Matriz Orçamentária 2011

Novo Hamburgo

RECEITA ESTIMADARECEITAS CORRENTES R$ 366.977.816,00

RECEITA TRIBUTÁRIA R$ 89.350.000,00 IPTU R$ 21.600.000,00 ITBI R$ 9.200.000,00 ISSQN R$ 36.400.000,00

Taxas e Contribuição de Melhorias R$ 22.150.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R$ 270.268.816,00

FPM R$ 40.500.000,00

SUS R$ 46.690.089,00

FNAS R$ 1.443.922,00

FNDE R$ 7.514.750,00

ICMS R$ 77.500.000,00

IPVA R$ 19.700.000,00

Receita do Fundeb R$ 61.000.000,00

Demais Transferências Correntes R$ 13.920.055,00

DEDUÇÕES DAS RECEITAS R$ (28.022.000,00) DEMAIS RECEITAS CORRENTES R$ 101.581.000,00

RECEITAS DE CAPITAL R$ 112.124.184,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS R$ 59.072.263,00

ALIENAÇÃO DE BENS R$ -

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL R$ 52.380.921,00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL R$ 671.000,00

RECEITA TOTAL R$ 479.102.000,00

PI EducaçãoNº Descrição Próprio R$ Contrap R$ Captação R$ Total R$

         

1 Ampliação da Salgado Filho(Com Telecentro) 1

490.000,00 490.000,00

3 Ampliação da EMEI Erico Veríssimo 2

120.000,00 120.000,00

4 Quadra Coberta EMEF Castelo Branco 2

14.000,00

121.875,00 135.875,00

5 Ampliação EMEF Machado de Assis 2

335.000,00 335.000,00

6 Construção de EMEI Vila das Flores 3

410.000,00

1.200.000,00 1.610.000,00

7Quadra Poliesportiva ao lado da EMEI João de

Barro 3

25.000,00

250.000,00 275.000,00

9 Reforma na EMEF Arnaldo Grim 4

525.000,00 525.000,00

10 Investimentos em Educação na Região 5 5

125.000,00 125.000,00

11 Quadra Poliesportiva na EMEF Boa Saúde 6

30.000,00

250.000,00 280.000,00

12 Quadra Poliesportiva na EMEF Getulio Vargas 6

27.635,00

243.750,00 271.385,00

13 Muro na Escola Antônio Benfica Filho 6

150.000,00 150.000,00

14Reforma e manutenção rede eletrica na EMEF

Jacob Kroeff Neto 6

160.000,00 160.000,00

15Construção de um Novo Prédio Escola Eugênio

N. Ritzel 7

510.000,00

2.000.000,00 2.510.000,00

16Construção de duas salas e banheiros na EMEF

Cecília Meireles 8

108.000,00 108.000,00

17 Cobertura da Quadra na Cecília Meireles 8

150.000,00 150.000,00

18 Rampa e Reforma dos Banheiros da Afonso Pena 8

56.000,00 56.000,00

19 Construção de EMEI Jardim Mauá 9

300.000,00

1.200.000,00 1.500.000,00

20Construção de uma EMEI ao lado da Escola

Bento Gonçalves 10

300.000,00

1.200.000,00 1.500.000,00

  TOTAL EDUCAÇÃO  

2.219.000,00

1.616.635,00

6.465.625,00 7.301.260,00

PI InfraestruturaNº Descrição Próprio R$ Contrap R$

Captação R$ Total R$

21Canalização - Infraestrutura do Arroio Pampa(BID)  

22 Pavimentação da Rua Helmut Held(PAC II) 1 35.700,00 678.300,00

714.000,00

23Melhoria Praça Alberto Mosmann(Cerca futebol e Parque de Brinquedos) 5

50.000,00

50.000,00

24Drenagem de Canal entre Voluntário da Pátria e Nicolau Becker (Projeto) 5

50.000,00

50.000,00

25Drenagem de Arroios e Valas e canais no Entorno da Rodoviária Nova(Projeto) 5

50.000,00

50.000,00

26 Rua Irineu José Nunes(PAC II) 6 28.434,00 540.246,00

568.680,00

27 Rua Arthur Silveira dos Santos(PAC II) 6 26.460,00 502.740,00

529.200,00

28 Rua Ildefonso Torres Garcia(PAC II) 6 19.110,00 363.090,00

382.200,00

29 Rua Cambará 6 22.050,00 418.950,00

441.000,00

30 Rua Orlando Müller(PAC II) 6 35.700,00 678.300,00

714.000,00

31 Drenagem e Pav. rua Anselmo S. Cordoba 6 10.300,50 195.709,50

206.010,00

32Construção de espaço de lazer no Centro Social Urbano 8

100.000,00

100.000,00

33 Pavimentação estrada Porto das Tranqueiras 10 200.000,00 800.000,00

1.000.000,00

9  

  TOTAL INFAESTRUTURA   250.000,00

377.754,50

4.177.335,50

4.805.090,00

PI Habitação

Nº Descrição Próprio R$ Contrap R$Captação

R$ Total R$

34Projeto de Regularização fundiária da Área da 3ª Idade 7

100.000,00

100.000,00

35Projeto de Regularização fundiária do Loteamento Esperança 7

100.000,00

100.000,00

36Projeto de Regularização fundiária do Loteamento Nova Esperança 7

100.000,00

100.000,00

  TOTAL Habitação  

300.000,00

-

-

300.000,00

PI Desenvolvimento Social

Nº Descrição Próprio R$ Contrap R$ Captação R$ Total R$

  DESENVOLVIMENTO SOCIAL          

38Realocação do URAS D. Quixote para um novo prédio 2

50.000,00    

50.000,00

PI Toda a Cidade

Nº Descrição Próprio R$ Contrap R$Captação

R$ Total R$

  DESENVOLVIMENTO SOCIAL          

39 Fabrica de Cidadania   437.435,13    

437.435,13

  SAÚDE          

35 Instalação do Centro de Saúde Dentária     50.000,00

50.000,00

100.000,00

  SEGURANÇA          

37 Concurso Público para Guarda Municipal   900.000,00    

900.000,00

Despesa Fixada

Órgão Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da

Dívida

Outras Despesas Correntes

Subvenções Sociais

Material de Consumo

Locação de Mão de Obra

Pessoa Jurídica

Outros Serviços de Terc Pessoa

Jurídica/Física

Investimentos

Obras e Instalações

Próprias

Equip e Material

Permante

GABINTE Próprias 5.200.000 0 1.587.420 0 33.400 0 1.028.922 16.580 0 16.580

  Captação 0 0 118.200 0 13.800 0 104.400 58.800 0 58.800

SEPLANG Próprias 8.129.000 0 8.271.000 0 265.431 1.980.368 5.047.201 234.000 20.000 214.000

  Captação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S D R Próprias 1.700.000 0 670.540 0 300.400 0 362.503 189.460 31.200 158.260

  Captação 0 0 5.250 0 4.250 0 1.000 1.498.750 309.250 1.189.500

SMED Próprias 81.100.000 0 17.454.205 4.778.476 1.536.942 4.300.291 2.876.386 6.192.795 5.431.055 761.740

  Captação 0 0 4.302.650 0 2.130.700 0 1.966.090 10.428.350 9.672.250 756.100

SEMFAZ Próprias 3.600.000 4.392.000 5.489.852 0 4.800 0 2.428.052 12.000 0 12.000

  Captação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEDETUR Próprias 1.400.000 0 1.048.916 0 15.250 0 930.300 27.084 27.084 0

  Captação 0 0 45.000 0 20.000 0 19.000 505.000 501.000 4.000

SEMOPSU Próprias 8.000.000 0 9.385.302 0 1.983.736 0 6.956.266 4.199.452 4.112.452 87.000

  Captação 0 0 988.620 0 907.347 0 81.273 67.540.404 67.529.404 11.000

SMS Próprias 21.771.000 0 16.899.200 0 657.992 484.700 14.814.300 630.800 487.600 143.200

  Captação 0 0 53.504.680 0 324.499 953.109 50.202.459 9.023.320 5.416.620 3.606.700

Despesa Fixada

Órgão  

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

Subvenções Sociais

Material de Consumo

Locação de Mão de

Obra Pessoa Jurídica

Outros Serviços de Terc Pessoa Jurídica/Físic

a

Investimentos

Obras e Instalações

Equip e Material

Permante

SGG Próprias 700.000 0 100.000 0 5.800 0 85.200 0 0 0

  Captação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SECULT Próprias 1.400.000 0 2.510.000 1.690.710 25.600 60.122 602.454 195.000 155.000 40.000

  Captação 0 0 1.120.000 900.000 10.000 0 210.000 849.000 639.000 210.000

SESMUR Próprias 11.700.000 0 2.355.228 0 1.459.340 108.000 706.388 154.772 42.500 112.272

  Captação 0 0 1.308.720 0 579.005 1.000 725.795 2.096.280 1.658.200 438.080

SEMAM Próprias 2.000.000 0 16.761.000 0 111.250 0 16.344.950 0 0 0

  Captação 0 0 569.300 3.000 372.600 0 97.200 81.700 16.000 65.700

SEHAB Próprias 1.200.000 0 274.920 0 13.000 0 236.040 3.275.080 3.275.080 0

  Captação 0 0 868.200 0 241.993 90.000 335.207 34.064.800 34.058.800 6.000

SDS Próprias 8.500.000 0 3.721.000 993.690 442.940 865.302 972.818 510.436 437.436 73.000

  Captação 0 0 2.530.073 799.649 345.295 0 498.217 495.927 171.800 324.127

SETID Próprias 1.900.000 0 2.000.000 0 133.185 0 1.857.415 4.000 200 3.800

  Captação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SDU Próprias 2.500.000 0 195.000 0 8.000 0 182.400 31.000 0 31.000

  Captação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL   160.800.000 4.392.000 139.627.209 9.165.525 11.946.555 8.842.892 109.672.236 142.314.790 133.991.931 8.322.859

Investimentos

Captação de RecursosR$ 126.642.331,00

+Contrapartidas

R$ 9.471634,37+

Recursos Investidos em Demandas do OPR$ 6.200.824,63

=Total de Investimentos

R$ 142.314.790,00