Novas funcionalidades brasileiras no Roll-Up 5 do Dynamics AX 2009 1 Agosto de 2010

Novas funcionalidades brasileiras no Roll-Up 5 do

Dynamics AX 2009

1

Agosto de 2010

Agenda

• Transferência de crédito de ICMS – 40 minutos• Melhorias na área contábil – 30 minutos• Coffee Break – 20 minutos• Nota Fiscal Eletrônica – 30 minutos• Importação – 30 minutos

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Recursos Disponíveis

• PartnerSource• Microsoft Dynamics Developer Center

– http://msdn.microsoft.com/pt-br/dynamics/default.aspx

• Blogs– www.joelpereira.com – Joel Pereira– www.daniellandi.com – Daniel Landi– www.fabiovazquez.com – Fabio Vazquez– www.eduardomiranda.net – Eduardo Miranda

– www.daxdev.com.br – Rodrigo Matiazo

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Transferência de Crédito de ICMS

Fábio VazquezSoftware Development Engineer

Contextualizando

• Quando uma empresa brasileira compra produtos, ela acumula crédito de ICMS

• Quando ela vende produtos, ICMS é devido ao fisco• Algumas vezes, o crédito de ICMS é maior• Nesses casos, a empresa pode transferir o crédito para

outras empresas• A nova funcionalidade suporta a operação de

transferência de crédito entre estabelecimentos de mesma titularidade

• Operações de transferência de crédito de ICMS requerem a emissão de uma Nota Fiscal

Contabilização

• Quando uma empresa transfere crédito de ICMS para outra:

• Quando uma empresa recebe crédito de ICMS:

Debita Conta do Passivo

Credita ICMS a Recuperar

Debita ICMS a Recuperar

Credita Conta do Ativo

Transações

• Transações criadas por uma operação de transferência de crédito de ICMS:– Contabilidade (LedgerTrans)– Imposto (TaxTrans)

Desafios

• Ax não oferecia nenhum tipo de documento que suportasse os requerimentos de uma operação de transferência de crédito de ICMS

• Assim, desenvolvemos um tipo completamente novo de documento para registrar essas operações

• Suporte para cancelamento• O “posting” de impostos deveria ser desenvolvido

dentro do design de classes do Ax (Hierarquia de classes Tax)

• Suporte para NF-e

Setup

• Contas a Receber > Perfis de Lançamento• Contas a Pagar > Perfis de Lançamento• Parâmetros Brasileiros (para configuração da

integração fiscal)

Demo

• Setup • Lançamento de Nota Fiscal de saída para

transferência de crédito de ICMS para filial

Modelo de Dados

Tabelas Novas

Tabelas existentes

Tax supporting classes

Tax

TaxFiscalDocument_BR TaxFiscalDocument_Invoice_BR

Nova classe

Classes existentes


TradeCalcTax

FiscalDocumentCalcTax_BR

FiscalDocumentCalcTax_Invoice_BR FiscalDocumentCalcTax_Order_BR

Nova classe

Classes existentes


TradeTotals

FiscalDocumentTotals_BR

FiscalDocumentTotals_Invoice_BR

Novas classes

Classe existente

FiscalDocPostJob_BR

• RunBaseBatch• Algumas responsabilidades importantes:

– Criar números de voucher/nota fiscal– Gerar transações de taxas /contábeis– Gerar dados nas tabelas

FiscalDocPostedJour_BR/FiscalDocPostedTrans_BR– Chamar o processo de post de notas fiscais/NF-e

Upgrade Scripts

• Dois novos scripts (ReleaseUpdateDB60_Cust):– updateAccountTypeFieldInFiscalDocJour_BR

• Atualiza a coluna AccountType (Customer|Vendor) que foi adicionada à tabela FiscalDocJour_BR.

– updateReferencesInEFDocument_BR• Todas as referências em EFDocument_BR apontam

agora para FiscalDocJour_BR.

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AX 2009 – RU5

RU5 Funcionalidades

Agenda

Numeração de Livros Termo de Abertura/EncerramentoValidações / Relatórios alteradosAspectos técnicos

Substituição Tributária - ComprasExemplo

Texto de TransaçãoJurosMultaRetenção

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Numeração de Livros

Termo de Abertura/EncerramentoTodos os Livros Fiscais possuem termos de abertura e encerramento

Termo de Abertura é sempre a primeira página do livro fiscal

Termo de Encerramento é sempre a última página do livro fiscal

Texto Presença de “marcadores” para substituição por dados pré-definidos

- Book number (%1), page number (%2), company name (%3), address (%4), CNPJ (%5)

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LivrosMáximo de páginas 500 (incluindo o Termo de

Abertura e Encerramento)Impressão do número do Livro

Informação fornecida pelo usuárioImpressão do número da página (obrigatória se o

número do livro for informado)Informação fornecida pelo usuário

ValidaçõesNúmero da pagina (se informado o número do livro)Intervado possível do número da pagina (2 – 499)

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Relatórios modificadosDiário BalanceteFinancial Statement ReportRazão

Detalhe Técnico Todas as validações são controladas por uma única nova classe

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Substituição Tributária

DefiniçãoA Substituição Tributária pode ser conceituada

como sendo o regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS devido em relação às operações ou prestações de serviços é atribuída a outro contribuinte

Esta funcionalidade já esta existe no AX, no processamento de Vendas (AR)

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Texto de Transação

Visão GeralTodas as transações contábeis devem ter um texto

(histórico contábil) que define/explica a transaçaoJuros, multas e retenção agora possuem textos de

transaçãoNovo “marcador” (%7) disponível para os textos de

transação (representando nome do Fornecedor / Cliente)

Obrigatoriedade dos Textos de transação nos pagamentos

Upgrade script

Private & Confidential 23


As seguintes transações contábeis agora possuem textos de transação:

Vendas – Retençao (Customer Payment withholding tax)Vendas – Multa (Customer Payment Fine)Vendas – juros (Customer Payment Interest)Compras – Retenção (Vendor Payment Withholding Tax)Compras – Multa (Vendor Payment Fine)Compras – Juros (Vendor Payment Interest)

Textos de transação agora são obrigatórios nos pagamentos Substituição de marcadores nos textos de transação nas telas de

pagamento Placeholders

%1 (data), %2 (form), % 3 (voucher)... %7 (customer name)

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Juros e Multa Classe CustVendSettle é responsável também por definir os textos de

juros e multa Enumeração “ledgerTransTxt” é definido dependendo do tipo de transação


Retenção LedgerTransTxt will be setup with new element for withholding tax

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Tela de pagamentoOs marcadores dos textos de transação são

substituídos tão logo o usuário informa o texto (histórico).

O texto de transação é apagado toda vez que alguma informação referenciada pelos marcadores é alterada.

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Upgrade ScriptTextos de transações serão atualizados conforme

regra abaixo, na instalação do RU5 Juros e Multas (Compras /Vendas)

“fatura” + “: ” + %2 + “ – “ + %3 + “ – “ + %7

Retenção (Compras / Vendas)%5 + “ - ” + “fatura” + “: ” %2+ “ – “ + %3 + “ – “ + %7 (%5 = withholding tax type)

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NF-e federal - AX2009

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Versão 4.0

Agenda

• Review NF-e• Mudanças no design• Novas funcionalidades

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Sobre a NF-e

• Substitui a nota fiscal impressa• NF-e consiste nos seguintes processos:

- Envio do documento em xml para o governo - SEFAZ processa a NF-e e retorna uma mensagem de confirmação para a

empresa. O retorno pode ser: aprovado, negado ou rejeitado- Uma vez aprovada, a empresa imprime a DANFE.- A empresa deve imprimir a DANFE em contigência em caso de problemas de

comunicação.- NF-e pode ser cancelada a quealquer momento em um prazo máximo de 7

dias após a aprovação

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Sobre a NF-e

• NF-e:– Nota fiscal de venda– Nota fiscal de texto livre– Devolução de compra– Nota fiscal de compra quando o fornecedor não é contribuinte de ICMS

• Não é NF-e:– Devoluções de venda – cliente envia nota fiscal de devolução, a empresa somente recebe a

nota fiscal.– Pedidos de compra quando o fornecedor é contribuinte de ICMS– Nota de crédito gerada pelo processo de cancelamento de uma nota fiscal ja emitida.

• Fora de escopo (localização):– Devolução de venda – emissão da devolução pela prórpia empresa

• Fora de escopo (NF-e)– Delivery Slip– Nota Fiscal de projetos

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Modelo Operacional

• Empresa gera um XML que deve ser assinado digitalmente utilizando um certificado digital

• XML é transmitido para a SEFAZ, que faz uma validação e devolve uma autorização de uso. Sem essa autorização não pode haver trânsito da mercadoria

• Para acompanhar a mercadoria é impresso uma representação da NF-e chamada DANFE que contém a chave de acesso e código de barras.

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Comunicação

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Setup da NF-e até RU4

• Imporar o certificado digital– Dar permissão de leitura ao usuário do AOS

• Setup dos Web Services– Criar Web Services (NF-e, Retorno NF-

e,Cancelamento, Inutilização, Consulta)– Configurar o WCF client para utilizar o certificado

• Códigos de Retorno– Carregar codigos de retorno

• Tipo de Documento Fiscal– Criar novo para modelo 55

Estados e mensages

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Certificado Digital


Se o certificado não apresentar uma chave significa que a chave privada não foi importada e não sera possível assinar o xml da NF-e

MUDANÇAS NO DESIGNNF-e v4.0

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Mudanças na UI

• Parâmetros Brasileiros– Versão da NF-e

• Nenhuma nota fiscal deve estar no estado rejeitado ou mensagem no estado enviado

– Arquivo de esquema da NF-e– Seleção do formato pela versão ao invés da classe

• Form Nota Fiscal eletrônica – NF-e– Saída/Entrada ao invés de Cliente/Fornecedor– Tempo médio de resposta

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Setup da NF-e RU5 (v4.0)

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Modelo estatico – RU4

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Principais mudanças

• Transport: acesso direto as classes WCF client• Validações no registro da nota

– V3: ICMS obrigatório para todas linha da nota– V4: ISS ou ICMS obrigatório para todas linha da

nota

• Chave de acesso é diferente entre v3 e v4

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RU4 and New RU5 Design

• RU4: Cada objeto é responsável por instanciar sua classe.

• RU5: Transferência de responsabilidade para uma nova classe que instancia a classe baseada na versão ativa

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+createMsgFormat(in webServiceEnum)+createSendTransport(in messageTypeEnum)+createReturnTransport(in messageTypeEnum)+createInquireTransport(in messageTypeEnum)+createValidation(in common)+generateAccessKey(in eFdocument : EFiscalDocument_BR)-generateAccessKeyV3()-generateAccessKeyV4()+createFormatLookup()

EFDocClassFactory

• RU4 • RU5

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Validation – Post Invoice

validation

constructFromCustInvoiceJour

new()

checkPerLine()

validation

constructFromCustInvoiceJour

checkPerLine

classFactory

createValidation

new()

checkTaxesPerLine()

• RU4 • RU5

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Access key

efDocState

createFromFiscalDoc()

new()

initFromFiscalDoc()

initializeEFDocument()

generateNumericCode()

generateAccessKey()

return

efDocState

createFromFiscalDoc

new

initFromFiscalDoc

initializeEFDocument

generateNumericCode

return

classFactory

generateAccessKey

generateAccessKeyV3()

generateAccessKeyV4()

{OR}

accessKey

RU4 – Format class

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TransportFactory «implementation class»format

«implementation class»message

«implementation class»transport

«implementation class»stream

exporter

send(list, transport)

getSendStream:=getSendStream()

newFromWebService(webServiceEnum)

construct

write(sendStream, list)

write(msgContent)

new:=new()

send()

getSendStream:=getSendStream()

read(returnData, returnInfo)

callWebService(setup, msgData)

write(returnData)

saveMsg()

«implementation class»eFDocState

messageSent(eFDocument, returnInfo)

createFromMessageType:=createFromMessageType(messageType)

getSendTransport(messageTypeEnum)

createMsgFormat(webServiceEnum)

RU5 – Format Class

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RU4: Chamada web service

• Chama os proxies por .net reflection• Usuário precisa configurar manualmente o

app.config do cliente WCF para usar o certificado

• Todos os webservices tem duas strings como argumentos– XML Version– XML data

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RU5- Chamada web service

• Chama WFC client por .net reflection• Não usa o WCF app.config, usuário não

precisa configurar o app.config• Todos os webservices tem xmlNodes como

argumento

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Mudanças no modelo de dados

EFiscalDocument_BREFiscalDocument_BR

CustInvoiceJourCustInvoiceJour

VendInvoiceJourVendInvoiceJour

FiscalDocJour_BRFiscalDocJour_BR

1..1

1..1

1..1

1..1

Alterações relacionadas à NF-e

CustInvoiceJour

VendInvoiceJour

Alterações relacionadas à NF-e

FiscalDocJour_BR

Saídas

Entradas

EFDocMsgExporter_BR

• RU4: Queries baseadas na tabelas Cust/Vend invoiceJour

• RU5: Queries feita diretamente na tabela FiscalDocJour_BR

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EFDocState_BR

• RU4: Acoplado com tabelas Cust/Vend invoiceJour tables, que causa uma série de chamadas switch/case nos métodos

• RU5: Somente acoplada com a FiscalDocJour table

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NEW FEATURESNF-e v4.0

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New Features

• XML viewer• XML schema validation

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RU4 – Bugs corrigidos

• Somente a primeira NF-e é aprovado quando mais de uma nota fislcal é enviada

• Distinghished name do certificado muito longo• Nós de valores das linhas não eram criado

quando o valor era zero

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Know issues

• Função de exportar notas fiscais aprovadas sem assinatura

• Erro na validação do CPF quando é emitida uma NF-e para uma pessoa física

• Nem todas as mensagens XML tem a tag <?xml encoding=UTF-8 />

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Problemas com o SEFAZ/PR

• Problema: A SEFAZ/PR implementou o WSDL dos webservices Consulta da Nf-e, Cancelamento, Recepção, Retorno do processamento do Lote e Inutilização de uma maneira diferente da SEFAZ/SP e SEFAZ/RS.

• Baixe o WSDL do site da SEFAZ/RS, descompacte em um diretório, verifique se o usuário do AOS tem acesso de leitura a esse diretório, atribua o acesso de leitura ao diretório caso ele não tenha.


Other resources

• Chapter 8 of Administration in Microsoft Dynamics® AX 2009 - Batch Framework

• Web services de teste

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Importação direta

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Agenda

• Overview da importação direta• Feature Walktrought

– Novos requisitos de setup– Novas informação necessárias no faturamento– Novos forms de consulta

• Visão geral do design e implementação– Class diagrams– E/R diagrams

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Importação Direta

• Nota Fiscal emitida para declarar a compra de produtos de um fornecedor estrangeiro

• Encargos da importação são adicionados no processo de desembaraço, não são pagos ao fornecedor estrangeiro mas fazem parte da base de calculo dos impostos

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Processo

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Incidência de impostos

• Imposto de importação • IPI• PIS/COFINS

– Factor = (1+%ICMS *( %II+%IPI *(1+%II))) / (( 1 - %PIS - %COFINS) *(1 - %ICMS))

• ICMS– Fator = (∑impostos)/(1-%ICMS)

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Encargos aplicados

• Freight• Insurance• SISCOMEX charge (somente ao ICMS)

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Contabilidade

Ledger account Account name Currency Amount currency Posting type Amount

2102010299 FORNECEDORES ESTRANGEIROS USD -1000 Vendor balance -2200

1104010601 IMPORTACOES EM ANDAMENTO USD -63,63 Purchase fee -139,99

1104010601 IMPORTACOES EM ANDAMENTO USD -661,15 Sales tax -1454,53

1104010301 MATERIAS PRIMAS USD 63,63 Purchase, receipt 139,99

1104010301 MATERIAS PRIMAS USD 1100 Purchase, receipt 2420

1103060109 COFINS A COMPENSAR USD 110,81 Sales tax 243,78

1103060108 PIS A COMPENSAR USD 24,06 Sales tax 52,93

1103060102 ICMS A COMPENSAR USD 311,28 Sales tax 684,82

1103060101 IPI A COMPENSAR USD 115 Sales tax 253

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FEATURES

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Novos requisitos de setup

• Importação direta é ativado ao usar CFOP 3.###

• Impostos– Campo “Marginal Base” deve ser “Net amount of

invoice balance”– Todos os impostos devem ser marcados como

“Use Tax” no form de grupo de impostos• Encargos

– Novo tipo de encargo: SISCOMEX


New Features

• Form de declaração de importação• Mudança nos totais para apresentação dos

impostos brasileiros• Ajustes na Nota Fiscal e DANFE• Ajustes no xml da NF-e (formato 1.10 e 2.00)

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ER AND SEQUENCE DIAGRAMS


Added Tables


Calculation Sequence diagram


«implementation class»TaxPurch

«implementation class»PurchCalcTax

new(purchCalcTax)

getTaxParm_BR()

calc()

insertLineInInternal(baseAmount)

nextLine()

for each document line

for each taxWorkTrans

determineSign_BR()

determineFinalUserBase_BR()

determineDirectImportBase_BR()

{isFinalUser}

{isDirectImport}

insertInternalStructure(taxCode, baseAmountMST)

{TaxLimitBase != Invoice}

baseAmount:=baseAmount()

calcTax()

taxAmount

Post Sequence Diagram


Tax«implementation class»

TaxPurchInvoice«implementation class»

PurchCalcTax

post(ledgerVoucher)

new(post, purchCalcTax, ledgerVoucher, tmpTaxWorkTrans)

foreach line

updateAndPost()

post

foreach taxWorkTranssaveAndPost

Upgrade scripts

• Todos os campos de valores da tabela FiscalDocJour_BR são atualizados na moeda da empresa


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Documents

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