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ORDENS BANCÁRIAS ESTADOS E MUNICÍPIOS
MANUAL DO USUÁRIO
Versão 1.01 – 08/2013
BB-OBN
Ordens Bancárias Estados e Municípios
2
Sumário
1. Introdução ................................................................................................................... 3
2. Público alvo ................................................................................................................ 4
3. Características ............................................................................................................ 5
4. Modalidades e tipos de ordens bancárias ............................................................... 6
4.1. Tipos de ordens bancárias ..................................................................................... 7
5. Remessas de arquivos ............................................................................................... 8
6. Relação de ordens bancárias externas (RE) ............................................................ 9
7. Aplicativo BB GestãoMax ........................................................................................ 10
8. Leiautes ..................................................................................................................... 14
8.1. OBN600 – Arquivo Remessa ............................................................................... 14 8.2. Dicionário de Campos .......................................................................................... 19 8.3. OBN350 – Arquivo Retorno .................................................................................. 20
9. Finalidades de Pagamento - Execução Financeira do Fundeb ............................ 25
10. Atualizações ........................................................................................................... 27
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Ordens Bancárias de Estados e Municípios
Banco do Brasil
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1. INTRODUÇÃO
O Banco do Brasil disponibiliza para o Setor Público solução que permite a gestão, controle e o pagamento de despesas empenhadas que atende as determinações contidas na Lei 4.320, de 17.03.1964 e ao Decreto 7.507, de 27.06.2011. Sistema de Pagamento Eletrônico de Empenhos - OBN - é a solução que pode ser utilizada para realizar os pagamentos aos prestadores de serviço, fornecedores e até mesmo para a folha de pagamento do órgão público. Os pagamentos são realizados pelos entes públicos por regime de caixa único ou por caixa descentralizado. Se houver várias divisões ou setores do mesmo convenente que realizam pagamentos, as informações podem ser individualizadas por Unidade Gestora, sendo possível identificar exatamente qual o setor responsável pelo pagamento. As Unidades Gestoras (UG) são as secretarias de um ente público que podem ser divididas em Gestão, subdivisão interna de uma secretaria. O OBN foi desenvolvido para automatizar os pagamentos de Ordens Bancárias dos entes públicos, tendo como objetivos:
a) realizar eletronicamente os pagamentos de ordens bancárias - OB de entes públicos, nas modalidades conta única e/ou convênio; e
b) auxiliar os órgãos da administração pública no controle diário da execução
orçamentária, financeira e contábil, por meio de arquivo retorno de conciliação dos registros.
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2. PÚBLICO ALVO
O serviço destina-se aos governos estaduais e municipais e demais órgãos públicos da administração direta ou indireta. Todos os estados e municípios podem utilizar o OBN para automatizar pagamentos a fornecedores com domicílio bancário no BB ou em outras instituições financeiras, fazer pagamentos de guias, título e carnês com código de barras, além de GPS e DARF. Os débitos podem ser realizados na conta única ou nas contas de convênio, conforme o caso, onde o BB disponibiliza arquivo retorno de conciliação dos pagamentos.
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Banco do Brasil
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3. CARACTERÍSTICAS
As principais características e funcionalidades do serviço são:
a) atende as determinações contidas na Portaria, nº. 03/2012, publicada
conjuntamente entre a Secretaria do Tesouro Nacional e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE, a qual regulamenta que a forma de movimentação dos recursos creditados na conta recebedora do FUNDEB deverá ser exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e dos prestadores de serviços, devidamente identificados.
b) realiza pagamento eletrônico de ordens bancárias a fornecedores e servidores
por meio de arquivo enviado ao Banco; c) disponibiliza arquivo retorno contendo as ordens bancárias encaminhadas ao
Banco para fins de conciliação da conta única e de contas de convênios do ente público;
d) oferece o aplicativo BB GestãoMax para entes públicos que não possuam
sistema próprio de pagamentos. e) permite encaminhar ordens bancárias destinadas à liquidação de guias, títulos
e tributos com código de barras;
f) permite realizar o envio de ordens bancárias destinadas à liquidação de Darf, Darf Simples e GPS, sem código de barras;
g) possibilita a liberação automática das remessas encaminhadas pelo cliente,
sem necessidade de comando por parte da agência centralizadora ou do ente público;
h) possibilita o agendamento da data do débito das ordens bancárias. Para esses
casos, a data que o ente público deseja que o débito ocorra deverá ser informada no arquivo. Somente após o débito, inicia-se a contagem do float pactuado;
i) permite enviar uma ordem bancária com vários favorecidos (OB Lista);
j) envia arquivo retorno prévio informando os registros aceitos ou recusados pelo
BB na fase de depuração.
k) possibilita a dedução do valor da tarifa de DOC/TED de favorecidos que recebem em outros bancos. O sistema credita ao favorecido apenas o valor líquido, descontado o valor da tarifa de DOC/TED o valor total do pagamento. Alertamos que a ativação dessa opção só poderá ser feita mediante previsão legal.
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4. MODALIDADES E TIPOS DE ORDENS BANCÁRIAS
Para movimentação de recursos por meio de ordens bancárias via débito em Conta Única, são utilizadas as ordens dos tipos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19.
O débito em Conta Única de estados e municípios ocorre quando é utilizado o regime de caixa centralizado e possui as seguintes características:
na hipótese de não haver suficiência de saldo na Conta Única, o sistema devolve ao cliente, em meio magnético, todas as OB constantes na remessa. Estas são marcadas com código de retorno 09 e indicação de insuficiência de fundos; e
as OB’s canceladas, por inconsistência ou comando, têm seus recursos devolvidos para a conta corrente, indicada pelo cliente e cadastrada no convênio OBN, podendo ser a própria conta única, a conta da UG/Gestão emitente ou conta específica de titularidade do cliente.
Para movimentação de recursos na modalidade Convênio, as ordens bancárias devem ser dos tipos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. O débito em Contas de Convênios de estados e municípios ocorre quando os pagamentos são feitos a débito de diversas contas vinculadas às unidades gestoras e possuem as seguintes características:
único arquivo pode conter várias contas debitadas e, na hipótese de alguma não dispor de saldo suficiente, o sistema devolve ao cliente apenas as ordens dessa conta especifica, acatando as demais constantes nesse arquivo. As ordens bancárias devolvidas são marcadas com código de retorno 07 e indicação de insuficiência de fundos;
os pagamentos recusados, por inconsistência ou comando, têm seus recursos devolvidos diretamente para a conta;
UG/Gestão pode ter várias contas cadastradas e, nesse caso, a conta debitada será a mesma informada pelo cliente no arquivo remessa enviado ao BB.
Os convênios podem ter as duas modalidades de pagamento. O convenente pode encaminhar um único arquivo consolidado contendo ordens bancárias tanto a débito da conta única quanto a débito de contas de convênio, dependendo apenas do tipo de OB enviada no arquivo. Os recursos das ordens canceladas serão devolvidos no processamento noturno, na data do cancelamento.
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4.1. Tipos de ordens bancárias
As Ordens Bancárias, por tipos, possuem as seguintes características:
I - Ordens Bancárias tipos 11/31 - para beneficiários com domicílio bancário em outras instituições financeiras;
II - Ordens Bancárias tipos 12/32 - para beneficiários com conta domiciliada no BB e para as transferências de recursos para as contas das UG. Obs.: ordens bancárias para crédito em poupança somente serão processadas caso as contas beneficiárias sejam do BB. Neste caso, deve ser informado no campo “número da conta”, o número da poupança completo;
III - Ordens Bancárias tipos 13/33 - o beneficiário é o BB e o recurso é destinado a pagamentos diversos feitos no caixa;
IV - Ordens Bancárias tipos 14/34 - transfere recursos entre contas de mesma titularidade com float zero;
V - Ordens Bancárias de Pagamentos - OB tipos 15/35 e 16/36, para liquidação, em espécie, no caixa, após o cumprimento do float negociado, destinada a beneficiário sem qualquer domicílio bancário;
VI - Ordens Bancárias Lista – OB tipos 17/37, para possibilitar o pagamento de vários favorecidos em única ordem bancária;
VII - Ordens Bancárias Fatura com barra – OB tipos 18/38, para pagamentos de títulos e guias de convênios BB com código de barras;
VIII - Ordens Bancárias Fatura sem barra – OB tipos 19/39, para liquidação de GPS, DARF e DARF simples, sem código de barras; e
IX - Ordens Bancárias Internas - OB tipo 21, para transferência automática de recursos, das contas de devolução de OB para a Conta Única estadual ou municipal.
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5. REMESSAS DE ARQUIVOS
As unidades gestoras dos entes públicos usuários do OBN encaminham arquivo remessa em meio eletrônico para o Banco, denominado OBN600, cujo leiaute encontra-se detalhado no final deste Manual. Após o processamento do arquivo remessa, o Banco disponibilizará arquivo retorno denominado OBN350, contendo as informações sobre o processamento das ordens bancárias e eventuais recusas. As remessas enviadas serão processadas pelo Banco, das 08 às 20 horas, horário de Brasília-DF. Os arquivos podem ser transmitidos e recebidos por meio do Autoatendimento Setor Público, EDI ou por outro meio de conexão utilizado pelo ente público. O cumprimento do float é iniciado no momento do débito das ordens bancárias na conta. Isso ocorre na mesma data de processamento do arquivo no BB ou na data de referência, caso do cliente optar pelo agendamento do débito.
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6. RELAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EXTERNAS (RE)
As RE’s são documentos de autorização para liberação ou cancelamento de OB’s emitidos pelos ordenadores de despesas e devem ser geradas pelo sistema do cliente conveniado quando da emissão das Ordens Bancárias. São utilizadas quando o cliente opta pela liberação das ordens pela agência de relacionamento. Cada folha da RE recebe um número de identificação e deve conter duas assinaturas autorizadas dos respectivos ordenadores de despesas. Somente após a entrega das relações pelo usuário e conferência da documentação pela agência, as ordens bancárias poderão ser liberadas. Caso o cliente encaminhe remessas contendo número de relação e/ou ordens bancárias repetidos, esses pagamentos são automaticamente cancelados para evitar duplicidade. Os entes públicos também podem optar pela liberação das ordens bancárias por meio de transação disponível no Autoatendimento Setor Público - AASP. Nesse caso, não há necessidade de envio de RE para a agência de relacionamento.
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7. APLICATIVO BB GESTÃOMAX
O aplicativo BB GestãoMax é a solução disponibilizada pelo BB aos clientes que não possuem sistema próprio. O aplicativo reúne em um único ambiente, diversas soluções para pagamentos, recebimentos e serviços prestados pelo BB. O módulo “Empenhos” permite ao cliente gerar, transmitir e receber arquivos de empenhos por meio de Ordem Bancária.
Para utilização do aplicativo, é necessário inicialmente realizar a baixa do arquivo de configuração via Autoatendimento Setor Público – AASP, conforme instruções abaixo:
a) Após autenticar-se no AASP com a chave e senha (fornecidos pela agência), selecione a aba “Aplicativos BB”:
b) Selecione a opção “Configurações – Pagamentos”:
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c) Selecione a opção “Empenhos” e digite a agência e conta corrente vinculada ao contrato de ordem bancária, informado pela sua agência de relacionamento:
d) Na tela seguinte, clique no botão “salvar”. O arquivo será salvo pelo AASP na pasta “C:\bancobrasil\bbtranf\contrato”.
Após a geração do arquivo de configuração, o aplicativo BB GestãoMax poderá ser baixado, conforme orientações abaixo:
a) Ainda no AASP, selecione “Baixar” para realizar o download do instalador BB GestãoMax:
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b) Selecione “BB GestãoMax”:
c) Selecione opção “Instalação – Local – Versão X.XX.XX”:
d) Após o download do instalador, realize a instalação o BB GestãoMax, seguindo as orientações que são apresentadas durante a instalação.
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e) Realizada a instalação do aplicativo, acesse o menu “Pagamentos – Empenhos” para instalar o módulo Empenhos:
f) Após a instalação do módulo Empenhos, acesse novamente o menu “Pagamentos – Empenhos” e clique “Não” para “Visualizar apenas no módulo demonstrativo?”. O aplicativo reconhecerá o arquivo de configuração baixado anteriormente (“C:\bancobrasil\bbtranf\contrato”) e configurará o módulo Empenhos conforme dados do convênio firmado com o BB. A partir deste ponto, o aplicativo está pronto para uso.
Quaisquer problemas técnicos na baixa do aplicativo contate o HelpDesk pelos números 3003-0500 capitais e regiões metropolitanas ou 0800-7290500, demais localidades.
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8. LEIAUTES
Os entes públicos que optarem por utilizar sistemas próprios para utilização do serviço de Ordens Bancárias, devem utilizar os leiautes abaixo para geração dos arquivos remessas (OBN600) e processamento dos arquivos retorno (OBN350) disponibilizados.
8.1. OBN600 – Arquivo Remessa
HEADER
Posição Inicial
Tamanho Posição
Final Tipo Descrição do Conteúdo
001 035 035 Num Zeros
036 008 043 Num Data de quando for gerado o arquivo (DDMMAAAA)
044 004 047 Num Hora de quando foi gerado o arquivo (HHMMSS)
048 005 052 Num Número da remessa consecutivo
053 006 058 Alfa 10E001
059 009 067 Num Número do contrato / banco X cliente
068 276 343 Alfa Brancos
344 007 350 Num Número sequencial no arquivo, iniciando em 0000001
Registro Detalhe Tipo 1 – Cadastramento de UG/Gestão
Posição Inicial
Tamanho Posição
Final Tipo Descrição do Conteúdo
001 001 001 Num “1”
002 005 006 Alfa Código/DV da agência bancária da UG emitente.
007 011 017 Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB’s
018 010 027 Alfa Conta da UG/DV
028 026 053 Alfa Brancos
054 045 098 Num Nome da UG
099 251 350 Alfa Brancos
Registro Detalhe Tipo 2 – Ordem Bancária
Posição Inicial
Tamanho Posição
Final Tipo Descrição do Conteúdo
001 001 001 Num “2”
002 005 006 Alfa Código/DV da agência bancária da UG emitente
007 011 017 Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB’s
018 011 028 Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB
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15
029 011 039 Alfa Código da OB
040 008 047 Num Data de referência da relação (DDMMAAAA)
048 004 051 Alfa Brancos
052 002 053 Num Código de operação (1)
054 001 054 Num Indicador de pagamento de pessoal 0 - Pagamento normal
1 – Pagamento de salário
055 009 063 Alfa Zeros
064 017 080 Num Valor líquido da OB (2)
081 003 083 Num Código do banco favorecido
084 004 087 Alfa Código da agência bancária favorecida
088 001 088 Alfa Digito verificador da agência bancária favorecida
089 010 098 Alfa Código da conta corrente bancária do favorecido
099 045 143 Alfa Nome do favorecido
144 065 208 Alfa Endereço do favorecido
209 028 236 Alfa Município do favorecido
237 017 253 Alfa Código GRU Depósito
254 008 261 Alfa CEP do favorecido
262 002 263 Alfa UF do favorecido
264 040 303 Alfa Observação da OB
304 001 304 Num Indicador do tipo de pagamento 0 - não prioritário
1 – prioritário
305 001 305 Num
Tipo favorecido: 1 - CGC
2 - CPF
5 – Código receita GRU
306 014 319 Num Código do favorecido (3)
320 005 324 Alfa Prefixo da agencia/DV para débito (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS)
325 010 334 Alfa Número conta\DV do convênio (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS)
335 003 337 Alfa Finalidade do pagamento – Fundeb (anexo)
338 004 341 Alfa Brancos
342 002 343 Num Código de retorno da operação
344 007 350 Num Número sequencial no arquivo, consecutivo
Registro Detalhe Tipo 3 – Itens de OB lista (pagamento de pessoal, pagamento no caixa,
crédito em conta BB ou crédito em conta outros bancos)
Posição Inicial Tamanho Posição
Final Tipo Descrição do Conteúdo
001 001 001 Num “3”
002 005 006 Alfa Código da agência bancária da UG emitente
007 011 017 Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB’s
018 011 028 Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB
029 011 039 Alfa Código da OB
040 008 047 Num Data de referência da relação
048 004 051 Alfa Brancos
052 002 053 Num Código de operação (1)
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054 001 054 Num
Tipo de pagamento 1 - Pagamento crédito em conta BB
2 – Pagamento de salário
3 – Pagamento no caixa
4 – Pagamento em outros bancos
055 006 060 Num Número seqüencial de lista
061 003 063 Alfa Brancos
064 017 080 Num Valor líquido da OB (2)
081 003 083 Num Código do Banco favorecido
084 004 087 Alfa Código da Agencia bancaria favorecida
088 001 088 Alfa Digito verificador da agência bancária favorecida
089 010 098 Alfa Código da conta corrente bancaria do favorecido
099 045 143 Alfa Nome do favorecido
144 065 208 Alfa Endereço do favorecido
209 028 236 Alfa Município do favorecido
237 017 253 Alfa Código GRU
254 008 261 Alfa CEP do favorecido
262 002 263 Alfa UF do favorecido
264 040 303 Alfa Observação da OB
304 001 304 Num Zeros
305 001 305 Num
Tipo favorecido: 1 - CGC
2 - CPF
5 – Código receita GRU
306 014 319 Num Código do favorecido (3)
320 005 324 Alfa Prefixo da agência\DV para débito (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS)
325 010 334 Alfa Número conta\DV do convênio (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS)
335 007 341 Alfa Brancos
342 002 343 Num Código de retorno da operação
344 007 350 Num Número sequencial no arquivo, consecutivo
Registro Detalhe Tipo 4 – Itens de OB fatura – pagamentos com código de barra (Pagamento
de títulos de cobrança e convênios Banco do Brasil)
Posição Inicial
Tamanho Posição
Final Tipo Descrição do Conteúdo
001 001 001 Num “4”
002 005 006 Alfa Código da agência bancária da UG emitente
007 011 017 Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB’s
018 011 028 Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB
029 011 039 Alfa Código da OB
040 008 047 Num Data de referência da relação
048 004 051 Alfa Brancos
052 002 053 Num Código de operação (1)
054 001 054 Alfa Brancos
055 006 060 Num Número seqüencial de lista
061 003 063 Alfa Brancos
064 017 080 Num Valor líquido da OB
BB-OBN
Ordens Bancárias de Estados e Municípios
Banco do Brasil
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081 015 095 Alfa Brancos
096 001 096 Num Tipo de fatura (4)
097 103 199 - Conforme redefinição abaixo
200 164 263 Alfa Brancos
264 040 303 Alfa Observação da OB
304 016 319 Alfa Número da autenticação
320 005 324 Alfa Prefixo da agencia\DV para débito (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS)
325 010 334 Alfa Número conta\DV do convênio (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS)
335 007 341 Alfa Brancos
342 002 343 Num Código de retorno da operação
344 007 350 Num Número sequencial no arquivo, consecutivo
Redefinição de acordo com o Tipo de Fatura Título de cobrança
097 044 140 Alfa Representação numérica do código de barras
141 008 148 Num Data do vencimento
149 017 165 Num Valor nominal
166 017 182 Num Valor desconto abatimento
183 017 199 Num Valor mora juros
Convênio
097 044 140 Alfa Representação numérica do código de barras
141 059 199 Alfa Brancos
Registro Detalhe Tipo 5 – Itens de OB pagamentos sem código de barra – GPS, DARF e DARF
simples)
Posição Inicial
Tamanho Posição
Final Tipo Descrição do Conteúdo
001 001 001 Num “5”
002 005 006 Alfa Código da agência bancária da UG emitente
007 011 017 Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB’s
018 011 028 Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB
029 011 039 Alfa Código da OB
040 008 047 Num Data de referência da relação
048 004 051 Alfa Brancos
052 002 053 Num Código de operação (1)
054 001 054 Alfa Brancos
055 006 060 Num Número sequencial de lista
061 003 063 Alfa Brancos
064 017 080 Num Valor do pagamento
081 008 088 Num Data do pagamento
089 007 095 Alfa Brancos
096 001 096 Num Tipo de pagamento (5)
097 092 188 - Conforme definição abaixo
189 002 190 Num Tipo de identificação do contribuinte
191 014 204 Num Código de identificação do contribuinte
BB-OBN
Ordens Bancárias Estados e Municípios
18
205 030 234 Alfa Nome do contribuinte
235 029 263 Alfa Brancos
264 040 303 Alfa Observação da OB
304 016 319 Alfa Número da autenticação
320 005 324 Alfa Prefixo da agencia\DV para débito (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS)
325 010 334 Alfa Número conta\DV do convênio (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS)
335 007 341 Alfa Brancos
343 002 343 Num Código de retorno da operação
344 007 350 Num Número sequencial no arquivo, consecutivo
Definição de acordo com o Tipo de Pagamento 1 - GPS
097 006 102 Alfa Código da receita do tributo
103 002 104 Alfa Código de identificação do tributo
105 006 110 Num Mês e ano de competência
111 017 127 Num Valor previsto do pagamento do INSS
128 017 144 Num Valor de outras entidades
145 017 161 Num Atualização monetária
162 027 188 Alfa Brancos
2 - DARF
097 006 102 Alfa Código da receita do tributo
103 002 104 Alfa Código de identificação do tributo
105 008 112 Num Período de apuração
113 017 129 Num Número de referência
130 017 146 Num Valor principal
147 017 163 Num Valor da multa
164 017 180 Num Valor dos juros/encargos
181 008 188 Num Data do vencimento
3 - DARF Simples
097 006 102 Alfa Código da receita do tributo
103 002 104 Alfa Código de identificação do tributo
105 008 112 Num Período de apuração
113 017 129 Num Valor da receita bruta acumulada
130 007 136 Num Percentual sobre a receita bruta acumulada
137 017 153 Num Valor principal
154 017 170 Num Valor da multa
171 017 187 Num Valor dos juros/encargos
188 001 188 Alfa Brancos
TRAILER
Posição Inicial
Tamanho Posição
Final Tipo Descrição/Conteúdo
001 035 035 Num Preencher com noves (9)
036 285 320 Alfa Brancos
BB-OBN
Ordens Bancárias de Estados e Municípios
Banco do Brasil
19
321 017 337 Num Somatório dos valores de todas as OB’s Tipo 2.
338 013 350 Num Somatório das seqüências de todos os registros exceto o registro trailer
8.2. Dicionário de Campos (1) - Tipo de OB
Tipos de ordens bancárias (empenhos)
Conta Única Convênios Descrição
11 31 Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos
12 32 Transferência de recursos para conta de terceiros no Banco
13 33 Transferência de recursos para agência da Unidade Gestora para efetuar serviços de pagamentos diversos (água, luz, telefone, etc.)
14 34 Transferência recursos entre contas de mesma titularidade com float zero
15 35 Transfere recursos para pagamento para beneficiários sem qualquer domicílio bancário, para liquidação no caixa (abaixo do limite)
16 36 Transfere recursos para pagamento a não correntistas (acima do valor limite) - não consta na RE
17 37 Transfere recursos para pagamento para beneficiários sem qualquer domicílio bancário, para liquidação no caixa (acima do limite)
18 38 Pagamento de Títulos e Convênios com código de barra
19 39 Pagamento de Convênios sem código de barra
21 - Transfere recursos da conta da Unidade Gestora para a conta única do cliente (não existe para convênios)
(2) – para tipos de OB 17, 18, 37, 38, 19 ou 39 o campo “valor liquido da OB – registro tipo 2” deve corresponder ao somatório exato de todas as OB lista ou fatura (registro tipo 3 ou 4) – sistema OBN irá efetuar a validação. (3) – se CPF, o alinhamento deverá ser a esquerda, (11 posições), ficando 3 espaços em branco ao final do campo. Sistema OBN irá efetuar a validação. (4) – tipo de fatura: 1 - convênios ou 2 - cobrança; (5) – tipo de pagamento: 1 – GPS; 2 – DARF; 3 – DARF Simples. (6) – Nos arquivos de teste, preencher header, posições 119 a 123 com o literal “TESTE”. (7) – O código de receita do tributo, campos 97 a 102, e o código de identificação do tributo, campos 103 a 104, devem ser informados pelo órgão público recebedor do recurso.
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8.3. OBN350 – Arquivo Retorno
HEADER
Posição Inicial
Tamanho Posição
Final Tipo Descrição do Conteúdo
001 035 035 Num Zeros
036 008 043 Num Data de quando for gerado o Arquivo DDMMAAAA
044 004 047 Num Hora de quando foi gerado o arquivo HHMMSS
048 005 052 Num Numero da remessa consecutivo
053 006 058 Alfa 20B001 – Demais clientes 40B001 – Governo do RJ
059 009 067 Num Número do contrato
068 005 072 Num Número de retorno da remessa
073 002 074 Num Código de retorno da remessa 00 - OK
<> – Remessa recusada
075 044 118 Alfa Motivo da devolução da remessa, caso exista
119 006 124 Alfa Tipo de arquivo: - Consolidado: preenchido com brancos - Prévia: preenchido com o literal “PREVIA”
125 219 343 Alfa Brancos
344 007 350 Num Numero seqüencial no arquivo, iniciando em 0000001
Registro Detalhe Tipo 2 - ORDEM BANCÁRIA
Posição Inicial
Tamanho Posição
Final Tipo Descrição do Conteúdo
001 001 001 Num “2”
002 005 006 Alfa Código da agencia bancária da UG emitente.
007 011 017 Num Código da UG/Gestão emitente das OB’s.
018 011 028 Alfa Número da relação (RE) na qual consta a OB
029 011 039 Alfa Número da OB
040 008 047 Num Data de referência da relação
048 004 051 Alfa Brancos
052 002 053 Num Código de operação
054 010 063 Alfa Zeros
064 017 080 Num Valor líquido da OB
081 003 083 Num Código do Banco favorecido
084 004 087 Alfa Código da agência bancária favorecida (sem DV)
087 001 087 Alfa Dígito verificador (DV)
089 010 098 Alfa Código da conta corrente bancária do favorecido (sem DV)
BB-OBN
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Banco do Brasil
21
099 045 143 Alfa Nome do favorecido
144 065 208 Alfa Endereço do favorecido
209 028 236 Alfa Município do favorecido
237 017 253 Num Código Siaf (Pode ir o NR Identific. do depósito) (2) - > Código Receita GRU
254 008 261 Alfa CEP do favorecido
262 002 263 Alfa UF do favorecido
264 040 303 Alfa Observação da OB
304 001 304 Num Indicador do tipo de pagamento 0 - não prioritário
1 – prioritário
305 001 305 Num
Tipo favorecido: 1 - CGC
2 - CPF
5 – Código Siafi
306 014 319 Num Código do favorecido
320 005 324 Alfa Prefixo/DV da agência para débito (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVENIOS)
325 010 334 Alfa Número conta do convênio/DV (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS)
335 003 337 Alfa Finalidade do pagamento - Fundeb
338 004 341 Alfa Brancos
342 002 343 Num Código de retorno da operação (1)
344 007 350 Num Número seqüencial no arquivo, consecutivo
Registro Detalhe Tipo 3 – Itens de OB lista (pagamento de pessoal, pagamento no caixa,
crédito em conta BB ou crédito em conta outros bancos)
Posição Inicial
Tamanho Posição
Final Tipo Descrição do Conteúdo
001 001 001 Num “3”
002 005 006 Alfa Código da agência Bancária da UG emitente.
007 011 017 Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB’s.
018 011 028 Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB
029 011 039 Alfa Código da OB
040 008 047 Num Data de referencia da relação
048 004 051 Alfa Brancos
052 002 053 Num Código de operação (1)
054 001 054 Num
Tipo de pagamento 1 - Pagamento crédito em conta BB
2 – Pagamento de salário
3 – Pagamento no caixa
4 – Pagamento em outros bancos
055 006 060 Num Número seqüencial de lista
061 003 063 Alfa Brancos
064 017 080 Num Valor líquido da OB (2)
081 003 083 Num Código do Banco favorecido
084 004 087 Alfa Código da Agência bancária favorecida
088 001 088 Alfa Dígito verificador da Agência bancária favor (DV)
089 009 097 Num Código da conta corrente bancária do
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favorecido
098 001 098 Alfa Dígito da conta corrente bancária do favorecido
099 045 143 Alfa Nome do favorecido
144 065 208 Alfa Endereço do favorecido
209 028 236 Alfa Município do favorecido
237 017 253 Alfa Código GRU
254 008 261 Alfa CEP do favorecido
262 002 263 Alfa UF do favorecido
264 040 303 Alfa Observação da OB
304 001 304 Alfa Brancos
305 001 305 Num
Tipo favorecido: 1 - CGC
2 - CPF
5 – Código receita GRU
306 014 319 Num Código do favorecido (3)
320 005 324 Alfa Prefixo/DV da agencia para débito (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS)
325 010 334 Alfa Número/DV conta do convênio (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS)
335 007 341 Alfa Brancos
342 002 343 Num Código de retorno da operação
344 007 350 Num Número seqüencial no arquivo, consecutivo
Registro Detalhe Tipo 4 – Itens de OB fatura – pagamentos com código de barra (Pagamento
de títulos e convênios Banco do Brasil)
Posição Inicial
Tamanho Posição
Final Tipo Descrição do Conteúdo
001 001 001 Num “4”
002 005 006 Alfa Código da agência Bancária da UG emitente.
007 011 017 Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB’s.
018 011 028 Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB
029 011 039 Alfa Código da OB
040 008 047 Num Data de referência da relação
048 004 051 Alfa Brancos
052 002 053 Num Código de operação (1)
054 001 054 Alfa Brancos
055 006 060 Num Número seqüencial de lista
061 003 063 Alfa Brancos
064 017 080 Num Valor líquido da OB
081 015 095 Alfa Brancos
096 001 096 Num Tipo de fatura (4)
097 103 199 - Conforme definição abaixo
200 164 263 Alfa Brancos
264 040 303 Alfa Observação da OB
304 016 319 Alfa Número da autenticação
320 005 324 Alfa Prefixo/DV da agência para débito (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS)
325 010 334 Alfa Número/DV conta do convênio (EXCLUSIVO
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PARA OB DE CONVÊNIOS)
335 007 341 Alfa Brancos
342 002 343 Num Código de retorno da operação
344 007 350 Num Número seqüencial no arquivo, consecutivo
Definição de acordo com o Tipo de Fatura Títulos de cobrança
097 044 140 Alfa Código de barra
141 008 148 Num Data do vencimento
149 017 165 Num Valor nominal
166 017 182 Num Valor desconto abatimento
183 017 199 Num Valor mora juros
Convênio
097 044 140 Alfa Código de barra
141 059 199 Alfa Brancos
Registro Detalhe Tipo 5 – Itens de OB pagamentos sem código de barra – GPS, DARF e
DARF Simples)
Posição Inicial
Tamanho Posição
Final Tipo Descrição do Conteúdo
001 001 001 Num “5”
002 005 006 Alfa Código da agência Bancária da UG emitente.
007 011 017 Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB’s.
018 011 028 Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB
029 011 039 Alfa Código da OB
040 008 047 Num Data de referência da relação
048 004 051 Alfa Brancos
052 002 053 Num Código de operação (1)
054 001 054 Alfa Brancos
055 006 060 Num Número seqüencial de lista
061 003 063 Alfa Brancos
064 017 080 Num Valor do pagamento
081 008 088 Num Data do pagamento
089 007 095 Alfa Brancos
096 001 096 Num Tipo de pagamento (5)
097 092 188 - Conforme definição abaixo
189 002 190 Num Tipo de identificação do contribuinte
191 014 204 Num Código de identificação do contribuinte
205 030 234 Alfa Nome do contribuinte
235 029 263 Alfa Brancos
264 040 303 Alfa Observação da OB
304 016 319 Alfa Número da autenticação
320 005 324 Alfa Prefixo da agência/DV para débito (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS)
325 010 334 Alfa Número conta do convênio/DV (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS)
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335 007 341 Alfa Brancos
342 002 343 Num Código de retorno da operação
344 007 350 Num Número seqüencial no arquivo, consecutivo
Definição de acordo com o Tipo de Pagamento 1 – GPS
097 006 102 Alfa Código da receita do tributo
103 002 104 Alfa Código de identificação do tributo
105 006 110 Num Mês e ano de competência
111 017 127 Num Valor previsto do pagamento do INSS
128 017 144 Num Valor de outras entidades
145 017 161 Num Atualização monetária
162 027 188 Alfa Brancos
2 – DARF
097 006 102 Alfa Código da receita do tributo
103 002 104 Alfa Código de identificação do tributo
105 008 112 Num Período de apuração
113 017 129 Num Número de referência
130 017 146 Num Valor principal
147 017 163 Num Valor da multa
164 017 180 Num Valor dos juros/encargos
181 008 188 Num Data do vencimento
3 – DARF Simples
097 006 102 Alfa Código da receita do tributo
103 002 104 Alfa Código de identificação do tributo
105 008 112 Num Período de apuração
113 017 129 Num Valor da receita bruta acumulada
130 007 136 Num Percentual sobre a receita bruta acumulada
137 017 153 Num Valor principal
154 017 170 Num Valor da multa
171 017 187 Num Valor dos juros/encargos
188 001 188 Alfa Brancos
TRAILER
Posição Inicial
Tamanho Posição
Final Tipo Descrição/Conteúdo
001 035 035 Num Preenchido com noves (9)
036 285 320 Alfa Brancos
321 017 337 Num Somatório dos valores de todas as OB’s
338 013 350 Num Somatório das seqüências de todos os registros exceto o registro trailer
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9. FINALIDADES DE PAGAMENTO - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB
Em atendimento à Portaria Conjunta STN/FNDE nº 3/2012, a execução financeira dos recursos do Fundeb deve ser realizada mediante a indicação da finalidade do pagamento ou transferência conforme a relação a seguir:
Código Descrição
001 Remuneração de profissionais do magistério da educação básica.
002 Obrigações patronais sobre pagamento de profissionais do magistério da educação básica.
003 Remuneração de pessoal técnico administrativo da educação básica.
004 Obrigações patronais sobre pagamento de pessoal técnico administrativo da educação básica.
005 Capacitação de professores da educação básica, em nível médio (formação inicial).
006 Capacitação de professores da educação básica, em nível superior (formação inicial).
007 Capacitação de professores da educação básica (formação continuada).
008 Capacitação de pessoal técnico-administrativo da educação básica (formação continuada).
009 Aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica.
010 Aquisição de veículos para transporte escolar da educação básica.
012 Aquisição de veículos para serviços gerais da educação básica.
013 Manutenção de veículos e equipamentos utilizados na educação básica.
014 Aquisição de material didático-escolar da educação básica.
015 Aquisição de material de’ consumo para escolas da educação básica.
016 Serviço de limpeza e vigilância das escolas da educação básica.
017 Outros serviços de manutenção das escolas da educação básica.
018 Construção, ampliação, conclusão ou aquisição de instalações para escolas da educação básica.
019 Reforma de escolas da educação básica.
020 Construção, ampliação, conclusão ou aquisição de unidades físicas administrativas da educação básica.
021 Reforma de instalações físicas utilizadas na educação básica.
023 Aquisição de material de consumo para unidades administrativas da educação básica.
024 Serviços de manutenção de unidades administrativas da educação básica.
025 Levantamentos, estudos e pesquisas vinculadas ao ensino e de interesse da educação básica.
026 Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a investimentos na educação básica.
027 Locomoção e estadia de pessoal de apoio e/ou técnico-administrativo em exercício na educação básica.
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028 Locomoção e estadia de profissionais do magistério em exercício na educação básica.
029 Locação de instalações e equipamentos de uso na educação básica.
030 Locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso na educação básica.
031 Aquisição/desapropriação de terrenos para edificação de instalações da educação básica.
032 Transferências às Instituições Conveniadas (Art.16 parágrafo 1º, do Decreto 6.253/2007).
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10. ATUALIZAÇÕES
Versão Modificações
1.01 Revisão do manual.