionados".

Caixa de Detalhar ou Fechar - Campo contendo o símbolo "-", para indicar que o texto da mensagem está sendo visualizado integralmente, ou o

símbolo "+", para indicar que o bloco está fechado, apresentando somente o cabeçalho da mensagem.

Mensagem - Identificador da mensagem recebida.

UG Emissora - Código da Unidade Gestora correspondente ao Órgão de lotação do Usuário SIAFI responsável pelo envio da mensagem.

Assunto - Texto contendo a descrição do assunto da mensagem.

Data de Emissão - Data em que a mensagem foi enviada.

Opções - Clique no botão "Cancelar" para eliminar a mensagem correspondente da sua lista de mensagens.

Botões da Tabela





Botões da Mensagem




visualizada.



53

4 Contas a Pagar e a Receber

4.1 Compromissos

4.1.1 DEMCOMP - Demonstrativo de Compromissos

Tela: Demonstrativo de Compromissos

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: DEMCOMP.

Tela inicial do Demonstrativo de Compromissos, na qual você define a natureza dos compromissos que deseja consultar.

A partir dessa tela você tem duas opções:

1. Selecione a natureza "Pagamento", para receber o filtro de pesquisa correspondente ao demonstrativo de compromissos de pagamento;

2. Selecione a natureza "Recebimento", para receber o filtro de pesquisa correspondente ao demonstrativo de compromissos de recebimento.

Campos

Filtros - Bloco constituído pelos parâmetros de consulta. O símbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o conteúdo do bloco está expandido,

exibindo seu conteúdo.

Natureza - Selecione a natureza dos compromissos que deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".


54

4.1.2 Definir Tipo de Pesquisa

Tela: Definir Tipo de Pesquisa

Segunda tela do Demonstrativo de Compromissos, na qual você define como deseja realizar a pesquisa de compromissos, se deseja pesquisar por

Órgão ou se deseja pesquisar por Unidade Gestora.

Campos

Filtros - Bloco constituído pelos parâmetros de consulta. O símbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o conteúdo do bloco está expandido,

exibindo seu conteúdo.

· Natureza - Natureza dos compromissos a serem consultados, que você definiu na tela anterior. Pode ser uma destas: "Pagamento",

"Recebimento".

· Tipo de Pesquisa - Selecione o tipo de pesquisa desejado. Pode ser um destes: "Órgão", "UG". Selecione a opção "Órgão" caso você

queira recuperar o Demonstrativo de Compromissos de um Órgão, composto pela consolidação das informações de todas as Unidades

Gestoras subordinadas a esse Órgão. Selecione a opção "UG" caso você queira recuperar o Demonstrativo de Compromissos de uma

Unidade Gestora.


55

4.1.3 Demonstrativo por Órgão

Tela: Demonstrativo por Órgão


56

Para visualizar o Demonstrativo de Compromissos por Órgão, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".

Caso não queira usar um dado parâmetro para restringir a consulta, deixe em branco o campo correspondente, desde que não seja um campo de

preenchimento obrigatório.


Filtros - Bloco constituído pelos campos de parâmetros de pesquisa descritos a seguir. Os parâmetros podem ser combinados à vontade, exceto os

que são mutuamente excludentes.




Natureza - Natureza dos compromissos que você deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento". Esse campo já vem

preenchido, em função de opção feita em tela anterior, mas você pode alterá-lo.

Tipo de Pesquisa - Tipo de pesquisa a ser realizada, pode ser uma destas: "Órgão", "UG". Esse campo já vem preenchido com "Órgão", em função

de opção feita em tela anterior, mas você pode alterá-lo. Mantendo a opção "Órgão", você obterá o Demonstrativo de Compromissos referente a um

determinado Órgão, composto pela consolidação das informações de todas as Unidades Gestoras subordinadas a esse Órgão.

Informações Gerais - Bloco constituído pelos campos de parâmetros descritos a seguir.

· Órgão - Informe o código do Órgão a ser pesquisado, com cinco posições numéricas. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para

facilitar o preenchimento.

· UG Pagadora - Este campo está desabilitado, uma vez que você optou por realizar a pesquisa por Órgão, em vez de realizar a pesquisa

por Unidade Gestora. Esse campo é apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de Pagamento.

· UG Recebedora - Este campo está desabilitado, uma vez que você optou por realizar a pesquisa por Órgão, em vez de realizar a

pesquisa por Unidade Gestora. Esse campo é apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de Recebimento.

· Favorecido/Recolhedor - Informe o código do Favorecido ou do Recolhedor dos compromissos a serem consultados, com 14 posições

numéricas para "CNPJ", 11 posições numéricas para "CPF", 9 posições alfanuméricas para "IG" (Inscrição Genérica) e 6 posições

numéricas para "UG". Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Lista - Informe o código, contendo no máximo 12 posições alfanuméricas, da lista utilizada em pré-docs dos compromissos a serem

consultados.

· Status - Selecione o status dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Todos Pendentes", "Pendente de Pré-Doc",

"Realizável", "Baixado", "Realizado", "Transferido", "Cancelado Fora do CPR", "Realizado Fora do CPR", "Pendente de Execução

Orçamentária", "Pendente de Homologação". Esse campo já vem preenchido com "Realizável", mas você pode alterá-lo. A opção "Todos

Pendentes" corresponde aos compromissos que tenham um destes três status: "Pendente de Execução Orçamentária", "Pendente de

Pré-Doc", "Pendente de Homologação".

· Credor do Documento Hábil - Informe o código do Credor dos Documentos Hábeis que geraram os compromissos a serem consultados,

com 14 posições numéricas para "CNPJ", 11 posições numéricas para "CPF", 9 posições alfanuméricas para "IG" (Inscrição Genérica) e 6

posições numéricas para "UG". Esse campo é apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de Pagamento e dispõe de

lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Devedor do Documento Hábil - Informe o código do Devedor dos Documentos Hábeis que geraram os compromissos a serem

consultados, com 14 posições numéricas para "CNPJ", 11 posições numéricas para "CPF", 9 posições alfanuméricas para "IG" (Inscrição

Genérica) e 6 posições numéricas para "UG". Esse campo é apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de Recebimento

e dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Número Documento Hábil - Informe o número, ou parte do número, dos Documentos Hábeis que geraram os compromissos a serem

consultados. O Número Documento Hábil é um código composto por: Ano - Ano de criação do Documento Hábil (quatro posições

numéricas); Tipo - Tipo do Documento Hábil (duas posições alfanuméricas, com lupa para facilitar o preenchimento); Número - Número do

Documento Hábil propriamente dito (seis posições numéricas).

· UG Emitente - Informe o código, com seis posições numéricas, da Unidade Gestora emitente dos Documentos Hábeis que geraram os

compromissos a serem consultados. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.


57

· Período de Pagamento - Informe o período de pagamento dos compromissos a serem consultados. As datas de início e de término do

período de pagamento já vêm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas você pode alterá-las. Esse campo é apresentado

somente nos Demonstrativos de Compromissos de Pagamento.

· Período de Recebimento - Informe o período de recebimento dos compromissos a serem consultados. As datas de início e de término do

período de recebimento já vêm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas você pode alterá-las. Esse campo é apresentado

somente nos Demonstrativos de Compromissos de Recebimento.

· Período de Vencimento - Informe o período de vencimento dos compromissos a serem consultados.

· Tipo do Compromisso - Selecione o tipo dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Líquido", "Dedução",

"Encargo".

· Documento de Realização - Selecione o tipo de documento usado na realização dos compromissos a serem consultados, que pode ser

um destes: "DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU", "NS", "OB".

Informações Orçamentárias - Bloco constituído pelos campos de parâmetros descritos a seguir.

· Plano Interno - Informe o plano interno, com 11 posições alfanuméricas, dos compromissos a serem consultados. O Plano Interno tem por

finalidade detalhar o programa de trabalho para acompanhamento interno, agrupar diferentes programas ou alocar a execução

orçamentária. Esse campo fica habilitado somente para Órgãos que utilizam Plano Interno e dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o

preenchimento.

· Natureza da Despesa - Informe a natureza da despesa, com seis posições numéricas, relacionada ao empenho do item que compõe os


· PTRES - Informe o código, com seis posições numéricas, correspondente ao relacionamento entre o Programa de Trabalho, a Unidade

Orçamentária e o indicador de resultado de tipo de crédito, dos compromissos a serem consultados.

· UG Responsável - Informe o código da Unidade Gestora responsável pela arrecadação, com seis posições numéricas, dos compromissos

a serem consultados. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Unidade Orçamentária - Informe o código da Unidade Orçamentária, com cinco posições numéricas, dos compromissos a serem

consultados. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Informações Financeiras - Bloco constituído pelos campos de parâmetros descritos a seguir.

· Banco(Dev/Cred) - Informe o código do banco (instituição financeira), com três posições numéricas, do devedor ou do credor dos

compromissos a serem consultados.

· Fonte de Recurso - Informe o código da fonte de recurso, com dez posições numéricas, que identifica a origem dos recursos para a

realização do item do Documento Hábil que originou os compromissos a serem consultados. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para


· Categoria de Gasto - Selecione a categoria de gasto do item do Documento Hábil que originou os compromissos a serem consultados.

Pode ser uma destas: "A - Pessoal e Encargos Sociais", "B - Juros da Dívida", "C - Outras Despesas Correntes", "D - Investimento e

Inversão Financeira", "F - Amortização da Dívida", "P - Passivos Financeiros", "R - Reserva de Contingência".

· Código de Recolhimento - Informe o código de recolhimento de receitas, com seis posições numéricas, associado aos compromissos a

serem consultados. O código de recolhimento existe somente para compromissos em cuja realização foram usados documentos dos

seguintes tipos: "DARF", "GPS", "GFIP", "GRU". Esse campo dispõe de lupa para facilitar o preenchimento.

· Vinculação - Informe o código, com três posições numéricas, da vinculação de pagamento que condiciona a liberação dos recursos na

fonte utilizada, presente nos compromissos a serem consultados.

· Recurso - Selecione o tipo de recurso utilizado no pré-doc para a realização dos compromissos a serem consultados. Pode ser um

destes: "0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho", "1 - Com Cota do Orçamento do Exercício", "2 - Com Limite de Restos a Pagar",

"3 - Com Vinculação de Pagamento", "4 - Com Limite da STN de Empenho Contra Entrega", "6 - Compensação de Receita Previdenciária",

"8 - Limite de pagamento ou títulos públicos".

Agrupador e Ordenador - Bloco constituído pelos campos de parâmetros descritos a seguir.

· Agrupar por - Selecione um critério de agrupamento para apresentação do Demonstrativo de Compromissos, que pode ser um destes:

"UG Emitente", "Credor do DH", "Favorecido/Recolhedor", "Data Pagamento/Recebimento", "Data de Vencimento", "UG Responsável",

"Natureza da Despesa", "Fonte de Recurso", "Unidade Orçamentária", "PTRES", "Status", "Tipo do Compromisso", "Plano Interno".


58

· Ordenar por - Selecione um critério de ordenação, para apresentação do Demonstrativo de Compromissos dentro de cada agrupamento,

podendo ser um destes: "Data de Vencimento", "Data de Pagamento/Recebimento", "Favorecido/Recolhedor", "Documento Hábil", "Tipo do

Compromisso", "Documento de Realização", "Status", "Valor".


Status - Situação dos compromissos consultados, que pode ser uma destas: "Todos Pendentes", "Pendente de Execução Orçamentária", "Pendente

de Pré-Doc", "Pendente de Homologação", "Realizável", "Baixado", "Realizado", "Transferido", "Cancelado Fora do CPR", ''Consolidável".

Órgão - Código e nome do órgão cujos compromissos foram consultados.

Visualização - Campo de seleção onde você escolhe o Órgão consultado ou uma das Unidades Gestoras subordinadas a esse Órgão, para definir a

página a ser visualizada.

Informações Gerenciais - Tabela constituída pelas colunas descritas a seguir, apresentando as totalizações dos valores monetários de

compromissos, de acordo com o agrupamento que você solicitou. Adicionalmente é apresentado o agrupamento pelas Unidades Gestora do Órgão

consultado.

· Campo Agrupado - Essa coluna apresenta dois agrupamentos, aquele selecionado por você no parâmetro "Agrupar por" e o

agrupamento pelas Unidades Gestoras que compõem o Órgão.

· UG - Código e nome da Unidade Gestora (na linha amarela).

· Campo variável - Conteúdo do campo selecionado por você no parâmetro "Agrupar por", que identifica o grupo apresentado nessa linha.

· Total - Totalização dos valores monetários dos compromissos por Unidade Gestora (na linha amarela).

· Valor - Valor monetário correspondente aos compromissos agrupados.

· Total página - Totalização dos valores monetários dos compromissos por página do demonstrativo.

· Total Geral - Valor monetário total dos compromissos consultados.

Compromissos Encontrados - Tabela constituída pela colunas descritas a seguir.

· Caixa de Marcação - Clique nessa caixa para selecionar os compromissos a serem referenciados, ao usar o botão "Decodificar".

· Data Venc. - Data de vencimento do compromisso.

· Data Pag. - Data de pagamento do compromisso. Esse campo é apresentado somente no caso de Demonstrativo de Pagamento.

· Data Rec. - Data de recebimento do compromisso. Esse campo é apresentado somente no caso de Demonstrativo de Recebimento.

· Favorecido/Recolhedor - Código do Favorecido ou do Recolhedor do compromisso.

· Documento Hábil - Código da UG Emitente do Documento Hábil e identificação do Documento Hábil que originou o compromisso. Essa

identificação é um código composto por: Ano - Ano de criação do Documento Hábil; Tipo - Tipo do Documento Hábil; Número - Número do

Documento Hábil propriamente dito. Se você clicar no link sobre este campo, poderá visualizar o Detalhamento do Documento Hábil.

· Tipo - Tipo do compromisso, que pode ser um destes: "Líquido", "Dedução", "Encargo".

· Realização - Tipo de documento usado na realização do compromisso, que pode ser um destes: "DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU",

"NS", "OB", seguido da quantidade de documentos, quando for maior do que um.

· Status - Situação do compromisso. Pode ser um destes: "Pendente de Pré-Doc", "Realizável", "Baixado", "Realizado", "Transferido",

"Cancelado Fora do CPR", "Realizado Fora do CPR", "Pendente de Execução Orçamentária", "Pendente de Homologação".

· Valor - Valor do compromisso referente ao Status consultado.

· Totalizações - Na linha amarela são apresentados os totais referentes a dois agrupamentos, a saber, o agrupamento pelas Unidades

Gestoras que compõem o Órgão e o agrupamento pelo campo selecionado por você no parâmetro "Agrupar por" dessa consulta.

· Total - Valor total dos compromissos consultados.


59

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão, para que a consulta seja executada de acordo com os parâmetros e critérios de agrupamento e ordenação

indicados.

Limpar - Clique nesse botão, caso deseje limpar todos os campos que você preencheu.

Decodificar - Clique nesse botão para visualizar o detalhamento de um compromisso, contendo as descrições correspondentes aos códigos, para

todos os compromissos que você assinalou na caixa de marcação.


60

4.1.4 Decodificar Compromisso

Tela: Decodificar Compromisso

Nessa subtela você visualiza um compromisso em detalhe, com a exibição de todos os campos e das descrições correspondentes aos códigos.

Campos

Compromisso - Identificação do compromisso, composta pelo código da UG emitente do Documento Hábil e pelo código do documento hábil que

originou o compromisso.

Valor - Valor monetário do compromisso.

Código da UG Emitente - Código da Unidade Gestora emitente do Documento Hábil.

Nome da UG Emitente - Nome da Unidade Gestora emitente do Documento Hábil.

Código da UG Pag/Rec - Código da Unidade Gestora pagadora ou recebedora do compromisso.

Nome da UG Pag/Rec - Nome da Unidade Gestora pagadora ou recebedora do compromisso.

Moeda da UG Pag/Rec - Código e nome da moeda utilizada pela UG pagadora ou pela UG recebedora do compromisso.


61

Código do Credor do DH - Código do credor do Documento Hábil. Pode ser um CNPJ ou um CPF. Esse campo é exibido se o compromisso

consultado for de natureza Pagamento.

Código do Devedor do DH - Código do credor do Documento Hábil. Pode ser um CNPJ ou um CPF. Esse campo é exibido se o compromisso

consultado for de natureza Recebimento.

Nome do Credor do DH - Nome do credor do Documento Hábil. Pode ser a razão social de uma empresa ou o nome de uma pessoa física. Esse

campo é exibido se o compromisso consultado for de natureza Pagamento.

Nome do Devedor do DH - Nome do devedor do Documento Hábil. Pode ser a razão social de uma empresa ou o nome de uma pessoa física. Esse

campo é exibido se o compromisso consultado for de natureza Recebimento.

Tipo de DH - Tipo de Documento Hábilque originou o compromisso.

Documento a ser gerado - Tipo de documento SIAFI a ser gerado na realização do compromisso. Pode ser um destes: "DARF", "DAR", "GPS",

"GFIP", "NS", "OB", "GRU".

Favorecidos / Recolhedores - Tabela constituída pelas colunas descritas a seguir.

· Favorecido/Recolhedor - Código e nome de cada favorecido ou recolhedor do compromisso.

· Valor - Valor monetário do compromisso, referente ao favorecido ou ao recolhedor correspondente.

Documentos de Origem - Tabela constituída pelas colunas descritas a seguir.

· Emitente - Código e nome da Unidade Gestora emitente do documento de origem.

· Data Emissão - Data de emissão do documento de origem.

· Número - Número do documento de origem, por exemplo, o número de uma nota fiscal.

· Valor - Valor monetário do documento de origem.

· Total - Valor total dos documentos de origem, apresentado ao final da tabela.

Situações - Tabela constituída pelas colunas descritas a seguir.

· Código - Código de cada situação utilizada na composição do compromisso.

· Descrição - Descrição da situação, correspondente ao código.

Botão

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela contendo a lista dos compromissos retornados na consulta.


62

4.1.5 Demonstrativo por UG

Tela: Demonstrativo por UG


63

Para visualizar o Demonstrativo de Compromissos por Unidade Gestora, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".









Natureza - Natureza dos compromissos que você deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento". Esse campo já vem

preenchido em função de opção feita em tela anterior, mas você pode alterá-lo.

Tipo de Pesquisa - Tipo de pesquisa a ser realizada, pode ser uma destas: "Órgão", "UG". Esse campo já vem preenchido com "UG", em função de

opção feita em tela anterior, mas você pode alterá-lo. Mantendo a opção "UG", você obterá o Demonstrativo de Compromissos referente a uma

determinada Unidade Gestora.

Informações Gerais - Bloco constituído pelos campos de parâmetros descritos a seguir.

· Órgão - Este campo está desabilitado, uma vez que você optou por realizar a pesquisa por UG, em vez de realizar a pesquisa por Órgão.

· UG Pagadora - Este campo virá preenchido com o código da sua Unidade Gestora de lotação. Você poderá alterá-lo, informando o código

de uma outra UG, com seis posições numéricas. Esse campo é apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de

Pagamento e dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· UG Recebedora - Este campo virá preenchido com o código da sua Unidade Gestora de lotação. Você poderá alterá-lo, informando o

código de uma outra UG, com seis posições numéricas. Esse campo é apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de

Recebimento e dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Favorecido/Recolhedor - Informe o código do Favorecido ou do Recolhedor dos compromissos a serem consultados, com 14 posições

numéricas para "CNPJ", 11 posições numéricas para "CPF", 9 posições alfanuméricas para "IG" (Inscrição Genérica) e 6 posições

numéricas para "UG". Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Lista - Informe o código, contendo no máximo 12 posições alfanuméricas, da lista utilizada em pré-docs dos compromissos a serem

consultados.

· Status - Selecione o status dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Todos Pendentes", "Pendente de Pré-Doc",

"Realizável", "Baixados", "Realizado", "Transferido", "Cancelado Fora do CPR", "Realizado Fora do CPR", "Pendente de Execução

Orçamentária", "Pendente de Homologação". Esse campo já vem preenchido com "Realizável", mas você pode alterá-lo. A opção "Todos

Pendentes" corresponde aos compromissos que tenham um destes três status: "Pendente de Execução Orçamentária", "Pendente de

Pré-Doc", "Pendente de Homologação".

· Credor do Documento Hábil - Informe o código do Credor dos Documentos Hábeis que geraram os compromissos a serem consultados,

com 14 posições numéricas para "CNPJ", 11 posições numéricas para "CPF", 9 posições alfanuméricas para "IG" (Inscrição Genérica) e 6

posições numéricas para "UG". Esse campo é apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de Pagamento e dispõe de


· Devedor do Documento Hábil - Informe o código do Devedor dos Documentos Hábeis que geraram os compromissos a serem

consultados, com 14 posições numéricas para "CNPJ", 11 posições numéricas para "CPF", 9 posições alfanuméricas para "IG" (Inscrição

Genérica) e 6 posições numéricas para "UG". Esse campo é apresentado somente em Demonstrativos de Compromissos de Recebimento

e dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Número Documento Hábil - Informe o número, ou parte do número, dos Documentos Hábeis que geraram os compromissos a serem

consultados. O Número Documento Hábil é um código composto por: Ano - Ano de criação do Documento Hábil (quatro posições

numéricas); Tipo - Tipo do Documento Hábil (duas posições alfanuméricas, com lupa para facilitar o preenchimento); Número - Número do

Documento Hábil propriamente dito (seis posições numéricas).

· UG Emitente - Informe o código, com seis posições numéricas, da Unidade Gestora emitente dos Documentos Hábeis que geraram os



64

· Período de Pagamento - Informe o período de pagamento dos compromissos a serem consultados. As datas de início e de término do

período de pagamento já vêm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas você pode alterá-las. Esse campo é apresentado

somente nos Demonstrativos de Compromissos de Pagamento.

· Período de Recebimento - Informe o período de recebimento dos compromissos a serem consultados. As datas de início e de término do

período de recebimento já vêm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas você pode alterá-las. Esse campo é apresentado

somente nos Demonstrativos de Compromissos de Recebimento.

· Período de Vencimento - Informe o período de vencimento dos compromissos a serem consultados.

· Tipo do Compromisso - Selecione o tipo dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Líquido", "Dedução",

"Encargo".

· Documento de Realização - Selecione o tipo de documento usado na realização dos compromissos a serem consultados, que pode ser

um destes: "DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU", "NS", "OB".

Informações Orçamentárias - Bloco constituído pelos campos de parâmetros descritos a seguir.

· Plano Interno - Informe o plano interno, com 11 posições alfanuméricas, dos compromissos a serem consultados. O Plano Interno tem por

finalidade detalhar o programa de trabalho para acompanhamento interno, agrupar diferentes programas ou alocar a execução

orçamentária. Esse campo fica habilitado somente para Órgãos que utilizam Plano Interno e dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o

preenchimento.

· Natureza da Despesa - Informe a natureza da despesa, com seis posições numéricas, relacionada ao empenho do item que compõe os


· PTRES - Informe o código, com seis posições numéricas, correspondente ao relacionamento entre o Programa de Trabalho, a Unidade

Orçamentária e o indicador de resultado de tipo de crédito, dos compromissos a serem consultados.

· UG Responsável - Informe o código da Unidade Gestora responsável pela arrecadação, com seis posições numéricas, dos compromissos

a serem consultados. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Unidade Orçamentária - Informe o código da Unidade Orçamentária, com cinco posições numéricas, dos compromissos a serem

consultados. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Informações Financeiras - Bloco constituído pelos campos de parâmetros descritos a seguir.

· Banco(Dev/Cred) - Informe o código do banco (instituição financeira), com três posições numéricas, do devedor ou do credor dos


· Fonte de Recurso - Informe o código da fonte de recurso, com dez posições numéricas, que identifica a origem dos recursos para a

realização do item do Documento Hábil que originou os compromissos a serem consultados. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para


· Categoria de Gasto - Selecione a categoria de gasto do item do Documento Hábil que originou os compromissos a serem consultados.

Pode ser uma destas: "A - Pessoal e Encargos Sociais", "B - Juros da Dívida", "C - Outras Despesas Correntes", "D - Investimento e

Inversão Financeira", "F - Amortização da Dívida", "P - Passivos Financeiros", "R - Reserva de Contingência".

· Código de Recolhimento - Informe o código de recolhimento de receitas, com seis posições numéricas, associado aos compromissos a

serem consultados. O código de recolhimento existe somente para compromissos em cuja realização foram usados documentos dos

seguintes tipos: "DARF", "GPS", "GFIP", "GRU". Esse campo dispõe de lupa para facilitar o preenchimento.

· Vinculação - Informe o código, com três posições numéricas, da vinculação de pagamento que condiciona a liberação dos recursos na

fonte utilizada, presente nos compromissos a serem consultados.

· Recurso - Selecione o tipo de recurso utilizado no Pré-doc para a realização dos compromissos a serem consultados. Pode ser um

destes: "0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho", "1 - Com Cota do Orçamento do Exercício", "2 - Com Limite de Restos a Pagar",

"3 - Com Vinculação de Pagamento", "4 - Com Limite da STN de Empenho Contra Entrega", "6 - Compensação de Receita Previdenciária",

"8 - Limite de pagamento ou títulos públicos".

Agrupador e Ordenador - Bloco constituído pelos campos de parâmetros descritos a seguir.

· Agrupar por - Selecione um critério de agrupamento para apresentação do Demonstrativo de Compromissos, que pode ser um destes:

"UG Emitente", "Credor do DH", "Favorecido/Recolhedor", "Data Pagamento/Recebimento", "Data de Vencimento", "UG Responsável",

"Natureza da Despesa", "Fonte de Recurso", "Unidade Orçamentária", "PTRES", "Status", "Tipo do Compromisso", "Plano Interno".


65

· Ordenar por - Selecione um critério de ordenação, para apresentação do Demonstrativo de Compromissos dentro de cada agrupamento,

podendo ser um destes: "Data de Vencimento", "Data de Pagamento/Recebimento", "Favorecido/Recolhedor", "Documento Hábil", "Tipo do

Compromisso", "Documento de Realização", "Status", "Valor".


Status - Situação dos compromissos consultados, que pode ser uma destas: "Todos Pendentes", "Pendente de Execução Orçamentária", "Pendente

de Pré-Doc", "Pendente de Homologação", "Realizável", "Realizado", "Transferido", "Cancelado Fora do CPR", ''Consolidável".

UG Pagadora - Código e Nome da Unidade Gestora pagadora cujos compromissos foram consultados. Esse campo é apresentado somente nos

Demonstrativos de Compromissos de Pagamento.

UG Recebedora - Código e Nome da Unidade Gestora recebedora cujos compromissos foram consultados. Esse campo é apresentado somente nos

Demonstrativos de Compromissos de Recebimento.

Visualização - Código e nome da Unidade Gestora cujos compromissos foram consultados.

Informações Gerenciais - Tabela constituída pelas colunas descritas a seguir, apresentando as totalizações dos valores monetários de

compromissos, de acordo com o agrupamento que você solicitou.

· Campo Agrupado - Conteúdo do campo selecionado por você no parâmetro "Agrupar por", que identifica o grupo apresentado nessa

linha.

· Valor - Valor monetário correspondente aos compromissos agrupados.

· Total página - Totalização dos valores monetários dos compromissos por página do demonstrativo.

· Total Geral - Valor monetário total dos compromissos consultados.

Compromissos Encontrados - Tabela constituída pela colunas descritas a seguir.

· Caixa de Marcação - Clique nessa caixa para selecionar os compromissos a serem referenciados, ao usar o botão "Decodificar".

· Data Venc. - Data de vencimento do compromisso.

· Data Pag. - Data de pagamento do compromisso. Esse campo é apresentado somente no caso de Demonstrativo de Pagamento.

· Data Rec. - Data de recebimento do compromisso. Esse campo é apresentado somente no caso de Demonstrativo de Recebimento.

· Favorecido/Recolhedor - Código do Favorecido ou do Recolhedor do compromisso.

· Documento Hábil - Código da UG Emitente do Documento Hábil e identificação do Documento Hábil que originou o compromisso. Essa

identificação é um código composto por: Ano - Ano de criação do Documento Hábil; Tipo - Tipo do Documento Hábil; Número - Número do

Documento Hábil propriamente dito. Se você clicar no link sobre este campo, poderá visualizar o Detalhamento do Documento Hábil.

· Tipo - Tipo do compromisso, que pode ser um destes: "Líquido", "Dedução", "Encargo".

· Realização - Tipo de documento usado na realização do compromisso, que pode ser um destes: "DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU",

"NS", "OB", seguido da quantidade de documentos, quando for maior do que um.

· Status - Situação do compromisso. Pode ser um destes: "Pendente de Pré-Doc", "Realizável", "Baixado", "Realizado", "Transferido",

"Cancelado Fora do CPR", "Realizado Fora do CPR", "Pendente de Execução Orçamentária", "Pendente de Homologação".

· Valor - Valor do compromisso referente ao Status consultado.

· Total - Valor total dos compromissos consultados.

Botões


indicados.

Limpar - Clique nesse botão, caso deseje limpar todos os campos que você preencheu.


66


todos os compromissos que você assinalou na caixa de marcação.


67

4.1.6 GERCOMP - Gerenciar Compromissos

Tela: Gerenciar Compromissos

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: GERCOMP.

Tela inicial do gerenciamento de compromissos, na qual você define a natureza dos compromissos que deseja consultar e, eventualmente, realizar.

A partir dessa tela você tem duas opções:

1. Selecione a natureza "Pagamento", para receber o filtro de pesquisa correspondente aos compromissos de pagamento;

2. Selecione a natureza "Recebimento", para receber o filtro de pesquisa correspondente aos compromissos de recebimento.

Campos

Filtros - Bloco constituído pelos parâmetros de consulta. O símbolo "+" antes da palavra "Filtros" indica que o conteúdo do bloco está oculto.

Natureza - Selecione a natureza dos compromissos que deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".


68

4.1.7 Consultar Pagamento/Recebimento

Tela: Consultar Pagamento/Recebimento

Para consultar os Compromissos de Pagamento ou os Compromissos de Recebimento, preencha os campos do bloco Filtros e clique no botão

Pesquisar.


69








bloco de filtros e visualizar os parâmetros da pesquisa

Natureza - Selecione a natureza dos compromissos que deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento". Esse campo já vem

preenchido, em função de opção feita em tela anterior, mas você pode alterá-lo.

Status - Selecione o status dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Todos Pendentes", "Pendente de Execução

Orçamentária", "Pendente de Pré-Doc", "Pendente de Homologação", "Realizável", "Realizado", "Transferido", "Cancelado Fora do CPR",

''Consolidável". Esse campo já vem preenchido com "Realizável", mas você pode alterá-lo. A opção "Todos Pendentes" corresponde aos

compromissos que tenham um destes três status: "Pendente de Execução Orçamentária", "Pendente de Pré-Doc", "Pendente de Homologação".

UG Pagadora - Este campo é exibido somente para compromissos de pagamento e virá preenchido com o código da sua Unidade Gestora de

lotação. Você poderá alterá-lo, informando o código de uma outra UG, com seis posições numéricas. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para


UG Recebedora - Este campo é exibido somente para compromissos de recebimento e virá preenchido com o código da sua Unidade Gestora de

lotação. Você poderá alterá-lo, informando o código de uma outra UG, com seis posições numéricas. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para


UG Emitente - Informe o código da Unidade Gestora emitente dos Documentos Hábeis que geraram os compromissos a serem consultados, com

seis posições numéricas. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Credor do Documento Hábil - Este campo é exibido somente para compromissos de pagamento. Informe o código do Credor dos Documentos

Hábeis que geraram os compromissos a serem consultados, com 14 posições numéricas para "CNPJ", 11 posições numéricas para "CPF", 9

posições alfanuméricas para "IG" (Inscrição Genérica) e 6 posições numéricas para "UG". Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o

preenchimento.

Devedor do Documento Hábil - Este campo é exibido somente para compromissos de recebimento. Informe o código do Devedor dos Documentos

Hábeis que geraram os compromissos a serem consultados, com 14 posições numéricas para "CNPJ", 11 posições numéricas para "CPF", 9

posições alfanuméricas para "IG" (Inscrição Genérica) e 6 posições numéricas para "UG". Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o

preenchimento.

Número Documento Hábil - Informe o número, ou parte do número, dos Documentos Hábeis que geraram os compromissos a serem consultados. O

Número Documento Hábil é um código composto por: Ano - Ano de criação do Documento Hábil (quatro posições numéricas); Tipo - Tipo do

Documento Hábil (duas posições alfanuméricas, com lupa para facilitar o preenchimento); Número - Número do Documento Hábil propriamente dito

(seis posições numéricas).

Favorecido/Recolhedor - Informe o código do Favorecido ou do Recolhedor dos compromissos a serem consultados, com 14 posições numéricas

para "CNPJ", 11 posições numéricas para "CPF", 9 posições alfanuméricas para "IG" (Inscrição Genérica) e 6 posições numéricas para "UG". Esse

campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Lista - Informe o código, contendo no máximo 12 posições alfanuméricas, da lista utilizada em pré-docs dos compromissos a serem consultados.

Período de Pagamento - Este campo é exibido somente para compromissos de pagamento. Informe o período de pagamento dos compromissos a

serem consultados. As datas de início e de término do período de pagamento já vêm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas você pode

alterá-las.

Período de Recebimento - Este campo é exibido somente para compromissos de recebimento. Informe o período de recebimento dos compromissos

a serem consultados. As datas de início e de término do período de recebimento já vêm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas você

pode alterá-las.

Período de Vencimento - Informe o período de vencimento dos compromissos a serem consultados.


70

Vencimento - Selecione o tipo de vencimento dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Antecipado na Data de

Pagamento", "Vencido na Data de Pagamento", "Vencendo na Data de Pagamento". Na prática, o significado do parâmetro "Vencimento" vai

depender do status do compromisso. Compromissos com status "Realizado", "Transferido" e "Cancelado Fora do CPR" serão classificados nesses

três tipos de vencimento caso tenham sido pagos antecipadamente, pagos após o vencimento ou pagos no dia do vencimento, respectivamente.

Compromissos com os demais status serão classificados nesses três tipos de vencimento caso, na data corrente, estejam por vencer, vencidos ou

vencendo, respectivamente.

Processo - Informe um texto livre (20 posições alfanuméricas), definido pela sua Unidade Gestora, que conste dos compromissos a serem

consultados.

Emitente Documento Origem - Informe o código (14 posições alfanuméricas) do emitente do documento de origem dos Documentos Hábeis que

geraram os compromissos a serem consultados.

Número Documento Origem - Informe o número (17 posições alfanuméricas) do documento de origem dos Documentos Hábeis que geraram os


Documento de Realização - Selecione o tipo de documento usado na realização dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes:

"DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU", "NS", "OB"

Código de Recolhimento - Informe o código de recolhimento de receitas, com seis posições numéricas, associado aos compromissos a serem

consultados. O código de recolhimento existe somente para compromissos em cuja realização foram usados documentos dos seguintes tipos:

"DARF", "GPS", "GFIP", "GRU". Esse campo dispõe de lupa para facilitar o preenchimento.

Recurso - Selecione otipo de recurso utilizado no Pré-doc para realização dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "0 -

Limite de Saque sem Controle de Empenho", "1 - Com Cota do Orçamento do Exercício", "2 - Com Limite de Restos a Pagar", "3 - Com Vinculação de

Pagamento", "4 - Com Limite da STN de Empenho Contra Entrega", "6 - Compensação de Receita Previdenciária", "8 - Limite de Pagamento ou

Títulos Públicos".

Processamento - Selecione o tipo do último processamento dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Erro", "Agendado",

"Restabelecido".

Tipo do Compromisso - Selecione o tipo dos compromissos a serem consultados, que pode ser um destes: "Líquido", "Dedução", "Encargo".

Agrupar por - Selecione um critério de agrupamento para apresentação dos compromissos consultados, que pode ser um

destes:"Favorecido/Recolhedor", "Data Pagamento/Recebimento", "Data de Vencimento", "Documento Hábil", "Tipo de Compromisso", "Documento

de Realização".

Ordenar por - Selecione um critério de ordenação, para apresentação dos compromissos consultados dentro de cada agrupamento, podendo ser um

destes:"Favorecido/Recolhedor", "Data Pagamento/Recebimento", "Data de Vencimento", "Documento Hábil", "Tipo de Compromisso", "Documento

de Realização".


Compromissos encontrados - Tabela constituída pelas colunas descritas a seguir.

Caixa de Marcação - Clique nessa caixa para selecionar os compromissos a serem referenciados, ao usar um dos seguintes botões "Atualizar Data",

"Histórico", "Decodificar", "Marcar Opção", "Limite de Saque".

Opção de Realização - Selecione a opção de realização que você deseja para o compromisso apresentado nessa linha. Pode ser uma destas: "A -

Agendar", "B - Baixar", "D - Desagendar", "P - Realizar Parcialmente", "R - Realizar", "S - Estornar", "T - Restabelecer".

UG Pag. - Código da Unidade Gestora pagadora do compromisso. Esse campo é exibido somente na consulta de Compromissos de Pagamento.

UG Rec. - Código da Unidade Gestora recebedora do compromisso. Esse campo é exibido somente na consulta de Compromissos de Recebimento.

Data de Pagamento - Data de pagamento do compromisso. Esse campo é exibido somente na consulta de Compromissos de Pagamento.

Data de Recebimento - Data de recebimento do compromisso. Esse campo é exibido somente na consulta de Compromissos de Recebimento.

Favorecido/Recolhedor - Código do Favorecido ou Recolhedor do compromisso.

Documento Hábil - Código da UG Emitente do Documento Hábil e identificação do Documento Hábil que originou o compromisso. Essa identificação

é um código composto por: Ano - Ano de criação do Documento Hábil; Tipo - Tipo do Documento Hábil; Número - Número do Documento Hábil

propriamente dito.


71

Doc. Origem - Número do documento de origem do Documento Hábil que gerou o compromisso.

Processamento - Tipo do último processamento do compromisso, que pode ser um destes: "Erro", "Agendado", "Restabelecido".

Tipo - Tipo do compromisso, que pode ser um destes: "Líquido", "Dedução", "Encargo".

Doc. de Realiz. - Tipo de documento usado na realização do compromisso, que pode ser um destes: "DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU", "NS",

"OB", seguido da quantidade de documentos, quando for maior do que um.

Valor - Valor do compromisso referente ao Status pesquisado.

Totalização - Intercaladas na tabela, são apresentadas linhas na cor amarela, com a totalização dos valores dos compromissos pelo campo que você

selecionou no parâmetro "Agrupar por".

Botões


indicados.


Executar - Clique nesse botão para realizar os compromissos cuja opção de realização você preencheu.

Atualizar Data - Clique nesse botão para permitir a atualização da data de pagamento dos compromissos que você selecionou na caixa de marcação.

Histórico - Clique nesse botão para visualizar o histórico dos processamentos realizados sobre os compromissos que você selecionou na caixa de

marcação.


todos os compromissos que você selecionou na caixa de marcação.

Marcar Opção - Clique nesse botão para definir a opção de realização para todos os compromissos que você selecionou na caixa de marcação.

Limite de Saque - Clique nesse botão para visualizar o limite de saldo para todos os compromissos que você selecionou na caixa de marcação.


72

4.1.8 Atualizar Data de Compromisso

Subtela: Atualizar Data de Compromisso

Nessa subtela você escolhe uma nova data para os compromissos marcados.

Campo

Nova Data - Informe a nova data para a realização do compromisso.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para que a data definida seja colocada em todos os compromissos assinalados no campo de marcação.

Retornar - Clique nesse botão para desistir de alterar a data.


73

4.1.9 Histórico de Compromisso

Subtela: Histórico de Compromisso

Essa subtela apresenta a lista de todos os processamentos efetuados sobre um compromisso por meio da transação "Gerenciar Compromisso". Os

registros históricos que possuem informações adicionais são apresentados com um sinal "+" no início. Clique no sinal "+" de uma das linhas para ver

as informações adicionais correspondentes.

Campos

Caixa de Detalhar ou Fechar - Essa caixa apresenta o símbolo "+", caso haja documentos associados à realização do compromisso correspondente.

Clique sobre o símbolo "+" para visualizar o código e o valor desses documentos.

Compromisso - Identificação do compromisso, composta pelo código da UG emitente do documento hábil e pelo código do documento que originou

o compromisso.

Valor - Valor monetário do compromisso.

Data da Operação - Data em que o processamento foi efetuado.

Processamento - Tipo de processamento efetuado para o compromisso. Pode ser um destes: " Agendado", "Realizado", "Restabelecido", "Realizado

fora do CPR", "Cancelado fora do CPR", "Transferido".

Botão

Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela contendo a lista dos compromissos consultados.


74

4.1.10 Marcar Opção de Realização

Subtela: Marcar Opção de Realização

Nessa subtela você seleciona uma única Opção de Realização a ser aplicada a todos os compromissos que você assinalou na tela anterior, no campo

"Caixa de Marcação".

Campos

Opção de Realização - Selecione a opção de realização que você deseja para todos os compromissos cuja linha você assinalou na "Caixa de

Marcação". Pode ser uma destas: "A - Agendar", "B - Baixar", "D - Desagendar", "P - Realizar Parcialmente", "R - Realizar", "S - Estornar", "T -

Restabelecer".

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para voltar à tela anterior, com a Opção de Realização que você selecionou preenchida pelo sistema.

Retornar - Clique nesse botão para desistir do preenchimento da Opção de Realização e voltar à tela anterior.


75

4.1.11 Limite de Saque por Conta

Subtela: Limite de Saque por Conta

Esta subtela permite que você consulte o limite de saque disponível para a Unidade Gestora.

Campos

Código UG - Código da Unidade Gestora cujo limite de saque está sendo consultado.

Nome da UG - Nome da Unidade Gestora cujo limite de saque está sendo consultado.

Conta Contábil - Conta contábil ao qual se refere o limite de saque.

Contas Correntes - Tabela com informação das contas correntes.

· Conta Corrente - Fonte e vinculação que possui saldo na conta contábil.

· Saldo - Valor monetário disponível na conta corrente.

Total - Valor monetário total dos saldos das contas correntes.


76

Botão

Retornar - Clique nesse botão para finalizar a consulta desta subtela.


77

4.2 Documento Hábil

4.2.1 CONDH - Consultar Documento Hábil


78

Tela: Consultar Documento Hábil

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONDH.

Para consultar os Documentos Hábeis, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".

O resultado da consulta é uma lista de Documentos Hábeis que atendem às restrições que você definiu por meio dos Filtros.

No caso de consulta pelo identificador do Documento Hábil, os outros campos de parâmetros serão ignorados e não haverá apresentação de uma

lista e sim das informações completas do Documento Hábil identificado pelo código informado no bloco "Localizar".


Filtros - Bloco constituído pelos campos de parâmetros da consulta, descritos a seguir. Os parâmetros podem ser combinados à vontade, exceto os




bloco de filtros e visualizar os parâmetros da consulta.

Botões de Escolha "Órgão" e "UG Emitente" - Esses botões são mutuamente excludentes. Ao selecionar o primeiro botão ou o segundo, você indica

que deseja fazer a consulta pelo campo "Órgão" ou pelo campo "UG Emitente", respectivamente.

Órgão - Informe o código do Órgão cujos Documentos Hábeis você deseja consultar. Esse campo fica disponível apenas quando você seleciona o

botão de escolha "Órgão". Campo com cinco posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Nome do Órgão - Nome correspondente ao código de Órgão informado.

UG Emitente - Informe o código da Unidade Gestora emitente dos Documentos Hábeis que você deseja consultar. Esse campo fica disponível

apenas quando você seleciona o botão de escolha "UG Emitente". O sistema preenche automaticamente esse campo com o código da sua UG,

porém você pode informar outro código. Campo com seis posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Nome da UG - Nome da Unidade Gestora emitente dos Documentos Hábeis que você deseja consultar.

Credor/Devedor - Informe o código do credor (para DH de Pagamento) ou do devedor (para DH de Recebimento) que consta na aba "Dados

Básicos" dos Documentos Hábeis que você deseja consultar. O código a ser informado deve ser um destes: CNPJ, com 14 posições numéricas; CPF,

com 11 posições numéricas; UG, com 6 posições numéricas; IG (Inscrição Genérica), com 9 posições alfanuméricas. Esse campo dispõe de lupa de

pesquisa para facilitar o preenchimento.

Título do Credor/Devedor - Nome do credor (para DH de Pagamento) ou do devedor (para DH de Recebimento) que consta na aba "Dados Básicos"

dos Documentos Hábeis que você deseja consultar. Corresponde ao código que você informou no campo "Credor/Devedor".

Localizar - Bloco contendo os Botões de Escolha "Documento Hábil" e "Documentos Hábeis contendo documento" e os campos descritos a seguir.

Documentos Hábeis gerados em anos anteriores ao do sistema corrente podem ser pesquisados e retornados, desde que existam na base do

sistema corrente.

Documentos SIAFI de liquidação ou de realização, de anos anteriores ao do sistema corrente, podem ser usados como parâmetros de pesquisa.

· Botões de Escolha "Documento Hábil" e "Documentos Hábeis contendo documento" - Esses botões são mutuamente excludentes. Ao

selecionar o primeiro botão ou o segundo, respectivamente, você indica que vai informar o identificador do Documento Hábil que deseja

consultar ou que vai informar o identificador de um documento de contabilização, de realização ou de referência, contido nos Documentos

Hábeis que você deseja consultar.

Se você selecionar o Botão "Documentos Hábeis contendo Documento", o sistema localiza Documentos Hábeis da seguinte forma:

1. Se no campo "Tipo" você informar "NE", o sistema retorna todos os Documentos Hábeis que tenham o documento informado como

"Empenho" na aba "Principal com Orçamento" ou na aba "Encargo";

2. Se no campo "Tipo" você informar "NS", o sistema retorna todos os Documentos Hábeis que tenham como documento de liquidação

ou de realização o documento informado;


79

3. Para os demais tipos de documento SIAFI que você informe no campo "Tipo", o sistema retorna todos os Documentos Hábeis que

tenham como documento de realização o documento informado.

· Natureza - Natureza dos Tipos de Documentos Hábeis que você deseja pesquisar. Pode ser uma destas: "Pagamento" ou "Recebimento".

Esse campo fica disponível somente quando é selecionado o botão de escolha "Documento Hábil". Caso não seja informada a natureza,

serão consultados Documentos Hábeis de todas as naturezas.

· Ano - Ano dos Documentos Hábeis ou dos documentos de contabilização, de realização ou de referência dos Documentos Hábeis que

você deseja consultar. Esse campo é preenchido automaticamente com o Ano do Sistema, mas você pode alterar e informar algum ano

anterior, com quatro posições numéricas.

· Tipo - Tipo dos Documentos Hábeis que você deseja consultar ou tipo dos documentos de contabilização, de realização ou de referência

dos Documentos Hábeis que você deseja consultar. Campo com duas posições alfanuméricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o

preenchimento.

· Número - Sequencial com seis posições numéricas, que compõe o código identificador do Documento Hábil ou dos documentos de

contabilização, de realização ou de referência que você deseja consultar.

Período de Emissão - Bloco contendo a data "De" e a data "Até", descritas a seguir.

· De - Informe nesse campo a menor data de emissão dos Documentos Hábeis que você deseja consultar.

· Até - Informe nesse campo a maior data de emissão dos Documentos Hábeis que você deseja consultar.

Status - Bloco contendo caixas de marcação, por meio das quais você indica as situações dos Documentos Hábeis que deseja consultar, conforme

descrito a seguir.

· Pendente - Se você marcar essa caixa, estará indicando que deseja consultar Documentos Hábeis cujo status é "Pendente".

· Realizado - Ao marcar essa caixa, você indica que deseja consultar Documentos Hábeis cujo status é "Realizado".

· Cancelado - Ao marcar essa caixa, você indica que deseja consultar Documentos Hábeis cujo status é "Cancelado".

· Não Realizável - Ao marcar essa caixa, você indica que deseja consultar Documentos Hábeis cujo status é "Não Realizável".

Tipo de Pendência - Bloco contendo caixas de marcação, por meio das quais você indica os tipos de pendência dos Documentos Hábeis que deseja

consultar, conforme descrito a seguir. Esse bloco é apresentado apenas se a caixa "Pendente" do campo "Status" estiver marcada.

· Homologação - Ao marcar essa caixa, você indica que deseja consultar Documentos Hábeis pendentes de homologação.

· Realização - Ao marcar essa caixa, você indica que deseja consultar Documentos Hábeis pendentes de realização.

· Cancelamento - Ao marcar essa caixa, você indica que deseja consultar Documentos Hábeis cujo cancelamento tenha sido interrompido

no momento da ação de "Registrar".

Documento Relacionado - Bloco contendo os campos descritos a seguir, que identificam os documentos relacionados (de contabilização, de

realização ou de referência) aos Documentos Hábeis que você deseja consultar.

· Ano - Ao preencher esse campo, você informa que deseja consultar todos os Documentos Hábeis que tenham documentos relacionados

cujo ano é igual ao ano informado. Campo com quatro posições numéricas.

· Tipo - Ao preencher esse campo, você informa que deseja consultar todos os Documentos Hábeis que tenham documentos relacionados

cujo tipo é igual ao tipo informado. Campo com duas posições alfanuméricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Número - Ao preencher esse campo, você informa que deseja consultar todos os Documentos Hábeis que tenham documentos

relacionados cujo número é igual ao número informado. Campo com seis posições numéricas.

Documento de Origem - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

· Emitente - Código de Emitente dos Documentos de Origem informados para os Documentos Hábeis que você deseja pesquisar. O código

a ser informado deve ser um destes: CNPJ, com 14 posições numéricas; CPF, com 11 posições numéricas; UG, com 6 posições

numéricas; IG (Inscrição Genérica), com 9 posições alfanuméricas. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Número - Número ou parte do número dos documentos de origem informados para os Documentos Hábeis que você deseja pesquisar. A

pesquisa é efetuada pelo valor informado em qualquer posição do campo que compõe o número de documento de origem do Documento

Hábil.


80

Número da Lista - Pesquisa por Documentos Hábeis cujos Pré-Docs OB tenham informado este número de Lista.

Pode ser um número de lista de Credores, Banco, Fatura ou Processos Judiciais. Esse campo é apresentado apenas se o campo de escolha "UG

Emitente" estiver selecionado. Campo com seis posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Pesquisa Avançada - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir. A pesquisa avançada está disponível apenas para usuários que sejam

gestores da tabela DH.

· Situação - Informe o código da Situação que está contido nos Documentos Hábeis que você deseja consultar. Campo com seis

caracteres alfanuméricos, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Aba - Selecione a aba em que é usada a Situação informada, nos Documentos Hábeis que você deseja consultar. Esse campo é

apresentado apenas se a situação que você informou puder ser usada em mais de uma aba.

Sistema de Origem - Selecione o sistema de origem dos Documentos Hábeis que você deseja consultar. Pode ser um destes: "CPR", "SVPC",

"SCDP", "PortalTV", "SIASG".


Órgão - Código e Nome do Órgão cujos Documentos Hábeis foram recuperados. Esse campo é exibido apenas quando você seleciona o botão de

escolha "Órgão".

UGs Encontradas - Tabela contendo a lista de Unidades Gestoras emitentes dos Documentos Hábeis retornados na consulta, constituída pelos

campos descritos a seguir. Essa tabela é exibida apenas quando você seleciona o botão de escolha "Órgão".

· Código da UG - Código da UG recuperada pela pesquisa, pertencente ao Órgão informado como parâmetro.

· Título da UG - Nome da UG recuperada pela pesquisa, pertencente ao Órgão informado como parâmetro.

Documentos Hábeis encontrados - Tabela contendo a lista de Documentos Hábeis retornados na consulta, constituída pelos campos descritos a

seguir.

· UG Emitente - Código da UG Emitente do Documento Hábil recuperado pela pesquisa. Clique em um código para visualizar o

detalhamento do registro correspondente.

· Documento Hábil - Código do Documento Hábil recuperado pela pesquisa. Clique em uma identificação para visualizar o detalhamento


· Código de Credor/Devedor - Código de Credor/Devedor informado no Documento Hábil recuperado.

· Documento de Origem - Número do Documento de Origem informado no Documento Hábil recuperado. Você pode solicitar

o detalhamento do Documento Hábil, clicando nos números de Documentos Hábeis listados no resultado da pesquisa. Se o Documento

Hábil possuir mais de um Documento de Origem, em vez do código é exibida a palavra "Vários".

· Estado - Status do Documento Hábil recuperado. Pode ser um destes: " Pendente de Homologação", "Pendente de Realização",

"Realizado", "Cancelado", "Pendente de Cancelamento", "Não Realizável".

· Valor Líquido - Valor líquido do Documento Hábil recuperado.

· Deduções - Soma dos valores das deduções do Documento Hábil recuperado.

· Encargos - Soma dos valores dos encargos do Documento Hábil recuperado.

Botões da Tela

Pesquisar - Clique nesse botão para efetuar a pesquisa do cadastro de Documentos Hábeis, atendendo aos parâmetros que você informou.

Limpar - Clique nesse botão para eliminar as inclusões e alterações feitas por você nos campos de pesquisa e retornar todos os campos ao seu

conteúdo original.

Botões de Controle do DH

Os botões de controle do Documento Hábil variam de acordo com o modo de operação, se "Inclusão", "Alteração" ou "Leitura".


81

Botões do Modo Inclusão

Verificar Consistência - Clique nesse botão para que o sistema faça a validação dos dados preenchidos, aba por aba.

Registrar - Clique nesse botão para registrar os dados informados na aba corrente, antes de mudar para outra aba.

Copiar de - Clique nesse botão para consultar um Documento Hábil já existente, visando a usar seu conteúdo para iniciar o preenchimento do novo

registro.

Informar Documentos - Esse botão é apresentado somente quando você cadastrar uma situação de Principal com Orçamento, de Encargo ou de

Dedução que contabilize fora do CPR (Módulo de Contas a Pagar e a Receber). Clique nesse botão para informar os dados dos documentos

contábeis para contabilização fora do CPR.

Botões do Modo Alteração


Registrar Alterações - Clique nesse botão para registrar as alterações efetuadas na aba corrente, antes de mudar para outra aba.

Cancelar Alterações - Clique nesse botão para cancelar as alterações efetuadas na aba corrente, antes de mudar para outra aba.

Botões do Modo Leitura

Cancelar Tudo - Clique nesse botão para iniciar o cancelamento do Documento Hábil, que somente poderá ser efetivado se não tiver sido informada

data de ateste para esse documento.

Alterar Documento Hábil - Clique nesse botão para habilitar o documento hábil para edição.

Documentos Contábeis - Clique nesse botão para visualizar, em outra janela, os documentos contábeis referentes a esse Documento Hábil.

Histórico - Clique nesse botão para visualizar, em outra janela, o histórico do Documento Hábil.

Retornar - Clique nesse botão para encerrar a visualização do Documento Hábil e voltar para a tela de consulta.


82

4.2.2 Aba Dados Básicos

Tela: Aba Dados Básicos


83

Essa tela reúne um conjunto de dados denominado "Dados Básicos do DH", que contextualiza a finalidade de um Documento Hábil.

Campos do Cabeçalho

Os campos descritos a seguir são apresentados no cabeçalho de todas as abas do Documento Hábil.

Código da UG Emitente - Código da Unidade Gestora emitente desse Documento Hábil.

Nome da UG Emitente - Nome da Unidade Gestora emitente desse Documento Hábil.

Moeda - Nome da Moeda utilizada pela Unidade Gestora emitente desse Documento Hábil.

Ano - Ano de emissão desse Documento Hábil. Esse campo possui quatro posições numéricas e faz parte do código identificador do Documento

Hábil.

Tipo de Documento - Tipo desse Documento Hábil. Esse campo possui duas posições alfanuméricas e faz parte do código identificador do

Documento Hábil.

Título - Título correspondente ao "Tipo de Documento" desse Documento Hábil.

Número - Número sequencial desse Documento Hábil. Esse campo possui seis posições numéricas e faz parte do código identificador do Documento

Hábil, sendo gerado pelo sistema no momento da criação de um novo Documento Hábil.

Campos da Aba

Código da UG Pagadora - Código da Unidade Gestora Pagadora. A UG Pagadora se refere a um Documento Hábil cuja natureza é "Pagamento". No

entanto, caso se trate de um Documento Hábil com natureza "Recebimento", no lugar da UG Pagadora constará a UG Recebedora. Em ambos os

casos, esse campo é preenchido pelo sistema com o código da UG Emitente do Documento Hábil, porém você pode informar outro código. Campo

com seis posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Nome da UG Pagadora - Nome da Unidade Gestora Pagadora, correspondente ao "Código da UG Pagadora". A UG Pagadora se refere a um

Documento Hábil cuja natureza é "Pagamento". No entanto, caso se trate de um Documento Hábil com natureza "Recebimento", no lugar da UG

Pagadora constará a UG Recebedora. Em ambos os casos, esse campo corresponde ao código informado no campo anterior.

Sistema de Origem - Nome do sistema a partir do qual foi gerado esse Documento Hábil. Exemplos: "CPR", "SIAFI", "SIASG", "PORTALTV".

Data de Emissão Contábil - Data em que o Documento Hábil foi emitido.

Data de Vencimento - Data de vencimento do Documento Hábil.

Taxa de Câmbio - Taxa de câmbio utilizada no Documento Hábil.

Processo - Identificação do processo associado a esse Documento Hábil. Campo com 20 posições alfanuméricas, possui informação não

estruturada, de uso interno da Unidade Gestora.

Ateste - Data do ateste desse Documento Hábil. Esse campo é apresentado somente no caso de Documentos Hábeis com natureza "Pagamento".

Valor do Documento - Valor bruto desse Documento Hábil.

Código do Credor - Código do credor dos valores desse Documento Hábil, pode ser um destes: CNPJ, com 14 posições numéricas; CPF, com 11

posições numéricas; UG, com 6 posições numéricas; IG (Inscrição Genérica), com 9 posições alfanuméricas. Esse campo é apresentado somente

para Documentos Hábeis com natureza "Pagamento" e dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Nome do Credor - Nome do credor dos valores desse Documento Hábil. Esse campo é apresentado somente para Documentos Hábeis de

pagamento e corresponde ao código informado no campo anterior.

Código do Devedor - Código do devedor dos valores desse Documento Hábil, pode ser um destes: CNPJ, com 14 posições numéricas; CPF, com 11

posições numéricas; UG, com 6 posições numéricas; IG (Inscrição Genérica), com 9 posições alfanuméricas. Esse campo é apresentado somente

para Documentos Hábeis com natureza "Recebimento" e dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Nome do Devedor - Nome do devedor dos valores desse Documento Hábil. Esse campo é apresentado somente para Documentos Hábeis com

natureza "Recebimento" e corresponde ao código informado no campo anterior.

Dados de Documentos de Origem - Tabela constituída pelos campos descritos a seguir.


84

· Caixa de Marcação - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas às operações "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados " ou

"Excluir Selecionados ".

· Emitente - Código do emitente do documento de origem, pode ser um destes: CNPJ, com 14 posições numéricas; CPF, com 11 posições

numéricas; UG, com 6 posições numéricas; IG (Inscrição Genérica), com 9 posições alfanuméricas. Esse campo dispõe de lupa de


· Data de Emissão - Data em que o documento de origem foi emitido.

· Número - Código identificador do documento de origem, com 17 posições alfanuméricas.

· Valor - Valor monetário do documento de origem.

· Total - Valor monetário total dos documentos de origem associados a esse Documento Hábil.

Documentos Relacionados - Tabela constituída pelos campos descritos a seguir.

· Caixa de Marcação - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas às operações "Alterar", "Copiar" ou "Limpar".

· UG - Código da UG referente ao documento relacionado. Campo com seis posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o

preenchimento.

· Número - Código de um Documento Hábil já existente, associado a esse Documento Hábil. Campo com 12 posições alfanuméricas.

Observação - O campo "Observação" contém informações a critério do usuário, que comporão os Documentos SIAFI no momento do registro do

Documento Hábil.

O conteúdo do campo "Observação" informado na aba "Dados Básicos" é copiado para os campos "Observação" das demais abas.Se o Tipo de Registro do Documento Hábil for "Tela a Tela", os campos "Observação" podem ser editados individualmente, sem que a alteração sereflita nos demais campos.Se o Tipo de Registro do Documento Hábil for "Documento", normalmente os campos "Observação" serão somente visualizados nas demais abas,não podendo ser alterados.

Informações Adicionais - Informações a respeito do Documento Hábil, presentes apenas no sistema SIAFI da plataforma web.

Botões das Tabelas "Dados de Documentos de Origem" e "Documentos Relacionados"


Alterar Selecionados - Clique nesse botão para alterar o conteúdo das linhas assinaladas na caixa de marcação.

Copiar Selecionados - Clique nesse botão para duplicar o conteúdo das linhas assinaladas na caixa de marcação.

Excluir Selecionados - Clique nesse botão para eliminar o conteúdo das linhas assinaladas na caixa de marcação.

Confirmar - Clique neste botão para gravar o conteúdo das linhas que estão editadas.

Descartar - Clique neste botão para desprezar o conteúdo dos itens que estão editados e restaurar o conteúdo anterior dos campos.

Botões da Aba

Confirmar - Clique neste botão para confirmar a inclusão dos dados básicos do Documento Hábil.

Alterar - Clique nesse botão para habilitar a edição da aba "Dados Básicos".

Descartar - Clique neste botão para desfazer as alterações ainda não confirmadas na aba "Dados Básicos".






85



registro.
















86

4.2.3 Trâmite

Subtela: Trâmite

Essa subtela exibe uma tabela contendo as linhas de trâmite do Documento Hábil, que são os locais por onde o Documento Hábil tramitou e as

respectivas datas.

Você pode alterar as linhas de trâmite a qualquer momento, desde que ainda não tenham sido registradas pela operação " Registrar" do Documento

Hábil. Uma linha de trâmite registrada ainda pode ser alterada, caso o campo "Data de Saída" não tenha sido preenchido.

Campos

Caixa de Marcação - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas às operações "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" ou "Excluir

Selecionados".

Local - Campo com 20 caracteres alfanuméricos, contendo o nome do local (órgão, setor, etc.) por onde o Documento Hábil tramitou. Trata-se de um

campo de livre digitação.

Data de Entrada - Data em que o Documento Hábil chegou ao local indicado.

Data de Saída - Data em que o Documento Hábil saiu do local indicado.

Botões da Tabela





Confirmar - Clique neste botão para gravar o conteúdo dos itens que estão editados.


Botões da Subtela

Retornar - Clique neste botão para sair da subtela de trâmite e voltar a visualizar a aba "Dados Básicos".


87


88

4.2.4 Verificação de Consistência

Subtela: Verificação de Consistência

Essa subtela é apresentada em duas situações distintas, quando você clica no botão "Registrar" e quando você clica no botão "Verificar

Consistência".

São validados todos os campos de cada aba, de acordo com esta sequência:

1. Obrigatoriedade de preenchimento do campo;

2. Preenchimento correto (formação);

3. Consistência com as regras referentes ao campo;

4. Consistência com as regras de relacionamento da aba.

Ao ser acionado pelo botão "Registrar", o Relatório de Verificação é apresentado somente se houver pendências no Documento Hábil. O relatório é

composto pelos erros encontrados em cada aba, se o Tipo de Registro for "Documento" ou pelos erros encontrados na aba corrente, se o Tipo de

Registro for "Tela a Tela". Após a apresentação do relatório, a tela fica bloqueada até que você clique no botão "Fechar".

Ao ser acionado pelo botão "Verificar Consistência", é apresentado o Relatório de Verificação para cada aba do DH, quer possua ou não erros ou

alertas. Você pode alterar o Documento Hábil ao mesmo tempo em que estiver visualizando o Relatório de Verificação de Consistência.

Campos

Lista de Verificações - Tabela contendo as mensagens de validação para cada uma das abas do Documento Hábil.


89

· Aba - Nome de aba do Documento Hábil.

· Tipo de Mensagem - Ícone identificador do tipo da mensagem, que pode ser um destes: "Erro", "Advertência", "Informativa", "Outras".

· Código - Código correspondente ao erro ou aviso identificado.

· Descrição - Descrição correspondente ao erro ou aviso identificado.

Botão

Fechar - Clique nesse botão para fechar a subtela contendo o Relatório de Verificação de Consistência.


90

4.2.5 Confirmação de Alteração

Subtela: Confirmação de Alteração

Nessa subtela você informa o motivo pelo qual deseja alterar o Documento Hábil e confirma o pedido de alteração.

Somente será possível a alteração no Documento Hábil se o mesmo não estiver no estado "Cancelado" ou "Realizado".

Campos

Data de Emissão - Data de emissão da NS (Nota de Sistema) de contabilização da alteração. Esse campo é preenchido pelo sistema.

Motivo/Observação - Informe o motivo pelo qual você deseja efetuar a alteração desse Documento Hábil. Trata-se de um campo contendo, no

máximo, 234 caracteres alfanuméricos.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir a alteração solicitada.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da alteração e retornar à tela de edição do Documento Hábil.


91

4.2.6 Resultado do Registrar

Subtela: Resultado do Registrar

Essa subtela exibe os documentos a serem contabilizados no SIAFI, que serão gerados por meio das operações de inclusão, alteração ou

cancelamento de compromissos. Os documentos contábeis exibidos podem ser do tipo NS (Nota de Sistema) ou do tipo NL (Nota de Lançamento).

C aso o Documento Hábil não possua reflexo contábil, esse fato é informado por meio de uma mensagem, em vez de ser apresentada uma tabela

com os documentos contábeis.

A partir dessa subtela, você pode:

1. Solicitar o detalhamento de cada documento contábil apresentado;

2. Solicitar a visualização dos compromissos gerados para esse Documento Hábil.

Campos

Número do Documento Hábil Registrado - Código de identificação do Documento Hábil submetido à operação de registro.

Data de Lançamento - Data em que o ocorreu o lançamento das Notas de Sistema que contabilizaram o Documento Hábil. Corresponde ao

momento da operação de registro.

Compromissos Gerados - Quantidade de compromissos gerados pela operação de registro executada no Documento Hábil.

Compromissos Alterados - Quantidade de compromissos atualizados pela operação de registro executada no Documento Hábil.

Compromissos Excluídos - Quantidade de compromissos excluídos pela operação de registro executada no Documento Hábil.

Tabela de Documentos Contábeis - Tabela contendo os documentos contábeis associados ao Documento Hábil em questão, cujas colunas são

descritas a seguir.


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· Número do Doc. Contábil - Identificação de um documento de contabilização do Documento Hábil que sofreu a operação de registro.

Clique nesse número para visualizar o detalhamento do documento contábil correspondente.

· Origem - Forma de associação desse Documento Contábil com o Documento Hábil. Pode ser uma destas: "Documento gerado",

"Documento informado".

Botões

Visualizar Compromissos - Clique nesse botão para visualizar os compromissos gerados por esse Documento Hábil.

Retornar - Clique nesse botão para fechar a subtela de resultado e voltar a visualizar as abas do Documento Hábil.


93

4.2.7 Visualização de Compromissos

Subtela: Visualização de Compromissos

Nessa subtela você visualiza uma tabela contendo informações sobre os compromissos referentes a esse Documento Hábil.

Campos

Data Vencimento - Data de vencimento do compromisso.

Data Pagamento - Data prevista para pagamento do compromisso.

UG pagadora - Código da UG pagadora do compromisso. Esse campo é apresentado caso se trate de um Documento Hábil de natureza

"Pagamento". Em se tratando de um Documento Hábil de natureza "Recebimento, o campo apresentado será "UG recebedora".

Favorecido/Recolhedor - Favorecido ou Recolhedor do Compromisso. Caso haja mais de um favorecido ou recolhedor, é apresentada a palavra

“vários”. Clique nessa palavra para visualizar a Lista de Favorecidos ou de Recolhedores.

Tipo - Tipo de Compromisso. Pode ser um destes: "Líquido", "Dedução", "Encargo", etc.

Realização - Tipo do Documento de Realização usado na realização desse Compromisso .

Valor - Valor monetário do Compromisso.

Botão

Retornar - Clique nesse botão para fechar a janela de visualização dos compromissos gerados e voltar a visualizar as abas do Documento Hábil.


94

4.2.8 Confirmação de Cancelamento

Subtela: Confirmação de Cancelamento

Essa subtela é apresentada para que você justifique e confirme uma solicitação de cancelamento de Documento Hábil, solicitada por meio do botão

"Cancelar Tudo" ou por meio do botão Cancelar Pendentes".

Após a finalização sem erros do cancelamento, o status do Documento Hábil passa a ser "Cancelado".

Caso ocorra algum erro durante o cancelamento, por exemplo, erro de conta sem saldo ou falha de conexão de rede, o sistema interrompe o

cancelamento e desfaz todos os registros de cancelamento que tenham sido feitos até o momento do erro.

Campos

Data de Emissão - Data de emissão do cancelamento do Documento Hábil.

Motivo do Cancelamento - Informe o motivo pelo qual você solicitou o cancelamento desse Documento Hábil. Esse campo contém no mínimo três e,

no máximo, 234 posições alfanuméricas.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir o cancelamento do Documento Hábil.

Retornar - Clique nesse botão para desistir do cancelamento e voltar a visualizar as abas do Documento Hábil.


95

4.2.9 Documentos Contábeis

Subtela: Documentos Contábeis

Nessa subtela você visualiza a lista dos documentos contábeis gerados na contabilização de um determinado Documento Hábil, quando a

contabilização é feita pelo CPR - Sistema de Contas a Pagar e a Receber.

Campos

DocumentoHabil - Identificação do Documento Hábil cujos documentos contábeis estão sendo visualizados.

Aba - Nome da aba cuja contabilização gerou esse documento contábil. Pode ser um destes: "Principal com Orçamento", "Principal sem orçamento",

"Outros Lançamentos", "Dedução", "Encargos", "Acréscimos". Se for gerado um mesmo documento contábil na contabilização de várias abas, ele

será apresentada para cada uma das abas.

Data de Emissão - Data de emissão desse Documento Contábil. Corresponde à data de emissão informada no cabeçalho da Nota de Sistema (NS)

de contabilização.

Documento Contábil - Identificação do documento contábil gerado. Clique nessa identificação para visualizar o detalhamento do documento contábil

correspondente.

Operação - Nome da operação que resultou na criação desse documento contábil. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Cancelamento".

Botão

Retornar - Clique nesse botão para fechar a subtela de documentos contábeis e voltar a visualizar as abas do Documento Hábil.


96

4.2.10 Histórico

Subtela: Histórico

Nessa subtela você visualiza o histórico gerado pelo registro das operações de inclusão, de alteração e de cancelamento efetuadas no Documento

Hábil.

Campos

DocumentoHabil - Identificação do Documento Hábil cujo histórico está sendo visualizado.

Data - Data e horário em que ocorreu o evento do histórico.

Aba - Nome da aba em que o evento ocorreu. Pode ser um destes: "Principal com Orçamento", "Principal sem orçamento", "Outros Lançamentos",

"Dedução", "Encargos", "Dados de Pagamento".

Operação - Operação a que foi submetido o Documento Hábil. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Homologação", "Cancelamento".

Responsável - Exibe o número do CPF do usuário responsável pelo evento.

Motivo - Exibe o motivo informado pelo responsável para comandar o evento.

Botão

Retornar - Clique nesse botão para fechar a janela de histórico e voltar a visualizar as abas do Documento Hábil.


97

4.2.11 Informar Documentos

Subtela: Informar Documentos

Essa subtela é apresentada para que você informe os dados dos documentos contábeis, naqueles casos em que a contabilização do Documento

Hábil foi efetuada fora do CPR - Sistema de Contas a Pagar e Receber.

Campos

Documento Hábil - Identificação do Documento Hábil, cujos documentos contábeis estão sendo informados na tabela logo abaixo.

Caixa de Marcação - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas às operações "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados " ou "Excluir

Selecionados "

UG Emitente - Código da Unidade Gestora emitente do documento que contabilizou o Documento Hábil.

Ano - Ano do documento que contabilizou o Documento Hábil. Esse campo faz parte da identificação do documento contábil.

Tipo - Tipo do documento que contabilizou o Documento Hábil. Esse campo faz parte da identificação do documento contábil.

Número - Número do documento SIAFI, Nota de Sistema (NS) ou Nota de Lançamento (NL), que contabilizou o Documento Hábil. Esse campo faz

parte da identificação do documento contábil.

Botões da Tabela

Incluir - Clique nesse botão para solicitar a inclusão de mais uma linha na tabela, para que você possa acrescentar informações sobre mais um

documento contábil.







98

Botão da Tela

Retornar - Clique nesse botão quando tiver encerrado a inclusão de informações sobre os documentos contábeis para DH contabilizado fora do CPR.


99

4.2.12 Aba Principal com Orçamento

Tela: Aba Principal com Orçamento


100

Nessa tela você encontra os dados do Documento Hábil destinados à contabilização da parcela principal dos pagamentos ou dos recebimentos, nas

operações em que há emissão de nota de empenho.

Os valores monetários que compõem os itens dessa aba são consolidados em três níveis, a saber, no nível da própria aba (veja abaixo: "Campos da

Aba"), no nível das subabas correspondentes às Situações (veja abaixo: "Campos de Subaba") e no nível de item (veja abaixo: "Campos de Item").







Hábil.


Documento Hábil.




Campos da Aba

Esses campos apresentam as situações da aba "Principal com Orçamento" e os valores de principal com orçamento desse Documento Hábil

consolidados no nível da aba.

Situações Principal Com Orçamento - Conjunto de subabas, cujo nome é o código das situações utilizadas para contabilização de PCO. Clique em

uma dessas subabas para visualizar os itens de PCO para a situação correspondente.

Totalizações da Aba - Retângulo em que são apresentados os valores totais da aba "Principal com Orçamento", resultantes da soma dos valores

correspondentes de todos os itens da aba. As totalizações da aba são os campos de "Valor" descritos a seguir.

· Valor Total - Soma do campo "Subtotal" de todas as situações da aba.

· Valor Anulado(-) - Soma do campo "Subtotal Anulado" de todas as situações da aba.

· Valor Atual - Soma do campo "Subtotal Atual" de todas as situações da aba.

Código da Situação - Caso você solicite a inclusão de uma situação na aba PCO, esse campo será editado para que você informe o código

correspondente, com seis posições alfanuméricas, ou selecione a situação por meio da lupa de pesquisa. Após preencher o código da situação, clique

no botão "Confirmar" para dar prosseguimento à inclusão, com criação de uma nova subaba.

Observação - O campo "Observação" contém informações a critério do usuário, utilizadas para compor os Documentos SIAFI no momento do

registro do Documento Hábil.


Campos de Subaba

Esses campos apresentam os valores da aba PCO do Documento Hábil, consolidados para uma dada situação e reunidos em uma subaba.

Código da Situação - Situação utilizada para contabilização da tela de Principal com Orçamento do Documento Hábil. Esse código, com seis

posições alfanuméricas, é usado como nome da subaba.


101

Nome da Situação - Nome correspondente ao código da situação.

UG do Empenho - UG a partir da qual empenhos podem ser utilizados na tela de Principal com Orçamento. O conteúdo desse campo é sugerido pelo

sistema a partir do código da UG Emitente do Documento Hábil. Campo com seis posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o

preenchimento.

Nome da UG do Empenho - Nome da UG cujo código está no campo "UG do Empenho".

Campos Variáveis de Subaba - Os campos variáveis de subaba são criados de acordo com a parametrização da situação. A parametrização indica

quais são os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informação que eles contêm.

Subtotalizações por Subaba - Retângulo em que são apresentados os subtotais dessa subaba da aba "Principal com Orçamento", resultantes da

soma dos valores dos itens correspondentes. Os campos de subtotalização por subaba são os campos de "Valor", descritos a seguir.

· Subtotal - Soma do campo "Valor do Item" de todos os itens dessa subaba.

· Subtotal Cancelado(-) - Soma do campo "Valor Cancelado" de todos os itens dessa subaba. Esse campo é apresentado somente se for

diferente de zero.

· Subtotal Anulado - Soma do campo "Valor Anulado" de todos os itens dessa subaba.

· Subtotal Atual - Soma do campo "Valor Atual" de todos os itens dessa subaba.

Tem Contrato? - Indica a existência ou não de contrato, referente à informação Patrimonial lançada no Documento Hábil, para essa subaba.

Campos de Item

Compõem os campos de item os "Campos do Cabeçalho de Item" e os "Campos do Detalhamento de Item".

Campos do Cabeçalho de Item

As informações referentes a cada item de PCO estão contidas em um bloco, que pode estar expandido, o que é indicado pelo Símbolo"-" do lado

esquerdo do cabeçalho do item, ou retraído, o que é indicado pelo símbolo "+" do lado esquerdo do cabeçalho do item.

Um bloco de item retraído apresenta somente os campos de cabeçalho de item de PCO, descritos a seguir.

Caixa de Marcação - Assinale os itens de PCO a serem submetidos às operações "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" ou "Excluir

Selecionados".

Nº do Empenho - Número de um empenho pertencente à Unidade Gestora informada no campo UG do Empenho. Campo com 12 posições

alfanuméricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Subitem - Subitem de uma Conta Contábil de despesa, pertencente ao Empenho informado no campo "Nº do Empenho". Campo com duas posições

numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Valor do Item - Valor monetário do item de Principal com Orçamento.

Campos do Detalhamento de Item

Um bloco de item de PCO expandido apresenta, além dos campos de cabeçalho, os campos de detalhamento de item, sendo alguns campos fixos e

alguns campos variáveis.

Valor - Valor monetário do item de PCO.

Valor Cancelado - Soma dos valores cancelados do item. Esse campo é apresentado somente se for diferente de zero.

Campos Variáveis de Item - Os campos variáveis de item são criados de acordo com a parametrização da situação. A parametrização indica quais

são os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informação que eles contêm.

Botões de Subaba

Incluir - Clique nesse botão para solicitar a inclusão de mais um item de PCO.


102

Alterar Selecionados - Clique nesse botão para habilitar para edição o conteúdo dos itens de PCO assinalados na caixa de marcação.

Copiar Selecionados - Clique nesse botão para duplicar o conteúdo dos itens de PCO assinalados na caixa de marcação.

Excluir Selecionados - Clique nesse botão para eliminar o conteúdo dos itens de PCO assinalados na caixa de marcação. Itens que já foram

contabilizados não admitem exclusão.



Botões da Aba

Incluir Outra Situação - Clique nesse botão para acrescentar mais uma situação à aba PCO, com criação de uma nova subaba.

Limpar Tela - Clique nesse botão para eliminar todos os dados dos itens da subaba corrente, desde que ainda não tenham sido registrados. Esse

botão é apresentado somente quando você está trabalhando no Modo Inclusão ou no Modo Alteração.







registro.
















103

4.2.13 Anulação de Principal com Orçamento

Subtela: Anulação de Principal com Orçamento

Essa subtela exibe uma tabela com os itens da aba "Principal com Orçamento" que podem sofrer anulação.

Campos

Valor a Relacionar - Valor residual do item de Principal com Orçamento de Anulação, a ser relacionado com outros itens compatíveis de Principal

com Orçamento e que serão anulados.

Segue a descrição dos campos que compõem cada um dos itens da tabela.

Caixa de Marcação - Assinale os itens que você deseja anular.

Situação - Situação lançada na aba “Principal com Orçamento”, passível de ser anulada pelo item dessa subtela.

Nº do Empenho - Nº do Empenho do item da Situação lançada na aba “Principal com Orçamento”, passível de ser anulada pelo item dessa subtela.


104

Subitem - Subitem da Situação lançada na aba “Principal com Orçamento”, passível de ser anulada pelo item dessa subtela.

Campos Variáveis da Anulação de PCO - São apresentados nessa subtela os mesmos campos variáveis constantes da aba PCO, criados de acordo

com a parametrização da Situação. A parametrização indica quais são os campos, o nome que recebem na tela e o tipo de informação que eles

contêm.

Valor - Valor do item da Situação lançada na aba “Principal com Orçamento”, passível de ser anulada pelo item dessa subtela.

Célula Orçamentária - Célula orçamentária que originou o Empenho informado no campo "Nº do Empenho" do item da Situação lançada na aba

"Principal com Orçamento", passível de ser anulada pelo item dessa subtela. A célula orçamentária é composta pelos campos descritos a seguir.

· Esfera - Esfera orçamentária, pode ser uma destas: "Orçamento Fiscal", "Orçamento da Seguridade Social" ou "Orçamento de

Investimento das Empresas Estatais.

· PTRES - Código simplificado que corresponde ao conjunto formado pela Unidade Orçamentária e pelo Programa de Trabalho.

· Fonte - Fonte de recursos, indica a origem de recursos orçamentários transferidos para um determinado Órgão/Entidade, destinados à

manutenção das suas atividades permanente programadas.

· ND - Nota de Dotação, documento utilizado para registro de desdobramento do Plano Interno ou detalhamento da Fonte de Recursos (se

for detalhada), dos créditos previstos no OGU e à inclusão de créditos nele não existentes.

· UGR - Unidade Gestora Responsável, unidade organizacional que responde pela realização da parcela do programa de trabalho contida

num crédito.

· PI - Plano Interno, instrumento de planejamento e de acompanhamento da ação programada, usado como forma de detalhamento de um

projeto/atividade, de uso exclusivo de cada Ministério ou Órgão, podendo desdobrar-se ou não em etapas.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para dar prosseguimento à anulação dos itens do Principal com Orçamento assinalados.

Retornar - Clique neste botão para desistir da anulação de itens do Principal com Orçamento, e voltar a visualizar as abas do DH.


105

4.2.14 Aba Principal sem Orçamento

Tela: Aba Principal Sem Orçamento


106

Nessa tela você encontra os dados do Documento Hábil destinados à contabilização da parcela principal dos pagamentos ou dos recebimentos, nas

operações em que não há emissão de nota de empenho.

Os valores monetários que compõem os itens dessa aba são consolidados em três níveis, a saber, no nível da própria aba (veja abaixo: "Campos da

Aba"), no nível das subabas correspondentes às Situações (veja abaixo: "Campos de Subaba") e no nível de item (veja abaixo: "Campos de Item").







Hábil.


Documento Hábil.




Campos da Aba

Esses campos apresentam as situações da aba "Principal sem Orçamento" e os valores de principal sem orçamento desse Documento Hábil,

consolidados no nível da aba.

Situações Principal Sem Orçamento - Conjunto de subabas cujo nome é o código das situações utilizadas para contabilização de PSO. Clique em

uma dessas subasas para visualizar os itens de PSO para a situação correspondente.

Totalizações da Aba - Retângulo em que são apresentados os valores totais da aba "Principal sem Orçamento", resultantes da soma dos valores

correspondentes de todos os itens da aba. As totalizações da aba são os campos de "Valor", descritos a seguir.

· Valor Cancelado - Soma do campo "Subtotal Cancelado" de todas as situações da aba. Esse campo é apresentado somente se for

diferente de zero.

· Valor Atual - Soma do campo "Subtotal Atual" de todas as situações da aba.

Código da Situação - Caso você solicite a inclusão de uma situação na aba PSO, esse campo será editado para que você informe o código

correspondente, com seis posições alfanuméricas, ou selecione a situação por meio da lupa de pesquisa. Após preencher o código da situação, clique

no botão "Confirmar" para dar prosseguimento à inclusão, com a criação de uma nova subaba.




Campos de Subaba

Esses campos apresentam os valores da aba PSO desse Documento Hábil, consolidados para uma dada situação e reunidos em uma subaba.

Código da Situação - Situação utilizada para contabilização da tela de Principal sem Orçamento do Documento Hábil. Esse código é usado como

nome da subaba.

Nome da Situação - Nome correspondente ao código da situação.


107

Campos Variáveis de Subaba - Os campos variáveis de subaba são criados de acordo com a parametrização da situação. A parametrização indica

quais são os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informação que eles contêm.

Subtotalizações por Subaba - Retângulo em que são apresentados os subtotais dessa subaba da Aba Principal sem Orçamento, resultantes da

soma dos valores dos itens correspondentes contidos na situação. Os campos de subtotalização da situação são os campos de "Valor", descritos a

seguir.

· Subtotal - Soma do campo "Valor do Item" de todos os itens dessa situação.

· Subtotal Cancelado(-) - Soma do campo "Valor Cancelado" de todos os itens dessa situação.

· Subtotal Atual - Soma do campo "Valor Atual" de todos os itens dessa situação.

Campos de Item



As informações referentes a cada item de PSO estão contidas em um bloco, que pode estar expandido, o que é indicado pelo Símbolo"-" do lado

esquerdo do cabeçalho do item, ou retraído, o que é indicado pelo símbolo "+" do lado esquerdo do cabeçalho do item.

Um bloco de item retraído apresenta somente os campos de cabeçalho de item de PSO, descritos a seguir.

Caixa de Marcação - Assinale os itens de PSO a serem submetidos às operações "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" ou "Excluir

Selecionados".

Fonte de Recurso - Identifica a origem dos recursos para a realização do item.

Categoria de Gasto - Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa.

Valor do Item - Valor monetário do item de Principal sem Orçamento.


Um bloco de item PSO expandido apresenta, além dos campos de cabeçalho, os campos de detalhamento de item, sendo alguns campos fixos e

alguns campos variáveis.

Valor - Valor monetário do item de PSO.


Valor Atual - Representa o valor do item menos os valores cancelados, anulados e deduzidos. Esse campo é apresentado somente se for diferente

de zero.

Campos Variáveis de Item - Os campos variáveis de item são criados de acordo com a parametrização da situação. A parametrização indica quais

são os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informação que eles contêm.

Botões de Subaba

Incluir - Clique nesse botão para solicitar a inclusão de mais um item de PSO.

Alterar Selecionados - Clique nesse botão para habilitar para edição o conteúdo dos itens de PSO assinalados na caixa de marcação.

Copiar Selecionados - Clique nesse botão para duplicar o conteúdo dos itens de PSO assinalados na caixa de marcação.

Excluir Selecionados - Clique nesse botão para eliminar o conteúdo dos itens de PSO assinalados na caixa de marcação. Itens que já foram


Confirmar - Clique neste botão para gravar o conteúdo dos itens que estão editadas.



108

Botões da Aba

Incluir Outra Situação - Clique nesse botão para acrescentar mais uma situação à aba PSO, com criação de uma nova subaba.

Limpar Tela - Clique nesse botão para eliminar todos os dados dos itens da subaba corrente, desde que ainda não tenham sido registrados. Esse

botão é apresentado somente quando você está trabalhando no Modo Inclusão ou no Modo Alteração.







registro.
















109

4.2.15 Aba Encargo

Tela: Aba Encargo

Essa tela reúne as informações para contabilização e geração de compromissos referentes aos encargos gerados para a Unidade Gestora em função

da criação do Documento Hábil, por exemplo, o recolhimento do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).


110

Os valores monetários que compõem os itens dessa aba são consolidados em dois níveis, a saber, no nível da própria aba (veja abaixo: "Campos da

Aba") e no nível de item (veja abaixo: "Campos de Item").







Hábil.


Documento Hábil.




Campos da Aba

Esses campos apresentam os valores de encargos desse Documento Hábil, consolidados no nível da aba.

Encargos - Caso você solicite a inclusão de um encargo, esse campo será editado para que você informe o código correspondente ou selecione a

situação de encargo por meio da lupa de pesquisa. Após preencher o código do encargo, com seis posições alfanuméricas, clique no botão

"Confirmar" para dar prosseguimento à inclusão.

Totalizações da Aba - Retângulo em que são apresentados os valores totais da aba "Encargos", resultantes da soma dos valores correspondentes

de todos os itens da aba. As totalizações da aba são os campos de "Valor", descritos a seguir.

· Valor Total de Encargos - Soma do campo "Valor" de todos os itens da aba.

· Valor Total Cancelado(-) - Soma do campo "Valor Cancelado" de todos os itens da aba. Esse campo é apresentado somente se for

diferente de zero.

· Valor Anulado(-) - Soma do campo "Valor Anulado" de todos os itens da aba.

· Valor Atual - Soma do campo "Valor Atual" de todos os itens da aba.




Campos de Item



As informações referentes a cada item de Encargo estão contidas em um bloco, que pode estar expandido, o que é indicado pelo Símbolo"-" do lado

esquerdo do cabeçalho do bloco, ou retraído, o que é indicado pelo símbolo "+" do lado esquerdo do cabeçalho do bloco.

Um bloco de item retraído apresenta somente os campos de cabeçalho de item, descritos a seguir.


111

Caixa de Marcação - Assinale os itens de encargo a serem submetidos às operações "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" ou "Excluir

Selecionados".

Encargo - Código da Situação do Encargo. Campo com seis posições alfanuméricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Valor do Item - Valor monetário do item de Encargo.


Um bloco de item expandido apresenta, além dos campos de cabeçalho, os campos de detalhamento de item, sendo alguns campos fixos e alguns

campos variáveis.

UG Pagadora - Código da Unidade Gestora Pagadora. Campo com seis posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o

preenchimento.

UG do Empenho - UG do empenho utilizado no Encargo. Campo com seis posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o

preenchimento.

Empenho - Número do empenho utilizado no Encargo. Campo com 12 posições alfanuméricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o

preenchimento.

Subitem - Subitem de uma Conta Contábil de despesa (últimas duas posições), pertencente ao Empenho informado no campo "Empenho". Campo

com duas posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Valor - Valor monetário do Encargo.


Valor Anulado(-) - Soma dos valores anulados do item.

Valor Atual - Representa o valor do item menos os valores cancelados, anulados e deduzidos.

Data de Vencimento - Data de vencimento do Encargo.

Data de Pagamento - Data para pagamento do encargo.

Cancelar - Campo de marcação, somente apresentado para os itens de encargo que já tenham sido contabilizados. Marque esse campo para obter o

cancelamento do item de encargo correspondente, quando a aba ou o documento for registrado.

Campos Variáveis de Encargo - Os campos variáveis de Encargo são criados de acordo com a parametrização da situação. A parametrização

indica quais são os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informação que eles contêm.

Acréscimos - Tabela contendo os campos descritos a seguir. A tabela de Acréscimos só é apresentada quando o item de Encargo receber itens de

Acréscimos.



· Tipo - Tipo de acréscimo a ser contabilizado. Pode ser um destes: "Multa", "Juros de mora", "Encargos" e "Outros Acréscimos", descritos

a seguir. O domínio deste campo será definido em razão do tipo de documento de realização utilizado pela Situação do item do Documento

Hábil a que o Acréscimo se refere.

· Nº do Empenho - Número de um Empenho para liquidação do Acréscimo lançado. Campo com 12 posições alfanuméricas, dispõe de


· Subitem - Subitem do Empenho. Campo com duas posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Campos Variáveis de Acréscimos - Os campos variáveis de Acréscimos são criados de acordo com a parametrização da situação. A

parametrização indica quais são os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informação que eles contêm.

· Valor - Valor do item de Acréscimo.

· Valor Realizado - Valor realizado do item de Acréscimo.

· Valor Cancelado - Valor cancelado do item de Acréscimo .


112

Totalizadores - Bloco contendo os campos descritos a seguir.

· Multa - Soma dos itens de Acréscimos do tipo "Multa".

· Juros - Soma dos itens de Acréscimos do tipo "Juros".

· Encargos - Soma dos itens de Acréscimos do tipo "Encargos".

· Outros Acréscimos - Soma dos itens de Acréscimos do tipo "Outros Acréscimos".

Cancelar - Campo de marcação, somente apresentado para os itens de acréscimo que já tenham sido contabilizados. Marque esse campo para obter

o cancelamento do item de acréscimo correspondente, quando a aba ou o documento for registrado.

Recolhedores - Tabela contendo os campos descritos a seguir. A apresentação ou não da Tabela de Recolhedores depende do documento de

realização configurado para a Situação de Encargo.


"Excluir Selecionados".

· Seq - Número sequencial para o item da Lista de Recolhedores.

· Recolhedor - Identificação do recolhedor do item, pode ser um destes: CNPJ, com 14 posições numéricas; CPF, com 11 posições



· Campos de Valor da Lista de Recolhedores - Os campos de valores monetários da Lista de Recolhedores variam de acordo com o

documento de realização, caso seja um "DARF", um "GPS" ou um "DAR". Podem ser um ou mais destes: "Valor Principal", "Multa", "Juros",

"Valor do INSS", "Valor de Outras Entidades", "Valor ATM/Multa/Juros".

Valores Totais - Linha apresentando a totalização dos campos de valores monetários da tabela "Recolhedores".

Botões das Tabelas "Acréscimos" e "Recolhedores"







Botões do Item

Incluir Acréscimo - Clique nesse botão para visualizar a tabela de Acréscimos.

Pré-Doc - Clique nesse botão para visualizar a subtela de Pré-Doc.

Botões da Tela

Incluir - Clique nesse botão para solicitar a inclusão de mais um item de encargo.

Alterar Selecionados - Clique nesse botão para habilitar para edição o conteúdo dos itens de encargo assinalados na caixa de marcação.

Copiar Selecionados - Clique nesse botão para duplicar o conteúdo dos itens de encargo assinalados na caixa de marcação.

Excluir Selecionados - Clique nesse botão para eliminar o conteúdo dos itens de encargo assinalados na caixa de marcação. Itens que já foram




113








registro.
















114

4.2.16 Anulação de Encargo

Subtela: Anulação de Encargo

Essa subtela exibe uma tabela com os itens de Encargo que podem sofrer anulação.

Campos

Encargo - Situação lançada na aba de Encargo passível de ser anulada pelo item de anulação.

Valor a Relacionar - Valor residual do item de anulação de Encargo para o qual é necessário escolher itens de Encargo possíveis de serem

relacionados com a Situação do item de anulação atual.

Segue a descrição dos campos que compõem cada um dos itens da tabela.

Caixa de Marcação - Assinale os itens que você deseja anular.


115

Encargo - Situação lançada na aba "encargo", passível de ser anulada pelo item dessa subtela.

Nº do Empenho - Nº do Empenho do item da Situação lançada na aba "Principal com Orçamento", passível de ser anulada pelo item dessa subtela.

Subitem - Subitem da Situação lançada na aba "Encargo", passível de ser anulada pelo item dessa subtela.

Campos Variáveis da Anulação de PCO - São apresentados nessa subtela os mesmos campos variáveis constantes da aba PCO, criados de acordo

com a parametrização da Situação. A parametrização indica quais são os campos, o nome que recebem na tela e o tipo de informação que eles

contêm.

Valor - Valor do item da Situação lançada na aba "encargo", passível de ser anulada pelo item dessa subtela.

Célula Orçamentária - Célula orçamentária que originou o Empenho informado no campo "Nº do Empenho" do item da Situação lançada na aba

"encargo", passível de ser anulada pelo item dessa subtela. A célula orçamentária é composta pelos campos descritos a seguir.









num crédito.



Botões

Confirmar - Clique nesse botão para dar prosseguimento à anulação dos itens de Encargo assinalados.

Retornar - Clique neste botão para desistir da anulação de itens de Encargo, e voltar a visualizar as abas do DH.


116

4.2.17 Pré-Doc OB

Subtela: Pré-Doc OB

Essa subtela exibe um Pré-Doc OB (Pré-Documento SIAFI, do tipo Ordem Bancária) associado a um Documento Hábil.

Os seguintes Tipos de OB possuem dados complementares, levando à exibição dos blocos de informações adicionais correspondentes: "OB

Reserva", "OB Devolução", "OB Crédito Retido" e "OB Crédito", este último no caso de Restituição.

Campos


117

Nome da Aba de Origem - O nome apresentado no primeiro campo dessa subtela varia de acordo com a aba a que o Pré-Doc se refere. Pode ser um

destes: "Dedução", "Encargo" e "Líquido". O nome "Líquido" corresponde à aba "Dados de Pagamento".

Dedução ou Encargo - Código da Situação do item do Documento Hábil a que o Pré-Doc se refere.

Data de Vencimento - Data de vencimento do compromisso a que o Pré-Doc se refere.

Data de Pagamento - Data para pagamento do compromisso a que o Pré-Doc se refere.

Valor - Valor base para cálculo do valor do Pré-Doc, correspondente ao valor do item do Documento Hábil a que o Pré-Doc se refere.

Valor Compensado - Valor de compensação relacionado ao item a que o Pré-Doc se refere. Quando o Pré-Doc se refere ao liquido, este campo não

é apresentado.

Tipo de OB - Tipo de Ordem Bancária. Pode ser um destes: "OB Crédito", "OB Pagamento", "OB Banco", "OB Aplicação", "OB Câmbio", "OB STN",

"OB Fatura", "OB Judicial", "OB Reserva", "OB Processo Judicial", "OB Folha", "OB Cartão", "OB Crédito Retido" e "OB Devolução".

Na apresentação inicial do Pré-Doc OB, caso a situação a que ele se refira não defina o tipo de OB ou defina o tipo de OB Restituição, é exibido o

formulário para OB Crédito e você pode alterar o tipo de OB. Caso contrário, é exibido o formulário de acordo com o tipo de OB definido na situação a

que o Pré-Doc se refere, sem a possibilidade de modificar o tipo de OB.

Valor OB - Valor do compromisso que está sendo realizado pelo Pré-Doc.

Valor Realizado - Representa o valor já realizado do Pré-Doc.

OB - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

· Favorecido - Código identificador do Favorecido do Pré-Doc. Campo com 14 posições alfanuméricas, dispõe de lupa de pesquisa para


· Processo - Número de identificação do processo, com 20 posições alfanuméricas.

· Taxa de Câmbio - Taxa de câmbio utilizado para conversão do valor, se existir. Campo com dez posições numéricas, sendo quatro

posições decimais.

· Número da Lista - Identificador da lista a ser associada à OB. A lista cujo número é apresentado nesse campo pode ser uma destas:

Lista de Credor; Lista de Banco; Lista de Processos Judiciais ou Lista de Fatura. Campo com 12 posições alfanuméricas, dispõe de lupa de


· CIT - Código identificador de transferência, campo com 25 posições alfanuméricas.

Domicílio Bancário do Favorecido - Bloco contendo os campos descritos a seguir.

· Banco - Código do banco do Favorecido, campo com três posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Agência - Código da agência do Favorecido, com quatro posições numéricas.

· Conta Corrente - Código da conta corrente do Favorecido, com dez posições numéricas.

Domicílio Bancário da UG Pagadora - Bloco contendo os campos descritos a seguir.

· Banco - Código do banco da Unidade Gestora pagadora. campo com três posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o

preenchimento.

· Agência - Código da agência do Favorecido, com quatro posições numéricas.

· Conta Corrente - Código da conta corrente do Favorecido, com dez posições numéricas.

Observação - O campo "Observação" contém informações a critério do usuário, que são utilizadas para compor os Documentos SIAFI no momento

da realização do Documento Hábil. Esse campo contém, no máximo, 234 posições alfanuméricas.

Dados OB Reserva - Bloco contendo os campos descritos a seguir. Esse bloco é apresentado somente se o Tipo de Ordem Bancária for "OB

Reserva".

· Evento BACEN - Evento BACEN relacionado com a Finalidade. Tem como objetivo o controle da conciliação da conta única. Campo com

nove posições alfanuméricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.


118

· Finalidade - Finalidade do evento BACEN. Campo com três posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o

preenchimento.

· UG Pagadora - Código e nome da Unidade Gestora Pagadora. Campo com seis posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para


· Controle Original - Código de identificação do controle original da STN, com 20 posições alfanuméricas.

Dados OB Devolução - Bloco contendo os campos descritos a seguir. Esse bloco é apresentado somente se o Tipo de Ordem Bancária for igual a

"OB Devolução".

· Evento BACEN - Evento BACEN relacionado com a Finalidade. Tem como objetivo o controle da conciliação da conta única. Campo com

nove posições alfanuméricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Código de Devolução SPB - Código de Devolução do Sistema de Pagamentos Brasileiro, referente ao Evento BACEN. Campo com duas

posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· UG Pagadora - Código e nome da Unidade Gestora Pagadora. Campo com seis posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para


· Controle Original - Código de identificação do controle original da STN, com 20 posições alfanuméricas.

Dados OB Crédito Retido - Bloco contendo os campos descritos a seguir. Esse bloco é apresentado somente se o Tipo de Ordem Bancária for igual

a "OB Crédito Retido".

· Evento - Evento do SIAFI utilizado para contabilização de crédito retido. Campo com seis posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa

para facilitar o preenchimento.

· Código do contrato de Repasse - Código identificador do contrato de repasse.

Dados OB Crédito Restituição - Bloco contendo os campos do sub-bloco "Restituição GRU" e os campos do sub-bloco "Restituição DARF",

descritos a seguir. Esse bloco é apresentado somente se o Tipo de Ordem Bancária for igual a "OB Crédito" e o documento de realização do

compromisso for GRU ou DARF.

· Botões de Escolha "Restituição GRU" e "Restituição DARF" - Esses botões são mutuamente excludentes. Ao selecionar o primeiro

botão ou o segundo, você indica que deseja editar os campos do bloco "Restituição GRU" ou do bloco "Restituição DARF",

respectivamente.

Restituição GRU - Bloco contendo os campos descritos a seguir, que compõem o documento "Guia de Recolhimento da União". Esse campo fica

disponível apenas quando você seleciona o botão de escolha "Restituição GRU".

· Código de Recolhimento - Código que classifica o ingresso de recursos. Campo com seis posições numéricas, dispõe de lupa de


· Código da UG da RA - Unidade Gestora de onde sairá o recurso para restituição do pagamento. Campo com seis posições numéricas,

dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Número RA - Identificação do recolhimento que está sendo restituído, com 12 posições alfanuméricas

Restituição DARF - Bloco contendo os campos descritos a seguir, que compõem o "Documento de Arrecadação de Receitas Federais". Esse campo

fica disponível apenas quando você seleciona o botão de escolha "Restituição DARF".

· Código da Receita - Código de Receita Federal constante do DARF. Campo com quatro posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa

para facilitar o preenchimento.

· Número de Referência - Número de Referência constante do DARF, com 17 posições numéricas.

Botões

Docs Gerados - Clique nesse botão para visualizar os documentos de realização referentes ao Pré-Doc. Esse botão fica habilitado a partir do

momento em que o Pré-Doc já possua algum valor realizado.

Confirmar - Clique nesse botão para confirmar os dados de Pré-Doc OB que você editou e voltar às abas do Documento Hábil.

Retornar - Clique nesse botão para desistir das alterações efetuadas nos campos editados do Pré-Doc OB e voltar às abas do Documento Hábil.


119


120

4.2.18 Pré-Doc DARF

Subtela: Pré-Doc DARF

Essa subtela exibe um Pré-Doc DARF (Pré-Documento SIAFI, do tipo Documento de Arrecadação de Receitas Federais) associado a um

compromisso de um Documento Hábil.

Campos




121

Líquido ou Dedução ou Encargo - Código da Situação do item do Documento Hábil a que o Pré-Doc se refere. Quando o Pré-Doc se refere ao

Líquido, é apresentada somente a palavra "Líquido".



Valor - Valor base para cálculo do valor do Pré-Doc, correspondente ao valor do item do Documento Hábil a que o Pré-Doc se refere. Se o Pré-Docse refere ao pagamento do Líquido, apresenta o valor que compõe a aba "Dados de Pagamento".

Valor Compensado - Valor de compensação relacionado ao item do Documento Hábil a que o Pré-Doc se refere. Caso o Pré-doc seja de Líquido, o

valor não é preenchido.

DARF - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

· Recurso - Código do tipo de recurso arrecadado por meio do DARF. Pode ser:"0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho";"1 - Com Cota do Orçamento do Exercício";"2 - Com Limite de Restos a Pagar";"3 - Com Vinculação de Pagamento";"4 - Com Limite da STN de Empenho Contra Entrega";"8 - Limite de Pagamento com Títulos Públicos".

· Período de Apuração - Data referente ao período de apuração do DARF.

· Referência - Número de Referência do DARF, com 17 posições numéricas.

· Processo - Identificação do processo constante do DARF, com 20 posições alfanuméricas.

· Receita Bruta Acumulada - Valor da receita bruta acumulada para DARF. Esse valor está relacionado com a Lei 9.317/96 (Lei das

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES").

· Percentual - Identifica o percentual, aplicado sobre a base de cálculo, para gerar o valor de receita para o DARF. Esse percentual está

relacionado à Lei 9317/96 (Lei das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES").

· Receita - Código de Receita Federal informado no item do Documento Hábil a que o Pré-Doc se refere. Caso o Pré-Doc se refira aoLíquido, a informação estará junto ao item na aba "Dados de Pagamento" e corresponderá ao código do recolhimento informado naSituação que compõe o Líquido.

Lista dos Recolhedores – apresenta a Lista dos Recolhedores informados para o Líquido ou para o item da Situação a que o Pré-doc se refere. Para

o Pré-Doc DARF, a Lista de Recolhedores tem as seguintes colunas:


· Recolhedor - Identificação do Recolhedor do DARF.

· Valor da Receita - Valor da receita referente ao Recolhedor informado no respectivo item da lista.

· Multa - Valor da multa para o Recolhedor informado no respectivo item da lista.

· Juros - Valor dos juros para o Recolhedor informado no respectivo item da lista.

· Total Recolhido - Soma dos campos "Valor da Receita", "Multa" e "Juros", para o Recolhedor informado no respectivo item da lista.

Total Pré-Doc - Campo de fechamento da tabela, apresenta a soma dos campos da coluna "Total Recolhido".

Observação - O campo "Observação" contém informações a critério do usuário que são utilizadas para compor os Documentos SIAFI no momento da

realização do Documento Hábil.

Botões da Tabela de Recolhedores





122




Botões da Tela

Confirmar - Clique nesse botão para confirmar os dados de Pré-Doc DARF que você editou e voltar às abas do Documento Hábil.

Retornar - Clique nesse botão para desistir das alterações efetuadas nos campos editados do Pré-Doc DARF e voltar às abas do Documento Hábil.


123

4.2.19 Pré-Doc DAR

Subtela: Pré-Doc DAR

Essa subtela exibe um Pré-Doc DAR (Pré-Documento SIAFI, do tipo Documento de Arrecadação de Receitas Municipais) associado a um

compromisso de um do Documento Hábil.

Campos


124

Nome da Aba de Origem - O nome apresentado no primeiro campo desta subtela varia de acordo com a Situação a que o Pré-Doc se refere. Pode

ser: "Dedução", "Encargo" ou "Líquido". Quando for Situação de Dedução ou de Encargo, abaixo do nome "Dedução" ou "Encargo" é apresentado o

Código da Situação do item a que o Pré-doc se refere; quando for apresentado o nome "Líquido" indica que o Pré-doc corresponde à aba "Dados de

Pagamento" e não é apresentado o nome da Situação.



Valor - Valor base para cálculo do valor do Pré-Doc, correspondente ao valor do item do Documento Hábil a que o Pré-Doc se refere. Se o Pré-Docse refere ao pagamento do Líquido, esse valor corresponde ao valor da situação que compõe a aba "Dados de Pagamento".

Valor Compensado - Valor de compensação relacionado ao item do Documento Hábil a que o Pré-Doc se refere. Esse campo não é apresentado

para Pré-Doc referente ao Líquido.

Município Favorecido - Código do município informado no item do Documento Hábil a que o Pré-doc se refere. Não será exibido quando houver ocampo UG do Estado.

UG do Estado - Código da UG do Estado a que pertence o Município favorecido pelo DAR, informado no item do Documento Hábil a que o Pré-docse refere. Não será exibido quando houver o campo Município Favorecido.

Receita - Código de receita pertencente à esfera municipal, informado no item do Documento Hábil ao qual o Pré-Doc se refere. Caso o Pré-Doc serefira ao Líquido, corresponde ao código do recolhimento informado na Situação que compõe o Líquido.

Recurso - Código do tipo de recurso arrecadado por meio do DAR. Pode ser um destes: "0 - Limite de Saque sem controle do Exercício", "1 - ComCota do Orçamento do Exercício", "3 - Com Vinculação de Pagamento", "4 - Com Limite da STN de Empenho contra Entrega".

Referência (Mês) - Mês de referência da arrecadação.

Referência (Ano) - Ano de referência da arrecadação.

Informações do Recolhimento - Bloco contendo os campos descritos a seguir.

· UG Tomadora de Serviço - Código da Unidade Gestora que fará o recolhimento.

· Município da NF - Código do município da nota fiscal referida no recolhimento.

· Número da NF/Recibo - Número da nota fiscal (ou recibo) referida no recolhimento.

· Data de Emissão da NF - Data de emissão da nota fiscal referida no recolhimento.

· Série da NF - Série da nota fiscal referida no recolhimento.

· Subsérie da NF - Subsérie da nota fiscal referida no recolhimento.

· Alíquota da NF - Percentual referente à alíquota da nota fiscal referida no recolhimento

· Valor da NF - Valor informado na nota fiscal referida no recolhimento.

Tabela de Recolhedores - Tabela contendo os campos descritos a seguir.




· Recolhedor - Identificação do recolhedor do item.

· Base de Cálculo - Valor utilizado como base de cálculo para definir o valor do campo "Valor da Receita".

· Valor da Receita - Valor da receita para esse item da lista.

· Multa - Valor da multa para esse item da lista.

· Juros - Valor dos juros para esse item da lista.

· Total Recolhido - Soma dos campos "Valor da Receita", "Multa" e "Juros", para esse item da lista.

Total Pré-Doc - Campo de fechamento da tabela, apresenta a soma do campo "Total Recolhido".

Observação - Contém informações a critério do usuário que são utilizadas para compor os Documentos SIAFI no momento da realização do

Documento Hábil.



125







Botões da Tela

Confirmar - Clique nesse botão para confirmar os dados de Pré-Doc DAR que você editou e voltar às abas do Documento Hábil.

Retornar - Clique nesse botão para desistir das alterações efetuadas nos campos editados do Pré-Doc DAR e voltar a visualizar as abas do

Documento Hábil.


126

4.2.20 Pré-Doc GFIP

Subtela: Pré-Doc GFIP


127

Essa subtela exibe um Pré-Doc GFIP ( Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social)

associado a um compromisso de um Documento Hábil.

Na apresentação inicial do Pré-Doc GFIP, são exibidos somente os campos "Valor", "Valor Compensado" e "Código de Barras". Após a informação e

confirmação de um Código de Barras, são apresentados os demais campos da subtela.

Campos







Valor Compensado - Valor de compensação relacionado ao item do Documento Hábil a que o Pré-doc se refere. Para Pré-Doc referente ao Líquido

não é apresentado.

Código de Barras - Código de barras da GFIP, informado apenas manualmente. Na apresentação inicial do Pré-Doc GFIP, são exibidos somente os

campos "Valor", "Valor Compensado" e "Código de Barras". Após a informação e confirmação de um Código de Barras são apresentados os demais

campos da subtela.

GFIP - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

· Recolhedor - Identificação do contribuinte recolhedor da GFIP.

· Agência - Agência GFIP.

· Identificador GFIP - Código de identificação da Guia de Recolhimento.

· Código GFIP - Código de classificação do recolhimento GFIP.

· ID. Recolhimento - Identificação do Recolhimento.

· ID. Empresa - Identificador da Empresa.

· Competência - Mês/Ano de competência do recolhimento.

· Validade - Data de validade da GFIP.

· Recurso - Código do tipo de recurso arrecadado por meio da GFIP. Pode ser um destes: "0 - Limite de Saque sem Controle deEmpenho", "1 - Com Cota do Orçamento do Exercício", "2 - Com Limite de Restos a Pagar", "3 - Com Vinculação de Pagamento", "4 - ComLimite da STN de Empenho Contra Entrega", "8 - Limite de Pagamento com Títulos Públicos".

· FPAS - Código de pagamento referente ao valor que está sendo recolhido por meio do FPAS (Fundo de Previdência e Assistência Social).

· Entidades - Código de outras entidades.

· Simples - Esse campo se a empresa recolhedora é optante do Simples. Possui um destes valores: "Sim", "Não".

· Qtd. Trabalhadores - Quantidade de trabalhadores da empresa, constante da guia de recolhimento.

· Remuneração FGTS - Sub-bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

o Remessa FGTS 8% - Valor de remuneração do "FGTS 8%".

o Remessa Cat. 2% - Valor de remuneração do "FGTS 2%".

· Remuneração INSS - Sub-bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

o INSS-Mensal - Valor de remuneração mensal do INSS.

o 13º Salário - Valor de remuneração do INSS referente ao 13º Salário.


128

Declaração para INSS - Bloco contendo os campos descritos a seguir.

· Cont. Segurado Devida - Valor da contribuição devida pelo segurado da Previdência Social.

· Previdência Social - Valor devido à Previdência Social.

· Cont. Segurado Descontado - Valor da contribuição descontada do segurado da Previdência Social.

Valores - Bloco contendo os campos de valor descritos a seguir.

· Depósito + Contribuição Social - Soma do valor efetivo do depósito e da contribuição social. Corresponde ao v alor do item do

Documento Hábil a que o Pré-Doc se refere, subtraído o valor de compensação relacionado ao item no Documento Hábil a que o Pré-doc

se refere.

· Encargos (ATM/Multa/Juros) - Soma dos valores referentes à atualização monetária, juros e multa. Caso exista Acréscimo relacionado

ao item do Documento Hábil a que o Pré-doc se refere, o campo é preenchido com o valor dos encargos lançados no Acréscimo, não

permitindo edição

· Total GFIP - Valor obtido da soma dos campos: Depósito, Contribuição Social e Encargos(ATM,Multa e Juros).

· Valor Cod. Barras - Valor total do código de barras GFIP.


Documento Hábil.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para confirmar os dados de Pré-Doc GFIP que você editou e voltar às abas do Documento Hábil.

Retornar - Clique nesse botão para desistir das alterações efetuadas nos campos editados do Pré-Doc GFIP e voltar às abas do Documento Hábil.


129

4.2.21 Pré-Doc GPS

Subtela: Pré-Doc GPS

Essa subtela exibe um Pré-Doc GPS (Pré-Documento SIAFI, do tipo Guia da Previdência Social) associado a um compromisso de um do Documento

Hábil.

Campos










130

GPS - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

· Código de Pagamento - Código referente ao pagamento da GPS.

· Recurso - Código do tipo de recurso arrecadado por meio da GPS. Pode ser um destes: "0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho","1 - Com Cota do Orçamento do Exercício", "2 - Com Limite de Restos a Pagar", "3 - Com Vinculação de Pagamento", "4 - Com Limite daSTN de Empenho Contra Entrega", "8 - Limite de Pagamento com Títulos Públicos".

· Processo - Identificação do processo constante do GPS.

· Competência (Mês) - Mês de competência da arrecadação.

· Competência (Ano) - Ano de competência da arrecadação.

· Competência (Adiantamento de 13º) - Quando marcado, esse campo indica que a GPS corresponde a adiantamento do 13º salário.

Tabela de Recolhedores - Tabela contendo os campos descritos a seguir.




· Recolhedor - Identificação do recolhedor do item.

· Valor INSS - Valor recolhido para o INSS para esse item da lista.

· Valor Outras Entidades - Valor recolhido para outras entidades para esse item da lista.

· ATM/MULTA/JUROS - Soma dos valores de atualização monetária, multa de juros, recolhidos para esse item da lista.

· Total Recolhido - Soma dos campos "Valor da Receita", "Multa" e "Juros", para esse item da lista.

Total Pré-Doc - Campo de fechamento da tabela, apresenta a soma do campo "Total Recolhido".


Documento Hábil.








Botões da Tela

Confirmar - Clique nesse botão para confirmar os dados de Pré-Doc GPS que você editou e voltar às abas do Documento Hábil.

Retornar - Clique nesse botão para desistir das alterações efetuadas nos campos editados do Pré-Doc GPS e voltar a visualizar as abas do

Documento Hábil.


131

4.2.22 Pré-Doc GRU

Subtela: Pré-Doc GRU


132

Essa subtela exibe um Pré-Doc GRU (Pré-Documento SIAFI, do tipo Guia de Recolhimento da União) associado a um compromisso de um

Documento Hábil.

Ao clicar no botão "Informar Cód. Barras", o sistema apresenta o formulário para entrada do código de barras correspondente a essa GRU.

Campos









Gru - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

· UG Favorecida - Unidade Gestora que será favorecida pela GRU. Código preenchido a partir do campo Código de Barras, caso esse

campo tenha sido informado.

· Recolhedor - Identificação do Recolhedor da GRU. Código preenchido a partir do campo Código de Barras, caso esse campo tenha sido

informado.

· Código de Recolhimento - Código que classifica o ingresso a ser realizado por meio do documento GRU. Este campo é preenchido com

valor obtido a partir do item do Documento Hábil a que o Pré-Doc se refere, caso exista. Caso o item não possua esta informação, ela deve

ser digitada diretamente no campo.

Caso o Pré-doc se refira a item cuja Situação compõem o Liquido e que gera Compromisso de Líquido, o Código de Recolhimento é

copiado do item da aba a que o Pré-Doc se refere.

· Recurso - Código do tipo de recurso arrecadado por meio da GRU. Pode ser um destes: "0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho","1 - Com Cota do Orçamento do Exercício", "2 - Com Limite de Restos a Pagar", "3 - Com Vinculação de Pagamento", "4 - Com Limite daSTN de Empenho Contra Entrega", "8 - Limite de Pagamento com Títulos Públicos".

· Nosso Número/Número de Referência - Sequência numérica que identifica o pagamento do título. Para GRU-Simples é usado o

"Número de Referência". Para GRU-Cobrança é usado o "Nosso Número".

· Competência (Mês) - Mês de competência da arrecadação.

· Competência (Ano) - Ano de competência da arrecadação.

· Processo - Identificação do processo constante do GRU.

Valores - Bloco contendo os valores descritos a seguir.

· (=) Valor Documento (VD) - Valor base da GRU. Valor preenchido a partir do campo Código de Barras, caso tenha sido informado. Caso

o campo Código de Barra não tenha sido informado ou o mesmo não faça referência a valores, esse campo corresponde ao valor do item a

que o Pré-Doc se refere, subtraído o somatório dos valores de Compensação para o item.

· (-) Desconto / Abatimento (DA) - Valor de descontos e abatimentos da GRU. Se o campo Código de Barra informar um Valor

Documento, este campo não pode ser preenchido. Esse campo somente pode ser preenchido se o campo "Valor Documento" não for

proveniente do código de barras.

· (-) Outras Deduções (OD) - Valor de outras deduções da GRU. Esse campo somente pode ser preenchido se o campo "Valor

Documento" não for proveniente do código de barras.

· (+) Mora /Multa (MM) - Valor de mora e multa da GRU. Esse campo é preenchido com os valores de Multa informados em Acréscimos do

item a que o Pré-Doc se refere, caso exista.

· (+) Juros/ Encargos (JE) - Valor de juros e encargos da GRU. Esse campo é preenchido com os valores de Juros informados em

Acréscimos do item a que o Pré-Doc se refere, caso exista.


133

· (+) Outros Acréscimos (OA) - Valor de outros acréscimos da GRU. Esse campo é preenchido com os valores de Outros Acréscimos

informados em Acréscimos do item a que o Pré-Doc se refere, caso exista.

· (=) Valor Total (VT) - Valor total da GRU, calculado segundo a fórmula: Total = VD - DA - OD + MM + JE + OA.

Código de Barras - Código de barras da GRU, exibido na subtela correspondente. Pode ser informado por meio de leitor ótico de código de barras ou

manualmente. Por padrão, vem selecionada a opção de entrada manual.

Observação - Esse campo contém informações a critério do usuário que são utilizadas para compor os Documentos SIAFI no momento da realização

do Documento Hábil.

Botões

Informar Cód. Barras - Clique nesse botão para visualizar o formulário para entrada do código de barras correspondente a essa GRU.

Confirmar - Clique nesse botão para confirmar os dados de Pré-Doc GRU que você editou e voltar às abas do Documento Hábil.

Retornar - Clique nesse botão para desistir das alterações efetuadas nos campos editados do Pré-Doc GRU e voltar às abas do Documento Hábil.


134

4.2.23 Pré-Doc NS

Subtela: Pré-Doc NS

Essa subtela exibe um Pré-Doc NS (Pré-Documento SIAFI, do tipo Nota de Sistema) associado a um compromisso de um Documento Hábil.

Ao clicar no botão "Docs Gerados", o sistema apresenta uma subtela com os números dos documentos de realização do compromisso a que o

Pré-Doc se refere. Esses números são hyperlinks para acesso ao detalhamento dos documentos, via HOD (Host On Demand), no SIAFI Operacional.

Campos




Data de Vencimento - Data de vencimento do item do Documento Hábil a que o Pré-Doc se refere.


135

Data de Pagamento - Data para pagamento do item do Documento Hábil a que o Pré-Doc se refere.

Valor - Valor do item a que o Pré-Doc se refere. Se o Pré-Doc se refere ao pagamento do Líquido, esse campo é preenchido com o valor informadopara o Favorecido a que o Pré-Doc se refere, na aba "Dados de Pagamento".



Valor da NS - Valor do item menos o valor compensado para o item. Representa o valor do Pré-Doc.

Valor Realizado - Valor realizado do compromisso referente ao Pré-Doc que compõe o compromisso.

Favorecido - Unidade Gestora que será favorecida pela NS. Se o Pré-Doc se refere ao Líquido, esse campo é preenchido a partir do item

correspondente da aba "Dados de Pagamento".

Domicílio Bancário do Favorecido - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir. Esse bloco é apresentado apenas quando a Situação

correspondente indica a necessidade de informar o domicílio bancário do favorecido.

· Banco - Código da instituição bancária da conta corrente do fornecedor.

· Agência - Código da agência bancária da conta corrente do fornecedor.

· Conta Corrente - Código da conta corrente do fornecedor.

Domicílio Bancário do Pagador - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir. Esse bloco é apresentado apenas quando a Situação

correspondente indica a necessidade de informar o domicílio bancário do pagador.

· Banco - Código da instituição bancária da conta corrente do pagador.

· Agência - Código da agência bancária da conta corrente do pagador.

· Conta Corrente - Código da conta corrente do pagador.



Botões

Docs Gerados - Clique nesse botão para visualizar uma subtela com os números dos documentos de realização do compromisso a que o Pré-Doc se

refere. Esses números são hyperlinks para acesso ao detalhamento dos documentos, via HOD (Host On Demand), no SIAFI Operacional.

Confirmar - Clique nesse botão para confirmar os dados de Pré-Doc NS que você editou e voltar às abas do Documento Hábil.

Retornar - Clique nesse botão para desistir das alterações efetuadas nos campos editados do Pré-Doc NS e voltar a visualizar as abas do

Documento Hábil.


136

4.2.24 Aba Dedução

Tela: Aba Dedução


137

Essa tela reúne as informações para contabilização e geração de compromissos referentes às deduções legais sobre a parcela principal doDocumento Hábil, por exemplo, Imposto de Renda e contribuição para o INSS.

Os valores monetários que compõem os itens dessa aba são consolidados em dois níveis, a saber, no nível da própria aba (veja abaixo: "Campos daAba") e no nível de item (veja abaixo: "Campos de Item").







Hábil.


Documento Hábil.




Campos da Aba

Esses campos apresentam os valores de deduções desse Documento Hábil, consolidados no nível da aba.

Dedução - Caso você solicite a inclusão de uma dedução, esse campo será editado para que você informe o código correspondente ou selecione a

situação de dedução por meio da lupa de pesquisa. Após preencher o código da dedução, com seis posições alfanuméricas, clique no botão

"Confirmar" para dar prosseguimento à inclusão.

Totalizações da Aba - Retângulo em que são apresentados os valores totais da aba "Deduções", resultantes da soma dos valores correspondentes

de todos os itens da aba. As totalizações da aba são os campos de "Valor", descritos a seguir.

Valor Total de Deduções - Soma do campo "Valor" de todos os itens da aba.

Valor Total Cancelado(-) - Soma do campo "Valor Cancelado" de todos os itens da aba. Esse campo é apresentado somente se for diferente de

zero.

Valor Atual - Soma do campo "Valor Atual" de todos os itens da aba.



O conteúdo do campo "Observação" informado na aba "Dados Básicos" é copiado para os campos "Observação" das demais abas.

Se o Tipo de Registro do Documento Hábil for "Tela a Tela", os campos "Observação" podem ser editados individualmente, sem que a alteração sereflita nos demais campos.

Se o Tipo de Registro do Documento Hábil for "Documento", normalmente os campos "Observação" serão somente visualizados nas demais abas,não podendo ser alterados.

Campos de Item



As informações referentes a cada item de Dedução estão contidas em um bloco, que pode estar expandido, o que é indicado pelo Símbolo"-" do lado

esquerdo do cabeçalho do bloco, ou retraído, o que é indicado pelo símbolo "+" do lado esquerdo do cabeçalho do bloco.


138

Um bloco de item retraído apresenta somente os campos de cabeçalho de item, a saber, o campo "Dedução" e o valor monetário do encargo.

Caixa de Marcação - Assinale os itens de encargo a serem submetidos às operações "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" ou "Excluir

Selecionados".

Dedução - Código da Situação da Dedução.

Valor do Item - Valor monetário do item de Dedução.



campos variáveis.

UG Pagadora - Código da Unidade Gestora Pagadora da Dedução. Campo com seis posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o

preenchimento.

Data de Vencimento - Data de vencimento da Dedução.

Data de Pagamento - Data para pagamento da Dedução. Caso você não preencha esse campo, ele será preenchido pelo sistema a partir da Data de

Vencimento informada para o item no momento da inclusão, observando as regras de DARF e GPS para vencimento em dias úteis.

Valor - Valor monetário da Dedução.


Valor Atual - Representa o valor do item menos os valores cancelados, anulados e compensados.

Cancelar - Campo de marcação, somente apresentado para os itens de dedução que já tenham sido contabilizados e que não possuam

relacionamentos. Marque esse campo para obter o cancelamento do item de dedução correspondente, quando a aba ou o documento for registrado.

Campos Variáveis de Dedução - Os campos variáveis de Dedução são criados de acordo com a parametrização da situação. A parametrização

indica quais são os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informação que eles contêm.

Relacionamentos - Tabela constituída por um subconjunto destes campos, descritos a seguir: "Nome da Aba", " Situação ", "Empenho ", " Subitem " ,

"Valor", "Fonte de Recurso", "Categoria de Gasto".

O sistema relaciona automaticamente o item de Dedução, primeiramente com os itens da aba "Principal com Orçamento" e, em seguida, com itens da

aba "Principal sem Orçamento", até que todo o valor do item de Dedução tenha sido relacionado.

Caso não haja valor disponível nas abas de Principal, o sistema relacionará com a aba "Crédito". O relacionamento de Crédito com Dedução é feito

de forma seqüencial pelas Fontes/Categorias de Gasto informadas para o item de Crédito que permitem o relacionamento.

Clique no botão "Relacionamento Manual", caso deseje informar manualmente os relacionamentos de dedução.

· Nome da Aba - Pode ser "Principal com Orçamento", "Principal sem Orçamento" e "Crédito".

· Situação - Código da Situação do item relacionado, proveniente das abas "Principal com Orçamento ou "Principal sem Orçamento ". Se o

relacionamento provém da aba "Crédito" esse campo não é apresentado.

· Empenho - Identificação do Empenho do item relacionado, proveniente da aba "Principal com Orçamento". Esse campo é apresentada

somente para relacionamentos provenientes da aba "Principal com Orçamento".

· Subitem - Identificação do Subitem do item relacionado, proveniente da aba "Principal com Orçamento". Esse campo é apresentada


· Valor - Valor monetário do item relacionado, proveniente das abas "Principal com Orçamento", "Principal sem Orçamento" ou "Crédito".

· Fonte de Recurso - Origem dos recursos orçamentários. Código de Fonte de Recurso proveniente das abas "Principal sem Orçamento"

ou "Crédito". Se o relacionamento provém da aba "Principal com Orçamento" esse campo não é apresentado.

· Categoria de Gasto - Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa. Pode ser uma destas: "A - Pessoal e Encargos Sociais",

"B - Juros da Dívida", "C - Outras Despesas Correntes", "D - Investimento", "E - Inversão Financeira", "F - Amortização da Dívida", "P -

Passivos Financeiros" e "R - Reserva de Contingência". Código de Fonte de Recurso proveniente das abas "Principal sem Orçamento" ou

"Crédito". Se o relacionamento provém da aba "Principal com Orçamento" esse campo não é apresentado.


139

· Crédito - Esse campo apresenta a Situação do item relacionado, proveniente da aba "Crédito". Esse campo é apresentado somente para

relacionamentos provenientes da aba "Crédito".

Acréscimos - Tabela contendo os campos descritos a seguir. A tabela de Acréscimos só é apresentada quando o item de Dedução receber itens de

Acréscimos.



· Tipo - Tipo de acréscimo a ser contabilizado. Pode ser um destes: "Multa", "Juros de mora", "Encargos" e "Outros Acréscimos", descritos

a seguir. O domínio deste campo será definido em razão do tipo de documento de realização utilizado pela Situação do item do Documento

Hábil a que o Acréscimo se refere.

· Nº do Empenho - Número de um Empenho para liquidação do Acréscimo lançado. Campo com 12 posições alfanuméricas, dispõe de


· Subitem - Subitem do Empenho. Campo com duas posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Campos Variáveis de Acréscimos - Os campos variáveis de Acréscimos são criados de acordo com a parametrização da Situação. A


· Valor - Valor do item de Acréscimo.

· Valor Realizado - Valor realizado do item de Acréscimo.

· Valor Cancelado - Valor cancelado do item de Acréscimo .




· Encargos - Soma dos itens de Acréscimos do tipo "Encargos".

· Outros Acréscimos - Soma dos itens de Acréscimos do tipo "Outros Acréscimos".

Cancelar - Campo de marcação, somente apresentado para os itens de acréscimo que já tenham sido contabilizados. Marque esse campo para obter

o cancelamento do item de acréscimo correspondente, quando a aba ou o documento for registrado.

Recolhedores - Tabela contendo os campos descritos a seguir. A apresentação ou não da Tabela de Recolhedores depende do documento de

realização configurado para a Situação de Dedução.




· Recolhedor - Identificação do recolhedor do item, pode ser um destes: CNPJ, com 14 posições numéricas; CPF, com 11 posições



· Campos de Valor da Lista de Recolhedores - Os campos de valores monetários da Lista de Recolhedores variam de acordo com o

documento de realização, caso seja um "DARF", um "GPS" ou um "DAR". Podem ser um ou mais destes: "Valor Principal", "Multa", "Juros",

"Valor do INSS", "Valor de Outras Entidades", "Valor ATM/Multa/Juros".

Valores Totais - Linha apresentando a totalização dos campos de valores monetários da tabela.

Botões das Tabelas

Esses botões são apresentados para as tabelas "Relacionamentos", "Acréscimos" e "Recolhedores".




140





Botões do Item

Incluir Acréscimo - Clique nesse botão para visualizar a tabela de Acréscimos. Esse botão é apresentado somente para os itens de Dedução em

que a situação indique Geração de Compromisso e cujo documento de realização não seja do tipo OB (ordem Bancária), NS (Nota de Sistema) ou PF

(Programação Financeira).

Pré-Doc - Clique nesse botão para visualizar a subtela de Pré-Doc. Esse botão é apresentado somente para os itens de Dedução que geram

compromissos consolidáveis.

Relacionamento Manual - Clique nesse botão para incluir manualmente novos relacionamentos.

Botões da Tela

Incluir - Clique nesse botão para solicitar a inclusão de mais um item de dedução.

Alterar Selecionados - Clique nesse botão para habilitar para edição o conteúdo dos itens de encargo assinalados na caixa de marcação.

Copiar Selecionados - Clique nesse botão para duplicar o conteúdo dos itens de encargo assinalados na caixa de marcação.

Excluir Selecionados - Clique nesse botão para eliminar o conteúdo dos itens de encargo assinalados na caixa de marcação. Itens que já foram










registro.

Informar Documentos - Esse botão é apresentado somente quando você cadastrar uma situação de Principal com Orçamento, de Dedução ou de








141









142

4.2.25 Relacionamento de Dedução

Subtela: Relacionamento de Dedução

Essa subtela permite que você relacione manualmente um item da aba "Dedução" de um Documento Hábil com os itens existentes nas seguintes

abas, que possuam valores ainda disponíveis: "Principal com Orçamento", "Principal sem Orçamento" e "Crédito".

Campos

Dedução - Identificação da Situação de Dedução.

Valor a Relacionar - Valor da Dedução do Documento Hábil a ser relacionado a itens do principal. O relacionamento dos itens segue a ordem que

você selecionar no momento da marcação. Quando o campo "Valor a Relacionar" se tornar zero, os itens não selecionados ficarão desabilitados para

seleção.

Nome da Aba - Pode ser "Principal com Orçamento", "Principal sem Orçamento" e "Crédito", correspondendo às abas de mesmo nome do

Documento Hábil. Em cada aba é exibida uma tabela, constituída por um subconjunto destes campos, descritos a seguir: "Caixa de Marcação", "

Situação ", " Empenho ", " Subitem " , "Valor", "Fonte de Recurso", "Categoria de Gasto".


143

Caixa de Marcação - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas às operações "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados " ou "Excluir

Selecionados ".

Situação - Código da Situação do item relacionado, proveniente das abas "Principal com Orçamento" ou "Principal sem Orçamento ". Se o

relacionamento provém da aba "Crédito" esse campo não é apresentado.

Nº do Empenho - Identificação do Empenho do item relacionado, proveniente da aba "Principal com Orçamento". Esse campo é apresentada


Subitem - Identificação do Subitem do item relacionado, proveniente da aba "Principal com Orçamento". Esse campo é apresentada somente para

relacionamentos provenientes da aba "Principal com Orçamento".

Valor - Valor monetário do item relacionado, proveniente das abas "Principal com Orçamento", "Principal sem Orçamento" ou "Crédito".

Fonte de Recurso - Origem dos recursos orçamentários. Código de Fonte de Recurso proveniente das abas "Principal sem Orçamento" ou "Crédito".

Se o relacionamento provém da aba "Principal com Orçamento" esse campo não é apresentado.

Categoria de Gasto - Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa. Pode ser uma destas: "A - Pessoal e Encargos Sociais", "B - Juros

da Dívida", "C - Outras Despesas Correntes", "D - Investimento", "E - Inversão Financeira", "F - Amortização da Dívida", "P - Passivos Financeiros" e

"R - Reserva de Contingência". Código de Fonte de Recurso proveniente das abas "Principal sem Orçamento" ou "Crédito". Se o relacionamento

provém da aba "Principal com Orçamento" esse campo não é apresentado.

Crédito - Esse campo apresenta a Situação do item relacionado, proveniente da aba "Crédito". Esse campo é apresentado somente para

relacionamentos provenientes da aba "Crédito".

Célula Orçamentária - Célula orçamentária que originou o Empenho informado no campo "Nº do Empenho" do item de Encargo. A célula

orçamentária somente é apresentada se o relacionamento provém da aba "Principal com Orçamento". A célula é composta pelos campos descritos a

seguir.









num crédito.



Botões

Incluir - Clique nesse botão para solicitar a inclusão de mais uma linha na tabela de relacionamentos.




Relacionar - Clique neste botão para gravar o conteúdo das linhas que estão editadas.

Retornar - Clique neste botão para desprezar o conteúdo dos itens que estão editados e voltar a visualizar a aba "Dedução".


144

4.2.26 Pré-Doc PF

Subtela: Pré-Doc PF

Essa subtela exibe um Pré-Doc PF (Pré-Documento SIAFI, do tipo Programação Financeira) associado a um compromisso de um Documento Hábil.

Campos

Dedução - Código da situação do item do Documento Hábil a que o Pré-Doc se refere.




Valor Compensado - Valor de compensação relacionado ao item do Documento Hábil a que o Pré-Doc se refere.

Código da UG Favorecida - Unidade Gestora que será favorecida por essa Programação Financeira, recebendo e executando o crédito de outra

Unidade Gestora.

Espécie - Espécie da Programação Financeira, campo com valor constante "8", o que significa uma operação de "Transferência de Limite

Financeiro".

Tipo Situação PF - Tipo de Situação usado na Programação Financeira, campo com valor constante "95". O valor do campo "Espécie", concatenado

com o valor do campo "Tipo Situação PF", compõe o código de uma Situação existente na tabela de Situações do CPR (Sistema de Contas a Pagar e

a Receber), usada para contabilizar a realização do compromisso a que o Pré-Doc se refere.

Fonte de Recurso - Origem dos recursos orçamentários.

Categoria de Gasto - Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa. Pode ser uma destas: "A - Pessoal e Encargos Sociais", "B - Juros

da Dívida", "C - Outras Despesas Correntes", "D - Investimento", "E - Inversão Financeira", "F - Amortização da Dívida", "P - Passivos Financeiros" e


145

"R - Reserva de Contingência".

Campos Variáveis - Dois campos variáveis criados de acordo com a parametrização da Situação. A parametrização indica quais são os campos, o

nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informação que eles contêm. O primeiro campo é do tipo "Inscrição" e o segundo campo é do tipo

"Classificação" (conta pertencente ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP).

Total PF - Valor do Pré-Doc PF. O conteúdo desse campo é igual ao campo "Valor" menos o campo "Valor Compensado".



Botões

Confirmar - Clique nesse botão para confirmar os dados de Pré-Doc PF que você editou.

Retornar - Clique nesse botão para voltar a visualizar as abas do Documento Hábil.


146

4.2.27 Aba Outros Lançamentos

Tela: Aba Outros Lançamentos

Essa tela reúne as informações para outros lançamentos contábeis do Documento Hábil, por exemplo informações para a reclassificação da despesa.

Os valores monetários que compõem os itens dessa aba são consolidados em dois níveis, a saber, no nível da própria aba (veja abaixo: "Campos daAba") e no nível de item (veja abaixo: "Campos de Item").


147







Hábil.


Documento Hábil.




Campos da Aba

Esses campos apresentam os valores de outros lançamentos desse Documento Hábil, consolidados no nível da aba.

Outros Lançamentos - Caso você solicite a inclusão de um Outro Lançamento, esse campo será editado para que você informe o código

correspondente ou selecione a situação por meio da lupa de pesquisa. Após preencher o código da Situação, clique no botão "Confirmar" para dar

prosseguimento à inclusão.

Totalizações da Aba - Retângulo em que são apresentados os valores totais da aba "Outros Lançamentos", resultantes da soma dos valores

correspondentes de todos os itens da aba. As totalizações da aba são os campos de "Valor", descritos a seguir.

· Valor Total dos Outros Lançamentos - Soma do campo "Valor" de todos os itens da aba.

· Valor Cancelado(-) - Soma do campo "Valor Cancelado" de todos os itens da aba.

· Valor Atual - Soma do campo "Valor Atual" de todos os itens da aba.



O conteúdo do campo "Observação" informado na aba "Dados Básicos" é copiado para os campos "Observação" das demais abas.

Se o Tipo de Registro do Documento Hábil for "Tela a Tela", os campos "Observação" podem ser editados individualmente, sem que a alteração sereflita nos demais campos.

Se o Tipo de Registro do Documento Hábil for "Documento", normalmente os campos "Observação" serão somente visualizados nas demais abas,não podendo ser alterados.

Campos de Item



As informações referentes a cada item de Outros Lançamentos estão contidas em um bloco, que pode estar expandido, o que é indicado pelo

Símbolo"-" do lado esquerdo do cabeçalho do bloco, ou retraído, o que é indicado pelo símbolo "+" do lado esquerdo do cabeçalho do bloco.

Um bloco de item retraído apresenta somente os campos de cabeçalho de item, a saber, o campo "Outros Lançamentos" e o valor monetário do

mesmo.

Caixa de Marcação - Assinale os itens de outros lançamentos a serem submetidos às operações "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" ou


Outros Lançamentos - Código da Situação utilizada para contabilização do item de Outros Lançamentos do Documento Hábil.


148

Valor do Item - Valor monetário do item de Outros Lançamentos.



campos variáveis.

Estorno/Normal - Indica a característica "Estorno" ou "Normal" para os eventos utilizados na contabilização do item de Outros Lançamentos. Esse

campo será exibido somente quando a situação de outros lançamentos indicar.

Valor - Valor monetário dos Outros Lançamentos.


Valor Atual - Representa o valor do item menos os valores cancelados.

Cancelar - Campo de marcação, somente apresentado para os itens de outros lançamentos que já tenham sido contabilizados. Marque esse campo

para obter o cancelamento do item de outros lançamentos correspondente, quando a aba ou o documento for registrado.

Campos Variáveis de Outros Lançamentos - Os campos variáveis de Outros Lançamentos são criados de acordo com a parametrização da

situação. A parametrização indica quais são os campos, o nome que tais campos recebem na tela e o tipo de informação que eles contêm.

Botões da Tela

Incluir - Clique nesse botão para solicitar a inclusão de mais um item de outros lançamentos.

Alterar Selecionados - Clique nesse botão para habilitar para edição o conteúdo dos itens de outros lançamentos assinalados na caixa de marcação.

Copiar Selecionados - Clique nesse botão para duplicar o conteúdo dos itens de outros lançamentos assinalados na caixa de marcação.

Excluir Selecionados - Clique nesse botão para eliminar o conteúdo dos itens de outros lançamentos assinalados na caixa de marcação. Itens que já

foram contabilizados não admitem exclusão.







Registrar - Clique nesse botão para registrar os dados informados no Documento Hábil.

Informar Documentos - Esse botão é apresentado somente quando você cadastrar uma situação que contabilize fora do CPR (Módulo de Contas a

Pagar e a Receber). Clique nesse botão para informar os dados dos documentos contábeis para contabilização fora do CPR.



Registrar Alterações - Clique nesse botão para registrar as alterações efetuadas no Documento Hábil.

Cancelar Alterações - Clique nesse botão para cancelar as alterações efetuadas no Documento Hábil.



149

Cancelar Tudo - Clique nesse botão para iniciar o cancelamento do Documento Hábil.






150

4.2.28 Aba Centro de Custo

Tela: Aba Centro de Custo


151

Essa tela apresenta e detalha, por Centro de Custo, os valores a informar e os valores informados. Permite que você faça ou desfaça a alocação dos

valores aos centros de custo desejados.

Podem ser associados a Centros de Custos valores dos seguintes itens do Documento Hábil que não tenham sido cancelados e cuja Situação indiqueque o item contribui, positiva ou negativamente, para a formação do Centro de Custo:

1. Itens da aba "Principal com Orçamento",

2. Itens da aba "Principal sem Orçamento",

3. Itens da aba "Outros Lançamentos",

4. Itens da aba "Encargos",

5. Itens do bloco "Acréscimos", presentes em algumas abas do DH.

Asoma dos itens que contribuem negativamente (subtraindo) para a formação do Centro de Custo não pode ser maior que a soma dos itens quecontribuem positivamente (somando).

Os valores monetários que compõem os itens da aba "Centro de Custos" são consolidados em dois níveis, a saber, no nível da própria aba (vejaabaixo: "Campos da Aba") e no nível de item (veja abaixo: "Campos de Item").







Hábil.


Documento Hábil.




Campos da Aba


· Centro de Custo a informar - Soma dos valores dos itens para os quais ainda não foi informado Centro de Custo.

· Centro de Custo Informado - Soma dos valores dos itens para os quais já foi informado Centro de Custo.

Campos de Item

Compõem os campos de item da aba "Centros de Custos":

1. Campos de Item Pendente

2. Campos do Cabeçalho de Item Alocado

3. Campos do Detalhamento de Item Alocado

Campos de Item Pendente

Itens pendentes de informação de Centro de Custos - Tabela organizada por aba do DH, apresentada somente se ainda existirem itens do

Documento Hábil com valores pendentes de associação a Centro de Custos. Essa tabela é constituída pelos campos descritos a seguir.


152

· Nome de Aba - Nome de uma aba do Documento Hábil a cujos itens devam ser associados Centros de Custos. Pode ser um destes:

"Principal com Orçamento", "Principal sem Orçamento", "Outros Lançamentos", "Encargo" e "Acréscimos.

· Caixa de Marcação - Assinale as linhas da tabela de itens pendentes a serem associados ao Centro de Custo informado pela operação

"Incluir".

· Situação - Código da Situação informada para o item da aba do Documento Hábil pendente de informação de Centro de Custo. Para item

de Acréscimo, esse campo contém o código da Situação ao qual o Acréscimo se refere.

· Efeito - Efeito da Situação sobre o custo. Pode ser um destes: "Soma", "Subtrai".

· Empenho - Identificação do Empenho informado no item da Situação do Documento Hábil para o qual deve ser informado o Centro de

Custo.

· Subitem - Subitem informado no item da Situação do Documento Hábil para o qual deve ser informado o Centro de Custo.

· Valor do Item Consolidado - Valor monetário do item da Situação do Documento Hábil para o qual será informado Centro de Custo.

Como itens de Situação do Documento Hábil podem ser consolidados, esse valor pode ser a soma dos valores de mais de um item do

Documento Hábil.

· Valor a Alocar - Diferença entre o Valor que necessita de alocação de Centro de Custo e o Valor de Custo já informado para o item.

· Valor Custo - Valor utilizado para determinado Centro de Custo, em itens do Documento Hábil relacionado na aba "Centro de Custo" e

que necessita de alocação de Centro de Custo.

· Total de Custo - Campo de fechamento da tabela, contendo a soma do campo "Valor Custo".

Centro de Custo - Informe o código do Centro de Custo a ser associado aos itens do Documento Hábil. Esse código é específico de cada Órgão.

Campo com 11 posições alfanuméricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Mês/Ano Referência - Mês/Ano a que o Centro de Custo se refere.

UG Beneficiada - Informe a Unidade Gestora a ser beneficiada pelo Custo. O valor desse campo é preenchido pelo Sistema, a título de sugestão,

com a UG Emitente do Documento Hábil. Campo com seis posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Campos do Cabeçalho de Item Alocado

As informações referentes a cada item alocado de Centro de Custos estão contidas em um bloco, que pode estar expandido, o que é indicado pelo

Símbolo"-" do lado esquerdo do cabeçalho do bloco, ou retraído, o que é indicado pelo símbolo "+" do lado esquerdo do cabeçalho do bloco.

Um bloco de item retraído apresenta somente os campos de cabeçalho de item alocado, a saber, "Centro de Custo", "Referência", "UG Beneficiada" e

"Valor Custo", descritos a seguir.

Centro de Custo - Código do Centro de Custo associado ao item do Documento Hábil. Esse código é específico de cada Órgão. Campo com 11

posições alfanuméricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Referência - Mês/Ano a que o Centro de Custo se refere.

UG Beneficiada - Unidade Gestora a ser beneficiada pelo Custo.

Valor Custo - Valor utilizado para determinado Centro de Custo.

Campos do Detalhamento de Item Alocado

Um bloco de item alocado expandido apresenta, além dos campos de cabeçalho, uma tabela de itens alocados por situação, constituída pelos

campos descritos a seguir.

Nome de Aba - Nome de aba do Documento Hábil a cujos itens estão associados Centros de Custos. Pode ser um destes: "Principal com

Orçamento", "Principal sem Orçamento", "Outros Lançamentos", "Encargo", "Acréscimos".

Caixa de Marcação - Assinale as linhas da tabela de itens alocados a serem submetidas à operação "Excluir Selecionados".

Situação - Situação do item do Documento Hábil que compõe o item de Centro de Custo.


153

Efeito - Efeito que a Situação do item do Documento Hábil que compõe o item de Centro de Custo tem sobre o Centro de Custo. Pode ser um destes:

"Soma", "Subtrai".

Empenho - Empenho do item do Documento Hábil que compõe o item de Centro de Custo.

Subitem - Subitem do item do Documento Hábil que compõe o item de Centro de Custo.

Status - Status que os itens do Documento Hábil que compõe o item de Centro de Custo possui. Identifica se o item do Documento Hábil já está

registrado ou teve seu cancelamento solicitado e precisa ajustar o item de Centro de Custo.

Valor do Item Consolidado - Valor do item do Documento Hábil para Relacionar Centro de Custo que participou da composição do item de Centro

de Custo.

Valor Custo - Valor Custo do item do Documento Hábil para Relacionar Centro de Custo que participou da composição do item de Centro de Custo.

Botão da Tabela "Itens pendentes de informação de Centro de Custos"

Incluir - Clique nesse botão para incluir itens de Centro de Custo. Esse botão fica disponível enquanto houver itens de Documento Hábil ainda

pendentes de informação de Centro de Custo.

Botão da Tabela de Itens Alocados

Excluir Selecionados - Opção apresentada para cada item de Centro de Custo cadastrado. Clique nesse botão para eliminar os itens do Documento

Hábil selecionados e que já estão relacionados a Centro de Custo, estando ou não registrados. Os valores dos itens eliminados poderão ser

novamente relacionados a Centro de Custo.

Caso todos os itens do Documento Hábil que compõem um item de Centro de Custo sejam excluídos, o item de Centro de Custo também será

excluído.







registro.

Informar Documentos - Esse botão é apresentado somente quando você cadastrar uma situação que contabilize fora do CPR (Módulo de Contas a

Pagar e a Receber). Clique nesse botão para informar os dados dos documentos contábeis para contabilização fora do CPR.






Cancelar Tudo - Clique nesse botão para iniciar o cancelamento do Documento Hábil.



154





155

4.2.29 Aba Resumo

Tela: Aba Resumo


156

Essa tela exibe o resumo do conteúdo das demais abas do Documento Hábil.

São oferecidas as seguintes Visões:

1. Geral

2. Orçamentária

3. Financeira

4. Compromissos - Geral

5. Compromissos - Líquido

6. Compromissos - Dedução

7. Compromissos - Encargo

Após selecionar a Visão desejada, clique no símbolo "+" ou no símbolo "-" que antecedem o nome das abas, para detalhar ou para ocultar,

respectivamente, as informações referentes a cada uma das abas do Documento Hábil.

Campos

Visão - Selecione a Visão desejada. Pode ser uma destas: "Geral", "Orçamentária", "Financeira", "Compromissos - Geral", "Compromissos - Líquido",

"Compromissos - Dedução", "Compromissos - Encargo".

Caixa de Detalhar ou Ocultar - Quando essa caixa contém o símbolo "-" significa que o quadro está aberto, apresentando as informações da linha de

cabeçalho e as informações detalhadas associadas à aba. Quando essa caixa contém o símbolo "+" significa que o quadro está fechado, com as

informações detalhadas ocultas, sendo apresentado somente as informações da linha de cabeçalho.







registro.












157






158

4.2.30 Aba Dados de Pagamento

Tela: Aba Dados de Pagamento

Essa tela reúne os dados necessários para a realização do compromisso líquido do Documento Hábil: quanto pagar ou receber, para quem pagar oude quem receber, no momento da realização dos compromissos.

Além disso, as informações contidas nos Pré-Docs embasam a movimentação do valor líquido, feita pelo SIAFI junto à rede bancária.

O rótulo da aba muda em função da natureza do Tipo de Documento Hábil, sendo "Dados de Pagamento" se a natureza do DH for pagamento ou"Dados de Recebimento" se a natureza do DH for recebimento.

Há quatro visões distintas da Aba Dados de Pagamento, de acordo com os documentos de pagamento ou de recebimento a serem apresentados:

1. Visão DARF/DAR/GPS - Documentos: DARF - Documento de Arrecadação de Receita Federal, DAR - Documento de Arrecadação de

Receita Estadual e GPS - Guia de Recolhimento da Previdência Social;

2. Visão GRU/GFIP - Documentos: GRU - Guia de Recolhimento Única e GFIP - Guia do FGTS e da Previdência Social;

3. Visão NS - Documento: NS - Nota de Sistema;

4. Visão OB - Documento: OB - Ordem Bancária.

O bloco "Grupo Principal", apresentado no início da aba, é igual para as quatro Visões.





159




Hábil.


Documento Hábil.




Campos da Aba

Grupo Principal - Bloco comum a todas as visões da aba "Dados de Pagamento", constituído pelos campos descritos a seguir.

· Código da UG Pagadora - Código da Unidade Gestora da qual sairá o recurso para o pagamento do valor líquido do compromisso.

· Nome da UG Pagadora - Nome da Unidade Gestora da qual sairá o recurso para o pagamento do valor líquido do compromisso.

· Data de Vencimento - Data de vencimento do Documento Hábil.

· Data de Pagamento - Data para pagamento dos valores do Documento Hábil.

· Valor Líquido a Pagar - Valor líquido do Documento Hábil.

· Valor de Acréscimos a Pagar - Valor de acréscimos para o líquido do Documento Hábil. Esse campo não aparece nas Visões NS e OB.

· Valor Total de Dados de Pagamento - Totalização dos valores monetários informados na aba "Dados de Pagamento".

Para obter a descrição dos campos específicos de cada visão da aba "Dados de Pagamento", clique abaixo no botão correspondente, na seção

"Próximas Telas".


160

4.2.31 Aba Dados de Pagamento - Visão DARF/DAR/GPS

Tela: Aba Dados de Pagamento - Visão DARF/DAR/GPS


161











Essa é a tela correspondente à Visão DARF / DAR / GPS.







Hábil.


Documento Hábil.




Campos da Aba









Quebra Automática de Itens de Pagamento - Tabela contendo os dados dos Itens de Pagamento da Visão DARF / DAR / GPS, subtotalizados por

Situação.

As informações referentes a cada Item de Pagamento estão contidas em um bloco, que pode estar expandido, o que é indicado pelo Símbolo"-" do

lado esquerdo do cabeçalho do bloco, ou retraído, o que é indicado pelo símbolo "+" do lado esquerdo do cabeçalho do bloco.


162

Um bloco de item retraído apresenta somente os campos de cabeçalho de Item de Pagamento, a saber, "Situação", "Código de Recolhimento" e

"Valor do Item", descritos a seguir.

· Situação - Situação informada anteriormente em uma das abas do Documento Hábil que compõe o líquido.

· Código de Recolhimento - Código do Recolhimento informado para a Situação que compõe o líquido e que tenha sido informada

anteriormente em uma das abas do Documento Hábil.

· Valor do Item - Valor monetário do Item de Pagamento.

· Detalhamento de Item de Pagamento - Clique no símbolo "+" que precede o campo "Situação" de um Item de Pagamento, para

visualizar o detalhamento desse item. Na Visão DARF / DAR / GPS, um bloco de Item de Pagamento expandido apresenta, além dos

campos de cabeçalho, a Tabela de Acréscimos e a Tabela de Recolhedores, descritas a seguir.

Acréscimos - Tabela constituída pelos campos descritos a seguir.



· Tipo - Tipo de acréscimo a ser contabilizado. Pode ser um destes: "Multa", "Juros de mora", "Encargos" e "Outros Acréscimos".

· Nº do Empenho - Número de um Empenho para liquidação do Acréscimo lançado.

· Subitem - Subitem do Empenho.

· C ampos Variáveis de Acréscimos - Os campos variáveis de Acréscimos são criados de acordo com a parametrização da Situação. A


· Valor - Valor não relacionado com Dedução, lançado em Situação que compõe o líquido e que foi informada anteriormente em uma das

abas do Documento Hábil.

Totalizadores - Bloco de fechamento da Tabela de Acréscimos, constituído pelos campos "Multa" e "Juros", descritos a seguir.



Recolhedores - Tabela contendo os campos descritos a seguir.




· Recolhedor - Identifica o Recolhedor informado para a Situação que compõe o líquido e que foi informada anteriormente em uma das


· Base de Cálculo - Valor utilizado como base de cálculo para definir o valor da receita do item da lista.

· Valor da Receita - Valor de Receita para o item da lista.

· Multa - Valor de Multa para o item da lista.

· Juros - Valor de Juros para o item da lista.

Valores Totais - Linha apresentando a totalização dos campos de valores monetários da tabela de recolhedores.

Botões das Tabelas "Acréscimos" e "Recolhedores"






163



Botões da Tela

Pré-Doc - Clique nesse botão para visualizar os documentos de realização correspondentes aos itens de pagamento.







registro.


Outros Lançamentos que contabilize fora do CPR (Módulo de Contas a Pagar e a Receber). Clique nesse botão para informar os dados dos

documentos contábeis para contabilização fora do CPR.













164

4.2.32 Aba Dados de Pagamento - Visão GRU/GFIP

Tela: Aba Dados de Pagamento - Visão GRU/GFIP




165









Essa é a tela correspondentes à Visão GRU / GFIP.







Hábil.


Documento Hábil.




Campos da Aba









Quebra Automática de Itens de Pagamento - Tabela contendo os dados dos Itens de Pagamento da Visão GRU/GFIP, subtotalizados por Situação.



Um bloco de item retraído apresenta somente os campos de cabeçalho de Item de Pagamento, a saber, "Situação", "Código de Recolhimento" e

"Valor do Item", descritos a seguir.



166

· Código de Recolhimento - Código do Recolhimento informado para a Situação que compõe o líquido e que tenha sido informada

anteriormente em uma das abas do Documento Hábil.



visualizar o detalhamento desse item. Na Visão GRU/GFIP, um bloco de Item de Pagamento expandido apresenta, além dos campos de

cabeçalho, a Tabela de Acréscimos, descrita a seguir.

Acréscimos - Tabela constituída pelos campos descritos a seguir.



· Tipo - Tipo de acréscimo a ser contabilizado. Pode ser um destes: "Multa", "Juros de mora", "Encargos" e "Outros Acréscimos".

· Nº do Empenho - Número de um Empenho para liquidação do Acréscimo lançado.

· Subitem - Subitem do Empenho.

· Campos Variáveis de Acréscimos - Os campos variáveis de Acréscimos são criados de acordo com a parametrização da Situação. A


· Valor - Valor não relacionado com Dedução, lançado em Situação que compõe o líquido e que foi informada anteriormente em uma das


Totalizadores - Bloco de fechamento da Tabela de Acréscimos, constituído pelos campos "Mora/Multa/Juros", "Juros/Encargos" e "Outros

Acréscimos", descritos a seguir.

· Mora/Multa/Juros - Soma dos itens de Acréscimos dos tipos Mora, Multa e Juros.

· Juros/Encargos - Soma dos itens de Acréscimos do tipo Juros ou Encargos.

· Outros Acréscimos - Soma de outros itens de acréscimos.

Botões da Tabela "Acréscimos"







Botões da Tela








167


registro.
















168

4.2.33 Aba Dados de Pagamento - Visão NS

Tela: Aba Dados de Pagamento - Visão NS











169


Essa é a tela correspondente à Visão NS.







Hábil.


Documento Hábil.




Campos da Aba









Quebra Automática de Itens de Pagamento - Tabela contendo os dados dos Itens de Pagamento da Visão NS, subtotalizados por Situação.



Um bloco de item retraído apresenta somente os campos de cabeçalho de Item de Pagamento, a saber, "Situação" e "Valor do Item", descritos a

seguir.




visualizar o detalhamento desse item. Na Visão NS, um bloco de Item de Pagamento expandido apresenta, além dos campos de

cabeçalho, o campo "Favorecido", descrito a seguir.

· Favorecido - Código do Favorecido do Documento Hábil.

Botões da Tela



170







registro.
















171

4.2.34 Aba Dados de Pagamento - Visão OB

Tela: Aba Dados de Pagamento - Visão OB









172




Essa é a tela correspondente à Visão OB.







Hábil.


Documento Hábil.




Campos da Aba









Lista de Favorecidos - Tabela constituída pelos campos descritos a seguir.



· Favorecido - Código do Favorecido do Documento Hábil. Campo com seis posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar

o preenchimento.

· Valor - Valor correspondente à parte do líquido a ser paga a um favorecido.

· Valor Realizado - Parcela do valor do item de Favorecido que já foi realizado

· Pré-Doc - Clique no botão "Pré-Doc" de uma linha da tabela de Favorecidos para visualizar o documento de realização correspondente a

esse favorecido.

Botões da Tabela "Lista de Favorecidos"


173







Botões da Tela








registro.
















174

4.2.35 INCDH - Incluir Documento Hábil

Tela: Incluir Documento Hábil

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: INCDH.

Nessa tela, você preenche o cabeçalho para inclusão de um novo "Documento Hábil".

Além do cabeçalho, o registro do DH é formado pelas seguintes abas:

1. Dados Básicos

2. Principal com Orçamento

3. Principal sem Orçamento

4. Encargos

5. Dedução

6. Outros Lançamentos

7. Centro de Custo

8. Dados de Pagamento


175

9. Resumo

Após preencher o cabeçalho, clique no botão "Confirmar" para que sejam apresentadas as abas do novo registro, escolhidas pelo sistema de acordo

com a UG Emitente e com o Tipo de Documento que você informou.

De acordo com o Tipo de Documento informado, fica definido também o Tipo de Registro, ou seja, como você vai trabalhar, se "por Documento" ou se

"Tela a Tela".

No caso de Documento Hábil com registro do tipo "Documento", você pode alternar entre as diversas abas de um Documento Hábil, desde que os

dados informados na tela atual estejam confirmados.

No caso de Documento Hábil com registro do tipo "Tela a Tela", você pode alternar entre as diversas abas de um Documento Hábil, desde que os

dados informados na tela atual estejam registrados.

Campos

Código da UG Emitente - Código da UG responsável pela inclusão desse novo Documento Hábil. Esse campo é sugerido pelo sistema a partir da

sua UG. Campo com seis posições numéricas, dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Nome da UG Emitente - Nome da UG responsável pela inclusão desse novo Documento Hábil. Esse campo é sugerido pelo sistema a partir da sua

UG.


Ano - Ano do sistema SIAFI. Campo alfanumérico com quatro posições, preenchido pelo sistema. Esse campo compõe o código identificador do

Documento Hábil.

Tipo de Documento - Tipo do Documento Hábil que está sendo incluído. Consulte a tabela existente, acionando a lupa de pesquisa. Esse campo

compõe o código identificador do Documento Hábil.

Título - Título correspondente ao Tipo do Documento Hábil.

Número - Campo numérico com seis posições, é um sequencial que compõe o código identificador do Documento Hábil.

Botões da Tela

Confirmar - Clique nesse botão para prosseguir na inclusão de um novo Documento Hábil, com o código que você informou. O sistema apresentará

as abas do DH a serem preenchidas.


registro.


176

4.2.36 Copiar

Subtela: Copiar

Essa subtela permite que você crie um Documento Hábil a partir da cópia dos dados de outro Documento Hábil existente.

Campos

Copiar De - Bloco contendo a identificação do Documento Hábil a ser copiado. É composto pelos campos descritos a seguir.

· UG Emitente - Código da Unidade Gestora Emitente do Documento Hábil que você deseja copiar. Campo com seis posições numéricas,

dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Ano - Ano de emissão do Documento Hábil, com quatro posições numéricas.

· Tipo do Documento - Tipo do Documento Hábil, com duas posições alfanuméricas.

· Número - Número sequencial do Documento Hábil, com seis posições numéricas.

Botões

Confirmar - Clique neste botão para concluir a cópia do Documento Hábil cuja identificação você informou.

Retornar - Clique neste botão para desistir da cópia e retornar à tela de inclusão.


177

4.2.37 Aba Crédito

Tela: Aba Crédito


178

Esta descrição estará disponível na versão V2.1 do SIAFI.


179

4.2.38 Aba Compensação

Tela: Aba Compensação


180



181

4.2.39 Relacionamento PCO x Variação Patrimonial

Subtela: Relacionamento PCO x Variação Patrimonial


182



183

4.2.40 Relacionamento Encargo x Variação Patrimonial

Subtela: Relacionamento Encargo x Variação Patrimonial


184



185

4.2.41 Relacionamento Compensação x Dedução/Encargo

Subtela: Relacionamento Compensação x Dedução/Encargo


186



187

4.2.42 Cancelar Pendentes

Tela: Cancelar Pendentes


188



189

4.2.43 Homologação

Tela: Homologação


190


191

4.2.44 Rascunho

Tela: Rascunho


192



193

5 Dados de Apoio

5.1 Regras de Acionamento

5.1.1 CONAC - Consultar Regra de Acionamento


194

Tela: Consultar Regra de Acionamento

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONAC.

Para consultar a tabela "Regra de Acionamento de Evento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".

Deixe os campos sem preenchimento e clique no botão "Pesquisar" para obter toda a tabela.

O resultado da consulta é uma lista de Regras de Acionamento de Evento. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informações completas


No caso de consulta por código, os outros campos de parâmetros serão ignorados e não haverá apresentação de uma lista e sim das informações

completas da Regra de Acionamento de Evento identificada pelo código informado.






· Código - Para pesquisar um determinado registro, informe o código correspondente. Observe que o início do código, composto pelas

letras "RA", já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo, quatro dígitos. Não há necessidade

de informar zeros iniciais. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parâmetros serão ignorados pelo sistema.

· Termo do Título - Para pesquisa textual de título, informe nesse campo um texto que faça parte do título dos registros que você deseja

consultar, contendo, no máximo, 28 caracteres.

· Termo da Descrição - Para pesquisa textual de descrição, informe nesse campo um texto que faça parte da descrição dos registros que

você deseja consultar, contendo, no máximo, 28 caracteres.

Campos de Parâmetros Especiais

Os campos de parâmetros especiais da consulta também fazem parte do bloco "Filtros", porém são apresentados somente aos usuários responsáveis

pela manutenção da tabela.

· Grupo - Selecione o Grupo a que pertencem as Regras de Acionamento de Evento que você deseja consultar.

· Situação da Regra - Selecione a situação (fase de implementação) das Regras de Acionamento de Evento que você deseja consultar.

Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada".

· Número da Demanda - Informe o número da demanda que solicitou a inclusão ou a alteração da Regra de Acionamento de Evento que

você deseja consultar, contendo, no máximo, oito caracteres.

· Visualizar Excluídos - Se esse campo estiver assinalado, também serão exibidos, no resultado da consulta, os registros excluídos

logicamente. Não assinale esse campo, caso queira ver somente os registros que não estão excluídos.


Regras de acionamento encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a seguir.

Clique em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.

· Código - Código da Regra de Acionamento de Evento.

· Título - Título da Regra de Acionamento de Evento.

· Situação da Regra - Situação (fase de implementação) da Regra de Acionamento de Evento. Pode ser uma destas: "A implementar",

"Implementada".

Botões


195

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Acionamento de Evento", atendendo aos parâmetros que você

informou. Caso você não informe nenhum parâmetro, serão apresentados todos os registros da tabela.

Limpar - Clique nesse botão para eliminar todo o conteúdo que você informou nos campos do bloco "Filtros".


na consulta.


196

5.1.2 Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dados Básicos

Tela: Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dados Básicos

Nessa tela, você visualiza em detalhe um registro da tabela "Regra de Acionamento de Evento".

Essa tela possui duas abas: "Dados Básicos" e "Dependências".

Nesse momento você está na aba "Dados Básicos" e tem as seguintes opções:

1. Mudar para a aba "Dependências", para visualizar seus dados;

2. Solicitar a formatação de um arquivo para impressão desse registro;

3. Retornar à tela de consulta.

Adicionalmente, se você for um usuário responsável pela manutenção da tabela, estarão disponíveis as seguintes opções:



6. Reincluir o registro, caso ele esteja excluído;

7. Visualizar o histórico das operações efetuadas sobre o registro.

Campos


197

Grupo - Código e título do Grupo de Regras de Acionamento a que essa regra pertence.

Código - Código da Regra de Acionamento de Evento.

Título - Título da Regra de Acionamento de Evento.

Descrição - Descrição da Regra de Acionamento de Evento.

Número da Demanda - Número da demanda que solicitou a inclusão ou a alteração dessa Regra de Acionamento de Evento.

Situação - Fase de implementação em que se encontra essa Regra de Acionamento de Evento. Pode ser uma destas: "A implementar",

"Implementada".

Botões



Botões Especiais

Os botões especiais são apresentados somente aos usuários responsáveis pela manutenção da tabela.



Reincluir - Se esse registro estiver excluído, em vez dos botões "Alterar" e "Excluir" descritos acima, é apresentado o botão "Reincluir". Clique nesse

botão para reverter a exclusão.

Histórico - Clique nesse botão para visualizar o histórico de todas as operações efetuadas sobre esse registro.


198

5.1.3 Alterar Regra de Acionamento

Tela: Alterar Regra de Acionamento

Nessa tela, o conteúdo de um registro da tabela "Regra de Acionamento de Evento" fica disponível para você digitar as alterações desejadas.

A alteração de registros é restrita aos usuários responsáveis pela manutenção das tabelas.

Campos

Código - Código da Regra de Acionamento de Evento. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para essa Regra de Acionamento de Evento, contendo, no máximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo título.

Grupo - Selecione um novo grupo para essa Regra de Acionamento de Evento ou mantenha o mesmo grupo.

Situação da Regra - Selecione uma nova situação (fase de implementação) para essa Regra de Acionamento de Evento, ou mantenha a mesma

situação. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada".

Número da Demanda - Informe um novo número de demanda de inclusão ou alteração dessa Regra de Acionamento de Evento, contendo, no

máximo, oito caracteres. Opcionalmente mantenha o mesmo número.

Descrição - Informe uma nova descrição para essa Regra de Acionamento de Evento, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a

mesma descrição.

Botões


199




200

5.1.4 Justificar Alteração de Regra de Acionamento

Subtela: Justificar Alteração de Regra de Acionamento

Nessa subtela, você informa o motivo da alteração de um registro. O preenchimento é obrigatório para que a alteração seja concluída.


Campos

Motivo - Informe o motivo da alteração do registro considerado, contendo, no máximo, 1.024 caracteres.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir a alteração proposta.



201

5.1.5 Justificar Exclusão de Regra de Acionamento

Subtela: Justificar Exclusão de Regra de Acionamento

Nessa subtela, você informa o motivo da exclusão de um registro. O preenchimento é obrigatório para que a exclusão seja concluída.

A exclusão de registros é restrita aos usuários responsáveis pela manutenção das tabelas.

A exclusão não elimina fisicamente o registro da tabela, apenas faz uma marca no registro indicando essa condição.

Registros logicamente excluídos podem ser visualizados e reincluídos pelos usuários responsáveis pela manutenção das tabelas.

Campos


Botões




202

5.1.6 Reincluir Regra de Acionamento

Tela: Reincluir Regra de Acionamento

Nessa tela, o conteúdo do registro da tabela "Regra de Acionamento de Evento", cuja exclusão você deseja reverter, fica disponível para você digitar

eventuais alterações.

A reinclusão de um registro é restrita aos usuários responsáveis pela manutenção das tabelas.

Campos

Código - Código da Regra de Acionamento de Evento a ser reincluída. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para a Regra de Acionamento de Evento, contendo, no máximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo título.

Grupo - Selecione um novo grupo para a Regra de Acionamento de Evento ou mantenha o mesmo grupo.

Situação da Regra - Selecione uma nova situação (fase de implementação) para a Regra de Acionamento de Evento, ou mantenha a mesma

situação. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada".

Número da Demanda - Informe um novo número da demanda que solicitou a inclusão ou a alteração da Regra de Acionamento de Evento, contendo,

no máximo, oito caracteres. Opcionalmente mantenha o mesmo número.

Descrição - Informe uma nova descrição para a Regra de Acionamento de Evento, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma

descrição.


203

Botões

Confirmar Reinclusão - Clique nesse botão para prosseguir com a reinclusão proposta.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da reinclusão e retornar à tela de detalhamento.


204

5.1.7 Justificar Reinclusão de Regra de Acionamento

Subtela: Justificar Reinclusão de Regra de Acionamento

Nessa subtela, você informa o motivo da reinclusão de um registro. O preenchimento é obrigatório para que a reinclusão seja concluída.

A reinclusão de registros é restrita aos usuários responsáveis pela manutenção das tabelas.

Campos

Motivo - Informe o motivo da reinclusão do registro considerado, contendo, no máximo, 1.024 caracteres.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir a reinclusão proposta.



205

5.1.8 Histórico de Regra de Acionamento

Tela: Histórico de Regra de Acionamento

Nessa tela você visualiza todas as operações realizadas nessa Regra de Acionamento.


Campos

Históricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operações realizadas nessa Regra de Acionamento. A tabela é constituída pelos campos

descritos a seguir. Ao clicar em qualquer um desses campos, serão apresentados os dados detalhados do registro correspondente.

· Versão - Número sequencial atribuído ao registro de histórico, a cada operação realizada. Você pode clicar nesse campo para visualizar o


· Data/Hora - Data e hora em que a operação foi realizada. Você pode clicar nesse campo para visualizar o detalhamento do registro

correspondente.

· Operação - Operação realizada no registro dessa Regra de Acionamento. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão",

"Reinclusão". Você pode clicar nesse campo para visualizar o detalhamento do registro correspondente.


206

· CPF - Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, do usuário que realizou a operação. Você pode clicar nesse campo para

visualizar o detalhamento do registro correspondente.

· Nome - Nome do usuário que realizou a operação. Você pode clicar nesse campo para visualizar o detalhamento do registro

correspondente.

Botões


na consulta.

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela detalhada dessa Regra de Acionamento.


207

5.1.9 Detalhar Histórico de Regra de Acionamento

Tela: Detalhar Histórico de Regra de Acionamento

Nessa tela você visualiza em detalhe o histórico de uma operação realizada sobre essa Regra de Acionamento.

Campos

Dados de Auditoria - Bloco contendo informações para apoiar ações de auditoria de sistemas. O bloco é constituído pelos campos descritos a

seguir.



· Operação - Operação realizada no registro dessa Regra de Acionamento. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão",

"Reinclusão".




208




Dados de Histórico - Bloco contendo o conteúdo do registro referente à versão apresentada. O bloco é constituído pelos campos descritos a seguir.

· Grupo - Código e título do Grupo de Regras de Acionamento a que essa regra pertence.

· Código - Código da Regra de Acionamento de Evento.

· Título - Título da Regra de Acionamento de Evento.

· Descrição - Descrição da Regra de Acionamento de Evento.

· Número da Demanda - Número da demanda que solicitou a inclusão ou a alteração dessa Regra de Acionamento de Evento.

· Situação - Fase de implementação em que se encontrava essa Regra de Acionamento de Evento. Pode ser uma destas: "A implementar",

"Implementada".


Botões

Anterior - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação anterior realizada sobre essa Regra de Acionamento.

Próximo - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação subsequente realizada sobre essa Regra de Acionamento.


Voltar para a listagem - Clique nesse botão para retornar à tela de consulta do histórico.

Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela de detalhamento da Regra de Acionamento.


209

5.1.10 Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dependências

Tela: Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dependências

Nessa tela você visualiza em detalhe um registro da tabela "Regra de Acionamento de Evento".


Nesse momento você está na aba "Dependências" e tem as seguintes opções:

1. Mudar para a aba "Dados Básicos", para visualizar seus dados;









210

Campos

Tipos de Evento que utilizam esta Regra de Acionamento - Lista contendo o código e o título dos Tipos de Evento que se vinculam a essa Regra

de Acionamento de Evento.

Botões



Botões Especiais








211

5.1.11 CONGRUAC - Consultar Grupo Regra de Acionamento

Tela: Consultar Grupo Regra Acionamento

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONGRUAC.

Para consultar a tabela "Grupo de Regras de Acionamento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".


O resultado da consulta é uma lista de Grupos de Regras de Acionamento. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informações completas



212


completas do Grupo de Regras de Acionamento identificado pelo código informado.







letras "GR", já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo, três dígitos. Não há necessidade de

informar zeros iniciais. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parâmetros serão ignorados pelo sistema.











Grupos de regra de acionamento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a

seguir.

· Código - Código do Grupo de Regras de Acionamento. Clique em um código para visualizar o detalhamento do registro correspondente.

· Título - Título do Grupo de Regras de Acionamento. Clique em um título para visualizar o detalhamento do registro correspondente.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Grupo de Regras de Acionamento", atendendo aos parâmetros que você




na consulta.


213

5.1.12 Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dados Básicos

Tela: Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dados Básicos

Nessa tela, você visualiza em detalhe um registro da tabela "Grupo de Regras de Acionamento".











Campos


214

Código - Código do Grupo de Regras de Acionamento.

Título - Título do Grupo de Regras de Acionamento.

Descrição - Descrição do Grupo de Regras de Acionamento.

Botões



Botões Especiais








215

5.1.13 Alterar Grupo de Regras de Acionamento

Tela: Alterar Grupo de Regras de Acionamento

Nessa tela, o conteúdo de um registro da tabela "Grupo de Regras de Acionamento" fica disponível para você digitar as alterações desejadas.


Campos

Código - Código do Grupo de Regras de Acionamento. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para esse Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no máximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo título.

Descrição - Informe uma nova descrição para esse Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a

mesma descrição.

Botões




216

5.1.14 Justificar Alteração de Grupo de Regras de Acionamento

Subtela: Justificar Alteração de Grupo de Regras de Acionamento



Campos


Botões




217

5.1.15 Justificar Exclusão de Grupo de Regras de Acionamento

Subtela: Justificar Exclusão de Grupo de Regras de Acionamento





Campos


Botões




218

5.1.16 Reincluir Grupo de Regras de Acionamento

Tela: Reincluir Grupo de Regras de Acionamento

Nessa tela, o conteúdo do registro de Grupo de Regras de Acionamento, cuja exclusão você deseja reverter, fica disponível para você digitar



Campos

Código - Código do Grupo de Regras de Acionamento a ser reincluído. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para o Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no máximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo título.

Descrição - Informe uma nova descrição para o Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma

descrição.

Botões




219

5.1.17 Justificar Reinclusão de Grupo de Regras de Acionamento

Subtela: Justificar Reinclusão de Grupo de Regras de Acionamento



Campos


Botões




220

5.1.18 Histórico de Grupo de Regras de Acionamento

Tela: Histórico de Grupo de Regras de Acionamento

Nessa tela você visualiza todas as operações realizadas nesse Grupo de Regras de Acionamento.


Campos

Históricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operações realizadas nesse Grupo de Regras de Acionamento. A tabela é constituída

pelos campos descritos a seguir. Ao clicar em qualquer um desses campos, serão apresentados os dados detalhados do registro correspondente.




correspondente.


221

· Operação - Operação realizada no registro desse Grupo de Regras de Acionamento. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração",

"Exclusão", "Reinclusão". Você pode clicar nesse campo para visualizar o detalhamento do registro correspondente.




correspondente.

Botões


na consulta.

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela detalhada desse Grupo de Regras de Acionamento.


222

5.1.19 Detalhar Histórico de Grupo de Regras de Acionamento

Tela: Detalhar Histórico de Grupo de Regras de Acionamento

Nessa tela você visualiza em detalhe o histórico de uma operação realizada sobre esse Grupo de Regras de Acionamento.

Campos


seguir.



· Operação - Operação realizada no registro desse Grupo de Regras de Acionamento. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração",

"Exclusão", "Reinclusão".



223






· Código - Código do Grupo de Regras de Acionamento.

· Título - Título do Grupo de Regras de Acionamento.

· Descrição - Descrição do Grupo de Regras de Acionamento.


Botões

Anterior - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação anterior realizada sobre esse Grupo de Regras de Acionamento.

Próximo - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação subsequente realizada sobre esse Grupo de Regras de

Acionamento.



Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela de detalhamento do Grupo de Regras de Acionamento.


224

5.1.20 Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dependências

Tela: Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dependências

Nessa tela, você visualiza em detalhe um registro da tabela "Grupo de Regras de Acionamento".












225

Campos

Regras de Acionamento que utilizam este Grupo Regra de Acionamento - Lista contendo o código e o título das Regras de Acionamento de

Evento que compõem o Grupo de Regras de Acionamento em questão.

Botões

Imprimir - Clique nesse botão para comandar a geração de um arquivo do tipo PDF, formatado para possibilitar a impressão do registro.


Botões Especiais








226

5.1.21 INCAC - Incluir Regra de Acionamento

Tela: Incluir Regra de Acionamento

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: INCAC.

Nessa tela, você inclui um registro na tabela "Regra de Acionamento".

A inclusão de registros é restrita aos usuários responsáveis pela administração das tabelas.

Após preencher os campos do novo registro, você tem as seguintes opções:

1. Clicar no botão "Confirmar Inclusão" para concluir a inclusão nesse momento;

2. Clicar no botão "Salvar Rascunho" para armazenar os dados em um registro temporário, que poderá ser usado posteriormente para

concluir a inclusão;

Em vez de preencher os campos do novo registro a partir do zero, você ainda pode:

3. Clicar no botão "Consultar Rascunhos" para trazer um conteúdo previamente armazenado como rascunho, que você poderá usar como

está ou alterar para construir o novo registro;

4. Clicar no botão "Copiar de" para copiar o conteúdo de um outro registro da tabela, que você poderá usar como estiver ou alterar para

construir o novo registro.

Campos


227

Código - Informe o código da nova Regra de Acionamento. Observe que o início do código, composto pelas letras "RA", já está fixado na tela,

bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo, quatro dígitos. Não há necessidade de informar zeros iniciais.

Título - Informe o título da nova Regra de Acionamento, contendo, no máximo, 80 caracteres.

Grupo - Selecione um grupo ao qual a nova Regra de Acionamento de Evento estará vinculada.

Situação da Regra - Selecione uma situação (fase de implementação) para a nova Regra de Acionamento de Evento. Pode ser uma destas: "A

implementar", "Implementada".

Número da Demanda - Informe o número da demanda de implementação da nova Regra de Acionamento de Evento, contendo, no máximo, oito

caracteres.

Descrição - Informe a descrição da nova Regra de Acionamento, contendo, no máximo, 4.096 caracteres.

Botões

Confirmar Inclusão - Clique nesse botão para concluir a inclusão desse novo registro na tabela nesse momento.

Salvar Rascunho - Clique nesse botão para salvar os dados em um registro de rascunho, transferindo a inclusão na tabela para um momento

posterior.

Consultar Rascunhos - Clique nesse botão para consultar um registro já salvo como rascunho, visando a usar seu conteúdo para iniciar o

preenchimento do novo registro.

Copiar de - Clique nesse botão para consultar um registro já existente na tabela, visando a usar seu conteúdo para iniciar o preenchimento do novo

registro.

Limpar Formulário - Clique nesse botão para eliminar o conteúdo que você informou para os campos dessa tela.


228

5.1.22 Justificar Inclusão de Regra de Acionamento

Subtela: Justificar Inclusão de Regra de Acionamento

Nessa subtela, você informa o motivo da inclusão de um registro. O preenchimento é obrigatório para que a inclusão seja concluída.

A inclusão de registro é restrita aos usuários responsáveis pela manutenção das tabelas.

Campos

Motivo - Informe o motivo da inclusão do registro considerado, contendo, no máximo, 1.024 caracteres.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir a inclusão proposta.

Retornar - Clique nesse botão para desistir e retornar à tela de inclusão.


229

5.1.23 Salvar Rascunho

Subtela: Salvar Rascunho

Após definir um nome para o registro de rascunho, clique no botão "Confirmar" dessa subtela, para salvar como rascunho os dados já preenchidos,

visando ao seu uso posterior.

Campos

Nome do Rascunho - Informe um nome para o registro de rascunho, contendo, no máximo, 30 caracteres.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir a gravação do registro de rascunho.

Cancelar - Clique nesse botão para desistir de gravar o registro de rascunho e voltar para a tela de inclusão.


230

5.1.24 Consultar Rascunho de Regra de Acionamento

Tela: Consultar Rascunho de Regra de Acionamento

Essa tela apresenta a lista dos registros de rascunho, que foram armazenados por você e pelos demais usuários da sua Unidade Gestora, por meio

da operação "Salvar Rascunho".

Você tem as seguintes opções:

1. Clicar em um dos campos da lista, para que o conteúdo do registro correspondente seja utilizado no preenchimento inicial de um novo

registro;

2. Assinalar um ou mais registros, por meio da caixa de marcação, e clicar no botão "Excluir Selecionados" para eliminar definitivamente os

registros de rascunho assinalados.

Campos

Caixa de Marcação - Clique nessa caixa para selecionar os rascunhos a serem referenciados, ao usar o botão "Excluir Selecionados".

Data/Hora - Data e hora em que o registro de rascunho foi armazenado.

Nome do Rascunho - Nome do registro de rascunho.

Botões

Excluir Selecionados - Clique nesse botão para comandar a exclusão definitiva dos registros de rascunho assinalados no campo de marcação.


231

Retornar - Clique nesse botão para desistir de consultar rascunhos e voltar para a tela de inclusão.


232

5.1.25 Confirmar Exclusão de Rascunho

Subtela: Confirmar Exclusão de Rascunho

Nessa subtela, você confirma a exclusão dos rascunhos assinalados na tela anterior.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir a exclusão dos rascunhos que você assinalou.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da exclusão e retornar à tela de Consultar Rascunho.


233

5.1.26 Copiar de Regra de Acionamento

Subtela: Copiar de Regra de Acionamento

Nessa subtela, você consulta a tabela "Regra de Acionamento de Evento", com o objetivo de buscar um registro cujo conteúdo servirá de base para o

preenchimento de um novo registro.

Após preencher os campos de parâmetro, clique no botão "Pesquisar" e, em seguida, clique em um dos campos da lista apresentada para selecionar

o registro correspondente.

Se você deixar os campos de parâmetro sem preenchimento, a lista conterá todos os registros da tabela.

No caso de consulta por código, os outros campos de parâmetros serão ignorados, não haverá apresentação de uma lista e a Regra de Acionamento

de Evento identificada pelo código informado será usada no preenchimento inicial do novo registro.










234







Regras de Acionamento encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a seguir.

· Grupo - Código do Grupo de Regras de Acionamento a que essa regra pertence. Clique em um grupo para selecionar o registro

correspondente.

· Código - Código da Regra de Acionamento. Clique em um código para selecionar o registro correspondente.

· Título - Título da Regra de Acionamento. Clique em um título para selecionar o registro correspondente.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Acionamento", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso

você não informe nenhum parâmetro, serão apresentados todos os registros da tabela.

Retornar - Clique nesse botão para desistir de copiar o conteúdo de um registro e voltar para a tela de inclusão.


235

5.1.27 INCGRUAC - Incluir Grupo Regra de Acionamento

Tela: Incluir Grupo Regra Acionamento

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: INCGRUAC.

Nessa tela, você inclui um registro na tabela "Grupo de Regras de Acionamento".



1. Clicar no botão "Confirmar Inclusão" para prosseguir com a inclusão do registro;








Campos


236

Código - Informe o código do novo Grupo de Regras de Acionamento. Observe que o início do código, composto pelas letras GR, já está fixado na

tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo, três dígitos. Não há necessidade de informar zeros iniciais.

Título - Informe o título do novo Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no máximo, 80 caracteres.

Descrição - Informe a descrição do novo Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no máximo, 4.096 caracteres.

Botões



posterior.




registro.



237

5.1.28 Justificar Inclusão de Grupo de Regras de Acionamento

Subtela: Justificar Inclusão de Grupo de Regras de Acionamento



Campos


Botões




238

5.1.29 Consultar Rascunho de Grupo de Regras de Acionamento

Tela: Consultar Rascunho de Grupo de Regras de Acionamento





registro;



Campos




Botões



239



240

5.1.30 Copiar de Grupo de Regras de Acionamento

Subtela: Copiar de Grupo de Regras de Acionamento

Nessa subtela, você consulta a tabela "Grupo de Regras de Acionamento de Evento", com o objetivo de buscar um registro cujo conteúdo servirá de

base para o preenchimento de um novo registro.

Após preencher os campos de parâmetros, clique no botão "Pesquisar" e, em seguida, clique em um dos campos da lista apresentada para selecionar


Se você deixar os campos de parâmetros sem preenchimento, a lista conterá todos os registros da tabela.

No caso de consulta por código, os outros campos de parâmetros serão ignorados, não haverá apresentação de uma lista e o Grupo de Regras de

Acionamento identificado pelo código informado será usado no preenchimento inicial do novo registro.







letras "GR", já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo, três dígitos. Não há necessidade de

informar zeros iniciais. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parâmetros serão ignorados pelo sistema.





241

Grupos de regra de acionamento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a

seguir.

· Código - Código do Grupo de Regras de Acionamento. Clique em um código para selecionar o registro correspondente.

· Título - Título do Grupo de Regras de Acionamento. Clique em um título para selecionar o registro correspondente.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Grupo de Regras de Acionamento", atendendo aos parâmetros que você


Retornar - Clique nesse botão para desistir de copiar o conteúdo de um registro e voltar para a tela inicial de inclusão.


242

5.2 Regras de Formatação

5.2.1 COMPFOR - Compor Regra de Formatação

Tela: Compor Regra de Formatação

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: COMPFOR.

Nessa tela, você inclui um registro na tabela "Regra de Formatação de Evento", contendo uma Regra Composta de Formatação de Evento.








243



4. Clicar no botão "Copiar de" para copiar o conteúdo de um outro registro da tabela, que você poderá usar como está ou alterar para


Campos

Código - Informe o código da nova Regra de Formatação de Evento. Observe que o início do código, composto pelas letras "RF", já está fixado na

tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo, quatro dígitos. Não há necessidade de informar zeros iniciais.

Título - Informe o título da nova Regra de Formatação, contendo, no máximo, 80 caracteres.

Aplicação da Regra - Selecione uma aplicação para a Regra de Formatação de Evento. Pode ser uma destas: "Inscrição", "Classificação". A

aplicação define se a regra será utilizada para formatar Inscrições ou Classificações da linha de evento.

Descrição - Informe a descrição da nova Regra de Formatação, contendo, no máximo, 4.096 caracteres.

Regras de Formatação Elementares para Composição - Selecione, a partir das regras elementares apresentadas na janela "Disponíveis", as

regras que compõem a nova Regra de Formatação de Evento.

Botões



posterior.




registro.



244

5.2.2 Justificar Inclusão de Regra de Formatação

Subtela: Justificar Inclusão de Regra de Formatação



Campos


Botões




245

5.2.3 Consultar Rascunho de Regra de Formatação

Tela: Consultar Rascunho de Regra de Formatação





registro;



Campos




Botões



246



247

5.2.4 Copiar de Regra de Formatação

Subtela: Copiar de Regra de Formatação

Nessa subtela, você consulta a tabela "Regra de Formatação de Evento", com o objetivo de buscar um registro cujo conteúdo servirá de base para o





No caso de consulta por código, os outros campos de parâmetros serão ignorados, não haverá apresentação de uma lista e a Regra de Formatação

identificada pelo código informado será usada no preenchimento inicial do novo registro.







letras "RF", já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo, quatro dígitos. Não há necessidade







248


Regras de formatação encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a seguir.

· Código - Código da Regra de Formatação. Clique em um código para selecionar o registro correspondente.

· Título - Título da Regra de Formatação. Clique em um título para selecionar o registro correspondente.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Formatação de Evento", atendendo aos parâmetros que você




249

5.2.5 CONFOR - Consultar Regra de Formatação

Tela: Consultar Regra de Formatação


250

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONFOR.

Para consultar a tabela "Regra de Formatação de Evento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".


O resultado da consulta é uma lista de Regras de Formatação de Evento. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informações completas



completas da Regra de Formatação de Evento identificada pelo código informado.
















· Aplicação da Regra - Selecione a aplicação das Regras de Formatação de Evento que você deseja consultar. Pode ser uma destas:

"Inscrição", "Classificação". A aplicação define se a regra será utilizada para formatar Inscrições ou Classificações da linha de evento.

· Tipos de Regra - Selecione o tipo de Regras de Formatação de Evento que você deseja consultar. Pode ser um destes: "Composta",

"Elementar", "Todos". Esse campo já vem preenchido com "Todos", mas você pode alterá-lo.

· Campos específicos de Regras de Formatação Elementares - Bloco contendo os campos "Situação da Regra", "Número da Demanda"

e "Tipos de Dados utilizados nas Regras de Formatação Elementares", descritos a seguir. Esses campos só ficam habilitados para

preenchimento se você tiver selecionado o valor "Elementar" no campo Tipos de Regra.

· Situação da Regra - Selecione a situação, isto é, a fase de implementação, das Regras de Formatação de Evento que você deseja

consultar. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada".

· Número da Demanda - Informe o número da demanda que solicitou a inclusão ou a alteração da Regra de Formatação de Evento que

você deseja consultar, contendo, no máximo, oito caracteres.

· Tipos de Dados utilizados nas Regras de Formatação Elementares - Selecione, a partir dos tipos de dados apresentados na janela

"Disponíveis", aqueles tipos que necessariamente entram na composição das Regras de Formatação de Evento que você deseja consultar.

· Campos específicos de Regras de Formatação Compostas - Bloco contendo o campo "Regras de Formatação Elementares para

Composição", descrito a seguir. Esse campo só fica habilitado para preenchimento se você tiver selecionado o valor "Composta" no campo

Tipos de Regra.

· Regras de Formatação Elementares para Composição - Selecione, a partir das regras elementares apresentadas na janela

"Disponíveis", aquelas regras que necessariamente entram na composição das Regras de Formatação de Evento que você deseja

consultar.


251





Clique em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.

· Código - Código da Regra de Formatação de Evento.

· Título - Título da Regra de Formatação de Evento.

· Tipo da Regra - Tipo da Regra de Formatação de Evento. Pode ser um destes: "Composta", "Elementar".

· Aplicação da Regra - Aplicação da Regra de Formatação de Evento. Pode ser uma destas: "Inscrição", "Classificação". A aplicação

define se a regra será utilizada para formatar Inscrições ou Classificações da linha de evento.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Formatação do Evento", atendendo aos parâmetros que você




na consulta.


252

5.2.6 Detalhar Regra de Formatação - Aba Dados Básicos

Tela: Detalhar Regra de Formatação - Aba Dados Básicos

Nessa tela você visualiza em detalhe um registro da tabela "Regra de Formatação de Evento".











Campos


253

Código - Código da Regra de Formatação de Evento.

Título - Título da Regra de Formatação de Evento.

Descrição - Descrição da Regra de Formatação de Evento.

Aplicação da regra - Aplicação dessa Regra de Formatação de Evento. Pode ser uma destas: "Inscrição", "Classificação". A aplicação define se a

regra será utilizada para formatar Inscrições ou Classificações da linha de evento.

Número da Demanda - Número da demanda que solicitou a inclusão ou a alteração dessa Regra de Formatação de Evento. Esse campo existe

somente nas regras elementares.

Situação - Fase de implementação dessa Regra de Formatação de Evento. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada". Esse campo

existe somente nas regras elementares.

Tipos de dados utilizados na regra de formatação - Tipos de dados utilizados na composição dessa Regra de Formatação de Evento. Esse campo

existe somente nas regras elementares.

Regras de Formatação Elementares para Composição - Regras de Formatação de Evento elementares que entram na composição dessa Regra

de Formatação de Evento. Esse campo existe somente para as regras compostas.

Botões



Botões Especiais






Histórico - Clique nesse botão para obter o histórico detalhado de todas as operações efetuadas sobre esse registro.


254

5.2.7 Alterar Regra de Formatação

Tela: Alterar Regra de Formatação

Nessa tela, o conteúdo do registro de uma Regra de Formatação de Evento fica disponível para você digitar as alterações desejadas.


Campos

Código - Código da Regra de Formatação de Evento. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para essa Regra de Formatação de Evento ou mantenha o mesmo título.

Situação da Regra - Selecione uma nova situação ( fase de implementação) para essa Regra de Formatação de Evento, ou mantenha a mesma

situação. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada". Esse campo existe somente para regras elementares.

Aplicação da Regra - Selecione uma nova aplicação para a Regra de Formatação de Evento ou mantenha a mesma aplicação. Pode ser uma

destas: "Inscrição", "Classificação". A aplicação define se a regra será utilizada para formatar Inscrições ou Classificações da linha de evento.


255

Número da Demanda - Informe um novo número para a demanda de inclusão ou de alteração dessa Regra de Formatação de Evento, contendo, no

máximo, oito caracteres. Opcionalmente, mantenha o mesmo número da demanda. Esse campo existe somente para regras elementares.

Descrição - Informe uma nova descrição para essa Regra de Formatação de Evento, contendo, no máximo, 4.096 caracteres ou mantenha a mesma

descrição.

Tipos de dados utilizados - Selecione, a partir dos tipos de dados apresentados na janela "Disponíveis", novos tipos para compor essa Regra de

Formatação de Evento. Opcionalmente mantenha os mesmos tipos já indicados. Esse campo existe somente para regras elementares.

Regras de Formatação Elementares para Composição - Selecione, a partir das regras elementares apresentadas na janela "Disponíveis", novas

regras para compor essa Regra de Formatação de Evento. Opcionalmente mantenha as mesmas regras já indicadas. Esse campo existe somente

para regras compostas.

Botões




256

5.2.8 Justificar Alteração de Regra de Formatação

Subtela: Justificar Alteração de Regra de Formatação



Campos


Botões




257

5.2.9 Justificar Exclusão de Regra de Formatação

Subtela: Justificar Exclusão de Regra de Formatação





Campos


Botões




258

5.2.10 Reincluir Regra de Formatação

Tela: Reincluir Regra de Formatação

Nessa tela, o conteúdo do registro de Regra de Formatação, cuja exclusão você deseja reverter, fica disponível para você digitar eventuais

alterações.

A reinclusão de um registro excluído é restrita aos usuários responsáveis pela manutenção das tabelas.

Campos

Código - Código da Regra de Formatação a ser reincluída. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para essa Regra de Formatação de Evento ou mantenha o mesmo título.

Situação da Regra - Selecione uma nova situação ( fase de implementação) para essa Regra de Formatação de Evento, ou mantenha a mesma

situação. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada". Esse campo existe somente para regras elementares.

Aplicação da Regra - Selecione uma nova aplicação para a Regra de Formatação de Evento ou mantenha a mesma aplicação. Pode ser uma

destas: "Inscrição", "Classificação". A aplicação define se a regra será utilizada para formatar Inscrições ou Classificações da linha de evento.


259

Número da Demanda - Informe um novo número para a demanda que solicitou a inclusão ou a alteração dessa Regra de Formatação de Evento,

contendo, no máximo, oito caracteres. Opcionalmente, mantenha o mesmo número da demanda. Esse campo existe somente para regras

elementares.

Descrição - Informe uma nova descrição para essa Regra de Formatação de Evento, contendo, no máximo, 4.096 caracteres ou mantenha a mesma

descrição.

Tipos de dados utilizados - Selecione, a partir dos tipos de dados apresentados na janela "Disponíveis", novos tipos para compor essa Regra de

Formatação de Evento. Opcionalmente mantenha os mesmos tipos já indicados. Esse campo existe somente para regras elementares.

Regras de Formatação Elementares para Composição - Selecione, a partir das regras elementares apresentadas na janela "Disponíveis", novas

regras para compor essa Regra de Formatação de Evento. Opcionalmente mantenha as mesmas regras já indicadas. Esse campo existe somente

para regras compostas.

Botões




260

5.2.11 Justificar Reinclusão de Regra de Formatação

Subtela: Justificar Reinclusão de Regra de Formatação



Campos


Botões




261

5.2.12 Histórico de Regra de Formatação

Tela: Histórico de Regra de Formatação

Nessa tela você visualiza todas as operações realizadas nessa Regra de Formatação.


Campos

Históricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operações realizadas nessa Regra de Formatação. A tabela é constituída pelos campos





correspondente.

· Operação - Operação realizada no registro dessa Regra de Formatação. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão",



262




correspondente.

Botões


na consulta.

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela detalhada dessa Regra de Formatação.


263

5.2.13 Detalhar Histórico de Regra de Formatação

Tela: Detalhar Histórico de Regra de Formatação

Nessa tela você visualiza em detalhe o histórico de uma operação realizada sobre essa Regra de Formatação.

Campos


seguir.



· Operação - Operação realizada no registro dessa Regra de Formatação. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão",

"Reinclusão".




264





· Código - Código da Regra de Formatação de Evento.

· Título - Título da Regra de Formatação de Evento.

· Descrição - Descrição da Regra de Formatação de Evento.

· Número da Demanda - Número da demanda que solicitou a inclusão ou a alteração dessa Regra de Formatação de Evento.

· Situação - Fase de implementação em que se encontrava essa Regra de Formatação de Evento. Pode ser uma destas: "A implementar",

"Implementada".

· Aplicação da regra - Aplicação da Regra de Formatação de Evento. Pode ser uma destas: "Inscrição", "Classificação". A aplicação define

se a regra será utilizada para formatar Inscrições ou Classificações da linha de evento.

· Tipos de dados utilizados na regra - Tipos de dados utilizados na composição dessa Regra de Formatação de Evento. Clique no

símbolo "+" para visualizar os tipos de dados. Esse campo existe somente nas regras elementares.

· Regras de Formatação Elementares para Composição - Regras de Formatação de Evento elementares que entram na composição

dessa Regra de Formatação de Evento. Clique no símbolo "+" para visualizar as regras de formatação. Esse campo existe somente nas

regras compostas.


Botões

Anterior - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação anterior realizada sobre essa Regra de Formatação.

Próximo - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação subsequente realizada sobre essa Regra de Formatação.



Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela de detalhamento da Regra de Formatação.


265

5.2.14 Detalhar Regra de Formatação - Aba Dependências

Tela: Detalhar Regra de Formatação - Aba Dependências

Nessa tela, você visualiza em detalhe um registro da tabela "Regra de Formatação de Evento".











Campos


266

Tipos de Evento que utilizam esta Regra de Formatação - Lista contendo o código e o título dos Tipos de Evento que podem utilizar essa Regra de

Formatação de Evento.

Regras de Formatação Compostas que utilizam esta Regra de Formatação - Lista contendo o código e o título das Regras de Formatação de

Evento compostas das quais participam essa Regra de Formatação de Evento. Esse campo existe somente para as regras de formatação

elementares.

Botões



Botões Especiais






Histórico - Clique nesse botão para obter o histórico detalhado de todas as operações efetuadas sobre esse registro.


267

5.2.15 INCFOR - Incluir Regra de Formatação

Tela: Incluir Regra de Formatação

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: INCFOR.

Nessa tela, você inclui um registro na tabela "Regra de Formatação de Evento", contendo uma Regra Elementar de Formatação de Evento.










268



Campos

Código - Informe o código da nova Regra de Formatação de Evento. Observe que o início do código, composto pelas letras RF, já está fixado na tela,

bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo, quatro dígitos. Não há necessidade de informar zeros iniciais.

Título - Informe o título da nova Regra de Formatação, contendo, no máximo, 80 caracteres.

Situação da Regra - Selecione uma situação ( fase de implementação) para a nova Regra de Formatação de Evento. Pode ser uma destas: "A

implementar", "Implementada".

Aplicação da Regra - Selecione uma aplicação para a Regra de Formatação de Evento. Pode ser uma destas: "Inscrição", "Classificação". A

aplicação define se a regra será utilizada para formatar Inscrições ou Classificações da linha de evento.

Número da Demanda - Informe o número da demanda de inclusão da nova Regra de Formatação de Evento, contendo, no máximo, oito caracteres.

Descrição - Informe a descrição da nova Regra de Formatação, contendo, no máximo, 4.096 caracteres.

Tipos de dados utilizados - Selecione, a partir dos tipos de dados apresentados na janela "Disponíveis", os tipos que compõem a nova Regra de

Formatação de Evento.

Botões



posterior.




registro.



269

5.3 Situação

5.3.1 CONGRUSIT - Consultar Grupo Situação

Tela: Consultar Grupo Situação

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONGRUSIT.

Para consultar a tabela "Grupo de Situações", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".


O resultado da consulta é uma lista de Grupos de Situações. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informações completas do registro

correspondente.


270


completas do Grupo de Situações identificado pelo código informado.







letras "GS", já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo, quatro dígitos. Não há necessidade












Grupo Situação encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas, descritas a seguir. Clique em

qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.

· Código - Código do Grupo de Situações.

· Título - Título do Grupo de Situações.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela Grupo de Situações, atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você

não informe nenhum parâmetro, serão apresentados todos os registros da tabela.



na consulta.


271

5.3.2 Detalhar Grupo de Situações - Aba Dados Básicos

Tela: Detalhar Grupo de Situações - Aba Dados Básicos

Nessa tela você visualiza em detalhe um registro da tabela "Grupo de Situações".











Campos


272

Código - Código do Grupo de Situações.

Título - Título do Grupo de Situações.

Descrição - Descrição do Grupo de Situações.

Botões



Botões Especiais






Histórico - Clique nesse botão para visualizar o histórico das operações efetuadas sobre esse registro.


273

5.3.3 Alterar Grupo de Situações

Tela: Alterar Grupo de Situações

Nessa tela, o conteúdo de um registro da tabela "Grupo de Situações" fica disponível para você digitar as alterações desejadas.


Campos

Código - Código do Grupo de Situações. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para esse Grupo de Situações, contendo, no máximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo título.

Descrição - Informe uma nova descrição para esse Grupo de Situações, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrição.

Botões




274

5.3.4 Justificar Alteração de Grupo de Situações

Subtela: Justificar Alteração de Grupo de Situações



Campos


Botões




275

5.3.5 Justificar Exclusão de Grupo de Situações

Subtela: Justificar Exclusão de Grupo de Situações





Campos


Botões




276

5.3.6 Reincluir Grupo de Situações

Tela: Reincluir Grupo de Situações

Nessa tela, o conteúdo do registro de Grupo de Situações, cuja exclusão você deseja reverter, fica disponível para você digitar eventuais alterações.


Campos

Código - Código do Grupo de Situações a ser reincluído. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para esse Grupo de Situações, contendo, no máximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo título.

Descrição - Informe uma nova descrição para esse Grupo de Situações, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrição.

Botões




277

5.3.7 Justificar Reinclusão de Grupo de Situações

Subtela: Justificar Reinclusão de Grupo de Situações



Campos


Botões




278

5.3.8 Histórico de Grupo de Situações

Tela: Histórico de Grupo de Situações

Nessa tela você visualiza todas as operações realizadas nesse Grupo de Situações.


Campos

Históricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operações realizadas nesse Grupo de Situações. A tabela é constituída pelos campos





correspondente.


279

· Operação - Operação realizada no registro desse Grupo de Situações. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão",





correspondente.

Botões


na consulta.

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela detalhada desse Grupo de Situações.


280

5.3.9 Detalhar Histórico de Grupo de Situações

Tela: Detalhar Histórico de Grupo de Situações

Nessa tela você visualiza em detalhe o histórico de uma operação realizada sobre esse Grupo de Situações.

Campos


seguir.



· Operação - Operação realizada no registro desse Grupo de Situações. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão",

"Reinclusão".



281






· Código - Código do Grupo de Situações.

· Título - Título do Grupo de Situações.

· Descrição - Descrição do Grupo de Situações.


Botões

Anterior - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação anterior realizada sobre esse Grupo de Situações.

Próximo - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação subsequente realizada sobre esse Grupo de Situações.



Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela de detalhamento do Grupo de Situações.


282

5.3.10 Detalhar Grupo de Situações - Aba Dependências

Tela: Detalhar Grupo de Situações - Aba Dependências

Nessa tela você visualiza em detalhe um registro da tabela "Grupo de Situações".












283

Campos

Situações que utilizam este Grupo Situação - Lista contendo o código e o título das Situações que compõem o Grupo de Situações em questão.

Botões



Botões Especiais








284

5.3.11 CONSIT - Consultar Situação

Tela: Consultar Situação


285

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONSIT.

Para consultar a tabela "Situação", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".


O resultado da consulta é uma lista de Situações. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informações completas do registro

correspondente.


completas da Situação identificada pelo código informado.






· Código - Para pesquisar um determinado registro, informe o código mnemônico correspondente, contendo exatamente seis caracteres

alfanuméricos. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parâmetros serão ignorados pelo sistema.

· Termo do Título - Para realizar pesquisa textual de título, informe nesse campo um texto que faça parte do título dos registros que você

deseja consultar, contendo, no máximo, 28 caracteres.

· Termo da Descrição - Para realizar pesquisa textual de descrição, informe nesse campo um texto que faça parte da descrição dos

registros que você deseja consultar, contendo, no máximo, 28 caracteres.




· Tipo da Situação - Selecione o tipo a que pertencem as situações que você deseja consultar.

· Estado - Selecione o estado em que se encontram as situações que você deseja consultar. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo".

· Grupos da Situação - Bloco que permite a seleção de vários Grupos de Situação. Marque na janela da esquerda, que apresenta os

grupos cadastrados, aqueles grupos associados às situações que você deseja consultar. Após a marcação, clique na seta simples para

transferir esses grupos para a janela da direita. Caso deseje selecionar todos os grupos cadastrados, não marque nenhum grupo e clique

na seta dupla, para que todos os grupos sejam transferidos.

· Abas Permitidas - Bloco composto pelos campos descritos a seguir, que definem as abas do Documento Hábil em que podem ser

usadas as situações que você deseja consultar.

o Abas Permitidas (exceto Variação Patrimonial) - Selecione uma aba em que podem ser usadas as situações que você deseja

consultar. Pode ser uma destas: "Ajustes", "Crédito", "Dedução", "Encargos", "Principal com Orçamento", "Principal sem

Orçamento".

o Variação Patrimonial - Assinale esse campo caso as situações que você deseja consultar possam ser usadas na aba

"Variação Patrimonial". Esse campo fica habilitado para preenchimento somente quando o valor selecionado para o campo

"Abas Permitidas" for "Principal com Orçamento" ou "Encargos".

· Tipos de Documento Hábil - Bloco que permite a seleção de vários Tipos de Documento Hábil. Na janela da esquerda são apresentados

os tipos de documento hábil que possuem pelo menos uma aba selecionada no campo Abas Permitidas. Dentre esses, marque os tipos em

que podem ser usadas as situações que você deseja consultar. Após a marcação, clique na seta simples para transferir essas situações

para a janela da direita. Caso deseje selecionar todos os tipos apresentados, não marque nenhum tipo e clique na seta dupla, para que

todos os tipos sejam transferidos.

· Indicadores - Bloco composto pelos campos descritos a seguir, inclusive os campos do bloco "Compromisso".


286

o Natureza - Selecione a natureza da operação das situações que você deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento",

"Recebimento".

o Contabilizado no CPR - Selecione a opção "Sim", caso as situações que você deseja consultar determinem que os

documentos sejam liquidados pelo CPR. Selecione a opção "Não", caso as situações que você deseja consultar determinem

que os documentos já tenham sido liquidados pelo sistema de origem.

o Anulação - Selecione a opção "Sim", caso as situações que você deseja consultar sejam de anulação. Caso contrário,

selecione a opção "Não".

o Permite despesa antecipada - Selecione a opção "Sim", caso as situações que você deseja consultar permitem a informação

de uma despesa antecipada. Caso contrário, selecione a opção "Não".

o Compensável - Selecione a opção "Sim", caso as situações que você deseja consultar permitam que o Crédito seja utilizado

para compensação. Caso contrário, selecione a opção "Não".

o Efeito sobre centro de custo - Selecione a forma como as situações que você deseja consultar afetam as informações de

Centro de Custo. Pode ser uma destas: "Subtrai", "Soma", "Não afeta".

o Permite Estorno/Normal - Selecione a opção "Sim", caso as situações de outros lançamentos que você deseja consultar

permitam eventos de estorno ou normais. Caso contrário, selecione a opção "Não". Esse campo será exibido somente quando,

no campo Abas Permitidas, for informado o valor “Outros Lançamentos”.

o Compromisso - Bloco composto pelos campos de indicadores de compromisso descritos a seguir.

§ Geração - Selecione a opção de geração de compromisso determinada pelas situações que você deseja consultar.

Pode ser uma destas: "Gera compromisso", "Gera compromisso consolidável", "Não gera compromisso".

§ Integra líquido - Selecione a forma como o compromisso integra o líquido, determinada pelas situações que você

deseja consultar. Pode ser uma destas: "Não integra", "Integra somando".

§ Documento de realização - Selecione o documento contábil para realização de compromisso, determinado pelas

situações que você deseja consultar. Pode ser um destes: NS, OB, GRU, OB ou GR, DARF, GPS, DAR, GF, PF.

Esse campo fica habilitado para preenchimento somente se o valor selecionado para o campo ”Geração" for "Gera

compromisso" ou "Gera compromisso consolidável".

o Estado Validação - Selecione o estado das situações que você deseja consultar, em termos do processamento da validação da

mesma. Pode ser um destes: "Válida", "Pendente de validação" e "Inválida".

· Eventos e Tipos de Evento - Tabela de associação entre Tipo de Evento e Evento do SIAFI, composta pelas colunas descritas a seguir.

Defina, por meio dessa tabela, a associação de Tipo de Evento com Evento do SIAFI, presente nas situações que você deseja consultar.

o Caixa de Marcação - Clique nessa caixa para assinalar as linhas a serem referenciadas, ao usar os botões "Alterar", "Copiar" e

"Limpar".

o Tipo de Evento - A partir dos T ipos de Evento parametrizados pelo Tipo da Situação, selecione tipos de evento a serem

associados a Eventos do SIAFI.

o Evento - A partir dos Eventos do SIAFI, selecione Eventos a serem associados a Tipos de Eventos.




Situações encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em


· Código - Código da Situação.

· Título - Título da Situação.

Botões da Tabela "Eventos e Tipos de Evento"


287

Incluir - Clique nesse botão para incluir uma nova linha na tabela associativa de Tipo de Evento e Evento.

Alterar Selecionados - Clique nesse botão para alterar as linhas da tabela assinaladas no campo "Caixa de Marcação". Os campos dessas linhas

ficam habilitados para alteração.

Copiar Selecionados - Clique nesse botão para copiar as linhas da tabela assinaladas no campo "Caixa de Marcação". Com isso você obtém a

replicação dessas linhas, com o objetivo de facilitar o preenchimento de novas linhas semelhantes às linhas existentes. As linhas replicadas ficam

habilitadas para alteração.

Excluir Selecionados - Clique nesse botão para eliminar as linhas da tabela assinaladas no campo "Caixa de Marcação".

Botões da Tela

Pesquisar - Clique nesse botão para efetuar a pesquisa da tabela "Situação", atendendo aos parâmetros que você informou.


Imprimir Resultado - Clique nesse botão para solicitar a geração de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impressão dos registros retornados

na consulta.


288

5.3.12 Detalhar Situação - Aba Dados Básicos

Tela: Detalhar Situação - Aba Dados Básicos

Nessa tela, você visualiza em detalhe um registro da tabela "Situação".

Essa tela possui quatro abas: "Dados Básicos", "Indicadores", "Parâmetros de Contabilização" e "Configuração de Campos".


1. Mudar para outra aba, para visualizar seu conteúdo;

2. Solicitar a formatação de um arquivo para impressão detalhada e completa desse registro;







Campos


289

Código - Código da Situação.

Título - Título da Situação.

Descrição - Descrição da Situação.

Tipo da situação - Código e título do tipo de situação que define os parâmetros de contabilização dessa situação.

Grupos da situação - Código e título dos grupos associados a essa situação.

Estado - Estado em que se encontra essa situação. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo". Um situação no estado inativo não pode ser usada para

definição de novos itens.

Abas Permitidas - Nome das abas do Documento Hábil em que essa situação pode ser usada. Pode ser uma ou mais destes: "Ajustes", "Crédito",

"Dedução", "Encargos", "Principal com Orçamento", "Principal sem Orçamento", "Variação Patrimonial".

Tipos de documento hábil - Nome dos Tipos de Documento Hábil em que essa situação pode ser usada.

Botões



Botões Especiais



Excluir - Clique nesse botão para excluir esse registro.





290

5.3.13 Alterar Situação - Aba Dados Básicos

Tela: Alterar Situação - Aba Dados Básicos


291

Nessa tela, o conteúdo de um registro da tabela "Situação" fica disponível para você digitar as alterações desejadas.

A alteração de registros é restrita aos usuários responsáveis pela administração das tabelas.


Nesse momento você está na aba "Dados Básicos". Após alterar os campos dessa aba, você tem as seguintes opções:

1. Mudar para outra aba, para alterar os campos que a compõem;

2. Clicar no botão "Confirmar Alteração" para concluir a alteração.

Campos

Código - Código da Situação. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para essa Situação, contendo, no máximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo título.

Descrição - Informe uma nova descrição para essa Situação, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrição.

Grupos da Situação - Bloco que permite a seleção de vários Grupos de Situação. Marque na janela da esquerda, que apresenta os grupos

cadastrados, aqueles que estão relacionados com essa Situação. Após a marcação, clique na seta simples para transferir esses grupos para a janela

da direita. Caso deseje selecionar todos os grupos cadastrados, não marque nenhum grupo e clique na seta dupla para transferir todos os grupos.

Opcionalmente, mantenha a mesma seleção.

Tipo da Situação - Selecione o tipo de situação que define os parâmetros de contabilização dessa situação ou mantenha o mesmo tipo.

Estado - Selecione o estado em que se encontra a essa situação ou mantenha o mesmo estado. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo". Uma situação

no estado inativo não pode ser usada para definição de novos itens.

Seleção de Aba Permitida - Bloco composto pelos dois campos descritos a seguir, que definem as abas do Documento Hábil em que essa situação

pode ser usada.

· Aba Permitida (exceto Variação Patrimonial) - Selecione uma aba em que essa situação pode ser usada ou mantenha a mesma aba.

Pode ser uma destas: "Ajustes", "Crédito", "Dedução", "Encargos", "Principal com Orçamento", "Principal sem Orçamento".

· Variação Patrimonial - Assinale esse campo caso essa situação possa ser usada na aba "Variação Patrimonial". Esse campo fica

habilitado para preenchimento somente quando o valor selecionado para o campo "Seleção de Aba Permitida" for "Principal com

Orçamento" ou "Encargos".

Seleção dos tipos de documentos permitidos - Bloco que permite a seleção de vários Tipos de Documento Hábil. Na janela da esquerda são

apresentados os tipos de documento hábil que possuem pelo menos uma aba selecionada no campo Abas Permitidas. Dentre esses, marque os tipos

em que essa situação pode ser usada. Após a marcação, clique na seta simples para transferir essas situações para a janela da direita. Caso deseje

selecionar todos os tipos apresentados, não marque nenhum tipo e clique na seta dupla para transferir todos os tipos.

Botões




292

5.3.14 Justificar Alteração de Situação

Subtela: Justificar Alteração de Situação



Campos


Botões




293

5.3.15 Alterar Situação - Aba Indicadores

Tela: Alterar Situação - Aba Indicadores




Nesse momento você está na aba "Indicadores". Após preencher os campos dessa aba, você tem as seguintes opções:



Campos

Natureza - Selecione a natureza da operação definida por essa situação ou mantenha a mesma natureza. Pode ser uma destas: "Pagamento",

"Recebimento".

Contabilizado no CPR - Informação do tipo Sim/Não. Selecione "Sim", caso essa situação determine que os documentos sejam liquidados pelo

CPR. Selecione "Não", caso essa situação determine que os documentos já tenham sido liquidados pelo sistema de origem. Opcionalmente,

mantenha a mesma.

Anulação - Informação do tipo Sim/Não. Selecione "Sim", caso a nova situação seja de anulação. Selecione "Não", caso contrário.


294

Permite despesa antecipada - Informação do tipo Sim/Não. Selecione "Sim", caso a nova situação permita a informação de uma despesa

antecipada. Selecione "Não", caso contrário.

Compensável - Informação do tipo Sim/Não. Selecione "Sim", caso a nova situação permita que o Crédito seja utilizado para compensação.

Selecione "Não", caso contrário. Esse indicador é aplicável a situações a serem usados na aba "Crédito".

Efeito sobre centro de custo - Como essa situação afeta as informações de Centro de Custo. Pode ser uma destas: "Subtrai", "Soma", "Não afeta".

Compromisso - Bloco constituído pelos indicadores de compromisso, descritos a seguir.

· Geração - Selecione a definição da nova situação em relação à geração de compromisso. Pode ser uma destas: "Gera compromisso",

"Gera compromisso consolidável", "Não gera compromisso".

· Integra líquido - Selecione a forma como a nova situação integra o líquido. Pode ser uma destas: "Não integra", "Integra somando".

· Documento de realização - Selecione o documento contábil para realização de compromisso, determinado pela nova situação. Pode ser

um destes: NS, OB, GRU, OB ou GR, DARF, GPS, DAR, GF, PF.

· Tipo de OB - Caso o documento de realização seja "OB", selecione o tipo de Ordem Bancária para a nova situação.

Botões




295

5.3.16 Alterar Situação - Aba Parâmetros de Contabilização

Tela: Alterar Situação - Aba Parâmetros de Contabilização

Nessa tela o conteúdo de um registro da tabela "Situação" fica disponível para você digitar as alterações desejadas.



Nesse momento você está na aba "Parâmetros de Contabilização". Após preencher os campos dessa aba, você tem as seguintes opções:



Campos

Associação do Tipo Evento com o Evento SIAFI - Tabela das associações, definidas para essa situação, entre Tipo de Evento e Evento do SIAFI,

composta pelas colunas descritas a seguir.


· Tipo de Evento - T ipo de Evento associado a um Evento do SIAFI, por meio dessa situação. O Tipo de Evento define, por meio das

regras de acionamento, o momento em que vai ser acionado cada evento.

· Evento - Evento do SIAFI associado a um Tipo de Evento, por meio dessa situação.


296

· Classificação 1 - Selecione a Regra de Formatação a ser usada para preencher o campo Classificação 1 da linha de evento.


Associação do Tipo Conta com a Conta Contábil - Tabela das associações, definidas para essa situação, entre Tipo de Conta e Conta Contábil,


· Tipo de Conta - T ipo de Conta associado a uma Conta Contábil, por meio dessa situação.

· Conta - Conta Contábil associada a um Tipo de Evento, por meio dessa situação.

Botões da Tabela "Associação do Tipo Evento com o Evento SIAFI"

Incluir - Clique nesse botão para solicitar a inclusão de mais uma linha na tabela, para que você possa acrescentar mais uma associação.




Botões da Tela




297

5.3.17 Alterar Situação - Aba Configuração de Campos

Tela: Alterar Situação - Aba Configuração de Campos




Nesse momento você está na aba "Configuração de Campos". Após preencher os campos dessa aba, você tem as seguintes opções:



Campos


298

Regras de formatação utilizadas na situação - Tabela contendo o resumo das regras de formatação definidas na aba "Parâmetros de

Contabilização", composta pelas colunas descritas a seguir.

· Tipo de evento : Evento - Evento que será acionado para o tipo de evento associado nessa situação.

· Inscrição 1 - Regra de Formatação a ser usada no preenchimento do campo "Inscrição 1" da linha de evento, conforme determinado pelo

Tipo de Evento.


Tipo de Evento.

· Classificação 1 - Regra de Formatação a ser usada no preenchimento do campo "Classificação 1" da linha de evento, conforme definido

na aba "Parâmetros de Contabilização".



Campos Variáveis das Abas - Bloco composto pelas listas dos campos variáveis definidos por essa situação para a aba "Principal com Orçamento",

conforme as duas tabelas definidas a seguir.

· Principal com Orçamento - Inscrição - Tabela que define os campos variáveis da aba "Principal com Orçamento", a serem usados no

preenchimento dos campos "Inscrição n" da linha de evento. Essa tabela compõe-se das colunas descritas a seguir.

o Caixa de Marcação - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas às operações "Alterar", "Copiar" ou "Limpar".

o Campo - Nome do campo variável que terá o tipo de dado definido para essa situação. Esse campo será preenchido pelo

sistema quando você clicar no botão "Preencher". Pode ser um destes: "Classificação A", "Classificação B", "Classificação C",

"Classificação D", "Classificação E", "Classificação F".

o Tipo de Dado - Selecione o t ipo de dado associado ao campo variável para essa situação.

o Rótulo do campo - Informe um texto de livre digitação a ser usado como rótulo do campo variável.

· Principal com Orçamento - Classificação - Tabela que define os campos variáveis da aba "Principal com Orçamento", a serem usados

no preenchimento dos campos "Classificação n" da linha de evento. Essa tabela compõe-se das colunas descritas a seguir.


o Campo - Informe o c ampo variável que terá o tipo de dado definido para essa situação. Pode ser um destes: "Classificação A",

"Classificação B", "Classificação C", "Classificação D", "Classificação E", "Classificação F".

o Máscara - Informe a máscara para restrição da conta contábil a ser preenchida, associada ao campo variável para essa

situação.


Campos Variáveis de Acréscimos - Bloco composto pelas listas dos campos variáveis definidos por essa situação para os Acréscimos de Dados de

Pagamento, conforme as duas tabelas definidas a seguir.

· Acréscimos de Dados de Pagamento - Inscrição - Tabela que define os campos variáveis de Acréscimos de Dados de Pagamento, a

serem usados no preenchimento dos campos "Inscrição n" da linha de evento. Essa tabela compõe-se das colunas descritas a seguir.





o Tipo de Dado - Selecione o tipo de dado associado ao campo variável para essa situação.


· Acréscimos de Dados de Pagamento - Classificação - Tabela que define os campos variáveis de Acréscimos de Dados de Pagamento,

a serem usados no preenchimento dos campos "Classificação n" da linha de evento. Essa tabela compõe-se das colunas descritas a

seguir.


299





situação.


Campos Variáveis dos Pré Docs NS - Bloco que define os campos variáveis que compõem os Pré-Docs do tipo NS, Nota de Sistema, composto

pelos campos descritos a seguir.

· Domicílio Bancário do Favorecido - Campo do tipo "Sim/Não": Selecione "Sim", caso essa situação defina a apresentação do domicílio

bancário do contribuinte no Pré Doc NS. Selecione "Não", caso contrário.

· Domicílio Bancário do Pagador - Campo do tipo "Sim/Não": Selecione "Sim" caso essa situação defina a apresentação do domicílio

bancário do pagador no Pré Doc NS. Selecione "Não", caso contrário.

Botões das Tabelas de Campos Variáveis

Preencher - Clique nesse botão para que o sistema busque o nome dos campos cujos tipos de dados e rótulos podem ser alterados.





Botões da Tela




300

5.3.18 Justificar Exclusão de Situação

Subtela: Justificar Exclusão de Situação





Campos


Botões




301

5.3.19 Reincluir Situação - Aba Dados Básicos

Tela: Reincluir Situação - Aba Dados Básicos


302

Nessa tela, o conteúdo do registro da tabela "Situação", cuja exclusão você deseja reverter, fica disponível para você digitar eventuais alterações.



Nesse momento você está na aba "Dados Básicos". Após alterar os campos dessa aba, você tem as seguintes opções:


2. Clicar no botão "Confirmar Reinclusão" para concluir a reinclusão.

Campos

Código - Código da Situação a ser reincluída. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para essa Situação, contendo, no máximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo título.

Descrição - Informe uma nova descrição para essa Situação, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrição.

Grupos da Situação - Bloco que permite a seleção de vários Grupos de Situação. Marque na janela da esquerda, que apresenta os grupos

cadastrados, aqueles que estão relacionados com essa Situação. Após a marcação, clique na seta simples para transferir esses grupos para a janela

da direita. Caso deseje selecionar todos os grupos cadastrados, não marque nenhum grupo e clique na seta dupla para transferir todos os grupos.

Opcionalmente, mantenha a mesma seleção.

Tipo da Situação - Selecione o tipo de situação que define os parâmetros de contabilização dessa situação ou mantenha o mesmo tipo.

Estado - Selecione o estado em que se encontra a essa situação ou mantenha o mesmo estado. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo". Uma situação

no estado inativo não pode ser usada para definição de novos itens.

Seleção de Aba Permitida - Bloco composto pelos dois campos descritos a seguir, que definem as abas do Documento Hábil em que essa situação

pode ser usada.

· Aba Permitida (exceto Variação Patrimonial) - Selecione uma aba em que essa situação pode ser usada ou mantenha a mesma aba.

Pode ser uma destas: "Ajustes", "Crédito", "Dedução", "Encargos", "Principal com Orçamento", "Principal sem Orçamento".

· Variação Patrimonial - Assinale esse campo caso essa situação possa ser usada na aba "Variação Patrimonial". Esse campo fica




apresentados os tipos de documento hábil que possuem pelo menos uma aba selecionada no campo Abas Permitidas. Dentre esses, marque os tipos

em que essa situação pode ser usada. Após a marcação, clique na seta simples para transferir essas situações para a janela da direita. Caso deseje

selecionar todos os tipos apresentados, não marque nenhum tipo e clique na seta dupla para transferir todos os tipos.

Botões




303

5.3.20 Justificar Reinclusão de Situação

Subtela: Justificar Reinclusão de Situação



Campos


Botões




304

5.3.21 Reincluir Situação - Aba Indicadores

Tela: Reincluir Situação - Aba Indicadores




Nesse momento você está na aba "Indicadores". Após alterar os campos dessa aba, você tem as seguintes opções:



Campos

Natureza - Selecione a natureza da operação definida por essa situação ou mantenha a mesma natureza. Pode ser uma destas: "Pagamento",

"Recebimento".

Contabilizado no CPR - Informação do tipo Sim/Não. Selecione "Sim", caso essa situação determine que os documentos sejam liquidados pelo CPR.

Selecione "Não", caso essa situação determine que os documentos já tenham sido liquidados pelo sistema de origem. Opcionalmente, mantenha a

mesma.



305













Botões




306

5.3.22 Reincluir Situação - Aba Parâmetros de Contabilização

Tela: Reincluir Situação - Aba Parâmetros de Contabilização




Nesse momento você está na aba "Parâmetros de Contabilização". Após alterar os campos dessa aba, você tem as seguintes opções:



Campos








307












Botões




308

5.3.23 Reincluir Situação - Aba Configuração de Campos

Tela: Reincluir Situação - Aba Configuração de Campos




Nesse momento você está na aba "Configuração de Campos". Após alterar os campos dessa aba, você tem as seguintes opções:



Campos

Regras de formatação utilizadas na situação - Tabela contendo o resuma das regras de formatação definidas na aba "Parâmetros de




Tipo de Evento.


309


Tipo de Evento.





















situação.














seguir.





situação.


310









Preencher - Clique nesse botão para que o sistema busque o nome dos campos cujos tipos de dados e rótulos podem ser alterados.

Incluir Selecionados - Clique nesse botão para solicitar a inclusão de mais uma linha na tabela, para que você possa acrescentar mais uma

associação.




Botões da Tela




311

5.3.24 Histórico de Situação

Tela: Histórico de Situação

Nessa tela você visualiza todas as operações realizadas nessa Situação.


Campos

Históricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operações realizadas nessa Situação. A tabela é constituída pelos campos descritos a

seguir. Ao clicar em qualquer um desses campos, serão apresentados os dados detalhados do registro correspondente.




correspondente.


312

· Operação - Operação realizada no registro dessa Situação. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão", "Reinclusão". Você

pode clicar nesse campo para visualizar o detalhamento do registro correspondente.




correspondente.

Botões


na consulta.

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela detalhada dessa Situação.


313

5.3.25 Detalhar Histórico de Situação

Tela: Detalhar Histórico de Situação

Nessa tela você visualiza em detalhe o histórico de uma operação realizada sobre essa Situação.

Campos


seguir.



· Operação - Operação realizada no registro dessa Situação. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão", "Reinclusão".



314





Dados de Histórico - Bloco contendo o conteúdo do registro referente à versão apresentada. O bloco é organizado por aba da situação. Clique no

símbolo "+" localizado antes do nome da aba para visualizar os campos da aba correspondente.


Botões

Anterior - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação anterior realizada sobre essa Situação.

Próximo - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação subsequente realizada sobre essa Situação.



Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela de detalhamento da Situação.


315

5.3.26 Detalhar Situação - Aba Indicadores

Tela: Detalhar Situação - Aba Indicadores



Nesse momento você está na aba "Indicadores" e tem as seguintes opções:









Campos


316

Natureza - Natureza da operação definida por essa situação. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".

Contabilizado no CPR - Informação do tipo Sim/Não: "Sim", caso essa situação determine que os documentos sejam liquidados pelo CPR. "Não",

caso essa situação determine que os documentos já tenham sido liquidados pelo sistema de origem.

Anulação - Informação do tipo Sim/Não: "Sim", caso essa situação seja de anulação. "Não", caso contrário.

Permite despesa antecipada - Informação do tipo Sim/Não: "Sim", caso essa situação permita a informação de uma despesa antecipada. "Não",

caso contrário.

Compensável - Informação do tipo Sim/Não: "Sim", caso essa situação permita que o Crédito seja utilizado para compensação. "Não", caso contrário.

Esse indicador é aplicável a situações a serem usadas na aba "Crédito".

Efeito sobre centro de custo - Forma como essa situação afeta as informações de Centro de Custo. Pode ser uma destas: "Subtrai", "Soma", "Não

afeta".

Compromisso - Bloco constituído por três indicadores de compromisso, descritos a seguir.

Geração - Definição dessa situação em relação à geração de compromisso. Pode ser uma destas: "Gera compromisso", "Gera compromisso

consolidável", "Não gera compromisso".

Integra líquido - Definição dessa situação em relação à forma como o valor do compromisso integra o líquido. Pode ser uma destas: "Não integra",

"Integra somando".

Documento de realização - Nome do tipo de documento contábil para realização de compromisso, determinado por essa situação.

Botões

Imprimir - Clique nesse botão para solicitar a geração de um arquivo do tipo PDF, formatado para impressão desse registro.


Botões Especiais








317

5.3.27 Detalhar Situação - Aba Parâmetros de Contabilização

Tela: Detalhar Situação - Aba Parâmetros de Contabilização



Nesse momento você está na aba "Parâmetros de Contabilização" e tem as seguintes opções:









Campos


318






· Classificação 1 - Regra de Formatação a ser usada no preenchimento do campo Classificação 1 da linha de evento.

· Classificação 2 - Regra de Formatação a ser usada no preenchimento do campo Classificação 2 da linha de evento.





Botões



Botões Especiais








319

5.3.28 Detalhar Situação - Aba Configuração de Campos

Tela: Detalhar Situação - Aba Configuração de Campos



Nesse momento você está na aba "Configuração de Campos" e tem as seguintes opções:










320

Campos





Tipo de Evento.


Tipo de Evento.









o Campo - Campo variável que terá o tipo de dado definido para essa situação. Pode ser um destes: "Classificação A",


o Tipo de Dado - Tipo de dado associado ao campo variável para essa situação.

o Rótulo do campo - Texto de livre digitação a ser usado como rótulo do campo variável.





o Máscara - Máscara para restrição da conta contábil a ser informada, associada ao campo variável para essa situação.








o Tipo de Dado - Tipo de dado associado ao campo variável para essa situação.




seguir.



o Máscara - Máscara para restrição da conta contábil a ser informada, associada ao campo variável para essa situação.



321



· Domicílio Bancário do Favorecido - Campo do tipo "Sim/Não": "Sim" caso essa situação defina a apresentação do domicílio bancário do

contribuinte no Pré Doc NS. "Não", caso contrário.

· Domicílio Bancário do Pagador - Campo do tipo "Sim/Não": "Sim" caso essa situação defina a apresentação do domicílio bancário do

pagador no Pré Doc NS. "Não", caso contrário.

Botões da Tela

Imprimir - Clique nesse botão para solicitar a geração de um arquivo do tipo PDF, formatado para impressão desse registro.


Botões Especiais








322

5.3.29 INCGRUSIT - Incluir Grupo Situação

Tela: Incluir Grupo Situação

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: INCGRUSIT.

Nessa tela, você inclui um registro na tabela "Grupo de Situações".











Campos


323

Código - Informe o código do novo Grupo de Situações. Observe que o início do código, composto pelas letras "GS", já está fixado na tela, bastando

que você informe a parte numérica, contendo, no máximo, quatro dígitos. Não há necessidade de informar zeros iniciais.

Título - Informe o título do novo Grupo de Situações, contendo, no máximo, 80 caracteres.

Descrição - Informe a descrição do novo Grupo de Situações, contendo, no máximo, 4.096 caracteres.

Botões



posterior.




registro.

Limpar Formulário - Clique nesse botão para eliminar o conteúdo de todos os campos dessa tela.


324

5.3.30 Justificar Inclusão de Grupo de Situações

Subtela: Justificar Inclusão de Grupo de Situações



Campos


Botões




325

5.3.31 Consultar Rascunho de Grupo de Situações

Tela: Consultar Rascunho de Grupo de Situações





registro;



Campos




Botões



326



327

5.3.32 Copiar de Grupo de Situações

Subtela: Copiar de Grupo de Situações

Nessa subtela, você consulta a tabela "Grupo de Situações", com o objetivo de buscar um registro cujo conteúdo servirá de base para o





No caso de consulta por código, os outros campos de parâmetros serão ignorados, não haverá apresentação de uma lista e o Grupo de Situações

identificado pelo código informado será usado no preenchimento inicial do novo registro.







letras "GS", já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo, quatro dígitos. Não há necessidade







328


Grupos Situação encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas "Código" e "Título", descritas

a seguir.

· Código - Código do Grupo de Situações. Clique em um código para selecionar o registro correspondente.

· Título - Título do Grupo de Situações. Clique em um título para selecionar o registro correspondente.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Grupo de Situações", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso




329

5.3.33 INCSIT - Incluir Situação - Aba Dados Básicos

Tela: Incluir Situação - Aba Dados Básicos


330

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: INCSIT.

Nessa tela, você inclui um registro na tabela "Situação".



Nesse momento você está na aba "Dados Básicos". Após preencher os campos dessa aba, você tem as seguintes opções:

1. Mudar para outra aba para preencher os campos que a compõem;









Campos

Código - Informe o código mnemônico da nova Situação, contendo exatamente seis caracteres alfanuméricos.

Título - Informe o título da nova Situação, contendo, no máximo, 80 caracteres.

Descrição - Informe a descrição da nova Situação, contendo, no máximo, 4.096 caracteres.

Grupos da Situação - Bloco que permite a seleção de vários Grupos de Situação. Selecione na janela da esquerda, que apresenta os grupos

cadastrados, aqueles que contêm a nova Situação. Após a seleção, clique na seta simples para transferir esses grupos para a janela da direita. Caso

deseje transferir todos os grupos cadastrados, não selecione nenhum grupo e clique na seta dupla.

Tipo da Situação - Selecione o tipo de situação que define os parâmetros de contabilização da nova situação.

Estado - Selecione o estado em que se encontra a nova situação. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo". Uma situação no estado inativo não pode

ser usada para definição de novos itens.

Seleção de Aba Permitida - Bloco composto pelos dois campos descritos a seguir, que definem as abas do Documento Hábil em que a nova

situação pode ser usada.

· Aba Permitida (exceto Variação Patrimonial) - Selecione uma aba em que pode ser usada a nova situação. Pode ser uma destas:

"Ajustes", "Crédito", "Dedução", "Encargos", "Principal com Orçamento", "Principal sem Orçamento".

· Variação Patrimonial - Assinale esse campo caso a nova situação possa ser usada na aba "Variação Patrimonial". Esse campo fica




apresentados os tipos de documento hábil que possuem pelo menos uma aba selecionada no campo Abas Permitidas. Dentre esses, selecione os

tipos em que a nova situação pode ser usada. Após a seleção, clique na seta simples para transferir essas situações para a janela da direita. Caso

deseje transferir todos os tipos apresentados, não selecione nenhum tipo e clique na seta dupla.

Botões



posterior.


331




registro.



332

5.3.34 Justificar Inclusão de Situação

Subtela: Justificar Inclusão de Situação



Campos


Botões




333

5.3.35 Consultar Rascunho de Situação

Tela: Consultar Rascunho de Situação





registro;



Campos




Botões



334



335

5.3.36 Copiar de Situação

Subtela: Copiar de Situação

Nessa subtela, você consulta a tabela "Situação", com o objetivo de buscar um registro cujo conteúdo servirá de base para o preenchimento de um

novo registro.




No caso de consulta por código, os outros campos de parâmetros serão ignorados, não haverá apresentação de uma lista e a Situação identificada

pelo código informado será usada no preenchimento inicial do novo registro.






· Código - Para pesquisar um determinado registro, informe o código correspondente. Caso esse campo seja preenchido, os demais

campos de parâmetros serão ignorados pelo sistema.



· Anulação - Informação do tipo Sim/Não. Selecione "Sim", se desejar pesquisar situações de anulação. Selecione "Não", caso contrário.


336




Situações encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a seguir.

· Código - Código da Situação. Clique em um código para selecionar o registro correspondente.

· Título - Título da Situação. Clique em um título para selecionar o registro correspondente.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Situação", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não

informe nenhum parâmetro, serão apresentados todos os registros da tabela.



337

5.3.37 Incluir Situação - Aba Indicadores

Tela: Incluir Situação - Aba Indicadores




Nesse momento você está na aba "Indicadores". Após preencher os campos dessa aba, você tem as seguintes opções:






338






Campos

Natureza - Selecione a natureza da operação definida pela nova situação. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".

Contabilizado no CPR - Informação do tipo Sim/Não. Selecione "Sim", caso a nova situação determine que os documentos sejam liquidados pelo

CPR. Selecione "Não", caso a nova situação determine que os documentos já tenham sido liquidados pelo sistema de origem.














Seleção de créditos correspondentes - Esse campo é apresentado se você informar a opção "Créditos" no campo "Abas Permitidas". Selecione, a

partir da caixa "Situações de Crédito", as situações que podem ser utilizadas para compensar dedução ou encargo.

Botões



posterior.




registro.



339

5.3.38 Incluir Situação - Aba Parâmetros de Contabilização

Tela: Incluir Situação - Aba Parâmetros de Contabilização















340

Campos


















Botões da Tela



posterior.




registro.



341

5.3.39 Incluir Situação - Aba Configuração de Campos

Tela: Incluir Situação - Aba Configuração de Campos


342




Nesse momento você está na aba "Configuração de Campos". Após preencher os campos dessa aba, você tem as seguintes opções:










Campos



· Tipo de evento : Evento - Associação prevista nessa situação entre um Tipo de Evento e um Evento SIAFI.

· Inscrição 1 - Regra de Formatação a ser usada no preenchimento do campo Inscrição 1 da linha de evento, conforme determinado pelo

Tipo de Evento.

· Inscrição 2 - Regra de Formatação a ser usada no preenchimento do campo Inscrição 2 da linha de evento, conforme determinado pelo

Tipo de Evento.

· Classificação 1 - Regra de Formatação a ser usada no preenchimento do campo Classificação 1 da linha de evento, conforme definido na

aba "Parâmetros de Contabilização".

· Classificação 2 - Regra de Formatação a ser usada no preenchimento do campo Classificação 2 da linha de evento, conforme definido na

aba "Parâmetros de Contabilização".



· Principal com Orçamento - Inscrição - Tabela que define os campos variáveis da aba "Principal com Orçamento", a serem

representados no campo Inscrição da linha de evento. Essa tabela compõe-se das colunas descritas a seguir.

o Caixa de Marcação - Nesse campo você assinala as linhas da tabela a serem submetidas às operações "Alterar", "Copiar" ou

"Limpar".









"Limpar".


343




situação.







"Limpar".








seguir.


"Limpar".




situação.



pelos dois campos descritos a seguir.






Preencher - Clique nesse botão para que o sistema busque o nome dos campos cujos tipos de dados e rótulos podem ser informados.





Botões da Tela



344


posterior.




registro.



345

5.4 Tipo de Documento Hábil

5.4.1 CONTIPDH - Consultar Tipo de Documento Hábil

Tela: Consultar Tipo de Documento Hábil

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONTIPDH.


346

Para consultar a tabela "Tipo de Documento Hábil", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".


O resultado da consulta é uma lista de Tipos de Documento Hábil. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informações completas do

registro correspondente.


completas do Tipo de Documento Hábil identificado pelo tipo informado.






· Tipo - Código do Tipo de Documento Hábil. Para pesquisar um determinado registro, informe o tipo correspondente, com duas posições

alfanuméricas. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parâmetros serão ignorados pelo sistema.








· Sistemas / Sistema de Origem - Selecione, a partir dos sistemas apresentados na janela da esquerda (SIAFI, CPR, PortalTV, SIASG

etc), aqueles sistemas que necessariamente geram os Tipos de Documento Hábil que você deseja consultar.

· Natureza - Selecione a natureza dos Tipos de Documento Hábil que você deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento",

"Recebimento".

· Abas / Apresentação Padrão - Tabela com informações sobre as abas que fazem parte desse Tipo de Documento Hábil. A tabela é

composta pelas colunas "Abas" e "Apresentação Padrão" , descritas a seguir.

· Abas - Nome das abas do Documento Hábil.

· Apresentação Padrão - Campo do tipo "Sim"/"Não": "Sim", caso essa aba esteja necessariamente associada aos Tipos de Documento

Hábil que você deseja consultar. "Não", caso contrário.




Tipos de documentos hábeis encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela consulta, constituída pelas colunas descritas a

seguir. Clique em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.

· Tipo - Código do Tipo de Documento Hábil.

· Título - Título do Tipo de Documento Hábil.

· Sistema de Origem - Sistemas que geram documentos hábeis desse tipo.

· Natureza - Natureza desse Tipo de Documento Hábil. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".


347

· Estado - Estado em que se encontra esse Tipo de Documento Hábil. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo".

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Tipo de Documento Hábil", atendendo aos parâmetros que você informou.

Caso você não informe nenhum parâmetro, serão apresentados todos os registros da tabela.



na consulta.


348

5.4.2 Detalhar Tipo de Documento Hábil - Aba Dados Básicos

Tela: Detalhar Tipo de Documento Hábil - Aba Dados Básicos

Nessa tela, você visualiza em detalhe um registro da tabela "Tipo de Documento Hábil".











Campos


349

Tipo - Código do Tipo de Documento Hábil.

Título - Título do Tipo de Documento Hábil.

Descrição - Descrição do Tipo de Documento Hábil.

Empenho para Suprimento de Fundos - Condição de uso de empenho para suprimento de fundos, para esse Tipo de Documento Hábil. Pode ser

uma destas: "Obrigatório para compromisso de líquido", "Proibido para compromisso de líquido". Esse campo é apresentado somente quando a

Apresentação Padrão contiver o valor “Principal com Orçamento”.

Natureza - Natureza da operação, determinada por esse Tipo de Documento Hábil. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".

Estado - Estado em que se encontra esse Tipo de Documento Hábil. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo".

Exige documento de origem - Campo do tipo "Sim"/"Não": "Sim", caso esse Tipo de Documento Hábil exija que o Documento Hábil contenha a

identificação do documento a partir do qual ele foi gerado. "Não", caso contrário .

Exige homologação - Campo do tipo "Sim"/"Não": "Sim", caso esse Tipo de Documento Hábil exija que a homologação do Documento Hábil seja feita

antes da realização dos seus compromissos. "Não", caso contrário .

Exige ateste - Campo do tipo "Sim"/"Não": "Sim", caso esse Tipo de Documento Hábil exija que o Documento Hábil contenha a data de ateste para

poder ser pago. "Não", caso contrário.

Credor Obrigatório - Campo do tipo "Sim"/"Não": "Sim", caso esse Tipo de Documento Hábil exija que o Documento Hábil contenha a identificação

do credor . "Não", caso contrário .

Tipo de Registro - Forma como é feita a contabilização do Documento Hábil desse tipo, se por tela ou pelo documento inteiro. Pode ser uma destas:

"Tela", "Documento".

Sistema de Origem - Sistemas que geram Documentos Hábeis desse tipo.

Abas / Apresentação Padrão / Obrigatório - Tabela com informações sobre as abas que fazem parte desse Tipo de Documento Hábil. A tabela é

composta pelas colunas "Abas", "Apresentação Padrão" e "Obrigatório", descritas a seguir.

Abas - Nome das abas do Documento Hábil.

Apresentação Padrão - Campo do tipo "Sim"/"Não": "Sim" caso essa aba esteja associada a esse Tipo de Documento Hábil. "Não", caso contrário.

Obrigatório - Campo do tipo "Sim"/"Não": "Sim" caso essa aba deva ser preenchida antes do registro de um Documento Hábil desse tipo. "Não", caso

contrário. Esse campo é preenchido somente quanto o Tipo de Registro for "Documento".

Botões



Botões Especiais








350

5.4.3 Alterar Tipo de Documento Hábil

Tela: Alterar Tipo de Documento Hábil

Nessa tela, o conteúdo de um registro da tabela "Tipo de Documento Hábil" fica disponível para você digitar as alterações desejadas.


Campos

Tipo - Código do Tipo de Documento Hábil. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para esse Tipo de Documento Hábil, contendo, no máximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo título.

Descrição - Informe uma nova descrição para esse Tipo de Documento Hábil, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma

descrição.

Sistemas / Sistema de Origem - Selecione, a partir dos sistemas apresentados na janela da esquerda (SIAFI, CPR, PortalTV, SIASG etc), aqueles

sistemas que geram documentos hábeis desse tipo. Opcionalmente, mantenha a mesma seleção.


351

Exige documento de origem - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hábil exija que o Documento Hábil

contenha a identificação do documento a partir do qual ele foi gerado.Informe "Não", caso contrário. Opcionalmente, mantenha o mesmo conteúdo.

Estado - Selecione o estado em que se encontra esse Tipo de Documento Hábil ou mantenha o mesmo estado. Pode ser um destes: "Ativo",

"Inativo".

Credor Obrigatório - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hábil exija que o Documento Hábil contenha a

identificação do credor . Informe "Não", caso contrário. Opcionalmente, mantenha o mesmo conteúdo.

Exige Homologação - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hábil exija que a homologação do Documento Hábil

seja feita antes da realização dos seus compromissos.Informe "Não", caso contrário. Opcionalmente, mantenha o mesmo conteúdo.

Exige ateste - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hábil exija que o Documento Hábil contenha a data de

ateste para poder ser pago. Informe "Não", caso contrário. Opcionalmente, mantenha o mesmo conteúdo.

Natureza - Selecione a natureza da operação, determinada por esse Tipo de Documento Hábil, ou mantenha a mesma. Pode ser uma destas:

"Pagamento", "Recebimento".

Tipo de registro - Selecione a forma como é feita a contabilização do Documento Hábil desse tipo, se por tela ou pelo documento inteiro, ou

mantenha a mesma. Pode ser uma destas: "Tela", "Documento".

Empenho de supr. de fundos - Selecione a c ondição de uso de empenho para suprimento de fundos, para esse Tipo de Documento Hábil, ou

mantenha a mesma seleção. Pode ser uma destas: "Obrigatório para compromisso de líquido", "Proibido para compromisso de líquido". Esse campo

é apresentado somente quando a Apresentação Padrão contiver o valor “Principal com Orçamento”.




Apresentação Padrão - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim", caso essa aba esteja associada a esse Tipo de Documento Hábil. Informe "Não",

caso contrário. Opcionalmente, mantenha o mesmo conteúdo.

Obrigatório - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim" caso essa aba deva ser preenchida antes do registro de um Documento Hábil desse tipo.

Informe "Não", caso contrário. Opcionalmente, mantenha o mesmo conteúdo. Esse campo é preenchido somente quanto o Tipo de Registro for

"Documento".

Botões




352

5.4.4 Avaliar Impacto de Alteração de Tipo de Documento Hábil

Subtela: Avaliar Impacto de Alteração de Tipo de Documento Hábil

Essa subtela é apresentada quando você solicita a alteração de um Tipo de Documento Hábil com Situações vinculadas, para que você avalie o

impacto dessa alteração sobre tais Situações.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para dar prosseguimento à alteração proposta.



353

5.4.5 Justificar Alteração de Tipo de Documento Hábil

Subtela: Justificar Alteração de Tipo de Documento Hábil



Campos


Botões




354

5.4.6 Avaliar Impacto de Exclusão de Tipo de Documento Hábil

Subtela: Avaliar Impacto de Exclusão de Tipo de Documento Hábil

Essa subtela é apresentada quando você solicita a exclusão de um Tipo de Documento Hábil com Situações vinculadas, para que você avalie o

impacto dessa exclusão sobre tais Situações.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para dar prosseguimento à exclusão proposta.



355

5.4.7 Justificar Exclusão de Tipo de Documento Hábil

Subtela: Justificar Exclusão de Tipo de Documento Hábil





Campos


Botões




356

5.4.8 Reincluir Tipo de Documento Hábil

Tela: Reincluir Tipo de Documento Hábil

Nessa tela, o conteúdo do registro da tabela "Tipo de Documento Hábil", cuja exclusão você deseja reverter, fica disponível para você digitar



Campos

Tipo - Código do Tipo de Documento Hábil a ser reincluído. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para esse Tipo de Documento Hábil, contendo, no máximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo título.

Descrição - Informe uma nova descrição para esse Tipo de Documento Hábil, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma

descrição.


sistemas que geram documentos hábeis desse tipo. Opcionalmente, mantenha a mesma seleção.


357

Exige documento de origem - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hábil exija que o Documento Hábil

contenha a identificação do documento a partir do qual ele foi gerado.Informe "Não", caso contrário. Opcionalmente, mantenha o mesmo conteúdo.

Estado - Selecione o estado em que se encontra esse Tipo de Documento Hábil ou mantenha o mesmo estado. Pode ser um destes: "Ativo",

"Inativo".

Credor Obrigatório - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hábil exija que o Documento Hábil contenha a

identificação do credor . Informe "Não", caso contrário. Opcionalmente, mantenha o mesmo conteúdo.

Exige Homologação - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hábil exija que a homologação do Documento Hábil

seja feita antes da realização dos seus compromissos.Informe "Não", caso contrário. Opcionalmente, mantenha o mesmo conteúdo.

Exige ateste - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hábil exija que o Documento Hábil contenha a data de

ateste para poder ser pago. Informe "Não", caso contrário. Opcionalmente, mantenha o mesmo conteúdo.

Natureza - Selecione a natureza da operação, determinada por esse Tipo de Documento Hábil, ou mantenha a mesma. Pode ser uma destas:

"Pagamento", "Recebimento".

Tipo de registro - Selecione a forma como é feita a contabilização do Documento Hábil desse tipo, se por tela ou pelo documento inteiro, ou


Empenho de supr. de fundos - Selecione a c ondição de uso de empenho para suprimento de fundos, para esse Tipo de Documento Hábil, ou

mantenha a mesma seleção. Pode ser uma destas: "Obrigatório para compromisso de líquido", "Proibido para compromisso de líquido". Esse campo

é apresentado somente quando a Apresentação Padrão contiver o valor “Principal com Orçamento”.




Apresentação Padrão - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim", caso essa aba esteja associada a esse Tipo de Documento Hábil. Informe "Não",

caso contrário. Opcionalmente, mantenha o mesmo conteúdo.

Obrigatório - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim" caso essa aba deva ser preenchida antes do registro de um Documento Hábil desse tipo.

Informe "Não", caso contrário. Opcionalmente, mantenha o mesmo conteúdo. Esse campo é preenchido somente quanto o Tipo de Registro for

"Documento".

Botões




358

5.4.9 Avaliar Impacto de Reinclusão de Tipo de Documento Hábil

Subtela: Avaliar Impacto de Reinclusão de Tipo de Documento Hábil

Essa subtela é apresentada quando você solicita a reinclusão de um Tipo de Documento Hábil com Situações vinculadas, para que você avalie o

impacto dessa reinclusão sobre tais Situações.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para dar prosseguimento à reinclusão proposta.



359

5.4.10 Justificar Reinclusão de Tipo de Documento Hábil

Subtela: Justificar Reinclusão de Tipo de Documento Hábil



Campos


Botões




360

5.4.11 Histórico de Tipo de Documento Hábil

Tela: Histórico de Tipo de Documento Hábil

Nessa tela você visualiza todas as operações realizadas nesse Tipo de Documento Hábil.


Campos

Históricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operações realizadas nesse Tipo de Documento Hábil. A tabela é constituída pelos

campos descritos a seguir. Ao clicar em qualquer um desses campos, serão apresentados os dados detalhados do registro correspondente.




correspondente.

· Operação - Operação realizada no registro desse Tipo de Documento Hábil. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão",





361


correspondente.

Botões


na consulta.

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela detalhada desse Tipo de Documento Hábil.


362

5.4.12 Detalhar Histórico de Tipo de Documento Hábil

Tela: Detalhar Histórico de Tipo de Documento Hábil

Nessa tela você visualiza em detalhe o histórico de uma operação realizada sobre esse Tipo de Documento Hábil.

Campos


seguir.



· Operação - Operação realizada no registro desse Tipo de Documento Hábil. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão",

"Reinclusão".






363


Dados de Histórico - Bloco contendo o conteúdo do registro referente à versão apresentada. O bloco é organizado por aba do tipo de documento

hábil. Clique no símbolo "+" localizado antes do nome da aba para visualizar os campos da aba correspondente.


Botões

Anterior - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação anterior realizada sobre esse Tipo de Documento Hábil.

Próximo - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação subsequente realizada sobre esse Tipo de Documento Hábil.



Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela de detalhamento do Tipo de Documento Hábil.


364

5.4.13 Detalhar Tipo de Documento Hábil - Aba Dependências

Tela: Detalhar Tipo de Documento Hábil - Aba Dependências

Nessa tela, você visualiza em detalhe um registro da tabela "Tipo de Documento Hábil".












365

Campos

Situações que permitem este Tipo de Documento Hábil - Lista contendo o código e o título das Situações vinculadas a esse Tipo de Documento

Hábil.

Botões



Botões Especiais








366

5.4.14 INCTIPDH - Incluir Tipo de Documento Hábil

Tela: Incluir Tipo de Documento Hábil

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: INCTIPDH.

Nessa tela, você inclui um registro na tabela "Tipo de Documento Hábil".










367



Campos

Tipo - Código do Tipo de Documento Hábil.

Título - Informe o título do novo Tipo de Documento Hábil, contendo, no máximo, 80 caracteres.

Descrição - Informe a descrição do novo Tipo de Documento Hábil, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrição.


sistemas que geram documentos hábeis do novo tipo.

Exige documento de origem - Informe "Sim", caso o novo Tipo de Documento Hábil exija que o Documento Hábil contenha a identificação do

documento a partir do qual ele foi gerado.Informe "Não", caso contrário.

Estado - Selecione o estado em que se encontra o novo Tipo de Documento Hábil. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo".

Credor Obrigatório - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim", caso o novo Tipo de Documento Hábil exija que o Documento Hábil contenha a

identificação do credor . Informe "Não", caso contrário.

Exige Homologação - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim", caso o novo Tipo de Documento Hábil exija que a homologação do Documento

Hábil seja feita antes da realização dos seus compromissos.Informe "Não", caso contrário.

Exige ateste - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim", caso o novo Tipo de Documento Hábil exija que o Documento Hábil contenha a data de

ateste para poder ser pago. Informe "Não", caso contrário.

Natureza - Selecione a natureza da operação, determinada pelo novo Tipo de Documento Hábil. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".

Tipo de registro - Selecione a forma como é feita a contabilização do Documento Hábil do novo tipo, se por tela ou pelo documento inteiro, ou


Empenho de supr. de fundos - Selecione a c ondição de uso de empenho para suprimento de fundos, para o novo Tipo de Documento Hábil. Pode

ser uma destas: "Obrigatório para compromisso de líquido", "Proibido para compromisso de líquido". Esse campo é apresentado somente quando a

Apresentação Padrão contiver o valor “Principal com Orçamento”.

Abas / Apresentação Padrão / Obrigatório - Tabela com informações sobre as abas que fazem parte do novo Tipo de Documento Hábil. A tabela é



Apresentação Padrão - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim", caso essa aba esteja associada ao novo Tipo de Documento Hábil. Informe

"Não", caso contrário.

Obrigatório - Campo do tipo "Sim"/"Não". Informe "Sim" caso essa aba deva ser preenchida antes do registro de um Documento Hábil do novo tipo.

Informe "Não", caso contrário. Esse campo é preenchido somente quanto o Tipo de Registro for "Documento".

Motivo - Informe o motivo da inclusão desse novo registro, contendo, no máximo, 1.024 caracteres.

Botões



posterior.




registro.



368


369

5.4.15 Justificar Inclusão de Tipo de Documento Hábil

Subtela: Justificar Inclusão de Tipo de Documento Hábil



Campos


Botões




370

5.4.16 Consultar Rascunho de Tipo de Documento Hábil

Tela: Consultar Rascunho





registro;



Campos




Botões



371



372

5.4.17 Copiar de Tipo de Documento Hábil

Subtela: Copiar de Tipo de Documento Hábil

Nessa subtela, você consulta a tabela "Tipo de Documento Hábil", com o objetivo de buscar um registro cujo conteúdo servirá de base para o


Após preencher os campos de parâmetro, clique no botão "Pesquisar" e, em seguida, clique em um dos campos da lista apresentada, para selecionar



No caso de consulta por código, os outros campos de parâmetros serão ignorados, não haverá apresentação de uma lista e o Tipo de Documento

Hábil assim identificado será usado no preenchimento inicial do novo registro.













373


Tipos de documentos hábeis encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a

seguir.

· Tipo - Tipo de Documento Hábil. Clique em um tipo para selecionar o registro correspondente.

· Título - Título do Tipo de Documento Hábil. Clique em um título para selecionar o registro correspondente.

Botões





374

5.5 Tipo de Evento

5.5.1 CONTIPEVEN - Consultar Tipo de Evento

Tela: Consultar Tipo de Evento

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONTIPEVEN.

Para consultar a tabela "Tipo de Evento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".


O resultado da consulta é uma lista de Tipos de Evento. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informações completas do registro

correspondente.


375


completas do Tipo de Evento identificado pelo código informado.






· Código - Para pesquisar um determinado registro, informe o código correspondente, contendo, no máximo, seis caracteres. Caso esse

campo seja preenchido, os demais campos de parâmetros serão ignorados pelo sistema.








· Tipo de Inscrição - T ipos de inscrição dos indicadores Inscrição 1 e Inscrição 2 dos eventos do SIAFI. Selecione o tipo de inscrição que

necessariamente consta da Inscrição 1 ou da Inscrição 2 dos Tipos de Evento que você deseja consultar.

· Regra de Acionamento - Informe o código da regra de acionamento vinculada aos Tipos de Evento que você deseja consultar. Observe

que o início do código, composto pelas letras "RA", já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no

máximo, quatro dígitos. Não há necessidade de informar zeros iniciais.

· Locais Permitidos - Bloco constituído por diversos campos de marcação, referentes às abas de Documento Hábil e às seções de

Acréscimos de Documento Hábil. Assinale os locais que estiverem necessariamente associados aos tipos de evento que você deseja

consultar.




Tipos de evento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em


· Código - Código do Tipo de Evento.

· Título - Título do Tipo de Evento.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Tipo de Evento", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não




na consulta.


376

5.5.2 Detalhar Tipo de Evento - Aba Dados Básicos

Tela: Detalhar Tipo de Evento - Aba Dados Básicos

Nessa tela, você visualiza em detalhe um registro da tabela "Tipo de Evento".

Essa tela possui quatro abas: "Dados Básicos", "Regras de Formatação", "Regra de Acionamento " e "Dependências".


1. Mudar para outra aba, para visualizar seus dados;








Campos


377

Código - Código do Tipo de Evento.

Título - Título do Tipo de Evento.

Descrição - Descrição do Tipo de Evento.

Locais Permitidos - Abas de Documento Hábil e seções de Acréscimos de Documento Hábil em que esse Tipo de Evento pode ser usado.

Botões



Botões Especiais








378

5.5.3 Alterar Tipo de Evento - Aba Dados Básicos

Tela: Alterar Tipo de Evento - Aba Dados Básicos

Nessa tela, o conteúdo de um registro da tabela "Tipo de Evento" fica disponível para você digitar as alterações desejadas.


Essa tela possui três abas: "Dados Básicos", "Regras de Formatação" e "Regra de Acionamento".




Campos

Código - Código do Tipo de Evento. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para esse Tipo de Evento, contendo, no máximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo título.

Descrição - Informe uma nova descrição para esse Tipo de Evento, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrição.

Locais Permitidos - Bloco constituído por diversos campos de marcação, referentes às abas de Documento Hábil e às seções de Acréscimos de

Documento Hábil. Assinale os locais em que esse Tipo de Evento pode ser usado ou mantenha os mesmos locais.

Botões




379


380

5.5.4 Avaliar Impacto de Alteração de Tipo de Evento

Subtela: Avaliar Impacto de Alteração de Tipo de Evento

Essa subtela é apresentada quando você solicita a alteração de um Tipo de Evento com Documentos Hábeis vinculados, para que você avalie o

impacto dessa alteração sobre tais Documentos Hábeis.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para dar prosseguimento à alteração proposta.



381

5.5.5 Justificar Alteração de Tipo de Evento

Subtela: Justificar Alteração de Tipo de Evento



Campos


Botões




382

5.5.6 Alterar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatação

Tela: Alterar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatação




383


Nesse momento você está na aba "Regras de Formatação". Após preencher os campos dessa aba, você tem as seguintes opções:



Campos

Inscrição 1 - Tabela contendo a lista de Regras de Formatação por Tipo de Inscrição, associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo

"Inscrição 1" da linha de evento. Compõem essa tabela as três colunas descritas a seguir.

Caixa de Marcação - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas às operações "Alterar", "Copiar" ou "Limpar".

Tipo de Inscrição - Selecione um Tipo de Inscrição de Evento do SIAFI.

Regra Formatação - Informe o código de uma nova Regra de Formação de Evento para esse Tipo de Inscrição e para esse Tipo de Evento, ou

mantenha a mesma. Observe que o início do código, composto pelas letras RF, já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica,

contendo, no máximo, quatro dígitos. Não há necessidade de informar zeros iniciais.








Classificação 1 - Tabela contendo a lista de Regras de Formatação associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo "Classificação 1" da linha

de evento. Compõem essa tabela as duas colunas descritas a seguir.


Regra Formatação - Informe o código de uma nova Regra de Formação de Evento associada ao campo "Classificação 1" para esse Tipo de Evento,

ou mantenha a mesma. Observe que o início do código, composto pelas letras RF, já está fixado na tela, bastando que você informe a parte

numérica, contendo, no máximo, quatro dígitos. Não há necessidade de informar zeros iniciais.







Botões das Tabelas de Regras de Formatação

Incluir - Clique nesse botão para solicitar a inclusão de mais uma linha na tabela, para que você possa acrescentar mais uma Regra de Formatação.




Botões da Tela



384



385

5.5.7 Alterar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento

Tela: Alterar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento




Nesse momento você está na aba "Regra de Acionamento". Após preencher os campos dessa aba, você tem as seguintes opções:



Campos

Regra de Acionamento - Informe o código de uma nova Regra de Acionamento de Evento associada a esse Tipo de Evento ou mantenha a mesma.

Observe que o início do código, composto pelas letras RA, já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo,

quatro dígitos. Não há necessidade de informar zeros iniciais.

Botões



386



387

5.5.8 Justificar Exclusão de Tipo de Evento

Subtela: Justificar Exclusão de Tipo de Evento





Campos


Botões




388

5.5.9 Reincluir Tipo de Evento - Aba Dados Básicos

Tela: Reincluir Tipo de Evento - Aba Dados Básicos

Nessa tela, o conteúdo do registro da tabela "Tipo de Evento", cuja exclusão você deseja reverter, fica disponível para você digitar eventuais

alterações.






Campos

Código - Código do Tipo de Evento a ser reincluído. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para esse Tipo de Evento, contendo, no máximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo título.

Descrição - Informe uma nova descrição para esse Tipo de Evento, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrição.


Documento Hábil. Assinale os locais em que esse Tipo de Evento pode ser usado ou mantenha os mesmos locais.

Botões



389



390

5.5.10 Justificar Reinclusão de Tipo de Evento

Subtela: Justificar Reinclusão de Tipo de Evento



Campos


Botões




391

5.5.11 Reincluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatação

Tela: Reincluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatação


alterações.


392






Campos
































Botões da Tela


393




394

5.5.12 Reincluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento

Tela: Reincluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento


alterações.






Campos

Regra de Acionamento - Informe o código de uma nova Regra de Acionamento de Evento associada a esse Tipo de Evento ou mantenha a mesma.

Observe que o início do código, composto pelas letras "RA", já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no

máximo, quatro dígitos. Não há necessidade de informar zeros iniciais.

Botões



395



396

5.5.13 Histórico de Tipo de Evento

Tela: Histórico de Tipo de Evento

Nessa tela você visualiza todas as operações realizadas nesse Tipo de Evento.


Campos

Históricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operações realizadas nesse Tipo de Evento. A tabela é constituída pelos campos





correspondente.


397

· Operação - Operação realizada no registro desse Tipo de Evento. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão", "Reinclusão".

Você pode clicar nesse campo para visualizar o detalhamento do registro correspondente.




correspondente.

Botões


na consulta.

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela detalhada desse Tipo de Evento.


398

5.5.14 Detalhar Histórico de Tipo de Evento

Tela: Detalhar Histórico de Tipo de Evento

Nessa tela você visualiza em detalhe o histórico de uma operação realizada sobre esse Tipo de Evento.

Campos


seguir.



· Operação - Operação realizada no registro desse Tipo de Evento. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão", "Reinclusão".



399





Dados de Histórico - Bloco contendo o conteúdo do registro referente à versão apresentada. O bloco é organizado por aba do Tipo de Evento.

Clique no símbolo "+" localizado antes do nome da aba para visualizar os campos da aba correspondente.


Botões

Anterior - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação anterior realizada sobre esse Tipo de Evento.

Próximo - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação subsequente realizada sobre esse Tipo de Evento.



Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela de detalhamento do Tipo de Evento.


400

5.5.15 Detalhar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatação

Tela: Detalhar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatação



Nesse momento você está na aba "Regras de Formatação" e tem as seguintes opções:










401

Campos

Inscrição 1 - Tabela contendo uma lista de Regras de Formatação por Tipo de Inscrição, associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo

"Inscrição 1" da linha de evento. Compõem essa tabela as duas colunas descritas a seguir.

Tipo Inscrição - Tipo de Inscrição de Evento do SIAFI.

Regra de Formatação - Código e título da Regra de Formação de Evento para esse Tipo de Inscrição, definida para esse Tipo de Evento.

Inscrição 2 - Tabela contendo uma lista de Regras de Formatação por Tipo de Inscrição, associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo

"Inscrição 2" da linha de evento. Compõem essa tabela as duas colunas descritas a seguir.

Tipo Inscrição - Tipo de Inscrição de Evento do SIAFI.

Regra de Formatação - Código e título da Regra de Formação de Evento para esse Tipo de Inscrição, definida para esse Tipo de Evento.

Classificação 1 - Tabela contendo uma lista de Regras de Formatação associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo "Classificação 1" da

linha de evento. Essa tabela é composta por uma coluna, descrita a seguir.

Regra de Formatação - Código e título de Regra de Formação de Evento associada ao campo "Classificação 1" para esse Tipo de Evento.

Classificação 2 - Tabela contendo uma lista de Regras de Formatação associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo "Classificação 2" da

linha de evento. Essa tabela é composta por uma coluna, descrita a seguir.

Regra de Formatação - Código e título de Regra de Formação de Evento associada ao campo "Classificação 2" para esse Tipo de Evento.

Botões



Botões Especiais








402

5.5.16 Detalhar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento

Tela: Detalhar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento



Nesse momento você está na aba "Regra de Acionamento" e tem as seguintes opções:









Campos


403

Regra de Acionamento - Código e título da Regra de Acionamento de Evento associada a esse Tipo de Evento.

Botões



Botões Especiais








404

5.5.17 Detalhar Tipo de Evento - Aba Dependências

Tela: Detalhar Tipo de Evento - Aba Dependências












Campos

Tipos de Situação que utilizam este Tipo de Evento - Lista contendo o código e o título dos Tipos de Situação que compõem esse Tipo de Evento.

Botões




405

Botões Especiais








406

5.5.18 INCTIPEVEN - Incluir Tipo de Evento - Aba Dados Básicos

Tela: Incluir Tipo de Evento - Aba Dados Básicos

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: INCTIPEVEN.

Nessa tela, você inclui um registro na tabela "Tipo de Evento".




1. Mudar para outra aba, para preencher os campos que a compõem;









Campos

Código - Informe o código do novo Tipo de Evento, um mnemônico com exatamente seis caracteres.


407

Título - Informe o título do novo Tipo de Evento, contendo, no máximo, 80 caracteres.

Descrição - Informe a descrição do novo Tipo de Evento, contendo, no máximo, 4.096 caracteres.



Documento Hábil. Assinale os locais em que esse novo Tipo de Evento pode ser usado.

Botões



posterior.




registro.



408

5.5.19 Justificar Inclusão de Tipo de Evento

Subtela: Justificar Inclusão de Tipo de Evento



Campos


Botões




409

5.5.20 Consultar Rascunho de Tipo de Evento

Tela: Consultar Rascunho de Tipo de Evento





registro;



Campos




Botões



410



411

5.5.21 Copiar de Tipo de Evento

Subtela: Copiar de Tipo de Evento

Nessa subtela, você consulta a tabela "Tipo de Evento", com o objetivo de buscar um registro cujo conteúdo servirá de base para o preenchimento de

um novo registro.




No caso de consulta por código, os outros campos de parâmetros serão ignorados, não haverá apresentação de uma lista e o Tipo de Evento

identificado pelo código informado será usada no preenchimento inicial do novo registro.






· Código - Para pesquisar um determinado registro de Tipo de Evento, informe o código correspondente, contendo seis caracteres. Caso

esse campo seja preenchido, os demais campos de parâmetros serão ignorados pelo sistema.





412

Tipos de Evento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a seguir.

· Código - Código do Tipo de Evento. Clique em um código para selecionar o registro correspondente.

· Título - Título do Tipo de Evento. Clique em um título para selecionar o registro correspondente.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Tipo de Situação", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você




413

5.5.22 Incluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatação

Tela: Incluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatação



414





2. Clicar no botão "Confirmar Inclusão", para concluir a inclusão nesse momento;

3. Clicar no botão "Salvar Rascunho", para armazenar os dados em um registro temporário, que poderá ser usado posteriormente para







Campos





Regra Formatação - Informe o código de uma Regra de Formação de Evento para esse Tipo de Inscrição e para esse novo Tipo de Evento. Observe

que o início do código, composto pelas letras RF, já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo, quatro

dígitos. Não há necessidade de informar zeros iniciais.





Regra Formatação - Informe o código de uma Regra de Formação de Evento para esse Tipo de Inscrição e para esse novo Tipo de Evento. Observe

que o início do código, composto pelas letras RF, já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo, quatro

dígitos. Não há necessidade de informar zeros iniciais.




Regra Formatação - Informe o código de uma Regra de Formação de Evento associada ao campo "Classificação 1" para esse novo Tipo de Evento.

Observe que o início do código, composto pelas letras RF, já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo,





Regra Formatação - Informe o código de uma Regra de Formação de Evento associada ao campo "Classificação 2" para esse novo Tipo de Evento.

Observe que o início do código, composto pelas letras RF, já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo,




415





Botões da Tela



posterior.




registro.



416

5.5.23 Incluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento

Tela: Incluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento















417

Campos

Regra de Acionamento - Informe o código de uma Regra de Acionamento de Evento para esse novo Tipo de Evento. Observe que o início do

código, composto pelas letras "RA", já está fixado na tela, bastando que você informe a parte numérica, contendo, no máximo, quatro dígitos. Não há

necessidade de informar zeros iniciais.

Botões



posterior.




registro.



418

5.6 Tipo de Situação

5.6.1 CONTIPSIT - Consultar Tipo de Situação


419

Tela: Consultar Tipo de Situação

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONTIPSIT.

Para consultar a tabela "Tipo de Situação", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".

Deixe os campos sem preenchimento e clique no botão "Pesquisar", para obter toda a tabela.

O resultado da consulta é uma lista de Tipos de Situação. Clique em um campo dessa lista, para visualizar as informações completas do registro

correspondente.


completas do Tipo de Situação identificado pelo código informado.






· Código - Para pesquisar um determinado registro, informe o código correspondente, um mnemônico contendo exatamente sete

caracteres. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parâmetros serão ignorados pelo sistema.








· Tipos de Evento / Tipos de Evento Selecionados - Bloco que permite a seleção de diversos Tipos de Evento. Após marcar, na janela da

esquerda, os tipos de evento que necessariamente estão associados aos tipos de situação que você deseja consultar, clique na seta

simples para transferi-los para a janela da direita. Caso deseje selecionar todos os Tipos de Evento, não marque nenhum deles e clique na

seta dupla, para transferir todos para a janela da direita.

· Tipo de Conta - Selecione o tipo de conta dos tipos de situação que você deseja consultar.

· Conta - Informe a conta contábil, com nove caracteres, relacionada ao tipo de conta indicado. Se você informar os parâmetros Tipo de

Conta e Conta, somente serão recuperados registros que atendam a ambos os valores.




Tipos de situações encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique

em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.

· Código - Código do Tipo de Situação.

· Título - Título do Tipo de Situação.

Botões


420




Imprimir Lista - Clique nesse botão para comandar a geração de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impressão dos registros retornados na

consulta.


421

5.6.2 Detalhar Tipo de Situação - Aba Dados Básicos

Tela: Detalhar Tipo de Situação - Aba Dados Básicos

Nessa tela,você visualiza em detalhe um registro da tabela "Tipo de Situação".

Essa tela possui três abas: "Dados Básicos", "Parâmetros de Contabilização" e "Dependências".










Campos


422

Código - Código do Tipo de Situação.

Título - Título do Tipo de Situação.

Descrição - Descrição do Tipo de Situação.

Botões



Botões Especiais








423

5.6.3 Alterar Tipo de Situação - Aba Dados Básicos

Tela: Alterar Tipo de Situação - Aba Dados Básicos

Nessa tela, o conteúdo de um registro da tabela "Tipo de Situação" fica disponível para você digitar as alterações desejadas.


Essa tela possui duas abas: "Dados Básicos" e "Parâmetros de Contabilização".


1. Mudar para aba "Parâmetros de Contabilização", para alterar os campos que a compõem;

2. Clicar no botão "Confirmar Alteração", para concluir a alteração.

Campos

Código - Código do Tipo de Situação. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para esse Tipo de Situação, contendo, no máximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo título.

Descrição - Informe uma nova descrição para esse Tipo de Situação, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrição.

Botões


424




425

5.6.4 Alterar Tipo de Situação - Aba Parâmetros de Contabilização

Tela: Reincluir Tipo de Situação - Aba Parâmetros de Contabilização

Nessa tela, o conteúdo do registro da tabela "Tipo de Situação", cuja exclusão você deseja reverter, fica disponível para você digitar eventuais

alterações.




1. Mudar para aba "Dados Básicos", para alterar os campos que a compõem;

2. Clicar no botão "Confirmar Reinclusão", para concluir a reinclusão.

Campos

Seleção de Tipos de Evento - Bloco que permite a seleção de diversos Tipos de Evento, composto pelo campo descrito a seguir.


426

Tipos de Evento / Tipos de evento para o Tipo de Situação - Após marcar, na janela da esquerda, os Tipos de Evento que necessariamente estão

associados aos Tipos de Situação que você deseja consultar, clique na seta simples para transferi-los para a janela da direita. Caso deseje selecionar

todos os Tipos de Evento, não marque nenhum deles e clique na seta dupla, para transferir todos para a janela da direita. Elabore uma nova seleção

ou mantenha a mesma.

Associação do Tipo Conta com a Conta Contábil - Tabela das associações, definidas para esse Tipo de Situação, entre Tipo de Conta e Conta

Contábil, composta pelas três colunas, descritas a seguir. Elabore novas associações ou mantenha as mesmas.


Tipo de Conta - T ipo de Conta associado a uma Conta Contábil, por meio dessa situação.

Conta - Conta Contábil associada a um Tipo de Evento, por meio dessa situação.

Botões da Tabela de Associação do Tipo Conta com a Conta Contábil




Excluir Selecionados - Clique nesse botão para excluir o conteúdo das linhas assinaladas na caixa de marcação.

Botões da Tela




427

5.6.5 Justificar Exclusão de Tipo de Situação

Subtela: Justificar Exclusão de Tipo de Situação





Campos


Botões




428

5.6.6 Reincluir Tipo de Situação - Aba Dados Básicos

Tela: Reincluir Tipo de Situação - Aba Dados Básicos


alterações.




1. Mudar para aba "Parâmetros de Contabilização", para alterar os campos que a compõem;


Campos

Código - Código do Tipo de Situação a ser reincluído. Esse campo não admite alteração.

Título - Informe um novo título para esse Tipo de Situação, contendo, no máximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo título.

Descrição - Informe uma nova descrição para esse Tipo de Situação, contendo, no máximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrição.

Botões


429




430

5.6.7 Justificar Reinclusão de Tipo de Situação

Subtela: Justificar Reinclusão de Tipo de Situação



Campos


Botões




431

5.6.8 Reincluir Tipo de Situação - Aba Parâmetros de Contabilização

Tela: Reincluir Tipo de Situação - Aba Parâmetros de Contabilização


alterações.




1. Mudar para aba "Dados Básicos", para alterar os campos que a compõem;


Campos



associados aos Tipos de Situação que você deseja consultar, clique na seta simples para transferi-los para a janela da direita. Caso deseje selecionar

todos os Tipos de Evento, não marque nenhum deles e clique na seta dupla, para transferir todos para a janela da direita. Elabore uma nova seleção

ou mantenha a mesma.


432


Contábil, composta pelas três colunas, descritas a seguir. Elabore novas associações ou mantenha as mesmas.


Tipo de Conta - T ipo de Conta associado a uma Conta Contábil, por meio dessa situação.

Conta - Conta Contábil associada a um Tipo de Evento, por meio dessa situação.





Excluir Selecionados - Clique nesse botão para excluir o conteúdo das linhas assinaladas na caixa de marcação.

Botões da Tela




433

5.6.9 Histórico de Tipo de Situação

Tela: Histórico de Tipo de Situação

Nessa tela você visualiza todas as operações realizadas nesse Tipo de Situação.


Campos

Históricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operações realizadas nesse Tipo de Situação. A tabela é constituída pelos campos





correspondente.


434

· Operação - Operação realizada no registro desse Tipo de Situação. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão",





correspondente.

Botões


na consulta.

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela detalhada desse Tipo de Situação.


435

5.6.10 Detalhar Histórico de Tipo de Situação

Tela: Detalhar Histórico de Tipo de Situação

Nessa tela você visualiza em detalhe o histórico de uma operação realizada sobre esse Tipo de Situação.

Campos


seguir.



· Operação - Operação realizada no registro desse Tipo de Situação. Pode ser uma destas: "Inclusão", "Alteração", "Exclusão",

"Reinclusão".



436





Dados de Histórico - Bloco contendo o conteúdo do registro referente à versão apresentada. O bloco é organizado por aba do Tipo de Situação.

Clique no símbolo "+" localizado antes do nome da aba para visualizar os campos da aba correspondente.


Botões

Anterior - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação anterior realizada sobre esse Tipo de Situação.

Próximo - Clique nesse botão para visualizar em detalhe o histórico da operação subsequente realizada sobre esse Tipo de Situação.



Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela de detalhamento do Tipo de Situação.


437

5.6.11 Detalhar Tipo de Situação - Aba Parâmetros de Contabilização

Tela: Detalhar Tipo de Situação - Aba Parâmetros de Contabilização

Nessa tela, você visualiza em detalhe um registro da tabela "Tipo de Situação".


Nesse momento você está na aba "Parâmetros de Contabilização" e tem as seguintes opções:










438

Campos

Tipos de Evento para o Tipo da Situação - Lista contendo o código e o título dos Tipos de Evento vinculados a esse Tipo de Situação.

Tipos de Conta para o Tipo da Situação - Lista contendo o Tipo de Conta e o código da conta contábil vinculados a esse Tipo de Situação.

Botões



Botões Especiais








439

5.6.12 Detalhar Tipo de Situação - Aba Dependências

Tela: Detalhar Tipo de Situação - Aba Dependências

Nessa tela, você visualiza em detalhe um registro da tabela "Tipo de Situação".












440

Campos

Situações que utilizam este Tipo de Situação - Lista contendo o código e o título das Situações que pertencem a este Tipo de Situação.

Botões



Botões Especiais








441

5.6.13 INCTIPSIT - Incluir Tipo de Situação - Aba Dados Básicos

Tela: Incluir Tipo de Situação - Aba Dados Básicos

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: INCTIPSIT.

Nessa tela, você inclui um registro na tabela "Tipo de Situação".




1. Mudar para a aba "Parâmetros de Contabilização", para preencher os campos que a compõem;





4. Clicar no botão "Consultar Rascunhos", para trazer um conteúdo previamente armazenado como rascunho, que você poderá usar como


5. Clicar no botão "Copiar de", para copiar o conteúdo de um outro registro da tabela, que você poderá usar como estiver ou alterar para



442

Campos

Código - Informe o código do novo Tipo de Situação, um mnemônico contendo exatamente sete caracteres.

Título - Informe o título do novo Tipo de Situação, contendo, no máximo, 80 caracteres.

Descrição - Informe a descrição do novo Tipo de Situação, contendo, no máximo, 4.096 caracteres.


Botões



posterior.




registro.



443

5.6.14 Justificar Inclusão de Tipo de Situação

Subtela: Justificar Inclusão de Tipo de Situação



Campos


Botões




444

5.6.15 Consultar Rascunho de Tipo de Situação

Tela: Consultar Rascunho de Tipo de Situação





registro;



Campos




Botões



445



446

5.6.16 Copiar de Tipo de Situação

Subtela: Copiar de Tipo de Situação

Nessa subtela, você consulta a tabela "Tipo de Situação", com o objetivo de buscar um registro cujo conteúdo servirá de base para o preenchimento

de um novo registro.




No caso de consulta por código, os outros campos de parâmetros serão ignorados, não haverá apresentação de uma lista e o Tipo de Evento

identificado pelo código informado será usada no preenchimento inicial do novo registro.













447

Campos de Resultado

Tipos de Situação encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a seguir.

· Código - Código do Tipo de Situação. Clique em um código para selecionar o registro correspondente.

· Título - Título do Tipo de Situação. Clique em um título para selecionar o registro correspondente.

Botões





448

5.6.17 Incluir Tipo de Situação - Aba Parâmetros de Contabilização

Tela: Incluir Tipo de Situação - Aba Parâmetros de Contabilização

Nessa tela, você inclui um registro na tabela "Tipo de Situação".




1. Mudar para a aba "Dados Básicos", para preencher os campos que a compõem;








449



Campos



associados ao novo Tipo de Situação, clique na seta simples para transferi-los para a janela da direita. Caso deseje selecionar todos os Tipos de

Evento, não marque nenhum deles e clique na seta dupla, para transferir todos para a janela da direita.


Contábil, composta pelas três colunas, descritas a seguir.


Tipo de Conta - Selecione oT ipo de Conta associado a uma Conta Contábil, por meio dessa situação.

Conta - Selecione a Conta Contábil associada a um Tipo de Evento, por meio dessa situação.






Botões da Tela



posterior.




registro.



450

6 Importação e Exportação de Dados

6.1 Carga de Dados

6.1.1 CONCARGDAD - Consultar Carga de Dados

Tela: Consultar Carga de Dados

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONCARGDAD.

Para consultar as Cargas de Dados cadastradas, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".

Caso não queira usar um dado parâmetro para restringir a consulta, deixe em branco o campo correspondente.







451

Identificação - Informe o código, com vinte posições alfanuméricas, que identifica a Carga de Dados a ser consultada.

Documento - Selecione o tipo de documento das Cargas de Dados que você deseja consultar.

Descrição do Layout - Informe a Descrição do Layout das Cargas de Dados que você deseja consultar. Você pode informar uma parte da descrição

em vez da descrição completa.

Situação do Arquivo - Selecione a Situação do Arquivo das Cargas de Dados que você deseja consultar. Pode ser uma destas: "Todos",

"Agendados" (isto é, a carga está agendada), "Processados com Sucesso" (isto é, todos os registros do arquivo foram processados com sucesso),

"Transferido para Próxima Data" (isto é, não foi possível processar o arquivo na janela de tempo do dia para o qual estava agendado e o sistema

agendou o processamento para a próxima data disponível), "Processado com Pendência" (isto é, pelo menos um registro do arquivo não foi

processado), "Em Processamento" (isto é, a carga está sendo processada neste exato momento).

UG Responsável - Informe o código da Unidade Gestora responsável pelo cadastramento das Cargas de Dados que você deseja consultar, com seis

posições numéricas. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Descrição da UG Responsável - Nome da Unidade Gestora Responsável, correspondente ao código que você selecionou no campo "UG

Responsável".

Solicitante - Informe o CPF do Usuário SIAFI que cadastrou as Cargas de Dados que você deseja consultar.

Período de Solicitação - Informe o período (data inicial e data final) em que foram cadastradas as Cargas de Dados que você deseja consultar.

Período de Agendamento - Informe o período (data inicial e data final) para o qual estão agendadas as Cargas de Dados que você deseja consultar.

Período de Processamento - Informe o período (data inicial e data final) em que foram processadas as Cargas de Dados que você deseja consultar.


Solicitações de Carga encontradas - Tabela contendo a lista das Cargas de Dados recuperadas na consulta, constituída pelas colunas descritas a

seguir. Você pode clicar em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento da Carga de Dados correspondente.

· Data da Solicitação - Data de cadastramento da Carga de Dados;

· Identificação - C ódigo que identifica a Carga de Dados;

· Descrição do Layout - Texto com a descrição do layout associado à Carga de Dados;

· Documento - Tipo de documento da Carga de Dados;

· Situação - Situação de carga e de processamento do arquivo. Pode ser uma destas: "Todos", "Agendados" (isto é, a carga está

agendada), "Processados com Sucesso" (isto é, todos os registros do arquivo foram processados com sucesso), "Transferido para Próxima

Data" (isto é, não foi possível processar o arquivo na janela de tempo do dia para o qual estava agendado e o sistema agendou o

processamento para a próxima data disponível), "Processado com Pendência" (isto é, pelo menos um registro do arquivo não foi


Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa das Cargas de Dados cadastradas, atendendo aos parâmetros que você informou. Caso

você não informe nenhum parâmetro, serão apresentadas todas as Cargas de Dados.


Imprimir Resultado - Clique nesse botão para imprimir as Cargas de Dados recuperadas na consulta.


452

6.1.2 Detalhar Carga de Dados

Tela: Detalhar Carga de Dados

Essa tela apresenta informações detalhadas referentes a uma Carga de Dados.

Caso essa Carga de Dados já tenha sido processada, você tem as seguintes opções:

1. Clicar no botão "Detalhar Registros", para visualizar registros do arquivo de entrada do processamento;

2. Clicar no botão "Download de Registros Pendentes", para obter um arquivo contendo os registros que não puderam ser carregados devido a

alguma irregularidade. Esse botão fica habilitado somente quando existe registro pendente;

3. Clicar no botão "Submeter Novamente", para solicitar o reprocessamento dessa Carga de Dados, desde que a situação do arquivo seja

"Processado com Pendências" e todos os registros desse arquivo estejam com situação "Pendente".

Caso a solicitação ainda não tenha sido processada e a situação do arquivo seja "Agendado" ou "Transferido para Próxima Data", você tem a opção

de clicar no botão "Executar Imediatamente", para comandar o seu processamento imediato. Essa opção é exibida apenas para usuários autorizados.

Campos

Identificação - Bloco com informações sobre a Solicitação da Carga de Dados, constituído pelos campos descritos a seguir.

· UG Responsável - Código da Unidade Gestora responsável pelo cadastramento da Carga de Dados;

· Solicitante - CPF do usuário SIAFI que cadastrou essa Carga de Dados;

· Responsável pela geração do arquivo de carga - CPF do usuário SIAFI responsável pelo arquivo de entrada para essa Carga de

Dados;

· Identificação - Código do job associado ao arquivo recebido.

Arquivo - Bloco com informações sobre o arquivo de entrada para a Carga de Dados, constituído pelos campos descritos a seguir.


453

· Nome do Arquivo de Carga - Nome do arquivo da Carga de Dados;

· Data de Geração do Arquivo de Carga - Data em que o arquivo foi gerado;

· Descrição do Layout - Descrição do layout do arquivo da Carga de Dados;

· Código do Layout - Código do layout do arquivo da Carga de Dados;

· Documento - Tipo de documento da Carga de Dados.

Processamento - Bloco com informações sobre o processamento da Carga de Dados, constituído pelos campos descritos a seguir.

· Situação do Arquivo de Carga - Situação de carga e de processamento do arquivo. Pode ser uma destas: "Agendado" (isto é, a carga

está agendada), "Processado com Sucesso" (isto é, todos os registros do arquivo foram processados com sucesso), "Transferido para

Próxima Data" (isto é, não foi possível processar o arquivo na janela de tempo do dia para o qual estava agendado e o sistema agendou o



· Solicitado em - Data em que foi cadastrada a Carga de Dados ;

· Agendado em - Data para a qual está agendado o processamento da Carga de Dados;

· Processado em - Data e hora em que foi processada a Carga de Dados. Caso ainda não tenha havido o processamento, esse campo é

apresentado em branco;

· Quantidade de Registros Aceitos - Quantidade de registros aceitos no processamento;

· Quantidade de Registros Pendentes - Quantidade de registros pendentes no processamento.

Botões

Alterar - Clique nesse botão para alterar a Carga de Dados que você está visualizando. Esse botão fica disponível somente quando a situação do

arquivo for uma destas: "Agendado" ou "Transferido para Próxima Data" e o usuário pertencer à Unidade Gestora do arquivo. Além disso, esse botão

está disponível apenas para usuários autorizados e com nível de acesso compatível.

Excluir - Clique nesse botão para solicitar a exclusão da Carga de Dados que você está visualizando. Esse botão fica disponível somente quando a

situação do arquivo for uma destas: "Agendado", "Transferido para Próxima Data", "Processado com Pendências", este último apenas no caso em

que a situação de todos os registros do arquivo seja "Processo com Pendência". Além disso, esse botão está disponível apenas para usuários

autorizados e com nível de acesso compatível.

Imprimir - Clique nesse botão para imprimir a Carga de Dados que você está visualizando.

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela de consulta às Cargas de Dados.

Detalhar Registros - Clique nesse botão para solicitar a visualização dos registros do arquivo processado por essa Carga de Dados.

Download de Registros Pendentes - Clique nesse botão para gerar um arquivo contendo os registros rejeitados no processamento dessa Carga de

Dados.

Submeter Novamente - Clique nesse botão para comandar o reprocessamento do arquivo de entrada dessa Carga de Dados.

Executar Imediatamente - Clique nesse botão para comandar o processamento imediato do arquivo de entrada dessa Carga de Dados. Esse botão

está disponível apenas para usuários autorizados.


454

6.1.3 Alterar Agendamento de Carga

Tela: Alterar Agendamento de Carga

Nessa tela, apenas o campo "Data de Agendamento" fica disponível para você informar uma nova data.

Campos

Agendar Processamento Arquivo - Bloco constituído dos campos descritos a seguir.

· Data de Solicitação - Data de cadastramento da Carga de Dados.

· Identificação - C ódigo que identifica a Carga de Dados.

· Descrição do Arquivo - Texto com a descrição do arquivo associado à Carga de Dados.

· Situação do Arquivo - Situação do Arquivo associado à Carga de Dados. Pode ser uma destas: "Todos", "Agendados" (isto é, a carga

está agendada), "Processados com Sucesso" (isto é, todos os registros do arquivo foram processados com sucesso), "Transferido para

Próxima Data" (isto é, não foi possível processar o arquivo na janela de tempo do dia para o qual estava agendado e o sistema agendou o



· Executar Imediatamente - Exibe “Sim” se a Carga estiver programada para execução imediata, caso contrário exibe “Não”.

· Data do Agendamento - Informe uma nova data para o processamento da Carga de Dados.

Botões

Alterar - Clique nesse botão para prosseguir com a alteração do agendamento.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da alteração do agendamento e retornar à tela de detalhamento da Carga de Dados.


455

6.1.4 Confirmar Alteração de Agendamento

Subtela: Confirmar Alteração de Agendamento

Nessa subtela, você confirma a alteração do agendamento de Carga de Dados solicitada na tela anterior.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir a alteração de agendamento solicitada.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da alteração de agendamento e retornar à tela de detalhamento da Carga de Dados.


456

6.1.5 Confirmar Exclusão de Agendamento

Subtela: Confirmar Exclusão de Agendamento

Nessa subtela, você confirma a exclusão de agendamento de uma Carga de Dados.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir a exclusão de agendamento solicitada.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da exclusão de agendamento e retornar à tela de detalhamento da Carga de Dados.


457

6.1.6 Consultar Registro de Carga

Tela: Consultar Registro de Carga

Para consultar os Registros de uma Carga de Dados, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".

Deixe em branco o campo correspondente, para consultar todos os registros.






· Número do Registro - Informe o número sequencial do registro que você deseja consultar, contendo, no máximo, seis posições

numéricas.

· Situação do Registro - Selecione a Situação dos registros que você deseja consultar. Pode ser uma destas: "Agendado", "Processado

com Sucesso", "Processado com Pendência".

· Pendência - Selecione o erro associado aos registros que você deseja consultar. Este campo fica habilitado caso a Situação do Registro

seja "Processado com Pendência".


Registros Encontrados - Tabela com informações sobre os registros retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em

qualquer um dos campos para visualizar o conteúdo do registro correspondente.

· Caixa de Marcação - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas à operação "Alterar".

· Registro - Número do registro da Carga de Dados.

· Situação do Registro - Situação do registro da Carga de Dados. Pode ser uma destas: "Processado com Sucesso", "Processado com

Pendência".


458

· Pendência - Erro associado ao registro da Carga de Dados.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa dos registros de uma Carga de Dados, atendendo aos parâmetros que você informou.

Caso você não informe nenhum parâmetro, serão apresentados todos os registros do arquivo de entrada.

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela de detalhamento da Carga de Dados.

Imprimir Resultado - Clique nesse botão para imprimir os Registros da Carga de Dados recuperados na consulta.

Alterar - Clique nesse botão para editar as linhas da tabela assinaladas na caixa de marcação.


459

6.1.7 Detalhar Registro de Carga

Tela: Detalhar Registro de Carga

Nessa tela você visualiza o conteúdo de um registro do arquivo de entrada para o processamento da Carga de Dados.

Campos

Detalhamento de Registro - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

· Campos - Nome do campo, conforme informado no layout do arquivo;

· Conteúdo dos Campos - Reprodução dos dados encontrados no campo correspondente, no registro que está sendo visualizado.

Botões

Alterar - Clique nesse botão para alterar o conteúdo do registro que está sendo visualizado.

Imprimir - Clique nesse botão para imprimir o conteúdo do registro que está sendo visualizado.


460

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela de consulta aos Registros da Carga de Dados.


461

6.1.8 Alterar Registro de Carga

Tela: Alterar Registro de Carga

Nessa tela você pode atualizar o conteúdo de um registro do arquivo de entrada para o processamento da Carga de Dados.

Campos

Detalhamento de Registro - Tabela constituída pelos campos descritos a seguir.

· Campos - Nome do campo, conforme informado no layout do arquivo;

· Conteúdo dos Campos - Essa coluna é apresentada em modo de edição, para que você possa alterar o conteúdo.


462

Botões

Anterior - Clique nesse botão para editar o registro anterior do arquivo de entrada.

Próximo - Clique nesse botão para editar o registro subsequente do arquivo de entrada.

Confirmar Alteração - Clique nesse botão para confirmar a alteração que você fez no conteúdo do registro que está sendo visualizado.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da alteração e retornar à tela de detalhamento do Registro de Carga.


463

6.1.9 CONLAY - Consultar Layout de Arquivo

Tela: Consultar Layout de Arquivo

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONLAY.

Para consultar os Layouts de Arquivo existentes, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".

Caso não queira usar um dado parâmetro para restringir a consulta, deixe em branco o campo correspondente.

Campos de Parâmetros da Consulta





Arquivo - Bloco com informações sobre o arquivo de entrada, constituído pelos campos descritos a seguir.

· Código do Layout - Informe o código identificador do Layout de Arquivo que você deseja consultar;

· Documento - Selecione o código de documento, que consta dos Layouts de Arquivo que você deseja consultar;

· Descrição do Layout - Informe a descrição dos Layouts de Arquivo que você deseja consultar;

· Prioridade - Informe a ordem de prioridade de execução, que consta dos Layouts de Arquivo que você deseja consultar. Pode ser

qualquer número entre zero e 99, sendo que número "0" (zero) indica prioridade máxima. Esse campo é exibido apenas para usuários


464

autorizados;

· Funcionalidade - Selecione a forma de uso dos arquivos, que consta dos Layouts de Arquivo que você deseja consultar. Pode ser uma

destas: "Incluir", "Excluir" e "Atualizar";

· Escopo - Selecione o escopo, que consta dos Layouts de Arquivo você deseja consultar. Pode ser um destes: "Interno" (infraestrutura

SIAFI), "Externo" (visibilidade para usuário em geral). Esse campo é exibido apenas para usuários autorizados.

Serviço - Bloco contendo informações sobre o serviço a ser utilizado para processar os arquivos de carga.

· Nome - Informe o nome da fachada e do método referentes ao processamento do arquivo, que consta dos Layouts de Arquivo que você

deseja consultar. Esse campo é exibido apenas para usuários autorizados.

Estrutura - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

· Válida a partir de - Informe o período (data inicial e data final) no qual se encontra a data de início de validade da estrutura do Layout de

Arquivo que você deseja consultar;

· Situação - Selecione a situação da estrutura do Layout de Arquivo que você deseja consultar. Pode ser uma destas: "Ativo", "Inativo".


Layouts de Arquivo Encontrados - Tabela contendo a lista de Layouts de Arquivo retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a

seguir. Você pode clicar em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do Layout de Arquivo correspondente.

· Código do Layout - Código identificador do Layout de Arquivo;

· Descrição do Layout - Descrição explicativa sobre o Layout de Arquivo;

· Documento - Código e descrição do tipo de documento, que consta do Layout de Arquivo;

· Funcionalidade - Forma de uso do arquivo, que consta do Layout de Arquivo.Pode ser uma destas: "Incluir", "Excluir" e "Atualizar";

· Situação - Situação do arquivo, que consta do Layout de Arquivo. Pode ser uma destas: "Ativo", "Inativo".

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa dos Layouts de Arquivo, atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não

informe nenhum parâmetro, serão apresentados todos os Layouts de Arquivo cadastrados.


Imprimir Resultado - Clique nesse botão para comandar a geração de um arquivo do tipo PDF, formatado para impressão dos Layouts de Arquivo

retornados na consulta.


465

6.1.10 Detalhar Layout de Arquivo

Tela: Detalhar Layout de Arquivo

Nessa tela você visualiza em detalhe um Layout de Arquivo.

A partir desse momento, caso você seja um usuário autorizado, você pode:

1. Solicitar a alteração desse Layout de Arquivo;

2. Solicitar a exclusão desse Layout de Arquivo.

Campos

Parâmetros de Detalhamento - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

· Código do Layout - Código identificador do layout do arquivo;

· Documento - Tipo e descrição do documento ;

· Descrição do Layout - Descrição explicativa sobre o layout do arquivo;

· Funcionalidade - Forma de uso do arquivo. Pode ser uma destas: "Incluir", "Excluir" e "Atualizar";

· Prioridade - Prioridade de execução do arquivo. Pode ser qualquer número entre zero e 99. O número "0" (zero) indica prioridade

máxima. Esse campo é exibido apenas para usuários autorizados;

· Escopo - Escopo do arquivo. Pode ser um destes: "Interno" (infraestrutura SIAFI), "Externo" (visibilidade para usuário em geral). Esse

campo é exibido apenas para usuários autorizados;

· Nome Serviço - Nome da fachada e do método referentes ao processamento do arquivo. Esse campo é exibido apenas para usuários

autorizados.

Estrutura Atual - Bloco constituído pelos campos descritos a seguir.

· Válida a partir de - Data inicial de validade da estrutura do Layout de Arquivo;

· Situação - Situação da estrutura do Layout do Arquivo. Pode ser uma destas: "Ativo", "Inativo";


466

· Baixar estrutura para cargas em formato XML - Clique nesse campo para solicitar o download dos arquivos do Layout, agrupados no

formato ".ZIP".

Botões

Alterar - Clique neste botão para realizar a alteração desse Layout de Arquivo. Esse botão está disponível apenas para usuários autorizados.

Excluir - Clique neste botão para realizar a exclusão desse Layout do Arquivo. Esse botão está disponível apenas para usuários autorizados.

Imprimir - Clique neste botão para imprimir todos os dados detalhados do Layout de Arquivo que está sendo visualizado.

Retornar - Clique nesse botão para retornar à tela de consulta de Layout de Arquivo.


467

6.1.11 Alterar Layout de Arquivo

Tela: Alterar Layout de Arquivo

Nessa tela, você pode alterar o Layout de Arquivo atual ou o Layout de Arquivo futuro, o que você decide clicando no botão "Selecionar"

correspondente.

Ao alterar o Layout Atual, o conteúdo do campo "Válido a partir de" passa a ser a data atual.

Ao alterar o Layout Futuro, c aso você preencha o campo "Válido a partir de" com a data atual, o Layout futuro passa a valer como Layout Atual.

Campos

Layout - Bloco contendo informações sobre o layout do arquivo de entrada, constituído pelos campos descritos a seguir.

· Código do Layout - Código identificador do layout do arquivo. Esse campo não pode ser alterado;

· Documento - Informe um novo código de documento ou mantenha o mesmo ;

· Descrição do Layout - Altere a descrição do layout do arquivo ou mantenha a mesma;

· Funcionalidade - Selecione uma nova funcionalidade para o arquivo de entrada ou mantenha a mesma. Pode ser uma destas: "Incluir",

"Excluir" e "Atualizar";

· Prioridade - Informe uma nova ordem de prioridade para execução do arquivo ou mantenha a mesma. Pode ser qualquer número entre

zero e 99, sendo que número "0" (zero) indica prioridade máxima. Esse campo é visualizado apenas por usuários autorizados;

· Escopo - Selecione um novo escopo para o arquivo ou mantenha o mesmo. Pode ser um destes: "Interno" (infra-estrutura SIAFI),

"Externo" (visibilidade para usuário em geral). Esse campo é visualizado apenas por usuários autorizados.


468

Serviço - Bloco contendo informações sobre o serviço a ser utilizado para processar os arquivos de carga.

· Nome - Informe o novo nome da fachada e do método referente ao processamento do arquivo ou mantenha o mesmo. Esse campo é

visualizado apenas por usuários autorizados.

Estrutura Atual - Bloco contendo informações sobre a estrutura do Layout de Arquivo atual, constituído pelos campos descritos a seguir. Clique no

botão "Selecionar" contido nesse bloco para alterar a estrutura do Layout Atual.

· Válida a partir de - Data de início da validade da estrutura do Layout de Arquivo atual. Esse campo não pode ser alterado, pois o

conteúdo será definido pelo sistema com a data corrente;

· Arquivo XML - Informe uma nova estrutura para associar ao Layout de Arquivo atual ou mantenha a mesma;

· Situação - Selecione uma nova situação para a estrutura do Layout de Arquivo ou mantenha a mesma. Esse campo fica disponível para

edição, se a data de início da validade da estrutura do Layout de Arquivo for anterior ou igual à data corrente.

Estrutura Futura - Bloco contendo informações sobre a estrutura de Layout de Arquivo futuro, constituído pelos campos descritos a seguir. Clique no

botão "Selecionar" contido nesse bloco para alterar a estrutura de Layout futuro.

· Válida a partir de - Data de início da validade da estrutura de Layout de Arquivo atual. Informe uma data nova, que seja superior à data

corrente, ou mantenha a mesma;

· Arquivo XML - Informe uma nova estrutura para associar ao Layout de Arquivo futuro ou mantenha a mesma.

Botões

Selecionar - Clique no botão "Selecionar" do bloco "Estrutura Atual" ou do bloco "Estrutura Futura", para direcionar a alteração para a estrutura de

Layout de Arquivo correspondente.

Alterar - Clique nesse botão para prosseguir com a alteração proposta.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da alteração e retornar à tela de Detalhamento do Layout de Arquivo.


469

6.1.12 Alterar Layout - Informar Novo Arquivo

Subtela: Alterar Layout - Informar Novo Arquivo

Nessa subtela, você informa uma nova estrutura de entrada para associar ao Layout de Arquivo que está sendo alterado.

Botões

+ Procurar - Clique nesse botão para localizar o arquivo de entrada no diretório do seu computador.


Retornar - Clique nesse botão para desistir da alteração e retornar à tela de alteração de Layout de Arquivo.


470

6.1.13 Confirmar Alteração de Layout

Subtela: Confirmar Alteração de Layout

Nessa subtela, você confirma a alteração de Layout de Arquivo solicitada na tela anterior.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir a alteração de Layout de Arquivo solicitada.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da alteração de Layout de Arquivo e voltar à tela de alteração de Layout.


471

6.1.14 Confirmar Exclusão de Layout

Subtela: Confirmar Exclusão de Layout

Nessa subtela, você confirma a exclusão de Layout de Arquivo solicitada na tela anterior.

Existem duas telas para a confirmação de exclusão de layout, uma para o caso em que o layout tenha cargas associadas e outra para o caso em que

o layout não tenha cargas associadas.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir a exclusão de Layout de Arquivo solicitada.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da exclusão e retornar à tela de detalhamento do Layout do Arquivo.


472

6.1.15 INCLAY - Incluir Layout de Arquivo

Tela: Incluir Layout de Arquivo

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: INCLAY.

Para cadastrar um novo Layout de Arquivo, preencha os campos da tela e clique no botão "Incluir".

Campos

Layout - Bloco contendo informações sobre o arquivo de entrada, constituído pelos campos descritos a seguir.

· Código do Layout - Informe o código identificador do layout;

· Documento - Selecione o documento (código e descrição) ;

· Descrição do Layout - Preencha a descrição do layout do arquivo;

· Funcionalidade - Selecione uma funcionalidade para o arquivo de entrada. Pode ser uma destas: "Incluir", "Excluir" e "Atualizar";

· Prioridade - Informe a ordem de prioridade para execução do arquivo. Pode ser qualquer número entre zero e 99, sendo que número "0"

(zero) indica prioridade máxima;

· Escopo - Selecione o escopo para o arquivo. Pode ser um destes: "Interno" (infra-estrutura SIAFI), "Externo" (visibilidade para usuário em

geral).

Serviço - Bloco contendo informações sobre o serviço a ser utilizado para processar os arquivos de carga associados ao Layout de Arquivo.

· Nome - Informe o nome da fachada e do método referente ao processamento do arquivo.

Estrutura - Bloco contendo informações sobre a estrutura que será associada ao Layout de Arquivo, constituído pelos campos descritos a seguir.


473

· Válida a partir de - Informe a data de início de validade da estrutura do Layout de Arquivo. Serão aceitas apenas datas superiores ou

iguais à data corrente;

· Arquivo XML - Informe as estruturas (XSD) a serem associadas ao Layout de Arquivo;

· Cancelar - Clique nesse campo para excluir o nome do arquivo de entrada apresentado.

Botões


Incluir - Clique nesse botão para prosseguir com a inclusão proposta.


474

6.1.16 SOLCARGDAD - Solicitar Carga de Dados

Tela: Solicitar Carga de Dados

O acesso a essa tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: SOLCARGDAD. Nesta tela, você cadastra no sistema uma Carga

de Dados, indicando o arquivo de entrada correspondente.

As seguintes restrições devem ser observadas:

1. Apenas arquivos XML são aceitos;

2. O CPF do usuário deve ser o mesmo CPF informado dentro do arquivo;

3. A Unidade Gestora do arquivo deve ser a mesma da sessão do usuário;

4. O layout utilizado para validar é informado dentro do arquivo e esse layout deve estar ativo no sistema;

5. A data do agendamento deve ser superior ou igual à data corrente.

Campos

Agendar Processamento Arquivo - bloco constituído pelos campos descritos a seguir:

Data do Agendamento - Informe a data em que a Carga de Dados será processada.

Arquivo - Nome do arquivo de entrada para o processamento da Carga de Dados. Clique no botão "+ Procurar " para procurar por um arquivo

do seu computador.

Validação - Nesse campo o sistema informa o resultado da validação do arquivo que você indicou.

Botões


Cancelar - Clique nesse botão para interromper a validação do arquivo indicado.

Incluir Solicitação - Clique neste botão para confirmar o cadastramento da Carga de Dados.


475


476

6.2 Extração de Dados

6.2.1 CONEXTDAD - Consultar Solicitação de Extração de Dados

Tela: Consultar Solicitação de Extração de Dados

O acesso a esta tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: CONEXTDAD.

Para consultar as Solicitações de Extração de Dados cadastradas, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".

O resultado da consulta é uma lista das Solicitações de Extração de Dados que atendem às restrições definidas nos campos dos Filtros.


477

Caso não queira informar determinado parâmetro de pesquisa, deixe em branco o campo correspondente.

Filtros – Bloco constituído pelos campos para informação dos parâmetros da consulta, descritos a seguir. Os parâmetros podem ser combinados à

vontade, exceto os que são mutuamente excludentes.

O símbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco está expandido, exibindo seu conteúdo. Após ser apresentado o resultado da consulta,

esse bloco estará contraído e exibirá o símbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que o conteúdo do bloco está oculto. Clique no símbolo "+"

para expandir o bloco de filtros e visualizar os parâmetros da consulta.

Identificação – Informe a identificação da Solicitação de Extração de Dados que você deseja consultar, com 16 (dezesseis) posições alfanuméricas,

que devem obedecer à seguinte regra de formação:

Nº caracteres Informação

6 posições [Número da UG Solicitante] +

1 posição [Categoria de Extração. Exemplo: D = Documento] +

2 posições [Classe da Extração. Exemplo: DH = Documento Hábil] +

1 posição [Periodicidade. Exemplo : U = Única] +

6 posições [Sequencial Numérico]

UG Responsável – Informe o código da Unidade Gestora responsável pela solicitação de extração de dados que você deseja consultar, com 6 (seis)

posições numéricas. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento, e é de preenchimento obrigatório. Não há filtro de Órgão

Responsável.

Descrição – Descrição (ou nome) da Unidade Gestora correspondente ao código informado no campo "UG Responsável".

Documento – Informe o tipo de Documento do qual os dados serão extraídos.

Atualmente, as solicitações de extrações contemplam somente Documentos Hábeis.

Solicitante – Informe o CPF do usuário SIAFI que cadastrou as Solicitações de Extração de Dados que você deseja consultar.

Tipo de Extração – Selecione o Tipo de Extração que você deseja pesquisar. Pode ser: "Todas", "Única" ou "Periódica".

Data de Solicitação – Bloco constituído pelos campos a seguir:

De – Data inicial a partir de quando você deseja visualizar as Solicitações de Extração de Dados.

Até – Data final até quando você deseja visualizar as Solicitações de Extração de Dados.

Data de Agendamento – Bloco constituído pelos campos a seguir:

De (Data Inicial) – Data inicial a partir de quando você deseja visualizar os Agendamentos de Extração de Dados.

Até (Data Final) – Data final até quando você deseja visualizar os Agendamento da Extração de Dados.


Solicitações de Extração encontradas – é exibida uma lista contendo as Solicitações de Extração de Dados recuperadas da base de dados,

baseada no(s) filtro(s) informados na consulta. São exibidos os campos descritos a seguir:

Clique em qualquer um dos resultados listados para acionar a funcionalidade Detalhar Extração de Dados correspondente.

Data de Solicitação – Data de realização da Solicitação da Extração de Dados.

Identificação – Código que identifica a Solicitação de Extração de Dados.

Solicitante – CPF do usuário SIAFI que cadastrou a Solicitação de Extração de Dados.

Tipo de Extração – Tipo de Extração da Solicitação de Extração de Dados, podendo ser "Única" ou "Periódica".


478

Estado – O Estado da Solicitação de Extração de Dados pode ser "Ativa" ou "Inativa". Quando o campo Tipo de Extração for igual a

"Periódica", o valor do campo Estado será "Não se Aplica", pois tal tipo de extração não poderá ser ativado ou desativado.

Botões

Pesquisar – Clique neste botão para comandar a pesquisa das Extrações de Dados cadastradas, atendendo aos parâmetros de filtro que você

informou. Caso você não informe nenhum parâmetro, serão apresentadas todas as Solicitações de Extrações de Dados.

Limpar – Clique neste botão para limpar todos os valores informados nos campos do bloco "Filtros".

Imprimir Resultado – Clique neste botão para imprimir as informações sobre as Solicitações de Extrações de Dados recuperadas na consulta.


479

6.2.2 Detalhar Solicitação de Extração de Dados

Tela: Detalhar Solicitação de Extração de Dados

Esta tela apresenta informações detalhadas referentes a uma Solicitação de Extração de Dados. São disponibilizadas as seguintes opções:

1. Clicar em "Download", para comandar o download do arquivo com os dados obtidos a partir da Soliciação de Extração de Dados;

5. Clicar no botão "Imprimir" para imprimir as informações sobre a Solicitação de Extração de Dados e seus processamentos de Extração;

2. Clicar no botão "Alterar", para fazer alterações na especificação da Extração de Dados;

6. Clicar no botão "Excluir", para eliminar a Solicitação de Extração de Dados;

3. Clicar no botão "Ativar", para ativar a execução da Extração de Dados que esteja em estado "Inativa". Esta opção é exclusiva para

solicitações de Extração de Dados do tipo "Periódica";

4. Clicar no botão "Desativar", para suspender a execução da Extração de Dados que está em estado "Ativa". Esta opção é exclusiva para

solicitações de Extração de Dados do tipo "Periódica";

7. Clicar no botão "Retornar", para voltar para tela anterior.

Campos

Os campos desta tela estão agrupados em três blocos: "Detalhes da Solicitação de Extração", "Filtros" e "Processamento".

Detalhes da Solicitação de Extração - Bloco com informações sobre a Solicitação de Extração de Dados, constituído pelos campos descritos a

seguir.

· UG Responsável - Código e Descrição da Unidade Gestora do responsável pela Solicitação de Extração de Dados.


480

· Solicitante - CPF do usuário SIAFI que solicitou a Extração de Dados.

· Identificação - Código de identificação da Solicitação da Extração de Dados.

· Data de Solicitação - Data em que foi cadastrada a Solicitação da Extração de Dados.

· Tipo de Extração - Identifica se a extração solicitada é do tipo "Única" ou "Periódica". Neste último caso, é informado se solicitação de

extração deve ser "Diária", "Semanal" ou "Mensal".

· Estado: Trata-se do estado da atividade de execução. Pode ser "Inativa", para Solicitações com a execução do Processamento de Extração

suspensas, e "Ativa". Para Solicitações de Extração do Tipo "Única", o estado será "Não se Aplica".

· Data de Agendamento - Data para a qual está agendado o processamento da Solicitação de Extração de Dados. Este campo é Exclusivo

para Solicitações de Extração de Dados do Tipo "Única".

Filtros - Bloco com os filtros cadastrados para a Solicitação Extração de Dados, constituído pelos campos a seguir:

Os filtros podem variar de acordo com o valor informado para o campo Documento, da Solicitação de Extração.

Atualmente, apenas os Documentos Hábeis estão disponíveis para extração de dados.

· Período de Emissão – Composto pelos campos De e Até, do campo Data de Emissão, informado para a Solicitação de Extração de Dados.

· Unidade Gestora - Código e Descrição da Unidade Gestora de origem dos Documentos extraídos. Esse campo é mutuamente exclusivo com

o campo "Órgão Emitente".

· Órgão Gestor - Código do Órgão de origem dos Documentos extraídos. Esse campo é mutuamente exclusivo com o campo "Unidade

Gestora".

Processamento - Bloco com informações sobre o processamento da extração dos dados, constituído pelos campos a seguir.

· Data de Processamento - Data de processamento da Extração de Dados, caso o processamento já tenha ocorrido.

· Situação - Situação da Extração de Dados, podendo ser:

o "Agendada" – para o processamento de extração ainda iniciado;

o "Em Processamento" – para extrações iniciadas e ainda não finalizadas;

o "Processada com Erro" - para extrações que tiveram algum tipo de erro durante seu processamento, que impediu sua conclusão

com sucesso;

o "Processada com Sucesso" – para extrações realizadas com sucesso;

o "Transferida para a próxima data" – para extrações ainda não iniciadas e que, devido à limitação da janela de tempo reservadas

para os processamentos em lote (por exemplo, Rede Siafi fora do ar), não tiveram seu processamento iniciado no dia agendado

e foram transferidas automaticamente para serem processadas no próximo Dia Útil do Calendário SIAFI. Trata-se de

processamento de Extração ainda não iniciado.

· Tamanho do Arquivo - Tamanho em bytes do arquivo resultante da Extração de Dados.

· Quantidade de Registros - Quantidade de registros incluídos no arquivo resultante da Extração de Dados.

· Download – para as solicitações de Extração de Dados processadas com sucesso, o arquivo fica disponível para download por 5 dia úteis,

com base no Calendário SIAFI.

Botões


481

Download - Clique nesse botão para efetuar o download do arquivo extraído. Esse botão fica habilitado após o processamento da Extração de Dados

realizado com sucesso.

Imprimir - Clique nesse botão para imprimir as informações sobre a Solicitação de Extração de Dados e seus processamentos de Extração

mostrados na tela.

Alterar - Clique nesse botão para alterar a Extração de Dados. Esse botão fica habilitado para as Solicitações do Tipo "Periódicas"; para as

Solicitações de Extrações de Dados do Tipo "Única", esse botão fica habilitado enquanto a situação for "Agendada" ou "Transferida para Próxima

Data".

Excluir - Clique nesse botão para excluir a Solicitação de Extração de Dados.

Ativar – clique nesse botão para reativar a execução da Solicitação de Extração de Dados. Esta opção é exclusiva para Solicitações do Tipo

"Periódica".

Desativar - clique nesse botão para suspender a execução da Solicitação de Extração de Dados que está em estado "Ativa". Esta opção é exclusiva

para Solicitações do Tipo "Periódica".

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela para consulta das Solicitações de Extração de Dados.


482

6.2.3 Alterar Solicitação de Extração de Dados

Tela: Alterar Solicitação de Extração de Dados


483

Nesta tela, você pode alterar os filtros de uma Solicitação de Extração de Dados cujo detalhamento você acaba de consultar.

Os campos possíveis de alteração estão distribuídos em dois grupos: "Detalhes da Solicitação Extração" e "Filtros", conforme descrito abaixo:

Detalhes da Solicitação Extração – agrupa os campos de detalhamento da solicitação da extração de dados, descritos a seguir:

· Documento – Informa o tipo de documento a partir do qual se deseja extrair dados.

Atualmente as solicitações de extrações estão contemplando somente Documentos Hábeis.

· Tipo de Extração – informa se o processamento da extração de dados deve ser realizado uma ou mais vezes, podendo ser:

· Única - a Extração de Dados será executada somente uma vez, na data informada no campo Data de Agendamento. Esse campo é

mutuamente exclusivo com o campo "Periódica".

Data de Agendamento - Campo de preenchimento obrigatório, somente apresentado quando for informada a opção "Única" no

Tipo de Extração. Informe a data na qual você deseja agendar o processamento da Solicitação de Extração de Dados. O

agendamento somente poderá ser em dia útil, de acordo com o Calendário Siafi.

· Periódica – o Processamento de Extração de Dados será realizado periodicamente, enquanto a solicitação estiver com o campo

Estado igual a "Ativa", de acordo com a Periodicidade escolhida pelo usuário. Esse campo é mutuamente exclusivo com o campo

"Única".

· Periodicidade – campo de preenchimento obrigatório, que somente será apresentado se for escolhida a opção "Periódica"

para o Tipo de Extração. A periodicidade do processamentio da extração pode ser:

o Diária – o processamento será realizado todos os dias úteis, conforme o Calendário SIAFI.

o Semanal – o processamento ocorre uma vez por semana, no dia da semana base, de acordo com o selecionado pelo

usuário.

Dia da Semana – campo somente apresentado quando for escolhida a opção Semanal na Periodicidade do

processamento. Informe o dia da semana desejado para que o processamento ocorra.

o Mensal - o processamento ocorre uma vez por mês, no dia do mês base, de acordo com o selecionado pelo usuário.

Dia do Mês – campo somente apresentado quando for escolhida a opção Mensal na Periodicidade do

processamento. Informe o dia do mês desejado para que o processamento ocorra.

· Transferência Automática – quando marcado, indica que o arquivo resultante do processamento da Solicitação de Extração de Dados deve

ser enviado para um servidor externo à Unidade Gestora do Solicitante.

· Tecnologia de transferência – informa qual o serviço deverá ser utilizado para a tranferência do arquivo resultante do

processamento.

Atualmente, somente o serviço Q-Ware está disponível. Orientações para solicitar acesso ao servidor de arquivos doSERPRO.

Filtros

Filtros – as opções dos filtros informam como os documentos devem ser recuperados para a extração sendo solicitada.

· Emitente: neste bloco é possível escolher o Órgão ou Unidade Gestora emitente do documento

· Campo de Filtro: neste campo você define como deseja filtrar os documentos a serem extraídos. As opçõespossíveis são "Unidade Gestora" e "Órgão".

· Unidade Gestora - campo de preenchimento obrigatório, quando for selecionada a opção "Unidade Gestora"no Campo de Filtro. Informa o código da Unidade Gestora emitente dos documentos a serem extraídos, com6 (seis) posições numéricas. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento. Nãoestará visível quando no Campo de Filtro for informado "Órgão".

· Descrição da UG - descrição correspondente ao Código informado no campo Unidade Gestoradesejada.

· Órgão - campo de preenchimento obrigatório, quando for selecionada a opção "Órgão" no Campo de Filtro. Informa o código do Órgão a que pertencem as Unidades Gestoras emitente dos documentos que você

http://127.0.0.1:11101/clientes/manualsiafi/manualsiafi/importacao-e-exportacao-de-dados/extracao-de-dados/solicitar-extracao-de-dados/solicitar-acesso-ao-servidor-de-arquivos-do-serpro/image_mini



484

deseja extrair, com 5 (cinco) posições numéricas. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar opreenchimento. Não estará visível quando no Campo de Filtro for informado "Unidade Gestora".

· Descrição do Órgão - descrição correspondente ao código que você informou no campo Órgão.

· Período de Emissão - bloco constituído pelos campos a seguir, os quais são de preenchimento obrigatório: Este bloco somente é exibido para solicitações do tipo Única.

· De - Data de Emissão inicial dos documentos a partir da qual se deseja extrair dados. Este campo é depreenchimento obrigatótio.

· Até - Data de Emissão final dos documentos a partir da qual se deseja extrair dados. Este campo é depreenchimento obrigatótio.

· Credor/Devedor: Informe o código do credor (para DH de Pagamento) ou do devedor (para DH de Recebimento) queconsta na aba "Dados Básicos" dos Documentos Hábeis que você deseja consultar. O código a ser informado deveser um destes: CNPJ, com 14 posições numéricas; CPF, com 11 posições numéricas; UG, com 6 posiçõesnuméricas; IG (Inscrição Genérica), com 9 posições alfanuméricas. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa parafacilitar o preenchimento.

· Documento Habil: bloco constituído pelos campos a seguir:

· Natureza: Natureza dos Tipos de Documentos Hábeis que você deseja extrair. Pode ser uma destas:"Pagamento" ou "Recebimento".

· Ano: Ano dos Documentos Hábeis que você deseja extrair.

· Tipo: Tipo dos Documentos Hábeis que você deseja extrair.

· Documentos Hábeis contendo documento: bloco constituído pelos campos a seguir:

· Ano: Ano dos documentos de contabilização, de realização ou de referência dos Documentos Hábeis que vocêdeseja extrair.

· Tipo: Tipo dos documentos de contabilização, de realização ou de referência dos Documentos Hábeis quevocê deseja extrair.

· Número: Sequencial com seis posições numéricas, que compõe o código identificador do Documento Hábilque se deseja extrair.

· Documento Relacionado: Bloco contendo os campos descritos a seguir, que identificam os documentos relacionados(de contabilização, de realização ou de referência) aos Documentos Hábeis que você deseja extrair:

· Ano: Ao preencher esse campo, você informa que deseja extrair todos os Documentos Hábeis que tenhamdocumentos relacionados cujo ano é igual ao ano informado.

· Tipo: Ao preencher esse campo, você informa que deseja extrair todos os Documentos Hábeis que tenhamdocumentos relacionados cujo tipo é igual ao tipo informado.

· Documento de Origem: bloco constituído pelos campos descritos a seguir:

· Emitente: Código de Emitente dos Documentos de Origem informados para os Documentos Hábeis que vocêdeseja extrair. O código a ser informado deve ser um destes: CNPJ, com 14 posições numéricas; CPF, com11 posições numéricas; UG, com 6 posições numéricas; IG (Inscrição Genérica), com 9 posiçõesalfanuméricas.

· Pesquisa Avançada: Informe o código da Situação que está contido nos Documentos Hábeis que você deseja extrair.

· Status: Ao preencher esse campo, você informa que deseja extrair todos os Documentos Hábeis que tenhamdocumentos relacionados cujo tipo é igual ao tipo informado. Pode ser "Pendente", "Realizado", "Cancelado", "NãoRealizável".

· Sistema de Origem: Selecione o sistema de origem dos Documentos Hábeis que você deseja extrair. Pode ser umdestes: "CPR", "SVPC", "SCDP", "PortalTV", "SIASG".

Botões

Amostra - Clique neste botão para exibir uma amostra dos dados que serão extraídos com a partir do filtro informado para a Solicitação de Extração

de Dados.

Alterar - Clique neste botão para concluir a alteração da Solicitação de Extração de Dados.

Retornar - Clique nesse botão para voltar à tela de Detalhamento da Solicitação de Extração de Dados.


485


486

6.2.4 Amostra de Extração de Dados

Tela: Amostra de Extração de Dados

Nesta tela, o sistema apresenta uma lista contendo uma amostra dos resultados que serão obtidos a partir dos dados informados nos filtros da

Solicitação de Extração de Dados. O conjunto de resultados será limitado a 10 registros.

Campos – exibe o campo que compõe o registro do Documento retornado.

Conteúdo dos Campos – exibe o conteúdo do campo que compõe o Documento retornado.

Botões

Anterior - Clique neste botão para navegar para o registro anterior recuperado na amostra de Extração de Dados.

Próximo - Clique neste botão para navegar para o próximo registro recuperado na amostra de Extração de Dados.

Retornar - clique nesse botão para fechar a tela de Amostra de Extração de Dados.


487

6.2.5 Confirmar Alteração da Solicitação de Extração de Dados

Subtela: Confirmar Alteração de Solicitação de Extração Dados

Nessa subtela, você confirma a alteração dos campos de uma Solicitação de Extração de Dados.

Botões

Alterar - Clique nesse botão para concluir a alteração solicitada.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da alteração e voltar à tela de Detalhamento da Solicitação de Extração de Dados.


488

6.2.6 Confirmar Exclusão da Solicitação de Extração de Dados

Subtela: Confirmar Exclusão da Solicitação de Extração Dados

Nessa subtela, você confirma a exclusão de uma Solicitação de Extração de Dados.

Botões

Confirmar - Clique nesse botão para concluir a exclusão solicitada.

Retornar - Clique nesse botão para desistir da exclusão e voltar à tela de detalhamento da Solicitação de Extração de Dados.


489

6.2.7 SOLEXTDAD - Solicitar Extração de Dados

Tela: Solicitação de Extração de Dados

O acesso a esta tela pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transação: SOLEXTDAD.


490

Nesta tela, você cadastra uma Solicitação de Extração de Dados, visando extrair do sistema SIAFI os Dados relevantes para o usuário.

Campos

Uma Solicitação de Extração é constituída pelos campos descritos a seguir:

· Documento – Informa o tipo de documento a partir do qual se deseja extrair dados.

Atualmente as solicitações de extrações estão contemplando somente Documentos Hábeis.

· Tipo de Extração – informa se o processamento da extração de dados deve ser realizado uma ou mais vezes, podendo ser:

· Única - a Extração de Dados será executada somente uma vez, na data informada no campo Data de Agendamento. Esse campo é

mutuamente exclusivo com o campo "Periódica".

Data de Agendamento - Campo de preenchimento obrigatório, somente apresentado quando for informada a opção "Única" no

Tipo de Extração. Informe a data na qual você deseja agendar o processamento da Solicitação de Extração de Dados. O

agendamento somente poderá ser em dia útil, de acordo com o Calendário Siafi.

· Periódica – o Processamento de Extração de Dados será realizado periodicamente, enquanto a solicitação estiver com o campo

Estado igual a "Ativa", de acordo com a Periodicidade escolhida pelo usuário. Esse campo é mutuamente exclusivo com o campo

"Única".

· Periodicidade – campo de preenchimento obrigatório, que somente será apresentado se for escolhida a opção "Periódica"

para o Tipo de Extração. A periodicidade do processamentio da extração pode ser:

o Diária – o processamento será realizado todos os dias úteis, conforme o Calendário SIAFI.

o Semanal – o processamento ocorre uma vez por semana, no dia da semana base, de acordo com o selecionado pelo

usuário.

Dia da Semana – campo somente apresentado quando for escolhida a opção Semanal na Periodicidade do

processamento. Informe o dia da semana desejado para que o processamento ocorra.

o Mensal - o processamento ocorre uma vez por mês, no dia do mês base, de acordo com o selecionado pelo usuário.

Dia do Mês – campo somente apresentado quando for escolhida a opção Mensal na Periodicidade do

processamento. Informe o dia do mês desejado para que o processamento ocorra.

· Transferência Automática – quando marcado, indica que o arquivo resultante do processamento da Solicitação de Extração de Dados deve

ser enviado para um servidor externo à Unidade Gestora do Solicitante.

· Tecnologia de transferência – informa qual o serviço deverá ser utilizado para a tranferência do arquivo resultante do

processamento.

Atualmente, somente o serviço Q-Ware está disponível. Orientações para solicitar acesso ao servidor de arquivos do SERPRO.

Filtros

Filtros – as opções dos filtros informam como os documentos devem ser recuperados para a extração sendo solicitada.

· Emitente: neste bloco é possível escolher o Órgão ou Unidade Gestora emitente do documento

· Campo de Filtro: neste campo você define como deseja filtrar os documentos a serem extraídos. As opções possíveis são "Unidade

Gestora" e "Órgão".

· Unidade Gestora - campo de preenchimento obrigatório, quando for selecionada a opção "Unidade Gestora" no Campo de Filtro.

Informa o código da Unidade Gestora emitente dos documentos a serem extraídos, com 6 (seis) posições numéricas. Esse campo

dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento. Não estará visível quando no Campo de Filtro for informado "Órgão".



491

· Descrição da UG - descrição correspondente ao Código informado no campo Unidade Gestora desejada.

· Órgão - campo de preenchimento obrigatório, quando for selecionada a opção "Órgão" no Campo de Filtro. Informa o código do

Órgão a que pertencem as Unidades Gestoras emitente dos documentos que você deseja extrair, com 5 (cinco) posições

numéricas. Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento. Não estará visível quando no Campo de Filtro

for informado "Unidade Gestora".

· Descrição do Órgão - descrição correspondente ao código que você informou no campo Órgão.

· Período de Emissão - bloco constituído pelos campos a seguir, os quais são de preenchimento obrigatório:

Este bloco somente é exibido para solicitações do tipo Única.

o De - Data de Emissão inicial dos documentos a partir da qual se deseja extrair dados. Este campo é de preenchimento obrigatótio.

o Até - Data de Emissão final dos documentos a partir da qual se deseja extrair dados. Este campo é de preenchimento obrigatótio.

· Credor/Devedor: Informe o código do credor (para DH de Pagamento) ou do devedor (para DH de Recebimento) que consta na aba "Dados

Básicos" dos Documentos Hábeis que você deseja consultar. O código a ser informado deve ser um destes: CNPJ, com 14 posições

numéricas; CPF, com 11 posições numéricas; UG, com 6 posições numéricas; IG (Inscrição Genérica), com 9 posições alfanuméricas.

Esse campo dispõe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

· Documento Habil: bloco constituído pelos campos a seguir:

· Natureza: Natureza dos Tipos de Documentos Hábeis que você deseja extrair. Pode ser uma destas: "Pagamento" ou

"Recebimento".

· Ano: Ano dos Documentos Hábeis que você deseja extrair.

· Tipo: Tipo dos Documentos Hábeis que você deseja extrair.

· Documentos Hábeis contendo documento: bloco constituído pelos campos a seguir:

· Ano: Ano dos documentos de contabilização, de realização ou de referência dos Documentos Hábeis que você deseja extrair.

· Tipo: Tipo dos documentos de contabilização, de realização ou de referência dos Documentos Hábeis que você deseja extrair.

· Número: Sequencial com seis posições numéricas, que compõe o código identificador do Documento Hábil que se deseja extrair.

· Documento Relacionado: Bloco contendo os campos descritos a seguir, que identificam os documentos relacionados (de contabilização, de

realização ou de referência) aos Documentos Hábeis que você deseja extrair:

· Ano: Ao preencher esse campo, você informa que deseja extrair todos os Documentos Hábeis que tenham documentos

relacionados cujo ano é igual ao ano informado.

· Tipo: Ao preencher esse campo, você informa que deseja extrair todos os Documentos Hábeis que tenham documentos

relacionados cujo tipo é igual ao tipo informado.

· Documento de Origem: bloco constituído pelos campos descritos a seguir:

· Emitente: Código de Emitente dos Documentos de Origem informados para os Documentos Hábeis que você deseja extrair. O

código a ser informado deve ser um destes: CNPJ, com 14 posições numéricas; CPF, com 11 posições numéricas; UG, com 6

posições numéricas; IG (Inscrição Genérica), com 9 posições alfanuméricas.

· Pesquisa Avançada: Informe o código da Situação que está contido nos Documentos Hábeis que você deseja extrair.

· Status: Ao preencher esse campo, você informa que deseja extrair todos os Documentos Hábeis que tenham documentos relacionados cujo

tipo é igual ao tipo informado. Pode ser "Pendente", "Realizado", "Cancelado", "Não Realizável".

· Sistema de Origem: Selecione o sistema de origem dos Documentos Hábeis que você deseja extrair. Pode ser um destes: "CPR", "SVPC",

"SCDP", "PortalTV", "SIASG".

Botões


492

Amostra - Clique neste botão para exibir uma amostra dos dados que serão extraídos com a partir do filtro informado para a

Solicitação de Extração de Dados.

Solicitar - Clique neste botão para concluir o cadastramento da Solicitação de Extração de Dados.


493

6.2.8 Resumo da Solicitação de Extração de Dados

Tela: Resumo da Solicitação de Extração de Dados

Essa tela apresenta o resultado do cadastramento de uma Solicitação de Extração de Dados.

Informação - Mensagem de feedback emitida pelo sistema sobre o resultado do cadastramento da Solicitação de Extração de Dados.

Detalhes da Solicitação de Extração - Bloco com informações sobre a Solicitação de Extração de Dados, constituído pelos campos descritos a

seguir:

UG Responsável - Código da Unidade Gestora do responsável pela Solicitação de Extração de Dados.

Solicitante - CPF do usuário SIAFI que solicitou a Extração de Dados.

Identificação - Código de identificação da Solicitação da Extração de Dados.

Data de Solicitação - Data em que foi cadastrada a Solicitação da Extração de Dados.

Tipo de Extração - Informa se é uma Solicitação de Extração de Dados do Tipo "Única" ou se é "Períodica", caso em que inclui também a

informação sobre o tipo de periodicidade informada para a Solicitação de Extração.

Estado: informa o estado da solicitação de extração de dados, podendo ser "Ativa" ou "Inativa", no caso de Solicitações com a execução do

Processamento de Extração suspensa. Para Solicitações de Extração de Dados do Tipo "Única", o estado será "Não se Aplica".

Data de Agendamento - Data para a qual está agendado o processamento da Extração de Dados. Este campo é apresentado somente para

Solicitações de Extração de Dados do Tipo "Única".


494

Filtros

Bloco com os filtros cadastrados para a Solicitação de Extração de Dados, constituído pelos campos descritos a seguir. Os filtros mostrados na tela

variam de acordo com o Documento informado nda solicitação.

Unidade Gestora - Código da Unidade Gestora de origem dos Documentos extraídos. Este campo somente é apresentado quando o campo "Órgão"

não o for.

Órgão - Código do Órgão de origem dos Documentos extraídos. Este somente é apresentado quando o campo "Unidade Gestora" não o for.

Período de Emissão - apresenta o período inicial e final da Emissão dos Documentos a serem extraídos.


495

6.2.9 Solicitar Acesso ao Servidor de Arquivos do SERPRO

Solicitar acesso ao Q-Ware do SERPRO

Para solicitar acesso ao Servidor de Arquivos do SERPRO é necessário enviar um email com a solicitação para [email protected] com o assunto (Novo

SIAFI - Submissão Batch)Solicitação de Acesso ao Servidor de Arquivos do SERPRO e com os seguintes dados:

-CPF do Usuário

-UG do Usuário

-Nome Completo

-Telefone

-E-mail

-CEP

-Endereço

-Complemento

-Município

-UF

-Sugestão de Grupo: GMCDDFADS

-Ambiente: Homologação ou Treinamento ou Produção

-Observação: O acesso é para diretório de arquivos

A senha de acesso será encaminhada para seu email em até 72 horas.

Nas páginas abaixo, há o passo a passo da instalação e configuração dos módulos para transferência noturna.


496

6.2.10 Módulo - Transferência Automática (Noturna)

Instalação

1. Na primeira janela clique no botão Concordo:

2. Na segunda janela clique no botão Próximo:

3. Na terceira janela clique no botão Próximo:

4. Na quarta janela selecione a opção Firebird (Banco Interno) e depois clique no botão Próximo:

5. Na quinta janela selecione a opção Autenticação Interna e clique no botão Próximo:

6. Na sexta janela preencha o formulário com o usuário qware e com a senha qware:

7. Na sétima janela preencha o formulário com os dados de usuário e senha criptografada que o SERPRO enviou via e-mail:

8. Na oitava janela preencha o formulário com a porta 6785. Esta é a porta de monitoramento do Qware:


497

9. Na nona janela clique no botão Próximo:

10. Na décima janela clique no botão Fim e encerre o processo de instalação.

Agora que a ferramenta foi instalada e configurada com sucesso, você deverá receber os arquivos no diretório default C:\qware\recebidos

ou em outro que você tenha informado durante a instalação.

Para realizar o upload você deverá gravar o arquivo no diretório C:\qware\outbox, que é a caixa de saída de arquivos.

Todo o processo de recepção e envio ocorrerá quando os arquivos forem publicados nas pastas citadas acima. Não há necessidade de

você realizar nenhum procedimento manual na ferramenta. Este instalador já está previamente configurado para atender às necessidades

de upload e download para o ambiente do Serpro de forma automática.

Para baixar os aplicativos para uso da funcionalidade clique aqui

https://www.serpro.gov.br/downloads/sta-2013-sistema-de-transferencia-de-arquivos


498

6.3 Orientações - Vídeo Aulas Importação e Exportação de Dados

Vídeo aulas com orientações sobre o uso do SIAFI estão disponíveis no site do Tesouro Nacional. Estão disponíveis vídeos com uma introdução ao módulo de

importação de dados bem como demonstrações de como usar as funcionalidades Consultar Layout de Arquivos, Solicitar Carga de Dados, Consultar Carga de

Dados entre outras.

As vídeo aulas estão disponíveis no seguinte endereço:

Novo SIAFI - Orientações

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/novosiafi/orientacoes.asp


499

7 Roteiros do SIAFI

7.1 Roteiro HOD

7.1.1 SIAFI Grande-Porte

SIAFI Grande-Porte

Essa é a tela de entrada do Sistema SIAFI existente no ambiente computacional de grande porte, também conhecido como "SIAFI Operacional",

implementado em plataforma alta por meio de banco de dados ADABAS e linguagem de programação Natural.

A partir de janeiro de 2012 já existe uma parte nova do SIAFI disponível no ambiente Web, ou seja, com acesso via Internet ou Intranet, implementado

em plataforma baixa, por meio de banco de dados Oracle e linguagem de programação Java.

Este capítulo apresenta os procedimentos executados para você "dar uma chegada" ao Sistema SIAFI do ambiente de grande porte por meio do

software "HOD" (pronuncia-se "rode", como no verbo "rodar"), quando você estiver navegando no Sistema SIAFI do ambiente Web. Tais

procedimentos são necessários somente no primeiro acesso ao HOD feito pelo computador que você estiver usando.

O HOD (Host On-Demand) emula os antigos terminais IBM-3270, oferecendo um acesso simples e rápido, via Internet ou Intranet, às aplicações

desenvolvidas originalmente para acesso por pelos terminais IBM.

Inicialmente, você precisa verificar qual é a versão do JDK, Java Development Kit, ou seja, o software de desenvolvimento de sistemas na plataforma

Java, que está instalado no seu computador. Caso a versão do seu JDK seja anterior à Versão 1.6.0_20, será necessário promover a atualização do

software.

Para verificar qual é a versão do JDK, siga para o próximo passo, de acordo com o sistema operacional que você estiver usando, Linux ou Windows.


500

7.1.2 Verificar Versão no Linux

Verificar Versão no Linux

Verifique a versão do "JDK" (Java Development Kit) instalada no seu computador.

É necessário que seja uma versão igual ou superior a 1.6.0_20.

A figura acima apresenta uma tela do navegador Firefox, executando em sistema operacional Linux.

Conforme você pode conferir no cabeçalho da figura, a versão apresentada é "Java(TM) Plug-in 1.6.0_22", ou seja, uma versão compatível com o

HOD.

Para obter uma tela semelhante a essa, digite o texto "about:plugins" na barra de endereços do seu navegador.

Caso a sua versão seja inferior à especificada, procure ajuda com o administrador da rede para atualização do JDK.

Se a sua versão do JDK for compatível, clique no botão abaixo para ver o que acontece no "túnel do tempo" que leva você ao SIAFI do ambiente de

grande porte.


501

7.1.3 Chamada ao Grande Porte

Chamada ao Grande Porte

A seguir, acesse alguma funcionalidade oferecida no SIAFI Operacional e que requer, portanto, a intervenção do serviço HOD. O exemplo

apresentado mostra a consulta à Tabela de Municípios, cujo acesso é feito pelo Menu "HOD", um dos três menus disponíveis para navegação no

SIAFI Web.

Adicionalmente ao acesso via Menu, o serviço HOD está presente também de forma embutida em algumas funcionalidades novas. Neste caso você

será levado a atravessar o "túnel" automaticamente pelo sistema, para visualizar informações armazenadas e apresentadas na plataforma alta. É o

caso, por exemplo, da pesquisa ao Documento PF (Nota de Programação Financeira), que possibilita a visualização do "Espelho da PF" apresentada

pelo SIAFI Operacional.


502

7.1.4 Aviso de Segurança

Aviso de Segurança

Caso a tela acima seja exibida, aceite a sugestão de bloqueio de componentes não seguros, clicando no botão "Sim" apresentado na tela.


503

7.1.5 Baixando o HOD

Baixando o HOD

Essa tela é apresentada anunciando que um componente de software está sendo baixado no seu computador, o que permitirá a execução do HOD

para acesso ao SIAFI Grande Porte.

Quando visualizar essa tela você poderá clicar no botão "OK", autorizando assim a instalação dos applets Java na sua estação de trabalho após a

conclusão do download.


504

7.1.6 Instalando o HOD

Instalando o HOD

Ao ser apresentada essa tela, aguarde enquanto o componente (applets) Java é instalado na sua estação de trabalho.


505

7.1.7 Painel de Controle do HOD

Painel de Controle do HOD

Ao término da instalação dos applets Java, será exibida por um breve instante a tela "Painel de Controle do HOD" com as sessões configuradas.

Apenas aguarde e será aberta a sessão necessária para acesso ao SIAFI Operacional.


506

7.1.8 Chegada ao Grande Porte

Chegada ao Grande Porte

Pronto, você chegou ao destino desejado. A tela do emulador 3270 será exibida em uma nova janela do seu computador.

No caso do exemplo apresentado, trata-se da pesquisa à Tabela de Municípios, transação "CONMUN" executada no SIAFI Operacional.


507

7.1.9 Verificar Versão no Windows

Verificar Versão no Windows

Verifique a versão do "JDK" (Java Development Kit) instalada no seu computador.

É necessário que seja uma versão igual ou superior a 1.6.0_20.

A figura acima apresenta a tela para verificação da versão do Java, no caso de seu computador usar o Sistema Operacional Windows.

Conforme você pode conferir na figura, a versão apresentada é "Versão 6, atualização 24 (compilação 1.6.0_24-b07)", ou seja, uma versão

compatível com o HOD.

Para obter uma tela semelhante a essa, abra o Painel de Controle e selecione o ícone "Java". Estando na aba "Geral", clique no botão "Sobre...".

Caso a sua versão seja inferior à especificada, procure ajuda com o administrador da rede para atualização do JDK.

Se a sua versão do JDK for compatível, clique no botão abaixo para ver o que acontece no "túnel do tempo" que leva você ao SIAFI do ambiente de

grande porte.


508

8 Lupas de Pesquisa

8.1 Pesquisa Agências GFIP

Subtela: Pesquisa Agências GFIP

Para pesquisar a tabela "Agência GFIP" (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social),

preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".

Você pode deixar os campos sem preenchimento e clicar no botão "Pesquisar" para obter toda a tabela, exceto quando houver algum campo cujo

preenchimento seja obrigatório.

Essa pesquisa possui campos que já podem vir preenchidos com informações resultantes de pesquisas anteriores ou com informações obtidas com

base nos dados cadastrais do usuário.

O resultado da pesquisa é uma lista de Agências GFIP que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

registro desejado.



509


O símbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco está expandido, exibindo seu conteúdo. Ao ser apresentado o resultado da pesquisa, esse


bloco de filtros e visualizar os parâmetros de pesquisa.

· Emitente - Esse campo é preenchido pelo sistema com a sigla da Unidade da Federação onde está localizada a UG Emitente do

documento em questão. O resultado da pesquisa é a lista de Agências GFIP localizadas na Unidade da Federação informada.

· Agência GFIP - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código da Agência GFIP que você deseja pesquisar, com oito posições

numéricas.

· Termo - Para pesquisa textual de título, informe nesse campo um texto que faça parte do título dos registros que você deseja pesquisar,

contendo, no máximo, 15 caracteres.


Agências GFIP encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em

um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.

· Agência GFIP - Código da Agência GFIP.

· Título - Nome da Agência GFIP.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Agência GFIP", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não


Retornar - Clique nesse botão para desistir da pesquisa e voltar à tela anterior.


510

8.2 Pesquisa Bancos

Subtela: Pesquisa Bancos

Para pesquisar a tabela "Banco" (Instituições Bancárias), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Bancos que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro

desejado.







511

· Banco - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código do Banco que você deseja pesquisar, com três posições numéricas.




Bancos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em um dos

campos dessa lista para selecionar o registro desejado.

· Banco - Código do Banco.

· Título - Nome do Banco.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Banco", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não informe

nenhum parâmetro, serão apresentados todos os registros da tabela.



512

8.3 Pesquisa Centros de Custo

Subtela: Pesquisa Centros de Custo

Para pesquisar a tabela "Centro de Custo", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".





O resultado da pesquisa é uma lista de Centro de Custos que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar

o registro desejado.




513




· Órgão - Código e nome do Órgão cujos Centros de Custos serão pesquisados. Esse campo é preenchido pelo sistema com o seu Órgão

de lotação. O resultado da pesquisa é a lista de Centros de Custos desse órgão.

· Centro de Custo - Para pesquisa pontual, informe o código do Centro de Custos que você deseja pesquisar, contendo, no máximo, onze

caracteres.




Centros de Custo encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique

em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.

· Centro de Custo - Código do Centro de Custo.

· Título - Nome do Centro de Custo.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Centro de Custo", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você




514

8.4 Pesquisa Classificações

Subtela: Pesquisa Classificações

Para pesquisar a tabela "Classificação" (Classificações do Plano de Contas da União), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão

"Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Classificações que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

registro desejado.







515

· Classificação - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código de Classificação que você deseja pesquisar, contendo, no máximo,

onze posições numéricas.




Classificações encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em


· Classificação - Código da Classificação.

· Título - Nome da Classificação.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Classificação", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não




516

8.5 Pesquisa Códigos de Detalhamento PF

Subtela: Pesquisa Códigos de Detalhamento PF

Para pesquisar a tabela "Códigos de Detalhamento PF" (Detalhamento do Plano Interno para a Programação Financeira), informe o Órgão cujo

detalhamento do plano interno você deseja pesquisar.

O resultado da pesquisa é uma lista de Códigos de Detalhamento do órgão especificado. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro

desejado.







517

· Órgão - Informe nesse campo o código do Órgão cujo detalhamento do plano interno você deseja pesquisar, contendo cinco caracteres.


Códigos de Detalhamento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a

seguir. Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.

· Código de Detalhamento - Código de Detalhamento do Plano Interno para a Programação Financeira do Órgão.

· Título - Nome correspondente ao Código de Detalhamento.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Códigos de Detalhamento PF", atendendo aos parâmetros que você informou.




518

8.6 Pesquisa Códigos de Devolução SPB

Subtela: Pesquisa Códigos de Devolução SPB

Para pesquisar a tabela "Códigos de Devolução SPB" (Devoluções do Sistema Brasileiro de Pagamentos), informe o Evento BACEN cujas

devoluções você deseja pesquisar.

Você pode deixar o campo "Evento BACEN" sem preenchimento para obter toda a tabela de Devoluções.



O resultado da pesquisa é uma lista de Devoluções SPB que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar





519




· Evento BACEN - Esse campo é preenchido pelo sistema a partir de informações obtidas em pesquisa anterior.

· Descrição - Descrição correspondente ao código informado no campo "Evento BACEN".


Devoluções encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em um

dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.

· Código de Devolução - Código da Devolução SPB.

· Título - Nome da Devolução SPB.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Códigos de Devolução SPB ", atendendo aos parâmetros que você informou.




520

8.7 Pesquisa Códigos de Pagamento

Subtela: Pesquisa Códigos de Pagamento

Para pesquisar a tabela "Códigos de Pagamento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Pagamentos que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

registro desejado.







521

· Pagamento - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código do Pagamento que você deseja pesquisar, com quatro posições

numéricas.




Códigos de Pagamento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir.

Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.

· Pagamento - Código do Pagamento.

· Título - Título correspondente ao Código do Pagamento.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Códigos de Pagamento", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso




522

8.8 Pesquisa Códigos de Receita Federal

Subtela: Pesquisa Códigos de Receita Federal

Para pesquisar a tabela "Códigos de Receita Federal" ( códigos de recolhimento das receitas do Governo Federal), preencha os campos do bloco

"Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Receitas Federais que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar








523

· Receita Federal - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código da Receita Federal que você deseja pesquisar, com quatro

posições numéricas. Não é necessário informar zeros à esquerda.




Códigos de Receita Federal encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a


· Receita Federal - Código de Receita Federal.

· Título - Título correspondente ao Código de Receita Federal.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Códigos de Receita Federal", atendendo aos parâmetros que você informou.




524

8.9 Pesquisa Códigos de Recolhimento

Subtela: Pesquisa Códigos de Recolhimento

Para pesquisar a tabela "Códigos de Recolhimento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Códigos de Recolhimento que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

selecionar o registro desejado.







525

· Recolhimento - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o Código de Recolhimento que você deseja pesquisar, com seis posições

numéricas.




Códigos de Recolhimento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a


· Recolhimento - Código de Recolhimento.

· Título - Título correspondente ao Código de Recolhimento.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Códigos de Recolhimento", atendendo aos parâmetros que você informou.




526

8.10 Pesquisa Códigos de Recolhimento GFIP

Subtela: Pesquisa Códigos de Recolhimento GFIP

Para pesquisar a tabela "Códigos de Recolhimento GFIP", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Códigos de Recolhimento GFIP que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista

para selecionar o registro desejado.







527

· Recolhimento GFIP - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o Código de Recolhimento GFIP que você deseja pesquisar, com

quatro posições numéricas. Não é necessário informar zeros à esquerda.




Códigos de Recolhimento GFIP encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pela colunas descritas a


· Recolhimento GFIP - Código de Recolhimento GFIP.

· Título - Título correspondente ao Código de Recolhimento GFIP.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Códigos de Recolhimento GFIP", atendendo aos parâmetros que você




528

8.11 Pesquisa Códigos de Vinculação

Subtela: Pesquisa Códigos de Vinculação

Para pesquisar a tabela "Códigos de Vinculação de Pagamento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Vinculações de Pagamento que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para


No caso de seleção de um único registro por meio de pesquisa pontual, os outros campos de parâmetros serão ignorados e não haverá apresentação

da lista.




529




· Vinculação - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código da Vinculação de Pagamento que você deseja pesquisar, com oito

posições numéricas.




Códigos de Vinculação encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir.


· Vinculação - Código da Vinculação de Pagamento.

· Título - Título correspondente ao Código de Vinculação de Pagamento.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Códigos de Vinculação de Pagamento", atendendo aos parâmetros que você




530

8.12 Pesquisa Credores

Subtela: Pesquisa Credores

Para pesquisar a tabela "Credor", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Credores que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

registro desejado.







531

· Tipo - Selecione o Tipo de código de Credor a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Número de inscrição no Cadastro

Nacional de Pessoa Jurídica), "CPF" (Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas), "IG" (Número de Inscrição Genérica), "UG"

(Código de Unidade Gestora).

· Credor - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código do Credor que você deseja pesquisar, com 14 posições numéricas para

"CNPJ", 11 posições numéricas para "CPF", 9 posições alfanuméricas para "IG" e 6 posições numéricas para "UG".




Credores encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em um


· Credor - Código do Credor.

· Título - Nome do Credor.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Credor", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não informe

nenhum parâmetro, serão apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Credor selecionado.



532

8.13 Pesquisa Devedores

Subtela: Pesquisa Devedores

Para pesquisar a tabela "Devedor", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Devedores que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

registro desejado.







533

· Tipo - Selecione o Tipo de código de Devedor a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Número de inscrição no Cadastro



· Devedor - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código do Devedor que você deseja pesquisar, com 14 posições numéricas

para "CNPJ", 11 posições numéricas para "CPF", 9 posições alfanuméricas para "IG" e 6 posições numéricas para "UG".




Devedores encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída por duas colunas, descritas a seguir. Clique em


· Devedor - Código do Devedor.

· Título - Nome do Devedor.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Devedor", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não

informe nenhum parâmetro, serão apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Devedor selecionado.



534

8.14 Pesquisa Domicílios Bancários Favorecidos

Subtela: Pesquisa Domicílios Bancários Favorecidos

Para pesquisar a tabela "Domicílio Bancário Favorecido", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Domicílios Bancários do Credor informado. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro

desejado.






535


· Credor - Informe nesse campo o código do Credor, contendo, no máximo, 14 posições alfanuméricas, cujos domicílios bancários você

deseja pesquisar.


Domicílios Bancários Favorecidos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas

descritas a seguir. Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.

· Banco - Código do Banco referente ao domicílio bancário do Favorecido.

· Agência - Código da Agência referente ao domicílio bancário do Favorecido.

· Conta - Código da Conta referente ao domicílio bancário do Favorecido.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Domicílio Bancário do Favorecido", atendendo ao parâmetro que você

informou.



536

8.15 Pesquisa Domicílios Bancários UG Pagadora

Subtela: Pesquisa Domicílios Bancários da UG Pagadora

Para pesquisar a tabela "Domicílio Bancário da UG Pagadora", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Domicílios Bancários da Unidade Gestora informada. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

registro desejado.






537


· Unidade Gestora - Informe nesse campo o código da Unidade Gestora, com seis posições numéricas, cujos domicílios bancários você

deseja pesquisar.


Domicílios Bancários UG Pagadora encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas

descritas a seguir. Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.

· Banco - Código do Banco referente ao domicílio bancário da UG Pagadora.

· Agência - Código da Agência referente ao domicílio bancário da UG Pagadora.

· Conta - Código da Conta referente ao domicílio bancário da UG Pagadora.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Domicílio Bancário da UG Pagadora", atendendo ao parâmetro que você

informou.



538

8.16 Pesquisa Emitentes

Subtela: Pesquisa Emitentes

Para pesquisar a tabela "Emitente" (Emitentes de Documentos SIAFI), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Emitentes que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

registro desejado.







539

· Tipo - Selecione o Tipo de código de Emitente a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Número de inscrição no Cadastro



· Emitente - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código do Emitente que você deseja pesquisar, com 14 posições numéricas

para "CNPJ", 11 posições numéricas para "CPF", 9 posições alfanuméricas para "IG" e 6 posições numéricas para "UG".




Emitentes encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída por duas colunas, descritas a seguir. Clique em


· Emitente - Código do Emitente.

· Título - Título do Emitente.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Emitente", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não

informe nenhum parâmetro, serão apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Emitente selecionado.



540

8.17 Pesquisa Empenhos

Subtela: Pesquisa Empenhos

Para pesquisar a tabela "Empenho", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".





O resultado da pesquisa é uma lista de empenhos que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

registro desejado.




541




· Conta Contábil - Selecione a Conta Contábil dos empenhos que você deseja pesquisar.

· Unidade Gestora - Esse campo é preenchido pelo sistema com o código da sua Unidade Gestora.


Empenhos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em um


· Empenho - Código do empenho.

· Favorecido - Código do Favorecido do empenho, que pode ser um CNPJ, um CPF, uma IG (Identificação Genérica) ou uma Unidade

Gestora.

· Valor - Valor monetário do empenho.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Empenho", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não




542

8.18 Pesquisa Eventos

Subtela: Pesquisa Eventos

Para pesquisar a tabela "Evento" ( Eventos do Sistema SIAFI), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Eventos que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro

desejado.






· Evento - Informe o código completo (pesquisa pontual) ou parte do código dos eventos que você deseja pesquisar, contendo de duas a

seis posições numéricas.


543

· Conta - Informe o número de uma das Contas Contábeis sensibilizadas pelos eventos que você deseja pesquisar.

· Credita/Debita - Selecione a forma como a conta informada é sensibilizada pelos eventos que você deseja pesquisar. Pode ser uma

destas: "Credita", "Debita".

· Inscrição 1 - Informe o conteúdo do campo "Inscrição 1" dos eventos que você deseja pesquisar.

· Inscrição 2 - Informe o conteúdo do campo "Inscrição 2" dos eventos que você deseja pesquisar.


Eventos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em um


· Evento - Código do evento.

· Título - Nome do evento.

· Inscrição 1 - Conteúdo do campo "Inscrição 1" do evento.

· Inscrição 2 - Conteúdo do campo "Inscrição 2" do evento.

· Classificação 1 - Conteúdo do campo "Classificação 1" do evento.

· Classificação 2 - Conteúdo do campo "Classificação 2" do evento.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Evento", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não informe




544

8.19 Pesquisa Eventos BACEN

Subtela: Pesquisa Eventos BACEN

Para pesquisar a tabela "Evento BACEN" (Eventos do Banco Central), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Eventos BACEN que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

registro desejado.







545

· Evento BACEN - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código do Evento BACEN que você deseja pesquisar, com oito posições

numéricas.




Eventos BACEN encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique


· Evento BACEN - Código do Evento BACEN.

· Título - Nome do Evento BACEN.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Evento BACEN", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não




546

8.20 Pesquisa Favorecidos

Subtela: Pesquisa Favorecidos

Para pesquisar a tabela "Favorecido", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Favorecidos que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

registro desejado.







547

· Tipo - Selecione o Tipo de código de Favorecido a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Número de inscrição no Cadastro



· Favorecido - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código do Favorecido que você deseja pesquisar, com 14 posições

numéricas para "CNPJ", 11 posições numéricas para "CPF", 9 posições alfanuméricas para "IG" e 6 posições numéricas para "UG".




Favorecidos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em


· Favorecido - Código do Favorecido.

· Título - Nome do Favorecido.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Favorecido", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não

informe nenhum parâmetro, serão apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Favorecido selecionado.



548

8.21 Pesquisa Finalidades

Subtela: Pesquisa Finalidades

Para pesquisar a tabela "Finalidade" (Finalidades associadas aos Eventos do Banco Central), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão

"Pesquisar".





O resultado da pesquisa é uma lista de Finalidades que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

registro desejado.




549




· Evento BACEN - Esse campo é preenchido pelo sistema a partir de informações obtidas em pesquisa anterior.

· Descrição - Descrição correspondente ao código informado no campo "Evento BACEN".


Finalidades encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em um


· Finalidade - Código da Finalidade.

· Título - Nome da Finalidade.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Finalidades", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não




550

8.22 Pesquisa Fontes de Recurso

Subtela: Pesquisa Fontes de Recurso

Para pesquisar a tabela "Fonte de Recurso", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Fontes de Recurso que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para







551


· IdUso - Selecione a Identificação de Uso das Fontes de Recurso que você deseja pesquisar. O IDUSO constitui a primeira posição do

código estruturado completo de Fonte de Recurso.

· Grupo Fonte - Selecione o Grupo Fonte das Fontes de Recurso que você deseja pesquisar. O Grupo Fonte constitui a segunda posição

do código estruturado completo de Fonte de Recurso.

· Fonte - Informe a Fonte de Recurso propriamente dita, que você deseja pesquisar, com duas posições numéricas. A Fonte constitui a

terceira e a quarta posições do código estruturado completo de Fonte de Recurso. Não é necessário informar zeros à esquerda.

· Detalhe - Informe o detalhamento da Fonte de Recurso que você deseja pesquisar, com seis posições numéricas. O Detalhe constitui as

seis últimas posições do código estruturado completo de Fonte de Recurso. Não é necessário informar zeros à esquerda.




Fonte de Recursos encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique


· Fonte de Recurso - Código estruturado completo da Fonte de Recurso.

· Título - Nome da Fonte de Recurso.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Fonte de Recurso", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você




552

8.23 Pesquisa FPAS

Subtela: Pesquisa FPAS

Para pesquisar a tabela "FPAS" (Tabela do Fundo de Previdência e Assistência Social, que identifica a categoria econômica de uma empresa),




O resultado da pesquisa é uma lista de códigos do FPAS que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar








553

· FPAS - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código do FPAS que você deseja pesquisar, com três posições numéricas.




FPAS encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em um dos


· FPAS - Código do FPAS.

· Título - Nome do FPAS.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "FPAS", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não informe




554

8.24 Pesquisa Múltiplos Empenhos

Subtela: Pesquisa Múltiplos Empenhos

Para realizar uma pesquisa múltipla à tabela "Empenho", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".





O resultado da pesquisa é uma lista de empenhos que atende aos parâmetros especificados. Selecione dessa lista os registros desejados.






555


· Conta Contábil - Selecione a Conta Contábil dos empenhos que você deseja pesquisar.



Empenhos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Assinale a

caixa de marcação dos registros que você deseja selecionar.

· Caixa de Marcação - Clique nesse campo para indicar os empenhos que você deseja selecionar.

· Empenho - Código do empenho.

· Favorecido - Código do Favorecido do empenho, que pode ser um CNPJ, um CPF, um IG (identificação Genérica) ou uma Unidade

Gestora.

· Valor - Valor monetário do empenho.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Empenho", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não


Concluir Seleção - Clique nesse botão quando tiver concluído a marcação dos empenhos desejados.



556

8.25 Pesquisa Múltiplos Subitens

Subtela: Pesquisa Múltiplos Subitens

Para fazer uma pesquisa múltipla à tabela "Subitens de Empenho", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".





O resultado da pesquisa é uma lista de Subitens de Empenho que atende aos parâmetros especificados. Selecione dessa lista os registros desejados.






557


· Empenho - Esse campo é preenchido pelo sistema a partir de informações obtidas em pesquisa anterior.

· Conta Contábil - Esse campo é preenchido pelo sistema a partir de informações obtidas em pesquisa anterior.



Subitens encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Assinale a caixa

de marcação dos registros que você deseja selecionar.

· Caixa de Marcação - Clique nesse campo para indicar os Subitens de Empenho que você deseja selecionar.

· Subitem - Código do Subitem de Empenho.

· Descrição - Descrição do Subitem de Empenho.

· Saldo - Valor monetário do saldo do Subitem de Empenho.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Subitens de Empenho", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso


Concluir Seleção - Clique nesse botão para quando tiver concluído a marcação dos subitens desejados.



558

8.26 Pesquisa Municípios

Subtela: Pesquisa Municípios

Para pesquisar a tabela "Município" (municípios brasileiros) preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".

Você pode deixar os campos sem preenchimento e clicar no botão "Pesquisar" para obter toda a tabela.

O resultado da pesquisa é uma lista de Municípios que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

registro desejado.







559

· Município - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código do Município que você deseja pesquisar, com quatro posições

numéricas.




Municípios encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em um


· Município - Código do município.

· Título - Nome do município.

· CNPJ - Número de inscrição do município no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

· UF - Sigla da Unidade da Federação em que o município está localizado.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Município", atendendo aos parâmetros que você informou.



560

8.27 Pesquisa Naturezas de Despesa

Subtela: Pesquisa Naturezas de Despesa

Para pesquisar a tabela "Natureza de Despesa", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Naturezas de Despesa que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para








561

· Natureza de Despesa - Para pesquisa pontual de Natureza de Despesa, informe nesse campo o código da Natureza de Despesa que

você deseja pesquisar, com seis posições numéricas.

· Subitem - Para pesquisa pontual de Subitem de Natureza de Despesa, informe nesse campo o código do Subitem de Natureza de

Despesa que você deseja pesquisar, com duas posições numéricas.


Naturezas de Despesa encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir.


· Natureza de Despesa - Código da Natureza de Despesa.

· Título - Nome da Natureza de Despesa.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Natureza de Despesa", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso




562

8.28 Pesquisa Números da Lista

Subtela: Pesquisa Números da Lista

Para pesquisar a tabela "Número da Lista" (Identificadores de lista, para os diversos tipos de listas associadas aos Documentos SIAFI), preencha os

campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".





O resultado da pesquisa é uma tabela das Listas que atendem aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa tabela para selecionar o

registro desejado.



563





· UG - Esse campo é preenchido pelo sistema com o código da sua Unidade Gestora.

· Ano - Informe o ano de emissão do Documento SIAFI cujos números de lista você deseja pesquisar. Esse campo é preenchido pelo

sistema com o ano corrente, mas você pode alterar essa informação

· Tipo de Lista - Selecione o tipo de lista que você deseja pesquisar. Pode ser um destes: "Lista de Bancos" etc.

· Sequencial - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o número sequencial da lista que você deseja pesquisar, com seis posições

numéricas. Não é necessário informar zeros à esquerda.


Números da Lista encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. De

acordo com o tipo de lista, será apresentado um subconjunto destes campos. Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro

desejado.

· Lista - Identificador da lista, campo estruturado constituído pela concatenação do ano, do código do tipo de lista e de um sequencial com

seis posições numéricas.

· Atualização - Data da última atualização da lista.

· Valor - Valor monetário associado à lista.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Número da Lista", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você




564

8.29 Pesquisa Órgãos

Subtela: Pesquisa Órgãos

Para pesquisar a tabela "Órgão", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Órgãos que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro

desejado.







565

· Órgão - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código do Órgão que você deseja pesquisar, com cinco posições numéricas.




Órgãos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em um dos


· Órgão - Código do Órgão.

· Título - Nome do Órgão.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Órgão", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não informe




566

8.30 Pesquisa Outras Entidades

Subtela: Pesquisa Outras Entidades

Para pesquisar a tabela "Outra Entidade" ( Entidades relacionadas a um determinado código FPAS - Fundo de previdência e Assistência Social),


O resultado da pesquisa é uma lista de códigos de outras entidades que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para



Filtros - Bloco constituído pelos campos de parâmetros da pesquisa, descritos a seguir.





567

· FPAS - Informe o código FPAS cujas outras entidades você deseja pesquisar.


Outras Entidades encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique


· Código outras entidades - Código de outra entidade.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Outra Entidade", atendendo aos parâmetros que você informou.



568

8.31 Pesquisa Planos Internos

Subtela: Pesquisa Planos Internos

Para pesquisar a tabela "Planos Internos" (Planos associados ao Orçamento de um Órgão), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão

"Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Planos Internos que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

registro desejado.



No caso de seleção de um único registro por meio de pesquisa pontual, os outros campos de parâmetros serão ignorados e não haverá apresentação

da lista.



569





· Órgão - Esse campo é preenchido pelo sistema com o código do Órgão a que pertence a sua Unidade Gestora.

· Plano Interno - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código do Plano Interno que você deseja pesquisar, contendo, no máximo,

oito caracteres.




Planos Internos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique


· Plano Interno - Código do Plano Interno.

· Título - Nome do Plano Interno.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Plano Interno", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não




570

8.32 Pesquisa Receitas Municipais

Subtela: Pesquisa Receitas Municipais

Para pesquisar a tabela "Receitas Municipais" ( códigos para recolhimento de receitas da esfera de governo municipal), informe o Município desejado

no bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".

O resultado da pesquisa é a lista de Receitas Municipais do município informado. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro

desejado.







571

· Município - Informe o código do município cuja tabela de receitas você deseja pesquisar.


Receitas Municipais encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir.


· Receita Municipal - Código da Receita Municipal.

· Título - Nome da Receita Municipal.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Receita Municipal", para o município que você informou.



572

8.33 Pesquisa Recolhedores

Subtela: Pesquisa Recolhedores

Para pesquisar a tabela "Recolhedor", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Recolhedores que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

registro desejado.







573

· Tipo - Selecione o Tipo de código de Recolhedor a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Número de inscrição no Cadastro



· Recolhedor - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código do Recolhedor que você deseja pesquisar, com 14 posições

numéricas para “CNPJ”, 11 posições numéricas para “CPF”, 9 posições alfanuméricas para “IG” e 6 posições numéricas para “UG”.




Recolhedores encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em


· Recolhedor - Código do Recolhedor.

· Título - Nome do Recolhedor.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Recolhedor", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você não

informe nenhum parâmetro, serão apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Recolhedor selecionado.



574

8.34 Pesquisa Regras de Acionamento

Subtela: Pesquisa Regras de Acionamento

Para pesquisar a tabela "Regra de Acionamento de Evento" preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".


O resultado da pesquisa é uma lista Regras de Acionamento que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

selecionar o registro correspondente.








de informar zeros iniciais.








575

Regras de Acionamento encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituída pelas colunas descritas a seguir.


· Grupo - Código do Grupo de Regras de Acionamento a que essa regra pertence.

· Código - Código da Regra de Acionamento.

· Título - Título da Regra de Acionamento.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Acionamento de Evento", atendendo aos parâmetros que você

informou.



576

8.35 Pesquisa Regras de Formatação

Subtela: Pesquisa Regras de Formatação

Para pesquisar a tabela "Regra de Formatação de Evento" preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".


O resultado da pesquisa é uma lista Regras de Formatação que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

selecionar o registro correspondente.








de informar zeros iniciais.







577



· Código - Código da Regra de Formatação.

· Título - Título da Regra de Formatação.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Formatação de Evento", atendendo aos parâmetros que você

informou.



578

8.36 Pesquisa Situações

Subtela: Pesquisa Situações

Para pesquisar a tabela "Situação" preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".


O resultado da pesquisa é uma lista de Situações que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o







· Código - Para pesquisar um determinado registro, informe o código mnemônico correspondente, contendo exatamente seis caracteres

alfanuméricos. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parâmetros serão ignorados pelo sistema.

· Termo do Título - Para realizar pesquisa textual de título, informe nesse campo um texto que faça parte do título dos registros que você

deseja consultar, contendo, no máximo, 28 caracteres.

· Anulação - Assinale esse campo caso você deseje pesquisar somente as Situações que sejam de Anulação.

· Termo da Descrição - Para realizar pesquisa textual de descrição, informe nesse campo um texto que faça parte da descrição dos

registros que você deseja consultar, contendo, no máximo, 28 caracteres.

· Grupo da Situação - Selecione o grupo a que pertençam as Situações que você deseja pesquisar.


579


Situações encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em um


· Código - Código da Situação.

· Título - Título da Situação.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Situação", atendendo aos parâmetros que você informou.



580

8.37 Pesquisa Subitens do Empenho

Subtela: Pesquisa Subitens do Empenho

Para pesquisar a tabela "Subitem do Empenho", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".





O resultado da pesquisa é uma lista de Subitens do Empenho que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para





581




· Empenho - Esse campo é preenchido pelo sistema a partir de informações obtidas em pesquisa anterior.

· Conta Contábil - Esse campo é preenchido pelo sistema a partir de informações obtidas em pesquisa anterior.



Subitens encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir. Clique em um


· Subitem - Código do Subitem do Empenho.

· Descrição - Descrição do Subitem do Empenho.

· Saldo - Valor monetário do saldo do Subitem do Empenho.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Subitem do Empenho", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso




582

8.38 Pesquisa Tipos de Documento Hábil

Subtela: Pesquisa Tipos de Documento Hábil

Para pesquisar a tabela "Tipo de Documento Hábil" preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".


O resultado da pesquisa é uma lista de tipos de DH que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o







· Código - Código do Tipo de Documento Hábil. Para pesquisar um determinado registro, informe o tipo correspondente, com duas

posições alfanuméricas. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parâmetros serão ignorados pelo sistema.







583

Tipos de documentos hábeis encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela consulta, constituída pelas colunas, descritas a


· Tipo - Código do Tipo de Documento Hábil.

· Título - Título do Tipo de Documento Hábil.

Botões




584

8.39 Pesquisa Unidades Gestoras

Subtela: Pesquisa Unidades Gestoras

Para pesquisar a tabela "Unidade Gestora", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Unidades Gestoras que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para








585

· Unidade Gestora - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código da Unidade Gestora que você deseja pesquisar, com seis

posições numéricas. Não é necessário informar zeros à esquerda.




Unidades Gestoras encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir.


· Unidade Gestora - Código da Unidade Gestora.

· Título - Nome da Unidade Gestora.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Unidade Gestora", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso você




586

8.40 Pesquisa Unidades Orçamentárias

Subtela: Pesquisa Unidades Orçamentárias

Para pesquisar a tabela "Unidade Orçamentária", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no botão "Pesquisar".



O resultado da pesquisa é uma lista de Unidades Orçamentárias que atende aos parâmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para








587

· Unidade Orçamentária - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o código da Unidade Orçamentária que você deseja pesquisar,

com cinco posições numéricas. Não é necessário informar zeros à esquerda.




Unidades Orçamentárias encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituída pelas colunas descritas a seguir.


· Unidade Orçamentária - Código da Unidade Orçamentária.

· Título - Nome da Unidade Orçamentária.

Botões

Pesquisar - Clique nesse botão para comandar a pesquisa da tabela "Unidade Orçamentária", atendendo aos parâmetros que você informou. Caso




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Documents

Manual do Novo SIAFI - Noções Básicas - STN