Metodologia de Implantação - pcinformatica.com.br · Média giro mês Estoque disponível Sugestão de Compra 22021 22075 22019 22093 2. É hora ... Montagem de um Bônus com uma

2

Exercícios WinThor – Treinamento Avançado

Subprocesso : Emitir Pedido de Compra

1. Imprima para a filial 1, a ficha dos produtos relacionados ao departamento 100 –

Alimentos e Bebidas, filtrando pelo Fornecedor 49 – Danone. Relacione as seguintes

informações dos respectivos itens (rotina 227):

PRODUTO Último preço de

compra Média giro mês

Estoque

disponível

Sugestão de

Compra

22021

22075

22019

22093

2. É hora de comprar os produtos que foram consultados no primeiro exercício, que a

propósito, são fornecidos por dois parceiros fornecedores de sua empresa. Emita a

cotação do produto, para os fornecedores 140 - AJINOMOTO INTERAMERICANA

IND.E COM. LTDA e 49 – DANONE LTDA (rotina 245).

3. Inclua na cotação gerada no exercício 2, os produtos 11003 e 11010 (rotina 245).

4. Analise o ganhador e na seqüencia, gere o pedido de compra. (rotina 245).

Subprocesso: Conferir Entrada de Mercadorias:

5. Providencie a entrada do(s) pedido(s) gerado(s) no exercício 4 (rotina 1301).

COMPRAR MERCADORIAS

3


6. Como sabemos, o Bônus é um artifício que o distribuidor utiliza para verificar se, a

quantidade de mercadoria que está disposta no corpo da nota fiscal de entrada, é igual à

quantidade que foi descarregada no depósito. Com base nestas informações, faça a

Montagem de um Bônus com uma ou mais notas que entraram no estoque, nos exercícios

anteriores (Rotina 1106). Não Fechar o Bônus.

Anote o Nr. do Bônus gerado: (X) _______________.

7. Faça a Emissão do Bônus (X), gerado no exercício anterior. (Rotina 1106).

8. Faça a digitação do Bônus (X), colocando as seguintes informações (Rotina 1106):

Tipo Descarga: Própria : Valor: R$ 50,00

Obs.: Coloque Avaria também.

9. Faça a Emissão do Relatório de Divergência e verifique se, o valor da digitação do

bônus está igual ao da nota de entrada. (Rotina 1106).

10. Ao receber a mercadoria da compra realizada (exercício 3), foi necessário dispensar 1

separador e 1 conferente de seu depósito para auxiliar na descarga do caminhão. Mas

para isso, a prática do fornecedor/transportadora, é fazer o pagamento pela mão-de-obra

utilizada. Sendo assim, providencie o cálculo da descarga (rotina 1141) acertando o

valor de R$ 50,00 no caixa Descarga, tipo Descarga Própria.

11. Verificar na rotina 604, no banco/caixa informado na rotina 1141, que foi lançada uma

Receita para a empresa deste valor da Descarga.

12. Faça o Fechamento do Bônus (X) (Rotina 1106).

Subprocesso: Gerenciar Verbas e Bonificações de Fornecedores

13. Em uma negociação com um determinado fornecedor, ficou acordado que, na compra de

um determinado produto, o fornecedor enviaria 10% de bonificação em MERCADORIA

para rebaixa de custo, utilizando o mesmo produto que foi comprado para o pagamento

da mesma. Fazer o Pedido de Compra Normal com Bonificação, informando os dados

abaixo (Rotina 209):

4


Pedido 1:

Prazo de Pagamento = 30 dias

Aceita Entrega Antecipada = Sim

Tributação conforme estiver no item do pedido, se os itens estiverem com a tributação

zerada informar no campo Créd. ICM = 7 e no campo Aliq. Red. ICM = 7.

Item Código do

Fornecedor

Código do

Produto

Pr.

Compra Quantidade

%

Bonificação

1 49 22010 10,00 100 10

Informe, no quadro abaixo, o Número do Pedido e o Número da Verba.

Quadro 1

Nr. Pedido1: _________________, Nr. Verba1: ________________.

14. Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809) e cheque o Débito (verba) gerado, de acordo

com o negociado no Pedido 1.

15. Sabendo que o percentual de bonificação informado no Pedido 1 é de 10%, faça o Pedido

Bonificado (Rotina 209), contendo a mercadoria que será o pagamento da verba gerada

no exercício anterior. Lembre-se que, o valor do pedido bonificado tem que fechar com o

valor da verba em mercadoria do pedido de compra com bonificação.

Pedido Bonificado: ______________.

16. Acesse a rotina (201) e consulte o custo da última entrada do produto 22010 e informe-o

abaixo:

Custo da Última Entrada: ______________.

17. Realize a Entrada do Pedido de Bonificação (Rotina 1301) referente ao Pedido 1.

Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809), para ver se gerou um Crédito no Conta

Corrente no Fornecedor.

18. Realize a Entrada Normal (Rotina 1301) do Pedido 1, imprima o Espelho da Entrada e

cheque a Rebaixa do Custo do Produto em Função da Bonificação, informada no pedido.

Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809), para ver se a Verba foi aplicada.

19. Um distribuidor possui uma grande quantidade de um determinado produto no seu

estoque, que é considerado o seu produto carro chefe, ou seja, é o seu produto de maior

giro, não havendo necessidade de comprá-lo no momento, porém, o distribuidor, apesar

de estar vendendo muito bem este produto, sabe que o concorrente está vendendo com

5


preço ainda mais baixo do que ele, mas para não penalizar a sua margem de venda,

solicitou que o fornecedor lhe financiasse essa redução no preço. Para tanto, o

distribuidor comprou outros produtos do fornecedor, ficando o mesmo comprometido a

mandar uma bonificação em MERCADORIA, utilizando o produto “carro chefe” para

pagamento da mesma. Lembrando que, no pedido de compras feito pelo distribuidor, não

consta o produto “carro chefe” e, com base nas informações acima, faça o Pedido de

Compra Normal informando os dados abaixo: (Rotina 209).

Pedido 2:



Tributação conforme estiver no item do pedido.

Item Código do

Fornecedor

Código do

Produto

Pr.

Compra Quantidade Bonificação

1 140 11007 2,35 120 -----------

2 140 11010 1,9735 1440 -----------

3 140 11033 0,7881 2400 -----------

Informe, no quadro abaixo, o Número do Pedido de Compra Normal, faça o que se pede no

item 10 e depois anote o Número da Verba.

Quadro 2


20. Lance a verba manualmente, obedecendo os parâmetros abaixo, e informe o número da

mesma no Quadro 2, acima (Rotina 1801):

Verba para Rebaixa de Custo

Fornecedor = mesmo do pedido

Dt. Vencto. (Data de Vencimento) = 30 dias de prazo, contados a partir de hoje.

Valor da Verba = R$ 415,52

Forma de Pagamento = MERCADORIA

Histórico = Verba p/ Rebaixa Custo do Produto 11005.

Dados do Representante = A escolher

21. Faça o Pedido de Bonificação, vinculando-o a verba criada no exercício anterior (Rotina

209):

Item Código do

Fornecedor

Código do

Produto

Pr.

Compra Quantidade

1 140 11005 0,5194 800

6


Tributação conforme estiver no item do pedido, se os itens estiverem com a tributação zerada

informar no campo Créd. ICM = 7 e no campo Aliq. Red. ICM = 7.

22. Acesse a Rotina 201, consulte o custo da última entrada do produto 11005 e informe-o

abaixo:


23. Realize a entrada normal do Pedido 2, e imprima o Espelho da Entrada, para checar se

houve a rebaixa do custo do produto 11005 (Rotina 1301).

24. Realize a Entrada do Pedido de Bonificação (Rotina 1301) referente ao Pedido 2,

consulte, novamente, Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809), para ver se a Verba foi

aplicada. Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809), para ver se gerou um Crédito no

Conta Corrente no Fornecedor.

25. Faça a Aplicação da Verba (Rebaixa do Custo) manualmente (Rotina 1806), utilizando a

verba informada no Quadro 2, para rebaixar o custo do produto 11005. Verifique a

Rotina 201 o valor do custo da última entrada com as questões 11 e 12. Consulte a

Relação de Verbas (Rot. 1809), para ver se a Verba foi Aplicada.

26. Em uma negociação com um determinado fornecedor, ficou acordado que: na compra de

um determinado produto, o fornecedor daria R$ 1,00 por produto, para a rebaixa do

custo. Faça o Pedido de Compra Normal com Bonificação em valor, informando os

dados abaixo (Rotina 209):

Pedido 3:





Item Código do

Fornecedor

Código do

Produto

Pr.

Compra Quantidade

Valor

Bonificação

1 49 22013 5,5283 400 R$ 1,00 / DP


Quadro 3


27. Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809), para ver se a Verba foi gerada.

7


28. Baixar a Verba em Dinheiro pela Rot. 1803.

29. Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809), para ver se gerou um Crédito no Conta


30. Realize a Entrada Normal do Pedido 3 (Rotina 1301), imprima o Espelho da Entrada e

cheque a Rebaixa do Custo do produto, em função da bonificação informada no pedido.

31. Consulte a Relação de Verbas (Rot. 1809). Verifique se a Verba já foi aplicada.

32. Em uma negociação com um determinado fornecedor, ficou acordado que: na compra de

um determinado produto, o fornecedor daria 5% de bonificação em VALOR (espécie).

Faça o Pedido de Compra Normal com Bonificação, informando os dados abaixo (Rotina

209):

Pedido 4:





Item Código do

Fornecedor

Código do

Produto

Pr.

Compra Quantidade

%

Bonificação

1 190 55001 5,12 600 5


Quadro 4




abaixo:


35. O fornecedor efetuou o pagamento total da verba informada no Quadro 4, através de um

depósito bancário. Com base nesta informação, faça a baixa manualmente da verba,

informando o banco 237 e moeda D (Rotina 1803).

8




37. Realize a entrada normal do Pedido 4, imprima o Espelho da Entrada para checar a

rebaixa do custo do produto 55001 (Rotina 1301).


39. Estando próximo de iniciar um evento, notamos a necessidade de locar tendas para

acomodar o mix de promoção que será apresentado durante a feira. A fim de tornar o

custo desta promoção o máximo reduzido possível, negocia-se com o seu fornecedor uma

bonificação para pagamento da locação das tendas, e em troca, colocaria a logomarca

dele em destaque durante todo o período do evento. Fornecedor em acordo envia uma

bonificação em MERCADORIA, juntamente com a compra que vamos realizar abaixo. O

pedido de compra será normal (Rotina 209).

Pedido 5:





Item Código do

Fornecedor Cód.Produto

Pr.

Compra Quantidade

1 215 558258 3,10 2400


item 30 e depois anote o Número da Verba

Quadro5


40. Lance a verba, manualmente, obedecendo aos parâmetros abaixo e informe o número da


Verba para Outras Despesas


Dt. Vencto. (Data de Vencimento) = informe a data referente a 30 dias de prazo,

contados a partir de hoje.


Forma de Pagamento = MERCADORIA

9


Histórico = Bonificação para Pagto. Feiras e Eventos

Cód. Conta = 800008


41. Faça o Pedido de Bonificação, utilizando o mesmo item do Pedido 5, vinculando-o à

verba criada no exercício anterior (Rotina 209):

Item Código do

Fornecedor

Código do

Produto

Pr.

Compra

Quantidade

1 215 558258 3,10 300



Número do Pedido Bonificado: ___________________________


abaixo:

Custo da última entrada: ______________.

43. Realize a Entrada Normal do Pedido 5 e imprima o Espelho da Entrada, para checar se

houve a rebaixa do custo do produto (Rotina 1301).

44. Tente fazer a aplicação da verba (rebaixa do custo), manualmente, utilizando a verba

informada no Quadro 5, para rebaixar o custo do produto 558258 (Rotina 1806).

45. Realize a Entrada do Pedido de Bonificação referente ao Pedido 5 (Rotina 1301).



47. Aplicar a Verba Manualmente, lançando como Receita/Despesa Rot. 1807, utilizando a

verba informada no Quadro 5.


49. Um fornecedor solicitou ao seu distribuidor que contratasse uma degustadora para

trabalhar em um grande supermercado da cidade, propagando seus produtos,

comprometendo-se em conceder uma bonificação em VALOR, para o pagamento da

degustadora. Com base nessa informação, faça o Pedido de Compra Normal informando

os dados abaixo (Rotina 209):

10


Pedido 6:

Prazo de Pagamento = 28/42 dias




Item Código do

Fornecedor

Código do

Produto

Pr.

Compra Quantidade

1 98 44026 1,2417 12000

2 98 44012 3,0842 240

3 98 44033 2,3833 360


item 40 e depois anote o Número da Verba

Quadro 6

Nr. Pedido 6: _________________, Nr. Verba 6: ________________.

50. Lance a verba, manualmente, obedecendo aos parâmetros abaixo e informe o número da




Dt. Vencto. (Data de Vencimento) = informar a data referente a 30 dias de prazo,



Forma de Pagamento = DINHEIRO

Histórico = Bonificação para pagto. Degustadora mês <informar mês corrente>




52. O Fornecedor efetuou o pagamento total da verba informada no Quadro 6, através de um

depósito bancário. Com base nesta informação, faça a baixa, manualmente, da verba,




11


54. Faça a aplicação desta Verba Lançando como Despesa (Rotina 1807), com o cód. Grupo

= 800 e a Conta = 800010, e o coloque o valor total da verba como valor aplicado.


56. Realize a Entrada Normal do Pedido 6 e imprima o Espelho da Entrada, para checar se

houve a rebaixa dos custos dos produtos (Rotina 1301).

57. Faça um Pedido de Compra Normal (Rotina 209), informando os dados abaixo:

Item Código

Fornecedor

Código

Produto

Pr.

Compra Quantidade

% Bonificação

Mercadoria

1 49 22010 10 100 10%



Informe, no quadro abaixo, o Número do Pedido.


59. Sabendo que o pedido do Quadro 7 contém bonificação, faça o Cancelamento Total do

mesmo (Rotina 275), Consulte o Relatório de Débito e Crédito do Fornecedor (Rotina

1825) e verifique o comportamento do sistema.

60. Lance uma verba, manualmente, obedecendo aos parâmetros abaixo e informe o número

da mesma no Quadro 6, acima (Rotina 1801):

Verba para Rebaixa de CMV (Valor Definido)

Fornecedor = 140




Histórico = Bonificação para Rebaixa de CMV com Valor Definido






Quadro 7

Nr. Pedido 7:_______________ Nr. Verba: ____________

12




64. Faça a aplicação desta Verba (Rotina 1831).

Produto: 11016

Período de Vigência: Esta semana;

Quantidade:100,00

Valor:100,00


66. Faça um Pedido de Venda Balcão para:

Código

Cliente Cobrança

Plano de

Pagamento Itens Quantidade

161 CHP 30 DIAS 11016 100

67. Verifique a Rot. 146, par ver se teve a Rebaixa de CMV.

68. Lance uma verba, manualmente, obedecendo aos parâmetros abaixo e informe o número

da mesma no Quadro 6, acima (Rotina 1801):

Verba para Rebaixa de CMV (Valor a Definir)

Fornecedor = 49

Dt. Vencto. (Data de Vencimento) = informar a data referente a 30 dias de prazo,



Histórico = Bonificação para Rebaixa de CMV com Valor a Definir


69. Faça a aplicação desta Verba (Rotina 1831).

Produto: 22017

Período de Vigência: Esta semana;

Valor por Unidade Vendida:1,00

70. Faça um Pedido de Venda Balcão para:

13


Código

Cliente Cobrança

Plano de


11197 CHP 28 DIAS 22017 100

71. Faça a Apuração desta Verba gerada pela Rot. 1832.

72. Verifique a Rot. 146, par ver se teve a Rebaixa de CMV.







76. Lance a verba, manualmente, obedecendo aos parâmetros abaixo (Rotina 1801):


Fornecedor = 140

Dt, Vencto, (Data de Vencimento) = informar a data referente a 30 dias de prazo,



Forma de Pagamento = Mercadoria

Histórico = Verba para rebaixa de Custo.


77. O fornecedor mudou de idéia e resolveu que iria pagar o distribuidor ao invés de ser em

mercadoria resolveu pagar em dinheiro altere a Forma de Pagamento da Verba (Rotina

1823) de mercadoria para dinheiro.



Fornecedor = 49

Dt, Vencto, (Data de Vencimento) = informar a data referente a 30 dias de prazo,




Nr. Verba gerada:________________

14


Histórico = Verba para rebaixa de preços de mercadoria de produtos que serão

escolhidos posteriormente.


79. Transfira a verba feita no exercício anterior do fornecedor (49 - Danone), para o

fornecedor (140 - Ajinomoto) (Rotina 1815) . Verifique o comportamento do Sistema

com esta verba.

Verba do Fornecedor 49: __________ Verba do Fornecedor 140: __________

80. O Fornecedor em nova negociação com o distribuidor resolveu dar um desconto

financeiro na duplicata ao invés de pagar a verba prometida. Pegue a Verba transferida

para o Fornecedor 140, no exercício acima e baixe-a como Desconto financeiro na Rot.

1804. Procurar um Número do Lançamento do Contas a Pagar para colocar o Desconto.

Verificar o Desconto Concedido pela Rot. 717 Contas a Pagar, pelo Número do

Lançamento. Numero do Lançamento escolhido para efetuar o desconto: __________



Fornecedor = 98


Valor da Verba = R$ 500


Histórico = Bonificação para pagto. Degustadora mês <informar mês corrente>



82. Efetue o Cancelamento da Verba (Rotina 1812).

83. Faça o Estorno de uma Verba (Rotina 1822) que já foi baixada em dinheiro -

Banco/Caixa – 237 moeda – Dinheiro, observação a escolha.

Nr. Verba gerada:________________

15


Subprocesso: Gerar Metas de Vendas

84. O sistema Winthor oferece, para o Distribuidor, uma grande quantidade de tipos Controle

de Metas Vendas. Para iniciar o lançamento destas metas, primeiro é necessário fazer a

geração da tabela de Dias Úteis no sistema, este processo se faz necessário, visto que

alguns distribuidores, não trabalham aos sábados, enquanto outros trabalham, ou seja, o

que trabalha aos sábados considera este dia como útil, porém, o distribuidor que só

trabalha até sexta-feira não o considera. Com base nestas informações, gere a Tabela de

Dias Úteis no sistema, para este mês e para os próximos 2 meses, levando em

consideração que a sua empresa trabalhe aos sábados. (Rotina 309)

85. Utilize a Rotina 341, para lançar a meta de venda para o Supervisor: 3 – Salomão Moura

E. Pinto –, faça o lançamento, com os seguintes dados (Rotina 341):

Meta Dia do Supervisor: 3

R$ 15.000,00

RCA % Participação

3 10

16 12

24 15

102 8

110 11

113 6

144 9

151 14

175 15

VENDER PRODUTOS

16


86. Faça uma Venda Balcão para o Cliente 6368, com os seguintes itens (Rotina 316).

Código

Cliente Cobrança

Plano de

Pagamento Itens Quantidade Preço

6368 CH 14 DIAS

44011 30 77,64

44059 35 3,74

44012 88 5,39


Código

Cliente Cobrança

Plano de


12926 CH 14 DIAS

44020 35

44012 15

44050 40

11005 30

22020 50

11009 40

11055 50

O Relatório que nos ajudará a apurar as metas de vendas lançadas nas Rotinas:

Cadastrar Meta Diária por RCA(%Part) (Rotina 341) e Cadastrar Meta Diária por

RCA(Valor) (Rotina 353).

88. Confira os Valores da Meta Lançada para os RCAs do Supervisor 3 – Salomão Moura E.

Pinto – verifique se os mesmos estão corretos. Relatório de Emissão de

Acompanhamento de RCA (Rotina 347).

89. Relatório de Emissão de Acompanhamento de RCA (Rotina 347) é rico em informações.

Coloque o Período do dia 1 do mês corrente até o dia de hoje.

O cálculo das projeções das vendas é feita com a seguinte fórmula:

Proj. de Vendas = (Valor da Venda / Dias Úteis Transcorridos) * Dias úteis

90. Faça a expressão e verifique o valor da projeção de vendas dos RCA 144 e 175 no

relatório que foi emitido.

RCA144:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

RCA 175:----------------------------------------------------------------------------------------------------

17


91. Para sabermos o percentual de clientes que foram positivados na meta que foi cadastrada

em Meta Diária por RCA(%Pos) (Rotina 341) precisamos saber da quantidade de clientes

cadastrados para este RCA e a quantidade de clientes um dia já compraram dele, ou seja

Clientes Ativos, e os Positivados, ou seja, que fizeram compra no Período selecionado,

então faça os cálculos para achar o percentual de positivação para os RCA 144 e 175 e

verifique com o relatório que foi emitido. Relatório de Emissão de Acompanhamento de

RCA (Rotina 347).

RCA 144: Cli Cad: --------Cli Ativos:--------Pos:-------%Pos (em cima dos Cli Ativos): -------

RCA 175: Cli Cad: --------Cli Ativos: -------Pos: -------%Pos (em cima dos Cli Ativos): -------

Poderemos escolher uma das duas Rotinas para lançar metas de Vendas para RCA a

Rotina (341) que lançam metas diárias por (% part.) que foi vista acima e a Rotina

(353) lançam metas diárias (valor) então veremos agora a Rotina 353 e a partir daí você

poderá decidir que tipo de meta utilizar. Lembrando que se houver cadastramento da

meta na (Rotina 341) e você utilizar a (Rotina 353) ao mesmo tempo ou vice versa ficará

constando no relatório a última meta cadastrada pois uma sobrepõe a outra.

92. Faça o Lançamento de Meta por RCA em valor, para os RCA´s do Supervisor: 2 – Fabio

Morais Silva – com os seguintes dados (Rotina 353).

Meta total de cada RCA

para o mês.

Meta total do

Supervisor para o

mês.

R$ 12.000,00 R$ 132.000,00


Código

Cliente Cobrança

Plano de


6450 DH AVISTA

558257 125 2,71

558255 140 2,48

558260 80 3,80


Código

Cliente Cobrança

Plano de


6453 CH 14 DIAS

55002 180 8,66

55001 120 8,66

55003 50 8,66

95. Confira os valores da meta lançada para os RCAs do Supervisor 2 – Fabio Morais Silva

– verifique se os mesmos estão corretos. Relatório de Emissão de Acompanhamento de

RCA (Rotina 347).

18


96. Aumente o valor da meta lançada para o Supervisor 2, em 16% (Rotina 353).

97. Emita o Relatório de Emissão de Acompanhamento de RCA (Rotina 347), para

verificar como ficou a meta, após o aumento de 16% em seu valor.

Outro tipo de Meta de Vendas é Cadastramento de Metas de RCA por Departamento,

Seção, Fornecedor, Comprador. (Rotina 399)

98. Faça o lançamento da Meta por RCA para o RCA – 4- Klerisson-, para o Fornecedor

140 - Ajinomoto, tipo de período mensal (colocar o mês corrente) e o ano corrente,

geração manual. Usar Cadastrar Metas Dept./Séc./Prod./Fornecdor (Rotina 399).

Qtd. Venda

Prev. Qt. Peso Prev.

Vl. Venda

Prev. Qt. Mix prev.

Qt, Cli. Pos.

Prev.

5 50 R$ 10.000,00 5 4


Código

Cliente Cobrança

Plano de


576 CH 14 DIAS

11003 1000 4,00

11014 2000 2,00

11055 500 3,50


Código

Cliente Cobrança

Plano de


3719 CH 14 DIAS

11007 100 12,71

11008 100 23,90

11009 50 83,65

11013 400 1,19

11054 300 4,00

101. Emita o Relatório de Venda por Departamento (Rotina 322), período das vendas, o mês

em que foi lançada a meta, tipo de relatório marque a opção 4 – por Fornecedor e

verifique os dados das Vendas que foi realizado e as Metas que foram previstas.

102. Você também poderá lançar metas por Departamento, Seção, ou por Comprador.

Aproveitando as mesmas informações das vendas acima vamos lançar uma Meta para o

Departamento 100- Alimentos e Bebidas com os seguintes dados:

Qtd. Venda

Prev. Qt. Peso Prev.

Vl. Venda

Prev. Qt. Mix prev.

Qt, Cli. Pos.

Prev.

10 100 R$ 50.000,00 30 10

19



em que foi lançada a meta, tipo de relatório marque a opção 21 – por Departamento e

verifique os dados das Vendas que foi realizado e as Metas que foram previstas.

104. Aumente o valor da meta lançada para o Departamento - 100, em 10% na coluna Vl.

Venda Prev. (Rotina 399).


em que foi lançada a meta, tipo de relatório marque a opção 21 – por Departamento e

verifique os dados das Vendas depois que foi realizado o aumento.

O Relatório Venda por Departamento (Rotina 322), serve para apuração das

metas lançadas em Cadastrar Metas Dept./Séc/Prod/Fornecedor (Rotina 399).

Para ver os resultados das metas lançadas e das vendas realizadas, quando forem

lançadas metas para Fornecedor utilize a opção – 4 em tipo de relatórios na rotina

(322), para Departamento a opção – 21, por Seção a opção –22, por Comprador a

opção é a 28, e por último por Produto a opção é 17.

106. No relatório de Vendas de Produtos por Departamento (Rotina 322) com os filtros, o

tipo de relatório é o 16 – Por Supervisor / RCA – Analítico. O que significa ordenar por

ABC de Vl. de Venda ou ABC Qt. de Venda. Quando imprimimos o relatório como é

calculado o % Mix? Além da função acima este relatório nos trás outras colunas que

avaliam o desempenho do RCA cite quais são as colunas.Com estas informações que

colhemos acima estamos fazendo que tipo avaliação do departamento comercial da

empresa?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107. No Relatório de Acompanhamento Desempenho RCA (Rotina 347) conseguimos

verificar algumas colunas importantes como Vl. Médio das Vendas e Qt. de Pedidos

por Vendedor, cite outras colunas que são importantes para análise de desempenho do

RCA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20


Subprocesso: Gerenciar Políticas Comerciais

108. O sistema Winthor é rico em políticas de descontos, o que auxilia muito o

Departamento Comercial dos Atacadistas Distribuidores. Uma das opções é: Conceder

Desconto por Plano de Pagamento. Com base nestas informações, pede-se: lance, via

(Rotina 523), (-1,5%) de desconto sobre o preço de venda, para o Plano de Pagamento:

1 – A Vista .

109. Para verificar como se portará o desconto que acabou de cadastrar no exercício anterior,

faça a digitação de um pedido de venda, para o Cliente 654399, com os seguintes dados

(Rotina 316):

Código

Cliente

Plano de

Pagamento

Código do

Produto Quantidade

654399 AVISTA 11004 20

110. Lance (-10%) de desconto, no Ramo de Atividade 18 – (Auto Serviço) (Rotina 512).


faça a digitação de um Pedido de Venda, para o Cliente 5010, com os seguintes dados

(Rotina 316):

Código

Cliente

Código do

Plano

Pagamento

Código do

Produto Quantidade

5010 21DIAS 44012 5

112. Lance Desconto por Quantidade de (–15%), com os seguintes dados (Rotina 387):

Código

Produto

Intervalo de

desconto

Taxa de

Desconto

Mês de

Vigência Região

11006 De 30 a 40 Und. -15% Mês Atual 1



(Rotina 316):

Código

Cliente

Código do Plano

Pagamento

Código do

Produto Quantidade

629 A vista 11006 35

11005 20

21


114. Lance Desconto por Cliente de 20%, com os seguintes dados (Rotina 308):

Código Cliente % de Desconto

629 20%



(Rotina316):

Código

Cliente

Código do

Plano

Pagamento

Código do

Produto % Desc Quantidade

629 A vista 11006 20% 10

11005 22% 5

116. Lance e aplique desconto Venda Balcão de 12%, via Rotina 201, para o produto 22010,

em todas as regiões (Rotina 201). Não esqueça de Aplicar o Desconto para venda

Externa.


faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, com os seguintes dados (Rotina 316):

Código

Cliente

Código do

Plano

Pagamento

Código do


161 7 22010 12% 20

118. Lance desconto de 10% para o Cliente 3, com o os seguintes dados (Rotina 561):

Código

Cliente

Código do

Produto

Mês de

Vigência

% de

Desconto

3 22001 Mês atual 10%


faça a digitação de um Pedido de Venda, com os seguintes dados (Rotina 316):

Código

Cliente

Código do

Plano

Pagamento

Código do


3 14 22001 10% 30

120. Com base nas informações que se seguem, pede-se: cadastre uma Política de Preço

Fixo, com os seguintes dados (Rotina 357):

22


Código

Produto Região

Plano de

Pagto.

Preço Fixo

R$ Vigência

11008 2 AVISTA 30,00 Mês atual

121. Para verificar como se portará esta política que acabou de lançar no exercício anterior,

faça a digitação de um Pedido de Venda, com os seguintes dados (Rotina 316):

Código

Cliente

Código do

Plano

Pagamento

Código do

Produto Quantidade Preço

654402 AVISTA 11008 10 30,00

Subprocesso: Gerar Débito e Crédito de RCA

122. Na Rot. 132, valide o limite de crédito do RCA, na aba vendas / Permissões / Débito e

Crédito de RCA – marque a opção Controlar Saldo de RCA.

123. Altere o Limite de Conta Corrente do RCA abaixo, Rot. 356:

a) 167 – Manoel Dionísio Bentes Monteiro Júnior: R$ 500,00

124. Faça uma Venda Balcão referente aos dados abaixo:

Código

Cliente

Código do

Plano

Pagamento

Código do

Produto Quantidade

161 A vista

11006 50

11008 100

11021 100

11010 100

125. Faça a análise do Saldo do RCA 167, pela Rot. 311

126. Entre novamente na Rot. 356 para visualizar o VL Corrente do RCA 167.

127. Teve alguma alteração? Anote, como ficou o saldo. Explique o porquê deste saldo.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

23


128. Lance Desconto por Cliente de 20%, com os seguintes dados (Rotina 308):

Código Cliente % de Desconto

11197 20%

129. Faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, para o Cliente 11197, com os

seguintes dados:

Código

Cliente

Código do Plano

Pagamento

Código do


11197 14

11006 10% 100

11005 12% 50

11010 10% 100

11021 5% 150


131. Faça a análise do Saldo do RCA 167, pela Rot. 311

132. Teve alguma alteração? Anote como ficou o Valor Corrente. Explique o porquê deste

saldo?

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Lance na Rot 132, aba Vendas um % acréscimo de 30%.

133. Faça a digitação de um Pedido de Venda Balcão, para o Cliente 161, com os seguintes

dados:

Código

Cliente

Código do Plano

Pagamento

Código do

Produto

Quantidad

e

Preço de

Venda

161 14

11006 100 R$7,00

11005 50 R$2,33

11010 100 R$3,50

11021 150 R$3,00


135. Faça a análise do Saldo do RCA 167, pela Rot. 311, escolha o tipo de relatório

Analítico por Pedido e Pedidos = Todos.

24


136. Teve alguma alteração? Anote como ficou o Valor Corrente e Explique o porquê deste

saldo?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Subprocesso: Gerenciar Campanhas de Vendas

137. Para motivar sua equipe, o Gerente de Vendas conseguiu junto ao seu fornecedor, um

prêmio para sortear entre os vendedores destaques uma moto. Cadastre uma campanha

(325) com os respectivos quesitos.

Definindo a Meta

Descrição: PROMOCAO AVANCADO

Data início: hoje Data fim: 30 dias

Mult. Ptos: S

Qt.Pontos/Meta: 10

Qtde pontos por clientes cad.: zero

Aplicar família: N

Definindo os Produtos

Fornecedor: 140 - Ajinomoto

Produtos: 11005 – 10 pontos

11006 – 20 pontos

11020 – 50 pontos

Qt. Pontos/Unidade: 01


Código

Cliente Cobrança

Plano de


13293 CH 14 DIAS

11005 30

11006 20

11020 100

139. Agora, vamos apurar a campanha na rotina 305 e checar qual o comportamento do

sistema em relação a essas alterações, escolha a opção por Produtos.

25


140. Sobre Campanhas responda:

a) Diferencie os campos “Mult. Pontos/Meta” de “Qt. Pontos/Meta”

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Subprocesso: Gerenciar Brindes

141. No WinThor existe a possibilidade de se cadastrar promoções que beneficiem o cliente,

como por exemplo, contemplá-lo com brindes decorrente da aquisição de um maior

mix. Ganha o cliente e ganha você, que tem o seu giro alavancado de determinado

produto. Para tal, vamos cadastrar um brinde no WinThor para aumentar a saída do

produto 11015 (100unidades), sendo que para cada compra deste, o cliente receberá

como brinde o produto 11007. Rot. 349.

142. Brinde cadastrado, então vamos às vendas. Execute uma venda balcão para o respectivo

cliente, e analise em seu mapa de separação ou nota fiscal se o brinde foi incluído.

Código

Cliente Cobrança

Plano de


13293 DH A VISTA 11015 101

143. Emitir o Pedido de compra, o Mapa de Separação e a NF salvando como Arquivo Texto

para conferir os itens comprados e o brinde destacado.

26


Subprocesso: Gerenciar Limite de Crédito de Clientes

144. A Rotina (528) Cadastro de funcionários além de servir para cadastrar

funcionários serve também para colocar um importante bloqueio, o valor do aumento do

limite de crédito do cliente. Acesse o Cadastro de Funcionários Rotina (528), no setor

implantação, o funcionário 99-Avançado, coloque o Vl. Aumento Lim.Créd. em

R$1.000,00.

145. Tente aumentar o limite de crédito do cliente 675, adicionando R$ 2.000,00 ao seu

limite atual, e veja o que irá acontecer (Rotina 1203).

146. Aumente o limite de crédito do cliente 675 em R$ 500,00 e confira na própria

rotina, o percentual de aumento (rotina 1203).

147. Bloqueio o cliente 675 (rotina 1203).

148. Tente realizar uma venda balcão para o cliente 675 no plano de pagamento A

VISTA, do produto 11001. Em que situação o pedido de venda é gravado?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

149. Imprima o relatório de Análise de Limite de Crédito (rotina 1269), apenas dos

clientes que possuem 80% do limite utilizado.

150. Relacione na rotina 1260, todos os clientes que tenham limite de crédito liberado

acima de R$ 50.000,00.

151. O Relatório de Analise de Limite de Crédito Rotina (1269) é uma ótima

ferramenta para saber sobre as compras e limite de crédito do cliente execute este

relatório como o ano base atual e anote o que você achou de principal neste relatório.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GERENCIAR FINANÇAS

27


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Subprocesso: Gerenciar Crédito de Clientes

152. Consulte a Rot. 628, no período de 2000 até hoje, e escolha um cliente que tenha

crédito para fazer o exercício abaixo. Cliente: ________________

153. Como já sabemos, a baixa do crédito de cliente pode ser feita via faturamento

(abatendo o valor do crédito na próxima compra do cliente) e (Rotina 619) (devolvendo o

dinheiro para o cliente, ou baixando créditos concedidos indevidamente). Conhecendo

este processo, faça a Baixa do Crédito do cliente escolhido no exercício. 151, utilizando a

rotina 619, saindo dinheiro do Caixa Tesouraria.

154. Utilize a Consulta de Crédito de Cliente (Rotina 628) para visualizar e emitir o

crédito baixado cliente no exercício anterior.

155. Vamos desta vez, gerar manualmente um crédito para cliente, conforme as

seguintes informações:

Cliente: 13293

Histórico: Vale Compras

NÃO usar movimentação de numerários

Conta: 400001

Valor do Crédito: R$ 100,00

156. Realize venda Balcão, para o cliente citado no exercício anterior, do produto

11010 em 10 unidades. Não se esqueça de habilitar o parâmetro Usa crédito de cliente

na venda balcão, na rotina 132 – Parâmetros da

Presidência\Vendas\Permissões\Processo Venda 1.

157. Cheque a venda realizada no exercício acima. Perceba que a nota fiscal saiu o

valor integral, já o título do cliente saiu com o valor descontado. Confira os títulos na

rotina 1223 a baixa do crédito e o valor deduzido para o título respectivo à compra.

158. Lance um crédito para o cliente 38, no valor de R$ 100,00. (rotina 618)

159. Faça a baixa de um título em aberto do cliente 38, através de um desconto

financeiro (rotina 1286).

28


Subprocesso: Gerenciar Cobrança de Títulos a Receber

160. As Rotinas de Acompanhamento de Cobranças e Alçadas de Limite de Crédito,

existentes no Winthor, são rotinas muito utilizadas pelo Departamento de Crédito e

Cobrança dos Distribuidores. Sabendo disto, pede-se: Registrar o Histórico de Contato de

Cobrança, bem como agendar o próximo contato para daqui a 30 dias, do Cliente: 3358

(Rotina 1214).

161. Utilize o Relatório de Acompanhamento de Cobrança, para consultar o registro

que acabou de efetuar no exercício anterior (Rotina 1215).

162. O Winthor também disponibiliza a Emissão de Cartas de Cobranças (Rotina 1213)

com alguns modelos: Vários Títulos por Carta, um Título por Carta, Um Título com

Banco, Notificação Extrajudicial. Escolha o modelo um título por carta em período de

vencimento de um ano e analise o relatório de carta de cobrança.

Subprocesso: Custodiar Títulos a Receber

163. Existe no sistema, o controle de cheques em custódia. Para utilizar forma

otimizada as rotinas que conduzem este processo, o distribuidor tem que ter “Leitora

Óptica” nos departamentos que fazem o desdobramento do cheques (Rotinas 402 e

1210). A leitora ótica é utilizada para gravar a tarja magnética dos cheques, sem ela esta

operação tem que ser feita manualmente, digitando cheque a cheque, o que demanda

muito tempo. Com base nestas informações, faça a Montagem de CHP (Cheques Pré-

Datados), para Custódia, selecione apenas um lançamento. Informe os dados abaixo

(rotina 1506):

Filial Banco Cobrança Vencto. Tarja Magnética

1 237 CHP De hoje, até os

próximos 40 dias. 001074980868507095020000697282

164. Emita a Relação de Cheques Custodiados, informando o Número da Custódia que

acabou de gerar no exercício anterior (rotina 1511).

29


Subprocesso: Gerenciar Empréstimos

165. Escolha 2 Títulos CHP na Rot.1207:

Duplic: ______________. Duplic: ______________.

Cliente: ______________. Cliente: ______________.

Valor:________________ Valor:________________

166. Crie um Caixa “Desconto de Títulos” para o desconto das duplicatas a seguir.

(Rotina 524).

167. Altere os códigos dos Títulos a Receber escolhidos acima de CHP – Cheque Pré-

Datado para CHPD- Cheque Pré-Descontado (Rotina 1211),

168. Supondo que os créditos dos cheques tenham sido disponibilizados no extrato

bancário faça a transferência de numerários (Rotina 632), do Caixa/Banco que foi criado

para desconto na moeda Dinheiro, para o Caixa/Banco que foi disponibilizado o desconto

por exemplo 237-Bradesco, na moeda Dinheiro.

169. Baixe os Títulos escolhidos acima no Caixa “Desconto de Títulos” (Rotina 1207).

170. Lançar a Despesa dos “Juros Pagos” (Rotina 631).

171. Conferir os Caixas e Bancos, pela (Rotina 605).

Subprocesso: Gerar Adiantamento a Fornecedor

172. Faça a inclusão de um título para pagamento adiantado na Rot. 745,

Tipo de Lançamento: Confirmado

Fornecedor de Revenda

Histórico: Adiantamento a Fornecedor

Parceiro: 140

DT Vencimento: a data de hj

Valor: R$1500,00

Tipo Pgto: Doc

30


173. O título acima incluso está com o status de confirmado, sendo assim, realize seu

pagamento, via borderô. Não esqueça do Processo... (Montar Rot 713, Assinar Rot.702 e

Baixar Rot. 716)

OBS.: Neste momento você quitou no Sistema o Adiantamento ao Fornecedor.

Importante: Agora, vamos fazer uma compra deste fornecedor que será paga com este

adiantamento:

174. Realize o seguinte pedido de compra:



Tributação conforme estiver no item do pedido, se os itens estiverem com a tributação zerada

informar no campo Créd. ICM = 7 e no campo Aliq. Red. ICM = 7.

Item Código do

Fornecedor

Código do

Produto

Pr.

Compra Quantidade

1 140 11005 10,00 100

175. Realize a entrada integral da Nota Fiscal do pedido de venda acima digitado.

176. Com o título de adiantamento já pago, faça agora a baixa na Rot. 746, cruzando

este Adiantamento (Duplo Clique) com o título aberto (Duplo Clique). O Adiantamento

não foi Totalmente quitado, ainda ficou em saldo de R$ 500,00 para usá-lo

posteriormente. Visualizar a Rot. 718, para visualizar o Rel. de Contas Pagas.

Subprocesso: Pagar Comissão de Motoristas

177. Apure as comissões dos motoristas referentes aos carregamentos acertados

(fechados) consulte a Rotina (411) Títulos Desdobrados por Carga que já vimos

anteriormente, para consultar números dos carregamentos. Imprimindo o Relatório para

Conferência das Comissões do Motorista (Rotina 414) e verifique os dados.

178. Após ter conferido as comissões, imprima o relatório no modo definitivo (Rotina

414), para efetuar o fechamento da comissão a ser paga.

179. Lance o Contas a Pagar (Rotina 749), das comissões dos motoristas conta

gerencial 200005 – Comissão de Motorista.

31


Subprocesso: Gerenciar Outras Entradas e Saídas

180. O Distribuidor efetua a compra de paletes, para organizar o seu depósito. Os

paletes que ele acabou de comprar, agora, fazem parte do Imobilizado da empresa, ou

seja, não é um produto para revenda, é de uso da empresa. Quando acontecer este tipo de

compra, o usuário deverá fazer uma Entrada Tipo „S‟ no estoque. Com base nestas

informações, faça uma Entrada Tipo „S‟, utilizando os dados abaixo (Rotina 1301):

OBS: Para este tipo de entrada, não se utiliza Pedido de Compra. A entrada é feita

diretamente via Rotina 1301, utilizando a aba Tabela de Produtos.

Item Código do

Fornecedor

Código do

Produto

Pr.

Compra Quantidade

1 140 67001 10 500

Realize a Entrada Tipo „S‟ e emita o Espelho de Entrada.

Anote o estoque do produto 11019 (Rotina 1118):________________

a) Faça uma Simples Remessa, utilizando os seguintes dados (Rotina 1306):

Filial Série Espécie Cliente Produto Qtde. Preço

Unitário CFOP

1 1 NF 654400 11019 100 1,00 5912

Anote o Número da Nota que foi gerado: _____________________

Pergunta-se: Este processo alterou o estoque do produto 11019 verifique novamente a

(Rotina 1118), gerou contas a receber contra o Cliente 654400? Explique porque.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GERENCIAR O ESTOQUE

32


b) Faça Emissão (geração de arquivo texto) da Nota de Simples Remessa que foi gerada no

exercício anterior (Rotina 1310). Lembre-se que o carregamento é sempre o 1 para remessas.

Anote o estoque do Produto 11021 (Rotina 1118): ________________

c) Faça uma Simples Remessa, utilizando os seguintes dados (Rotina 1322):

Filial Série Espécie Cliente Produto Qtde. Preço

Unitário CFOP

1 1 NF 7857 11021 50 1,00 5912

Dados da Cobrança

Cobrança Vencimento

CH – Cheque 30 dias a partir de hoje

Anote o Número da Nota que foi gerada: _______________________

Pergunta-se: Este processo alterou o estoque do Produto 11021 e gerou contas a receber

contra o Cliente 7857? Explique por que.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Faça a Emissão (geração de arquivo texto) da Nota de Simples Remessa que foi gerada no

exercício anterior (Rotina 1310). Lembre-se que o carregamento é sempre o 1 para remessas.

Emita a relação das Notas Fiscais de Simples Remessa (Rotina 1347).

Escolha uma Nota Fiscal que não baixe o estoque e cancele (Rotina 1312). O que

acontece com Estoque quando fazemos este cancelamento? E o Contas a Receber?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Escolha uma Nota Fiscal que baixe o Estoque e cancele (Rotina 1326). O que acontece

com estoque quando fazemos este cancelamento? E o Contas a Receber?

33


Subprocesso: Transferir Mercadorias

181. Existe no sistema Winthor, um rígido controle de transferência de mercadorias:

a) Faça uma Transferência Entre Filiais utilizando os seguintes dados (Rotina 1124):

Filial de

Origem

Filial

Destino

Custo a

utilizar Produto Quantidade

Gera

N.F.

CFOP

Saída

CFOP

Entrada

1 2 Real 11014 50 Sim 5152 1912

Anote o Número da Nota que foi gerado: _____________________

Pergunta-se: Este tipo de transferência gera dados para o Livro Fiscal?

( ) Sim ( ) Não, por quê? _____________________________________________

b.1) Este tipo de transferência baixa o estoque da filial de origem e bloqueia a quantidade

transferida na filial de destino? ( ) Sim ( ) Não

c) Acesse a Rotina 1167 e explique, abaixo, a sua finalidade.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) Faça o Cancelamento da Transferência feita anteriormente. Este processo é feito via Rotina

1169.

182. Com o objetivo de atender ao máximo as necessidades dos atacadistas distribuidores,

no que diz respeito a Filial Virtual, o Winthor disponibiliza para uso, a opção de

Transferências entre Filiais Virtuais. Com base nestas informações, faça um Pedido de

Venda Telemarketing, para um cliente que pertence à Filial 2 (Filial Virtual), conforme

os dados abaixo (Rotina 316):

Código

Cliente

Código do Plano

Pagamento

Código do

Produto Quantidade

3135 14

11021 30

11005 10

11010 15

11015 15

Anote o Número do Pedido: __________________

34


183. Faça a Montagem da Carga do Pedido que acabou de gerar no exercício anterior

(Rotina 901).

Anote o número do carregamento : ______________

184. Emita o Mapa de Separação do carregamento, que acabou de montar no exercício

anterior (Rotina 902).

185. Faça a Transferência Virtual do Carregamento, que foi montado no exercício 96

(Rotina 1419).

186. Faça a Geração do Faturamento do Carregamento, informando a Filial = 1 (Rotina

1402).

Anote o número da nota de transferência:__________________.

187. Emita a Nota Fiscal de Venda, informando o carregamento e a Filial nº. 2 - (Filial

Virtual). Automaticamente, o sistema mostrará o número da nota de venda (Rotina

1403).

Anote o Número da Nota de Venda:________________________.

188. Faça o cancelamento da NF de Venda , que foi gerada pela Rot. 1409, pela Rot. 1403.

189. Faça o cancelamento da Nota Fiscal de transferência da Filial Virtual (Rotina 1439),

pela Rot. 1402. Consulte o número da transação de venda ou o número da Nota Fiscal

em de Consulta Carregamentos Rotina (967).

35


Subprocesso: Emitir Livros Fiscais

190. Para compreender como são alimentadas as informações de Entradas do Livro Fiscal,

faça os exercícios abaixo:

a) Faça um Pedido de Compra Normal para o Fornecedor 140, com os seguintes dados

(Rotina 209):

Item

Código do

Produto

Preço de

Compra Quantidade

Crédito de

ICMS Redução

Créd Custo

ICMS

1 11061 R$1,00 100 0 0 0

2 11021 R$1,00 100 17 12 17

3 11028 R$1,00 100 7 7 7

Anote o Número do Pedido de Compra: _______________________

b) Efetue o Recebimento do Pedido de Compra que acabou de digitar no exercício anterior.

Acrescente as seguintes informações (Rotina 1301):

Cabeçalho da Nota: Nota Fiscal Nr. 8965 Série: U Espécie: NF

Item

Código do

Produto

Preço de

Compra Quantidade

Crédito de

ICMS Redução

Créd

Custo

ICMS

1 11061 R$1,00 100 0 0 0

2 11021 R$1,00 100 17 12 17

3 11028 R$1,00 100 7 7 7

Entregar Obriações Fiscais

36


c) Faça a geração do Livro Fiscal de Entrada, com a data de hoje. Em seguida selecione

para visualizar na tela o modelo de impressão: MOD-P2A (A) Laser.RTM e anote os seguintes

dados da Nota de Entrada 8965, na mesma ordem do relatório (Rotina 1001):

Observação: O Livro pode ser gerado pela Rot. 1000, ou pela própria Rot. 1007, quando

Editamos e Salvamos o Livro.

Base de Cálculo Alíquota Imposto

Creditado

Isentas ou Não

Tributadas Outras

TOTAL

Importante: Base de Cálculo é o valor da Mercadoria Reduzida.

Outras: É o valor que não é Tributado.

d) Vamos lançar uma NF Complementar do item 11028 que foi tributado 12% onde o

correto seria 17% de ICMS: Rot. 1007:

Botão Inserir: Preencher os campos informados:

Aba Informações Complementares:

NF Complementar ref. a NF 8965, o item 11028 que seria 17% de ICMS.

37


Botão Salvar.

e) Vamos lançar uma NF Consumo/Imobilizado. Rot. 1007:


Botão Salvar.

191. Para compreender é alimentado o Livro Fiscal de Saída, faça os exercícios

abaixo:

a) Na Rot. 271, vamos colocar as seguintes Tributações:

Produto Região Tributação

11061 1 7

11021 1 12

11028 1 17

b) Desbloqueie os Produtos que tiveram Entrada no Exercício acima (Rot 552).

c) Faça um Pedido de Venda Balcão para o Cliente 161, utilize a cobrança: CHP – Cheque, o

Plano de Pagamento: 30 Dias, e os seguintes dados abaixo (Rotina 316):

Item Código do

Produto Quantidade

1 11061 50

2 11021 50

3 11028 50

Anote o Número da Nota Fiscal: ______________________

38


d) Faça a Geração do Livro Fiscal de Saída, informe como período a data de hoje, em

seguida, solicite a impressão na tela e anote os seguintes dados da Nota de Venda, que foi

feita no exercício anterior (Rotina 1003) –MODP2 Retrato ST:

Base de Cálculo Alíquota

Imposto

Debitado

Isentas ou Não

Tributadas Outras

TOTAL

e) Vamos lançar uma NF Complementar de Saída do item 11021 que foi tributado 12% onde o

correto seria 17% de ICMS: Rot. 1008:


Aba Informações Complementares, digitar:

NF Complementar ref. a NF... , o item 11021 que seria 17% de ICMS.

Botão Salvar.

192. Faça uma Carta de Correção para o Cliente 1777040 com uma mudança de Endereço:

Av.: Alberto Cintra, 289.

39


Subprocesso: Realizar Apuração de Impostos

193. Imprima na tela e aprecie o Livro de Registro de Apuração do ICMS. Utilize, como

período de referência, esta semana.(Rotina 1024).

194. Imprima na tela e aprecie o Resumo da Apuração do ICMS. Utilize, como período de

referência, esta semana. (Rotina 1025)

Subprocesso: Gerar Arquivos Fiscais obrigatórios

195. Faça a Geração do Arquivo Magnético Sintegra. Utilize, como período de referência,

esta semana. (Rotina 1052).

Documents

Metodologia de Implantação - pcinformatica.com.br · Média giro mês Estoque disponível Sugestão de Compra 22021 22075 22019 22093 2. É hora ... Montagem de um Bônus com uma