MUNICIPIO DE BIRIGUI Balancete da Receita · 1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita 2 Ficha IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU Descrição 8.716,85 18.788,06 27.504,91 Anterior Arrecadado

MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Receita Fevereiro/2015

1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita

2Ficha

IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU Descrição

8.716,85 18.788,06 27.504,91Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

14.568.403,00 -14.540.898,090,00Previsão Atualizada


3Ficha

IMP S/ PROP TERRITORIAL - IPTU Descrição




4Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO Descrição




5Ficha

IRRF - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição


225.720,00 -92.617,640,00Previsão Atualizada


6Ficha

IMP S/ TRANS INTER VIVOS-ITBI Descrição




7Ficha

IMP S/ SERV DE QUAL NAT - ISS Descrição

987.938,57 806.134,57 1.794.073,14Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



8Ficha

TAXA VIST SANITARIA MUNICIPAL Descrição




9Ficha

TX LIC FUNC - HOR NORM ESPCIAL Descrição

452,06 582,88 1.034,94Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



10Ficha

TX LIC P/ LOCALIZACAO Descrição




11Ficha

TX DE PUBLICIDADE Descrição

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1



0,36 0,36 0,72Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



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TX LIC P/ - EXEC DE OBRAS Descrição




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TX ULTIZACAO AREA DOM PUBLICO Descrição




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TAXA DE ACESSO PLATAFORMA RODOVIARIA Descrição




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TX DE EXPEDIENTE Descrição


0,00 68.463,690,00Previsão Atualizada


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TX DE CONSER DE ESTRADAS MUNIC Descrição




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TAXA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E EMERGENCIA Descrição

556,97 1.343,80 1.900,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



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PAVIMENTACAO ASFALTICA Descrição



TOTAL RECEITA TRIBUTARIA 1.725.849,48 1.405.210,06 3.131.059,54 43.162.788,00 -40.031.728,460,00


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CONT COMP DO SERVIDOR INATIVO Descrição




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CONTR P/CUST SERV ILUM PUBLICA Descrição






TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 391.094,67 385.008,13 776.102,80 3.822.000,00 -3.045.897,200,00


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DIVIDENDOS Descrição


31,00 -31,000,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP BC REC VIN-FUNDEB Descrição




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REC REM DEP BC VIN SAUDE - REC PROPRIO Descrição

1.000,89 468,84 1.469,73Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

954,00 515,730,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC UNIAO Descrição




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REC REM DEP BC VIN SAUDE - VINC ESTADO Descrição


4.700,00 11.674,460,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP REC - EDUCAÇÃO BÁSICA Descrição




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REC REM DEP REC - DSE MERENDA Descrição




30Ficha

REC REM DEP REC - QSE Descrição




31Ficha

REC REM DEP REC - SEC EDUC-TRANSP ALUNO Descrição







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REC REM DEP REC - INVEST CRECHES Descrição




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REC REM DEP REC - FNDE PR ALIM ESCOLAR Descrição




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REC REM DEP REC - FNDE PNATE - AUX TRANSP Descrição




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REC REM DEP REC - PAR Descrição




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REC REM DEP REC PAR PRO INFANCIA Descrição




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REC REM DEPREC ONIBUS PRONACAMPO Descrição




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REC REM DEP REC - PAEM Descrição




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REC REM DEP BANC- VINC CIDE Descrição




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REC REM DEP REC - REC VIN FNAS Descrição







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REC REM DEP REC VINC - ESTADO GERAL Descrição




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REC REM DEP REC VINC - UNIAO GERAL Descrição




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REC REM DEP REC VINC - MULTA DE TRANSITO Descrição


3.761,00 464,990,00Previsão Atualizada


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REC REND DEP - 5% MULTA TRANSITO - POLICIA Descrição




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REC REND DEP - FEBOM Descrição




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REC REM DEP REC VINC ESTADO - SOCIAL Descrição


2.600,00 -438,670,00Previsão Atualizada


194Ficha

REC REM DEP REC - PMCM CONV TRAB SOC Descrição




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REC REM DEP REC NÃO VINC - GERAL POUPANÇA Descrição




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REC REM DEP REC VINC UNIÃO - POUPANÇA Descrição


27.200,00 -996,210,00Previsão Atualizada


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REC REM DEP POUPANÇA SAUDE UNIAO Descrição







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REM DE OUT DEP REC NÃO VINCULADOS-GERAL Descrição




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REM DE OUT DEP REC NAO VINCULADO - SOCIAL Descrição




50Ficha

REM DE OUT DEP - ALIENAÇAO DE ATIVOS Descrição




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REM DE OTS REC NÃO VINC SOCIAL FMDCA Descrição




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OUT REC CONCESSOES E PERM DIR USO BENS PUBLICO Descrição



TOTAL REC PATRIMONIAL 208.392,68 198.011,21 406.403,89 699.806,00 -293.402,110,00


185Ficha

SERV DE VENDA DE EDITAIS Descrição




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SERV DE EXPEDICAO DE CERTIFIC Descrição




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SERV DE FOT COPIAS HELIOGRAFIC Descrição




60Ficha

SERV CAP AD TRAT RES DIST AGUA Descrição







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SERV COL TRAN TRAT DEST ESGOTO Descrição




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SERV CEMITERIO Descrição




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SERV DE RELIGAMENTO DE AGUA Descrição




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OUTROS SERVICOS DE AGUA Descrição




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OUTROS SERVICOS DE ESGOTO Descrição




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SERVICOS DIVERSOS Descrição




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REPOSIÇÃO ASFÁLTICA Descrição



TOTAL REC DE SERVICOS 1.203.712,07 1.204.127,99 2.407.840,06 17.294.953,00 -14.887.112,940,00


68Ficha

CTA-PTE FDO PART MUNIC - FPM Descrição

3.820.348,44 3.899.835,61 7.720.184,05Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



177Ficha

DEDUCAO RECEITA FUNDEB - FPM Descrição




-764.069,65 -779.967,10 -1.544.036,75Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-6.900.000,00 12.255.963,25-6.900.000,00Previsão Atualizada


69Ficha

CTA-PTE IMP S/ PROP TER - ITR Descrição




178Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ITR Descrição

-3.417,70 -192,59 -3.610,29Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-44.996,00 86.381,71-44.996,00Previsão Atualizada


70Ficha

COTA-PARTE COMP FIN REC HIDRIC Descrição




71Ficha

COTA-PARTE FUNDO ESP PETR-FEP Descrição




72Ficha

TRANSF. BLOCO ASSIST FARMACEUTICA Descrição




73Ficha

TRANSF. BLOCO M.A.C. Descrição




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TRANSF. BLOCO ATENCAO BASICA Descrição




75Ficha

TRANSF. BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE Descrição




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TRANSF. BLOCO GESTÃO DO SUS Descrição







77Ficha

PROG NACIONAL DE HIV AIDS Descrição




78Ficha

PROGRAMA - FARMÁCIA POPULAR Descrição




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PISO BASICO VARIAVEL Descrição




80Ficha

PISO TRANSICAO MEDIA COMPLEXIDADE Descrição




81Ficha

PISO ALTA COMPLEXIDADE Descrição




82Ficha

PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE/PAEFI Descrição




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JORNADA PETI Descrição




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PISO ALTA COMPLEXIDADE - PAC II Descrição




85Ficha

TRANSF SALARIO-EDUCACAO - QSE Descrição




190Ficha

FNDE - PDDE Descrição







86Ficha

FNDE - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR Descrição




87Ficha

FNDE - PNATE Descrição




88Ficha

TRANSF FIN ICMS-DES - LC 87/96 Descrição




179Ficha

DEDUCAO - REC FUNDEB - LC 87/96 Descrição




89Ficha

FEX - AUX FIN P/ FOMENTO EXPORTACAO Descrição




90Ficha

CTA-PTE DO ICMS Descrição




180Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - ICMS Descrição

-906.288,51 -673.097,08 -1.579.385,59Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



91Ficha

CTA-PTE DO IPVA Descrição




181Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPVA Descrição

-1.267.795,94 -506.733,67 -1.774.529,61Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença






92Ficha

CTA-PTE DO IPI S/ EXPORTACAO Descrição




182Ficha

DEDUCAO REC FUNDEB - IPI EXPORT Descrição

-10.874,27 -6.577,15 -17.451,42Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



93Ficha

CIDE - COTA PARTE CONT INTERV D ECONOMICO Descrição




94Ficha

CT-PTE ROYALTIES-COMP FIN PETR Descrição




95Ficha

SAUDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL Descrição


3.600,00 447,380,00Previsão Atualizada


96Ficha

FMS - ATENÇÃO BÁSICA Descrição




97Ficha

TRANSF DE RECURSOS DO FUNDEB Descrição




98Ficha

CONV PMB/EMPRESA-FUNC CRECHES Descrição




99Ficha

CONV - BOLSA FAMILIA CADUNICO Descrição




100Ficha

MDS - PISO BASICO FIXO/PAIF Descrição







101Ficha

APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS Descrição




102Ficha

FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIEITE Descrição




103Ficha

SECR EDUC - MERENDA ESCOLAR Descrição




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SECR EDUC - TRANSPORTE ALUNOS Descrição




105Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO BASICA Descrição

31.261,78 -8.820,95 22.440,83Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



106Ficha

SEADS/FMAS/PROTECAO ESPECIAL Descrição

20.532,93 -371,93 20.161,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



107Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - MEIO AMBIENTE Descrição




108Ficha

CONVENIO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição



TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES 19.489.660,46 12.801.566,66 32.291.227,12 162.093.976,00 -108.317.449,88-21.485.299,00


109Ficha

MUL/JUR MORA IMP PRED/TER-IPTU Descrição







110Ficha

MUL/JUR M IMP TRANSF BENS-ITBI Descrição




111Ficha

MUL/JUR MORA IMP S/ SERV - ISS Descrição




112Ficha

MUL/JUR MORA CONTR DE MELHORIA Descrição




113Ficha

MUL/JUR MORA OTS TRIBUTOS Descrição




116Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIV IMP-IPTU Descrição




117Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT IMP TRANSF Descrição




118Ficha

MUL/JUR MORA DIV ATIVA - ISS Descrição




119Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT CONTR MELHORIA Descrição




120Ficha

MUL/JUR MORA DIV AT OTS TRIBUT Descrição







121Ficha

OTS MUL/JUR DIV ATIVA NAO TRIB Descrição




122Ficha

MUL/JUR/OTS REC [AG/ESG/OTS] Descrição




123Ficha

MULTAS PREV LEGISLAC TRANSITO Descrição




124Ficha

MULTAS BIBLIOTECA PUB MUNICIP Descrição




125Ficha

MULTAS AUTO INFR-LEIS MUNICIP Descrição




126Ficha

MUL CONT POP AN VET/PREV ZOON Descrição




127Ficha

MULTAS - INFRAÇÃO AGUA/ESGOTO Descrição




128Ficha

MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE LICITACAO Descrição




130Ficha

OUTRAS RESTITUICOES Descrição




132Ficha

REC DIV ATIVA IMP PROP PREDIAL Descrição







133Ficha

DIV ATIVA IMP PROP TERRIT URB Descrição




134Ficha

REC DIV AT IMP TRANSF BENS IMO Descrição




135Ficha

REC DA DIVIDA ATIVA DO ISS Descrição




136Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL PAV ASFALTIC A Descrição




137Ficha

REC DIV ATIVA CONTR MEL OBRAS PRELIMINARES Descrição




138Ficha

REC DIV AT TX LIC FUNC H N/ESP Descrição




139Ficha

REC DIV AT TX LIC LOCALIZACAO Descrição




140Ficha

REC DIV AT TX PUBLIC COMERCIAL Descrição




141Ficha

REC DIV AT TX ILUMINAC PUBLICA Descrição







142Ficha

REC DIV AT TX LIMPEZA PUBLICA Descrição




143Ficha

REC DIV AT TX CONSERV VIAS LOG Descrição




144Ficha

REC DIV AT TX EXTIN INCENDIO Descrição




145Ficha

REC DIV AT TX DE VIGILANCIA Descrição




146Ficha

REC DIV AT TX CONSER ESTRADA Descrição




147Ficha

REC DIV AT TX PROTEÇÃO INCENDIO Descrição




148Ficha

REC DA DIV AT DE TX DE OCUPACAO Descrição




149Ficha

REC DIV AT AGUA E DERIVACAO Descrição




150Ficha

REC DIV AT ESGOTO E DERIVACAO Descrição




151Ficha

REC DIV AT DIVERSOS NAO TRIBUTARIOS Descrição







152Ficha

REC DIV AT MULTA INF LEG LICITACAO Descrição




153Ficha

REC DIV AT POR AUTO DE INFRACAO-BANCOS Descrição




154Ficha

REC DIV AT MULTAS POR AUTO INFRACAO LEIS MUNICIPAIDescrição




155Ficha

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PMB Descrição




157Ficha

DOACOES FUND DIR CRI/ADO-CMDCA Descrição




158Ficha

DOACOES FDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição




159Ficha

RESTAURANTE POPULAR Descrição




160Ficha

PATRULHA AGRÍCOLA Descrição




184Ficha

RECEITAS A CLASSIFICAR Descrição





Balancete da Receita Fevereiro/2015TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.790.863,24 1.116.747,75 2.907.610,99 16.756.532,00 -13.848.921,010,00

24.809.572,60 17.110.671,80 41.920.244,40 243.830.055,00 -180.424.511,60TOTAL RECEITAS CORRENTES -21.485.299,00


161Ficha

MIN SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA Descrição




162Ficha

MIN SAUDE - MAC Descrição




163Ficha

MIN SAUDE - CONV CONSTR CENTRO CONTROLE ZOONOZES Descrição




164Ficha

MIN CIDADES - SANEAMENTO BÁSICO Descrição




186Ficha

MIN CIDADES - CONVENIO INFRAESTRUTURA Descrição




165Ficha

MDS - CONSTRUÇÃO CRAS Descrição




188Ficha

MIN ESPORTES - CONVENIOS Descrição




166Ficha

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE Descrição




167Ficha

SEC ESTADO CONV INVESTIMENTO EDUCAÇÃO Descrição







168Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - CONVENIO SANEAMENTO Descrição




169Ficha

SECRETARIA DE ESTADO - CONV MEIO AMBIENTE Descrição




170Ficha

SEDS - CENTRO DIA DO IDOSO Descrição




171Ficha

CONVENIOS FUNDO SOC SOLIDARIEDADE Descrição



TOTAL TRANSF DE CAPITAL 485.783,27 5.400,00 491.183,27 6.169.945,00 -5.678.761,730,00485.783,27 5.400,00 491.183,27 6.169.945,00 -5.678.761,73TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00

25.295.355,87 17.116.071,80 42.411.427,67TOTAL ORÇAMENTÁRIO 250.000.000,00 -186.103.273,33-21.485.299,00





187Ficha

COTA RECEBIDA - PATRONAL - CAMARA Descrição


0,00 1.450.000,000,00Previsão Atualizada

TOTAL RESULTADO ORÇAMENTARIO 725.000,00 725.000,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,000,00725.000,00 725.000,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 0,00725.000,00 725.000,00 1.450.000,00TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 1.450.000,000,00

26.020.355,87 17.841.071,80 43.861.427,67 250.000.000,00 -184.653.273,33Total Orçamentário + Transferências Financeiras -21.485.299,00



Balancete da Receita Fevereiro/2015Receitas Extraorçamentárias

1.1.3.8.1.08.01.000 Conta Contábil

50.036Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/INSS Descrição

3.048,01 3.190,44 6.238,45Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.3.8.1.08.02.000 Conta Contábil

50.034Ficha

SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV Descrição


1.1.3.8.1.09.01.000 Conta Contábil

50.037Ficha

LICENÇAS/INSS Descrição


1.1.3.8.1.09.02.000 Conta Contábil

50.035Ficha

LICENÇAS/BIRIGUIPREV Descrição


285.377,82 155.888,92 441.266,74

2.1.8.8.1.01.02.001 Conta Contábil

50.001Ficha

I.N.S.S. Descrição


2.1.8.8.1.01.02.002 Conta Contábil

50.052Ficha

INSS - RETENÇÃO PJ Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.02.003 Conta Contábil

50.028Ficha

INSS RETENCAO 11% - PF Descrição


2.1.8.8.1.01.04.003 Conta Contábil

50.219Ficha

IRRF DEVIDO AO TESOURO - PM Descrição


2.1.8.8.1.01.10.001 Conta Contábil

50.004Ficha

PENSAO ALIMENTICIA Descrição





2.1.8.8.1.01.11.001 Conta Contábil

50.008Ficha

CONVENIO STA CASA CLINICAS Descrição


2.1.8.8.1.01.11.002 Conta Contábil

50.010Ficha

STA CASA CLINICAS-AGREGADOS Descrição


2.1.8.8.1.01.11.003 Conta Contábil

50.012Ficha

BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES Descrição

614.463,75 623.897,59 1.238.361,34Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.004 Conta Contábil

50.018Ficha

CONV STA C CLINICAS-DISPONIVEL Descrição


2.1.8.8.1.01.11.005 Conta Contábil

50.032Ficha

STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV Descrição

0,00 99.314,91 99.314,91Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.006 Conta Contábil

50.040Ficha

STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA Descrição


2.1.8.8.1.01.11.009 Conta Contábil

50.062Ficha

BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007 Descrição


2.1.8.8.1.01.12.001 Conta Contábil

50.064Ficha

SUS - COMANDO UNICO Descrição


2.1.8.8.1.01.13.001 Conta Contábil

50.007Ficha

SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI Descrição





2.1.8.8.1.01.13.004 Conta Contábil

50.058Ficha

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.001 Conta Contábil

50.022Ficha

CREDITO PESSOAL BANESPA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.002 Conta Contábil

50.027Ficha

CREDITO PESSOAS CEF Descrição


2.1.8.8.1.01.15.003 Conta Contábil

50.030Ficha

CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.004 Conta Contábil

50.038Ficha

CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS Descrição


2.1.8.8.1.01.15.005 Conta Contábil

50.039Ficha

CRÉDITO PESSOAL FICSA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.006 Conta Contábil

50.041Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO REAL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.007 Conta Contábil

50.042Ficha

CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.008 Conta Contábil

50.043Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC Descrição


2.1.8.8.1.01.15.015 Conta Contábil

50.048Ficha

CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC Descrição





2.1.8.8.1.01.15.016 Conta Contábil

50.049Ficha

CREDITO PESSOAL - ITAU UNIBANCO Descrição


2.1.8.8.1.01.15.017 Conta Contábil

50.059Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM Descrição


2.1.8.8.1.01.15.018 Conta Contábil

50.060Ficha

CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A Descrição


2.1.8.8.1.01.15.020 Conta Contábil

50.063Ficha

CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA Descrição


2.1.8.8.1.01.99.001 Conta Contábil

50.002Ficha

COSESP Descrição


2.1.8.8.1.01.99.002 Conta Contábil

50.003Ficha

SISEP - CONVÊNIO Descrição


2.1.8.8.1.01.99.003 Conta Contábil

50.015Ficha

ACAO JUDICIAL Descrição

0,00 4.053,17 4.053,17Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.99.004 Conta Contábil

50.053Ficha

SISEP - MENSALIDADE Descrição


2.1.8.8.1.01.99.007 Conta Contábil

50.500Ficha

CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO Descrição





2.1.8.8.1.01.99.008 Conta Contábil

50.044Ficha

MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS Descrição


2.1.8.8.1.01.99.009 Conta Contábil

50.045Ficha

RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA Descrição


2.1.8.8.1.01.99.010 Conta Contábil

50.046Ficha

BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS Descrição


2.1.8.8.1.04.01.000 Conta Contábil

50.017Ficha

CAUCOES Descrição


2.1.8.8.1.04.99.001 Conta Contábil

50.011Ficha

CDHU-HABITETO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.002 Conta Contábil

50.014Ficha

CONV.IAMSPE-UBST ASSIT MEDICA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.003 Conta Contábil

50.016Ficha

CONSORCIO INTERM SAUDE - CIMSA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.004 Conta Contábil

50.020Ficha

TAXA DE INSCRICAO EM CONCURSO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.005 Conta Contábil

50.013Ficha

CONTRIBUICAO SEGURIDADE SOCIAL Descrição


2.1.8.8.1.04.99.006 Conta Contábil

50.031Ficha

LEI 3.792/2000-AGUA DA VIDA Descrição





2.1.8.8.1.04.99.007 Conta Contábil

50.005Ficha

PENSAO VITALICIA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.008 Conta Contábil

50.006Ficha

HONORARIOS ADVOCATICIOS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.009 Conta Contábil

50.009Ficha

DILIGENCIAS Descrição

598,36 785,78 1.384,14Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.04.99.010 Conta Contábil

50.021Ficha

CONFRAT DOS SERVID MUNIC/2001 Descrição


2.1.8.8.1.04.99.011 Conta Contábil

50.023Ficha

COMPENSACAO FINANC-BIRIGUIPREV Descrição


2.1.8.8.1.04.99.012 Conta Contábil

50.024Ficha

CONV PMB/UNESP PEDAGOGIA CIDAD Descrição


2.1.8.8.1.04.99.013 Conta Contábil

50.026Ficha

PCM 01 - NOVO PQ SAO VICENTE Descrição


2.1.8.8.1.04.99.014 Conta Contábil

50.029Ficha

STA CASA-CAMP ACAO SALVA VIDAS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.015 Conta Contábil

50.033Ficha

NCNB - CONST NOVA ESC VIC FEL PRIMO Descrição





2.1.8.8.1.04.99.016 Conta Contábil

50.054Ficha

SAUDE CUSTEIO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.017 Conta Contábil

50.055Ficha

PCM - 04, 05, 06, 07, 08, 11 e 12 Descrição


2.1.8.8.1.04.99.018 Conta Contábil

50.056Ficha

CONVÊNIO TELEFÔNICA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.019 Conta Contábil

50.019Ficha

PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP Descrição


2.1.8.8.1.04.99.020 Conta Contábil

50.047Ficha

CARTÃO - TICKET ALIMENTAÇÃO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.021 Conta Contábil

50.057Ficha

FESTA DO MILHO Descrição


2.1.8.8.1.04.99.023 Conta Contábil

50.061Ficha

CONVENIO - SIPAT Descrição


2.206.020,24 2.306.126,75 4.512.146,992.491.398,06 2.462.015,67 4.953.413,73TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 28.511.753,93 20.303.087,47 48.814.841,40Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



Balancete da Receita Fevereiro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0002 - BCO BRADESCO S/A 2.858,14 1.461,742 - 0011 - BANCO DO BRASIL - S/A 50.297,91 370.280,312 - 0019 - BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM 37.546,15 51.908,532 - 0020 - CEF - CONTA COMUM 122.028,48 161.836,302 - 0022 - BANCO DO BRASIL - CONSOLIDAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL 465.446,13 72.583,002 - 0022 - SANTANDER - CONTA COMUM 88.933,70 796.732,342 - 0023 - SANTANDER - CONTA COMUM 1.470,04 1.356,572 - 0566 - CEF - FORNECEDOR 7.255,88 11.740,652 - 0567 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR 544.086,60 309.755,942 - 0571 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR II 241.077,87 57.088,352 - 0589 - BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR III 254.799,66 0,00

1.815.800,56 1.834.743,73Total MOVIMENTO



Balancete da Receita Fevereiro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 3 - 0013 - BANCO DO BRASIL - S/A-FPM 55,02 439,333 - 0017 - BANCO DO BRASIL - S/A - ITR 30,40 0,263 - 0038 - BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR 19,44 17.644,893 - 0143 - BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO 2.041.796,97 1.622.090,513 - 0176 - BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO 165.114,55 13.832,503 - 0228 - BANCO DO BRASIL - CEX 336,25 334,603 - 0256 - BANCO DO BRASIL - ISS 230,27 3,313 - 0285 - BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL 4.556,62 23.848,113 - 0451 - CEF - FESTA DO MILHO 3.590,13 3.572,113 - 0474 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO IPTU-18/03/2005 19,46 19,463 - 0475 - SANTANDER - LEI 4503-PARCELAMENTO AGUA-18/03/2005 349,25 230,823 - 0476 - SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU 123,36 1.802,673 - 0480 - SANTANDER - FOLHA DE PAGAMENTO 2.548,43 2.548,433 - 0564 - CEF - FOLHA DE PAGAMENTO 2.025.350,47 1.579.360,343 - 0565 - CEF - 13 SALARIO 157.168,27 6.682,563 - 0569 - BANCO DO BRASIL - DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL 7.494,21 6.722,643 - 0572 - CEF - ENCARGOS SOCIAIS 3.239,57 3.223,343 - 0573 - BANCO DO BRASIL - ENCARGOS SOCIAIS 855.461,17 723.381,713 - 0580 - BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012 36.564,56 44.441,713 - 0587 - BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL 867,00 562,00

5.304.915,40 4.050.741,30Total ESPECIAL



Balancete da Receita Fevereiro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0029 - BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE 53.448,37 218.005,174 - 0065 - BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL 47.007,65 46.187,314 - 0107 - BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS 10.479,26 5.201,194 - 0156 - BANCO DO BRASIL - CAUCAO 20.357,03 20.238,104 - 0174 - BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE 11.131,27 12.688,394 - 0175 - BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES 534.940,77 495.107,074 - 0204 - BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE 3.725,24 3.703,484 - 0220 - BANCO DO BRASIL - PNATE 3.366,36 0,004 - 0279 - BANCO DO BRASIL - FUNDEB 3.957.056,06 2.806.750,664 - 0306 - BANCO DO BRASIL - QSE 2.229.320,39 1.347.091,134 - 0307 - BANCO DO BRASIL - CIDE 121.935,12 120.930,784 - 0315 - BANCO DO BRASIL - FUNSET 66.507,49 73.820,444 - 0339 - BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR 0,00 41.604,334 - 0340 - BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS 3.278,26 3.278,264 - 0377 - BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.725,33 9.495,654 - 0381 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES 30.056,52 90,764 - 0394 - BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO 269.722,09 226.620,894 - 0398 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO 32.472,85 32.283,134 - 0400 - BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS 0,00 1.401,744 - 0401 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL 12.449,98 12.377,254 - 0403 - BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM 46.387,27 42.447,654 - 0407 - BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF 15.849,25 14.602,994 - 0422 - CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL 10.751,22 10.741,774 - 0424 - CEF - CONVÊNIO CIP 4.624.268,83 4.370.698,464 - 0438 - CEF - MULTAS DE TRÂNSITO 122.591,85 112.995,974 - 0442 - CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL 9.389,59 9.342,064 - 0449 - CEF - CAUÇÃO 107.916,38 107.287,064 - 0457 - CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR 89.084,90 83.772,484 - 0458 - CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO 32.008,85 31.846,214 - 0459 - CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA 248.419,60 199.605,154 - 0460 - CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA 366.278,41 364.110,40



Balancete da Receita Fevereiro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0461 - CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 2.395.460,60 2.772.503,154 - 0462 - CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE 992.726,17 1.021.351,284 - 0463 - CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE 79.747,89 44.456,374 - 0464 - CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS 53.872,30 53.598,404 - 0465 - CEF - FNS - AIDS 28.213,12 19.106,854 - 0466 - BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM 25.572,76 25.423,364 - 0469 - SANTANDER - FEBOM 974,02 974,024 - 0486 - CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO 30,64 30,644 - 0488 - BANCO DO BRASIL - PAC II 367.012,37 364.868,214 - 0492 - BANCO DO BRASIL - PROC 201178 23.582,29 23.444,524 - 0493 - BANCO DO BRASIL - PROC 201197 23.582,29 23.444,524 - 0497 - CEF - FNS - BLINV 6.446,63 28.878,874 - 0498 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175 23.214,00 23.078,384 - 0499 - BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117 23.214,00 23.078,384 - 0500 - CEF - FNS - CPLIN - IMPLEM COMPLEXOS REGULADORES 110.243,30 109.682,544 - 0506 - CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC 1.088.428,28 1.082.243,074 - 0507 - CEF - PISTA DE SKATE - CONTRATO 0327843-05/2010 20.856,99 20.744,064 - 0508 - BANCO DO BRASIL - FUSSESP-PRAÇA DE EXERC DO IDOSO 15.588,15 15.497,084 - 0509 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO 39.651,78 39.450,264 - 0510 - CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA 39.651,78 39.450,264 - 0513 - BANCO DO BRASIL - SAÚDE INVESTIMENTO T.A. 03/2012 0,00 33.323,614 - 0515 - BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL 706.593,88 787.177,124 - 0517 - BANCO DO BRASIL - MANUTENCAO EM CRECHES 233.960,13 262.110,244 - 0518 - CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011 737,37 733,874 - 0519 - BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR 1.096.435,33 1.089.021,444 - 0521 - CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA 341.972,27 339.929,614 - 0523 - BANCO DO BRASIL-FNS BLINV 22.157,77 22.028,324 - 0524 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 169/2012 AMBULANCIA 359,14 357,044 - 0526 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO ESPECIAL 21.736,09 1.196,134 - 0527 - BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA 31.414,68 20.719,354 - 0528 - CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04 18.786,81 18.691,46



Balancete da Receita Fevereiro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0529 - BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA 48.330,17 61.499,864 - 0530 - BANCO DO BRASIL - FMAS PAC I 76.117,46 72.825,074 - 0531 - BANCO DO BRASL - AQ EQ MAT PER - CONV 773868_2012 40.693,15 40.455,424 - 0532 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGD - SUAS 8.069,86 7.702,254 - 0533 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBF 1 121.986,60 126.367,444 - 0534 - BANCO DO BRASIL - FMAS PBV II 343,61 341,614 - 0535 - BANCO DO BRASIL - PFMC 199.918,53 202.190,594 - 0537 - CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA 4.373,84 4.351,844 - 0538 - BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO 5.144,82 5.114,764 - 0539 - BANCO DO BRASIL - FMAS IGDBF 51.018,95 45.311,194 - 0541 - CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA 7.172,64 91.098,314 - 0544 - BANCO DO BRASIL - FMAS/PISO ALTA COMPLEXIDADE-PAC 43.311,95 42.947,244 - 0547 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA 266.477,65 264.472,714 - 0548 - BANCO DO BRASIL - CONSTR DO CENTRO DO IDOSO 123.893,31 193.071,274 - 0549 - BANCO DO BRASIL - ACESSUAS 17.318,94 17.188,634 - 0550 - BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC 1.054.437,22 811.554,924 - 0551 - BANCO DO BRASIL - SAUDE INVEST - CONV 989/2013 1.838,25 1.827,514 - 0553 - CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS 46.931,35 46.692,784 - 0557 - CEF - CONTR 779535/2012 - RECAPEAMENTO 133.413,07 129.710,564 - 0558 - CEF - CONTR 779887/2012 - RECAPEAMENTO 543.477,46 258.313,964 - 0559 - BANCO DO BRASIL - CONV 1953/2013 - AQ VEICULO 7.182,90 79.660,744 - 0560 - BANCO DO BRASIL - FMAS SCFV 101.241,04 101.480,074 - 0561 - BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA 485.438,16 2.076.687,684 - 0562 - CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II 325.404,45 375.418,524 - 0563 - BANCO DO BRASIL - FEBOM 96.964,90 118.052,514 - 0570 - BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL 255.003,35 253.084,754 - 0575 - BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO 155.594,18 154.870,834 - 0576 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014 103.859,52 103.252,754 - 0577 - BANCO DO BRASIL - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS 157.524,90 156.345,014 - 0578 - BANCO DO BRASIL - FMAS - ACOES ESTRATEGICAS - PETI 51.087,21 50.788,754 - 0579 - CEF - CTR 0371709-96-2011 75.384,09 74.875,64



Balancete da Receita Fevereiro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0582 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014 134.662,92 133.649,744 - 0583 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO 837-2014 31.899,98 31.713,614 - 0584 - CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS 60.593,01 411.006,754 - 0585 - BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE 583,95 580,544 - 0586 - BANCO DO BRASIL - FMAS AP REDE 440,00 440,004 - 0588 - BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP 3.028.152,45 3.007.116,664 - 0590 - CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO 121.875,00 0,00

28.901.309,86 28.682.980,81Total VINCULADA

Total Geral 83.383.307,2456.325.113,2936.022.025,82 34.568.465,84Total das Contas


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MUNICIPIO DE BIRIGUI Balancete da Receita · 1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita 2 Ficha IMP S/ A PROP PREDIAL - IPPU Descrição 8.716,85 18.788,06 27.504,91 Anterior Arrecadado