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Estrutura inicial do projeto
Plano de Negcios
Nome da EmpresaPor
Nome dos alunosCurso deGraduao em AdministraoDisciplina de Empreendedorismo
Verso 00 - Maio/2014O Trabalho de EmpreendedorismoNome da Empresaelaborado por : Nome dos alunose aprovado pela Coordenao Acadmica do curso Administrao, foi aceito como requisito parcial para a obteno do certificado do curso de graduao, do programa ESPA.
Guarulhos, 07 de Maio de 2014
___________________________________
Patrcia Regina Bassetti Surmonte Diretora Assistente ESPA
___________________________________
Ricardo Herrero Martins de Carvalho Orientador do Projeto EmpreendedorismoResumo Executivo
O objetivo principal deste trabalho .................Agradecimentos
Agradecemos a DEUS pela vida,
Dedicatria
Exatamente ...................... . administrativos
Luther Gulick
Sumrio
9Sumrio executivo
10Descrio da Empresa / Caracterizao do empreendimento
10Histrico da ........................
11A Estrutura da ...........................
11Parceiros comerciais
11Caractersticas nicas
11Anlise do mercado e competitividade
11Histrico do Comrcio Exterior do Brasil
12Descrio do Produto e Servio
12Aspectos Organizacionais
13Descrio de Cargos
15Estratgias competitivas
15Empresa
15Definio de Negcio
16Viso de Futuro em 2024
16Misso
16Definio de valores
16Anlise do Ambiente atravs da Matriz SWOT
17Cenrios Bsicos
17Cenrio Econmico
17Cenrio Poltico
18Cenrio Capital Trabalho
18Cenrio Mercado de Produtos
18Cenrio Tecnolgico
19Foras de Porter
19Anlise do Setor/Concorrentes
19Anlise do Setor/Clientes
20Anlise do Setor/Fornecedores
20Anlise do Setor/Produtos substitutos
20Anlise do Setor/Novos concorrentes
21Estratgia Competitiva Genrica
22Balanced Scorecard
25Plano de Ao
27Plano de Marketing
27Estratgias de Marketing
28Lanamento do Plano Operacional
28Divulgao do Planejamento
28Comunicao e motivao entre departamentos
28Metas de Crescimento e Market Share
28Sociedade
28Fornecedores
29SAC
30Plano Operacional 2014
31Plano Financeiro 2014
31Anlises financeiras
33Anlise da viabilidade do negcio e o retorno proporcionado
34Consideraes finais
35Referncias Bibliogrficas
36Anexo n 1 Planilha de Fluxo de Caixa 2006
37Anexo n 2 Planilha de Fluxo de Caixa 2007
38Anexo n 3 Planilha de Fluxo de Caixa 2008
39Anexo n 4 Fluxos consolidados 2006 / 2009
40Anexo n 5 Balano Patrimonial 2006 / 2009
Sumrio de Tabelas
6Tabela 1 - Scios
Tabela 2 Resultados da InterGlobal7Tabela 3 - Evoluo do Comrcio Exterior Brasileiro - 1950 a 200618Tabela 4 - Balana Comercial Brasileira20Tabela 5 - Matriz SWOT33Tabela 6 - Cenrio Econmico34Tabela 7 - Cenrio Poltico34Tabela 8 - Cenrio Capital Trabalho34Tabela 9 - Cenrio Mercado de Produtos35Tabela 10 - Cenrio Tecnolgico35Tabela 11 Vantagem competitiva38Tabela 12 - Balanced Scorecard Perspectiva Financeira39Tabela 13 - Balanced Scorecard Perspectiva Cliente39Tabela 14 - Balanced Scorecard Perspectiva Processo Interno40Tabela 15 - Balanced Scorecard Perspectiva Aprendizagem e Crescimento41Tabela 16 - Plano de Ao43Tabela 17 Planilha de Investimento50Tabela 18 Planilha de Objetivos de Marketing50Tabela 19 Planilha de preos previstos51Tabela 20 Planilha de metas para a InterGlobal51Tabela 21 - Plano Operacional68Tabela 22 Demonstrativo de resultado70
Sumrio de Figuras
8Figura 1 Resultados da InterGlobal
Figuras 2 e 3 Nmero de empresas Importadoras e Exportadoras22Figura 4 Exportao por porte de Empresa24Figura 5 Importao Brasil30Figura 6 Exportao Brasil30Figura 7 Saldo da Balana Comercial31Figura 8 Ciclo de Vida InterGlobal31Figura 9 Balanced Scorecard42Figura 10 Organograma Atual InterGlobal54Figura 11 Organograma Proposto InterGlobal54
Sumrio executivo
........., buscando sempre a maior rentabilidade possvel com o menor pay back,.....Descrio da Empresa / Caracterizao do empreendimento
Histrico da ........................A ......foi fundada em 2002
Tabela 1 - Scios SciosSociedadeNacionalidade% Capital
................: 15 anos de experincia Ex-Scio de empresa de consultoria, formado na So Judas em Administrao Professor na rea de comrcio exterior na Masterlines e multiplicador na Fundao Vanzolini.
.................: 15 anos de experincia Ex-Scio de consultoria, Habilitado
Contando com uma slida formao acadmica de seus scios e colaboradores tm comprovada experincia A Estrutura da ...........................A ................ uma empresa jovem e dinmica, especializada em proporcionar solues
Parceiros comerciais
So empresas do mesmo segmento que mantm representao junto aos
Caractersticas nicas
A ........... uma empresa diferenciada do ponto de vista de tecnologia e da abrangncia dos servios a serem prestados ........................Anlise do mercado e competitividade
Histrico do Comrcio Exterior do Brasil
A poltica de comrcio exterior do Brasil envolveu historicamente da reforma tributaria.
Descrio do Produto e Servio
Como citado anteriormente neste projeto, o foco da empresa Aspectos Organizacionais
Organograma Atual
Figura 10 Organograma Atual Organograma Proposto
Figura 11 Organograma Proposto - Descrio de Cargos
As descries so consideradas um arrolamento das tarefas ou atribuies que um ocupante Segue abaixo as descries dos cargos:
Cargo: DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO E COMERCIAL
rea: Administrativa
ATRIBUIES
Dirigir todas as atividades da empresa, garantindo a administrao global do negcio;
Cargo: DIRETOR OPERACIONAL
rea: OperacionalATRIBUIES
Coordenar, liderar, executar e desenvolver projetos, buscando a melhoria contnua para nossos clientes.
Estratgias competitivas
Empresa
...... Comrcio ...............Internacional
Definio de Negcio
Agilidade e flexibilidade nas solues em ...............Viso de Futuro em 2024A ......... estar entre as dez maiores empresas conhecidas .........................de para todo o mundo.
Misso
Atuar com excelncia ...............................................................s e clientes.
Definio de valores
Inovao
Trabalho em equipe
tica
Respeito s pessoas
Responsabilidade social
Foco no cliente
Compromisso com o resultado
Anlise do Ambiente atravs da Matriz SWOT Tabela 5 - Matriz SWOTOportunidades
Ameaas
Foras
Aes ofensivas
Aes defensivas
Fraquezas
Aes para anular ou minimizar a debilidade
Aes para anular ou minimizar a vulnerabilidade
Balanced Scorecard
Tabela 12 - Balanced Scorecard Perspectiva FinanceiraPerspectiva
FinanceiraObjetivosIndicadoresAlvoIniciativa
Aumentar receita{(Mdia da Receita (Ano Atual)/(Mdia da Receita (Ano anterior)} x 10050% at Dezembro/2008Investir em propaganda e MKT
Aumentar a rentabilidade(lucro liquido/patrimnio liquido)x1003% ao anoAumentar carteira de clientes
Aumentar o valor agregado(valor faturado/n.de processos)3% ao anoAmpliar o mix de servios.
Reduzir custos de erros operacionais(Custos de erros operacionais/Receita) x 100Atual
(2006)
7%
Meta
(2008)
3% Implantar SGI
Tabela 13 - Balanced Scorecard Perspectiva ClientePerspectiva
ClienteObjetivosIndicadoresAlvoIniciativa
Aumentar o nvel de Satisfao dos clientes N de clientes satisfeitos / total de clientes100%Aumentar a qualidade dos servios prestados
Aumentar a reteno dos clientes(Nmeros de clientes atuais Nmero de clientes aps 1 ano)Atual 80%
Meta 100%Implantar marketing de relacionamento
Tabela 14 - Balanced Scorecard Perspectiva Processo InternoPerspectiva
Processo InternoObjetivosIndicadoresAlvoIniciativa
Reduzir o nmero de consultas ao (SAC)Nmero de consultas atual - n consultas Ms anteriorAtual
(2006) 650/ ms
Meta
(2008)
110/ ms Desenvolver sistema on-line de monitoramento de processos.
Classificar os fornecedores
Classificao fornecedores em funo de qualidade e cumprimento de prazos em A(timo), B(Bom) C(aprovado mediante concesso)
Atual
(2006) 10% C
90% A
Meta
(2008)
50% B
50% A
Implantao sistema de desenvolvimento e qualificao de fornecedores
Diminuir o lead time das operaes(data de chegada - data de liberao)Atual
(2006) 10 dias Meta
(2008)3diasOrganizar e padronizar os mtodos
Tabela 15 - Balanced Scorecard Perspectiva Aprendizagem e CrescimentoPerspectiva
Aprendizagem e crescimentoObjetivosIndicadoresAlvoIniciativa
Aumentar o ndice de treinamento
N de horas de treinamentos / n de horas trabalhadas x 100Atual
(2006)
1% ao ms
Meta
(2008)
5% ao msTreinamentos para descentralizar informaes e delegar responsabilidade
Reduzir atrasos dos funcionriosTotal de horas de atraso por funcionrio / Total de horas programadasAtual
(2006)
25%Meta
(2008)
3 %Implantao de aes de motivao, de incentivo e descontos dos atrasos (carto de ponto)
Desenvolver plano de incentivo para premiao dos setores que obtiveram a maior reduo de despesasValor das despesas do ano corrente / Valor das despesas do ano anteriorAtual
(2006)
0%
Meta
(2008)
10 % ao anoImplantar sistema de participao de Lucros e Resultados (PLR)
3Figura 9 Balanced ScorecardPlano de Ao
Tabela 16 - Plano de Ao
O QueOnde PrazoResp.Por queComoCusto (R$)
Aumentar carteira de clientesNa rea comercial9 mesesRepresentante comercialAumentar a rentabilidadeElaborando plano de visitas a clientes potenciais e contratando 1 representante e um auxiliar comercial. R$ 78.000,00
Total do investimentoR$ 334.200,00
Plano de Marketing
Estratgias de Marketing
Com a abertura do mercado promovida pelo governo em meados da dcada de noventa, houve uma grande mudana no cenrio mercadolgico brasileiro e empresas nacionais passaram intensamente a interagir com o mercado externo.
Metas de Crescimento e Market Share
Tabela 20 Planilha de metas para a I............l0. Ano Ago/20131. Ano 20142. Ano 20153. Ano 2016
Faturamento Pretendido (R$)
Acrscimo no Faturamento
Investimento
Share de Mercado
Metas de Crescimento-31%56%87%
Plano Operacional 2014Tabela 21 - Plano OperacionalAtividadePr/ReAgoSetOutNovDezJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
Aumentar carteira de clientesPrevisto
Realizado
Marketing de RelacionamentoPrevisto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Previsto
Realizado
Plano Financeiro 2014Anlises financeiras Por meio dos demonstrativos a seguir onde foram feitas projees para 3 anos, Foram analisados tambm o ponto de equilbrio, Prazo de payback, TIR (Taxa interna de retorno e VPL (Valor presente lquido).
Quanto aos nmeros do fluxo de caixa, DRE e Balano, fizemos algumas anlises e conclumos que:
- Para obtermos um aumento nas receitas conforme previsto de 50% em relao ao faturamento Tabela 22 Demonstrativo de resultado
DEMOSTRATIVO DE RESULTADO2013201420152016
Receita Operacional Bruta
Receita total
(-) Dedues
Receita Operacional Lquida
(-) Custos
Lucro Bruto
(-) Despesas Operacionais
Despesas Administrativas e Gerais
Despesas Comerciais
Despesas Financeiras
Receitas Financeiras
(+)Outras Receitas Operacionais
Resultado positivo de participaes societrias
Resultados negativos de partic. societrias
Resultado Operacional Lquido
()Resultado no Operacional
Ganhos ou Perdas de Capital
Resultado Lquido Antes da Contr. Social e IR
(-)Contribuio Social Sobre Lucro
(-) Proviso Imposto de Renda
Resultado do exerccio antes das participaes
(-) Participaes
Debntures, Empregados, Administradores
Resultado Lquido do exerccio
Anlise da viabilidade do negcio e o retorno proporcionadoSegue abaixo a resultado da anlise de viabilidade do negcio e o retorno financeiro proporcionado.RESUMO
Valor Presente Liquido
VPL ajustado
Taxa Interna de retorno
(Clculo com valores Mensais)
TIR
Taxa Atratividade
CONCLUSO
O Projeto VIVEL pois o VPL maior que zero, isto significa que o projeto rende alm da TMA e gera riqueza no valor do VPL que de R$ xxxxxx.
Pay BackPerodo (em meses)
Em Agosto/07 O investimento inicial retorna em X anos
OBSERVAO: O clculo do Pay Back foi feito somente em relao ao valor investido em Maio/2014, o qual estamos prevendo seu retorno j a partir de Setembro em funo da contratao de novos colaboradores os quais tero a funo de trazer novos negcios j para os meses subsequentes alinhados com os objetivos traados em Estratgia de Marketing.Consideraes finais
Diante do exposto, conclui-se que apesar de termos um investimento considerado alto para a empresa no valor de R$ ...............Consideramos o projeto vivel e temos a convico ............
Encerra-se por aqui o presente trabalho, sendo de nossa cincia que de maneira alguma, foi ainda esgotado o projeto ora proposto.
Referncias Bibliogrficas
Apostilas
Apostila de Projeto Empresarial (Mestre Maria Candida Sotelino Torres) FGV 2007
Livros1. ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS (ABNT). NBR 10520:
Apresentao de citaes em documentos Regras Gerais Rio de Janeiro, jul. 2001.
2. JUNIOR, Isnard Marshall, et al. Gesto da qualidade. 8. ed. Rio de Janeiro, FGV, 2006.
ArtigosCERVO, Amado Luiz. Poltica de comrcio exterior e desenvolvimento: a experincia brasileira. Setembro de 1977.
SitesSite, https://www.exportadoresbrasileiros.gov.brAnexo n 1 Planilha de Fluxo de Caixa 2006
Anexo n 4 Fluxos consolidados 2006 / 2009
Anexo n 5 Balano Patrimonial 2006 / 2009
Dedicamos este trabalho aos nossos familiares, pela ajuda e
Empresa
Gerente
Represetante Comercial
Cordenador Importao e
Analista Importao e
Estagirio
Operacional
/Financeiro
Gerente Comercial
Auxiliar Comercial