Embed Size (px)
Citation preview
CAKE PDVManual de Configuração e Operação
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Antes de prosseguir com a configuração do Cake PDV, verifique:
PRÉ-REQUISITOS
1) NO CADASTRO DE PRODUTOS:
- NCM
- Unidade de Medida
- Preço de Venda
- Código
2) NO CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO:
- Confira se a opção “visível no PDV” está ativa
- Cadastre as condições de pagamento
3) NO CADASTRO DE OPERADORES DE CAIXA:
Verifique se os operadores estão cadastrados.
Você pode vincular um vendedor ao operador de
caixa.
4) NO MENU CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA:
- Configurar a natureza de operação padrão
- Conferir o Ambiente de emissão de Nota Fiscal
5) NO MENU DE DADOS DA EMPRESA:
- Inserir todos os seus dados
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
PARA A IMPRESSÃO DE COMPROVANTES FISCAIS:
- Em Dispositivos e Impressoras, no Painel de Controle do Windows, a
impressora deve estar marcada como padrão.
- É necessário um leitor de PDF padrão configurado. O aplicativo
recomendado é o Adobe Acrobat Reader. Na configuração de impressão do
leitor, deve estar configurado conforme a imagem ao lado:
PRÉ-REQUISITOS
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
PARA EMITIR O COMPROVANTE FISCAL:
1) Se você utiliza o modelo fiscal 65 (NFC-e):
- Entre em contato com o seu contador para efetuar o
credenciamento, e conseguir a autorização da SEFAZ para emitir a
Nota Fiscal.
Depois disso, você receberá o Número Token e o ID Token (CSC),
que devem ser informados no cadastro de modelo fiscal.
O CSC deve estar de acordo com o Ambiente de emissão de Nota
Fiscal.
PRÉ-REQUISITOS
- Para a emissão de NFC-e também é obrigatório importar o seu
certificado digital no Cake ERP.
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
2) Se você utiliza o modelo fiscal 59 (SAT CF-e):
- Entre em contato com a equipe do Cake ERP por chamado,
informando o seu CNPJ. Feito isso, enviaremos a Assinatura AC e o
nosso CNPJ, para fazer a associação de assinatura pelo aplicativo
de controle do aparelho SAT.
- Cadastre as informações do modelo fiscal que será usado no PDV.
- Com a ajuda do seu contador, configure a tributação dos produtos.
O cadastro de tributação é dividido em 4 níveis:
1) Nome da Categoria
2) Origem - Destino: O principal para realizar uma venda no PDV é
ter uma origem/destino referente ao seu estado. Se sua empresa
fica em SP, por exemplo, deve ser cadastrado desta forma: Origem
SP e destino SP.
PRÉ-REQUISITOS
3) Natureza de operação: A Natureza de operação que deve ser
configurada na tributação para o PDV é Natureza de Operação
Padrão, que está indicada nas configurações do sistema.
4) Detalhes dos impostos: Para configurar a Situação Tributária,
CFOP, alíquotas e outras informações, entre em contato com o seu
contador.
- Confira o processo completo de cadastro da Tributação na nossa
central de ajuda.
- Depois de cadastrar a tributação, vincule ela aos seus produtos.
Lembre-se que ela pode ser usada para uma categoria de produto,
ou para um produto específico no caso de alguma exceção à regra
de tributação.
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Para que o PDV seja vinculado com a sua conta no Cake, é necessário
realizar o processo de link.
O primeiro passo necessário é fazer as configurações do PDV no Cake
ERP. Para isso, acesse Apps > PDV NFC-e/ SAT > Meus PDVs, e clique
em Adicionar.
Algumas configurações dependem do modelo fiscal utilizado:
- Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica
- Cupom Fiscal Eletrônico (SAT)
CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Além das configurações padrão, caso você utilize o modelo fiscal NFC-e,
também é necessário preencher os campos para numeração da nota:
Série: Número de série da última Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica
que foi emitida.
Numeração atual: Número da última Nota Fiscal ao Consumidor
Eletrônica que foi emitida.
Atenção: Os números de série não podem se repetir entre os PDVs, para
que cada PDV seja controlado por uma numeração específica.
NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR ELETRÔNICA
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Além das configurações padrão, caso você utilize o modelo fiscal CF-e
(SAT), também é necessário preencher os campos para comunicação
com o aparelho SAT:
Série do Equipamento: O número de série do equipamento pode ser
encontrado no aplicativo D-SAT Manager da Dimep, ou escrito embaixo
do equipamento. Os números de série não podem se repetir entre os
PDVs, pois cada PDV deve controlado por uma numeração específica.
Código de Ativação: O código de ativação é configurado na instalação do
SAT. Pode ser modificado através do aplicativo D-SAT Manager da
Dimep.
Assinatura AC: Para adquirir a sua assinatura AC, entre em contato com
a equipe do Cake, através de chamado ou de e-mail
([email protected]) e informe seu CNPJ.
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
As demais configurações devem ser preenchidas independente do modelo fiscal escolhido:
Dias para expurgo: (aconselhável: mais que 60) Número de dias que seu Cake PDV armazenará as informações localmente. Após o término deste
período, as informações serão excluídas. É importante lembrar que estas informações serão apagadas apenas em seu computador, sendo que as
mesmas já estarão no Cake ERP.
Centros de custo: Para criar novos centros de custo para vincular as operações de Falta de Caixa, Sobra de Caixa e Venda nas configurações, acesse
Cadastros > Financeiro > Centros de Custo.
Categoria: Para criar novas categorias para vincular as operações de Falta de Caixa, Sobra de Caixa e Venda nas configurações, acesse Cadastros >
Financeiro > Categorias.
Tempo para integração (segundos): segundos para o intervalo entre uma sincronização e outra quando a mesma estiver como automática.
CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Para utilizar o PDV também vai ser necessário a criação de um operador. Para realizar este cadastro, acesse Apps > PDV NFC-e / SAT > Operadores.
Após preencher os dados, clique em salvar.
CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Confira o ambiente de emissão da nota fiscal, em
Configurações, no menu superior.
CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Certifique-se de que o modelo fiscal está cadastrado. Acesse
Cadastros > Fiscal > Modelos Fiscais.
Adicione o modelo fiscal que você vai utilizar
- 59 | CF-e - Cupom Fiscal Eletrônico (SAT) OU
- 65 | NFC-e - Nota Fiscal Consumidor Eletrônica)
CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Depois de ter instalado o PDV, você precisará executar o
aplicativo para fazer seu login.
Certifique-se de que o Windows não está bloqueando o app.
Para isso, clique com o botão direito em cima do executável
(atalho do PDV), clique em Propriedades. Irá aparecer uma
janela igual a do lado, fique na aba Geral. Se estiver aparecendo
o checkbox Desbloquear, marque ela e clique em Ok.
Após tente executar novamente o PDV.
CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Caso você utilize o SAT Fiscal, será necessário fazer a configuração do seu aparelho.
Hoje o Cake é compatível com duas marcas de SAT: Dimep e Bematech.
Você pode acessar o manual de configuração do SAT Dimep aqui e do Bematech aqui.
Em caso de bloqueio do aparelho, você pode gerar um código emergencial seguindo esse tutorial.
CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO - SAT
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Execute o aplicativo e utilize o login de administrador do Cake
ERP para continuar.
CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Clicando em Login, será solicitado o Código de Link. Este
código está no Cake ERP, na listagem dos PDVs em Apps > PDV
NFC-e > Meus PDVs. Copie e cole o código para o PDV e clique
em confirmar.
CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO
Após finalizar o processo de link, feche o PDV e abra
novamente. Agora faça o login com o Usuário do Operador, que
foi cadastrado anteriormente.
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
TELA INICIAL
Painel de navegação
Menu direito
Após efetuar o login no Cake PDV, será
mostrada a seguinte tela:
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
SINCRONIZAÇÃO PARCIAL
Para executar uma sincronização do seu Cake PDV com o Cake ERP
você necessita de conexão com a internet, após isso, basta pressionar o
botão Sincronização (representado por uma seta circular) ao lado das
configurações. Esse tipo sincronização é a mesma que é feita
automaticamente pelo sistema.
SINCRONIZAÇÃO COMPLETA
Geralmente feita quando haver uma requisição do suporte ou quando
notar que aconteceu algum problema com a atualização de alguma
informação alterada no Cake ERP. Não é recomendado a utilização do
sistema em quanto essa sincronização estiver sendo executada. Essa
sincronização só pode ser efetuada quando o sistema não estiver
realizando uma sincronização parcial.
Para realizar essa sincronização é necessário pressionar o botão de
sincronização parcial normalmente e manter pressionada por 3
segundos, assim o sistema começará a sincronização que atualizará
todas as informações.
SINCRONIZAÇÃO
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
ABERTURA DO CAIXA
Antes de fazer qualquer tipo de operação financeira, é necessário abrir o
caixa. Para realizar isso, basta pressionar o botão “Abrir Caixa”,
localizado no canto inferior direito da tela inicial do Cake PDV.
OBS: Após abrir o caixa o botão automaticamente torna-se “Fechar
caixa”, que realiza a operação contrária.
SANGRIA
Para efetuar uma sangria no caixa, entre na tela inicial do Cake PDV,
pressione o botão “Operações não Fiscais” no menu direito e depois
“Sangria”. Informe o valor desejado como mostra a imagem abaixo:
OPERAÇÕES DE CAIXA
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
SUPRIMENTO
Para efetuar um suprimento no caixa, entre na tela inicial do Cake PDV, pressione o botão “Operações não Fiscais” no menu esquerdo e depois
“Suprimento”. Informe o valor desejado como mostra a imagem a baixo:
OPERAÇÕES DE CAIXA
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
CADASTRO DE CLIENTE
Para cadastrar um cliente novo, pressione “Cliente” no menu do
lado direito do Cake PDV e em seguida “Cadastrar Cliente”. O
preenchimento de todas as informações para o cadastro de um
novo cliente não é obrigatório, a única informação obrigatória é o
nome do cliente que deseja cadastrar.
CONSULTA DE CLIENTE
Para realizar a consulta de um dos seus clientes, você deve
pressionar “Clientes” no painel de navegação, localizado no lado
direito do Cake PDV e após digitar uma informação desejada do
cliente cadastrado, como por exemplo um CPF/CNPJ ou o nome
do cliente.
CLIENTES
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Para verificar todos os produtos cadastrados no seu sistema, basta
pressionar “Produtos” no painel de navegação, localizado no lado
esquerdo do Cake PDV. Você pode pesquisar um produto digitando o
nome do produto ou o código escrevendo no campo “Pesquisar”. É
possível organizar a listagem dos produtos pressionando um dos botões
mostrados ao lado.
PRODUTOS
Listar categorias
Listar produtos
Listar produtos com imagens
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Antes que uma venda possa ser realizada, o caixa deve ser aberto. O
primeiro passo para realizar uma venda é pressionar “Vendas” no painel de
navegação, e logo depois “Iniciar Venda”. Isso abrirá uma janela chamada
“Abrir Cupom”, no qual você pode informar o CPF/CNPJ do cliente ou o
informar o nome de um cliente cadastrado, assim o sistema ira completar
automaticamente o restante dos campos.
Na abertura do cupom também vai ser possível selecionar o vendedor que
vai ficar relacionado à venda, e selecionar a lista de preços que vai ser
utilizada.
Depois que a venda for aberta, não será possível alterar o vendedor,
apenas mudar o vendedor de um item específico.
COMO REALIZAR UMA VENDA
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
A seguir, é necessário adicionar produtos para venda. Para isso, você
pode digitar o nome do produto, o código, ou ler um código de barra.
Para ativar o código de barra, pressione o botão representado por um
código de barra, como demostrado na imagem abaixo.
Após inserir todos os produtos que você deseja na sua venda, falta
apenas efetuar o pagamento. Para isso, pressione a tecla F11 ou o botão
“Pagar” no canto inferior direito da tela, e selecione sua forma de
pagamento de acordo com as formas cadastradas no Cake ERP e
informe o valor recebido ou pressione F12. Caso uma forma de
pagamento que você deseja não esteja aparecendo no Cake PDV, entre
no site Cake ERP em Cadastros > Financeiro > Formas de Pagamento,
selecione ou crie a forma que você deseja visualizar no Cake PDV e
marque a opção “Visível no PDV”.
Para remover um recebimento, é necessário pressionar o botão “X” ao
lado do recebimento desejado, como mostrado na imagem abaixo:
COMO REALIZAR UMA VENDA
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
OPERAÇÕES INDIVIDUAIS COM O PRODUTO
Clique no produto escolhido e informe o que deseja fazer. Nesta etapa, é
possível cancelar o item da venda, alterar o vendedor para este item em
específico, alterar a quantidade a ser vendida e aplicar um
desconto/acréscimo.
OPERAÇÕES GERAIS DA VENDA
Pressione o botão “%” no inferior do Cake PDV e informe o que deseja
fazer, como por exemplo colocar desconto na compra ou alterar o
vendedor, como mostrado na imagem abaixo:
OPERAÇÕES DE VENDAS
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
COMO CANCELAR UMA VENDA EM ANDAMENTO
Para cancelar uma venda em andamento, é basta pressionar a tecla Esc ou
o botão “Cancelar venda” no canto inferior esquerdo da tela, como mostra a
imagem abaixo:
OPERAÇÕES DE VENDAS
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
O cancelamento de uma venda só pode ser realizado dentro de 30
minutos após seu fechamento. Depois disso, não é mais possível
realizar o cancelamento da venda. Para realizar o cancelamento de uma
venda é necessário pressionar a opção “Cancelar nota fiscal” dentro da
aba “Vendas” no Menu Direito.
Na janela aberta, é necessário preencher todos os campos, como o
exemplo abaixo. Após terminar, pressione o botão “Salvar”.
CANCELAMENTO DE VENDAS
Número da nota: O número do “Extrato”, que localiza‐se na parte superior do cupom impresso.
Série da Nota: O código informada no campo “Série” do Cake Web, no menu Cadastros > Fiscal > Modelos Fiscais.
Motivo: Um motivo para o cancelamento da venda com o mínimo de 15 caracteres.
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
No menu lateral, dentro da opção vendas, clique em Busca Pedido. Na tela de Buscar Pedido, informe o número do pedido ou o CPF do
cliente, e clique em Consultar.
Na listagem dos pedidos, clique no pedido desejado.
Depois disso, será iniciada uma venda com os produtos e demais
informações do pedido. Confirme as informações e então finalize a
venda.
COMO BUSCAR UM PEDIDO NO CAKE WEB
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
1. O primeiro método de consulta de cupom
consiste em utilizar o código que se
encontra acima do código de barras, entrar
na consulta de cupom do site do SEFAZ e
inserir o número encontrado.
2. O segundo método, é utilizar o aplicativo
da SEFAZ para celulares e ler o QR code da
nota. O QR code se localiza no final do
cupom impresso. Como mostra o a
imagem ao lado.
COMO CONSULTAR UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1
2
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Para localizar os arquivos fiscais, pressione “Vendas”, localizado no
menu do lado direito no Cake PDV, e “Arquivos Das Notas Fiscais”, assim
abrirá uma janela com a localização dos arquivos cópia das notas
emitidas, organizadas pelo ano, mês e dia.
Os arquivos contidos na pasta são uma copia de cada cupom de venda,
cupom de cancelamento, extrato de venda e extrato de cancelamento
efetuados no dia. A nomenclatura dada para cada um estará seguindo
as seguintes estruturas:
Cupom de venda: Começara com AD seguido do número da chave de
acesso, como por exemplo,
“AD453543453453456546546456456435.xml”;
Cupom de cancelamento: Começara com ADC seguido do número da
chave de acesso, como por exemplo,
“ADC45354534534345346435.xml”;
Extrato de venda: Terá apenas o número da chave de acesso, como por
exemplo, “453543453453453453456546546456456435.pdf”
Extrato de cancelamento: Começará o número da chave seguido de
‘‐canc’, como por exemplo, “45354345345546546456456435‐canc.pdf”.
LOCALIZAÇÃO DAS CÓPIAS DE SEGURANÇA E EXTRATOS DO SAT
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Para reimprimir um cupom que já foi emitido, você deve estar na parte
inicial do Cake PDV, caso não esteja, pressione “Inicio” na painel de
navegação. Após pressione na aba do menu “Utilitários” e depois
“Reimpressão de Comprovantes”. Selecione o cupom desejado e
pressione o ícone representado por uma impressora, como mostra a
imagem ao lado.
REIMPRESSÃO DE CUPONS
CAKE PDV – MANUAL DE CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO
Para iniciar o processo de fechamento, é necessário clicar em Fechar
Caixa na tela inicial.
Na tela do fechamento, estão listadas todas as formas de pagamento, e
é necessário informar o valor utilizado no dia para cada uma delas. Feito
isso, confirme a operação clicando em Fechar Caixa.
FECHAMENTO
