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NOTAS DA VERSÃO - 2016
Atualizado: Dezembro - 2016
[2]
NOTAS DA VERSÃO - 2016
Seguem abaixo correções e novas funcionalidades da última versão do STGR / AutCom / RecapWeb. Por
se tratar de um documento on-line atualizado constantemente, algumas funcionalidades / correções
poderão não estar disponíveis em sua versão. As atualizações de versão em nossos clientes são
promovidas de tempos em tempos pela Multisys. Caso exista alguma correção / funcionalidade de seu
interesse que conste neste documento mas não esteja disponível em sua versão, solicite a atualização
da versão (a sua versão, bem como data do release podem ser obtido na tela de login, abaixo do nome /
senha do usuário para conferência). Para melhor compreensão e acompanhamento modificamos a
apresentação do documento que passa a mostrar na ordem da última modificação / correção para a
primeira, separando as modificações.
As modificações/funcionalidades aqui apresentadas podem sofrer modificações, ampliações ou supressões
independentemente de prévio aviso por parte da Multisys.
COMO SEI MINHA VERSÃO E DATA DO SISTEMA?
Verifique na tela inicial de acesso
[3]
16.12.2016 – Apuração de Pis/Cofins
Criado um novo relatório no sistema, com informações referente aos valores de Pis e Cofins, das
Saídas e Entradas emitidas em um determinado período.
O relatório encontra-se disponível em Administração -> Livros Fiscais -> Relatórios -> Apuração
de Pis/Cofins.
Por enquanto, basta informar o período e clicar no botão Imprime.
Onde:
- Total de Cada CST.
- Total Geral: Diferença entre Saídas e Entradas (Saídas - Entradas).
[4]
Origem dos dados do relatório:
Os percentuais de Pis e Cofins estão disponíveis em Administração -> Parâmetros -> Regras #1
Além disso o sistema apenas irá considerar os seguintes CST’s:
01 ,02 ,03 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56
E os mesmos estão disponíveis em Estoques -> Selecionar o Produto -> Ajustes -> Fiscal/Impostos ->
Pis/Cofins (Existem Diferentes campos para Entrada e para Saída)
As SAÍDAS são as vendas faturadas no período
As ENTRADAS representam as Entradas de Produtos feitas em Estoque -> Entrada Produtos -> (Entrada
Produto ou Danfe) que já estão processadas.
[5]
09.12.2016 – Filtro: Resultantes de Troca – Baixas do Contas a Receber
No relatório de Baixas do Contas a Receber foi incluído uma marcação para que ao emitir o
relatório, sejam desconsiderados os títulos Resultantes de Troca.
[6]
09.12.2016 – Valor de Venda – Entrada de Produto
Para facilitar a atualização de preços de venda dos produtos, foi criado um campo na Entrada de
notas, onde o usuário (Se possuir a permissão) poderá colocar um novo valor de venda para atualizar o
produto.
Configuração:
Para que este campo possa ser utilizado, o usuário precisa ter permissão. E para configurar isto,
basta acessar Administração -> Usuários, marcar o campo “Usuário Altera Valor de Venda- Entrada” e
gravar a alteração.
Alteração de Preço:
Com o usuário permitido a fazer alteração, basta fazer a entrada normalmente
(Estoques -> Entrada Produtos -> Entrada Produtos).
Na listagem de produtos agora há dois novos campos:
VrVenda – Valor de Venda que está atualmente cadastrado no Produto.
VrVenda N – Valor a preencher, que se tornará o valor de venda do Produto.
[7]
O preço de venda será atualizado no momento de processar a entrada.
[8]
28.11.2016 - Consulta de Veículo – Ordem de Serviço
Devido a requisição de alguns clientes para facilitar a busca pelos veículos de seus clientes, o
campo do veículo (que antes deveria ser preenchido com o código e muitas vezes obrigado a utilizar a
tela de consulta), foi alterado para fazer a busca através da placa, onde o sistema irá fazer a busca
automaticamente enquanto a placa começar a ser digitada.
Acesso em: Processos -> Ordem de Serviço -> Nova OS
Caso o usuário não saiba a placa, o botão para consulta continua disponível.
[9]
28.11.2016 – Envio de e-mail na migração da Coleta SD
Para atender a necessidade de alguns clientes, foi criado um envio automático de e-mail,
quando o processo de migração de coleta SD for executado, informando ao cliente o registro da Coleta
com os pneus.
Parametrização:
Para que isso seja feito, foi criada uma marcação no sistema, disponível em
Administração -> Parâmetros -> Recapagens
O campo é “Envia Email de Registro de Coleta” e se localiza na parte inferior da página.
Feito isso, o sistema irá usar de remetente, o que estiver configurado em
Administração -> Parâmetros -> Enviar email
O Destinatário deverá ser configurado em Clientes -> Contatos
O campo Email deverá ser preenchido e deverá ser marcado a coluna “Col”, para que o sistema possa
identificar o destinatário neste caso.
O email será encaminhado na hora de migrar a coleta SD.
[10]
Migando a Coleta e enviando o email:
Após o sistema e o cliente estar configurado, podemos fazer o processo de migração da coleta
normalmente, pois o sistema fará o disparo do email automaticamente.
Para fazer a migração, basta acessar Processos -> Recapagens -> Coleta SD
Então selecionar a coleta e clicar em “Migra Coleta”
O sistema irá mostrar a mensagem de confirmação de envio ao final do processo.
O email recebido será da seguinte maneira:
[11]
28.11.2016 – Relatório de Recebimentos com Resumo por Conta
Devido a requisição de alguns clientes para melhor controle financeiro, no relatório de “Baixas
do Contas a Receber”, foi criado uma marcação, para que opcionalmente no final do relatório, seja
mostrado tambem um resumo de recebimentos por contas.
Acesso: Contas a Receber -> Relatórios -> Baixas do Contas a Receber
Criado o campo “Resumo por Conta Recebedora”
Ao emitir o relatório com este campo marcado, na ultima página, irá aparecer um resumo por conta
recebedora.
[12]
28.11.2016 – Tabela de Preço por Plano de Pagamento
Para atender a necessidade de alguns clientes, que alteram os valores de vendas dos produtos
de acordo com o plano de pagamento.
Para resolver isso, foi criada “Tabela de Preço”.
Onde nesta tabela, podem ser cadastrados vários produtos com um determinado preço. E então
essa tabela poder ser adicionada ao plano de pagamento.
Feito isso, ao criar uma nova Venda/Coleta com um plano que possua uma tabela de preços, o
sistema irá sugerir o preço de venda de acordo com a tabela, e não com os valores cadastrados no
produto.
Cadastrando a Tabela de Preço e os produtos:
Acessar Estoques -> Tabela de Preços
Onde:
Código – Campo numérico, deverá ser deixado em branco, pois o sistema o preencherá
automaticamente em sequência.
Descrição – Fica ao critério do cliente, usar a nomenclatura para facilitar na identificação
Código – Código do Produto a ser inserido na tabela; Valor – Valor do Produto que será usado como base na venda/coleta.
[13]
Associando a tabela de preço ao plano de pagamento:
Acessar Tabelas -> Planos Pagto
Após escolher o plano, logo no início da tela, haverá um campo para selecionar a Tabela de Preços.
Depois de escolher a tabela e gravar, ao usar este plano em uma venda, o preço do produto escolhido
como sugestão será o da tabela.
Ex: Criando uma Reserva
Ao selecionar o produto podemos ver o preço cadastrado que iria sugerir normalmente
Porém, ao selecioná-lo, outro valor vem como sugerido:
[14]
Isto acontece pois este produto está com esse valor na tabela de preço, que está no plano de
pagamento usado na reserva:
[15]
28.11.2016 – Títulos a Receber – Motivo Devolução Cheques
Adicionado ao sistema um campo para informar o motivo da devolução do Cheque. Para cadastrar, abrir
o título a receber, ir em “Ajustes” e preencher conforme a necessidade.
[16]
21.11.2016 – Chão de Fábrica - Validade Insumos
Incluído ao sistema a opção de coletar no Chão de Fábrica a data de Validade dos produtos, através de
Leitor de Código de Barras (quando o fabricante envia) ou através de digitação.
Para habilitar essa opção, ir em Administração -> Parâmetros-> Operação CF e marcar a opção desejada:
Exige Validade Banda e Ligação
Exige Validade Material Aplicado
Exige Validade Consertos (Manchões)
[17]
No tablet, o operador poderá digitar ou ler através de código de barras o vencimento do produto.
[18]
21.11.2016 – Chão de Fábrica – Quantidade de Baixa por Serviço Realizado
Para alterar a quantidade de um insumo (cola, perfil, antiquebra) a ser baixada de um serviço específico,
acesse o cadastro do serviço, vá em ajustes, na lista de materiais preencha o insumo e coloque a
quantidade desejada.
[19]
20.11.2016 – Relatório – Produção por Colaborador
Incluído o Filtro de Tipo do Item (Todos/Mercadoria/Serviço) ao relatório de Produção por Colaborador
(Processos -> Oficina -> Relatórios)
[20]
20.11.2016 – Relatório – Vendas por Vendedor/Grupo/SubGrupo/Produto
Incluído o Filtro de Medida ao Relatório de Vendas por Vendedor/Grupo/SubGrupo/Produto (Processos
-> Vendas -> Relatórios)
[21]
20.11.2016 – Relatório – Coletas por Cliente e Coletas Faturadas por Cliente
Alterado o Layout dos Relatórios para mostrar se os pneus foram registrados com Câmara, Protetor e
Roda.
[22]
20.11.2016 – Relatório – Garantias Concedidas
Alterado o Layout do Relatório Relação de Garantias - Vendas (Processos -> Vendas -> Relatórios) para
mostrar o Custo Médio e Total das Garantias Concedidas.
Adicionado parâmetros ao relatório de Garantias Concedias – Vendas (Processos -> Vendas ->
Relatórios) para filtrar um range de percentual concedido e por Grupo e Sub-Grupo.
[23]
18.11.2016 – Impressão CF Operações Realizadas no Pneu
Adicionado à impressão das Operações do Pneu a condição de uso ou não de Câmara de Ar. Essa
condição é informada no Exame Final, onde o resultado pode ser:
Aprovado ou Aprovado C/ Câmara
[24]
18.11.2016 – Chão de Fábrica -> Restrição para Reprovar Pneu na Inspeção Final
Adicionado ao sistema a possibilidade de proibir um determinado Funcionário que reprove um pneu na
inspeção final.
Para isso, entre no cadastro do funcionário e marque a opção Bloqueia Recusa Insp. Final. Dessa forma,
no momento em que ele tentar reprovar um pneu, o sistema emitirá um aviso que ele não tem
permissão.
[25]
18.11.2016 – Relatórios: Títulos a Receber por Vencimento / Títulos a Receber por Clientes
Adicionado um filtro de status aos relatórios de Títulos a Receber por Cliente e
Títulos a Receber por Vencimento. Através desse filtro, poderão ser listados os
títulos em Aberto, Baixados ou Todos.
[26]
[27]
18.11.2016 – Relatório – Controle de Passadas
Alterado o Layout do relatório para mostrar:
Número
Descrição
Medida (O produto associado ao item (Envelope, Saco de Ar, etc) precisa estar com a
referência preenchida.
Data e Início e Fim de utilização
Estimativa e Valor
Passadas e Valor
[28]
14.10.2016 – Obs NF-e (Produto)
Para atender a necessidade de alguns clientes, que demandam a que para produtos específicos
haja uma determinada observação na impressão da Nota Fiscal, foi criado um campo diretamente
vinculado ao produto para que isso possa acontecer.
Para localizar este novo campo, basta acessar:
Estoques -> Selecionar o Produto -> Ajustes -> Fiscal/Impostos -> e localizar o campo “Obs. Nfe”.
Após o preenchimento e gravação do campo, estas informações sairão automaticamente na Nota Fiscal.
[29]
14.10.2016 – Tipo de Frete - Padrão
Atualmente, em nosso sistema, ao efetuar o faturamento de de uma NF-e, o Tipo de frete padrão é “Por
conta do Destinatário”, porém, de acordo com a necessidade de alguns clientes, foi criado um
parâmetro no sistem para que o padrão seja alterado.
Para alterar este campo, basta acessar Administração-> Parâmetros -> Parâmetros NFe e alterar o
campo “Tipo de Frete Padrão”
Assim, cada nota a ser emitida, irá como padrão, o Tipo de Frete selecionado. Mas isso não impede de
alterar o mesmo no faturamento da Nota.
[30]
14.10.2016 – Bloqueio de Emissão/Cancelamento de NF-e
Devido a alguns problemas em alguns clientes, onde haviam as seguintes situações:
1 – Ao processar uma NF-e, nem sempre a nota era autorizada e ao efetuar o processo de
retorno/reabertura, e nota ficava como Cancelada no Livro Fiscal, porém ela, fiscalmente, não existe na
receita.
2 – Ao efetuar a tentativa de um cancelamento de uma NF-e, a nota poderia ainda não estar autorizada
ou até mesmo ocorrer algum erro no cancelamento.
Com estas situações, ocorreram divergencias na integração com as contabilidades, gerando diversos
transtornos.
Para solucionar estes problemas, foram criados bloqueios opcionais no sistema.
Disponíveis em Administração -> Parâmetros -> Parâmetros NFe
[31]
- Envia NFe após anterior estar válida.
Criada esta regra para que cada NFe do sistema só possa ser emitida, após a anterior estar autorizada,
assim haverá um melhor controle sobre rejeição de notas.
Exemplo: A nota número 1777 só poderá ser emitida após a autorização da nota de número 1776.
Esta verificação será feita no processamento da operação. Neste caso, uma venda.
Neste caso, ocorreu algum erro na emissão da nota de número de 1776, então o sistema impedirá que a
próxima nota seja emitida.
Como proceder?
Opção 1 – Consultar a Nota
Pode ter acontecido um problema no Invoicy e não retornar a situação da NF-e ao sistema, então ao
fazer a consulta da Nota, a mesma será validada e a próxima poderá ser emitida.
Se o retorno não ser “Autorizado”, não resolverá o problema.
[32]
Opção 2 – Reenviar a Nota
Ao efetuar a Consulta, pode ser que tenha ocorrido algum erro na validação da Nota, então deve-se
atentar a mensagem da consulta, consertar o que for necessário e Reenviar a nota.
Opção 3 – Alteração Manual
Caso mesmo com o Reenvio, a NFe não seja autorizada e haja urgência em emitir a próxima nota, existe
a possibilidade de fazer essa nota validar manualmente.
Acessando Administração -> Livros Fiscais -> Fiscais de Saída e buscar a Nota
Foi criado nesta tela, um novo campo, chamado Status, onde será preenchido automaticamente de
acordo com o retorno da Receita. Se este campo não estiver preenchido, a próxima nota não poderá ser
emitida.
Então para que a próxima nota possa ser emitida, sem que a anterior esteja verdadeiramente validada,
existe a opção “Manual”, para que o usuário possa validar manualmente o documento.
[33]
Cancelamento – Apenas Autorizadas
A cada Retorno de Processo no sistema (PV, Saída Diversa, etc) que se relaciona com uma NF-e,
automaticamente é encaminhado o comando de cancelamento ao Invoicy.
Com isso, quando a nota referenciada não foi autorizada mas o processo foi retornado, a nota ficará nos
Livros Fiscais como Cancelada, porém, na Receita, esta nota nunca existiu.
Por isso foi criada esta regra para que cada NFe do sistema só possa ser cancelada se a mesma tiver sido
autorizada.
Exemplo: Tentar efetuar o retorno do processo da PV 17205, porém a houve erro na geração da NF-e
Processamento:
Exclusão do Fechamento:
Como proceder?
Opção 1: Autorização da Nota
Efetuar a Consulta ta NF-e para verificar a situação da nota (Pois ela pode estar autorizada na receita,
porém esta informação não consta no sistem), ou efetuar o reenvio depois de corrigir os problemas
informados no retorno do Invoicy.
Opção 2 – Alteração Manual
Assim como na autorização, o Cancelamento fuciona da mesma maneira. É possível acessar
Administração -> Livros Fiscais -> Fiscais de Saída, buscar a nota e colocar o Status como “Manual”,
para proceder com a rotina de Reabertura no sistema.
[34]
11.10.2016 – Notas de Serviço sem envio de Retenções a Prefeitura
Em algumas prefeituras, existe a rentesão de algum impostos(ISS, Pis, Cofins, CSLL). Porém, nem
todas as prefeituras aceitam que seja encaminhado esta iformação na integração, pois seu prórpio
sistema fará os devidos cálculos.
Porém ainda fica a questão do boleto enviado ao cliente, que deve ter o valor com as retenções.
Para este problema, foi criado uma nova paremetrização no nosso sistema, disponível em
Administração -> Parâmetros -> Parâmetros NFSe. Foi criado o campo “Não Envia Retensões –
Prefeitura”, onde, quando este campo for marcado, ao se processar uma Nota de Serviço, o sistema irá
calcular normalmente as retenções, porém não enviará esta informação a prefeitura.
Ex: Retenção de 5% de ISS
- Nota com o campo desmarcado:
Neste caso, o somatório da Parcelas é igual ao Valor líquido e ambos são diferentes do Valor Total,
devido ao ISSQN Ret (R$ 60,00) informado.
- Nota com o campo marcado:
[35]
Neste segundo caso, o Valor Líquido é igual ao Valor Total do Documento, porém, o somatório das
parcelas informadas, difere de ambos, já que nas parcelas já está com o valor retido.
[36]
11.10.2016 – Gravação dos XML de notas de Serviço
Devido a necessidade dos arquivos XML’s das notas de serviço emitidas pelo sistema, foi criada uma
automatização deste processo, onde, a cada autorização ou cancelamento de notas, os arquivos serão
salvos automaticamente em um diretório especificado.
Parametrização:
Foi criado em Administração -> Parâmetros -> Parâmetros NFSe o campo “Repositório de XML
(Invoice)” para que o sistema possa armazenar os arquivos.
Uma vez preenchido este campo, o sistema irá salvar automaticamente os arquivos XML das notas, mas
irá criar repositórios individuais para cada mês/ano e separando as canceladas das autorizadas também.
Ex:
[37]
[38]
21.09.2016 – Saída Operacional para Cliente
Devido a uma necessidade de Produtos consignados para cliente, foram criadas novas Saídas de
Produtos para cliente (Com e sem Nota), assim como o tipo “Consignação”.
Desenvolvida também a impressão de Saídas Operacionais por Cliente, disponível em:
Estoques -> Relatórios -> Saídas (Oper) por Cliente
Apenas o Período é obrigatório. Os demais filtros são Opcionais.
[39]
16.09.2016 – Venda Balcão
Devido a uma nova demanda de emissão de Notas de Produtos locais, com clientes de estados
diferentes do emissor, foi desenvolvido no sistema, a Venda Balcão.
Para poder fazer esta venda, deve ser previamente configurado em:
Administração -> Parâmetros -> Regras #1 e marcar o campo “Permite Venda Balcão”.
Após isso, na hora de criar as vendas, haverá uma marcação para dizer se é uma venda balcão.
Ao se marcar esta opção, o sistema irá automaticamente pegar os parâmetros (CFO, CST, Alíquotas)
para uma NFe Local.
[40]
12.09.2016 – Entrada de Produtos no sistema via Danfe
Atualmente no sistema, para dar entrada de produtos utilizando a Nota Fiscal do Fornecedor haviam
duas opções: GNFe e pelo XML da Danfe.
Porém, devido ao fato do GNFe estar sendo descontinuado em nosso sistema e o fornecedor atrasar o
envio do XML das notas, foi necessário fazer uma adequação para qua nossa nova plataforma, Invoicy,
trabalhasse de forma semelhante ao GNFe.
Para isso, foi alterada a parametrização na hora de configurar o sistema para dar entrada dos produtos
via NF.
Para fazer esta confiração acesse:
Acessar Administração -> Parâmetros -> Regras #1
Nesta tela, havia a seguinte marcação:
Mas devido a necessidade, foi trocada por outro campo: “Importação de Notas de Entrada”, localizado
na mesma tela, um pouco mais abaixo.
Este campo possui 3 opções:
GNFe – Mantendo o sistema funcionando no seu padrão inicial, integrado com o GNFe;
XML – Entrada de Produtos via arquivo de XML encaminhado pelo Fornecedor.
Invoicy – Nova configuração, que fará a busca de notas para entrada no sistema, utilizando Invoicy;
[41]
Busca de Notas de Entrada via Invoicy
Após feita a configuração anterior para o Invoicy, o procedimento de entrada de produtos inicialmente é
o mesmo:
Acessar Estoques -> Entrda Produtos -> Danfe
Nesta tela, serão listadas as notas de Entrada, que já constam na SEFAZ, que após feita a busca, poderão
ser filtraras em:
Não importadas – Ainda não foi dada a entrada de Produtos no sistema;
Importadas – Já foi dada a entrada de Produtos no sistema;
Todas – Importadas e não importadas;
Para fazer a busca, basta clicar no botão “Procurar”, que o sistema fará a busca na SEFAZ e
automaticamente, e irá gravar no sistema para que possa ser feito posteriormente o Manifesto do
Destinatáio e o Download do XML para entrada de notas.
Após clicar no Botão “Procurar”, este será o resultado inicial, onde as informações retornadas são:
Número, Série e CNPJ do Emitente.
O restante das informações só serão gravadas após do Donwload do XML
[42]
Manifesto do Destinatário:
Para fazer o Manifesto do Destinatário, basta clicar no primeiro ícone da linha da nota que deseja fazer
a importação:
Basta escolher o Evento e clicar no botão Processar
Ao tentar fazer o Download do XML sem antes fazer outro Evento, o sistema irá retornar uma
mensagem de erro:
Nneste caso, vamos fazer a Ciência da Operação como exemplo:
[43]
Após o evento ser vinculado, sem sair da tela já é possível fazer o Downloado do XML para que possa ser
dada a entrada dos produtos. Basta mudar a opção no campo Evento, e clicar em Processar novamente.]
Repare que o sistema irá mostrar uma mensagem indicando que os produtos já se encontram
disponíveis para entrada no sistema. Agora basta clicar no botão voltar, que a ação de importação
estará lberada.
[44]
Entrada de Produtos:
Agora que o sistema já possui as informações restantes (Como é possível ver nesta tela, o nome do
Emitente, Data de Emissão e Valor) agora preenchidos, para fazer a entrada dos Produtos, basta clicar
no próximo botão:
Nesta tela, deverá ser preenchido obrigatóriamente a Data de Processo e a Conta Pagadora.
A marcação de “Adicionar Estoque pelo Fator de Compra” é opcional.
Após isso, basta clicar no botão processar que o sistema irá fazer as validações de Fornecedor, Número
e dos Produtos.
Caso hajam erros, o sistema irá mostrar as mensagens.
Caso ocorra tudo certo, o sistema irá para tela de Compras.
[45]
09.09.2016 – Gravação dos XML de notas Emitidas
Devido a necessidade dos arquivos XML’s das notas emitidas pelo sistema para integração com a
contabilidade, e a demora na geração dos arquivos diretamente pelo Invoicy, foi criado no sistema uma
automatização deste processo, onde, a cada autorização ou cancelamento de notas, os arquivos serão
salvos automaticamente em um diretório especificado.
Parametrização:
Foi criado em Administração -> Parâmetros -> Parâmetros Nfe o campo “Repositório Arquivos XML”
para que o sistema possa armazenar os arquivos.
Uma vez preenchido este campo, o sistema irá salvar automaticamente os arquivos XML das notas, mas
irá criar repositórios individuais para cada mês/ano e separando as canceladas das autorizadas também.
Ex:
[46]
Busca por faixa de Período ou faixa de Numeração
Além do processo automático, foi desenvolvido uma busca por Faixa de Datas ou Faixa de Numeração,
para busca de XML’s anteriores ao período de criação da nova funcionalidade.
Está disponível em Administração -> Parâmetros -> Processar, “NFe - CONSULTA DE NOTAS POR LOTE -
Via INVOICY”
Deve-se informar a Faixa de Período ou a Faixa de Numeração, não é obrigatório informar ambos. Mas
caso necessite uma faixa mais específica de numeração e período, pode preencher ambos.
Após preencher os campos, e clicar no botão “Processar”, o Invoicy pode retornar este erro: “Limite de
documentos para consulta excedido, defina um filtro menor.”
Pois o retorno desta consulta, depende do volume de notas emitidas, ou seja deve-se ir tenstando com
intervalos de períodos menores, até que o Invoicy possa retornar os arquivos.
[47]
01.08.2016 – Alteração do Desconto Máximo do Produto por Grupo/Subgrupo:
Incluido no sistema uma rotina para alterar o desconto máximos dos produtos de um determinado
Grupo/SubGrupo. Para isso, vá em Administração -> Manutenções -> Processar
Selecione o Grupo e Subgrupo desejado, informe o novo valor para desconto máximo e clique em
precessar. Caso não seja selecionado nenhum subgrupo, serão alterados todos os produtos do grupo.
[48]
01.08.2016 – Filtro de Fabricante - Relatório de Vendas por Grupo/Subgrupo/Produto:
Incluido o filtro de Fabricante da Banda no Relatório de Vendas por Grupo/SubGrupo/Produto:
Processos -> Vendas -> Relatórios. Esse filtro só será respeitado caso seja marcada a opção Mostrar
Material Aplicado:
[49]
01.08.2016 – Ordem de Compra:
Criado módulo no sistema para registro de Ordem de Compra. Em Estoques -> Ordem de Compra.
Preencha os dados do Número da Ordem de Compra, data, Fornecedor e os Produtos a serem
requisitados, com suas quantidades e valores. Após gravar os dados, será possível fazer a impressão do
pedido.
[50]
19.07.2016 – Gravação das Datas de Importação de Custo de Referência:
Ao fazer uma importação de Custos via planinha de Excel (Estoques -> Relatórios -> Importação de
Custos Via EXCEL), foi solicitado que fosse gravado a data da Atualicação do custo.
Após a importação de Custos, é possível ver as ultimas datas e os valores atualizados em:
Estoques -> Selecione o Produto -> Ajustes -> Saldos/Custos -> Botão Histórico de Atualização
[51]
05.07.2016 – CST Saída de ICMS para Não Contribuinte:
Foi solicitado para que no cadastro do produto, fosse criado um campo para informar o CST de ICMS
para o cliente Não Contribuinte, para que o sistema possa fazer de forma automática as adequações de
Alíquotas.
Acesso: Estoques -> Selecionar o Produto -> Botão Ajustes -> Fiscal/Impostos
[52]
27.06.2016 – CFO para Fora do Estado - Consumidor Final:
Foi solicitado para que, quando uma venda fosse para outro estado, e para um Consumidor Final,
houvesse um CFO específico previamente configurado, para que o sistema possa fazer as adequações de
ST e alíquotas automaticamente.
Acesso: Estoques -> Selecionar o Produto -> Botão Ajustes -> Fiscal/Impostos
[53]
20.06.2016 – Controle – Recusa Pneus na Inspeção:
Devido a algumas solicitações, visando um melhor controle sobre a Recusa de Pneus na Inspeção Final,
foi criado um campo no cadastro do Usuário, “Usuário Recusa Inspeção Final”, onde quando o mesmo
estiver marcado, o Usuário poderá recusar o pneu na Inspeção Final.
Acesso: Administração -> Usuários
Se este campo não estiver marcado, ao tentar fazer a Recusa, o sistema retornará uma mensagem de
erro.
[54]
20.06.2016 – Controle – Reaberta dos Pneus:
Devido a algumas solicitações, para que houvesse um melhor controle sobre Reabertura de Pneus já
faturados, foi criado um campo no cadastro do Usuário, “Usuário Reabre Pneu Faturamento”, onde
quando o mesmo estiver marcado, o Usuário poderá fazer a reabertura do pneu.
Acesso: Administração -> Usuários
Se este campo não estiver marcado, ao tentar fazer a Reabertura, o sistema retornará uma mensagem
de erro.
[55]
10.06.2016 – Valor Unitário – Posição de Estoque:
Devido a algumas solicitações, para facilitar o entendimento dos Relatórios de Posição de Estoque e
Posição Estoque Histórico, foi adicionada a estes relatórios a opção de Valores Unitários.
Posição de Estoque:
Acesso: Estoque -> Relatórios -> Posição de Estoque
Opção “Exibir Valores Unitários”
[56]
Posição de Estoque – Histórico:
Acesso: Estoque -> Relatórios -> Posição de Estoque - Histórico
Opção “Exibir Valores Unitários”
[57]
08.06.2016 – Cadastramento da UF do Veículo: (Tabelas -> Veículos)
Devido a alguns problemas com a validação de Notas, quando é informado o transportador e a placa do
veículo, algumas notas não autorizavam devido a UF da placa em branco.
Para resolvermos este problema, criamos no cadastro do veículo um local para que se possa cadastrar a
UF do veículo. Para que assim, no momento de faturamento da nota, o sistema possa pegar esta
informação automaticamente, evitando transtornos futuros.
Campo Estado
O que pode acontecer caso não esteja devidamente cadastrado?
Ao faturar uma PV, onde o sistema esteja configurado para trazer automaticamente o Transportador e a
Placa, e não tiver o estado, na hora de faturar o sistema irá mostrar a seguinte mensagem de erro:
[58]
Para corrigir este problema basta cadastrar o Estado, no cadastro do Veículo utilizado. Ao entrar
novamente na tela de faturameno, o sistema irá trazer o Estado automaticamente.
Ou na própria tela de Faturamento, na parte inferior, preencher o estado manualmente
[59]
06.06.2016 – Venda para Entrega Futura
Para atender à necessidade de se fazer o faturamento de mercadorias com a
entrega futura, foi adicionado ao sistema rotinas para que:
Consiga se fazer a emissão de uma nota em vendas que não valide nem
movimente o estoque;
Essa venda constará no faturamento e gerará títulos a receber;
Emitir notas de entrega das mercadorias que foram vendidas
anteriormente, controlando a quantidade já entregue;
Para isso a empresa deve estar configurada para emissão de vendas com entrega
futura:
Em Administração -> Parâmetros -> Regras 1, marcar a opção Permite Venda
Futura.
[60]
Realizando a Venda com Entrega Futura: Em processos -> Vendas, Crie um novo
Orçamento (Reserva não pode ser feita com Entrega Futura) e marque que é uma
Venda Futura:
Prossiga com os próximos passos normais as demais vendas. Lembre-se de trocar o CFOP para o informado pela contabilidade para essa transação:
[61]
Relatório para Acompanhamento: As vendas futuras realizadas e entregues
podem ser acompanhadas através do relatório Vendas Futuras em Processos ->
Vendas -> Relatórios. Através desse relatório será possível verificar as vendas
futuras, quantidade vendida e quantidade já entregue.
[62]
[63]
06.06.2016 – Ramo de Atividade – Classificação Cliente: (Tabelas -> Ramo Atividade)
Adicionado ao sistema a possibilidade de cadastrar e classificar os clientes com
seu Ramo de Atividade.
Para cadastrar o Ramo de Atividade, vá em Tabelas -> Ramo de Atividade
Cadastre as informações necessárias:
Código: Gerado Autcomaticamente pelo sistema;
Descrição: descrição do Ramo de Atividade
Código Exportação: código a ser gerado em uma integração;
Para vincular no o Cliente a esse ramo de atividade, basta selecioná-lo no
cadastro de clientes:
[64]
06.06.2016 – Próximo número da PV
Ao criar uma nova Coleta, o sistema mostrará o número da próxima PV antes de
salvar a mesma. Esse item auxilia os clientes que não utilizam mais talões
númerados de coletas na hora de lançar uma coleta manualmente.
[65]
06.06.2016 – Impressão Fiscal – Movimento Usuário: (Processos -> Vendas -> Relatórios -> Movimento
Usuário)
Criado parâmetro para emissão apenas dos movimentos fiscais do usuário (para
envio para contabilidade).
[66]
06.06.2016 – Sessão de Autoclave: (Processos -> Recapagem -> Chão de Fábrica -> Autoclave)
Adicionado ao grid de Consulta de sessões da Autoclave a data e horário do
Registro pelo Chão de Fábrica.
[67]
06.06.2016 – Integração RQG VIPAL
Este tópicp visa auxiliar o cliente para configurar no AutCom/STGR o mecanismo para geração de arquivos para integração do AutCom com o RQG Vipal. 1º Criar as pastas onde serão gerados os arquivos a serem enviados. Estas pastas deverão ser criadas dentro do servidor na mesma unidade onde o sistema está gravado. O acesso a esta pasta deverá ser liberado para criação, escrita, etc. (se tiver dúvida, consulte seu técnico).
2º Em processos -> Recapagem -> Fabricantes: informar os códigos padronizados vipal para marca e modelo.
3º Em estoques -> Referências -> Informar os códigos padronizados vipal para as medidas.
[68]
4º Em estoques -> Produtos -> Ajustes -> informar o código de integração vipal para as bandas.
[69]
5º Identificar os pneus RQG no momento da produção.
6º. Gerando os arquivos para envio. Em Administração – Parametros – Processar
[70]
Informe o período desejado e, caso não seja informado nenhum valor em “forçar valor pré-moldado” e/ou “forçar valor camelback” o sistema irá utilizar o valor combinado na coleta para geração do arquivo. Após o processo os arquivos clientes.txt e planilha.txt estarão disponíveis dentro do seu servidor na pasta (item 1) prontos para envio.
**** Para os novos layouts, marque o campo Modelo Totvs
Adequações Modelo Totvs Para os clientes que estão gerando no novo modelo deve-se acrescentar:
[71]
Ramo de Atividade – Classificação Cliente
Cadastrar os Ramos de Atividades fornecidos pela Vipal em Tabelas -> Ramo de Atividade
Cadastre as informações necessárias:
Código: Gerado Autcomaticamente pelo sistema;
Descrição: descrição do Ramo de Atividade
Código Exportação: código informado pela Vipal;
Para vincular no o Cliente a esse ramo de atividade, basta selecioná-lo no cadastro de clientes:
Código da Empresa Deverá ser informado para o sistema o código da Empresa, fornecido pela Vipal em: Administração -> Parâmetros -> Regras 1:
[72]
[73]
01.06.2016 – Desconsiderar Títulos Vencidos no Total do Fluxo de Caixa: (Caixa e Banco -> Relatórios ->
Emissão de Fluxo de Caixa Geral)
De acordo com alguns clientes, havia a necessidade que na emissão do Fluxo de Caixa Geral, continuasse
mostrando os valores de títuos vencidos, porém não estes valores não fossem somados aos totais dos
relatórios.
Para resolver esta questão, foi criado um Filtro, indicando para “Desconsiderar Vencidos no Total”, para
que quando for marcado, os valores aparecerão no relatório, porém sem interferir no total.
Os demais campos, mantém o mesmo funcionamento que o de antes.
Ao não marcar o campo, o relatório sairá como sempre saiu:
[74]
Desmarcado, com vencidos fazendo parte do Total:
Marcado, com vencidos não fazendo parte do total
[75]
29.05.2016 – Relatório de Rastreabilidade: (Processos -> Vendas -> Relatórios -> Notas Entradas de
Cliente)
De acordo com alguns clientes, havia a necessidade de um relatório das notas de entrada enviadas por
seus clientes onde referencie a Pre Venda, Coleta, data de emissão e data de entrada no sistema.
Este relaório foi criado e pode ser emitido em:
Processos -> Vendas -> Relatórios -> Notas Entrada de Clientes
Período Inicial e Final devem ser preenchidos, o cliente pode ou não ser selecionado.
[76]
20.05.2016 – Envio de boletos por E-mail com Imagens: Criado parâmetro para identificar o host
externo para visualização correta dos boletos enviados diretamente por e-mail.
Para isso, é necessário preencher o novo campo com o host para acesso externo. Dessa forma o cliente
irá conseguir visualizar as imagens.
Em administação -> Parâmetros -> Regras 2, preencha o campo Host Remoto com o ip ou endereço
DDNS do cliente.
[77]
18.05.2016 – Cadastramento de Código de Exportação - Conta: (Caixa e Banco -> Contas -> Códigos de
Exportação)
Atualmente, nosso sistema possui integração com alguns sistemas de contabilidade.
E para que esta integração seja possível, é necessário um código de exportação em cada conta para que
o sistema em que serão importados os registros, possa reconhecer os lançamentos efetuados em nosso
sistema.
Esse código para exportação, pode ser feito em:
Caixa e Bancos -> Contas -> Código Exportação
Este código deve ser exatamente como está cadastrado no sistema de Contabilidade.
[78]
18.05.2016 – Relatório de Prazos: (Contas a Receber -> Relatórios -> Clientes por Plano de Pagamento)
De acordo com a necessidade de alguns clientes, surgiu-se a necessidade de um relatório de
Prazos, onde são listados os clientes e seus devidos planos de pagamento de um determinado período.
Para impressão deste relatório, acesse Contas a Receber -> Relatórios -> Clientes por Plano de
Pagamento
Então informe o período (data base para o relatório será a Data de Faturamento da PV)
[79]
17.05.2016 – Integração com o Serasa: O sistema está preparado para gerar e ler o arquivo de
reciprocidade de dados do Serasa. Para gerar o arquivo vá em Contas a Receber -> Relatórios -> Arquivo
de Integração Serasa
Preencha os campos conforme necessidade:
O campo conciliação deve ser preenchido
somente no caso de ler e gerar o arquivo Concilia.
[80]
Periodicidade: Diários, Semanal, Quinzenal ou Mensal;
Período Inicial e Final: O sistema gerará os títulos emitidos e baixados nesse período;
Conciliação: Nome do arquivo recebido do Serasa para fazer a conciliação com dados atuais.
Para fazer a conciliação, salvar esse arquivo na pasta C:\Remessa do servidor.
Quando clicar em imprimir, o sistema gerará o arquivo. Salve o mesmo e transmita ao Serasa.
[81]
10.05.2016 – Novo Faturamento Via Invoicy
Devido a algumas restrições de velocidade e grande número de emissões por parte de alguns clientes
surgiu-se a necessidade de trabalhamos de maneira diferente para fazermos a integração com o Web
service e a maneira de imprimirmos os documentos fiscais de maneira rápida e prática.
Em questão de usabilidade do sistema foram feitas as seguintes alterações:
Tela de Faturamento de uma venda, foi criada uma nova linha de botões, acima da listagem dos
produtos, para a impressão dos documentos após o processamento da PV.
Onde:
Danfe: Para impressão da Nota Fiscal Eletrônica;
NFSe: Quando o Invoicy retornar a NFSe, será possível imprimí-la por este botão, se não retornar, este
botão será usado para a impressão da RPS padrão.
NFCe: Para impressão da NFCe, para clientes que usem este tipo de documentação para consumidor
final.
RPS: Nova funcionalidade para prefeitura, onde a integração não é feira por consumo de Web Service,
mas através de um arquivo modo texto para ser importado diretamente no site da prefeitura
Todos os botões gerarão um arquivo para download em sua máquina.
Ex: Após faturar uma venda de produtos, será exibida na tela várias mensagens, sempre atente as
últimas para saber a situação do documento.
A mensagem Clique no Botão “Danfe” para imprimir a nota é muito importante, pois ela é a indicação
que o sistema conseguiu converter corretamente o retorno e o documento encontra-se disponível para
download e impressão
Então, clicando no botão danfe irá aparecer o seguinte:
[82]
Lembrando que essa imagem varia de acordo com o navegador utilizado (nesse caso I.E), mas as opções
serão as mesmas.
Após clicar no botão para impressão do documento, a tela irá ficar cinza (assim como na impressão de
alguns relatórios), mas basta clicar em Enable Form que se localiza no canto superior direito da página
que voltará ao normal.
Tela para Reimpressão do documento de uma venda:
Foi criada uma parte na tela, apenas para os botões referentes aos documentos da PV.
O funcionamento da Consulta e do Reenvio dos documentos, funciona da mesma maneira que o envio,
então para imressão do documento após os processos, basta clicar no botão referente para imprimir o
documento, de acordo com a mensagem na tela.
Caso seja apenas reimpressão de um documento, basta clicar diretamente no botão
Danfe/NFSe/NFSe/RPS para que o sistema faça o download do arquivo, não havendo mais a
necessidade de fazer a consulta do documento apenas para impressão
[83]
Saídas Diversas: Mesma situação. Após clicar no botão NF-e para processar a nota, o sistema mostrará
as mensagens, permitindo a impressão do documento caso tudo ocorra corretamente.
Saídas Operacionais: Após o processamento da nota, a mesma se econtrará disponível para impressão
caso sucesso.
[84]
29.04.2016 – Importação de Dados para o Sistema Cuca Fresca : (Administração -> Livros Fiscais ->
Relatórios -> Gera Integração Cuca Fresca)
Surgiu-se a necessidade de fazer a importação de dados das baixas (SPS/SPL) para o sistema cuca fresca
de contabilidade, como isto é feito para o vipcustos, sistema master.
Para isso, foi criada em nosso sistema a Integração para o sistema Cuca Fresca.
Se localiza em Administração -> Livros Fiscais -> Relatórios -> Gera Integração Cuca Fresca
Os períodos da tela se referem a Data da Baixa, onde esse período é obrigadório.
Após a informação do Período, clique no botão imprime. Irá aparecer uma mensagem na tela*
perguntando onde deseja salvar o arquivo, ou se apenas deseja abrir
* esta mensagem foi gerada usando o navegador Internet Explorer, será diferente com outro
navegador, porém com as mesmas opções.
[85]
15.04.2016 – Relatório de Movimentação de Usuário (Processos -> Vendas -> Relatórios): Alterado o
Relatório de Movimento Usuário para possibilitar a impressão do número das notas fiscais.
Adicionado parâmetro: Imprime Notas Fiscais. O relatório mostrará na linha abaixo os dados das notas
fiscais referentes:
[86]
15.04.2016 – CHÃO DE FÁBRICA – Bloqueio de Pneus Não Finalizados: Criado opção para que os pneus
não sejam alterados até que sejam totalmente finalizados pelo Chão de Fábrica (Produzidos até o Exame
Final, ou Recusados/Reprovados).
Para isso, basta marcar o parâmetro “Bloqueia Alterar Pneus não Finalizados CF” em Administração ->
Parâmetros -> Operações CF
[87]
04.04.2016 – Demonstrativo de Resultado Expandido: (Caixa e Banco -> Relatórios -> Demonstrativo
Resultado)
De acordo com solicitações de clientes, há um dificil entendimento no relatório de Demonstrativo de
Resultado, já que o relatório apenas mostra os totalizadores de cada conta.
Então surgiu-se a necessidade, de um relatório que mostre os lançamentos de cada conta, que
formaram aqueles totais.
Para isso, foi criado o modelo Expandido do relatório de Demonstrativo de Resultado.
Se localiza no mesmo local do Demonstrativo de Resultado, em Caixa e Bancos -> Relatórios ->
Demonstrativo Resultado.
Nesta tela, irá ter o campo “Modelo”, onde o usuário irá especificar o modelo do Relatório.
Como era antes?
Antes o usuário não marcava nenhum destes campos (Imprimir Reduzido ou Imprimir agrupado) e então
era mostrado o modelo padrão. Ao marcar um destes, era mostrado o modelo selecionado.
Agora estes campos, foram substituídos pelo campo “Modelo” para facilitar a escolha.
Neste modelo Expandido, abaixo de cada conta, constarão seus lançamentos.
[88]
[89]
04.04.2016 – Cliente como Não Contribuinte: (Tabelas -> Clientes)
De acordo com a Nota Técnica 2013/005, há casos em que um cliente, mesmo possuindo uma Inscrição
Estadual, pode ser uma pessoa Não Contribuinte
Ou seja, deve ser informado indIEDest = 9.
Para estes poucos casos, foi criado uma marcação no Cadastro do cliente (Tabelas -> Clientes), para
informar se ele é uma pessoa não contribuinte.
Obs: Este campo não é obrigatório ser marcado. Só deve ser marcado em caso de o cliente possuir
uma Inscrição Estadual e mesmo assim não ser Contribuinte. Nos demais casos, o sistema continua
funcinando da mesma maneira.
[90]
04.04.2016 - Correção do Valor da ST nas notas de Entrada
Foi detectado, um problema nas notas de entrada, onde na tela estava com um valor, porém, o valor
gravado e usado no SPED, estava diferente.
Para corrigir isso, foi criada uma nova rotina no sistema, que irá buscar todas as notas com estas
divergências e então corrigir.
Para executar esta rotina, basta acessar Administração -> Parâmetros -> Processar -> “COMPRAS -
Corrige diferença no cálculo da ST”
Se localiza na parte inferior da página.
Após o processamento, serão mostradas mensagens do resultado do processo.
Ou
[91]
04.04.2016 - Rateio de Centro de Responsabilidade x Departamento por período:
Foi criada uma nova rotina no sistema, onde ele irá fazer o rateio de valores de Lançamentos de Caixa e
Banco e Contas a pagar, de um determinado período de emissão, mesmo os lançamentos já baixados,
de acordo com as configurações da Conta.
Mas primeiro, deve ser feita toda a configuração das contas para que o Rateio seja possível.
Como fazer?
Passo 1: Cadastrando os Centros de Responsabilidades (Caixa e Bancos -> Centro Respon.)
Passo 2: Cadastrando os Departamentos (Tabelas -> Departamentos)
Passo 3: Configurar as Contas (Caixa e Banco -> Contas -> Selecionar a conta)
Na parte inferior da tela, há “Rateio por Centro de Responsabilidade X Departamento”.
Preencha as informações, completando 100%.
Ex:
Para fazer o rateio em lançamentos já efetuados:
Acesse: Administração -> Parâmetros -> Processar -> Campo : “PAGAR / CAIXA E BANCO - Ajusta Rateio
de Centro Resp. x Departamento”
[92]
Na tela que abrir, informe o período e clique em processar.
O que esse processo leva em consideração para efetuar os rateios?
Em Titulo a pagar, vai fazer o rateio em todos os lançamentos, que estiverem com a data de Emissão, no
período informado e que tiverem a conta Destino previamente configuradas.
Em Caixa Banco Lançamentos, o rateio tambem será feito usando a data de Emissão em que a conta de
Crédito esteja configurada. Porém a conta de débito também deve estar preenchida.
Após o processamento, serão mostradas mensagens do resultado do processo.
[93]
Ou
[94]
30.03.2016 Alteração do Valor do Boleto:
Atualmente no sistema, para poder alterar o valor de um determinado boleto, é possível fazer esta
alteração simples em Contas a Receber -> Selecionar um Título Vencido -> Clicar no Botão Ajustes ->
Informar o Vencimento da 2ª via e ao gravar o Sistema irá calcular o novo valor.
Passo 1:
Passo 2:
Passo 3:
[95]
ATUALIZAÇÃO:
Foi criada uma nova opção ao usuário, onde agora ele pode alterar o vencimento e o novo valor
manualmente.
Para isso é necessário fazer uma aleração no cadastro do usuário, onde há um novo campo, indicando se
o usuário tem ou não permissão para este tipo de aleração:
Administração -> Usuários -> Selecionar Usuário -> Campo : “Altera Valor 2ª Via Boleto”
Este campo terá 3 opções onde:
[96]
- Não: Significa que o usuário não pode alterar o valor, apenas o vencimento. (Funcionamento continua
como sempre foi, o usuário podendo alterar apenas o vencimento)
- Sim: O usuário Pode alterar o valor, porém o valor mínimo para o novo boleto é o valor original do
título.
- Sim, com Mora e Multa: O Usuário pode alterar o valor, porém o Mínimo valor aceito é a Soma do
valor Original do Título com o valor da multa mais o valor da mora calculado pela diferença de dias do
vencimento original.
Ex caso usuário tenha permissão “Sim”
Ou seja, o valor deve ser Maior ou Igual a 390,72
Ex caso usuário tenha permissão “Sim, com Mora e Multa”
Ou seja, o valor deve ser Maior ou igual a 408,67, que é a Soma do valor original (390,72) com a Multa
do Titulo mais a mora equivalente a diferença de dias entre o vencimento Original e o Novo
Vencimento.
[97]
23.03.2016 Crédito do Cliente abatido no Cálculo da Comissão: (Contas a Receber -> Baixar Registro
)
Atualmente no sistema, ao se dar uma baixa de um título a receber, a Comissão Liberada é calculada
baseda em:
Valor do do Capital – Valor do Crédito do Cliente – Valor do Desconto
Por ex:
Neste caso, a comissão será calculada baseado em 2240 – 2000 = 240
Atualização
Foi criado um Checkbox, chamado “Abate Crédito do Cliente na Comissão (Se Aplicável)” que ao ser
marcado na hora do lançamento da baixa, dará a opção de Abater ou não o Crédito do Cliente do
Cálculo da Comissão:
Marcando o campo, sairá como antes:
[98]
Com o campo Desmarcado, o cálculo da comissão não vai considerar o valor do crédito do cliente.
Ou seja, será baseado apenas no Valor do Capital, neste caso.
[99]
23.03.2016 Correção de Comissão de Vendedores: (: Administração -> Parâmetros -> VENDAS - Gera
Resumo Venda Cfo e Vendedor/Aplicador)
Problema: Em alguns casos, ao gerar a comissão do Vendedor após o faturamento de uma PV, o sistema
estava gerando valores divergentes.
Ex:
Lançamentos do Funcionário no período
Relatório – Demonstrativo de comissões – Recebimento
Solução: O Problema foi encontrado e corrigido.
[100]
Para correção dos lançamentos já efetuados:
Acessar: Administração -> Parâmetros -> VENDAS - Gera Resumo Venda Cfo e Vendedor/Aplicador
Informar o Período das Vendas, as numerações e lembrar de fazer a marcação “Recalcula Lanctos
Funcionários.
Feito isso, será corrigido:
[101]
18.03.2016 – CEST (Código Especificador da Substituição Tributária): (Estoques -> Produtos ->
Selecionar o Produto)
Problema: De acordo com a Nota Técnica 2015/003, passa-se a validar o Código Especificador da
Substituição Tributária, que deve ser vinculado ao produto na Nota Fiscal, e quando não informado
poderá gerar as seguintes rejeições:
Solução: Criado um campo no cadastro do Produto para informar este Código.
Alteração Individual:
Disponível em: Estoques -> Produtos -> Selecionar o Produto ou Estoques -> Buscar o Produto -> Ver
Registro na tela
Após escolher o produto, clicar em Ajustes -> Fiscal/Impostos, campo CEST.
Este campo é numérico e possui tamanho de 7 dígitos.
[102]
Alteração por NCM:
Para alterar vários de uma vez, deve-se acessar Administração -> Parâmetros -> Processar, então buscar
a opção “PRODUTO - Adéqua CEST (Código Especificador da Substituição Tributária)“ que se localiza na
parte inferior da página.
Ao clicar no botão indicado, abrirá uma nova janela, onde deverá ser informado o código do NCM e o
CEST a ser gravado.
Ao clicar no botão Processar, serão mostrados quantos Produtos que tiveram seus códigos alterados.
Ou retornará uma mensagem informando que não foram encontrados produtos com o NCM
encontrado.
[103]
08.03.2016 – Mapa Financeiro – Faturado x Receber (Contas a Receber -> Relatórios): Adicionado ao
relatório a opção de listar os documentos descontados. Para isso, basta marcar a opção detalhar títulos
descontados.
Será emitida uma nova linha com a quantidade de registros e valores.
[104]
08.03.2016 – Relatório de Títulos a Receber por Troca de Portador: (Contas a Receber -> Relatórios ->
Títulos a Receber por Troca de Portador)
Problema: Surgiu-se a necessidade de um relatório, onde fossem mostrados os títulos que tiveram seu
portador trocado, baseado na data da troca.
Solução: Foi criado um relatório que mostra todos os títulos com portador trocado, baseado na Data da
Troca, podendo-se selecionar o(s) portador(es) ou um cliente específico.
Acessar Contas a Receber -> Relatórios -> Títulos a Receber por Troca de Portador
Os campos Troca Inicial e Troca final são obrigatórios, os demais são opcionais.
Juntamente com o relatório, foram criadas duas informações no sistema:
- Portador Original – Sempre guarda o portador original do Título.
- Portador Anterior – Campo atualizado a cada troca de Portador.
Para as trocas feitas antes desta alteração, no relatório estes campos aparecerão com o valor 0.
[105]
02.03.2016 – SPED FISCAL – Geração de Blocos C 400 e filhos (clientes com Cupom Fiscal): Adionado a opção do cliente a gerar o arquivo Sped Fiscal com os registros de Cupom Fiscal – Bloco C400 e filhos. Exclusivo para os clientes que usam o sistema de emissão de Cupom Fiscal da Id Brasil.
1º - Exporta o arquivo do OPAF, com os dados dos cupons emitidos. Conforme a tela abaixo:
- Menu fiscal -> Vendas do Período -> Marcar: * Cotepe/ICMS 09/08 * Finalidade = Normal * Informar o período * Informar o local onde será gerado o arquivo.
2º - Após gerar o arquivo, o mesmo deverá ser importado para o sistema. Em Administração -> Livros Fiscais -> Relatórios - > Carrega Sped Cupom. Informe os dados:
Mês e Ano correspondente ao período do Sped Desejado;
Clique em escolher arquivo e selecione o arquivo que acabou de exportar no OPAF.
Clique em gravar;
[106]
3º - Gerar o arquivo do Sped Fiscal no programa gerador, marcando a opção Gera Bloco Cupom F.
[107]
[108]
25.02.2016 – Novo layout de Integração RQG: Adiciona ao sistema opção de gerar o arquivo RQG no
novo formato Totvs.
Em administração – Parametros – Processar
Informe o período desejado e, caso não seja informado nenhum valor em “forçar valor pré moldado” e/ou “forçar valor camelback” o sistema irá utilizar o valor combinado na coleta para geração do arquivo. Após o processo os arquivos clientes.txt e planilha.txt estarão disponíveis dentro do seu servidor na pasta (item 1) prontos para envio.
**** para os novos layouts, marque o campo modelo totvs 17.02.2016 – Ordem no Relatório de Reprocesso/Retrabalho (Processos -> Recapagem -> Relatórios): Afim de melhorar a performance dos relatórios de Reprocesso e Retrabalho, foi adicionado um combo que permite escolher o tipo da ordem de emissão dos relatórios. Quando ordenado por data, a emissão
[109]
será rápida, mas quando selecionado a ordem de clientes, a performance do relatório cairá significativamente. Processos -> Recapagem -> Relatórios -> Pneus com Reprocesso / Pneus com Retrabalho
[110]
[111]
02.02.2016 – Comissão de Produção CF por Tipo de Operação: Na tela de operações CF agora temos a
possibilidade de fixar valores por tipo de pneu (cfe tabela aplicação em estoques)
Desta forma poderemos pagar valores diferentes para pneus de passeio, carga e outros para a mesma
operação no CF
Os valores deverão ser informados no grid da telas abaixo.
Comportamento: na emissão do relatório de produção com valores do CF caso não exista valor
especificado para o “tipo de pneu” o sistema utilizará o valor informado em “custo” na parte superior da
tela.
Como o sistema identificará: através do serviço confirmado na recapagem, o sistema “pega” a
referencia cadastrada no serviço – estoques - produtos (que deve ser equivalente a medida do pneu)
[112]
E, no cadastro de referência (medidas) o campo “aplicação” deverá corresponder com o que foi
informado no cadastro de operação CF.
[113]
Para emissão do relatório, em Processos -> Recapagem - > Relatórios -> Produção CF por Operador
Informe os filtros desejados e marque a opção Utilizar Grid por Tipo de aplicação:
[114]
[115]
02.02.2016 – Cobrança de Frete nas Vendas (Processos -> Vendas): Adicionado ao sistema a opção de cobrar o frete do cliente em uma venda. Esse valor será adicionado ao total da nota, no valor total dos boletos e rateado aos itens para emissão de NFE. No fechamento da venda, informar o valor do frete e o responsável pelo mesmo.
[116]
02.02.2016 – Carta de Correção Saídas Operacionais (Estoques -> Saídas Produtos -> Saídas Produtos NF): Incluído o botão para emissão da carta de correção na tela de saídas operacionais.
[117]
02.02.2016 – RECAPSYS – Visualização de estoques por filiais (Estoques): Foi adicionado um botão a tela de administração de estoques para visualização dos saldos do produto em outras unidades.
Será mostrado uma tela com o saldo de todas as filiais do grupo.
02.02.2016 – Entrada de Notas via Arquivo XML do Fornecedor: (Estoques -> Entradas de Produtos ->
Danfe)
Problema: Surgiu-se a necessidade de incluir no sistema de forma automatizada, as notas de Entradas
emitidas pelo Fornecedor.
Solução: Foi criada uma nova funcionalidade no sistema onde, sem a necessidade de programas de
terceiros, é possível incluir diretamente no sistema a Nota do Fornecedor através do arquivo XML da
nota (Baixado do site da Receita, repositório do Invoicy ou até mesmo o arquivo enviado diretamente
pelo fornecedor).
- Passo 1:
Baixar o arquivo XML da Nota, em seu computador;
[118]
- Passo 2:
Acessar Administração -> Parâmetros -> Regras #1, marcar a opção “Importa Nota de Entrada via XML”
e Gravar.
- Passo 3:
Para importar o arquivo no sistema, acesse Estoques -> Entradas Produtos -> Danfe
Deve-se então informar a Conta Pagadora e Selecionar o arquivo.
Para selecionar o arquivo, clique no botão “Procurar...” e então selecione o arquivo baixado
anteriormente em sua máquina.
[119]
Feito isso, clique no botão “Gravar” para fazer a inclusão da Nota.
O sistema irá validar o arquivo, se tudo estiver correto, irá prosseguir com a gravação da Entrada, se não
estiver, serão informados os devidos erros.
Possíveis Erros: Erro: Documento já foi importado anteriormente Solução: Nada a ser feito, apenas uma validação para não haver duplicação de notas. Erro: Fornecedor com CNPJ 89317697000809 não encontrado Solução: Cadastrar o Fornecedor com o devido CNPJ. Erro: Transportador com CNPJ 89317697000809 não encontrado Solução: Cadastrar o Transportador com este CNPJ em Tabelas -> Fornecedores (Lembrando de marcar
o campo “Transportador”). Ou então o Fornecedor com este CNPJ já está cadastrado, porém não o
campo “Transportador” não está marcado. Basta marcar este campo e então tentar importar
novamente o arquivo
Erro: Não localizado no cadastro principal. Buscando em produtos do fornecedor Não achei BH4X9N074AA Solução: Não há no sistema, nenhum produto cadastrado com o Código de Fornecedor BH4X9N074AA, tampouco nos preços negociados dos produtos do fornecedor existe este produto. Deve-se Cadastar este código do fornecedor no seu devido produto ou então cadastrar o produto nos
Preços negociados do fornecedor, assim como seu código.
[120]
Ou
Erro: FORMATO INVÁLIDO. SELECIONE UM ARQUIVO XML!! Solução: O arquivo informado não é um XML. Erro: Arquivo XML inválido. Solução: O arquivo é um XML, porém não é um XML de Nota Fiscal, fazer verificação no arquivo.
[121]
02.02.2016 – Relatório de Crítica: (Estoques -> Relatórios -> Críticas de Preço por Fornecedor)
Problema: Necessidade de criar um relatório de crítica para que, após dar entrada na nota de compra,
se possa comparar o custo da nota com o custo de reposição que está informado no sistema.
Solução: Foi criado o relatório de Crítica para que, após o Processamento da Compra, possa ser feito um
comparativo com os custos e valores já cadastrados no sistema.
Para visualizar este relatório há duas maneiras:
1 – Individual:
Após dar a Entrada de uma nota, e feito o seu processamento,
O sistema abrirá uma nova tela com a nota processada e haverá um botão na parte inferior da tela (uma
impressora com um “R”) para poder imprimir o Relatório de Críticas daquela nota.
[122]
2 – Geral:
Para imprimir o mesmo relatório, para um ou mais fornecedores, em um determinado período,
basta acessar Estoques -> Relatórios -> Críticas de Preço por Fornecedor
O período de emissão é Obrigatório e os demais campos são Opcionais.
[123]
25.01.2016 – Exportação de Notas de Serviço Emitidas – Modelo segundo Layout Prosoft (Múltipla):
(Administração -> Livros Fiscais -> Relatórios -> Exportação ISSWeb)
Problema: A empresa Múltipla Contabilidade exigia um arquivo de exportação de Notas de Serviço
segundo o layout de Importação de Arquivo de Texto da empresa Prosoft.
Solução: Foi criado este novo modelo de arquivo e validado junto a empresa de contabilidade Múltipla.
Para gerar o arquivo basta acessar: Administração -> Livros Fiscais -> Relatórios -> Exportação ISSWeb
Deve-se informar o período (sendo do mesmo mês e ano) e clicar na opção “Usar modelo Prosoft”.
Obs: O arquivo será gerado na Pasta Remessa, em seu servidor com o nome do arquivo composto de:
NFSe + Período Inicial + Período Final + Prosoft.
Ex:
[124]
20.01.2016 – Atualização do Valor de Venda do Produto pelo Custo de Reposição: (Administração ->
Parâmetros -> Processar -> ATUALIZA VALOR DE VENDA PELO CUSTO DE REPOSIÇÃO)
Problema: Necessidade de atualizar todos os produtos, baseados no Custo de reposição de uma vez.
Solução: Criado um campo procedimento que atualiza o valor de venda de todos os produtos.
Para acessar esta nova função basta ir em: Administração -> Parâmetros -> Processar -> PREÇOS -
ATUALIZA VALOR DE VENDA PELO CUSTO DE REPOSIÇÃO.
Abrirá uma nova tela, onde deverá informar o Percentual que será adicionado ao valor de venda.
Podendo informar o Grupo e/ou Subgrupo dos Produtos.
05.01.2016 – Relatório de Controle de Passadas (Processos -> Recapagem -> Relatórios): Incluído a opção de mostrar o controle de passadas de Innerlop, no relatório de Controle de Passadas: Processos -> Recapagem -> Relatórios
[125]
[126]
[127]
05.01.2016 – Lançamentos de consertos em Pneus Produzido pelo Chão de Fábrica e já fechados
(Processos -> Recapagem -> Coleta -> Produção Pneu): Para se lançar produtos após o fechamento do
pneu pelo Chão de Fábrica, deve-se:
1. Verificar se o pneu já está produzido (status laranja) - Caso não esteja, pular próxima etapa;
2. Ir em Recapagem, localizar a coleta e clicar em VER
Excluir o apontamento do pneu desejado (CLICAR APENAS UMA ÚNICA VEZ)
3. Entrar na produção do Pneu (Processos -> Recapagem -> Pesquisar a Coleta -> Clicar para lançar
a produção)
[128]
Para alterar ou incluir algum produto deve-se clicar no novo botão, que abrirá uma tela para tal
gerenciamento.
Será aberta uma nova tela:
para fazer a troca de aplicado para cobrado, ou vice-versa, deve-se selecionar o produto e clicar
nas duas setas...
nessa tela, é possível excluir um produto, alterar uma quantidade ou incluir.
[129]
05.01.2016 – Consulta de Títulos a Pagar (Contas a Pagar -> Consulta): Criado campo para filtrar por
período de pagamento.
[130]
05.01.2016 – Código de Enquadramento Legal do IPI: (Estoques -> Produtos -> Selecionar o Produto)
Problema: De acordo com a Nota Técnica 2015/002, passa-se a validar o Código de Enquadramento
Legal do IPI, que deve ser vinculado ao produto informado na Nota Fiscal, que quando informado
incorretamente poderá gerar as seguintes rejeições:
Solução: Criado um campo no cadastro do Produto para informar este Código.
Alteração Individual:
Disponível em: Estoques -> Produtos -> Selecionar o Produto ou Estoques -> Buscar o Produto -> Ver
Registro na tela
Após escolher o produto, clicar em Ajustes -> Fiscal/Impostos
O Campo se localiza na parte inferior da janela, sessão Código de Enquadramento Legal do IPI, campo
Código.
Este campo é numérico e possui tamanho de 3 dígitos.
Consulte sua contabilidade para saber qual é o Código correto de acordo com seu negócio.
Alteração por CST do IPI:
Para alterar vários de uma vez, deve-se acessar Administração -> Parâmetros -> Processar, então buscar
a opção “PRODUTO - Adéqua Código de Enquadramento Legal do IPI para um CST de IPI“ que se localiza
na parte inferior da página.
[131]
Ao clicar no botão indicado, abrirá uma nova janela, onde deverá ser informado o código do IPI, se é de
entrada ou saída e o Código a ser gravado.
Ao clicar no botão Processar, serão mostrados os Produtos que tiveram seus códigos alterados.
[132]
04.01.2016 – Cadastro de Clientes Estrangeiros para vendas internas: (Tabelas -> Clientes)
Problema: Para emissão de uma nota para um cliente final do exterior é preciso que exista um campo
que possa ser preenchido com o documento do individuo (o número do passaporte ou outro documento
legal para identificar pessoa estrangeira).
Solução: Criado o campo “Estrangeiro” no cadastro do Cliente, para que possa ser informado este
documento. (Tabelas -> Clientes)
Preenchimento de alguns campos:
Código: Devem-se informar os 14 primeiros dígitos do documento estrangeiro (Ou se o documento tiver
menos de 14 dígitos, pode-se informar tudo).
Tipo: Marcar como Físico.
Nome/Razão, Nome Fantasia, Endereço/Número/Bairro devem ser preenchidos normalmente.
CEP/Cidade/Est: Devem-se informar os mesmos dados do Emitente.
Cnpj/CPF: Ao preencher o “Código” do cliente, este campo é preenchido automaticamente, então ao
chegar neste campo, deixe-o em branco.
RG/Identidade: Pode ser preenchido com 999999999.
Estrangeiro: Informar apenas os Números
Os demais campos podem ser preenchidos normalmente.
