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Módulo fiscal diretos
Código treinamento: FIN02
Versão: 0
Instrutor: Louise Oliveira
Data: Dez/ 2016
Classificação: Restrita
Hora dachamada
NossoCompromisso
Estar atento.
Adotar postura participativa.
Manter o telefone no silencioso.
Evitar WhatsApp.
Respeitar os horários.
!
1.
2.
3.
AGENDA
1 2 3 4 5
Apuração do IRPJ e
CSLL sobre o Lucro
Análise das Contas
Contábeis Tributarias
Introdução
Apresentação do
Projeto Conecta D’Or,
sua importância e
benefícios.
Visão geral e
mudanças do
processo
Apuração do
PIS/COFINS sobre
Faturamento
AGENDA
6 7
Visão Geral das
Atividades da Célula
de Indiretos
Encerramento
Sobre oTreinamento
O treinamento
Final
• Dúvidas finais
• Estacionamento de
perguntas
Coffee Break
• A cada 2 horas
O treinamento
• Conceitos
• Processos
• Prática
Avaliação
• Avaliação de Reação
• Avaliação de
conhecimento
~ 15 min
• Apresentação
• Presença
• Entrega do material
• Introdução
A avaliação
Avaliação de
Conhecimento
Nota igual ou
maior que 7
Aprovado
Nota abaixo de 7
Refazer avaliação
de conhecimento
O aluno será reprovado
caso a nota da segunda
tentativa seja menor
que 7. Nesse caso, o
perfil só é dado ao
usuário com a
autorização por escrito
do seu gestor.
1
Prontos?Vamos
começar!
1 Introdução
1 Introdução
O Projeto
Garantir a sustentabilidade do
crescimento do negócio, através
da otimização dos processos e do
aumento da qualidade e da
integridade das informações.
Objetivo
Gestão integrada
O Projeto Conecta D’Or1
O Projeto Conecta D’Or é o responsável
pela implementação do novo sistema de
gestão integrada da Rede D’Or São Luiz
– Protheus 12.
O Projeto Conecta D’Or1
Mas... Como surgiu o
Projeto Conecta D’Or?
Diversidade de plataformas
Manutenção complexa
Alto custoA situação atual
não atende nossas
expectativas de
crescimento.
A Rede D’Or São Luiz identificou a necessidade de aprimorar a
arquitetura de sistemas de back office, bem como sua integração
com os demais sistemas que suportam as operações hospitalares.
O escopo do Projeto Conecta D’Or1
• Rescisão
• Férias
• Benefícios
• Folha de Pagamento
• Indicadores
• Recrutamento e Seleção
• Processo Admissional
• Cargos e Salários
• Arquitetura
Organizacional
• Relações Sindicais
• Processo Trabalhista
• Medicina e Segurança do
Trabalho
• Solicitações, aprovações
e consultas
Processos
Recursos Humanos
• Ativo Fixo
• Planejamento e controle
orçamentário
• Contas a Receber
• Conciliação Bancária
• Contas a Pagar
• Tesouraria
• Contabilidade
• Fiscal
Processos
Financeiro
• Planejamento e controle
de Suprimentos
• Compras de Materiais
Diretos
• Contratos de Materiais
Diretos
• Compras de Materiais
Indiretos
• Contratos de Materiais
Indiretos
• Estoques
Processos
Suprimentos
• Cadastro de
Fornecedor
• Cadastro de Produtos
Não Estocáveis
• Cadastro de
Movimentação de
Estoque
• Cadastro de Produtos
Faturáveis e Não
Faturáveis
Processos
Cadastro
2 Visão Geral e mudanças no processo
2Visão Geral e mudanças no processo
Processo detalhado
Visão Geral do Processo
Origem: NFs Entradas
e Saídas integrados
com o modulo de
Livros Fiscais
Protheus 12
Fechamento Fiscal
Protheus 12
Geração das guias
dos tributos
Protheus 12
Envio dos arquivos
digitais – EFD/SPED
Protheus 12
Conferência das
informações
integradas
Protheus 12
2
Conceitos e mudanças gerais2
Ausência de conciliação e análise nas contas
tributárias por falta de ferramenta que
viabilizasse
Antes da implantaçãoDepois da implantação
3 Apuração do PIS/COFINS sobre Faturamento
3 Apuração do PIS/COFINS sobre Faturamento
Processo detalhado
Processo Detalhado
Solicitar a correção na
origem –
Faturamento, Contas
a Receber e
Contabilidade
Protheus 12
Analisar o faturamento,
receitas e despesas nos
módulos Contábeis ,
Contas a Receber e
Faturamento
Protheus 12
Realizar a contabilização
referentes as
transferências dos
saldos do PIS/COFINS a
recuperar
Protheus 12
Enviar a guia para
CAP
Protheus 12
Gerar as apurações
de PIS/COFINS a
Recolher
Protheus 12
Informações
OK?S
N
Fim do
processo de
apuração
Fatu
ram
ento
Emissão e Registro de
NFS-e
Protheus 12
Fis
cal
Gerar as apurações
de PIS/COFINS a
Recolher
Protheus 12
3
Demonstração
1. Geração dos relatórios para análise – razão contábil
2. Geração do cálculo PIS/COFINS
3. Contabilização das transferências de saldos do PIS/COFINS a recuperar
4. Geração das guias de PIS/COFINS sobre Faturamento
3
Apuração do PIS/COFINS sobre faturamento
Demonstração a ser desenvolvida
3
Agora é sua vez!
1. Geração dos relatórios para análise – razão contábil
2. Geração do cálculo PIS/COFINS
3. Contabilização das transferências de saldos do PIS/COFINS a recuperar
4. Geração das guias de PIS/COFINS sobre Faturamento
3
4 Apuração do IRPJ e CSLL sobre o Lucro
4Apuração do IRPJ e CSLL sobre o Lucro
Processo detalhado
Processo Detalhado
Solicitar a correção na
origem – Faturamento,
Compras, Contas a
Receber e Contabilidade
Protheus 12
Analisar as receitas e
despesas nos módulos
Compras, Contas a
Receber, Contábeis ,
Faturamento
Protheus 12
Realizar a contabilização
referentes as transferências
dos saldos do IRPJ/CSLL a
recuperar
Protheus 12
Enviar a guia para
CAP
Protheus 12
Rodar o calculo contábil
Protheus 12
Informações OK? S
N
Fim do
processo de
apuração
Co
nta
bili
da
de
Contabilidade
Protheus 12
Fis
ca
l
Gerar as apurações de
PIS/COFINS a Recolher
Protheus 12
4
Demonstração
1. Geração dos relatórios para análise – razões contábeis e balancetes
2. Geração das apurações de IRPJ/CSLL
3. Contabilização das transferências de saldos do IRPJ/CSLL a recuperar
4. Geração das guias de IRPJ/CSLL
4
Apuração do IRPJ E CSLL sobre o lucro
Demonstração a ser desenvolvida
4
Agora é sua vez!
1. Geração dos relatórios para análise – razões contábeis e balancetes
2. Geração das apurações de IRPJ/CSLL
3. Contabilização das transferências de saldos do IRPJ/CSLL a recuperar
4. Geração das guias de IRPJ/CSLL
4
5 Análise das Contas Contábeis Tributarias
5Análise das Contas Contábeis Tributarias
Processo Detalhado
Processo Detalhado
Solicitar a correção na origem
– Compras, Faturamento,
CAP, CAR
Protheus 12
Analisar os registros contábeis
automáticos e as
contabilizações manuais
realizados durantes ou após as
apurações dos Tributos Diretos
Protheus 12
Gerar os relatórios razões e
encerrar o fechamento fiscal
Protheus 12
Informações
OK?
N
Fim do processo
de análise
S
Co
nta
bili
dad
e
5
Demonstração
1. Geração dos relatórios para análise e conferência das contabilizações manuais e dos registros contábeis automáticos
2. Processo de encerramento do fechamento Fiscal
5
Análise das contas contábeis tributárias
Demonstração a ser desenvolvida
5
Agora é sua vez!
1. Geração dos relatórios para análise e conferência das contabilizações manuais e dos registros contábeis automáticos
2. Processo de encerramento do fechamento Fiscal
5
6 Visão Geral das Atividades da Célula de Indiretos
6 Visão Geral das Atividades da Célula de Indiretos
Processo Detalhado
Tributos IndiretosF
isca
l –
Cé
lula
de D
ireto
s
Fis
ca
l –
Cé
lula
de
In
dir
eto
s Fechamento e
Apuração e Livros dos
Tributos Indiretos
Protheus 12
Demonstrar os
relatórios dos Tributos
Indiretos
Protheus 12
6
Demonstração
1. Geração dos relatórios para análise – razões e balancetes
6
Visão geral das atividades da célula de indiretos
Demonstração a ser desenvolvida
6
Agora é sua vez!
1. Geração dos relatórios para análise – razões e balancetes
6
Voltamos emminutos15
7 Encerramento
7Encerramento
Dúvidas e considerações
finais
NossoCompromisso
Estar atento.
Adotar postura participativa.
Manter o telefone no silencioso.
Evitar WhatsApp.
Respeitar os horários.
!Esse é o
Momento deDúvidas
Perguntar!
Avalie como foi o seu
curso com muita atenção
e sinceridade!
• Entre em
projetoconecta.rededor.corp
• Acesse o Portal do Aluno
• Realize a avaliação de reação
Avaliação de
reação
Agora que você já estudou todo o
conteúdo conceitual e praticou, está na
hora de avaliar o que foi aprendido.
Avaliação de conhecimento
• Entre em
projetoconecta.rededor.corp
• Acesse o Portal do Aluno
• Realize a avaliação de conhecimento
Você concluiu este treinamento!
Parabéns!!!
• Entre no
projetoconecta.rededor.corp
• Acesse o Portal do aluno
• Baixe o certificado do seu curso
Louise [email protected] úteis:
Nova porta de entrada para rotinas e
solicitações: Portal Conecta
portalconecta.rededor.com.br
Central de atendimento para dúvidas sobre o
uso do novo Portal Conecta e sistemas TOTVS:
(21) 2272-3000 | VOIP 881-3000
Dúvidas sobre os treinamentos (programação de
turma, avaliação de conhecimento, avaliação
de reação):
(11) 2344-1102
Site do projeto Conecta D’Or (biblioteca de
materiais de treinamento, vídeos, fotos,
notícias, FAQ):
projetoconecta.rededor.corp
